Как торговать валютную пару EUR/USD 30 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала вялое восходящее движение. Волатильность опять была чрезвычайно низкой, всего 50 пунктов, как и двое суток до этого. С такой волатильностью и отсутствием внутридневного тренда торговать пару очень сложно. Макроэкономический фон отсутствовал в среду. Фундаментальный фон отсутствовал в среду. В общем, полный набор для начинающих трейдеров под названием «не заходи в рынок». Самое примечательное – пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, но после этого уже 3,5 суток растет. Медленно, но верно. Таким образом, техническая картина сейчас настолько запутанная и неоднозначная, чтобы больше добавить просто нечего. Не самое лучшее время для торговли. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ сегодня был сформирован только один сигнал на продажу. Точнее сигналов было два, но они просто дублировали друг друга. Пара в обоих случаях отскочила от области 1,0857-1,0867 и к концу дня даже смогла пройти вниз около 10 пунктов, которые и могли заработать начинающие трейдеры. Также пара сумела пройти в моменте и 15 пунктов, что позволило выставить Стоп Лосс по сделке в безубыток. Поэтому если кто-то не успел вовремя закрыть сделку, убытка по ней не могло быть в принципе. Еще раз обратим внимание: когда пара в течение дня проходит целых 50 пунктов, то очень сложно рассчитывать на сильные торговые сигналы и прибыль. Сегодня еще, можно сказать, очень повезло, что был сформирован только один сигнал, а не 5 или 10 ложных. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара формально завершила формирование восходящей тенденции и теперь может устремиться вниз, чего мы и ждем. Мы считаем, что за последние недели европейская валюта полностью исчерпала свой потенциал роста, и даже выросла более сильно, чем это было обосновано фундаментальным и макроэкономическим фоном. Определенные основания для роста у евровалюты имеются, но пока что у нас имеется сигнал на продажу и необходимость скорректироваться. Правда, рынок полностью игнорирует все сигналы и основания и просто продолжает покупать. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0966, 1,0989. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Германии будет опубликован отчет по инфляции за март, а в США – отчет по ВВП за четвертый квартал в третьей оценке. Не самые важные данные, но, когда нет никаких данных, рынок может и на эти среагировать весьма бурно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ готов повышать ставку, но меньшими темпами

Европейская и британская валюты пользуются повышенным спросом в последние недели. Несмотря на то что в этот период времени новостной фон был обширным, мне сложно быть на сто процентов уверенным, что именно этот фон являлся причиной повышения евро и фунта, а также снижения доллара. Однако сейчас уже нет смысла рассуждать, почему оба инструмента достаточно сильно выросли. Скажу только, что по британцу рост вполне отвечает текущей волновой разметке, а вот по европейцу – нет. Но оба инструмента в 90% случаев показывают похожие движения, поэтому я жду от них одинаковой динамики в ближайшее время. Если так, то оба инструмента либо перешли к построению нового повышательного участка тренда, либо находятся на грани построения новой понижательной волны с хорошим потенциалом снижения. Как я уже говорил много раз, для рынка остается очень важным вопрос со ставками. Однако четкого ответа на вопрос, сколько еще будет длиться ужесточение в Великобритании или Евросоюзе, нет. Члены обоих центральных банков продолжают заверять, что ставки будут продолжать расти, что и может повышать спрос на фунт и евровалюту. Но сколько еще они будут расти, непонятно. В начале этой неделе попытался ответить на этот вопрос губернатор Банка Англии Эндрю Бейли. Он отметил, что процентная ставка не должна достичь уровня 2008 года. Это означает, что Банк Англии рассчитывает ее повысить до 5% или чуть больше. Тут у нас появляется ориентир, но что же с ЕЦБ? Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил сегодня, что регулятор должен продолжать повышать ставку, но напряжение в банковской сфере может помешать этому. Сейчас Лейн рассчитывает, что новых потрясений не будет, и ЕЦБ сможет спокойно повысить ставку еще несколько раз. В то же время он добавил, что напряженность в банковском секторе снижается, а причин ожидать серьезных проблем нет. Его коллега Питер Казимир также поддерживает вариант с повышением ставки, но считает, что нужно замедлить темпы. Казимир отметил, что на прошлом заседании члены Совета управляющих договорились не давать рынкам намеков по майскому заседанию. Об этом говорила и Кристин Лагард сразу после заседания в марте. Она сообщила, что ЕЦБ еще не принял никакого решения. Регулятор не отвергает вариант с повышением ставки на 50 базисных пунктов, но и не говорит, что это уже принятое решение. Казимир также добавил, что базовая инфляция будет ключевым показателем при принятии решения по ставке. На мой взгляд, ЕЦБ перейдет к более умеренному ужесточению по 25 пунктов, но таковых может быть еще 3 или 4. Рынок вряд ли уже отыграл этот сценарий, поэтому повышение евро(а фунта тоже) может еще быть. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако волновая разметка по европейцу сильно запуталась, и сейчас сложно сказать, в рамках какого участка тренда находится инструмента. Даже после одной волны вверх (которая может быть сложной волной b) может начаться построение новой трехволновой структуры волн вниз. Поэтому советую осторожные покупки с целями, находящимися около 10-й фигуры, по разворотам MACD «вверх». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда (исключительно из-за корреляции евро и фунта). В данное время можно рассматривать покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры, по разворотам индикатора MACD «вверх». Однако я не исключаю полностью вариант с построением нисходящей волны e, цели которой расположены на 500-600 пунктов ниже текущей цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 марта. Британец продолжает строить неоднозначную волну

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но пока не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта: по евро сейчас вполне вероятен рост. Я допускаю, что сейчас продолжает свое построение понижательный участок тренда. Волна с приняла протяженный вид и уже может быть завершена, так как хоть и на несколько пунктов, но инструмент опускался ниже лоу волны a. Я жду более сильного снижения котировок британца, но следует отметить, что ожидания не всегда совпадают с реальностью. Если по евровалюте понижательный участок тренда завершен, то есть больше 50% вероятности того, что по британцу все тоже закончилось на волне c. А движения, которые мы наблюдаем после нее, это не волна d, а первая волна в составе нового повышательного участка тренда. Инструмент вполне может преобразовать понижательный участок тренда, берущий свое начало 13 декабря, в пятиволновой коррекционный. В этом случае волновая разметка приобрела бы довольно убедительный вид, но повторюсь: существует крайне низкая вероятность, что евро и фунт будут строить абсолютно разные участки тренда. А по европейцу все выглядит как начало повышательного участка тренда. Фунт ползет вверх, но ситуация запутанная Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 20 базовых пунктов, но это настолько небольшое снижение, что никаких выводов по нему делать не стоит. Предполагаемая волна d в любой момент может завершить свое построение, а может быть вообще не волной d, а первой волной нового повышательного участка тренда. Пока что непонятно. Новостной фон абсолютно не помогает рынку принять верное решение. В первые три дня недели состоялось лишь два выступления Эндрю Бейли, на которых важной информации прозвучало немного. После этих выступлений спрос лишь на чуть-чуть повысился, но нельзя сделать вывод, что они стали определяющими настроение рынка. А на этой неделе рынку особо нечего больше ждать от новостного фона. Завтра в Америке выйдет отчет по ВВП за четвертый квартал, в пятницу – за четвертый квартал в Великобритании. Однако это будут финальные оценки – третьи. То есть рынок вполне понимает, чего ждать от этих отчетов и неожиданные значения вряд ли будут. А если не будет никаких неожиданностей, то, на что реагировать рынку, если он уже знаком с этими значениями? И даже тот факт, что британская экономика может показать нулевой прирост в четвертом квартале, не будет иметь большого значения. Сейчас рынок по-прежнему исходит из денежно-кредитной политики Банка Англии и ФРС. Так как от Банка Англии можно ожидать более сильного повышения процентной ставки в текущем году, то британец мог пользоваться спросом в последние недели из-за этого фактора. Но если так, то он уже отыгран рынком. В общем, ситуация запутанная. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда (исключительно из-за корреляции евро и фунта). В данное время можно рассматривать покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры, по разворотам индикатора MACD «вверх». Однако я не исключаю полностью вариант с построением нисходящей волны e, цели которой расположены на 500-600 пунктов ниже текущей цены. Таким образом, сейчас можно рассматривать и продажи тоже. Инструмент должен выстрелить в одну из сторон. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка на пять волн с перспективой снижения в область 14-16 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Microstrategy продолжает скупать монеты биткоина

Биткоин за последние недели вырос до отметки 29 000$, недалеко от которой и остается уже недели две. В последнее время серьезных ценовых изменений не наблюдалось, но при этом биткоин не может даже скорректироваться после второго витка сильного роста. Восходящая линия тренда в данное время продолжает сигнализировать о восходящей тенденции и находится так далеко от текущей цены, что практически любая коррекция не сломает текущий восходящий тренд. Поэтому мы по-прежнему ожидаем роста первой криптовалюты к уровню 29 750$. Если говорить о фундаментальном фоне, то он стал значительно лучше в последнее время. Во-первых, ФРС стала открыто намекать на скорое завершение цикла ужесточения монетарной политики. Во-вторых, из-за банковского кризиса ФРС вынуждена была реализовать новую программу стимулирования на 300 млрд долларов. Если посмотреть на эти факторы беспристрастно, то у биткоина на самом деле не так уже и много оснований расти. Ставка в ближайшем будущем прекратит увеличиваться, но она все еще увеличивается, а смягчения монетарной политики придется ждать не менее года, потому что инфляция в США все еще слишком высока. Программа QE на 300 млрд долларов – даже не повод покупать биткоин, это лишние деньги в экономике, которые будут направляться, в частности, и на криптовалютный рынок, повышая спрос на биткоин. Но в то же время 300 млрд – это не так уж и много, учитывая, что в период пандемии ФРС напечатала несколько триллионов долларов. Однако многие эксперты и участники рынка продолжают свято верить в биткоин. Например, компания Microstrategy, которая когда-то ассоциировалась у всех с разработкой программного обеспечения, продолжает скупать монеты практически по любой цене. В отчете SEC компания указала покупку еще 6,5 тысячи монет по цене около 22 300$. Таким образом, теперь на балансе компании сосредоточено почти 140 тысяч монет общей стоимостью 4,1 млрд $. Следует отметить, что средняя цена покупки монет составляет около 30 000$, а компания не брезгует использовать и кредитные средства для инвестиций. На текущую минуту многолетние инвестиции компании Майкла Сэйлора в биткоин убыточные. Компания остается крупнейшей по запасам биткоина в мире. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел важный уровень 25 211$, поэтому трейдеры могли открывать покупки в этом моменте. Теперь их можно удерживать с целью 29 750$. Отскок от этого уровня – возможны продажи, так как инструмент должен хотя бы немного скорректироваться после роста еще на 30% (а суммарно от последних минимумов почти на 100%). Преодоление 29 750$ – открываем новые покупки или удерживаем старые с целью 34 267$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 марта. Рынок ждет нового ускорения базовой инфляции в Евросоюзе

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последней восходящей волны. Эта волна вполне может быть первой волной в составе нового повышательного участка тренда (так как последний нисходящий можно считать трехволновым и завершенным), а может быть внутренней волной сложного нисходящего набора волн. Пока что все выглядит, как построение нового повышательного участка тренда, но в то же время инструмент GBP/USD строит более простую структуру, которая предполагает еще одну нисходящую волну. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной и работать по ней будет чрезвычайно тяжело. Если в данное время началось построение повышательного набора волн, тогда уже с текущих позиций может начаться построение третьей восходящей волны с целями, расположенными минимум около 10-й фигуры. Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки, так как она сейчас абсолютно неоднозначная. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с повышением инструмента. Инфляция в ЕС определит судьбу ставки ЕЦБ Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился еще на 15 базовых пунктов. Новостной фон экономического плана по-прежнему отсутствует, но это не мешает рынку двигать пару уверенно вверх. На этой неделе только одно событие действительно имеет значение для европейской валюты. В пятницу выйдет отчет по инфляции за март, который предполагает сильное снижение основного показателя, но... и повышение базовой инфляции, которая считается более важной, так как не учитывает изменение цен на продукты питания и энергоносители. Из раза в раз представители ЕЦБ говорят именно о базовом показателе, если речь заходит о перспективах процентной ставки. Таким образом, иметь значение для рынка будет не снижение основной инфляции, а рост базовой. И если базовый индекс потребительских цен опять ускорится, это может вызвать новое повышение спроса на евровалюту, так как повысит вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в мае на 50 базисных пунктов. Мнение, озвученное выше, очень распространено сейчас среди участников валютного рынка. Однако я также имею и другое, не такое популярное. Согласно нему, рынок все же учтет сильное замедление основного показателя, так как он тоже является важным. В целом, очень сложно сказать, какой может быть реакция рынка, если один показатель вырастет, а второй снизится. Учитывать ведь нужно также и тот факт, что европейская валюта повышается уже несколько недель. Делает она это практически без новостного фона, что дает возможность предположить отработку отчета по инфляции рынком заранее. Таким образом, в пятницу при любом значении индекса потребительских цен мы можем увидеть снижение инструмента. Напомню, что волновая разметка сейчас неоднозначная и не помогает ответить на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент в ближайшее время. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако волновая разметка по европейцу сильно запуталась, и сейчас сложно сказать, в рамках какого участка тренда находится инструмента. Даже после одной волны вверх (которая может быть сложной волной b) может начаться построение новой трех волновой структуры волн вниз. Поэтому пока советую осторожные покупки с целями, находящимися около 10-й фигуры, по разворотам MACD «вверх». Исключать вариант с возобновлением построения понижательного участка тренда полностью нельзя. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф: биткоин рано или поздно упадет до нуля

На 4-часовом ТФ картина еще более красноречивая. Биткоин резко подорожал и довольно легко сумел преодолеть уровень 25 211$. Безусловно, не обошлось без помощи «черного лебедя» в виде банковского кризиса в США и экстренных мер ФРС по поддержанию системы. Теперь рост может продолжаться с целью 29 750$, как минимум. В данное время нет ни единого намека на нисходящую коррекцию или откат. Цена не смогла даже закрепиться ниже облака Ишимоку, хотя то располагалось очень близко. В прошлой статье мы поговорили о том, что институциональные инвесторы вновь начинают скупать монеты биткоина. Но при этом все равно остаются и те, кто критикует биткоин и относится к нему со скептицизмом. К примеру, известный аналитик и инвестор Питер Шифф. Он на этой неделе в очередной раз заявил о неминуемом крахе биткоина, который, по его мнению, «не стоит ничего». «Биткоин все равно будет стремиться к нулю, просто это будет длительный путь падения», – заявил Шифф в своем аккаунте Twitter. Следует отметить, что пока прогнозы Шиффа редко сбываются. К примеру, в самом начале банковского кризиса в США он призывал всех избавляться от монет, а также прогнозировал новые банкротства в индустрии. Однако сейчас мы видим, что криптотрейдеры использовали этот кризис для новых инвестиций в биткоин, что логично, так как произошел отток финансовых средств из банковского сектора. Поэтому, если произойдут новые крахи банков, то, скорее биткоин вновь вырастет в цене, потому что доверие к банковской системе будет снижаться, а инвесторам нужно будет куда-то вкладывать свои капиталы. В то же время эксперт Bloomberg Майк МакГлоун считает, что в 2023 году золото и биткоин станут приоритетными направлениями инвестирования. Господин МакГлоун как раз отметил независимость биткоина от традиционной банковской системы, которая имеет возможность влиять на курс фиатных денег, а также нестабильна в последнее время. Эксперт заявил, что с ухудшением ситуации в экономике все больше и больше инвесторов будут обращать внимание на золото, биткоин и казначейские облигации. Он также добавил, что рост стоимости первой криптовалюты на фоне глобальной неопределенности можно рассматривать как позитивный сигнал. На 4-часовом таймфрейме биткоин начал новый виток восходящего движения, а мы советовали покупать, если будет преодолен уровень 25 211$. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целью 29 750$. Преодоление этого уровня – новые лонги с целью 34 267$. Продажи на «бычьем» тренде не актуальны, но при отскоке от 29 750$ можно будет открыть небольшие шорты с целью на 2-3 тысячи долларов ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Красный окрас» австралийской инфляции, аппетит к риску и южные перспективы

Оззи сегодня оказался под давлением, реагируя на релиз данных по росту инфляции в Австралии за февраль. Инициативу по паре aud/usd снова перехватили продавцы, которые попытались утянуть цену к основанию 66-й фигуры. И лишь слабые позиции американской валюты помешали медведям пары реализовать задуманное – индекс доллара США также находится под давлением, на фоне возросшего аппетита к риску и снижения ястребиных ожиданий относительно дальнейших решений Федрезерва. Но в целом сложившийся фундаментальный фон не способствует к укреплению оззи, особенно после сегодняшнего релиза. «Красный окрас» инфляционного релиза Напомню, что в январе индекс потребительских цен в Австралии достаточно резко снизился, оказавшись на отметке 7,4% при прогнозе спада до 8,1%. Замедление инфляционного роста произошло за счёт слабого роста цен на топливо и продукты питания. По прогнозам, в феврале темпы роста ИПЦ должны были снова замедлиться – на этот раз до 7,2%. Но в действительности показатель вышел на отметке 6,8%. Другими словами, ключевой инфляционный показатель активно снижается уже второй месяц подряд, что свидетельствует об определённой тенденции. Данная тенденция перекликается с предположением Резервного банка о том, что инфляция в Австралии уже достигла своего пика. В этом контексте стоит напомнить, что последние «австралийские Нонфармы» удивили трейдеров своими сильными цифрами. Все компоненты февральского релиза вышли в «зелёной зоне», гораздо лучше ожиданий. В частности, уровень безработицы в Австралии снизился до 3,5% после январского роста до 3,7%. Показатель прироста числа занятых также зафиксировал положительную динамику в феврале. Данный компонент отчёта аналогичным образом оказался лучше прогнозов, выйдя на отметке 64 тысяч (при прогнозе роста на 49 тысяч). При этом общий рост был обусловлен исключительно приростом компонента полной занятости (соотношение 74/-10 тысяч). Все эти обстоятельства фундаментального характера склоняют чашу весов в пользу выжидательной позиции РБА на следующем заседании, итоги которого мы узнаем уже в следующий вторник. Реакция рынка Реагируя на опубликованный отчёт, пара aud/usd вернулась в область 66-й фигуры после очередной неудачной попытки закрепиться над отметкой 0,6700. Но при этом медведи оказались не способны обновить даже недельный лоу. В целом для развития южного тренда продавцам aud/usd необходимо преодолеть ближайший уровень поддержки 0,6620 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), что позволит претендовать на 65-ю фигуру. Тогда как южный импульс начал угасать в районе отметок 0,6650-0,6660. Дело в том, что сегодня на рынках растёт аппетит к риску, благодаря чему австралийский доллар способен держать оборону. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершило торги среды в плюсе из-за снижения опасений по относительно проблем банковского сектора и их возможного влияния на мировую экономику. Кроме того, свою лепту внесла и новость корпоративного характера – о реорганизации корпоративной структуры Alibaba Group Holding. Стало известно, что китайский онлайн-гигант планирует создать шесть независимых подразделений. У каждого из них будет свой совет директоров и самостоятельные бюджеты. Данные подразделения смогут принимать решения о первичном размещении акций. Участники рынка с большим оптимизмом отреагировали на это решение Alibaba Group (видимо, рынок видит в этом решении окончание давней истории с регуляторным давлением). Более того, оптимизм, который наблюдался на азиатских рынках, плавно перешел и на европейский рынок, где почти все индексы торговались сегодня в зеленой зоне. Выводы Возросший аппетит к риску помешал продавцам aud/usd развить южное наступление. Но при этом австралиец не обладает наступательным потенциалом: как только гринбек снова начнёт набирать обороты, оззи вынужден будет последовать за своим тёзкой. Темпы роста инфляции в Австралии продолжают замедляться, и данный факт увеличивает вероятность того, что на следующем заседании (4 апреля) РБА не станет повышать процентную ставку. И хотя с таким предположением согласны не все эксперты (в частности, экономисты ANZ Bank уверены в том, что ЦБ повысит ставку на 25 пунктов, так как инфляция всё ещё далека от целевого уровня), большинство аналитиков ставит именно на этот сценарий. На мой взгляд, вероятность сохранения статус-кво на апрельском заседании очень высока, учитывая предшествующую риторику членов РБА, и прежде всего Филипа Лоу. С точки зрения техники пара aud/usd на дневном и на четырёхчасовом графиках по-прежнему находится на средней линии индикатора Bollinger Bands. Если оззи снизится под уровень 0,6650, индикатор Ichimoku сформирует на таймфрейме D1 медвежий сигнал «Парад линий», а цена будет расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands (на том же таймфрейме). Такие медвежьи сигналы будут свидетельствовать о приоритете коротких позиций. Основной южной целью по-прежнему выступает отметка 0,6560 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Бычьи перспективы фунта. Рывок произойдет в ближайшие недели

Понижательные риски для американской валюты видятся актуальными, поскольку банковские проблемы на данный момент отодвинуты на задний план. При этом дальнейших стрессов в системе не возникает и аппетит инвесторов к риску возвращается. Трейдеры встречают новые данные, в фокусе ключевой показатель инфляции в США и несколько выступлений чиновников ФРС. Новые события должны помочь рынкам разобраться, в какую сторону все же двинется регулятор в плане денежно-кредитной политики. Среди прочих трейдеры обратили внимание на потребительское доверие в США, которое несильно пострадало, несмотря на бешеную скорость банковских операций. Индикатор вырос до 104,2 в марте с февральских 103,4, превзойдя ожидания. Низкий уровень безработицы и широкое распространение вакансий, вероятно, способствовали повышению общего настроения. В списках покупок значатся более крупные товары, такие как автомобили и холодильники. С учетом того что ставки будут оставаться более высокими в течение более длительного времени, многие потребители планируют сократить расходы. Из-за того что вновь проявляется потребительская устойчивость, растут ожидания того, что ФРС может снова повысить ставки на следующем заседании. И все же по-прежнему считается, что она близка к пиковым ставкам. Эту идею также подпитывает ожидающееся ужесточение банковского кредитования, что приведет к торможению экономики. Индекс доллара продолжил свое недавнее снижение до 102,50 в среду. За последние две сессии потери составили почти 1%. Индикатор сейчас буксует, сложно предположить, в какую сторону он двинется после возможного боковика. Дальнейшее падение ограничено функцией безопасного актива. Дорога вверх тоже закрыта из-за ожидающихся послаблений по ставке. «Именно позиция ФРС и ее нечеткая коммуникация, особенно с учетом контраста с европейскими коллегами, делает доллар уязвимым в условиях стабильного риска. Величина предстоящего снижения ставок здесь играет меньшую роль», – считают в ING. «Будет ли это прямолинейное снижение курса доллара с этого момента? Мы так не думаем. Возможности для коррекции невелики, и они могут быть вызваны либо новыми волнами бегства от рисков за пределами США, либо попытками членов ФРС восстановить более ястребиную риторику», – дополнили экономисты. Пока доллар спит, другие активы могут чувствовать себя относительно спокойно. Стерлинг опережает своих конкурентов, поскольку настроения в отношении Великобритании улучшаются.Фунт наращивает потенциал Аналитики крайне позитивно начали смотреть на фунт, предполагая, что уже в ближайшие недели он может подняться к отметке 1,2700 по отношению к доллару. Однако дорога не будет усыпана розами, впереди жесткие сопротивления. Итак, фунт выглядит привлекательно почти все время, как начались банковские проблемы в мире. Это может быть связано с доверием к финансовому сектору Великобритании. Популярность британской валюты вернула пару GBP/USD к уровням, которые в последний раз наблюдались год назад. Стоит отметить, что стерлинг также выиграл от улучшения экономических перспектив Великобритании. Речь о двух публикаций PMI, соответствующих экономическому росту в феврале и марте, а также улучшении прогнозов по ВВП от Банка Англии. Закрытие сделок, целью которых было получение прибыли от дальнейшего снижения фунта, также произошло на руку. Пара GBP/USD продолжает торговаться между 1,1900 и 1,2450. Между тем в начале марта котировка достигла самого низкого уровня с декабря на отметке 1,1805. С тех пор произошло восстановление. Сегодня фунт в моменте пробивал отметку 1,2350, но до максимума текущего года (1,2450) добраться непросто. Хотя техническая картина благоволит продолжающемуся отскоку. Если пара GBP/USD все-таки сможет преодолеть отметку 1,2450, то далее покупатели для начала двинутся к 1,2610, а затем к 1,2750. Как отмечают технические аналитики, защита недавнего более высокого минимума на 1,2010 имеет решающее значение для сохранения отскока. Апрель – сезонно сильный для британской валюты. Ожидания остаются позитивные, а покупатели надеются, что эта модель повторится.Кроме технической картины, трейдеры фунта сконцентрируются на фундаментальном анализе. В апреле произойдет две важные публикации, станет известно число рабочих мест и уровень заработной платы в Великобритании. На следующий день 19 апреля запланирован выход инфляции. Более сильный, чем ожидается, рост цен потенциально может повысить фунт. Слабая статистика приведет к ослаблению курса, поскольку это снизит шансы на повышение ставки в Банке Англии в начале мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф: биткоин рано или поздно упадет до нуля.

На 4-часовом ТФ картина еще более красноречивая. Биткоин резко подорожал довольно легко сумел преодолеть уровень 25 211$. Безусловно, не обошлось без помощи «черного лебедя» в виде банковского кризиса в США и экстренных мер ФРС по поддержанию системы. Теперь рост может продолжаться с целью 29 750$, как минимум. В данное время нет ни единого намека на нисходящую коррекцию или откат. Цена не смогла даже закрепиться ниже облака Ишимоку, хотя то располагалось очень близко. В прошлой статье мы поговорили о том, что институциональные инвесторы вновь начинают скупать монеты биткоина. Но при этом все равно остаются и те, кто критикует биткоин и относится к нему со скептицизмом. К примеру, известный аналитик и инвестор Питер Шифф. Он на этой неделе в очередной раз заявил о неминуемом крахе биткоина, который, по его мнению, «не стоит ничего». «Биткоин все равно будет стремится к нулю, просто это будет длительный путь падения», - заявил Шифф в своем аккаунте Twitter. Следует отметить, что пока прогнозы Шиффа редко сбываются. К примеру, в самом начале банковского кризиса в США он призывал всех избавляться от монет, а также прогнозировал новые банкротства в индустрии. Однако сейчас мы видим, что криптотрейдеры использовали этот кризис для новых инвестиций в биткоин, что логично, так как произошел отток финансовых средств из банковского сектора. Поэтому, если произойдут новые крахи банков, то, скорее, биткоин вновь вырастет в цене, потому что доверие к банковской системе будет снижаться, а инвесторам нужно будет куда-то вкладывать свои капиталы. В то же время эксперт Bloomberg Майк МакГлоун считает, что в 2023 году золото и биткоин станут приоритетными направлениями инвестирования. Господин МакГлоун как раз отметил независимость биткоин от традиционной банковской системы, которая имеет возможность влиять на курс фиатных денег, а также нестабильна в последнее время. Эксперт заявил, что с ухудшением ситуации в экономике все больше и больше инвесторов будет обращать внимание на золото, биткоин и казначейские облигации. Он также добавил, что рост стоимости первой криптовалюты на фоне глобальной неопределенности можно рассматривать, как позитивный сигнал. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин начала новый виток восходящего движения, а мы советовали покупать, если будет преодолен уровень 25 211$. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целью 29 750$. Преодоление этого уровня – новые лонги с целью 34 267$. Продажи на «бычьем» тренде не актуальны, но при отскоке от 29 750$ можно будет открыть небольшие шорты с целью на 2-3 тысячи долларов ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро далеко не уедет

Пока чиновники ЕЦБ говорят, EURUSD продолжает расти. Не важно о чем, о стабильности банковской системы еврозоны, о повышении ставок и даже о замедлении цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Инвесторы видят в Европейском центробанке «ястреба», готового продолжить цикл монетарной рестрикции. Это контрастирует с ФРС, подавшей сигналы о его возможном прекращении. И эта не единственная разница между двумя ведущими экономиками мира. Штаты сейчас гораздо ближе к рецессии, чем валютный блок, и это плохая новость для доллара США. Чем меньше поступает новостей от банков, тем больше вера, что худшее уже позади. А ведь если бы зараза распространилась из Нового в Старый Свет, евро, вероятнее всего, рухнул бы как подкошенный. Дело в том, что объемы банковского кредитования в Европе в несколько раз превышают корпоративные займы, что позволяет говорить о большем вкладе кредитных учреждений в ВВП. В США наблюдается противоположная картина. Динамика соотношения банковских кредитов и корпоративных займовДавайте вспомним, как обвалился евро в ответ на известия о проблемах Deutsche Bank. И как помогло ему спасение Credit Suisse. Эмоции зашкаливали, благо, что буря, похоже, закончилась. У инвесторов появляется возможность переключить внимание на монетарную политику. И здесь заявление Филипа Лейна, что ставки все равно придется повышать, даже если банковский кризис – это не нулевое событие, выступает в роли выраженного «бычьего» драйвера для EURUSD.По мнению ING, основная валютная пара в скором времени достигнет отметки 1,1 и продолжит идти дальше на север, хотя этот путь и будет ухабистым. В качестве основных причин продолжения ралли называются агрессивное повествование ЕЦБ и более спокойное отношение инвесторов к ситуации в Европе, чем в США. На мой взгляд, на одной риторике далеко не уедешь. В настоящее время евро растет из-за ожиданий, что базовая инфляция в еврозоне в марте либо перепишет рекордный максимум, либо останется в его непосредственной близости. При выходе в свет важной статистики возможна реализация принципа «покупай EURUSD на слухах, продавай на фактах. К тому же буквально на следующий день «медведей» может порадовать релиз данных по американскому индексу расходов на личное потребление за февраль. Несмотря на банковский кризис, финансовые условия в Штатах остаются достаточно мягкими, что затрудняет борьбу ФРС с инфляцией. Динамика финансовых условий в СШАВполне возможно, доллар еще повоюет. Для этого много не нужно. Уход в тень банковского кризиса и возвращение веры рынка в повышение ставки по федеральным фондам на 25 б.п. в мае. Технически на дневном графике EURUSD может быть сформирован разворотный паттерн 1-2-3. Необходимыми условиями являются падение котировок ниже пивот-уровня на 1,08 с последующим возвращением пары в диапазон справедливой стоимости 1,053-1,076. На мой взгляд, неспособность «быков» зацепиться за 1,083 станет поводом для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Microstrategy продолжает скупать монеты биткоина.

Криптовалюта биткоин за последние недели выросла до отметки 29 000$, недалеко от которой и остается уже недели две. В последнее время серьезных ценовых изменений не наблюдалось, но при этом биткоин не может даже скорректироваться после второго витка сильного роста. Восходящая линия тренда в данное время продолжает сигнализировать о восходящей тенденции и находится так далеко от текущей цены, что практически любая коррекция не сломает текущий восходящий тренд. Поэтому мы по-прежнему ожидаем роста первой криптовалюты к уровню 29 750$. Если говорить о фундаментальном фоне, то он стал значительно лучше в последнее время. Во-первых, ФРС стала открыто намекать на скорое завершение цикла ужесточения монетарной политики. Во-вторых, из-за банковского кризиса ФРС вынуждена была реализовать новую программу стимулирования на 300 млрд долларов. Если посмотреть на эти факторы беспристрастно, то у биткоина на самом деле не так уже и много оснований расти. Ставка в ближайшем будущем прекратит увеличиваться, но она все еще увеличивается, а смягчения монетарной политики придется ждать не менее года, потому что инфляция в США все еще слишком высока. Программа QE на 300 млрд долларов – это даже не повод покупать биткоин, это лишние деньги в экономике, которые будут направляться, в частности, и на криптовалютный рынок, повышая спрос на биткоин. Но в то же время 300 млрд – это не так уж и много, учитывая, что в период пандемии ФРС напечатала несколько триллионов долларов. Однако, многие эксперты и участники рынка продолжают свято верить в биткоин. Например, компания Microstrategy, которая когда-то ассоциировалась у всех с разработкой программного обеспечения, продолжает скупать монеты практически по любой цене. В отчете SEC компания указала покупку еще 6,5 тысяч монет по цене около 22 300$. Таким образом, теперь на балансе компании сосредоточено почти 140 тысяч монет, общей стоимостью 4,1 млрд $. Следует отметить, что средняя цена покупки монет составляет около 30 000$, а компания не брезгует использовать и кредитные средства для инвестиций. На текущую минуту многолетние инвестиции компании Майкла Сэйлора в биткоин убыточные. Компания остается крупнейшей по запасам биткоина в мире. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел важный уровень 25 211$, поэтому трейдеры могли открывать покупки в этом моменте. Теперь их можно удерживать с целью 29 750$. Отскок от этого уровня – возможны продажи, так как инструмент должен хотя бы немного скорректироваться после роста еще на 30%(а суммарно от последних минимумов почти на 100%). Преодоление 29 750$ - открываем новые покупки или удерживаем старые с целью 34 267$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ралли китайских компаний удержало фондовый рынок от падения

Акции выросли вместе с фьючерсами на индексы США, поскольку ралли акций китайских технологических компаний повысило настроения, а опасения по поводу заражения "банковским вирусом" продолжали ослабевать.Контракты на три основных индикатора в США выросли, при этом Nasdaq 100 готов продлить свой лучший квартал с 2020 года. Alphabet Inc. и Tesla Inc. выросли на премаркете, в то время как акции технологических компаний были одними из лучших на европейских рынках.Акции банков лучше других выглядели в Европе: акции UBS Group AG выросли после того, как швейцарский кредитор вернул бывшего генерального директора для наблюдения за приобретением Credit Suisse Group AG. Европейские фондовые индексы продолжили бычий тренд:Настроения в этом секторе укрепились после того, как масштабный план капитального ремонта Alibaba Group Holdings Ltd. вызвал оптимизм по поводу восстановления китайских технологических компаний, пострадавших от репрессивных мер со стороны Пекина в течение последних двух лет. Индекс Hang Seng Tech вырос на 2,5%.Казначейские облигации выросли после двухдневной распродажи, а доллар оставался стабильным, так как инвесторы ждали комментариев от представителей Федеральной резервной системы и экономических отчетов на этой неделе, чтобы получить информацию о денежно-кредитной политике. Особое внимание будет уделено данным о предпочитаемом центральным банком показателе инфляции — так называемом базовом дефляторе PCE, — который, вероятно, будет учитываться при следующем решении ФРС.Торговцы свопами оценили примерно 50% вероятность того, что ФРС повысит ставки на четверть пункта на своем следующем заседании, а затем планирует снизить их. Однако несколько стратегов говорят, что рынки ошибаются, ожидая скорого снижения ставок. Плохая новость для рынков «заключается в том, что ФРС вряд ли снизит ставки до второго квартала 2024 года, если только рост в США не замедлится более заметно, чем мы ожидаем, что оставит нас со сценарием «выше на более длительный срок», — говорит Виллем Селс, глобальный директор по инвестициям в HSBC Private Banking and Wealth пишет в записке о перспективах на следующий квартал. «Еще одним ключевым фактором для инвесторов должно быть возобновление работы Китая и скачок потребительской активности, который рынки все еще полностью недооценивают», — добавил он, заявив, что новое внимание Китая к росту поможет снизить риск рецессии в остальном мире.Инвесторы оценивают риски рецессии и траекторию политики центрального банка после того, как банковские потрясения в начале этого месяца вызвали опасения более широкого распространения. С тех пор мировые акции отыграли потери за месяц.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BlackRock - за дальнейшее повышение ставки ФРС

BlackRock Inc. - международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением. Размер активов под управлением по состоянию на конец 2022 года составлял 8,59 трлн долларовПо данным BlackRock Inc., Федеральная резервная система будет продолжать повышать процентные ставки, несмотря на то что трейдеры делают ставку на обратное, поскольку опасения банковского кризиса сотрясают рынки.Крупнейший в мире управляющий капиталом предпочитает облигации с привязкой к инфляции - ценные бумаги, обеспечивающие защиту от роста цен, - на том основании, что рынки ошибаются, ожидая скорого снижения ставок в США, поскольку экономика движется к рецессии. На этот раз все по-другому, поскольку ФРС и ее коллеги ясно дали понять, что проблемы, охватившие банковский сектор, не остановят их борьбу с инфляцией, написали в клиентской записке стратеги BlackRock Investment Institute, включая Вей Ли. «Мы не увидим снижения ставок в этом году — это старый сценарий, когда центральные банки спешат спасти экономику, когда начнется рецессия, — заявили стратеги. — Мы видим впереди новую, более тонкую фазу сдерживания инфляции: меньше борьбы, но по-прежнему без снижения ставок».Компания сохраняет позиции с недостаточным весом в акциях развитых рынков, добавил он.Всё это происходит на фоне падения курса доллара:Точка зрения BlackRock расходится с точкой зрения TD Securities и DoubleLine Capital LP , которые говорят, что ФРС ошибается в отношении необходимости продолжать повышать процентные ставки по мере роста риска рецессии. Крах нескольких американских банков и Credit Suisse Group AG в этом месяце заставляет глобально переосмыслить перспективы денежно-кредитной политики, одновременно вызывая самые большие колебания доходности казначейских облигаций более чем за десятилетие. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. Охота за стопами покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после двухдневного роста инструмент добрался до мощного шортового слома 23 марта, от которого может пройти шортовая коррекция с целями по стопам покупателей по следующей схеме:Предлагаем рассмотреть шортовые позиции 1 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,09. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08150.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CL - возможна фиксация лонговых позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: консолидация продолжается

EURUSDБанковский кризис, кажется, начинает отступать - при той важной поправке, что времени с момента краха Credit Suisse прошло совсем немного.Вчера конгрессмены в США обрушились с критикой на регуляторов по вопросу краха SVB и мер по спасению FB банка. Тем не менее - никаких новых ужасов не произошло. Регуляторы клянутся, что приняли меры.По остальным новостям затишье до конца недели - в пятницу выйдет отчет об инфляции PCE, прогнозируют снижение инфляции. Если так, то это путь для ФРС как минимум не повышать ставку на следующей встрече.Это и толкает евро вверх - поскольку в ЕС инфляция по-прежнему весьма высока.Но и рост евро пока весьма вялый.Вывод: диапазон.Продажи имеют смысл от 1.1000 и выше.Покупки только в случае резкого падения до 1.0600 или ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 29.03.2023

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», прорвав важные краткосрочные уровни поддержки 1.3715, 1.3680 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3630 (ЕМА200 на 4-часовом графике), пара USD/CAD пытается развить нисходящую динамику. Наши надежды на отбой от уровней 1.3630, 1.3600 не оправдались. Возможно – пока. Все же мы удерживаем открытые ранее длинные позиции по паре, сохраняя также ограничительные стопы ниже отметки 1.3570 и рассчитывая на отбой: уровень 1.3600 является важным уровнем поддержки (ЕМА50 на дневном графике), а среднесрочный и глобальный тренды все же остаются быть бычьими. Сигналом для возобновления длинных позиций может стать возврат в зону выше данного уровня, и выше уровня 1.3630 мы бы расположили отложенные ордера на покупку. Предпочтительными, несмотря на текущую нисходящую коррекцию, остаются длинные позиции. В альтернативном сценарии и если американский доллар даст этому повод, USD/CAD все же продолжит снижаться. В этом случае и апеллируя к данному сценарию, короткие позиции можно открывать по текущей цене, но с короткими ограничительными стопами выше отметки 1.3616 (сегодняшний максимум). Самый оптимистичный прогноз для продавцов пары – снижение в зону уровня поддержки 1.3450 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% в последней сильней волне роста с уровня 0.9700 к уровню 1.4600). А вот пробой ключевых уровней поддержки 1.3370 (ЕМА200 на дневном графике) и 1.3320 (ЕМА50 на недельном графике) может поставить под угрозу уже долгосрочный бычий тренд пары. Из новостей же на сегодня, которые могут повысить волатильность в паре USD/CAD, стоит обратить внимание на публикацию в 14:00 (GMT) статистики по незавершенным сделкам по продаже жилья в США (один из важнейших показателей, характеризующих активность в сфере недвижимости США) и на выступление в 16:30 заместителя главы Банка Канады Тони Гравелля, члена Управляющего совета ЦБ, который принимает участие в принятии решений, касающихся монетарной политики. Его неординарные заявления, если они будут сделаны, в отношении параметров текущей монетарной политики в Канаде вызовут рост волатильности в котировках канадского доллара, а значит и в паре USD/CAD. Уровни поддержки: 1.3570, 1.3500, 1.3450, 1.3400, 1.3370, 1.3320, 1.3200, 1.3030 Уровни сопротивления: 1.3600, 1.3616, 1.3630, 1.3682, 1.3700, 1.3715, 1.3810, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 27.03.2023 – 02.04.2023 **) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) ***) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сколько денег могли вынести из Silicon Valley Bank всего за один день

Рынки немного пришли в себя после новостей о том, что с банковским кризисом в США может быть покончено, особенно после новостей о покупке проблемных долгов Silicon Valley Bank. Однако сегодня появилась еще одна интересная новость, связанная с расследованием банкротства. Как стало известно, попытки снять депозиты с банковских вкладов со стороны клиентов могли быть куда более массированные, чем предполагалось изначально. 9 марта клиенты на панике сняли из банка 42 миллиарда долларов. Однако, как отмечают эксперты, это меркнет по сравнению с тем, что произошло бы на следующий день, если бы вовремя не вмешались регулирующие органы. В ходе выступления в Банковском комитете Сената Майкл Барр, вице-председатель Федеральной резервной системы по надзору заявил, что на утро следующего дня было получено заявок на снятие в общей сложности депозитов на сумму 100 миллиардов долларов. Суммарная цифра вывода средств в размере 142 миллиардов долларов это 81% от 175 миллиардов долларов депозитов SVB на конец прошлого года. Как уже было сказано, проблема возникла из-за неэффективного управления со стороны руководителей банков. Еще в ноябре 2021 года надзорные органы ФРС начали предупреждать руководство SVB о риске, который заключался в высоких процентных ставках и падения облигаций. ПремаркетАкции Alibaba Group Holdings Ltd. упали на премаркете после резкого роста во вторник на фоне планов по разделению. Акции, зарегистрированные в Гонконге, выросли на 12%. Это спровоцировало рост акций китайских технологических компаний, поскольку инвесторы держались в стороне от компаний, пострадавших от репрессий со стороны Пекина в течение последних двух лет.Среди других заметных игроков акции Lululemon Athletica Inc. подскочили на премаркете в США после того, как ее прибыль и прогнозы превысили оценки.Акции Occidental подскочили на 4,3% по итогам торгов вторника после того, как отчет регулирующих органов показал, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета приобрела дополнительно 3,7 млн акций за 216 млн долларов. TD Cowen повысила рейтинг Occidental. Сейчас на премаркете бумаги прибавили уже более 1,0%.Акции Micron, производящей полупроводники, упали на 0,85% в преддверии запланированного отчета о прибылях и убытках за второй квартал. По данным FactSet, аналитики ожидают выручку в размере 3,71 миллиарда долларов и убыток на акцию в размере 67 центов. Акции Micron выросли более чем на 18,5% за последние шесть месяцев. Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы снизилось. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4010, откуда недалеко и до $4040. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4065, что позволит выстроить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3977. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3950 и откроет дорогу к $3920.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отскок перед рывком: золото ушло на передышку

Стоимость драгметаллов сегодня утром идет вниз. Риск кризиса в банковском секторе стал меньше, что тут же негативным образом отразилось на золоте. Спрос также сократился, что оказывает еще большее давление.Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в июне на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром сдержанно падает. Сокращение пока составило 0,27%, или 5,45 доллара, что переместило контракты на уровень 1 984,95 доллара за тройскую унцию. Поддержка драгметалла оказалась в районе 1 962,7 доллара за тройскую унцию, а сопротивление отправилось в пределы 2 023,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость фьючерсного контракта на серебро с поставкой в мае также снижается. Утром она стала меньше на 0,23%, что передвинуло металл на отметку 23,367 доллара за тройскую унцию.Фьючерсы на платину стали дешевле на 0,7% и перешли в район 956,76 доллара за унцию. Палладий продемонстрировал падение на 0,2%. Его текущий уровень составляет порядка 1 416,93 доллара за унцию.Сокращение настигло и медь, позиция которой уменьшилась также не слишком сильно. Майские фьючерсные контракты подешевели на 0,29%. Теперь они консолидируются на уровне 4,07 доллара за фунт.Индекс доллара по отношению к корзине из 6 основных валют мира растет, что оказывает дополнительное давление на рынок драгметаллов. Утренний подъем показателя составил 0,14%, что переместило его в район 102,25 пункта.Основное внимание инвесторов было приковано к ситуации, разворачивающейся вокруг финансовой организации Silicon Valley Bank. Напомним, что банк объявил себя банкротом, после чего начала нарастать паника относительно развития событий в этом секторе в целом. Участники рынка выражали опасения по поводу новых возможных банкротств. Однако власти Соединенных Штатов Америки сделали все, чтобы предотвратить кризис. Депозитные обязательства и кредиты банка-банкрота взяла на себя другая финансовая организация, что успокоило рынки. Одновременно с этим снизилась и привлекательность золота как защитного актива. Впрочем, аналитики предупреждали о таком развитии событий. Страхи инвесторов нивелировались, вместе с ними ушел и интерес к драгметаллу.Сейчас золото испытывает довольно смешанные чувства. За последнее время оно уже несколько раз штурмовало стратегически важный уровень 2 000 долларов за тройскую унцию. Пробить его удалось, а вот закрепиться на нем нет. Пока максимальная устойчивая точка находится в пределах 1 975 долларов за тройскую унцию.Однако некоторые эксперты утверждают, что отказ от драгметалла со стороны инвесторов – весьма преждевременный шаг. Совсем скоро актив снова пригодится для сохранения своих наработок. Общее негативное влияние на рынки продолжается, что может принести новые неприятные сюрпризы. Стабилизации ситуации, по крайней мере в ближайшее время, ждать не стоит. На это указывает и незначительное, но все же укрепление национальной американской валюты. Доллар вырос в цене и сделал золото менее доступным к покупке для держателей иностранной валюты. Ко всему прочему фондовые площадки Азии перешли в позитивную зону, что вызывает еще большее напряжение на рынке драгметаллов.Пока для золота все складывается более чем удачно, несмотря на те трудности, которые периодически возникают. Высокий уровень неопределенности дает основание полагать, что драгметалл будет получать хорошую поддержку. Но есть риски, которые связаны с усилением волатильности. Это может случиться на фоне растущих инфляционных рисков в Соединенных Штатах Америки. При этом данные экономики могут быть вполне положительными. В частности, уровень потребительского доверия на территории страны за первый весенний месяц увеличился, что стало полной неожиданностью не только для властей, но и для экспертов, которые в своих прогнозах утверждали обратное. Однако наряду с позитивом фиксируется и отрицательная динамика. Так, торговый дефицит за последний отчетный период стал несколько больше. Хорошо то, что увеличение не слишком серьезное.Для правительства США сейчас основная задача состоит в том, чтобы как можно быстрее снизить инфляцию. В этом направлении брошены все силы. Необходимость достижения целевого показателя – единственная причина возможного роста процентных ставок. Аналитики уверены, что это будет сделано Федрезервом, и не раз. А затем во второй половине текущего года рост стоимости заимствований будет снижен. Вот это и повлияет на динамику рынка драгметаллов. Скорее всего, цена на золото пойдет вниз. Поэтому сейчас для него самый благоприятный момент, когда можно максимально нарастить свои позиции. Вторая половина года вряд ли даст такую возможность.Эксперты полагают, что главный регулятор США увеличит ключевую процентную ставку минимум на 25 базисных пунктов уже в мае текущего года.Согласно мнению большинства, Федрезерв разрывается между трех огней: высокими инфляционными показателями, «жесткой посадкой» после окончания мягкой монетарной политики и общей финансовой нестабильностью. Все это в совокупности толкает инвесторов к тому, чтобы использовать золото в качестве защитника своих активов. Вполне вероятен сценарий, когда драгметалл пробьет отметку 2 000 долларов за тройскую унцию и направится покорять следующую вершину в пределах 2 070 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 29 марта: фондовый рынок США заметно вырос

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли благодаря росту спроса на рисковые активы, а также ралли акций китайских технологических компаний, что повысило настроения инвесторов. В это же время опасения по поводу новых проблем в банковском секторе США продолжили ослабевать. Фьючерсы на S&P500 прибавили более 0,5%, а NASDAQ вырос почти на 1,0%. Более консервативный Dow Jones в плюсе на 0,3%.Акции технологических компаний лидировали в росте и европейских индексов. За ними подтянулись и акции банковского сектора. К примеру, бумаги UBS Group AG выросли после того, как швейцарский кредитор вернул бывшего генерального директора для наблюдения за приобретением Credit Suisse Group AG. Казначейские облигации выросли после двухдневной распродажи, так как инвесторы опасаются комментариев от представителей Федеральной резервной системы и новых экономических отчетов, запланированных на вторую половину этой недели. Они как раз и позволят получить более полную информацию о будущей денежно-кредитной политики. Особое внимание будет уделено данным по предпочитаемому центральным банком показателю инфляции — так называемому базовому дефлятору PCE — который, вероятно, будет учитываться на следующем заседании комитета. В настоящий момент на рынке свопов дальнейшее повышение ставки оценивается с вероятность в 50%. Ожидается, что ФРС повысит ставки на четверть пункта на своем следующем заседании, а затем возьмет паузу или даже понизит их. Довольно много крупных инвестиционных компаний, в том числе и BlackRock Investment Institute, недавно сделали заявления о том, что инвесторы могут ошибаться насчет скорого снижения ставок и что еще не известно сколько может потребоваться времени для возврата инфляции в норму. Плохая новость для рынков заключается в том, что ФРС вряд ли снизит ставки до второго квартала 2024 года, если только рост в США не замедлится более заметно, а банковский сектор вновь не проявит слабость. Как отмечают некоторые эксперты, еще одним ключевым фактором для инвесторов должно быть возобновление работы Китая и скачок потребительской активности, который рынки все еще полностью недооценивают, что спровоцирует очередной виток инфляционного роста. Что касается рецессии, то инвесторы ожидают ее наступления при условии, что траектория политики центрального банка останется неизменной.На других рынках нефть выросла после того, как отраслевой отчет сообщил о значительном сокращении запасов сырой нефти в США.Биткоин вернулся к уровню в 28 500 и готов к обновлению годовых максимумов, золото также немного восстановилось, готовясь продолжить свой бычий тренд.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы снизилось. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4010, откуда недалеко и до $4040. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4065, что позволит выстроить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3977. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3950 и откроет дорогу к $3920.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс