Инвесторы ждут от ФРС +75 б.п. на этой неделе и не надеются на дно фондового рынка

Фьючерсы на фондовые индексы сегодня откатывают от достижений прошлой недели, поскольку трейдеры оценивали перспективы корпоративных доходов и политики Федеральной резервной системы на фоне надвигающейся угрозы рецессии.Индекс S & P 500 практически не изменился, в то время как высокотехнологичный Nasdaq 100 показал слабые результаты. Доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 2,8%, а индикатор доллара снизился.STOXX50 и DAX чувствуют себя немного лучше своих американских "коллег", но в целом заметны признаки замедления двухнедельного роста, который, по сути, является коррекцией большого падения индексов:Инвесторы делают ставку на очередное повышение ставки ФРС как минимум на 75 базисных пунктов на этой неделе, что, вероятно, приведет к еще больше проблем для экономики, поскольку чиновники пытаются взять инфляцию под контроль. Решение наряду с доходами от таких компаний, как материнская компания Google Alphabet Inc. и Apple Inc., поможет прояснить перспективы устойчивого восстановления акций."Мы не думаем, что этот медвежий рынок закончится, пока не появятся какие-либо признаки приближения дна экономических данных или поворота ФРС к более мягкой позиции", - сказала Надя Ловелл, старший стратег UBS Global Wealth Management по акциям в США.В других странах цены на пшеницу выросли, поскольку сырьевые рынки оценили российский ракетный ударНа этом фоне Индекс Московской Биржи восстанавливается третий день подряд от исторических минимумов после тестирования круглого и психологически важного уровня 2000:Новости на этой неделе:Прибыль Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft, Meta ожидается на этой неделеПротокол заседания Банка Японии, вторникОбновление прогноза мировой экономики МВФ, вторникЭкстренное заседание министров энергетики ЕС, вторникРешение ФРС по монетарной политике, брифинг, средаИндекс потребительских цен Австралии, средаВВП США, четвергИндекс потребительских цен в еврозоне, пятницаДоходы потребителей в США, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 июля. Евро ждет нового импульса для построения пятой волны

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась несколько недель назад и теперь имеет не совсем целостный вид. Была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b, поэтому эти волны уже вряд ли являются E и b. Я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Я уже говорил, что вся волновая структура может усложняться неограниченное количество раз. В этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по более простым волновым структурам, которые содержат в себе волны младшего масштаба. Как видим, сейчас продолжается построение восходящей волны, которая может быть волной 4 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент может повыситься еще 100-150 базовых пунктов вверх, после чего возобновится снижение инструмента в рамках волны 5 с целями, расположенными ниже 1,0000. Построение волны 5 уже могло начаться. Пока что оснований ожидать какие-либо другие движения инструмента я не вижу. Евро рискует нарушить волновую разметку Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 30 базовых пунктов. Это небольшое расстояние, чтобы делать вывод об изменениях в текущей волновой разметке. Волна 4 выглядит завершенной и, что самое главное, – соразмерной с другими волнами в текущей структуре. А это очень важно. С текущих отметок я жду нового снижения инструмента, для чего нужно повышение спроса на американскую валюту. Ближайшим событием на этой неделе, которое может вызвать этот спрос, является заседание FOMC, результаты которого станут известны в среду. С моей точки зрения, это очень удачный момент, так как рынок ждет нового, сильного повышения процентной ставки. А любое повышение ставки – это повод для роста для валюты. Таким образом, я жду, что волна 5 начнет свое построение уже на этой неделе. Если же мои расчеты неверны и рынок не отреагирует покупками доллара США на повышение ставки FOMC, то волна 4 может продолжить свое построение. Это приведет к еще большему повышению инструмента и тогда будет иметь большое значение отметка 261,8% по Фибоначчи, которая является заодно и лоу волны 1. Удачная попытка ее прорыва будет означать, что пик волны 4 зайдет за лоу волны 1 и вся нисходящая структура волн не сможет уже считаться импульсной. Напомню, что по британцу нисходящий набор волн уже не может считаться импульсным. Таким образом, даже в случае усложнения волны 4, нисходящая структура волн сохранится, и мы все равно будем иметь основания ждать нового падения инструмента. Однако в этом случае снижение может быть уже не таким сильным, как в варианте с импульсным участком тренда. В любом случае я жду хотя бы еще одного снижения к отметке 1,0000. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 уже может быть завершена. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех- и пятиволновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 июля. Евро ждет нового импульса для построения пятой волны.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась несколько недель назад и теперь имеет не совсем целостный вид. Была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b, поэтому эти волны уже вряд ли являются E и b. Я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Я уже говорил, что вся волновая структура может усложняться неограниченное количество раз. В этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по более простым волновым структурам, которые содержат в себе волны младшего масштаба. Как видим, сейчас продолжается построение восходящей волны, которая может быть волной 4 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент может повыситься еще 100-150 базовых пунктов вверх, после чего возобновится снижение инструмента в рамках волны 5 с целями, расположенными ниже 1,0000. Построение волны 5 уже могло начаться. Пока что оснований ожидать какие-либо другие движения инструмента я не вижу. Евро рискует нарушить волновую разметку. Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 30 базовых пунктов. Это небольшое расстояние, чтобы делать вывод об изменениях в текущей волновой разметке. Волна 4 выглядит завершенной и, что самое главное, – соразмерной с другими волнами в текущей структуре. А это очень важно. С текущих отметок я жду нового снижения инструмента, для чего нужно повышение спроса на американскую валюту. Ближайшим событием на этой неделе, которое может вызвать этот спрос, является заседание FOMC, результаты которого станут известны в среду. С моей точки зрения, это очень удачный момент, так как рынок ждет нового, сильного повышения процентной ставки. А любое повышение ставки – это повод для роста для валюты. Таким образом, я жду, что волна 5 начнет свое построение уже на этой неделе. Если же мои расчеты неверны и рынок не отреагирует покупками доллара США на повышение ставки FOMC, то волна 4 может продолжить свое построение. Это приведет к еще большему повышению инструмента и тогда будет иметь большое значение отметка 261,8% по Фибоначчи, которая является заодно и лоу волны 1. Удачная попытка ее прорыва будет означать, что пик волны 4 зайдет за лоу волны 1 и вся нисходящая структура волн не сможет уже считаться импульсной. Напомню, что по британцу нисходящий набор волн уже не может считаться импульсным. Таким образом, даже в случае усложнения волны 4, нисходящая структура волн сохранится, и мы все равно будем иметь основания ждать нового падения инструмента. Однако в этом случае снижение может быть уже не таким сильным, как в варианте с импульсным участком тренда. В любом случае я жду хотя бы еще одного снижения к отметке 1,0000. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 уже может быть завершена. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех и пяти волновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает из-за тревожных новостей из Германии

На торгах в понедельник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы снижаются на фоне выхода данных об эффектном падении делового климата в Германии. Инвесторы готовятся к сложной неделе, на которой запланированы июльское заседание Федеральной резервной системы США и публикация квартальной отчетности ведущих компаний еврорегиона. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,14% – до 425,10 пункта.Тем временем британский FTSE 100 упал на 0,21% – до 7 260,31 пункта, французский CAC 40 потерял 0,31% и оказался на отметке 6 210,83 пункта, а немецкий DAX снизился на 0,31% – до 13 215,02 пункта.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг ирландской авиакомпании Ryanair Holdings Plc взлетела на 2,4%.Котировки австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International подорожали на 4,7%.Рыночная капитализация британо-российской металлургической компании Polymetal International Plc выросла на 4,6%.Цена акций нидерландской транснациональной компании Royal Philips NV снизилась на 10%.Стоимость ценных бумаг британского оператора сотовой связи Vodafone поднялась на 0,2%.Акции крупнейшего импортера российского газа в Германии Uniper просели в цене на 9%, а ее материнской компании Fortum – на 7,1% на новости о том, что правительство ФРГ планирует приобрести 30%-ную долю в Uniper с целью предоставления ей дополнительной помощи из-за сокращения поставок российского газа в Германию.Что происходит на рынке прямо сейчас?Согласно опубликованным в понедельник утром данным Мюнхенского института экономических исследований Ifo, в уходящем месяце индикатор делового климата в Германии снизился до 88,6 пункта (минимального за два года уровня) с июньских 92,2 пункта. К слову, аналитики прогнозировали падение показателя лишь до 90,2 пункта.При этом подындекс ожиданий немецкого бизнеса на ближайшие полгода обвалился до 80,3 пункта с 85,5 пункта, а индикатор, оценивающий текущую ситуацию, упал до 97,7 пункта с июньских 99,4 пункта.В центре внимания участников европейских рынков на наступившей неделе – заседание Федеральной резервной системы США, которое завершится в среду. Как ожидают аналитики, руководство американского регулятора примет решение об очередном увеличении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов. К слову, некоторые эксперты не исключают вероятности более существенного подъема ставки – сразу на 100 базисных пунктов.В целом текущая неделя на мировых рынках началась с отказа инвесторов от риска – в понедельник фондовые рынки АТР показывают снижение, нефть теряет в цене, а курс евро падает к доллару. Инвесторы продолжают оценивать поведение ключевых центробанков и обсуждают возможности рецессии в мировой экономике на фоне их ястребиных настроений.Итоги торгов накануне В ушедшую пятницу европейские биржевые индикаторы продемонстрировали незначительный рост и отчитались подъемом по итогам недели.В результате сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,3% – до 425,71 пункта. С начала прошлой недели индекс набрал 2,9%.Максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показали ценные бумаги шведского поставщика облачных платформ Sinch AB (+14%) и сервиса доставки Just Eat Takeaway.com (+13,8%).Британский FTSE 100 увеличился на 0,08% – до 7 276,37 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,25% и добрался до отметки в 6 216,82 пункта, а немецкий DAX – на 0,05%, до 13 253,68 пункта.При этом за минувшую неделю FTSE 100 вырос на 1,7%, а CAC 40 и DAX – на 3%.В пятницу стоимость ценных бумаг немецкого оператора сервиса доставки еды Delivery Hero SE взлетела на 5,6%. Согласно предварительным финансовым результатам, в апреле–июне выручка компании выросла на 38%.Рыночная капитализация шведской сталелитейной компании SSAB AB выросла на 1%. По итогам отчетного периода квартальная выручка компании увеличилась в 1,5 раза, а чистая прибыль – в 2,5 раза.Котировки акций датского банка Danske Bank AS просели на 2,2% на фоне слабой отчетности. Так, во втором квартале текущего финансового года чистая прибыль банка обвалилась на 37%. Кроме того, руководство компании заявило о том, что не будет выплачивать дивиденды за 2021 год, запланированные на этот квартал.Накануне участники фондового рынка Европы оценивали итоги июльского заседания Европейского центрального банка, по результатам которого регулятор впервые с 2011 года увеличил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов с нулевого уровня.Как сообщается в пресс-релизе Центробанка, решение о таком существенном повышении ключевой ставки было основано на июньских данных по инфляции в странах еврорегиона. Напомним, согласно информации Статистического управления ЕС, в ушедшем месяце потребительские цены в государствах еврозоны выросли на 8,6% в годовом выражении. К слову, полученный показатель стал максимальным с начала расчета данных. На сегодняшний день уровень инфляции в странах Евросоюза превышает целевой в 2% от Центробанка более чем в четыре раза.Кроме того, накануне ЕЦБ сообщил, что запускает новый инструмент против фрагментации – Transmission Protection Instrument. Это вариант покупки облигаций, предназначенный для сдерживания колебаний долгового рынка по мере снижения стоимости заимствований.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 июля. Трейдеры оказались в замешательстве

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый рост в направлении уровня 1,0315, который пока не завершился отработкой этого уровня, как и все предыдущие попытки. Все движение последних пяти дней следует рассматривать уже как единое целое. Пара на прошлой неделе не смогла продолжить рост, не смогла начать новое падение, и то же самое мы видим и на этой неделе. В данное время уже вполне можно говорить о боковом коридоре, так как европеец не может далеко отойти от уровня коррекции 261,8% - 1,0196. С моей точки зрения, это довольно странное поведение трейдеров. Периоды бокового движения, безусловно, встречаются время от времени, но сейчас не самое подходящее время для этого. Информационный фон тоже довольно сильный и интересный, почему трейдеры именно сейчас решили прекратить торговать? Ведь напомню, на прошлой неделе состоялось заседание ЕЦБ, на эту неделю запланировано заседание ФРС, а на следующую – заседание Банка Англии. Помимо этого, буквально недавно вышли отчеты по инфляции, которые немало озадачили всех, кто за ними следит. В общем, сейчас самое время как раз активно торговать и продвигать пару либо вверх, либо еще глубже вниз. Но вместо этого мы видим непонятное движение, которое длится уже неделю. Также хочу отметить, что у европейской валюты на прошлой неделе были основания показывать рост. Я говорю о том же заседании ЕЦБ, на котором было принято решение о повышении ставки на 0,50% впервые за 11 лет. Не это ли повод наконец-то инвестировать в валюту ЕС? А если нет, то что тогда повод? Если даже после серьезного ужесточения денежно-кредитной политики в Евросоюзе евровалюта не растет, тогда ей вообще вряд ли что-то поможет, кроме самих трейдеров, которым может просто надоесть рано или поздно покупать только доллар. Так или иначе, но нас ждет очередная очень интересная неделя. В понедельник новостей и отчетов не будет, а заседание ФРС начнется завтра и закончится в среду вечером. На 4-часовом графике пара удержалась уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, она сохраняет шансы на рост в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Хотя те темпы, которые она показывает в последние дни, скорее сама линия опустится к котировкам евро. Закрепление курса пары под уровнем 1,0173 сработает все-таки в пользу доллара и возобновления падения в направлении 161,8% - 0,9581. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 1365 контрактов Long и открыли 16136 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 195 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу быков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье» и оно усиливается. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: 25 июля календари экономических событий Евросоюза и США абсолютно пуста. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары рекомендую при закрытии под уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целями 1,0080 и 0,9963. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 июля. Британец не оставляет попыток перейти к мощному росту

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила новый разворот в пользу британца и начала новый процесс роста в направлении уровня коррекции 523,6% - 1,2146. На текущую минуту котировки ушли вверх не слишком далеко и вполне могут выполнить возврат к уровню 1,1933, около которого провели последние несколько дней. Тем не менее фунт, в отличие от евровалюты, показывает заинтересованность в дальнейшем росте. Напомню, что на прошлой неделе для британца были доступны только обычные отчеты. Индексы деловой активности, уровень безработицы, заработные платы и инфляция. Их суммарно нельзя назвать абсолютно плохими, но и поводов для радости они дали немного. В пятницу индексы деловой активности в Великобритании показали наилучший результат, потому что в США и Евросоюзе они упали гораздо сильнее. Но упали и сами британские индексы, таким образом тенденция вырисовывается все равно негативная. Ну а на этой неделе все внимание будет приковано к заседанию ФРС. Мне лично странно видеть рост британца в начале недели, когда уже в среду может стать известно о втором подряд повышении процентной ставки на 0,75% в США. Напомню, что темпы ужесточения ДКП в США можно называть «беспрецедентными», потому что так быстро ставка не росла уже очень давно. Работает ФРС над ставкой и против инфляции, а показывает завидный и стабильный рост именно инфляция. И ФРС просто не остается ничего иного, кроме повышения ставки на каждом заседании такими шагами, которые еще в начале года никто не предполагал. Тем не менее инфляцию не удается пока остановить ни в Великобритании, ни в США. Мне по-прежнему кажется, что текущий рост британца будет продолжаться недолго. Однако следует не забывать, что над нисходящей линией тренда котировки выполнили закрепление, поэтому настроение изменилось на «бычьей» на часовом графике. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу британца и возобновила процесс роста в направлении нисходящей линии тренда, которая все еще характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Отбой пары от этой линии может сработать в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709. И только закрытие над линией тренда позволит рассчитывать на дальнейший рост британца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1907 единиц, а количество Short – на 3746. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта, и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель. Определенные шансы на рост у британца имеются, но нас ведь интересует новый тренд, а не двух-трехдневный рост, после которого все вернется на круги своя. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий полностью пустые, таким образом влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при закреплении под уровнем 1,1933 на часовом графике с целью 1,1684. Покупать британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,1933 на часовом графике с целью 1,2146. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро идет на зов ЕЦБ

Не верь глазам своим, верь ушам. Пока разочаровывающая статистика по еврозоне все отчетливее намекает на приближающую рецессию, чиновники ЕЦБ при помощи вербальных интервенций делают все возможное, чтобы «быки» по EURUSD зубами цеплялись за завоеванные ранее позиции. Основная валютная пара сумела удержаться выше 1,02 и подумывает над развитием контратаки на фоне ожидаемого разгона европейской инфляции до нового исторического максимума. По мнению института IFO, немецкая экономика находится на грани рецессии. Давление на нее оказывают нехватка газа и высокие цены на энергоносители. При этом компании прогнозируют дальнейшее ухудшение деловой активности в ближайшее время. Индексы ожиданий и текущих условий снизились до минимальных отметок с начала пандемии. Динамика немецких деловых ожиданий и текущих условийВкупе со снижением композитного индекса менеджеров по закупкам Германии до минимальной отметки за последние 25 месяцев, это говорит о серьезных проблемах в экономике Германии. Скорее всего, она потянет за собой вниз весь валютный блок, ВВП которого ожидают замедления во втором квартале с 0,6% до 0,1%. Не исключен вариант проседания индикатора в красную зону. При этом европейские потребительские цены в июле рискуют разогнаться с 8,6% до 8,7%. Высочайшая за всю историю существования еврозоны инфляция и вялый экономический рост. Регион находится в состоянии стагфляции и вот-вот опустится до рецессии. Как может расти евро?Дело в том, что и в других частях планеты ситуация выглядит ничуть не лучше, в то время как поддержку «быкам» по EURUSD оказывает «ястребиная» риторика полпредов ЕЦБ. В частности глава Банка Австрии Роберт Хольцманн заявил, что за победу над инфляцией нужно расплатиться рецессией. Риторика в стиле ФРС наталкивает на мысль, что европейский Центробанк готов поднять ставки больше, чем от него ожидают. Руководитель Банка Латвии Мартиньш Казакс намекнул, что повышение ставки по депозитам на 50 б.п. в июле – не единственный авансовый платеж. В сентябре история может повториться. По его мнению, рынки, ожидающие рост затрат по займам на 150 б.п. в течение следующих 12 месяцев, в целом правы. Некоторые банки, к слову, прогнозируют еще более высокое значение ставок ЕЦБ. Прогнозы по ставке по депозитам ЕЦБНа мой взгляд, «ястребиная» риторика чиновников Управляющего совета неслучайна. Кристин Лагард назвала три причины повышенной инфляции: высокие цены на энергоносители, слабый евро и сильный внутренний спрос. На две последних ЕЦБ в состоянии воздействовать. Посмотрим, получится ли стабилизировать евро при помощи вербальных интервенций. Технически на дневном графике EURUSD «быки» пытаются реализовать комбинацию паттернов Три индейца и Всплеск и полка. По моему мнению, велика вероятность ложного пробоя верхней границы диапазона консолидации или «полки» 1,012-1,027. Если он случится, возвращение котировок пары к справедливой стоимости на 1,018 – повод продать евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Слабые отчёты от IFO, ястребиный настрой ЕЦБ и ожидание заседания ФРС

На старте новой торговой недели в Германии были опубликованы отчёты от института IFO. Показатели вышли в «красной зоне». Июльский результат де-факто оказался слабее слабых ожиданий. Так, индикатор условий деловой среды в Германии снизился до 88-ми пунктов (при прогнозе спада до 90). Это двухлетний минимум: в последний раз показатель был на таком низком уровне ровно два года назад, в период короновирусного кризиса. Разочаровал и немецкий индикатор экономических ожиданий, который рухнул до 80-ти пунктов: это самый слабый результат с апреля 2020 года. Комментируя опубликованные цифры, экономист института заявил о том, что представители опрошенных компаний ожидают «значительное ухудшение деловой активности в ближайшие месяцы». Также в IFO предупредили, что Германия находится на грани рецессии: удорожание энергоносителей и нехватка газа оказывают существенное давление на экономику страны. Немецкие отчёты от IFO согласуются с индексами PMI, которые были опубликованы в минувшую пятницу. Во Франции и Германии почти все показатели вышли ниже ключевого 50-пунктного значения. Ухудшение ситуации зафиксировали как в сфере предоставления услуг, так и в производственной сфере. Общеевропейские индексы PMI повторили траекторию французских и немецких индикаторов, продемонстрировав негативную динамику. Пара евро-доллар отреагировала на сегодняшний релиз снижением к отметке 1,0180. Но медведи не смогли развить южный импульс. Ястребиные комментарии представителя ЕЦБ Мартинша Казакса помогли единой валюте восстановить свои позиции, после чего покупатели eur/usd переломили ситуацию в свою пользу, организовав коррекционный откат. Глава ЦБ Латвии Казакс заявил о том, что сентябрьское увеличение процентной ставки «должно быть весьма значительным». Он дал понять, что Европейский Центробанк в начале осени может снова повысить ставку на 50 базисных пунктов. Такой ястребиный сигнал позволил покупателям eur/usd нивелировать негатив от утреннего релиза и восполнить потери. В целом, пара продолжает торговаться в диапазоне 1,0130-1,0270, то есть фактически в рамках широкодиапазонного флэта. Для развития северного движения покупателям eur/usd необходимо закрепиться в области третьей фигуры. Говорить о возобновлении южного тренда можно будет только после снижения под отметку 1,0100. На сегодняшний день ни быки, ни медведи не рискуют открывать крупные позиции, тем более в преддверии июльского заседания ФРС. Итоги июльской встречи объявят уже в эту среду, поэтому рынок фактически застыл в ожидании. Индекс доллара США продолжает сползать вниз, скорее по инерции пятничных торгов. Представители Федрезерва соблюдают «режим тишины» (10-дневный период до заседания ЦБ), поэтому создавшийся информационный вакуум восполняют многочисленные эксперты, которые ведут заочную дискуссию относительно возможных итогов июльской встречи. Некоторые из аналитиков (в частности, Nomura Securities International и Citigroup) продолжают настаивать на том, что вариант 100-пунктного повышения ставки исключать нельзя. Аргументируя свою позицию, они указывают на рекордный рост индекса потребительских цен, который в июне превысил 9-процентную отметку (впервые с февраля 1982 года). Однако большинство экспертов всё же уверены в том, что регулятор в июле увеличит процентную ставку на 75 пунктов, реализовав, так сказать, «базовый» сценарий. Примечательно, что ещё несколько недель назад Джером Пауэлл говорил о том, что Федрезерв в июле будет делать выбор между увеличением ставки на 50 или на 75 пунктов. На тот момент 75-пунктный вариант считался «ястребиным» сценарием. Однако после публикации последнего отчёта по росту американского ИПЦ, а также после июльского заседания Банка Канады (который всё-таки решился на 100-пунктное повышение) рыночный настрой заметно изменился. Поэтому преобладающая уверенность рынка в том, что Федрезерв послезавтра увеличит ставку на 75 пунктов не усиливает позиции гринбека. Наоборот – все сомнения относительно 100-пунктного сценария интерпретируются трейдерами против американской валюты. Собственно, по этой причине доллар находится под фоновым давлением, и не только в паре с евро. И всё же, на мой взгляд, открывать торговые позиции против гринбека на сегодняшний день рискованно. Прежде всего – из-за бегства от рисков на фоне усиления антирисковых настроений. В частности, на рынке обсуждают возможные последствия визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань (в августе) – по информации издания Financial Times, непубличная риторика Китая значительно ужесточилась вокруг этого вопроса – там даже допустили военный ответ. Также сегодня стало известно, что в КНР активизировали массовое тестирование на коронавирус в Шанхае и Тяньцзине. По итогам данного тестирования 25-миллионный Шанхай снова могут закрыть на карантин. Иными словами, текущий новостной фон не способствует росту eur/usd. Таким образом, по паре сложилась патовая ситуация: слабые европейские отчёты не позволяют покупателям развить северное наступление, тогда как растущие сомнения относительно «ультра-ястребиного» настроя членов ФРС не позволяют продавцам перехватить инициативу. На мой взгляд, пара будет торговаться в диапазоне 1,0130-1,0270, в рамках которого она торговалась на протяжении всей прошлой недели. До объявления итогов июльского заседания Федрезерва трейдеры вряд ли решатся на более активные действия. Поэтому на пике северных откатов целесообразно открывать короткие позиции с основными целями 1,0200 и 1,0150. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 25 июля: фондовый рынок США начинает неделю активным ростом

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в понедельник утром после завершения пятницы прошлой недели на минорной ноте. Трейдеры готовятся к самой загруженной неделе корпоративных отчетов, а также к заседанию Федеральной резервной системы и новым ориентирам по повышению процентных ставок. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 156 пунктов, или на 0,5%. Фьючерсы на S&P 500 также прибавили 0,5%, а фьючерсы на Nasdaq 100 подскочили 0,4%. В пятницу основное давление на рынок произошло из-за более слабых, чем ожидалось, доходов компании Snap, что привело к падению акций технологических компаний. Также трейдеры фиксировали прибыль после довольно уверенного роста на протяжении недели. Тем не менее все три индекса закрыли неделю ростом: Dow Jones вырос на 2%, S&P 500 на 2,6%, а Nasdaq закрыл неделю ростом на 3,3%. Стоит отметить, что это была вторая неделя из трех последних, которая закрылась в плюсе. Очевидно, что S&P 500 всеми силами пытается вернуться после пересечения уровня медвежьего рынка. В настоящее время индекс вырос более чем на 8% от минимумов 2022 года и торгуется вблизи максимума с начала июня. Как я отмечал выше, спрос на рисковые активы постепенно возвращается, так как в целом корпоративные отчеты за 2-й квартал превосходят прогнозы экономистов, которые заставляют Уолл-стрит задуматься о вопросе – нашел медвежий рынок дно или еще нет. Внимание рынка также переключилось с беспокойства об инфляции на беспокойство о дальнейшем росте рынка акций и рисковых активов. По состоянию на пятницу около 21% компаний из S&P 500 отчитались о доходах. По данным FactSet, из них почти 70% превзошли ожидания аналитиков. На этой неделе отчитаются крупные технологические гиганты в лице Alphabet, Amazon, Apple и Microsoft. Также стоит отметить, что в среду состоится заседание Федеральной резервной системы по вопросам денежно-кредитной политики. Экономисты ожидают повышения на три четверти пункта. Если все пройдет в точности с прогнозами, появится шанс на продолжение роста рынка акций и рисковых активов. Что касается технической картины S&P500 Быки нацелены сегодня на продолжение восходящего ралли, для этого нужно всеми силами защищать ближайшую поддержку $3 975. Акцент по-прежнему будет смещен на сопротивление $4 013, выбраться выше которого на прошлой неделе не удалось. Выше этого уровня мы увидим довольно активный рост индекса в район $4 050, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 089. В случае возврата давления, образованного в результате слабых корпоративных отчетов, покупателям придется защищать ближайшие уровни поддержки $3 975 и $3 945, прорыв которых столкнет индекс назад к $3 905. Упустив этот уровень, индекс просядет в район $3 835. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 801, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин открыл неделю падением, но многие криптоэксперты уже видят свет в конце туннеля

Утро понедельника цифровое золото начало со снижения и к моменту написания материала упало до отметки $21 973. За минувшие 24 часа стоимость Bitcoin снизилась на 3,5%. При этом ушедшая неделя оказалась для главного цифрового актива крайне удачной. Так, на всем ее протяжении ВТС не только перманентно держался над ключевым психологическим уровнем в $20 000, но в моменте взлетал до отметки $24 276, однако позже откатился и закрыл недельные торги на уровне $22 600. Напомним, с ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 65%. Рынок альткоиновГлавный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал неделю с падения и к моменту написания материала снизился до отметки в $1 519. За прошедшие сутки цена монеты потеряла 5,7%. На момент написания материала рыночная капитализация альткоина составляет $183 млрд.В течение всей минувшей недели ЕТС, как и флагман рынка криптовалют, показывал уверенный плюс и набрал за семь дней 17,5%. К слову, за уходящий июль стоимость криптовалюты выросла уже на 50%.При этом эксперты отмечают, что альткоин продолжает терпеть убытки из-за кризиса в криптовалютной индустрии. Несмотря на эффектный подъем в текущем месяце, по сравнению с 2021 годом цена токена обвалилась примерно на 60%. Главным катализатором временного взлета цены ETH стало сообщение одного из разработчиков проекта о том, что блокчейн Ethereum может переехать на новый алгоритм Proof-of-Stake, не требующий участия майнеров, уже в середине сентября.Дополнительной причиной роста стоимости альткоина многие криптоэксперты называют ожидание инвесторами из США заседания Федеральной резервной системы. Аналитики уверены, что после объявления о размере изменения ключевой ставки цена токена уверенно пойдет вниз. Ближайшее заседание ФРС США запланировано на 26–27 июля 2022 года. В рамках встречи представителей Центробанка будет обсуждаться вопрос о повышении процентных ставок на фоне рекордного уровня инфляции в стране. Если американский регулятор примет решение о поднятии базовой ставки на 0,75%, это повышение станет третьим за текущий год.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, вслед за лидерами рынка в красную зону перешли все крупнейшие криптовалюты, кроме стейблкоинов USD Coin (USDC), Tether (USDT) и Binance USD (BUSD). При этом максимальные потери здесь понесла монета-мем Dogecoin (-5,22%).По итогам ушедшей недели больше всех из сильнейшей десятки потеряла криптовалюта Solana (-3,97%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Synthetix Network (+3,2%), а первое место в списке падения досталось Decentraland (-8,2%).По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Fantom (+27,0%), а худшие – Arweave (-18,0%).По данным CoinGecko, за минувшую неделю общая рыночная капитализация криптовалют снизилась на 3,7% – до $1,05 трлн. При этом индикатор доминирования ВТС просел до 39,9%.С ноября прошлого года, когда общая рыночная капитализация криптовалют превышала отметку в $3 трлн, этот показатель снизился втрое.Прогнозы экспертовНепредсказуемое поведение цифрового золота заставляет экспертов делать максимально разнонаправленные прогнозы относительно его будущего. Накануне аналитики из Glassnode заявили, что после нескольких эффектных капитуляций в мае–июне 2022 года ВТС уже месяц балансирует ниже реализованной цены, что является признаком формирования дна. После преодоления ВТС 13 июля важной психологической отметки в $20 000 многие криптоэксперты стали говорить о том, что монета все еще может выбраться из ямы и взлететь в цене уже до конца 2022 года. Так, ранее блокчейн-аналитик Мэтью Хайланд уверенно заявил, что к декабрю 2022 года биткоин способен установить новый исторический рекорд в $100 000 на фоне растущего спроса на альткоины и их дефицита.Недавно портал CrowdWisdom предположил хоть и не столь позитивный, но все же довольно обнадеживающий сценарий роста Bitcoin. По мнению экспертов компании, в 2022 году стоимость первой криптовалюты достигнет уровня в $35746.Более скептически настроенные криптоэнтузиасты полагают, что цифровое золото все еще не достигло своего дна и впереди у него – обвал до $8 000. О таком прогнозе недавно рассказал главный инвестиционный директор Guggenheim Скотт Майнерд. Ключевой причиной снижения ВТС до таких экстремальных уровней он называет жесткую денежно-кредитную политику Федрезерва США.Мнение коллеги разделяет и гендиректор биржи Silvergate Алан Лейн, который накануне заявил, что кризис криптоиндустрии не закончился и вскоре может стать более болезненным. По мнению главы Silvergate, в ближайшее время большинство бирж и криптовалютных фондов продолжат испытывать серьезные финансовые проблемы. Криптоналитик Николас Мертен настроен более позитивно и утверждает, что впереди у рынка цифровых активов – резкий подъем, который приведет к ликвидациям у ВТС-медведей. В ближайшее время Мертен прогнозирует на крипторынке ралли до $30 000. Несмотря на то что эксперт ожидает от цифрового золота уверенного роста в краткосрочной перспективе, он сомневается в достижении главной виртуальной монетой дна, объясняя это тем, что макроэкономические условия все еще ощутимо давят на крипторынок.Тем временем глава биржи Binance Чанпэн Чжао рассказал, что, несмотря на неудачи многих криптопроектов, число трейдеров и компаний в этой отрасли продолжает перманентно увеличиваться. Кроме того, гендиректор заявил, что доверие институционалов, а также популярность платформ децентрализованных финансов и невзаимозаменяемых токенов также постоянно и уверенно растет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует по большей части снижение до 1%

Фондовая Азия демонстрирует по большей части снижение до 1% в начале недели. Меньше всех опустился австралийский S&P/ASX 200 – всего на 0,01%, все остальные индикаторы продемонстрировали большее падение. Так, шанхайский Shanghai Composite, гонконгский Hang Seng Index и японский Nikkei 225 показали примерно одинаковое понижение: первый на 0,71%, а последние на 0,75% каждый. Шэньчжэньский Shenzhen Composite упал больше всех остальных – на 0,97%, тогда как индикатор Южной Кореи KOSPI увеличился на 0,69%. Основным негативным фактором, влияющим на настроения инвесторов и их отношение к риску, остается боязнь наступления рецессии в мировой экономике. И она небезосновательна, так как на прошлой неделе уже состоялось заседание ЕЦБ, на котором центральный регулятор принял решение об увеличении базовой ставки сразу на 50 пунктов. Это произошло впервые за более чем 10 лет и превзошло прогнозы экспертов, ожидавших повышения на 25 пунктов. Уже на этой неделе состоится заседание ФРС США, на котором также будет приниматься решение о повышении ключевой ставки. Абсолютное большинство экспертов считает, что ставка будет увеличена на 75 базисных пунктов, как и на июньском заседании. Однако есть вероятность того, что центральный регулятор примет решение о повышении ставки сразу на 100 пунктов.Еще одним негативным фактором для индикаторов АТР стало значительное снижение американского индикатора NASDAQ (на 1,9%). Стоимость ценных бумаг китайских компаний падает из-за опасений за восстановление экономики страны на фоне очередной волны коронавируса в стране. Больше всех потеряли в цене бумаги компаний энергетического и технологического секторов: Contemporary Amperex подешевели на 1,8%, BYD Company понизились на 2,8%, Longi Green Energy потеряли 2,1%, а TCL Zhonghuan и East Money уменьшились на 3,7% и 2% соответственно. Одновременно с этим стоимость акций других китайских компаний растет благодаря сообщению правительства о намерении основать фонд недвижимости для поддержания компаний из сферы строительства и недвижимости. Власти планируют вложить в этот фонд до 300 млрд юаней. Стоимость бумаг Poly Developments и China Baoan увеличилась на 3%, а Jiangsu Dagang – сразу на 10%.Из компонентов Hang Seng Index наибольшее снижение показывают бумаги Alibaba Holdings, подешевевшие на 1,5%, а также Li Auto, снизившиеся на 2,8%. После сообщения об уходе со своего поста действующего CEO и CFO компании China Evergrande котировки ее акций уменьшились сразу на 11%. Среди составляющих японского Nikkei 225 также наблюдается снижение котировок. Так, цена акций Tokyo Steel уменьшилась на 7,6%, несмотря на то что компании удалось увеличить чистый профит на 87%, до 6,81 млрд иен. Тем не менее это оказалось хуже ожиданий инвесторов, которые прогнозировали увеличение до 7,10 млрд. Компании также удалось увеличить доходы на 71% за второй квартал, до 90,65 млрд иен. Упала стоимость и акций компаний технологического сектора: бумаги Keyence подешевели на 2,1%, Recruit Holdings – на 2,5%, Lasertec – на 1,4%, а Murata Manufacturing и Renesas Electronics – на 1,2% и 1,6% соответственно. Другие крупные компании также продемонстрировали снижение стоимости ценных бумаг: Fast Retailing на 0,4%, Toyota Motor на 1,8%, а Sony Group на 2,5%.На фоне увеличения стоимости ценных бумаг компаний, входящих в состав индикатора KOSPI, увеличился и он сам. Котировки акций Samsung Electronics выросли на 0,8%, а Hyundai Motor – на 2,6%.Наиболее стабильным оказался австралийский индикатор. Одна часть ценных бумаг, входящих в его расчет, показала рост, другая – снижение. Так, наиболее крупные компании сектора добычи выросли: BHP Group – на 1,6%, Fortescue Metals – на 2,4%, а Rio Tinto – на 1,3%.Одновременно с этим бумаги других компаний демонстрируют падение: Xero и Block Inc. подешевели на 2–3%, а Appen – сразу на 13,8%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 июля (разбор утренних сделок). Фунт уперся в максимум 1.2053 и готовится к его пробою

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1994 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Неудачный пробой выше этого диапазона в первой половине дня привел к сигналу на продажу, однако движение вниз составило лишь около 20 пунктов, после чего быки добились с третьего раза прорыва 1.1994. Тест сверх вниз этой области дал сигнал на покупку, что вылилось в крупный рост к 1.2040, позволив забрать с рынка около 40 пунктов. Ложный пробой на 1.2040 привел к сигналу на продажу, который на момент написания статьи продолжает отрабатывать в +15 пунктов. Однако веры в дальнейшую реализацию этого сигнала становится все меньше. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии нас ждут важные данные по индексу национальной активности ФРБ Чикаго и индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласa, которые имеют мало общего с валютным рынком. Поэтому у покупателей фунта останутся все шансы на повторный тест и выход за пределы 1.2053. В случае коррекции пары формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1997, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, образует новый сигнал на открытие длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления пары. Целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2053. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня создаст более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка и обновления 1.2084. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2160. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1997, давление на фунт возрастет. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1941. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1893, либо еще ниже – в районе 1.1851 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя чуть позже, чем я ожидал, но пока у них получается сдерживать атаки быков. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе утреннего сопротивления 1.2053, от которого зависит очень многое. Выход за пределы этого диапазона позволит быкам нарастить новые длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Сильные данные по США вернут давление на пару с целью снижения к утренней поддержке 1.1997. При отсутствии активности покупателей на этом уровне и закреплении GBP/USD ниже 1.1997, обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу с падением к 1.1941, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1893. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2053, с короткими позициями советую не торопиться. Только ложный пробой в районе нового максимума 1.2084 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающаяся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время, политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывает доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768 до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2053. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1955. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 июля (разбор утренних сделок). Евро вернулся к максимуму прошлой пятницы в район

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0218 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в первой половине дня в район 1.0218 и неудачная попытка закрепления привели к ложному пробою и сигналу на продажу евро. В результате движение вниз составило около 30 пунктов, но до ближайшей поддержки мы так и не дотянули. После повторного теста 1.0218 произошел пробой этого диапазона, однако обратного обновления сверху вниз я не увидел и был вынужден пропустить движение вверх. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что мы вернулись к пятничным максимумам, можно говорить о том, что у покупателей евро есть все шансы на продолжение восходящего тренда – особенно после решений, принятых на прошлой неделе Европейским центральным банком в отношении процентных ставок. Сегодня во второй половине дня нет важной статистики по США, поэтому можно ожидать обновления максимумов прошлой недели. Ожидаются данные по индексу национальной активности ФРБ Чикаго и индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласa, которые имеют мало общего с валютным рынком. Очевидно, для того, чтобы быкам не упустить инициативу, необходимо проявлять себя в районе уровня 1.0185, который образовался по итогам первой половины дня. Только после формирования там ложного пробоя можно рассчитывать на продолжение роста и обновление ближайшего сопротивления 1.0252, дважды тестировавшееся за последнее время. Теперь от этого уровня зависит очень многое. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью роста к новому максимуму 1.0303. Более дальней целью выступит область 1.0374, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0185 во второй половине дня, давление на евро усилится. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0131. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0084, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае продолжения попыток роста EUR/USD во второй половине дня после данных по США, только формирование ложного пробоя на 1.0252 образует первый сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.0185. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0131, что очень сильно отразится на спекулятивных трейдерах, рассчитывающих на сохранение пары на прежних максимумах. Закрепление ниже 1.0131 – прямая дорога на 1.0084, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. Тест этого уровня будет означать возобновление медвежьего тренда. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, и отсутствия медведей на 1.0252, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0303. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой на продажу евро. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0374, либо еще выше – в районе 1.0437 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привел к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102 до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494 до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на равновесие покупателей и продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0240. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.0185 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт ушел с головой в политику

Европа не может без политики. Сначала с поста премьер-министра Британии ушел Борис Джонсон, затем его примеру последовал Марио Драги в Италии. Свято место пусто не бывает, и теперь внимание инвесторов приковано к битве за пост лидера Консервативной партии, который станет новым главой правительства в Туманном Альбионе. И неизвестно, что лучше - победить или проиграть в этом сражении - ведь новый премьер-министр столкнется с находящейся в руинах экономикой. Ее сползание в рецессию стало одним из драйверов обвала GBPUSD к уровням, имевшим место в марте 2020. Впрочем, политика может изменить ситуацию. В то время как 8 из 9 экспертов Bloomberg считают, что Риши Сунак справится с экономикой Британии лучше, чем Лиз Трасс, букмекеры отдают предпочтение последней. Министр иностранных дел обещает снизить налоги для домашних хозяйств и компаний, которые не так давно повысил второй кандидат – экс-канцлер Казначейства. Это окажет поддержку внутреннему спросу и ВВП, но одновременно разгонит и без того внушительную инфляцию. Динамика налоговых изменений в БританииДальнейший рост потребительских цен – веский аргумент в пользу ускорения процесса ужесточения денежно-кредитной политики Банка Англии, что может сыграть на руку фунту. Пока BoE с его повышением ставки РЕПО на 115 б.п. в течение последнего полугода отстает от ФРС, которая подняла ставку по федеральным фондам на 150 б.п. за 3 месяца. Но инвесторов интересует, что будет дальше... Предлагаемые Лиз Трасс изменения в налоговом законодательстве могут спровоцировать рост затрат по займам в Британии до колоссальных 7%, что аукнется распродажами местных облигаций, повышением их доходности, расширением дифференциала с американскими аналогами и коррекцией GBPUSD. Динамика GBPUSD и дифференциала доходности облигаций Британии и СШАНа мой взгляд, инвесторы преувеличивают. Новому премьер-министру и Банку Англии придется столкнуться с очень слабой экономикой, а агрессивная монетарная рестрикция лишь подтолкнет ее к рецессии. По данным GFK, стремительный рост цен на продукты и бензин, а также повышение ставки РЕПО BoE привели к падению потребительского доверия к 48-летнему минимуму. Деловая активность в Британии в июле сократилась с 53,7 до 52,8, хотя и не упала ниже критической отметки 50, свидетельствующей о сокращении ВВП, как в США и еврозоне. Более того, через несколько недель после вступления в должность нового премьер-министра в сентябре, счета за электроэнергию резко возрастут, что аукнется дальнейшим ухудшением качества жизни и сокращением внутреннего спроса. По данным National Energy Action, каждое третье домохозяйство в Британии окажется за чертой топливной бедности. Технически на дневном графике GBPUSD пара пытается отыграть комбинацию разворотных паттернов Три индейца и Всплеск и полка. Прорыв сопротивления на 1,207 усилит риски развития отката и станет поводом для краткосрочных покупок в направлении 1,211 и 1,225, где фунт можно будет продавать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 25.07.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», индекс доллара DXY (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX) снизился по итогам минувшей недели на 1,1%, вернувшись к уровням начала месяца. Проведя «нейтральную» азиатскую сессию, в начале сегодняшней европейской торговой сессии доллар снижается. На момент публикации данной статьи CFD #USDX торгуются вблизи отметки 106.47, на уровне поддержки в виде ЕМА144 на 4-часовом графике. Судя по текущей динамике, CFD #USDX развивает нисходящую коррекцию, оставаясь при этом в долгосрочном бычьем тренде, выше ключевых уровней поддержки 101.50 (ЕМА144 на дневном графике), 100.20 (ЕМА200 на дневном графике), 100.00. Впрочем, пробой уровня поддержки 105.81(ЕМА200 на 4-часовом графике) может «столкнуть» CFD #USDX к среднесрочному уровню поддержки 105.00 (ЕМА50 на дневном графике). Более глубокого снижения, «учитывая сильный бычий импульс и долгосрочный восходящий тренд DXY», ждать пока что не стоит. Сигналом же для возобновления покупок CFD #USDX и индекса доллара станет пробой краткосрочного важного уровня сопротивления 107.04 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшие цели роста – отметки 108.00, 109.00, 110.00. «Пробой локального уровня сопротивления 109.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года» (об этом мы писали в нашем обзоре «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы»). Технические индикаторы OsMA и Стохастик на месячном графике CFD #USDX Стохастик по-прежнему и все еще находятся на стороне покупателей. Поэтому в ожидании возобновления роста вблизи уровней поддержки 105.81, 105.00 логично расположить отложенные ордера на покупку CFD #USDX. А вот при пробое уровня поддержки 105.00 уже можно подумать о построении стратегии продаж CFD #USDX. Уровни поддержки: 106.30, 106.00, 105.81, 105.00, 104.00, 103.75, 103.00, 102.00, 101.50, 100.20, 100.00 Уровни сопротивления: 107.04, 107.50, 108.00, 109.00 Торговые Рекомендации Sell Stop 105.75. Stop-Loss 107.45. Take-Profit 105.00, 104.00, 103.75, 103.00, 102.00, 101.50, 100.20, 100.00 Buy Stop 107.45. Stop-Loss 105.75. Take-Profit 108.00, 109.00, 110.00, 111.00 Buy Limit 105.85, 105.10. Stop-Loss 104.75. Take-Profit 106.00, 107.00, 108.00, 109.00, 110.00, 111.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему падает нефть?

Нефть снизилась в начале недели, поскольку опасения по поводу замедления экономического роста затмили признаки жесткой физической конъюнктуры на рынке сырой нефти.Котировки West Texas Intermediate упали ниже 94 долларов за баррель после того, как в пятницу зафиксировали третье недельное снижение, что стало самой продолжительной полосой потерь в этом году. Ожидается, что Федеральная резервная система одобрит еще одно крупное повышение процентной ставки на этой неделе, поскольку центральный банк США борется с растущей инфляцией, усиливая давление на спрос.Спецоперация России на Украине привела к тому, что Саудовская Аравия и Ирак направили больше нефти в Европу, которая отказывается от российской энергии. США выступают за ограничение цен на российскую нефть.В то время как нефть подешевела из-за растущих опасений, что США движутся к рецессии, опытный трейдер по сырьевым товарам Пьер Андюран говорит, что спрос на нефть может превысить ожидания, даже если мировая экономика снижается. Рост потребления отстал от своей сорокалетней тенденции из-за вирусных карантинов и должен вернуться к нормальному уровню, написал он в Twitter.Сегмент массового Трубопровода Keystone, по которому канадская нефть доставляется в ключевой узел хранения нефти в США в Кушинге, восстановил нормальную работу поздно вечером в пятницу после сбоя в подаче электроэнергии. Согласно бюллетеню, полученному Bloomberg, в середине месяца на рынке по-прежнему наблюдалось сокращение мощностей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Рынки надеются на завершение кризиса на Украине до зимы

EURUSDНовости по экономике Германии - негативные. Индекс делового климата IFO упал в июле до 88.6 с 92.0 в прошлом месяце - падение хуже прогнозов.Но евро, как видим, пытается расти. Понятно, что начало повышения ставки ЕЦБ помогает росту евро.Однако ситуация в экономике ЕС пока движется в плохую сторону: Главный негатив - ожидание усиления газового кризиса в зимний период.Вывод. Рынки пока смотрят на перспективу с оптимизмом - инвесторы считают, что ситуация на Украине завершится в основном (тем или иным способом) до сильных холодов зимой.Если, однако, конфликт затянется, вопреки ожиданиям рынка, то сильное падение может ожидать и экономику Германии, и курс евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: инвесторы покупают доллар. Обзор USD, EUR, GBP

Согласно опубликованным в пятницу данным CFTC, бычья позиция по доллару США растет третью неделю подряд. Инвесторы увеличили совокупную длинную позицию на 2,4 млрд, до 19,96 млрд, и находятся в паре шагов от майских максимумов. Эта корректировка происходит на фоне некоторого снижения доллара против основных валют, за исключением иены. Также нужно отметить резкое сокращение длинной позиции по золоту, потеряно за неделю 4,135 млрд, длинная позиция сократилась до 16,25 млрд. Сокращаются инвестиции в нефть, медь, продукты питания, налицо мрачные ожидания приближения новой волны мирового кризиса. Движение цен в пятницу было в основном связано с реакцией на более слабые, чем ожидалось, данные PMI. В Европе как индекс деловой активности в сфере услуг, так и производственный PMI в Германии упали ниже отметки 50, европейский композитный PMI упал с 52 до 49,4. Для композитного индекса это первое падение на территорию сокращения с 2013г. В США падение индексов PMI оказалось еще более выраженным, в секторе услуг активность упала с 52.3п. до 47.5п, что значительно ниже прогнозов, индекс находится на самом низком уровне с 2009 г., если не принимать во внимание недолгий провал в начале 2020 г., из-за ковидных ограничений. Производственный PMI США был стабильный: 52,3 против ожидаемых 52 и 51,7 ранее. EURUSD До публикации индексов PMI оставалась определенная надежда, что экономика еврозоны устойчива, учитывая надвигающийся экономический кризис, и активность остаётся на высоком уровне. Однако сильное сокращение дает основания предполагать, что это только начало, поскольку ни один из долгосрочных факторов, замедляющих экономику, не прекратит свое действие в обозримом будущем. Реакция на европейский PMI вызвала рост доходности в ЕС и снижение ожиданий повышения процентной ставки ЕЦБ. Рынок по-прежнему видит повышение ставки на 50п. в сентябре, но вот последующие повышения, по ожиданиям, в совокупности не превысят 75п. Совокупная короткая позиция по евро снизилась за отчетную неделю сразу на 2,3 млрд, до -5.484 млрд, и теперь евро имеет самый заметный отрицательный баланс против доллара, обогнав иену. Евро падал ниже паритета на прошлой неделе. Что отражает рост опасений относительно энергетической безопасности еврозоны. Расчетная цена потеряла импульс, но по-прежнему находится много ниже долгосрочной средней. Неделей ранее мы предположили, что после попытки уйти ниже паритета вероятна техническая коррекция до сопротивления 1.0350 или далее до границы канала 1.0410/40. Откат действительно состоялся, рост к указанным сопротивлениям возможен, однако долгосрочно рассчитывать на завершение медвежьего тренда оснований нет. Ожидаем, что после периода консолидации евро возобновит снижение, повторный тест паритета выглядит обоснованным. GBPUSD Великобритания оказалась одной из немногих стран, показавших стабильные показатели деловой активности в июле. Композитный индекс упал с 53.7п. до 52.8п, что оказалось чуть лучше прогнозов, и остался на положительной территории. PMI находится на уровне, соответствующему росту ВВП всего на 0.2%, прогнозные индикаторы указывают на дельнейшее ухудшение, портфель производственных заказов сократился впервые за полтора года, сократились закупки сырья и найм рабочей силы. Основные опасения высказываются относительно того, что Банк Англии вынужден усиливать борьбу с инфляцией и намерен ускорить рост процентных ставок, что приведет к ухудшению финансовых условий и рост ВВП станет отрицательным. Впрочем, эти опасения сейчас характерны для абсолютного большинства развитых экономик, вынужденных усиливать борьбу с инфляцией. Чистая короткая позиция по фунту осталась практически без изменений, небольшая корректировка вверх (+99 млн) никак не влияет на общий медвежий настрой. Накопленная короткая позиция -4,3 млрд, расчетная цена ниже долгосрочной средней, потеря импульса увеличивает шансы на коррекционный рост или на переход к временной консолидации. Оснований рассчитывать на разворот тренда нет. Коррекционный рост может продолжиться до границы канала 1.2040/60 или чуть выше до 1.2130/60, после чего с высокой вероятностью распродажи возобновятся. Пандемический минимум от марта 2020 г. 1.1410 по-прежнему будет служить для ориентира как возможная долгосрочная цель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара DXY: накануне заседания ФРС

Минувшая неделя оказалась негативной для доллара. Индекс доллара DXY снизился по ее итогам на 1,1%, вернувшись к уровням начала месяца. Эта неделя начинается для доллара пока что нейтрально. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 106.61, на 253 пункта ниже локального многолетнего максимума, достигнутого 14 июля на отметке 109.14. Накануне этого дня были опубликованы инфляционные индикаторы потребительской инфляции в США, достигшей в июне нового уже более чем 40-летнего максимума. Как следует из представленных 13 июля Бюро статистики труда США данных, инфляция в США подскочила в июне до самого высокого уровня за последние 40 лет, составив 9,1% (в годовом исчислении) против 8,6% в мае и рыночных ожиданий 8,8%. При этом месячная инфляция ускорилась с 1,0% до 1,3%. Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, хоть и снизился в июне, но все же превысил прогноз экономистов и вышел со значением 5,9% (против 6,0% в мае). Столь резкий рост инфляции, несмотря на действия ФРС, усилил ожидания участников рынка в отношении более быстрого ужесточения монетарной политики американского центрального банка, и ввиду этого доллар сильно укрепился, значительно опередив своих основных конкурентов на валютном рынке (см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели). Теперь уже практически никто из экономистов не сомневается в повышении процентной ставки на заседании ФРС 26-27 июля на 75 базисных пунктов. Более того, выросла вероятность того, что ФРС повысит процентную ставку сразу на 0,1%, учитывая статистику по инфляции. Тем не менее доллар все же снизился с достигнутого локального максимума 109.14. Участники рынка оценивают успешность борьбы ФРС с высокой инфляцией, и пока что, судя по выходящей статистике, инфляция побеждает, продолжая расти. Свежие данные по инфляции в США будут опубликованы 10 августа. У экономистов пока что нет полной информации для составления более-менее точной оценки. Поэтому участники рынка будут тщательно изучать текст сопутствующих заявлений руководства ФРС с их оценкой перспектив инфляции в США и параметров монетарной политики американского центрального банка. Заседание ФРС начнется завтра, а свое решение по процентным ставкам она опубликует в среду в 18:00 (GMT). Через 30 минут начнется пресс-конференция, в ходе которой глава ФРС Пауэлл ответит на ряд вопросов СМИ, которые могут повысить волатильность рынка (см. также Важнейшие экономические события недели 25.07.2022 – 31.07.2022). Любые неожиданные заявления Пауэлла на тему кредитно-денежной политики ФРС вызовут рост волатильности в котировках доллара и на американском фондовом рынке (см. также «Инструменты фундаментального анализа: Кредитно-денежная политика центрального банка»). Инвесторы хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС на этот год, и его более «ястребиная» позиция относительно монетарной политики ФРС будет расценена участниками рынка как сигнал для открытия новых длинных позиций по доллару. Несмотря на текущее ослабление, доллар продолжает доминировать на валютном рынке. Пробой локального уровня сопротивления 109.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY «с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года» (об этом мы писали в нашем обзоре «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы»). Впрочем, более ранние сигналы для наращивания длинных позиций по индексу доллара DXY (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX) могут поступить при пробое уровней сопротивления 107.50, 108.00, учитывая сильный бычий импульс и долгосрочный восходящий тренд DXY (см. также «Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 25.07.2022»). На сегодня же и на первую половину завтрашнего торгового дня относительно доллара публикации важной макростатистики в экономическом календаре не запланировано. Впрочем, это не отменяет возможности резкого краткосрочного роста волатильности на тонком рынке. Также возможно, что некоторые инвесторы захотят произвести балансировку своего портфеля накануне заседания ФРС, что также может сопровождаться неожиданными движениями на рынке и в котировках доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс