Важнейшие экономические события недели 26.12.2022–01.01.2023

В субботу, 24 декабря, мир встречает католическое Рождество! Все, впереди – новый 2023 год! Следующая неделя будет весьма скудной на публикации макро статистики. Объемы торгов будут значительно снижены, а с субботы 31 декабря на воскресенье 1 января мир будет праздновать встречу Нового года. Впрочем, активность инвесторов может возобновиться уже в первые дни января. Следует также отметить, что в первые дни нового года часто зарождаются новые тенденции и долгосрочные тренды. Эту же неделю (19.12.2022–25.12.2022) инвесторы завершили на негативной ноте: мировые фондовые индексы продолжили снижаться. Минувший год также оказался неудачным для покупателей. В частности, американский индекс широкого рынка S&P500 потерял в 2022 году более 26%. Также на прошлой неделе продолжил слабеть и американский доллар. Его индекс DXY завершил неделю в красной зоне и вновь опускался ниже отметки 104.00, после того как неделей ранее протестировал отметку 103.10. Но 2022 год для доллара в целом оказался успешным: DXY вырос более чем на 8%. Если бы риторика сопутствующих заявлений руководителей ФРС по итогам их декабрьского заседания была бы более жесткой, а как мы помним, они решили сбавить темпы ужесточения монетарной политики центрального банка, то, возможно, индекс доллара смог бы вернуться в зону ближе к 20-летнему максимуму 114.74, достигнутому в сентябре. Впрочем, экономисты считают, что у доллара есть потенциал к возобновлению роста в следующем году, учитывая, что ФРС все же намерена и далее повышать процентную ставку, стремясь вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. Однако вместе с повышением процентной ставки растут и риски рецессии американской экономики, а это – негативный фактор как для американского фондового рынка, так и для доллара. Таким образом, интрига относительно дальнейшей динамики доллара и фондовых индексов сохраняется. Мы же, как всегда, в своей торговой стратегии полагаемся как на текущий фундаментальный фон, так и на технический анализ, не забывая про ограничительные стопы.На следующей неделе, как мы уже отметили, не будет особо важных событий в экономическом календаре и важных публикаций. Тем не менее участники рынка, вероятно, все же обратят внимание на публикацию макростатистики по Японии, США. Следует также учитывать, что многие Форекс-брокеры приостанавливают свою работу на выходных до вторника 27 декабря 00:00 часов терминального времени (для большинства европейских Форекс-брокеров это 00:00 часов GMT+2). Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник, 26 декабряПубликации важной макро статистики не запланировано, а в католических странах отмечают День подарков: банки и биржи Европы и Америки будут закрыты. Впрочем, участники рынка, следящие за котировками иены, обратят внимание на выступление в ходе азиатской торговой сессии главы Банка Японии Куроды и на публикацию в 23:30 и 23:50 (GMT) блока японской макро статистики. Среди данных – уровень безработицы и объемы розничных продаж в ноябре. Здесь ожидается падение показателей, что, вероятно, негативно отразится на котировках иены.Вторник, 27 декабряПубликации важной макро статистики не запланировано. Участники рынка, следящие за котировками доллара, вероятно, обратят внимание на публикацию в 14:00 индексов цен на жилье (за октябрь). Поскольку рынок жилья является важной частью американской экономики, а цены на жилье и уровень инфляции взаимосвязаны, то эти данные могут вызвать рост волатильности в котировках американской валюты. Ожидается рост показателей, что должно позитивно отразиться на котировках доллара.Среда, 28 декабряПубликации важной макростатистики не запланировано.Четверг, 29 декабря13:30 США. Заявки на пособия по безработицеМинтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1672 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаПятница, 30 декабряЭто последний торговый день 2022 года. Публикации важной макростатистики не запланировано. Активность инвесторов будет минимальна. Мир готовится встречать новый 2023 год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин не реагирует на сильную экономическую статистику США: что это значит и чего ждать от криптовалюты в ближайшем будущем?

Биткоин продолжает двигаться в рамках узкого диапазона колебаний $16,2k-$17,1k. Цена криптовалюты практически не изменилась за последние несколько дней и находится вблизи уровня $16,8k. Это указывает на продолжение периода консолидации цены после ложного пробоя $18k.Ситуация на крипторынке остается напряженной из-за ряда факторов, которые замедляют попытки локального восходящего движения Биткоина. Прежде всего речь идет о майнерах, которые получают около $3226 убытков от каждой добытой монеты BTC. Это связано с ростом себестоимости добычи Биткоина до уровня $20k. Дополнительное давление на цену криптовалюты вследствие продолжающейся капитуляции майнеров влечет за собой пассивность покупателей. Согласно отчету Santiment, объемы BTC на криптобиржах достигли 4-летнего минимума. Вместе с тем эти объемы используются для долгосрочного хранения, в том числе на холодных кошельках. С одной стороны, это снижает риск импульсных движений цены, но также это указывает на неготовность инвесторов осуществлять операции с Биткоином.Пассивность на рынке Bitcoin также подтверждает отсутствие реакции на сильную экономическую отчетность в США. ВВП Соединенных Штатов в третьем квартале вырос на 3,2% при ожиданиях 2,9%. То есть, экономика растет, несмотря на негативный прогноз.Помимо этого, число первичных заявок на получение пособий по безработице по факту достигло уровня в 216k при прогнозах 222k. Это важный сигнал, что рынок труда держится, несмотря на пессимистичные заявления Пауэлла. Второй месяц кряду рынок труда показывает позитивную динамику, что может позитивно сказаться на будущем политики ФРС.Bitcoin и рынок акций Стоит отметить, что одной из причин пассивной реакции Биткоина на макростатистику США стали фондовые индексы. S&P 500 и другие активы показали снижение по итогам вчерашнего торгового дня.Bitcoin демонстрирует устойчивость вблизи уровня $16,8k, что характерно для криптовалюты во время консолидации. Несмотря на это существует вероятность того, что с открытием американских рынков главная криптовалюта последует за фондовыми индексами и начнет снижаться. Анализ BTC/USD На дневном графике BTC/USD мы видим консолидационное движение при полном равенстве быков и медведей. При этом видны более активные действий продавцов, а именно попытка ретеста уровня $16,5k. Покупателям удалось отбить атаку, но вполне вероятно, что с открытием американских рынков давление усилится.Технические метрики подтверждают период перераспределения активов после ложного пробоя $18k. Индекс RSI и MACD движутся во флетовом направлении без намеков на формирование сигналов к движению цены. При этом стохастик сформировал медвежье пересечение и начинает снижаться.Все это указывает на высокую вероятность повторного снижения и ретеста области $16k-$16,4k. По состоянию на 11:00 объемы торгов находятся на минимуме, но после полудня ситуация может измениться.ИтогиБиткоин находится в стадии консолидации, которая проходит с переменным давлением покупателей. Вероятней всего, криптовалюта завершит торговую неделю снижением к области $16k-$16,4k. Цена неоднократно совершала ретест этого уровня, а потому импульсивная защита этого рубежа быками маловероятна.Бычий сценарий пока выглядит маловероятным из-за пассивности покупателей и объемов для закрепления выше $17k. Как мы уже говорили, ситуация остается под контролем медведей. Биткоин достигал $18k на низких объемах, в то время как прорывал уровень $17k на существенных объемах продаж. Учитывая это, снижение цены BTC в преддверии выходных выглядит вероятным, однако на выходных актив продолжит фазу консолидации. На следующей неделе стоит ожидать возникновения первых сигналов к локальному новогоднему ралли, но вряд ли это существенно повлияет на цену криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть пошла в гору после заявлений России

Нефть показала значительный недельный прирост, поскольку Россия заявила, что может сократить добычу сырой нефти в ответ на ограничение цен, введенное Большой семеркой на ее экспорт, что подчеркивает риски для мировых поставок в новом году.Нефть West Texas Intermediate поднялась выше 78 долларов за баррель, на этой неделе ожидается рост более чем на 5%, несмотря на то что появились опасения по поводу краткосрочного спроса в Китае, а данные США усилили перспективы дальнейшего повышения ставок. Россия может сократить добычу на 500 000–700 000 баррелей в сутки в ответ на ограничение, заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает государственная служба новостей ТАСС.Нефть восстановилась после достижения годового минимума в начале этого месяца, несмотря на опасения, что США и Европа могут погрузиться в рецессию в следующем году. Поскольку война на Украине продолжается, трейдеры ждут полного ответа Москвы на ограничение, политику, которая установила потолок в 60 долларов за баррель для российских потоков в попытке сократить свои доходы, сохранив при этом экспорт на рынке. Президент Владимир Путин заявил в четверг, что в понедельник или вторник подпишет указ о реакции на ограничения, содержащий «превентивные меры».Есть ранние признаки того, что ограничение может препятствовать потокам цен ЕС, что противоречит заявленным целям. После того как ограничения ЕС вступили в силу 5 декабря — в тандеме с запретом Европейского союза на морской импорт из России и ограничениями на страхование — общий объем поставок из страны упал на 54%.В то время как быстрый переход Китая от Covid Zero укрепил перспективы спроса в следующем году, быстрое снятие ограничений было разрушительным. С ростом числа случаев несколько показателей мобильности, включая заторы на дорогах в крупных городах, использование метро и количество внутренних рейсов, резко упали.В США данные на этой неделе показали падение коммерческих запасов сырой нефти, при этом общенациональные запасы страны находятся на самом низком уровне для этого времени года с 2014 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Будет ли доллар США доминировать в 2023 году?

Доллар США был одной из выигрышных сделок 2022 года, достигнув пика в сентябре на 20-летнем максимуме, поднявшись примерно на 20% по отношению к корзине валют. Но будет ли он доминировать в следующем году в условиях более медленного цикла роста процентной ставки, опасений рецессии и других внешних факторов, таких как открытие Китая?Текущий год у доллара США начался с бычьих настроений, которые усилились, когда в марте Федеральная резервная система начала агрессивный цикл ужесточения. С тех пор ФРС повысила в общей сложности 425 базисных пунктов, доведя ставку по федеральным фондам до диапазона 4,25–4,5%.ФРС была одним из основных драйверов роста доллара США. Вдобавок ко всему плохие показатели фондового рынка побудили многих инвесторов использовать доллар как валюту-убежище.С начала года индекс доллара США (DXY) в сентябре вырос почти до 20-летнего максимума выше 114.Глядя в 2023 г., ФРС остается ястребиной, несмотря на несколько меньшее повышение на 50 базисных пунктов в этом месяце по сравнению с повышением на 75 базисных пунктов на предыдущих четырех заседаниях.На декабрьской пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл заявил: «В этом году мы подняли 425 базисных пунктов, и мы находимся на ограничительной территории. Теперь не так важно, как быстро мы продвигаемся. Гораздо важнее подумать о том, каков предельный уровень. И... как долго мы будем на нём находиться. Это станет самым важным вопросом».Ключевой вопрос для доллара США в следующем году заключается в том, как долго ФРС потребуется поддерживать повышенные ставки. Согласно последним экономическим прогнозам ФРС, средний прогноз ставки по федеральным фондам на следующий год составляет 5,1%, при этом ВВП прогнозируется на уровне 0,5%, а инфляция PCE в 2023 году замедлится до 3,1%.Укрепление доллара к началу 2023 года.Многие аналитики видят перспективу в торговле долларом США с начала до середины следующего года, а заседания центральных банков и данные по инфляции задают тон на 2023 год.«Валютные рынки предполагают, что центральные банки могут говорить об отсутствии инфляции и проводить мягкие циклы смягчения. Мы подозреваем, что реальность не будет столь благоприятной для финансовых рынков, — заявили аналитики ING по валютным рынкам Крис Тернер и Франческо Песоле. — Мы поддерживаем более сильный доллар в начале 2023 года».Wells Fargo рассматривает 2023 год как «последнее ура» доллара перед началом медвежьего тренда.«В начале 2023 года доллар может вновь окрепнуть. Учитывая, что ФРС, вероятно, проведет больше повышений, чем рассчитывают рынки, ястребиный ФРС должен поддержать доллар, — говорится в прогнозе Wells Fargo на 2023 год. — Мы полагаем, что ФРС, скорее всего, повысит процентные ставки больше, чем рассчитывают финансовые рынки, и действительно ужесточит более жесткую политику, чем многие другие центральные банки».Однако к середине следующего года перспективы меняются, поскольку экономика США начинает замедляться, оказывая давление на доллар.«Начиная с середины следующего года, мы считаем, что разница в темпах роста между Соединенными Штатами и крупными зарубежными экономиками должна начать отдавать предпочтение международным странам G10, и эта динамика роста должна способствовать устойчивому обесцениванию доллара, — сказал Wells Fargo. — Мы ожидаем, что Соединенные Штаты войдут в рецессию только во второй половине следующего года».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 декабря. ФРС может отказаться от дальнейшего повышения ставок

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новое падение к уровню коррекции 161,8% - 1,0574 и отбой от него. Это уже второй по счету отбой от этого уровня, но на расстояние вытянутой руки пара подходила к нему гораздо больше раз. Однако горизонтальное движение сохраняется, а отбой от уровня 1,0574 опять позволяет рассчитывать трейдерам на рост на 60-70 пипсов. Закрытие курса пары под 1,0574 сработает в пользу валюты США и падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0430. Вчера в США вышел отчет по ВВП, который никакого влияния на движения пары не оказал. Американская экономика выросла в третьем квартале на 3,2% кв/кв после падения на 0,6% в предыдущем. Однако слишком много внимания этому отчету я уделять не буду, так как трейдеры его проигнорировали. Очень интересная информация поступила от одного из аналитиков Bloomberg, который огорошил рынок словами о том, что ФРС может отказаться от дальнейшего повышения процентной ставки. Напомню, что консенсус-мнение сейчас предполагает еще два повышения ставки в начале 2023 года, на 0,50% и на 0,25%. Однако Саймон Уайт заметил, что начиная с 1972 года последнее повышение ставки на фоне высокой инфляции происходило через 22 недели после того, как инфляция достигала своего максимального значения. В этом году максимальное значение в 9,1% было достигнуто в июле, с тех прошло как раз 22 недели. Также Уайт отметил, что первое снижение ставки после завершения цикла ужесточения ДКП происходило обычно через 16 недель. Если его расчеты верны, то ФРС может первый раз понизить ставку в апреле следующего года. Отмечу, что подобная теория пока что не подтверждается самой ФРС и ее представителями, которые продолжают утверждать, что ставка будет продолжать расти, а инфляция остается слишком высокой. Однако я бы рекомендовал не относится к словам Уайта, как к фантазии. ФРС может преподнести сюрприз в феврале 2023 года, а инфляция к тому времени может замедлиться настолько, что ставку повышать уже не нужно будет. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD и закрепление под уровнем Фибо 100,0%, что позволяет ожидать продолжение падения. Также было выполнено закрытие под восходящим коридором. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI назревает уже несколько дней, и она может вернуть на рынок быков, но пара пока предпочитает двигаться горизонтально. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 8648 контрактов Long и 8480 контрактов Short. То есть практически равное количество. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и не изменилось за отчетную неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 111 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли сильно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Базовые заказы на товары длительного пользования (13-30 UTC). США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (13-30 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 23 декабря календарь экономических событий опять содержит в себе только записи из США, сразу три, но это будут не самые важные отчеты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при закреплении под 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430, но в реальности рост может ограничиваться 60-70 пипсами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 декабря. Финальный аккорд перед Рождеством

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в четверг новый разворот в пользу доллара США и новое закрепление под уровнем Фибо 127,2% - 1,2111 и к концу дня отработала уровень 1,2007, который был самой близкой целью, о которой я говорил вчера. Отбой от 1,2007 сработал в пользу британца, начат процесс роста в направлении 1,2111. Закрепление котировок под 1,2007 повысит шансы пары на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,1883. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризоваться настроение трейдеров, как «медвежье». Наконец-то трейдерам начала поступать интересная информация. Для этого им пришлось ждать четверга, когда вышел отчет по ВВП США в третьем квартале, но сегодня информационный фон будет не в пример обширнее, можно ожидать еще одного дня активных движений. Напомню, что ВВП в США вырос сильнее, чем ожидали трейдеры, что позволило доллару вырасти против британца еще сильнее. Сегодня же я хочу обратить внимание на следующие отчеты. Во-первых, индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Этот индекс в последние несколько месяцев активно растет, начав свое движение от 50,0. Новое повышение может привести к росту доллара. Во-вторых, базовые заказы на товары длительного пользования. Их объем может сократиться на 0,5% по итогам ноября, но я считаю, что прогноз может быть превышен, что тоже поддержит американскую валюту. В-третьих, данные по личным доходам и расходам в США, а также индекс расходов на личное потребление. Эти три отчета следует рассматривать в совокупности. Если значения будут выше ожиданий трейдеров, это тоже поддержит доллар. Я бы сказал, что сегодня у медведей есть отличная возможность продолжить «свой» тренд. Если же статистика разочарует, то пара все равно имеет хорошие шансы сохранить «медвежий» настрой, так как для смены настроения нужно, чтобы котировки выполнили закрепление над коридором и над уровнем 1,2111. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором, и я считаю этот момент крайне важным. Восходящий коридор имеет временную протяженность почти 3 месяца, в течение которых британец рос. Сейчас могло наступить время, когда расти будет доллар. Закрытие курса пары под уровнем 1,2008 повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1709. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3469 единиц, а количество Short – на 1015. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение лишь понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовый коридор на 4-часовом графике. Но, с точки зрения, информационного фона, все не так однозначно, так как основания для роста валюты США тоже имеются. Тем не менее, сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовые заказы на товары длительного пользования (13-30 UTC). США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (13-30 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). В пятницу в США календарь экономических содержит несколько средних по силе записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым или средним по силе. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал с целями 1,2007 и 1,1883, если будет выполнено новое закрытие под уровнем 1,2111 на часовом графике или под трендовым коридором на 4-часовом графике. Первая цель отработана. Сделки можно держать. Покупать британца можно будет при закрытии над трендовым коридором на часовом графике с целями 1,2238 и 1,2342. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 23 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыРабочая неделя близится к завершению, а стратегия рынка не меняется. Пара заняла выжидательную позицию и консолидируется в районе дневного и месячного уровней (1,0611 – 1,0632). Поддержки и сопротивления остаются на своих местах. Ближайшим сопротивлением продолжает служить нижняя граница недельного облака (1,0750), а поддержками на случай снижения выступают уровни дневного золотого креста (1,0540 – 1,0480 – 1,0419). Преодоление обозначенных уровней способно изменить действующий баланс сил. Н4 – Н1На младших таймфреймах ситуация не изменилась. Ключевые уровни собраны вместе в районе 1,0610-14 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В настоящий момент пара работает, не уходя далеко от зоны притяжения этих уровней и не изменяя их горизонтального положения, но для перемены ситуации необходимо именно это. Расположение ориентиров внутри дня можно отметить на 1,0646 – 1,0697 – 1,0733 (сопротивления классических Пивот-уровней) и 1,0559 – 1,0523 – 1,0472 (поддержки классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на понижение вновь обновили дневной минимум, но уйти за пределы поддержки заключительного уровня дневного креста (1,2023) не получилось. Ликвидация дневного золотого креста по-прежнему является основной задачей игроков на понижение. Далее их ждёт район поддержек 1,1842 – 1,1762 (месячные + недельные уровни). Рубежами, которые необходимо преодолеть игрокам на повышение, сейчас являются 1,2218 – 1,2302 – 1,2454 (дневные + месячные уровни). Н4 – Н1Основное преимущество принадлежит игрокам на понижение, они развивают нисходящий тренд, но в настоящий момент наблюдается формирование коррекционного движения и тестируется сопротивление центрального Пивот-уровня (1,2059). Новое проявление медвежьих настроений приведёт к возврату актуальности поддержек классических Пивот-уровней (1,1971 – 1,1904 – 1,1816). Пробой и разворот мувинга 1,2059 (недельная долгосрочная тенденция) позволит изменить действующий баланс сил и откроет бычьи перспективы. Внутри дня ими служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,2214 – 1,2281). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

CADCHF - сетка стоповых одеров на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CADCHF.Итак, 24 ноября мы давали торговую идею на набор сетки лимитных покупок по инструмент. Если вы не успели воспользоваться этой идеей, то сейчас есть прекрасная возможность зайти по лучшим ценам, но сделать это не лимитными ордерами, а стоповыми: Начиная с текущих цен и выше возможна установка сетки стоповых покупок (buystop) с шагом 500 п по 5 знаку.После набора лонгов на росте, выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,709.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: медведи истощаются, локально готовится рождественское ралли

Bitcoin продолжает сдержанно торговаться в диапазоне 15 600-17 200 после небольшого всплеска волатильности. Тем не менее, несмотря на всеобщие панические настроения, ралли Санты все еще может произойти. По крайней мере так считают некоторые криптоинфлюенсеры. Но обо всем по порядку. Bitcoin-медведи истощаютсяИзвестный криптоаналитик Бенджамин Коуэн недавно сообщил о том, что , что Bitcoin-медведи истощаются после того, как цена главной криптовалюты упала более чем на 75% по сравнению с ее историческим максимумом выше 69 000 долларов в прошлом году.Коуэн изучил соотношение прибыли и убытков BTC-предложения и определил, что медведи неуклонно теряют импульс по мере падения цены.Аналитик считает, что в каждом шаге вниз медведи продолжают терять импульс, а это означает, что они начинают замедляться, «по мере того, как мы все глубже и глубже погружаемся в медвежий рынок». Он добавил, что «в конечном итоге быки как бы компенсируют медведей».По его словам, как только Bitcoin-быки начнут брать верх, рынок войдет в «долгую фазу накопления», прежде чем цена криптовалюты начнет формироваться для нового бычьего цикла. Главная криптовалюта отражает предыдущие циклы медвежьего рынка, несмотря на уникальные проблемы, с которыми сталкивается отрасль.Оптимизм, несмотря на спад в отраслиВ этом году криптоотрасль столкнулась с волной банкротств таких кредиторов, как Celsius и BlockFi, и крах экосистемы Terra, а также криптовалютной биржи FTX.Но несмотря на эти проблемы и значительную просадку BTC, различные аналитики по-прежнему настроены оптимистично в отношении главной криптовалюты. Управляющий фондом инвестиционного гиганта VanEck недавно предсказал, что цена главной криптовалюты может вырасти до 30 000 долларов во второй половине 2023 года после падения до минимума около отметки 10 000-12 000 долларов.Ранее в этом месяце миллиардер-инвестор Тим Дрейпер, основатель Draper Associates и один из самых известных инвесторов Силиконовой долины, удвоил свой прогноз цены биткойна в 250 000 долларов, заявив, что криптовалюта достигнет этой отметки к июню следующего года.Дрейпер - не единственный миллиардер, оптимистично настроенный в отношении криптовалют. Инвестор-миллиардер Майк Новограц сообщил, что он по-прежнему считает, что BTC будет торговаться по цене 500 000 долларов за монету в будущем, но отложил свой прогноз относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и другими центральными банками для сдерживания инфляции.Ралли Санты еще может произойтиДругой известный криптостратег под псевдонимом Kaleo считает, что предстоящие рождественские праздники принесут на рынок Bitcoin-ралли. Оно произойдет именно потому что никто не ожидает этого, поскольку скорость хеширования остается высокой.Аналитик отмечает, что, поскольку большинство настроений предсказывают крах, есть вероятность того, что произойдет обратное.Он говорит, что Bitcoin собирается «продолжить рост до 17 500 долларов, а затем ускориться и прорваться импульсом до 18 500 долларов».Kaleo отмечает, что Bitcoin демонстрирует силу в одном тщательно отслеживаемом показателе - скорости хеширования. Он говорит, что скорость хэширования остается высокой, несмотря на то что криптовалюта торгуется ниже 20 000 долларов после краха FTX.«Одним из самых впечатляющих графиков является скорость хэширования биткоинов. После более чем месяца торговли BTC ниже 20 000 долларов майнеры еще не сдались».Скорость хеширования измеряет вычислительную мощность сети Bitcoin как скорость, с которой майнер выполняет операцию. Более высокая скорость хеширования указывает на более сильную сеть и лучшую безопасность.Он задается вопросом, как долго скорость хэширования может оставаться на таком высоком уровне.«Индикатор рисует общую картину соотношения цены BTC и стоимости производства майнера. Очевидно, что здесь есть множество переменных, и некоторые майнеры могут иметь значительно более низкие средние затраты, но это заставляет задуматься, сколько еще осталось, прежде чем мы увидим, как кто-то капитулирует».Однако в криптосообществе сейчас бытует мнение о том, что главная криптовалюта может упасть еще ниже минимумов, достигнутых на фоне краха FTX. Стоит отметить, что если прогноз о рождественском ралли оправдается, он, вероятно, не сломает текущую техническую картину. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 23.12.22

Детали экономического календаря от 22 декабря Итоговые данные по ВВП Великобритании оказались хуже предварительной оценки. ВВП в третьем квартале замедлилось с 4,0% до 1,9%. Однако никакой кардинальной реакции на рынке не последовало на плохие статистические данные. В период американской торговой сессии были опубликованы аналогичные данных по ВВП, но уже по Соединенным Штатам. В отличие от Британии, мы имеем рост ВВП до 3,2%. В США также были опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, где было зафиксировано незначительное сокращение их объема. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие сократился с 1 678тыс. до 1 672 тыс. Объем первичных заявок на пособие увеличился с 214 тыс. до 216 тыс. Разбор торговых графиков от 22 декабря Валютная пара EURUSD уже как неделю движется в рамках бокового канала 1.0580/1.0660, при этом проявляя умеренную волатильность. Фактически мы имеем на графике ту самую техническую модель накопления торговых сил, при которой имеет место зацикленный боковой ход. Чем дольше формируется боковая формации, тем резче может возникнуть исходящий из нее ценовой ход. Валютная пара GBPUSD отскочила от уровня 1.2150, вследствие чего котировка вновь вернулась к психологическому уровню 1.2000. Исходя из общей динамики, мы видим, что чуть больше чем за неделю фунт стерлингов потерял в стоимости 3,5%, это около 450 пунктов. При этом ценовом изменении восходящий цикл от минимума нисходящего тренда по-прежнему актуален на рынке. Экономический календарь на 23 декабря Сегодня предпраздничный торговый день, макроэкономический календарь имеет лишь данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, где прогнозируют их спад. Окажут ли влияние на рынок эти статистические данные, маловероятно. Временной таргетинг Объём заказов на товары длительного пользования (нояб.) в США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 23 декабря Подобные движения во внутридневных периодах не имеют среднесрочных и долгосрочных оснований. Тем самым по истечении недели боковая амплитуда становится крайне нестабильной, что допускает ее скорейшее завершение в виде пробоя той или иной границы застоя. Исходя из вышесказанного, торговая тактика остается прежней: Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше отметки 1.0670 в четырехчасовом периоде. Этот шаг усилит длинные позиции, что приведет к обновлению локального максимума восходящего цикла. Нисходящий сценарий будет принят в работу в случае удержания цены ниже значения 1.0570 в четырехчасовом периоде. Что может привести к возвращению цены в предел уровня 1.0500. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 23 декабря В данной ситуации техническим сигналом о последующем росте объема коротких позиций станет удержание цены ниже значения 1.1950. В этом случае возникнет пролонгация действующего коррекционного хода, что в перспективе может привести к смене торговых интересов. В противном случае ценовой район 1.1950/1.2000/1.2050 негативно скажется на объеме коротких позициях в плане их сокращения, что приведет к замедлению либо завершению коррекционного хода. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 22.12.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Какой будет максимальная процентная ставка в 2023 году в США?

Миллиардер «Король облигаций» Джеффри Гундлах считает, что в феврале ФРС продвинется еще на 50 базисных пунктов, а в следующем году ставки могут достичь пика на уровне 5%.Но что более важно, ФРС не сможет удерживать ставки на этом уровне, и будет вынуждена их снизить, заявил генеральный директор DoubleLine Capital Гундлах во время декабрьской интернет-трансляции.«Вы доходите до 5%, повторяете это, а затем думаете, что рынок начнет падать, — сказал он. — Рынок облигаций рассчитывает, что ставка по федеральным фондам через год позже будет такой же, как ставка по федеральным фондам на декабрьском заседании. Это заставляет меня задаться вопросом, зачем вообще заморачиваться с этими походами? Выкопать яму, чтобы засыпать ее обратно?».Гундлах даже предупредил, что ФРС может не дотянуть до 5%, поскольку данные «слишком быстро ослабевают». Со слов эксперта по драгоценным металлам Gainesville Coins Эверетта Милмана, столь быстрое повышение ставок ФРС обычно не способствует стабильной политике. «Экономика США будет сильно колебаться из-за этого... Я думаю, что пауза в повышении ставок наступит раньше, чем прогнозировалось. В следующем году ущерб будет более очевидным», — сказал Миллман.ФРС всегда работает с ретроспективными данными, что значительно усложняет ее работу. «Им трудно увидеть проблемы в экономике, пока не станет слишком поздно. Они могут довести ставку до 5%, потому что хотят создать иллюзию, будто они справляются с инфляцией», — добавил Миллман.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Неопределенность будущего мировой экономики и ожидание важных данных из США приводит к «пиле» на рынках (позитивные новости

В четверг рынки акций снова оказались под сильным давлением, причем положительные данные ВВП США за третий квартал, которые были пересмотрены в сторону повышения и умеренные значения заявок на пособие по безработице за прошлую неделю не смогли инвесторов продолжить двух дневное восстановление. Почему рынок не смог продолжить двухдневный рост? Каких-то особых новых причин для того, что продолжить распродажи не было. Ни негативные данные экономической статистики, ни какие-то сверхважные заявления американских госчиновников не были вчера замечены. Но по-прежнему остается одна тема – рецессия, которую пророчат уже практически все на пространстве деловых СМИ. Причем, что интересно, месяц назад эта тема как-то несильно всех беспокоила. Все внимание было обращено на перспективы повышения ставки на 0.50% в декабре и будущие прогнозы ФРС по макропоказателям. Так во что может вылиться нынешняя неопределенность на рынках? Это может проявиться в банальной пиле, когда один день покупают, второй продают – и так далее. Это самый тяжелый рынок, который грозит значительными потерями для внутридневных трейдеров. Вот, например, сегодня будут опубликованы важные данные, компонента потребительской инфляции, который учитывает ФРС в своих решения по денежно-кредитной политике – базовый ценовой индекс расходов на личное потребление. Согласно консенсус-прогнозу, в годовом выражении ожидается снижение показателя до 4.7% с 5.0%, а в месячном исчислении сохранение темпа роста в 2.0%. Также выдут цифры по доходам и расходам американцев, которые предполагают заметное снижение в соотношении месяц к месяцу. Помимо этих цифр, заметное влияние на рынки могут оказать и данные по базовым заказам на товары длительного пользования и их объемам, которые также предполагают заметное снижение. Как может рынок отреагировать на эти важные цифры экономической статистики? Учитывая общий настрой на следующий год с ожиданием рецессии в Америке и в целом в мировой экономике, если данные окажутся хуже ожиданий – это может привести к дальнейшему падению рынка. В то же время если они покажут рост заказов на товары длительного пользования и дополнительное снижение доходов и расходов американцев вкупе с базовым ценовым индексом расходов на личное потребление, то можно будет говорить о том, что уже декабрьские данные по потребительской инфляции в США, которые выйдут в январе, покажет также заметное снижение. А это уже может подвигнуть Федрезерв снизить темп повышения ставок в начале года с 0.50% до 0.25%. Это должно будет оказать заметное влияние на рынки и остановить их падение, если оно продолжится до нового года, демонстрируя уже глобальную смену тренда на всех рынках без исключений. Прогноз дня: USDCAD Пара продолжает двигаться в боковом диапазоне 1.3575-1.3700 на волне присутствия фактора неопределенности реальности рецессии в США и в целом в мировой экономике. Если представленные сегодня данные статистики из США будут восприняты рынком как позитивные, можно ожидать выхода пары из «боковика» и ее локального падения к 1.3520. Поддержать это снижение может и рост цен на сырую нефть. EURUSD Пара консолидируется в узком диапазоне 1.0580-1.0655, прорыв верхней границы диапазона может стать основанием для локального повышения пары к 1.0785.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн не выдержал холода криптозимы

Рискованные активы, включая биткойн, очень хотели праздника на Рождество, но в этом году Санта-Клаус, похоже, не собирается дарить им подарки. Котировки BTCUSD недалеко ушли от двухлетнего дна, имевшего место в ноябре. С начала года они потеряли две третьи своей стоимости на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, краха экосистемы Terra/Luna и банкротств хедж-фонда Three Arrows Capital и биржи FTX. Сможет ли лидер сектора крипто-валют прийти в себя в 2023? Или падение в пропасть продолжится?По мнению Fairlead Strategies, неспособность биткойна зацепиться за важные уровни в диапазоне 17000-18000 говорит о слабости «быков». Компания ожидает падения котировок к 15600 в ближайшие недели и до 13900 в среднесрочной перспективе. Standard Chartered выдает шокирующий прогноз падения BTCUSD к 5000. Крипто-зима не только не закончится, но и будет набирать обороты. На самом деле чтобы прояснить судьбу лидера сектора криптовалют, нужно заглянуть на американский рынок акций. Да, их пути в 2022 время от времени расходились. Однако это связано с новостями из мира криптоиндустрии и является нормальным. Активы одного класса на протяжении большей части времени двигаются синхронно, однако могут идти в противоположные стороны, если возникают уникальные драйверы. Впрочем, расхождения, как правило, носят временный характер. Динамика биткойна и S&P 500Биткойн – рискованный актив, а ветер для рискованных активов создают фондовые индексы. Их перспективы остаются скорее «медвежьими». ФРС продолжает повышать ставку по федеральным фондам, экономика США теряет пар, а корпоративные прибыли ухудшаются. Все это наталкивает на мысль, что по меньшей мере в первом квартале S&P 500 и ему подобные продолжат находиться под давлением.Пока же у рынка акций остались в памяти старые шаблоны. На протяжении большей части второй половины года, он падал на хороших новостях об американской экономике и рос на плохих. В последнем случае у инвесторов присутствовала вера, что приближение рецессии заставит ФРС сбросить скорость ужесточения денежно-кредитной политики, а то и вовсе приостановить его. Именно поэтому широкий фондовый индекс снизился в ответ на лучшую статистику по заявкам на пособие по безработице, чем ожидалось, и на пересмотр ВВП США за июль-сентябрь в сторону повышения до 3,2%. Упал S&P 500, упал и биткойн. На мой взгляд, их плотное взаимодействие в 2023 продолжится. Впрочем, до конца 2022 остается еще несколько дней, которые могут принести с собой Рождественское ралли. Обычно в декабре широкий фондовый индекс рос в среднем на 1,5% с 1950. Сейчас он рухнул на 5%. Если Санта-Колаус возьмется за дело, как и раньше, котировки BTCUSD способны вырасти. Технически нисходящий тренд по BTCUSD остается в силе. Озвученная в предыдущих материалах стратегия продаж от 18000 с фиксацией прибыли на уровне 16500 отработала на ура. Неспособность биткойна преодолеть сопротивления на 17200 и 17400 – повод для формирования шортов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 декабря. Европейская валюта ушла в отпуск

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, а весь повышательный участок тренда продолжает усложняться. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – может быть импульсным. Поэтому я в любом случае готовлюсь к сильному снижению инструмента. Однако начаться оно может уже в следующем году, так как в этом рынок показывает всем свои видом, что предпочитает подождать. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Спрос на валюту США по-прежнему не растет, хотя для этого, казалось бы, есть все необходимое. Внутренняя волновая структура волны e – очень неоднозначная. В ней с трудом можно выделить подволны. Отчет по ВВП США не повлиял на настроение рынка Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 10 базовых пунктов. Напомню, что читатели не должны вводиться в заблуждение этими цифрами, так как они достаточно условные. Инструмент не может при флэте открывать и закрывать дни на одном и том же ценовом значении. Следовательно, при любом раскладе будет либо определенное повышение котировок, либо снижение в каждом отдельно взятом дне. Инструмент продолжает горизонтальное движение, и этот факт является базисным. Другими словами, никаких ценовых изменений инструмента в данное время нет. Сейчас не строится ни восходящая волна, ни нисходящая. На этой неделе новостной фон практически отсутствовал, но сегодня все же выйдет несколько отчетов, которые могут вывести рынок из меланхоличного состояния. Однако если рынок решил ждать следующего года, то никакие отчеты не выведут его из состояния спячки. За вчерашний день я могу отметить отчет по состоянию американской экономики, который показал более сильный ее рост в третьем квартале, чем ожидалось. Если быть точнее, то на 3,2% в квартально выражении, вместо ожиданий рынка +2,9%. Я думаю, что небольшое влияние на настроение рынка этот отчет все же оказал, но, как видим, инструмент продолжил горизонтальное движение. Таким образом, никаких изменений и дополнений в волновую разметку внести сейчас не получается. В текущей ситуации я предпочитаю не гадать на кофейной гуще, а подождать, когда рынок проснется. Может быть, это случится уже сегодня, так как несколько довольно важных отчетов выйдет в течение дня в Америке. В частности «инфляционный отчет» по расходам на личное потребление. Я не думаю, что от рынка после этой публикации можно ждать сильной реакции, но евровалюта все же должна когда-нибудь начать построение конкретной волны! Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас хотя бы есть сигнал на понижение, от которого можно отталкиваться. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 декабря. Британский ВВП испортил настроение британцу в преддверии праздников

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. В случае с британцев вероятность завершения повышательного участка тренда гораздо выше, так как продолжается довольно активный отход котировок от ранее достигнутых пиков. Однако европеец тоже не может вечно находиться в замороженном состоянии. Я думаю, что рано или поздно он также начнет снижаться. Новостной фон для британца в последние недели был и сильным, и разнообразным, и его сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться в это время. Как видим, он выбирал в основном только первый путь, но сейчас ситуация изменилась уже на противоположную. Рынок насытился покупками фунта и сейчас новостной фон уже в большей степени приводит к снижению спроса на него. Волновая разметка по фунту отрабатывается сейчас гораздо лучше, поэтому с этим инструментом торговля сейчас гораздо более эффективная. Фунт не стал дожидаться 2023 года и начал построение нисходящей волны Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился еще на 45 базовых пунктов. Напомню, что днем ранее он снизился на 100, хотя новостной фон как раз позавчера отсутствовал, а вчера отчеты по ВВП рынок не смог проигнорировать. Вкратце: ВВП в США составил в 3-м квартале 3,2%, а в Великобритании -0,3%. Отмечу, что в Америке он превысил ожидания рынка, а в Британии – оказался хуже их. Таким образом, снижение спроса на фунт было ожидаемо после выхода этих данных. Впрочем, при любом новостном фоне британец должен сейчас терять позиции, так как волновая разметка предполагает построение коррекционного участка тренда. И фунт четко придерживается волнового анализа. Сегодня я бы хотел сосредоточить внимание на американской статистике, но все отчеты, которые выйдут, имеют приблизительно одну степень влияния на рынок. Я не могу выделить какой-то один отчет и сказать, что он является самым важным. На мой взгляд, важен и отчет по заказам на товары длительного использования, и индекс расходов на личное потребление. Я думаю, что большее влияние окажет тот отчет, в котором ожидания рынка будут больше всего не удовлетворены. Может случиться так, что все отчеты дня окажутся совпадающими с ожиданиями, тогда реакции рынка мы можем и не дождаться. Тем не менее понижательный участок тренда уже начал свое построение, поэтому я жду снижения котировок британца при любом новостном фоне. Я думаю, что фунт исчерпал запас своей удачи, а противоречивые действия Банка Англии будут снижать спрос на него и далее. Напомню, что британский регулятор замедлил повышение процентной ставки, хотя инфляция остается очень высокой. Британская экономика начала сокращаться по итогам третьего квартала, а рецессию может считать начавшейся. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время я могу посоветовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, она завершена. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Японии достигла уровня в 3,7% впервые с 1981 года

Похоже, что недавние действия Центрального банка Японии были на предупреждение ситуации. Как стало сегодня известно, основной показатель инфляции в Японии вырос еще больше и поднялся до максимума с 1981 года, что наверняка будет подпитывать спекуляции о том, что Банк Японии снова удивит рынки изменением политики в следующем году.По данным министерства внутренних дел, потребительские цены в Японии в ноябре выросли на 3,7% по сравнению с прошлым годом. Результаты основного индекса, на который ориентируется Банк Японии, совпали с оценкой экономистов. Более высокие цены на продукты питания внесли самый большой вклад в рост индекса - они даже опередили рост цен на энергоносители. Очевидно, что широкий спектр государственных мер поддержки, включая субсидирование поездок, помог удержать рост цен на уровне ниже 4%, но борьба с высоким уровнем инфляции еще не закончена.Рынки облигаций Японии практически не отреагировали на эти данные: эталонные 10-летние облигации немного выросли, как и пятилетние ценные бумаги выросли, что привело к снижению доходности на один базисный пункт до 0,205%. На валютном рынке также мало заметны какие-либо изменения.Стоит отметить, что базовая инфляция превышает целевой показатель Банка Японии в 2% уже в течение восьми месяцев подряд. Инфляция без учета свежих продуктов питания и энергии в настоящее время достигла 2,8%, что указывает на усиление основного тренда. Текущие цифры и недавние действия управляющего Банка Японии Харухико Куроды теперь будут и дальше поддерживать спекуляции о том, что центральный банк приближается к развороту политики. Напомню, что в начале недели Курода шокировал рынки, заявив, что теперь он позволит доходности 10-летних облигаций Японии подняться примерно до 0,5%, что вдвое превышает предыдущий предел в 0,25%. Очевидно, что все это является стратегической поправкой, чтобы выиграть время для определения дальнейшей кривой доходности, которая изменится в следующем году, после внесения изменений в политику Центрального банка, когда прогнозируется, что процентные ставки будут повышены. Многие экономисты теперь ожидают, что изменение политики может произойти уже весной следующего года после того, как новый губернатор встанет у руля. И если мы заговорили о будущих перспективах денежно-кредитной политики, то многие аналитики сейчас ожидают, что базовая инфляция в Японии достигнет 4% в декабре этого года, а затем замедлится до 2,7% в 1 квартале 2023 года из-за новых субсидий со стороны правительства. И хотя экономисты ожидают, что эти субсидии начнут оказывать сильное влияние на инфляцию уже в январе, данные за следующий месяц будут доступны только после январского заседания Банка Японии. Что касается технической картины пары USDJPY, то в долгосрочной перспективе очевидно просматривается крупная поддержка в районе 130.20. Ее пробой приведет к еще одной крупной распродаже в район 126.20, а самой дальней целью, после последних новостей, будет уровень 121.10. Говорить о том, что при каких-то условиях сейчас спрос на йену ослабнет, пока не приходится.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро остается довольно слабым, но шансы на возврат к декабрьским максимумам все еще остаются. Для это необходимо пробиваться выше 1.0660, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район нового декабрьского максимума 1.0700. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0740. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0580 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0540 с перспективой падения к минимуму 1.0490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Луис де Гиндос, вице-президент ЕЦБ: ставки будут расти по 50 пунктов определенное время

В последние дни уходящего года инструмент EUR/USD обездвижен. Рынок не видит причин ни для построения коррекционной волны в данное время, ни для продолжения построения восходящей волны e, которая уже приняла достаточно протяженный вид и должна завершиться. Новостной фон на этой неделе практически нулевой, но все же некоторая информация поступила. В частности, на этой неделе дважды выступил Луис де Гиндос, который занимает пост правой руки Кристин Лагард. В понедельник он заявил, что не знает, сколько будут еще расти ставки ЕЦБ и до какого предельного значения они могут вырасти. Я думаю, что подобная риторика одного из первых чиновников ЕЦБ не добавляет уверенности евровалюте. Если бы рынок не ушел в отпуск досрочно, я уверен, что спрос на евровалюту сейчас снижался бы. Так же как он снижается на британца, который тоже построил достаточно протяженную волну e, но сейчас уже приступил к снижению. В четверг Луис де Гиндос дал новые комментарии по денежно-кредитной политике, заявив, что «в течение определенного времени» ЕЦБ будет повышать процентную ставку «такими темпами». Под «такими темпами» явно имеется в виду шаг в 50 базисных пунктов, как было на заседании в декабре. Однако, что имеется в виду под «определенным временем», мне непонятно. Эта фраза может означать и «еще два заседания», и «еще пять заседаний». Однако рынку важно понимать, насколько ставка может вырасти в ближайшей перспективе. Ведь ее предельное значение в 4% и в 6% - это не одно и то же, и реакция рынка вместе с курсом евровалюты будут разными. Другими словами, де Гиндос не дал ответа на наиболее важные вопросы. Однако он сообщил, что по итогам четвертого квартала экономика Евросоюза может сократиться на 0,2-0,3%, что может означать начало рецессии. Напомню, что в США рецессия могла начаться еще в начале этого года, когда сразу два квартала оказались «отрицательными», но в третьем зафиксирован сильный рост. В Британии и ЕС - ситуация наоборот, в первых двух кварталах экономика слабо росла, но в третьем она сократилась у первой, а в четвертом - может сократиться и у второй. Таким образом, обе европейские экономики могут оказаться на территории отрицательного экономического роста, что может вынудить центральные банки действовать осторожнее с ужесточением денежно-кредитной политики. В Америке таких проблем пока нет, да и ставка уже приближается к своему финальному значению. Рецессия может начаться в 2023 году, но ФРС уже не нужно повышать ставки по 75 или 50 пунктов каждое заседание. Я считаю, что такое положение вещей будет играть в ближайшие месяц-два на стороне доллара. Такое предположение очень хорошо сочетается с текущей волновой разметкой, так как по обоим инструментам ожиданием снижение. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас есть сигнал на понижение. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e может принять еще более протяженный вид, но, скорее всего, завершена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вокруг USD/JPY закручивается интрига

Самые противоречивые прогнозы, которые дают аналитики в эти дни, касаются пары доллар–иена. Эксперты поделились на 3 лагеря: одни ждут укрепления мажора, другие – дальнейшего снижения, а третьи – затяжного флета.Трейдеры по паре USD/JPY продолжают пребывать в неопределенности. Сейчас их мучают 2 вопроса: насколько агрессивным будет курс ФРС и решится ли BOJ изменить свою тактику? Некоторые валютные стратеги считают, что до тех пор, пока рынок не получит внятных ответов, мажор будет торговаться в режиме консолидации, в который вошел к концу недели. Напомним, что уходящая семидневка была очень непростой для пары USD/JPY. Неожиданное решение Банка Японии изменить свою политику контроля кривой доходности усилило спекуляции по поводу его возможного разворота. Это выбило почву из-под ног доллара и послужило отличным трамплином для иены. Во вторник JPY подорожал против своего американского визави на 4,8%. Резкий рост японской валюты заставил многих участников рынка усомниться в бычьем потенциале пары USD/JPY, в результате чего прогнозы в отношении актива были значительно понижены. Японский экономист Эйсуке Сакакибара, известный под прозвищем «Мистер Иена», считает, что в начале следующего года JPY может вырасти до 120 за доллар. Поддержку ему должен оказать еще один ястребиный шаг со стороны BOJ. По оценкам эксперта, Банк Японии может преподнести рынкам очередной сюрприз уже в январе. Э. Сакакибара ожидает, что регулятор снова расширит предельный диапазон колебания доходности 10-летних облигаций и на этот раз изменения будут более значительными. Почему есть резон прислушаться к его мнению? Э. Сакакибара был одним из первых, кто спрогнозировал сильное падение иены в текущем году. Еще в мае, когда японская валюта торговалась в районе 128, он верно предсказал ее ослабление до 150.Тем не менее нельзя утверждать, что сторонников дальнейшего укрепления иены сейчас больше, чем тех, кто верит в доллар. Многие эксперты по-прежнему сохраняют позитивный прогноз в отношении пары USD/JPY. Для них самым веским аргументом в пользу роста гринбека является продолжение ужесточения в США. В этом месяце глава ФРС Джером Пауэлл дал четко понять, что регулятор не намерен пока делать паузу.В следующем году мы точно увидим еще несколько раундов повышения ставок в Америке, а случится ли капитуляция Банка Японии – вилами по воде писано. Сейчас многие трейдеры уже начали сомневаться в том, что небольшая коррекция политики контроля кривой доходности на самом деле является прелюдией к полному отказу BOJ от своего ультрамягкого монетарного курса. Cегодня утром скептический настрой подкрепила публикация протокола октябрьского заседания Банка Японии. Отчет показал, что чиновники поддержали текущую политику. Голубиная риторика членов BOJ оказала давление на иену и помогла паре USD/JPY немного восстановиться. На момент подготовки материала котировка поднялась на 0,2%, до 132,7. Также мажор получил импульс роста от оптимистичных экономических данных США, которые были опубликованы накануне. В четверг стало известно, что в третьем квартале американская экономика выросла в годовом исчислении больше, чем прогнозировалось: на 3,2% против оценки в 2,9%. Также долларовых быков порадовала еженедельная статистика с рынка труда. Отчет показал, что на прошлой семидневке число первичных заявок на пособие по безработице выросло до 216 тыс., что ниже прогнозной оценки в 222 тыс. Позитивные макроданные усилили ястребиные ожидания рынка относительно дальнейшего курса Федрезерва, что вызвало внутридневное ралли доллара. Вчера гринбек почувствовал долгожданный прилив сил по всем направлениям, но в тандеме с иеной показал самый скромный рост. В настоящее время трейдеры по паре USD/JPY находятся, пожалуй, в наиболее затруднительном положении. Вывести их из состояния оцепенения поможет только очень мощный триггер.Однако рассчитывать на то, что импульс будет получен в ближайшее время, не стоит, ведь впереди нас ждет практически пустой экономический календарь. Учитывая вялую торговлю в условиях новогодних праздников, можно заявить, что разрешение интриги по поводу дальнейшего направления движения актива доллар–иена переносится уже на следующий год. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 23.12.2022

В целом снижение фунта совершенно логично, учитывая крайне слабые данные по ВВП Великобритании за третий квартал. Стоит напомнить, что предварительная оценка показала замедление темпов экономического роста с 4,4% до 2,4%. Но мало того, что итоговые данные показали замедление до 1,9%, так еще и предыдущие данные были пересмотрены в худшую сторону, до 4,0%. Но что касается годовых данных, по которым и так уже видно резкое замедление темпов экономического роста. Судя же по квартальным, британская экономика и вовсе уверенно движется в сторону рецессии, так как ВВП сократился на 0,3%. Тогда как, по прогнозам, должен был уменьшиться только на 0,2%.Изменение ВВП (Великобритания):Да и американская статистика оказалась несколько лучше прогнозов. Исключительно за счет данных по заявкам на пособия по безработице, тогда как данные по ВВП полностью совпали с предварительными оценками. В частности, число первичных обращений выросло на 2 тыс., хотя должно было возрасти на 14 тыс. Число же повторных обращений и вовсе сократилось на 6 тыс. при прогнозе роста на 2 тыс. Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Проблема правда в том, что все движение по фунту произошло заметно позже публикации данных по Великобритании и завершилось еще до публикации статистики американской. Так что довольно трудно связать ослабление британской валюты с макроэкономической статистикой. Судя по всему, рынок продолжает руководствоваться в первую очередь техническими факторами в отсутствии крупных игроков, которые, видимо, уже ушли на рождественские каникулы. И тут стоит обратить внимание на тот факт, что фунт ушел ниже диапазона, в котором он находился еще с конца минувшей недели. Тогда как единая европейская валюта стабильна. Так что рынок явно будет пытаться вернуться хотя бы к отметке в 1,21. При этом для этого сегодня даже есть формальный повод в виде заказов на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, объем которых должен сократиться на 0,5%. Правда, учитывая то, как себя ведет в последние дни рынок, скорее всего, все случится еще до публикации этих данных. Тем более что в самой Великобритании сегодня сокращенный рабочий день.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD отскочила от уровня 1.2150, вследствие чего котировка вновь вернулась к психологическому уровню 1.2000. Исходя из общей динамики, мы видим, что чуть больше чем за неделю фунт стерлингов потерял в стоимости 3,5%, это около 450 пунктов. При этом ценовом изменении восходящий цикл от минимума нисходящего тренда по-прежнему актуален на рынке.Технический инструмент RSI в периоде H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на высокий интерес трейдеров к коротким позициям. RSI D1 впервые с начала ноября снизился в район среднего уровня индикатора 50, что указывает на полноразмерный коррекционный ход.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 направлены вниз, что соответствует стадии коррекции от пика восходящего цикла. Линии МА на Alligator D1 имеют первичное пересечение друг с другом, что указывает на замедление восходящего цикла.Ожидания и перспективыВ данной ситуации техническим сигналом о последующем росте объема коротких позиций станет удержание цены ниже значения 1.1950. В этом случае возникнет пролонгация действующего коррекционного хода, что в перспективе может привести к смене торговых интересов.В противном случае ценовой район 1.1950/1.2000/1.2050 негативно скажется на объеме коротких позициях в плане их сокращения, что приведет к замедлению либо завершению коррекционного хода.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на технический сигнал к продаже фунта стерлингов за счет возвращения цены в район уровня 1.2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2133 пришелся на момент, когда MACD находился довольно далеко от нулевой отметки, что на мой взгляд, ограничивало восходящий потенциал пары. Я решил не покупать фунт, особенно против медвежьего тренда, и оказался прав. Спустя некоторое время произошел тест цены 1.2097. Там индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению сигнала на продажу и к падению фунта на 40 пунктов в район 1.2055. Хорошего отскока вверх от 1.2055 я так и не дождался.Очень слабые данные по изменению объема ВВП Великобритании и его пересмотр в негативную сторону привели к падению пары еще в ходе европейской сессии. Добил покупателей фунта сильный отчет по изменению объема ВВП США за третий квартал, который был пересмотрен наоборот в сторону роста. Сегодня у нас нет никакой статистики по Великобритании, так что у покупателей фунта в первой половине дня появится хоть какой-то шанс на коррекцию. Во второй половине дня выходят отчеты по изменению уровня расходов населения, изменению уровня доходов и основной индекс расходов на личное потребление, что может укрепить позиции доллара, если данные продемонстрируют значительный рост. А вот показатель по объему продаж жилья на первичном рынке в США, наоборот, может снизиться, что перечеркнет все усилия покупателей доллара. Плохая статистика по рынку недвижимости является предвестником наступления рецессии в экономике. Если пробиться ниже минимума вчерашнего дня не удастся, я буду ставить на более крупную коррекцию фунта вверх в конце недели.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2057 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2102 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2102 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится лишь в случае фиксации прибыли крупными игроками. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2021, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2057 и 1.2102.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2021 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1974, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при сильной статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2057, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2021 и 1.1974.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс