Американский премаркет на 26 июля: отчет Walmart разочаровал. Ждем цифры от Alphabet и Microsoft

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали во вторник после того, как компания Walmart снизила прогноз по прибыли, что привело к падению акций других розничных компаний уже на премаркете. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 146 пунктов, или 0,5%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились на 0,3% каждый. Из вчерашнего отчета компании Walmart инвесторы ознакомились с сокращением квартального и годового прогноза по прибыли, и всему виной стал рост инфляции – в основном на продукты питания. Это серьезно встревожило инвесторов, которые и так сомневались в том, стоит ли дальше покупать рисковые активы на текущих максимумах, после значительной восходящей коррекции рынка. Крупный ритейлер заявил, что высокие цены побуждают потребителей сокращать расходы на товары, особенно на одежду. Это точно приведет к замедлению темпов экономического роста, чего так боятся в Федеральной резервной системе. На этом фоне бумаги Walmart упали на 9% в ходе регулярной сессии, потянув за собой вниз других ритейлеров. Target упала на 4,7%, а Amazon — на 3%. Macy's и Dollar General на 4,3% и 3,3% соответственно. По итогам понедельника на закрытии наблюдалась небольшая коррекция после падения: S&P 500 прибавил 0,1%, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 90,75 пункта, или на 0,3%, а технологический Nasdaq Composite упал на 0,4%. На этой неделе продолжат отчитываться компании из индекса NASDAQ, а также сегодня стартует двухдневное заседание Федеральной резервной системы, так что оптимизма у участников рынка в случае плохих корпоративных отчетов явно поубавится, так как наверняка завтра регулятор повысит ставки еще на 0,75%, объявив о сохранении дальнейшей агрессивной политики уже осенью этого года. Будут опубликованы прогнозы на оставшуюся часть года, что точно приведет к серьезному всплеску волатильности – посмотрим, как трейдеры фондового рынка справятся с очередным ударом со стороны ФРС. Сегодня до звонка ждем отчетов: Coca-Cola, McDonald's и General Motors. Alphabet, Microsoft, Chipotle Mexican Grill, UPS и Enphase Energy отчитаются после звонка. Что касается данных, то сегодня выходят цифры по доверию потребителей и данные по продажам новых домов в США. Оба показателя ожидаются довольно скверными, что может негативно отразиться на котировках. Что касается технической картины S&P500 Быки вчера потерпели поражение и вернулись ниже $3 975. Чтобы серьезно заявить о своих намерениях, им нужно как можно быстрей возвращать под контроль этот диапазон, что сместит акцент на сопротивление $4 013, выбраться выше которого на прошлой неделе не удалось. Только так мы увидим довольно активный рост индекса в район $4 050, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 089. В случае возврата давления, образованного в результате слабых корпоративных отчетов, покупателям придется защищать ближайшую поддержку $3 942, прорыв которых столкнет индекс назад к $3 905. Упустив этот уровень, индекс просядет в район $3 835. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 801, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - возможно на понижение до 1,01200Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 июля (разбор утренних сделок). Фунт обвалился, не сумев удержаться на недельном максимуме

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2039 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне и достаточно бодрый рост, показавший около 20 пунктов прибыли, довольно быстро закончился. После повторного обновления 1.2039 медведи без проблем перешагнули за этот уровень, что только усилило давление на пару и привело к крупной распродаже в район 1.1997, вынудив зафиксировать убытки от утренней покупки. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: У покупателей сегодня еще будет шанс проявить себя, но для этого нужна слабая статистика по США. Ожидаются довольно интересные данные по индикатору потребительской уверенности в США и объему продаж жилья на первичном рынке в США. И если со вторым параметром все понятно – там точно будет зафиксировано сокращение из-за высоких ставок, то вот хорошие цифры по потребительской уверенности могут еще больше поддержать американский доллар, что окажет давление на пару. При таком сценарии покупателям ничего не останется, как защищать поддержку 1.1964, образованную по итогам вчерашнего дня. В районе этого уровня быки попытаются выстроить нижнюю границу нового восходящего канала в расчете на продолжение роста пары. Целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2028, образованное еще утром. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня создаст более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка и обновления 1.2087. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2160. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1964, давление на фунт возрастет. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1929. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1893, либо еще ниже – в районе 1.1851 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Утром продавцы заявили о себе как следует, хорошенько пройдясь по стоп-приказам быков. Во второй половине дня оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой после роста пары в районе сопротивления 1.2028, до которого мы можем добраться, если данные по США разочаруют. Очевидной целью медведей является поддержка 1.1964, от которой сегодня будет зависеть очень многое, ведь, как я говорил выше, именно там быки попытаются выстроить нижнюю границу краткосрочного восходящего канала. При отсутствии активности покупателей на этом уровне и закреплении GBP/USD ниже 1.1964, обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу с падением к 1.1929, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1893. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2028, с короткими позициями советую не торопиться. Только ложный пробой в районе максимума 1.2087 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось немного меньше, что привело к небольшому снижению отрицательного значения дельты. Очевидно, что быки выкупили годовые минимумы по фунту и сейчас всеми способами пытаются показать, что дела в экономике Великобритании не так плохи и что действия Банка Англии в отношении процентных ставок имеют смысл. Дальнейший рост фунта будет зависеть от решений, принятых в середине этой недели со стороны Федеральной резервной системы. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки сразу на 0,75%, что может привести к укреплению доллара, но при условии, что Центральный банк будет и дальше придерживаться такой агрессивной политики. Если нет, то шанс на дальнейший рост фунт увеличится, так как в августе состоится заседание Банка Англии, на котором также могут быть повышены процентные ставки. Однако ждать, что бычий рынок по фунту продержится очень долго не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 907 до уровня 31 943, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 746, до уровня 89 193, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -57 250 с уровня –59 089. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2013 против 1.1915. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2087. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 июля (разбор утренних сделок). Покупать желающих не осталось. Евро провалился против

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0208 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0208 и ложный пробой на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики – все это сохраняло надежду на продолжение роста евро и давало сигнал на открытие длинных позиций. К сожалению, после движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось и состоялся пробой 1.0208. В результате были зафиксированы убытки по сделке. На вторую половину дня техническая картина изменилась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Ожидаются довольно интересные данные по индикатору потребительской уверенности в США и объему продаж жилья на первичном рынке в США. И если со вторым параметром все понятно – там точно будет зафиксировано сокращение из-за высоких ставок, то вот хорошие цифры по потребительской уверенности могут еще больше поддержать американский доллар, что окажет давление на пару. На этом всем фоне я ожидаю снижения евро и рекомендую открывать длинные позиции только после обновления и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0133, которая совпадает с минимумами прошлой недели. В таком случае можно будет рассчитывать на коррекцию к 1.0176 – новое сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью роста к максимуму прошлой недели 1.0273. Выход выше этой области будет возможен только после завтрашнего заседания Федеральной резервной системы. На всякий случай, более дальней целью выступит область 1.0323, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0133 во второй половине дня, давление на евро усилится. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0106. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае дальнейшего снижения медведи должны проявить себя в районе поддержки 1.0133. Но учитывая, как много мы прошли вниз от уровня открытия и какую важность представляет этот диапазон, продавать там на пробой советую не торопиться. Более оптимальным сценарием будут короткие позиции при восходящей коррекции евро в район 1.0176, которая может произойти в случае очень слабой статистики по США и резкого снижения настроений потребителей. Только формирование ложного пробоя на 1.0176 образует первый сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.0133. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0106, что очень сильно отразится на спекулятивных трейдерах, рассчитывающих на сохранение пары в рамках бокового канала перед заседанием ФРС. Однако помните, движение вниз после обратного теста 1.0106 должно быть стремительным, иначе быки попытаются компенсировать потери в середине американской сессии. Закрепление ниже 1.0106 – прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. Тест этого уровня будет означать возобновление медвежьего тренда. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, и отсутствия медведей на 1.0176, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0220. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой на продажу евро. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0273, либо еще выше – в районе 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты и говорит о том, что желающих покупать все еще не так много, как могло бы показаться. На прошлой неделе Европейский центральный банк повысил процентные ставки сразу на 0,5%, что вышло за рамки ожидаемого прогноза в 0,25%. Это указывает на всю серьезность ситуации, сложившейся в еврозоне с инфляцией. Однако рынки слабо отреагировали на это решение, а трейдеры заняли выжидательную позицию перед важным заседанием Федеральной резервной системы, результаты которого станут известны в середине этой недели. Тот факт, что евро не вырос, еще раз указывает на вероятность дальнейшего снижения рисковых активов уже осенью этого года, так как реальных поводов для укрепления EUR/USD нет: высокая инфляция, кризис на рынке энергоресурсов и экономика, быстро сползающая в рецессию. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 365 до уровня 195 875, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 16 136 до уровня 238 620. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -42 745 против -25 244. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.0278 против 1.0094. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание нового медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0265. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 26.07.2022

Пока готовилась эта статья, EUR/USD прорвала важный краткосрочный уровень поддержки 1.0189 (ЕМА200 на 1-часовом графике), возобновив снижение внутрь нисходящего канала на дневном графике. EUR/USD также продолжает снижаться вглубь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого в данный момент проходит вблизи отметки 0.9800. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», EUR/USD в скором времени может вновь «испытать на прочность уровень 1.0000, особенно, если завтрашнее решение ФРС относительно ее монетарной политики не разочарует участников рынка» (оно будет опубликовано в 18:00 GMT – см. также «Важнейшие экономические события недели 25.07.2022 – 31.07.2022»). «Доллар продолжает доминировать на рынке. Бегство от рисков и кредитно-денежная политика ФРС, остающаяся на сегодняшний день самой жесткой среди политик основных мировых центральных банков, являются главными драйверами роста доллара». Между тем в еврозоне растут «риски рецессии и, возможно, стагфляции (это когда при высокой инфляции экономика не растет или даже сокращается. Безработица при этом тоже, как правило, растет)». Евро остается под давлением этих рисков. Негативный импульс нарастает, и пара EUR/USD вновь снижается в сторону паритета евро с долларом. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.0750 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0895 (ЕМА200 на дневном графике) EUR/USD находится в зоне долгосрочного медвежьего рынка, а возможный коррекционный рост будет, скорее всего, ограничен либо локальным уровнем сопротивления 1.0275, либо (при удачном для евро стечении обстоятельств) уровнем сопротивления 1.0390 (ЕМА50 на дневном графике). В основном же сценарии ждем дальнейшего снижения. Уровни поддержки: 1.0100, 1.0000, 0.9800 Уровни сопротивления: 1.0189, 1.0275, 1.0315, 1.0355, 1.0390, 1.0610, 1.0750, 1.0800, 1.0895, 1.1000 Торговые Рекомендации Sell по рынку. Stop-Loss 1.0210. Take-Profit 1.0100, 1.0000, 0.9800 Buy Stop 1.0210. Stop-Loss 1.0130. Take-Profit 1.0275, 1.0315, 1.0355, 1.0390, 1.0610, 1.0750, 1.0800, 1.0895, 1.1000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Купил чашечку кофе за биткоин – заплати налог. В США предлагают внести некоторые изменения в сфере криптовалют

В последнее время все больше и больше политиков из США касаются темы рынка криптовалют: то глава SEC Генслер выскажет свое негодование, то Сенатор Элизабет Уоррен призовет к более четкой регуляции новой сферы. Но есть и те, кто выступают за смягчение налогового бремени с тех, кто хоть как-то связан с криптовалютами. Совсем недавно один из Сенаторов США предложил освободить американцев от уплаты налогов каждый раз, когда криптовалюты меняют владельца, или переходят из рук в руки. Но в данном случае речь идет о мелких транзакциях. Сенатор Патрик Туми (республиканец от штата Пенсильвания) присоединился к Кирстен Синема (штат Аризона), чтобы добиться освобождения от уплаты налогов пользователей криптовалюты, совершающих небольшие инвестиции или покупки. Речь идет об отчетности о любых транзакциях на сумму до 50 долларов или любой сделке, в которой пользователи зарабатывают менее 50 долларов. Стоит сказать, что этот закон соответствует аналогичным предложениям, ранее представленным в Палате представителей. В случае его принятия удастся избавить от большой нагрузки, связанной с мелкими транзакциями, которые не представляют большого интереса для налоговых органов. «Цифровые валюты могут стать обычной частью повседневной жизни американцев, и наш текущий налоговый кодекс должен соответствовать этому», — сказал Туми. Данные законопроект позволит людям более легко использовать криптовалюты в качестве повседневного способа оплаты, освобождая от налогов небольшие личные транзакции. Говоря другими словами, после покупки чашечки кофе при помощи криптовалют больше не нужно будет идти в налоговую и заполнять декларацию. В налоговой США сейчас придерживаются следующего мнения: когда вы продаете виртуальную валюту, вы должны признавать прирост капитала или убытки от продажи и вместе с тем платить налоги», — заявлено на сайте IRS. Сторонники криптовалют утверждают, что этот стандарт был одним из препятствий на пути использования криптовалюты в США в качестве альтернативного способа оплаты. Новый законопроект будет способствовать использованию криптовалюты для розничных платежей, услуг подписки и микротранзакций. Это также будет способствовать развитию децентрализованной инфраструктуры блокчейна. Несмотря на очевидные выгоды, новый закон сталкивается с трудностями в Конгрессе. Учитывая летнюю паузу в Конгрессе США в августе, вряд ли до следующего года будут приняты серьезные изменения в обороте криптовалют в стране. Что касается технических перспектив биткоина, то расстановка сил немного изменилась на сторону продавцов. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента спекулянты будут защищать ближайшую поддержку $20 720, которая играет довольно значимую роль. Ее пробой и закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимумам: $19 960 и $19 230, а там и рукой подать до $18 625. В случае возврата спрос на биткоин, для выстраивания восходящего тренда необходимо пробиваться выше ближайшего сопротивления $21 430 и $22 184. Закрепление выше подтолкнет торговый инструмент к максимумам $23 070 и $23 600, а там совсем близко уровень $24 280. Более дальней целью выступит область $25 780. Покупатели эфира упустили довольно значимую поддержку $1 490 и теперь могут распрощаться с $1 390, если не проявят там никакой активности. В случае сохранения давления на ETH и пробоя $1 390, быки заявит о себе лишь в районе следующего значимого уровня $1 320. Более крупная поддержка просматривается в области $1 150. Говорить о продолжении роста эфира можно лишь при возврате сопротивления $1 490. Только после роста выше этого уровня можно ожидать более резкий рывок с обновлением максимумов $1 650 и $1 740 и перспективой выстраивания среднесрочного восходящего тренда. Возврат на $1 740 и закрепление на нем, подтолкнут к новым покупкам с целью обновления сопротивления $1 830, за который в очередной раз развернется настоящая борьба. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: будет ли вторая попытка прорыва уровня паритета?

На фоне скудности экономического календаря в преддверии итогов заседания ФРС на этой неделе, даже средней значимости новости вызывают интерес, повышая волатильность на рынке. Так, опубликованный в понедельник отчет исследовательской группы CESifo указал на очередное ухудшение делового климата и бизнес-настроений в Германии. Как следует из данного отчета, индекс делового климата Германии IFO упал до 88,6 в июле против ожидаемых 90,5; индекс текущей экономической оценки упал до 97,7 с 99,3 в июне, также оказавшись хуже прогноза 98,2; индекс экономических ожиданий IFO, отражающий прогнозы компаний на следующие шесть месяцев, в июле резко упал до 80,3 (с 85,8 в июне и против прогноза 83,0). Данный отчет немецкого исследовательского института IFO с итогами опроса 9 000 фирм в обрабатывающей промышленности, секторе услуг, торговле и строительстве, отражающий текущий уровень деловых настроений в Германии, привлекает к себе пристальное внимание, так как является опережающим индикатором текущих условий и ожиданий в бизнес-секторе этой страны, чья экономика является локомотивом всей европейской экономики. Положительный экономический рост в Германии является бычьим фактором для EUR, а низкое значение – негативным, и такой откровенно слабый отчет IFO говорит о том, что Германия, и в значительной степени вся экономика еврозоны, находится на грани рецессии, испытывая давление от высоких цен на энергоносители и геополитической неопределённости, связанной с ситуацией на Украине. По признанию экономистов института IFO, немецкие компании ожидают значительного ухудшения деловой активности в ближайшие месяцы. Тем не менее евро пока что сопротивляется давлению со стороны негативной макро статистики и высокой инфляции в еврозоне (см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели). Как следует из недавнего отчета Евростата, годовая инфляция в еврозоне в июне составила 8,6%. ЕЦБ в ответ на ускорение инфляции в регионе пошел в июле на повышение процентной ставки, впервые за последние 11 лет. На прошлой неделе банк повысил процентные ставки на 50 б.п. против 25 б.п. ожидаемых. Теперь руководители ЕЦБ ожидают повышения краткосрочных и долгосрочных инфляционных ожиданий в еврозоне, а вместе с этим – дальнейшего ужесточения кредитно-денежных условий. Инфляция в 2022 году ожидается на уровне 7,3% против оценки 6,0% 3 месяца назад, а рост ВВП в 2022 году ожидается на уровне 2,8% против 2,9%, прогнозировавшихся 3 месяца назад, в 2023 году - на уровне 1,5% против 2,3%. Усиление давления со стороны цен на энергоносители, ужесточение монетарной политики, ослабление покупательной способности домохозяйств сдерживают рост европейской экономики. На фоне возобновления опасений по поводу надвигающейся рецессии в блоке, евро не смог значительно укрепиться после июльского заседания ЕЦБ. Поднявшись с уровня паритета, пара EUR/USD так и не смогла развить устойчивую восходящую динамику и преодолеть локальный уровень сопротивления 1.0275. Сегодня EUR/USD снижается, торгуясь на момент публикаций даней статьи вблизи отметки 1.0180, тестируя на пробой важный краткосрочный уровень поддержки 1.0189 (подробнее см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 26.07.2022»). В то же время индекс доллара DXY сегодня возобновил рост. Учитывая же сильный бычий импульс и долгосрочный восходящий тренд DXY, пробой локального уровня сопротивления 109.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY «с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года» (об этом мы писали в нашем обзоре «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы»). Таким образом есть все основания предполагать, что EUR/USD в скором времени вновь испытает на прочность уровень 1.0000, особенно, если завтрашнее решение ФРС относительно его монетарной политики не разочарует участников рынка. Также будет иметь большое значение пресс-конференция по итогам заседания ФРС, которая начнется в среду в 18:30 (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 25.07.2022 – 31.07.2022»). В ее ходе возможен всплеск волатильности не только в котировках доллара, пары EUR/USD, но и на всем финансовом рынке (см. также «Инструменты фундаментального анализа: Кредитно-денежная политика центрального банка»). Если риторика завтрашних заявлений главы ФРС Пауэлла будет сочтена участниками рынка как жесткая, то, вероятнее всего, за этим последует укрепление доллара и, соответственно, падение EUR/USD. И, наоборот, если тон заявлений Пауэлла окажется мягким, то это окажет негативное влияние на доллар, что может спровоцировать рост EUR/USD. Мы пока что склоняемся к первому варианту развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть мутит воду

Спекулянтов хлебом ни корми - дай замутить воду на финансовых рынках. В последнее время торговля нефтью характеризуется повышенной волатильностью, так как инвесторы никак не могли определить, что же важнее - потенциальное замедление спроса на фоне приближающейся рецессии или проблемы с поставками. Падение Brent с июньских максимумов в $125 за баррель свидетельствует о серьезных страхах по поводу спада в мировой экономике, что подорвет интерес к черному золоту. Напротив, расширение бэквардейшн говорит о трудностях предложения. Спред между близлежащими по срокам фьючерсными контрактами на североморский сорт расширился до $5 за баррель. Конъюнктура рынка «бычья», но найдут ли силы покупатели, чтобы восстановить восходящий тренд?Динамика спреда между фьючерсными контрактами по BrentЗа последние два года Brent торговалась и по $19, и по $139 за баррель. Такого разброса цен не наблюдалось со времен финансового кризиса 2008, когда североморский сорт бросало то в жар по $150, то в холод по $40 за баррель. Тогда опасения по поводу снижения спроса из-за рецессии привели к падению котировок фьючерсов. Сейчас в клубок сплелись множество причин: пандемия COVID-19, передел энергетического рынка, политика ОПЕК и непредсказуемость России. Главным драйвером 2-дневного ралли Brent в начале последней недели июля стало сокращение "Газпромом" поставок газа по трубопроводу "Северный поток" с 40% до 20% от его пропускной способности. Скачок цен на голубое топливо на 16% и более чем в два раза с начала года увеличивает спрос на нефтепродукты, в частности, на дизельное топливо, которое можно использовать для частичной замены газа. Очевидно, что текущий пик по голубому топливу – далеко не предел, цены будут повышаться по мере приближения зимы. В то же время введенное ЕС эмбарго в отношении российской нефти еще больше обостряет ситуацию. Если бы Евросоюз не был так зависим от Москвы в плане энергоносителей, ситуация выглядела бы не такой напряженной. Это доказывают США с их падением цен на бензин и с более медленным ростом WTI по сравнению с Brent. Спред между двумя основными сортами черного золота расширился до невиданных уровней с лета 2019, что свидетельствует, что проблемы с предложением в Европе острее, чем в Северной Америке. Вероятность изменения ставки ФРС Поддержку нефти оказывает и некоторая слабость доллара США. Инвесторы ожидают, что на заседании FOMC 26-27 июля ФРС поднимет ставку на 75 б.п., вероятность чего составляет 77,5%. В сентябре рынки ждут от Федрезерва увеличения затрат по займам лишь на 50 б.п. Замедление монетарной рестрикции – плохая новость для индекса USD и хорошая для черного золота. Технически на дневном графике Brent имеет место комбинация паттернов Волны Вульфа и 1-2-3. Прорыв сопротивления на $107 за баррель вблизи локального максимума последней модели или точки 2 – сигнал о потенциальном развитии коррекционного движения и повод для открытия длинных позиций по североморскому сорту. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD - недельная ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, последние несколько дней пара EURUSD находится в консолидации, регулярно вынося покупателей и продавцов по междневным стопам:При этом недельные покупатели остаются нетронутыми на фоне явного набора шортов трейдерами в американскую сессию перед ставкой ФРС в эту среду. Предлагаем торговую идею на понижение инструмента по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,02550. Прибыль зафиксировать на пробое 1,01200Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Новой Зеландии и Австралии продолжает рост, рынки спокойны в ожидании решений FOMC в среду. Обзор USD, NZD, AUD

Основное событие текущей недели – заседание ФРС США в среду, 27 июля. Ожидается, что ставка будет вновь поднята на 0.75%, до 2.25%/2.75%. Рынки, вероятнее всего, проведут период ожидания результатов заседания в режиме невысокой волатильности перед новыми ориентирами. Поскольку повышение ставки считается делом практически решенным, то основная реакция рынков будет напрямую связана с тем, насколько ястребино выступит глава ФРС Пауэлл на пресс-конференции после оглашения итогов заседания. Более слабые, чем прогнозировались, индексы PMI, опубликованные в пятницу, были подтверждены новыми данными. Июльские индикаторы IFO по Германии вышли заметно хуже прогнозов, общий индекс делового климата на минимуме с июня 2020 г., то есть вернулся к пандемическим уровням. Производственный индекс ФРБ Далласа снизился с -12.7п до -22.7п (ожидалось -18.5п), это минимум с мая 2020 г., индекс активности от ФРБ Чикаго остался на прежнем уровне -0.19п, хотя прогнозировалось заметное улучшение. По всей видимости, рецессия накатывается на большинство стран первого мира, в первую очередь на Европу и США. Сезон отчетности в США пока никаких особых сюрпризов не принес, фондовые индексы в понедельник закрылись недалеко от пятничных уровней. Высокие цены на нефть и газ дают преимущество акциям энергетического сектора, технологический сектор будет отчитываться на текущей неделе, от этих отчетов будет во многом зависеть, как скоро в США придет рецессия, так что внимание к отчетам будет повышенным. В Европе сохраняется напряжение. "Газпром" заявил, что не заинтересован в сокращении поставок в Европу, однако проблемы технического характера, которые в прежние времена были бы без проблем решены, сейчас носят не экономический, а санкционный политический характер, вследствие чего "Северный поток 1"не сможет выйти на полную мощность из-за необходимости ремонта еще одной турбины, а поставки через Украину носят ограниченный характер. Предполагаем, что до конца недели на валютном рынке сохранится статус-кво, если, конечно, ФРС в среду не взорвет рынки неожиданным решением. NZDUSD Ключевым вопросом для РБНЗ является восстановление контроля над внутренними инфляционными процессами. В Новой Зеландии существует серьезная проблема внутренней инфляции, которую нельзя списать на внешние факторы, к тому же базовая инфляция растет заметно выше прогнозов РБНЗ, и признаков приближения к пику пока не наблюдается. Прогноз по ставке РБНЗ меняется в более ястребиную сторону. Если 2 недели назад ожидалось, что к концу года РБНЗ поднимет ставку до 3.5%, то теперь прогнозируется достижение 4%. Снижение инфляции к таргету 2%, по всей видимости, дело как минимум нескольких лет. Чистая короткая позиция по NZD, как следует из опубликованных в пятницу данных CFTC, сократилась за отчетную неделю на 95 млн, до -229 млн. Объемы торгов по новозеландской валюте традиционно невысокие, однако нужно отметить, что медвежья позиция устойчива, спекулянты не ориентированы на то, что киви внезапно пойдет вверх против доллара. Расчетная цена немного поднялась выше, что дает шансы рассчитывать на продолжение коррекционного роста. Неделей ранее мы предположили, что коррекция может подняться до зоны сопротивления 0,6270/90, это уже произошло, и, поскольку расчетная цена развернулась вверх, есть шанс, что киви может подняться еще выше. Следующее сопротивление техническое, зона 0.6380/90, это расширение 23.6% от снижения, начавшегося в феврале, сопротивление слабое и вряд ли будет служить долгосрочным ориентиром. AUDUSD В среду будет опубликован отчет по инфляции за 2 квартал, прогноз 6.2% против 5.1% в 1 квартале, рост инфляции продолжается, но он все же меньше, чем в Европе, США или Новой Зеландии, что дает РБА некоторое пространство для маневра. Если прогноз подтвердится, то инфляция выйдет на максимальные уровни с 1990 г. По аусси сохраняется устойчивое медвежье позиционирование, недельное изменение -165 млн, накопленный перевес -2.98 млрд, расчетная цена ниже долгосрочной средней, что позволяет считать текущий рост коррекционным. Неделей ранее мы видели основное сопротивление при возможной коррекции в зоне 0.6930/50, эта цель достигнута. Импульс до конца еще не отработан, поэтому возможно продолжение роста, следующая зона сопротивления 0.7060/70. В то же время медвежий тренд следует пока считать основным, поэтому после завершения коррекции вероятна еще одна глубокая волна на юг, долгосрочная цель 0.6464. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USDT: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 26 июля 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USDT торгуется в восходящем направлении, а индикатор Стохастик направлен вниз, что указывает на медвежью дивергенцию и нисходящий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1392.39, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 1279.35, который соответствует перекрытию, выступающему в роли сопротивления. В качестве альтернативы цена может направиться ко 2-му уровню сопротивления 1701.08, соответствующему перекрытию, выступающему в роли сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 1392.39 Условия для входа: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1279.35 Условия для фиксации прибыли: перекрытие, выступающее в роли сопротивления Стоп-лосс: 1701.08 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

IFO: "Германия находится на грани рецессии"

Деловая уверенность в Германии ухудшилась до самого низкого уровня с первых месяцев пандемии на фоне растущих опасений, что рекордная инфляция и ограниченные поставки энергоносителей из России приведут крупнейшую экономику Европы к спаду.Показатель ожиданий, опубликованный в понедельник Мюнхенским институтом Ifo, упал до 80,3 в июле с 85,8 в июне. Аналитики прогнозировали падение до 83,0. Индекс текущих условий также снизился. "Германия находится на грани рецессии", - сказал президент Института экономических исследований Ifo Клеменс Фуэст. "Высокие цены на энергоносители и угроза нехватки газа оказывают давление на экономику. Компании ожидают значительного ухудшения деловой активности в ближайшие месяцы "Отчет отражает растущее уныние в Германии, восстановление которой после пандемии уже замедлилось из-за безудержной инфляции и нехватки компонентов, усугубленной конфликтом на Украине. Индикатор активности частного сектора от S & P Global показал, что экономика начала сокращаться в июле впервые в этом году.На прошлой неделе Бундесбанк предупредил, что рост цен, вероятно, останется повышенным в ближайшие месяцы и может даже возобновить свой рост в сентябре, поскольку временные меры по смягчению последствий заканчиваются. Опасения по поводу поставок российского газа "влияют на перспективы" экономического роста Германии, говорится в ежемесячном отчете.Ключевой риск для Германии, которая импортирует значительную долю своего природного газа из России, заключается в том, что дальнейшее замедление или прекращение поставок энергоносителей может привести к еще большему росту инфляции.Потребители и компании, уже оказавшиеся под давлением растущих цен, теперь должны бороться с более высокими процентными ставками после того, как Европейский центральный банк на прошлой неделе впервые за более чем десятилетие повысил стоимость заимствований.Даже после более значительного, чем ожидалось, первоначального повышения ставки, ЕЦБ может продолжить повышать ставки, заявил в интервью член Совета управляющих Мартиньш Казакс..Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 26.07.22

Детали экономического календаря от 25 июля Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. Разбор торговых графиков от 25 июля Валютная пара EURUSD уже как неделю движется в рамках бокового коридора 1.0150/1.0270, время от времени проявляя спекулятивную активность. Такого рода движение характеризуется на рынке как процесс накопления торговых сил, где в данный период нет четкого направления. Валютная пара GBPUSD впервые с начала месяца сумела удержаться выше значения 1.2050. Этот шаг привел к пролонгации действующей коррекции от локального минимума нисходящего тренда 1.1759. Экономический календарь на 26 июля Сегодня ожидается публикация данных по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, где их сокращение. Вероятно, рынок будет игнорировать всю статистику, так как сегодня стартует двухдневное заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, где по итогу завтрашнего дня будет принято решение по процентной ставки. Временной таргетинг Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 в США – 16:00 по МСК Продажи нового жилья в США – 17:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 26 июля В данной ситуации торговая тактика остается прежней, пробой той или иной границы установленного флета. В итоге будет получен исходящий импульс, который может указать на последующий путь цены. В связи с этим позиции на покупку будут актуальны после удержания цены выше значения 1.0280 в четырехчасовом периоде, а позиции на продажу возникнут после удержания цены ниже 1.0115 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 26 июля В данный момент имеет место сигнал к покупке ввиду удержания цены выше контрольного значения. В случае подтверждения ожиданий касательно пролонгации коррекции, курс фунта стерлингов может укрепиться по направлению 1.2155. Альтернативный сценарий рассматривает действующий пробой как ловушку для быков. В этом случае возвращение цены ниже уровня 1.2000, приведет к отмене ранее полученного сигнала. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 25.07.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 26 июля 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD недавно вырвалась из нисходящего канала и сейчас движется выше индикатора Облако Ишимоку и краткосрочной восходящей поддержки, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет от 1-го уровня поддержки 0.62177, соответствующего перекрытию, выступающему в роли поддержки. Если цена преодолеет промежуточное сопротивление на уровне 0.62707, соответствующем уровню свинг-хай, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи, NZD/USD сможет укрепиться до 1-го уровня сопротивления 0.63269, соответствующего уровню свинг-хай и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть ко 2-му уровню поддержки 0.61419. Торговая рекомендация Вход: 0.62177 Условия для входа: перекрытие, выступающее в роли поддержки Тейк-профит: 0.63269 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, соответствующий 78.6% уровню коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.61419 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Игра на ожиданиях: способен ли Биткоин возобновить восходящее движение?

Рынок криптовалют замер в ожидании заседания ФРС и определения дальнейшей судьбы крипторынка. Американские рынки настроены пессимистичней других, что спровоцировало локальную распродажу BTC. В итоге уровень волатильности первой криптовалюты начал расти, а общая капитализация рынка сократилась на 4,3%, до $963 миллиардов. Объемы торгов также начали падать, а число активных адресов постепенно снижаться.Все эти события происходят из-за грядущего повышения ключевой ставки на 75 или даже 100 базисных пунктов. Инвесторы локально меняют инвестиционную стратегию, фиксируют прибыль или убытки и переводят большую часть капитала в стейблкоины. Предыдущее повышение ключевой ставки спровоцировало небольшой отток средств из-за того, что основной этап капитуляции произошел во время оглашения статистики ИПЦ. В июле ситуация кардинальным образом изменилась. Рынок отреагировал ростом на рекордный с 1981 года уровень инфляции. Несмотря на это, перестраховка перед заседанием ФРС присутствует, но не носит массового характера.Хочется отдельно остановиться на причинах падения Биткоина ниже уровня $21,5k. Вероятней всего, волну фиксации прибыли/убытков после недельной торговли дополнили медвежьи настроения в преддверии повышения ключевой ставки. В ближайшие дни стоит ожидать переориентации инвесторов на короткие позиции из-за падения цены при прошлом повышении ставки. Однако фундаментально мы видим активное накопление монет BTC. Кошельки с балансами 0,1-1 Bitcoin накапливают криптовалюту со скоростью 2017 года. При этом CoinShares отмечает приток в криптофонды в размере $24 миллионов. Помимо повышения ключевой ставки, инвесторов очень заботит вероятное оглашение рецессии по результатам заседания в четверг. В первом квартале 2022 года ВВП США сократился на 1,6%. Если показатель покажет сохранение нисходящей динамики или нулевой показатель, то это будет означать начало рецессии (ВВП не растет и не падает в течение полугода). Однако глава Минфина США заявил, что, даже если статистика будет плохой, то это не будет означать рецессию. Также о рецессии должно объявить специальное агентство NBER, но согласно заявлениям их представителей даже если ВВП падает два квартала подряд, это не означает наступление рецессии.Также мы уже отмечали, что наблюдается поток крупных транзакций в сети Биткоина. Это указывает на то, что фундаментально актив готовится к росту, и 80% BTC в руках долгосрочных владельцев указывает на подготовку к продолжению восходящего движения. Несмотря на явные позитивные или нейтральные фундаментальные и ончейн-показатели, число коротких позиций продолжает расти. С учетом адаптации рынка под новые реалии и спокойной реакции на рост инфляции есть большая вероятность того, что рынок сыграет против настроений толпы.Биткоин находится на сильной зоне поддержки, но, вероятней всего, она будет пробита. На дневном графике мы видим постепенное повышение медвежьих объемов, которая дополняется нисходящей направленностью основных технических показателей. С учетом этого уровень $21,1k будет пробит, после чего цена направится к области $20k-$20,5k. Вероятней всего, к этому моменту состоится заседание ФРС, мы увидим реакцию рынка. При благоприятной ситуации актив возобновит восходящее движение и пробьет уровень $22,4k, где будет проходить основной каскад стопов. Однако здесь важно учитывать два фактора. Аналогичную реакцию фондового рынка, которая станет дополнительным топливом для Биткоина. При отсутствии совокупности этих факторов полноценного восходящего импульса BTC может не состояться за счет повышенной корреляции с SPX и NDX, а также обратной корреляции с DXY.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сторонница криптовалют Сенатор США Элизабет Уоррен призвала к более жесткому регулированию

Довольно много американских политиков критикуют биткоин и весь крипторнок за его уязвимость, особенно после наблюдаемого серьезного падения весной этого года. Даже сторонники криптосферы, среди которых есть и Сенаторы, совсем недавно высказали свое недовольство. Элизабет Уоррен заявила, что «слишком много криптофирм обманули клиентов и обычных инвесторов, в то время как инсайдеры успели убежать с их деньгами». Она подчеркнула необходимость ужесточения правил, призвав Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Конгресс принять меры по регулированию криптовалют. По ее мнению, SEC обязана использовать свои полномочия для контроля за деятельность криптовалютных компаний, которые подвергают угрозе средства инвесторов. Далеко ходить не нужно: на прошлой неделе крипто-кредитор Celsius Network подал заявление о банкротстве после заморозки снятия средств своих клиентов. За неделю до этого другой крипто-кредитор, Voyager Digital, подал аналогичное заявление. В качестве причин компании назвали дефолт по кредиту обанкротившегося крипто-хедж-фонда Three Arrows Capital. Одни давали деньги другим под более высокий процент, пока все не зашло настолько далеко, что первая волна падения криптовалютного рынка привели к миллиардным убыткам и потере средств клиентов. Уоррен подчеркнула, что в последнее время слишком многим криптофирмам удалось обмануть клиентов и оставив обычных инвесторов без средств, в то время как инсайдеры сумели убежать со своими деньгами. Стоит отметить, что SEC уже неоднократно высказывали беспокойство по этому поводу. Комиссар SEC Хестер Пирс еще в мае заявляла, что надзорный орган по ценным бумагам отказался от регулирования криптовалют. «Мы можем бороться с мошенничеством и играть более позитивную роль в области инноваций». И вот совсем недавно Глава SEC Генслер в ходе интервью отметил довольно высокую вероятность того, что орган по надзору за ценными бумагами может даже заставить раскрывать информацию компании, выпускающие те или иные токены. «Общественность выигрывает, зная полную ситуацию того, что происходит внутри компании», — подчеркнул глава SEC. Генслер также подверг критике законодателей, призвав их к более агрессивному регулированию новой сферы. Сенатор Уоррен уже несколько раз настаивал на том, чтобы Генслер усилил надзор за криптовалютой. В июле прошлого года она предупредила о растущих рисках торговли криптовалютой, призвав регулятор ценных бумаг «использовать все свои полномочия для устранения этих рисков». Она также сказала, что децентрализованное финансирование (defi) — самая опасная часть криптовалютной сферы, и призвала регулирующие органы ограничить деятельность стейблкоинов и платформ defi, «пока не стало слишком поздно». Что касается технических перспектив биткоина, то расстановка сил немного изменилась на сторону продавцов. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента спекулянты будут защищать ближайшую поддержку $20 720, которая играет довольно значимую роль. Ее пробой и закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимумам: $19 960 и $19 230, а там и рукой подать до $18 625. В случае возврата спрос на биткоин, для выстраивания восходящего тренда необходимо пробиваться выше ближайшего сопротивления $21 430 и $22 184. Закрепление выше подтолкнет торговый инструмент к максимумам $23 070 и $23 600, а там совсем близко уровень $24 280. Более дальней целью выступит область $25 780. Покупатели эфира упустили довольно значимую поддержку $1 490 и теперь могут распрощаться с $1 390, если не проявят там никакой активности. В случае сохранения давления на ETH и пробоя $1 390, быки заявит о себе лишь в районе следующего значимого уровня $1 320. Более крупная поддержка просматривается в области $1 150. Говорить о продолжении роста эфира можно лишь при возврате сопротивления $1 490. Только после роста выше этого уровня можно ожидать более резкий рывок с обновлением максимумов $1 650 и $1 740 и перспективой выстраивания среднесрочного восходящего тренда. Возврат на $1 740 и закрепление на нем, подтолкнут к новым покупкам с целью обновления сопротивления $1 830, за который в очередной раз развернется настоящая борьба. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается развитие восходящей тенденции. Прогноз на 26 июля 2022 г.

Как показывает 4-часовой график, пара AUD/USD вырвалась из нисходящего канала и сейчас движется выше индикатора Облако Ишимоку по направлению к восходящей поддержке. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня сопротивления 0.69838, соответствующего перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 2-го уровня сопротивления 0.70663, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в роли сопротивления. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня сопротивления и упасть к 1-му уровню поддержки 0.68021. Торговая рекомендация Вход: 0.69838 Условия для входа: перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.70663 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 0.68021 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Глава SEC Генслер выступает за регулирование всего крипторыка

Биткоин и эфир постепенно корректируются после хорошего восходящего движения в середине этого месяца, и многие трейдеры теперь начинают гадать: связан был недавние рост с выстраиванием нового восходящего тренда и нащупыванием рыночного дна, либо наблюдаемый скачек вверх является не чем иным, как выносом шортистов перед очередным походом вниз. Но, прежде чем мы поговорим о технической картине, хотелось бы обратить внимание на недавние заявления председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера, который обрисовал в общих чертах, чего ожидать от наблюдателя за ценными бумагами в области регулирования криптовалюты. «У нас есть разрешение Конгресса использовать наши полномочия, которые мы направим на защиту интересов инвесторов», — заявил недавно Генслер. «В более широком смысле общественность выиграет от защиты инвесторов от различных поставщиков услуг... бирж, кредитных платформ и брокеров-дилеров». Глава SEC уточнил: «мы в Комиссии по ценным бумагам и биржам работаем в каждой из этих трех областей — биржах, кредитовании и брокерско-дилерской деятельности. Мы также часто беседуем с участниками отрасли о том, как обеспечить соответствие деятельности требованиям SEC». После недавнего обвала криптовалютного рынка довольно много американских политиков выступает на тему необходимости разработки законодательства для защиты интересов инвесторов именно в сфере криптоинвестирования. Глава SEC в ходе интервью отметил довольно высокую вероятность того, что орган по надзору за ценными бумагами может даже заставить раскрывать информацию компании, выпускающие те или иные токены. «Общественность выигрывает, зная полную ситуацию того, что происходит внутри компании», — подчеркнул глава SEC. Совсем недавно в SEC отметили, что присматриваются не только к токенам, но и к стейблкоинам, а также ведут переговоры с банковскими регуляторами и коллегами из CFTC. Генслер считает, что биткойн не является токеном, дающим людям безопасность. Еще месяц назад глава SEC называл биткоин товаром. В мае этого года председатель SEC предложил единый свод правил для регулирования крипто-токенов. Как я отмечал выше, после краха криптовалюты terra (LUNA) и стейблкоина terrausd (UST) Генслер предупредил, что многие крипто-токены также в будущем потерпят неудачу из-за недостаточного регулирования и открытости копаний. В настоящее время SEC проверяет Celsius на предмет ее решения заморозить учетные записи. На прошлой неделе криптофирма подала заявление о банкротстве. Регулятор по ценным бумагам также проводит расследование в отношении Terraform Labs и UST. Что касается технических перспектив биткоина, то расстановка сил немного изменилась на сторону продавцов. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента спекулянты будут защищать ближайшую поддержку $20 720, которая играет довольно значимую роль. Ее пробой и закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимумам: $19 960 и $19 230, а там и рукой подать до $18 625. В случае возврата спрос на биткоин, для выстраивания восходящего тренда необходимо пробиваться выше ближайшего сопротивления $21 430 и $22 184. Закрепление выше подтолкнет торговый инструмент к максимумам $23 070 и $23 600, а там совсем близко уровень $24 280. Более дальней целью выступит область $25 780. Покупатели эфира упустили довольно значимую поддержку $1 490 и теперь могут распрощаться с $1 390, если не проявят там никакой активности. В случае сохранения давления на ETH и пробоя $1 390, быки заявит о себе лишь в районе следующего значимого уровня $1 320. Более крупная поддержка просматривается в области $1 150. Говорить о продолжении роста эфира можно лишь при возврате сопротивления $1 490. Только после роста выше этого уровня можно ожидать более резкий рывок с обновлением максимумов $1 650 и $1 740 и перспективой выстраивания среднесрочного восходящего тренда. Возврат на $1 740 и закрепление на нем, подтолкнут к новым покупкам с целью обновления сопротивления $1 830, за который в очередной раз развернется настоящая борьба. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUDNZD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDNZD.Итак, за последний год инструмент небольшими откатами прошёл около 9000п и в настоящий момент оказывает давление на вершину года по котировке 1,11600. Предлагаем торговую идею на набор сетки лимитных продаж по следующей схеме:После пробоя 1,11600 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку. После набора шортов на росте выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней снизу либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 5000-6000 т. пунктов по 4 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сумеет ли ФРС сдержать дальнейший обвал рынков? (есть вероятность локального роста пары AUDUSD и снижения USDCAD)

Рыночные «быки» и «медведи» продолжают бороться друг с другом на всех торговых площадках без изменений. Одни полагают, что падение рынков акций, сопровождаемое возобновлением роста курса доллара на рынке Форекс, неизбежно. В то же время другие считают, что ФРС в своей итоговой резолюции, сообщив о повышении процентных ставок на 0.75%, постарается как-то смикшировать удар по рынкам, и прежде всего по рынку акций. Почему первые считают, что падение рынков продолжится? Они в первую очередь исходят из того, что американская экономика, а вместе с ней и мировая, окончательно провалится в глубокую рецессию, при которой на фоне сохраняющейся инфляции и высоких процентных ставок наступит стагфляция со всеми вытекающими негативными последствиями, тем более, согласно последним данным ВВП, в Америке уже начался экономический спад. Пока не снижающаяся инфляция будет стимулировать ФРС и далее активно поднимать процентные ставки. В этом случае инвесторы считают, что распродажи в акциях продолжатся, а доллар как мировая резервная валюта будет пользоваться спросом. Ну а что поддерживает уверенность других? Это ожидание того, что уже предпринятые меры по повышению процентных ставок, а в данном случае мы говорим именно о Федрезерве, приведет сначала к замедлению роста инфляции, потом к стабилизации, а затем к ее снижению. На наш взгляд, третий этап - снижение - может наступить только при сильнейшем закручивании гаек ФРС, что нанесет сильнейший удар и так по пострадавшей в период пандемии COVID-19 национальной экономике. Кроме этого, следует учитывать, что подавляющее большинство товаров США получают из-за границы. Именно нарушение цепочек связей и привело к росту дефицита в стране. Но, вероятнее всего, реальность находится где-то, как всегда, посередине. ФРС будет поднимать агрессивно ставки до тех пор, пока не увидит замедление инфляции. Затем можно будет увидеть сужение шага повышения ставок. Например, с 0.75% до 0.50%, а затем и до 0.25%. Как только станет понятно, что рост инфляционного давления прекратился, дальнейшее изъятие ликвидности необеспеченных товарами долларов, ранее вкаченный в экономику в виде различных мер стимулирования, приведет к заметному падению экономической активности и как следствие к снижению доходов американцев, а затем их трат. В этом случае инфляция начнет снижаться, но за это Америка заплатит падением уровня жизни. А что будет происходить на рынках? В этой ситуации начнет расти спрос на акции компаний, и «дно» уже окончательно на рынке акций оформится. Доллар окажется под прессингом и будет снижаться против основных валют, так как другие центральные банки будут продолжать поднимать ставки для уравновешивания валютных курсов к доллару. Но это произойдет еще не так скоро, поэтому полагаем, что нервозное состояние рынков пока еще будет сохраняться какое-то время. И еще, конечно, завтрашняя динамика на рынках и возможная глубина их падения будет зависеть от риторики ФРС и Дж. Пауэлла. Если ЦБ просигнализирует за реализацию описанного второго варианта развития событий, то доллар, скорее всего, может получить локальную поддержку, а местный рынок акций и вместе с ним мировой оказаться под прессингом. Но, судя по сегодняшнему движению на валютном рынке, инвесторы надеются, что ФРС не будет «кошмарить» рынки. Прогноз дня: Пара AUDUSD Пара торгуется ниже отметки 0.6980. Рост цен на товарные активы поддерживает «австралийца». Преодоление этой отметки может способствовать росту пары к 0.7065. Пара USDCAD Пара «нависла» над уровнем 1.2815. Повышение цен на сырую нефть оказывает на нее прессинг. Снижение цены ниже этого уровня может привести к падению пары к 1.2720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс