USD/CAD. Южный тренд в разгаре: канадец игнорирует свои релизы и пользуется слабостью гринбека

Пара usd/cad демонстрирует ярко выраженный южный тренд: менее чем за неделю цена снизилась почти на 400 пунктов. В прошлую пятницу луни находился в области 38-й фигуры, тогда как на сегодняшний день он торгуется в районе отметки 1,3540. Такой стремительный спад обусловлен прежде всего ослаблением гринбека, хотя индекс доллара США в последние дни демонстрирует противоречивую динамику. Игнор-лист для луни На прошлой неделе в Канаде были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в стране. Почти все компоненты релиза оказались в «красной зоне», отражая замедление инфляционного роста. В частности, общий индекс потребительских цен в годовом выражении вышел на отметке 5,2% при прогнозе спада до 5,4%. Показатель последовательно снижается уже четвёртый месяц подряд. Базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении продемонстрировал аналогичную динамику: после январского роста до 5,0%, в феврале он снизился до 4,7% (при прогнозе 4,8%). Инфляционный отчёт оказал лишь временную поддержку покупателям usd/cad. После резкого северного всплеска пара развернулась на 180 градусов и устремилась вниз, потеряв за неделю почти 400 пунктов. Отчасти такое поведение цены объясняется позицией Банка Канады, озвученной на последнем заседании. Напомню, что по итогам мартовского заседания регулятор объявил о том, что сохраняет базовую процентную ставку на прежнем уровне – 4,5%. В сопроводительном заявлении Центробанк уточнил, что намерен удерживать ставку на текущем уровне и дальше – при том условии если экономика страны будет развиваться в соответствии с прогнозами. Прежде всего речь шла о динамике инфляционного роста. Учитывая такую диспозицию, вовсе неудивительно, что трейдеры фактически проигнорировали замедление инфляционного роста в стране. Данный факт говорит лишь о том, что Банк Канады и дальше будет сохранять выжидательную позицию. Говорить о более «голубиных» сценариях (то есть о снижении ставки) пока не приходится: инфляция всё ещё далека от целевого уровня, установленного канадским регулятором. Поэтому канадские макроэкономические индикаторы (в том числе и инфляционные) имеют ограниченное влияние на пару usd/cad. По крайней мере на данный момент. Если инфляция в Канаде будет последовательно замедляться в течение нескольких последующих месяцев, то в этом случае ситуация может измениться – чаша весов будет постепенно склоняться в пользу снижения процентной ставки. Южный тренд в разгаре Напомню, что опубликованный в начале марта опрос участников рынка показал, что медиана прогнозов по ставке к концу 2023 года соответствует 4%. То есть, рынок фактически предполагает снижение ставки на 50 базисных пунктов до конца текущего года. Примечательно, что глава Банка Канады Тифф Маклем, комментируя результаты этого опроса, заявил, что сейчас «ещё слишком рано говорить о каких-либо шагах в обратном направлении». Столь размытая формулировка говорит о том, что канадский регулятор теоретически не исключает реализацию «голубиного» сценария. Но пока что об этом говорить слишком рано. Поэтому луни игнорирует «внутреннюю» статистику и фактически следует за гринбеком, который в последнее время весьма неуверенно себя чувствует на фоне возросшего аппетита к риску и слухов о том, что Федрезерв сохранит статус-кво на следующем заседании в мае. По поводу ставки – вопрос дискуссионный. Обновлённый «точечный» прогноз, опубликованный по итогам мартовского заседания ФРС, предполагает ещё одно повышение ставки до конца текущего года. О реализации данного сценария недавно заявлял и глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Более того, по информации агентства Bloomberg, глава ФРС Джером Пауэлл на закрытой встрече с конгрессменами также намекнул им на еще одно повышение ставки. Отвечая на соответствующий вопрос, он указал на вышеупомянутый медианный прогноз (который предполагает +25 пунктов к текущему уровню ставки). Но при всём этом вероятность сохранения статус-кво по итогам майского заседания всё равно составляет на данный момент 55%, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool. Ястребиные ожидания несколько снизил и заместитель председателя ФРС Майкл Барр, который заявил о том, что решение по ставке будет приниматься от заседания к заседанию – многое будет завесить от динамики ключевых макропоказателей, прежде всего в сфере инфляции. Выводы На фоне такой противоречивой фундаментальной картины для гринбека, канадский доллар чувствует себя весьма уверенно. На данный момент медведи usd/cad тестируют уровень поддержки 1,3530, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Если продавцы преодолеют данный таргет, то следующим ценовым барьером будет выступать отметка 1,3480 (верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Основная цель южного движения расположена на сто пунктов ниже, на уровне 1,3380 – это нижняя граница облака Kumo. Поддержку продавцам usd/cad может оказать базовый индекс PCE, который будет опубликован завтра в США. Это важнейший инфляционный индикатор, который внимательно отслеживается Федрезервом. Согласно прогнозам, индекс должен продемонстрировать восходящую динамику, поднявшись до отметки 4,8%. Но если вопреки ожиданиям он снова развернётся на юг, гринбек окажется под давлением, позволив продавцам usd/cad организовать новое наступление в область 34-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. Охота за стопами покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, на пути своего роста инструмент оставил площадку с ликвидностью покупателей и на данный момент переписал вершину вчерашнего дня, предоставляя хорошие цены для желающих продать инструмент по следующей схеме: Начиная от текущих цен возможен набор шортовых позиций с целью обновления уровня 1,08150.Риски возможно ограничить 1,09, прибыль зафиксировать на пробое 1,08150.Соотношение риск/прибыль 1/2.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 30 марта – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыСитуация не претерпела существенных изменений, и в прошлые сутки себя не проявили ни быки, ни медведи. Ближайшие ориентиры сохранили сегодня своё место расположения. Для игроков на повышение задача заключается в преодолении сопротивления месячного среднесрочного тренда (1,0903), а для игроков на понижение значение по-прежнему имеет район 1,0775-58 – 1,0724 (дневные и недельные уровни поддержки). Н4 – Н1На младших временных интервалах ситуация так же не претерпела коренных изменений. Пара продолжает оставаться в зоне притяжения ключевых уровней, которые сегодня можно отметить в диапазоне 1,0845-17 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше ключевых уровней отдаёт некоторое преимущество развитию бычьих настроений и усилению позиций игроков на повышение. Ориентирами для них сегодня внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней (1,0871 – 1,0898 – 1,0924). Если соперник спустится под 1,0845-17, то дополнительные поддержки внутри дня могут оказать поддержки классических Пивот уровней (1,0792 – 1,0765). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт в очередной раз протестировал месячную поддержку 1,2302 и готов обновить вчерашний максимум. При продолжении подъёма следующей важной задачей будет являться обновление и закрепление выше ближайшего месячного максимального экстремума (1,2447). Это позволит рассмотреть новые повышательные ориентиры. В случае смены инициативы значение будет иметь пробой ближайших поддержек 1,2302 – 1,2264 (месячный среднесрочный тренд + дневной краткосрочный тренд). Закрепление ниже откроет новые перспективы для игроков на понижение. Н4 – Н1Поддержка недельной долгосрочной тенденции (1,2290) справилась со своим предназначением. Её зона влияния оказала необходимую поддержку, и игроки на повышение, оттолкнувшись от уровня, перешли к реализации подъёма. Повышательные ориентиры сегодня внутри дня можно отметить на 1,2360 (максимум) и 1,2382 – 1,2403 (классические Пивот уровни). Все остальные уровни выступают сейчас в роли поддержек (1,2324 – 1,2290 – 1,2266 – 1,2229), и вступят в работу при активности игроков на понижение. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не пускают

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2296 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в районе 1.2296 состоялось, но до теста этого уровня и сигнала на покупку не хватило буквально пары пунктов, так что получить точку входа не удалось. После роста пары во второй половине дня ложный пробой на 1.2344 позволил получить точку на продажу, что вылилось в движение фунта вниз на 30 пунктов, но до более крупного падения пары дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня в первой половине дня нет ничего такого, что могло бы дальше поддержать бычий рынок, так что особо на закрепление в районе месячных максимумов до конца недели и месяца я больше не рассчитываю. По этой причине действовать буду достаточно осторожно и открывать длинные позиции только на снижении в районе 1.2296. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с перспективой возврата на 1.2355 – новый месячный максимум, образованный по итогам вчерашнего дня. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона ставлю на более активный рост GBP/USD к 1.2395, где быки вновь столкнуться с серьезными проблемами. Пробой этого диапазона откроет дорогу на 1.2443, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2296, давление на фунт вернется, что станет поводом к нисходящей коррекции в район нижней границы бокового канала 1.2242. В таком случае открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2192 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам в третий раз подряд дали уверенный отпор в районе мартовского максимума, что указывает на вероятность более крупной нисходящей коррекции в конце месяца – особенно это будет заметно после очередной неудачной попытки роста выше 1.2355. Лишь формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие коротких позиций против тренда с целью снижения GBP/USD к промежуточной поддержке 1.2296, где ожидаю активные действия со стороны покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к нижней границе бокового канала 1.2242. Самой дальней целью остается минимум 1.2192, но провалиться пара к нему сможет лишь в случае очень сильных данных по американской экономике. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2355, что менее вероятно, рынок останется под контролем покупателей, а фунт устремится к новому максимуму 1.2395. Лишь ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2443, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовская встреча Банка Англии прошла довольно спокойно. На ней были приняты довольно ожидаемые решения по повышению процентных ставок с сохранением возможности их дальнейшего роста, так как дела с инфляцией в Великобритании обстоят очень плохо. По последним данным рост цен продолжился в феврале, что заставит регулятора действовать и дальше агрессивно в отношении стоимости заимствований. Учитывая, что многие ожидают ослабления хватки от Федеральной резервной системы, у британского фунта есть все шансы на продолжение роста. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 498 до 49 150, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 3 682, до уровня 28 652, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 498 против -17 314 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2241 против 1.2199.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную коррекцию фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2296.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейшие перспективы

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0830 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов, но до теста ближайшего сопротивления 1.0874 мы так и не дотянули. По этой причине сигнала на продажу от этого уровня я так и не увидел.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня день обещает быть более интересным, что может привести к падению евро при условии, если быки никак себя не проявят в районе 1.0870, особенно после выхода ряда фундаментальной статистики. Ожидаются цифры по индикатору потребительской уверенности еврозоны, а также индексу потребительских цен Германии. Не менее интересным будет и экономический бюллетень от ЕЦБ, что поможет трейдерам понять в каком направлении движется экономика еврозоны. Если инфляция в Германии снизится больше ожиданий экономистов давление на евро вернется. В таком случае, как и вчера советую действовать лишь в районе ближайшей поддержки 1.0824, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя позволит получить хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции, что приведет к движению вверх в район нового сопротивления 1.0870. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0906, где буду фиксировать прибыль, так как в обновление нового месячного максимума в области 1.0945 не сильно верю. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0824, что более вероятно в текущих условиях, давление на евро возрастет, и мы увидим движение вниз к 1.0787. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0748, либо еще ниже – в районе 1.0716 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы уже заявили вчера о себе и теперь нацелены на выстраивание более мощной нисходящей коррекции. Самое главное сейчас не упустить 1.0870. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование ложного пробоя на этом уровне, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0824. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне слабых данных по еврозоне будут поводом для падения пары уже к 1.0787. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0748, что усилит медвежий характер рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0870, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0906. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0945 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политике, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488 до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374 до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0825.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Надежда на восстановление все еще есть: нефть медленно ползет вверх

Сегодняшнее утро началась на рынке нефтяного сырья позитивно. Рот стоимости продолжился, хотя стремительным его назвать нельзя. Медленно, но верно черное золото прокладывает себе дорогу обратно к недавно взятым вершинам. И вот уже эксперты говорят о том, что стратегически важный уровень в 80 долларов за баррель вполне достижим в самом ближайшем будущем.Однако не обходится и без упаднических настроений. Многие сомневаются в том, что нефть способна будет вернуть потери и долгое время продолжит консолидироваться в тех пределах, которые достигнуты сейчас.Между тем новости о возможном сокращении поставок с территории Ирака действуют весьма воодушевляюще на рынок углеводородов. Рост достаточно сдержанный, но вполне вероятно, что он ускорится. Тем более сейчас, по всей вероятности, наступает период, когда спрос будет увеличиваться, а предложение, напротив, сократится. Особое значение будет иметь добровольное снижение добычи в некоторых странах, которое уже имеет место.Стоимость фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в июне на торговой площадке в Лондоне сегодня утром незначительно поднимается. Прирост пока составил порядка 0,06%, что переместило марку на уровень в 77,64 доллара за баррель.Стоимость фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в мае сегодня на электронной торговой площадке в Нью-Йорке нарастает чуть больше. Увеличение составило 0,11%, что заставило их перейти в район 73,05 доллара за баррель.Основная причина застойного и кризисного явления на рынке нефтепродуктов была связана с нарастающим опасением относительно развития событий в банковском секторе Соединенных Штатов Америки. События, происходящие с финансовыми организациями, серьезно беспокоили инвесторов. Несколько банкротств заставило нефтяной рынок сильно пошатнуться. Однако сейчас ситуация более или менее восстанавливается. Теперь на первый план постепенно выходят новости Ближнего Востока. Возможное прекращение поставок сырья из некоторых стран, в том числе Ирака, может выступить в качестве катализатора для наращивания позиций нефтяных цен.Напомним, что в Ираке возникло противостояние между центральными властями и руководителями Иракского Курдистана. Разногласия оказались настолько серьезными, что была прекращена поставка углеводородов по нефтепроводу в порт Джейхан, который находится на территории Турции. Поставки были прекращены еще в начале текущего года, но надежда на урегулирование конфликта не угасала. Теперь же становится понятно, что претензии не получится разрешить в ближайшее время. Это заставило участников рынка серьезнее взглянуть на проблему. Сокращение поставок все сильнее давит на нефтяной рынок. За этим следуют опасения относительно достаточного количества предложений на рынке. Особенно актуален этот вопрос в свете событий вокруг добровольного снижения добычи на территории Российской Федерации. Поставки из Ирака в Турцию по состоянию на конец прошлого года составляли 400 тысяч баррелей в сутки. Это довольно основательные потери, компенсировать которые будет все сложнее и сложнее ввиду нарастающего общего дефицита. Дело набирает еще более серьезный оборот. Так, невозможность прекращения конфликта в Иране и восстановление поставок в Турцию заставляют компанию DNO ASA из Норвегии, осуществляющую оперирование отгрузками нефти в Курдистане, полностью свернуть свою деятельность.Ситуация на рынке нефтепродуктов сейчас, по мнению некоторых аналитиков, вышла за рамки предполагаемой. Никто не мог представить ранее, что цены опустятся ниже уровня в 70 долларов за баррель. Этот эффект неожиданности оказывает еще большее давление на рынки, которые находятся в весьма неопределенном положении. Высказывать свое мнение относительно дальнейшего развития событий рискуют не все.А началом всего, конечно, следует считать набиравший обороты кризис в финансовом секторе. Примечательно, что он разнонаправленно действовал на две группы сырьевых товаров. Для рынка драгметаллов он выступал фактором роста, что и отмечалось на протяжении последних двух недель. Для нефти же стал поводом для резкого падения.Теперь, когда более масштабных банкротств удалось избежать и все пошло на поправку, ситуация может измениться и на этих двух сырьевых направлениях. По крайней мере участники нефтяного рынка очень надеются, что все самое страшное уже закончилось. Впереди будет только восстановление и подъем, пусть даже и не самый стремительный. Напомним, что за последние две недели нефть на опасения относительно новых банкротств финансовых организаций в США нефть просела на 13%. Однако прошлая неделя была, скорее, переходной. Отмечалось и сокращение стоимости, и хороший прирост, который позволил сырью завершить торги в пятницу с общим недельным увеличение на 3%. Конечно, это не позволило отыграть прежние убытки, но вселило надежду на позитивное будущее. Сейчас самое благоприятная позиции будет связана отсутствием значимых новостей. Если никаких новых кризисов и потрясений не возникнет, стоимость черного золота рванет вверх. Таким образом, позитив зависит от полного спокойствия и затишья в макроэкономическом секторе.Дополнительным фактором для роста может стать окончание наращивания запасов углеводородов на территории Соединенных Штатов Америки. Напомним, что на протяжении последних трех месяцев власти страны расширяли запасы перед летним сезоном, когда расход нефтепродуктов традиционно выше. Некоторые эксперты утверждают, что стоимость нефтяной марки Brent вполне может вернуться к прежним высоким значениям и перешагнуть отметку в 84 доллара за баррель. С другой стороны, если появится неожиданный фактор на снижение, цена может опуститься ниже уровня в 76 долларов и даже приблизиться к 72 долларам, что будет настоящей катастрофой. Впрочем, такой сценарий пока маловероятен, но не исключен полностью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 марта. Рынок стоит на месте

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду завершила процесс роста к уровню коррекции 200,0%, 1,0861. Отбой от этого уровня сработал в пользу американской валюты, но падение в направлении уровня 1,0750 пока не началось. Активность трейдеров в последние дни очень низкая. Если в начале недели наблюдался рост, то вчера и сегодня пара движется горизонтально. Закрепление над уровнем 1,0861 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,1000. Информационный фон на этой неделе просто отсутствует. Первый более или менее важный отчет выйдет лишь сегодня. Отчет по инфляции в Германии ожидается со значительным снижением, что может обрадовать трейдеров-медведей, которые продают пару (то есть покупают доллар США). Если инфляция покажет значительное снижение после роста месяцем ранее, это будет означать, что ЕЦБ может ослабить свой «ястребиный» настрой на ближайшем заседании. Но в то же время отчет по инфляции в Германии – это отчет по инфляции лишь в одной стране Евросоюза. Совсем не обязательно, что в пятницу европейский индекс потребительских цен тоже покажет сильное замедление. Я вообще сомневаюсь в том, что инфляция ни с того, ни с сего вдруг упадет за один месяц более чем на 1%. Поэтому я считаю, что слишком большое значение придавать ему не стоит. Безусловно, трейдеры вряд ли оставят без внимания эти данные, хотя бы потому, что на этой неделе с информационным фоном большие проблемы. Во второй половине дня выйдет отчет по ВВП в США за четвертый квартал. По этому отчету я могу сказать примерно то же самое. Отчет важный, но не стоит его переоценивать. Американская экономика находится на ходу, в этом нет ни у кого сомнений, но трейдеров сейчас больше волнует ставка FOMC, которая может перестать расти уже в мае. В это же время ставка ЕЦБ будет продолжать увеличиваться. Таким образом, у евровалюты пока есть один весомый козырь перед долларом. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста. Однако над уровнем коррекции 50,0%, 1,0941 выполнить закрепление не удалось (правда, и отбоя от него не случилось). Таким образом, падение котировок может быть возобновлено в любой момент в направлении коррекционного уровня 38,2%, 1,0610. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 6488 контрактов Long и 11374 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 215 тысяч, а контрактов Short – 71 тысячу. Европейская валюта уже несколько месяцев подряд растет, но в последние несколько недель количество Long-контрактов среди профессиональных трейдеров не увеличивается. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Однако хочу отметить, что в ближайшее время настроение на рынке может поменяться на «медвежье», так как ЕЦБ тоже не сможет постоянно повышать ставку на полпроцента. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (12-00 UTC). США – ВВП за четвертый квартал(12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 30 марта в Евросоюзе и США календари экономических событий содержат в себе несколько не самых важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,0861 на часовом графике с целью 1,0750. Покупки пары будут возможны при закрытии над уровнем 1,0861 на часовом графике с целью 1,1000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 марта. Британец активнее европейца, но ненамного

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила еще один отбой от уровня 1,2342 и минимальное падение. Сегодня выполнен возврат к уровню 1,2342. Новый отбой от этого уровня опять позволит рассчитывать трейдерам на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении 1,2238. Закрепление курса пары над 1,2342 (что более вероятно) повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,2432. Информационный фон для пары фунт-доллар на этой неделе отсутствует. В понедельник и вторник состоялось по одному выступлению губернатора Банка Англии Бейли, но рынок достаточно скромно отреагировал на заявления о сохранении процесса ужесточения ДКП. Никакой новости в этом не было, потому что с текущим уровнем инфляции британский регулятор не может поступить иначе. Я бы даже сказал, что ему нужно сохранять текущие темпы повышения процентной ставки, но тот же Бейли заявил, что ставка не должна превысить уровень 2008 года. А раз она не должна его превысить с текущим значением 4,25%, то на следующих заседаниях можно ожидать повышения по 0,25%, не более. Последнее повышение ставки ФРС некоторые эксперты назвали «голубиным». Если ужесточение ДКП можно считать «голубиным», то Банк Англии тоже близок к такому вот «голубиному» повышению. Иными словами, последнему. Таким образом, британец, который все еще показывает рост, может в скором времени прекратить его. Безусловно, даже до следующего заседания Банка Англии времени еще предостаточно, фунт может успеть значительно вырасти. Но в целом на обоих графиках начинают появляться сигналы на продажу. Единственным отчетом на этой неделе из Великобритании будет ВВП в четвертом квартале. И выйдет он лишь завтра. Низкая активность трейдеров может сохраняться до конца недели. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты Великобритании и возобновила процесс роста в направлении уровня 1,2441. Образовалась уже третья подряд «медвежья» дивергенция у индикатора MACD, которая вновь позволяет рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение котировок. В совокупности с вероятным отбоем от 1,2342 на часовом графике мы можем получить два сильных сигнала на продажу. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3682 единицы, а количество Short – на 498. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается существенной. Таким образом, перспективы фунта улучшаются, но сам британец в последние несколько месяцев и не растет, и не падает. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы нисходящего коридора, и этот момент может поддерживать фунт. Однако замечу, что сейчас многие факторы противоречат друг другу, а информационный фон оказывает не большую поддержку фунту. Календарь новостей для США и Великобритании: США – ВВП за четвертый квартал(12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе буквально пару не самых важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны при отбое от уровня 1,2342 с целью 1,2238. Покупки пары пока что считаю нецелесообразными – выполнено закрытие под восходящим трендовым коридором на часовом графике. Однако при закрытии над 1,2342 можно рассмотреть вариант с покупками небольшими лотами с целью 1,2432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY врубил пятую

На этой неделе актив доллар–иена не просто развернулся к росту, а включил режим болида. Начиная со вторника мажор укрепился уже на более чем 1,5% и, похоже, собирается поддать газу в ближайшей перспективе. Что же выступает топливом для пары USD/JPY и хватит ли у нее сил продолжить ралли? Доллар восстал из пепла Напомним, что еще на прошлой неделе пара USD/JPY находилась в устойчивом нисходящем тренде. Так, в минувшую пятницу котировка достигла 7-недельного минимума на отметке 129,6. Иена почувствовала силу в тандеме с гринбеком благодаря сразу нескольким поддерживающим факторам, но когда их действие сошло на нет – японская валюта резко отпружинила вниз. Главным драйвером роста для JPY на прошедшей неделе стал приток репатриантов в страну в преддверии окончания японского финансового года.Также иена смогла значительно укрепить свои позиции за счет возросшего инвестиционного спроса на активы-убежища. Трейдеры отказались от риска на фоне очередной волны паники по поводу глобального банковского кризиса. Еще одним трамплином для японской валюты выступило ослабление ястребиных ожиданий рынка относительно будущей денежно-кредитной политики в США. В прошлую среду американский центробанк снова повысил процентные ставки, но проявил крайнюю осторожность в своих прогнозах, заявив, что дальнейшая траектория ужесточения будет зависеть от ситуации в финансовом секторе. Такая предусмотрительность со стороны регулятора оказалась встречным ветром для пары USD/JPY. Тот факт, что банковский кризис может лишить ФРС возможности продолжать повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, вселил в быков по иене надежду на сокращение монетарной дивергенции между США и Японией. Однако на этой неделе настроения на рынке значительно изменились. Трейдеры почувствовали огромный вздох облегчения после сообщения о покупке разорившегося американского кредитора Silicon Valley Bank. Также инвесторов заметно успокоил комментарий заместителя председателя ФРС по надзору Майкла Барра. Во вторник чиновник заявил, что причиной краха SVB стало «ужасное» управление рисками, что может свидетельствовать о локальном, а не масштабном характере проблемы. – Выступление Барра ослабило рыночные опасения по поводу того, что ФРС не сможет предотвратить масштабный банковский коллапс и поэтому перейдет к смягчению. Это оказало поддержку доллару, – отметила аналитик Хелен Гивен.По итогам вчерашних торгов индекс DXY подскочил на 0,3%, до отметки 102,73. Укреплению курса доллара способствовал сильный рост пары USD/JPY. В среду котировка взлетела на 175 пунктов (1,37%) и достигла недельного пика на уровне 132,71. Это самый значительный за месяц внутридневной прирост актива. Катализатором для пары доллар–иена послужил резкий скачок доходности американских гособлигаций. Вчера доходность 10-летних US Treasuries поднялась до 3,61%, а их 2-летних аналогов – до 4,14%. Оба показателя достигли недельных максимумов. Подъему доходности бондов США способствовало укрепление ястребиных ожиданий рынка по отношению к дальнейшей монетарной политике США. Несмотря на то что большинство участников рынка сейчас склоняются к тому, что на своем следующем заседании в мае Федрезерв нажмет стоп-кран, некоторые аналитики все-таки не теряют надежды увидеть еще как минимум один раунд ужесточения. Пролить свет на планы ФРС должна завтрашняя публикация индекса расходов на личное потребление в США. Поскольку данный показатель является любимым инфляционным индикатором ФРС, многие эксперты даже не сомневаются в том, что его февральская динамика определит дальнейшую траекторию ужесточения в Америке. Согласно прогнозам экономистов, в месячном выражении индекс PCE замедлится с 0,6% до 0,4%, а годовой индикатор останется на уровне 4,7%. Устойчивый рост расходов на личное потребление укажет на все еще липкий характер инфляции и необходимость сохранения агрессивной политики Федрезерва. Это может послужить для пары USD/JPY очередным топливом для роста. Если же прогноз экономистов не оправдается и мы увидим значительное падение годового показателя PCE, это, вероятно, окончательно убедит инвесторов в том, что ФРС приближается к завершению своего цикла ужесточения. В таком случае доллар может лишиться своей главной опоры в паре с иеной и отправиться в свободное падение. Какие еще риски существуют для пары USD/JPY? Последние несколько дней на банковском фронте выдались очень спокойными, что, по мнению некоторых аналитиков, должно насторожить инвесторов. Это может быть затишьем перед бурей. Учитывая, что в марте мировые центробанки, несмотря на разгорающийся пожар в финансовом секторе, не снизили градус агрессивности и продолжили повышать ставки, многие эксперты не исключают, что в скором времени стоит ожидать новых побочных эффектов. Если в ближайшее время на рынке появится очередной черный лебедь в виде банкротства какого-либо крупного кредитора, инвесторы снова будут искать убежище. И, скорее всего, в роли главного защитного актива снова окажется иена, а не доллар.Сейчас над гринбеком висит дамокловым мечом риск монетарного разворота ФРС. Если ситуация в банковском секторе усугубится, опасения трейдеров по этому поводу значительно усилятся, что будет абсолютно не на руку гринбеку. Иена также чувствует дыхание ветра перемен. Только это совершенно противоположная ситуация: разворот Банка Японии может, наоборот, придать JPY мощный импульс роста. Аналитики ожидают усиления рыночных спекуляций на тему возможного перехода BOJ на ястребиные рельсы по мере приближения к апрельскому заседанию регулятора. Особенность этой встречи будет в том, что ее проведет новое руководство. Напомним, что правительство Японии утвердило на роль управляющего 71-летнего экономиста Кадзуо Уэду, а на должности его заместителей были назначены Редзо Химино и Шиничи Утида.На днях новый замглавы BOJ Ш. Утида предупредил рынки, что регулятор не будет заранее анонсировать какие-либо политические изменения, в том числе возможную коррекцию механизма контроля кривой доходности. Аналитики Bloomberg считают, что таким образом центральный банк хочет избежать массовой распродажи облигаций еще накануне фактических перемен. Но замечание Ш. Утиды может лишь еще больше накалить ситуацию: теперь инвесторы непременно будут готовиться к сюрпризу на апрельской встрече BOJ, чтобы он не застал их врасплох. Поэтому эксперты предупреждают, что в перспективе ближайших нескольких недель есть риск увидеть еще большую волатильность иены и, соответственно, пары USD/JPY. Прогноз на 31 мартаКак мы уже отмечали выше, основным триггером для актива доллар–иена в краткосрочной перспективе должен стать пятничный отчет по расходам на личное потребление в США. Именно эти данные определят дальнейшее направление актива. Но какой бы ни оказалась динамика индекса PCE, аналитики ожидают в пятницу бурной реакции рынка и прогнозируют повышенную турбулентность на графике USD/JPY. Также значительное влияние на котировку в последний день весны может оказать публикация индекса потребительских цен в Токио. Сейчас экономисты ожидают дальнейшего замедления CPI (с 3,4% до 2,7%), что обусловлено снижением мировых цен на нефть. Если фактические данные совпадут с прогнозом, это может оказать давление на японскую валюту и спровоцировать рост пары USD/JPY. Ослабление инфляционного давления в Японии будет свидетельствовать о необходимости продолжения ультрамягкого денежно-кредитного курса в стране. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 30.03.23

Детали экономического календаря от 29 марта Данные по рынку кредитования Великобритании вышли не самым лучшим образом. Число одобренных ипотечных кредитов в период февраля составило 43,5 тыс., что немного выше, чем в прошлом месяце, когда было одобрено 39,6 тыс. Это единственный положительный момент в отчете. Объем ипотечного кредитования снизился до 0,74 млрд фунтов стерлингов в сравнении с 2,0 млрд фунтов стерлингов в предыдущем месяце. Объем потребительского кредитования также снизился до 1,4 млрд фунтов стерлингов по сравнению с 1,6 млрд фунтов стерлингов. Объем чистых займов частным лицам также сократился. Стоит отметить, что ипотечное кредитование напрямую связано с рынком недвижимости, который является важным сектором британской экономики. В период американской торговой сессии был опубликован индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США за февраль, который вырос на 0,8% при прогнозе спада на 2,3%. Разбор торговых графиков от 29 марта Рост евро по отношению к доллару замедлился при достижении значения 1.0870, что привело к появлению застоя на рынке. В результате был сформирован диапазон консолидации в 50 пунктов. Возможно, что текущее замедление является процессом накопления торговых сил, который приведет к ускорению рынка в будущем. Фунт стерлингов по отношению к доллару США незначительно откатился после достижения локального максимума недели. Уровень 1.2300 стал опорой для рынка, именно относительно него наблюдалось сокращение объема коротких позиций. Экономический календарь на 30 марта Сегодня ожидается публикация еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют что их общий показатель вырастет. Это негативный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 694 тыс. до 1 697 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 191 тыс. до 196 тыс. Немаловажным моментом станет публикация данных по ВВП Соединенных Штатах, где ожидают замедления темпа роста экономики с 1,9% до 0,9%. Однако мы имеем дело с итоговыми показателями, т.е. они уже учтены в цене. Тем самым в случае их совпадения с фактическими данными никакой реакции не возникнет на рынке. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 16:30 по МСК ВВП в США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 30 марта Наиболее оптимальной тактикой является метод исходящего импульса из текущего диапазона застоя, который составляет 1.0720/1.0870. Этот метод может привести к возникновению технического сигнала о последующем направлении рынка. В случае если цена удерживается выше уровня 1.0870, возможен восходящий сценарий, который предполагает продолжение текущего цикла. В этом случае трейдеры ожидают достижения максимума прошлой недели. Если же цена начнет снижаться, возможен нисходящий сценарий, который приведет к понижению цены ниже уровня 1.0800. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 30 марта Если цена будет удерживаться стабильно выше диапазона 1.2300/1.2350, то с высокой вероятностью она продолжит расти в будущем. В этом случае возможно движение цены в направлении локального максимума среднесрочного восходящего тренда. Однако следует отметить, что если цена вернется ниже уровня 1.2300 в течение дневного периода, то это может привести к более значительному снижению цены по сравнению с текущим откатом. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых может возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 29.03.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Общий позитивный настрой в отсутствие новостей. Обзор USD, CAD, JPY

На мировых рынках сохраняется позитивный настрой. Отсутствие новостей привело к росту фондовых индексов, глобальные доходности также возобновили рост, ожидания по первому снижению ставки ФРС сдвинулись с июля на сентябрь, что указывает на рост оптимизма. Пока не появятся какие-либо значимые новости, волатильность на валютном рынке будет невысокой, спрос на риск в краткосрочной перспективе сохраняется, что поддерживает сырьевые валюты. USDCAD Заместитель главы Банка Канады Гравель выступил с речью о том, как BoC намерен управлять своим балансом. Ключевой момент его речи заключается в том, что BoC намерен выйти на уровень оптимальных резервов от 20 до 60 млрд долл., что предполагает сокращение баланса с текущих 185 млрд. Сокращение будет небыстрым, по мере погашения облигаций правительства с истекающим сроком, и закончится не ранее конца 2024 г. Планы сокращения баланса сделают размещение облигаций Правительства более сложным процессом. На текущий момент чистые процентные выплаты составляют около 50 млрд в год, совокупный дефицит бюджета в ближайшие 5 лет вырастет до 161 млрд, и это при условии, что экономика Канады будет устойчивой, а рост ВВП не замедлится. Снижение расходов выглядит неизбежным, поскольку потребительский спрос остается высоким, и в этом случае ослабление курса CAD для контроля за дефицитом бюджета становится более чем вероятным. Чистая короткая позиция по CAD, как следует из отчета CFTC, выросла за последнюю отчетную неделю на 1,826 млрд и достигла -4,144 млрд. Очевидно, что инвесторы распродавали канадца на фоне паники в банковском секторе, и тенденция может оказаться неустойчивой, но пока нужно исходить из того, что позиционирование уверенно медвежье и причин ждать укрепления луни немного. Расчетная цена уходит вверх. Снижение напряженности и рост цен на нефть позволили USDCAD откатиться вниз от максимумов, но на текущий момент мы исходим из того, что снижение носит коррекционный характер. Поддержка может быть найдена в зоне 1.3750/70, где сформируется локальный минимум и рост возобновится. USDJPY Рост реального ВВП Японии в 4 кв. оказался нулевым, годовой рост +0,1%. Экономика Японии избежала провала и в целом сохранила устойчивость, но рост не возобновился после снятия ковидных ограничений, основная масса потребителей никак не ощущает улучшения своего финансового положения. Потребительская инфляция в какой-то момент поднялась выше 4%, в феврале заметное снижение до 3.3%, но это снижение обусловлено в первую очередь внешними факторами, то есть снижением цен на энергоресурсы. Что касается базовой инфляции, то она выросла с 3.2% в январе до 3.5% в феврале, то есть внутренняя инфляция не снижается, а растет. Вступающий в должность управляющий Банка Японии Казуо Уэда придерживается позиции, что по-прежнему уместно поддерживать адаптивную денежно-кредитную политику до тех пор, пока трендовая (потребительская) инфляция не достигнет 2%. По его мнению, целевая инфляция в 2% вряд ли будет достигнута на устойчивой и последовательной основе, а это означает, что целесообразно поддерживать адаптивную денежно-кредитную политику. Это говорит о том, что Уэда не рассматривает возможность повышения краткосрочной учетной ставки (в настоящее время –0,1%). Откат иены от максимума 150 начиная с ноября был во много вызван ожиданиями пересмотра монетарной политики. Поскольку такие решения становятся менее вероятными, иена лишается одной из основных причин для укрепления, волатильность, скорее всего, снизится, и направление будет выбираться в первую очередь под влиянием глобальных факторов. Чистая короткая позиция по иене составляет на дату последнего отчета CFTC -6,258 млрд, расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Вероятность дальнейшего снижения USDJPY на текущий момент остается высокой. Снижение напряженности позволило откатиться от локального минимума 129.66, однако серьезных основания для продолжения роста все еще нет. Вопрос о коррекции сверхмягкой политики Банка Японии все еще открыт, и его решение приближается, поэтому об устойчивом направлении говорить нельзя. Сопротивление 134.10/30, к нему движение будет в случае признаков позитива на мировых рынках, поддержка 130.00/20. Мы склоняемся к тому, что вероятность снижения все же выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин в очередной раз безуспешно протестировал уровень $29k: актив ожидает снижение?

Локальная консолидация главной криптовалюты в диапазоне $26,6k-$29k продолжается. За последние сутки Биткоину удалось совершить бычий рывок и заколоть уровень $29,1k. При этом закрепиться внутри зоны сопротивления криптовалюте не удалось. Ближайшие дни могут стать определяющими для дальнейшего движения цены криптовалюты. С одной стороны Биткоин совершил ретест верхней границы области, и не сумел закрепиться внутри нее, что указывает на дальнейшее движение актива к нижней границе канала. С другой стороны события грядущей пятницы могут оказать благоприятное влияние на краткосрочную судьбу Биткоина. В любом случае на рынке достаточно фундаментальных факторов, которые могут обусловить рост криптовалюты. Банковский кризис = крипто ралли? За последнюю неделю балансы ФРС выросли на $400 миллиардов, и продолжают расти в рамках программы экстренного стимулирования банковского сектора. Согласно данным из разных источников регулятор планирует влить в экономику $2 триллиона. Главный стратег Bloomberg Intelligence считает, что банковский кризис спровоцирует бычье ралли криптовалют за счет перенасыщения экономики деньгами. Мы уже наблюдаем массовый отток средств из банков и постепенный рост капитализации Биткоина.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY торгуется под контролем медведей. Прогноз на 30 марта 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/JPY торгуется с понижением. Ожидается, что цена отскочит от 1-го уровня сопротивления и упадет до 1-го уровня поддержки. Первый уровень поддержки 131.59 является устойчивым уровнем, совпадающим с 38.20% уровнем коррекции Фибоначчи. Если цена прорвется ниже этой поддержки, она может продолжить падение к следующему уровню поддержки 129.61, который представляет собой уровень свинг-лоу и 78.60% уровень коррекции Фибоначчи. И наоборот, 1-й уровень сопротивления находится на отметке 132.81 и представляет собой важный уровень, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 38.20%. Прорыв этого сопротивления может привести к росту пары до 2-го уровня сопротивления 134.55, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 61.80%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Весенний настрой фунта: налицо стремление к росту, но текущие препятствия обойти непросто

В середине этой недели британская валюта взяла разгон, одномоментно поднявшись до ощутимых уровней, но затем утратила свой импульс. В итоге восходящее движение GBP взяло паузу, которая может затянуться. Тем не менее потенциал фунта достаточен для дальнейшего роста, полагают эксперты. Днем в среду, 29 марта, британская валюта достигла максимума по отношению к американской. Это существенный результат за последние два месяца, уверены специалисты. Причина – уменьшение опасений по поводу стабильности мировой финансовой системы, которая пошатнулась после краха Silicon Valley Bank (SVB) и других крупных банков.По оценкам аналитиков, фунт является валютой, чувствительной к риску, поэтому реакция GBP на рыночную турбулентность бывает чрезмерной. После восстановления риск-аппетита и снижения опасений по поводу потрясений в банковском секторе «британец» набрал обороты. Однако восходящее движение фунта было прервано, хотя возможности для дальнейшего роста последнего остаются в силе.В текущем мемяце на рынках наблюдалась волатильность, которая усилилась после ликвидации SVB и срочного выкупа Credit Suisse. На этом фоне существенно выросла тревога по поводу нарастания системного банковского стресса. Однако ничего катастрофического не произошло. Монетарным властям удалось стабилизировать ситуацию после того, как банк First Citizens BancShares приобрел все активы SVB. Кроме этого, отсутствие негативных факторов приободрило инвесторов. Уверенности участникам рынка придали заявления Эндрю Бейли, управляющего Банком Англии. Чиновник подтвердил, что регулятор «сохраняет бдительность на фоне потрясений в глобальной банковской сфере». При этом Э. Бейли подчеркнул, что Великобритания не испытывает стресса, связанного с потерями SVB и Credit Suisse.Тем не менее аналитики призывают быть начеку и считают преждевременным почивание на лаврах. По мнению Джо Таки, валютного стратега Argentex, текущее равновесие на рынке «достаточно хрупкое» и может быть нарушено при очередном падении фондовых рынков в США. В случае реализации такого сценария денежные потоки устремятся в активы-убежища, в первую очередь в доллар. На этом фоне возможен чувствительный спад в паре GBP/USD, подчеркивает аналитик Argentex.На текущей неделе тандем столкнулся с сопротивлением на уровне 1,2350. В дальнейшем пара GBP/USD немного просела и отступила к 1,2300. Согласно техническому анализу, в ближайшее время тандем может растерять «бычий» импульс и остаться в фазе консолидации при отсутствии фундаментальных факторов поддержки. В четверг, 30 марта, пара GBP/USD курсировала вблизи 1,2348, отыгрывая предыдущие потери и устремляясь к новым рубежам.Многие аналитики и участники рынка рассчитывали на рост GBP после публикации макроданных, представленных Банком Англии. Согласно текущим сведениям, в феврале потребительское кредитование в Великобритании снизилось до £1,413 млрд с январских £1,686 млрд. Однако расчеты, связанные с подъемом фунта, не оправдались, хотя текущие финансовые отчеты превысили ожидания рынка в £1,3 млрд.Некоторое разочарование также принесли данные по кредитованию и денежной массе в Великобритании, опубликованные в среду, 29 марта. Они оказались хуже ожиданий рынка и продемонстрировали глобальное ужесточение финансовых условий. Однако не обошлось без ложки меда в бочке дегтя. Неожиданным исключением стало количество одобренных заявок на получении ипотечного кредита в Великобритании. По мнению аналитиков, рынок жилья в Соединенном Королевстве существенно влияет на динамику фунта. На этом фоне восходящий тренд на рынке жилья шел наряду с восстановлением стерлинга. Неожиданный рост ипотечной активности в Великобритании дополняет длительная и устойчивая инфляция. В этой ситуации усиливается давление на Банк Англии, которому приходится продолжать ужесточение монетарной политики. Это благоприятно для британской валюты в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования, полагают эксперты.Напомним, что на минувшей неделе регулятор повысил ключевую ставку на 25 б. п. Это стало одиннадцатым повышением в текущем цикле ужесточения, подчеркивают специалисты. При этом многие участники рынка считают, что центробанк близок к завершению данного цикла. По предварительным прогнозам, в ближайшее время на рынки вернется интерес к фунту. Это позволит GBP оставаться вблизи максимумов текущего года. При удачном стечении обстоятельств, если стерлинг преодолеет рубеж в 1,2350, то концу 2023 года пара GBP/USD сможет достичь новых вершин и закрепиться в диапазоне 1,3500–1,4000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Есть вероятность коррекции рынка перед выходом данных по экономике США (есть вероятность ограниченного снижения пары EURUSD

Купирование банковского кризиса в Америке продолжает поддерживать спрос на рисковые активы и оказывает давление на курс доллара на рынке Форекс. Похоже, на рынках уверовали в то, что в ближайшем обозримом будущем не стоит ожидать краха американской банковской системы, да и окончание первого квартала 2023 года тоже вселяет некоторый оптимизм в настроения инвесторов. В такой ситуации рост спроса на акции обеспечивается банальными действиями управляющих фондами акций, которые, используя положительные настроения на рынках, просто покупают акции компаний, тем самым способствуя их росту стоимости. Если вероятность того, что позитивный настрой на рынках сохранится не только до конца текущей недели, но и на следующей? Да, такая вероятность остается. Ралли, начатое в этом месяце, может продолжиться и вначале апреля, если публикуемые сегодня и завтра данные ВВП США за 4-ый квартал не окажутся хуже ожиданий, а напомним, что предполагается рост в 2.7% против 3.2%, а представляемые завтра в пятницу значения инфляционных показателей не покажут рост. Итак, в пятницу выйдут значения ценового индекса расходов на личное потребление как в базовом выражении, так и в общем. Базовый ценовой индекс должен показать замедление роста до 0.4% с 0.6% за февраль месяц. Общее значение этого индикатора также предполагает замедление с 0.6% до 0.5%. В годовом выражении базовый индекс, как ожидается, останется на предыдущем уровне в 4.7%, а его общее соотношение год к году может упасть до 5.1% с 5.4%. Также будут представлены цифры по расходам и доходам американцев. И здесь прогнозируется более заметное снижение показателей. Доходы должны упасть до 0.2% с 0.6%, а расходы с 1.8% до 0.3%. Почему есть вероятность продолжения ралли в акциях и снижение доллара на следующей неделе? Стимул к росту могут придать именно данные инфляционных показателей, если они окажутся не выше консенсус-прогноза, так как это может стимулировать ФРС если и не сделать паузу в мае в повышении процентных ставок, то поднять их на 0.25%. Что стоит ожидать сегодня на рынке? Полагаем, что с высокой вероятностью может начаться фиксация прибыли перед выходом данных из США, так как вряд ли кто захочет держать значительное количество открытых позиций перед выходом этих важных данных. Прогноз дня: EURUSD Пара консолидируется в очень узком диапазоне 1.0820-1.0860 в ожидании публикации сегодня данных по потребительской инфляции в Германии, а завтра в зоне евро. Если цифры по инфляции в ФРГ покажут ее заметное замедление, а завтрашние подтвердят, то можно будет ожидать снижение пары к отметке 1.0720. Но, если данные, наоборот, продемонстрируют ее повышение, то с высокой вероятностью пара продолжит рост к 1.0940, так как усилится возможность ЕЦБ продолжать цикл повышения процентных ставок. XAUUSD Цена на золото торгуется ниже отметки 1975.00. Если данные инфляционных показателей в Америке покажут замедление роста – это может стать основанием для возобновления роста пары к 2015.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

C 22 марта Ripple вырос на 57%. Какова причина роста открытого интереса к активу

Сегодня ночью биткоин протестировал отметку в $29100, а вот эфир так и не добрался до своих месячных максимумов. Пока позитив на рынке присутствует, а спрос к рискам возвращается на фоне ослаблений опасений по поводу ухудшения перспектив мирового банковского кризиса, растет открытый интерес и к альтам. К примеру, тоже Ripple вырос более чем на 30% за последние несколько дней, вернувшись к достаточно крупным уровням сопротивлений в среднесрочной перспективе. Открытый интерес к XRP вырос до 800 миллионов долларов, поскольку криптотрейдеры надеются, что вердикт SEC откроет новые сезон роста альтов. Но если суд постановит, что XRP является ценной бумагой, это будет означать серьезные проблемы для других альтернативных криптовалют и альткоинов, что подвергнет более широкий рынок строгому надзору.Как я отмечал выше, интерес инвесторов ко фьючерсному рынку, связанный с ориентированной на платежи криптовалютой XRP, постепенно возрастает, так как многие надеются, что в итоге Ripple Labs, компания, выпустившая токен, выиграет судебную тяжбу с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая длится уже третий год. Только с 22 марта XRP вырос на 57%, достигнув 10-месячного максимума в 58 центов.Как показывает статистика, с момента начала ралли, условный открытый интерес, или долларовая стоимость, зафиксированная в неисполненных и активных контрактах, торгуемых на биржах, увеличилась почти на 90% до 843 миллионов долларов, что является самым высоким показателем с декабря 2021 года. Увеличение открытого интереса, происходящее вместе с ростом цены, обычно предполагает приток новых денег, что лишь укрепляет восходящий тренд. В настоящий момент стоимость удержания бычьих длинных или медвежьих коротких позиций на большинстве бирж является положительной, что также указывает на доминирование трейдеров с бычьим кредитным плечом. Тот факт, что оптимизм в отношении победы Ripple становится все более доминирующим подталкивает трейдеров к покупке актива, который, даже с учетом рыночных котировок, является достаточно недооценённым. Победа Ripple определенно вызовет бычий импульс, что приведет к росту и альтернативных коинов, таких как SOL, DOT и других игровых токенов и монет. Напомню, что компания Ripple — это финтех, ориентированный на создание глобальной платежной сети, XRP — это независимый цифровой актив, используемый для таких вещей, как онлайн-платежи и валютные свопы. В 2020 году SEC обвинила Ripple Network в продаже незарегистрированных ценных бумаг после того, как платформа продала XRP на сумму 1,3 миллиарда долларов. Ripple долгое время утверждала, что XRP — это товар, а не ценная бумага.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то он явно расправил крылья после того, как быкам удалось удержать нижнюю границу бокового канала, прорыв которой наверняка привел бы к более плачевным последствиям для держателей актива. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после удержания уровня $27800. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $29300. Самой дальней целью будет область $30500, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $27800 и $26700. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $25800. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $25000.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1769 и на пробое ближайшего сопротивления $1844 с перспективой выхода на $1890. Только это позволит продолжить бычий тренд, что приведет к новому рывку эфира в район $1950. Выход за пределы позволит дотянуться до $2030, что подтолкнет торговый инструмент к новому максимуму $2140. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1760. Ниже просматривается область $1690. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD торгуется с понижением. Прогноз на 30 марта 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD развивает медвежий импульс, что указывает на возможность снижения цены к 1-му уровню поддержки. В настоящее время пара тестирует 1-й уровень сопротивления 1.2343, который представляет собой уровень свинг-хай. Если цена не сможет пробить эту отметку ввепх, цена откатится к 1-му уровню поддержки 1.2185, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 38.20%. Если 1-й уровень поддержки будет пробит, ожидается, что цена сохранит свой медвежий импульс и направится ко 2-му уровню поддержки 1.2127, соответствующему 38.20% уровню коррекции Фибоначчи. На пути вверх есть два сильных уровня сопротивления, первый из которых находится на уровне 1.2343, а второй расположен на отметке 1.2445 и представляет собой уровень свинг-лоу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 30 марта 2023

Согласно 4-часовому графику, индекс DXY в настоящее время развивает сильный медвежий импульс. Цена находится ниже значительной нисходящей линии тренда, что указывает на возможное дальнейшее снижение. Если тенденция сохранится, индекс может упасть к 1-му уровню поддержки 101.93, соответствующему уровню свинг-лоу и уровню коррекции Фибоначчи 78.60%. Прорыв этой отметки может привести к дальнейшему падению цены до 2-го уровня поддержки 100.82, представляющему собой уровень свинг-лоу. Однако, если индекс вырастет, он может столкнуться с 1-м уровнем сопротивления 103.46, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38.20%. Преодоление этого уровня сопротивления может привести к росту до следующего уровня сопротивления 104.60. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Британская банковская система находится в полном порядке

Британский фунт продолжает стучаться в мартовские максимумы и все это происходит на фоне поддержки со стороны регулятора и его губернатора Эндрю Бейли. Недавно Бэйли заявил, что Банк Англии будет очень бдительным в условиях сохраняющейся волатильности и предположил, что рынок испытывает банки на прочность, чтобы найти слабые места.Напомню, что в начале марта этого года многие банки пострадали из-за распространения опасений заражения финансовой системы после краха нескольких региональных американских банков, что стало крупнейшим банкротством со времен финансового кризиса. Кончина швейцарского Credit Suisse и его покупка конкурентом UBS также потрясла рынки.В своем выступлении Бейли сообщил Специальному комитету казначейства Великобритании, что власти США занимаются конкретными вопросами, касающимися региональных банков в США, и что Credit Suisse — это «институциональная история», подтвердив, что банковская система Великобритании находится в сильном положении с точки зрения капитала и ликвидности и ей ничего не угрожает.«Я также думаю о том, что мы видели в конце прошлой недели, в частности в пятницу, когда на рынках происходили довольно резкие движения. Все это было сделано для того, чтобы проверить устойчивость мировой банковской системы», — сказал Бейли законодателям. «Я бы хотел оказать неправ, но в данный момент делается очень много того, чего бы не следовало делать».Бейли также указал на различия между нормативными актами США и Великобритании в отношении учета риска процентных ставок, из-за чего британская система Великобритании не была так подвержена риску, как региональные банки США.Бейли также поддержал мнение многих экспертов относительно того, что продажа Credit Suisse в Европе была вызвана «идиосинкразическими» особенностями, которые явно не вызовут новых стрессов в мировой банковской системе.«Я не думаю, что в будущем возникнут проблемы. Но я хочу давать вам понять, что мы очень бдительны, и откровенно говоря, мы находимся в периоде очень повышенного напряжения и настороженности», - отметил губернатор Банк Англии.Как уже известно, причиной нового банковского кризиса стали действия Федеральной резервной системы США и других центральных банков по всему миру, которые в последние годы агрессивно повышали процентные ставки, пытаясь обуздать быстрорастущую инфляцию, что привело к ужесточению кредитных условий, а также снизило стоимость облигационных портфелей на балансах банков, сделав их незащищенными перед лицом кризиса.Что касается технической картины GBPUSD, то быки готовы и дальше штурмовать месячные максимумы, однако к концу месяца «запал» может закончиться. Для сохранения инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2280, а также прорываться выше 1.2340. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2390, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2450. Если медведи заберут контроль над 1.2280, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2220 с перспективой выхода на 1.2160.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление мартовских максимумов. Для этого нужно удержаться выше поддержки 1.0820, что позволит направиться и выбираться за пределы 1.0870. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0900 с перспективой обновления 1.0945. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0820 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0780, либо открывать длинные позиции от 1.0740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В банковской системе США необходимо навести порядок

Кажется, бычий потенциал у евро и британского фунта постепенно подходит к своему концу и не удивляйтесь, если сегодня мы увидим начало медвежьей коррекции, которая напрашивалась всю неделю. Снижение аппетита к рискам может быть прежде всего связано с заявлениями американских политиков, которые без остановки продолжают говорить о значимости дальнейшей борьбы с ценовым давлением и о рисках, которые оно несет. Также на рынке продолжаются разговоры о том, к чему приведет текущий банковский кризис и как он сильно повлияет на экономику, находящуюся одной ногой в рецессии, а это прямое указание на возврат спроса на активы-убежища. Вчера президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что нынешний банковский кризис приблизил экономику США к рецессии еще больше, чем предполагалось ранее. «У нас есть фундаментальные проблемы и некоторые проблемы регулирования, давящие на нашу банковскую систему», — подчеркнул представитель ФРС.Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари также поделился своими мыслями о состоянии экономики США, текущем банковском кризисе и о том, движутся ли США к рецессии. Отвечая на вопрос о том, привел ли нынешний банковский кризис экономику США к рецессии, Кашкари сказал: «Это определенно сближает нас. Прямо сейчас нам неясно, насколько банковские стрессы приводят к повсеместному кредитному кризису. Этот кредитный кризис реально замедлит экономику в будущем». «Определенно, такие нагрузки могут привести к снижению инфляции. Поэтому нам нужно чуть меньше делать акцент и работать со ставкой по федеральным фондам», — добавил Кашкари. «Но сейчас неясно, какое влияние кризис в банковском секторе окажет на экономику».Напомню, что в начале марта этого года несколько крупных банков, в том числе Silicon Valley Bank и Signature Bank, обанкротились, что побудило Федеральную резервную систему, Министерство финансов и Федеральную корпорацию страхования депозитов (FDIC) вмешаться и защитить вкладчиков.На вопросы о предоставлении дополнительной ликвидности и гарантий для населения представитель ФРС ответил: «У нас есть определенные фундаментальные проблемы, проблемы регулирования, стоящие перед нашей банковской системой. Однако я уверен в том, что крупнейшие банки мира очень велики, чтобы просто так обанкротиться», явно намекая на то, что им будет оказана любая поддержка, которая потребуется в случае необходимости.Комментируя отток депозитов из более мелких банков в более крупные учреждения, президент банка ФРС подчеркнул: «Причина, по которой депозиты перетекают в крупные банки, заключается в том, что эти банки занимают премиальную позицию, и это несправедливо». «Подобного рода поддержка со стороны ФРС и Министерства финансов оказывает огромное негативное давление на региональные и местные банки, и с этим необходимо бороться».В завершении интервью Кашкари добавил, что после того, как стрессовый период закончится, необходимо разработать систему регулирования, которая не только обеспечит надежность американской банковской системы, но и будет справедливой для всех банков. Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление мартовских максимумов. Для этого нужно удержаться выше поддержки 1.0820, что позволит направиться и выбираться за пределы 1.0870. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0900 с перспективой обновления 1.0945. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0820 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0780, либо открывать длинные позиции от 1.0740.Что касается технической картины GBPUSD, то быки готовы и дальше штурмовать месячные максимумы, однако к концу месяца «запал» может закончиться. Для сохранения инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2280, а также прорываться выше 1.2340. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2390, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2450. Если медведи заберут контроль над 1.2280, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2220 с перспективой выхода на 1.2160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс