Анализ EUR/USD. 26 декабря. Рынок продолжает отдыхать и праздновать

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, а весь повышательный участок тренда оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз. Поэтому я в любом случае готовлюсь к снижению инструмента. Однако начаться оно может уже в следующем году, так как в этом рынок показывает всем свои видом, что предпочитает ждать и отдыхать, а не активно работать. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Спрос на валюту США по-прежнему не растет, хотя для этого, казалось бы, есть все необходимое. Внутренняя волновая структура волны e – очень неоднозначная, в ней с трудом можно выделить подволны. Отчет по ВВП США не повлиял на настроение рынка Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысился на 20 базовых пунктов. Напомню, что читатели не должны вводиться в заблуждение этими цифрами, так как они достаточно условные. Инструмент не может во флэте открывать и закрывать дни на одном и том же ценовом значении. Следовательно, при любом раскладе будет либо определенное повышение котировок, либо снижение в каждом отдельно взятом дне. Инструмент продолжает горизонтальное движение, и этот факт является базисным. Другими словами, никаких ценовых изменений инструмента в данное время нет. Сейчас не строится ни восходящая волна, ни нисходящая. На прошлой неделе новостной фон практически отсутствовал, лишь в четверг и пятницу рынок мог, подавляя зевок, открыть календарь новостей и хоть что-то в нем увидеть. Однако ни в четверг, ни в пятницу рынок не счел нужным отрабатывать эти новости. Я считаю, что отчет по ВВП в США, который вышел еще в четверг, можно было бы отработать. Все-таки американская экономика выросла сильнее, чем ожидалось, что не может не радовать поклонников доллара. Это был еще один отличный шанс повысить спрос на валюту США, которым рынок не захотел воспользоваться. Напомню, что волна e приобрела слишком протяженный вид, а весь повышательный участок тренда – пятиволновой вид. Таким образом, я считаю, что снижение котировок неизбежно. Но на прошлой неделе рынок не имел желания работать, и, вероятнее всего, на этой неделе будет наблюдаться такая же картина. Сегодня в календаре событий не содержится абсолютно ничего. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас хотя бы есть сигнал на понижение, от которого можно отталкиваться. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 декабря. Британец продолжает построение нисходящей волны

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда гораздо выше, так как продолжается довольно активный отход котировок от ранее достигнутых пиков. Однако европеец тоже не может вечно находиться в замороженном состоянии. Я думаю, что рано или поздно он также начнет снижаться. Новостной фон для британца в последние недели был и сильным, и разнообразным, и его сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться в это время. Как видим, он выбирал в основном только первый путь, но сейчас ситуация изменилась уже на противоположную. Рынок насытился покупками фунта и сейчас новостной фон уже в большей степени приводит к снижению спроса на него. Волновая разметка по фунту отрабатывается сейчас гораздо лучше, поэтому с этим инструментом торговля сейчас гораздо более эффективная. Праздники начались, британец ушел в отпуск Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 15 базовых пунктов. Этот инструмент не показывал признаков горизонтального движения на прошлой неделе, поэтому и в пятницу я ждал от него снижения или повышения. Однако в течение дня британец попытался немного вырасти, но амплитуда движений и активность торгов были очень слабыми. Я делаю вывод, что праздники пришли и в дом британского фунта. Однако не могу не отметить сразу несколько интересных отчетов, которые вышли в пятницу. Личные доходы американцев выросли на 0,4%, а личные расходы – на 0,1%. Заказы на товары длительного использования сократились на 2,1%, а индекс расходов на личное потребление составил 0,1% в месячном выражении и 5,5% в годовом. За исключением отчета по заказам, все остальные данные соответствовали ожиданиям рынка. Отчет по заказам оказался гораздо слабее ожиданий, но рынок все равно не имел никакой мотивации работать в пятницу. Днем ранее вышли также отчеты по ВВП США и Великобритании, которые рынок мог интерпретировать однозначно. Американская экономика выросла сильнее, чем ожидалось, британская – упала сильнее, чем ожидалось. Новая неделя также может оказаться довольно скучной. Новостного фона будет очень мало. Сегодня, к примеру, нет вообще ни одного запланированного к публикации отчета. Таким образом, мотивации у рынка будет немного и сегодня, и вплоть до самого 31 декабря. Исходя из этого, можно сделать вывод, что скоро мы увидим горизонтального движение и по британцу. С этим феноменом ничего поделать нельзя. Можно только ждать, когда участники рынка отметят все праздники, после чего понемногу начнут повышать свою активность. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время я могу посоветовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Волна e еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, она завершена. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

От печали до радости: что ждет иену в 2023 году

По итогам прошлой семидневки японская валюта укрепилась против доллара на более чем 3%. Однако на этой неделе аналитики не ждут от пары USD/JPY резкой динамики. Вся движуха начнется уже после Нового года. Триумф JPY В отличие от западных стран, на востоке не все ушли на рождественские выходные. Сегодня торговля ведется на биржах Китая и Токийской площадке, в то время как рынки Австралии, Гонконга и Сингапура закрыты. В ходе низколиквидной азиатской сессии пара USD/JPY демонстрирует небольшое снижение. На момент публикации мажор опустился на 0,3%, до отметки 132,6. Актив доллар–иена продолжает находиться под сильным давлением растущих спекуляций по поводу возможного разворота Банка Японии. Напомним, что на прошлой неделе BOJ шокировал рынки своей неожиданной корректировкой политики контроля кривой доходности. Решение регулятора расширить диапазон колебания доходности 10-летних гособлигаций было воспринято трейдерами как шаг в ястребином направлении. Это привело к резкому скачку курса иены. В минувший вторник японская валюта укрепилась против доллара на почти 4%, проигнорировав голубиную риторику председателя BOJ. Харухико Курода заявил, что центробанк не намерен сворачивать свою ультрамягкую политику, поскольку в 2023 году прогнозируется снижение инфляции. Однако у рынка сейчас имеются все основания не воспринимать всерьез комментарии главы Банка Японии, срок полномочий которого заканчивается в апреле следующего года. Большинство инвесторов уверены, что после ухода Х. Куроды регулятор будет вынужден встать на ястребиные рельсы, поскольку инфляционное давление усилится. Опасения трейдеров по этому поводу значительно укрепились после выхода в прошедшую пятницу отчета по потребительским ценам в Японии.Данные показали, что в ноябре годовая базовая инфляция в стране достигла нового 40-летнего максимума на уровне 3,7%. Это стало еще одним аргументом в пользу того, что рост цен в Японии становится все более масштабным. Прогноз по паре USD/JPY: на неделю, месяц и год На этой неделе актив доллар–иена будет торговаться в предновогоднем боковике, поскольку в ближайшие дни из-за праздников не ожидается никаких значимых событий, которые могли бы значительно повлиять на динамику котировки. При этом аналитики прогнозируют флет с понижательным уклоном, учитывая растущие ожидания рынка относительно возможного разворота Банка Японии. Однако после праздников картина может начать меняться в пользу доллара. Эксперты Danske Bank считают, что гринбек имеет неплохие шансы на рост в условиях усиливающегося риска глобальной рецессии. – Чтобы не дать инфляции снова выйти из-под контроля, центральные банки будут вынуждены дольше сохранять ястребиный тон, что, безусловно, негативным образом скажется на мировом экономическом росте. При таком раскладе может значительно повыситься спрос на доллар, который считается лучшей валютой-убежищем, – отмечают валютные стратеги Danske Bank. Также аналитики ожидают роста гринбека в условиях продолжающегося ужесточения в США. Тот факт, что ФРС проведет еще несколько раундов повышения ставок, должен перевесить по значимости возможную капитуляцию Банка Японии. Danske Bank прогнозирует укрепление пары USD/JPY до отметки 137 в перспективе 1 месяца и до уровня 139 в течение следующих 3 месяцев. Иена сможет возобновить свой рост против гринбека не раньше апреля, когда действующий глава BOJ покинет свой пост и регулятор, скорее всего, начнет нормализацию своего монетарного курса, подчеркивают эксперты. По их оценкам, через полгода пара USD/JPY упадет до уровня 135, а через 12 месяцев иена будет торговаться относительно доллара на отметке 128. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: напор доллара слабеет, а евро бьется за лидерство, как умеет

Новую неделю американская валюта начала на минорной ноте, продемонстрировав некоторый спад. Гринбек неоднократно пытался вернуть себе лидерство в паре EUR/USD, однако «европеец» обошел его. Тем не менее эксперты рекомендуют не почивать на лаврах, поскольку победа евро может оказаться кратковременной.В понедельник, 26 декабря, американская валюта заметно просела по отношению к другим мировым валютам на фоне новогодних и рождественских праздников. Отметим, что фондовые биржи США, Европы и некоторых азиатских стран закрылись в связи с выходными. На этом фоне последняя неделя уходящего года ознаменовалась для USD снижением, подчеркивают эксперты. Евро воспользовался ситуацией и в конце минувшей недели подорожал на 0,3%, достигнув 1,0628. Утром в понедельник, 26 декабря, пара EUR/USD оставалась в текущем диапазоне 1,0627–1,0628, стараясь подняться выше.На этом фоне крупные игроки рынка нарастили число продаж USD (на 23%) за неделю. Согласно текущим отчетам по индексу доллара (USDX), в данный момент было зафиксировано усиление «медвежьих» настроений по американской валюте. По оценкам аналитиков, чистая позиция на рост гринбека стала минимальной за последние 17 месяцев. Продолжение такой тенденции способствует дальнейшему падению американской валюты.Однако текущее снижение гринбека мало помогает европейской валюте. Последняя тоже находится под постоянным давлением, пытаясь противостоять энергетическому кризису и экономической нестабильности в еврозоне. По мнению аналитиков, в последнюю неделю 2022 года торги будут проходить на «тонком» рынке, поэтому вероятны перекосы пары EUR/USD и в сторону кратковременного подъема, и в сторону спада. Не исключено что, что тандем может подняться выше уровня 1,0700 без особых причин и к концу декабря – началу января обрушиться ниже 1,0500.Немаловажную роль в текущей динамике пары EUR/USD играет сильная макростатистика из США. Согласно отчетам Бюро экономического анализа США, опубликованным в минувшую пятницу, 23 декабря, уровень инфляции в Америке, измеряемый индексом цен расходов на личное потребление (PCE), упал до 5,5% в годовом выражении. При этом резко выросли продажи новых домов в США (на 5,8%), превзойдя ожидания аналитиков, которые рассчитывали на низкий показатель (-4,7%).Однако эксперты призывают тщательно анализировать данные, поскольку в текущей ситуации важно не только замедление инфляции в США (с 6,1% г/г до 5,5% г/г), но и темпы ее роста за месяц. Напомним, что базовый индекс продемонстрировал рост цен на 0,2% м/м, хотя раньше месячная инфляция в США была гораздо выше (0,6% м/м). По мнению аналитиков, на этом фоне американская инфляция продолжит снижаться.Многие эксперты также акцентируют внимание на возможном наступлении рецессии в США из-за ужесточения монетарной политики ФРС, однако это маловероятно. Позитивным прогнозам способствует усиление экономического роста в Америке в четвертом квартале 2022 года до 3,7% годовых. Согласно данным по Индексу потребительского доверия от Conference Board в США, в декабре этот показатель увеличился с 101,4 пункта до 108,3 пункта, достигнув максимума за последние 8 месяцев. Индекс потребительского доверия от Мичиганского университета за декабрь тоже взлетел (до 58,4 пункта с прежних 55,6 пункта), а затем был пересмотрен в сторону увеличения (до 59,9 пункта), рекордного уровня с апреля 2022 года. В подобной ситуации многие участники рынка ожидают снижения ставки ФРС, поскольку высока вероятность стабилизации уровня инфляции. При таком сценарии экономический рост в США останется умеренно высоким, полагают аналитики. Однако эксперты не исключают, что в наступающем году доллар продолжит нисходящее движение на фоне снижения ставок ФРС.Подобный сценарий провоцирует рост риск-аппетита, но не слишком позитивен для евро. Негативным прогнозам способствует рецессия, охватившая еврозону, подчеркивают аналитики. Кроме этого, в 2023 году ЕЦБ по-прежнему намерен повышать ставку (на 50 б. п.), хотя в ноябре 2022 года инфляция потребительских цен в регионе продемонстрировала нулевой месячный рост. Несмотря на то, что ЕЦБ сохраняет более «ястребиный» настрой, чем ФРС, это вряд ли поможет евро. По мнению валютных стратегов Bank of America (BofA), в 2023 году «европеец» упадет, если очередное повышение ключевой ставки ЕЦБ нанесет ущерб большинству стран евроблока. В новом году еврозона столкнется с полномасштабным долговым кризисом, подчеркивают в BofA. Реализация такого сценария спровоцирует падение пары EUR/USD ниже уровня паритета, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Управляющий Банком Японии Харухико Курода не видит необходимости отказываться от мягкой политики

Японская йена немного отступила по отношению к доллару США после недавних потрясений, вызванных планам Центрального банка Японии. Сегодня йена вновь набрала вес, после интервью управляющего Банком Японии Харухико Куроды, который подчеркнул, что последние изменения в политике и его программе контроля доходности облигаций были не началом выхода из смягчения денежно-кредитной политики, а способом сделать ее устойчивой и бесперебойной. «Это определенно не шаг к выходу», — сказал Курода в своем выступлении, организованном бизнес-лобби Кейданрен в понедельник. «Банк будет стремиться к достижению стабильности цен, продолжая смягчение денежно-кредитной политики в рамках контроля над кривой доходности». Напомню, что по данным министерства внутренних дел, потребительские цены в Японии в ноябре выросли на 3,7% по сравнению с прошлым годом. Результаты основного индекса, на который ориентируется Банк Японии, совпали с оценкой экономистов. Более высокие цены на продукты питания внесли самый большой вклад в рост индекса, они даже опередили рост цен на энергоносители. Очевидно, что широкий спектр государственных мер поддержки, включая субсидирование поездок, помог удержать рост цен на уровне ниже 4%.Комментарии Куроды прозвучали после того, как на прошлой неделе было объявлено о корректировки политики, направленной на удвоение верхнего предела доходности 10-летних облигаций, что шокировали мировые финансовые рынки и привело к разговорам о том, что Банк Японии повернулся к нормализации политики, которой активно займется новый управляющий, заменивший Куроду в следующем году. Теперь доходности 10-летних облигаций Японии может составлять 0,5%, что вдвое превышает предыдущий предел в 0,25%. Очевидно, что все это является стратегической поправкой, чтобы выиграть время для определения дальнейшей кривой доходности, которая изменится в следующем году, после внесения изменений в политику Центрального банка, когда прогнозируется, что процентные ставки будут повышены. Курода также заявил сегодня, что принятые на прошлой неделе шаги, а речь о крупных покупках облигаций регулятором, были направлены на улучшение функционирования рынка после того, как состояние национального рынка облигаций резко ухудшилось на прошлой неделе. Губернатор, срок полномочий которого истекает в апреле, заявил, что банк продолжит свою полную поддержку рынка, сохраняя гибкие финансовые условия. Что касается рынка труда, Курода отметил: «Согласно прогнозам, условия на рынке труда в Японии еще больше ухудшатся, а также, вероятно, изменится и поведение компаний в отношении цен и заработной платы». «Мы приближаемся к критическому моменту выхода из затяжного периода низкой инфляции и низкого роста после краха пузыря», - отметил Курода. Что касается технической картины пары USDJPY, то в долгосрочной перспективе очевидно просматривается крупная поддержка в районе 130.20. Ее пробой приведет к еще одной крупной распродаже в район 126.20, а самой дальней целью, после последних новостей, будет уровень 121.10. Говорить о том, что при каких-то условиях сейчас спрос на йену ослабнет, пока не приходится.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро остается довольно слабым, но шансы на возврат к декабрьским максимумам все еще остаются. Для это необходимо пробиваться выше 1.0660, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район нового декабрьского максимума 1.0700. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0740. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0580 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0540 с перспективой падения к минимуму 1.0490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: gопытка роста

S&P500Обзор 26.12Рынок США: gопытка роста.Главные индексы США показали небольшой рост перед Рождеством: Доу +0.5%, NASDAQ +0.1%, S&P500 +0.5%.S&P500 3845, диапазон 3800 - 3900Торги в понедельник закрыты на Рождество.Торги начались со слабой ноты: основные индексы открылись снижением, поскольку участники отреагировали на ноябрьский отчет о личных доходах и расходах, который не показал роста реальных расходов, а темпы инфляции PCE и базового PCE, которые все еще слишком высоки в годовом исчислении (5,5% и 4,7% соответственно) для ФРС.Вышел отчет о заказах на товары длительного пользования за ноябрь, который оказался слабее, чем ожидалось, за которым последовали экономические данные которые показали, что продажи новых домов в ноябре были выше, чем ожидалось, и что ослабление инфляционного давления помогло повысить потребительские настроения в Декабре.Эти отчеты вышли как раз в то время, когда S&P 500 опустился ниже уровня 3800, поэтому их долгожданный позитивный тон поднял настроение инвесторов и подстегнул некоторую активность в поисках выгодных сделок. Основные индексы держались в узком диапазоне большую часть сессии на фоне ослабления активности перед Рождеством. В конечном счете толчок вверх во второй половине дня оставил основные индексы вблизи своих лучших уровней за сессию, хотя и недостаточно, чтобы считать это началом ралли. Акции мегакапитализации были более волатильны, что повлияло на рост индекса. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) зафиксировал потерю 1,1% вскоре после открытия, но закрыл сессию ростом на 0,3%.Tesla ( TSLA 123,15, -2,20, -1,8%) сегодня показала еще одну слабую сессию, но частично отыграла ранние потери в 3,5%. Генеральный директор Илон Маск заявил в интервью, что не будет продавать акции Tesla в течение 18-24 месяцев, а выкуп будет зависеть от состояния экономики, сообщает The Wall Street Journal.Все 11 секторов S&P 500 смогли закрыть сессию в плюсе. Прирост был скромным, за исключением энергетического сектора (+3,2%), чему способствовал хороший рост цен на нефть (79,56 долл./барр., +2,07, +2,7%) после замечаний вице-премьера России Новака, указывающих, что его страна может сократить добычу нефти на 7% в начале следующего года.Рынок казначейских облигаций продемонстрировал более слабые результаты, поскольку продажи активизировались после публикации данных в 8:30 утра по восточному времени. Доходность 2-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов до 4,31%, а доходность 10-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов до 3,75%.Промышленный индекс Доу-Джонса: -8,6% с начала годаS&P Midcap 400: -14,3% с начала годаS&P 500: -19,3% с начала годаРассел 2000: -21,6% с начала годаNasdaq Composite: -32,9% с начала годаОбзор экономических данных:Личные доходы увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре (консенсус 0,3%), а личные расходы увеличились на 0,1%, как и ожидалось. Индекс цен PCE также вырос всего на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,2%), а базовый индекс цен PCE, который исключает продукты питания и энергию, вырос на 0,2% (консенсус +0,3%). .В годовом исчислении индекс цен PCE вырос на 5,5% по сравнению с 6,1% в октябре, а базовый индекс цен PCE вырос на 4,7% по сравнению с 5,0% в октябре.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что реальные расходы остались на прежнем уровне, в то время как темпы инфляции все еще были слишком высокими для ФРС.Заказы на товары длительного пользования в ноябре снизились на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус -1,0%) после пересмотренного в сторону понижения роста на 0,7% (с 1,0%) в октябре. За исключением транспорта, заказы на товары длительного пользования выросли на 0,2% (консенсус 0,1%) после пересмотренного в сторону понижения роста на 0,1% (с 0,5%) в октябре.Ключевым выводом из отчета является то, что заказы на капитальные товары, не относящиеся к обороне, за исключением самолетов — показатель расходов бизнеса — выросли всего на 0,2%, в то время как поставки, которые учитываются в расчетах ВВП, снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.Продажи новых домов выросли на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 640 000 единиц (консенсус 600 000) с пересмотренного в сторону понижения 605 000 (с 632 000) в октябре. В годовом исчислении продажи новых домов снизились на 15,3%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он отражает то, как снижение ставок по ипотечным кредитам в ноябре оказалось стимулом для потенциальных покупателей; тем не менее, для на покупателей с низкими доходами остается давление высоких ставок, что сдерживает общий потенциал продаж.Окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за декабрь составил 59,7 (консенсус 59,1) по сравнению с предварительным значением 59,1 и окончательным значением 56,8 за ноябрь. За аналогичный период год назад индекс составлял 70,6.Ключевым выводом из отчета является то, что настроения потребителей улучшились по мере ослабления инфляционного давления.Напоминаем, что рынки акций и облигаций закрыты в понедельник на Рождество.Энергетика: нефть растет, +3.7%, на открытии недели <рент почти достиг 84 долл.Рынки Азии на открытии недели растут - индексы Китая и Японии +0.4? +0.6%/Вывод: рынок США, вероятно, покажет рост с текущих уровней до конца года. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономика США в уязвимом положении, возобновление роста индекса доллара маловероятно. Обзор USD, EUR, GBP

Очередной отчет CFTC показал, что на фьючерсном рынке продолжается распродажа доллара США, негативная динамика отмечается в большинстве валютных пар, кроме австралийского доллара. То, что крупные игроки продолжают сокращать длинные позиции в USD, выглядит довольно загадочно, если сравнивать реальное состояние экономики США и остальными экономиками стран g10. Последнее обновление темпов роста ВВП США за 3 квартал от ФРБ Атланты предполагает рост ВВП 3,7% к/к, что очень много на фоне начавшейся рецессии в Великобритании или стоящей в одной шаге от сокращения еврозоны. Возможно, ответ уже найден. Сотрудники ФРБ Филадельфии взорвали информационную бомбу, представив исследование о реальном росте рынка труда. Изучив данные за второй квартал, которые получены на уровне отдельных штатов в рамках Ежеквартальной переписи занятости и заработной платы (поступающие со значительной задержкой, поэтому по состоянию на начало декабря были доступны только данные за 2 квартал), они пришли к выводу, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе было за 3 месяца завышено на 1,1 млн, или в среднем на 370 тыс. ежемесячно. Это гигантское искажение, и если расчеты верны, то экономика США находится в гораздо более уязвимом положении, чем считалось ранее. Некоторые комментаторы уже придали полученным результатам окраску прямого политического вмешательства. Другие экономические показатели экономики США довольно противоречивы. Инвестиции в бизнес все еще растут, в первую очередь в машины и оборудование, также растет потребление домохозяйств. С другой стороны, инвестиции в строительство стремительно падают как в жилищное, так и в коммерческое. В 4 квартале наблюдается устойчивое снижение экспорта и рост импорта, ужесточаются стандарты банковского кредитования, которые исторически ассоциируются с замедлением роста ВВП. Снижается корпоративная маржа, что обычно предвещает и снижение капитальных расходов. В большинстве бизнес-опросов наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению показателей, что явно указывает на приближение рецессии. Возможно, игроки на фьючерсном рынке готовятся к худшему, устойчивая тенденция в сторону медвежьего позиционирования по доллару может указывать на то, что экономика США в глазах инвесторов выглядит не так привлекательно, и ее способность остаться на ведущих уровнях с точки зрения доходности и надежности инвестиций под сомнением. Как бы то ни было, нужно исходить из того, что вероятность возобновления роста доллара США на текущий момент явно невысокая. Наступившая неделя не обещает значимых макроэкономических публикаций, поэтому заметного роста волатильности не ожидается. EURUSD Отсутствие новостей из Европы накладывает свой отпечаток на торговлю, ближайшее значимое событие ожидается только 6 января, когда будут опубликованы данные по инфляции за декабрь. Инфляция может опуститься ниже 10% впервые с августа, поскольку начнет снижение главный компонент ее роста – годовая динамика цен на энергоносители. Чистая длинная позиция по евро, как следует из отчета CFTC, продолжает свой рост, за неделю добавлено 1,5 млрд, общий бычий перевес достиг 17,7 млрд. Спекулятивное позиционирование остается уверенно бычьим расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. EURUSD торгуется в очень узком диапазоне в связи с невысокой волатильностью рынка в целом и отсутствия значимых макроэкономических новостей. Предполагаем, что после окончания рождественской паузы евро возобновит рост, ближайшая цель – широкая зона сопротивления 1.0740/80, далее технический уровень 1.0940. Помешать роту могут разве что неожиданные факторы, которые пока рынок не видит. GBPUSD Данные о состоянии экономики Великобритании на прошлой неделе были скорректированы в сторону снижения, объем инвестиций сократился на 2,5%, рост ВВП стал отрицательным на уровне -0,3%, и, по всей видимости, экономика вступила в фазу рецессии, которая, по расчетам NIESR, продлится как минимум 4 квартала. В пользу рецессии говорит также и инвертированная кривая доходностей, то есть доходность краткосрочных облигаций на текущий момент равна или чуть выше доходности долгосрочных, что обычно свидетельствует о близком начале рецессии. Несмотря на это, позиционирование по GBP продолжает изменяться в пользу фунта, за отчетную неделю чистая короткая позиция сократилась с 1,99 млрд почти вдвое, общий перевес всё еще за медведями, но тенденция сторону наращиваний длинных позиций по фунту очевидна. Расчетная цена направлена вверх, тренд бычий. Рождественская неделя привела к снижению волатильности до минимума, поэтому ожидаемого роста к локальному максимуму 1,2444 не произошло. Тем не менее заметное изменение на фьючерсном рынке дает основания считать, что рост GBPUSD продолжится, цели остаются прежними – 1,2444 и далее 1,2665 и 1.2750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 25 декабря

EUR/USD Анализ: При анализе рынка евро в центре внимания остаётся восходящая волна от 26 сентября. Текущий волновой уровень позволяет говорить о масштабе предстоящего движения как минимум уровня ТФ D1. Котировки на прошлой неделе залегли в боковой дрейф, типичный для новогодних каникул. Цена вплотную приблизилась к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего бокового настроя ценовых колебаний евро. Возможно снижение в район зоны поддержки. Разворот и начало активности пары не исключен уже в конце недели. Но скорее всего, это случится в следующем году. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0780/1.0830 Поддержка: - 1.0550/1.0500 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал и не рекомендуются. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки соответствующих подтвержденных сигналов ваших ТС. USD/JPY Анализ: На графике основной пары японской йены с 7 сентября формируется нисходящая растянутая плоскость. В более крупной волновой конструкции этот участок занимает место коррекции. Движение вошло в заключительную фазу, но сигналов скорой смены направления на графике не наблюдается. Прогноз: В ближайшие дни цена йены продолжит перемещение с восходящим вектором. В районе расчётной зоны сопротивления далее можно ждать формирование разворота и возобновление хода цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 133.60/134.10 Поддержка: - 130.40/129.90 Рекомендации: Покупки: такие сделки по этой паре преждевременны. Продажи: станут возможными в рамках отдельных сессий после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов. GBP/JPY Анализ: На графике кроссовый пары британский фунт/японская йена на сегодня не завершена восходящая волновая модель от 26 сентября. В структуре волны близится к завершению средняя часть (В). Волна выглядит полностью сформированной. Цена пары приблизилась к верхней границе поддержки старшего ТФ. Ценовые колебания последних трёх дней имеют разворотный потенциал, Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается завершение бокового настроя, со снижением в район поддержки. Далее последует смена курса и начало восходящего движения пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 161.20/161.70 Поддержка: - 158.60/158.10 Рекомендации: Продажи: высокорискованны и не рекомендуются. Покупки: станут актуальными после появления соответствующих сигналов разворота в районе расчётной поддержки. USD/CAD Анализ: Направление ценовых колебаний на графике мажора канадского доллара с конца сентября задаёт нисходящая волна. В её структуре развивается средняя часть (В). В рамках этого участка, в свою очередь, вдоль нижней границы мощной зоны поддержки формируется промежуточный откат. Прогноз: На протяжении ближайших дней ожидается продолжение общего нисходящего вектора движения пары. Снижения цены можно ждать хоть до границ расчётной поддержки. Формирование разворота и возобновление ценового роста можно ждать к концу недели, либо уже в следующем году. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3690/1.3740 Поддержка: - 1.3510/1.3460 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал и могут принести убытки депозиту. Покупки: после появления соответствующих сигналов ваших ТЦ в районе расчётный поддержки могут быть рекомендованы для торговых сделок. GOLD Анализ: Ценовые колебания курса золота подчиняется алгоритму нисходящей волны от 8 марта текущего года. С конца сентября котировки откатывают вверх, образуя коррекционную часть волны (В). Структура этого участка не показывает завершенность. Прогноз: В первые дни предстоящей недели высока вероятность продолжения общего бокового курса золота. Возможна нисходящий вектор, со снижением в район поддержки. Далее можно ждать возобновление активности, смену курса и повторный подъём вплоть до границ зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1840.0/1855.0 Поддержка: - 1775.0/1760.0 Рекомендации: Продажи: из-за малого потенциала несут высокую долю риска. Покупки: после появления в районе зоны поддержки сигналов разворота подтвержденных вашими ТС могут быть рекомендованы для торговых сделок. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2057 пришелся на момент, когда MACD находился довольно далеко от нулевой отметки, что на мой взгляд, ограничивало восходящий потенциал пары. Я решил не покупать фунт, особенно против медвежьего тренда, и оказался прав. Других сигналов образовано не было.Сегодня у нас вновь нет никакой статистики по Великобритании, и в дополнение к этому выходной день после празднования Рождества. По этой причине движений на рынке я не жду и всем советую сегодня не торопиться с торговлей. Лучше подождать завтрашнего дня и возврата волатильности вместе с объемом. По США сегодня также не запланированы отчеты, что сохранит пару в узком канале и в ходе американской сессии.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2088 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2141 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2141 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2043, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2088 и 1.2141.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2043 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1974, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2088, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2043 и 1.1974.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рождество и спокойное начало недели. Видеопрогноз на 26 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0659 приведет к росту евро в район 1.0703 и 1.0741 Прорыв 1.0618 приведет к распродажам евро в район 1.0576 и 1.0535 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2090 приведет к росту фунта в район 1.2142 и 1.2183 Прорыв 1.2037 приведет к распродажам фунта в район 1.1994 и 1.1949 Фундаментальные данные: Еврозона: Нет США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0615 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. К сожалению, рост составил порядка 15 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Затем состоялся тест цены 1.0602, который совпал с моментом начала движения вниз индикатора MACD от нулевой отметки, что позволило продать евро, но и там дело до крупного падения не дошло.В пятницу отчеты по изменению уровня расходов населения, изменению уровня доходов и основному индексу расходов на личное потребление совпали с прогнозами экономистов, что сохранило торговлю в рамках бокового канала. Сегодня и вовсе не запланировано никакой статистики, а на многих рынка выходной день в связи с празднованием Рождества, так что я не ждут волатильности и объема и советую всем сегодня воздержаться от торговли. Определить направление рынка без крупных игроков будет довольно сложно и попросту можно наделать ошибок. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0638 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0665. В точке 1.0665 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0614, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0638 и 1.0665.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0614 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0590, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0638, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0614 и 1.0590.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Снижение фунта

В пятницу был лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2057 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Как и ожидалось, на фоне отсутствия фундаментальной статистики быки воспользовались моментом и попытались пробиться выше 1.2057, что им и удалось – не удалось только нам получить акцентированный сигнал на покупку или продажу, так как торговля преимущественно велась то выше, то ниже 1.2057. Во второй половине дня состоялся ложный пробой на 1.2057, что, казалось бы, привело к отличному сигналу на покупку фунта, но акцентированного рывка вверх так и не состоялось. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:На фоне отсутствия статистики и выходных, связанных с празднованием Рождества, думаю волатильность сегодня будет на крайне низком уровне, как и объем торгов. Вряд ли получится увидеть хорошие точки входа в рынок, так что советую сегодня не торопиться с принятием решений. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет формирование ложного пробоя в районе 1.2037, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это позволит вернуть пару к 1.2090 – сопротивление, образованное по итогам прошлой пятницы. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне отсутствия данных по Великобритании, позволит рассчитывать на резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2142, где в рынок вновь вернутся продавцы фунта. Выход выше 1.2142 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2183, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2037, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе недельного минимума 1.1994. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1949 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы наверняка отойдут в сторону и вряд ли будут пытаться провалить месячный минимум в конце этого года. В текущей ситуации только формирование ложного пробоя на 1.2090 – ближайшее сопротивление, будет хорошим сигналом на продажу в расчете на продолжение медвежьего рынка и повторное снижение к минимуму 1.2037. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с движением к 1.1994. Самой дальней целью выступит область 1.1949, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2090 давление на фунт ослабнет еще больше в начале недели, а быки получат отличный шанс на коррекцию. В таком случае, только ложный пробой в районе 1.2142 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2183, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающих покупать фунт и по текущим высоким ценам - особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине, лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2090.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Сегодня не будет

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0619 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0619 привели к отличному сигналу на продажу евро, но движения вниз так и не состоялось. Точнее оно состоялось, но после небольшого рывка пары вверх, что привело к сносу моих стоп-приказов. Затем торговля вновь переместилась под уровень 1.0619, где опять была образована точка входа в короткие позиции, но и в тот раз сильного движения вниз не произошло и всю вторую половину дня пара провела вокруг уровня 1.0618.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие данные по доходам и расходам американцев практически совпали с прогнозами, что сохранило в рынке низкую волатильность в конце прошлой неделе. Сегодня и вовсе выходной день в связи с празднованием Рождества в Европе и США, поэтому не думаю, что можно будет увидеть что-то интересное в рынке. Предлагаю пробежаться чисто по технической картине. Оптимальным сценарием на покупку евро будет снижение и формирование ложного пробоя в районе середины канала 1.0618 где проходят средние скользящие, что даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам добраться до 1.0659, ограничивающей дальнейший восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0703. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0741, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в конце года. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0618, давление на пару усилится, что приведет к победе продавцов, дополнительно образовав движение вниз к 1.0576. Открывать там длинные позиции советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0535, либо еще ниже – в районе 1.0495 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка будут проявлять больше активности, особенно в районе ближайшего сопротивления 1.0659, упускать контроль, над которым никак нельзя. Отсутствие данных по еврозоне наверняка ограничит восходящей потенциал пары, так что повод для ложного пробоя имеется. По этой причине оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0659, что приведет к движению в район середины канала 1.0618. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0576, где медведи наверняка вновь отступят. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0535. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в конце года. Самой дальней целью выступит область 1.0495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0659, к особым изменениям в рынке это не приведет. Советую отложить короткие позиции до верхней границы канала 1.0703. Там советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648 до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480 до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие и несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0630. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0605.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 26.12.2022

Американская статистика в пятницу оказалась разнонаправленной, чем в принципе и можно объяснить стабильность единой европейской валюты. С одной стороны, заказы на товары длительного пользования сократились аж на 2,1%, при том что ожидалось снижение лишь на 0,5%. При этом, продажи жилья на первичном рынке, которые должны были уменьшиться на 5,0%, выросли на 5,8%. Однако, данные публиковались в разное время, и каждый из показателей по идее должен был оказать свое определенное воздействие. Так что по логике вещей, изначально доллар должен был снизиться, а спустя полтора часа отыграть все эти потери. Но ничего подобного не произошло. Иными словами, рынок попросту проигнорировал всю макроэкономическую статистику. Что в целом и не удивительно, так как всю минувшую неделю рынок фактически игнорировал какие-либо данные, и единая европейская валюта торговалась в довольно узком диапазоне. Кроме того, пятница была последним рабочим днем перед Рождеством, и складывалось ощущение, что инвесторы давно уже ушли на каникулы. Да и сегодня в Соединенных Штатах с Европой выходные дни, так что рынок продолжит топтаться на месте. Судя по всему, аж до следующего года.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD вторую неделю движется в рамках бокового канала 1.0580/1.0660. Это движение указывает не просто на характерную неопределенность среди участников рынка, но и на процесс накопления торговых сил. В тоже время стоит учесть тот факт, что мы уже находимся на финишной неделе, год близится к концу, а это означает что активность трейдеров снижена.Технический инструмент RSI H4 движется вдоль средней линии 50, что соответствует стадии флета. В дневном периоде RSI движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на восходящий настрой в отрезке квартала.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений друг с другом, что соответствует стадии флета. В то время как Alligator D1 игнорирует локальные проявления цены, линии MA направлены вверх.Ожидания и перспективыЗацикленный боковой ход может служить основой для будущих движений. В данном случае стоит выждать удержание цены за пределами той или иной границы диапазона. В итоге будет получен технический сигнал пробоя, который укажет на последующий ход цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал ввиду застоя. В среднесрочном периоде, индикаторы игнорируют локальное проявление цены, сигнал к покупке сохраняется на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 декабря. Британец продолжает построение нисходящей волны.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда гораздо выше, так как продолжается довольно активный отход котировок от ранее достигнутых пиков. Однако европеец тоже не может вечно находиться в замороженном состоянии. Я думаю, что рано или поздно он также начнет снижаться. Новостной фон для британца в последние недели был и сильным, и разнообразным, и его сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться в этот время. Как видим, он выбирал в основном только первый путь, но сейчас ситуация изменилась уже на противоположную. Рынок насытился покупками фунта и сейчас новостной фон уже в большей степени приводит к снижению спроса на него. Волновая разметка по фунту отрабатывается сейчас гораздо лучше, поэтому с этим инструментом торговля сейчас гораздо более эффективная. Праздники начались, британец ушел в отпуск. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 15 базовых пунктов. Этот инструмент не показывал признаков горизонтального движения на прошлой неделе, поэтому и в пятницу я ждал от него снижения или повышения. Однако в течение дня британец попытался немного вырасти, но амплитуда движений и активность торгов были очень слабыми. Я делаю вывод, что праздники пришли и в дом британского фунта. Однако не могу не отметить сразу несколько интересных отчетов, которые вышли в пятницу. Личные доходы американцев выросли на 0,4%, а личные расходы – на 0,1%. Заказы на товары длительного использования сократились на 2,1%, а индекс расходов на личное потребление составил 0,1% в месячном выражении и 5,5% в годовом. За исключением отчета по заказам, все остальные данные соответствовали ожиданиям рынка. Отчет по заказам оказался гораздо слабее ожиданий, но рынок все равно не имел никакой мотивации работать в пятницу. Днем ранее вышли также отчеты по ВВП США и Великобритании, которые рынок мог интерпретировать однозначно. Американская экономика выросла сильнее, чем ожидалось, британская – упала сильнее, чем ожидалось. Новая неделя также может оказаться довольно скучной. Новостного фона будет очень мало. Сегодня, к примеру, нет вообще ни одного запланированного к публикации отчета. Таким образом, мотивации у рынка будет немного и сегодня, и вплоть до самого 31 декабря. Исходя из этого, можно сделать вывод, что скоро мы увидим горизонтального движение и по британцу. С этим феноменом ничего поделать нельзя. Можно только ждать, когда участники рынка отметят все праздники, после чего понемногу начнут повышать свою активность. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время я могу посоветовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Волна e еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, она завершена. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 декабря. Рынок продолжает отдыхать и праздновать.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, а весь повышательный участок тренда оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близится к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз. Поэтому я в любом случае готовлюсь к снижению инструмента. Однако начаться оно может уже в следующем году, так как в этом рынок показывает всем свои видом, что предпочитает ждать и отдыхать, а не активно работать. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Спрос на валюту США по-прежнему не растет, хотя для этого, казалось бы, есть все необходимое. Внутренняя волновая структура волны e – очень неоднозначная, в ней с трудом можно выделить подволны. Отчет по ВВП США не повлиял на настроение рынка. Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысился на 20 базовых пунктов. Напомню, что читатели не должны вводится в заблуждение этими цифрами, так как они достаточно условные. Инструмент не может во флэте открывать и закрывать дни на одном и том же ценовом значении. Следовательно, при любом раскладе будет либо определенное повышение котировок, либо снижение в каждом отдельно взятом дне. Инструмент продолжает горизонтальное движение, и этот факт является базисным. Другими словами, никаких ценовых изменений инструмента в данное время нет. Сейчас не строится ни восходящая волна, ни нисходящая. На прошлой неделе новостной фон практически отсутствовал, лишь в четверг и пятницу рынок мог, подавляя зевок, открыть календарь новостей и хоть что-то в нем увидеть. Однако ни в четверг, ни в пятницу рынок не счел нужным отрабатывать эти новости. Я считаю, что отчет по ВВП в США, который вышел еще в четверг, можно было бы отработать. Все-таки американская экономика выросла сильнее, чем ожидалось, что не может не радовать поклонников доллара. Это был еще один отличный шанс повысить спрос на валюту США, которым рынок не захотел воспользоваться. Напомню, что волна e приобрела слишком протяженный вид, а весь повышательный участок тренда – пяти волновой вид. Таким образом, я считаю, что снижение котировок неизбежно. Но на прошлой неделе рынок не имел желания работать и, вероятнее всего, на этой неделе будет наблюдаться такая же картина. Сегодня в календаре событий не содержится абсолютно ничего. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас хотя бы есть сигнал на понижение, от которого можно отталкиваться. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт провел

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу также торговался в абсолютном флэте, хотя до этого дня показывала хоть какое-то движение. Однако пятница была предрождественским днем, поэтому нас не удивляет тот факт, что весь день наблюдался флэт. По макроэкономической статистике ничего дополнительного в разрезе британской валюты сказать нельзя. Те же макроэкономические данные из-за океана не смогли сдвинуть с места и пару фунт/доллар. Поэтому остается только надеяться на то, что пятница была исключением из правил, а на этой неделе мы еще станем свидетелями хоть каких-то движений. Хотя сегодня довольно сложно рассчитывать на активные торги, так как вчера отмечалось католическое Рождество. С торговыми сигналами была та же самая ситуация, что и по евро – их не было ни одного. В течение дня пара ни разу даже не приблизилась к важному уровню или линии индикатора Ишимоку, поэтому оснований заходить в рынок у трейдеров не было. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал сильное ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,2 тысячи контрактов BUY и закрыла целых 16,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла ровно на 20 тысяч, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим». Фунт стерлингов хоть и растет против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время продолжиться падение фунта, так как есть необходимость хотя бы скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов быть не должно. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 40,8 тысячи контрактов на продажу и 35,2 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, уже минимальная. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 26 декабря. Праздничная неделя начинается... Обзор пары GBP/USD. 26 декабря. Неделя для фунта закончилась «за упокой».Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает располагаться ниже линий индикатора Ишимоку. Поэтому нисходящая тенденция сохраняется, а фунт с пользой проводит предновогоднее время, так как нисходящая коррекция назревала уже давно. Но мы допускаем, что в течение новогодней недели пара может находиться в абсолютном флэте, к чему тоже нужно быть готовыми. На 26 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б (1,2265) и Киджун-сен (1,2107) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и Штатах не запланировано ни одного важного события, поэтому реагировать в течение дня будет не на что. Мы считаем, что сегодня флэт может продолжаться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели продолжала находиться внутри бокового канала 1,0581-1,0658. Как мы уже говорили ранее, такой четкий боковой канал – это сейчас, скорее, плюс, чем минус, так как в распоряжении трейдеров есть четкие ориентиры торговли. Однако в целом движение сейчас, как таковое, отсутствует, что естественно сложно считать благоприятным периодом для торговли. В пятницу даже было несколько макроэкономических публикаций, которые, правда, никакой особенной реакции рынка не спровоцировали. Мы можем отметить только наиболее важный и резонансный отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который оказался гораздо хуже прогнозного значения, но, как видим, доллар не вырос и не упал по итогам дня. Более того, в течение дня он даже не отработал ни одной линии индикатора Ишимоку, ни одного уровня. Поэтому не было сформировано ни одного торгового сигнала, следовательно открывать длинные или короткие позиции не следовало. Ситуация остается однозначной – флэт со всеми вытекающими из него последствиями. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящем на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто означает завершение тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 12,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 7,9 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? С нашей точки зрения, этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 43 тысячи (684 против 641к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 26 декабря. Праздничная неделя начинается... Обзор пары GBP/USD. 26 декабря. Неделя для фунта закончилась «за упокой». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко и продолжает находиться в тотальном флэте. Линии индикатора Ишимоку в скором времени могут слиться друг с другом и потерять всякий смысл и свою информативность, поэтому мы зафиксировали их последнее расположение и не меняем его. Опираться следует сейчас на боковой канал 1,0581-1,0658. Если удастся выйти за его пределы, можно будет рассчитывать на возобновление трендового движения. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0589) и Киджун-сен (1,0656). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 26 декабря в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. Во многих странах мира сегодня выходной в честь Рождества. Мы не ждем, что сегодня флэт завершиться. Волатильность может оставаться низкой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 декабря. Неделя для фунта закончилась «за упокой».

Валютная пара GBP/USD, в отличие от пары EUR/USD, продолжает двигаться. Точка. Сейчас уже не идет речь о волатильном движении, сейчас уже неплохо, что фунт хотя бы двигается, а не стоит на одном месте. Хотя если судить по пятнице, то особых движений не было, поэтому пара фунт/доллар тоже может столкнуться с флэтом в самое ближайшее время. В принципе, в пятницу для фунта были все те же самые отчеты, что и для евро, из США. И они, как видим, никакого влияния на движение пары не оказали. Нам это не кажется странным, так как отчеты были достаточно второстепенными. Все наиболее важные события месяца уже состоялись, а сейчас еще и начались праздники, что явно не добавляет трейдерам желания активно торговать. С технической точки зрения, цена продолжает располагаться ниже мувинга, продолжает нисходящее движение. Поэтому здесь все логично. Мы ждали сильной нисходящей коррекции три недели. Она, конечно, пока не может называться «сильной», но хотя бы что-то. Мы считаем, что фунт должен продолжать падение против доллара США, так как британская экономика может столкнуться с сильной рецессией, а ставка Банка Англии не будет расти вечно и уже начала замедляться в своих темпах роста. А вот инфляция продолжает зашкаливать и у нас есть большие сомнения, что в ближайшее время она начнет замедляться темпами, как в США. С одной стороны, это вынуждает Банк Англии продолжать ужесточать монетарную политику. С другой стороны, экономика уже начала падать в третьем квартале, а официальные лица заявили, что рецессия может длиться два года. Естественно, что при рецессии ужесточать монетарную политику означает еще сильнее ее усугублять. Поэтому мы сомневаемся, что британский регулятор будет продолжать повышать ставку по 0,50% на каждом заседании. Период консолидации может наступить в ближайшее время. Под периодом консолидации мы понимаем отсутствие трендового движения в глобальном плане. Напомним, что нисходящий тренд длился около 2 лет, потом несколько месяцев мы наблюдали рост пары, который сам, по сути, является коррекцией. Следовательно, сейчас началась коррекция против коррекции, а после этого пара надолго может уйти в «качели» на старших ТФ, что будет означать отсутствие новых важных факторов вроде глобального ужесточения или ослабления монетарной политики или геополитики. Хотя учитывая тенденцию последних лет(с каждым годом ситуация становится все хуже и хуже), мы не удивимся, что и 2023 год преподнесет сюрпризы. По последней информации, в Китае бушует «коронавирус», при чем распространяется совершенно аномальными темпами. Одно из сообщений говорило о 37 миллионах человек заразившихся за 1 сутки. Поэтому COVID никуда не делся, он продолжает терроризировать человечество. Если он опять выплеснется за пределы Поднебесной, мир вновь столкнется с экономическими проблемами. Все может начаться заново – локдауны, карантины, массовые заражения. Потом – программы стимулирования от центральных банков, новый рост инфляции. В общем, ставить точку в этом вопросе еще очень рано. Также мы не сомневаемся, что будут и новости геополитического характера. Военный конфликт в Украине не завершен, многие военные эксперты говорят, что следующий год будет решающим. Мы, конечно, не знаем, что значит «решающим», вот только можем сказать следующее: в этом конфликте обе стороны даже не намерены вести мирные переговоры. Поэтому, с нашей точки зрения, он будет только усугубляться и затягиваться. А евро и фунт, напомним, это рисковые валюты, которые с удовольствием падают, если ситуация в мире накаляется. А она еще и не охладилась даже... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 131 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 23 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1899 и 1,2161. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1963 и 1,1899 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней с целями 1,2207 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 26 декабря. Праздничная неделя начинается... Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 декабря. Праздничная неделя начинается...

Валютная пара EUR/USD в пятницу окончательно ушла во флэт. Сейчас это прекрасно видно даже на 4-часовом ТФ. Скользящая средняя линия направлена вбок, цена полностью игнорирует ее. Поэтому, по большому счету, анализировать сейчас нечего, так как движений никаких нет. В пятницу, однако, было несколько макроэкономических отчетов, которые могли сдвинуть пару с мертвого места. В первую очередь, отметим отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который оказался гораздо хуже прогнозов. Во вторую – отчеты по личным доходам и расходам американского населения. Однако ни первый, ни вторые никакого влияния на настрой рынка не оказали. Еще раз: сейчас мы имеем дело не с обычным флэтом, а с новогодним, если можно так выразиться. Он обусловлен тем, что сейчас нет ни фундаментального фона, ни макроэкономических данных, ни желания у трейдеров торговать. Поэтому, с нашей точки зрения, сейчас остается только ждать завершения праздников. Однако, предупреждаем, что флэт может сохраняться и в начале января 2023 года. В принципе, от пары евро/доллар мы сейчас ждем ровно того, что и от пары фунт/доллар. А именно коррекции вниз. При чем сильной коррекции. Если фунт стерлингов хотя бы понемногу ползет вниз, то евро – нет. Мы считаем, что вариант, при котором пара несколько недель просто во флэте, а потом просто возобновит восходящий тренд(достаточно безосновательный в последние месяцы), исключен процентов на 80. Однако это рынок. На нем все возможно. Напомним, что пару лет назад нефть падала в стоимости до 0$, чего ранее невозможно было даже представить себе. Факторов роста у евровалюты по-прежнему нет. В последние дни уходящего года можно только вспоминать наиболее важные его события. Мы считаем, что ключевым фактором движения пары в последние месяцы было ожидаемое замедление темпов роста ставки ФРС. Именно поэтому американская валюта усиленно падала, а евро – рос. Но мы также считаем, что у евровалюты уже нет этого фактора поддержки, так как ЕЦБ тоже начал замедлять темпы ужесточения монетарной политики. При чем, если с ФРС все более или менее ясно, то с ЕЦБ – нет. До сих пор сложно сказать, до какого уровня европейский регулятор намерен повышать ключевую ставку. А ведь от ответа на этот вопрос во многом зависят перспективы евровалюты. Если рынок активно продавал доллар, когда узнал, что намечается замедление роста ставки ФРС, то почему сейчас не должен падать евро? Тем более, что рецессия в Евросоюзе намечается все же «мягкая». Цены на газ стабилизировались и сильно упали, что ослабит давление на экономику. С одной стороны, это может даже позволить ЕЦБ продолжать повышать ставку столько, сколько необходимо, но Кристин Лагард и Луис де Гиндос в своих выступлениях чуть ли не открыто заявили, что не знают, до какого уровня вырастут ставки. А прозвучало это, как «не знаем, сколько сможем повышать ставки». В общем, мы считаем, что как минимум нисходящая коррекция должна случиться в любом случае, но сначала должен завершиться флэт. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 26 декабря составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0547 и 1,0681 в понедельник. По паре сейчас тотальный флэт, поэтому развороты индикатора Хайкен Аши не имеют никакого значения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пока сохраняет восходящую тенденцию, но по факту мы наблюдаем уже несколько дней флэт. Так как на 4-часовом ТФ практически нет никаких движений, торговлю можно вести разве что на младших ТФ внутри бокового канала. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 26 декабря. Неделя для фунта закончилась «за упокой». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс