Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар переходит

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD очень неожиданно для многих рухнула вниз на 120 пунктов. Однако при этом она все равно остается внутри бокового канала 1,0120-1,0269. Да, этот канал не может считаться узким, но при этом это все же боковой канал, и цена всего лишь опустилась к его нижней границе. А заодно и к линии Сенкоу Спан Б, которая выступает сейчас мощной поддержкой. Таким образом, евро еще может рассчитывать на рост, однако мы все же считаем, что будет возобновлен глобальный нисходящий тренд. Уже сегодня вечером ФРС объявит о результатах своего заседания, и, вероятно, мы увидим повышение ставки на 0,75-1,00%. В любом случае, каким бы ни было такое повышение будет серьезным ужесточением монетарной политики, на которое рынок обязан отвечать покупками американской валюты. В течение минувшего дня в Евросоюзе и США не было ни одного важного отчета или другого события, которое могло бы спровоцировать такое сильное падение. Поэтому мы считаем, что рынок уже начал отрабатывать будущее повышение ставки ФРС. Что касается торговых сигналов, то их было несколько. Не обошлось и без ложных. Самый же первый сигнал на покупку – отскок от критической линии – оказался ложным, так как цена после его формирования не смогла пройти вверх и 10 пунктов. Поэтому по длинной позиции трейдеры получили небольшой убыток – уже через полчаса пара закрепилась ниже Киджун-сен. Далее последовало мощное падение к уровню 1,0120 и линии Сенкоу Спан Б, от которых суммарно цена отскочила три раза, каждый раз формируя сигнал на покупку. Поэтому короткие позиции следовало закрывать и открывать лонги, которые не принесли прибыли, так как пара каждый раз возвращалась к указанным ориентирам. Но Stop Loss можно было выставить по лонгам, поэтому суммарная прибыли дня составила около 40 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, при чем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 1,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - увеличилось на 16 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 15 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 43 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 июля. Сегодня – то, чего все так долго ждали – заседание ФРС. Обзор пары GBP/USD. 27 июля. Риши Сунак и Лиз Трасс провели предвыборные дебаты. Трасс победила. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет движение внутри бокового канала. Вчера движение было очень неплохим, но если пара продолжит торговаться внутри канала, то далеко не каждый день может быть таким же приятным. Поэтому все сейчас зависит от преодоления или не преодоления линии Сенкоу Спан Б. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0111) и Киджун-сен(1,0194). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 27 июля в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако в Штатах в течение дня будет опубликован отчет по заказам на товары долгосрочного использования, а вечером – будут объявлены результаты заседания ФРС. Поэтому пара может торговаться, как минимум, волатильно. А вот на счет тренда есть сомнения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар снова тянет одеяло на себя, а евро не дает покоя газовая труба

Еще в начале 2021 года доллар торговался на пятилетних минимумах, и мало кто из аналитиков мог предположить, что гринбек затем продемонстрирует мощный рост. По сравнению с январем прошлого года «американец» подорожал к корзине основных валют почти на 20%, достигнув недавно 20-летнего максимума в районе 109,30 пункта. Более двух третей роста USD пришлось на текущий год. Это во многом связано с «ястребиным» настроем ФРС, которая с марта подняла ключевую ставку на 1,5%, пытаясь сдержать инфляцию и набрав самые высокие темпы ужесточения денежно-кредитной политики с начала 1980-х годов. При прочих равных условиях страна с более высокими ставками должна иметь более сильную валюту, поскольку активы в этой стране приносят более высокую доходность, тем самым привлекая больший приток капитала. За 12 месяцев до середины июля разрыв между доходностью двухлетних гособлигаций США и Германии вырос примерно на 2 полных процентных пункта в пользу доллара, достигнув в общей сложности пика в 270 базисных пунктов. Это совпало с падением пары EUR/USD более чем на 18%. Контраст в монетарной политике по обе стороны Атлантики не только объясняет, почему доллар так сильно укрепился по отношению к евро, но и отражает глубокие различия в экономических фундаментальных факторах. В Соединенных Штатах чрезмерный спрос, частично вызванный фискальными и монетарными стимулами во время пандемии, по-видимому, сыграл ключевую роль в разгоне инфляции. Хотя в зоне евро инфляция такая же высокая, как в Америке, в Старом Свете она обусловлена в основном растущими ценами на газ. Повышение процентных ставок не снизит затраты на энергию, но увеличит шансы на рецессию. Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные цены на продовольствие и энергию, в Соединенных Штатах выросла до 5,9% в июне, а в еврозоне – только до 3,7%. Поэтому ужесточение денежно-кредитной политики выглядит более актуальным вопросом для Америки, чем для Европы. Однако с такой формулировкой, похоже, не согласны Центральные банкиры во Франкфурте-на-Майне, которые на прошлой неделе указали на завершение восьмилетнего эксперимента с отрицательными процентными ставками. В минувший четверг ЕЦБ одобрил более значительное, чем ожидалось, увеличение стоимости заимствований, которое вернуло ставку по депозитам в коммерческих банках к нулю. «Причина, по которой мы решили отойти от сигнала, который мы дали еще в Амстердаме, была двоякой. Во-первых, у нас было четкое осознание повышательных рисков для инфляции. И я могу привести вам целый список таких примеров», – заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард на итоговой пресс-конференции. «Во-вторых, курс евро существенно упал по отношению к доллару за последние несколько недель. Это оказывает влияние на перспективы инфляции. Так что именно на основе этого набора элементов, связанных с денежно-кредитной политикой, мы и приняли решение», – добавила она. Июльское падение единой валюты с отметки выше $1,04 до уровня ниже паритета по отношению к доллару, видимо, усилило беспокойство в рядах ЕЦБ по поводу и без того резкого снижения евро в 2022 году. Последнее приводит к увеличению стоимости импортных товаров, включая энергоносители и топливо, и оказывает негативное влияние на перспективы инфляции. 14 июля пара EUR/USD упала до минимальных с декабря 2002 года значений в районе 0,9950, но с тех пор она несколько восстановилась. Повышение ставок ЕЦБ сразу на 50 базисных пунктов способствовало тому, что некоторые трейдеры закрыли свои короткие позиции по евро. Это послужило попутным ветром для единой валюты и помогло ей подняться до двухнедельных максимумов в области $1,0270–1,0280. Однако лишь рост EUR/USD выше 1,0350 станет значимым сигналом победы «быков». А пока что можно говорить лишь о технической коррекции после сильной перепроданности. «Интерес к покупкам единой валюты после решения ЕЦБ ослаб в районе $1,0275. Таким образом, она не вернулась к области 1,0300–1,0340, прорыв которой требуется, чтобы запустить более устойчивое восстановление», – отметили стратеги UniCredit. Согласно прогнозу банка, курс евро по отношению к доллару США составит $1,03 к концу сентября, в преддверии дальнейшего постепенного восстановления до $1,06 к концу года. «Мы считаем, что эта тема постепенного восстановления распространяется и на 2023 год. Мы ожидаем, что евро в течение следующего года приблизится к $1,12», – сообщили в UniCredit. По мнению ряда экспертов, усиление «ястребиного» настроя ЕЦБ бросает вызов исключительности ФРС, а также тем, кто придерживается «медвежьих» взглядов на перспективы EUR/USD. Однако главный вопрос заключается в том, сможет ли европейский регулятор идти в ногу со своим американским коллегой. Евро остается выше паритета по отношению к доллару, достигнутого ранее в этом месяце, но стратеги ING предупреждают, что инвесторы могут начать пересматривать ожидания относительно повышения ставок со стороны ЕЦБ. Денежные рынки сейчас прогнозируют увеличение стоимости заимствований в еврозоне на 39 б.п. в сентябре по сравнению с 50 б.п. на прошлой неделе и ожидают подъема на 100 б.п. к концу года. Специалисты ING объяснили недавнюю потерю долларом импульса действиями трейдеров, которые сократили чрезмерно длинные позиции по американской валюте. «Триггером для выравнивания позиций по USD могла стать переоценка сроков достижения предельных уровней ставками в США и обсуждение их снижения», – сказали они. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам показывают, что ставки достигнут пика в январе 2023 года. Кроме того, рынок начал закладывать в цены ожидание снижения ставок в США, начиная с весны следующего года. «Но у ФРС меньше возможностей для "голубиного" сюрприза по сравнению с ЕЦБ. Ценообразование на ставку Федрезерва более или менее соответствует точечной диаграмме регулятора и прогнозу инфляции/экономического роста», – сообщили в ING. Гринбек отступил примерно на 2% от своего 20-летнего максимума, достигнутого по отношению к корзине основных валют менее двух недель назад. В понедельник индекс USD упал на 0,24% до 106,42 пункта. В минувшие выходные министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о замедлении темпов роста национальной экономики, хотя и заявила, что рецессия не является неизбежной. Эти комментарии заставили трейдеров задаться вопросом, не может ли замедление роста американской экономики сместить акцент с инфляции и сигнализировать о более медленном темпе повышения ставок ФРС в будущем. Широкая слабость доллара позволила евро отмахнуться от сообщения IFO о том, что деловой дух в Германии упал в июле до самого низкого уровня более чем за два года в 88,6 пункта. Кроме того, в понедельник стало известно, что поставки газа в ЕС по трубопроводу «Северный поток-1» сократятся до 20% пропускной способности. Однако реакция единой валюты на эту новость оказалась сдержанной. «Возможно, это отражает желание участников рынка подождать и посмотреть, насколько временным будет сокращение поставок, хотя неопределенность в отношении поставок в ближайшие месяцы будет вредить росту экономики, поскольку европейским лидерам придется сдерживать спрос независимо от того, что произойдет. Возможно также, что размер коротких позиций по евро наконец-то достаточно велик, после очередного прироста на прошлой неделе, чтобы смягчить ослабление единой валюты», – отметили аналитики Societe Generale. По итогам вчерашних торгов евро вырос по отношению к доллару США на 0,14%, до $1,0220. Впрочем, продавцы довольно быстро вернулись к единой валюте и привели пару EUR/USD к многодневным минимумам в районе 1,0100 во вторник. Это произошло после того, как страны-члены ЕС решили сократить спрос на российский газ на 15% с августа по март – сначала на добровольной основе, а затем при необходимости принудительно. Данное решение вызвало опасения по поводу замедления экономического роста в еврозоне, и несколько крупных банков теперь ожидают, что Старый Свет войдет в рецессию в какой-то момент в 4 квартале. «История с российским газом – это черный лебедь, постоянная угроза, довлеющая над евро», – сказали специалисты ING. «Даже если поток газа не будет полностью перекрыт и дело не дойдет до нормирования, европейской экономике уже нанесен большой ущерб», – добавили они. Аналитики Citi придерживаются аналогичной точки зрения. «Опубликованный в понедельник мрачный бизнес-опрос IFO по Германии, скорее всего, был вызван неопределенностью относительно будущих поставок российского газа. Последнее сокращение поставок, по крайней мере, сохранит эту неопределенность на высоком уровне», – заявили они. По оценкам МВФ, полное отключение Европы от поставок российского газа будет иметь катастрофические последствия для экономик стран региона. В частности, двенадцать месяцев без российского газа могут стоить некоторым европейским странам нескольких процентных пунктов ВВП. В наихудшем сценарии, если ЕС не удастся быстро заместить выпавшие поставки российского трубопроводного газа поставками СПГ, и при этом Брюссель решит защитить от нехватки газа не только промышленность, но и частные домохозяйства, то ВВП стран региона может сократиться на пять-шесть процентных пунктов. «Мы ожидаем, что евро останется под понижательным давлением в ближайшей перспективе, вызванным сохраняющимися опасениями по поводу сбоев в экономике еврозоны из-за ограничений поставок энергоносителей», – сообщили эксперты MUFG. «Становится все более распространенным мнение, что ценой, которую придется ЕС заплатить за поддержку Украины, будет нормирование поставок газа», – сказали специалисты Rabobank. Недавно они пересмотрели в сторону понижения свои прогнозы по EUR/USD, указав на риск того, что пара может упасть до 0,95 в течение лета. В Rabobank ожидают, что укрепление доллара в целом ослабнет в начале следующего года, что позволит паре EUR/USD восстановиться до уровня 1,0500 на горизонте 6 месяцев. В то время как неопределенность в отношении энергетической безопасности Европы висит как дамоклов меч над единой валютой, поддержку гринбеку оказывают признаки глобального экономического спада. Такие опасения были подкреплены во вторник данными по Соединенным Штатам. Индекс потребительского доверия американцев, отслеживаемый Conference Board, снизился до 95,7 пункта в июле, а продажи новых домов сократились на 8,1% за месяц в июне. В периоды финансовых потрясений USD зачастую растет, как безопасное убежище, поскольку инвесторы верят, что могут переждать любую бурю на хорошо регулируемых, высоколиквидных денежных рынках Америки. Модель, разработанная Standard Chartered, показала, что около 45% прочности доллара в последнее время обусловлено его статусом валюты-убежища. Во вторник «американец» оставляет позади три дневных отката подряд и возвращается в область выше 107,00. Далее не наблюдается значимых барьеров вплоть до многолетних максимумов в районе 109,30. Прорыв выше введет в игру отметки 109,75 и 110,00. Между тем первоначальная поддержка находится на уровне 106,40, за которым следуют 106,10 и 105,80. Что касается пары EUR/USD, в качестве ближайшей поддержки выступает отметка 1,0115, затем идет психологически важный уровень 1,0000 и, наконец, 0,9952 (многолетний минимум от 14 июля). С другой стороны, прорыв выше 1,0280 позволит «быкам» взять курс на 1,0445 (55-дневная скользящая средняя), и далее нацелиться на 1,0615 (недельный максимум от 27 июня).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 26 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник тоже торговалась с понижением, но во второй половине дня все же нашла основания остановить очередное падение и остаться в рамках слабой восходящей тенденции. Ни линии тренда, ни восходящего канала сейчас по-прежнему нет, так как тенденция очень слабая, а коррекции настолько частые, что просто не имеет смысла рассматривать это движение, как тренд. Тем более, европейская валюта сегодня уже обвалилась, а фунт, как мы все помним, очень любит повторять движения за евро. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если фунт стерлингов в ближайшее время тоже рухнет вниз. В Великобритании сегодня тоже не было ни одного важного события или публикации. Страна готовится к финальным выборам нового премьер-министра, поэтому практически все информационное пространство занято именно этой темой. Очень легко сказать, почему фунт падал сегодня в первой половине дня, но очень сложно – почему рос во второй. Однако мы бы не стали теперь делать вывод, что между евро и фунтом произошла раскорреляция. Если она и случится, то только на следующей неделе, когда Банк Англии проведет свое заседание и повысит свою ставку. В целом мы считаем, что фунт также может и должен возобновить падение на этой неделе, но оно может быть слабее, чем падение евровалюты. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение было в течение дня не односторонним, тем не менее, торговые сигналы были лучше, чем по евровалюте. Первый же сигнал на покупку в виде отскока цены от 1,2033 оказался ложным. После его формирования удалось пройти вверх всего лишь 11 пунктов, поэтому даже Stop Loss в безубыток начинающие трейдеры выставить не смогли. Далее последовал уже верный сигнал на продажу – закрепление ниже уровня 1,2033, после которого пара рухнула вниз к целевому уровню 1,1967. От этого уровня она отскочила, сформировав сигнал на покупку, по которому следовало выходить из коротких позиций и открывать длинные. Прибыль по этой сделке составила не менее 33 пунктов. Длинная позиция тоже позволила заработать, так как цена вернулась в течение нескольких часов к уровню 1,2033 и даже преодолела его, но чуть позже ушла ниже этого уровня. Именно по этому закреплению и следовало закрывать ордера на покупку в прибыли около 40 пунктов. Таким образом, совершенно точно по итогам дня новички смогли получить неплохую прибыль. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает пытаться сформировать новую восходящую тенденцию после того, как преодолела восходящую линию тренда. Однако движение сейчас непонятное, нестабильное и очень похоже на флэт. Таким образом, на всякий случай рекомендуем придерживаться осторожного стиля торговли. Тем более, что уже завтра ФРС повысит свою ключевую ставку, а значит рынок может избавляться от фунта и покупать доллар. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1807-1,1827, 1,1898, 1,1967, 1,2033, 1,2106, 1,2170. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании опять не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, в течение дня трейдеры могут обратить внимание только на отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США. Но вряд ли этот отчет повлияет на движение пары, так как вечером состоится оглашение результатов заседания ФРС и трейдеры, похоже, уже начали их отрабатывать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 26 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник решила, что хватит ей находиться внутри бокового канала, и рухнула вниз за сутки до оглашения результатов заседания ФРС. Общее падение дня на текущий момент составляет 120 пунктов. И это при абсолютно пустом календаре макроэкономических событий. То есть пара абсолютно беспричинно рухнула вниз на 120 пунктов и покинула боковой канал, в котором находилась больше недели. Естественно, что это движение связано с завтрашним оглашение результатов заседания ФРС. Рынок знает, что ставка будет повышена, как минимум, на 0,75%, и понимает, что это веская причина вновь покупать именно доллар США. Поэтому начал это делать заранее, что часто случается в преддверии заседаний центральных банков. Таким образом, как мы и предполагали, паре не удалось преодолеть уровень 1,0269 и не удалось продолжить восходящий тренд. Теперь вполне резонно ожидать нового падения евровалюты, нового обновления локальных минимумов, нового обновления 20-летних минимумов, нового преодоления паритета и так далее. К сожалению, для евровалюты фундаментальный фон по-прежнему остается для нее негативным и ждать при таком фоне сильного ее укрепления очень сложно. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в течение дня было очень привлекательным. К сожалению, единственный уровень, при помощи которого можно было поймать это движение, - 1,0235 – мы вчера признали не актуальным. Вот так вот бывает, когда пара торгуется внутри бокового канала. В один день она формирует около уровня 5 ложных сигналов, а на следующий около него же сильнейший сигнал, который мог бы принести хорошую прибыль трейдерам. Но вместо сильного сигнала, сегодня было пропущено все движение вниз. Первый сигнал на продажу сформировался при преодолении уровня 1,0156, но его отработка могла позволит заработать начинающим трейдерам максимум 10 пунктов, так как уже следующий уровень 1,0123 остановил поход вниз. Отскок от уровня 1,0123 можно было тоже отработать, но на этот раз пара не смогла пройти в нужном направлении даже 20 пунктов. Но Stop Loss в безубыток все же выставить удалось. Следующий отскок от уровня 1,0123 был еще хуже, а в данное время цена пытается закрепиться ниже 1,0123. Самое интересное, что падение европейской валюты действительно может сейчас продолжиться и продолжаться даже ночью. Однако отрабатывать или не отрабатывать этот сигнал – решать самим трейдерам. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, а европейская валюта всем своим видом и действиями показывает, что настроена на новое мощное падение. В принципе, основания для этого присутствуют уже сейчас, так как никто не сомневается в повышении ключевой ставки ФРС завтра, как минимум, на 0,75%. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9952, 1,0000, 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0269-1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного интересного события или публикации. Зато в Америке завтра выйдет относительно важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования, а поздно вечером будут оглашены результаты заседания ФРС. В принципе, пара может весь день торговаться довольно волатильно и трендово. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Ребус для оззи: австралийская инфляция, рост антирисковых настроений, вердикт ФРС

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня подобрался к ключевому уровню сопротивления 0,7000, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Однако противоречивый фундаментальный фон не позволил покупателям aud/usd протестировать этот ценовой барьер. С одной стороны, на рынке усилились антирисковые настроения, на фоне усугубления энергетического кризиса в Европе, роста напряжённости между КНР и США, а также очередной волны COVID-тестирований в крупных мегаполисах Китая. С другой стороны, долларовые быки находятся в ожидании июльского заседания ФРС, итоги которого объявят уже в среду вечером. Вероятней всего, члены Федрезерва не решатся на 100-пунктное повышение процентной ставки, ограничившись 75-пунктным вариантом. Сам по себе факт увеличения ставки является ястребиным фактором, но, как известно «аппетит приходит во время еды»: после публикации отчёта по росту индекса потребительских цен в США на рынке активно заговорили о том, что регулятору придётся реализовывать более агрессивный сценарий по ужесточению монетарной политики. На фоне этих предположений глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила о том, что поддерживает идею увеличения ставки сразу на 100 базисных пунктов. Впрочем, всплеск волатильности, связанный с усилением ястребиных ожиданий, достаточно быстро сошёл на нет. Как минимум двое представителей ФРС (обладающих правом голоса в Комитете) – Кристофер Уоллер и Джеймс Буллард – скептически отнеслись к этому предложению. Кроме того, сегодня в Штатах был опубликован достаточно слабый макроэкономический отчёт, который оказал дополнительное давление на гринбек. Речь идёт об индикаторе потребительской уверенности американцев. Показатель вышел на отметке 95,7 пункта, при прогнозе роста до 98 пунктов. Это самый слабый результат с января 2021 года. Примечателен также и тот факт, что данный индекс снижается уже третий месяц подряд, что может говорить об определённой тенденции. Иными словами, растущие сомнения трейдеров в том, что американский регулятор решится на 100-пунктное повышение ставки, а также провальный отчёт по росту показателя потребительского доверия в США оказали давление на гринбек. Довершил негативную картину американский рынок жилья: согласно опубликованным сегодня данным, продажи новых домов в июне сократились на 8,1%. Вышеперечисленные фундаментальные факторы позволили трейдерам aud/usd не спешить с выводами относительно возобновления южного тренда. Однако и перспективы восходящего движения выглядят туманно. Ведь нельзя забывать, что американская валюта держится на плаву за счёт усиления бегства от рисков, на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе, «тайваньского вопроса» и очередной COVID-волны в Китае. Так, цена на газ на бирже в Европе сегодня пробила уже отметку в 2200 долларов за тысячу кубометров. Стоимость «голубого топлива» растёт на фоне заявленного Газпромом сокращения поставок газа через «Северный поток». Растёт напряжённость в отношениях между Пекином и Вашингтоном. По информации СМИ, Китай направил в адрес Белого дома предупреждение в связи с предстоящим визитом спикера Палаты представителей – Нэнси Пелоси – на Тайвань, не исключив при этом и военный ответ. Позже было опубликовано официальное заявление Министерства обороны КНР, согласно которому китайская армия «примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство». Однако, несмотря на такие воинственные сигналы, американская сторона (пока что) не сообщала об отмене визита Пелоси на остров. То есть вопрос по сути завис в воздухе, оказывая фоновое давление на рисковые активы. Ну, и в конце концов обеспокоенность участников рынка вызывает ситуация с распространением коронавируса в Китае, который придерживается политики «нулевой терпимости» к COVID. В частности, власти Шанхая приказали жителям девяти районов города пройти тесты на коронавирус в течение 26-28 июля. Буквально в июне 25-миллионный мегаполис отменил двухмесячный локдаун, последствия которого были ощутимы не только в рамках КНР, но и за пределами Поднебесной. По итогам массового тестирования власти Китая могут снова закрыть крупнейший город страны на «карантинный замок». Все эти факторы оказывают поддержку американской валюте, которая пользуется спросом как защитный инструмент. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон не способствует к усилению коррекционного роста aud/usd либо к возобновлению южного тренда. Тем более в преддверии объявления итогов июльского заседания ФРС. Кроме того, завтра, в период азиатской сессии среды будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в Австралии. Согласно предварительным прогнозам, индекс потребительских цен во втором квартале подскочит до 6,2% в годовом исчислении. Если показатель выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне») покупатели aud/usd получат повод для развития северного движения. Но! Не стоит забывать, что завтра вечером Федрезерв объявит свой вердикт, который может с лёгкостью «перерисовать» фундаментальную картину по паре. Такой вариант развития событий нельзя исключать, на фоне рекордного роста американской инфляции. Поэтому, несмотря на имеющиеся предпосылки к дальнейшему росту aud/usd, по паре целесообразно занять выжидательную позицию – по крайней мере, до объявления итогов июльской встречи членов американского ЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: три фактора встречного ветра и ключевой бастион обороны

Bitcoin не смог удержаться выше ключевой поддержки в 21 900 долларов за монету, что теперь открывает главной криптовалюте путь к поддержке 18 900. Сегодня началось двухдневное заседание ФРС, итогом которого в среду станет объявление о повышении процентной ставки и заявления о последующих планах центробанка. Риторика в этом случае может оказаться куда более важной, чем поднятие ставки, если это, конечно, будет не рост сразу на 1,0%.Значат ли текущее падение и предстоящие события, что недавнее восстановление исчерпано? Доверие к крипторынку подорвано, спроса нетСегодняшнее падение главной криптовалюты в зону 20 000 долларов за монету держит криптовалютных инвесторов в напряжении. Многие из них опасаются, что более беспрецедентные распродажи со стороны ключевых игроков могут привести к еще большему нисходящему тренду.Дальнейшее снижение, вероятно, усилит потери и затруднит восстановление рынка в среднесрочной перспективе. Таким образом, многие инвесторы воздерживаются от дополнительных инвестиций, а отсутствие спроса не дает ценам должного импульса. Помимо падения криптовалют, негативное влияние на настроения инвесторов также оказал крах ключевых криптофирм, таких как Three Arrows Capital (3AC) и Celsius Network.Сингапурский хедж-фонд 3AC обанкротился, имея средства инвесторов на сумму около 10 миллиардов долларов. Недавний крах криптовалют привел агентство к финансовым потрясениям и затруднил выплату долга кредиторам и инвесторам.Криптокредитная сеть Celsius, которую также уважали в криптовалютных кругах, пережила тяжелые времена, когда рынок криптовалют упал. Компания была вынуждена приостановить выплаты кредиторам и клиентам из-за низкой ликвидности.Такие инциденты подорвали доверие инвесторов к отрасли и сократили приток капитала, необходимый для поддержки криптовалют.Маржинальная торговля подливает масла в огоньУчастники рынка, торгуя криптовалюту с кредитным плечом, несут большие убытки и закрываются по маржин-коллу даже при небольшом изменении цены. Это порождает волну ликвидаций и новый обвал цен. Ликвидация происходит, когда брокер принудительно закрывает обеспеченную позицию инвестора из-за убытка, влияющего на начальную маржу. Ликвидации обычно усиливают рыночные спады, непреднамеренно увеличивая количество распродаж.Например, 11 января фьючерсные контракты BTC на сумму около 2,7 миллиарда долларов были ликвидированы в течение 24 часов, в результате чего цены упали с примерно 41 000 долларов до уровня ниже 32 000 долларов.Аналогичное происшествие произошло 14 июня и привело к падению цены BTC примерно на 15%. В результате было ликвидировано биткоинов на сумму около 532 миллионов долларов.В то время как ликвидация влияет на цены в краткосрочной перспективе, она отрицательно влияет на цены активов, усиливая рыночную турбулентность, что вызывает неопределенность. Неопределенность вредна для бизнеса, потому что она удлиняет циклы страха.Инфляция vs BitcoinСейчас одной из главных причин падения рисковых активов называю инфляцию. В течение мая индекс потребительских цен в США достиг 8,3%. Для сравнения, в апреле 2020 года, когда начались ограничения из-за COVID-19, этот показатель составлял 0,3%.Многие аналитики предполагают, что высокий уровень инфляции был вызван агрессивной фискальной политикой, принятой правительством США в 2020 году в ответ на пандемию COVID-19.Тогда ФРС снизила процентные ставки ФРС до нуля и запустила программу стимулирования совместо с правительством на сумму 5 триллионов долларов, чтобы предотвратить экономическую катастрофу. Эта сумма намного выше 787 миллиардов долларов, использованных для подавления рецессии 2008 года.Средства, использованные во время пандемии, поддержали экономику и помогли повысить спрос на товары и услуги. Однако цепочки поставок не смогли удовлетворить растущий спрос на определенные товары, что привело к росту цен на сырьевые товары.Есть и другие усугубляющие факторы, которые привели к повышению стоимости жизни и сокращению инвестиций в спекулятивные инструменты, такие как Bitcoin, из-за меньшего располагаемого дохода.Тем не менее, цены на криптовалюту могут восстановиться, как только текущая социально-экономическая динамика изменится к лучшему. Однако это - долгосрочная перспектива, а пока борьба с инфляцией ведется путем повышения процентных ставок. Процентные ставки ФРС против крипторынкаВ марте ФРС США впервые с 2020 года повысила кредитную ставку. В то время цены на биткоины не сильно изменились, потому что повышение стоимости заимствований уже было учтено в цене. Тем не менее, это объявление подготовило инвесторов к предстоящим изменениям и спровоцировало постепенное снижение.15 июня ФРС снова повысила кредитную ставку, на этот раз на три четверти процентного пункта, что является самым высоким повышением за два десятилетия. Антиинфляционная мера вызвала падение рынков в последующие дни. Примечательно, что биткоин-инвесторы начали уходить с рынка через несколько дней после повышения ставки, в результате чего цены упали с уровня 30 000 долларов до 18 900 долларов в период с 7 по 18 июня.Реакция была ожидаемой, потому что ФРС уже дала понять, что будет повышать ставки и дальше. Такие меры исторически сокращали инвестиции в спекулятивные активы, такие как Bitcoin.Краткосрочная перспектива - шансы на достижение днаBitcoin должен достичь дна в среднесрочной перспективе, что позволит ему обрести некоторую стабильность, достаточную, чтобы успокоить инвесторов и породить бычьи настроения. Аналитики считают, что сейчас рынок находится в переходном периоде. Сейчас происходит консолидация, которая будет набирать обороты, поскольку многие, кто был в стороне, ожидая лучшей цены, начнут покупать в ближайшие месяцы.Если же посмотреть совсем локально, в рамках ближайших двух дней, тенденцию консолидации можно будет считать неизменной с сохранением шансов на восстановление до тех пор, пока Bitcoin держится выше 18 900 долларов за монету. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа в растерянности. Инвесторы ждут сильной статистики от флагманов рынка

На торгах во вторник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают разнонаправленную динамику. Участники рынка анализируют публикации квартальной отчетности ключевых банков и ведущих компаний еврорегиона, а также ждут результатов заседания Федеральной резервной системы США. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,08% – до 426,42 пункта.Тем временем британский FTSE 100 вырос на 0,5%, французский CAC 40 потерял 0,2%, а немецкий DAX снизился на 0,6%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг французского производителя алкогольной продукции Remy Cointreau SA увеличилась на 0,3% на новости о том, что в первом квартале 2023 финансового года выручка компании выросла на 40%.Цена акций британской бюджетной авиакомпании easyJet Plc взлетела на 1,5%. Во втором квартале 2022 финансового года ее доналоговый убыток снизился втрое. При этом, благодаря увеличению загруженности рейсов, ощутимо увеличилась выручка. Рыночная капитализация французского разработчика программного обеспечения Dassault Systemes SE поднялась на 0,6% на фоне отчета компании об увеличении выручки во втором квартале на 19%.Котировки ценных бумаг британского производителя потребительской продукции Unilever PLC взлетели на 2,5%. Согласно отчету за второй квартал 2022 финансового года, уровень продаж компании вырос на 8,8%.Стоимость акций швейцарского банка UBS Group обвалилась на 6,50%. Накануне менеджмент компании сообщил об увеличении чистой прибыли на 5% во втором квартале, однако итоговый показатель оказался хуже ожиданий аналитиков.Рыночная капитализация швейцарского производителя шоколада Chocoladefabriken Lindt & Sprungli подскочила на 3,28%. Накануне компания отчиталась о росте чистой прибыли в первом полугодии на 36%.Настроения на рынкеВ центре внимания участников европейских рынков во вторник – итоги заседания Федеральной резервной системы США, которое завершится в среду. Как ожидают аналитики, руководство американского регулятора примет решение об очередном увеличении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов – 2,25–2,5%. Однако некоторые эксперты не исключают вероятности более существенного подъема ставки – сразу на 100 базисных пунктов на фоне рекордного уровня инфляции в стране.Кроме того, на текущей неделе инвесторы внимательно следят за публикациями отчетов по прибыли за второй квартал ключевых банков и ведущих компаний еврорегиона и мира. Сегодня о своих финансовых результатах уже отчитался швейцарский кредитор UBS Group. Участники рынка будут и дальше внимательно следить за прогнозами компаний, чтобы оценить риски рецессии в мировой экономике.Итоги торгов накануне В ушедший понедельник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали увеличение, при этом лишь немецкий DAX отчитался падением, которое стало результатом слабой макростатистики, опубликованной накануне.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,13% – до 426,25 пункта. Максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показали ценные бумаги шведской энергетической компании Orron Energy AB (+15,1%).Британский FTSE 100 набрал 0,41%, французский CAC 40 увеличился на 0,33%, а немецкий DAX снизился на 0,33%.Накануне стоимость ценных бумаг ирландской авиакомпании Ryanair Holdings Plc выросла на 0,5%.Цена акций нидерландской транснациональной компании Royal Philips NV снизилась на 7,7%. Во втором квартале 2022 финансового года производитель потребительских товаров и медицинского оборудования зафиксировал чистый убыток на фоне сохраняющихся проблем в логистике, антиковидных ограничений в Китае и вооруженного конфликта между Россией и Украиной.Рыночная капитализация британского оператора сотовой связи Vodafone поднялась на 0,2% благодаря отчету об увеличении выручки в минувшем квартале до 11,28 млрд евро против 11,1 млрд в минувшем году.Акции крупнейшего импортера российского газа в Германии Uniper обвалились в цене на 12,4%, а ее материнской компании Fortum – на 10,4% на новости о том, что правительство ФРГ планирует приобрести 30%-ную долю в Uniper с целью предоставления ей дополнительной помощи из-за сокращения поставок российского газа в Германию.Ключевой причиной отрицательной динамики немецкого фондового показателя DAX накануне стал выход внутренней макроэкономической статистики. Так, согласно опубликованным в понедельник утром данным от Мюнхенского института экономических исследований Ifo, в уходящем месяце индикатор делового климата в Германии снизился до 88,6 пункта (минимального за два года уровня) с июньских 92,2 пункта. К слову, аналитики прогнозировали падение показателя лишь до 90,2 пункта.При этом подындекс ожиданий немецкого бизнеса на ближайшие полгода обвалился до 80,3 пункта с 85,5 пункта, а индикатор, оценивающий текущую ситуацию, упал до 97,7 пункта с июньских 99,4 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 июля. Британский фунт показывает полное неспособность к проявлению инициативы

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка потребовала внесения уточнений и таковые были внесены. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, на данный момент не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас уже совершенно точно можно сказать, что построение восходящего коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда примет более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые импульсные структуры. В данное время мы имеем завершенные волны 1, 2 и 3, так что можно предположить, что сейчас инструмент находится в процессе построения волны 4 (которая тоже может быть уже завершена). Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид (пока еще). Но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково. После завершения волны 4 я ожидаю нового снижения британца. Фунт ждет результатов выборов и заседания FOMC и BoE Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 26 июля снизился на 65 базовых пунктов. Сегодняшнее снижение еще не настолько сильно, чтобы рассматривать его как начало построения новой нисходящей волны. Напомню, что евровалюта снизилась сегодня на 100 пунктов. Тем не менее, помня о том, что европеец и британец часто движутся практически одинаково, я предполагаю, что начало построения нисходящей волны по евро будет означать начало построения нисходящей волны и по фунту. Уже завтра вечером рынок ознакомится с результатами заседания ФРС, а повышение процентной ставки может повысить спрос на американскую валюту, что и нужно нам для сохранения целостности сразу двух волновых разметок. Однако помимо заседания ФРС фунту предстоит сдать еще один экзамен. На следующей неделе состоится заседание Банка Англии, на котором тоже будет поднята процентная ставка. Насколько, пока неизвестно, но любое повышение должно повысить спрос и на фунт стерлингов тоже. Пока что я склоняюсь к снижению инструмента в рамках волны 5. Это значит, что мы должны увидеть снижение инструмента еще минимум на 300 пунктов. Потом я буду ожидать построения коррекционного набора волна (минимум трех). И начало построения этого набора может совпасть с заседанием Банка Англии, после которого спрос на британца должен увеличиться. Поэтому по времени пока все получается довольно четко. На практике безусловно все может выглядеть несколько иначе, но сейчас имеется четкая волновая картина, которая учитывает будущий новостной фон. Также хочу напомнить, что в Великобритании в скором времени начнется последний тур выборов премьер-министра, и, когда станут известны его результаты, рынок тоже может поприветствовать их покупками фунта. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар сильно усложнилась и предполагает дальнейшее снижение. Таким образом, я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Сейчас еще остается вероятность построения повышательной волны, но я все же считаю, что британец не станет проявлять инициативу и двигаться иначе, чем европеец. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 июля. Евросоюз не блещет стабильностью, и евро это чувствует

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась несколько недель назад, но на данный момент не требует нового внесения коррективов. Была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b, поэтому эти волны уже вряд ли являются E и b. Я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Я уже говорил, что вся волновая структура может усложняться неограниченное количество раз. В этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по более простым волновым структурам, которые содержат в себе волны младшего масштаба. Как видим, сейчас предположительно началось построение нисходящей волны, которая может быть волной 5 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент возобновил снижение с целями, расположенными ниже 1,0000. Пока что оснований ожидать какие-либо другие движения инструмента я не вижу. Газовая проблема Евросоюза. И не только газовая Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 100 базовых пунктов. Больше недели инструмент находился в ограниченном диапазоне, а я не могу быть до конца уверен в том, завершилась ли волна 4. Однако после сегодняшнего снижения могу сказать, что с высокой долей вероятности завершилась. Напомню, что уже завтра FOMC подведет результаты двухдневного заседания, и никто уже не сомневается в том, что решение в пользу повышения процентной ставки еще на 75 базисных пунктов будет принято. Некоторые аналитики даже склоняются к повышению сразу на 100 базисных пунктов, так как инфляция в США продолжает расти. Однако не только проблема высоких ставок в США тянет евровалюту ко дну. В самом Евросоюзе сейчас ситуация очень сложная и нестабильная, хотя откровенного кризиса, экономического или политического, все же пока нет. Но еще не вечер. Напомню, что основным полем противостояния между ЕС и Россией является рынок энергоносителей. Евросоюзу выгодно импортировать газ и нефть именно из РФ, так как за годы сотрудничества были построены трубопроводы, подписаны долгосрочные контракты, но с началом специальной операции на Украине Евросоюз начал опасаться Москвы. А поэтому начал вводить целые пакеты санкций. Санкции против банков, против олигархов, заморозка активов РФ – это все, конечно, бьет по Кремлю, но ключевым источником доходов российского бюджета является нефть и газ. А как раз от нефти и газа Европе отказаться очень тяжело. Речь идет о весьма внушительных объемах, которые довольно сложно заменить на энергоносители из других стран, которые будут стоить дороже и которые сложнее доставлять в ЕС (трубопроводов-то нет.) Если с нефтью худо-бедно удалось решить вопрос (хотя и о полном отказе от нефти из России речь тоже не идет), то с газом гораздо сложнее. Урсула фон дер Ляйен вроде бы договорилась с Азербайджаном об увеличении поставок газа в ЕС, но эта зима может быть все равно очень сложной и холодной для всего Евросоюза. Многие аналитики говорят сейчас о «газовом кризисе», который может больно ударить по промышленности. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 уже может быть завершена. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех- и пятиволновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD - ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после отработки нашей торговой идеи на понижение инструмент зашёл в зону покупок огромной трёхволновой структуры, которая может вынести котировки далеко за 1,3 по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива с 14 по 20 июля. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо с текущих цен по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,00200. Прибыль зафиксировать на пробое 1,03. Либо работать с рисками на меньших ТФ с целью удержания лонгов на 1,03Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро дает сигнал вниз. Но есть ли потенциал?

EURUSDКак видим, евро пробил нижнюю границу среднесрочного диапазона на 1.0130, но пока не может пробиться ниже.Фундаментально причина падения - ожидание повышения ставки по доллару от ФРС завтра (+0.75%), кроме этого, ожидание спада в экономике ЕС.Однако надо учесть, что курс евро и так на исторических минимумах (почти) к доллару.Да, вполне возможно, что евро упадет в ближайшие дни до диапазона 0.9950 - 1.000 - но затем весьма вероятен новый отскок и новый рост. Причина - статус евро как второй мировой валюты, покупка евро - страховка от проблем с США и долларом, на таких уровнях евро начнут покупать Большие Игроки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сумеет ли ФРС обуздать инфляцию, и чем товарные рынки угрожают доллару США?

Здравствуйте, уважаемые коллеги!На этой неделе состоится заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое в контексте текущей инфляции может принять решение о рекордном повышении ставки по федеральным фондам сразу на 0.75%. К каким последствиям это может привести и сможет ли Федеральный резерв обуздать инфляцию - разбираем в этой статье.В преддверии заседания ФРС прогнозам аналитиков не счесть числа. Кто-то считает, что ставка будет повышена, после чего Федеральный резерв перейдёт к более мягкой политике, кто-то, наоборот, предполагает, что повышение ставки не сможет обуздать инфляцию, в результате чего регулятор продолжит ужесточение кредитно-денежных условий. Кто-то предполагает и надеется на то, что после цикла повышения ставок вскоре начнётся цикл их снижения и программа количественного смягчения будет возобновлена. Гадать на кофейной гуще можно долго, но у нас есть объективный показатель ситуации, а именно график индекса фьючерсных товарных цен - CRB, позволяющий нам принимать решения на основании прогноза его динамики (рис.1). Рис.1: График индекса товарных фьючерсных цен CRBИндекс CRB отслеживает фьючерсные контракты на 21 стратегический товар, включая нефть, природный газ, промышленные металлы, продовольствие и другие активы, где энергетическим товарам придан больший вес, что указывает на их особую роль в ценообразовании мировых товарных цен. По сути, энергия занимает в индексе 39%, что придаёт ей ключевое значение (рис.2). Есть и другие варианты отображения товарных цен в индексах, построенных по различным методикам, но CRB один из старейших индикаторов и, как мне представляется, наиболее сбалансированный индекс. Это не исключает использования для анализа и других вариантов построения товарных показателей как по весу, так и по различным группам, но принцип их использования будет примерно одним и тем же. Анализируем динамику индекса и пытаемся определить наиболее вероятное направление движения.Рис.2: Состав индекса товарных цен CRBИтак, прежде чем делать предположения о будущей инфляции, давайте оценим динамику индекса CRB (рис.1). Как следует из диаграммы, пик товарных цен пришёлся на июнь, когда индекс достиг значения 330, после чего произошло снижение, и в июле CRB перешёл в консолидацию возле уровня 280. Таким образом, можно констатировать, что в июне и июле товарные цены снизились на 15%, что и выразилось в снижении инфляционного давления. Это позволило некоторым аналитикам заявить, что товарные цены достигли своего пика, а значит ФРС вскоре ослабит темпы повышения ставки, что, в свою очередь, благотворно скажется на экономике США и американском фондовом рынке. С такими заявлениями, например, выступили аналитики банка JP Morgan. При этом связь между процентными ставками и товарным рынком можно описать так: товарные цены растут, что повышает инфляцию, в ответ на это ФРС повышает ставки, что замедляет экономику, делает доллар более дорогим, в результате чего спрос на товары снижается, а более дорогой доллар делает товарные цены ниже, что приводит к ослаблению инфляционного давления.Однако, как мы видим из графика индекса CRB, в настоящий момент товарные цены находятся на важной технической поддержке 280, выше уровня 200-дневной скользящей средней. Таким образом, с технической точки зрения текущее снижение товарных цен - это отнюдь не разворот, а всего лишь коррекция к повышающемуся тренду. Действительно, если ФРС США при поднятии ставки удастся обрушить цену нефти за счёт удорожания доллара и других факторов, например снижения американского фондового рынка, то товарные цены повсеместно пойдут на снижение. Это в свою очередь ослабит инфляцию. Проблема в том, что цены нефти (рис.3) и других товаров с недавних пор находятся вне компетенции Федерального Резерва, и в этом смысле нефтяные котировки имеют ключевое значение для инфляции и её давления на американскую экономику.Отсутствие возможности манипулировать ценами на американских биржах вносит в систему существенное ограничение, которое может не позволить ФРС реализовать замысел по обузданию инфляции через охлаждение американской экономики. Как я уже говорил выше: к несчастью для администрации Байдена, в последние годы цена нефти определяется не в США, а картелем ОПЕК+, удерживающим в своих руках около 40% мировой добычи нефти. Рис.3: Цена нефти марки BrentСобственная нефтедобыча в США тоже имеет большое значение, однако её уровень не может быть значительно увеличен в ближайшее время. Американские нефтяные компании подвергаются росту издержек связанных с увеличением заработной платы и материалов. Отрасль страдает многолетним недофинансированием, а нефтеперегонные заводы имеют изношенную инфраструктуру. При этом текущие цены вполне устраивают картель, который, несмотря на все старания, не может сейчас увеличить добычу. Россия находится под санкциями, что дополнительно убрало с рынка 1 млн баррелей. Проблема ещё и в том, что 65% всех разведанных запасов нефти, которые могут быть использованы в ближайшие десятилетия, принадлежат государственным компаниям из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, России, Венесуэлы и Ирана. Из них большая половина находится под санкциями США и европейских стран.Если говорить о текущей ситуации на рынке нефти, то вполне возможно, что на рынке сейчас формируется разворот к дальнейшему повышению цен. Как следует из последнего отчёта по обязательствам трейдеров - COT Report, шортисты закрывают короткие позиции, открытые ими против покупок биржевых фондов, ориентированных на нефть. Эти сделки предполагают, что спекулянты, трейдеры и менеджеры хедж-фондов, возможно, начали верить в то, что 20-процентный обвал цен на нефть, длящийся с середины июня, может вскоре закончиться, и с этого момента цены будут расти.Также, согласно данным аналитической компании S3 Partners, которые цитирует Bloomberg, крупнейший в США ETF (биржевой торговый фонд), ориентированный на акции нефтяных компаний, Energy Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLE), за последний месяц сократил короткие позиции на 14%. Активы XLE состоят из акций крупнейших нефтяных компаний США, таких как ExxonMobil, Chevron, Occidental, ConocoPhillips и EOG Resources. Эти сигналы, получаемые с различных рынков, подтверждают мою идею о том, что снижение котировок американских акций и даже падение ВВП США в отрицательную зону могут не привести к снижению цены нефти, которая будет оставаться на значениях выше уровня $100 для сорта марки Брент. При этом исключать возможности снижения нефти я так же не буду. Для того чтобы не путать читателя, я расскажу как действую я. У меня открыта покупка североамериканской нефти марки WTI, доступной в терминалах компании InstaForex под тиккером #CL, c целями на 110 и 122.50, стоп установлен ниже уровня 90. Риск на сделку не более 1% от суммы депозита. Что касается действий ФРС по повышению ставки, их усилия могут оказаться неэффективными, в результате и ставка повысится, и инфляция не упадёт, но это будет совсем другая история. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Газовый вопрос и «тайваньский кейс»: медведи пары снова перехватили инициативу

Пара евро-доллар продолжает торговаться в рамках ценового диапазона 1,0130-1,0270, в ожидании объявления итогов июльского заседания ФРС. Но если вчера пара демонстрировала восходящую динамку, подбираясь к верхней границе коридора, но сегодня ситуация носит зеркальный характер. Единая валюта снова оказалась под давлением, на фоне стремительного роста цен на газ. Стоимость «голубого топлива» уде превысила отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров, и данный факт спровоцировал серьёзную нервозность на рынках. Этот фундаментальный фактор позволил медведям eur/usd развернуть пару на 180 градусов и снизиться к нижней границе вышеуказанного ценового диапазона. Но если абстрагироваться от внутридневных ценовых колебаний, то мы увидим, что пара фактически топчется на месте, ожидая вердикта Федеральной резервной системы США. Поэтому говорить о возобновлении южного тренда сейчас нельзя: продавцы eur/usd перехватили инициативу, но при этом остались в рамках устоявшегося ценового эшелона, в котором они торгуются уже вторую неделю. В целом, ситуация для евро складывается наихудшим образом. По большому счёту, у покупателей eur/usd есть лишь один шанс для усиления своих позиций – это ослабление гринбека по итогам июльской встречи членов ФРС. Если исключить этот вариант развития событий, то возобновление южного тренда является лишь вопросом времени. Другими словами, в сложившихся условиях коррекционный рост пары возможен лишь в случае снижения индекса доллара США. Единая валюта, по сути, утратила имеющиеся козыри фундаментального характера, тогда как «газовый вопрос» служит тяжёлым якорем для eur/usd. Европейский Центробанк не стал союзником для евро, несмотря на 50-пунктное повышение ставок. Трейдеры сомневаются в том, что регулятор будет и дальше ужесточать монетарную политику агрессивными темпами, хотя некоторые члены ЕЦБ (в частности, глава Центробанка Латвии Казакс) выступают за реализацию данного сценария. Но здесь мы опять же возвращаемся к пресловутому «газовому вопросу», который носит системообразующий характер. Вчера «Газпром» сообщил об остановке еще одной турбины на компрессионной станции, отвечающей за прокачку по газопроводу «Северный поток». В связи с этим обстоятельством производительность узла с 27 июля снизится до 33 миллионов кубических метров. Это всего лишь 20% от пропускной мощности. Для сравнения можно сказать, что на сегодняшний день суточная производительность узла составляет около 70 миллионов кубометров. На этом фоне цены на «голубое топливо» рванули вверх, превысив 2-тысячную отметку – впервые с марта. Также стало известно, что представители стран ЕС «в общих чертах» достигли политического соглашения по сокращению потребления газа. По информации немецких СМИ, план, предложенный Еврокомиссией, предусматривает «добровольное сокращение национального потребления на 15% в период с 1 августа 2022 по 31 марта 2023 года». Данный план подразумевает возможность «некоторых исключений», учитывая негативную реакцию ряда стран ЕС. Но в целом, договорённость по этому вопросу достигнута. На фоне сокращения поставок со стороны РФ, а также «самоограничения» со стороны ЕС, в Европе увеличивается стоимость не только газа, но и энергии. Цены на энергоносители в еврозоне в июне выросли почти на 42%. Немецкие контракты на электроэнергию с поставкой в следующем году достигли самых высоких в истории котировок на торгах: цена подскочила в понедельник на 13% до 325 евро за МВт-час. Аналогичная ситуация сложилась и во Франции. По информации ряда СМИ, крупнейшие промышленные потребители энергии в Европе уже предупредили власти о том, что с приходом холодов часть заводов остановятся из-за острой нехватки топлива, а также из-за введённых чрезвычайных мер по ограничению его использования. Здесь необходимо напомнить вчерашние отчёты от института IFO, которые вышли в «красной зоне». Индексы снизились к двухлетним минимумам: представители немецких компаний ожидают «значительное ухудшение деловой активности в ближайшие месяцы». Также в IFO предупредили, что Германия находится на грани рецессии, из-за удорожания энергоносителей и нехватки газа. В свою очередь доллар усиливает свои позиции на фоне возрастающей геополитической напряженности. В центре внимания – снова Тайвань, в контексте возможных последствий августовского визита Нэнси Пелоси на остров. Сегодня в Министерстве обороны Китая заявили о том, что армия КНР «не будет сидеть сложа руки в случае визита спикера Палаты представителей США на Тайвань». По словам представителей оборонного ведомства, военные примут меры «для пресечения внешнего вмешательства». Кроме того, в Минобороны сообщили, что возможный визит серьезно нарушит принцип «одного Китая», навредит отношениям КНР и США в военной сфере, а также приведет к обострению ситуации в Тайваньском проливе. Риторика Пекина относительно «тайваньского кейса» последовательно ужесточается, тогда как Белый дом пока что не стремится снижать градус накала. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон по паре eur/usd говорит о приоритете южного движения. «Темной лошадкой» здесь выступает Федрезерв, который завтра может ослабить позиции американской валюты. Но если исключить данный сценарий, есть все предпосылки к повторному тестированию зоны паритета в среднесрочной перспективе. Поэтому в текущих условиях можно либо рассматривать короткие позиции на коррекционных откатах (с целями 1,0100 и 1,0050), либо занять выжидательную позицию до объявления итогов июльского заседания ФРС. Лонги в любом случае выглядят рискованно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 июля. Евросоюз не блещет стабильностью и евро это чувствует.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась несколько недель назад, но на данный момент не требует нового внесения коррективов. Была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b, поэтому эти волны уже вряд ли являются E и b. Я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Я уже говорил, что вся волновая структура может усложняться неограниченное количество раз. В этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по более простым волновым структурам, которые содержат в себе волны младшего масштаба. Как видим, сейчас предположительно началось построение нисходящей волны, которая может быть волной 5 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент возобновил снижение с целями, расположенными ниже 1,0000. Пока что оснований ожидать какие-либо другие движения инструмента я не вижу. Газовая проблема Евросоюза. И не только газовая. Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 100 базовых пунктов. Больше недели инструмент находился в ограниченном диапазоне, а я не могу быть до конца уверен в том, завершилась ли волна 4? Однако после сегодняшнего снижения могу сказать, что с высокой долей вероятности завершилась. Напомню, что уже завтра FOMC подведет результаты двухдневного заседания, и никто уже не сомневается в том, что решение в пользу повышения процентной ставки еще на 75 базисных пунктов будет принято. Некоторые аналитики даже склоняются к повышению сразу на 100 базисных пунктов, так как инфляция в США продолжает расти. Однако не только проблема высоких ставок в США тянет евровалюту ко дну. В самом Евросоюзе сейчас ситуация очень сложная и нестабильная, хотя откровенного кризиса, экономического или политического, все же пока нет. Но еще не вечер. Напомню, что основным «полем» противостояния между ЕС и Россией является рынок энергоносителей. Евросоюзу выгодно импортировать газ и нефть именно из РФ, так как за годы сотрудничества были построены трубопроводы, подписаны долгосрочные контракты, но с началом специальной операции в Украине Евросоюз начал опасаться Москвы. А поэтому начал вводить целые пакеты санкций за агрессию в Украине. Санкции против банков, против олигархов, заморозка активов РФ – это все, конечно, бьет по Кремлю, но ключевым источником доходов российского бюджета является нефть и газ. А как раз от нефти и газа Европе отказаться очень тяжело. Речь идет о весьма внушительных объемах, которые довольно сложно заменить на энергоносители из других стран, которые будут стоить дороже и которые сложнее доставлять в ЕС(трубопроводов-то нет.) Если с нефтью худо-бедно удалось решить вопрос(хотя и о полном отказе от нефти из России речь тоже не идет), то с газом гораздо сложнее. Урсула фон дер Ляйен вроде бы договорилась с Азербайджаном об увеличении поставок газа в ЕС, но эта зима может быть все равно очень сложной и холодной для всего Евросоюза. Многие аналитики говорят сейчас о «газовом кризисе», который может больно ударить по промышленности. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 уже может быть завершена. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех и пяти волновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона показывают по большей части повышение до 1,5%

Индикаторы АТР показывают по большей части повышение до 1,5%. Исключением стал лишь японский индикатор Nikkei 225, который продемонстрировал незначительное понижение (на 0,04%). Больше других прибавили китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, увеличившиеся на 0,81% и 0,96% соответственно, а также гонконгский Hang Seng Index, набравший 1,42%. Корейский KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 прибавили почти одинаково – 0,28% и 0,26% соответственно. Уже в среду пройдет июльское заседание Федерального резерва США, на котором станет ясно, на сколько будет увеличена процентная ставка. Большинство экспертов склоняется к тому, что увеличение составит 75 пунктов. Тем не менее часть аналитиков также допускает возможность поднятия ставки на 100 пунктов.Трейдеров терзают страхи относительно вероятного экономического спада в мировой экономике в результате чересчур агрессивных мер центральных регуляторов.Также в США продолжают публиковаться корпоративные отчеты за прошедший квартал. Уже в течение текущей недели будут объявлены результаты таких крупных компаний, как Unilever, Coca-Cola, McDonald's, а также технологических Apple, Microsoft и Alphabet.Благодаря информации о намерении Alibaba Group Holding, Ltd. разместить IPO на гонконгской бирже, стоимость ценных бумаг компании выросла сразу на 6%. Также ее акции уже на протяжении 8 лет торгуются на бирже в Нью-Йорке. Из компонентов Hang Seng Index активный рост показали акции Sands China, Ltd., набравшие 4,3%, CNOOC, Ltd., прибавившие 3,2%, а также PetroChina Co., Ltd., увеличившиеся на 3,1%.Снижению японского индекса способствовало уменьшение цены акций некоторых компаний. Среди них Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. с бумагами, подешевевшими на 3,1%.В то же время другие компании показали подорожание: акции SoftBank Group, Corp. прибавили 3,5%, а Mitsubishi Motors, Corp. – 2,3%. Согласно предварительным данным центробанка, рост ВВП Южной Кореи составил 2,9% за второй квартал в сравнении с тем же периодом 2021 года. Также экономический рост за второй квартал оказался на 0,7% выше показателя за предыдущий квартал 2022 года. Рост экономики превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших повышение на 2,5% в годовом исчислении и на 0,4% в поквартальном. За первый квартал 2022 года экономический рост страны составил в годовом и поквартальном исчислении 3% и 0,6% соответственно.Тем временем крупнейшие корейские компании не показывают единой динамики. Котировки акций Samsung Electronics, Co. увеличилась на 1%, в то время как стоимость бумаг Kia, Corp. снизилась на 0,2%. Среди составляющих австралийского S&P/ASX 200 наибольший подъем цены акций продемонстрировала компания Zip, Co., Ltd., бумаги которой подорожали сразу на 19,6%. Стоимость бумаг BHP Group, Ltd. увеличилась на 2,2%, а Rio Tinto, Ltd. – на 1,7%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 июля. Трейдеры не хотят торговать и ждут заседания ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжает торговаться недалеко от уровня коррекции 261,8% - 1,0196. Таким образом, ни в понедельник, ни во вторник, ни на прошлой неделе трейдеры не показали никакого желания двигать пару в каком-то определенном направлении. Боковой трендовый коридор я не стал строить, так как направление движения и без него отлично просматривается. В такой ситуации каждый трейдер решает сам, что ему делать. Торговать в данное время тяжело, так как котировки практически не двигаются с места. Есть надежда на то, что в среду вечером настроение трейдеров станет более четким, но до вечера среды еще далеко. Можно было бы понадеяться, что ближайший экономический отчет выведет трейдеров из ступора, но ближайший отчет тоже в среду. До завтра я не жду изменений в движении пары евро-доллар. Что же может случиться в среду вечером? На самом деле есть три основных варианта. Первый – европейская валюта возобновит свой рост. С моей точки зрения, это случится, если ФРС повысит ставку на 0,75%, как и ждет того большая часть трейдеров. Второй вариант – доллар США возобновит свой рост. На мой взгляд, это случится, если ставка будет повышена на 1,00% или более. Третий вариант – то, что мы очень часто наблюдаем после заседания любого центрального банка. Сначала будет резкий скачок вверх, потом такой же резкий вниз, потом котировки вернуться на те значения, на которых были до заседания. Даже повышение ставки на 1,00% не станет для трейдеров сюрпризом, так как об этом говорят многие эксперты и специалисты в последние недели. Сейчас мне кажется, что ситуация в среду вечером не изменится, за исключением того, что движения будут более сильными, чем сейчас. Тем не менее на 100% предсказать, что будет с парой через два дня после того, как станут известны результаты заседания ФРС, невозможно. Я рекомендую готовиться к любому варианту и не останавливаться на каком-то одном. На прошлой неделе, кстати, заседание ЕЦБ вызвало реакцию именно по «третьему варианту», хотя мало, кто ожидал, что ставка вырастет сразу на 0,5%. На 4-часовом графике пара удерживается над уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, она сохраняет шансы на рост в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Хотя учитывая те темпы, которые она показывает в последние дни, скорее сама линия опустится к котировкам евро. Закрепление курса пары под уровнем 1,0173 сработает все-таки в пользу доллара и возобновления падения в направлении 161,8% - 0,9581. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 1365 контрактов Long и открыли 16136 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 195 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу быков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье» и оно усиливается. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Продажи нового жилья (14-00 UTC). 26 июля календари экономических событий Евросоюза и США практически пусты. Один отчет в США, которые вряд ли повлияет на настроение трейдеров настолько, что боковое движение закончится. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары рекомендую при закрытии под уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целями 1,0080 и 0,9963. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро падает с полки

Когда бьешься с одним монстром, есть надежда победить, но когда таких монстров сразу несколько, шансы отпраздновать успех в битве тают на глазах. Если ФРС приходится сражаться с инфляцией, в основе которой лежит сильный внутренний спрос, который можно подавить повышением ставок, то в Европе ситуация совсем другая. Шок предложения из-за вооруженного конфликта на Украине делает ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ не только бесполезным, но и опасным. Чрезмерное повышение ставки по депозитам грозит рецессией. И это далеко не единственная причина для мигреней EURUSD.Переход Северного потока к работе на 20% своей мощности усугубил и без того непростую ситуацию в экономике еврозоны. При таком раскладе Германия вряд ли сможет заполнить свои газовые хранилища на 75%, а ЕС – на 80%. Более того, Wood Mackenzie предупреждает, что полное прекращение поставок истощит запасы голубого топлива к февралю. В европейской экономике происходит структурный, а не циклический сдвиг, что предполагает длительную слабость евро. Одобрение странами ЕС, за исключением Венгрии, добровольного сокращения потребления газа на 15% выглядит мерой запоздалой и малоэффективной. Как будет работать этот механизм, пока никто не знает. Своя рубаха ближе к телу, не факт, что Италия и Испания не передерутся с Германией. Голубое топливо – далеко не единственная проблема, стоящая на пути ЕЦБ. Рынок труда в США сильнее своего европейского аналога, что видно по более низкой безработице. Следовательно, американская экономика способна выдержать повышение ставок, а вот сможет ли это сделать еврозона? К тому же валютный блок очень разнороден по своему экономическому развитию. Для кого-то ставка по депозитам на уровне 1% не вызывает особого беспокойства, для других же это гарантированная рецессия. Если добавить к вышеперечисленному трудности политического характера, включая потерю партией Эммануэля Макрона большинства во французском парламенте, уход с поста премьер-министра Италии Марио Драги и газовую войну нового канцлера Германии Олафа Шольца, возвращение EURUSD к паритету выглядит более чем реальным. Динамика кривой доходности в СШАДругое дело, что и доллар США испытывает приступы слабости. Падение кривой доходности в виде разницы между 18-ти и 3-месячными векселями, которую Джером Пауэлл называл самым важным индикатором предстоящего спада в экономике США, оказалось самым большим с 1996.Многие другие кривые уже давно инвертировали, а разница в ставках по 10- и 2-летним долгам опустилась до минимального уровня с 2000. Рынки явно хотят, чтобы страхи перед рецессией заставили Федрезерв отступить. Если он это сделает, выгоду извлечет даже такая слабая валюта ка евро. Технически возвращение EURUSD к нижней границе полки 1,012-1,027 паттерна Всплеск и полка свидетельствует о слабости «быков». Сформированные на прорыве справедливой стоимости на 1,018 шорты имеет смысл наращивать в случае успешного штурма поддержки на 1,012.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 июля. Фунт стерлингов отдувается за двоих

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник еще не показала каких-то движений, которые можно было бы описать словами. После вчерашнего роста я образовал восходящий трендовый коридор, который теперь характеризует настроение трейдеров как «бычье». Котировки британца могут продолжать процесс роста в направлении коррекционного уровня 523,6% - 1,2146, а закрепление под коридором сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении сначала 1,1933, а потом и 1,1684. Информационный фон для пары фунт-доллар сейчас приблизительно такой же, как для евро-доллар. Его просто нет. В Великобритании идет подготовка к последнему туру голосования за премьер-министра. За эту должность сейчас борются Риши Сунак и Лиз Трасс. Вчера прошли дебаты между ними, и, по мнению большинства, Лиз Трасс выглядела более убедительно. Также было проведено несколько соцопросов, итоги которых тоже показывают, что Трасс имеет более высокие шансы на победу. Впрочем, британец вряд ли сейчас растет из-за того, что именно министр иностранных дел Великобритании имеет больше шансов на победу, чем бывший канцлер Казначейства. Трейдерам гораздо более важны результаты заседания ФРС, но чем ближе момент объявления результатов, тем меньше интриги остается. Безусловно, завтра вечером мы увидим сильные движения на рынке, более интересно то, куда двинется британец после. Ведь уже на следующей неделе состоится заседание Банка Англии, результаты которого тоже далеко не очевидны. Я хочу сказать, что в ближайшую неделю настроение может успеть поменяться несколько раз, хотя обычно оно не зависит от какого-то одного события. В любом случае восходящий трендовый коридор покажет, когда (и если) настроение изменится на «медвежье». Британец все еще не выглядит валютой, способной показывать длительный рост. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу британца и возобновила процесс роста в направлении нисходящей линии тренда, которая все еще характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Отбой пары от этой линии может сработать в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709. И только закрытие над линией тренда позволит рассчитывать на сильный рост британца в течение следующих месяцев. Назревает «медвежья» дивергенция у индикатора MACD, которая может помочь паре начать новое падение. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1907 единиц, а количество Short – на 3746. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель. Определенные шансы на рост у британца имеются, но нас ведь интересует новый тренд, а не двух-трехдневный рост, после которого все вернется на круги своя. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Продажи нового жилья (14-00 UTC). Во вторник в Великобритании и США календари экономических событий практически пустые. Один отчет по продажам нового жилья трейдеры, вероятнее всего, даже не заметят. Таким образом, я думаю, что влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при закреплении под уровнем 1,1933 на часовом графике с целью 1,1684. Покупать британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,1933 на часовом графике с целью 1,2146. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок затих перед ставкой ФРС

Акции и фьючерсы на США торговались без единого направления сегодня на фоне осторожности на мировых рынках в преддверии повышения процентной ставки Федеральной резервной системы и в связи с тем, что страны Европейского союза достигли политического соглашение о сокращении потребления газа.Энергетика и горнодобывающая промышленность Европы акции выросли на фоне проблем с поставками, в то время как розничные торговцы и банки упали на разочаровывающих отчетах.Трейдеры готовятся к широко ожидаемому повышению ставки ФРС на 75 базисных пунктов в среду в рамках кампании по борьбе с инфляцией, а также к корпоративным отчетам таких компаний, как Apple Inc. и Alphabet Inc. Страны Цены на сырьевые товары выросли на фоне признаков дефицита, а европейский природный газ вырос до самого высокого уровня более чем за четыре месяца, в то время как нефть и медь также подскочила. Доходность казначейских облигаций снизилась, а индикатор доллара вырос.Многие крупные инвестдома прогнозируют снижение фондового рынка минимум до конца года.Индекс Московской Биржи растёт третий день подряд на фоне хорошей отчётности Яндекса, который вырос сегодня сразу на 5%.Новости на этой неделе:Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft, Meta-прибыль на этой неделеПродажи новых домов в США, вторникОбновление прогноза мировой экономики МВФ, вторникЭкстренное заседание министров энергетики ЕС, вторникСтавка, Решение ФРС, пресс-конференция ФРС, средаИндекс потребительских цен Австралии, средаВВП США, четвергИндекс потребительских цен в еврозоне, пятницаДефлятор PCE США, личные доходы, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 26 июля: отчет Walmart разочаровал. Ждем цифры от Alphabet и Microsoft

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали во вторник после того, как компания Walmart снизила прогноз по прибыли, что привело к падению акций других розничных компаний уже на премаркете. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 146 пунктов, или 0,5%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились на 0,3% каждый. Из вчерашнего отчета компании Walmart инвесторы ознакомились с сокращением квартального и годового прогноза по прибыли, и всему виной стал рост инфляции – в основном на продукты питания. Это серьезно встревожило инвесторов, которые и так сомневались в том, стоит ли дальше покупать рисковые активы на текущих максимумах, после значительной восходящей коррекции рынка. Крупный ритейлер заявил, что высокие цены побуждают потребителей сокращать расходы на товары, особенно на одежду. Это точно приведет к замедлению темпов экономического роста, чего так боятся в Федеральной резервной системе. На этом фоне бумаги Walmart упали на 9% в ходе регулярной сессии, потянув за собой вниз других ритейлеров. Target упала на 4,7%, а Amazon — на 3%. Macy's и Dollar General на 4,3% и 3,3% соответственно. По итогам понедельника на закрытии наблюдалась небольшая коррекция после падения: S&P 500 прибавил 0,1%, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 90,75 пункта, или на 0,3%, а технологический Nasdaq Composite упал на 0,4%. На этой неделе продолжат отчитываться компании из индекса NASDAQ, а также сегодня стартует двухдневное заседание Федеральной резервной системы, так что оптимизма у участников рынка в случае плохих корпоративных отчетов явно поубавится, так как наверняка завтра регулятор повысит ставки еще на 0,75%, объявив о сохранении дальнейшей агрессивной политики уже осенью этого года. Будут опубликованы прогнозы на оставшуюся часть года, что точно приведет к серьезному всплеску волатильности – посмотрим, как трейдеры фондового рынка справятся с очередным ударом со стороны ФРС. Сегодня до звонка ждем отчетов: Coca-Cola, McDonald's и General Motors. Alphabet, Microsoft, Chipotle Mexican Grill, UPS и Enphase Energy отчитаются после звонка. Что касается данных, то сегодня выходят цифры по доверию потребителей и данные по продажам новых домов в США. Оба показателя ожидаются довольно скверными, что может негативно отразиться на котировках. Что касается технической картины S&P500 Быки вчера потерпели поражение и вернулись ниже $3 975. Чтобы серьезно заявить о своих намерениях, им нужно как можно быстрей возвращать под контроль этот диапазон, что сместит акцент на сопротивление $4 013, выбраться выше которого на прошлой неделе не удалось. Только так мы увидим довольно активный рост индекса в район $4 050, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 089. В случае возврата давления, образованного в результате слабых корпоративных отчетов, покупателям придется защищать ближайшую поддержку $3 942, прорыв которых столкнет индекс назад к $3 905. Упустив этот уровень, индекс просядет в район $3 835. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 801, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс