S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 27.07.2022

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи CFD S&P 500 торгуются вблизи отметки 3958.00, «продолжая корректироваться после сильнейшего падения с начала года до ключевого уровня поддержки 3660.00, отделяющего многолетний бычий тренд от медвежьего».Вблизи текущей отметки и уровня поддержки 3950.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике) CFD S&P 500 находится уже 6-й день подряд. Участники рынка ждут решения ФРС по процентной ставке (оно будет опубликовано в 18:00 GMT), чтобы определиться с направлением дальнейшего движения доллара и фондовых индексов. Вероятно, пробой важного уровня поддержки 3950.00 в ту или иную сторону определит направление движения индекса S&P 500 на ближайшие несколько недель, по крайней мере до следующего заседания ФРС 20-21 сентября. Подтверждающими сигналами также станут пробои границ текущего диапазона между уровнями поддержки 3900.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и сопротивления 4015.00. Через отметку 4015.00 также проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике. В случае его пробоя S&P 500 направится к ключевому уровню сопротивления 4180.00 (ЕМА200 на дневном графике и ЕМА50 на недельном графике), пробой которого ознаменует завершение нисходящей коррекции S&P 500, наблюдающейся с начала этого года, с локального уровня сопротивления и рекордного максимума 4810.00. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней поддержки 3900.00, 3860.00 (ЕМА144 на недельном графике) S&P 500 вновь направится к ключевому долгосрочному уровню поддержки 3660.00 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющего многолетний бычий тренд от медвежьего. Его пробой может окончательно сломать многолетний глобальный бычий тренд S&P 500, да и, пожалуй, всего американского фондового рынка. *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)» Уровни поддержки: 3950.00, 3900.00, 3860.00, 3660.00, 3600.00 Уровни сопротивления: 4000.00, 4015.00, 4100.00, 4180.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00 Торговые рекомендации Sell Stop 3890.00. Stop-Loss 4020.00. Цели 3860.00, 3660.00, 3600.00 Buy Stop 4020.00. Stop-Loss 3890.00. Цели4100.00, 4180.00, 4200.00, 4300.00, 4400.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 июля (разбор утренних сделок). Фунт вернулся к недельным максимумам и на этом все

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2035 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привело к образованию отличной точки входа в длинные позиции, что вылилось в рост фунта более чем на 50 пунктов в район 1.2087. Там медведи действовали более агрессивно, так как все-таки это недельный максимум. Ложный пробой и сигнал на продажу в результате привели к снижению пары на 27 пунктов. На момент написания статьи давление на пару только увеличивалось перед заседанием ФРС. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась сама стратегия. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: У покупателей сегодня еще будет шанс проявить себя, но для этого нужна слабая статистика по США. Ожидаются довольно интересные данные по объему заказов на товары долгосрочного пользования и балансу внешней торговли товарами. Плохие отчеты наверняка приведут к четвертой по счету попытке теста 1.2087, но для реального выстраивания бычьего рынка нужен выход за пределы этого диапазона. При сценарии снижения фунта во второй половине дня после данных, оптимальным вариантом для покупки будет ложный пробой в районе 1.2035 по аналогии с тем, что был утром. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Рассчитывать в таком случае можно на возврат к недельному максимуму 1.2087, выбраться выше которого пока не удается. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2119. Прорыв 1.2119 и обратный тест сверху вниз создаст более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка к 1.2160 и перспективой обновления 1.2207, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2035 во второй половине дня, давление на фунт возрастет, но основное движение в таком случае будет зависеть от решений ФРС. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2001. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1964, либо еще ниже – в районе 1.1929 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы целиком и полностью сегодня будут рассчитывать на Федеральную резервную систему и на решения, принятые после двухдневного заседания комитета по операциям на открытом рынке. Если политика Центрального банка сохранит свою агрессию на второе полугодие – можно ставить на новую волну падения пары GBP/USD и на обновление годовых минимумов. Если все останется в рамках прогнозов экономистов не удивляйтесь, если в ближайшее время бычий рынок по фунту возобновится. Наверняка во второй половине дня медведям вновь придется приложить максимум усилий, чтобы не выпустить GBP/USD выше 1.2087, как это было утром. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой после сильной статистики по США. Это вернет давление на фунт с целью снижения к промежуточной поддержке 1.2035, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2035 даст точку входа на продажу с падением к 1.2001, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1694, но это уже при самом плохом сценарии и при усилении агрессивности со стороны Федеральной резервной системы в отношении денежно-кредитной политики. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2087 в ходе американских торгов, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе нового максимума 1.2119 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2160 и 1.2207, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось немного меньше, что привело к небольшому снижению отрицательного значения дельты. Очевидно, что быки выкупили годовые минимумы по фунту и сейчас всеми способами пытаются показать, что дела в экономике Великобритании не так плохи и что действия Банка Англии в отношении процентных ставок имеют смысл. Дальнейший рост фунта будет зависеть от решений, принятых в середине этой недели со стороны Федеральной резервной системы. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки сразу на 0,75%, что может привести к укреплению доллара, но при условии, что Центральный банк будет и дальше придерживаться такой агрессивной политики. Если нет, то шанс на дальнейший рост фунт увеличится, так как в августе состоится заседание Банка Англии, на котором также могут быть повышены процентные ставки. Однако ждать, что бычий рынок по фунту продержится очень долго не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 907 до уровня 31 943, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 746, до уровня 89 193, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -57 250 с уровня –59 089. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2013 против 1.1915. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть себе расположение рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2010. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 июля (разбор утренних сделок). Евро застыл в ожидании решений ФРС

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержек и сопротивлений и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Низкая рыночная волатильности на фоне отсутствия важной статистики по еврозоне не позволила добраться ни до одного из обозначенных еще утром мною уровней, соответственно, не было и сигналов по входу в рынок. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась сама стратегия на вторую половину дня. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Еще утром я говорил о планируемых изменениях в политике Федеральной резервной системы и по всей видимости, глобальные движения рынка произойдут лишь после публикации итогов заседания комитета по открытым рынкам. Не исключено, что всплеск волатильности будет зафиксирован также после данных по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, где в июне ожидается замедление роста показателя, а также после отчета по балансу внешней торговли товарами США. Если отчеты окажутся лучше прогнозов экономистов, то давление на EUR/USD вернется. В таком случае советую действовать исходя из утреннего сценария: снижение евро в район поддержки 1.0125 и формирование там ложного пробоя – все это будет первым сигналом на открытие длинных позиций в надежде на скачок вверх с целью выстраивания дальнейшего восходящего тренда и обновления промежуточного сопротивления 1.0171, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0220, от которого будет зависеть довольно многое. Самой дальней целью выступит область 1.0273, до которой мы сумеем добраться лишь после решения Федеральной резервной системы. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0125, чего также исключать нельзя, давление на пару возрастет, так как восходящий тренд будет сломан. Выход за пределы бокового канала окажет негативное влияние на евро. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0082. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0045, либо еще ниже – в районе 1.0008 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Провалится ли евро вниз еще больше зависит от Федеральной резервной системы. Если ее политика будет более жесткой чем прогнозируется, спрос на доллар вернется, и мы увидим новую крупную распродажу с целью очередного обновления паритета. Если все останется в рамках ожиданий экономистов, а сами ставки будут повышены лишь на 0,75%, скорей всего покупатели рисковых активов вернутся в рынок, и мы увидим очередной рывок евро к недельным максимумам и их обновление. Оптимальным сценарием на вторую половину дня до решения Центрального банка будут короткие позиции при восходящей коррекции евро в район 1.0171, которая может произойти в случае очень слабой статистики по США. Только формирование ложного пробоя на 1.0171 образует первый сигнал на открытие коротких позиций с перспективой падения EUR/USD к поддержке 1.0125. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0082, что очень сильно отразится на спекулятивных трейдерах, рассчитывающих на сохранение пары в рамках бокового канала перед заседанием ФРС. Закрепление ниже 1.0082 – крах покупателей и прямая дорога на 1.0045, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0008. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, и отсутствия медведей на 1.0171, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0220. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой на продажу евро. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0273, либо еще выше – в районе 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты и говорит о том, что желающих покупать все еще не так много, как могло бы показаться. На прошлой неделе Европейский центральный банк повысил процентные ставки сразу на 0,5%, что вышло за рамки ожидаемого прогноза в 0,25%. Это указывает на всю серьезность ситуации, сложившейся в еврозоне с инфляцией. Однако рынки слабо отреагировали на это решение, а трейдеры заняли выжидательную позицию перед важным заседанием Федеральной резервной системы, результаты которого станут известны в середине этой недели. Тот факт, что евро не вырос, еще раз указывает на вероятность дальнейшего снижения рисковых активов уже осенью этого года, так как реальных поводов для укрепления EUR/USD нет: высокая инфляция, кризис на рынке энергоресурсов и экономика, быстро сползающая в рецессию. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 365 до уровня 195 875, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 16 136 до уровня 238 620. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -42 745 против -25 244. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.0278 против 1.0094. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание нового медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0151. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0100. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: куда двинется фондовый рынок после заседания ФРС?

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «DXY: накануне публикации решения ФРС», многое в динамике доллара и американского фондового рынка также будет зависеть от риторики сопутствующих заявлений руководства ФРС. Через 30 минут после публикации решения по процентным ставкам (в 18:30 GMT) начнется пресс-конференция ФРС, которая будет представлять для инвесторов наибольший интерес (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 25.07.2022 – 31.07.2022»). Между тем, основные индексы американского фондового рынка продолжают пока что развивать восходящую динамику с начала этого месяца. Так, индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) на момент публикации торгуется вблизи отметки 3958.00, продолжая корректироваться после сильнейшего падения с начала года до ключевого уровня поддержки 3660.00, отделяющего многолетний бычий тренд от медвежьего (подробнее см. в «S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 27.07.2022»). Также следует обратить внимание на важный уровень поддержки 3950.00. Его пробой в ту или другую сторону определит направление дальнейшей динамики S&P 500. Из США поступают довольно позитивные макро данные, по крайней мере, с показателями лучше, чем в Европе. Так, индекс PMI деловой активности (от ISM) в секторе услуг США, хоть и сократился с 55,9 до 55,3 пункта в июне, он оказался существенно лучше прогнозов о падении до 54,5 пункта, оставаясь также значительно выше уровня 50,0, отделяющего рост бизнес-активности от ее замедления. Аналогичный индекс PMI для производственной сферы США также остается значительно выше уровня 50,0 (53,0 в июне, согласно данным, представленным ISM в начале месяца). При этом, уровень безработицы в июне остался на отметке 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 372 тыс., превышая прогноз экономистов о росте на 240 тыс. (число рабочих мест в обрабатывающей промышленности США выросло в июне на 29 тыс. после роста на 18 тыс. в мае, что также оказалось выше прогноза о росте на 15 тыс.). Сильные данные по американскому рынку труда (см. также Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда), вкупе с позитивными данными в основных сферах американской экономики, предоставляют ФРС больше пространства для манёвра при выборе вектора денежно-кредитной политики. Позитивные основные макро данные позволяют снизить градус негативных оценок о возможности рецессии в американской экономике на фоне улучшившихся перспектив стабилизации инфляционного давления без резкого ухудшения условий труда. Показатель потребительского доверия американцев также улучшился в июле. Об этом свидетельствует опубликованный в середине месяца предварительный индекс потребительского доверия (от Мичиганского университета). Данный индикатор отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Рост индикатора и его относительно высокий уровень говорят о росте экономики: в июле он вышел со значением 51,1 против прогноза 49,9 и после значения 50,0 в июне. В этой связи сегодня участники рынка также обратят внимание на публикацию в 12:30 (GMT) данных по заказам на товары длительного пользования и капитальные товары. Данный индикатор отражает стоимость заказов, полученных производителями товаров длительного пользования и капитальных товаров, подразумевающих крупные инвестиции. Рост данного индикатора является позитивным фактором для доллара и американских фондовых индексов. Однако, ожидается относительное снижение показателей, что может оказать давление на доллар и фондовые индексы США. Тем не менее, влияние на рынок этой публикации будет краткосрочным, учитывая предстоящее главное событие сегодняшнего дня – решение ФРС по процентной ставке. Оно, напомним, будет опубликовано в 18:00 (GMT). *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY: накануне публикации решения ФРС

В начале сегодняшней европейской торговой сессии основные долларовые валютные пары торгуются в узких диапазонах. Трейдеры избегают крупных сделок накануне публикации решения ФРС по процентным ставкам. При этом индекс доллара DXY, за счет снижения в «Азии», находится чуть ниже цены закрытия вчерашнего, успешного для доллара, торгового дня. На момент публикации данной статьи, фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 106.90, на 14 пунктов ниже цены закрытия во вторник. Тем не менее, сегодня доллар может получить новый импульс к росту. «Участники рынка ждут от американского центрального банка ускорения цикла ужесточения монетарной политики». Широко ожидается, что на этом заседании ставка вновь будет повышена сразу на 0,75%, до 2,50%. Еще в начале месяца член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил о необходимости повышения процентной ставки на 75 процентных пунктов в июле и на 50 процентных пунктов в сентябре, после чего темпы повышения процентных ставок можно будет снизить до 25 процентных пунктов. По его мнению, инфляция — это налог на экономическую активность, и чем он выше, тем больше он её подавляет (см. также «Инструменты фундаментального анализа»: Инфляционные показатели). Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард также поддержал своего коллегу и более агрессивное ужесточение монетарной политики ФРС, отметив желательность уровня ключевой процентной ставки в текущем году в 3,5% (см. также «Инструменты фундаментального анализа: Кредитно-денежная политика центрального банка»). Сейчас она составляет 1,75%, т.е. процентная ставка вырастет к концу года как минимум в 2 раза, и чем выше она будет, тем дороже будет доллар и тем выгоднее будут долгосрочные инвестиции в него (см. также «Доллар и американские бонды: что сейчас выгоднее?»). Однако, сегодняшнее решение ФРС может оказаться жестче, чем ждут рынки. Теоретически, это должно оказать на доллар еще более стимулирующее влияние (в нормальных экономических условиях повышение процентной ставки, обычно, ведет к укреплению национальной валюты). Скорее всего, так и произойдет. Но все может пойти по другому сценарию. Инвесторы могут посчитать, что ФРС не удается справиться с ростом инфляции. Это, вкупе с очередным ужесточением кредитно-денежных условий, может привести к очередному витку распродаж американских активов и к снижению, в конечном итоге, спроса на доллар со стороны иностранных инвесторов, как на валюту фондирования американского фондового рынка. Поэтому вслед за резким ростом котировок доллара (сразу после сегодняшнего заседания ФРС) вскоре может последовать волна его глубокой нисходящей коррекции. Многое также будет зависеть от риторики сопутствующих заявлений руководства ФРС. Через 30 минут после публикации решения по процентным ставкам (в 18:30 GMT) начнется пресс-конференция ФРС, которая будет представлять для инвесторов наибольший интерес. Любые неожиданные заявления главы ФРС Пауэлла на тему кредитно-денежной политики вызовут рост волатильности в котировках доллара и на американском фондовом рынке (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 25.07.2022 – 31.07.2022»). Что же касается доллара и его индекса, то, учитывая же сильный бычий импульс и долгосрочный восходящий тренд DXY, пробой локального уровня сопротивления 109.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY «с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года» (об этом мы писали в нашем обзоре «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы»). Более ранние сигналы на покупку фьючерсов DXY будут соответствовать пробою локальных уровней сопротивления 107.00, 108.00. Уровни поддержки: 106.94, 106.00, 105.91, 105.00, 105.15, 104.00, 103.75, 103.00, 102.00, 101.70, 100.35, 100.00 Уровни сопротивления: 107.00, 107.33, 108.00, 109.00 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 27 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ прошлые сутки игроки на понижение предприняли попытку выйти из зоны консолидации последних дней и спустились в район поддержки дневного краткосрочного тренда (1,0143). Сохранение намерений и продолжение снижения откроет дорогу к поддержкам (1,0000 – 0,9952), отделяющим игроков на понижение от восстановления нисходящего тренда на всех старших временных интервалах. Для игроков на повышение какие-либо перспективы по-прежнему возможны лишь после прохождения сопротивления дневного среднесрочного тренда (1,0284). Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество на стороне игроков на понижение, они завладели ключевыми уровнями, которые сегодня защищают их интересы, располагаясь на 1,0158 (центральный Пивот-уровень) и 1,0192 (недельная долгосрочная тенденция). Ориентиры для развития снижения сегодня внутри дня расположены на 1,0066 – 1,0016 – 0,9924 (поддержки классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыОсновная задача игроков на повышение на текущем участке рынка заключается в ликвидации дневного мёртвого креста (1,2046 – 1,2113). Данные уровни сейчас тестируются, наметилось торможение. Закрепление выше это возможность продолжить подъём к следующему ориентиру – недельному краткосрочному тренду (1,2210). Неудача и возврат под 1,2000 – 1,1946 (психологический уровень + дневной краткосрочный тренд) может послужить усилением медвежьих настроений. Н4 – Н1На младших таймах преимущество сохраняется на стороне игроков на повышение. Их ориентиры сегодня внутри дня расположены на 1,2089 – 1,2152 – 1,2215 (сопротивления классических Пивот-уровней). Изменить баланс сил можно, спустившись под ключевые уровни, которые в настоящий момент можно отметить в районе 1,2026-05 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Следующие медвежьи ориентиры находятся на 1,1963 – 1,1900 – 1,1837 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 27 июля 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD вырвалась из нисходящего канала и сейчас движется выше индикатора Облако Ишимоку по направлению к восходящей поддержке, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня сопротивления 0.69838, соответствующего перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 2-го уровня сопротивления 0.70663, который соответствует уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня сопротивления и упасть к 1-му уровню поддержки 0.68021, соответствующему перекрытию, выступающему в роли поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.69838 Условия для входа: перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.70663 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай Стоп-лосс: 0.68021 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 27 июля 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD движется в рамках восходящего канала и выше индикатора Ишимоку, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 1.20566. Как только цена пробьет эту отметку, ожидается, что бычий импульс направит пару ко 2-му уровню сопротивления 1.21594, соответствующему линии сопротивления, 127.2% уровню расширения Фибоначчи и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.19320, который соответствует линии поддержки и 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.20566 Условия для входа: линия поддержки Тейк-профит: 1.21594 Условия для фиксации прибыли: линия сопротивления, уровень расширения Фибоначчи 127.2% и уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 1.19320 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки и 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

LTC/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 27 июля 2022

На 4-часовом графике пара LTC/USD пробила восходящий канал и сейчас торгуется вдоль нисходящей линии индикатора RSI, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 54.57, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 51.07, который соответствует линии поддержки. Если цена пробьет 1-й уровень поддержки, она может направиться до 2-го уровня поддержки 47.21, соответствующего линии поддержки. В качестве альтернативы цена может укрепиться до 2-го уровня сопротивления 59.90, который соответствует нескольким уровням свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 54.57 Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 51.07 Условия для фиксации прибыли: линия сопротивления Стоп-лосс: 59.90 Условия для активации ордера стоп-лосс: несколько уровней свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро пытается давить на газ

Европейская валюта в очередной раз продемонстрировала свою зависимость от обстановки на газовом рынке. Трудности, возникшие у стран евроблока в отношении оплаты энергоресурсов, негативно повлияли на динамику евро. Текущая задача «европейца» – найти баланс в паре EUR/USD.Существенное давление на динамику европейской валюты оказали опасения по поводу возможности очередного сокращения поставок российского газа. Данная тема актуальная для европейских государств, зависимых от поставок голубого топлива. Сложности при решении этого вопроса ставят под удар дальнейший рост евро, полагают эксперты.На этом фоне над еврозоной нависла угроза рецессии, которая осложняется конъюнктурой с голубым топливом. Очередной виток энергокризиса в Европе снижает шансы «европейца» на восстановление, которое нарушилось после достижения паритета с долларом.Европейские страны по-своему пытаются решить возникающие проблемы. Франция начала ограничивать внутреннее энергопотребление, а Германия находится в стадии государственного согласования умеренного расхода топлива. Ухудшение ситуации с поставками газа и отсутствие альтернативных механизмов решения возникших проблем – тревожные сигналы для евро.На фоне текущих сложностей курс евро достиг паритета по отношению к USD, но затем отыграл свои потери. Однако евро ходит по тонкому льду, рискуя в любой момент повторить разрушительные действия. Поддержку «европейцу», который умеренно рос в среду, оказывало ожидание позитивных данных о доверии потребителей к экономике Германии. По предварительным оценкам, этот индикатор увеличился до минус 28,9 пункта после прежней отметки (минус 27,4 пункта), зафиксированной в минувшем месяце. Утром в среду, 27 июля, пара EUR/USD торговалась до 1,0145, стараясь закрепиться на текущих позициях.По мнению валютных стратегов UniCredit Bank, способность пары EUR/USD удержаться выше 1,0100 поможет евро пережить повышение ключевой ставки ФРС на 75 б.п., которое ожидается сегодня. Итоги встречи Федрезерва находятся в фокусе внимания глобального рынка. Отметим, что повышение на 75 б. п. уже заложено в текущие цены. При этом некоторые эксперты не исключают подъема ставки на 100 б.п. По оценкам аналитиков, рынки полностью готовы к любому решению американского регулятора, хотя повышение на 100 б.п. маловероятно и нежелательно. Подобные действия вряд ли помогут росту доллара, поскольку удорожание последнего – решенный вопрос, резюмируют эксперты. При этом позиции европейской валюты в после заседания ФРС остаются шаткими. Очередной подъем процентной ставки американским регулятором не добавит оптимизма «европейцу», которого одолевают газовые проблемы. Масла в огонь добавляют сообщения об ограничении поставок российского газа в Европу, выбивая почву из-под ног евро. Согласно оценкам специалистов, в начале этой недели европейская валюта оказалась в числе аутсайдеров. Причина – трудности с поставками голубого топлива по газопроводу «Северный поток» и с возвращением турбины после ремонта. Ситуация осложняется удорожанием оптовой цены на газ на 17%, до 192 евро/МВтч. При этом европейская цена на природный газ TTF Cal23 превысила 150 евро за МВтч, достигнув максимального значения для этого контракта.Меры по сокращению поставок природного газа в ЕС, которые приняла Россия, усилили глобальную конкуренцию за голубое топливо. По информации агентства Bloomberg, на этом фоне азиатские импортеры наращивают покупки СПГ на зиму, стараясь опередить Европу. В результате цены на СПГ могут превысить $40 за баррель, полагают эксперты. Отметим, что Европа импортирует 35% своей энергии из России, однако энергетические доходы последней от торговли с ЕС составляют 70%. При этом данные поставки производятся по трубопроводам, которые невозможно перенаправить в Азию.На этом фоне курс евро продемонстрировал снижение, вызывая беспокойство трейдеров и инвесторов по поводу будущего единой валюты. В данный момент цены на газ остаются бомбой замедленного действия для рынков и для EUR, рискуя «сдетонировать» в ближайшие месяцы. По оценкам специалистов, дальнейшее сокращение поставок голубого топлива в ЕС и рост цен на сырье лишают евро шансов на эффективное и длительное восстановление. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото сбилось с пути

Если путешественник сбивается с пути, ему требуется поводырь. Таким поводырем для золота традиционно является не инфляция, не геополитические риски или глобальный экономический рост, а ФРС. Несмотря на всеобщее отвращение к драгметаллу, что выражается в оттоке капитал из ETF в размере более 100 т за последние четыре недели и в первых с 2019 спекулятивных шортах, котировки XAUUSD сумели стабилизироваться вблизи отметки $1725 за унцию. Инвесторы с нетерпением ожидают вердикта ФРС по ставке. Динамика спекулятивных позиций по золотуПусть последняя макростатистика по Штатам и комментарии чиновников FOMC практически исключили вариант повышения ставки по федеральным фондам в июле на 100 б.п, деривативы CME выдают 26%-ю вероятность такого исхода на ближайшем заседании Комитета. Инвесторов интересует, что ФРС планирует делать в сентябре? Перейдет ли она по примеру ЕЦБ к политике зависимости от данных или продолжит использовать прямое руководство? Первый вариант выглядит плохим для доллара США и хорошим для золота, второй чреват новыми ошибками центробанка, но покажет его решительность в борьбе с инфляцией. Срочный рынок выдает 49%-й шанс роста ставки на 50 б.п в сентябре, вероятность ее повышения на 75 б.п оценивается в 42%, на 100 б.п – в 9%. Какой вариант выберет Джером Пауэлл? Полагаю, что его команда будет ориентироваться на входящую статистику. В частности, до следующей встречи FOMC свет увидят несколько отчетов по рынку труда и инфляции в США. Вердикт ФРС повлияет не только на доллар, но и на доходность казначейских облигаций США, на динамику которой чутко реагирует золото. Тот факт, что более восьми десятков центробанков ужесточают денежно-кредитную политику, уже привел к снижению масштабов глобального рынка долга с отрицательной доходностью до $2,4 трлн, что на 87% меньше по сравнению с пиком в $18,4 трлн, имевшим место в декабре 2020. Тогда золото чувствовало себя уверенно, торгуясь выше $1900 за унцию. Сейчас инвесторы задают себе вопрос, зачем держать в портфеле не приносящий процентного дохода драгметалл, если можно купить облигации?Динамика глобального рынка долга с отрицательной доходностьюУ «быков» по XAUUSD находится на него ответ. С начала года доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила на 84%, отражая разгром американского рынка долга, S&P 500 просел на 17%, золото потеряло лишь чуть более 6% своей стоимости. Драгметалл можно воспринимать как инструмент стабилизации портфеля в условиях выраженной стагфляционной среды. Так МФВ в своем последнем прогнозе предупредил, что глобальный ВВП может замедлиться до 2,6% в 2022 и до 2% в 2023%, инфляция же в странах с развитой экономикой ускорится до 6,6%. Технически падение золота ниже справедливой стоимости на $1710 и пивот-уровня на $1700 – повод его продать в рамках стратегии Линды Рашке Святой Грааль. Она предполагает формирование шортов на уровнях минимумов бара теста динамического сопротивления в виде EMA. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Еще раз о валютной паре #USDJPY

#USDJPYНа графике – скрин котировок валютной пары #USDJPY к 27.07.2022 на чарте H4. На скрине графика, для сравнения, сохранено геометрическое построение от предыдущего технического анализа (19.07.2022).Котировки валютной пары продолжают нисходящую динамику с ближайшей целью Y135,65 за 1 доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт очень быстро

Вчера был весьма прибыльный торговый день, несмотря на его плохое начало. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2039 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне и достаточно бодрый рост, показавший около 20 пунктов прибыли, довольно быстро закончились. После повторного обновления 1.2039 медведи без проблем перешагнули за этот уровень, что только усилило давление на пару и привело к крупной распродаже в район 1.1997, вынудив зафиксировать убытки от утренней покупки. Во второй половине дня я дождался теста уровня 1.1964 и ложного пробоя там, о чем говорил в своем прогнозе, что привело к образованию сигнала на покупку фунта и его восстановлению более чем на 90 пунктов. Это позволило компенсировать убытки и заработать. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня нет ничего такого, что могло бы повлиять на направление фунта и позволить ему вернуться к недельным максимумам. Однако их пробой будет целиком и полностью зависеть от решений и прогнозов Федеральной резервной системы. Если политика будет более жесткой, чем прогнозируется, спрос на доллар вернется, и мы увидим новую крупную распродажу пары. Если все останется в рамках ожиданий экономистов, а сами ставки будут повышены лишь на 0,75%, скорей всего, покупатели рисковых активов вернутся в рынок. Отчет по индексу розничных цен от BRC в Великобритании пройдет мимо рынка, что сохраняет шансы на рост фунта в первой половине дня. Оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе 1.2035, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Рассчитывать в таком случае можно на возврат к недельному максимуму 1.2087, который тестировался уже несколько раз – третье обновление этого сопротивления может стать фатальным для продавцов. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2119. Прорыв 1.2119 и обратный тест сверху вниз создадут более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка к 1.2160. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2207, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2035 давление на фунт возрастет, но основное движение в таком случае будет зависеть от решений ФРС. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2001. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1964, либо еще ниже – в районе 1.1929 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы вчера справились со своей задачей, что привело к довольно значительному снижению пары. Но, как мы можем видеть на графике, этим воспользовались покупатели и выкупили все движение. Как я отмечал выше, дальнейшее движение и прорыв локальных максимумов теперь зависят от Федеральной резервной системы. Наверняка сегодня медведям придется вновь приложить максимум усилий, чтобы не выпустить GBP/USD выше 1.2087. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой после слабой статистики по Великобритании, которая наверняка окажется таковой. Это вернет давление на фунт с целью снижения к промежуточной поддержке 1.2035, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2035 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2001, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1694, но это уже при самом плохом сценарии и при усилении агрессивности со стороны Федеральной резервной системы в отношении денежно-кредитной политики. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2087 в первой половине дня ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе нового максимума 1.2119 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2160 и 1.2207, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось немного меньше, что привело к небольшому снижению отрицательного значения дельты. Очевидно, что быки выкупили годовые минимумы по фунту и сейчас всеми способами пытаются показать, что дела в экономике Великобритании не так плохи и что действия Банка Англии в отношении процентных ставок имеют смысл. Дальнейший рост фунта будет зависеть от решений, принятых в середине этой недели со стороны Федеральной резервной системы. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки сразу на 0,75%, что может привести к укреплению доллара, но при условии, что Центральный банк будет и дальше придерживаться такой агрессивной политики. Если нет, то шанс на дальнейший рост фунт увеличится, так как в августе состоится заседание Банка Англии, на котором также могут быть повышены процентные ставки. Однако ждать, что бычий рынок по фунту продержится очень долго, не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 907, до уровня 31 943, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 746, до уровня 89 193, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -57 250 с уровня –59 089. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2013 против 1.1915. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2075. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2001. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 27 июля 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD вырвалась из нисходящего канала и сейчас движется выше индикатора Облако Ишимоку по направлению к восходящей поддержке, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня сопротивления 0.69838, соответствующего перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 2-го уровня сопротивления 0.70663, который соответствует уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня сопротивления и упасть к 1-му уровню поддержки 0.68021, соответствующему перекрытию, выступающему в роли поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.69838 Условия для входа: перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.70663 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай Стоп-лосс: 0.68021 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 27 июля 2022 г.

На 4-часовом графике пара GBP/USD движется в рамках восходящего канала и выше индикатора Ишимоку, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 1.20566. Как только цена пробьет эту отметку, ожидается, что бычий импульс направит пару ко 2-му уровню сопротивления 1.21594, соответствующему линии сопротивления, 127.2% уровню расширения Фибоначчи и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.19320, который соответствует линии поддержки и 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.20566 Условия для входа: линия поддержки Тейк-профит: 1.21594 Условия для фиксации прибыли: линия сопротивления, уровень расширения Фибоначчи 127.2% и уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 1.19320 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки и 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

LTC/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 27 июля 2022 г.

На 4-часовом графике пара LTC/USD пробила восходящий канал и сейчас торгуется вдоль нисходящей линии индикатора RSI, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 54.57, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 51.07, который соответствует линии поддержки. Если цена пробьет 1-й уровень поддержки, она может направиться до 2-го уровня поддержки 47.21, соответствующего линии поддержки. В качестве альтернативы цена может укрепиться до 2-го уровня сопротивления 59.90, который соответствует нескольким уровням свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 54.57 Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 51.07 Условия для фиксации прибыли: линия сопротивления Стоп-лосс: 59.90 Условия для активации ордера стоп-лосс: несколько уровней свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин находится в процессе формирования локального дна: чего ждать от криптовалюты дальше?

За последние два года Биткоин показал свою зависимость от заседаний ФРС. Волатильность актива постоянно повышалась по мере приближения заседания ведомства. Несмотря на это текущая ситуация отличается, и Биткоину удалось отстоять уровень в $22k в преддверии заседания регулятора. Это указывает на постепенное формирование сильного бычьего тренда, который впоследствии может спровоцировать восстановительное движение криптовалюты. Однако что является основной движущей силой зарождающегося тренда, и что способствует покупательской активности?Эксперты Glassnode считают, что текущий процесс является постепенным формированием локального дна. Рынок прошел этап капитуляции, благодаря чему появились большие свободные объемы монет BTC. По состоянию на 27 июля мы находимся в стадии накопления, когда различные категории инвесторов начинают период активного поглощения доступных объемов по выгодным ценам. Вероятнее всего, покупательский пик был пройден в середине июля, когда покупатели поглощали до 3,5% BTC от всех монет в обороте. Благодаря этой фазе Биткоину удалось достичь локального максимума на отметке $24k.Период активного накопления также позволил BTC сформировать несколько важных зон поддержки. Основные рубежи покупателей находятся на уровнях $20k, $20,6k и $22,4k. Они необходимы для успешного сдерживания атак продавцов и постепенного перехода к следующему этапу восстановления котировок BTC/USD и формирования локального дна. Этот этап подразумевает локальное бычье ралли Биткоина для постепенного выбивания краткосрочных инвесторов, и перехода монет BTC в руки долгосрочных владельцев с низкой чувствительностью к рыночным изменениям. По состоянию на 27 июля рынок находится в преддверии этого этапа восстановления и формирования локального дна.Еще одним ключевым фактором, который указывает на начало восстановительного периода криптовалюты, является постепенный рост объемов ликвидности на рынках. Макроинвестор Рауль Пал считает, что Bitcoin гораздо сильнее зависит от общего уровня ликвидности, чем от цикличности процесса халвинга. Корреляция локальных минимумов BTC совпадает с минимумом объемов ликвидности. По состоянию на 27 июля рынки адаптировались под новые условия, благодаря чему объемы ликвидности возросли. В этот же период Биткоин начал демонстрировать первые восходящие импульсы, что доказывает наличие корреляции.По итогам 26 июля Биткоин снижался к уровню поддержки $20,6k, но в конечном итоге сумел удержать его. Нисходящий потенциал постепенно исчерпывается, а судя по позитивной динамике движения фондовых индексов, заседание ФРС не изменит ситуацию кардинально. Несмотря на это технические метрики, актив не демонстрируют единой направленности. Стохастический осциллятор продолжает реализацию медвежьего пересечения и снижается. При этом RSI указывает на растущие объемы покупок, а MACD сохраняет флетовую направленность по зеленой зоне. Эти факторы говорят о том, что инвесторы заняли выжидательную позицию и не спешат реализовывать бычьи импульсы до результатов заседания ФРС и отчетности по ВВП США за второй квартал 2022.Учитывая растущий интерес к акциям компаний и повышенную корреляцию BTC с ведущими фондовыми индексами, ожидать очередной капитуляции не стоит. Рынок Биткоина вплотную приблизился к стадии затяжного роста для выбивания краткосрочных инвесторов путем реализации прибыли. Конечная цель для локального бычьего движения находится между 111DMA, 200DMA и 200WMA, в области $30k-$35k. Вероятней всего, этот диапазон станет основной целью Биткоина в августе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 27 июля

EUR/USD Анализ: На рынке основной пары европейской валюты продолжается нисходящий тренд. Незавершённый участок доминирующей волны ведёт отсчёт с конца мая. Цена достигла уровня поддержки недельного масштаба графика. Весь текущий месяц котировки формировали встречную коррекцию, не завершённую до сих пор. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение бокового вектора движения цены в диапазоне между ближайшими зонами. В конце текущей пятидневки возможно давление на зону поддержки. Смена направления и возобновления ценового роста более вероятны на следующей неделе. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0370/1.0420 Поддержка: - 1.0100/1.0050 Рекомендации: Условий для торговой активности на рынке евро в настоящее время нет. После появления в районе зоны поддержки сигналов разворота станут возможны кратковременные покупки. Консервативной тактикой будет воздержаться от входа в рынок пары до завершения всего предстоящего ценового подъёма, с поиском сигналов для продажи в районе зоны сопротивления. USD/JPY Анализ: На рынке мажорной пары японской йены продолжается развитие восходящего тренда. В рамках последнего незавершённого участка от 16 июня котировки на протяжении последних двух недель формируют начало волнового зигзага коррекции. Прогноз: В предстоящие дни ожидается продолжение общего бокового курса движения пары. До конца недели можно ждать подъём цены в район зоны сопротивления. В начале следующей недели повышается вероятность разворота и возобновления нисходящего курса. Зона поддержки демонстрирует нижнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 137.50/138.00 Поддержка: - 133.60/133.10 Рекомендации: В ближайшие дни будут возможны кратковременные продажи йены. Сделки рекомендуется ограничивать рамками отдельных торговых сессий при сниженном лоте. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов для покупки в районе зоны поддержки. GBP/JPY Анализ: На рынке кросса фунт против йены продолжается восходящая волна тренда. Последний незавершённый участок движения ведёт отсчёт с 12 мая.В последние два месяца в его рамках развивается плоская коррекционная фигура, более всего напоминающая "вымпел". Прогноз: До конца недели не исключено продолжение попытки снижение цены да зоны поддержки. В пятницу или в начале следующей недели повышается вероятность разворота и возобновление ценового подъёма. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 168.50/169.00 Поддержка: - 162.00/161.50 Рекомендации: Продажи на рынке кросса в ближайшие дни могут быть довольно рискованными. Оптимально воздержаться от входа в рынок кросса до появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов покупки. USD/CAD Анализ: На графике канадского доллара не завершена восходящая волна, ведущая отчёт с мая прошлого года. В структуре последнего участка от 7 июня образуется средняя часть волновой конструкции (В), в виде растянутой плоскости. Прогноз: До конца текущей недели ожидается завершение нисходящего вектора движения. Далее в районе зоны поддержки можно рассчитывать на формирование разворота. В начале следующей недели повышается вероятность возобновление бычьего курса ценовых колебаний пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3180/1.3230 Поддержка: - 1.2830/1.2780 Рекомендации: Потенциал для продажи канадского доллара отсутствует. Рекомендуется отслеживать все возникающие сигналы разворота для покупки инструмента. GOLD Анализ: В краткосрочной перспективе направление движения золота задает медвежья волна от 8 марта. В свою очередь, этот участок движения завершает более крупную нисходящую волновую конструкцию. Цена достигла границ сильного сопротивления, вдоль которой с начала июня развивается коррекция неправильного вида. Прогноз: До конца текущей недели ожидается завершение восходящего вектора движения. В районе зоны сопротивления во флете далее можно ждать формирование разворота. Начало снижения более вероятно на следующей неделе. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1750.0/1765.0 Поддержка: - 1680.0/1665.0 Рекомендации: Покупки золота в ближайшие дни могут быть рискованны и привести к убыткам депозита. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок инструмента до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов для продажи. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сила доллара и золото

Участники рынка активно продвигают золото вверх. Именно сила доллара приводит к снижению цен на золото.Индекс доллара в настоящее время вернулся к отметке 106. С учетом вчерашнего роста на 0,67% в настоящее время зафиксирован на уровне 107,03.Силу доллара можно отследить на вчерашнем снимке, на котором унция спотового золота была зафиксирована на уровне 1718 долларов. Сила доллара опустила золото на 11,20 $. Участники рынка повысили цену на драгоценный желтый металл на $9,20 и смягчили влияние сильного доллара. Это привело к снижению чистого изменения цен золота всего на два доллара.Золото удерживалось в узком и определенном торговом диапазоне, поскольку участники рынка ожидают решения ФРС после июльского заседания FOMC. По-прежнему ожидается, что Федеральная резервная система поднимет ставки на 75 базисных пунктов, что станет четвертым повышением ставок подряд за последние четыре заседания FOMC. Начиная с марта Федеральная резервная система начала повышать ставки сначала на 25 базисных пунктов, а затем в мае на 50 базисных пунктов. За этим последовало повышение на 75 базисных пунктов в июне и, скорее всего, еще одно повышение на 75 базисных пунктов сегодня. Согласно инструменту CME FedWatch, за последнюю неделю вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов оставалась постоянной. При этом вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов составила 75,1% при вероятности повышения ставки на 100 базисных пунктов на 24,9%. Таким образом, возникает вопрос, что будет делать Федеральная резервная система на сентябрьском заседании FOMC. В случае с сентябрьским заседанием FOMC инструмент FedWatch указывает на неопределенность в отношении масштабов очередного повышения ставок. В настоящее время прогнозируется вероятность 49,6% того, что они повысят ставки на 50 базисных пунктов, вероятность 42% того, что они повысят ставки на 75 базисных пунктов, и вероятность 8,5% того, что они повысят ставки на 100 базисных пунктов.Неопределенность основана на множестве параметров, которые вступят в игру, когда ФРС, зависящая от данных, проанализирует самые последние экономические отчеты. Возможно, одним из наиболее важных отчетов, влияющие на их решение в сентябре, будет ВВП за второй квартал, который опубликуют в четверг, 28 июля. Хотя предварительные оценки различаются, имеет смысл сосредоточиться на ожидаемых цифрах Федеральной резервной системы. По данным Atlanta Fed GDP Now, его последние данные предполагают снижение во втором квартале на 1,6%.Их оценка соответствует мрачному прогнозу, представленному МВФ (международным валютным фондом), который ожидает сокращения глобального роста во втором квартале 2022 года. Они основывают свои прогнозы на снижении объемов производства как в России, так и в Китае.Обе оценки сокращения ВВП в Соединенных Штатах и во всем мире предполагают, что мягкая посадка будет чрезвычайно сложной, если вообще возможной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как рецессия и корреляция с фондовыми индексами может спровоцировать рост Биткоина

Биткоин продолжает удерживать уровень $21k, несмотря на сгущающиеся тучи перед ожиданиями от заседания ФРС. В моменте криптовалюта снижалась до уровня поддержки $20,6k, где была встречена ожесточенным сопротивлением покупателей. В итоге продавцы отступили, а цена BTC/USD закрепилась выше $22k. Несмотря на локальный позитив, рынок криптовалют продолжает стоять на месте, а сетевая активность и объемы торгов снижаться.Все это происходит на фоне двух фундаментальных событий, которые определят дальнейшее направление для рынка криптовалют и фондового рынка. В ночь с 27 на 28 июля ожидается заседание ФРС, где будет принято решение о повышении ключевой ставки в диапазоне от 75 до 100 б.п. Помимо этого, чиновники ведомства озвучат свои позиции относительно общей ситуации с экономикой США и уровнем инфляции. Судя по нарастающему оптимизму и удержанию зоны поддержки $20,6k, рынок готов к дальнейшему повышению ставки. Это позитивный сигнал, свидетельствующий о постепенной подготовке к развороту цены.28 июля пройдет публикация отчетности по росту ВВП США за второй квартал. Напомним, что в первом квартале 2022 года экономический показатель снизился на 1,6%. При сохранении нисходящей динамики можно ожидать наступления рецессии. И несмотря на все заверения министра финансов США, ведущие аналитические издания прогнозируют вхождение экономики Соединенных Штатов в состояние рецессии. Несмотря на общее ухудшение экономической ситуации, Биткоин и фондовые индексы могут извлечь выгоду из пессимистичных прогнозов.Эксперты Deutsche Bank сообщают, что фондовые рынки начинают восстанавливаться из-за слабой отчетности ведущих компаний за второй квартал 2022 года. Аналитики банка также сообщают, что публикация слабой отчетности Google, Amazon и данных о росте ВВП США могут спровоцировать дальнейший рост интереса к акциям компаний. Рост покупательской активности после распродажи и слабой отчетности наблюдался раньше, а потому вполне вероятно, что в ближайшие недели фондовый рынок и акции компаний будут расти в цене из-за повышенного спроса.Активизация инвесторов в отношении высокорисковых активов позитивно скажется на Биткоине, который сохраняет высокий уровень корреляции с ведущими индексами. Согласно последним исследованиям, корреляция BTC и NASDAQ находится на максимуме за последние два месяца. При этом сохраняется высокий уровень корреляции с индексом S&P 500, что указывает на возрастающую вероятность восходящего движения Биткоина вслед за фондовыми индексами. Криптовалюта пережила крупнейшую распродажу в своей истории, и стабилизация ситуации позитивно сказывается на использовании BTC в качестве средства хеджирования рисков при экономической нестабильности.Важно также отметить, что текущие темпы накопления монет BTC основными аудиториями инвесторов в конечном итоге приведет к постепенному росту дефицитности актива. С учетом надвигающейся рецессии и необходимости стимулировать экономику, ФРС будет вынужден запустить печатный станок. В такой ситуации USD или EUR окажутся в невыгодной ситуации, и Биткоин может попробовать себя в качестве резервного средства. Текущая неделя определит дальнейшее направление движения цены криптовалюты. И судя по растущему интересу к акциям компаний, Биткоин получает все больше фундаментальных факторов, которые указывают на рост котировок. Индекс DXY сформировал первую уверенную бычью свечу за последние 11 дней, но продолжает находиться в консолидации. Активу не удалось пробить уровень сопротивления на отметке 107, что дает высокорисковым активам дополнительное время для реализации бычьих импульсов. Технические индикаторы DXY сигнализируют о падении интереса к индексу. Стохастический осциллятор реализует очередное медвежье пересечение, а RSI и MACD продолжают неспешно снижаться.Биткоин продолжает стабилизироваться и удерживать ключевые зоны поддержки. За счет этого растет инвестиционная привлекательность криптовалюты и ее функционал. Актив приближается к той стадии восстановления, когда возможности BTC сохранять капитал при рыночных и экономических потрясениях снова становится актуальным. Настрой в отношении криптовалюты позитивный, но ключевую роль в сохранении бычьих настроений сыграет именно фондовый рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс