Криптовалюты в Европе? Только компромиссный статус

Биржевой рынок криптовалют чувствует себя не в своей тарелке после впечатляющего краха FTX, закрытия нескольких банков, поддерживающих криптовалюты, а теперь и судебного дела против Binance Holdings Ltd., которое грозит поглотить массу игроков рынка на всех континентах. Криптовалюты в Европе все еще в подвешенном состоянии Регуляторы постепенно нарабатывают законодательную базу в отношении криптофирм, и рынок все менее становится стихийным. Однако говорить о безопасности и гарантиях вкладов пока очень рано. Тем не менее Европа кажется более лояльной к токенам, да и технологии здесь в почете куда больше, чем в насыщенных собственной нефтью Штатах. Однако и здесь ставки высоки. Джереми Аллер, соучредитель эмитента стабильной монеты Circle, на своем выступлении во время парижской недели блокчейна в роскошной обстановке Вандомского павильона назвал глобальные изменения в надзоре за криптовалютой «регулятивной Игру престолов». Дословно это означает, что либо вы приспосабливаетесь и побеждаете, либо погибаете. Компания Аллера, сыгравшая всего пару недель назад главную роль в кризисе банка SVB, в попытке вывести со счетов колоссальные 3,3 миллиарда долларов, теперь решила обратить взор на Европу, подавая заявки на получение сразу нескольких лицензий во Франции – в стране, «продвинутой в инновациях». Париж – не единственный город, стремящийся к славе нового регионального криптохаба. Британия несколько лет работает над своим финансовым сектором, привлекая большие инвестиции. Похоже, именно риторика администрации Эммануэля Макрона перекликается с мнением британского правительства о том, что криптовалюта является частью более крупного конкурса по привлечению бизнеса. С учетом объемов рынка криптовалют, достигших в 2021 году 4 триллионов долларов, это действительно так. И регуляторы Европы, похоже, решили придерживаться стратегии «если не можешь подавить восстание – возглавь его». Так, на недавней конференции по блокчейну в Лондоне французские чиновники рекламировали реформы рынка труда, снижение налогов и расширение континентального банковского сектора после Brexit в качестве стимулов для открытия филиала или представительства во Франции. Фактически уже около 50 компаний, занимающихся цифровыми активами, зарегистрировались в регулирующем органе родины Гюго, а отечественные чемпионы, такие как Kering SA, уделяют внимание рынкам метавселенной. Португалия также пытается составить конкуренцию этим двум странам в погоне за криптоинвестициями. Безусловно, речь также идет об охоте за ценными техническими специалистами, которых по-прежнему критически не хватает. Очевидно, многие другие игроки рынка следуют логике Джереми Аллера, демонстрируя уверенность в способность Европейского Союза снизить криптовалютные риски, которые проявились в полной мере. Нельзя сказать, что их чаяния не имеют оснований под собой. Например, в следующем году открывается система надзора ЕС за цифровыми активами под названием MiCA. Она охватывает несколько токенов, включая стейблкоины. Безусловно, MiCA – одна из главных причин, по которым Circle также стремится развивать свой новый токен, обеспеченный евро. Все же по мере консолидации криптокапитала в немногих руках, мы видим, что самые крупные игроки желали бы легализации индустрии токенов и они готовы к ограничениям. Об этом же не устают повторять и еврорегуляторы. Так, французский AMF заявил в январе, что он открыт для инноваций, но теперь криптовалютная вселенная должна выбрать путь регулирования. Особенности региона важны Тем не менее риски криптоиндустрии все еще высоки. Часть из них заключается в чрезмерной самоуверенности и негативной реакции, если что-то пойдет не так. Мы видели, как после резкого краха FTX давление нервных французских законодателей на администрацию Макрона привело к ужесточению надзора за спортивным приложением NFT Sorare и более жесткому процессу регистрации для компаний, занимающихся цифровыми активами – еще до запуска MiCA. И это было до того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против Binance, утверждая, что биржа регулярно нарушала правила деривативов. То что происходит в США, неизбежно влияет на происходящее в Европе и Франции, где нет парламентского большинства и где очередной финансовый или банковский скандал – последнее, что нужно Макрону. Особенно после безумных первых трех лет двадцатых годов. А сейчас законодатели ЕС сохраняют бдительность, сосредоточив внимание на рисках отмывания денег, связанных с NFT. В свою очередь, криптофирмы больше говорят об основах выживания – например, о поиске банков, которые примут их в качестве клиентов. Несмотря на победоносный рост биткоина, доказавший даже последним скептикам, что биткоин – не только средство платежа, но также и убежище, рынок криптоактивов чрезвычайно чувствителен к происходящему в более широком аспекте. Несомненно, при затяжном кризисе можно ожидать разорения нескольких крупных криптофирм, а за ними – и отток инвестиций из сектора. Поэтому рынки напряжены - среда стала более нестабильной, чем еще год назад. С другой стороны, одобрение со стороны государственных учреждений может стать шагом к прекращению криптовалютного Дикого Запада. Так, в одном обзоре от Citigroup Inc. отмечено, что центральные банки к 2030 году вполне вероятно выпустят свои собственные цифровые валюты на 5 триллионов долларов. И может быть, для Парижа, как одного из мировых центров роскоши, это рассчитанный ход, тогда как немцев, например, могут более привлечь новые инвестиции в «зеленые» проекты. С другой стороны, деловая Европа полна собственных противоречий. Чего стоят только забастовки рабочих в Германии с требованием повысить зарплаты, а равно и французская реформа пенсионного обеспечения. В этих условиях любой скандал с криптоактивами, который обанкротит несколько тысяч домохозяйств, может стать той соломинкой, которая переломит спину верблюду. Несмотря на охоту за инвестициями, открытую в этом десятилетии многими европейскими государствами, они во многом остаются приверженцами «старой доброй Европы». Принцип социального обеспечения, лежащий в основе европейской политики, может сыграть с криптопионерами региона злую шутку. И банкротства финансовых учреждений, связанных с криптоактивами, которые спокойно проходят в США или Южной Африке, европейское сообщество не сможет переварить. Очевидно, что сейчас европейские законодатели движутся по пути признания биткоина и его собратьев имущественным активом. Таким как недвижимость, например. Но для полноценной работы блокчейна необходимо признание цифровых монет полноценным платежным средством. И вот здесь мы можем оказаться в ловушке. Евро не слишком хорошо себя чувствует в парах с долларом, юанем и иеной. Желание перенести производства в Китай два десятилетия назад в итоге сыграли плохую шутку с еврозоной, снизив удельную долю рынка, которую держат европейские производители. Европа много потребляет, но производит далеко не все. Безусловно, попытка привлечь криптоинвестиции – это попытка сократить разрыв. Однако открытие полноценного финансового рынка цифровых токенов может составить конкуренцию основной валюте Европы. Не говоря уже о том, что многие банки просто не готовы технически обеспечить обслуживание криптосчетов, а главное – обеспечить их безопасность. Так что на ближайшее десятилетие путь Европы – это биткоин в качестве имущественного актива. Его можно будет продать, купить, может быть даже отдать в залог - конечно, заплатив с этих операций все положенные налоги. Но вряд ли банки возьмутся за полноценное обслуживание расчетов в цифре. Максимум, чего мы дождемся – это выпуск собственных монет некоторыми банками... но каков будет их правовой статус? Вероятнее всего, их приравняют к облигациям или другим подобным дерривативам. И будьте уверены, эти монеты будут гораздо менее защищены со стороны таких учреждений как Фонд гарантирования вкладов или подобными. Несомненно, что при следующем мировом кризисе под нож пойдут уже не облигации, а именно токены частных банков. Если же рассматривать регионы, где правительство рассматривает токены в качестве полноценных платежных инструментов, Австралия кажется куда более перспективным государством.Читать другие статьи автора, в том числе:ДАНИЯ ВВЕДЕТ НАЛОГ НА КРИПТОВАЛЮТУГОНКОНГ РАЗРЕШИТ ТОРГОВЛЮ ТОКЕНАМИ НА БИРЖАХДЕФИЦИТ ЛИКВИДНОСТИ НА КРИПТОРЫНКАХ РАСТЕТКРИПТОВАЛЮТЫ НЕДООЦЕНЕНЫ ДАЖЕ ПРИ НЫНЕШНЕМ УРОВНЕ РАСПРОДАЖ ПОРТУГАЛИЯ СОЗДАЕТ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ОБОРОТУ КРИПТОВАЛЮТ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: вышел отчет по инфляции PCE по США

EURUSDИнфляция PCE вышла ниже прогнозов.И полная инфляция, и базовая выросли в феврале +0.3% при прогнозах +0.4+0.5%.Это еще довольно много - если просто предположить, что следующие 11 месяцев инфляция останется на таком уровне, как в феврале, то годовая инфляция составила бы 3.6% - это выше, чем хотели бы в ФРС, но заметно ниже, чем в последние 12 месяцев.Это аргумент для ФРС, что повышение ставок можно бы и приостановить.Соответственно, это в пользу роста евро.Наблюдаем за закрытием дня. Можно готовить продажи от 1.1000 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Вышел отчет по инфляции PCE по США

EURUSDИнфляция PCE вышла ниже прогнозовИ полная инфляция и базовая выросли в феврале +0.3% при прогнозах +0.4+0.5%Это еще довольно много - если просто предположить что следующие 11 месяцев инфляция останется на таком уровне как в феврале то годовая инфляция составила бы 3.6% - это выше чем хотели бы в ФРС но заметно ниже чем в последние 12 месяцев.Это аргумент для ФРС что повышение ставок можно бы и приостановить.Соответственно это в пользу роста евро.Наблюдаем за закрытием дня. Можно готовить продажи от 1.1000 и вышеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейцы очень быстро забирают из банков свои вклады

По мере роста процентных ставок во всем мире, как показала последняя статистика, европейские вкладчики все чаще выводят свои деньги со счетов, которые не приносят им прибыль и мало интересны, что существенно сокращает доход кредиторов, о чем мы узнаем уже в ходе ближайших квартальных отчетов.Согласно данным, опубликованным на этой неделе, в феврале клиенты европейских банков забирали вклады с депозитов до востребования самыми быстрыми темпами с тех пор, как в 2003 году начался учет Европейского центрального банка. Тем временем счета с фиксированным сроком погашения привлекли самый большой приток более чем за десятилетие в январе и сохранили этот темп в феврале. Европейские банки практически не предлагают процентов по вкладам до востребования, в то время как для срочных депозитов эта цифра может достигать 2%.Как отмечают банковские аналитики, такое быстрый скачок, с которым клиенты перемещают депозиты, указывает, что эра огромной прибыли от кредитования, возможно, достигает своего пика. Многие европейские кредитные организации сообщили о своей самой высокой прибыли за последние годы, поскольку повышение ставок ЕЦБ позволило им взимать более высокую плату за кредиты, при этом по-прежнему платя мало или совсем ничего по депозитам. Разница между тем, что банки платят за депозиты, и тем, что они берут за кредиты, известна как чистый процентный доход, и в результате она сейчас довольно высокая. Но конкуренция уже вынуждает многие банки повышать ставки по вкладам для сохранения клиентской базы.ПремаркетАкции швейцарского UBS, котирующиеся в США, выросли на 2% по итогам вчерашнего дня. Рост произошел после того, как банк объявил, что Серджио Эрмотти вернется в банк в качестве генерального директора, чтобы наблюдать за поглощением Credit Suisse. В настоящий момент на премаркете акции прибавили еще 1,9%.Бумаги автогиганта Ford выросли на 2% после того, как Morgan Stanley подтвердил свой рейтинг «покупать», заявив, что компания в состоянии продемонстрировать дисциплину и устойчивость на рынке. На премаркете акции уже прибавили 0,6%. Гигант потокового Netflix прибавил 1,9% по итогам вчерашнего дня после того, как Wells Fargo заявил, что, по его мнению, акции могут вырасти еще на 20%. На премаркете акции выросли на 0,8%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $40640, откуда недалеко и до $4091. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4116, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4040. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4010 и откроет дорогу к $3970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 31 марта: фондовый рынок завершает месяц с оптимизмом

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили свой рост и обновили недельные максимума также, как и европейский рынок акций, поскольку трейдеры сконцентрированы на показателе инфляции в США, предпочитаемого Федеральной резервной системой, что позволит им получить более четкие ориентиры о дальнейших действиях регулятора. Если индекс снизится, наверняка это приведет к очередному ралли на фондовых рынках, а вот рост инфляционного давления ничего хорошего для рынка не сулит. Фьючерсные контракты на S&P 500 выросли на 0,3%, в то время как контракты на технологический индекс Nasdaq 100 подскочили на 0,4%. Индексе Stoxx Europe 600 также продемонстрировал уверенный рост. Что касается прогноза по ставкам, то, как я отмечал выше, все внимание приковано к так называемому базовому дефлятору PCE, который, как ожидается, покажет сохранение высокой инфляции в прошлом месяце. Группа спикеров со стороны ФРС вчера предположила, что для подавления инфляции необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, даже после краха трех американских банков в этом месяце. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что ужесточение необходимо, а президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин отметил, что ФРС может повысить ставки еще больше, если инфляционные риски сохранятся.Доллар также укрепился сегодня, несколько компенсировав падение в этом месяце. Доходность казначейских облигаций стабилизировалась в конце квартала после ряда резких колебаний. Инвесторы продолжают переживать кризис в банковском секторе, но уже не так сильно, как в начале месяца. Двухлетняя доходность составила около 4,13%, а 10-летняя - около 3,55%.Тем временем риски склоняются в сторону повышения инфляции и ставок, что приведет к еще большему усугублению инверсии кривой доходности, являющейся предвестником наступления рецессии в экономике. В Citigroup Inc. заявили, что теперь внимание инвесторов сместилось с опасений по поводу высоких процентных ставок на опасения по поводу рисков рецессии, и, в связи с этим американские акции выглядят более привлекательными, чем европейские. Тем временем в Европе инфляция в еврозоне снизилась, но базовые цены обновили очередной максимум, создав довольно сложную задачу для Европейского центрального банка по выбору дальнейшего курса процентных ставок. Потребительские цены выросли на 6,9% по сравнению с прошлым годом в марте, после 8,5% в феврале. Это оказалось ниже средней оценки экономистов в 7,1%. Базовая инфляция ускорилась до 5,7%.На других рынках в пятницу цены на нефть выросли за неделю на фоне продолжающихся сбоев в экспорте из Ирака. Золото мало изменилось. Биткойн должен был завершить свой лучший квартал с марта 2021 года с приростом почти 70%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $40640, откуда недалеко и до $4091. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4116, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4040. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4010 и откроет дорогу к $3970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 31.03.2023

Сегодня последний день недели, месяца, квартала, и EUR/USD завершает его на позитивной волне. Несмотря на ощутимое снижение в феврале, в марте паре удалось полностью отбить понесённые потери и укрепиться к отметке 1.0900. Экономисты оптимистично настроены в отношении перспектив пары. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», для выхода в зону долгосрочного бычьего рынка EUR/USD необходимо преодолеть 2 ключевых уровней сопротивления 1.0970 (ЕМА144 на недельном графике) и 1.1090 (ЕМА200 на недельном графике). Для этого может хватить пару недель при сохраняющейся тенденции на рынке.Первым сигналом для наращивания длинных позиций станет рост в зону выше краткосрочного уровня сопротивления 1.0875, а подтверждающим – пробой локального уровня сопротивления 1.0930. В альтернативном сценарии и при новом ухудшении настроений участников фондового рынка следует ждать укрепления доллара и падения EUR/USD. Пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.0815 станет первым сигналом для возобновления коротких позиций. Цель снижения – уровни поддержки 1.0600, 1.0575. Пробой локального уровня поддержки 1.0520 возобновит медвежий тренд EUR/USD. Уровни поддержки: 1.0815, 1.0800, 1.0729, 1.0710, 1.0610, 1.0575, 1.0520 Уровни сопротивления: 1.0875, 1.0900, 1.0930, 1.0970, 1.1030, 1.1090 *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 27.03.2023 – 02.04.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) ***) https://t.me/fxrealtrading Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 марта (американская сессия)

Евро спокойно пережил данные по инфляции, так как несмотря на снижение основного показателя, базовые цены, которые не учитывают волатильные категории продуктов питания и энергоносителей, продолжили рост. Британский фунт в свою очередь также спокойно отнесся к статистики по ВВП Великобритании за прошлый год, который был пересмотрен в лучшую сторону. Теперь акцент на американскую статистику, которая может лишь углубить медвежью коррекцию евро и фунта. Если основной индекс расходов на личное потребление в США окажется выше прогнозов экономистов, ждите новых покупок доллара и падения EURUSD и GBPUSD. Если нет, то покупатели получат шанс отыграть утренние движения. Но учитывая, что у нас конец недели и месяца, лично я сильно не рассчитываю на рывок торговых инструментов вверх во второй половине дня.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0889 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0923. В точке 1.0923 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0868 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0889 и 1.0923.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0868 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0832, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0889 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0868 и 1.0832.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2391 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2416 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2416 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2364 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2391 и 1.2416.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2364 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2329, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2391 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2364 и 1.2329.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin превзошел традиционные активы-убежища

Препятствия со стороны регуляторов, неопределенность в банковском секторе и вынужденный уход некоторых недобросовестных игроков с рынка могут быть причиной того, что Bitcoin превосходит традиционные активы-убежища. Такое мнение высказал Марк Коннорс, руководитель отдела исследований 3IQ.«Мы все еще находимся в периоде безопасного убежища», — заявил Коннорс, подчеркнув, что динамика цены главной криптовалюты показывает, что она отличается от других цифровых активов, таких как Ether, и традиционных финансовых активов, таких как золото и 10-летние казначейские облигации США.Коннорс отметил, что за последний месяц стоимость Bitcoin выросла более чем на 20% по сравнению с золотом, примерно на 8% по сравнению с 10-летними казначейскими облигациями США, которые снизились на 4,3%. За последние две недели цена главной криптовалюты выросла примерно на 15%, превысив отметку в 28 000 долларов в четверг, но позже откатив под эту границу. По словам Коннорса, недавние банкротства банков по-прежнему подвергают риску традиционные финансовые рынки (TradFi), при этом акции и корпоративный долг имеют более негативные последствия. Поэтому мы все еще находимся в неопределенном периоде.В то же время, по его словам, США «туже затягивают регуляторные винты» в индустрии цифровых активов, а администрация Байдена пытается установить контроль, но не убить эту отрасль.Коннорс также считает, что рост Bitcoin произошел отчасти из-за вынужденного ухода некоторых из крупнейших игроков отрасли — основателя Terraform Labs До Квона и Сэма Бэнкман-Фрида, бывшего генерального директора обанкротившейся криптобиржи FTX.«Было очень необычно, чтобы кто-то накопил немного биткоинов, а затем продал их в мае, как это сделал До Квон», — сказал Коннор. Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Квон, недавно арестованный в Черногории, периодически переводил BTC из кошелька в швейцарский банк и конвертировал токены в наличные деньги.«Также было необычно иметь многомиллиардное мошенничество, такое как FTX, которое вызывает больше FUD (страха, неуверенности и сомнений). Этого больше нет», — подытожил Коннорс относительно двух крупных арестов. «Вот почему Bitcoin вырос на 63% в этом году».Майкл Берри: «Я был неправ, говоря продавать»Второе громкое заявление за последние два дня было сделано известным американским инвестором Майклом Берри, который предсказал финансовый кризис 2008 года. От отозвал свою раннюю рекомендацию в Твиттере «продавать».Его бычий разворот последовал за многолетними прогнозами о том, что финансовые рынки продолжат достигать более низких минимумов с момента своего пика в 2021 году.В четверг Берри повторно активировал свою учетную запись в Твиттере, которую он часто удаляет, чтобы сделать краткое заявление: «Я был неправ, говоря «продать».31 января Берри опубликовал твит из одного слова, призывающий подписчиков «Продавать», и вскоре после этого удалил свой аккаунт. С тех пор он часто повторно активировал и удалял учетную запись, чтобы публиковать другие финансовые прогнозы, в том числе связанные с банковским сектором США в начале этого месяца.12 марта — в день, когда ФРС объявила о полной финансовой помощи вкладчикам банка Силиконовой долины, — Берри сравнил ситуацию с финансовыми крахами 2000 и 2008 годов. «Люди, полные высокомерия и жадности, идут на глупый риск и терпят неудачу», — сказал он. «Деньги затем печатаются. Потому что это так хорошо работает».На следующий день Берри заявил, что банковский кризис может «разрешиться очень быстро» и что он не обнаружил на рынке никакой «настоящей опасности». На прошлой неделе он сказал, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен был сказать рынкам «я не знаю» на своей пресс-конференции после того, как центральный банк повысил учетную ставку еще на 25 базисных пунктов.Несмотря на то, что Берри известен тем, что часто предсказывал финансовые бедствия (в которых его послужной список не идеален), Берри своим твитом дал понять, что переходит к бычьим ожиданиям. «В 1920-х годах не было такого поколения BTFD, как вы», — написал он, поделившись графиком, показывающим рост средней доходности фондового рынка после дней спада.Когда в этом месяце ФРС начала объявлять о программах по предоставлению банковскому сектору дополнительной ликвидности, Bitcoin-быки были рады тому, что они назвали новой формой печатания денег. Соучредитель BitMex Артур Хейс посоветовал инвесторам «купить опору», назвав Программу срочного финансирования банка центрального банка «переупакованным» контролем кривой доходности и количественным смягчением.После краха FTX в ноябре Берри посоветовал инвесторам держаться подальше от криптосектора и вместо этого направить свои инвестиции в золото. С тех пор цена на золото выросла примерно на 10% с начала года, а Bitcoin — на 69%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 31 марта (разбор утренних сделок). Давление на фунт возвращается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2365 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя ближе к середине дня привели к отличной точке входа в длинные позиции, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что хорошая статистика по Великобритании позволила быкам защитить 1.2365, но без поддержки крупных покупателей, как мы можем видеть, в рынке делать нечего. По этой причине ожидаю усиления медвежьих настроений в конце месяца. Если данные по индексу расходов на личное потребление укажут на снижение показателя, скорей всего спрос на фунт вернется, но если отчет совпадет с прогнозами экономистов, ждите дальнейшего снижения пары. Цифры по изменению уровня расходов и доходов населения, вместе с индексами настроения и ожиданий потребителей от Университета Мичигана будут иметь второстепенное значение. В случае дальнейшего снижения пары во второй половине дня хотелось бы получить точку входа в рынок в районе 1.2344, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне позволит паре вернуться к 1.2393, а прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет бычий тренд и подтолкнет GBP/USD к 1.2443. В случае выхода выше и этого диапазона на фоне очень слабой фундаментальной статистики по рынку труда в США можно говорить о росте к 1.2505, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2344, чего также нельзя исключать, так как очередной рост инфляции в США вынудит ФРС и дальше повышать ставки, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2293. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2242 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы, как и днем ранее, сделали все возможное, но добиться крупной и хорошей нисходящей коррекции пока не получилось. Теперь нужно думать над тем, как дальше защищать ближайшее сопротивление 1.2393, тем которого наверняка состоится во второй половине дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на продажу и снижению к поддержке 1.2344. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2293, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2242. Обновление этого уровня может привести к выстраиванию нового медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2393, что более вероятно, бычий рынок вернется, что приведет к рывку GBP/USD в район нового максимума 1.2443. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2505 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовская встреча Банка Англии прошла довольно спокойно. На ней были приняты довольно ожидаемые решения по повышению процентных ставок с сохранением возможности их дальнейшего роста, так как дела с инфляцией в Великобритании обстоят очень плохо. По последним данным рост цен продолжился в феврале, что заставит регулятора действовать и дальше агрессивно в отношении стоимости заимствований. Учитывая, что многие ожидают ослабления хватки от Федеральной резервной системы, у британского фунта есть все шансы на продолжение роста. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 498 до 49 150, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 3 682, до уровня 28 652, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 498 против -17 314 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2241 против 1.2199.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторые проблемы у покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2370.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 31 марта (разбор утренних сделок). Евро ослаб после новых данных по инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0872 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, однако данные по инфляции в еврозоне сбили весь настрой покупателям, так что после рывка вверх на 20 пунктов давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие данные по инфляции в еврозоне указали на ее более активное снижение, чем ожидали экономисты. Но если вы посмотрите на базовые цены, они там как раз выросли, чего так и опасался Европейский центральный банк. Так что снижение основного показатели, увы, никак не повлияет на планы регулятора и не позволит ему ослабить хватку в отношении процентных ставок. Но не стоит забывать, что сегодня конец месяца, так что коррекция по евро напрашивается сама собой. Впереди нас ждут не менее, а может и более важные данные по США. Речь идет об основном индексе расходов на личное потребление в США, на который ФРС как раз и делает важный акцент. Снижение этого показатели вместе с сокращением уровня расходов и доходов американцев наверняка ослабит позиции доллара, и вернет спрос на евро. А пока советую придерживаться утреннего сценария: в случае повторного снижения пары в район ближайшей поддержки 1.0872, чуть выше которой проходят средние скользящие, советую открывать длинные позиции только при условии формирования там ложного пробоя. Это приведет к повторному сигналу на покупку и движению вверх в район месячного максимума 1.0923. Лишь прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0975, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью остается область 1.1002, но в рост к ней я мало верю. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0872 во второй половине дня, что более вероятно, так как этот уровень уже был отыгран и теперь вся надежда на статистику, давление на евро возрастет, а мы увидим движение вниз к 1.0825. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0787, либо еще ниже – в районе 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:У продавцов наконец что-то получилось, но пока говорить о выстраивании новой нисходящей коррекции рано. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций остается формирование ложного пробоя на 1.0923, что может произойти только после выхода слабых данных по американской экономике. Это приведет к еще одному снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0872. Пробой и обратный тест этого диапазона станет холодным душем для быков, что столкнет пару уже к 1.0825. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0787, что вернет нисходящую коррекцию. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0923, а такой сценарий менее реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0975. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1002 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политике, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488 до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374 до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0923.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,09315Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: впереди замаячила отметка 1.1000

Индексы потребительских цен выросли, а уровень безработицы снизился в еврозоне в марте. Так, согласно представленным сегодня утром Евростатом данным, предварительный европейский индекс потребительских цен CPI в марте вырос на +0,9%, выше прогноза и предыдущего значения +0,8%. Базовый CPI вырос на +1,2% (против прогноза +0,6% и предыдущего значения +0,8%). Хотя, годовой показатель CPI указал на замедление инфляции (+6,9% против 8,5% месяцем ранее и прогноза +7,1%), годовой базовый CPI также вырос в марте (+5,7% с +5,6% в феврале). Ранее на этой неделе были опубликованы данные по инфляции по ключевой экономике еврозоны, Германии, и они указали на ее рост: годовой HICP в Германии вырос на +7,8%, превысив прогнозы в +7,5%. Месяцем ранее этот показатель вышел со значением +9,3%. Эти данные не оказали значительного влияния на динамику евро и пару EUR/USD. Инвесторы рассчитывают на укрепление евро на фоне перспектив дальнейшего ужесточения кредитно-денежных условий в еврозоне, в то время как в США, вероятно, этот процесс достиг своего пика или близок к нему. Так, руководители ФРС считают, что необходимо ещё одно повышение процентной ставки до конца года, в то время как со стороны руководства ЕЦБ по этому поводу звучат более жесткие заявления. А мы знаем, что условная чаша весов в таких ситуациях склоняется обычно в пользу валюты, эмитентом которой является тот ЦБ, который готов к дальнейшему ужесточению своей монетарной политики. По мнению ряда представителей руководства ЕЦБ, инфляция в еврозоне остается устойчивой, и как следует из опубликованного в четверг "Экономического бюллетеня" ЕЦБ, инфляция будет оставаться на слишком высоких уровнях в течение слишком долгого времени, а это предусматривает дальнейшее повышение уровня процентных ставок в еврозоне. "Давление на заработную плату усилилось благодаря устойчивому рынку труда и стремлению работников возместить часть покупательной способности, утраченной из-за высокой инфляции", - говорится в этом документе. Согласно нему, "теперь в ЕЦБ считают, что инфляция составит в среднем 5,3% в 2023 году" и лишь в 2024 действительно начнет снижаться, достигнув целевого уровня ЕЦБ, близкому к 2,0%, лишь в 2025 году. Доллар же пока остается под давлением: инвесторы все больше успокаиваются после предпринятых монетарными властями США мер в ответ на угрозу глубокого банковского кризиса после краха американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank: американские и европейские фондовые индексы росли всю эту неделю. Напомним также, что ФРС анонсировала программу экстренной поддержки банковского сектора (BTFP) на сумму 25,0 млрд долларов, которая обеспечит финансовым организациям, испытывающим проблемы, доступ к краткосрочным кредитам. Кроме того, ФРС также проведет эмиссию в размере около $250 млрд для компенсации депозитов вкладчиков Silicon Valley Bank и Signature Bank под гарантии Минфина США. Экономисты уже назвали этот проект «новым скрытым количественным смягчением». Вчерашняя макро статистика, поступившая из США, также разочаровала покупателей доллара. Так, финальные данные по динамике ВВП за 4-й квартал 2022 года указали на рост показателя на +2,6% (предыдущая оценка предполагала рост ВВП на +2,7%, а первая — на +2,9%). Данные по рынку труда также разочаровали: число первичных заявок на пособие по безработице за минувшую отчетную неделю выросло до 198,0 тыс., хуже ожиданий о повышении до 196,0 тыс. и предыдущего значения 191,0 тыс. При этом число вторичных заявок выросло с 1,685 млн до 1,689 млн. В целом экономисты склонны считать, что рост EUR/USD продолжится, если только на следующей неделе не выйдет неожиданно сильный отчет ISM с данными по бизнес-активности в США и отчет по занятости Минтруда США с данными по рынку труда за март. С технической же точки зрения для выхода в зону долгосрочного бычьего рынка паре EUR/USD необходимо преодолеть 2 ключевых уровней сопротивления 1.0970 и 1.1090. Для этого может хватить пару недель при сохраняющейся тенденции на рынке (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: сценарии динамики на 31.03.2023). Из новостей же на сегодняшний день (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 27.03.2023 – 02.04.2023), последний для недели, месяца, квартала, стоит обратить внимание на публикацию блока важной макро статистики из США: в 12:30 (GMT) по динамике личных доходов и расходов американских граждан, в 13:45 индекса деловой активности PMI Чикаго от чикагского подразделения ISM, и финальной оценки Мичиганского университета уровня потребительского доверия за март (в 14:00 GMT). Сильные данные предоставят возможность продавцам доллара зафиксировать часть коротких позиций по нему, а его покупателям – короткую передышку перед выходными. *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт готовится к победоносному апрелю. Штурм в сторону 1,30

Британский фунт неплохо проявил себя в марте. Несмотря на внезапно возникший банковский кризис в мире, он смог не только устоять, но и укрепить позиции на фоне стабильной национальной финансовой системы. Фунт стал самой эффективной валютой 2023 года в основном за счет переоценки экономических перспектив Великобритании в последние недели, поскольку неожиданные данные, как правило, способствуют росту валюты. Теперь британской валюты ждут новых побед, апрель, как ожидается, будет сопровождаться ралли. Наибольший прирост курса должен произойти по отношению к доллару, чем к евро.Экономический позитив Годовой рост ВВП в четвертом квартале пересмотрен в сторону повышения. Экономика выросла на 0,6% по сравнению с предыдущим годом. В квартальном – на 0,1%. Предварительная оценка составляла рост на 0,4% в годовом и нулевой изменение в квартальном выражении. При этом отмечается, что объем ВВП страны сейчас на 0,6% ниже, чем в четвертом квартале 2019 года. Стабильно высокая инфляция нанесла свой отпечаток, за прошлый год британская экономика выросла на 4,1%, снизившись с рекордного роста на 7,6% в 2021 году. В целом же улучшения сейчас на лицо, результат подтверждает тенденцию в данных, которая показывает, что экономика оказывается более устойчивой, чем ожидалось. Пессимистичные прогнозы, в которых фигурировала рецессия в 2023 году, начинают терять свою актуальность. Еще одним негативом для фунта был дефицит текущего счета. Новости о том, что он резко сократился до 2,5 млрд фунтов стерлингов во втором квартале с 12,7 млрд фунтов стерлингов в третьем квартале могут ослабить риски снижения для британской валюты. Консенсус предполагал рост в размере 17,6 млрд фунтов стерлингов. Деловая уверенность достигла десятимесячного максимума. Большая часть обновленного оптимизма связана с ослаблением требований к заработной плате по сравнению с максимумами прошлого года. Растет убежденность в том, что предприятия способны набирать персонал, что помогает удерживать потолок заработной платы, который необходимо предлагать для заполнения вакансий. Тем не менее, ожидается, что заработная плата по-прежнему будет увеличиваться, только темпы роста снизятся. «Рост деловой уверенности в этом месяце отразил значительное улучшение как перспектив торговых операций предприятий, так и их оптимизма в отношении экономики в целом», – комментируют в Lloyds Bank. В дополнение ко всему другими более радужными красками заиграла информация о подписании соглашения англичанами касательно присоединения к торговому пакту с 11 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Это произошло через три года после того, как Великобритания покинула ЕС и намерена увеличить экспорт за счет снижения тарифов на определенные продукты. Это шаг в правильном направлении, но изменения окажут минимальное влияние на размер экономики Великобритании, по крайней мере, так видится сейчас.Каких достижений ждать от фунта? Полагаясь на благоприятные экономические перспективы и сезонные модели апрель может оказаться еще более успешным для фунта. Исследования показывают, что курс в это время укреплялся по отношению к доллару в девяти случаях из двенадцати. При этом рост обычно составляет от 0,9% до 1,1%. И все же основные данные по занятости и инфляции в середине апреля способны привести к потерям. В марте фунт показал самый сильный месячный рост по отношению к доллару с ноября 2022 года с ростом на 3%. Это привело пару к текущему позиционированию в районе 1,2370. Впрочем, в пятницу стерлинг несколько притормозил. Хотя он остается поддержанным дивергенцией центрального банка. Ранее в марте глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что регулятору, возможно, потребуется снова повысить ставки после того, как инфляция в стране неожиданно выросла до 10,4%, а продовольственная инфляция достигла рекордно высокого уровня в марте. Трейдеры теперь считают, что ставки Банка Англии превысят 4,5% к сентябрю. В то же время ФРС выглядела менее уверенной в своем следующем шаге денежно-кредитной политики после недавних потрясений в банковском секторе. «Фунт выиграл в первом квартале от сокращения избыточных коротких позиций, которые накопились из-за сильного консенсуса о том, что голубиный настрой Банка Англии делает его привлекательным для коротких позиций», – комментируют в Credit Suisse. У фунта есть возможности для того, чтобы превзойти доллар, однако он останется практически неизменным по отношению к евро. Как фунт, так и евро выиграли в марте за счет экономических данных, которые оказались лучше, чем ожидали аналитики, поскольку более низкие цены на энергоносители повлияли на настроения потребителей и бизнеса. «С начала ноября стерлинг отслеживал разницу в доходности за пять лет, при этом спред между Великобританией и Германией сократился почти на 110 б.п. в ноябре-январе, что привело к росту пары EUR/GBP с 0,8600 почти до 0,9000», – пишут в Societe Generale. Если разница в доходности значительно не сократится, котировка в ближайшие месяцы может уйти в район 0,8700–0,9200», – пояснили аналитики. Между тем пара GBP/USD, скорее всего, проследит за EUR/GBP и медленно вернется к 1,3000. Если заглянуть в будущее без розовых очков, то риски для фунта можно увидеть, причем двусторонние. Основываются они на том, как изменятся данные, так как это определит момент, когда Банк Англии снова начнет снижать ставки. «Многое будет зависеть от того, начнет ли инфляция в Великобритании резкое падение к концу второго квартала, как ожидает Банк Англии. Если нет, то трудно представить, что такие сокращения возможны на фоне крупного кризиса финансового сектора. Это создает двусторонний риск для фунта стерлингов», – считают в Credit Suisse. Ключевыми моментами для фунта в апреле будут публикация данных о рабочих местах и заработной плате 18 и 19 апреля. По данным Банка Англии, перспектива повышения ставки в начале мая почти полностью зависит от того, как будут выглядеть эти релизы. Более сильные, чем ожидалось, публикации потенциально могут повысить фунт, а более слабые данные приведут к снижению курса, поскольку шансы на повышение в мае будут снижены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается падение к уровню поддержки. Прогноз на 31 марта 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает медвежий импульс, указывающий на потенциальное падение от уровня сопротивления 1.0927, соответствующего уровню свинг-хай и 78.60% уровню коррекции Фибоначчи. В этом случае, цена может достигнуть 1-й уровень поддержки 1.0830, соответствующий уровню свинг-лоу. Если цена продолжит падать, в игру могут вступить 2-й уровень поддержки 1.0763, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 38.20%. И наоборот, прорыв 1-го уровня сопротивления может привести к росту до 2-го уровня сопротивления 1.1030, который соответствует уровню свинг-хай и уровню расширения Фибоначчи -27%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть марки WTI торгуется с понижением. Прогноз на 31 марта 2023

На 4-часовом графике нефть марки WTI в настоящее время торгуется с понижением. Ожидается, что котировки упадут к 1-му уровню поддержки 71.15, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 78.60%. Между тем, уровни сопротивления представляют собой уровень коррекции Фибоначчи 61.80%, а также уровень свинг-хай с уровнем коррекции Фибоначчи 78.60%. Индикатор RSI указывает на медвежью дивергенцию, сигнализируя о возможном развороте. Трейдерам рекомендуется следить за этими уровнями и индикатором RSI на предмет возможных прорывов или разворотов в ближайшем будущем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прочь сомнения: золото способно еще вырасти

Сегодня утром на рынке драгметаллов снова отмечается стагнация. Однако это совсем не значит, что дела плохи. Скорее, наоборот, говорит о том, золото готовится взять новую вершину. По крайней мере все сигнализирует именно об этом. Да и стоимость металла уже вплотную приблизилась к заветной цели в 2000 долларов за тройскую унцию. Еще немного усилий - и вершина будет взята. Драгметалл остановился в районе чуть выше 1996 долларов за тройскую унцию. При этом его движение несколько затормозилось перед публикацией новой порции статистических данных в Соединенных Штатах Америки. Это вовсе не значит, что рост закончился и будет смена тренда. Золото готовится к следующему стремительному броску, поэтому так необходима некоторая передышка.За последние несколько дней цена драгметалла оставалась практически неизменной. Незначительная отрицательная коррекция была отмечена сегодня утром. Но она настолько мала, что ей не стоит придавать большого значения. Главное сейчас то, что драгметалл почти достиг стратегически важной отметки. Теперь все внимание будет приковано к тому, сможет ли золото закрепиться здесь и двигаться еще выше. Участники рынка также находятся в довольно подвешенном состоянии. Для них очень важно найти сейчас сигналы к дальнейшим действиям. В связи с этим их крайне интересует новая макроэкономическая статистика США, которая совсем скоро будет представлена широкой публике. В ней инвесторы хотят увидеть хоть какие-то признаки, позволяющие судить о возможных изменениях на рынке драгметаллов. Стоимость фьючерсных контрактов на золото с поставкой в июне сегодня утром на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сократилась на 0,05%, или 0,9 доллара, что переместило ее на отметку в 1996,8 доллара за тройскую унцию. При этом поддержка металла расположилась в пределах 1945 долларов за тройскую унцию, а сопротивление ушло в район 2001,05 доллара за тройскую унцию.Стоимость фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в мае на этой же электронной площадке, напротив, сегодня растет. Утром был отмечен не слишком большой, но все же подъем на 0,16%. Это передвинуло цену на уровень в 24,03 доллара за тройскую унцию. Цена майских фьючерсных контрактов на медь сегодня в минусе и довольно основательном. Утреннее сокращение составило 0,92%, что заставило их перейти в пределы 4,07 доллара за фунт. Пока это по-прежнему достаточно высокая отметка, так что сильно волноваться не приходится.Индекс американского доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира сегодня в позитивной зоне. Он увеличился утром на 0,11%. Его нынешний уровень консолидируется в пределах 101,93 пункта. Это не слишком хороший знак для рынка драгметаллов, с которым «американец» имеет обратную корреляцию. Тем не менее пока она несильно отразилась на золоте.Основное внимание участников рынка сосредоточено вокруг статистических данных Соединенных Штатов Америки. Совсем скоро начнется их публикация. Инвесторы внимательно будут следить за тем, какие сигналы будет подавать экономика страны. От этого будет зависеть и их настроение, и дальнейшие шаги на рынке.Эксперты полагают, что уровень доходов населения в США за второй месяц текущего года должен подняться по сравнению с предыдущим периодом. По меньшей мере увеличение должно составить порядка 0,2%. В то же время предполагается, что расходы стали больше на 0,3%. Если прогноз оправдается, то это будет одним из определяющих факторов для рынков.Однако еще большее волнение могут создать данные индекса потребительских настроений в США, которые традиционно публикуются Мичиганским университетом. Показатель отражает уровень доверия домохозяйств по отношению к развитию экономики страны. В данном случае аналитики ничего радужного не отмечают. Скорее всего, случится падение до отметки в 63,2 пункта. И самое важное, что это будет достаточно ощутимый провал, так как предыдущий показатель находился в районе 67 пунктов.Пока же макроэкономическая статистика не вышла в свет, у рынка драгметаллов есть время передохнуть и набраться сил. Поэтому не следует серьезно относиться к нынешней негативной коррекции, она является обязательным шагом для дальнейшего роста. А он, по мнению большинства аналитиков, не заставит себя ждать. Так что можно предположить, что на будущей неделе случится долгожданный прорыв золота выше уровня в 2000 долларов за тройскую унцию.На выходные драгметаллы уходят в приподнятом настроении. По итогам работы за всю текущую неделю будет зафиксирован неплохой плюс, чего уже достаточно для того, чтобы не бояться негативных влияний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY развивает медвежий импульс. Прогноз на 31 марта 2023

Согласно 4-часовому графику, индекс DXY развивает медвежий импульс. Цена находится ниже значительной нисходящей линии тренда. Первый уровень поддержки расположен на отметке 101.89 и соответствует уровню свинг-лоу, а также уровню коррекции Фибоначчи 78.60%. Второй уровень поддержки находится на 100.82 и также является уровнем свинг-лоу. Между тем, в случае восходящего движения, следует наблюдать за 1-м уровнем сопротивления 102.77. Прорыв этого уровня может привести к росту до 2-го уровня сопротивления 103,46, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 38.20%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY развивает медвежий импульс. Прогноз на 31 марта 2023 г.

Согласно 4-часовому графику, индекс DXY развивает медвежий импульс. Цена находится ниже значительной нисходящей линии тренда. Первый уровень поддержки расположен на отметке 101.89 и соответствует уровню свинг-лоу, а также уровню коррекции Фибоначчи 78.60%. Второй уровень поддержки находится на 100.82 и также является уровнем свинг-лоу. Между тем, в случае восходящего движения, следует наблюдать за 1-м уровнем сопротивления 102.77. Прорыв этого уровня может привести к росту до 2-го уровня сопротивления 103,46, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 38.20%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы отрасли мрачны!

По данным исследования энергетического обзора ФРБ Далласа, несмотря на то что добыча нефти и газа выросла в первом квартале текущего года по сравнению с последним кварталом 2022 года, деловая активность в нефтегазовой отрасли практически не изменилась. Однако рост добычи текущего года был более скромным, чем в четвертом квартале 2022 года.Респонденты энергетического обзора говорили, что инфляция по-прежнему является серьёзной проблемой для нефтяного сектора, и девятый квартал подряд растут затраты.Однако уменьшаются проблемы с цепочками поставок.Тем не менее перспективы отрасли несколько мрачны, и руководители ожидают более низких цен на нефть, чем в предыдущем квартале.К концу 2023 года прогноз средней цены WTI составит 79,64 доллара за баррель, это ниже среднего прогноза в предыдущем квартале, равного 83,63 доллара за баррель.Более 40 процентов респондентов считают, что нефть WTI в этом году будет стоить в среднем от 80 до 90 долларов за баррель. А 35 процентов считают, что нефть будет торговаться между 70 и 80 долларов за баррель. Около 5 процентов респондентов в ожидании цены 100 долларов за баррель. Остальные думают, что цена опустится ниже 70 и до 60 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дедолларизация доллара США. Кто лидирует?

Со слов бывшего главного экономиста Goldman Sachs Джими О'Нил: доллар США играет слишком доминирующую роль в мировых финансах, тем самым дестабилизирует денежно-кредитную политику других стран.Джим О'Нил, который и придумал название группы, призывает блок БРИКС, состоящий из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, расшириться, чтобы создать более справедливую мультивалютную глобальную систему, включив в неё развивающиеся страны, такие как Мексика, Турция, Египет, Индонезия, Бангладеш, Вьетнам, Пакистан и Филиппины, и бросить вызов доминированию доллара США. Китай уже занимается этим.О'Нил рассматривает господство доллара как бремя для стран с долгами, выраженными в долларах, поскольку их денежно-кредитная политика дестабилизируется при колебаниях обменного курса.В то же время О'Нил призвал группу строго контролировать критерии при приёме новых членов, уделяя особое внимание климатическому финансированию, здравоохранению и торговле.Более десятка стран заинтересовались перспективой своего членства в БРИКС. В течение этого года в планы БРИКС входит определить и установить критерии для входа в группу.По сообщениям СМИ, Иран и Саудовская Аравия вошли в число тех, кто официально попросил о присоединении. По мнению О'Нил, новыми членами должны быть не только страны с большим количеством населения и значительной экономикой. Так же бывший главный экономист Goldman озвучил, что БРИКС необходимо работать над расширением своего влияния в Международном валютном фонде и Всемирном банке.По данным Института исследований в области безопасности в Претории, БРИКС представляет всего 42% населения мира, но его члены обладают менее чем 15% голосов в обеих организациях.В прошлом году тенденция дедолларизации такими странами, как Россия и Китай, доминировала в заголовках СМИ. Центральные банки развивающихся стран в 2022 году купили рекордное количество золота. И этот же интерес перенесён на 2023 год тоже.В прошлом году выросли торговые потоки в юанях между Россией и Китаем. А на прошлой неделе после визита китайского лидера в Москву прозвучало заявление Владимира Путина о поддерживании использования китайского юаня для торговых расчётов между Россией, Азией, Африкой и Латинской Америкой.Так же Китай заключил сделку с Бразилией о торговле валютой своей страны. С 2009 года дальневосточная страна является крупнейшим торговым партнером Бразилии. Ещё Китай завершил первую сделку по сжижению природного газа между китайской национальной нефтяной компанией и французской TotalEnergies через Шанхайскую биржу нефти и природного газа, рассчитываясь при этом в юанях.Ранее на этой неделе Китай и Саудовская Аравия подписали крупные нефтяные сделки.Пекин также становится крупным кредитором стран с высоким уровнем долга, таких как Турция, Аргентина и Шри-Ланка.Потеря долларом США статуса резервной валюты привлекает внимание многих общественных деятелей. По мнению Илона Маска, политика США была слишком жесткой, поэтому страны хотят отказаться от доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс