Как торговать валютную пару GBP/USD 8 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам второго торгового дня недели также продолжала движение вниз, которое началось накануне. В ситуации с британским фунтом не было никаких фундаментальных и макроэкономических оснований для падения пары в течение дня. Сегодня попросту не было опубликовано ни одного важного отчета ни в США, ни в Великобритании. Однако мы помним, что после сильных движений чаще всего начинаются коррекции. В данное время пара достаточно скорректировалась вниз против пятничного движения, но проблема заключается в том, что все движение вверх последнего месяца само является коррекцией. Поэтому мы ожидаем возобновления среднесрочного нисходящего тренда. Завтра можно ориентироваться в этом вопросе на уровень 1,2270. В случае его преодоления падение может продолжиться, что будет абсолютно закономерно. 5M график пары GBP/USD. Во вторник на 5-минутном ТФ был сформирован только один торговый сигнал, да и тот под занавес дня. Лишь во второй половине американской торговой сессии цена достигла уровень 1,2270, от которого отскочила. Однако отрабатывать этот сигнал не было практически никакого смысла, так как он сформировался слишком поздно. Пара в целом весь день сегодня находилась в нисходящем движении, но все же оно было не самым сильным – воистину коррекционным. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD мы долгое время ожидали нормальной восходящей коррекции и наконец она появилась. Однако на текущий момент все идет к тому, что эта коррекция уже завершена. Если так, то возобновится нисходящий тренд. Все сейчас зависит от уровня 1,2270 и на данный момент он не преодолен. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – только выступление Джерома Пауэлла. Выступление главы ФРС – это всегда важно или, по крайней мере, интересно. С последнего его выступления после заседания ФРС уже прошло несколько дней, но в эти дни уместились важные отчеты по рынку труда, безработице и деловой активности в сфере услуг. Поэтому Пауэлл может прокомментировать новые данные в разрезе монетарной политики. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала падение, начатое в понедельник, и к концу дня оказалась около уровня 1,0673. Преодолеть она его не смогла, а общая волатильность дня составила 56 пунктов. Опять очень небольшое значение, которое не позволяло рассчитывать на хорошие сигналы и хорошую прибыль. Таким образом, пара продолжает корректироваться после пятничного роста, и мы считаем, что сейчас хорошее время, чтобы возобновить среднесрочный нисходящий тренд. Для этого нужно преодолевать уровень 1,0673. Сегодня у европейской валюты даже были формальные причины показать падение. Утром в Германии вышел отчет по промышленному производству, который показал сокращение объемов в сентябре на 1,4% при прогнозе -0,1%. Это не самый важный отчет, но реакцию пунктов на 20 он мог спровоцировать. А 20 пунктов при общей волатильности 56 – это достойно. Но в целом макроэкономический фон сегодня практически отсутствовал. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов сегодня сформировалось целых три. Все три раза пара отскакивала от уровня 1,0673 и ни разу не смогла пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Таким образом, начинающие трейдеры могли открыть длинную позицию, которая не закрылась до сих пор, потому что сигналов на продажу не было сформировано. Соответственно, ее нужно было закрывать вручную в любой удобный момент. Убытка по этой сделке быть не должно было. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара продолжает новый виток восходящей коррекции, но сколько он будет продолжаться – сложный вопрос. Напомним, что пара несколько недель стояла на одном месте, пока в Америке не вышли данные по рынку труда и безработице. Начало новой недели осталось за долларом, но пока его укрепление достаточно слабое. Мы ожидаем более сильного падения пары. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0451, 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Германии выйдет инфляция за октябрь в финальной оценке(второстепенный показатель), в Евросоюзе – розничные продажи(второстепенный показатель), а в США – состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Именно выступление Пауэлла и можно считать «событием дня», однако вряд ли глава ФРС сообщит рынкам что-либо новое по сравнению с предыдущей неделей, когда состоялось заседание ФРС. Тем не менее, это событие важное, а что скажет Пауэлл не знает сейчас никто. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нил Кашкари: лучше повысить ставку сильнее и ошибиться, чем недостаточно сильно.

В течение вторника оба инструмента, которые я регулярно анализирую, снижались. Такое поведение рынка было вызвано отнюдь не новостным фоном, который сегодня попросту отсутствовал. Такое поведение рынка было вызвано волновой разметкой, которая предполагает завершение построения волн 2 или b. Даже если это предположение ошибочно, после пятничного повышения требовался отход от достигнутых максимумов. Поэтому снижение в начале этой недели напрашивалось. В предыдущих обзорах я говорил, что новостной фон фактически отсутствовал в понедельник и вторник, но были интересные выступления членов FOMC. В частности, президент Миннеаполиса Нил Кашкари дал обширное интервью, в котором разложил абсолютно все аспекты экономики и денежно-кредитной политики по полочкам. В первую очередь Кашкари заявил, что он предпочитает допустить ошибку в сторону чрезмерного ужесточения монетарной политики, чем в сторону недостаточного повышения. Кашкари считает, что важность этого процесса заключается не только в результате, но и в сроках его достижения. Недостаточное повышение процентной ставки не позволит инфляции вернуться к целевой отметке в разумные сроки, считает Кашкари. Также президент Миннеаполиса сообщил, что для принятия решения о новом ужесточении требуется больше экономических данных. Экономика США показала завидную устойчивость, в отношении инфляции достигнут прогресс, а рынок труда остается сильным. Однако FOMC предстоит проделать еще много работы, чтобы снизить инфляцию к 2%. Он также заметил, что американские граждане продолжают тратить деньги, что усложняет процесс снижения инфляции. Исходя из всего вышесказанного, опять можно сделать вывод, что ФРС не закрыла полностью дверь в вопросе повышения ставки. Лично я считаю, что еще хотя бы одно ужесточение мы увидим. В пользу этого говорит тот факт, что инфляция растет в последние месяцы. Если данные по ноябрьской и декабрьской инфляции также будут неудовлетворительными, то вероятность нового повышения возрастет еще сильнее. А сейчас она достаточно низкая, как это ни странно. Для американской валюты подобные высказывания сродни новогоднему подарку. Рынок уже свыкся с мыслью, что ФРС завершила процесс ужесточения, но теперь отдельные члены FOMC начинают вновь намекать на повышение ставки. Я считаю, что это хороший плацдарм, чтобы спрос на валюту США продолжал расти в ближайшие месяцы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи. На первых порах осторожные, так как волна 2 или b теоретически может принять и еще более протяженный вид. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге приняла убедительный вид и, вероятно, завершена. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Путеводной звездой для доллара остается ФРС, а евро и фунт, похоже, не сильно верят в свой успех

Во вторник гринбек продляет вчерашний отскок от почти двухмесячных минимумов, зафиксированных в области 104,80–104,90. Между тем основные конкуренты «американца» – евро и фунт – остаются на заднем плане и продолжают отступать от многонедельных максимумов, достигнутых в понедельник. Единая валюта и стерлинг начали новую неделю на мажорной ноте после того, как по итогам минувшей пятидневки укрепились против доллара на 1,6% и 2,4% соответственно. Пара EUR/USD отметилась самым большим приростом за четыре месяца, а пара GBP/USD продемонстрировала лучшие недельные показатели с ноября 2022 года. Такой динамике во многом способствовало ослабление гринбека. На прошлой неделе USD упал на 1,4%, что стало самым сильным недельным снижением с июля. «Процент валют, которые подешевели по отношению к доллару за последние 26 недель, приблизился к 100%, в то время как данные CFTC указывали на очень длинное позиционирование по американской валюте. Таким образом, мы получили разворот некоторых из этих позиций, вызванный ежемесячным отчетом по занятости в США», – сказали стратеги BCA Research. В пятницу Министерство труда США сообщило, что в октябре количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны повысилось на 150 тыс. после подъема на 297 тыс. в сентябре. Тем временем безработица увеличилась на 3,9% по сравнению с 3,8% месяцем ранее, а годовые темпы роста зарплат замедлились до 4,1% с 4,3% в сентябре. Эти данные оказали давление на доллар, поскольку они были восприняты трейдерами как сигнал того, что ФРС завершила цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Хотя американский ЦБ в прошлую среду оставил открытой дверь для дальнейшего увеличения стоимости заимствований, тон заявлений регулятора, по-видимому, был менее агрессивным, чем предполагали участники рынка. «Последнее решение Федрезерва оставить ставки без изменений было ожидаемым. С момента предыдущей встречи итоговое заявление ЦБ не претерпело значительных изменений. Последнее заседание FOMC не изменило нашего мнения о том, что доллар, скорее всего, продолжит укрепляться, особенно против евро и фунта», – отметили специалисты HSBC. Они считают, что гринбек продолжит извлекать выгоду из устойчивости роста в Соединенных Штатах по сравнению с продолжающимися разочарованиями в данных за пределами страны. Кроме того, перспектива замедления темпов роста глобальной экономики, а также повышенные геополитические риски должны и дальше благоприятствовать безопасному доллару, прогнозируют в HSBC. Любое ослабление гринбека, скорее всего, не будет устойчивым, учитывая, что все еще неясно, хотят чиновники FOMC дальнейшего повышения ставок или нет, полагают эксперты Commonwealth Bank of Australia. «В основном рынок может все больше приходить к выводу, что ему следует дождаться дальнейших публикаций данных по США и что риски роста инфляции в стране все еще достаточно высоки. Это, скорее всего, ограничит потенциал снижения доллара на данный момент», – заявили аналитики Commerzbank. Рыночное позиционирование может оказаться злейшим врагом доллара. Данные CFTC показывают, что длинные позиции по гринбеку сохранялись и на прошлой неделе. В отличие от этого, фундаментальная картина не так негативна для USD, как можно было бы предположить на минувшей неделе, отмечают экономисты Societe Generale. «Инвесторы сейчас оценивает возможность более раннего снижения ставки ЕЦБ, а ВВП Великобритании в третьем квартале, как ожидается, сократится, поэтому мы не испытываем особого энтузиазма по поводу коротких позиций по USD (или продажи доллара против фунта или евро)», – сообщили они. Поскольку текущая неделя выглядит относительно спокойной в плане данных по США, основное внимание, вероятно, будет приковано к комментариям членов ФРС, а именно тому, насколько они агрессивно готовы противостоять недавнему ослаблению финансовых условий в США, считают в ING. «Дневное закрытие доллара выше отметки 105,50 отменит часть "медвежьей" работы прошлой недели. Но, судя по всему, до конца года USD будет колебаться в широком диапазоне 104,50–106,50», – сказали стратеги банка. «Что касается пары EUR/USD, базовым сценарием для нас является торговля в диапазоне 1,0550–1,0750, если только данные по США не совершат решительный разворот в худшую сторону. Однако этот сценарий выглядит преждевременным», – добавили они. В понедельник основная валютная пара снизилась примерно на 10 пунктов, финишировав вблизи 1,0720 и отступив от самого высокого уровня с 13 сентября в области 1,0750. Европейский Центробанк должен сохранять бдительность в отношении инфляции и быть готовым снова повысить процентные ставки в случае необходимости, заявил накануне член Управляющего Совета ЕЦБ Роберт Хольцманн. Однако эти комментарии не оказали существенной поддержки евро, поскольку участники рынка полагают, что ЕЦБ положил конец беспрецедентной серии из 10 повышений ставок подряд в прошлом месяце, учитывая замедление экономического роста в регионе. Опубликованные вчера данные показали, что индекс деловой активности в еврозоне от S&P Global, согласно окончательной оценке, упал с 47,2 пункта в сентябре до 46,5 пункта в октябре, что является самым низким показателем с ноября 2020 года. Во вторник пара EUR/USD продлила вчерашний откат до области ниже 1,0700 после того, как вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что экономика еврозоны, вероятно, немного сократится или, в лучшем случае, будет стагнировать в четвертом квартале. «В паре EUR/USD может развиться дрейф ниже уровня 1,0665, 38,2% коррекции роста от минимума прошлой недели на 1,0517. На внутридневных и дневных графиках трендовый импульс остается "бычьим", но эти сигналы ослабли по мере снижения курса евро по отношению к доллару. Поддержка в области 1,0600 должна ограничить потери единой валюты, по крайней мере, на данный момент. Сопротивление находится на уровнях 1,0700–1,0710 и 1,0750», – отметили специалисты Scotiabank. В среду выйдут данные по розничным продажам в еврозоне, которые, как ожидается, отразят снижение показателя в сентябре на 3,1% в годовом выражении и на 0,2% в месячном. В четверг состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Если она поставит под сомнение дальнейшее повышение ставок, указав на продолжающиеся признаки того, что экономика валютного блока испытывает трудности, евро может оказаться под давлением. Председатель ФРС Джером Пауэлл тоже должен выступить в среду и четверг, и основное внимание будет уделено тому, разделяет ли он мнение Нила Кашкари, президента ФРБ Миннеаполиса. «Если инфляция продолжит снижаться, это будет означать, что нам пора отступать. Однако высокая экономическая активность в США заставляет меня усомниться в том, что мы сделали достаточно. Если инфляция начнет расти, это будет означать, что работа ФРС еще не закончена», – заявил Н. Кашкари во вторник. «Если Дж. Пауэлл прозвучит немного более воинственно, чем на последнем заседании FOMC, и выступит решительно против смягчения финансовых условий позже на этой неделе, доллар может продолжить рост», – считают эксперты Commonwealth Bank of Australia. Если комментарии главы ФРС приведут к падению фондовых индексов, чувствительный к риску стерлинг вполне может вернуться к $1,2250, предупреждают аналитики ING. Важными данными для фунта на предстоящей неделе станут показатели ВВП Великобритании за третий квартал, которые выйдут в пятницу. Экономика Туманного Альбиона расширилась на 0,2% в квартальном исчислении во втором квартале и на 0,6% в годовом исчислении. Все признаки указывают на замедление с этих уровней. «Если мы будем проводить ограничительную политику слишком долго, то возникнет опасность, что мы спровоцируем чрезмерное замедление экономики», – заявил в понедельник главный экономист Банка Англии Хью Пилл. По его мнению, регулятор может подождать до середины следующего года, прежде чем снижать процентные ставки. Денежный рынок оценивает более чем в 50% вероятность того, что ставки в Великобритании останутся неизменными до июня 2024 года. «Поскольку экономика, вероятно, вступит в рецессию в ближайшие кварталы, а инфляция явно снизится до 2% в следующем году, мы ожидаем снижения ставок Банка Англии в общей сложности на 75 б.п. во второй половине 2024 года, то есть более быстрыми темпами, чем предполагает рынок», – сообщили в UniCredit. По словам экспертов, это чревато понижательными рисками для фунта. Коснувшись в понедельник семинедельного максимума в районе 1,2420, пара GBP/USD изменила направление движения и закрылась вблизи 1,2340, потеряв за день около 40 пунктов. Давление на фунт оказали комментарии Х. Пилла, наряду с возобновившимся укреплением доллара. Во вторник стерлинг продолжил слабеть и просел до локальных минимумов в зоне $1,2260–1,2270 на фоне выхода отчета Британского консорциума розничной торговли (BRC), который показал, что рост потребительских расходов в стране замедлился до трехмесячного минимума в 2,5% в октябре с 2,7% в сентябре. По оценкам стратегов Bloomberg Economics, вероятность наступления умеренной рецессии в Великобритании во второй половине этого года составляет около 52%, поскольку высокие процентные ставки и растущая безработица заставили домохозяйства более осторожно относиться к расходам. По некоторым оценкам, британский ВВП снизился на 0,1% за три месяца до сентября. «Это будет баланс между стагнацией и умеренным сокращением, но шансы незначительно склоняются в пользу последнего. Риски заключаются в том, что падение ВВП будет немного более резким, чем мы предполагали», – сказали в Bloomberg Economics. Поскольку экономический рост в Великобритании остается вялым, это не гарантирует фунту, что он будет находиться в более сильной позиции, отмечают специалисты HSBC. «Движения стерлинга в основном повторяют снижение евро с максимума понедельника, но дневной график фунта выглядит несколько более негативно после того, как накануне он остановился на уровне 200-дневной скользящей средней на $1,2435. В ближайшей перспективе потери GBP могут распространиться на область $1,2200–1,2250», – заявили эксперты Scotiabank. «Было бы интересно посмотреть, сможет ли GBP/USD все-таки пробиться выше 200-дневной скользящей средней вблизи 1,2440. Этот прорыв необходим для подтверждения продолжительного отскока и способен ускорить возвращение к уровню 1,2500. Более сильный рост может привести к отметкам 1,2610 и 1,2720», – сообщили экономисты Societe Generale. «Неспособность преодолеть 200-дневную скользящую среднюю будет означать возобновление движения вниз. Недавно GBP/USD сформировала промежуточный минимум на отметке 1,2035. Следующая потенциальная поддержка расположена на отметке 1,1980, и далее – в области 1,1800–1,1745», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: ожидается 20%-е движение из-за резкого роста открытого интереса

Bitcoin продолжает проторговывать психологический уровень в 35 000 долларов за монету. После временной консолидации участники рынка ожидают скорого возвращения волатильности.Причиной тому является резкое увеличение открытого интереса (OI), который представляет собой общее количество фьючерсных контрактов на Bitcoin на фьючерсном рынке. В криптосообществе обратили внимание на то, что сегодня к открытому интересу было добавлено около 10 000 BTC на сумму почти 350 миллионов долларов. Ожидается 20%-ное движениеВысокий уровень открытого интереса совпадает с периодами волатильности последних месяцев. Исследователи данных криптоаналитической компании CryptoSlate, комментируя текущие уровни, которые на момент написания составляли примерно 15,5 миллиардов долларов, считают их заслуживающим внимания:«Биржа CME, которую предпочитают институциональные инвесторы, установила новый рекорд открытого интереса с объемом 105 380 контрактов BTC на сумму 3,68 миллиарда долларов. Binance превзошла эту цифру с открытым интересом примерно в 113 500 BTC. Эта тенденция указывает на увеличение участия в Bitcoin-фьючерсах, что предполагает либо положительное изменение настроений рынка, либо обращение инвесторов к защитным стратегиям».В свою очередь исследователи метрик платформы ончейн-анализа CryptoQuant отмечают, что OI в настоящее время находится в диапазоне, в котором ранее наблюдалось падение цены Bitcoin на 20%, что еще раз подчеркивает важность показателя OI.Рынок в фазе накопленияНесмотря на относительно стабильную цену главной криптовалюты в первую полную неделю ноября, многие криптоаналитики сходятся во мнении, что мы наблюдаем фазу накопления перед следующим ралли. Ралли в конце октября переориентировало Bitcoin и вновь вызвало ажиотаж на рынке в целом, и основные данные подтверждают эту тенденцию.Особенно знаменательным в этом отношении стал день 4 ноября, в этот день к сети присоединилось 700 000 новых адресов в течение 24 часов. Учитывая такой большой интерес к Bitcoin, он, вероятно, совершит скачок, как только он окончательно преодолеет значительный психологический уровень — бычий или медвежий.Несмотря на общие ожидания того, что BTC начал бычье ралли, некоторые аналитики все еще отмечают, что на горизонте может быть значительная коррекция цен. Другие полностью отвергают такую возможность, полагая, что до тех пор, пока криптовалюта будет оставаться на уровне выше 35 000 долларов, она может к концу года достичь 50 000 - 60 000 долларов.Рост внедрения Bitcoin может сыграть на пользу рынкуНа протяжении всего 2023 года наблюдался значительный институциональный интерес к Bitcoin, даже в периоды застоя. Например, в США генеральный директор BNY Mellon назвал технологию блокчейна самым долгосрочным шагом компании.Германия, несмотря на строгие правила, вела себя весьма активно. DZ Bank, третий по величине банк Германии, запустил платформу хранения криптовалюты для институциональных инвесторов. Банк взял на себя обязательство предложить своим клиентам торговлю Bitcoin и другими криптовалютами к концу 2023 года. DZ Bank — не единственное европейское учреждение, проявляющее значительный интерес к Bitcoin. Deutsche Bank, гигант с активами в 1,4 триллиона долларов, в начале 2023 года подал заявку на получение лицензии на хранение криптовалюты.Наконец, интерес к Bitcoin в 2023 году не ограничивается банками и известными фирмами, такими как Tesla и MicroStrategy, которые владеют активами BTC. Оба кандидата во втором туре президентских выборов в Аргентине, назначенном на 19 ноября, поддерживают криптовалюту.Серджио Масса надеется использовать избыток природного газа из сланцевого месторождения Вака Муэрта для поддержки национальной программы добычи криптовалют. Между тем, Хавьер Милей предпочитает Bitcoin централизованно контролируемым валютам, учитывая инфляционный кризис в стране.Изменения в нормативно-правовой базеСущественным фактором, способствовавшим относительно спокойному функционированию рынка криптовалют на протяжении большей части 2023 года, было продолжающееся давление со стороны регулирующих органов, особенно со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).Последние месяцы внесли некоторые изменения в динамику, поскольку регуляторы нанесли несколько поражений ведущим игрокам сектора. Особенно заметными были неудачи в иске SEC против XRP, вызвавшие новые спекуляции о возможности выхода Ripple Labs на биржу. Кроме того, решающее значение будет иметь одобрение спотового Bitcoin - ETF.По мнению криптоинфлюенсеров, одобрение почти гарантировано, но ожидается не раньше января. Более того, хотя значительная часть недавних новостей регулирования была позитивной, атаки, направленные против различных игроков сектора, не прекратились. Наконец, наблюдатели во всем мире по-прежнему относятся к криптовалютам с осторожностью в отношении их влияния на изменение климата, как подчеркивается в отчете Организации Объединенных Наций. Учитывая все эти факторы, новости регулирования являются важным фактором в ноябре и могут быстро привести к росту или падению цены BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Где проходит красная линия?

Пара доллар-иена вновь тестирует 150-ю фигуру, на волне усиления американской валюты. Это далеко не первая попытка покорить неподдающийся ценовой барьер, который выполняет роль своеобразной цитадели. Трейдеры оказались в ловушке, между мечом и наковальней. С одной стороны, никаких других вариантов кроме как штурма отметки 150,00 у покупателей usd/jpy нет. Иена по-прежнему уязвима, а гринбек по-прежнему пользуется спросом, даже несмотря на своё общее ослабление по всему рынку. Можно сказать, что у пары доллар-иена своя атмосфера, своя экосистема, позволяющая долларовым быкам чувствовать себя уверенно даже в непростые для себя времена. Вот и получается, что любое, даже минимальное усиление гринбека приводит к вынужденному штурму отметки 150,00. И судя по всему, данный таргет перестал выполнять роль «красной линии» для японского правительства. По оценкам ряда экспертов, теперь своеобразный стоп-кран расположен несколько выше, в районе 151-й фигуры. Напомню, что в прошлом году японские чиновники провели несколько раундов валютной интервенции. Вначале – в сентябре, когда цена достигла границ 146-й фигуры. Власти решили действовать, но рынок отреагировал формальным образом – буквально на следующий день покупатели usd/jpy вернулись на прежние позиции, откуда их «отгоняли». Более того, почувствовав, так сказать, слабину, покупатели usd/jpy поднялись ещё на 600 пунктов вверх, достигнув отметки 151,96. И вот здесь Минфин Японии рубанул с плеча, потратив в октябре прошлого года на валютные интервенции рекордные 6,35 триллиона иен (т.е. примерно 43 миллиарда долларов). До этого момента рекордной суммой для продажи долларов и покупки японской валюты были 2,84 триллиона иен (т.е. около 19 миллиардов долларов). Примечательно, что о проведении валютной интервенции не было объявлено официально, но её последствия оказались весьма ощутимы: пара usd/jpy за несколько недель снизилась на полторы тысячи пунктов, а затем – ещё на тысячу пунктов. В этом году складывается схожая ситуация. В начале октября японское правительство, по слухам, провело валютную интервенцию, когда цена протестировала отметку 150,00. Пара отреагировала резким снижением. Но, во-первых, цена снизилась всего на 300 пунктов, а во-вторых – всего через несколько недель вернулась к границам 150-й фигуры. Теперь участники рынка испытывают терпение японских властей на прочность, осаждая и периодически тестируя «запретную ценовую территорию». Впрочем, как уже было сказано выше, у покупателей usd/jpy фактически нет выбора – либо боковое движение, либо вверх. Редкие ценовые спады, которые в большинстве случаев обусловлены ослаблением гринбека, используются трейдерами как повод для открытия лонгов. Поэтому трейдерам приходится идти на вынужденный риск, тестируя 150-й ценовой уровень. В каком-то смысле этот риск оправдан – судя по всему, покупателям usd/jpy удалось передвинуть «красную линию» выше. Тем самым они обезопасили для себя 150-ю фигуру (или же создали иллюзию безопасности). Недавние события показали, что власти Японии готовы сохранять терпение, даже когда трейдеры «заходят слишком далеко». Напомню, что покупатели usd/jpy в последний день октября обозначились на отметке 151,73, реагируя на противоречивые итоги заседания Банка Японии. С одной стороны, японский регулятор решил придерживаться более гибкого подхода к колебаниям доходности 10-летних гособлигаций. Согласно принятому решению, Центробанк будет считать таргет «1,0%» не жестким лимитом для доходности JGB, а скорее ориентиром. С другой стороны, ЦБ дал понять, что готов и дальше терпеливо реализовывать мягкую монетарную политику «чтобы поддержать экономическую активность и создать условия для более активного роста заработной платы». Учитывая ястребиные ожидания, которые витали на рынке в преддверии октябрьского заседания (намёки на возможный отказ от отрицательной ставки в 2024 году), итоги встречи были интерпретированы против японской валюты. Пара usd/jpy подскочила до 151-й фигуры не оглядываясь на существующие риски. На помощь продавцам пары пришли американские Нонфармы, красный окрас которых вернул иену в область 149-й фигуры. На данный момент покупатели снова перехватили инициативу и снова перешагнули черту 150,00. Напомню, что в течение октября северные импульсы затухали ещё при приближении к данному таргету. Теперь покупатели осмелели и весьма настойчиво тестируют 150-ю фигуру. В данном случае вновь можно провести аналогию с прошлым годом, предположив, что теперь «красная линия» расположена несколько выше, в районе 151-й фигуры. Стоит отметить, что ближайший, наиболее сильный уровень сопротивления расположен на отметке 151,30 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Несмотря на то, что совсем недавно покупатели поднимались выше (151,70), длинные позиции всё же целесообразно зафиксировать на отметке 151,30. Дальше – зона повышенного риска. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 ноября. Экономисты не ждут от Банка Англии нового повышения ставки

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пятиволновой вид, по фунту – она приняла трехволновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волны 2 или b должна была принять минимум трехволновой вид. Несмотря на то что британец две недели находился на грани отмены сценария с построением волны 2 или b, сейчас волновая картина выглядит хорошо и убедительно. Следовательно, снижение котировок может начаться уже в ближайшее время. Предполагаемая волна 3 или с может получиться очень протяженной. 17-18 фигуры – это ее минимальная цель. Лишь новый рост инфляции вынудит Банк Англии вновь ужесточать Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 40 базовых пунктов, а вчера – на 30. Новостной фон сегодня отсутствовал, ну а рынок затеял коррекционное снижение после пятницы. Напомню, что в последних обзорах я говорил, что ожидаю снижения британца, так как коррекционная волна, по всей видимости, завершена. На мой взгляд, волновая картина продолжает отрабатываться идеально. Безусловно, возможны различного рода сюрпризы, но пока ими не пахнет, не вижу причин для изменения текущей волновой разметки. Экономисты UOB Group сделали вывод, что Банк Англии остается открытым для любых сценариев. Может показаться, что это означает равную степень вероятности как для повышения ставки, так и для ее сохранения, однако это не совсем так. Аналитики считают, что Банк Англии будет пристально следить за инфляцией в ближайшее время, но решится на еще одно ужесточение только в том случае, если инфляция начнет вновь разгоняться или же заработные платы продолжат расти также, как в последний год. Оба этих показателя сейчас очень опасны для Банка Англии, так как инфляция все еще очень высока, а темпы роста зарплат находятся недалеко от своего пикового значения. Тем не менее два пропуска повышения ставки говорят о том, что регулятор уже не готов идти на кардинальные меры, чтобы снижать потребительские цены. Видно, что он выполнил «программу-максимум» и теперь предпочитает осторожный подход. Поэтому я бы сказал, что вероятность ужесточения в ближайшие месяцы не превышает 10%. Такой же позиции придерживаются в данное время и ЕЦБ с ФРС, поэтому все валюты в одинаковом положении. Но волновая картина упрямо прогнозирует дальнейшее снижение обоих инструментов. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге приняла убедительный вид и, вероятно, завершена. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кэти Вуд: биткоин защитит от инфляции и вырастет до $1 млн

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину еще более красноречивая. Котировки всего за два дня доросли до уровня $34 267, но дальше рост застопорился, и на данный момент цена движется вдоль уровня $34 267. Таким образом, можно сказать, что этот уровень преодолен, но теперь есть и еще один уровень – $35 897, который является 38,2% по Фибоначчи. Его преодоление можно будет расценивать в качестве сигнала на покупку. Пока биткоин показывает очередной «памповый» рост, глава инвестфонда ARK Кэти Вуд заявила, что биткоин вырастет до $1 млн к 2030 году. По ее словам, такой рост будет означать его массовое принятие не только частными трейдерами и инвесторами, но и институционалами. Она призвала Комиссию по ценным бумагам и рынкам США как можно скорее одобрить биткоин-ETF, что может спровоцировать новое ралли для криптовалют. Правда, остается непонятным, зачем SEC (то есть, по сути, правительству) торопиться с одобрением инструмента, который еще сильнее будет вытеснять в перспективе фиатные деньги, выпускаемые и контролируемые самим правительством. Но это вопрос открытый и каждое государство само решает, каким криптовалютным путем ему идти. Некоторые вводят запрет на обращение биткоина, некоторые делают его законным платежным средством и строят «биткоин-города». Также Кэти Вуд заявила, что в ближайшие 10 лет мир ждет дефляция, так как искусственный интеллект и роботы значительно снизят себестоимость производства ряда продуктов. Цены, соответственно, будут падать. А биткоин станет еще более привлекательным, так как «он не нуждается в посредниках». Получается, что биткоин хорош в условиях высокой инфляции, так как защищает от нее, и хорош в условиях дефляции. Он всегда и во всем хорош? Однако от управляющей крупным фондом других комментариев ожидать и не приходится. Еще раз напомним, что мы не выступает против роста биткоина и его принятия миром. Мы лишь сомневаемся в том сказочном будущем, которое ему многие рисуют. Если послушать некоторых экспертов, то складывается ощущение, что без биткоина жить теперь просто нельзя. Какие из глобальных проблем человечества он решит? Сделает более быстрыми и дешевыми трансграничные платежи? Абсолютному большинству жителей этой планеты такие платежи не нужны. Он децентрализован и его эмиссия ограничена? Большинству жителей этой планеты это абсолютно неважно. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню $34 267. Закрепление котировок цифрового золота выше этого уровня может спровоцировать новый рост, но в качестве источника сигналов этот уровень использовать уже нельзя. Последний виток роста биткоина был слишком стремительным, поэтому теперь требуется некоторое время, чтобы рынок немного успокоился и принял новую цену. Было бы также неплохо увидеть нисходящую коррекцию, а уже потом искать новые сигналы на покупку, если «бычий» тренд сохранится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 ноября. Инфляция и рынок труда должны быть главными для ФРС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пятиволновой и вполне завершенный вид. А это значит, что уже на этой неделе может возобновиться снижение евровалюты. Какой бы ни получилась в итоге волна 2 или b (она может быть и гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Внутри первой волны прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она завершена. Внутри второй волны прослеживается пять волн, поэтому и она тоже может быть уже завершена. Ожидаю построения волны 3 или с. Пустой вторник и отход покупателей Курс инструмента Евро/Доллар во вторник снизился на 50 базовых пунктов. В течение всего дня продолжалось снижение котировок от максимумов, достигнутых в понедельник. Несмотря на то что второй день подряд новостной фон практически отсутствует, рынок уверенно снижает спрос на евровалюту и повышает на доллар. И надо сказать, именно такой сценарий я и ожидал увидеть, о чем не раз писал в своих обзорах. Волна 2 или b приняла пяти волновой вид, а значит с высокой долей вероятности завершена. Следовательно, сейчас должно начаться построение волны 3 или с. Все просто. Тем временем неожиданная поддержка доллару пришла оттуда, откуда ее никто не ждал. Напомню, что настроение FOMC в последнее время заметно ослабилось, процентная ставка на прошлом заседании повышена не была (несмотря на растущую инфляцию), а Джером Пауэлл не подал никаких сигналов к возможному ужесточению в декабре. Однако президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сегодня заявил, что ставить точку в вопросе ужесточение денежно-кредитный комитета пока не собирается. Он считает, что экономика должна сама подсказать путь, каким должен двигаться регулятор. Если инфляция, по его словам, начнет расти (а она уже начала), значит работа FOMC не завершена. Сильная экономическая активность заставляет усомниться в том, что регулятор сделал все необходимое, считает Кашкари. Рынок труда остается сильным, а вопрос снижения ставки не обсуждается в данное время. Спрос на валюту США может расти сегодня на фоне «ястребиных» заявлений Кашкари. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи. На первых порах осторожные, так как волна 2 или b теоретически может принять и еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас – перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин растет из-за высокой инфляции по всему миру, а биткоин-ETF может убить цифровое золото

Криптовалюта биткоин на позапрошлой неделе выросла в цене на 5 000$ до уровня 34 267$, а на прошлой уверенно преодолела указанный уровень. Мы не можем сделать вывод о том, что теперь продолжится движение вверх, но следует отдать должное первой криптовалюте в мире – она возобновила рост и она преодолела сразу два важных уровня, что вполне позволяет ей теперь рассчитывать на продолжение роста. Что касается фундаментальных обоснований такого резкого взлета, то мы по-прежнему не видим, за счет чего «цифровое золото» могло так резко подорожать. Скорее всего, сработало старое, как мир, правило: «покупай на слухах, продавай на фактах». Криптовалютный рынок уже несколько месяцев подряд обсуждает возможное одобрение заявок сразу нескольких компаний на спотовый инструмент биткоин-ETF и, похоже, он все-таки будет одобрен. Именно поэтому биткоин и мог показать сильный рост. Очень интересной мыслью поделился на днях Артур Хейс, бывший CEO криптобиржи BitMEX. Он заявил, что одобрение заявок на запуск биткоин-ETF может привести к противоположному эффекту от того, которого ждет большинство экспертов. Он отметил, что различные компании по управлению активами, вроде BlackRock, являются, по сути, агентствами государства. И, следовательно, выполняют его указания. Если американское правительство допустит запуск биткоин-ETF, это может не пойти на пользу первой криптовалюте. «Если биткоин-ETF начнет занимать слишком большую долю рынка, это может фактически убить биткоин», – считает Хейс. Также господин Хейс заявил, что последний взлет биткоина никак не связан с «хайпом вокруг биткоин-ETF». Бывший глава BitMEX считает, что инвесторы покупают биткоина из-за высокой инфляции на фоне нескольких войн в мире. От себя хотим добавить, что мнение Хейса очень интересное. Мы уже писали о том, что биткоин становится все более монополизированным. Если крупные институциональные инвесторы начнут чаще и сильнее заходить в биткоин, это будет означать, что рано или поздно большая часть монет будет сосредоточена только в их руках. Более мелкие трейдеры и обыватели же могут использовать для расчетов любую из сотен и тысяч других монет. На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос до уровня 34 267$ и ушел в очередной флэт. Теперь этот уровень нельзя использовать для получения сигналов. Скорее всего, потребуется некоторое время, чтобы рынок успокоился и принял решение, как ему действовать далее. Возможно, уровень 34 267$ придется немного скорректировать, все будет зависеть от того, сколько биткоин теперь проведет во флэте. Также отметим отработку важного уровня Фибоначчи 38,2%, который пролегает на уровне 35 897$. Именно от него по итогу цена и отскочила. Этот уровень представляет собой 38,2% коррекции от падения с 70 000$ до 15 000$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро нарушает правила

Рынок в пятый раз в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики тестирует ФРС на прочность. Четыре предыдущих попытки, когда падение доходности казначейских облигаций указывало на «голубиный» разворот, оказались провальными. Однако если Федрезерв все-таки ошибается по поводу незаконченной борьбы с инфляцией, на развороте EUR/USD можно заработать приличные деньги. Походы рынка против ФРСНе ходите против ФРС. Это правило старо как мир, однако инвесторы не устают его нарушать. После ноябрьского заседания FOMC и отчета о рынке труда США за октябрь сложилось мнение, что американская экономика охлаждается, центробанк выполнил свою работу и завершил цикл монетарной рестрикции. Если так, самое время закладывать ожидания снижения ставки по федеральным фондам. Деривативы считают, что к концу 2024 она упадет на 100 б.п до 4,5%. Это оказывает давление на доходность казначейских облигаций и на доллар США. Однако если все пойдет не по плану? На рынке часто приводят аналогии с 1970-ми, когда из-за кризиса на Ближнем Востоке, эмбарго ОПЕК в отношении Израиля цены на нефть подскочили. Это спровоцировало новый пик инфляции, заставило ФРС возобновить цикл ужесточения денежно-кредитной политики и обернулось двойной рецессией для экономики США. История повторяется? Не будем забывать и про правило Тейлора, согласно которому монетарная политика еще недостаточно жесткая. Ставке по федеральным фондам есть куда расти. Как, впрочем, и доллару США. При текущем уровне безработицы и все еще высокой инфляции это выглядит логичным. Правило Тейлора в действииНаконец, председатель ФРС может удивить «ястребиной» риторикой в своих ближайших выступлениях. Джерому Пауэллу вряд ли могло понравиться существенное ослабление финансовых условий после выхода в свет данных по американской занятости за октябрь. Падение доходности казначейских облигаций, доллара США и стремительное ралли фондовых индексов создали благоприятную атмосферу для нового ускорения инфляции. Миссия же Федрезерва состоит в обратном – необходимо снизить индекс расходов на личное потребление к таргету в 2%. Таким образом, у поклонников американского доллара есть немало аргументов в пользу того, что «быки» по EUR/USD поспешили вывести котировки пары из диапазона консолидации 1,05-1,07. Однако, на мой взгляд, экономика США будет замедляться под воздействием агрессивной монетарной рестрикции ФРС. Это усилит риски рецессии и поднимет шансы «голубиного» разворота. В таких условиях ралли основной валютной пары выглядит обоснованным, а текущее краткосрочное снижение котировок – результат опасений инвесторов по поводу «ястребиной» риторики Джерома Пауэлла. Технически если такой бар с широким диапазоном как на торгах 3 ноября не закрывается в течение двух следующих дней, велика вероятность, что движение вверх продолжится. Поэтому возвращение EUR/USD выше пивот-уровня 1,0695 следует использовать для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кэти Вуд: биткоин защитит от инфляции и вырастет до 1 млн $.

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину еще более красноречивая. Котировки всего за два дня доросли до уровня 34 267$, но дальше рост застопорился и на данный момент цена движется вдоль уровня 34 267$. Таким образом, можно сказать, что этот уровень преодолен, но теперь есть и еще один уровень – 35 897$, который является 38,2% по Фибоначчи. Его преодоление можно будет расценивать в качестве сигнала на покупку. Пока биткоин показывает очередной «памповый» рост, глава инвестфонда ARK Кэти Вуд заявила, что биткоин вырастет до 1 млн $ к 2030 году. По ее словам, такой рост будет означать ее массовое принятие не только частными трейдерами и инвесторами, но и институционалами. Она призвала Комиссию по ценным бумагам и рынкам США как можно скорее одобрить биткоин-ETF, что может спровоцировать новое ралли для криптовалют. Правда, остается непонятным, зачем SEC(то есть, по сути, правительству) торопиться с одобрением инструмента, который еще сильнее будет вытеснять в перспективе фиатные деньги, выпускаемые и контролируемые самим правительством. Но это вопрос открытый и каждое государство само решает, каким криптовалютным путем ему идти. Некоторые вводят запрет на обращение биткоина, некоторые делают его законным платежным средством и строят «биткоин-города». Также Кэти Вуд заявила, что в ближайшие 10 лет мир ждет дефляция, так как искусственный интеллект и роботы значительно снизят себестоимость производства ряда продуктов. Цены, соответственно, будут падать. А биткоин станет еще более привлекательным, так как «он не нуждается в посредниках». Получается, что биткоин хорош в условиях высокой инфляции, так как защищает от нее, и хорош в условиях дефляции. Он всегда и во всем хорош? Однако от управляющей крупным фондом других комментариев ожидать и не приходится. Еще раз напомним, что мы не выступает против роста биткоина и его принятия миром. Мы лишь сомневаемся в том сказочном будущем, которое ему многие рисуют. Если послушать некоторых экспертов, то складывается ощущение, что без биткоина жить теперь просто нельзя. Какие из глобальных проблем человечества он решит? Сделает более быстрыми и дешевыми трансграничные платежи? Абсолютному большинству жителей этой планеты такие платежи не нужны. Он децентрализован и его эмиссия ограничена? Большинству жителей этой планеты это абсолютно неважно. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню 34 267$. Закрепление котировок «цифрового золота» выше этого уровня может спровоцировать новый рост, но в качестве источника сигналов этот уровень использовать уже нельзя. Последний виток роста биткоина был слишком стремительным, поэтому теперь требуется некоторое время, чтобы рынок немного успокоился и принял новую цену. Было бы также неплохо увидеть нисходящую коррекцию, а уже потом искать новые сигналы на покупку, если «бычий» тренд сохранится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин растет из-за высокой инфляции по всему миру, а биткоин-ETF может убить «цивровое золото».

Криптовалюта биткоин на позапрошлой неделе выросла в цене на 5 000$ до уровня 34 267$, а на прошлой уверенно преодолела указанный уровень. Мы не можем сделать вывод о том, что теперь продолжится движение вверх, но следует отдать должное первой криптовалюте в мире – она возобновила рост и она преодолела сразу два важных уровня, что вполне позволяет ей теперь рассчитывать на продолжение роста. Что касается фундаментальных обоснований такого резкого взлета, то мы по-прежнему не видим, за счет чего «цифровое золото» могло так резко подорожать. Скорее всего, сработало старое, как мир, правило: «покупай на слухах, продавай на фактах». Криптовалютный рынок уже несколько месяцев подряд обсуждает возможное одобрение заявок сразу нескольких компаний на спотовый инструмент биткоин-ETF и, похоже, он все-таки будет одобрен. Именно поэтому биткоин и мог показать сильный рост. Очень интересной мыслью поделился на днях Артур Хейс, бывший CEO криптобиржи BitMEX. Он заявил, что одобрение заявок на запуск биткоин-ETF может привести к противоположному эффекту от того, которого ждет большинство экспертов. Он отметил, что различные компании по управлению активами, вроде BlackRock, являются, по сути, агентствами государства. И, следовательно, выполняют его указания. Если американское правительство допустит запуск биткоин-ETF, это может не пойти на пользу первой криптовалюте. «Если биткоин-ETF начнет занимать слишком большую долю рынка, это может фактически убить биткоин», – считает Хейс. Также господин Хейс заявил, что последний взлет биткоина никак не связан с «хайпом вокруг биткоин-ETF». Бывший глава BitMEX считает, что инвесторы покупают биткоина из-за высокой инфляции на фоне нескольких войн в мире. От себя хотим добавить, что мнение Хейса очень интересное. Мы уже писали о том, что биткоин становится все более монополизированным. Если крупные институциональные инвесторы начнут чаще и сильнее заходить в биткоин, это будет означать, что рано или поздно большая часть монет будет сосредоточена только в их руках. Более мелкие трейдеры и обыватели же могут использовать для расчетов любую из сотен и тысяч других монет. На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос до уровня 34 267$ и ушел в очередной флэт. Теперь этот уровень нельзя использовать для получения сигналов. Скорее всего, потребуется некоторое время, чтобы рынок успокоился и принял решение, как ему действовать далее. Возможно, уровень 34 267$ придется немного скорректировать, все будет зависеть от того, сколько биткоин теперь проведет во флэте. Также отметим отработку важного уровня Фибоначчи 38,2%, который пролегает на уровне 35 897$. Именно от него по итогу цена и отскочила. Этот уровень представляет собой 38,2% коррекции от падения с 70 000$ до 15 000$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ралли евро не на чем держаться

ФРС переобулась. Доллар развернулся. Чиновники американского регулятора уже не уверены в том, что повышение ставок больше не потребуется. Аналитические агентства выпускают новые прогнозы относительно повышения ставок, которое может произойти в начале следующего года. Глава Миннеапольского отделения ФРБ Нил Кашкари выразил мнение, что более жесткая денежная политика предпочтительней, чем риск недостижения 2-процентного уровня инфляции, который является целью ЦБ. Кроме того, Кашкари подчеркнул свою потребность в дополнительных данных для формирования обоснованного мнения касательно повышения процентных ставок в будущем. В интервью The Wall Street Journal он отметил: «Я не могу утверждать, что мы достигли удовлетворительного положения». Все эти сомнения посеяны перед запланированными выступлениями Джерома Пауэлла на этой неделе. Рыночные игроки будут тщательно изучать каждое слово на предмет ястребиного позиционирования со стороны главы ФРС. Если он сообщит, что-то отличное от мнения большинства рынка, возможны сильные восстановительные движения в долларах, который уже сегодня пошел на поправку. Сегодняшнее движение DXY выше 105,50 частично сводит на нет медвежью динамику прошлой недели. Похоже, индекс американской валюты может отскочить в широком диапазоне 104,50–106,50 до конца года. Аналитики HSBC убеждены, что валюта США продолжит свое укрепление в долгосрочной перспективе. Решение FOMC о сохранении процентной ставки на прежнем уровне было встречено рынком без удивления. После последней встречи комитета, где были внесены определенные корректировки, председатель Джером Пауэлл представил высказывания, которые сочетали в себе как строгие, так и мягкие ноты. Несмотря на это, текущие исходные данные не заставляют аналитиков пересматривать прогнозы об усилении позиций доллара, особенно в сравнении с евро и британским фунтом. Американская валюта должна извлекать выгоду из относительной стабильности экономического роста в контрасте с регулярно возникающими неудачами в экономическом развитии в других частях мира. Также ожидается, что укрепление доллара поддержится осознанием полных последствий прежних повышений процентной ставки, а также прогнозируемым замедлением мировой экономики в 2024 году. В дополнение, высокий уровень геополитической нестабильности должен способствовать привлекательности доллара как валюты-убежища.Повышению ставки быть? По данным Reuters, аналитики из Barclays прогнозируют, что ФРС поднимет ставки на 25 б.п. в январе, а не в декабре, как предполагалось ранее. Это мнение основывается на последних октябрьских показателях занятости, которые оказались менее сильными, чем ожидалось, и на тон осторожности, прозвучавший в комментариях относительно пересмотра прогнозов на следующий год. Данные о занятости, за которыми пристально следит Минтруда в последнюю пятницу показали, что безработица в прошлом месяце подскочила до 3,9% – это самый высокий показатель с января 2022 года, по сравнению с 3,8% в сентябре. «Мы продолжаем утверждать, что FOMC потребуется усилить меры по сдерживанию и удерживать процентные ставки на более высоком уровне, чем ожидается на рынке, и не снижать их до сентября 2024 года», – пишут экономисты Barclays.Эйфория евро закончилась? Сегодняшнее снижение курса евро по отношению к доллару на 0,5%, достигнув отметки ниже 1,0680, произошло на фоне опубликованных немецких статистических данных. Между тем в понедельник пара EUR/USD пробила максимум на отметке 1,0750, подавая надежды на дальнейшее восстановление. Показатель промышленного производства в сентябре в Германии снизился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что значительно превысило консенсус-прогноз экспертов. Ожидалось снижение всего на 0,1%. По пересмотренным данным, в августе наблюдалось уменьшение на 0,1%, в отличие от ранее сообщавшегося падения на 0,2%. Тенденция сокращения промышленного производства отслеживается уже четвертый месяц подряд: В сентябре производство средств производства уменьшилось на 0,2%, промежуточных товаров – на 1,9%, а потребительских товаров – на 4,9%. При этом объемы строительства остались на уровне предыдущего месяца, а выработка электроэнергии сократилась на 1,7%. В годовом исчислении сентябрьская промышленность показала спад на 3,7%. Эксперты ING Economics отмечают, что последние данные по промышленному производству в Германии вызывают разочарование, указывая на возможность пересмотра в сторону уменьшения темпов роста ВВП за третий квартал и вероятности того, что страна может завершить год в состоянии технической рецессии. «Показатели октября не обещают ничего хорошего для будущего производства. После непродолжительной стабилизации в сентябре, производственные ожидания и оценки, основанные на опросах, в октябре снова снизились. Все указывает на то, что немецкое промышленное производство будет стагнировать, а не наращивать темпы», – резюмировали эксперты. Итак, что мы имеем? После того как впервые с середины сентября курс евро превысил отметку в 1,0700, ралли евро застопорилось на фоне небольшого восстановления доходности в США и продолжающегося потока негативных данных по евро. Свежие данные о промышленном производстве в Германии подтвердили нестабильность экономического состояния еврозоны. Индекс PMI еврозоны за октябрь также предвещает возможное снижение активности в этом месяце. Учитывая, что начальные данные слабые, риски для евро смещены в сторону понижения. Несмотря на поиск признаков стабилизации в экономике еврозоны, недавние незначительные позитивные сигналы, такие как улучшение бизнес-климата по версии Ifo и внезапное увеличение новых заказов в Германии, не достаточны для изменения текущей тенденции. Продолжительный пик пессимизма в отношении еврозоны хорошо усвоен рынками, и это заставляет обращать внимание на экономику США. В ближайшие дни внимание аналитиков будет сосредоточено на выступлениях представителей ФРС, которые могут подтвердить изменение недавней тенденции. Вопрос заключается в том, решит ли ФРС противостоять ослаблению финансовых условий в США? После того как октябрьское смягчение финансовых условий полностью изменило динамику, ФРС может пожелать снова акцентировать внимание на риске дальнейшего увеличения ставок. Предстоящие выступления представителей ФРС могут быть направлены на противодействие такому развитию событий. Если они приведут к ожидаемому результату, это может укрепить доллар и дополнительно ослабить позиции EUR/USD. Риски на сегодня кажутся склонными к укреплению доллара. Пара EUR/USD даже не смогла протестировать сопротивление на уровне 1,0765, прежде чем началось отступление. Уровень 1,0650 сегодня выглядит уязвимым, особенно учитывая возможность ястребиных заявлений от ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: будет ли ретест 1.0735?

Инфляция в Еврозоне снизилась в октябре до 2,9% (в годовом выражении) против 3,1% по прогнозу и 4,3% в сентябре. Базовая инфляция в октябре в Еврозоне также снизилась, до 4,2% с 4,5% в сентябре. Согласно же представленным недавно данным, ВВП Еврозоны сократился в 3-м квартале на -0,1% (при нулевом значении прогноза и против скромного роста на +0,1% во 2-м квартале). На этом фоне (замедления инфляции и экономики Еврозоны) все громче звучат голоса тех экономистов, которые считают, что ЕЦБ завершил цикл повышения процентных ставок. Все вместе это – негативный фактор для евро и пары EUR/USD (см. также наш недавний обзор «EUR/USD: надолго ли восходящая коррекция?».Опубликованные в понедельник уточнённые индексы PMI деловой активности (по версии S&P Global) по Германии и Еврозоне, подтвердили дальнейшее замедление экономической активности в регионе, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре. А не очень убедительные данные из Европы, согласно которым объёмы промышленного производства в Германии сократились в сентябре на -1,4% (-3,7% в годовом выражении), значительно сильнее предыдущего падения (в августе), а данные по динамике производственной инфляции в Еврозоне отразили замедление годового показателя в сентябре до -12,4%, с -11,5% в августе, оказали на евро дополнительное давление. Евро после этих публикаций хоть и удержался в основных кросс-парах, но стал снижаться против доллара. EUR/USD не смогла развить восходящую коррекцию выше ключевого уровня сопротивления 1.0735 (ЕМА200 на дневном графике), который она протестировала на пробой в минувшую пятницу. Сегодня снижение пары возобновилось. В основном сценарии предпочтительными по-прежнему остаются короткие позиции. Последовательный пробой уровней поддержки 1.0655 (ЕМА50 на дневном графике), 1.0641 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0625 (ЕМА200 на 4-часовом графике) станет в этом случае подтверждающим сигналом. Ближайшая цель снижения в этом случае – локальный уровень поддержки 1.0530. В альтернативном сценарии от уровней поддержки 1.0655, 1.0641 произойдет отбой, и EUR/USD вновь устремится в сторону ключевого уровня сопротивления 1.0735, ниже которого пара остается в зоне среднесрочного медвежьего рынка. Но лишь пробой ключевого уровня сопротивления 1.1020 (ЕМА200 на недельном графике) вернет пару в зону долгосрочного бычьего рынка. Пока что, как мы отметили выше, предпочтительными остаются короткие позиции. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0655, 1.0641, 1.0625, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0448, 1.0400 Уровни сопротивления: 1.0700, 1.0735, 1.0800, 1.0820, 1.0900, 1.0920, 1.1000, 1.1020, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin продолжает консолидацию вблизи $35k: когда ожидать бычий импульс?

Новую торговую неделю Биткоин начал с консолидационного движения вблизи отметки $35k, которая сейчас выступает важным психологическим уровнем сопротивления. Низкий уровень волатильности и снижение торговой активности привели к тому, что BTC не в состоянии совершить решительный пробой уровня $35k и возобновить восходящее движение. Схожая ситуация наблюдается и среди продавцов, которые не в состоянии проломить поддержку $34,5k.Несмотря на сонное начало торговой недели, стоит ожидать развитие восходящего движения криптовалюты. Оно станет возможным после выхода котировок BTCUSD за пределы зоны $34,5k-$35,3k. По состоянию на 7 ноября вероятность восходящего выхода за пределы данного диапазона гораздо выше, но стоит рассмотреть разные варианты ценового движения, так как волатильность привносит на рынок долю неожиданности.Когда ждать всплеск волатильности? Учитывая снижение напряжения на Ближнем Востоке и относительно стабильные цены на нефть, главным триггером для рынка станет выступление Джерома Пауэлла завтра, 8 ноября. Инвесторы будут ожидать конкретики по монетарной политике ФРС, и уже сейчас есть основания полагать, что это выступление окажет положительный эффект на котировки Биткоина. Более 90% трейдеров на СМЕ ожидают очередную паузу в повышении процентной ставки.Менее значимым триггером станет публикация данных по рынку труда США. Учитывая фундаментальные данные, которые вышли на прошлой неделе, эта публикация также станет положительным сигналом для BTC-быков, так как рынок труда США начинает сдавать из-за высоких процентных ставок. Других значимых волатильных событий на этой неделе не предвидится, а потому основное ценовое движение BTC стоит ждать именно в этом промежутке.Бычье движение или коррекция? По состоянию на 7 ноября Биткоин торгуется на отметке $34,9k при суточных объемах торгов в районе $13 миллиардов. Цена актива продолжает консолидацию вблизи психологической отметки $35k. При этом BTC находится выше 7ЕМА, что усиливает бычьи ожидания касательно будущего всплеска волатильности. Учитывая позитивный характер будущих макроэкономических событий, есть все основания полагать, что Биткоин обновит еще один максимум и сформирует "тройную вершину".Потенциальным максимумом для цены BTC может стать область $36,5k-$37k, где проходит важная зона сопротивления. Впоследствии стоит ожидать откат стоимости криптовалюты, так как потоки стейблкоинов на биржи завершились, часть трейдеров захочет зафиксировать краткосрочные цели и цена начнет корректироваться. Для полноценного начала коррекции активу необходимо пробить уровень "плеч" на отметке $33,7k.Что касается потенциальных целей для коррекции BTC, без учета формирования финального максимума, то стоит выделить уровни Фибо 0,382 на отметке $32,5k и уровень Фибо 0,5 вблизи линии $31,4k. За этот период стоит ожидать локальное перераспределение BTC, а также снижение основных технических метрик. Стохастик на 1D продолжает сигнализировать о росте объемов продаж, а потому начало коррекции это вопрос времени.ИтогиБиткоин исчерпал восходящий потенциал для стремительного бычьего ралли, однако сохраняет потенциал для финального рывка выше уровня $36k. Впоследствии стоит ожидать развитие коррекционного движение с минимальными целями в диапазоне $31,4k-$32,5k. Существует вероятность более глубокого снижения в случае появления негативных фундаментальных факторов, либо усиления распродаж в коррекционном диапазоне, либо сочетание этих факторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 7 ноября: фондовый рынок США готов к коррекции

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим снижением после вчерашней неудачной попытки обновить месячные максимумы. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,1%, тогда как высокотехнологический NASDAQ потерял 0,2%. Промышленный Dow Jones торгуется вообще без изменений. Вчерашние комментарии президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари ослабили надежды на скорое снижение процентных ставок центральным банком США. «Нам нужно, чтобы данные продолжали поступать в том виде, который позволит быстро вернуться инфляцию к целевому уровню. Прежде чем мы заявим, что закончили и решили проблему, давайте получим больше данных и посмотрим, как развивается экономика», — сказал Кашкари в понедельник в интервью.Сегодня состоится достаточно много интервью и выступлений других представителей Федеральной резервной системы, что поможет более ясно пролить свет на их отношение к будущей политики процентных ставок после данных по рынку труда США, засвидетельствовавших снижение активности. Но конечно же ключевым будет выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое состоится позже на этой неделе.Европейский индекс Stoxx 600 сегодня также практически не изменился на фон низко волатильных торгов, а нефть марки West Texas упала ниже $80 за баррель впервые за более чем два месяца. Между тем, рынки облигаций в целом росли, во главе с Великобританией, поскольку главный экономист Банка Англии Хью Пилл намекнул, что вопрос о снижении ставок может быть рассмотрен уже в середине следующего года. Доходность по двухлетним облигациям США упала на 11 базисных пунктов до 4,61%, а ставка по 10-летним казначейским облигациям снизилась на пять базисных пунктов до 4,59%.Среди акций отдельных компаний акции производителей нефти Shell Plc и BP Plc упали более чем на 1%. Акции UBS Group AG прибавили 3,7% после сообщения о более сильном, чем ожидалось, притоке клиентов в бизнес по управлению активами. На азиатских рынках южнокорейский индекс Kospi потерял 2,3% после ралли в понедельник, вызванного запретом коротких продаж. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Сейчас быкам нужно защищать $4357 и забирать под контроль $4382. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4357. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4332 и откроет дорогу к $4304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Акции швейцарского банка UBS резко выросли после отчета

Акции крупнейшего банка Швейцарии UBS выросли во вторник после того, как результаты за третий квартал превзошел ожидания по прибыли. Банк зафиксировал операционную прибыль до налогообложения в размере $844 млн, что значительно выше ожиданий экономистов. В результате акции UBS прибавили 4%.С учетом расходов на 2 миллиарда долларов, связанных с поглощением конкурента Credit Suisse, UBS сообщил о большем, чем ожидалось, чистом убытке в третьем квартале, причитающемся акционерам, в размере 785 миллионов долларов. Аналитики ожидали, что квартальный чистый убыток составит $444 млн.Общий доход группы составил $11,7 млрд, что на 23% больше, чем $9,54 млрд во втором квартале. Коэффициент капитала CET1, показатель банковской ликвидности, составил 14,4%, не изменившись по сравнению с предыдущим кварталом.В отчете сказано, что Credit Suisse Wealth Management обеспечил положительный приток новых денег впервые с первого квартала 2022 года, что способствовало притоку в $22 млрд для UBS Global Wealth Management.«Вы могли видеть, что мы последовательно улучшили основные показатели управления активами, а также личных и корпоративных банковских услуг в Швейцарии. Оба направления выросли в квартальном исчислении», — заявил во вторник генеральный директор UBS Серджио Эрмотти. «Банк столкнулся с более сложными рыночными условиями, особенно учитывая, что мы разбираемся с проблемами Credit Suisse. Но это был очень хороший квартал, и мы добились очень хорошего прогресса в реализации наших планов по интеграции, увидев при этом очень сильный приток клиентов».ПремаркетАкции Tripadvisor, турагентства, прибавили почти 12% после того, как компания превзошла показатели выручки и прибыли в третьем квартале. Tripadvisor сообщила о скорректированной прибыли в размере 52 центов на акцию при выручке в 533 миллиона долларов, в то время как аналитики, опрошенные LSEG, прогнозировали 47 центов на акцию и 505 миллионов долларов.Акции Vertex упали почти на 2% после того, как биотехнологическая компания не оправдала прогнозов. Vertex сообщила о скорректированной прибыли в размере $4,08 на акцию при выручке в $2,48 млрд, в то время как аналитики, опрошенные LSEG, прогнозировали $3,97 на акцию и $2,50 млрд выручки.Бумаги энергетической компании Coterra прибавили 3% на премаркете. Согласно FactSet, Coterra Energy сообщила о скорректированной прибыли в размере 50 центов на акцию в третьем квартале, в то время как аналитики прогнозировали 44 цента на акцию. Компания повысила производственные прогнозы на весь год.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Сейчас быкам нужно защищать $4357 и забирать под контроль $4382. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4357. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4332 и откроет дорогу к $4304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 07.11.2023

В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии австралийский доллар резко ослаб, а пара AUD/USD снизилась после публикации решения РБА по процентной ставке и слабых макро данных, поступивших из Китая. По итогам ноябрьского заседания члены правления РБА приняли решение повысить ключевую денежную ставку на 0,25%, до 4,35%, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Однако, положения сопутствующего заявления были сочтены участниками рынка как «голубиные», и австралийский доллар резко снизился сразу после публикации решения РБА. AUD/USD снизилась в моменте на 30 пунктов, а затем продолжила падение, опустившись к моменту публикации данной статьи к отметке 0.6426. AUD/USD остается в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6960 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6575 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой важного краткосрочного уровня поддержки 0.6415 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для возобновления коротких позиций с ближайшей целью на уровне поддержки 0.6392 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае дальнейшего снижения пара направится внутрь нисходящего канала на недельном графике, в сторону его нижней границы и отметок 0.6200, 0.6170 (минимумы 2022 года). В альтернативном сценарии от уровней поддержки 0.6415, 0.6400 произойдет отбой, и AUD/USD возобновит восходящую коррекцию, направившись к важному среднесрочному уровню сопротивления 0.6525 (ЕМА144 на дневном графике). Цели дальнейшего роста – уровни сопротивления 0.6575 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6610 (ЕМА50 на недельном графике). Их пробой выведет AUD/USD в зону среднесрочного бычьего рынка. Пока что предпочтительными остаются короткие позиции. Лишь пробой ключевых уровней сопротивления 0.6960 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7040 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510) выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. *) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть пикирует в пропасть

Ни вторжение Израиля в Газу, ни рост китайского импорта нефти, ни пролонгация обязательств по сокращению добычи Саудовской Аравией и экспорта Россией не напугали «медведей» по Brent. Котировки североморского сорта рухнули к минимальной отметке с конца августа на фоне снижения премий за геополитический риск и опасений по поводу сокращения глобального спроса. Опционы на продажу нефти впервые с начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке стоят дороже опционов на покупку. Премия за риск эскалации геополитической напряженности исчезла по мере роста уверенности инвесторов, что военные действия не перебросятся за пределы Израиля. Изначально рынки считали, что дело может закончиться эмбарго против этой страны по аналогии с 1970-ми и ужесточением санкций против Тегерана. Загрузка черного золота на танкеры в Иране в октябре действительно упала на 194 тыс до 1,43 млн б/с, что является минимальным показателем с июля. Но рынок больше интересует локальный ли конфликт на Ближнем Востоке? Пока все указывает на то, что да, поэтому Brent падает. Динамика премий по опционам на нефтьСаудовская Аравия и Россия пролонгировали свои обязательства по сокращению добычи и экспорта нефти на 1 млн б/с и на 300 тыс б/с, соответственно, до конца декабря. Однако уменьшение спреда по фьючерсным контрактам на черное золото с разными сроками исполнения свидетельствует, что проблемы дефицита постепенно сходят на нет. Они вообще исчезнут, если бэквардейшн сменится контанго. По данным ING, в первом квартале 2024 рынок будет сталкиваться с профицитом, так что Эр-Рияд и Москва наверняка продлят свои обязательства еще не один раз. Их действия уже не удивляют инвесторов. Действительно, пока ОПЕК+ сокращает добычу и теряет свою долю на рынке, Штаты ее наращивают. По данным Управления энергетической информации США, производство черного золота подскочило до 13,2 млн б/с. Это новый рекорд. Предыдущий в 13,1 млн б/с был поставлен в марте 2020, примерно в начале пандемии. При этом увеличение запасов коммерческой сырой нефти на 800 тыс б/с до 422,9 млн б/с, больше, чем прогнозировали эксперты Bloomberg, свидетельствует о сокращении внутреннего спроса. Динамика спреда по фьючерсным контрактам на нефтьОн мог бы быть компенсирован со стороны Китая. Тем более, что в октябре импорт нефти Поднебесной вырос на 13,5%. Речь идет о 11,53 млн б/с по сравнению с 11,13 млн б/с в сентябре. Однако нужно понимать, что потребление энергетических товаров выросло в связи с Золотой неделей. В то же время сокращение экспорта нефтепродуктов из-за истощения установленных правительством квот – веский аргумент в пользу продаж североморского сорта. Спрос на НПЗ будет падать. Технически на дневном графике продолжается нисходящее движение Brent благодаря реализации разворотного паттерна 1-2-3. Сформированные от $89 за баррель и наращенные от $87,5 короткие позиции следует удерживать. В качестве целевых ориентиров выступают отметки $81,7 и $79.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс