GBP/USD. 1 августа. Начинается хит-парад отчетов по рынку труда США

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила новый отбой от уровня Фибо 50,0% – 1,2866. Был выполнен разворот в пользу американского доллара и начато падение в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2801. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам ожидать разворот в пользу британца и возврат к уровню 1,2866. Закрытие под 1,2801 – повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,2720. Волны вновь говорят нам о «медвежьем» тренде, но есть несколько «но». Напомню, на прошлой неделе все шло к тому, что начнется новый «бычий» тренд, однако в четверг последовало сильное падение котировок, в рамках которого были пробиты последние два лоу. В данное время все больше похоже на горизонтальный тренд. Подтверждения в виде пробития последнего лоу у нас нет. Вчерашнее падение британца может закончится около 1,2801, после чего трейдеры попытаются еще раз начать «бычий» тренд. Помешать этому может только сильная статистика из США. Сегодня будет два отчета из США, которые могут британцу начать двигаться активнее. Индекс ISM в производственном секторе вновь ожидается ниже 50,0, но может показать небольшой рост, до 46,8 пункта. На мой взгляд, реальное значение может быть ниже, так как деловая активность в последнее время падает во многих странах мира из-за ужесточения ДКП. Тем не менее более сильное значение поможет медведям. Отчет по количеству открытых вакансий имеет прогноз 9,6 миллиона, что ниже майского значения. И допускаю, что и этот отчет может показать более слабое значение, так как члены ФРС уже не первый месяц говорят о росте безработицы и охлаждении экономики. Экономика пока в полном порядке, но безработица понемногу растет. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящей трендовой линией, что меняет абсолютно все в нашей графической картине. Теперь следует ожидать падения пары, даже если перед этим мы увидим откат наверх. А его мы уже увидели. «Медвежья» дивергенция сработала вчера в пользу валюты США, но не она стала причиной сильного падения котировок. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 29771 единицу, а количество Short – на 25037. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 105 тысяч против 46 тысяч. На мой взгляд, у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, но информационный фон из Великобритании не всегда радует, а графический анализ намекает на разворот тренда – медведи могут перехватить инициативу. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок еще не учитывает многие факторы поддержки доллара, а фунт рос в последнее время только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). США – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе несколько записей. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал на отбой от уровня 1,2866 на часовом графике с целями 1,2801 и 1,2720. Сейчас эти сделки можно держать открытыми до образования сигналов на покупку. Покупки британца возможны при отбое от уровня 1,2801 на часовом графике с целями 1,2866 и 1,2931.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на август месяц 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В августе цена от уровня 1.0996 (закрытие июльской месячной свечи), возможно, продолжит движение вниз до цели 1.0898 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.1275 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение восходящей тенденции. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: вероятней всего верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя - белая). Общий сценарий: от уровня 1.0996 (закрытие июльской месячной свечи), возможно, продолжит движение вниз до цели 1.0898 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии, возможно, движение цены вверх с целью 1.1275 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение восходящей тенденции. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0996 (закрытие июльской месячной свечи), возможно, совершит движение вниз до цели 1.0799 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.1275 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2850 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта. В результате движение вниз составило около 18 пунктов и на этом все закончилось.Вчерашние отчеты, связанные с изменением объёма агрегата M4 денежной массы, количеством одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объемом чистых займов частным лицам не сильно повлияли на британский фунт. Сегодня ожидаются куда более интересные цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль этого года и индексу цен на жилье от Nationwide. Сокращение показателей приведет к падению GBP/USD. По этой причине ставлю на продажу пары согласно сценариям №1 и №2, которые я подробно описал ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2845 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2895 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2895 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта получится лишь в случае очень хорошей статистики по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2815 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2845 и 1.2895.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2815 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2776, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохих отчетов по индексу PMI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2845 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2815 и 1.2776.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.1043 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перекупленности стал подтверждением правильной точки входа на продажу евро согласно сценарию №2, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов.Вчерашние цифры по основному и базовому индексу потребительских цен еврозоны оказали лишь некоторую поддержку евро, как и изменения объема ВВП еврозоны, который по сравнению с первым кварталом 2023 года вырос, но сократился по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, уровню безработицы Германии и уровню безработицы еврозоны. Данные вряд ли будут пересмотрены в лучшую сторону по сравнению с первой оценкой, так что ожидать рост евро в текущих условиях вряд ли получится. Действовать буду на продажу согласно сценарию №2. Также продавать предпочту при реализации сценария №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1011 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1044. В точке 1.1044 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Покупатели вернуться в рынок только в случае очень хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0985 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1011 и 1.1044.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0985 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0954, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по PMI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1011 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0985 и 1.0954.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи добились

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2836 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на открытие длинных позиций, что вылилось в движение вверх на 20 пунктов. Во второй половине дня был образован аналогичный сигнал на покупку от 1.2836, что также привело к рывку вверх более чем на 20 пунктов от точки входа, однако до 1.2884 мы так и не дотянули.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, от которого можно было ожидать чего угодно. В результате, особых изменений в рынке не произошло, так как регулятор повысил ставки, оставив открытой возможность для еще одного шага вверх. Но стоит отметить, что в данном отчете еще не отражены новые позиции игроков, вернувшихся в рынок после встречи комитета. Наверняка сильные данные по американской экономике сместили вес в сторону продавцов фунта и покупателей американского доллара. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 771 до уровня 105 498, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 25 037 до 46 503. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился лишь на 163. Недельная цена опустилась и составила 1.2837 против 1.3049.Сегодня ожидаются достаточно важные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании и индексу цен на жилье от Nationwide. Слабые показатели, которые ожидаются экономистами, наверняка увеличат давление на пару, что приведет к дальнейшей распродаже. По этой причине действовать предпочту только на снижении в районе ближайшей поддержки 1.2803, образованной по итогам прошлой пятницы. Это даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2842, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив ему добраться до нового максимума 1.2884. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2923, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2803, развитие медвежьего рынка продолжится, а дела у фунта пойдут из рук вон плохо. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2765. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2717 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все что могли, и сегодняшняя слабая статистика по Великобритании может помочь им вернуться на минимумы прошлой неделе. В первой половине дня очень важно держать пару нижней 1.2842, где проходят средние скользящие. Формирование на этом уровне ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2803. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2765. Более дальней целью выступит минимум 1.2717, где буду фиксировать прибыль. Но падение к этому уровню состоится лишь в случае очень сильных данных по США, о которых мы подробней поговорим во второй половине дня. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2842, у покупателей появится шанс на возврат к пятничным максимумам. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2884 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2923 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2870. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2803.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро борется за

Вчера был образовано лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1042 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост евро состоялся в первой половине дня после данных, свидетельствующих о восстановлении европейской экономики во 2-м квартале этого года, однако до обозначенного уровня 1.1042 мы так и не дотянули. Во второй половине дня защита 1.1014 привела к точке входа в длинные позиции, однако после роста вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это было очевидным следствием запланированных заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, результаты которых пока не отражены в этих отчетах. Принятые решения по денежно-кредитной политике со стороны регулятор совпали с ожиданиями экономистов, что сохранило равновесие на рынке, которое затем было нарушено макроэкономической статистикой по США, свидетельствующей о силе американской экономике во 2-м квартале. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 13 867 до уровня 250 647, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 265 до уровня 73 417. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 6 350, что играет на стороне покупателей евро. Цена закрытия снизилась составила 1.1075 против 1.1300 неделей ранее.На сегодня запланирован достаточно большой ряд отчетов по странам еврозоны, связанных с деловой активностью в производственном секторе. Особое внимание привлекут показатели по Германии и еврозоне, где ожидается пересмотр индексов в худшую сторону. Это станет поводом для очередной продажи европейской валюты. Также выходят цифры по уровню безработицы Германии и еврозоны, но они вряд ли серьезно повлияют на рыночное направление. Ухудшение показателей приведет к падению евро назад в район недельного минимума 1.0946, от которого и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к росту и дотянуться до промежуточного сопротивления 1.1000. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.1043. Самой дальней целью остается область 1.1095, что будет свидетельствовать о выстраивании нового восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0946, борьба за психологическую отметку 1.1000 будет проиграна, а медведи начнут действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0911 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что медведи продолжают действовать все более активно, шансы на выстраивание нисходящего торена остаются – особенно в случае разочаровывающих отчетов по Германии и еврозоне, экономика которой в последнее время сталкивается с серьезными проблемами. Продавцы могут рассчитывать на сопротивление 1.1000, образованное по итогам вчерашнего дня. Защита этого уровня будет приоритетной задачей, а неудачное закрепление там после выхода слабой фундаментальной статистики даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0946. От этого уровня зависит очень многое, так как возврат пары под него может привести к сносу стоп-приказов многих игроков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0911. Самой дальней целью выступит минимум 1.0871, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1000, ситуация вернется под контроль покупателей, сохранив шансы на восстановление пары. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1043. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1095 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0970. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1040.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 августа. Представители ЕЦБ намекают на паузу в сентябре

Валютная пара EUR/USD в понедельник возобновила нисходящее движение, предварительно скорректировавшись к скользящей средней линии. Вчерашний день мог стать очень интересным для европейской валюты и, по сути, он таким и был, так как мы получили сразу два важных отчета: по инфляции и по ВВП. Но вот реакция рынка была, мягко говоря, слабой, потому что оба отчета показали ровно те значения, которые и прогнозировались. Тем не менее, следует отметить, что ВВП вырос во втором квартале на 0,3%, что является максимальным значением за последние три квартала, а инфляция снизилась в годовом выражении на 0,2% до 5,3%, что вряд ли можно назвать сильным замедлением. Также следует отметить базовую инфляцию, которая не изменилась по итогам июля и, наверное, вызывает наибольшую головную боль у ЕЦБ. В целом мы можем сказать, что инфляция остается стабильно высокой и предполагает, как минимум, несколько новых ужесточений монетарной политики. Другой вопрос, готов ли сам ЕЦБ повысить ключевую ставку еще три или четыре раза? Мы неоднократно заявляли, что вряд ли. Таким образом, в данное время нисходящая тенденция сохраняется, а ослабление монетарной риторики от представителей ЕЦБ работает против евро, который рос в последние месяцы как раз на основании высоких ожиданий рынка по ставке. Мы по-прежнему считаем, что европейская валюта взобралась слишком высоко и должна падать как можно ниже, чтобы справедливость с долларом США была восстановлена. Шимкус и Казимир не поддерживают повышение в сентябре. Как мы уже говорили, в последние недели начали поступать сигналы о возможной паузе в сентябре. Началось все еще до заседания ЕЦБ на прошлой неделе, когда некоторые члены монетарного комитета начали говорить о возможном пропуске ужесточения в сентябре. Подтвердила их мнение Кристин Лагард, которая допустила паузу на следующем заседании ЕЦБ. Сразу после заседания состоялась новая порция выступлений членов ЕЦБ, среди которых бросаются в глаза интервью с Питером Казимиром и Гедиминасом Шимкусом. Сразу хочется напомнить, что ЕЦБ является центральным банком для 27 государств. Естественно, что общего мнения по ставке нет и быть не может. Некоторые главы локальных ЦБ поддерживают дальнейшее ужесточение, некоторые – нет. Поэтому окончательного решения по ставке еще не принято, но, как говорится, «дыма без огня не бывает». Гедиминас Шимкус заявил, что ЦБ находится на пике ставок или же очень близко к нему. Что это означает? Что рассчитывать можно еще максимум на одно повышение ставки. Он отметил, что в сентябре ставка может остаться без изменений, а в октябре – вырасти на 0,25%. Он также отметил, что в первой половине 2024 года ставка вряд ли будет снижаться, что абсолютно логично, учитывая гораздо менее «ястребиный» настрой у ЕЦБ, чем у ФРС или БА. Его коллега Питер Казимир также отметил «приближение к пиковому значению ставки», также заметил, что пауза в сентябре не будет означать завершение цикла ужесточения, и также добавил, что максимальное значение ставки, на котором она будет находится большую часть следующего года, близко. Таким образом, мы считаем, что падение евровалюты должно продолжаться. На этой неделе будет масса важных отчетов из-за океана и, если они будут слабыми, евро может получить возможность роста. Но в среднесрочной перспективе мы ожидаем продолжения падения. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 августа составляет 96 пунктов и характеризуется, как «средняя». Однако такой уровень волатильность был обеспечен торгами в прошлый четверг. Следующие несколько дней она может снижаться. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0888 и 1,1080 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0925 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1047 R2 – 1,1108 R3 – 1,1169 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже мувинга. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0925 и 1,0888 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1080 и 1,1108.Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 августа. Нил Кашкари: рецессии в США не будет! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть покоряет вершины

Рекордно высокий спрос и сокращение предложения Саудовской Аравией и Россией вернули на рынок нефти дефицит. Инвесторы ожидают, что Эр-Рияд продлит свое обязательство по снижению добычи на 1 млн б/с еще на один месяц, включая сентябрь. А Goldman Sachs прогнозирует, что мировое потребление черного золота в июле подскочило до рекордных 102,8 млн б/с. Более низкие показатели по Китаю были компенсированы сильными данными по США и Индии. В результате предыдущая оценка банка была повышена на 550 тыс. б/с. По итогам июля добыча нефти Саудовской Аравией сократилась на 860 тыс. б/с, ОПЕК - на 840 тыс. б/с по сравнению с предыдущим месяцем. В итоге картель снизил производство до 27,34 млн б/с, что является самым низким показателем с сентября 2021. Неудивительно, что июль оказался лучшим для основных сортов черного золота с начала 2022. По его итогам WTI выросла на 15%, Brent - на 13,5%. Месячная динамика нефти Глядя на ралли североморского сорта к области 3,5-месячных максимумов, производители волей-неволей будут чувствовать себя уверенно. Эр-Рияд третий раз подряд повышает цены на свою нефть Arab Light для азиатских покупателей. В результате ее спред с котировками поставляемого из Омана/Дубая черного золота достиг отметки $3,65 за баррель. Речь идет о самом высокой премии в этом году. Похоже, ставка на то, что сокращение добычи спровоцирует рост цен на нефть, себя оправдала. Поддержку «быкам» по Brent оказывает информация о снижении производства черного золота в США до 12,66 млн б/с - самого низкого показателя с февраля. Одновременно заявление Джерома Пауэлла, что ФРС не прогнозирует рецессию в американской экономике в 2023, позволяет вздохнуть с облегчением поклонникам североморского сорта. При таком раскладе не стоит ожидать резкого снижения глобального спроса на нефть. Динамика потоков капитала в нефтяной ETF Однако рынки не всегда верят Федрезерву. Согласно последнему опросу экспертов Reuters, средняя стоимость Brent в текущем году составит $81,95 за баррель. Это ниже июньского консенсус-прогноза в $83,3. В качестве основной причины снижения называется негативное влияние самого агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС за десятилетия на экономику США. Во втором квартале повышение ставки по федеральным фондам на 525 б.п. с начала цикла будет ощущаться больше, чем в первом. Довольно любопытной выглядит и реакция инвесторов на взлет североморского сорта - они вытянули $200 млн за сутки из крупнейшего ETF. Нашли что-то поинтереснее? Технически на дневном графике нефть продолжает делать то, что должна, развивать восходящий тренд после четкой реализации разворотного паттерна Расширяющийся клин. Нам лишь остается использовать пассивную стратегию «купил и держи» и наслаждаться растущей как на дрожжах прибылью. Целевой ориентир на $86 за баррель по ранее сформированным длинным позициям почти достигнут. Пришло время его повысить до $89 и $92. Рекомендация - покупать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 августа 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2831 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования линии поддержки 1.2809 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 50%, 1.2864 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2831 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования линии поддержки 1.2809 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 50%, 1.2864 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2831 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования нижнего фрактала 1.2762 (дневная свеча от 28.07.2023 года). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Позитивные тенденции июня и июля могут продолжиться на рынках и в августе (есть вероятность перспективного роста пары GBP/USD

Мировые рынки акций завершили июль уверенным ростом, несмотря на решения ФРС, ЕЦБ, Банка Англии и некоторых других мировых центральных банков повысить ключевые процентные ставки. Похоже, что общие позитивные настроения могут распространиться и на последний месяц календарного лета. В то же время американский доллар оказался под прессингом против корзины из основных валют. Действительно, завершившийся второй месяц лета оказался весьма неплохим по своим результатам. Рынки акций показали положительную динамику на волне повышения доходности государственных облигаций, которые, в свою очередь, подрастали, с одной стороны, отыгрывая ожидания роста ставок, как в Америке, так и в Европе и других регионах мира. С другой, реальное их поднятие фиксировало повышение доходности. Но заметного продолжения эта динамика не получала ввиду роста надежд со стороны инвесторов, что цикл повышения процентных ставок прежде всего в США уже близок к своему концу, а значит, стоит ожидать, возможно, уже в следующем году их понижения для стимулирования местной экономики. Во всяком случае, исходя из своей монетарной концепции, Федрезерв так действовал последние десятилетия ХХ века и в начале века текущего. Конечно, в такой ситуации, когда пик роста ставок близится к концу, доллар США испытывает серьезное давление со стороны своих оппонентом из корзины основных валют. Это связано с тем, что ЕЦБ, Банк Англии и так далее на фоне все еще высокой инфляции в регионе евро и Британии, в некоторых других странах, будут все еще вынуждены продолжать повышать стоимости заимствований. Это будет активно препятствовать доллару расти. И если такие попытки будут совершаться, то только на волне локальных спекуляций из-за геополитических проблем, когда американская валюта традиционно рассматривается как защитная, как убежище. Что может ожидать рынки в августе? Полагаем, что инфляция в мире продолжит свое плавное снижение. В то же время деловая и производственная активность, вероятнее всего, будет только увеличиваться, но также плавно. Возможное затухание конфликта на Украине будет только этому способствовать, если, конечно, он не станет более глобальным. Понимание инвесторами, что цикл повышения процентных ставок в Америке, а также довольно неплохое состояние ее экономики будут стимулировать восстановительное ралли на рынках акций. Доходности гособлигаций также с высокой вероятностью останутся возле нынешних уровней, но это вряд ли будет заметно поддерживать курс американской валюты, на который будет давить процесс роста ставок другими мировыми ЦБ. Но также вряд ли можно ожидать и существенного снижения доллара к корзине из основных валют. Этот процесс начнется только в том случае, если уже в начале следующего года ФРС решит стимулирующими мерами, а это снижение уровня процентных ставок, активно поддерживать американского товаропроизводителя. Здесь также очень многое будет зависеть от того, кто победит на президентских выборах 2024 года в США. Продолжится ли ралли на этой неделе? Да, такая вероятность остается, но многое будет зависеть от выходящих данных экономической статистики, прежде всего из Штатов, где заметную роль будут играть цифры по занятости за июль, а также решения далее повышать ставки Банком Англии. В целом мы ожидаем, что не только на этой неделе, но и в этом месяце общие позитивные тенденции июня и июля продолжатся. Прогноз дня: GBP/USD Пара консолидируется выше уровня 1.2775. Она может получить поддержку, если Банк Англии снова поднимет процентные ставки. В этом случае пара после роста выше отметки 1.2900 может сначала вырасти к 1.2990, а затем продолжить повышение к 1.3135. XAU/USD Золото также консолидируется в ожидании свежих данных по занятости и производственным показателям, прежде всего в Америке. Цена может еще скорректироваться вниз к 1941.60, прежде чем возобновит рост к 1985.00, по-прежнему пока оставаясь в коридоре 1941.60-1985.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 августа 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня 1.0996 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует линию поддержки 1.0955 (синяя жирная линия). Протестировав эту линию, возможно движение вверх с целью 1.1013 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.0996 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует линию поддержки 1.0955 (синяя жирная линия). Протестировав эту линию, возможно движение вверх с целью 1.1013 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы.Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0996 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует исторический уровень поддержки 1.0930 (голубая пунктирная линия). Протестировав эту линию, возможно движение вверх с целью 1.1054 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: главное – устоять в водовороте между ФРС и ЕЦБ

Американская и европейская валюты оказались как бы между двух огней, испытав на себе последствия решений ФРС и ЕЦБ. Оба регулятора повысили ставки и, хотя некоторые нюансы монетарной политики у них различаются, ключевой вектор, а именно борьба с растущей инфляцией, остается. Для этого используется ужесточение ДКП и сохраняется возможность лавирования: или продолжать текущую монетарную стратегию, или отказаться от нее.После заседаний американского и европейского регуляторов пара EUR/USD испытала серьезную волатильность. Поначалу в выигрыше оказался доллар, а затем бразды правления взял евро. В настоящее время «европейцу» вновь пришлось уступить лидерство гринбеку. Напомним, что на минувшей неделе после заседания ФРС пара EUR/USD резко пошла вверх. Однако позже, согласно техническому графику, был зафиксирован обвал сразу на две фигуры. Это застало рынки врасплох, но затем ситуация стабилизировалась. Подобные движения цены свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем тандем обрушится, причем не только до отметки 1,0000, но и ниже. По мнению аналитиков, речь идет не о краткосрочном тренде на снижение размером в 10 фигур внутри диапазона 1,0000–1,1000, а о масштабном снижении пары EUR/USD. При этом эксперты допускают возврат к достаточно высоким уровням в тандеме.В первый день последнего месяца лета, во вторник, 1 августа, пара EUR/USD продемонстрировала откат к уровню 1,0979. Ранее тандем поднимался до 1,1025–1,1030, но затем сдал часть своих позиций.По предварительным прогнозам, в краткосрочной и среднесрочной перспективе устойчивое снижение пары EUR/USD продолжился, поэтому в ближайшие два месяца тандем окажется вблизи 1,0200. Что касается горизонта планирования в 7–8 месяцев, то аналитики ожидают отката пары EUR/USD к отметке 0,9000. По наблюдениям специалистов, подобная ситуация происходила в США перед кризисом доткомов.В сложившихся обстоятельствах, после публикации отчетов по ВВП и инфляции в еврозоне, было зафиксировано падение евро по отношению к доллару. Днем ранее, в понедельник, «европеец» подорожал по отношению к гринбеку, но этот взлет был кратковременным. В данный момент в паре EUR/USD лидирует «американец», а евро немного снизился.По предварительной оценке Евростата, во втором квартале 2023 года совокупный ВВП еврозоны увеличился в годовом выражении на 0,6% (при этом ожидался его рост на 0,5%). В квартальном исчислении этот показатель поднялся на 0,3%, хотя прогнозировалось его увеличение на 0,2%. В первом квартале рост ВВП еврозоны составил 1,1% в годовом исчислении, напоминают эксперты.Что касается годовой инфляции в еврозоне, то по итогам июля она замедлилась до 5,3% с прежних 5,5% месяцем. Это совпало с ожиданиями аналитиков. По оценкам специалистов, это минимальный темп инфляции с января 2022 года, который соответствует основным прогнозам.В фокусе внимания участников рынка – окончательная оценка индекса деловой активности в промышленности еврозоны. Согласно предварительным расчетам, по итогам июля этот показатель снизился до 42,7 пункта с июньских 43,4 пункта. Позже Евростат опубликует сведения по безработице в ЕС, которая, по мнению специалистов, в июне сохранилась майском на уровне (6,5%).По мнению специалистов, динамика цен и ВВП евроблока, которая превысила ожидания, на руку евро и расшатывает позиции USD. Напомним, что по итогам пресс-конференции ЕЦБ единая валюта заметно подорожала после распродажи в минувший четверг, 28 июля. Согласно наблюдениям аналитиков, инфляционные тенденции в Европе более устойчивы, чем в США. В подобной ситуации ЕЦБ, в отличие от ФРС, потребуется или повышать ставку еще на один шаг, или удерживать ее в текущем состоянии как можно дольше.В настоящее время европейский регулятор копирует поведение своих американских коллег. Это создает некоторую напряженность на рынке, хотя в целом ситуация стабильная. По мнению валютных стратегов Commerzbank, одинаковая денежно-кредитная политика, но проводимая в разных условиях, имеет разные последствия для экономики и для пары EUR/USD. Текущее сходство монетарных стратегий регуляторов может привести к непредсказуемым результатам. «Если ЕЦБ в своей денежно-кредитной политике продолжит в той или иной мере следовать за ФРС, это не приведет к тому, что пара EUR/USD получит новый импульс. Однако в среднесрочной перспективе прогнозы по паре EUR/USD так или иначе обусловлены различными подходами со стороны ФРС и ЕЦБ», – подчеркивают в банке. По мнению экспертов, в ближайшее время Федрезерв снова снизит процентные ставки, а ЕЦБ сохранит их «на предельных уровнях». Это положительно повлияет на динамику евро в краткосрочной и среднесрочной перспективах, уверены в Commerzbank.Однако для американской валюты текущая финансовая ситуация остается напряженной. В течение года гринбек демонстрировал высокую волатильность, а в минувшем месяце короткие позиции по USD снизились до минимума за последние два года. При этом многие управляющие глобальными фондами убеждены, что американская валюта переоценена.Ключевое значение в переоценке глобальной роли доллара имеют текущая ДКП и постоянно растущая инфляция. По словам Майка Долана, аналитика и обозревателя агентства Reuters, инфляция в США, «измеряемая дефлятором ВВП, составила 2,2%, что намного ниже прогнозов, а показатель инфляции в виде базовых цен PCE, предпочитаемый ФРС, также оказался значительно ниже консенсус-прогноза в 3,8%».Согласно оценкам эксперта, недавние заявления рынка по поводу того, что процентные ставки ФРС достигли пика, оказывают серьезное давление на USD. На этом фоне периодически возникают разговоры об аналогичной ситуации с еврорегулятором, хотя «заявления о пиковых ставках ЕЦБ ничем не подкреплены».В подобной ситуации специалисты допускают одновременное завершение обоих циклов ужесточения ДКП – и со стороны ЕЦБ, и у Федрезерва. При этом фьючерсные рынки отмечают, что «первые снижения ставок обоими центральными банками почти синхронизированы в июне–июле 2024 года», отмечает М. Долан. Получается, что ФРС и ЕЦБ движутся в одном направлении, в одной упряжке, но последствия этих действий будут различными и трудно предсказуемыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 1 августа 2023

На 4-часовом графике AUD/USD наблюдается медвежий тренд. Ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 0.6619, если пробьет промежуточный уровень поддержки 0.6697. Этот уровень поддержки совпадает с проекцией Фибоначчи 61.80%. Второй уровень поддержки 0.6582, соответствующий области слияния уровней Фибоначчи, может оказать дополнительную поддержку цене. И наоборот, 1-й и 2-й уровни сопротивления, расположенные на отметках 0.6736 и 0.6812 соответственно, могут стать существенными препятствиями для восходящего движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается снижение от уровня сопротивления. Прогноз на 1 августа 2023

На 4-часовом графике пара USD/CHF, как ожидается, получит медвежий импульс. По прогнозам, цена отскочит от 1-го сопротивления 0.8738 к 1-му уровню поддержки 0.8695. Если цена опустится ниже этой отметки, то ее дальнейшее падение может быть ограничено 2-м уровнем поддержки 0.8632, выступающим в качестве поддержки при откате. Первый уровень сопротивления совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 127.20%, а 2-й уровень сопротивления 0.8819 соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61.80%. Эти уровни могут выступить в качестве препятствия дальнейшему росту цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен отскок от уровня поддержки. Прогноз на 1 августа 2023

Как ожидается, на 4-часовом графике пара EUR/USD получит бычий импульс и направится к 1-му уровню сопротивления 1.1040 от 1-го уровня поддержки 1.0975, который является значительным уровнем поддержки при откате и совпадает с 61.80% уровнем коррекции Фибоначчи. В случае падения, второй уровень поддержки 1.0920, соответствующий 78.60% уровню коррекции Фибоначчи, может остановить дальнейшее нисходящее движение цены. Если цена поднимется выше 1-го уровня сопротивления, она может столкнуться со следующим сопротивлением на отметке 1.1146, что откроет возможности как для роста, так и для хеджирования. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цены на жилье в Великобритании продолжают быстро падать

Британский фунт никак не отреагировал на новости о том, что падение цен на жилье в Великобритании усугубилось после скачка стоимости заимствований за последний год, а угроза развития рецессии продолжает сдерживать спрос со стороны потенциальных покупателей. Опасение вызывает тот факт, что цены на жилье падают самым быстрыми темпами с 2009 года.Согласно данным национального строительного общества Великобритании, показатель упал на 3,8% по сравнению с прошлым годом. Падение цен произошло ровно через месяц после того, как они снизились на 3,5%. Экономисты и вовсе ожидали снижения на 4%. Данные о ценах за последний месяц указывают на то, что 13 повышений процентных ставок Банком Англии с конца 2021 года серьезного повлияли и ограничили покупательскую способность потребителей платить за недвижимость. Сейчас рынок находится в самом глубоком спаде со времен мирового финансового кризиса, который произошел 15 лет назад. Особенно проблемы испытывают те, кто хочет купить дом с помощью ипотечного кредита. До сих пор цены удерживались на достаточно высоких уровнях, но еще в ноябре прошлого года Nationwide начала предупреждать о потенциальном 30-процентном падении цен, которое может произойти в 2023-м. Цены уже упали примерно на 4,5% со своих максимумов, и теперь средняя цена за дом составляет 260 828 фунтов стерлингов. Цены упали на 0,2% с июня по июль после роста на 0,1% в предыдущем месяце. Средняя стоимость дома в этом году снизилась на 0,5%.«Мы ожидаем умеренного падения в оставшуюся часть года», — заявили в Nationwide. «Наш текущий прогноз предполагает падение с пика до минимума примерно на 6,5%». Экономисты Nationwide также считают, что давление более высоких ипотечных ставок и снижение стоимости жизни будет оказывать сильное влияние на цены на недвижимость до конца этого года. В Bloomberg Economics ожидают, что цены на жилье снизятся примерно на 10%, что означает, что они могут потерять еще 5,5% до конца года.В Nationwide сообщили, что в июне было совершено 86 000 сделок с жильем, что на 15% ниже уровня, существовавшего год назад, и примерно на 10% ниже допандемического уровня. Из-за разразившегося кризиса стоимости жизни, который продолжает сказываться на британских домохозяйствах не удивительно, что у желающих приобрести новый дом намного меньше, что сталкивает и продолжит сталкивать цены вниз, как в месячном, так и в годовом исчислении. Напомню, что в ходе своего последнего заседания Банк Англии в очередной раз повысил ставки, чтобы обуздать инфляцию. Экономисты ожидают еще одного повышения на четверть пункта в этот четверг до 5,25%, что будет самым высоким показателем с 2008 года. Тем временем трейдеры также оценивают в 40% вероятность роста сразу на полпункта на этой неделе.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно сдержанным, и дальнейший рост пары под вопросом. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2840, до которого нужно еще дотянуться. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2880 и 1.2920, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2960. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2805. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2765 с перспективой выхода на 1.2715.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то давление на евро вернулось, и для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.1000. Это позволит выбраться к 1.1040. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1075, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0945 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Остановка, но с оптимизмом

S&P500Обзор 01.08Рынок США. Остановка на максимумах. Главные индексы США мало изменились в понедельник: Доу 0%, NASDAQ 0 %, S&P500 +0.1%, S&P500 4590, диапазон 4540 - 4620.Фондовый рынок провел большую часть сессии без изменений на уровне индексов. Тем не менее основные индексы продемонстрировали небольшой рост на этой последней сессии из-за хорошего движения вверх за последние 10 минут торгов. Индекс Russell 2000 показал приличный рост, поднявшись на 1,1%.Многие акции участвовали в подъеме ближе к вечеру. Взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 вырос на 0,2%; ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,3%; а ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,1%. В начале основные индексы торговались в узких диапазонах около своих открытий, поскольку участники ожидали напряженной недели отчетов. В календаре на этой неделе будут представлены квартальные результаты таких компаний, как Apple (AAPL 196,45, +0,62, +0,3%), Amazon (133,68 AMZN , +1,47, +1,1%), Merck (106,65 , +0,31, +0,3%). и Qualcomm (QCOM 132.17, +2,69, +2,1%).Есть также некоторые экономические данные, влияющие на рынок, в том числе июльский производственный индекс ISM во вторник, июльский непроизводственный индекс ISM в четверг и отчет о занятости за июль в пятницу.Даже когда основные индексы оставались неизменными, широта рынка по-прежнему отражала положительный уклон. Растущие опережали падающих с разницей 5: 2 на NYSE и 5: 3 на Nasdaq. Энергетический сектор S&P 500 (+2,0%) поднялся на вершину таблицы лидеров с приличным отрывом, чему способствовал рост акций Chevron (CVX 163,66, +4,79, +3,0%) после того, как Goldman Sachs повысил его рейтинг до "покупать" с нейтрального. Сектор здравоохранения (-0,8%) тем временем показал худшие результаты. По сообщению Reuters, акции Johnson & Johnson (JNJ 167,33, -6,95, -4,0%) стали тормозом для сектора после того, как судья США вынес решение против компании. Agilent (A 121,77, -4,28, -3,4%) стала еще одним заметным проигравшим после того, как на Evercore ISI понизили ее рейтинг.Nasdaq Composite: +37,1% с начала годаS&P 500: +19,5% с начала годаРассел 2000: +13,7% с начала годаS&P Midcap 400: +12,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +7,3% с начала годаОбзор экономических данных:Чикагский PMI вырос до 42,8 в июле (консенсус 43,0) с 41,5 в июне.Экономические данные во вторник будут включать:9:45 по восточноевропейскому времени: окончательный июль S&P Global US Manufacturing PMI (ранее 46,3).10:00 по восточному времени: июньские расходы на строительство (консенсус: 0,6%; предыдущие 0,9%), июльский индекс ISM промышленный(консенсус: 46,8%; предыдущие 46,0%) и количество вакансий в июне (предыдущие: 9,824 млн).Энергетика: Нефть Брент выросла выше 85 долл. - 85.15 долл.ЕС. Экономика еврозоны показала рост во 2 квартале, +0.3%.Вывод. Рынок США сохраняет настроение на рост. Ждем важных отчетов по экономике на неделе.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле эфиромТест цены 1868 совпал с нахождением индикатора MACD в области покупок, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку эфира. В результате движение вверх привело к обновлению 1871, но до более крупного роста дело так и не дошло. Во второй половине дня тест цены 1862 в момент нахождения MACD в области продаж стал подтверждением правильной точки на продажу эфира, что вылилось в падение в район 1855.Сегодня в ходе азиатской сессии весь криптовалютный рынок подвергся крупной распродаже, что зацепило и эфир. Теперь, с технической точки зрения, ситуация для покупателей критическая, так как торговля ведется в районе нижней границы бокового канала 1815, в котором торговый инструмент находится с 20 июля. Ее пробой ни к чему хорошему не приведет, а только усилит распродажу. По этой причине действовать сегодня предпочту, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1835 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1851 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1851 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1823. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1835 и 1851.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1823 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1809, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на эфир может возрасти в любой момент, особенно после пробоя нижней границы канала 1815. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1835 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1823 и 1809.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномТест цены 29435 пришелся на момент, когда MACD находился в области покупок, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку биткоина. Однако крупного роста биткоина не произошло и после движение на 30 пунктов вверх давление на торговый инструмент вернулось. Это стало еще одним доказательством того, что у покупателей нет сил и шансов на возобновление бычьего рынка без более крупной коррекции. Ближе ко второй половине дня тест цены 29327 в момент нахождения индикатора MACD в области продаж стал отличным поводом для открытия коротких позиций по биткоину, что вылилось в крупное падение в район 29123. Сегодня в ходе азиатской сессии биткоин подвергся новой и довольно крупной волне распродаж, что привело к сносу ряда стоп-приказов многих игроков. Однако это падение лишь добавит привлекательности первой в мире криптовалюте. Вполне вероятно, что давление было связано с очередными действиями Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая вчера обрушилась на одну из крупнейших американских криптовалютных бирж, запретив ей торговлю всеми криптовалютами, кроме BTC. Биржа отказалась это делать, что лишь усилило разногласия с регулятором, что привело к небольшой панике на криптовалютным рынке. Действовать буду сегодня больше опираться на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 29014 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 29204 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 29204 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на сильный рост биткоина сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 28852. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 29014 и 29204.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 28852 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 28627, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин сохранится и дальше в рамках нисходящей коррекции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 29014. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 28852 и 28627.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY австралиец отступил ненадолго

Сегодня на заседании РБА было принято неожиданное решение оставить процентную ставку без изменений на уровне 4,10%, вследствие чего австралийский доллар немного ослаб, отступив от многонедельного пика в паре AUD/JPY. Уже второе заседание подряд Банк Австралии оставляет ставку неизменной, вопреки ожиданиям рынка в отношении роста на 25 базисных пунктов. По заявлению РБА такое решение даёт дополнительное время для оценки влияния повышения процентных ставок и экономических перспектив.Кроме того, по заявлению РБА, инфляция в Австралии снижается, но для того, чтобы полностью отказаться от агрессивной денежно-кредитной политики, она слишком высока. Поэтому, чтобы обеспечить её возвращение к целевому уровню в разумные сроки, может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.На фоне незапланированной операции Банком Японии по покупке японских государственных облигаций (JGB) на сумму 300 миллиардов йен, соответствующих двум миллиардов долларов, впервые с февраля 2022 года, которое осуществилось в понедельник, продолжает оказывать давление на йену. Поэтому рано делать агрессивные медвежьи ставки на кросс AUD/JPY на фоне неизменной ставки Банком Австралии. Незапланированная операция Банком Японии по покупке японских государственных облигаций помогает ограничить падение пары AUD/JPY. При данном фундаментальном фоне австралиец всё равно сильнее японской йены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс