Инфляция в ЕС может вновь вырасти в 2024 году.

Евросоюз и ЕЦБ могут столкнуться с серьезными проблемами в текущем и следующем году. Я уже писал ранее, что из Совета управляющих ЕЦБ начали поступать сигналы о возможной паузе на сентябрьском заседании. Я считаю, что это предвестник скорого завершения процедуры ужесточения денежно-кредитной политики. А этот факт уже сам по себе очень плох для евровалюты. В последние месяцы спрос на нее держался на высоком уровне, так как ЕЦБ регулярно повышал ставку и не давал никаких намеков на возможный перерыв. Сейчас ситуация меняется не в пользу валюты ЕС. Вопрос с инфляцией в Евросоюзе остается открытым. Несмотря на ее убедительное снижение в последние 6-7 месяцев, многие аналитики отмечают, что не в последнюю очередь оно случилось из-за падения цен на энергоносители. Теперь потребуется некоторое для стабилизации цен, после чего инфляция может задержаться на уровне, превышающем целевой. Цены на энергоносители также могут вновь начать расти, что вызовет новый рост цен на продукты питания, различные категории товаров и услуг. А это в свою очередь вновь начнет раскручивать инфляционную спираль. Также необходимо выделить базовый показатель инфляции, который падает очень слабо, показывая сильное инфляционное давление во всех категориях товаров, кроме энергоносителей и продуктов питания. Европейский центральный банк исторически придерживается наиболее мягкой из возможных монетарных политики, поэтому я не рассчитываю на рост ставки в ЕС до уровня ФРС или Банка Англии. Из этого следует, что инфляция будет снижаться медленнее и оставаться на несуразно-высоких отметках дольше. А ЕЦБ придется удерживаться ставку на своем пиковом значении дольше, чем, например, ФРС. Речь не будет идти о новых и новых ужесточениях, поэтому евровалюта вряд ли извлечет выгоду для себя от этого. А в то же время европейская инфляция уже три квартала подряд показывает отсутствие роста(во втором квартале значение 0,3% не окончательное). Пока что рынок не сильно сравнивает показатели ВВП в США и ЕС и переносит эти данные на график, но со временем, когда ставки перестанут видоизменяться каждые полтора месяца, этот фактор тоже может сыграть большую роль. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,1034. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Однако сейчас есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд это не самый вероятный сценарий, но новостной фон на этой неделе сильный, и не обязательно должен поддержать валюту США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: сценарии динамики на 31.07.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», EUR/JPY продолжает развивать восходящую динамику, в том числе на фоне разности монетарных политик ЕЦБ и Банка Японии. Пробой недавнего максимума 158.00 может, по нашему мнению, спровоцировать дальнейший стремительный рост торгуется в рамках долгосрочного бычьего тренда. Здесь в пользу покупателей в торговле иеной и парой EUR/JPY также выступает, так называемая, торговля «carry-trade», когда более дорогая валюта покупается за счет более дешевой. Самым первым сигналом для наращивания длинных позиций станет пробой сегодняшнего локального максимума 157.26, а пробой недавнего максимума 158.00 – подтверждающим. В альтернативном сценарии сигналом для открытия коротких позиций может стать пробой важных краткосрочных уровней поддержки 155.55 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 155.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае развития данного сценария пробой уровня поддержки 153.90 (ЕМА50 на дневном графике) мог бы спровоцировать дальнейшее снижение в сторону ключевых уровней поддержки 149.30 (ЕМА144 на дневном графике), 147.50 (ЕМА200 на дневном графике), пробой которых сломает среднесрочный бычий тренд пары, остающейся при этом в рамках долгосрочного бычьего тренда (выше уровней поддержки 138.50, 136.00 (ЕМА200 на недельном графике). Но пока преобладает устойчивый бычий тренд и сильный восходящий импульс, рассчитывать на такое снижение пары не приходиться. До следующих заседаний ЦБ Еврозоны и Японии пока далеко (вероятно, они состоятся в сентябре), и такие резкие внутридневные колебания, какие наблюдались на прошлой неделе, до очередных заседаний ЕЦБ и Банка Японии маловероятны. Предпочтительными же на данном этапе остаются длинные позиции. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 31.07.2023 – 06.08.2023 **) об особенностях торговли парой EUR/JPY см. в статье EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 155.50, 155.00, 153.90, 152.00, 151.00, 149.30, 147.50, 146.70 Уровни сопротивления: 157.27, 158.00, 170.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важные данные по рынку труда США помогут определиться доллару.

На этой неделе имеется одно событие, которое прочно стоит на первом месте по степени важности. Это заседание Банка Англии. Однако помимо него будут и другие важные события, в частности отчеты в США, Евросоюзе. Уже в понедельник рынок получил данные по ВВП и инфляции в ЕС. Они не порадовали, но и не разочаровали. ВВП вырос на 0,3% во втором квартале, но эта оценка не последняя. Инфляция снизилась до 5,3% г/г, но базовый показатель не двинулся с места и остался на 5,5%. Исходя из этого, ничего оптимистичного евробыки сегодня не узнали. Начиная со среды рынок начнет получать каждый день информацию, касающуюся рынка труда США. Эти данные уже не имеют такого значения для рынка, как полгода назад. ФРС уже почти завершила процесс ужесточения денежно-кредитной политики, поэтому состояние рынка труда уже не настолько важно. Тем не менее, если оно резко начнет ухудшаться, это будет веский повод для более быстрого перехода к смягчению политики FOMC. Поэтому относится пренебрежительно к этим данным тоже не стоит. Первым выйдет отчет ADP – количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства – отчет полностью идентичный Nonfarm Payrolls. Наверное, поэтому рынок, как правило, его игнорирует, считая «классические пэйроллы» важнее. Еще и стоит добавить, что цифры ADP и Nonfarm Payrolls никогда не совпадают, поэтому рынок не тратит обычно энергию понапрасну и просто ждет пятницы. Следующим выйдет отчет по числу открытых вакансий JOLTS. Здесь все будет зависеть от реального значения и его отклонения от ожиданий рынка. Если отклонение будет небольшим, то рынок ограничится движением на 10-20 пунктов. Если отклонение будет сильным, то и реакция может быть сильной. Отчет по первичным заявкам на пособия по безработице обладает тем же свойством влияния на рынок. Пятница – самый важный день для доллара, так как выйдут Nonfarm Payrolls, безработица и заработные платы. Последний отчет я добавил в этот список просто за компанию, он всегда находится в тени первых двух отчетов. Прогноз по пэйроллам стандартный – 190-200К. Прогноз по безработице – стандартный 3,6%. Рынок не ждет сильных изменений по итогам июля, но в этом и заключается опасность. Если большинство отчетов из Америки провалятся, рынок может вновь разочароваться в долларе, а мы увидим новые восходящие волны по обоим инструментам. И это еще не стоит забывать о двух индексах ISM для сфер услуг и производства, которые тоже имеют большое значение для рынка. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,1034. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Однако сейчас есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд это не самый вероятный сценарий, но новостной фон на этой неделе сильный, и не обязательно должен поддержать валюту США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар устроил короткое замыкание, или Евро и фунт не выдержали напряжения

Минувшая пятидневка выдалась напряженной на валютном рынке. На старте прошлой недели гринбек подорожал по отношению к своим основным конкурентам, включая евро и фунт, примерно на 0,3%. Росту «американца» не помешали вышедшие в понедельник новости о том, что деловая активность в Соединенных Штатах замедлилась до пятимесячного минимума в июле. По данным S&P Global, в текущем месяце сводный индекс менеджеров по закупкам просел до 52 пунктов с 53,2 пункта в июне. Доллар сумел опередить евро и фунт благодаря тому, что индексы PMI нарисовали более мрачную картину в еврозоне и Великобритании. Так, частный сектор Великобритании в июле вырос самыми слабыми темпами за шесть месяцев, поскольку заказы для предприятий стагнировали на фоне растущих процентных ставок и все еще высокой инфляции в стране. Композитный индекс менеджеров по закупкам снизился до 50,7 пункта по сравнению с 52,8 в июне, что стало самым большим месячным падением за 11 месяцев. В прошлом месяце Банк Англии повысил ставки до 5% с 4,5%. Инфляция в Великобритании, согласно последним данным, находится на уровне 7,9% и является самой высокой среди крупных экономик. После выхода июльских данных по PMI инвесторы снизили ожидания относительно того, насколько высоко BoE еще повысит процентные ставки. Трейдеры стали прогнозировать, что ставки достигнут пика в 5,75% в конце этого года по сравнению с ожидавшимися ранее 6,5%. Тем временем сводный индекс менеджеров по закупкам в еврозоне упал до восьмимесячного минимума в 48,9 пункта в июле с июньских 49,9 пункта. Комментируя эти данные, стратеги Oxford Economics отметили, что слабость была широко распространена во всех секторах, но именно производственный сектор показал еще один плохой результат. «Индексы PMI подтверждают, что ухудшение макроэкономических условий в еврозоне идет полным ходом и распространяется с обрабатывающей промышленности на другие секторы. В нашем базовом сценарии мы ожидаем умеренного роста в валютном блоке во второй половине года, но последние данные свидетельствуют о том, что риск небольшого сокращения ВВП еврозоны в третьем квартале возрастает», – сообщили они. На фоне возрастающих рисков рецессии в валютном блоке инвесторы стали делать ставки на то, что самый агрессивный цикл ужесточения политики в истории ЕЦБ близится к завершению. В результате пара EUR/USD потеряла около 60 пунктов в понедельник и финишировала в районе 1,1060, а пара GBP/USD лишилась примерно 30 пунктов и завершила торги в области 1,2815. В первой половине дня во вторник гринбек обновил двухнедельные максимумы выше 101,60, однако затем изменил свое направление движения и закрылся в минусе. Судя по всему, доллар столкнулся с фиксацией прибыли в преддверии июльского заседания ФРС. Тот факт, что регулятор повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25–5,5%, уже был заложен в котировки и практически не вызывал сомнений. Многие участники рынка считали, что на этом цикл ужесточения денежно-кредитной политики в США, скорее всего, закончится и не ждали от главы Федрезерва Джерома Пауэлла существенного изменения риторики. На фоне так называемого «ралли облегчения» гринбек снизился почти на 0,1%, а пара GBP/USD выросла примерно на 75 пунктов с предыдущего уровня закрытия. Пара EUR/USD тоже взяла курс на восстановление, но не смогла в полной мере отыграть дневные потери и завершила торги в небольшом минусе. В среду «американец» продолжил отступление от недавних максимумов, снизившись почти на 0,3%, после того, как ФРС ожидаемо повысила ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Между тем глава регулятора Дж. Пауэлл разочаровал долларовых «быков», заявив по итогам заседания, что у ЦБ нет четкого плана действий относительно процентных ставок, и оставив открытой дверь как для повышения ставок осенью, так и для того, чтобы сделать паузу. Возобновившаяся распродажа доллара привела к тому, что EUR/USD прибавила более 30 пунктов и поднялась выше 1,1080. Однако рост пары ограничил осторожный настрой единой валюты в преддверии оглашения вердикта ЕЦБ по монетарной политике в четверг. При этом фунт продемонстрировал более заметные успехи по отношению к своему американскому визави, похоже, обрадовавшись тому, что Банку Англии пока не нужно будет принимать решение по ставкам. В среду пара GBP/USD выросла почти на 50 пунктов, подскочив выше 1,2940. В ходе европейской сессии четверга гринбек просел до минимальных значений с 20 июля в области 100,60, позволив евро и фунту обновить недельные максимумы на уровне $1,1150 и $1,2990 соответственно. Однако затем доллар довольно быстро сумел отыграть потери и восстановился примерно на 0,7%, тогда как единой валюте и стерлингу не удалось удержаться на достигнутых рубежах. Укреплению «американца» способствовали данные по ВВП США за второй квартал, которые оказались выше ожиданий. Показатель вырос на 2,4% против прогнозируемого повышения на 1,8% и увеличения на 2% в предыдущем квартале. Это указало на устойчивость национальной экономики и вероятное дальнейшее повышение ставок со стороны ФРС. Пара EUR/USD развернулась к снижению после того, как ЕЦБ повысил ставки на 25 базисных пунктов, но дал понять, что любое дальнейшее повышение ставок не гарантировано и будет зависеть от характера поступающих данных. «Мы можем как повысить ставки, так и сделать паузу. Возможно, это решающий момент», – заявила на пресс-конференции президент ЕЦБ Кристин Лагард. Ее комментарии, наряду с менее «ястребиным», чем ожидалось, настроем ЕЦБ, привели к снижению курса евро по отношению к доллару почти на 1% в четверг, до $1,0980.«Тон ЕЦБ решительно изменился. Непримиримое руководство вперед исчезло; появилась зависимость от данных. Что означает этот переход для европейских процентных ставок и евро?» – задаются вопросом специалисты BCA Research. «Данные по деловой активности еврозоны не являются основанием для дальнейшего повышения процентных ставок, особенно если инфляция продолжит снижаться. Только неожиданный рост инфляции заставит ЕЦБ снова повысить ставки в сентябре», – считают они. Тем временем пара GBP/USD просела более чем на 140 пунктов в четверг, финишировав чуть ниже 1,2800. К падению фунта по отношению к доллару привели размышления участников рынка по поводу того, может ли Банк Англии применить более «мягкий» подход к кредитно-денежной политике. Двое из девяти членов MPC уже выступают за сохранение процентных ставок на текущем уровне. Если к ним начнут присоединяться другие чиновники, это станет сигналом в пользу скорого завершения цикла повышения ставок в Великобритании. В пятницу гринбек поднялся почти до трехнедельных максимумов в районе 102, но затем отступил и завершил торги практически без изменений. Порыв долларовых «быков» охладило Министерство торговли США, которое сообщило, что в июне ценовой индекс на личное потребление повысился на 3%, отметившись наименьшим приростом с марта 2021 года. Кроме того, индекс стоимости рабочей силы за второй квартал составил 1%, что оказалось ниже по сравнению с 1,2% в первом квартале и пиком в 1,4% в первом квартале 2022 года. Эти данные добавили аргументов в пользу того, чтобы чиновники ФРС сохранили ставки неизменными, когда они в очередной раз соберутся в сентябре. Воспользовавшись тем, что доллар несколько ослабил хватку, пара EUR/USD выросла почти на 0,6% от достигнутых ранее в ходе сессии минимумов с 10 июля в области 1,0950. Пара GBP/USD также восстановилась, отскочив примерно на 0,5% и нащупав трехнедельное «дно» в районе 1,2760. В начале новой недели гринбек консолидирует свои недавние достижения, торгуясь выше 101,50. «С точки зрения экономического календаря, это довольно легкая сессия, и основное внимание сосредоточено на пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США», – отмечают эксперты Scotiabank. «После окончания текущего месяца доллар может еще немного консолидироваться, так как инвесторы будут следить за развитием событий, чтобы определить, сможет USD продолжить рост или возобновит более широкое снижение», – сказали они. Согласно прогнозам, в июле американская экономика создала 184 тыс. новых рабочих мест. Если реальные цифры окажутся существенно выше, это может подкрепить мнение о том, что экономика США растет слишком быстрыми темпами, в связи с чем ФРС необходимо продолжать повышать ставки для сдерживания инфляции. И напротив, резкое сокращение занятости может возродить опасения относительно рецессии и ожидания по поводу смягчения позиции Федрезерва. В первом случае гринбек может вырасти, а во втором рискует ослабеть. В понедельник пара EUR/USD курсирует в узком диапазоне, меняясь в пределах 40 пунктов и удерживаясь выше отметки 1,1000. Инвесторы все еще пытаются понять, приостановит ли ЕЦБ цикл ужесточения в сентябре. Опубликованные сегодня данные показали, что ВВП еврозоны во втором квартале, согласно предварительной оценке, увеличился в квартальном выражении на 0,3%, против прогнозируемого подъема на 0,2% и нулевого роста в первом квартале. При этом годовая инфляция в еврозоне по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5% месяцем ранее. Аналитики Rabobank считают, что вышедшие в понедельник данные дают центральному банку еврозоны аргументы как в пользу более продолжительного удержания ставок на текущем уровне, так и в пользу еще одного повышения. Экономисты Commerzbank позитивно оценивают перспективы пары EUR/USD. «По нашим прогнозам, ФРС вскоре снова снизит процентные ставки, в то время как ЕЦБ в обозримом будущем будет сохранять их на предельных уровнях. Это, безусловно, будет положительным фактором для евро», – сообщили они. Сигналы ЕЦБ о том, что он близок к завершению цикла повышения ставок, стали неприятным сюрпризом для «быков» по EUR/USD. Однако стратеги MUFG Bank по-прежнему считают, что слабая динамика является скорее временной неудачей для пары, чем устойчивым разворотом вниз. Они все еще ждут возвращения EUR/USD в более высокий диапазон между 1,1000 и 1,1500 до конца этого года и делают ставку на дальнейшее ослабление доллара. В качестве первоначального сопротивления для пары служит уровень 1,1050 (21-дневная скользящая средняя). Далее идут 100-дневная скользящая средняя на 1,1100 и 38,2% коррекции Фибоначчи на 1,1150. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на 1,1000 (200-дневная скользящая средняя). Пробой этой отметки откроет двери для снижения сначала к 1,0950, а затем к 1,0900. Пара GBP/USD также в понедельник демонстрирует консолидационный настрой и колеблется в узком диапазоне. Судьба фунта в краткосрочной перспективе во многом зависит от результатов решения Банка Англии по процентной ставке в четверг. Широко ожидается повышение ключевой ставки регулятором с 5% до 5,25%, но некоторые участники рынка считают вероятным более масштабный шаг. Обновление прогнозов Банка Англии будет ничуть не менее важным, чем решение по процентной ставке, для определения перспектив фунта на будущее. «Наиболее оптимальным вариантом для "быков" по британской валюте по итогам заседания Банка Англии на этой неделе будет "ястребиный" прогноз в сочетании с оценками роста экономики Великобритании, позволяющими избежать рецессии», – полагают специалисты Rabobank. В настоящее время рынок видит небольшой шанс повышения ставок на 50 б.п. Если действительно произойдет повышение на 50 б.п., то пара GBP/USD может направиться к сопротивлению на отметке 1,3142, прогнозируют экономисты Commonwealth Bank of Australia. Однако если Банк Англии выскажет опасения по поводу замедления экономического роста и укажет на то, что ему при таком раскладе неудобно повышать ставки намного выше, фунт может оказаться под давлением. Эксперты Societe Generale говорят, что важная поддержка для пары GBP/USD расположена в области 1,2670–1,2600, которая также является недавним разворотным минимумом. «Только если эта поддержка будет пробита, появится риск углубления нисходящего тренда. Однако мы считаем, что тест района 1,2670–1,2600 может привести к отскоку пары. Для подтверждения продолжения восходящего тренда GBP/USD необходимо преодолеть максимум прошлой недели на 1,3000», – отметили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может оставаться в стагнации все лето, и вот почему

Bitcoin в начале недели продолжает очень сдержанную консолидацию ниже 30 000 долларов за монету. Однако на рынке высказывают мнения о том, что нет особых причин беспокоиться о падении цены на главную криптовалюту на 20% и более. Один из управляющих активами предположил, что текущая ситуация дает возможность инвесторам увеличить позиции. Несмотря на недавнее падение, в 2023 году Bitcoin показал рост на 77%, что указывает на то, что инвесторы сохраняют оптимизм.Чего ждать от главной криптовалюты в ближайшее времяКриптоэксперты в текущей ситуации консолидации и сдержанной ликвидности выделяют несколько факторов, способствующих сильному потенциалу роста Bitcoin. К ним относятся решение по XRP, прогресс в законодательстве о криптовалюте в Конгрессе США, приложения Bitcoin-ETF и предстоящий халвинг. На этом фоне можно прогнозировать, что С другой стороны, рынок может оставаться в стагнации в течение следующих нескольких недель, и не ожидается появления каких-либо важных новостей. Эксперты утверждают, что маловероятно, что Генслер изменит свою позицию в отношении криптовалюты, что SEC примет решение по заявкам на Bitcoin-ETF или что Конгресс примет важный закон. Тем не менее, все признаки, указывающие на эти возможности, остаются сильными. Есть предположение, что все играют в выжидательную игру, которая, вероятно, продолжится в течение всего лета.Как отразится на рынке динамика ставок ЦБПродолжающееся повышение процентных ставок центральными банками, в том числе ФРС и Европейским центральным банком, дает инвесторам еще одну причину для увеличения своих позиций в BTC. Поскольку корреляция между Bitcoin и акциями почти полностью нарушена, инвесторы ищут способы хеджировать свои диверсифицированные портфели, поскольку рынки проявляют неуверенность в отношении потенциальной рецессии или коррекции фондового рынка.Тем не менее, несмотря на нынешнюю рыночную стагнацию, некоторые эксперты считают, что потенциал роста Bitcoin остается сильным. А это значит, что сейчас самое подходящее время для инвесторов увеличить свои позиции в BTC, учитывая продолжающееся повышение процентных ставок центральными банками и нарушение корреляции между Bitcoin и акциями. Киты накапливают стейблкоины. О чем это говорит?Согласно данным Santiment, «киты» держатели кошельков со стейблкоинами, получают стратегическую выгоду от недавнего падения Bitcoin ниже 30 000 долларов. Произошло смещение в сторону этих крупных кошельков при поставке важных стейблкоинов, таких как Tether, USDCoin, BinanceUSD и Dai.Резкое увеличение активов стейблкоинов среди этих ключевых игроков совпадает с падением цены на Bitcoin, что указывает на то, что киты и акулы могут покупать главную криптовалюту по более низким ценам в ожидании потенциального восстановления. Стейблкоины часто используются в качестве торгового инструмента и убежища в периоды нестабильности на рынке криптовалют.Другие данные Santiment за этот месяц показали значительное увеличение адресов DAI и Paxos Standard (USDP), содержащих от 100 000 до 10 миллионов долларов в стейблкоинах с 27 июня. Также сообщается, что инвесторы уже добавили 2% от общего предложения DAI с 27 июня.Как это повлияет на будущие цены на Bitcoin? Накопление главной криптовалюты китами часто сигнализирует о бычьем тренде для BTC. Крупные игроки могут оказывать значительное влияние на направление рынка благодаря своим значительным активам. Если эти киты решат конвертировать свои крупные запасы стейблкоинов обратно в BTC, повышенный спрос может оказать значительную поддержку его цене.Однако рынку следует быть осторожным. Внезапная распродажа Bitcoin этими крупными держателями может привести к падению цены, демонстрируя силу этих активов на крипторынке. Криптоинвесторы вывели $21 млнТакже на прошлой неделе произошло заметное изменение фонда в области инвестиций в цифровые активы. Согласно недавнему отчету аналитического портала CoinShares, в общей сложности из различных инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютами, было выведено почти 21 миллион долларов.Эта ситуация оказалась довольно негативной для первой и второй криптовалюты, поскольку они испытали значительный отток в размере 19,4 млн и 1,9 млн долларов соответственно. 93% оттока пришлось на инвестиционные продукты для длинных позиций BTC, в то время как для коротких позиций BTC общий отток составил 3,1 миллиона долларов США за 14-ю неделю подряд.Однако, несмотря на общую негативную динамику, некоторым криптовалютам удалось привлечь инвестиции и удержаться на плаву. Согласно отчету, лучшими оказались инвестиционные продукты, ориентированные на Cardano (ADA) и XRP, совокупный приток которых превысил 1 миллион долларов. Этот неожиданный успех был еще более впечатляющим по сравнению со слабым выступлением крупных игроков.В течение недели с 17 по 21 июля в продуктах для инвестиций в цифровые активы также наблюдался небольшой отток, прервавший полосу интенсивных притоков, которая продолжалась в течение 4 недель. В период, когда BlackRock подавала заявку на спотовый Bitcoin-ETF, продукты для инвестиций в цифровые активы, особенно главную криптовалюту, пользовались большим интересом и столкнулись с высоким притоком капитала, но это продолжалось всего 4 недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 июля. Ожидаемый, но неокончательный рост европейской экономики.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь, но теперь необходимо явное завершение построения повышательного участка тренда. Я считаю, что он уже завершен. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять пяти волновой вид, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты(а порой и откровенно слаб), чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким, а экономическая статистика из Евросоюза поступает по-прежнему посредственная. Удачная попытка прорыва отметки 1,1172, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указала на готовность рынка продавать. Построение понижательного набора волн может продолжаться. ВВП Еврозоны вырос на 0,3%. Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился на 10-20 базовых пунктов. Амплитуда движений была минимальной, хотя новостной фон сегодня был достаточно силен. Однако только лишь по названиям тех отчетов, которые должны были выйти и вышли в итоге. ВВП Евросоюза во втором квартале вырос на 0,3% кв/кв, что в целом соответствовало ожиданиям рынков. Инфляция в июле снизилась до 5,3% г/г, что тоже соответствовало ожиданиям. Базовая инфляция осталась на отметке 5,5%. Какие выводы мы можем сделать из этих цифр? Первое – инфляция вновь замедляется в своем замедлении. Очевидно, что ЕЦБ должен еще раз 5 повысить процентную ставку, чтобы инфляция снизилась до 2% в течение следующих двух лет. Однако последние сигналы, которые рынок получает от членов ЕЦБ, говорят об обратном. Сомнений в необходимости повышения ставки в сентябре очень много. В последние два месяца сразу несколько членов комитета по денежно-кредитной политике высказались против ужесточения. Второе – ВВП вырос, но не стоит раньше времени говорить об успехе. Значения последних двух кварталов: -0,1% и 0,0%. +0,3% во втором квартале, во-первых, все равно выглядят очень слабо, а во-вторых это не окончательное значение. ВВП всегда выходит в трех оценках и последняя может очень сильно отличаться от первой, как было недавно с американским ВВП. Так как ожидания рынка совпали с реальными цифрами отчетов, реакции мы не увидели практически никакой, хотя данные можно считать важными. Однако для евровалюты они все равно слабые, поэтому я считаю, что спрос на нее будет продолжать снижаться. Волновая разметка также поддерживает снижение котировок. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,1034. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро тянет канат на себя

Точно так же, как в стаде найдется одна паршивая овца, в паршивом стаде можно отыскать настоящий бриллиант в шкуре. Во втором квартале им стала Ирландия, экономика которой расширилась на 3,3% и внесла посильный вклад в размере 0,1% в рост ВВП еврозоны. Для страны, доля которой в валовом внутреннем продукте валютного блока составляет всего 4%, - предел мечтаний. Как только инвесторы разобрались, в чем суть 0,3% расширения европейской экономики, от покупателей EUR/USD и следа не осталось. Действительно, слабость Германии, неожиданное сокращение итальянского ВВП и разочаровывающие цифры по Испании быстро поставили «быков» по основной валютной паре на место. Маленькая Ирландия, где находятся офисы крупнейших фармацевтических компаний мира, выстрелила. Но это не означает, что вся еврозона излечилась от болезни под названием стагнация. Тем хуже для ЕЦБ, который вынужден сохранять «ястребиную» риторику. Еще бы! Потребительские цены в валютном блоке подросли на 5,3%, базовая инфляция - на 5,5%. Праздновать победу над ней слишком рано. Динамика европейской инфляции Стоит ли удивляться заявлению Кристин Лагард, что если и будет пауза в сентябре, это не значит, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики закончился. Срочный рынок выдает 70%-ю вероятность повышения ставки по депозитам до конца 2023. И это обстоятельство на фоне завершения монетарной рестрикции ФРС оказывает поддержку EUR/USD. Спекулянты активно избавляются от американского доллара по двум причинам. Во-первых, если ставка по федеральным фондам достигла пика, то рано или поздно она начнет снижаться. За последние три рецессии в 1990-1991, 2001 и 2007-2009 Федрезерв отметился «голубиным» разворотом в среднем за 3-13 месяцев до наступления спада. Неудивительно, что инвесторы держит руку на пульсе. Во-вторых, Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам июльского заседания FOMC нарисовал оптимистичную картину. Он заявил, что Федрезерв уже не прогнозирует рецессию, чем намекнул на режим Златовласки. Он сочетает в себе медленный, но верный рост ВВП на фоне стремительно замедляющейся инфляции и благоприятен для рискованных активов, но не для спасательных гаваней. К числу последних принято относить доллар США. Динамика спекулятивных позиций по американскому доллару С другой стороны, поддержку «медведям» по EUR/USD оказывает фактор американской исключительности - ни еврозона, ни Китая не в состоянии тягаться со Штатами. США выглядят на голову выше своих конкурентов. В результате имеет место перетягивание каната и консолидация основной валютной пары. Технически на дневном графике «медведи» по-прежнему пытаются отыграть комбинацию разворотных паттернов Три индейца и 1-2-3. Стратегия продаж EUR/USD на росте в направлении 1,106 работает, однако прорыв этого пилот-уровня чреват продолжением северного похода евро против доллара США. Так что будет рассматривать покупки в случае успешного штурма сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 июля. Надежда британца на Банк Англии

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. В данное время завершено построение повышательной волны 3 или с и началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который может быть волной 4. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение (и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики пару месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и убедительно, чем по европейцу. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если это будет четвертая волна в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трехволновой. Три волны уже прослеживаются внутри нее, а текущая неделя очень важна из-за новостного фона. Найдет ли британец основания для нового повышения? Банк Англии должен занять очень жесткую позицию Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник не изменился. Весь день наблюдается горизонтальное движение с амплитудой в 15-20 базовых пунктов. Хочу отметить, что сегодня такое поведение рынка объяснимо, так как новостной фон отсутствует. Но на этой неделе состоится заседание Банка Англии, на котором (в чем никто не сомневается) ставка поднимется еще на 25 базисных пунктов. Хватит ли этого, чтобы спрос на фунт стерлингов вновь начал увеличиваться? Я думаю, что не хватит, и вот почему... На прошлой неделе ЕЦБ повысил ставку и евро упал. ФРС повысила ставку и доллар упал. Так произошло потому, что рынок заранее отыграл те решения, которые ожидал. В случае с британским регулятором картина идентичная. О повышении ставки еще на 25 пунктов известно уже минимум несколько недель, потому что у Банка Англии просто нет другого пути, кроме продолжения ужесточения. Поэтому я ожидаю роста спроса на фунт только в том случае, если риторика Эндрю Бейли будет очень «ястребиной». Или же сам Банк Англии подаст недвусмысленные сигналы о том, что готов продолжать повышение ставки до конца года. А что еще делать, если инфляция остается на высоком значении? Если же риторика Бейли станет мягче, а это может выражаться в намеках на паузу или словах о слишком жесткой политике, которая давит на экономику, то спрос на фунт продолжит снижаться. Точка бифуркации для фунта еще не пройдена. С текущих позиций он может возобновить повышение в рамках пятой волны повышательного участка тренда. Но для этого, с моей точки зрения, нужен сильной новостной фон. Эта неделя покажет, получит ли его фунт. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084 (сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Однако сейчас есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд, это не самый вероятный сценарий, но новостной фон на этой неделе сильный, и не обязательно должен поддержать валюту США. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 июля. Надежда британца на Банк Англии.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. В данное время завершено построение повышательной волны 3 или с и началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который может быть волной 4. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение(и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики пару месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и убедительно, чем по европейцу. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если это будет четвертая волна в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трех волновой. Три волны уже прослеживаются внутри нее, а текущая неделя очень важна из-за новостного фона. Найдет ли британец основания для нового повышения? Банк Англии должен занять очень жесткую позицию. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник не изменился. Весь день наблюдается горизонтальное движение с амплитудой в 15-20 базовых пунктов. Хочу отметить, что сегодня такое поведение рынка объяснимо, так как новостной фон отсутствует. Но на этой неделе состоится заседание Банка Англии, на котором(в чем никто не сомневается) ставка поднимется еще на 25 базисных пунктов. Хватит ли этого, чтобы спрос на фунт стерлингов вновь начал увеличиваться? Я думаю, что не хватит, и вот почему... На прошлой неделе ЕЦБ повысил ставку и евро упал. ФРС повысила ставку и доллар упал. Так произошло потому, что рынок заранее отыграл те решения, которые ожидал. В случае с британским регулятором картина идентичная. О повышении ставки еще на 25 пунктов известно уже минимум несколько недель, потому что у Банка Англии просто нет другого пути, кроме продолжения ужесточения. Поэтому я ожидаю роста спроса на фунт только в том случае, если риторика Эндрю Бейли будет очень «ястребиной». Или же сам Банк Англии подаст недвусмысленные сигналы о том, что готов продолжать повышение ставки до конца года. А что еще делать, если инфляция остается на высоком значении? Если же риторика Бейли станет мягче, а это может выражаться в намеках на паузу или словах о слишком жесткой политике, которая давит на экономику, то спрос на фунт продолжит снижаться. Точка бифуркации для фунта еще не пройдена. С текущих позиций он может возобновить повышение в рамках пятой волны повышательного участка тренда. Но для этого, с моей точки зрения, нужен сильной новостной фон. Эта неделя покажет, получит ли его фунт. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Однако сейчас есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд это не самый вероятный сценарий, но новостной фон на этой неделе сильный, и не обязательно должен поддержать валюту США. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Питер Брандт: биткоин превзойдет все существующие активы

Биткоин покинул боковой канал на 4-часовом ТФ, что отлично видно на иллюстрации ниже. Таким образом, начат новый виток падения криптовалюты, которая уже два года «вот-вот должна взять курс на $100 000». На этот раз минимальной целью выступает уровень $26 500, но более реалистичен виток коррекции к $24 350 и ниже. Если цена вернется в боковой канал, тогда возможен вариант с новым витком роста к его верхней границе, которая пролегает на уровне $31 500. Тем временем инвестор с 50-летним стажем Питер Брандт заявил, что биткоин станет в будущем гораздо более привлекательным, чем золото и акции. Он позитивно смотрит на одобрение SEC спотового биткоин-ETF, считая, что это лишь вопрос времени. Брандт также отмечает будущий халвинг (в 2024 году), считая, что совокупность этих факторов подтолкнет биткоин вверх в ближайший год. Трейдер также заявил, что за всю свою карьеру сделал один очень важный вывод: рынки практически всегда заранее учитывают будущие события. Он приводит график с паттерном «перевернутые голова-плечи», который предсказывает дальнейшее укрепление «цифрового золота». Брандт обрел статус криптоэксперта после того, как в 2017 году предсказал обвал биткоина. Однако мы хотели бы напомнить, что криптоэксперты тоже ошибаются. Стоит лишь вспомнить трейдера PlanB с его моделью «stock-to-flow», которая не раз за последние годы предсказывала сильный рост BTC, которого в итоге не произошло. Поэтому к любому прогнозу следует относиться всего лишь как к мнению одного из сотен или тысяч экспертов. В данное время имеется четкая техническая картина. Есть боковой канал, цена закрепилась ниже него, значит, вероятность падения составляет 60-70%. Если котировки «битка» вернутся в канал, тогда флэт возобновится, а шансы на рост к 31 500% также будут составлять 60-70%. Более сильного роста мы пока не ждем, так как непонятна ситуация с судебным разбирательством SEC и двух крупных бирж. Недавно стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США «настойчиво порекомендовала» Coinbase удалить из листинга все криптовалюты кроме биткоина. Как видим, давление на криптокомпании в США продолжается. Таким образом, негативные новости тоже могут поступать. Не стоит относиться к BTC как к активу, который будет расти всегда. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала падение, которое может затянуться теперь на несколько недель. Мы считаем, что сейчас хорошее время для коротких позиций. Целью выступает уровень $26 500, а затем и $24 350. Сигналов на покупку пока нет ни одного, но они могут появиться около восходящей линии тренда на 24-часовом ТФ или же в области $24 350 – 25 211. Но до этой области еще нужно добраться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин – не золото. И никогда им не станет

Биткоин еще раз отскочил от уровня $31 000 и начал более сильное падение, чем в предыдущие разы. Правда, длилось оно недолго, потому что сейчас криптовалюта вновь находится в тотальном флэте. Мы говорили в последних статьях, что ключевым сейчас выступает уже не уровень $31 000, а боковой канал на 4-часовом ТФ. Криптовалюта закрепилась ниже него тоже, таким образом, техническая картина говорит сейчас о новом витке падения, а не роста. В последнее время мы ознакомили трейдеров с большим количеством различных прогнозов от трейдеров и инвесторов с мировым именем, суть которых сводится к одному и тому же: биткоин будет расти в цене практически без вариантов. Однако существуют и другие криптоэксперты, которые хоть и не предрекают цифровому золоту обвал до нуля, но довольно скептически смотрят в его будущее. Одним из таких является главный стратег по инвестициям в золото компании State Street Global Advisors Джордж Миллинг-Стэнли. Он сообщил в интервью, что золото обладает историей в 6 тысяч лет, за которые драгоценный металл неоднократно доказывал свою стабильность и надежность. Биткоину же исполнилось всего 15 лет, и он толком еще ничего не доказал. В разные времена существовало огромное количество активов, которые на пике популярности стоили в десятки раз больше собственной себестоимости, но со временем канули в Лету. По мнению Джорджа Миллинга-Стэнли, волатильность биткоина работает против него. Актив нельзя считать стратегическим, если он может за год потерять 80% собственной стоимости. Золото всегда было и есть защитой от инфляции номер один в мире. Золото – это наилучшая страховка от падения фондового рынка. Таким мнением поделился один из инвесторов, который не скупает пачками биткоин, чтобы быть вынужденным потом расхваливать его на всех углах и прогнозировать астрономические цифры его будущей стоимости. В данное время биткоин еще явно не закончил падение, хотя возврат выше уровня $29 650 может спровоцировать новый виток роста, и цена вновь окажется внутри бокового канала на 4-часовом ТФ. Тогда все вернется на круги своя. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил в очередной раз от уровня $31 000 и начал более сильный виток падения. Как мы говорили выше, минимальной целью падения выглядит восходящая линия тренда, которая пролегает в данное время около уровня $26 500. Мы считаем, что с этой целью и следует продавать криптовалюту, так как рост пока откладывается. Если и линия тренда будет преодолена, то о восходящем тренде можно будет забыть еще минимум на год. Промежуточной целью выступает линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. На покупку сигналов пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Питер Брандт: биткоин превзойдет все существующие активы.

Биткоин покинул боковой канал на 4-часовом ТФ, что отлично видно на иллюстрации ниже. Таким образом, начат новый виток падения криптовалюты, которая уже два года «вот-вот должна взять курс на 100 000$». На этот раз минимальной целью выступает уровень 26 500$, но более реалистичен виток коррекции к 24 350$ и ниже. Если цена вернется в боковой канал, тогда возможен вариант с новым витком роста к его верхней границе, которая пролегает на уровне 31 500$. Тем временем, инвестор с 50-летним стажем Питер Брандт заявил, что биткоин станет в будущем гораздо более привлекательным, чем золото и акции. Он позитивно смотрит на одобрение SEC спотового биткоин-ETF, считая, что это лишь вопрос времени. Брандт также отмечает будущий халвинг(в 2024 году), считая, что совокупность этих факторов подтолкнет биткоин вверх в ближайший год. Трейдер также заявил, что за всю свою карьеру сделал один очень важный вывод: рынки практически всегда заранее учитывают будущие события. Он приводит график с паттерном «перевернутые голова-плечи», который предсказывает дальнейшее укрепление «цифрового золота». Брандт обрел статус криптоэксперта после того, как в 2017 году предсказал обвал биткоина. Однако мы хотели бы напомнить, что криптоэксперты тоже ошибаются. Стоит лишь вспомнить трейдера PlanB с его моделью «stock-to-flow», которая не раз за последние годы предсказывала сильный рост BTC, которого в итоге не произошло. Поэтому к любому прогнозу следует относится всего лишь, как к мнению одного из сотен или тысяч экспертов. В данное время имеется четкая техническая картина. Есть боковой канал, цена закрепилась ниже него, значит вероятность падения составляет 60-70%. Если котировки «битка» вернутся в канал, тогда флэт возобновится, а шансы на рост к 31 500% также будут составлять 60-70%. Более сильного роста мы пока не ждем, так как непонятна ситуация с судебным разбирательством SEC и двух крупных бирж. Недавно стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США «настойчиво порекомендовала» Coinbase удалить из листинга все криптовалюты кроме биткоина. Как видим, давление на криптокомпании в США продолжается. Таким образом, негативные новости тоже могут поступать. Не стоит относится к BTC, как к активу, который будет расти всегда. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала падение, которое может затянуться теперь на несколько недель. Мы считаем, что сейчас хорошее время для коротких позиций. Целью выступает уровень 26 500$, а затем и 24 350$. Сигналов на покупку пока нет ни одного, но они могут появиться около восходящей линии тренда на 24-часовом ТФ или же в области 24 350 – 25 211$. Но до этой области еще нужно добраться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин – не золото и никогда им не станет.

Биткоин еще раз отскочил от уровня 31 000$ и начал более сильное падение, чем в предыдущие разы. Правда длилось оно недолго, потому что сейчас криптовалюта вновь находится в тотальном флэте. Мы говорили в последних статьях, что ключевым сейчас выступает уже не уровень 31 000$, а боковой канал на 4-часовом ТФ. Криптовалюта закрепилась ниже него тоже, таким образом, техническая картина говорит сейчас о новом витке падения, а не роста. В последнее время мы ознакомили трейдеров с большим количеством различных прогнозов от трейдеров и инвесторов с мировым именем, суть которых сводится к одному и тому же: биткоин будет расти в цене практически без вариантов. Однако существуют и другие криптоэксперты, которые хоть и не предрекают «цифровому золоту» обвал до нуля, но довольно скептически смотрят в его будущее. Одним из таких является главный стратег по инвестициям в золото компании State Street Global Advisors Джордж Миллинг-Стэнли. Он сообщил в интервью, что золото обладает историей в 6 тысяч лет, за которые драгоценный металл неоднократно доказывал свою стабильность и надежность. Биткоину же исполнилось всего 15 лет и толком он еще ничего не доказал. В разные времена существовало огромное количество активов, которые на пике популярности стоили в десятки раз больше собственной себестоимости, но со временем канули в лету. По мнению Джорджа Миллинга-Стэнли, волатильность биткоина работает против него. Актив нельзя считать стратегическим, если он может за год потерять 80% собственной стоимости. Золото всегда было и есть защитой от инфляции номер один в мире. Золото – это наилучшая страховка от падения фондового рынка. Таким мнением поделился один из инвесторов, который не скупает пачками биткоин, чтобы быть вынужденным потом расхваливать его на всех углах и прогнозировать астрономические цифры его будущей стоимости. В данное время биткоин еще явно не закончил падения, хотя возврат выше уровня 29 650$ может спровоцировать новый виток роста, и цена вновь окажется внутри бокового канала на 4-часовом ТФ. Тогда все вернется на круги своя. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил в очередной раз от уровня 31 000$ и начал более сильный виток падения. Как мы говорили выше, минимальной целью падения выглядит восходящая линия тренда, которая пролегает в данное время около уровня 26 500$. Мы считаем, что с этой целью и следует продавать криптовалюту, так как рост пока откладывается. Если и линия тренда будет преодолена, то о восходящем тренде можно будет забыть еще минимум на год. Промежуточной целью выступает линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. На покупку сигналов пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin движется под флэту при падающих объемах: чего ожидать от криптовалюты на новой неделе?

Последний день июля Биткоин встречает в районе уровня $29,4k, запертый в рамках узкого диапазона $29k-$29,7k. Криптовалюта движется под линией поддержки $29,8k, которая была пробита в преддверие заседания ФРС. С тех пор актив зажимается в рамках узкого диапазона, параллельно тестируя области поддержки и сопротивления.Существенного успеха ценовые импульсы к границам диапазона колебаний не приносят, что способствует еще большему сужению диапазона движения цены. После пробоя области поддержки $29,8k-$30k на рынке Биткоина должен был начаться локальный медвежий тренд, однако ценовое движение последней недели доказывает, что это не так.Что происходит с BTC? Если анализировать дневной график, то станет очевидно, что ценовые движения за последние 5 дней минимальны. С одной стороны, актив не в состоянии совершить пробой уровня $29k для последующего развития нисходящего движения к $28,5k. В то же время Биткоин не в состоянии совершить пробой уровня $29,5k и, как следствие, возобновить движение выше линии тренда.После нисходящего пробоя зоны поддержки $29,8k-$30k торговые объемы на рынке Биткоина существенно упали. По состоянию на 31 июля они составляют $10 миллиардов, что критически мало для развития активного ценового движения в любом из направлений. В результате отсутствие необходимых объемов актив постепенно зажимается в узкий диапазон, волатильность падает и формируется "треугольник".Учитывая сложившуюся ситуацию, на рынке Биткоина начался консолидационный период, который стал производным от неудачного медвежьего импульса. Формирование паттерна "треугольник" дает надежду на восходящий выход за пределы диапазона и возобновление бычьего тренда, выше уровня $30k.Анализ BTCUSD Тревога инвесторов касательно политики ФРС, макроданные, укрепление курса индекса доллара США и отчетность ключевых компаний S&P 500 негативно отражаются на котировках Биткоина. Актив торгуется вблизи $29,4k, и на дневном графике мы видим формирование локальной зоны поддержки $29k-$29,4k, которая может стать плацдармом для восстановления выше $30k.На 4H графике наблюдается более отчетливое сжатие цены и формирование фигуры теханализа "треугольник", которая по своей сути является паттерном неопределенности. Это означает, что попытка развить медвежий импульс ниже $29,8k-$30k оказалась неудачной, и цена может вернуться на бычьи позиции.Учитывая низкие объемы торгов на рынке Биткоина, стоит ожидать увеличение волатильности и активное ценовое движение по мере появления важных новостей. На текущей неделе важными факторами для BTC станут:Публикация данных по уровню безработицы и NFP 4 августа.JOLTS или число активных вакансий в корпоративном секторе 1 августа.Парадокс заключается в том, что в текущих условиях для крипторынка болезненны любые макропоказатели, которые характеризуют устойчивость экономики США и доллара США. Учитывая этот факт, если показатели рынка труда окажутся сильными, то вероятность нисходящего пробоя "треугольника" в направлении $28,5k-$29k возрастет.ИтогиСнижение торговой активности на рынке Биткоина привело к нивелированию доминации медведей и относительному равенству позиций покупателей и продавцов. Последние будут нацелены на окончательный пробой уровня $29k для дальнейшего развития нисходящего тренда и движения к $28k. Целью быков остается выход выше $30k, к уровню $30,5k для возобновления восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD торгуется под контролем быков. Прогноз на 31 июля 2023

На дневном графике пара GBP/USD в настоящее время торгуется в бычьем тренде. Цена располагается выше ключевой восходящей линии тренда, что указывает на возможное усиление бычьего импульса. По прогнозам, цена направится к 1-му уровню сопротивления 1.3237, представляющему собой предыдущий уровень свинг-хай. Эта отметка может создать значительное препятствие для восходящего движения цены. Если цена опустится ниже 1-го уровня поддержки 1.2850, она направится ко 2-му уровню поддержки 1.2635. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0.69 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото готовится к росту после сброса покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, на прошлой неделе мы давали план на рост инструмента по следующей схеме:Пятница закрылась на позитиве, и лонговый слом Н4 удержался. В связи с этим считаем целесообразным удержание лонговых позиций с пятницы, а рост котировок инструмента до обновления вершин месяца по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива конца прошлой недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 1985.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD торгуется с повышением. Прогноз на 31 июля 2023

На дневном графике пара NZD/USD в настоящее время торгуется в бычьем тренде. Цена находится выше значимой линии тренда и, как ожидается, направится к 1-му уровню сопротивления 0.6390. Первый и второй уровни поддержки находятся на отметках 0.6108 и 0.5985 соответственно. Оба уровня совпадают с уровнями коррекции Фибоначчи и могут выступить в качестве опоры для цены при ее откате. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается бычий отскок. Прогноз на 31 июля 2023

На дневном графике пара EUR/USD в настоящее время торгуется в бычьем тренде. Цена находится выше значимой восходящей линии тренда, что указывает на дальнейшее развитие бычьего импульса. Ожидается, что цена отскочит от 1-го уровня поддержки 1.0989 к 1-му уровню сопротивления. Важность этого уровня поддержки обусловлена его совпадением с уровнями коррекции Фибоначчи 61.80% и 50%, образующими область слияния. Если цена упадет ниже этого уровня, то следующей опорой может стать 2-й уровень поддержки 1.0832, представляющий собой предыдущий уровень свинг-лоу. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления 1.1252 также в прошлом являлся уровнем свинг-лоу и может выступать в качестве значительного препятствия для восходящего движения цены. Если этот уровень все-таки будет преодолен, то следующим значительным барьером станет 2-й уровень сопротивления 1.1509. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро отреагировал сдержанным ростом на данные по ВВП еврозоны

Евро отреагировал сдержанным ростом на данные по ВВП стран еврозоны. Перед этим вышли цифры по экономике Италии, которая неожиданно сократилась во втором квартале, так как рост процентных ставок и слабость на внешних рынках сказались на производстве. В целом по еврозоне ВВП вырос во 2-м квартале, но снизился по отношению к прошлому году.Как показал отчет, валовой внутренний продукт Италии сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это намного хуже, чем нулевой рост, который прогнозировали аналитики. Национальный институт статистики объяснил спад падением внутреннего спроса, что лишь частично были нивелировано ростом экспорта. Особенно пострадали промышленность и сельское хозяйство. Данные также показывают, как активность в Италии начинает страдать от повышения процентных ставок и отказа от фискальной поддержки. Согласно индексу менеджеров по закупкам, на заводах в период с апреля по июнь уже наблюдался спад, и предполагается, что эта тенденция сохранится. Как отмечают экономисты, теперь, из-за более слабых перспектив роста и более высокой стоимости заимствований премьер-министру Джорджии Мелони будет сложнее контролировать гигантский государственный долг. Согласно прогнозам Европейской комиссии, отношение долга к ВВП остается выше 140% и, вероятно, мало изменится в следующем году. Буквально на прошлой неделе МВФ повысил прогноз ВВП Италии на этот год до 1,1%. Как показал опрос менеджеров по закупкам, июнь для итальянских заводов был худшим месяцем с момента разгара пандемии в начале 2020 года. Что касается в целом статистики по ВВП еврозоны, то экономика выросла на 0,3% во втором квартале. Франция и Испания росли, что частично компенсировало застой в Германии и спад в Италии. По сравнению с годом ранее, за аналогичный период ВВП еврозоны вырос лишь на 0,6%, после скачка на 1,1%.Что касается инфляции, то годовой рост базовых цен в еврозоне за вычетом волатильных категорий товаров, таких как энергоносители и продукты питания, сохранился на высоком уровне и составил 5,5% в июле, хотя экономисты ожидали его небольшого снижения. Общий показатель инфляции замедлился до 5,3%. Очевидно, что ужесточение денежно-кредитной политики Европейским центральным банком хоть и приносит результаты, но не такие, на которые рассчитывают политики. Ожидается, что до конца года снижение темпов высокой инфляции останется на низком уровне. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то евро немного восстановился после недавнего обвала, но для возврата покупателями контроля нужно оставаться выше 1.0990. Это позволит выбираться к 1.1040. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1075, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0990 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0940, либо открывать длинные позиции от 1.0910.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт также вернулся, но дальнейший рост пары под вопросом. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над следующим уровнем 1.2880, до которого нужно еще дотянуться. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2920, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2960. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2835. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2803 с перспективой выхода на 1.2765.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс