Победа над инфляцией еще не одержана

Евро и британский фунт значительно просели в паре с американским долларом, так как на рынке поползли разговоры о том, что Федеральная резервная система США все же может повысить ставки в конце этого года, поставив жирную точку в своем цикле ужесточения денежно-кредитной политики. В ходе вчерашнего выступления президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что еще слишком рано объявлять о победе над инфляцией, несмотря на положительные признаки ослабления ценового давления. «Прежде чем мы заявим, что закончили и решили проблему, давайте получим больше данных и посмотрим, как развивается экономика», — сказал Кашкари в понедельник в интервью.Кашкари также отметил, что, хотя за три месяца появились многообещающие данные, связанные с замедлением роста инфляции, этого пока недостаточно. «Нам нужно, чтобы данные продолжали поступать в том виде, который позволит быстро вернуться к целевому уровню, что даст шанс загнать инфляционного джина обратно в бутылку», — добавил он.Кашкари также заявил, что риск чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики предпочтительнее, чем небольшое замедление темпов экономического роста, и что он обеспокоен тем, что инфляция может снова вырасти к концу года. «Недостаточное ужесточение не вернет нас к 2% в разумные сроки», — сказал Кашкари.Напомню, что на прошлой неделе политики оставили процентные ставки без изменений в диапазоне от 5,25% до 5,5% — 22-летнего максимума, а председатель Джером Пауэлл дал понять, что центральный банк может прекратить повышать процентные ставки уже в конце этого года. Это привело к моментальной распродаже американского доллара против рисковых активов, которая была усилена слабыми данными по рынку труда США. По мнению Кашкари, рост доходности казначейских облигаций за последние несколько месяцев нужно расценивать, как помощь в дальнейшем сдерживании экономики. Еще в конце прошлой недели политик заявил, что еще слишком рано делать окончательные выводы о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Его комментарии были даны сразу после публикации Министерством труда США данных, свидетельствующих об охлаждении на рынке труда в прошлом месяце: количество нанятых сотрудников упало до 150 000 с 297 000 в сентябре.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0695, что позволит вернуться к 1.0725. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0755, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0780. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0695 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0670, либо открывать длинные позиции от 1.0640.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на пару остается после. Однако рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD можно будет только после контроля над уровнем 1.2335. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2365, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2400. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2300. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2265 с перспективой выхода на 1.2230.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 07.11.23

Детали экономического календаря от 6 ноября В понедельник были опубликованы итоговые данные по индексу деловой активности в сфере услуг ЕС, а вместе с ним и составной индекс деловой активности, которые полностью совпали с предварительными оценками. Разбор торговых графиков от 6 ноября Евро по отношению к доллару США сократил объем длинных позиций в районе значения 1.0750. В результате инерционный восходящий ход был прерван, а на его месте возник откат. По валютной паре GBP/USD имеется схожая техническая картина. Восходящий цикл был прерван в районе уровня 1.2400, где объема длинных позиций сократился. В результате возник откат на основе которого котировка опустилась ниже отметки 1.2350. Экономический календарь на 7 ноября Сегодня ожидается публикация данных по ценам производителей в ЕС, темпы спада которых могут ускориться с -11,5% до -12,6%. В свете этих данных можно предположить, что инфляция продолжит снижаться, что еще больше повышает вероятность снижения процентных ставок ЕЦБ. Торговый план – EUR/USD 7 ноября В случае если откат продолжит формирование, то возможно последующее ослабление курса евро по направлению 1.0650-1.0620. Что касается восходящего сценария, то для его рассмотрения котировке необходимо стабилизироваться выше отметки 1.0750. Торговый план – GBP/USD 7 ноября В случае последующего построения отката возможно снижение котировки до уровня 1.2270. Что касается восходящего сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены выше уровня 1.2400. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Dogecoin выходит на новый месячный максимум. Советы по торговле на 7 ноября

Разбор сделок и советы по торговле DogecoinТест цены 07146 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки на покупку Doge в развитие бычьего рынка. В результате состоялся очень крупный рост торгового инструмента, из которого мне удалось ухватить лишь половину, так как я закрыл покупки в районе целевой отметки 07342. Сильный рост на альткоины и мемкоины наблюдался по всему рынку, так как эти инструменты были наиболее недооценены после крупного роста биткоина, наблюдаемого в последние месяцы. Однако дальнейший восходящий потенциал Doge ограничен довольно крупными уровнями, до которых остался всего лишь один рывок. Сопротивление 07760 будет основной проблемой для внутридневного торговли, выбраться за пределы которого не так просто. Ко всему прочему, если покупателями в ближайшие дни не удастся закрепиться на новом локальном максимуме в районе 07550, то не исключена еще одна крупная просадка Doge вниз в район нижней границы бокового канала 06700. Действовать больше буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать Dogecoin сегодня можно при достижении точки входа в районе 07577 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 07901 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 07901 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост Dogecoin сегодня получится в продолжение развития бычьего сценария, особенно после такого крупного роста в прошедшие выходные. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 07426. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 07577 и 07901.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать Dogecoin сегодня можно лишь после обновления уровня 07426 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 07113, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на Dogecoin вернется в случае неудачной попытки закрепления на текущем месячном максимуме и провала дневного локального минимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 07577 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 07426 и 07113.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum имеет все шансы на рост выше 2000 долларов. Советы по торговле на 7 ноября

Разбор сделок и советы по торговле эфиромТест цены 1881 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку эфира в продолжение развития бычьего сценария, наблюдаемого в конце прошлой недели. В результате мы сумели дотянуть до целевого уровня 1914, что сохраняет хороший восходящий потенциал эфира с перспективой выхода на 2000. Трейдерам также удалось закрепиться выше 1856, что указывает на новый канал, в котором продолжит формироваться база в развитие нового бычьего рынка. Учитывая отсутствия негативной статистики и массовый пиар в СМИ на тему начала бычьего рынка криптовалют, шансы на еще один рывок к 2000 и на обновление этого уровня перед крупным снижением эфира имеются довольно неплохие. Что касается внутридневных технических перспектив и стратегии, действовать дальше буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1895 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1923 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1923 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира можно в продолжение бычьего рынка, наблюдаемого в последнее время, но покупателям нужно защитить бывшую верхнюю границу бокового канала 1865. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1883, что является более предпочтительным сценарием. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1895 и 1923.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1883 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1860, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Продавцы могут проявить себя в любой момент, однако, чем ниже будет эфир, тем выше на него станет спрос. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1895 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1883 и 1860.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin продолжает формировать базу для дальнейшего роста. Советы по торговле на 7 ноября

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномТест цены 34971 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку биткоина по тренду. И хоть крупного прорыва годовых максимумов не произошло, до обновления уровня 35300 мы дотянуть сумели, а там совсем рядом было и целевое сопротивление 35450. А пока по биткоину идет накопление и формирование новой базы для роста, Кэти Вуд, основательница ARK Invest заявила, что биткойн может служить защитой от дефляции. Кэти Вуд основывает свои утверждения на региональном банковском кризисе в США, который произошел в марте этого года, во время которого несколько кредиторов обанкротились. Этот кризис сыграл свою роль в повышении цены биткойна почти на 50%, достигнув 35 000 долларов США. «Репутация BTC в сфере инфляционных защитных инвестиций соответствует его понятию цифрового золота», - считает Вуд. Учитывая, что сейчас BTC торгуется у середины канала, сложно предположить кто из этого противостояния выйдет победителем. Однако среднесрочный бычий тренд по биткоину никто не отменял. Что касается внутридневной технической перспективы действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 34990 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 35345 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 35345 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост биткоина можно в расчете на возврат бычьего сценария. Также покупатели могут вернуться в рынок после обновления нижней границы бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 34828. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 34990 и 35345.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 34828 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 34581, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин сегодня может вернуться, но все будет в рамках бокового канала и небольшой технической коррекции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 34990. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 34828 и 34581.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Точка покупки

EUR/USDИтак, что имеем на утро вторника. Есть первый сильный импульс роста - 200 пунктов от старта с минимумов.Второе. Прошли сутки с открытия недели - EUR/USD удерживается около максимумов.Третье. Прошла умеренная коррекция - выгодная точка для покупки.Фундамент. EUR/USD начала рост на фоне явной остановки в росте рыночных доходностей в США - и неготовности ФРС продолжать повышение ставок.Дополнительный аргумент. Данные по экономике США показывают начало ослабления экономики - и хотя рынок труда и силен пока, но тенденция явно в сторону замедления роста.Вывод. Держим покупки EUR/USD в направлении 1.1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар пытается укрепить позиции, но евро не дремлет и не готов потесниться

Американская валюта вновь противоборствует с европейской, которая уверенно лидирует в начале недели в паре EUR/USD. Однако многие эксперты опасаются, что триумф евро будет недолгим. При этом доллар ищет лазейки для дальнейшего роста, и эти усилия обычно достаточно успешные.В настоящее время гринбек консолидирует потери предыдущей недели, понемногу оттесняя «европейца» Напомним, что пара EUR/USD выросла в минувшую пятницу, 3 ноября, а после публикации более мягких, чем ожидалось, данных по американскому рынку труда поднялась выше 1,0700. По оценкам специалистов, текущие макроотчеты из США предполагают, что экономика страны достаточно остыла для того, чтобы Федрезерв уверенно завершил цикл повышения ставок. При этом усилилась вероятность снижения процентных ставок в США в 2024 году. Это оказало существенное давление на доходность американских облигаций и способствовало росту акций, усилив риски для таких активов, как евро.По наблюдениям аналитиков, в настоящее время пара EUR/USD торгуется на самом высоком уровне с середины сентября 2023 года. Согласно техническому графику, курс евро к доллару является «бычьим» и предполагает дальнейший рост в ближайшие дни. Определяющее значение будут иметь выступления глав регуляторов, а именно Джерома Пауэлла и Кристин Лагард, которые запланированы на этой неделе.Немаловажное значение для ближайшей динамики пары EUR/USD имеют данные по промышленному производству Германии. Согласно официальным отчетам Федерального статистического управления ФРГ, опубликованным в понедельник, 6 ноября, в сентябре объем заказов на товары из Германии вырос на 0,2% месячном исчислении. Это меньше августовского показателя, который увеличился на 3,9%. При этом прогнозы предусматривали снижение индикатора на 1,0%. Что касается объема заказов на промышленные товары в Германии, то в сентябре он сократился на 4,3% в годовом выражении против предыдущего падения на 6,3%.Текущие макроданные свидетельствуют о неожиданном росте объема заказов на поставку продукции в первом месяце осени. Данные показатели внушают оптимизм участникам рынка. По мнению аналитиков, подобная макростатистика свидетельствует о сохранении темпов восстановления производственного сектора ФРГ.Утешительные макроотчеты из Германии помогают «евробыкам» восстанавливать свои позиции. На этом фоне пара EUR/USD в моменте приблизилась к отметке 1,0750, увеличившись за день на 0,10%. Однако эйфория понедельника уже пошла на спад. Утром во вторник, 7 ноября, пара EUR/USD курсировала в более низком диапазоне, оставаясь вблизи 1,0711.Валютные стратеги Scotiabank утверждают, что рост выше 1,0600 обеспечивает паре EUR/USD надежную поддержку при падениях. «Сигналы о силе тренда развиваются для евро в «бычьем» направлении. Это усилит поддержку европейской валюты при незначительных падениях», – отмечают в Scotiabank.По мнению экономистов ING, перспективы пары EUR/USD не слишком стабильны. Эксперты уверены, что рост ставок «не оправдывают столь высокий уровень» тандема. «Долларовым ставкам еще предстоит определенный путь снижения, чтобы оправдать продолжение коррекции USD. При этом поддержка для евро остается небольшой и вряд ли усилится в ближайшее время. Поскольку ключевых данных по активности в США на этой неделе нет, то пара EUR/USD скорее окажется ниже 1,0700, чем устремится вверх к 1,0800», – добавляют в ING.В фокусе внимания рынков – выступления глав регуляторов, итоги которых окажут существенное влияние на динамику гринбека и евро. В среду, 8 ноября, и в четверг, 9 ноября, состоится выступление Джерома Пауэлла, председателя ФРС. Специалисты полагают, что некоторые его комментарии будут мало касаться денежно-кредитной политики, но при этом ожидают прогноза процентных ставок и упоминания об экономическом росте в США. В четверг, 9 ноября, запланировано выступление Кристин Лагард, президента ЕЦБ. По мнению аналитиков, евро непременно отреагирует на любые новые заявления, которые будут касаться экономики ЕС и перспектив в отношении процентных ставок. При этом глава еврорегулятора ряд ли откажется от дальнейшего подъема ставок, если этого потребуют текущие макроданные. Ожидается, что К. Лагард признает успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, и обратит внимание на тот факт, что экономика региона испытывает трудности. Однако на этом фоне евро может оказаться под давлением, предупреждают эксперты.Боевой настрой сохраняют и представители Федрезерва. В ближайшие дни поток экономических данных из Соединенных Штатов будет невелик, при этом в центре внимания окажутся рекомендации, предлагаемые членами FOMC. В данный момент ФРС сохранила ставки без изменений, но заявила, что их дальнейшее увеличение при необходимости возможно. При этом регулятор не рассчитывает повышать ставки в декабре. На этом фоне гринбек может вновь набрать силу и выйти на новый виток роста.Ранее Дж. Пауэлл заявил, что ведомство будет действовать осторожно, «учитывая, как далеко продвинулась экономика по ставкам и дезинфляции». Глава ФРС также обратил внимание на «неопределенность и риски», с которыми сталкивается Федрезерв. Экспертов удивил тот факт, что Дж. Пауэлл подверг сомнению полезность сентябрьского «точечного графика» (dot plot), который свидетельствовал о том, что ФРС выступает за еще одно повышение ставки в 2023 году. По словам главы регулятора, «эффективность точечного графика ослабевает между встречами». Подтверждение этой позиции будет иметь важное значение для доллара, полагают эксперты.По мнению экономистов Commerzbank, потенциал роста гринбека «с точки зрения монетарной политики более или менее исчерпан». В сложившейся ситуации рынок ожидает более быстрых снижений ставок, чем ФРС сигнализирует своими точечными прогнозами. Однако эскалация арабо-израильского конфликта, как и любая геополитическая напряженность, помогут укреплению доллара, отмечают в Commerzbank. На этом фоне USD будет пользоваться спросом как актив «тихой гавани», но в долгосрочном горизонте планирования доллару потребуются другие драйвера для роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.70 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку пары после довольно мощной нисходящей коррекции, наблюдаемой в конце прошлой недели. В результате USD/JPY выросла на 40 пунктов. Вчера я говорил о том, что наверняка трейдеры воспользуются крупной коррекцией пары и очень быстро ее выберут, что и произошло. Сегодня уже вышли данные по сокращению объема уровня расходов домохозяйств в Японии, а также цифры по небольшому росту уровня оплаты труда. Все это только ослабило позиции японской йены в паре с долларом, так как снижение расходов позволит инфляции остаться на прежнем уровне, а центральному банку и дальше сохранять политику без изменений. Ожидать ли вмешательства регулятора в текущий курс йены – вопрос сложный. На прошлой неделе мы все видели, что пока никто ничего делать не собирается, а уровень в 150 уже не оказывает особого давления на трейдеров. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 150.53 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.98 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.98 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, особенно в продолжение бычьего сценария, наблюдаемого в последнее время. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 150.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.53 и 150.98.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 150.25 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.72, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Любое вмешательство центрального банка приведет к моментальной распродаже пары. Однако на дальнейшую более крупную нисходящую коррекцию рассчитывать сложно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 150.53 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.25 и 149.72.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2393 во второй половине для пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение от нулевой отметки, что стало подтверждением правильного сигнала на продажу фунта. В результате пара провалилась вниз более ем на 40 пунктов. Слабые данные по строительному индексу PMI Великобритании и заявления представителей ФРС – все это вернуло давление на пару после довольно успешной попытки обновления месячного максимума. Сегодня у нас лишь отчет по индексу цен на жилье от HBOS Великобритании, так что продавцы могут и дальше толкать британский фунт вниз, в расчете на перекрытие пятничного роста прошлой недели. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2336 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2371 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2371 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно только после возврата под контроль 1.2336, либо защиты крупной поддержки 1.2303, так как фундаментальных поводов для роста пока нет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2303 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2336 и 1.2371.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2303 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2264, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы продолжат активничать до того момента, пока в рынок не вернуться крупные покупатели. Чем ниже будет фунт, тем выше будет такая вероятность. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2336 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2303 и 1.2264.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0733 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Давление на пару возросло после выступления представителя ФРС Кашкари, заявившего в интервью о том, что никто в ФРС пока не рассматривает возможность полного сворачивания программы повышения процентных ставок, не говоря уже об их снижении. Добавить ко всему этому слабые данные по PMI еврозоны, вот вам и вчерашний рецепт падения евро. Сегодня ждем цифры по изменению объема промышленного производства Германии и индекс цен производителей еврозоны. Если большого падения после выхода этих отчетов не состоится, можно будет говорить о попытке покупателей вернуться в рынок. Действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0712 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0745. В точке 1.0745 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после защиты крупной поддержки 1.0693. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0693 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0712 и 1.0745.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0693 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0666, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет после прорыва 1.0693, что приведет к перекрытию роста евро, наблюдаемого в прошлую пятницу. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0712 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0693 и 1.0666.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабые данные вновь навредили евро и британскому фунту. Видеопрогноз на 7 ноября

Еврозона: Изменение объема промышленного производства Германии Индекс цен производителей еврозоны Индекс цен на жилье от HBOS Великобритании США: Сальдо баланса внешней торговли Член FOMC Нил Кашкари выступит с речью Член FOMC Майкл С. Барр выступит с речью Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речью Член FOMC Джон Уильямс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не удержался

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2390 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в короткие позиции, но после движения вниз на 15 пунктов спрос на фунт вернулся. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2425 позволил получить отличную точку входа на продажу, что привело к падению пары на 30 пунктов, а после прорыва и обратного теста 1.2394 фунт провалился еще на столько же.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как данные не учитывают последний важный отчет о состоянии рынка труда США. Рынок почти никак не отреагировал на то, что Федеральная резервная система США оставила политику без изменений, а вот реакция на слабые цифры по росту рабочих мест привела к активному росту GBP/USD в конце прошлой недели, что может повлиять на будущую среднесрочную тенденцию пары. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, по причине первых признаков слабости экономики, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 3 407 до уровня 63 712, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 1 672 до уровня 84 083. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 210. Недельная цена снизилась и составила 1.2154 против 1.2165 неделей ранее.Сегодняшний отчет по индексу цен на жилье от HBOS Великобритании вряд ли сильно повлияет на рыночное направление британского фунта. Поэтому первого проявления покупателей ожидаю в районе ближайшей поддержки 1.2299. Формирование ложного пробоя там даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2334, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на восстановление, что образует сигнал на покупку, позволив добраться до нового сопротивления 1.2394. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к максимуму этого месяца в район 1.2425, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2299, продавцы получат шанс полностью перекрыть пятничный рост, наблюдаемый в конце прошлой недели. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2263. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2223 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера справились с задачами, провалив фунт даже после такого крупного роста, наблюдаемого в первой половине дня. Сегодня было бы неплохо увидеть защиту сопротивления 1.2334 прежде, чем принимать какие-либо решения. Формирование на этом уровне ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных продавцов, что образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение пары и на обновление поддержки 1.2299. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, укрепив преимущество медведей, и дав точку входа на продажу с целью обновления 1.2263, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум прошлой недели 1.2223, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2334 на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики, быки получат сильное преимущество, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2366. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2394 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2394. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2300.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ все же не поставил окончательную точку в вопросе повышения ставок

Самое интересное движение за последние недели случилось в пятницу. В этот же день рынок получил пакет очень важной и интересной статистики, которая позволяет сделать определенные выводы. А именно: рынок труда в США продолжает затормаживать, безработица растет, а с деловой активности все не так хорошо, как хотелось бы. Собственно, ФРС была готова к такому сценарию, потому что он подразумевался. Выбивается из колеи сейчас только инфляция, которая в последние несколько месяцев ускоряется, а не снижается. Именно этот показатель и путает все карты регулятору и заставляет рынки ломать голову над дальнейшими действиями американского регулятора. С одной стороны, экономика сильна и растет, безработица все еще низкая, а деловая активность располагается около отметки 50,0. С другой стороны, безработица растет, количество пэйроллов в октябре разочаровало, индексы деловой активности упали. Так как инфляция растет, нужно повышать ставку, но падение ключевых показателей заставляет и рынки, и ФРС гораздо осторожнее делать выводы и принимать решения. В Евросоюзе тем временем все гораздо проще. Некоторые члены Совета управляющих ЕЦБ допустили, что ставка еще может вырасти в будущем, но в то же время три четверти Комитета сообщили, что повышать ставку больше не нужно. Изабель Шнабель в пятницу заявила, что ЕЦБ движется к своей цели 2% и ожидает ее достижения в 2025 году. Учитывая текущий размер инфляции 2,9%, ее слова звучат резонно. Шнабель также отметила, что последние процент инфляции будет самым сложным, поэтому регулятор не может полностью исключить возможность повышения ставки в будущем. Шнабель также сообщила, что инфляция все еще находится в зоне риска из-за геополитических конфликтов. В частности, она отметила Ближний Восток. «Если конфликт в Израиле останется локализованным, то влияние цен на энергоносители на инфляцию будет ограниченным», – заявила член правления ЕЦБ. Но в том и дело, что конфликт может и не быть локализованным, может разрастаться. Конфликт на Украине тоже не разрешен, Россия находится под санкциями. Я бы сказал, что вероятность повышения ставки сейчас составляет 0%, но в будущем, если изменятся геополитические и экономические условия, такой шаг возможен. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи инструмента. На первых порах осторожные, так как волна 2 или b теоретически может принять и еще более протяженный вид. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента, потому что волна 2 или b в конечном итоге приняла убедительный вид. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 ноября. Банк Англии не сделал шагов в направлении усмирения инфляции

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пяти волновой вид, по фунту – она приняла трехволновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волны 2 или b должна была принять минимум трехволновой вид. Несмотря на то, что британец две недели находился на грани отмены сценария с построением волны 2 или b, сейчас все выглядит хорошо и убедительно. Следовательно, снижение котировок может начаться уже в ближайшее время. Предполагаемая волна 3 или с может получиться очень протяженной. 17-18 фигуры – это ее минимальная цель. Фунт в скором времени может вновь оказаться под давлением рынка Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 15 базовых пунктов. Новостной фон сегодня отсутствовал, а рынок продолжал отыгрывать сильную статистику пятницы из США. «Сильную» в том смысле, что отчеты по безработице, рынку труда и индексы ISM всегда оказывали сильное влияние на движение пары. По своим значениям они были как раз очень слабыми, что и вызвало резкое снижение спроса на валюту США. Однако статистика статистикой, но я считаю, что «скрытые» итоги заседаний ФРС и Банка Англии имеют тоже большое значение. Какой сигнал подал нам британский регулятор? Ни слова о возможном повышении ставки в ближайшем будущем. Количество членов комитета по денежно-кредитной политике, поддерживающих повышение ставки, уменьшилось с 4 до 3. То есть мы видим сейчас ослабление «ястребиного» настроя Банка Англии. На мой взгляд, этот фактор может вновь начать оказывать давление на фунт, так как инфляция продолжает быть высокой, а экономика уже несколько кварталов не растет. При этом зарплаты растут очень быстро, что обесценивает деньги и стимулирует население тратить больше. А это, в свою очередь, разгоняет инфляцию заново. ФРС тоже не дала конкретных сигналов о готовящемся или возможном ужесточении. Однако меня не покидает чувство, что повышение ставки FOMC мы еще увидим. В последние полтора года ФРС летела на всех парах в направлении своей цели и было бы странным, если бы сейчас начала занимать пассивную позицию. Ставка ФРС – 5,5%, экономика сильна, деловая активность – не на самым плохих значениях, а инфляция опять растет. Что еще нужно для нового повышения ставки? К сожалению, последние отчеты по рынку труда и безработице заставили сомневаться в подобном сценарии, но если инфляция и дальше будет расти, то решение повысить ставку, думаю, будет принято. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента, потому что волна 2 или b в конечном итоге приняла убедительный вид. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не сумел зацепиться

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0748 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне произошли, но, как видно, желающих продавать евро было очень мало. Учитывая, что быстрого движения вниз на фоне дивергенции не произошло после обновления дневного максимума, я принял решение выйти из рынка. Во второй половине дня возврат под контроль 1.0748 и ложный пробой на этом уровне дали отличную точку входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Все это было позиционированием перед важным заседанием Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако к более серьезной расстановке сил, которая, к сожалению, еще не отражена в этом отчете, наверняка привели слабые данные по рынку труда США, свидетельствующие о менее активном росте новых рабочих мест. Подобного рода статистика в последнее время укрепляет в умах инвесторов мысль о том, что ФРС больше не будет повышать процентные ставки и что с агрессивной политикой может быть покончено уже в начале лета следующего года. Это оказывает и будет оказывать давление на американский доллар, а также приводить к укреплению рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735 до уровня 210 834, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 4 871 до уровня 125 445. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 016. Цена закрытия снизилась и составил 1.0603 против 1.0613.Сегодня очередная порция фундаментальной статистики может навредить европейской валюте. Ожидаются слабые цифры по изменению объема промышленного производства Германии, а также индекс цен производителей еврозоны. Чем хуже будут показатели, тем ниже евро просядет. Но, справедливости ради нужно сказать, что все это также вернет привлекательность EUR/USD по причине хорошей коррекции после бурного пятничного роста. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0695, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.0724, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро дав шанс на дальнейшее укрепление и рывок к 1.0753. Самой дальней целью выступит область 1.0774, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0695, медведи попытаются вернуться в рынок и перекрыть весь рост, наблюдаемый в конце прошлой недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0669 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера отлично проявили себя во второй половине дня. Рассчитывать сегодня на дальнейшую нисходящую коррекцию они смогут лишь после слабой статистики по еврозоне. В случае движения пары вверх защита нового сопротивления 1.0724 будет приоритетной задачей. Ложный пробой там вместе с плохими данными и мягкими заявлениями представителей ЕЦБ дадут точку входа с рывком вниз к ближайшей поддержке 1.0695, упускать которую никак нельзя уже покупателям. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом к 1.0669. Самой дальней целью выступит область 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0724, а помогут с этим только очень хорошие фундаментальные данные по еврозоне, быки попытаются продолжить восходящую тенденцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0753. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0774 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на коррекцию евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0695. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0753.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 ноября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2338 (закрытие вчерашней дневной свечи) продолжит движение вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.2290 (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена начнёт двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0%, 1.2390 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2338 (закрытие вчерашней дневной свечи) продолжит движение вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.2290 (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена начнёт двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0%, 1.2390 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2338 (закрытие вчерашней дневной свечи) продолжит движение вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.2306 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена начнёт двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0%, 1.2390 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движение цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD торгуется с понижением. Прогноз на 7 ноября 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD демонстрирует медвежью динамику, что указывает на потенциальное снижение к 1-му уровню поддержки 1,0678, выступающему в роли поддержки при откате. Второй уровень поддержки 1,0606 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,80%. Первый уровень сопротивления 1,0759 является уровнем свинг-хай и может выступить значительным препятствием для восходящего движения цены. Второй уровень сопротивления на отметке 1,0835 является еще одним потенциальным барьером для роста цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки взяли паузу в ожидании выступлений ключевых членов ФРС и Пауэлла (ожидаем возобновления роста пары EUR/USD и снижения

Инвесторы не смогли продолжить ралли на рынках акций с одновременным ослаблением курса американского доллара в ожидании выступлений членов ФРС и лично главы ЦБ Дж. Пауэлла. В пятницу негативные данные о числе новых рабочих мест и средней заработной плате вызвали ралли на всех рынках без исключений. Фондовые индексы получили заметную поддержку, гособлигации Казначейства также пользовались спросом, а доллар попал под серьезные жернова ожиданий прекращения цикла повышений процентных ставок ФРС. Но почему же ралли так и не смогло продолжиться? Да, в понедельник американский рынок акций так и не смог заметно прибавить. Европейские торговые площадки ушли в минус, а сегодня азиатско-тихоокеанский регион пребывает на отрицательной территории. На утренних торгах доллар получает поддержку, а товарно-сырьевые активы торгуются в «красном» цвете. Объяснить такую динамику можно тем, что все еще значительное количество участников рынка сомневается в том, что Федрезерв больше не будет повышать ставки. После того как с начала года позитивные настроения царили на рынках в надеждах, что ФРС не будет активно поднимать ставки, чего не случилось, инвесторы, обжегшись на молоке, стали дуть на воду, опасаясь, что ФРС может «плюнуть» на все и пока еще американская экономика жива поднять ставки в последней надежде заставить инфляцию опуститься к заветной отметке 2%. И вот в этой связи все внимание полностью переключается на выступления членов ФРС и самого Пауэлла, которые состоятся сегодня и завтра. От них рынки хотят услышать и увидеть реакцию на публикацию слабых данных по числу новых рабочих мест в американской экономике. Почему? Да потому, что ранее главы федеральных банков и сам председатель неоднократно указывали на то, что рынок труда в стране все еще является сильным, а значит сохраняется базовая поддержка для роста инфляции, причем, несмотря на высокие процентные ставки и, как следствие, стоимости заимствований или кредитов. Сегодня будут выступать Кашкари, Уоллер, Логан и Уильямс, а завтра сам Дж. Пауэлл. Очень многое будет зависеть от их слов. Что можно ожидать от этих выступлений? Полагаем, что представителям ЦБ и самому председателю будет сложно изливать очередную порцию оптимизма в отношении состояния рынка труда. Скорее всего, они будут говорить о возникших проблемах, которые реально существуют. Если члены ФРС и сам Пауэлл хоть на мгновение засомневаются в своих речах о том, что рынок труда все еще является сильным – это может послужить сильным сигналом к возобновлению ралли на рынках, которое будет сопровождаться продолжением снижения доходности трежерис и курса доллара. Прогноз дня: EUR/USD Пара может скорректироваться в ожидании выступлений членов ФРС к уровню поддержки 1.0685, но затем возобновить рост к 1.0775, если наш прогноз окажется верным. USD/JPY Пара получает поддержку на волне закрытия коротких позиций в ожидании новостей от членов ФРС. Она может еще подрасти к отметке 150.60, от которой с высокой вероятностью развернется вниз, если Пауэлл и члены ФРС будут говорить о слабости рынка труда в Америке. В этом случае пара может снова упасть к уровню 149.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается снижение до уровня поддержки. Прогноз на 7 ноября 2023

На 4-часовом графике пары GBP/USD наблюдается медвежий импульс, который указывает на потенциальное снижение к первому уровню поддержки 1,2321, выступающему в роли поддержки при откате. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,2266 и усиливает потенциальную зону поддержки. Первый уровень сопротивления 1,2447 совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 161,80%, создавая область возможного давления со стороны продавцов. Второй уровень сопротивления находится на отметке 1,2533. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 ноября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0716 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 23.6% – 1.0692 (жёлтая пунктирная линия), и после цена уйдёт вверх с целью 1.0756 – верхний фрактал (дневная свеча от 06.11.2023 года). Протестировав этот уровень, возможно, движение цены вверх продолжится. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0716 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 23.6% – 1.0692 (жёлтая пунктирная линия), и после цена уйдёт вверх с целью 1.0756 – верхний фрактал (дневная свеча от 06.11.2023 года). Протестировав этот уровень, возможно, движение цены вверх продолжится. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0716 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует 5 среднюю ЕМА – 1.0677 (красная тонкая линия), и после цена уйдёт вверх с целью 1.0756 – верхний фрактал (дневная свеча от 06.11.2023 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс