EUR/USD. 31 июля. ЕЦБ, возможно, завершил ужесточение ДКП.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу валюты ЕС и рост к уровню 1,1035, который является магнитом для котировок. Отбой от этого уровня позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровней 1,0984 и 1,0917. Закрытие курса пары над 1,1035 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1092. Волны на прошлой неделе показывали нам только одно – «медвежий» тренд сохраняется. Даже когда случилось двухдневный рост европейской валюты, признаков завершения «медвежьего» тренда не образовалось. Как выяснилось позже, пробой нисходящего трендового коридора оказался ложным, а уже следующая волна вниз пробила лоу предыдущей волны. На данный момент сформирована новая волна вверх, но она не смогла даже близко подойти к предыдущему пику. Признаком завершения «медвежьего» тренда по-прежнему нет ни одного. Информационный фон в пятницу был достаточно слабый, но интересный. На мой взгляд, отчеты по немецкой инфляции и ВВП не были расценены трейдерами, как важные. Немецкая экономика вновь показала очень слабый рост во втором квартале, а точнее его полное отсутствие. Инфляция снизилась ровно настолько, насколько ожидали трейдеры. Таким образом, европейская валюта не могла получить стимул роста от этих данных. Я предпочитаю считать, что пара просто откатилась вверх после сильного падения. Сейчас ей ничего не мешает возобновить падение. В Евросоюзе в пятницу выступил представитель Совета директоров ЕЦБ Гедиминас Шимкус, который заявил, что повышение ставки в июле может быть последним в цикле. «Мы близки к пику ставок или же уже находимся на нем», – считает управляющий Европейского центрального банка. Однако он отметил, что пауза в сентябре не означает, что больше повышения ставок не будет. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и падение к восходящей трендовой линии. Отбой от нее позволяет рассчитывать на некоторый рост пары, но над уровнем 100,0% – 1,1030 уже не удалось выполнить закрытие. Закрытие под трендовой линией сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0908. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 13867 контрактов Long и 12265 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и лишь немного ослабилось за минувшую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – всего 73 тысячи. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – ВВП во втором квартале (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC). 31 июля календарь экономических событий содержит в себе две важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи возможны сегодня при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,0917. Покупки пары возможны сейчас при закреплении над уровнем 1,1035 на часовом графике с целями 1,1092 и 1,1172. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 31 июля. Британец нервничает перед заседанием Банка Англии.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила разворот в пользу британца и рост к уровню коррекции 50,0% – 1,2866. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровней Фибо 1,2801 и 1,2720. Закрытие курса пары над уровнем 1,2866 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,2931. Волны на прошлой неделе больше запутали трейдеров, чем дали им подсказку, какого движения следует ожидать. Сначала начал зарождаться «бычий» тренд благодаря сильной волне вверх. Однако затем последовала еще более сильная волна вниз и на данный момент получается, что последние два лоу пробиты и «медвежий» тренд вновь преобладает на рынке. Следующая «бычья» волна, которая уже началась, может быть по размеру вплоть до уровня 1,2931 и даже немного выше, и все равно «медвежий» тренд будет сохранен. На этой неделе состоится последнее из интересующих меня заседаний – заседание британского регулятора. На прошлой неделе сильные движения британца сначала вверх, а потом вниз были вызваны заседаниями ЕЦБ и ФРС. Но и на этой неделе нас ждет не только заседание Банка Англии. В пятницу в США выйдут отчеты Nonfarm Payrolls и безработица, а в течение недели – еще ряд отчетов по деловой активности ISM и рынку труда. Таким образом, скучать на этой неделе трейдерам точно не придется. Возможно, понедельник получится немного скучным, так как сегодня информационный фон для британца и американца отсутствует, но далее все будет значительно интереснее, активнее и информативнее. На этой неделе пара может сформировать еще целый ряд волн, которые не ответят на вопрос о направлении тренда. К этому нужно быть готовыми. Отчеты могут оказаться разными по своему характеру, и реакция рынка на них тоже может быть противоположная. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящей трендовой линией, что меняет абсолютно все в нашей графической картине. Теперь следует ожидать падения пары, даже если перед этим мы увидим откат наверх. А его мы уже увидели. «Медвежья» дивергенция сработала вчера в пользу валюты США, но не она стала причиной сильного падения котировок. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 29771 единицу, а количество Short – на 25037. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 105 тысяч против 46 тысяч. На мой взгляд, у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, но информационный фон из Великобритании не всегда радует, а графический анализ намекает на разворот тренда – медведи могут перехватить инициативу. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок еще не учитывает многие факторы поддержки доллара, а фунт рос в последнее время только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий абсолютно пустой. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи я советую на отбой от уровня 1,2866 на часовом графике с целями 1,2801 и 1,2720. Покупки британца возможны при закрытии над уровнем 1,2866 на часовом графике с целями 1,2931 и 1,3011.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Миллениалы — новые «золотые жуки»

Устойчивая сила экономики США вселяет в Федеральную резервную систему некоторый оптимизм в отношении того, что она, не вызывая рецессии, для борьбы с инфляцией может продолжать свою агрессивную денежно-кредитную политику.Но этот оптимизм не разделяется среди розничных инвесторов, а, наоборот, присутствует страх и неуверенность, которые и будут поддерживать цены на золото в течение всего лета и до конца года.Люди по-прежнему очень обеспокоены состоянием экономики, и эта неопределенность полезна для золота. Вряд ли неопределенность исчезнет в ближайшее время. Федеральная резервная система всё равно будет замедлять экономический рост.Согласно исследованиям главного стратега по золоту в дочерней компании State Street Global Advisors банка State Street Джорджа Миллинга-Стэнли, за 50 лет его наблюдений за золотом было семь рецессий значительного масштаба, и в период этих рецессий ежегодное повышение цены на золото в среднем составляло 20 процентов. По его мнению, независимо от ситуации, будет рецессия либо нет, инвесторам стоит рассматривать золото как важный диверсификатор портфеля. Добавив, что золото должно опережать фондовые рынки как в условиях рецессии, так и в условиях более медленного роста экономики.Также, согласно исследованиям State Street, экономисты обнаружили удивительную рыночную тенденцию: инвесторы в золото становятся моложе! В своём инвестиционном портфеле миллениалы имеют самый высокий процент золота — около 17%. А поколение X и бэби-бумеры держат около 10% своего портфеля в золоте. По мнению Миллинга-Стэнли, миллениалы не боятся рисковать и открываются новым идеям. Также они относятся и к криптовалютам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Каскад новых высот или путешествие в никуда. Варианты движения фунта после заседания Банка Англии

Фунт находится под влиянием различных факторов, и его будущее может зависеть от августовского заседания Банка Англии. Встреча может оживить ралли, если ставки окажутся ястребиными. Прогнозы по росту и инфляции будут в центре внимания, их изменение может повлиять на динамику фунта. Банк Англии на заседании в четверг, 3 августа, скорее всего, поднимет ставки на четверть процентного пункта до 5,25%. Однако экономисты и рынки видят риск повторения неожиданного повышения на полпункта, как это произошло в июне. Инфляция в стране остается выше, чем в других крупных экономиках. Однако прогнозы относительно максимального уровня ставок Банка Англии значительно изменились с момента последнего повышения 22 июня. Инвесторы сейчас пытаются понять, есть ли в стране глубоко укоренившаяся проблема инфляции или быстрый рост цен находится на пороге резкого замедления, как в других странах. Напомним, после данных о рекордном росте заработной платы 11 июля ожидания по максимальным ставкам ЦБ достигли 6,5%. Однако они снизились после неожиданного снижения инфляции. В настоящее время инвесторы примерно равномерно распределены между пиком в 5,75% или 6%, который, возможно, будет достигнут в конце этого года или в начале 2024 года. Из-за роста ожиданий по ставкам стоимость ипотечных кредитов поднялась до самого высокого уровня с 2008 года, а повышение ставок оказывает давление на жилищное строительство и некоторые другие секторы. Недавний опрос показал, что рост частного сектора в этом месяце снизился до минимума за последние шесть месяцев. Большинство экономистов, опрошенных Reuters, прогнозируют повышение ставок до 5,25% с текущих 5% в четверг и достижение пика в 5,75%. Глава Банка Англии, Эндрю Бейли, заявил в этом месяце, что для сдерживания инфляции «крайне важно довести работу до конца», а его заместитель, Дейв Рамсден, подчеркнул, что даже после недавних снижений инфляция остается «слишком высокой». Годовая инфляция снизилась до 7,9% в июне с 8,7% в июле. Это значительно больше, чем ожидали рынки, и соответствует прогнозам Банка Англии, которые были сделаны в начале мая, когда рынки ожидали, что пик ставок составит около 5%. Тем не менее, этот уровень инфляции по-прежнему почти в четыре раза превышает целевой показатель Банка Англии в 2% и вдвое выше, чем в США. Рамсден утверждает, что падение инфляции было вызвано в большей степени краткосрочными изменениями цен на энергоносители, но долгосрочное давление остается. Картина с британского рынка труда неоднозначна. Рост заработной платы без учета бонусов сохранялся на уровне 7,3% в годовом исчислении в течение трех месяцев по май, что является самым высоким показателем с 2001 года. Однако безработица неожиданно выросла до 16-месячного максимума в 4%. Интерпретация данных зависит от мнения наблюдателя и может быть использовано для обоснования повышения как на 25 б.п., так и на 50 б.п. Между тем годовые цены производителей упали до 0,1% в июне, самого низкого уровня с декабря 2020 года, по сравнению с максимумом почти в 20% в июле прошлого года. Будут представлены свежие прогнозы Банк Англии планирует обновить свои прогнозы по росту и инфляции одновременно с решением о ставке. Ожидается, что обе оценки будут ниже, чем в мае, в связи с повышенными рыночными ожиданиями относительно ставки – важного компонента для составления прогноза. В соответствии с прогнозом Международного валютного фонда, экономика Великобритании предположительно вырастет на 0,4% в текущем году. Это второй самый низкий показатель среди стран G7 развитых стран, уступая только Германии. Обычно степень отклонения прогноза Банка Англии по инфляции на два-три года вперед от целевого показателя в 2% служит сигналом о том, насколько ЦБ согласен с рыночными ставками. Однако в последние месяцы Банк Англии уделял меньше внимания своим среднесрочным прогнозам. Глава регулятора Эндрю Бейли и главный экономист Хью Пилл сосредоточились, вместо этого, на риске сохранения инфляции, который не был отражен в основных прогнозах. Фунт на распутье В июле британский фунт достиг новых максимумов 2023 года относительно евро и доллара. Однако вторая половина месяца привела к затуханию этого восходящего тренда. Тем не менее, августовское заседание Банка Англии по вопросам политики может возобновить ралли, если решение будет считаться достаточно «ястребиным». На прошлой неделе ФРС и ЕЦБ намекнули на возможность приостановить ужесточение денежно-кредитной политики. Банк Англии может последовать их примеру. Он может изменить свой подход и дать рынкам понять, что не собирается слишком резко повышать ставки, учитывая опасения относительно экономического спада. Недавние данные по инфляции за июнь оказались прохладнее, чем ожидалось, и это открыло возможность для такого шага. Если Банк Англии примет более мягкий подход к перспективе дальнейших повышений ставок, британский фунт, скорее всего, ослабнет по отношению к евро, доллару и другим валютам G10. Масштаб повышения ставки станет ключевым моментом, так как рынки разделились по вопросу о том, пойдет ли Банк на повышение на 50 б.п., как это было в июне, или на повышение на 25 б.п. Повышение ставки на 25 б.п. будет сигналом о том, что Банк намерен замедлить темпы роста, что, в свою очередь, может привести к ослаблению фунта. Однако аналитики также не исключают возможности повышения на 50 б.п., особенно если комитет считает, что в будущем планируется еще одно повышение ставки, возможно, уже в сентябре. При повышении на 50 б.п., пара GBP/USD может направиться выше к восходящему сопротивлению 1,3140. В целом аналитики видят потенциал роста около 1,3000 и минимумы в случае голубиного давления, около 1,2700. Согласно прогнозам Lloyds Bank, ожидается повышение ставки на 50 б.п., до уровня 5,50% в августе. Они также отмечают, что данные по инфляции за июнь показали тревожные признаки неустойчивости базовых показателей инфляции, что может вызвать дополнительные опасения. Если прогнозы ЦБ по инфляции окажутся выше, чем в мае, это может подтолкнуть фунт вверх, так как это будет сигнализировать о необходимости более жесткого подхода к ставкам в будущем. Однако ЦБ, вероятно, будет уделять меньше внимания своим прогнозам при разработке политики, чтобы не повторить ошибки из прошлого, когда прогнозы оказались неточными. Таким образом, августовский отчет по инфляции станет ключевым для ожиданий процентной ставки в Великобритании и дальнейшего движения британского фунта на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы JPMorgan Chase!

Опираясь на растущие ожидания того, что Федеральная резервная система близка к завершению своего последнего цикла ужесточения, исполнительный директор по исследованиям в области глобальных сырьевых товаров Грег Ширер в JPMorgan Chase заявил, что ко второму кварталу 2024 года ФРС начнёт снижать процентные ставки.Согласно полугодовому прогнозу JPMorgan, аналитики считают, что во второй половине года средняя цена на золото составит около 2012 долларов за унцию.А к четвертому кварталу 2024 года в среднем цены на золото составят около 2175 долларов за унцию.И в случае рецессии цены будут ещё расти.На рынках присутствует 50/50 вероятность того, что в течение года Центральный банк будет поддерживать процентные ставки на уровне от 5,25% до 5,50%. По мнению многих экономистов, в ближайшее время золото будет чувствительно к ястребиному предубеждению со стороны Федеральной резервной системы. Как отметил Шир, хотя спекулятивное позиционирование золота в последнее время усилилось, торговля ещё не слишком активна, так как наблюдается институциональный спрос, поскольку центральные банки продолжают покупать золото, а страны всё больше хеджируют повышенные геополитические риски, диверсифицируя себя от доллара США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У ФРС есть время для того, чтобы хорошенько подумать

Евро достаточно хорошо укрепился по отношению к доллару США в прошлую пятницу, как и британский фунт. Слабая статистика по США позволила быкам вернуться в рынок к концу недели. Комментарии представителей Федеральной резервной системы США также ослабили спрос на американский доллар. «Перспективы инфляции в США достаточно позитивны», - заявил президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Политик также отметил, что хотя текущая агрессивная кампания центрального банка по ужесточению денежно-кредитной политики, вероятно, приведет к некоторым потерям рабочих мест и замедлению роста экономики, поставленные цели по возврату инфляции к уровню в 2,0% будут выполнены.Комментарии Кашкари последовали за ключевыми данными, свидетельствующими о том, что инфляция в США снизилась с максимумов, которые были достигнуты после пандемии коронавируса в результате сверхмягкой денежно-кредитной политики центрального банк. Последние данные показали, что потребители продолжают тратить, даже несмотря на то, что ФРС повысила процентные ставки до самого высокого уровня за 22 года, однако доходы домохозяйств в последний месяц значительно снизились. «Экономика продолжает удивлять своей устойчивостью», — сказал Кашкари. «Базовый сценарий теперь заключается в том, что у нас будет некоторое замедление экономики, но мы сумеем избежать рецессии».По словам политика, массовых сокращений рабочих мест или падения заработной платы пока не произошло и это при том, что ФРС пытается снизить давление на экономику и ее слишком перегретый рынок труда. «Лично я не думаю, что мы собираемся закончить этот инфляционный цикл без каких-либо потерь на рынке труда», - заявил Кашкари.Напомню, что в настоящий момент безработица в США продолжает колебаться на исторически низком уровне 3,6%, хотя в ближайшие месяцы этот показатель может подняться до 4%. В эту пятницу вновь выйдет отчет о занятости в США который наверняка покажет, что число занятых в несельскохозяйственном секторе продолжило рост здоровыми и умеренными темпами.Кашкари также повторил, что ФРС внимательно следит за данными, что позволит определить судьбу процентных ставок на будущих заседаниях осенью этого года. Он также сказал, что, хотя базовые цены выросли на 4,1% — это меньше, чем ожидалось, этот показатель по-прежнему остается выше целевого показателя инфляции центрального банка в 2%. «Если нам нужно будет поднять ставки дальше, мы это сделаем», — сказал он.Напомню, что на прошлой неделе ФРС повысила целевой диапазон ставок по федеральным фондам до 5,25–5,5% - самого высокого уровня с 2001 года. Это стало 11-м повышением с марта 2022 года, когда ставка была близка к нулю.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то евро немного восстановился после недавнего обвала, но для возврата покупателями контроля нужно оставаться выше 1.0990. Это позволит выбираться к 1.1040. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1075, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0990 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0940, либо открывать длинные позиции от 1.0910.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт также вернулся, но дальнейший рост пары под вопросом. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над следующим уровнем 1.2880, до которого нужно еще дотянуться. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2920, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2960. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2835. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2803 с перспективой выхода на 1.2765.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт выловит рыбку в мутной воде

Банку Англии не позавидуешь. Несмотря на то что его заседание состоится позже, чем встречи ФРС и ЕЦБ, стоящие перед Эндрю Бэйли и его командой задачи выглядят куда более сложными, чем перед их европейскими и американскими коллегами. Мало того что инфляция в Британии выше, чем в США и еврозоне, так еще и градус политического давления зашкаливает. Экономические советники Казначейства уверены, что BoE перегнул палку и ему пора притормозить. Срочный рынок на 70% уверен, что Банк Англии последует примеру ФРС и ЕЦБ и повысит ставку РЕПО на 25 б.п., до 5,25% на заседании 3 августа. Тем не менее Goldman Sachs, HSBC, Barclays и UBS считают, что шаг окажется более широким. Согласен с ними и NatWest, утверждающий, что новость о замедлении инфляции до менее чем 8% в июне не стоит переоценивать. Сочетание высоких цен в сфере услуг и растущей как на дрожжах зарплаты диктует необходимость в решительности центробанка. Если он прибавит к стоимости заимствований лишь четверть пункта, а затем получит ускорение CPI, это усилит и без того зашкаливающую неопределенность. Динамика волатильности и инфляции На мой взгляд, именно повышенная волатильность не дает GBP/USD проявить себя. Barclays называет Банк Англии последним «ястребом», что на фоне скорого окончания циклов монетарных рестрикций ФРС и ЕЦБ должно играть на руку фунту. Citi считает, что если в августе ставка РЕПО вырастет на 50 б.п., срочный рынок поднимет ее предполагаемый потолок с текущих 5,85% до 6,25-6,5%. Это станет катализатором укрепления стерлинга. Напротив, рост стоимости заимствований на 25 б.п. снизит ожидания до 5,75%. В результате британская валюта продолжит находиться под давлением. На мой взгляд, шансы на широкий шаг невелики. В условиях стагнирующей экономики сложно быть решительным. Тем более на основании одного-единственного отчета об инфляции. Оптимальным решение представляется четверть пункта с «ястребиной» риторикой. Динамика инфляции и ставки Банка Англии При этом нужно учитывать, что далеко не все в паре GBP/USD зависит от вердикта BoE. Инвесторы запутались. С одной стороны, противников доллара США вдохновляет близость окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. За ним рано или поздно придет «голубиный разворот». С другой, решение Банка Японии ослабить контроль за кривой доходности чревато ралли ставок по трежерис, повышением привлекательности американских активов, переливом капитала в Северную Америку и укреплением гринбэка. Таким образом, в судьбе GBP/USD присутствует двойная неопределенность как внутренняя, так и внешняя, что усиливает риски консолидации. Технически на дневном графике анализируемой пары комбинация паттернов Три индейца и 1-2-3 повышает шансы продолжения коррекции к восходящему тренду и его разворота. Тем не менее без выхода из консолидации торопиться не стоит. Продаем GBP/USD от 1,277, покупаем от 1,3. До этого отдаем предпочтение внутридневной торговле с узкими таргетами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле эфиромТест цены 1865 совпал с нахождением индикатора MACD в области покупок, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку эфира. В результате движение вверх привело к обновлению 1880, но до обозначенной цели 1882 мы так и не дотянули. Торговля продолжилась в нижнем диапазоне широкого бокового канала, в котором торговый инструмент находится с 22 июля. Учитывая, что значимых фундаментальных событий нет в ближайшее время, а аппетит инвесторов к риску значительно снизился, ставлю на дальнейшую нисходящую коррекцию эфира. Но, пока торговля будет вестись выше 1815, шансы на рост ETH будут заметно выше, чем в момент, когда покупатели упустят этот уровень. По этой причине действовать буду, больше опираясь на сценарии №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1868 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1885 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1882 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира сегодня получится после выхода выше 1868. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1862. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1868 и 1885.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1862 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1846, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на эфир может возрасти в любой момент, так как спрос на рисковые активы на прошлой неделе значительно снизился. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1868 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1862 и 1846.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: инвесторы настроены на долгосрочное ослабление доллара США, однако в краткосрочной перспективе доллар выглядит

Опубликованный в пятницу очередной отчет CFTC показал, что настроения по доллару США остаются негативными. Совокупная короткая позиция против основных валют выросла за отчетную неделю на 727 млн, до -20.607 млн. Изменения в большинстве валют были незначительными, и лишь по японской иене произошло заметное сокращение чистой короткой позиции на 1,227 млрд. В то же время нужно отметить, что по золоту длинная позиция сократилась сразу на 4,139 млрд, это, с одной стороны, признак роста спроса на риск, с другой – фактор в пользу укрепления USD. Данные выглядят противоречиво. В пятницу Банк Японии удивил рынки, внеся коррективы в политику контроля кривой доходности (YCC). Целевой диапазон остался прежним (+/-50 б.п), однако теперь границы диапазона рассматриваются как ориентиры, а не как жесткие пределы. Эта корректировка направлена на повышение устойчивости смягчения денежно-кредитной политики при одновременном признании проблем, связанных с ростом инфляции и глобальными тенденциями процентных ставок. По сути, это означает, что центральный банк готов позволить доходности 10-летних JGB подняться выше уровня 0,5% и даже достичь 1,0%, если этого потребуют рыночные условия. Это решение поставило игроков в тупик, неясно, как к нему относиться – как к первому шагу отказа от сверхмягкой политики или как к уловке, которая позволяет обозначить шаг, но не делать его. Как бы то ни было, иене этот шаг не помог и она по-прежнему выглядит против USD слабо. EUR/USD Глава ЕЦБ Лагард в интервью изданию Le Figaro заявила, что за любой паузой на предстоящем заседании ЕЦБ может последовать очередное повышение процентных ставок. На следующем заседании в сентябре «может быть дальнейшее повышение ключевой ставки или, возможно, пауза», сказала Лагард газете Le Figaro. «Пауза, когда бы она ни происходила, в сентябре или позже, не обязательно будет окончательной». Таким образом ЕЦБ дает понять рынкам, что не будет давать никаких сигналов, которые могут повлиять на формирование тренда по евро, а будет корректировать настроения через поддержку неопределенности, что добавляет оснований в пользу остановки роста евро на текущих уровнях. Сегодня будут опубликованы предварительные данные по потребительской инфляции в июле и по ВВП за 2 квартал, в случае сильного отклонения от прогнозов, которые предусматривают небольшое замедление по инфляции и минимальный квартальный рост ВВП, распродажа евро может усилиться. Чистая длинная позиция по EUR сократилась за отчетную неделю на 610 млн, до +24,491 млрд. Позиционирование остается уверенно бычьим в пользу евро, однако расчетная цена, учитывающая, кроме фьючерсов, динамику фондового и долгового рынков, ушла еще дальше вниз. Неделей ранее мы предположили, что евро ждет краткосрочное снижение к поддержке 1.1010/20, но долгосрочно евро все же сильнее и после формирования локального основания попытается возобновить рост. Действительно, евро ушел вниз, однако, во-первых, снижение оказалось глубже, а во-вторых, расчетная цена падает еще быстрее. Ожидаем, что коррекционное снижение получит развитие, ближайшая цель 1.0910/20, и не исключена попытка протестировать поддержку 1.0830. GBP/USD В четверг, 3 августа, Банк Англии проведет очередное заседание, 32 из 44 опрошенных Bloomberg аналитиков прогнозируют повышение банковской ставки на 25п. до 5,25%, 12 из 44 ожидают повышения сразу на 50п. Пиковую ставку BoE рынок видит на уровне 5,90%, поскольку причин ждать замедление инфляции не так и много. Динамика роста средней заработной платы остается агрессивной и не показывает признаков замедления, с другой стороны, индекс потребительских цен за июнь оказался ниже, чем ожидалось, впервые с января из-за значительного смягчения как базового, так и общего показателя. Любопытная новость – в пятницу Банк Англии объявил, что бывший глава ФРС Бен Бернанке назначен руководителем аналитической группы, перед которой поставлена задача провести углубленный анализ прошлых ошибок BoE. Необходимость проанализировать ошибки может привести к тому, что Банк Англии ограничится ростом ставки на 0.25% и будет ждать выводов комиссии. Поскольку повышение на четверть пункта уже полностью учтено рынком, то после заседания вероятен откат фунта вниз на фоне фиксации прибыли. Чистая длинная позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 435 млн, до +4,757 млрд. Позиционирование бычье, однако, как и в случае с евро, расчетная цена уходит ниже, что дает основания рассчитывать на продолжение снижения. Обозначенная в качестве цели в предыдущем обзоре поддержка 1.2770 отработана, фунт не нашел сил на более глубокое снижение, однако шансы на то, что после коррекционного отката вверх последует еще одна попытка уйти ниже 1.2770, возросли. Рост отграничен зоной сопротивления 1.2920/40, Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномТест цены 29287 пришелся на момент, когда MACD находился в области покупок, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку биткоина. В результате рост биткоина пришелся в район 29500. Пока на рынке цифровых активов никаких серьезных изменений не происходит. Но тот факт, что биткоин никак не может вернуться на уровень 29550 ставят под сомнение его возможность роста без дальнейшей нисходящей коррекции, на что и буду рассчитывать. До момента, пока торговля будет вестись ниже 29550 можно ожидать крупной распродажи цифрового актива, так что при принятии решений буду больше опираться на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу. Учитывая, что никакой фундаментальной и важной статистики в ближайшее время не ожидается, любая коррекция на американских фондовых рынках приведет к снижению спроса и на рисковые активы, включая и биткоин.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 29435 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 29672 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 29672 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на сильный рост биткоина сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 29327. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 29435 и 29672.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 29327 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 29123, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин сохранится до момента, пока торговля будет вестись ниже 26500. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 29435. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 29327 и 29123.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт компенсировали часть потерь. Видеопрогноз на 31 июля

Еврозона: Изменение объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита Великобритании Объем чистых займов частным лицам Великобритании Индекс потребительских цен еврозоны Основной индекс потребительских цен еврозоны Изменение объема ВВП еврозоны Изменение объема ВВП Италии США: Индекс Chicago PMIМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2867 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары в конце недели. Ничего не оставалось, как рассчитывать на реализацию сценария №2 на продажу. Второй тест цены 1.2867 пришелся на момент, когда индикатор MACD спускался с области перекупленности, что стало идеальным сигналом на продажу. В итоге фунт прошел вниз около 30 пунктов. Сегодня ходе европейской сессии по Великобритании выходит ряд отчетов, связанных с изменением объёма агрегата M4 денежной массы, количеством одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объемом чистых займов частным лицам. Рост данных по кредитованию может помочь фунту продолжить пятничную восходящую коррекцию, однако торговать предпочту, больше опираясь на реализацию сценариев №2, которые я подробно расписал ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2877 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2919 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2919 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта получится лишь в случае очень хорошей статистики по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2841 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2877 и 1.2919.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2841 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2805, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохих отчетов и неудачной попытки выбраться за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2877 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2841 и 1.2805.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.1025 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку в продолжение восходящей коррекции. В итоге пара прошла вверх около 25 пунктов и на этом все закончилось.Отчеты по изменению объема ВВП Франции, объема ВВП Испании и Германии оказали давление на пару в первой половине дня в пятницу, но затем разносторонняя статистика по США вернула аппетит к риску к концу недели. На сегодня запланирован выход довольно важных отчетов по еврозоне. Ожидаются цифры по основному и базовому индексу потребительских цен еврозоны. Рост инфляции приведет к резкому росту евро. Аналогичная история и с отчетом по изменению объема ВВП еврозоны, более активный рост которого вопреки прогнозам экономистов лишь укрепит восходящую коррекцию пары в конце месяца. Действовать буду на покупку согласно сценарию №2. Покупки по сценарию №1 предпочту только после выхода очень хорошей статистики.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1043 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1084. В точке 1.1084 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Покупатели вернуться в рынок только в случае очень хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1006 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0954 и 1.1006.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1006 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0954, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае снижения инфляции и негативного ВВП. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1043 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1006 и 1.0954.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 31 июля по 5 августа, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2845 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3141 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). После достижения этого уровня возможно движение рынка вверх с целью 1.3200 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2845 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3141 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). После достижения этого уровня возможно движение рынка вверх с целью 1.3200 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2845 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3141 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). После достижения этого уровня возможно движение рынка вниз с целью 1.3035 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (31.07.2023 - 04.08.2023)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 4380.00-4420.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 4390.00-4410.00 и 4555.00-4572.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 27.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4556.75. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4500.75. Внутридневные цели: обновление максимумов от 27.07.2023- 4612.75. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 4636.50. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 4500.75-4556.75, Take Profit 1-4612.75, Take Profit 2-4636.50. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4489.55) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4388.75).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 14900.0-15100.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 15490.0-15525.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.07.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-15603.6. Котировка нижней границы зоны 1/2-15813.6. Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.07.2023-15393.6. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 15131.6. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 15603.6-15813.6, Take Profit 1-15393.6, Take Profit 2-15131.6. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (15855.6) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (16233.6).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 31 июля по 5 августа, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.1016 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1082 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.1174 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.1016 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1082 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.1174 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение верхней работы. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.1016 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1174 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение работы вниз с целью 1.1095 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт компенсировал

В прошлую пятницу образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2807 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на открытие коротких позиций, что вылилось в движение вниз на 30 пунктов, однако до обозначенной цели 1.2761 мы так и не дотянули. Во второй половине дня после достаточно сильного рывка вверх, прорыв с обратным тестом 1.2836 дали сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня фунт может продолжить коррекцию, но перед этим нужно убедиться в том, что данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам Великобритании не такие плохие, как ожидается. Идеальным сценарием на покупку был бы рывок фунта вниз в район новой поддержки 1.2836, образованной по итогам прошлой пятницы. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне после выхода слабых отчетов по Великобритании даст точку входа в длинные позиции, способные на рывок GBP/USD вверх в район ближайшего сопротивления 1.2884. Только прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к выстраиванию восходящей коррекции после недавнего падения и обновлению 1.2923. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2957, где рекомендую буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2836 и отсутствия там покупателей, давление на фунт возрастет. В таком случае только защита следующей области 1.2803, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума прошлой недели 1.2765 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи хоть и контролируют рынок, но не так активно, как в конце прошлой недели. Учитывая, что сегодня последний день месяца, коррекция может продолжиться. По этой причине защита ближайшего сопротивления 1.2884 является приоритетной задачей продавцов. В случае роста пары в первой половине дня на фоне хороших данных по кредитованию ложный пробой на этом уровне позволит получить отличный сигнал на продажу в расчете на падение с целью выстраивания обновления ближайшей поддержки 1.2836. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD к 1.2803, где активизируются покупатели. Самой дальней целью остается минимум прошлой недели 1.2765, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2884, быки получат шанс на выстраивание дальнейшей восходящей коррекции в конце недели. В таком случае продажи отложу до теста сопротивления 1.2923. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2957, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался сильный рост длинных и коротких позиций. Трейдеры начали возвращаться в рынок после выхода ряда фундаментальной статистики, свидетельствующей еще о более-менее стабильном состоянии британской экономики, начинающей постепенно прогибаться под высокими процентными ставками. Резкое ослабление инфляции в США спровоцировало рост фунта, однако его перекупленность вместе с жесткой политикой центрального банка наводит на определенные выводы о будущих проблемах на рынке труда и жилья в Великобритании, чем и пользуются продавцы, наращивая короткие позиции при любом удобном случае, что отчетливо видно из COT отчета. Недавние отчеты по PMI также указывают на рост проблем. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если будет объявлено о завершении цикла повышения процентных ставок фунт может вновь вырасти. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 23 602 до уровня 135 269, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 17 936 до 71 540. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 63 729 против 58 063 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.3049 против 1.2932.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2836.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего все-таки опасается ФРС? (есть вероятность разворота вверх пары EUR/USD и цен на сырую нефть)

Обнародованные в пятницу данные инфляционных показателей в Америке снова подтвердили, что инфляция продолжает понижательную тенденцию, но при этом ФРС, похоже, не хочет это замечать, что вряд ли, но при этом демонстрирует явные признаки беспокойства. Так чего опасается американский регулятор? К сожалению, нет определенного ответа на этот вопрос, но то, что он имеет право на существование, – однозначно. Начнем с главного. В последние два года после пандемии коронавирусной инфекции на фоне ее последствий на рынках начала обсуждаться тема вероятности сваливания американской экономики в рецессию со всеми вытекающими последствиями. Все это происходило на волне сильного роста инфляции, что действительно оправданно пугало местные монетарные власти, вынуждая их начать цикл повышения процентных ставок. И вот теперь, когда наконец-то наблюдается процесс снижения инфляционного давления, о чем ярко показали представленные в этом месяце данные по потребительской инфляции за июнь, а опубликованные в пятницу значения весьма любимого Федрезервом показателя ценового индекса расходов на личное потребление, подтвердили эту тенденцию, ЦБ продолжает настойчиво твердить о необходимости повышать ставки и даже это уже проделал на прошлой неделе. Его не остановили позитивные данные ВВП за второй квартал, которые показали рост на 2.4% против прогноза 1.8%, довольно неплохая картина на рынке труда, что регулярно демонстрируют недельные цифры по заявкам на пособие по безработице. А наоборот, эта волна хороших новостей стимулирует продолжать тему необходимости увеличения стоимости заимствований. Кстати, представленная выше ситуация специально упрощена для общего понимания. Так в чем причина, чего мы не знаем, а ФРС знает? Все происходящее вокруг ФРС, данных экономической политики, геополитики, где США, похоже, начинают постепенно сдавать, теряя гегемонистское влияние, американский регулятор, вероятно, понимая, что может ожидать страну в будущем, просто спешит снова максимально поднять процентные ставки, насколько это можно будет, не терроризируя экономику. Например, он похожим образом действовал после некоторого улучшения экономической картины в десятых годах нашего века после страшного для мировой экономики кризиса 2008-09 годов, который показал обветшалость прежнего курса жизни в долг инициированного еще в 80-х годах ХХ века Р. Рейганом. Стремление поднять процентные ставки объясняется общей монетарной философией, что, по мнению местных финансовых властей, поможет после закручивания гаек снова позволить начать стимулировать национальную экономику, а это можно сделать только путем снижения уровня процентных ставок. Значит, получается, что Федрезерв просто спешит занять более выходную позицию, рискуя обронить экономику в рецессию, но при этом получая сильный козырь для новой волны экономического роста. Кстати, вот почему все чаще и активнее в деловых СМИ раздаются прогнозы о том, что уже в начале нового года стоит ожидать старта снижения уровня процентных ставок. На это также указывает инверсия доходности между краткосрочными и долгосрочными государственными облигациями Казначейства США. Как будут рынки реагировать на такое положение дел? Полагаем, что инвесторы будут искать любые причины для покупок активов, резонно полагая, что нынешний цикл повышения процентных ставок уже на излете. В этой ситуации мы не ожидаем сильного роста спроса на доллар, который, конечно, может локально подскакивать против основных валют на волне каких-то спекуляций, но вряд ли будет демонстрировать устойчивую силу, как это наблюдалось с 2021 по 2022 годы. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше отметки 1.1000. Сохранение повышательного импульса может привести к прорыву уровня 1.1065 с дальнейшей вероятностью роста к 1.1255. Нефть марки WTI Американский сорт нефти явно оживился на фоне хороших новостей о динамике ВВП США за второй квартал. Это может стать веской причиной для надежд о росте спроса на сырую нефть. В этом случае цена, преодолев отметку 80.80, может достигнуть уровень 83.40 уже на этой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может продолжить

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0987 и 1.0946 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка закрепления выше 1.0987 привела к сигналу на продажу, что моментально вылилось в падение в район 1.0946 в продолжение тенденции. Однако покупатели быстро взяли в себя в руки, защитив 1.0946 с ложным пробоем, и дав сигнал на открытие длинных позиций, что позволило вернуть EUR/USD назад, практически в район дневных максимумов. Во второй половине дня неудачная попытка роста выше 1.1023 привела к сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз почти на 30 пунктов от точки входа.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня день не менее насыщен фундаментальной статистикой. Обратить особое внимание нужно на данные по индексу потребительских цен еврозоны, особенно на базовый показатель, рост которого приведет к росту евро, а также на изменение объема ВВП еврозоны и изменение объема ВВП Италии. Резкое замедление темпов роста европейской экономики может негативно сказаться на европейской валюте. Учитывая, что торговля ведется в районе средних скользящи, с направлением сложно определиться. По этой причине действовать буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0992 – уровень, образованный по итогам прошлой пятницы. Только там можно будет получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.1042. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1075, но на большее я бы не рассчитывал. Самой дальней целью остается область 1.1106, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0992, что вполне возможно, проблемы у покупателей евро сохранятся. Лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0946, выступающей минимумом прошлой недели, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0911 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня имеют все шансы на сохранение медвежьего рынка и возможно лучшим решением на сегодня будут короткие позиции после ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.1042, образованного по итогам прошлой пятницы. Этот уровень очень важен, так как упустив его быки почувствуют прилив силы в конце месяца с целью компенсации падения, наблюдаемого на прошлой неделе. В случае реализации сигнала на продажу от 1.1042 целью будет новая поддержка 1.0992. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. В случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх на фоне слабых данных по ВВП еврозоны, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.0946. Это будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0911, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1042, чего нельзя исключать, быки попытаются доказать свое присутствие после распродажи на прошлой неделе. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1075. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1106 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако покупателей было намного больше, что укрепило расстановку сил в рынке в их сторону. Вышедшие данные по инфляции в США спровоцировали покупки рисковых активов, в том числе и евро, а заявления на прошлой неделе европейских представителей ЕЦБ о том, что пора бы уже и «завязывать» с жесткой политикой в еврозоне, только укрепили ожидания и ставки на дальнейший рост евро против доллара. На этой неделе состоится заседание ФРС, где будут приняты решения по денежно-кредитной политике. Многие экономисты рассчитывают, что это будет последнее повышение в почти полуторагодовом цикле повышений ставок со стороны регулятора. Это еще больше ослабит доллар. Заседание ЕЦБ скорей всего пройдет будет носить ястребиный характер. По этой причине, пока рынок бычий, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 40 163 до уровня 264 514, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 493 до уровня 85 682. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла составила 178 000 против 140 162. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1300 против 1.1037.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0992.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 31 июля. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Новая неделя начнется для пары EUR/USD достаточно интересно. Сразу же в понедельник в Евросоюзе будет опубликовано два важных отчета – по ВВП во втором квартале и по инфляции за июль. Оба отчета имеют большое значение, хотя не факт, что на них последует сильная реакция рынка. Фактические значения могут совпадать с прогнозными, тогда реакция будет крайне слабая. Тем не менее, оба отчета имеют важнейшее значение для перспектив монетарной политики ЕЦБ и самого евро. Если выяснится, что ВВП опять сокращается в объемах, вероятность дальнейшего ужесточения в Евросоюзе снизится. А вместе с ней и евровалюта. Если инфляция упадет сильнее, чем ожидается, это тоже окажет давление на европейскую валюту. Также в Германии будет опубликован второстепенный отчет по розничным продажам, однако он вряд ли окажет влияние на настроение рынка. Разбор фундаментальных событий: А вот из фундаментальных событий выделить в понедельник нечего. На неделе состоится несколько выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, при чем многие из них даже не значатся в календаре событий. Однако еще в пятницу выступило несколько директоров ЕЦБ, каждый из которых дал ценные комментарии по перспективам ключевой ставки. Некоторые из них подтвердили возможную паузу в сентябре. Общие выводы: В понедельник – два важных отчета в ЕС и больше ничего интересного. Евровалюта может оставаться под давлением, так как монетарная риторика представителей ЕЦБ ослабевает. В случае с фунтом стерлингов все запутаннее, так как пока непонятно, как изменится настрой Банка Англии после июльского заседания. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс