Почему биткоин так отреагировал на листинг Coinbase и вернется ли он к росту?

О дебюте Coinbase на бирже Nasdaq вчера и сегодня не говорит только ленивый. Тем временем биткоин упал после стремительного роста во вторник. Было ли это разочарованием после листинга криптобиржи? Вряд ли. Скорее просто технический откат, а со стороны участников рынка - реакция "покупай на слухах, продавай на фактах" или фиксация прибыли. По крайней мере, пока еще остаются шансы, что биткоин может вернуться к росту, так как текущая поддержка не пробита. Но об этом позже.Выполняя вчерашнее обещание, стоит вкратце рассказать о том, как же прошел вчерашний листинг Coinbase. Первоначальная цена за ценную бумагу COIN (под этим тикером акции можно найти на Nasdaq) была установлена на отметке 250 долларов. Но торги начались по цене 381 доллар. Максимальные значения достигали 428,94 доллара, после чего акции упали. На момент написания статьи их цена на Nasdaq составляет 334 доллара, а минимальные значения были на отметке 310 долларов. Таким образом Coinbase удалось достичь капитализации в 100 миллиардов долларов. Если сравнивать с первоначальными оценками, то листинг можно считать успешным. А дальше стоит наблюдать, как поведет себя цена акций. Мнения рыночных экспертов вокруг этого события пока оптимистичны. Во-первых, это можно считать определенной победой и признанием криптовалют. Некоторые, как, например, Бен Лилли, основатель мониторингового сайта Jarvis Labs, считают, что это переломный момент для рынка. Во-вторых, это может повысить спрос на криптовалюты. И пока некоторые аналитики, такие как Майк Макглоун из Bloomberg Intelligence, прогнозируют рост биткоина на этом фоне до 70000 долларов за монету, другие, такие как Стин Якобсен из Saxo Bank, не спешат с выводами и предпочитают понаблюдать за реакцией рынка. Тем временем фонды Кэти Вуд Ark Investment поспешили купить акции Coinbase на вчерашнем листинге и потратили на это 246 миллионов долларов. Более того, Ark даже продал часть акций Tesla, что вызвало некоторое недоумение. Ведь еще месяц назад они вовсю трубили, что в 2025 году бумаги производителя электрокаров будут стоить по 3000 долларов за штуку. Но теперь косвенная доля фондов Ark в биткоине выросла, ведь у них есть и акции Tesla, которая до этого покупала главную криптовалюту, и Coinbase. Что же, оторвемся от наблюдений за акциями Coinbase и вернемся к биткоину. Техническая картина на графике немного прояснилась, но прогнозы не изменились. Зона 1048,64 - 61759 и уровень 61,8 фиолетовой Fibo Expansion, которые служат поддержкой, не пробиты, цена от них отскакивает вверх. А значит, перспектива восстановления BTCUSD к историческим максимумам, установленным 14 апреля, пока остается. Но не будем забывать и про альтернативный сценарий. В случае пробоя уровня 61,8 по Fibo Expansion и области 1048,64 - 61759, расположенной на предыдущих исторических максимумах биткоина, можно ожидать более глубокой коррекции биткоина. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор фондового рынка США на 15 апреля 2021 года

Акции Tesla обновили свои локальные максимумы и дорожали на вчерашних торгах до 779$ за штуку. Новый рост акций одной из наиболее противоречивых компаний в мире может быть связан с фундаментальным фоном, а может быть, просто с новым притоком инвесторов, которые свято верят, что Tesla когда-нибудь станет чем-то вроде Apple или даже превзойдет ее. Речь идет даже не о капитализации, так как от Tesla до Apple по этому показателю не так уж и далеко. Проблема в другом. Apple в основном производит смартфоны, переносимые гаджеты и компьютерную технику. Конечно, в последние годы компания активно развивает различные сервисы, а также инвестирует в инновационные отрасли. По слухам, компания собирается выйти на рынок электромобилей. Однако пока что «яблочная компания» для большинства – это производитель смартфонов и планшетов. Tesla же – это более масштабная глобальная компания, которая еще и связана с таким человеком, как Илон Маск, который ставит перед собой гораздо более масштабные цели, чем производство смартфонов. Его компания Space X запускает космические корабли, поэтому можно сказать, что Tesla пожинает плоды деятельности не только самой себя, но и Илона Маска, и Space X. Иначе объяснить десятикратный рост стоимости акций в 2020 году сложно. Тем более что Tesla все еще остается компанией, которая производит и продает автомобилей гораздо меньше, чем любой из 10 ведущих автоконцернов мира. Получается парадокс: Tesla стоит дороже любого производителя авто, но при этом производит автомобилей гораздо меньше любого автоконцерна. Соответственно, Tesla получает прибыли гораздо меньше практически любого крупного концерна, но ее капитализация растет как на дрожжах. Работает парадокс фондового рынка. Дорожает та компания, акции которой просто и банально покупают. Вот и весь секрет. По последней информации, компания Tesla завершила первый квартал 2020 года с небольшим превышением планов и прогнозов, что и вызвало новый рост ее акций. Аналитики ожидают, что поставки автомобилей Tesla будут продолжать расти и уже в ближайшее время компания выйдет на 1 миллион проданных автомобилей в год. Помимо этого, аналитики отмечают не только растущие продажи электрокаров, но и недооцененные виды бизнеса, такие как производство солнечной энергии и аккумуляторы. По прогнозам экспертов, акции Tesla в 2021 году способны вырасти до 1100$ за штуку. К 2025 году ожидается, что Tesla сможет получить 8 миллиардов доходов только лишь в энергетическом секторе. Напомним, что Tesla не только занимается производством электрокаров. Более того, большая часть прибыли компании формируется как раз не от продаж электрокаров. Наиболее дорогие модели Tesla вообще не пользуются спросом в мире. В основном компания продает самые дешевые авто из своей линейки – Model 3 и Model Y. В технической плане акции преодолели важный уровень сопротивления в районе 708$. Таким образом, теперь, учитывая, что ключевые фондовые индексы США продолжат расти почти каждый день, именно наиболее крупные технологические компании могут продолжать привлекать все новых инвесторов. Таким образом, в среднесрочной перспективе мы ожидаем продолжения роста акций Tesla в направлении годовых максимумов, которые расположены около 900$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Рост экономики Германии серьезно замедлится в следующие два квартала. Инфляция стран еврозоны соответствует предварительной

Евро торговался в узком боковом канале в первой половине дня после нескольких неудачных попыток выбраться выше локального максимума в районе 1.1990. Данные по инфляции стран еврозоны не оказали никакого влияния на торговый инструмент, так как совпали с прогнозами экономистов. Большее внимание привлек сегодняшний пересмотр темпов роста немецкой экономики. Ведущие научно-исследовательские институты Германии пересмотрели свой совместный прогноз роста крупнейшей экономики Европы на 2021 год. В отчете указано, что длительное влияние блокировки из-за пандемии коронавируса заставляют вносить коррективы, что сдерживает восстановление страны. Снижение показателя роста валового внутреннего продукта Германии до 3,7% с 4,7% также отражает медленную кампанию вакцинации от Covid-19, которая вынудила правительство продлить карантинные ограничения в марте этого года. Прогноз на 2022 год пересмотрен с 2,7% до 3,9%. Ожидается, что экономика сократилась на 1,8% в первом квартале этого года, и это в тот момент, пока Германия изо всех сил дальше пытается контролировать третью волну инфекций, а канцлер Ангела Меркель стремится ввести еще более жесткие ограничения. В исследовании сказано, что в ближайшее время не ожидается ослабления правил до середины второго квартала, и что ограничения, вероятно, останутся в силе до конца третьего квартала. Это может привести и к более слабым весенним темпам роста. Что касается производства, от которого зависит довольно много в немецкой экономике, то в отчете прогнозируется его рост на 3% в этом году после сокращения примерно на 5% в 2020 году. Возврат к допандемическому уровню произойдет лишь в середине 2022 года. Ожидается, что Министерство экономики в ближайшее время опубликует свои прогнозы на этот счет, и хоть производство в настоящее время демонстрирует стабильный рост, серьезные проблемы остается в сфере розничной торговли и услуг. К слову, об отчетах: сегодня вышли важные данные по потребительским ценам в Германии, которые росли самыми быстрыми темпами за последний год. В статистическом бюро Destatis отметили, что потребительские цены выросли на 1,7% в годовом исчислении в марте - полностью совпав с предварительной оценкой. В феврале был зафиксирован рост на 1,3%. Столь высокие темпы роста последний раз наблюдались еще до пандемии коронавируса в феврале 2020 года. Однако не стоит сильно радоваться, так как в основном рост цен напрямую связан с отменой временного снижения ставок налога на добавленную стоимость, который сейчас вновь применяется в Германии. В марте цены на товары выросли на 1,9%, а на услуги - на 1,6%. Цены на продукты питания поднялись на 1,6 процента, а на энергоносители - на 4,8%. Что касается базового показателя то он вырос в марте на 1,4%. Все зависит от богатых пенсионеров Стоит сказать о том, что одной Германии для активного экономического роста еврозоне будет явно недостаточно. Внимание сегодня привлекло еще одно исследование, в котором сказано, что для крупного экономического бума еврозоне необходимо пропорциональный рост потребления. Для этого тем гражданам, которые копили деньги во время пандемии коронавируса, придется немножко потраться. Акцент в данном случае делается на огромную массу сбережений, накопленных более богатыми домохозяйствами, оставшимися дома без посещения ресторанов или отпусков во время кризиса пандемии коронавируса. Однако опасность в том, что крупные сбережения сосредоточены в руках пожилых европейцев, которые с меньшей вероятностью откроют свои кошельки, чем их молодые коллеги. Будет ли эта группа потребителей пользоваться своей свободой для того, чтобы выходить и тратить деньги, когда пандемия стихнет - имеет решающее значение для оценки восстановления большинства стран с развитой экономикой. Однако это наиболее важно в Европе, где самый высокий средний возраст среди всех регионов мира. О какой вообще сумме идет речь? В Barclays Plc оценивает избыточные сбережения в сумму около 600 миллиардов евро. Если они поступят в экономику – это приведет к очень серьезному росту, что позволит частично снизить нагрузку с европейского регулятора, который последний год старается спасти пошатнувшуюся европейскую экономику от ее скатывания в рецессию. Хотя, как показывают последние прогнозы экономистов, не исключено, что и первый, и второй квартал для ВВП еврозоны будут отрицательными. Что касается других экономических показателей, то данные по инфляции потребительских цен во Франции также ничем не удивили. В отчете статистического бюро Insee в четверг указано, что потребительские цены выросли на 1,1% в годовом исчислении в марте, в соответствии с предварительной оценкой, после роста на 0,6% в феврале. Это был самый сильный рост с февраля 2020 года, когда цены выросли на 1,4%. Годовой рост цен на услуги ускорился до 1,1% с 0,8%, а рост цен на энергоносители вырос до 4,7%. Базовая инфляция ускорилась до 0,8% в марте с 0,6% в феврале. Что касается Италии, то тут также все согласно ожиданиям экономистов. Потребительские цены выросли в марте. По данным статистического бюро Istat, рост цен составил 0,8% в годовом исчислении по сравнению с 0,6% в феврале. Цены на энергоносители подскочили на 1,7%, а стоимость услуг выросла на 2,2%. В месячном исчислении потребительские цены в марте выросли на 0,3%. Что касается технической картины пары EURUSD, то она не претерпела изменений по сравнению с утреннем прогнозом. В первой половине дня мы так и не сумели пробиться выше достаточно крупного сопротивления в районе 1.1980. Учитывая, что нормальной нисходящей коррекции не было в этом месяце, максимум, что смогут быки – добиться выноса стоп-приказов медведей где-то в районе 20-ой фигуры, и на этом все. Так что будьте очень осторожны с покупками евро на текущих максимумах, так как в ближайшее время может состояться нисходящая коррекция. Прорыв крупной поддержки 1.1953 наверняка усилит давление на евро, что откроет прямую дорогу в район минимумов 1.1920 и 1.1880. Если мои ожидания окажутся неверными, а быки с легкостью заберут сегодня уровень 1.1990, рост рисковых активов может продолжиться уже в район 1.2050 и 1.2110. Covid-19 В завершении хотелось бы отметить, что, несмотря на отчаянные меры борьбы европейцев с пандемией коронавируса, по данным Всемирной организации здравоохранения, число смертей от Covid-19 в Европе превысило 1 миллион человек. В ВОЗ считают, что ситуация остается серьезной, так как каждую неделю в регионе регистрируется около 1,6 миллиона новых случаев заражений. И хоть проблем с доступом к вакцине стало намного меньше, Европа должна сохранять бдительность в отношении социального дистанцирования, поскольку варианты вируса приводят к появлению новых штаммов. По данным университета Джонса Хопкинса: в мире зафиксировано почти 3 миллиона смертей от COVID-19, причем больше всего пострадали Америка и Европа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар называет причины для покупок

Голубиные сообщения ФРС успокоили инвесторов, похоже, они поверили, что регулятор не будет повышать ставки раньше времени. Доллар на этом фонеиспыталдавление. Рисковые настроения улучшаются, тенденция в пользу дальнейшего снижения доллара может продолжиться.Движение индекса американской валюты в последние сессии, когда он просел ниже 200-дневной средней, говорит о капитуляции долларовых быков. Бакс сейчас выглядит слабо, и, для того чтобы настроения по нему изменились в лучшую сторону, нужны новые катализаторы, которых пока на горизонте нет.Впрочем, на рынках все меняется очень быстро. Сегодня их нет, а завтра – есть. Пока нужно ориентироваться на то, что имеем, а имеем мы нисходящий тренд по доллару. Для индекса американской валюты сейчас не видно значимой технической поддержки вплоть до 89,70.Не лишним будет напомнить, что в четверг выходят данные по розничным продажам США за март и недельные данные по безработице. Они могут несколько изменить направление долларовых пар и усилить волатильность. Рынки рассчитывают на улучшение розницы до 5% по сравнению с февральскими минус 2,7%.Слабый доллар – на руку основным резервным валютам. Однако в силу своих внутренних причин они не могут в полной мере воспользоваться снижением доллара. Евро так и не удалось закрепиться выше отметки 1,2000, а фунту – 1,3800.GBP/USD уже не первый месяц торгуется вокруг уровня 1,3800. Шансы подняться выше к 1,4000 есть, но постоянно что-то мешает. Сейчас силы между покупателями и продавцами фунта примерно равны, складывается такое ощущение, что они играют в перетягивание каната. Как раз самое время, для того чтобы уделить внимание данной паре – поставить на рост или снижение. После выходя серии макроэкономических данных по США направление сил может сместиться в ту или иную сторону. Доллар все же может взять верх, несмотря на позитивные ожидания по поводу быстрого восстановления британской экономики после пандемии.Доллар слегка укрепляет позиции по всему рынку, и это одна из причин, по которой фунту не удалось задержаться выше 1,3800. Пара торгуется в боковом диапазоне между поддержкой 1,3725 и сопротивлением 1,3800. Многие рыночные игроки заняли выжидательную позицию, то есть рассчитывают на выход котировки из торгового диапазона. На ближайшей сессии допускается движение фунта в рамках 1,3680–1,3870.Цель покупателей расположена на отметке 1,3845. Если им удастся продвинуть котировку к этому значению и выше, то можно будет говорить о дальнейшем росте пары GBP/USD. Закрепление курса фунта ниже 1,3800 до конца недели укажет на то, что он будет и дальше оставаться под давлением.Европейская валюта продолжает находиться под гнетом проблем с вакцинацией в Старом свете, и чем дальше, тем запутаннее. ЕС во втором квартале получит 50 млн доз вакцины Pfizer. При этом судьба вакцины Johnson&Johnson висит на волоске из-за побочки в виде тромбоза. Дания остановила использование вакцины AstraZeneca, ее примеру могут последовать и другие регионы. Особых причин для роста пары EUR/USD нет, а вот причины для ее просадки уже появились на горизонте.Трудности в евроблоке кроме вакцинации никто не отменял, политические передряги в Германии также не на стороне евро. Избранный лидер ХДС Армин Лашет не успел себя показать, но ему уже бросил вызов популярный премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Седер. Ангела Меркель, как известно, больше не будет претендовать на какой-либо политический пост после 2021 года, когда закончится срок ее пребывания на посту канцлера Германии. После ее ухода во главе останется лидер Европы.Несмотря на повышательную тенденцию с конца марта, паре не хватает сил для взятия сильного сопротивления на отметке 1,1990. Евро входит в зону перекупленности, что может сигнализировать о будущей понижательной коррекции.Как только переменчивый доллар решит сменить тенденцию, евро станет совсем худо, а «американец» вполне может вернуться к восходящему тренду. Для этого есть причины.Последние выступления Джерома Пауэлла не сопровождались какими-либо сюрпризами. При этом речь о сокращении на каком-то этапе объемов покупок трежерис стала неким сигналом для рынков. Накануне один из членов ФРС намекнул, что такой шаг будет озвучен на заседании, которое будет сопровождаться обновленными прогнозами. Ближайшая такая встреча будет в июне, а значит, сокращение размера покупок, вероятно, придется на конец года.Примечательно, что эти комментарии были выпущены как раз перед выходом данных по рознице. В середине марта американцы получили от правительства чеки. Некоторые из них могли быть потрачены сразу. Рост розничных продаж может превысить ожидания рынка. Скачок в рознице должен раззадорить покупателей доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США, рубль - важные новости 15.04

S&P500Важные новости.1. США ввели новые санкции против России - выслано 10 российских дипломатов, объявленных разведчиками, - и главное - введены санкции против российского госдолга - американским компаниям запрещено покупать российские гособлигации. Рубль пока не реагирует, оставаясь на утренних ценах относительно доллара и евро, - сильное утреннее падение рубля, -1.5%, уже учитывало это событие.2. Вышли сильные данные по розничным продажам в США - в марте продажи выросли, +9.8%, значительно выше прогноза +6%.Отчет по занятости вышел противоречивым - длительная безработица не снизилась практически, 3.7 млн безработных, но число первичных заявок на пособие упало до 576 К с 750 К предыдущих. Рынок открывается ростом +0.6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 апреля (разбор утренних сделок). Медведи сделали все возможное, чтобы не пусть фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.3792 и рекомендовал действовать, опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Четко видно, как после нескольких неудачных попыток пробоя уровня 1.3792 формируется ложный пробой и образуется сигнал на открытие коротких позиций. В результате движение вниз составило порядка 30 пунктов и на этом все завершилось. До обозначенных целей мы не дотянули. На момент написания статьи пришлось пересматривать ближайшие уровни поддержки и сопротивления, так как техническая картина немного поменялась. Быки остановились сегодня в районе 1.3804, поэтому во второй половине дня им срочно необходимо прорываться выше этого сопротивления. Лишь закрепление на этом уровне с тестом его сверху вниз образует точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда, образованного от 8 апреля. Такой сценарий обязательно откроет прямую дорогу в район нового максимума 1.3838, тогда как следующая, крупная область сопротивления просматривается около уровня 1.3876, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD во второй половине дня, все, что требуется покупателям, – защита поддержки 1.3762, которая была образована в ходе европейской сессии. Чуть выше этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя образует отличный сигнал на вход в длинные позиции в расчете на рост GBP/USD назад к сопротивлению 1.3804. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.3762, с покупками лучше всего не торопиться: оптимальным вариантом будет открытие длинных позиций сразу на отскок от крупного локального минимума 1.3715 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в области 1.3670. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы на отлично справились со своей утренней проблемой по защите сопротивления 1.3792, но теперь этот уровень немного сдвинут вверх. Главной задачей медведей на вторую половину дня будет защита нового диапазона 1.3804, и лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций. Это приведет к быстрому снижению GBP/USD в район середины канала 1.3762, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важной целью продавцов также станет возврат контроля над этим уровнем. Лишь сильные фундаментальные данные по американской экономике приведут к прорыву и закреплению ниже диапазона 1.3762, а обратный тест его снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение медвежьей коррекции к минимуму 1.3715. При росте GBP/USD в ходе американской сессии выше уровня 1.3804, лучше всего не торопиться с продажами: оптимальным вариантом будут короткие позиции сразу на отскок от нового сопротивления 1.3838 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.3876. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.EUR/USD: план на американскую сессию 15 апреля (разбор утренних сделок). Быки с трех попыток так и не сумели пробиться выше сопротивления 1.1987. Теперь дело за уровнем 1.1953 и продавцами евро Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 6 апреля зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция снизилась. Медведи активно продавали фунт всю прошлую неделю на фоне напряженной ситуации с Brexit, которая к концу недели привела к массовым беспорядкам на территории Ирландии. Хорошие фундаментальные данные, которые выходили по экономике Великобритании на прошлой неделе приводили лишь к высокому всплеску волатильности, после чего пара продолжала свое падение. Однако среди инвесторов и экономистов остается уверенность в том, что восстановление экономики Великобритании набирает достаточно хорошие обороты, что окажет поддержку британскому фунту летом это года. В Банке Англии давно усиливаются разногласия по поводу изменений в денежно-кредитной политике, так как по мере роста экономики возникнут дополнительные проблемы с инфляции, на которые нужно будет реагировать. Тем, кто рассчитывает на покупку фунта – следует присмотреться к рынку повнимательней, так как сейчас достаточно хорошие цены, которых в ближайшее время может уже и не быть. Итак: длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 47 222 до уровня 45 270. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 22 263 до 25 219, что указывает на попытку контроля рынка со стороны продавцов в краткосрочной перспективе. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 19 951 с уровня 21 819 неделей ранее. Недельная цена закрытия, наоборот, выросла до 1.3913 с 1.3774. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на возможное продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3762 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3800 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэд-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Крипторынок обгоняет по капитализации Apple, но альткоины берут паузу: причины и прогнозы

Основные криптовалюты всю неделю переписывают исторические показатели и по общей капитализации обгоняют гиганта Apple. Стоимость всех криптоактивов достигает отметки в 2,26$ триллиона. Несмотря на солидный успех, за последние сутки рынок взял паузу и сократился в показателях на 1,3%. Основные альткоины, вслед за упавшим на 2% биткоином, также перешли в небольшую коррекцию.Среди основных причин, поспособствовавших падению котировок альткоинов, называют начало листинга акций Coinbase на платформе NASDAQ, которое вызвало некий спад активности на рынке. Вполне вероятно, что ситуация с прямым листингом косвенно усилила локальную коррекцию на рынке, которая назревала с учетом постоянного переписывания максимумов. В падении рынка сыграл свою роль и биткоин, который потерял в цене 2$ тысячи и потянул за собой весь рынок. Новостной фон также разбавили неприятные новости от представителей криптобиржи Kraken. СЕО платформы заявил, что компания может покинуть пределы США из-за ужесточения правового регулирования криптовалют. По словам Джесси Пауэлла, нововведения способны существенно подкосить позиции криптовалют в глазах крупных инвесторов из-за ряда ограничений.Единственной монетой, которая не поддалась общему спаду, стал Ethereum. Криптоактив подорожал на 1,5% за минувшие сутки и не потерял в суточных объемах торгов – 40,5$ миллиарда. По состоянию на 15 апреля пара ETH/USD котируется на уровне 2430$, и актив показывает предпосылки к началу роста. В ближайшее время эфир достигнет отметки в 2500$ и при поддержке рынка сможет закрепиться над сложным рубежом. Главным фактором, который помог альткоину избежать коррекции, стал запуск обновления Berlin – изменения алгоритма комиссионных транзакций Gas. В связи с постепенным переходом на версию ETH 2.0 и уверенным ростом на фоне всеобщего «похмелья», рынок может поддержать криптовалюту. Это позволит активу преодолеть очередной исторический рубеж и еще приблизиться к отметке в 3000$.Токен XRP не сумел избежать кризиса и за минувшие сутки сократился на 9,3%. По состоянию на 15 апреля показатели актива остаются на уровне 1,7$, однако суточные объемы торгов упали до 18,6$ миллиарда, что не дает монете предпосылок для роста. Кроме того, локальная динамика изменения стоимости остается негативной (-1,5%). Учитывая недавнее положение дел, криптовалюта не перейдет в стадию затяжной коррекции, так как на данном этапе является самым активным и спекулятивным активом на рынке. Это связано с тем, что, после нескольких побед Ripple над SEC в зале суда, трейдеры обращают такое же внимание на актив, как это было в пиковом 2018 году, до иска SEC. Кроме того, если ситуация на рынке не изменится, то временно свободный от оков КЦББ токен может достигнуть 2$-2,5$. Актив может достичь отметки и 3$, но лишь при сохранении восходящего тренда, интереса покупателей и отсутствии негатива со стороны регулятора.Litecoin также потерял в цене, за сутки подешевев на 1,4%. Актив закрепился на безопасной отметке в 270$ и готовится к дальнейшему росту. Динамика падения цен на криптовалюты за 24 часа и общий позитивный фон говорят о том, что падение котировок альткоинов происходит в рамках здоровой локальной коррекции, которая сохраняется в пределах восходящего тренда. Основные криптовалюты закрепились на безопасных позициях, обладая существенной поддержкой рынка, а поэтому можно с уверенностью сказать, что в скором времени крипторынок возобновит рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 апреля (разбор утренних сделок). Быки с трех попыток так и не сумели пробиться выше

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1987 и рекомендовал действовать, опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа. Четко видно, как после нескольких неудачных попыток пробиться выше диапазона 1.1987 формируется ложный пробой, что приводит к образованию хорошей точки входа в короткие позиции в расчете на нисходящую коррекцию, которая на момент написания статьи составляла около 25 пунктов. Весь акцент теперь на вторую половину дня, так как именно там будут опубликованы данные по объему розничных продаж в США, что может усилить позиции американского доллара против евро. Учитывая, что техническая картина никак не изменилась, за исключением того момента, что рынок под контролем теперь держат продавцы евро, стратегия и тактика на вторую половину дня осталась прежней. Данные по индексу потребительских цен стран еврозоны полностью совпали с прогнозами экономистов, что зажало пару в узком боковом канале, не позволив ей продолжить восходящий тренд. Учитывая, что давление на евро постепенно возвращается: первоначальной задачей покупателей будет защита поддержки 1.1953, где лишь формирование ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение бычьего тренда. В этом случае можно рассчитывать на прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1987, чего сделать в первой половине дня не удалось. Тест этого уровня сверху вниз образует очередную точку входа в длинные позиции с перспективой возврата на 1.2047, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.2109. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.1953 и сильных данных по объему розничных продаж в США: рекомендую отложить длинные позиции до теста более крупной области 1.1920, где можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующая поддержка просматривается в районе 1.1880. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не сумели сегодня дотянуться до поддержки 1.1953, однако защитили сопротивление 1.1987, что позволяет рассчитывать на более крупную нисходящую коррекцию во второй половине дня. Задачей медведей на американскую сессию дня будет возврат под контроль поддержки 1.1953. Очень сильные данные по объему розничных продаж в США, которые должны оказаться намного лучше прогнозов экономистов приведут к закреплению ниже 1.1953, а тест этого уровня снизу вверх образует точку входа в короткие позиции, что усилит давление на пару и столкнет ее в район минимума 1.1920. В случае прорыва и этого диапазона, можно дальше продавать евро уже в расчете на возврат к поддержке 1.1880, где рекомендую фиксировать прибыль. Если спрос на евро вернется сегодня во второй половине дня, а данные разочаруют трейдеров – рекомендую отложить короткие позиции до нового крупного максимума 1.2047 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.GBP/USD: план на американскую сессию 15 апреля (разбор утренних сделок). Медведи сделали все возможное, чтобы не пусть фунт вверх, но этого оказалось мало Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 апреля показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – сильно выросли короткие позиции, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов евро. Длинные позиции продолжили сокращаться, что привело к очередному падению положительной дельты. Прошлая неделя была наполнена рядом фундаментальной статистики, но больше внимание привлекла встреча Международного валютного фонда, на которой был достигнут ряд договоренностей относительно продления программы отсрочки выплаты долгов до конца этого года и создана инициатива по поддержке бедных стран, наиболее пострадавших от коронавируса. На прошлой неделе также много говорилось и о бюрократической проволочке в реализации Фонда восстановления ЕС, что пока реально ограничивает восходящий потенциал евро в ближайшем будущем. По этой причине в среднесрочной перспективе рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Данные по инфляции на этой неделе могут серьезно повлиять на расстановку сил в рынке в пользу покупателей доллара. Наблюдать за первыми признаками формирования среднесрочной бычьей тенденции можно будет лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг еврозоны, что усилит надежду на улучшение экономических перспектив и вернет EUR/USD восходящий тренд. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 194 764 до уровня 192 230, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 024 до уровня 124 708. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция вновь продолжила свое снижение и составила 67 522 против 73 739 неделей ранее. А вот недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1816 против 1.1768 на прошлой неделе.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть заметно проседает на фоне коррекции. WoodMac убежден в снижении котировок до $40 до конца десятилетия

Стоимость нефти в четверг проседает, и происходит это из-за фиксации прибыли инвесторами. Напомним, вчера черное золото торговалось на максимальных отметках впервые с середины марта. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent сегодня вследствие коррекции составила $66,29 за баррель, что на 0,44% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Майские фьючерсы на нефть WTI также снижаются – до $62,83 за баррель, то есть на 0,52% ниже вчерашних показателей закрытия торговой сессии. Рекордные за последний месяц показатели обоих контрактов, которые были продемонстрированы во вчерашнюю торговую сессию, во многом обязаны прогнозам относительно спроса на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА), в том числе публикации данных о запасах сырья в США. МЭА, ссылаясь на улучшенные перспективы восстановления экономики в текущем году, заметно повысили прогноз глобального спроса на нефтяной энергоноситель в 2021 году – на целых 230 тыс. баррелей в сутки. Эксперты МЭА убеждены, что спрос на черное золото в этом году в сравнении с 2020 годом увеличится на 5,7 млн баррелей в сутки и достигнет в итоге 96,7 млн.Одновременно с этим Министерство энергетики США поспешили объявить о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе – на 5,89 млн баррелей. Этот показатель оказался существеннее прогнозов аналитиков из S&P Global Platts, которые предрекали снижение запасов всего на 2,9 млн баррелей.Стоит отметить, что запасы нефти в США на сегодняшний день на 10% ниже того уровня, который наблюдался в стране ровно год назад. И ситуация эта, к слову, отмечена незадолго до летнего сезона, который традиционно связан с возобновлением активных поездок граждан. Возобновление свободного транспортного сообщения между городами и странами, снятие карантинных ограничений должны подтолкнуть вверх цены на энергоноситель. Сегодняшнее снижение котировок черного золота можно считать всего лишь небольшой коррекцией недавнего ралли. Аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг уверен, что ситуация на нефтяном рынке по-прежнему благоприятная и общая картина будет улучшаться, даже несмотря на ограничения в странах Европы и в Индии.Сценарий WoodMac: до конца десятилетия ожидаем нефть по $40 В условиях восстановления экономических показателей появляются вопросы относительно дальнейшего развития нефтяной отрасли в мире. Эксперты из международной исследовательской и консультационной компании Wood Mackenzie убеждены, что мировые цены на нефть обречены на падение вплоть до $40 за баррель к 2030 году. Процесс падения нефтяных котировок станет необратимым, если правительства стран будут следовать идее поддерживать глобальное потепление на уровне 2 градусов Цельсия, который был установлен Парижским соглашением при поддержке ООН. Основная цель – сдержать глобальное потепление на планете путем борьбы с выбросами парниковых газов. В этом случае власти начнут сокращать потребление топлива в своих странах, электрифицировать транспорт и промышленность. Специалисты WoodMac уверяют, что в этом случае энергетическая матрица на планете существенным образом изменится, в результате чего произойдет резкое падение потребления черного золота, и ожидать этого стоит уже в 2023 году.Согласно отчету, описывающему сценарий перехода человечества на новые источники энергии, падение спроса на нефть ускорится до 2 млн баррелей в сутки и достигнет в итоге 35 млн к 2050 году. Предполагается, что реализация этого сценария позволит снизить выбросы углерода до 60%.Напомним, в недавнем 2019 году потребление нефти достигло максимального уровня – примерно 100 млн баррелей в сутки. Ожидается, что в этом году в качестве отложенного спроса показатель этот возрастет еще больше. Как предполагает WoodMac, стоимость нефти начнет заметно снижаться лишь в конце этого десятилетия. Если переход к электрификации будет происходить ускоренными темпами, то котировки черного золота марки Brent к 2030 году в среднем будут на уровне $40 за баррель. А к 2050 году стоимость нефти марки Brent рискует упасть до $10–18 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Спекулянты задумали что-то очень и очень коварное по валютной паре EURUSD

Куда ни посмотришь, по Европе ничего положительное не видно, но в то же время европейская валюта как ни в чем не бывало тянется вверх, набирая в весе более чем 280 пунктов с начало апреля. Не кажется ли вам это очень подозрительным, когда в тот же момент мы получаем такие новости, как, к примеру, то, что в Германии на текущий день заполняемость отделений интенсивной терапии выросла до 88%, что является самым высоким показателем за более чем год. В то же время Франция с начала года имеет стабильный рост новых выявленных случай коронавируса, что активно их приближает к осеннему пику. Простыми словами, Европа все еще утопает в пандемии, а с такими ужасающими показателями говорить о скорейшем снятии карантинных мер и восстановление экономики неуместно. Тем самым растущий евро - это спекулятивное проявление участников рынка либо кто-то очень сильно распродает доллар. К теории о распродаже американского доллара меня подтолкнули недавно опубликованные статистические данные по инфляции в Соединенных Штатах, где инвесторы попусту испугались, что столь сильный рост потребительских цен спровоцирует Федеральную Резервную Систему изменить стратегию монетарной политики. Страх непредсказуемости вкупе с молчанием ФРС привел к распродаже доллара, но евро, который находится не в лучшем положении, чем Соединенные Штаты, может в тот или иной момент просто соскочить с длинных позиций, а это приведет к резкому нисходящему ходу. Тем самым, анализируя факты воздействия на котировку, складывается предположение, что в скором времени спекулянты могут разыграть достаточно хорошую игру, что приведет к новым спекулятивным манипуляциям на рынке. Что происходит на рынке с точки зрения технического анализа? Валютная пара EURUSD, имея отчетливый инерционный ход, зашла в район психологического уровня 1,2000 (1,1950/1,2050/1,2050), где можно заявить, что статус перекупленности евро находится на приделе. В последний раз подобное сближение цены с психологическим уровнем наблюдалось 11 и 18 марта, в обоих случаях возникал закономерный отскок, где объем длинных позиций резко сокращался, в то время как объем коротки позиций переходил в фазу роста. В данный момент с учетом того, что котировка все еще находится в стадии продолговатой коррекции от пика среднесрочного тренда (1,2349 ----> 1,1703), шанс на возобновление нисходящего хода имеется на рынке. Ожидания и перспективы Если исходить из закономерной основы, связанной с районом психологического уровня 1,2000, то шанс на нисходящее развитие достаточно высокий. Говорить о полноразмерном восстановлении нисходящего хода еще рано, но о локальном проявлении, как раз за счет потока спекуляций, почему бы и нет. Где стоит рассматривать вход в короткие позиции? В данной ситуации не стоит спешить, евродоллар, как и прежде, находится в потоке восходящей инерции, и нам все еще нужна отмашка для продавцов. Возможным техническим сигналом может послужить фиксация цены ниже чем 1,1950 на четырехчасовом периоде, что в перспективе откроет путь по направлению 1,1920-1,1875-1,1810. В то же время высокая концентрация спекулянтов с долей неопределенности может привести к обратной реакции, что в итоге усугубит положение евро, но все же стоит перестраховаться и рассмотреть восходящие позиции. Данный сценарий развития рынка будет рассматриваться в случае отсутствия удержания цены ниже чем 1,1950, а котировка пробьет уровень 1,2000, направляясь в сторону верхнего отклонения 1,2050. Что происходит на графике в плане индикаторного анализа и рыночной динамики? Анализируя разный временной сектор, мы видим, что технические инструменты на минутном интервале сигнализируют о продаже за счет первичного отскока от уровня 1,2000. Часовой и дневной период все еще находятся на восходящем витке, сигнализируя о покупке. В плане рыночной динамики видно, что с момента сближения цены с районом психологического уровня волатильность пошла на убыль, что нельзя сказать о коэффициенте спекулятивных операций. Советую прочитать статьи: Позиции по евро настолько привлекательны, что хочется их продатьКриптовалютный рынок день за днем радует спекулянтов, нет времени скучать Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 15.04.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка в растерянности: индексы США взлетают к рекордам и падают в пропасть

Во время торгов в четверг ведущий индекс Dow Jones Industrial Average демонстрировал рост уже с самого начала сессии и увеличился на 234 пункта, задав внутридневный рекорд. Яркую эйфорию биржевого показателя определила многообещающая отчетности нескольких крупных банков страны. Позже Dow Jones начал сдавать позиции на фоне выхода Бежевой книги ФРС, подчеркнувшей процесс ускорения экономики Соединенных Штатов до умеренных темпов. После выхода отчета участники рынка стали активнее продавать ценные бумаги компаний из технологического и других быстро растущих секторов. Так, к моменту закрытия торговой сессии показатель Dow Jones Industrial Average отчитался ростом лишь на 0,2%, до 33730,89 пункта. Индекс S&P 500, который в ходе торгов взлетал до нового исторического рекорда, к концу дня и вовсе потерял 0,4%, продемонстрировав 4124,66 пункта. Тем временем Nasdaq Composite не менял ранее приобретенных упаднических настроений и снизился на 1%, до 13857,84. Эксперты считают, что в краткосрочной перспективе все внимание инвесторов будет направлено на корпоративную отчетность. Сегодня участники рынка оценивают потенциальные финансовые результаты ведущих американских компаний и их перспективы до конца текущего года довольно оптимистично, при этом ожидая и ощутимого восстановления экономики. Весомая поддержка со стороны государственного сектора и множественные заявления ФРС США о продлении мягкой политики помогают снижать опасения, связанные с перебоями в вакцинации населения. В связи с этим аналитики рекомендуют участникам рынка в ближайшее время внимательно следить и оценивать состояние фундаментальных показателей. Эксперты предполагают, что в краткосрочной перспективе нас ждут эффектные корпоративные результаты и максимальные макроэкономические показатели. Напомним, в среду инвесторам стало известно о том, как Федеральная резервная система США планирует сворачивать поддержку финансовых рынков, которая осуществляется с момента начала коронавирусной пандемии. Так, во время виртуального мероприятия в среду председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что Центробанк начнет сокращать покупки облигаций существенно раньше перехода к увеличению процентных ставок. Также Пауэлл добавил, что Федеральная резервная система США не планирует повышать ставки в 2021 году. Однако эти заявления, прозвучавшие до момента публикации Бежевой книги, практически не оказали влияния на рынок. Что касается ведущих показателей других регионов, европейский Stoxx Europe 600 увеличился на 0,2%, а азиатские фондовые индикаторы преимущественно закрылись ростом. Так, гонконгский Hang Seng вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite набрал 0,6%, а японский Nikkei 225 потерял 0,4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль: свято место пусто не бывает!

Если кто-то любит американские горки – добро пожаловать в мир российского рубля! Слухи о наращивании Россией военного контингента на границе с Украиной ослабили позиции «медведей» по USDRUB из-за растущих рисков новых санкций Запада. Благодаря предложению Джо Байдена встретиться с Владимиром Путиным пара отметилась падением более чем на две фигуры. Тем не менее, как только в Bloomberg появилась информация, что так называемый «ядерный вариант» санкций все-таки будет реализован, рубль продемонстрировал худшую внутридневную динамику против доллара США с декабря. Любишь кататься – люби и саночки возить. Инвесторы должны четко понимать, чем обернется запрет Вашингтона на приобретение американскими инвесторами новых выпусков облигаций РФ. Экс-министр финансов США Стив Мнучин считал, что это станет катастрофой для всех финансовых рынков, так как отобьет интерес инвесторов к риску. Но события 2019, когда Штаты запретили американским банкам покупать новые выпусти российских еврооблигаций, показали, что не так страшен черт, как его малюют. Сначала объемы эмиссии поглощались местными банками, а затем компании из США нашли, на кого оформить эти бумаги, продолжая ими владеть. В результате после снижения до менее чем 25% доля нерезидентов на российском рынке долга вновь начала расти и превысила отметку 35%. Тем не менее, 16%-е падение курса рубля в 2020 и угроза новых санкций повернули этот процесс вспять. Показатель упал до 20%. Динамика доли нерезидентов на рынке долга РоссииНа последних аукционах Минфина РФ около 70% долговых обязательств купил ВТБ Банк. Он и другие коммерческие структуры заявляют, что имеет предостаточно ликвидности, чтобы поглотить предложение. Тем не менее, снижение спроса чревато падением цен и более высокой стоимостью обслуживания долгов. Геополитика, безусловно, вредит рублю, однако на фоне роста Brent и WTI увеличиваются сверхдоходы российских нефтяных компаний и растет Фонд национального благосостояния, ресурсы которого Кремль может использовать для финансирования инфраструктурных проектов и восстановления экономики. Чрезмерно высокий курс доллара США не так страшен населению, возможности которого выезжать за пределы страны существенно ограниченны из-за пандемии. Следует отметить, что несколько последних месяцев пара USDRUB жила в условиях постоянных разговоров о введении «ядерного варианта» санкций, так что если он все-таки будет воплощен в жизнь, реакция рынка может оказаться не такой, как многим кажется. Отработка принципа «покупай на слухах, продавай на фактах» как никогда актуальна для анализируемого инструмента. К тому же ожидания смерти страшнее самой смерти. Пришла пора запретов – ок, свято место пусто не бывает! Технически после четкой отработки паттерна «Расширяющийся клин» пара USDRUB пытается определиться с направлением дальнейшего движения. На мой взгляд, прорыв сопротивлений на 77,6 и 77,8 станет катализатором продолжения ралли к области 79,3-79,5, где можно будет искать сигналы на продажу. Для формирования шортов подойдет и падение котировок ниже поддержки на 76-76,1. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Небольшое «похмелье» или начало спада: котировки BTC/USD резко сократились на 2$ тысячи

После стремительного двухдневного роста показатели биткоина за несколько часов просели на 2$ тысячи. Первая криптовалюта уверенно двигалась к новому рекорду в 65$ тысяч, однако котировки актива стали стремительно сокращаться в промежуток с 15:00 до 19:00, сразу после открытия американских рынков. По состоянию на 15 апреля биткоин находится на безопасных позициях, но не демонстрирует существенного роста.За минувшие сутки пара BTC/USD сократилась на 2% и по состоянию на 13:00 15 апреля торгуется на уровне 62,5$ тысяч. При этом суточные объемы торгов несущественно выросли – до 71,6$ миллиарда. После установления нового рекорда криптовалюта подверглась небольшой коррекции, которая произошла в момент открытия американских рынок, и соответственно, начало листинга акций Coinbase на платформе NASDAQ. Компания установила справочную цену акции в 250$, однако, в первые минуты торгов, котировки взлетели на 60%, до 350$, а капитализация криптобиржи достигла отметки в 100$ миллиардов.Несмотря на явный позитив для всего рынка криптовалют, котировки биткоина существенно просели на фоне возросшего интереса к ценным бумагам криптобиржи. Кроме того, в аналитическом отчете компании Glassnode говорится, что держатели первой криптовалюты продолжают использовать стратегию HODL, рассчитанную на долгосрочное инвестирование. Об этом говорит не изменившийся объем монет на рынке после достижения биткоином нового максимума. Отсутствие мощного импульса из-за пассивных позиций ходлеров могло стать причиной того, что показатели BTC не превысили отметку в 65$ тысяч, где ситуация могла кардинально измениться. В какой-то мере долгосрочные держатели биткоина сделали актив заложником собственного преимущества – хеджирования.Вместе с тем, резкий отток покупателей и пассивное поведение держателей криптовалюты в перспективе не повлияют на рост котировок биткоина. Падение цены в 2$ тысячи преувеличено и с учетом текущего ралли будет отыграно достаточно быстро во время следующего цикла роста. Рынок получил локальный спад, связанный с листингом акций Coinbase, после которого последует еще более мощный взлет. Новостной фон вокруг первой криптовалюты остается позитивным и создает необходимый плацдарм для будущего роста. К примеру, в скором времени BTC может ожидать еще большего притока институционалов в связи с последним анонсом от компании WisdomTree. Представители фирмы заявили, что их продукт ETP, обеспеченный биткоином проходит листинг на немецкой платформе Xetra. Более того, в ближайшее время стоит ожидать резкого роста инвестиционных инструментов, обеспеченных криптовалютами на территории Евросоюза. Это связано с прецедентом, который обеспечил шведский регулятор, разрешив распространение ETP в зоне ЕС.Текущий спад биткоина носит локальный характер, связанный с коррекцией всего рынка, вызванного «похмельем» мощного импульса. Подобный спад не может длиться долго, учитывая информационный фон, позитивный настрой инвесторов и общую динамку восходящего тренда. Учитывая постоянный прирост новых пользователей, а также скорую стабилизацию ситуации на рынке после листинга Coinbase, следующую волну роста можно ожидать в течение следующих 24 часов. Первый криптоактив может достичь нового исторического максимума (65$ тысяч) в течение несколько дней, однако столь ранняя коррекция ставит под вопрос возможность актива ворваться и свободно себя чувствовать в коридоре 70$-75$ тысяч.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 15.04.21

1.Как заработать на криптовалютах? 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). 3. Анализ тренда. 4. Японский свечной анализ. 5. Выводы. Статистика. 1. Как заработать на криптовалютах? Чтобы стабильно зарабатывать на криптовалютах, в арсенале трейдера должны быть разные торговые системы. И из разных торговых систем должен быть составлен портфель торговых систем, с помощью которого и происходит управление капиталом. Торговые системы могут отличаться по методу анализа рынка: - Фундаментальный анализ. Это анализ экономических и политических, технологических факторов, влияющих на движение финансовых инструментов. Например, на основании такого анализа можно составить портфель из перспективных криптовалют и удерживать их длительное время. Это будет долгосрочный подход. На основании фундаментальных факторов можно торговать и краткосрочно. Это может быть торговля на новостях. Например, выходит важная новость по какой-то криптовалюте, и трейдер может пытаться взять первый импульс после выхода новости. Торговые системы на основании фундаментального анализа могут быть эффективны и давать хорошие результаты. Но качественный фундаментальный анализ требует времени и хорошего понимания вопроса. - Технический анализ. Это очень популярный метод анализа рынка. В техническом анализе анализируется поведение графика цены в прошлом и на основании этого делается прогноз на будущее. Можно выделить несколько разделов технического анализа: графический анализ, индикаторный анализ, японские свечи, волновой анализ. Такое разнообразие методов анализа рынка позволяет создавать сотни торговых стратегий. А чем меньше торговые стратегии будут коррелировать друг с другом, тем лучше. На основании технического анализа чаще создают краткосрочные и среднесрочные торговые системы. Трейдеру важно изучать и разбираться в разных торговых подходах. Универсальной торговой стратегии не существует. Портфельная торговля несколькими торговыми системами будет всегда стабильнее, чем торговля по одной торговой стратегии. 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). Биткоин медведи на уровня пытаются удержать. Также, скорее всего, происходит фиксация прибыли на максимумах. Это привело к тому, что вчера биткоин упал после сильного роста. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков. 13.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 63745 14.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 63970 РОС поднялся вверх, но незначительно, цена ниже максимального объёма вчерашнего дня. Движение вверх остановили, рынок уходит в боковую коррекцию. В такой ситуации можно покупать и продавать с точки зрения объёмного анализа. 3. Анализ тренда. Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя : Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D; Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4; Краткосрочный тренд – ЕМА 4 8(черная) на таймфрейме Н1. Восходящее движение остановилось. Цена опустилась ниже ЕМА 48. Пока все три ЕМА направлены вверх, но восходящий тренд теряет свою силу. Поэтому сегодня можно покупать и продавать с точки зрения трендового анализа. 4. Японский свечной анализ. Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу: Вчерашняя свеча – черная, закрытие вниз. Максимумы выше максимумов предыдущего дня. Свечная конфигурация – Доджи, маленькое тело, большие тени. На рынке равновесие сил. С точки зрения японского свечного анализа стоит рассматривать как покупки, так и продажи. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY. Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 15.04.21 – можно покупать и продавать биткоин краткосрочно, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Стейтмент: Продолжаю удерживать сделку на покупку биткоина. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нефть WTI на понижение до 57$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти.=

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, за последние 3 недели нефть находилась в консолидации между котировками 57 и 62 и вчера на новостях по запасам нейти в хранилищах США вышла к 63$ за баррель, тем самым инструмент вошёл в зону рентабельных продаж 50% по "Фибо" от мартовского обвала. Предлагаю рассмотреть схему понижения курса нефти по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива начала марта. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 62,5 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 66. Прибыль зафиксировать на пробое 57.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США, нефть, рубль утром 15.04. Каша из событий

Индекс S&P500, дневной графикРынок США торговался вчера зеркально к предыдущему дню: NASDAQ минус 1%, S&P500 -0.4%, а Доу напротив +0.16%. Безусловно, есть усталость от сильного роста. Но есть сильные события утром сегодня. Нефть резко выросла вчера +5% - после отчета показавшего снижение запасов нефти в США на 5.9 млн барр. за неделю. Нефть, вероятно, переходит в новый более высокий ценовый диапазон (прогноз был минус 2.9 млн барр.). Рубль снова резко удивил всех рано утром в четверг: новое сильное падение к доллару и евро – перед открытием основных торгов. Что показал отчет ФРС «Бежевая книга»? Вчера отчет ФРС по состоянию экономики вышел позитивным для рынка США и доллара. Отчет показал, что экономика США уверенно растет, не очень быстро, но стабильно. Есть и сигналы роста инфляции - сигнал на возможный новый рост доходностей трежерис и доллара. Рынок США держится около максимумов. Европа: экономика еврозоны все еще стоит на "двух костылях" в виде денежно-кредитного и бюджетного стимулирования, и их нельзя убирать до тех пор, пока не будет достигнуто полное восстановление, сказала в среду глава Европейского Центробанка Кристин Лагард. "Представьте себе больного, который уже вышел из глубокого критического состояния, но все еще на двух костылях", - сказала Лагард. Рубль: Недельная инфляция в России снизилась до 0.1% - это позитивно для экономики и рынка, однако большинство экспертов ожидает нового повышения ставки ЦБ России уже 22 апреля. BRENT 66.60 долл. - 0.1% утром. Рост нефти вчера +5% перевел нефть в более высокий диапазон после данных о снижении запасов нефти в США выше прогноза минус 5.9 млн барр. Прогноз по Бренту – диапазон 65.00–68.00 долл. Нефть растет на росте рынка США, игнорируя пока что негатив от Третьей волны ковида в мире и Европе. WTI 63.30-0.1% утром; Прогноз - диапазон 61–65 долл. Нефть в США ожидает летнего роста спроса - на фоне быстрого роста вакцинации в США, этим летом, вероятно, поездки американцев в отпуска будут намного более активными, чем годом ранее. Сейчас привито уже не менее 35% жителей США. USDRUB. Рубль снова удивил. Доллар резко вырос до 77.17 руб. утром, это рост + 1.7% или +1.7 руб. к ценам вчерашнего дня. Возможно, это реакция рынка на сообщения Блумберг утром, что США могу ввести новые санкции против российских чиновников уже сегодня - за кибер-атаки на США. Напомним, что рубль резко укрепился всего 2 дня назад - после сообщений о телефонном разговоре Байдена с Путиным по инициативе Байдена и о возможной прямой встрече. Но это укрепление рубля было почти полностью отыграно сегодня утром. Прогноз: диапазон 75.50–78.00 руб. за доллара EURRUB. Евро резко вырос к рублю одновременно с долларом рано утром в четверг и по той же причине - это, конечно, падение рубля, а не рост собственно евро, 92.30 +1.5%. Прогноз - диапазон 91.00–93.00 руб. Причины нового падения рубля не до конца понятны, нужно подождать закрытия сегодня - при такой волатильности возможны новые неожиданности - как новая волна падения рубля, так и наоборот укрепление. Заключение: Мировой рынок ждет отчета по занятости в США сегодня в 15:30 мск - плохие данные могут вызвать сильный откат на рынке США. В России всё внимание на рубль - рост нефти вчера должен был поддержать российский рынок - но утреннее падение рубля смешало карты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN. Инфляция может стать основным драйвером для биткоина в течение 2021 года

Последний год, когда весь мир противостоял с огромными экономическими и человеческими потерями «коронавирусу», биткоин показал свой чуть ли не сильнейший рост за всю историю существования. Кто-то может увидеть в этом парадокс, но на самом деле все легко и просто объясняется. Мы напоминаем, что сами по себе фундаментальные или технические факторы не двигают цену. Двигают цену спрос и предложение. Таким образом, если курс биткоина (как и любого другого актива) растет, это означает, что спрос на него растет или уменьшается предложение на рынке. Какие глобальные изменения в экономике произошли в последний год? Помимо рекордного падения во втором квартале 2020 года, произошла только накачка ее деньгами, которые зачастую вообще разбрасывались с вертолета (как в США). То есть, по сути, произошло следующее: чтобы стимулировать экономику, правительства и ЦБ насыщали ее деньгами; как следствие, денежные массы многих стран мира раздулись, а производство и сектор услуг, наоборот, сократились за время пандемии; таким образом, денег стало больше, а производимых товаров и услуг меньше; естественным результатом сего процесса будет рост инфляции. Тот факт, что инфляция в последний год находилась на низком уровне, говорит лишь о том, что все вводимые в экономику деньги тут же изымались из нее бенефициарами. То есть выдало, например, правительство США 0,5 триллиона долларов всем жителям Америки, а тратить деньги во время кризиса толком и некуда. Да, малообеспеченные и бедные семьи потратили их на предметы первой необходимости и продукты питания, но большая часть американцев не нуждалась остро в 1000$ от Дональда Трампа и 1400$ от Джо Байдена. И это мы говорим лишь о прямых выплатах населению. Эти деньги просто осели «под подушками». Поэтому и инфляция оставалась низкой в течение этого периода времени. Но сейчас, когда правительство США и ФРС продолжает политику триллионных вливаний в экономику, а сама экономика восстанавливается, все введенные деньги будут потихоньку всплывать на поверхность. В марте инфляция уже подскочила до 2,6%. Скорее всего, она продолжит расти в 2021 году. А что такое инфляция? Это снижение во времени покупательной способности денег. Чтобы обезопаситься от обесценивания денег, инвесторы начинают искать более высокодоходные активы, чем стандартные акции и облигации. И пришли они все в 2020-2021 годах на криптовалютный рынок. Именно биткоин стал инструментом, который способен защитить от инфляции. И так как инфляция начала ускоряться в США, то именно биткоин и его «братья» могут продолжать служить защитой от обесценивания денег во всем мире (проблема роста инфляции стоит не только в США). Конечно, это всего лишь гипотеза. Вполне возможно, что крупные инвесторы начнут покидать рынок в определенный момент. Например, когда кризис останется позади. Однако будущего не знает никто. Вряд ли кто-либо мог предположить, что в 2019 году начнется всемирная эпидемия. Таким образом, пока сохраняется восходящий тренд, конечно, следует оставаться в покупках биткоина. Сейчас в нашем распоряжении имеется восходящий канал, который покажет, когда восходящая тенденция будет завершена. С нашей точки зрения, основным противником дальнейшего роста «битка» выступает сейчас его же собственная стоимость. Он действительно подорожал очень сильно, и все меньше и меньше инвесторов готовы покупать его по текущей цене. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Ethereum на 15.04.21

1.Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance». 2. Анализ долгосрочного тренда. 3. Анализ среднесрочного тренда. 4. Анализ краткосрочного тренда. 5. Японский свечной анализ. 6. Выводы. 7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 13.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 2289.44 14.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 2349.42 РОС переместился вверх, цена выше уровня РОС. На рынке восходящее движение, можно покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда. Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный. Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА (48). Долгосрочный тренд - восходящий, поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки. 3.Анализ среднесрочного тренда. В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА (48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Среднесрочный тренд – восходящий, можно покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда. Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать тренд на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Краткосрочный тренд – восходящий, можно покупать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают. 5. Японский свечной анализ. Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Трендовая свеча, тело большое, тени маленькие. Восходящие движение, можно покупать, с точки зрения свечного анализа. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY. Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 15.04.21 – можно покупать, так как разные виды анализа дают одинаковые прогнозы. 7. Статистика. Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Стейтмент: Стоп-лосс по сделке по Ethereum перемещен под минимум вчерашнего дня. Риск на сделку 1% от депозита. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 15 апреля. У быков еще есть силы, чтобы толкать цену к 1.2030

EURUSD H4: Сегодня разберем ситуацию по валютной паре EURUSD. Рынок продолжает двигаться в рамках большого тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Первые три подволны этого тройного зигзага завершены. После окончания медвежьего зигзага в волне [Y] мы увидели подъем цены во второй волне связке [X]. Возможно, в настоящий момент формируется финальная часть волны [X]. Ее окончание ожидается около ценового уровня 1.2038. На этом уровне величина волны [X] составит 61.8% по линиям Фибоначчи от медвежьей волны [Y]. Рассмотрим структуру волны [X] на часовом таймфрейме. EURUSD H1: Волна связка [X] принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). За первую половину текущего месяца рынок полностью завершил построение подволн (W) и (X). Подволна (W) имеет сложную формацию тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Волна связка (X) представляет собой стандартный зигзаг A-B-C. Также рынок завершил развитие восходящей импульсной волны A, входящей в состав финальной действующей волны (Y). В ближайшее время возможен небольшой откат в коррекционной волне B, после которого цена продолжит расти в импульсной волне C в направлении уровня 1.2038. В данной ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на покупки с текущего уровня с целью взять прибыль на окончании волны [X]. Следующий обзор по паре EURUSD будет опубликован 19 апреля. Всем успешной торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс