Рынок США. Рост укрепляется

S&P500Обзор 08.11Рынок США. Рост укрепляется.Рынок США. Главные индексы выросли во вторник: Доу +0.2%, NASDAQ +0.9 %, S&P500 +0.3%, S&P500 4378, диапазон 4330 - 4410.Как и на открытии недели, относительная сила акций компаний с мега-капитализацией побудила основные индексы закрыться с ростом. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) поднялся на 1,0%, индекс Nasdaq Composite вырос на 0,9%, а взвешенный по рыночной капитализации индекс S&P 500 вырос на 0,2%.На более широком рынке наблюдалась некоторая активность продаж, но в целом он оставался устойчивым. Равновзвешенный индекс S&P 500 снизился всего на 0,2%. Падение рыночных ставок, активность по закрытию коротких позиций и/или страх упустить дальнейшую прибыль в этот сезонно сильный период для рынка, по-видимому, оказали поддержку акциям.Доходность 2-летних облигаций упала на два базисных пункта, до 4,92%, а доходность по 10-летним облигациям упала на девять базисных пунктов, до 4,57%. Эти шаги последовали за сильным аукционом по 3-летним векселям, а также за некоторыми слабыми экономическими данными за сентябрь из Европы, которые показали снижение промышленного производства в Германии на 1,4% в месячном исчислении и снижение цен производителей на 12,4% в годовом исчислении для еврозоны.Примечательно, что чувствительные к ставкам секторы коммунальных услуг (-0,7%) и недвижимости (-0,9%) сегодня по-прежнему снижаются, несмотря на падение доходности. Секторы материалов (-1,9%) и энергетики (-2,2%) также показали одни из худших результатов. Последний падал вместе с ценами на нефть (77,33 доллара за баррель, -3,77, -4,7%), которые, похоже, в большей степени реагировали на опасения экономического роста, чем на геополитические тревоги. Секторы потребительских услуг (+1,2%), информационных технологий (+1,1%) и коммуникационных услуг (+0,6%) закрылись на вершине таблицы лидеров, получив выгоду от роста компонентов мегакапитализации. Акции роста стали еще одним источником поддержки для более широкого рынка, отразив большое движение поставщика облачных приложений Datadog (DDOG 102,20, +22,65, +28,5%) после отчета о прибылях и убытках. В связи с этим Uber (UBER 49,92, +1,78, +3,7%) и NXP Semi (NXPI 185,80, +3,00, + 1,6%) стали выдающимися победителями после отчетов о прибылях. Индекс Nasdaq Composite: +30,3% с начала годаS&P 500: +14,0% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +3,0% с начала года.S&P Midcap 400: +0,7% с начала годаРассел, 2000 г.: -1,6% с начала года.Обзор экономических данных:Торговый баланс за сентябрь - $61,5 млрд (консенсус - $60,1 млрд); Prior был пересмотрен до -$58,7 млрд с -$58,3 млрд.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что в сентябре наблюдался рост как импорта, так и экспорта, что демонстрирует продолжающуюся силу экономики США и привлекательность американских товаров за рубежом в период снижения глобального спроса.Потребительский кредит увеличился на $9,0 млрд в сентябре (консенсус $9,0 млрд) после снижения пересмотренной в сторону понижения суммы на $15,8 млрд (с -$15,6 млрд) в августе.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что ужесточение стандартов кредитования и сокращение потребностей в займах в условиях более высоких процентных ставок замедлили темпы кредитной экспансии, особенно в отношении новых кредитов.В экономическом календаре среды представлены: 7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -2,1%)10:00 по восточному времени: сентябрьские оптовые запасы (консенсус 0,0%; предыдущее -0,1%).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее +0,774 млн)Энергетика. Нефть Брент резко упала до 81.40 долл. - рынок пока считает, что большой войны на Ближнем Востоке не будет. Вывод. Рынок США настроен на рост, который может продлиться до конца года.Покупки разрешены - особенно если пройдет нормальная коррекция. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2289 во второй половине для пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал фунта. По этой причине я не продавал пару даже в условиях развития сильной медвежьей коррекции. Отчет по индексу цен на жилье от HBOS Великобритании не произвел впечатления на трейдеров и давление на пару вернулось после выступлений представителей Федеральной резервной системы. Сегодня в первой половине дня фунт получит шанс на компенсацию потерь, но только после того, как выступит губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его речь должна быть полна оптимизма и намеков на скорое сворачивание агрессивной политики и снижение ставок. Если всего этого не будет, фунт может продолжить падение. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2285 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2327 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2327 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно только после заявлений Эндрю Бэйли, либо защиты крупной поддержки 1.2260. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2266 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2285 и 1.2327.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2266 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2229, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы продолжат активничать сразу после того, как Бэйли заявит о плохом состоянии британской экономики и высокой инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2285 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2266 и 1.2229.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0681 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Крупного движения вниз так и не состоялось, даже несмотря на то, что ряд представителей Федеральной резервной системы дали понять, что никто пока не рассматривает возможность полного сворачивания программы повышения процентных ставок, не говоря уже о снижении стоимости заимствований. Сегодня в первой половине дня нас ждут цифры по индексу потребительских цен Германии и изменению объема розничной торговли еврозоны за сентябрь этого года, которые вряд ли способны оказать серьезное воздействие на рынок. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна может подогреть интерес к евро, но все внимание будет на вторую половину дня и на речь Джэрома Пауэлла, о которой мы подробней поговорим в прогнозе на американскую сессию. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0700 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0730. В точке 1.0730 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после защиты крупной поддержки 1.0680 в продолжение развития бычьего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0681 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0700 и 1.0730.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0681 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0656, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет после неудачной попытки закрепиться на дневном максимуме, а также после слабых данных по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0700 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0681 и 1.0656.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 ноября. Томас Баркин не уверен в необходимости нового повышения ставки ФРС.

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала нисходящее движение и практически достигла мувинг. Теперь отскок от скользящей средней линии может спровоцировать новый виток восходящей коррекции, а преодоление – продолжение падения с целью уровень Мюррея «2/8» – 1,2085. Мы считаем, что фунт стерлингов(как и евровалюта) достаточно скорректировались вверх, чтобы теперь возобновить среднесрочный нисходящий тренд. Будем честны, фунт стерлингов корректируется уже месяц и если бы не макроэкономический фон, который время от времени оказывал поддержку ему, то коррекция была бы еще более слабой, чем нынешняя. А текущую коррекцию можно считать слабой. Фунт вырос за месяц на 380 пунктов, а за предыдущие два упал на 1100. Также обращаем лишний раз внимание на тот факт, что индикатор CCI уже дважды заходил в область перекупленности. Дважды на коррекции. Мы считаем, что это сильный сигнал к возобновлению основного движения, которое остается нисходящим. Таким образом, как бы не корректировалась пара, сколько бы она это не делала, мы считаем, что новое падение британского фунта неизбежно. Он слишком долго и безосновательно рос. Что касается макроэкономического фона, который может поддержать доллар или фунт, то американская статистика оказалась слабой на прошлой неделе, что и поддержало фунт. Но вот британская статистика ничем не лучше американской, а зачастую и гораздо хуже. Напомним, что экономический рост на Туманном Альбионе фактически отсутствует, инфляция гораздо выше, зарплаты растут крейсерскими темпами, а Банк Англии пока не собирается проводить новое ужесточение. Мы считаем, что только этого фона вполне хватает, чтобы увидеть продолжение падения пары. Томас Баркин не поддерживает мнение Кашкари. В предыдущей статье мы обратили внимание трейдеров на тот факт, что некоторые члены монетарного комитета ФРС вновь начинают «переобуваться» и склоняться к необходимости введения более «ограничительной» политики. Однако, конечно же, далеко не все. К примеру, глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин считает, что спешить с новым повышением ключевой ставки не стоит. Он заявил в понедельник, что следует получить больше экономических данных прежде, чем принимать такое решение. Баркин также сильно сомневается, что новое повышение ставки решит сложившиеся в последние месяцы проблемы с инфляцией. Рынок труда замедляется и это хорошо. Экономика сильна, что тоже хорошо. Он отметил, что население США не стало тратить меньше на фоне сильной ключевой ставки. Также президент ФРБ Ричмонда не знает, достиг ли регулятор пикового значения по ставке. Он считает, что ошибка возможна, как в сторону чрезмерного повышения, так и недостаточного ужесточения. Как видим, мнения в кулуарах ФРС разнятся и будет очень интересно посмотреть на следующий протокол заседания FOMC. Обычно это ничего не значащий документ, но на этот раз он может пролить свет на то, какое количество членов монетарного комитета готовы в будущем поддержать ужесточение. Если рынок начнет получать сигналы о готовности ФРС еще раз повысить ставку, у доллара появятся дополнительные основания для роста. Что касается макроэкономической статистики, то на этой неделе ее практически не будет. До конца недели нам остается дождаться только ВВП в третьем квартале и промышленное производство в Великобритании. И несколько не самых важных отчетов в США, вроде индекса настроения потребителей от университета Мичиган. Все эти данные окажут слабое влияние на настроение рынка, поэтому ключевым остается сегодняшнее выступление Джерома Пауэлла. Нельзя сказать, что Пауэлл любит фонтанировать важной информацией, но все же в прошлую пятницу вышли резонансные отчеты по рынку труда и безработице, которые Пауэлл может прокомментировать. Поэтому сегодня следует быть готовыми к усилению движения и резкому развороту на американской торговой сессии. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 8 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2171 и 1,2381. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз сигнализирует о новой попытке возобновить среднесрочный тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2268 S2 – 1,2207 S3 – 1,2146 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2390 R3 – 1,2451 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новый виток нисходящего движения, но пока не преодолела мувинг. Короткие позиции можно рассматривать в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2207 и 1,2171. Длинные позиции станут целесообразными при отскоке от скользящей средней линии с целями 1,2329 и 1,2381. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. День выступлений представителей ФРС.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD Обзор, аналитика. День выступлений председателя Банка Англии Бэйли и председателя ФРС Пауэлла

В преддверии запланированных на сегодня выступлений управляющего Банка Англии Эндрю Бэйли и председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, трейдеры, похоже, неохотно делают агрессивные ставки и пока предпочитают оставаться в стороне.С учётом того что риски вступления экономики Великобритании в рецессию высоки, замечания Бейли будут рассматриваться как подтверждение ставок на снижение в 2024 году. В понедельник главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил: «Прежде чем снизить процентные ставки с текущего 15-летнего максимума, центральный банк в состоянии подождать до середины следующего года». Соответственно, такие заявления могут продолжать оказывать давление на британский фунт. Со стороны американского доллара инвесторы в ожидании комментарий Пауэлла на предмет намёков о будущем повышение ставок. Такие комментарии могут сыграть ключевую роль во влиянии на краткосрочную динамику цен доллара США. На прошлой неделе Центральный банк США отметил, что финансовые условия для контроля инфляции уже максимально жёсткие. Рынки восприняли это как знак того, что ФРС завершила кампанию по ужесточению политики. Плюс к этому более слабый отчет о занятости в США, опубликованный в пятницу, подтвердил мнение о том, что третий раз подряд в декабре ФРС будет сохранять статус-кво. Тем самым спровоцировал резкое падение доллара США от пикового значения, которое было достигнуто в начале года.Тем не менее на текущей неделе большинство влиятельных членов FOMC придерживались ястребиного тона и сохраняли надежды на дополнительное повышение ставок. Это привело к небольшому восстановлению доллара США. Но дальнейшее снижение доходности казначейских облигаций США и преобладающая склонность к риску не дали возможности доллару закрепить прибыль. Это, в свою очередь, рассматривается как единственный фактор, оказывающий некоторую поддержку паре GBP/USD.Вышеупомянутый фундаментальный фон благоприятствует медведям и предполагает, что в ближайшее время путь наименьшего сопротивления для спотовых цен остается нисходящим.Тем не менее, обратив внимание на дневной график и слом нисходящего тренда, растёт вероятность того, что в дальнейшем пара изменит направление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD Обзор, аналитика. День выступлений председателя Банка Англии Бэйли и председателя ФРС Пауэлла.

В преддверии запланированных на сегодня выступлений управляющего Банка Англии Эндрю Бэйли и председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, трейдеры, похоже, неохотно делают агрессивные ставки и пока предпочитают оставаться в стороне.С учётом того, что риски вступления экономики Великобритании в рецессию высоки, замечания Бейли будут рассматриваться как подтверждение ставок на снижение в 2024 году. В понедельник главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил: «Прежде чем снизить процентные ставки с текущего 15-летнего максимума, центральный банк в состоянии подождать до середины следующего года». Соответственно, такие заявления могут продолжать оказывать давление на британский фунт. Со стороны американского доллара, инвесторы в ожидании комментарий Пауэлла на предмет намёков о будущем повышение ставок. Такие комментарии могут сыграть ключевую роль во влиянии на краткосрочную динамику цен доллара США. На прошлой неделе Центральный банк США, отметил, что финансовые условия, для контроля инфляции, уже максимально жёсткие. Рынки восприняли это как знак того, что ФРС завершила кампанию по ужесточению политики. Плюс к этому, более слабый отчет о занятости в США, опубликованный в пятницу, подтвердил мнение о том, что третий раз подряд в декабре ФРС будет сохранять статус-кво. Тем самым спровоцировал резкое падение доллара США от пикового значения, которое было достигнуто вначале года.Тем не менее, на текущей неделе, большинство влиятельных членов FOMC придерживались ястребиного тона и сохраняли надежды на дополнительное повышение ставок. Это привело к небольшому восстановлению доллара США. Но, дальнейшее снижение доходности казначейских облигаций США и преобладающая склонность к риску не дали возможности доллару закрепить прибыль. Это, в свою очередь, рассматривается как единственный фактор, оказывающий некоторую поддержку паре GBP/USD.Вышеупомянутый фундаментальный фон благоприятствует медведям и предполагает, что в ближайшее время путь наименьшего сопротивления для спотовых цен остается нисходящим.Тем не менее, обратив внимание на дневной график и слом нисходящего тренда, растёт вероятность того, что в дальнейшем пара изменит направление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Рост укрепляется

S&P500Обзор 08.11Рынок США: Рост укрепляется.Рынок США: Главные индексы выросли во вторник: Доу +0.2% NASDAQ +0.9 % S&P500 +0.3%S&P500 4378 диапазон 4330 - 4410Как и на открытии недели, относительная сила акций компаний с мега-капитализацией побудила основные индексы закрыться с ростом. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) поднялся на 1,0%, индекс Nasdaq Composite вырос на 0,9%, а взвешенный по рыночной капитализации индекс S&P 500 вырос на 0,2%.На более широком рынке наблюдалась некоторая активность продаж, но в целом он оставался устойчивым. Равновзвешенный индекс S&P 500 снизился всего на 0,2%. Падение рыночных ставок, активность по закрытию коротких позиций и/или страх упустить дальнейшую прибыль в этот сезонно сильный период для рынка, по-видимому, оказали поддержку акциям.Доходность 2-летних облигаций упала на два базисных пункта до 4,92%, а доходность по 10-летним облигациям упала на девять базисных пунктов до 4,57%. Эти шаги последовали за сильным аукционом по 3-летним векселям, а также за некоторыми слабыми экономическими данными за сентябрь из Европы, которые показали снижение промышленного производства в Германии на 1,4% в месячном исчислении и снижение цен производителей на 12,4% в годовом исчислении для еврозоны.Примечательно, что чувствительные к ставкам секторы коммунальных услуг (-0,7%) и недвижимости (-0,9%) сегодня по-прежнему снижаются, несмотря на падение доходности. Секторы материалов (-1,9%) и энергетики (-2,2%) также показали одни из худших результатов. Последний падал вместе с ценами на нефть (77,33 доллара за баррель, -3,77, -4,7%), которые, похоже, в большей степени реагировали на опасения экономического роста, чем на геополитические тревоги. Секторы потребительских услуг (+1,2%), информационных технологий (+1,1%) и коммуникационных услуг (+0,6%) закрылись на вершине таблицы лидеров, получив выгоду от роста компонентов мегакапитализации. Акции роста стали еще одним источником поддержки для более широкого рынка, отразив большое движение поставщика облачных приложений Datadog ( DDOG 102,20, +22,65, +28,5%) после отчета о прибылях и убытках. В связи с этим, Uber ( UBER 49,92, +1,78, +3,7%) и NXP Semi ( NXPI 185,80, +3,00, + 1,6%) стали выдающимися победителями после отчетов о прибылях. Индекс Nasdaq Composite: +30,3% с начала годаS&P 500: +14,0% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +3,0% с начала года.S&P Midcap 400: +0,7% с начала годаРассел, 2000 г.: -1,6% с начала года.Обзор экономических данных:Торговый баланс за сентябрь — $61,5 млрд (консенсус — $60,1 млрд); Prior был пересмотрен до -$58,7 млрд с -$58,3 млрд.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что в сентябре наблюдался рост как импорта, так и экспорта, что демонстрирует продолжающуюся силу экономики США и привлекательность американских товаров за рубежом в период снижения глобального спроса.Потребительский кредит увеличился на $9,0 млрд в сентябре (консенсус $9,0 млрд) после снижения пересмотренной в сторону понижения суммы на $15,8 млрд (с -$15,6 млрд) в августе.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что ужесточение стандартов кредитования и сокращение потребностей в займах в условиях более высоких процентных ставок замедлили темпы кредитной экспансии, особенно в отношении новых кредитов.В экономическом календаре среды представлены: 7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -2,1%)10:00 по восточному времени: сентябрьские оптовые запасы (консенсус 0,0%; предыдущее -0,1%).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее +0,774 млн)Энергетика: Нефть брент резко упала до 81.40 долл - рынок пока считает что большой войны на Ближнем Востоке не будет. Вывод: Рынок США настроен на рост который может продлиться до конца года.Покупки разрешены - особенно если пройдет нормальная коррекция. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 ноября 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду, рынок от уровня 1.2295 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз, с целью 1.2248 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня пара может начать движение вверх, с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.2306 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2295 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз, с целью 1.2248 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня пара может начать движение вверх, с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.2306 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2295 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз, с целью 1.2226 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии пара может начать движение вверх, с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.2306 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, цена может продолжить движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 ноября 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0699 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0658 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0721 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, продолжение работы вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0699 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0658 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0721 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0699 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0681 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.0721 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).. По достижению этого уровня, возможно, продолжение работы вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (08.11.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64100-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.64950-0.65050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 07.11.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64400. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64762. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.11.2023-0.64037. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.63797. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64400-0.64762, Take Profit 1-0.64037, Take Profit 2-0.63797. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59450-0.59700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.58200-0.59300 и 0.59780-0.59880. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 06.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.59676. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59326. Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.11.2023- 0.60025. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.60531. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59326-0.59676, Take Profit 1-0.60025, Take Profit 2-0.60531. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36750-1.37000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.37500-1.37600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 07.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37349. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.36879. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.11.2023- 1.37822. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.38173. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.36879-1.37349, Take Profit 1-1.37822, Take Profit 2-1.38173.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, после мощной шортовой инициативы конца прошлой недели, инструмент существенно откатил, предоставляя продавцам отличные цены для набора шортовых позиций по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить либо ложным пробоем 150,600, либо 151,7. Прибыль зафиксировать на пробое 148,8 и 147,344.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт имеет все

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2299 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку фунта, но движение вверх составило лишь 10 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2299 привели уже к сигналу на продажу, что вылилось в падение фунта более чем на 35 пунктов. Покупки на ложном пробое от минимума 1.2263 также позволили утянуть с рынка еще около 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Заявления представителей Федеральной резервной системы вчера сводились к одному: нужно больше данных, так как инфляция может вернуться к росту. Очевидно, что этого хватило, чтобы трейдеры продолжили избавляться от фунта – особенно на фоне его такой перекупленности. Сегодня у нас нет данных, но есть выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который в своей речи может коснуться темы денежно-кредитной политики, что в теории может вернуть спрос на британский фунт. Но перед этим хотелось бы увидеть проявления покупателей в районе ближайшей поддержки 1.2263, отлично вчера себя зарекомендовавшей. Снижение и формирование ложного пробоя там дадут точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.2299. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2328, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2366, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2263 активности со стороны покупателей дела пойдут из рук вон плохо. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2223 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2184 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают возвращать себе контроль над рынком и для этого необходимо сделать еще несколько важных шагов. Первое – это не допустить возврата покупателями под контроль 1.2299. Второе – пробиться ниже 1.2263 уже в ходе европейской сессии. Заявления Эндрю Бэйли могут со всем этим помочь. Формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивление 1.2299 будет отличным вариантом для открытия коротких позиций по фунту в расчете на движение вниз к поддержке 1.2263. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2223. Более дальней целью выступит область 1.2184, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2299 в первой половине дня, наверняка покупатели вернут себе инициативу, сохранив при этом шансы на возобновление бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2328. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2366, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как данные не учитывают последний важный отчет о состоянии рынка труда США. Рынок почти никак не отреагировал на то, что Федеральная резервная система США оставила политику без изменений, а вот реакция на слабые цифры по росту рабочих мест привела к активному росту GBP/USD в конце прошлой недели, что может повлиять на будущую среднесрочную тенденцию пары. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, по причине первых признаков слабости экономики, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 3 407 до уровня 63 712, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 1 672 до уровня 84 083. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 210. Недельная цена снизилась и составила 1.2154 против 1.2165 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2275.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро значительно

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0695 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошему сигналу на покупку евро, но после движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось. Во второй половине дня защита поддержки 1.0675 и ложный пробой там позволили получить еще один сигнал на покупку, что вылилось в рост евро на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Представителей Федеральной резервной системы продолжили вчера придерживаться позиции «поживем-увидим», что оказало давление на евро и во второй половине дня. Однако крупные игроки воспользовались достаточно крупной коррекцией пары и начали постепенно возвращаться в рынок. Сегодня нас ждут данные по индексу потребительских цен Германии, снижение которого наверняка окажет поддержку евро, как и рост объема розничной торговли еврозоны за сентябрь этого года. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна также может привести к движению пары вверх. В случае негативной рыночной реакции на данные, покупателям придется проявлять себя в районе новой поддержки 1.0667. Только формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей тенденции и на тест сопротивления 1.0703, образованного по итогам вчерашнего дня, где ко всему прочему проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0729. Самой дальней целью выступит область 1.0753, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0667 в первой половине дня, медведи могут довольно серьезно завладеть контролем над рынком, что усилит нисходящую коррекцию и приведет к более крупному движению вниз к 1.0642. Лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0616 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжат оказывать давление на евро, но в любой момент могут упустить контроль над рынком. Чтобы этого не случилось нужна слабая статистика по еврозоне и активная защита ближайшего сопротивления 1.0703, где расположились средние скользящие. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст хороший сигнал на продажу в продолжение нисходящей коррекции вниз к поддержке 1.0667, образованной по итогам вчерашнего дня. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0642. Самой дальней целью выступит минимум 1.0616, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0703, покупатели вернуться в рынок и попытаются дотянуться до максимума 1.0729. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от месячного максимума 1.0753 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Все это было позиционированием перед важным заседанием Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако к более серьезной расстановке сил, которая, к сожалению, еще не отражена в этом отчете, наверняка привели слабые данные по рынку труда США, свидетельствующие о менее активном росте новых рабочих мест. Подобного рода статистика в последнее время укрепляет в умах инвесторов мысль о том, что ФРС больше не будет повышать процентные ставки и что с агрессивной политикой может быть покончено уже в начале лета следующего года. Это оказывает и будет оказывать давление на американский доллар, а также приводить к укреплению рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735 до уровня 210 834, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 4 871 до уровня 125 445. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 016. Цена закрытия снизилась и составил 1.0603 против 1.0613.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0675.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. День выступлений представителей ФРС.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала торговаться с понижением и минимальной волатильностью. Цена продолжает корректироваться против своего последнего витка роста, и мы считаем, что сейчас может наблюдаться начало нового витка нисходящего тренда, который взял паузу месяц назад. Мы считаем, что пара достаточно скорректировалась наверх, чтобы теперь возобновить падение. Конечно, коррекция может получиться и гораздо более сложной, чем сейчас. Рынок сам принимает решения в отношении движения, поэтому мы не удивимся, если увидим и новые витки движения на Север. Однако факт остается фактом: если бы рынок хотел начать новый восходящий тренд, но покупал бы евровалюту активнее. Веских причин расти у евровалюты не прибавилось за последние дни. Мы бы даже сказали: убавилось. Вчера провалился очередной европейский отчет – по промышленному производству в Германии. Впрочем, в отличие от американской статистики, регулярные провалы европейской не вызывают удивления. Экономика ЕС стоит на месте уже несколько кварталов подряд, поэтому все основные макроэкономические показатели оставляют желать лучшего. Что касается технической картины, то мы по-прежнему обращаем внимание трейдеров на двойную перекупленность индикатора CCI. При чем, если бы такая перекупленность образовалась на восходящем тренде, можно было бы допустить, что после небольшого отката вниз рост возобновиться. Но она образовалась на коррекции. На наш взгляд, этот фактор говорит в пользу возобновления среднесрочного нисходящего тренда. Также следует понимать, что возобновление тренда не означает сиюминутное падение пары на 500-600 пунктов. Мы обозначили цель 1,02$ и к этой цели пара может идти несколько месяцев. То есть падение может оставаться очень слабым, но цена при этом будет снижаться. Для трейдеров, конечно, лучше, когда волатильность высокая, но, к сожалению, немногие пары и инструменты могут похвастаться ежедневными «полетами». Полярность ФРС вновь меняется на «ястребиную». Честно говоря, комментарии и заявления представителей ФРС в последние месяцы заставляют изрядно поломать голову. Напомним, что при ставке 5,5% чиновники начали говорить об отсутствии необходимости продолжать ужесточение. В подобном ключе высказалось минимум пять представителей монетарного комитета, чем поселили в рынке уверенность в неизменности ставки до конца цикла ужесточения. Для нас такая риторика стала неожиданностью, потому что в последние три месяца инфляция в США исправно растет и уже превышает целевой уровень почти в 2 раза. Впервые за долгое время инфляция в Евросоюзе ниже, чем в США. Однако после серии «голубиных» заявлений последовала серия «ястребиных». Вчера председатель ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что лучше ошибиться в сторону чрезмерного ужесточения, чем в сторону недостаточного. Господин Кашкари заявил, что не уверен в возврате инфляции к целевому уровню при текущем уровне ставки. Еще больше он сомневается в сроках такого возврата. По мнению банкира, с инфляцией следует расправиться как можно скорее, а при текущем уровне ставки добиться этого будет сложно. По словам Кашкари, текущая экономическая активность в США и уровень инфляции заставляют сомневаться в том, что регулятор сделал достаточно. Также Кашкари не видит признаков ослабления экономики и по-прежнему считает рынок труда сильным. Конечно, Кашкари не стал обещать ужесточение на следующем заседании, но все же вектор монетарного настроя ФРС начинает меняться на более «ястребиный», что очень хорошо для доллара, который, с нашей точки зрения, должен продолжать расти. С фундаментальной поддержкой расти он может быстрее и сильнее. Мы также считаем, что ФРС повысит ставку еще один или два раза. Если инфляция растет, а не падает, а состояние экономики хорошее, то такое решение очевидно. Естественно, речи о снижении ставки в США сейчас не идет, поэтому «фактор риска» для доллара пока не актуален. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 ноября составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0607 и 1,0765 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на продолжение восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0651 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0712 R2 – 1,0742 R3 – 1,0773 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. Да, в пятницу мы увидели сильный рост, но вряд ли движение вверх продолжится. Рост был показан исключительно за счет сильного фона, который бывает нечасто. Мы считаем, что с текущих позиций целесообразно рассматривать продажи, но следует понимать, что «качели» могут продолжаться. Пятница ничего кардинально не поменяла в характере движения пары. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.8 ноября. Томас Баркин не уверен в необходимости нового повышения ставки ФРС. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 08.11.2023

Как и ожидалось, фунт в течение всего вчерашнего дня продолжал снижаться. Что является следствием скорее предыдущего стремительного роста, то есть отскоком. И кажется, что этот процесс подошел к логическому концу, из-за чего возникает вопрос относительно дальнейшего развития событий. Вот только ни в Великобритании, ни в Соединенных Штатах никаких макроэкономических данных не публикуется. А стоять на месте валютный рынок не очень-то и умеет. Так что инвесторы все же будут вынуждены на что-то ориентироваться. И скорее всего этим ориентиром станет единая европейская валюта, динамика которой будет зависеть от данных по розничным продажам, темпы спада которых должны ускориться с -2,1% до -2,8%. Что естественным образом приведет к ослаблению единой европейской валюты, которая уже и потянет фунт вниз.Валютная пара GBP/USD в ходе технического отката от уровня 1.2400 снизилась до отметки 1.2270. Это движение привело к частичному восстановлению долларовых позиций. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается касание среднего уровня 50. Удержание индикатора ниже 50 укажет на последующий рост объема коротких позиций по фунту стерлингов. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA имеют переплетение друг с другом. Этот технический сигнал указывает на замедление восходящего цикла, а также на возможную смену торговых интересов. Ожидания и перспективы В случае стабилизации цены ниже 1.2270 возможен последующий рост объема коротких позиций. При этом сценарии фунт стерлингов продолжит снижение по направлению 1.2200. Что касается восходящего сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в том случае если продавцам не удастся удержаться ниже 1.2270 и данный уровень будет отыгран в качестве поддержки. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт планомерно

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника также продолжала нисходящее движение, которое было основано исключительно на технике. В течение дня ни в Великобритании, ни в США не было ни одного важного события или публикации. Отметить можно только «умеренно-ястребиное» выступление Нила Кашкари, но мы о нем уже говорили. И в любом случае это мнение всего лишь одного из восемнадцати членов монетарного комитета ФРС. Согласно инструменту FedWatch, вероятность ужесточения в декабре минимальная. Поэтому рынок не верит на данный момент в новое повышение ставки в США. Однако для доллара эта информация не должна быть важной. Он в любом случае должен возобновить свой тренд, следовательно продолжать дорожать. К уровню 1,2109 он должен вернуться практически гарантированно, а это примерно 200 пунктов вниз с текущих позиций. Падение может быть медленным и неспешным. Торговых сигналов по фунту вчера было тоже ровно два. Цена дважды отскочила от уровня 1,2269, но в обоих случаях смогла пройти вверх максимум пунктов 20. Этого хватило для того, чтобы по обоим длинным позициям был выставлен Стоп Лосс в безубыток. Поэтому обе сделки совершенно точно не были убыточными. Вторую можно было закрыть в прибыли вручную. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 63,7 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар все-таки сформировала виток восходящего движения, который может стать убедительным завершением всей восходящей коррекции, которая длится уже месяц. Падение пары уже началось, поэтому теперь мы ждем падения к линиям индикатора Ишимоку. В дальнейшем мы можем еще увидеть сумбурные движения в ограниченном ценовом диапазоне, но в среднесрочной перспективе мы ожидаем только движения на Юг. На 8 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2177) и Киджун-сен (1,2283) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, кроме выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Мы уже говорили, что интересные и важные заявления возможны, так как последние отчеты по рынку труда и безработице оказались хуже, чем прогнозировалось. Таким образом, реакция на выступление Пауэлла сегодня может последовать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро продолжает

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться с понижением. К концу дня был достигнут уровень 1,0669, который цена не сумела преодолеть с первой попытки. Таким образом, коррекцию против пятничного движения вполне можно считать убедительной. Если в планах рынка имеется формирование еще одного витка восходящей коррекции(в чем мы сомневаемся), то сейчас хорошее время для ее начала. Но мы все же считаем, что на этой неделе будет продолжаться планомерное падение. Именно планомерное, потому что важных фундаментальных и макроэкономических событий практически нет в календаре. Поэтому паре предстоит преодолеть линии индикатора Ишимоку, чтобы подтвердить свои намерения по возобновлению нисходящего тренда. Вчера также состоялось выступление председателя ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, который заявил, что регулятору лучше ошибиться в пользу более сильного повышения ставки, чем в пользу недостаточного. Однако вероятность ужесточения в декабре на данный момент остается очень слабой. Торговых сигналов в течение вчерашнего дня было сформировано только два. В начале американской торговой сессии цена опустилась к уровню 1,0669 и дважды отскочила от него. Лишь во втором случае цена прошла в верном направлении больше 15 пунктов. Сделку следовало закрывать вручную практически в любом случае, так как сигналов на продажу не было сформировано до конца дня. Поэтому трейдеры могли получить около 10-15 пунктов прибыли. Волатильность опять была невысокой, что и не удивительно, учитывая практически полное отсутствие публикаций и событий. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала уже четыре витка восходящей коррекции, поэтому в ближайшее время она может быть завершена. В понедельник и вторник началось то падение, которого мы ждали, теперь требуется преодоление линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы пара опустилась хотя бы к 1,0530. На 8 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0606) и Киджун-сен (1,0662). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Европе запланированы публикации розничных продаж и немецкой инфляции за октябрь во второй оценке. Ни первый, ни второй отчет не располагают необходимой степенью значимости, чтобы спровоцировать сильную реакцию рынка. Во второй половине дня – выступление Джерома Пауэлла, что может быть интересно. Пауэлл может прокомментировать последние отчеты по рынку труда и безработице, а те получились достаточно резонансными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 8 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на понижение продолжили снижение и протестировали район влияния нижней границы дневного облака, но удержать достигнутое не сумели. Сегодня ситуация по-прежнему заключена в рамки, ограничениями которой служат 1,0733 – 1,0766 (недельные уровни) и 1,0638 – 1,0614 (дневные уровни + недельный краткосрочный тренд + месячный среднесрочный тренд). Пробой и надёжное закрепление за пределами данных границ позволят рассмотреть новые возможности и перспективы. Н4 – Н1На младших временных интервалах сохраняется развитие снижения, но рынок при этом продолжает работать выше недельной долгосрочной тенденции (1,0660), что по-прежнему отдаёт основное преимущество игрокам на повышение. В случае восстановления позиций игроками на повышение внимание сегодня внутри могут привлечь сопротивления классических Пивот уровней (1,0727 – 1,0754 – 1,0785). Продолжение снижения и пробой недельной тенденции (1,0660) повлияют на действующий баланс сил, изменив предпочтения на дальнейшее усиление медвежьих настроений. Дополнительную поддержку внутри дня могут оказать 1,0638 и 1,0611 (поддержки классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт продолжил снижение и вчера приступил к взаимодействию с районом поддержек, где объединяются сейчас усилия недельных и дневных уровней (1,2268 – 1,2292). В результате в сложившейся ситуации наиболее значимой задачей для игроков на понижение в настоящий момент является пробой зоны 1,2268-92 и ликвидация дневного золотого креста Ишимоку 1,2231 – 1,2185 (заключительные уровни). Поэтому можно сделать вывод, что от результата текущего взаимодействия и будет зависеть дальнейшее развитие событий на рынке.Н4 – Н1Ключевые уровни младших таймфреймов сегодня объединяют свои усилия в районе 1,2301 – 1,2262 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Пробой и разворот мувинга помогут усилить медвежьи позиции, создав приоритет для развития медвежьих настроений. Следующие поддержки при этом внутри дня сегодня можно отметить на 1,2255 – 1,2216 – 1,2170 (классические Пивот уровни). Отбой от ключевых уровней и восстановление позиций игроками на повышение вернут актуальность сопротивлениям классических Пивот уровней (1,2340 – 1,2386 – 1,2425). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 ноября 2023 года

EUR/USDВо вторник евро продолжал испытавать давление понедельника, даже чуть большее, по причине падения цен на сырьё (нефть -2,1%) и снижении доходностей по американским гособлигациям.Германские данные по промышленному производству за сентябрь показали сокращение на 1,4% (-3,86% г/г), что поддержало опасение относительно европейской рецессии, теперь мы ждём, появятся ли другие новости, позволяющие евро продолжить укрепление. Сегодня и завтра таких новостей не ожидается, если только вечером Джером Пауэлл или Джон Уильямс не намекнут на завершение цикла повышения ставки. Однако, главным негативным событием для доллара может стать так называемый бюджетный шортсквиз («шатдаун», «закрытие правительства») по причине завершения 16-го ноября 45-дневного экстренного финансирования бюджета из-за отсутствия договорённостей внутри Конгресса по бюджету на будущий год. Участники рынка могут уже готовиться к этому событию.На дневном графике нижней тенью была аккуратно отработана поддержка линии Крузенштерна. Теперь евро обозначил диапазон консолидации от минимума вчерашнего дня до луча Фибоначчи – 1.0665-1.0750. Закрепление под 1.0665 позволит развить снижение до линии ценового канала в районе круглого значения 1.0500, выход над 1.0750 открывает целевой диапазон 1.0834/57. Общая тенденция сохраняется повышающейся.На графике Н4 также удерживается восходящая динамика; цена после коррекционного снижения удерживается выше индикаторных линий, осциллятор Марлин может сформировать разворот вверх от нулевой нейтральной линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 ноября 2023 года

GBP/USDВчерашнее падение британского фунта было удержано диапазоном поддержки 1.2271/87 и индикаторной линией баланса дневного масштаба. Сегодня утром цена удерживается в данном ценовом диапазоне, и если закрепится ниже него, то откроется цель 1.2130 – ближайшая линия ценового канала. Если цена повторно закрепится над линией Крузенштерна (первая попытка 6 ноября оказалась неудачной), выше отметки 1.2323, то попытается ещё раз отработать целевой уровень 1.2447.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин закрепилась на отрицательной территории, но так как есть первые признаки консолидации цены под нулевой линией, есть вероятность возврата осциллятора в положительную область. Если цена сможет прорваться вниз под диапазон поддержки, остановка с разворотом возможна на линии Крузенштерна (1.2218). Одновременно с этим, для сохранения восходящего потенциала, цена не должна опуститься ниже свечи от 3-го ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс