Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможно среднесрочно на понижение до 148,8.AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,65244. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У евро есть шанс на реванш

Выключаем эмоции, включаем голову. Да, отчет о рынке труда США был разочаровывающим, но он не был слабым. Да, Казначейство запланировало меньший объем эмиссии облигаций, чем изначально предполагалось. Однако масштабы по-прежнему велики. Да, Джером Пауэлл рассуждал, стоит ли повышать ставку по федеральным фондам, однако он прямо не сказал, что цикл монетарной рестрикции ФРС закончен. Возможно, «быки» по EUR/USD приняли желаемое за действительное? Быстрое сворачивание находящихся на рекордном максимуме спекулятивных шортов по казначейским облигациям США привело к падению доходности. В результате S&P 500 отметился самой продолжительной победной серией за два года, а котировки EUR/USD покинули диапазон консолидации 1,05-1,07. Доллар США и финансовые условия ослабли. Борьба ФРС с инфляцией усложнилась. Стоит ли удивляться «ястребиной» риторике членов FOMC? Динамика финансовых условий в СШАОбычно вслед за окончанием цикла монетарной рестрикции следует снижение ставок. Однако не слишком ли агрессивным выглядит рыночное ценообразование, предполагающее, что в 2024 ФРС опустит стоимость заимствований сразу на 100 б.п., до 4,5%? На самом деле скорее ЕЦБ прибегнет к стимулам, чем Федрезерв, ведь экономика еврозоны явно слабее американской. Пока рост инфляционных ожиданий в валютном блоке на горизонте в 12 месяцев с 3,5% до 4% свидетельствует, что Европейскому центробанку слишком рано отказываться от политики длительного удержания ставки по депозитам на плато. Однако что будет завтра?Динамика инфляционных ожиданий в еврозонеNordea прогнозирует, что ЕЦБ начнет ослаблять денежно-кредитную политику с лета 2024. ФРС же удержит стоимость заимствований на уровне 5,5% до 2025. Дивергенция в монетарной политике создает попутный ветер для «медведей» по EUR/USD. Тем не менее существуют риски роста пары. Сложно представить, что экономика США останется такой же сильной как сейчас. Вероятнее всего, доллар потеряет такой козырь как американская исключительность. Мягкая посадка в еврозоне вкупе с ускорением ВВП Китая усилят глобальный аппетит к риску, что укрепит позиции евро. Это позволяет компании прогнозировать консолидацию EUR/USD вокруг отметки 1,08 в течение нескольких последующих месяцев. Такая оценка противоречит консенсус-прогнозам экспертов Reuters о росте евро к $1,07 через три месяца, к $1,08 – через шесть и к $1,11 – через двенадцать. 72 валютных стратега ожидают ослабления доллара США против основных мировых валют. Впрочем, они это делали на протяжении большей части 2023 и постоянно ошибались. Как будет на этот раз? Технически атака «медведей» по EUR/USD продолжается. Однако для того, чтобы восстановить нисходящий тренд, им требуется увести котировки ниже 1,058 и активировать таким образом паттерн Обман-выброс. Пока этого не произошло, у «быков» есть шанс на реванш. Поэтому возвращение евро к $1,0705 или отбой от $1,0635-1,0645 следует использовать для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: сценарии динамики на 08.11.2023

На момент публикации данной статьи EUR/GBP торговалась вблизи отметки 0.8700, пытаясь закрепиться в зоне краткосрочного бычьего рынка после пробоя в минувший вторник важного краткосрочного уровня сопротивления 0.8696 (ЕМА200 на 1-часовом графике). При этом, EUR/GBP также развивает восходящую динамику, оставаясь в зоне среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 0.8657 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 0.8650 (ЕМА200 на недельном графике) и глобального – выше ключевого уровня поддержки 0.8235 (ЕМА200 на месячном графике) рынков, что делает предпочтительными длинные позиции, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Фундаментальный фон способствует этому. Сигналом же для новых длинных позиций может стать уже пробой сегодняшнего локального максимума 0.8710 с перспективой роста в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и локального уровня сопротивления 0.8752 (максимум прошлого месяца). В альтернативном сценарии EUR/GBP пробьёт зону ключевых уровней поддержки 0.8650, 0.8654, 0.8657, 0.8661 и направится в сторону минимума этого года и отметки 0.8492 с промежуточными целями на локальных уровнях поддержки 0.8620, 0.8600, 0.8560, 0.8525. Самым первым сигналом для развития данного сценария может стать пробой уровня поддержки 0.8696, а подтверждающим – важного уровня поддержки 0.8676 (ЕМА200 на 4-часовом графике). *) об особенностях торговли парой EUR/GBP см. в EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.8700, 0.8696, 0.8676, 0.8661, 0.8657, 0.8654, 0.8650, 0.8620, 0.8600, 0.8560, 0.8525, 0.8500 Уровни сопротивления: 0.8710, 0.8752, 0.8800, 0.8825, 0.8870 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxtrade.center/ru/forex_monitoring/51... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin закрепился выше $35k, но исчерпал восходящий потенциал: что будет дальше?

За последние две недели Биткоину удалось многократно увеличить рыночную капитализацию, а также обновить несколько локальных максимумов. Однако последние дни наблюдается тенденция на снижение инвестиционной активности в сети BTC. Уровень доминирования криптовалюты продолжает падать, а рост комиссий в сети актива снижает транзакционную нагрузку, которая также является неоспоримым признаком восходящего движения. В такой ситуации BTCUSD снижает темпы роста и формирует локальный восходящий канал, где неспешно обновляются максимумы. Вчерашний день не стал исключением, и после ретеста нижней границы канала на отметке $34,4k, Биткоин возобновил восходящее движение и закрепился выше уровня $35k, что дает большие надежды на дальнейший рост котировок. Однако при этом появляется все больше признаков перегретости BTC, а потому вероятность коррекции возрастает. Макроданные Среди ключевых новостей, которые могли косвенно повлиять на закрепление BTC выше $35k, стоит выделить заявление от Guggenheim. Аналитики полагают, что ФРС снизит ставку на 150 б.п. в следующем году, и, в конечном итоге, уровень процентной ставки снизится ниже 3%. В то же время, член ФРС, Кашкари, заявил, что ведомство не закончило повышения ставок в текущем цикле. В связи с этими заявлениями, сегодняшнее выступление главы ФРС, Джерома Пауэлла, становится еще более важным и потенциально волатильным событием. И несмотря на то, что инвесторы ожидают мягкой риторики от чиновника, стоит ожидать повышенный уровень волатильности, и импульсное ценовое движение на высокорисковых активах как Bitcoin. Анализ BTCUSD По итогам вчерашнего торгового дня наблюдалась значительная активизация торговой деятельности со стороны продавцов и покупателей. Медведям удалось совершить ретест зоны поддержки вблизи уровня $34,5k, что спровоцировало сильную реакцию покупателей, которые внутри дня поглотили медвежьи объемы и сумели закрыть торговую сессию выше $35k. По состоянию на 8 ноября Биткоин торгуется вблизи уровня $35,3k, и сохраняет существенные шансы для продолжения восходящего движения к $36k. При этом стоит отметить, что азиатская сессия началась со снижения котировок BTCUSD с первоначальных $35,8k при суточных объемах торгов в районе $18,6 миллиардов. Биткоин продолжает двигаться в рамках локального восходящего канала от 27 октября, обновив локальный минимум выше $34,5k. В то же время, отметка $36k становится все большей проблемой для краткосрочных инвесторов, которые начинают терять веру в дальнейшее ралли цены, и фиксируют краткосрочную прибыль. При этом по RSI начинает формироваться дивергенция, которая сигнализирует о скором снижении. Стохастический осциллятор также сохраняет нисходящую направленность, а рост комиссий в сети BTC подтверждает приближение момента "перегретости". Учитывая вышеуказанные тенденции, есть все основания полагать, что в ближайшее время Биткоин прекратит обновлять локальные минимумы и перейдет к полноценной консолидации в рамках диапазона $34k-$35,6k. Этот процесс несомненно вызовет фиксацию прибыли некоторыми инвесторами, что спровоцирует локальный этап перераспределения капитала. Возможен вариант начала полноценной коррекции, если объемы фиксируемых позиций спровоцируют пробой уровня $34k. В таком случае среди потенциальных целей для коррекции стоит выделить уровень $33,2k и $32,1k. При быстром поглощении свободных объемов BTC и возобновлении восходящего движения выше $36k, перед покупателями открывается оперативный простор к отметке $40k. Итоги Биткоин приближается к окончательному исчерпанию восходящего потенциала вблизи отметки $36k. Мы рассмотрели три варианта развития событий, где наиболее вероятным выглядит консолидация внутри $34k-$35,6k с переходом в локальную коррекцию до $33k. Bitcoin перегрет, комиссии в сети достигают локальных максимумов, инвесторы сосредоточены на альткоинах, а продавцы не пускают выше $36k. И несмотря на необходимость коррекции, среднесрочная цель по BTC остается бычьей – $40k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может вырасти до 150 000$ к 2025 году.

Криптовалюта биткоин на позапрошлой неделе выросла в цене на 5 000$ до уровня 34 267$, а на прошлой уверенно преодолела указанный уровень. Мы не можем сделать вывод о том, что теперь продолжится движение вверх, но следует отдать должное первой криптовалюте в мире – она возобновила рост и она преодолела сразу два важных уровня, что вполне позволяет ей рассчитывать на продолжение роста. Что касается фундаментальных обоснований такого резкого взлета, то мы по-прежнему не видим, за счет чего «цифровое золото» могло так резко подорожать. Скорее всего, сработало старое, как мир, правило: «покупай на слухах, продавай на фактах». Криптовалютный рынок уже несколько месяцев подряд обсуждает возможное одобрение заявок сразу нескольких компаний на спотовый инструмент биткоин-ETF и, похоже, он все-таки будет одобрен. Именно поэтому биткоин и мог показать сильный рост. Тем временем, своим видением ситуации поделились в компании Bernstein. Эксперты компании заявили, что одобрение спотовых инструментов биткоин-ETF может спровоцировать длительный рост, в рамках которого будет достигнута отметка 150 000$, но случится это не ранее 2025 года. Один из аналитиков компании Гаутам Чхугани считает, что Комиссия по ценным бумагам и рынкам США одобрит биткоин-ETF в январе 2024 года. Как следствие, различные биткоин-фонды аккумулируют до 10% общего предложения «битка». «Даже если вам не нравится биткоин, как нам, нужно смотреть на него, как на товар. И взгляд с этой точки зрения позволяет предполагать значительный рост «цифрового золота»», - считает Чхугани. Также господин Чхугани вспомнил и про грядущий «халвинг». По его мнению, снижение вознаграждения майнерам за добытый блок в два раза уберет с рынка всех мелких игроков, но позволит более крупным получать большую прибыль. Как видим, очень многие эксперты связывают дальнейший рост биткоина с «халвингом» и биткоин-ETF. Возможно, они правы, но скажем так: на рынке крайне редко бывают простые и понятные вещи. Рынок – это совокупность огромного количества игроков. Быть уверенными в том или ином прогнозе на 100% нельзя никогда. Следует следовать за конкретными торговыми сигналами. Если их нет, то не рисковать. На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос до уровня 34 267$ и ушел в очередной флэт. Теперь этот уровень нельзя использовать для получения сигналов. Скорее всего, потребуется некоторое время, чтобы рынок успокоился и принял решение, как ему действовать далее. Возможно, уровень 34 267$ придется немного скорректировать, все будет зависеть от того, сколько биткоин теперь проведет во флэте. Также отметим отработку важного уровня Фибоначчи 38,2%, который пролегает на уровне 35 897$. Именно от него по итогу цена и отскочила. Этот уровень представляет собой 38,2% коррекции от падения с 70 000$ до 15 000$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Представители ФРС резко «переобулись»

Американский доллар продолжает укреплять свои позиции против евро и британского фунта по мере того, как все больше и больше чиновников Федеральной резервной системы резко сменили свой тон заявлений, пытаясь предупредить инвесторов об опасениях, связанных с преждевременным понижением процентных ставок, которого так все ждут летом следующего года. Чиновники больше делают акцент на том, поможет ли рост доходности долгосрочных казначейских облигаций достаточно охладить экономику, чтобы сократить потребность в дальнейшем повышении процентных ставок.Некоторые из наиболее воинственно настроенных политиков центрального банка США, выступая на этой неделе уже дали понять, что кумулятивное ужесточение финансовых условий с июля – при этом доходность 10-летних казначейских облигаций выросла более чем на 100 базисных пунктов – может оказать сдерживающее воздействие на экономику, хотя очевидно нужно больше времени для оценки ситуации. «Мы увидели некоторый долгожданный прогресс в отношении инфляции, но инфляция все еще остается слишком высокой», - заявила президент ФРБ Далласа Лори Логан на конференции в Канзас-Сити. «Для меня главный вопрос заключается в том, являются ли финансовые условия, которые мы наблюдаем сегодня, достаточно ограничительными, чтобы своевременно и устойчиво вернуть инфляцию до 2%».Управляющий ФРС Кристофер Уоллер в своем выступлении в Сент-Луисе назвал рост доходности землетрясением для рынка облигаций, а управляющая Мишель Боуман заявила Лиге банкиров Огайо, что чиновникам еще слишком сложно определить все последствия недавнего подъема стоимости заимствований.Многие чиновники ФРС также отметил, что часть дебатов сводится к тому: повысилась ли доходность из-за хороших экономических перспектив или выросла по причине, что инвесторы требуют дополнительной премии за удержание госдолга. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари, в интервью Bloomberg также сказал, что оценка действий Казначейства является сложной задачей, и пошутил, что премия за срок – это экономическая версия «темной материи».Удивительно, но почти все чиновники указывали на необходимость получения более новых и достоверных данных, на что требуется время, хотя еще неделю назад они не были так категоричны. И именно время сейчас основной фактор, который может негативно повлиять на бычий импульс рисковых активов, в том числе евро и фунта. Напомню, что Центральный банк оставил базовую процентную ставку без изменений на 22-летнем максимуме в диапазоне 5,25-5,5%, что стало вторым решением подряд. Председатель ФРС Джером Пауэлл намекнул, что чиновники, возможно, перестанут повышать ставки, сославшись на рост доходности казначейских облигаций в качестве потенциального фактора. Остался ли Пауэлл верен своим заявлениям, сделанным всего лишь одну неделю назад, мы узнаем совсем скоро, так как во второй половине дня состоится выступление политика, которое может оказать явно влияние на валютный рынок.С тех пор доходность несколько снизилась на фоне оптимизма инвесторов по поводу того, что ФРС может прекратить ужесточение политики, американский доллар сумел вернуть часть позиций и сейчас готов продолжить свой рост против евро и британского фунта.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0665, что позволит вернуться к 1.0700. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0725, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0755. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0665 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0640, либо открывать длинные позиции от 1.0615.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос продолжает быстро снижаться. Рассчитывать на укрепление GBP/USD можно будет только после контроля над уровнем 1.2270. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2305, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2335. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2230. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2190 с перспективой выхода на 1.2160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: в зоне бычьего рынка

«Мы должны быть внимательны к тому, что глобальная экономика и финансовая система стремятся к фрагментации. Издержки, связанные с такой фрагментацией, реальны и нежелательны», - заявил в среду глава Банка Англии Эндрю Бейли, выступая на конференции по финансовой системе Центрального банка Ирландии. Бейли при этом ничего не сказал в отношении перспектив кредитно-денежной политики Банка Англии, и его выступление осталось незамеченным участниками рынка, а фунт продолжил снижаться. Как мы помним, в минувший четверг состоялось заседание Банка Англии, на котором его руководители приняли решение оставить процентную ставку без изменений, на уровне 15-летнего максимума (с апреля 2008 года) в 5,25%. В пользу этого проголосовало более половины членов руководства банка, а в сопроводительном заявлении отмечалось замедление инфляции сильнее августовских прогнозов, до 6,7% в 3-м квартале. В Банке Англии также спрогнозировали нулевой рост ВВП Великобритании в 3-м квартале и +0,1% в 4-м квартале. Свежие данные по динамике британского ВВП будут представлены в пятницу в 07:00 (GMT), и по прогнозу экономистов ожидается не нулевой рост, а снижение на -0,1% в сентябре и в 3-м квартале (+0,5% в годовом выражении после предыдущих значений +0,6% во 2-м квартале и +0,2% в 1-м). ВВП считается индикатором общего состояния британской экономики. Показатель ВВП Великобритании был одним из самых высоких в мире до 2016 года, когда прошел референдум по Brexit. В дальнейшем его рост замедлился, а с началом мировой пандемии коронавируса показатель роста британского ВВП и вовсе перешел на негативную территорию. Пока что о смягчении кредитно-денежных условий в Великобритании речи не идет. Однако, слабый рост ВВП, низкий уровень потребительских расходов и замедление инфляции может заставить Банк Англии перейти к рассмотрению возможности смягчения монетарной политики. Это станет, скорее всего, сильным негативным фундаментальным фактором для фунта, особенно в паре с американским долларом и даже с евро. Если же данные по ВВП, которые ожидаются в пятницу, окажутся значительно хуже предыдущих значений и прогноза, то следует ждать усиления негативной динамики фунта, в том числе в паре EUR/GBP. Несмотря на то, что сегодня евро не смог получить поддержки от опубликованной утром макроэкономической статистики из Еврозоны, пара EUR/GBP смогла пока что сохранить восходящий импульс, оттолкнувшись в минувший понедельник от зоны ключевых уровней поддержки 0.8650, 0.8654, 0.8657, 0.8661. Согласно представленным сегодня макро данным, розничные продажи снизились в Еврозоне в сентябре на -0,3% (после августовского падения на -0,7% при прогнозе -0,2%). В годовом выражении показатель снизился на -2,9% после -1,8% в августе при прогнозе -3,2%. Опубликованная во вторник немецкая макро статистика также оказалась негативной для евро: объём промышленного производства в Германии в сентябре снизился на -1,4% (после -0,1% месяцем ранее) и на -3,7% в годовом выражении. Немецкая экономика, особенно ее промышленный сектор, остается локомотивом всей европейской экономики, и ухудшение ее показателей самым негативным образом отражается на показателях всей экономики Еврозоны и ее валюте. Тем не менее европейские показатели, в целом, все же лучше британских, в то время как из самой Еврозоны продолжают поступать «ястребиные» заявления представителей руководства ЕЦБ в отношении перспектив монетарной политики банка. Так, член Управляющего совета ЕЦБ Мартинс Казакс заявил в среду: "мы привержены нашей цели в 2%, и мы ее достигнем. Мы очень ясно представляем себе нашу цель и, конечно, мы полны решимости и достигнем ее". При этом, согласно недавнему опросу ЕЦБ, инфляционные ожидания потребителей Еврозоны на ближайшие 12 месяцев резко возросли, с 3,5% в августе до 4,0% в сентябре. Завтра начнется заседание Совета министров финансов и экономики ЕС, в 09:00 (GMT) ЕЦБ опубликует экономический бюллетень с подробным анализом текущих и будущих экономических условий, а в 17:30 (GMT) начнется выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Ее выступления имеют большее влияние на динамику курса евро, чем любого другого представителя правительства или ЦБ Еврозоны. Участники рынка будут внимательно следить за ходом ее выступления, чтобы лучше понять перспективы монетарной политики ЕЦБ и надеясь получить новые жесткие сигналы в отношении борьбы с высокой инфляцией в регионе. Впрочем, если Кристин Лагард не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на ее выступление будет слабой (об особенностях торговли парой EUR/GBP см. в EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)). Но так или иначе EUR/GBP остается в зоне бычьего рынка, краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного и глобального – выше ключевого уровня поддержки 0.8235, что делает предпочтительными длинные позиции (подробнее и альтернативный сценарий см. в EUR/GBP: сценарии динамики на 08.11.2023). Сегодня же волатильность на рынке может вновь усилиться в 14:15 (GMT), с началом выступления главы ФРС Пауэлла. Участники рынка будут ждать от него новых сигналов в отношении перспектив монетарной политики американского ЦБ. Хотя что хотел, он уже сказал еще на прошлой неделе, когда состоялось заседание ФРС. *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxtrade.center/ru/forex_monitoring/51... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Представители ЕЦБ все еще обеспокоены инфляцией

Европейская валюта продолжает свое падение в паре с американским долларом, особо не получая при этом поддержки от заявлений исходящих от европейских политиков, которых в последнее время было достаточно много. К примеру, член Управляющего совета Йоахим Нагель вчера заявил, что Европейский центральный банк должен быть в состоянии повышенной готовности к факторам, которые могут удержать инфляцию на более высоком уровне, чем прогнозируется. В другое время это могло бы спровоцировать рост европейской валюты против американского доллара в расчете на то, что регулятор продолжил свой цикл повышения процентных ставок. Сейчас трейдеры на все смотрят иначе, отмечая растущие проблемы на рынке труда, да и в целом стагнацию европейской экономики. «Необходимо сохранять бдительность», — заявил президент Бундесбанка во вторник в своей речи в Лондоне. «Меры денежно-кредитной политики требуют времени, прежде чем их полный эффект станет видимым. Перспективы очень неопределенны, и мы по-прежнему сталкиваемся с риском того, что прогноз инфляции может оказаться выше ожидаемого».Напомню, что ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений в прошлом месяце впервые с тех пор, как в июле 2022 года начал историческую кампанию по повышению ставок. По словам Нагеля, этот шаг был оправданным, поскольку политики достигли разумной степени ужесточения, что в значительной степени повлияло на инфляцию, приведя ее к снижению. В сентябре рост цен в 20 странах еврозоны замедлился до менее чем 3%, но затраты на электроэнергию и заработную плату по-прежнему рассматриваются как ключевые риски для перспектив европейской экономики. ЕЦБ в настоящее время прогнозирует возвращение к цели в 2% только во второй половине 2025 года.«Оживленный рост заработной платы в сочетании с сокращением предложения рабочей силы будут поддерживать ценовое давление», — сказал Нагель. «Совет управляющих продолжит придерживаться подхода, основанного на данных. И он будет по-прежнему руководствоваться четкой целью: мы будем сохранять достаточно высокий уровень денежно-кредитной политики до тех пор, пока это необходимо, чтобы гарантировать возвращение инфляции к 2%».И хотя инвесторы и аналитики не ожидают дальнейшего повышения ставок от ЕЦБ, многие члены исполнительного совета в своих недавних интервью также отказались исключить дальнейшее ужесточение ставок в случае новых потрясений. Вполне возможно, что выжидательная позиция европейских политиков сказывается на темпах покупки рисковых активов – в особенности европейской валюты. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0665, что позволит вернуться к 1.0700. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0725, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0755. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0665 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0640, либо открывать длинные позиции от 1.0615.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос продолжает быстро снижаться. Рассчитывать на укрепление GBP/USD можно будет только после контроля над уровнем 1.2270. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2305, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2335. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2230. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2190 с перспективой выхода на 1.2160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мягкая посадка американской экономики все еще обсуждается

А пока американские фондовые индексы реагирует очередным ростом, игнорируя заявления представителей ФРС, пытающихся изо всех сил оградить рынки от мысли, что ставки начнут снижаться уже в первом полугодии следующего года, есть те, кто считает, что мягкая посадка по-прежнему возможна. Президент Федеральной резервной системы Чикаго Остан Гулсби заявил вчера, что мягкая посадка по-прежнему обсуждается на каждой встрече комитета, поскольку Центральный банк стремится бороться с инфляцией, не нанося существенного ущерба экономике.«Из-за некоторой странности этого момента существует вероятность золотого пути, что позволит снизить инфляцию без наступления рецессии», — сказал Гулсби в ходе интервью. «Если бы это произошло, мы бы продолжили наблюдать ровно то, что и наблюдали: безработица росла очень скромно, а инфляция продолжала снижаться значительными темпами. Это наша цель».Напомню, что на прошлой неделе ФРС сохранила процентные ставки без изменений второе заседание подряд. Базовая инфляция, согласно индексу цен расходов на личное потребление, в настоящее время составляет 3,7% в годовом исчислении, что все еще значительно превышает годовой целевой показатель ФРС в 2%. Однако Гулсби подчеркнул, что снижение ценового давления уже стало большим достижением. «Самое быстрое падение уровня инфляции за год произошло в 1982 году», — отметил Гулсби. «Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару месяцев, ведь мы можем сравниться с самой быстро падающей инфляцией за последнее столетие».Как я отмечал выше, рынок акций воспринял эти заявления с особым оптимизмом, возобновив свой рост.ПремаркетАкции компании Toast упали на 17% в ходе регулярных торгов и сейчас на премаркете также демонстрирует падение. В компании сообщил об убытке в третьем квартале в размере 9 центов на акцию, в то время как аналитики, опрошенные LSEG, ожидали прибыль в размере 10 центов на акцию. Выручка составила $1,03 млрд, что соответствует оценкам Стрит.Бумаги eBay, гиганта электронной коммерции, упали на 6%. По данным LSEG, выручка в третьем квартале составила $2,5 млрд, что соответствовало ожиданиям аналитиков. Скорректированная прибыль составила $1,03 на акцию против прогноза аналитиков в $1 на акцию.Акции Akamai Technologies, предоставляющей облачные услуги, подскочили на 3% после того, как компания продемонстрировала хорошие результаты. Akamai сообщила о скорректированной прибыли в третьем квартале в размере $1,63 на акцию и выручке в $965,5 млн. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали прибыль в размере $1,50 на акцию и выручку в $943,9 млн.Акции медицинской компании DaVita подскочили на 4%. DaVita сообщила о скорректированной прибыли в размере $2,85 на акцию при выручке в $3,1 млрд в третьем квартале. По данным FactSet, эти результаты превзошли оценки аналитиков: прибыль составила $2,01 на акцию, а выручка $3,02 млрд. Компания также повысила прогноз по прибыли за весь год до диапазона от $7,80 до $8,30 на акцию, что больше предыдущего прогноза в диапазоне от $7,00 до $7,80 на акцию.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Сейчас быкам нужно защищать $4357 и забирать под контроль $4382. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4357. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4332 и откроет дорогу к $4304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 8 ноября: фондовый рынок США вернулся к росту

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим снижением после вчерашней удачной попытки продолжить восходящий тренд и вернуться к росту. Однако к моменту написания статьи фьючерсы на S&P 500 уже показывают положительную динамику, торгуясь в +0,1%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и вовсе укрепился на 0,2%. Промышленный Dow Jones торгуется без изменений. Европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,1%, а доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта до 4,6%. Нефть West Texas Intermediate остается в районе 77 долларов после крупнейшей распродажи днем ранее. В настоящий момент инвесторы ждут подсказок о динамике процентных ставок от ряда чиновников центрального банка, включая председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, выступление которого сегодня запланировано на вторую половину дня. Наверняка трейдеры попытаются оценить, насколько сильно мировые центральные банки будут сопротивляться падению доходности государственных облигаций, что препятствует усилиям по сдерживанию инфляции. Сегодня кроме Пауэлла выступят и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, а также управляющего Банка Англии Эндрю Бэйли. Ко всему прочему не стоит забывать и о заявлениях ряда чиновников Европейского центрального банка.Скорей всего выступающие из ФРС попытаются бросить вызов и охладить ожидания рынка в отношении снижения ставок, как это было сделано в начале этой неделе, на что рыночная реакция может быть довольно негативной. Экономисты отмечают, что многие инвесторы недооценивает решимость ФРС снизить инфляцию к 2% даже путем более высоких процентных ставок. Напомню, что в понедельник президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что политикам еще предстоит победить в борьбе с инфляцией, и они наверняка рассмотрят вопрос о дальнейшем ужесточении политики в случае необходимости. Его коллега из Чикаго Остан Гулсби заявил, что чиновники не хотят принимать на себя предварительные обязательства по будущего процентных ставок.В то же время, по мнению стратегов HSBC Holdings Plc, если ФРС изменит свою денежно-кредитную политику и позволит экономике избежать рецессии, рынок акции может продемонстрировать двузначное ралли в 2024 году.Как я отмечал выше, нефть держится вблизи трехмесячного минимума, поскольку прогнозируемое снижение потребления бензина в США дополняет растущий ряд индикаторов, указывающих на ухудшение перспектив спроса. В Китае, крупнейшем в мире импортере, также наблюдается снижение спроса на нефть по мере приближения зимы. Падение цен на нефть также тесно связано с опасениями по поводу стагнации спроса на фоне неопределенности в отношении мировой экономики, а ситуация, которая разворачивается вокруг Израиля и ХАМАСа, уже не так сильно влияет на рыночные настроения. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Сейчас быкам нужно защищать $4357 и забирать под контроль $4382. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4357. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4332 и откроет дорогу к $4304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2266 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест этой области в момент нахождения MACD в области перекупленности казался хорошей точкой входа на покупку фунта в расчете на возобновления восходящего тренда, чего, к сожалению, так и не произошло. По сделке были зафиксированы убытки. Во второй половине дня кроме выступлений членов FOMC в лице Майкла С. Барра и Джона Уильямса ожидается речь председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Его точка зрения на происходящее с процентными ставками и с экономикой будет определяющей в дальнейшем направлении евро. Жесткая позиция – дальнейшее падение фунта. Более мягкий тон может вызвать восходящую коррекцию. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2271 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2327 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2327 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после выступления Пауэлла. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2240, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2271 и 1.2327.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2240 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2194, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Учитывая, что продавцы все контролируют, жесткая позиция Пауэлла может привести к еще одной крупной волне распродажи фунта. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2271, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2240 и 1.2194.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0681 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест этой области в момент нахождения MACD в области перекупленности казался хорошей точкой входа на покупку евро в расчете на возобновления восходящего тренда, чего, к сожалению, так и не произошло. По сделке были зафиксированы убытки. Во второй половине дня кроме достаточно большого выступления членов FOMC в лице: Майкла С. Барра и Джона Уильямса, ожидается речь самого господина Джэрома Пауэлла, возглавляющего Федеральную резервную систему. Его точка зрения на происходящее с процентными ставками и с экономикой будет определяющей в дальнейшем направлении евро. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1, так как рывок пары может произойти в какую угодно сторону.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0680 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0719. В точке 1.0719 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать, но только после мягкой позиции главы ФРС и плохой оценки американской экономики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0658 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0680 и 1.0719.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0658 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0621, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае жесткой позиции Пауэлла и очередного отсутствия покупателей выше 1.0680. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0680 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0658 и 1.0621.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Федрезерв спешит на помощь: доллар постепенно восстанавливает свои позиции

После резкого взлёта к отметке 1,0757, пара eur/usd медленно, но уверенно сползает вниз. Покупателям не удалось закрепиться в рамках 7-й фигуры, чтобы в перспективе протестировать следующий уровень сопротивления 1,0800 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). Примечательно, что общий фундаментальный фон, который сложился по паре, предполагал рост цены к границам 8-й фигуры – прежде всего за счёт ослабления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Октябрьские Нонфармы, которые были опубликованы в прошлую пятницу, нанесли серьёзный удар по позициям долларовых быков. Вероятность повышения процентной ставки в декабре снизилась до 9%, в январе – до 14%. При этом вероятность 25-пунктного снижения ставки весной (на майском заседании) возросла почти до 50%. И здесь произошёл определённый перелом. Ведь если с позицией сохранения статус-кво члены ФРС в большинстве своём согласны, то «голубиные» ожидания они восприняли, как говорится, в штыки. Поэтому доллар получил поддержку с неожиданной стороны – со стороны представителей Федрезерва, которые поспешили заверить трейдеров в том, что высокие ставки – это всерьёз и надолго. Здесь ещё необходимо заметить, что экономический календарь текущей недели для eur/usd практически пуст – публикуются, в основном, отчёты второстепенного характера. Но при этом неделя богата на выступления представителей ФРС. Часть из них уже выступили, многие выступят сегодня, завтра и послезавтра. Например, дважды выступит Джером Пауэлл. Один раз – сегодня (правда, сегодняшняя его речь будет носить церемониальный характер, на открытии конференции Управления статистики), второй раз – завтра (примет участие в дискуссии на конференции имени Жака Полака). Можно предположить, что Пауэлл также окажет поддержку доллару, опровергнув намерения ЦБ смягчить монетарную политику в первой половине следующего года. Уже выступившие на этой неделе представители ФРС отметили сильный рост экономики США в третьем квартале (на 4,9%) и допустили гипотетическую вероятность дополнительного ужесточения ДКП. В частности, глава ФРБ Далласа Лори Логан заявила о том, что инфляция стремится скорее трёхпроцентному значению, чем к целевому уровню. Также она обратила внимание на тот факт, что доходность долгосрочных трежерис снизилась, тогда как именно рост доходности сыграл немаловажную роль в том, что Федрезерв сохранил в ноябре ставку в прежнем виде (а не повысил её на 25 пунктов). Что касается октябрьских Нонфармов, то здесь Логан признала, что рынок труда, охлаждается, «хотя и остается очень узким». Стоит отметить, что глава ФРБ Далласа (которая, к слову, обладает правом голоса в этом году) не стала прямым текстом анонсировать ещё одно повышение ставки, но при этом отметила, что она будет внимательно следить как за экономическими, так и за финансовыми условиями по мере приближения следующего заседания Федрезерва. Её коллега – Мишель Боуман – которая также обладает правом голоса в Комитете, озвучила более категоричные мессиджи – о том, что Центробанку, вероятно, потребуется дальнейшее повышение ставки по федеральным фондам. А вот член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер был более осторожен в своих оценках и прогнозах. По его словам, взрывной рост американской экономики в третьем квартале требует очень пристального внимания при обсуждении дальнейших действий. Но при этом Уоллер отметил, что ставка в любом случае будет находиться на высоком уровне «столько, сколько необходимо». Можно предположить, что Джером Пауэлл также попытается сгладить углы – с одной стороны, он опровергнет намерение ФРС снизить ставку в начале следующего года, с другой стороны, он не станет анонсировать повышение ставки в декабре или январе (так как решение будет зависеть от поступающих данных). Напомню, что после ноябрьского заседания Пауэлл сообщил лишь о том, что вопрос смягчения ДКП не обсуждался (при этом он добавил, что этот вопрос обсуждать ещё рано). Тем не менее по итогам ноябрьской встречи вероятность снижения ставки возросла до 50%, поэтому глава ФРС может несколько ужесточить свою риторику на этой неделе, чтобы «погасить пожар» – снизить голубиный настрой рынка относительно дальнейших действий ФРС в начале 2024 года. Ближайший уровень поддержки для пары eur/usd расположен на отметке 1,0620 – это нижняя граница облака Kumo, совпадающая с линией Tenkan-sen на дневном графике. Если медведи продавят данный таргет (в том случае, если Пауэлл окажется союзником гринбека), следующими целями южного движения станут отметки 1,0600 (средняя линия Bollinger Bands на D1) и 1,0550 (нижняя граница облака Kumo на четырёхчасовом графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 ноября (разбор утренних сделок). Фунт падает третий день подряд

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2263 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку фунта, но движение вверх составило лишь около 10 пунктов, после чего пара продолжила падение. На вторую половину дня техническая картина изменилась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Жесткая позиция председателя ФРС Джерома Пауэлла может оказать еще большее давление на пару, и на сильный рост фунта во второй половине дня можно будет рассчитывать лишь в случае возврата к своей голубиной позиции главы ФРС, озвученной на заседании 1 ноября этого года. Для покупок акцент лучше всего расставить на ближайшей поддержке 1.2230, куда сейчас и направляется фунт. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.2268, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям почувствовать себя в рынке более уверенно, что даст сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2305, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.2335, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2230 активности со стороны покупателей во второй половине дня можно полностью поставить «крест» на надеждах быков и на дальнейшее выстраивание восходящего тренда. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2189 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2157 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают контролировать рынок и угрожают перевести его полностью под свой контроль. Для этого будет достаточно защиты сопротивления 1.2268, тест которого может состояться после выступления Джерома Пауэлла. Ложный пробой даст шанс на дальнейшую коррекцию и сигнал на открытие коротких позиций в расчете на движение к поддержке 1.2230. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2189. Более дальней целью выступит область 1.2157, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет свидетельством выстраивания нового медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2268 во второй половине дня, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на остановку этого медвежьего сумасшествия. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2305. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2335, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как данные не учитывают последний важный отчет о состоянии рынка труда США. Рынок почти никак не отреагировал на то, что Федеральная резервная система США оставила политику без изменений, а вот реакция на слабые цифры по росту рабочих мест привела к активному росту GBP/USD в конце прошлой недели, что может повлиять на будущую среднесрочную тенденцию пары. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, по причине первых признаков слабости экономики, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 3 407 до уровня 63 712, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 1 672 до уровня 84 083. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 210. Недельная цена снизилась и составила 1.2154 против 1.2165 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2250.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 ноября (разбор утренних сделок). Евро вернулся к недельному минимуму

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0667 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0667 произошло, но до формирования там ложного пробоя дело пока так и не дошло, поэтому подходящих точек входа в рынок образовано не было. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Все будет зависеть от комментариев, которые сделает председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Если по какой-то причине он вдруг откажется от намеков на завершение жесткой денежно-кредитной политики в конце этого года, и займет сторону тех, кто опасается за инфляцию и ожидает ее рост в конце года – все это приведет к дальнейшей распродаже европейской валюты и росту американского доллара. Если риторика сохранится мягкой, как это было после заседания ФРС 1 ноября этого года, то можно ожидать развития бычьего сценария. Действовать буду по утренней схеме, так как не вижу необходимости менять техническую картину. В случае негативной рыночной реакции на выступление Пауэлла, покупателям придется проявлять себя в районе новой поддержки 1.0667. Только формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей тенденции и на тест сопротивления 1.0703, образованного по итогам вчерашнего дня, где ко всему прочему проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0729. Самой дальней целью выступит область 1.0753, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0667 во второй половине дня, медведи могут довольно серьезно завладеть контролем над рынком, что усилит нисходящую коррекцию и приведет к более крупному движению вниз к 1.0642. Лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0616 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают попытки забрать полный контроль над рынком. Увы, получить точку входа на продажу от 1.0700 не удалось, однако медведи уверенно штурмуют 1.0667. Определенно евро может хорошо отреагировать на сегодняшнее выступление Пауэлла, поэтому активная защита ближайшего сопротивления 1.0695, где расположились средние скользящие, является приоритетной задачей. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст хороший сигнал на продажу в продолжение нисходящей коррекции вниз к поддержке 1.0667, образованной по итогам вчерашнего дня. Повторный тест этого уровня с закреплением ниже, позволит получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0642. Самой дальней целью выступит минимум 1.0616, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0695, покупатели вернуться в рынок и попытаются дотянуться до максимума 1.0723. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от месячного максимума 1.0753 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Все это было позиционированием перед важным заседанием Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако к более серьезной расстановке сил, которая, к сожалению, еще не отражена в этом отчете, наверняка привели слабые данные по рынку труда США, свидетельствующие о менее активном росте новых рабочих мест. Подобного рода статистика в последнее время укрепляет в умах инвесторов мысль о том, что ФРС больше не будет повышать процентные ставки и что с агрессивной политикой может быть покончено уже в начале лета следующего года. Это оказывает и будет оказывать давление на американский доллар, а также приводить к укреплению рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735 до уровня 210 834, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 4 871 до уровня 125 445. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 016. Цена закрытия снизилась и составил 1.0603 против 1.0613.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего падения евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0675.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото зарыло топор войны

Золото осенью напоминает воздушный шар. Он надулся, когда начался вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. И начал трещать по швам после того, как инвесторы поняли, что война будет носить локальный характер. Она вряд ли выйдет за пределы Израиля и, скорее всего, вот-вот закончится. А значит, ни о каком взлете нефти выше $150 за баррель и драгметалла выше $2200 за унцию речи быть не может. Ветераны рынка отмечают, что геополитические факторы, как правило, недолговечны. Начало вооруженных конфликтов на Украине и в Израиле повергло финансовые рынки в шок, однако постепенно мировая экономика и рынки адаптировались. Премия за геополитический риск на Ближнем Востоке полностью исчезла из цен на нефть и постепенно уходит от золота. В результате котировки XAU/USD падают даже на фоне слабеющего доллара и снижающейся доходности казначейских облигаций США. В спокойной обстановке золото реагирует на монетарную политику ФРС. Ее ужесточение обычно приводит к снижению стоимости драгметалла и наоборот. Так масштабные стимулы от Федрезерва во время пандемии обеспечили рост котировок фьючерсов до рекордного максима в $2072 в 2020. Золото перешагнуло отметку $2000 за унцию и в 2023 на фоне кризиса банковской системы США, что увеличивало риски рецессии и на бумаге должно было заставить Джерома Пауэлла и его коллег сделать «голубиный» разворот. Динамика золота и реальной доходности облигаций СШАВ текущем году наблюдается существенное расхождение в динамике XAU/USD и реальной доходности казначейских облигаций США. Это обусловлено множеством событий, носящих характер Черного лебедя. Наряду с банкротствами американских банков и кризисом на Ближнем Востоке к ним можно отнести и дедолларизацию. Уход центробанков от доллара США на фоне заморозки российских активов привел к рекордным покупкам драгметалла регуляторами в 2022. Во главе этого процесса стоял и стоит Народный банк Китая. В октябре он увеличил свои золотовалютные резервы на 23 т, до 2215 т. С начала 2023 показатель вырос на 204 т.По мнению Всемирного золотого совета, рост драгметалла на 10% из-за геополитики не подкрепляется желанием спекулянтов его приобретать, а также увеличением запасов специализированных биржевых фондов. Золоту нужен новый драйвер, чтобы продвинуться выше, однако пока его нет. И эскалацией конфликта на Ближнем Востоке не пахнет, ведь Израиль и США обсуждают, какой будет Газа после уничтожения ХАМАС. На мой взгляд, дальнейшая судьба XAU/USD будет зависеть от американской инфляции и ФРС. Премия за геополитический риск постепенно исчезает из цен, однако после падения к области $1935-1950 за унцию, инвесторы примут во внимание монетарную политику. Замедление CPI– повод войти в лонги по драгметаллу и наоборот. Технически на дневном графике золота все еще может произойти трансформация паттерна Акула в 5-0. Поэтому падение котировок ниже $1950 за унцию – повод для продаж. Напротив, отскок от этого уровня позволит покупать драгметалл. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 ноября. Выступление Пауэлла может помочь быкам

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения после закрепления под уровнем 1,0714 в направлении следующего уровня коррекции 23,6% – 1,0644. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот пары в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении 1,0714. Закрепление котировок под 1,0644 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,0524. Ситуация с волнами продолжает оставаться сложной. В последние недели мы наблюдаем преимущественно горизонтальное движение. Вследствие этого волны чередуются без формирования четких трендов. В пятницу на фоне американских отчетов мы увидели сильную волну вверх, которая пробила два предыдущих пика, но это абсолютно не значит, что рост будет продолжаться в дальнейшем. На этой неделе мы можем видеть гораздо более скромную активность трейдеров и нисходящий микро-тренд. Во вторник информационный фон сводился к одному лишь отчеты по промышленному производству в Германии. Отчет оказался слабым, но о нем уже пора забыть. Сегодня состоится выступление Пауэлла, что может сдвинуть доллар как вверх, так и вниз. В последние недели и месяцы FOMC все чаще указывает на готовность удерживать процентную ставку на пиковом значении столько, сколько потребуется. Хотя раньше формулировка была такой: мы будем повышать ставку столько, сколько потребуется. Сейчас ФРС уже не готова повышать ставку, а рынок может расценивать такие посылы, как «голубиные». Новых отчетов по инфляции с момента последнего выступления Пауэлла не было, поэтому риторика президента ФРС вряд ли изменится в сравнении с предыдущей неделей. Я считаю, что она останется нейтральной с легким «голубиным» окрасом. На фоне заявлений Пауэлла доллар может немного упасть. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и новое закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,0639. Однако «медвежья» дивергенция у индикатора CCI сработала в пользу валюты США и начала падения в направлении уровня 1,0639. Закрытие курса пары под этим уровнем позволит ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,0466. Новых назревающих дивергенций не наблюдается в данное время. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4735 контрактов Long и закрыли 4871 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 210 тысяч, а контрактов Short – 125 тысяч. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Объём розничных продаж (10-00 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (14-15 UTC). 8 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи, из которых выделяется выступление главы ФРС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в среду может быть достаточно сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0524 с целями 1,0644 и 1,0714. Обе цели отработаны. Новые покупки рассматривать пока не советую. Продажи я советовал при закреплении под уровнем 1,0714 с целью 1,0644 и ниже.Эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 ноября. В МВФ рекомендуют ЕЦБ держать ставку на пике весь 2024 год

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала во вторник процесс падения после закрепления под коррекционным уровнем 23,6% – 1,2321 в направлении уровня 1,2250. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении 1,2321. Закрытие котировок под 1,2250 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,2175. Ситуация с волнами в данное время довольно неоднозначная. В последние недели мы наблюдали горизонтальное движение с редкими всплесками активности трейдеров, но последняя пятница закончилась формированием сильной волны вверх, которая пробила пики всех волн за последние 2 месяца. Таким образом, с одной стороны, у нас теперь формируется «бычий» тренд, но я сомневаюсь, что он получит развитие. Я думаю, что более вероятно формирование нового «медвежьего» тренда. Тоже краткосрочного, с падением пары к уровню 1,2106. Тема с процентной ставкой ЕЦБ кажется закрытой. Практически весь комитет по ДКП ЕЦБ заявил, что в данное время новое ужесточение не требуется, но некоторые его представители допустили, что может возникнуть неудовлетворительная ситуация с инфляцией, которая потребует нового вмешательства регулятора. На текущий момент я не вижу ни одного признака готовящегося ужесточения. Инфляция в Евросоюзе начала падать быстрее, что сводит к нулю вероятность нового повышения ставки. Международный валютный фонд в лице Альфреда Крамера также считает, что повышать ставку больше не нужно, но в течение всего следующего года ее нужно удерживать на пике. Он отметил, что слишком жесткая ДКП стоит «дешевле», чем слишком мягкая. Риски инфляции, по его словам, все еще устойчивые, а неблагоприятное развитие ситуации может затянуть процесс возврата к 2% до 2026 года. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под коррекционным уровнем 50,0% – 1,2289. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2035. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3407 единиц, а количество Short – на 1672 единицы. Общее настроение крупных игроков уже давно изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 64 тысячи против 84 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Тот рост, который мы видим в последние недели – коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (14-15 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе только одну запись – выступление Джерома Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал вчера при закреплении под уровнем 1,2321 на часовом графике с целью ближайший уровень. Такой уровень 1,2250 и он уже достигнут. Закрытие под ним позволит оставаться в продажах с целью 1,2175. Покупки сегодня достаточно небезопасны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается рост к уровню сопротивления. Прогноз на 8 ноября 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время развивает бычий импульс, что указывает на потенциальный рост к первому уровню сопротивления. Первый уровень поддержки расположен на отметке 1,0679. Второй уровень поддержки 1,0606 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,80%. Первый уровень сопротивления 1,0759 выступает в качестве уровня свинг-хай и может вызвать давление со стороны продавцов. Второй уровень сопротивления 1,0835 представляет собой сопротивление при откате и также может препятствовать движению цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается снижение до уровня поддержки. Прогноз на 8 ноября 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY развивает медвежий импульс. Первый уровень поддержки 149,20 совпадает с проекцией Фибоначчи 61,80%, представляя собой решающую зону для покупок. Второй уровень поддержки расположен на отметке 148,40. Первый уровень сопротивления 150,53 соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61,80% и может выступить в качестве барьера для роста цены, инициируя медвежью реакцию. Второй уровень сопротивления находится на отметке 151,71 и представляет собой еще одно ключевое препятствие. Основной прогноз предполагает снижение цены от первого уровня сопротивления к первому уровню поддержки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс