Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро не сумел

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду вновь попыталась продолжить движение вниз, которое сейчас выглядит наиболее логично. Однако ей не удалось преодолеть даже критическую линию. Возможно, сыграло свою роль выступление Джерома Пауэлла, от которого сейчас крайне тяжело ожидать «ястребиной» риторики, но факт остается фактом в любом случае: от критической линии последовал отскок, после которого цена вновь отошла наверх. В Евросоюзе вчера были опубликованы розничные продажи, которые, естественно, оказались хуже прогнозов, а в Германии – вторая оценка показателя инфляции за октябрь. Под впечатлением от этих данных рынок продавал евро в первой половине дня. Во второй половине дня состоялось выступление Пауэлла, и рынок под впечатлением мог продавать уже доллар. Так или иначе, коррекционная тенденция пока сохраняется, но у евро по-прежнему крайне мало оснований расти. Торговый сигнал вчера, по сути, был сформирован только один. И даже его нельзя назвать сильным и четким. Пара опустилась в определенный момент времени в область 1,0658-1,0669, в которой еще и критическая линия Киджун-сен пролегала. Несколько часов она находилась в раздумьях, после чего все-таки отскочила и сумела до вечера пройти около 35 пунктов верном направлении. Эти 35 пунктов и могли получить трейдеры по сигналу на покупку. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала уже четыре витка восходящей коррекции, поэтому в ближайшее время она может быть завершена. В понедельник и вторник началось то падение, которого мы ждали, теперь требуется преодоление линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы пара опустилась хотя бы к 1,0530. Однако пока возникли проблемы даже с преодолением критической линии, не говоря уже о Сенкоу Спан Б. Макроэкономический и фундаментальный фон на этой неделе слабый. На 9 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0606) и Киджун-сен (1,0685). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Европе запланированы выступления Филиппа Лейна и Кристин Лагард. В США – выступление Джерома Пауэлла и отчет по заявкам на пособия по безработице. От Лейна и Лагард мы не ждем важных заявлений, от Пауэлла – возможно, но его речь запланирована на поздний вечер. Отчет по заявкам – второстепенный. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 9 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в четверг опять будет очень мало, а важных среди ниже не будет вовсе. На что могут обратить внимание начинающие трейдеры? Пожалуй, только на отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Если отклонение от прогнозного значения составит хотя бы тысяч 20-30, тогда и реакция рынка может последовать. Но проблема в том, что отклонения по этому отчету мы видим крайне редко. Поэтому и сегодня ни с того, ни с сего увидеть резкое несоответствие прогнозу шансов крайне мало. А больше никаких публикаций на сегодня не запланировано... Разбор фундаментальных событий: Зато фундаментальных событий сегодня будет достаточно много. Правда, непонятно, сумеют ли они хоть как-то повлиять на движение валют. Вчера уже состоялось выступление Джерома Пауэлла, и мы предполагаем, что рынок отреагировал на это событий. Сегодня же пройдут выступления Филиппа Лейна, Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Мы не уверены, что хотя бы один из трех чиновников сумеет удивить рынок. От представителей ЕЦБ сейчас вообще крайне сложно ожидать сильной риторики. ЕЦБ плотно занял выжидательную позицию и не собирается повышать ставку. Тем более, при падающей инфляции. В США ситуация несколько иная. Инфляция растет, а последние отчеты по безработице и рынку труда разочаровали. Поэтому от Пауэлла можно ждать интересных заявлений. Но его выступление запланировано на поздний вечер. Общие выводы: В четверг интересные события будут, но на практике от них будет мало толку. Выступление Пауэлла – это важно, но оно пройдет в то время, когда начинающие трейдеры должны уже будут покинуть рынок. От Лейна и Лагард сейчас крайне тяжело ожидать сильных и важных заявлений. Поэтому все идет к тому, что и сегодня мы не увидим высокой волатильности и хороших по силе движений. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день не принёс изменений. Рынок остался диапазоне предыдущего дня, не добившись перемен и новых результатов при движении, поэтому основные выводы и ожидания, озвученные ранее, сегодня сохраняют свою актуальность. Для игроков на повышение в ближайшей перспективе важны недельные сопротивления 1,0733 – 1,0766. Для игроков на понижение текущие задачи заключаются в тестировании поддержек дневного золотого креста Ишимоку (1,0638 – 1,0620 – 1,0588), усиленного районом 1,0614 (недельный краткосрочный тренд + месячный среднесрочный тренд).Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на повышение продолжают сохранять преимущество, работая выше ключевых уровней, которые сегодня объединяют свои усилия в достаточно узком диапазоне 1,0695-87 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Для усиления бычьих настроений внутри дня имеются сопротивления классических Пивот уровней. В настоящий момент их можно отметить на 1,0731 – 1,0752 – 1,0788, это расположение совпадает с недельными сопротивлениями, поэтому прохождение данного района может открыть новые перспективы не только на младших, но и старших таймах. Закрепление ниже ключевых уровней откроет дорогу к поддержкам классических Пивот уровней (1,0674 – 1,0638 – 1,0617). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день сохранил тенденции, игроки на понижение продолжают тестировать скопившиеся поддержки. Зона поддержек на данном участке графика объединяет дневные (1,2277 – 1,2258 – 1,2248 – 1,2205) и недельные (1,2268 – 1,2292) уровни. Пробой и надёжное закрепление ниже позволит игрокам на повышение ставить новые более глобальные задачи, например восстановление недельного нисходящего тренда (1,2036). Подтверждённый отбой и активное восстановление позиций вновь направит внимание на укреплённую зону сопротивлений 1,2458 – 1,2472 – 1,2506 (месячные уровни + недельный Фибо Киджун). Н4 – Н1Ключевые уровни сегодня практически слились в районе 1,2273 – 1,2283 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), и рынок достаточно долго находится в их зоне притяжения и влияния, что говорит о неопределённости. В случае развития направленного движения путь игроков на повышение внутри дня будет лежать через сопротивления классических Пивот уровней (1,2307 – 1,2333 – 1,2367), а возможное усиление медвежьих настроений сегодня может опираться на поддержки классических Пивот уровней (1,2247 – 1,2213 – 1,2187). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 ноября 2023 года

EUR/USDВчера евро повторил попытку предпринятую во вторник – попытался преодолеть поддержку индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Как и в первый раз, попытка не удалась. Вероятность роста с преодолением луча Фибоначчи (1.0757) стала ещё выше. Только лишь осциллятор Марлин медлит с разворотом вверх и это обстоятельство позволяет цене продолжать консолидацию. Выход цены над 1.0757 (совпадает с вершиной 6 ноября) открывает цель 1.0834 (минимум июля). Чуть выше целевого уровня находится линия ценового канала зелёного цвета. Закрепление цены под минимумом вчерашнего дня может отправить цену к точке пересечения низлежащей линии ценового канала с лучом Фибоначчи, к отметке 1.0488.На четырёхчасовом графике пары EUR/USD технический рисунок говорит о завершении нисходящей коррекции и возобновлении роста. Разворот произошёл на подступах цены к индикаторным линиям. Сигнальная линия осциллятора Марлин пробивается через нейтральную границу на территорию повышающейся тенденции. Поддержка линии Крузенштерна совпадает с минимумом вчерашнего дня 1.0660, поэтому цена, чувствуя сильный уровень, вряд ли станет его атаковать на растущей тенденции, либо, при альтернативном развитии событий, закрепится под ним и с ускорением продолжит снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 ноября 2023 года

GBP/USDВ среду цена немного завязла в диапазоне 1.2261/87, усиливая двойственность зреющих сценариев – первый и основной – выход над линию Крузенштерна (1.2317) с продолжением роста к 1.2447, второй и альтернативный – преодоление минимума вчерашнего дня 1.2240 с последующим снижением до 1.2130.Развитие цены под линией Крузенштерна показывает на приоритетность нисходящего сценария, но снижение цены последних трёх дней происходило над линией баланса, поэтому принимается лишь как коррекционное от пятничного роста. И выходы цены под линию Крузенштерна, как и над неё, могут в равной степени оказаться ложными.На графике четырёхчасового масштаба цена развивается выше обеих индикаторных линий, но здесь осциллятор Марлин на отрицательной территории, а это замедляет развитие роста. Линия Крузенштерна служит дополнительной поддержкой (1.2230). Поздно вечером (22:00 мск) выступит глава ФРС Джером Пауэлл на ежегодной конференции в Вашингтоне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 9 ноября 2023 года

USD/JPYВчера пара USD/JPY вышла над вложенную линию ценового канала, и этим доллар значительно усилил свои позиции в борьбе против йены. Сигнальная линия осциллятора Марлин закрепилась в зоне растущей тенденции. Первая цель 151.95 открыта. Очень возможно, что пара попробует её преодолеть, уже сейчас имея в планах достигнуть следующую линию ценового канала в районе 153.15. Для развития снижения цене первым делом нужно закрепиться под уровнем 150.00, затем преодолеть поддержку линии Крузенштерна в районе 149.36. Мы по-прежнему ждём разворот пары в среднесрочное понижение, но, вероятно, это произойдёт не на этой неделе.На четырёхчасовом масштабе цена растёт над индикаторными линиями, осциллятор Марлин растёт в положительной области. Краткосрочная тенденция повышающаяся. Нарушить её может закрепление цены под уровнем 150.79 – это уровень поддержки вложенной линии ценового канала на дневном графике и максимум 26 октября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня недели также попыталась продолжить нисходящее движение, но также развернулась и откатилась вверх во второй половине дня. Волатильность опять была невысокой, хотя сегодня состоялось выступление Джерома Пауэлла, а завтра состоится еще одно. Нельзя сказать, что Пауэлл сообщил рынку что-либо важное, иначе реакция была бы гораздо сильнее. А так мы даже не уверены, что доллар подешевел на американской торговой сессии именно из-за выступления Пауэлла. Движение вверх пары было не резким и не сильным. В Великобритании сегодня и вовсе не было ни одного интересного события, поэтому анализировать попросту нечего. Пара сохраняет пока коррекционный статус, но в то же время сейчас по-прежнему очень хорошее время, чтобы возобновить среднесрочный нисходящий тренд. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ было сформировано два торговых сигнала, оба – около уровня 1,2270. Сначала пара закрепилась ниже этого уровня и сумела пройти вниз 20 пунктов, затем она закрепилась выше этого уровня и сумела пройти вверх тоже 20 пунктов. Поэтому в обоих случаях должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток, и ни одна из сделок не имела возможности закрыться в минусе. Вторую сделку на покупку можно было даже закрыть в плюсе, так как ее следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Однако уровень прибыли был явно невысок. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD мы долгое время ожидали нормальной восходящей коррекции и наконец она состоялась. Однако на текущий момент все идет к тому, что эта коррекция уже завершена. Если так, то возобновится нисходящий тренд. Все сейчас зависит от уровня 1,2270 и на данный момент он толком не преодолен, но все-таки пробит. Уже завтра падение может возобновиться. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного интересного события, а в США – выйдет не самый важный отчет по заявкам на пособия по безработице и состоится второе выступление Пауэлла на этой неделе. Если по своему содержанию оно будет таким же, как и сегодня, то реакции рынка ждать не стоит... Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды попыталась продолжить начавшееся ранее нисходящее движение, которое еще может перерасти в полноценный нисходящий тренд, но во второй половине дня продавцы все-таки отступили с рынка. Не произошло ничего страшного для перспектив нисходящего тренда. Пара отошла наверх всего на несколько десятков пунктов. Уже завтра падение котировок вполне может возобновиться, но все же на данный момент сохраняется именно коррекционный сценарий – цена располагается гораздо ближе к своим последним локальным максимумам, чем к минимумам. Сегодня в Германии вышел отчет по инфляции во второй оценке за октябрь, который ничем не отличался от первой оценки. Поэтому и реакции на него не последовало никакой. В Евросоюзе вышел отчет по розничным продажам, который вполне ожидаемо оказался хуже прогнозов и спровоцировал небольшое падение евровалюты. Зато во второй половине дня началось уже падение доллара, приблизительно во время выступления Джерома Пауэлла... 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговый сигнал сегодня был сформирован только один. Да и то, назвать это торговым сигналом очень сложно. Пара опустилась к уровню 1,0673 и несколько часов с минимальной волатильностью торговалась вдоль него. Нам даже сложно как-то интерпретировать поведение пары и рынка в этот период времени. Лучше всего, конечно, было пропустить этот сигнал. Особенно перед выступлением Джерома Пауэлла. Уровень 1,0673 скорректирован до 1,0668. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара сохраняет коррекционную тенденцию, но она уже может быть завершена или завершится в ближайшее время. Напомним, что пара несколько недель стояла на одном месте, пока в Америке не вышли данные по рынку труда и безработице. Начало новой недели осталось за долларом, но пока его укрепление достаточно слабое. Мы ожидаем более сильного падения пары. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0451, 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в США будет опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице, а также состоятся выступления глав ЕЦБ и ФРС Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Конечно, именно два последних события и являются наиболее важными. Однако оба выступления запланированы на вечер, поэтому на ход торгов в течение дня они никакого влияния не окажут. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ставки центральных банков могут начать снижаться в 2025 году.

В течение сегодняшнего дня оба инструмента сначала снижались, а затем росли. Я предполагаю, что резкое снижение спроса на американскую валюту было вызвано выступлением Джерома Пауэлла, но на текущий момент нет никакой информации о высказываниях и заявлениях председателя ФРС. Поэтому мы можем лишь догадываться о том, что сообщил Пауэлл рынкам. Вероятнее всего, эта информация станет доступной уже завтра. Напомню, что для рынков по-прежнему важны показатели инфляции, которые напрямую влияют на денежно-кредитную политику всех центральных банков. В последнее время этот фактор влияния на настроение рынка ослаб из-за того, что инфляция ослабла, а центральные банки вышли на пиковые значения ставок. Однако в будущем инфляция еще может преподнести не один сюрприз. Некоторые аналитики считают, что борьба с высокой инфляцией будет длиться гораздо дольше, чем сейчас заявляют регуляторы. ФРС в следующем году может уже начать понижение процентной ставки, Банк Англии – тоже. ЕЦБ и Банк Англии не ждут инфляции около 2% ранее 2025 года, но в реальности за эти два года может произойти столько событий геополитического и экономического характера, что все прогнозы придется менять. Существует правило Тейлора, которое определяет примерный размер процентной ставки в соответствии с инфляцией. По этому правилу ЕЦБ, ФРС и Банк Англии должны поднять свои ставки до 6-7%, чтобы рассчитывать на быстрый возврат инфляции к целевой отметке. Очевидно, что все три регулятора не готовы руководствоваться этим правилом и готовы немного дольше подождать для достижения цели, вместо дальнейшего ужесточения в ущерб экономике. На данный момент сомневающихся в FOMC в том, что ставка выросла недостаточно сильно, довольно большое количество. По крайней мере, это не один-два управляющих. Исходя из этого, именно ФРС ближе всех находится к новому ужесточению. В следующем году, считают некоторые экономисты, ФРС не будет снижать ставку, на борьбу с высокой инфляцией уйдет весь год. На мой взгляд, это позитивные новости для американской валюты, потому что пока только в отношении ФРС присутствуют ожидания в новом ужесточении денежно-кредитной политики. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи. На первых порах осторожные, так как волна 2 или b теоретически может принять и еще более протяженный вид. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге приняла убедительный вид и, вероятно, завершена. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар проводит маневры, а евро и фунт участвуют в погоне за миражом

После роста более чем на 4% в августе–сентябре доллар с трудом укрепился в прошлом месяце, прибавив в весе лишь 0,4%. За первую неполную неделю ноября «американец» и вовсе подешевел примерно на 1,5%. Последний месяц осени традиционно является слабым месяцем для USD, и появились предпосылки того, что ноябрь этого года не станет исключением. Минувшую пятидневку гринбек завершил чуть выше 105, достигнув минимальных значений с 20 сентября. Спусковым крючком для распродажи американской валюты послужили итоги очередного заседания ФРС по вопросам монетарной политики. В прошлую среду регулятор оставил процентные ставки без изменений и занял менее жесткую позицию, чем опасались участники рынка. Еще в сентябре большинство чиновников FOMC полагали, что до конца года потребуется еще одно повышение ставок, чтобы снизить инфляцию, которая, по предпочтительному показателю Федрезерва, колебалась в диапазоне 4–5% в течение последних 12 месяцев. На пресс-конференции 1 ноября председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что повышательные и понижательные риски для инфляции стали более сбалансированными, а вместе с ними и риски чрезмерного и недостаточного ужесточения монетарной политики. ФРС уже проделала большую работу, и это обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил он. Прогресс в области инфляции, вероятно, будет происходить постепенно, но все же может потребоваться некоторое время, чтобы объявить о победе, добавил Дж. Пауэлл. Комментарии главы Федрезерва трейдеры расценили как сигнал о том, что планка для дальнейшего повышения ставок сейчас выше, чем была несколько месяцев назад. Более слабый, чем ожидалось, отчет по американскому рынку труда за октябрь, опубликованный в пятницу, укрепил инвесторов во мнении, что ставки в Соединенных Штатах уже достигли пика. В прошлом месяце число новых рабочих мест в американской экономике составило 150 тыс., не дотянув до прогнозируемых 180 тыс. и оказавшись существенно ниже предыдущего значения в 297 тыс. При этом темпы роста зарплат замедлились в годовом выражении с 4,3% до 4,1%. Такое сочетание усилило рыночные ожидания, что Федрезерв может воздержаться от дальнейшего ужесточения политики. В результате доходность 10-десятилетних трежерис на прошлой неделе просела на 30 базисных пунктов, достигнув минимальных значений с конца сентября в районе 4,5% и утянув за собой доллар, который заметно подешевел по отношению к своим основным конкурентам. Главными бенефициарами ослабления позиций гринбека стали евро и фунт. Первый за прошлую неделю подорожал почти на 1,5%, финишировав вблизи восьминедельных пиков на уровне $1,0730, а второй показал прирост более чем на 2% и зафиксировал самое высокое недельное закрытие с 20 сентября в районе $1,2380. Впрочем, уже в начале новой недели гринбек взял курс на восстановление, нащупав «дно» в зоне 104,80. В понедельник «американец» вырос примерно на 0,2%, поднявшись до 105,30. Во вторник он прибавил еще около 0,3% и завершил вчерашнюю сессию вблизи 105,50. В середине недели доллар несколько утратил позитивный импульс, но не оставляет попыток развить отскок в направлении отметки 106. Частично отыграть потери USD помогли заявления ряда представителей ФРС, которые указали на то, что они взвешивают сильные экономические данные, некоторые признаки замедления и влияние более высокой доходности долгосрочных облигаций США, чтобы понять, потребуется ли им дальнейшее повышение ставок. Если доходность долгосрочных трежерис останется высокой, Федрезерв сможет сохранить ставки на прежнем уровне и позволить этим долгосрочным затратам по займам замедлить инвестиции и ослабить ценовое давление, заявила во вторник президент ФРБ Далласа Лори Логан. Но если недавнее повышение доходности гособлигаций отражает более быстрый экономический рост и ставку на то, что ФРС потребуется повысить ставки в ответ, регулятору нужно будет оправдать эти ожидания, сказала она. «Экономический рост в США в третьем квартале на уровне 4,9% в годовом исчислении был ошеломляющим показателем, который требует очень пристального внимания, когда мы думаем о дальнейшей политике», – отметил член Совета управляющих Федерезерва Кристофер Уоллер. ФРС, возможно, придется сделать больше, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%, учитывая недавнюю серию устойчивых экономических данных, считает президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. Тем временем член Совета управляющих Федрезерва Мишель Боумен повторила свое мнение о том, что центральному банку США, вероятно, потребуется снова повысить краткосрочные процентные ставки. Она отметила недавний рост доходности долгосрочных облигаций, но сказала, что чиновники пока не знают, как ужесточение финансовых условий повлияет на экономическую активность и инфляцию, поэтому они продолжают оценивать поступающую информацию и последствия для перспектив монетарной политики. «Я по-прежнему готова поддержать повышение ставки по федеральным фондам на будущем заседании, если поступающие данные укажут, что прогресс в области инфляции застопорился или недостаточен для своевременного доведения инфляции до 2%», – сообщила она. Центральные банкиры по другую сторону Атлантики заняли схожие позиции и указали на то, что их приоритетом остается возвращение инфляции к целевому показателю в 2%, и что они открыты для повторного повышения процентных ставок, если ценовое давление проявит больше настойчивости. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила на прошлой неделе, что обсуждать снижение ставок преждевременно, а «ястребиные» политики назвали ставки на снижение в первой половине 2024 года «совершенно неуместными». В ЕЦБ подчеркивают, что рост заработной платы в валютном блоке остается сильным, а конфликт между Израилем и ХАМАС представляет еще больший риск для еврозоны, сильно зависящей от импорта энергоносителей, что делает ее более уязвимой к росту цен на нефть. «Европейская экономика явно слабеет, и слабеет довольно резко. Есть основания полагать, что ставки достигли пика в Европе. К такому же мнению приходят и рынки», – сказали стратеги BNY Mellon. В прошлом месяце ЕЦБ прервал серию из десяти повышений ставок подряд, усилив ожидания, что следующим шагом будет снижение ставок, возможно, уже в апреле следующего года. Трейдеры сейчас оценивают вероятность такого исхода более чем в 80% и прогнозируют четыре раунда сокращения ставок на 25 базисных пунктов к концу 2024 года. Специалисты Danske Bank говорят, что ожидания снижения ставок ЕЦБ в настоящее время отражают сценарий «обреченности и мрака». «Это был бы полный крах европейской экономики, который должен был бы оправдать это», – отметили они. Альфред Каммер, глава Европейского департамента МВФ, полагает, что депозитная ставка ЕЦБ должна оставаться близкой к своему рекордно высокому уровню в 4% в течение всего следующего года. Он предостерег ЕЦБ от слишком поспешного снижения ставок, поскольку впоследствии это потребует еще более дорогостоящего ужесточения политики. Так называемая «последняя миля» дезинфляции считается самой сложной, и может потребоваться два года, чтобы инфляция снизилась до 2%. Однако исключительно напряженный рынок труда может отодвинуть эту дату на 2026 год, предупреждает А. Каммер. Конфликт в Газе привел к росту мировых цен на энергоносители, что создает дополнительный риск повышения потребительских цен, добавил он. При этом «мягкая посадка» по-прежнему является основным сценарием МВФ, а не вариант с более глубокой рецессией, сообщил А. Каммер. Эксперты DNB Bank прогнозируют, что в Европе вот-вот начнется восстановление под руководством потребителей. «Перспективы дальнейшего повышения заработной платы в еврозоне в сочетании со снижением общей инфляции приведут к дальнейшему росту располагаемых доходов домохозяйств», – сказали они. «Стагнация экономики еврозоны, на наш взгляд, вызвана кризисом покупательной способности домохозяйств еврозоны, и это вот-вот изменится. Мы верим в восстановление экономики еврозоны и ждем, что американская экономика будет демонстрировать растущие признаки слабости. Это ключевая причина, по которой мы думаем, что ФРС снизит процентные ставки уже в июне следующего года, и к марту 2025 года стоимость заимствований в США составит 3,75%», – отметили в DNB Bank. «Тем временем ожидается, что ЕЦБ снизит ставки только в конце сентября следующего года и даже позже. Это означает, что спред между процентными ставками ФРС и ЕЦБ снизится примерно с текущих 1,5% до 0,5% в начале 2025 года, что может поддержать евро по отношению к доллару», – заявили аналитики банка. Они считают, что пара EUR/USD вырастет до 1,1500 через три месяца и до 1,2000 через двенадцать месяцев. Между тем стратеги National Bank of Canada не ждут значительного улучшения экономической ситуации в еврозоне и считают, что ЕЦБ почти наверняка достиг конечной точки ужесточения денежно-кредитной политики. «Мы по-прежнему полагаем, что в ближайшие кварталы европейская валюта будет слабой по отношению к доллару, и только в конце 2024 года возможно некоторое улучшение ситуации для единой валюты», – сообщили они. «Мы не думаем, что Европа сможет жить с тем уровнем процентных ставок, который уже есть, поскольку ЕЦБ зашел слишком далеко. Надеемся, что они довольно быстро исправятся. Мы считаем, что ЕЦБ необходимо будет снизить ставки, по крайней мере, настолько, насколько ожидают трейдеры в следующем году», – сказали специалисты TS Lombard. «За последние несколько недель рынки добавили около 20 б.п. смягчения в кривую ставок в еврозоне к середине 2024 года. Однако, в отличие от ФРС, "голубиная" переоценка ЕЦБ основана на более веских доказательствах замедления экономического роста, а значит, членам ЕЦБ будет сложнее убедить рынки в необходимости снижения цен», – отметили эксперты ING. Евро лишился части своих недавних достижений, и аналитики Scotiabank говорят, что единая валюта сохраняет ослабленный настрой. «Однако потери единой валюты пока ограничиваются средней частью диапазона $1,0600–1,0700, Сопротивление находится на уровне $1,0685–1,0690», – заявили они. Если «быкам» по EUR/USD удастся отвоевать отметку 1,0700, то они могут нацелиться на 1,0750 и 1,0800. С другой стороны, уровень 1,0660 формирует ближайшую поддержку на пути к 1,0640 и 1,0620. «Доллар должен восстановиться до области 106,50, чтобы заполнить гэп, образовавшийся на внутридневном/дневном графике после падения на прошлой неделе. Учитывая укрепляющуюся на рынках уверенность в том, что ставки в США достигли своего пика, восстановление гринбека вряд ли зайдет намного дальше этого уровня при прочих равных условиях», – считают в Scotiabank. Экономисты ING полагают, что доллар найдет еще немного поддержки в оставшуюся часть недели. «Возвращение USD к отметке 106,00 выглядит вполне возможным в ближайшие дни, хотя для достижения 106,50, вероятно, потребуются обнадеживающие данные по США», – сообщили они. Важные отчеты по США выйдут только на следующей неделе. Предполагается, что они покажут смягчение инфляции и снижение розничных продаж, что усилит встречные ветры для доллара, поскольку акцент сместится с того, нужно ли ФРС снова повышать ставки на то, в какой степени ожидается смягчение в следующем году. Участники рынка видят высокую вероятность четырех снижений ставок ФРС в 2024 году, начиная с мая, хотя на прошлой неделе председатель американского ЦБ Дж. Пауэлл подчеркнул, что регулятор даже не обсуждает такую возможность. Глава Банка Эндрю Бейли также утверждает, что еще слишком рано говорить о том, когда следует снизить процентные ставки. Поскольку британский ЦБ сталкивается с более устойчивой инфляцией, инвесторы полагают, что он будет действовать медленнее, чем его коллеги. Трейдеры полностью закладывают в котировки сценарий, согласно которому первое снижение ставок в Великобритании произойдет на 25 базисных пунктов в августе 2024 года, за которым последует, как минимум, еще одно снижение к концу года. Стратеги Julius Baer считают, что слабые экономические перспективы Туманного Альбиона означают, что Банк Англии прекратил повышать ставки и сохранит их неизменными до середины 2024 года с рисками снижения, если Соединенное Королевство вступит в рецессию. «Мы ожидаем, что ухудшающийся экономический фон останется встречным ветром для фунта, в то время как разница в ставках останется постоянной, учитывая, что другие крупные центральные банки также приостановили свою кампанию по ужесточению», – отметили они. «Рынки считают, что к августу 2024 года смягчение в Великобритании составит 30 б.п., что выглядит довольно скромно по сравнению с 50 б.п. и более, заложенными в цены для США и еврозоны. Мы полагаем, что в ожиданиях Банка Англии есть пространство для дальнейшей "голубиной" переоценки», – сказали специалисты ING. По их мнению, стерлинг рискует оказаться под давлением, поскольку есть еще много поводов для снижения ожиданий по ставкам Банка Англии. «Недавний отскок пары GBP/USD после снижения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США и ни к чему не обязывающего очередного заседания ФРС выдохся. Этот шаг выглядит экстремальным, учитывая изменение относительной разницы в реальных ставках по обе стороны Атлантики», – заявили эксперты HSBC. Более мягкие, чем ожидалось, октябрьские данные по рынку труда США оказали давление на доходность трежерис по сравнению с другими странами, включая Великобританию, вызвав рост фунта до семинедельного пика выше $1,24 в понедельник. Однако с тех пор пара GBP/USD лишилась более 100 пунктов. Маловероятно, что рыночное ценообразование в большей степени изменится в пользу стерлинга, говорят экономисты HSBC. Они полагают, что в условиях опасений по поводу стагфляции фунт будет продолжать испытывать трудности. «Замедление темпов роста мировой экономики и усиление геополитических рисков также могут привести к ослаблению фунта против доллара, который является безопасным убежищем», – сообщили в HSBC. Ключевая поддержка для GBP/USD находится в районе 1,2240–1,2220. Если эта область превратится в сопротивление, следующими целями для «медведей» станут отметки 1,2150 и 1,2100. С другой стороны, важный восходящий барьер расположен на уровне 1,2300, пробой которого позволит «быкам» взять курс на 1,2350 и 1,2400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH застрял в узком боковике 1860–1905

Альткоины идут вслед за BTC Вторая по капитализации криптовалюта ETH прорвалась выше технического уровня сопротивления $1860, но активность покупателей остаётся умеренной. Более того, инвесторам...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Нефть WTI может продолжить снижение

Возврат ниже $77 Смещение фокуса внимания с риска срыва поставок нефти с Ближнего Востока, на замедление экономики США и значительное падение экспорта Китаем. К тому же не следует забывать об...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

GBP/USD. Фунт в ожидании плохих новостей

Фунт в паре с долларом снижается третий день подряд, после стремительного взлёта к границам 24-й фигуры. Нисходящая динамика обусловлена усилением гринбека, на фоне ястребиных заявлений некоторых представителей ФРС (в частности, Лори Логан и Мишель Боуман). Боевой настрой Федрезерва привёл в чувство долларовых быков, которые находились в подавленном состоянии после публикации провальных Нонфармов. На горизонте снова замаячили слабые надежды на дополнительное ужесточение ДКП в обозримом будущем. Но самое главное – Федрезерв фактически исключил вероятность снижения ставки в перспективе ближайших месяцев, указывая на высокий уровень инфляции и медленные темпы её снижения. Реагируя на эту риторику, доллар вернул часть утраченных позиций – в том числе и в паре с фунтом. Пара gbp/usd не смогла удержаться в рамках 23-й фигуры и на данный момент тестирует уровень поддержки 1,2240 (линия Kijun-sen на дневном графике). По итогам ноябрьского заседания Банка Англии, которое состоялось в прошлый четверг, регулятор сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде, реализовав тем самым базовый, наиболее ожидаемый сценарий. Тем не менее фунт положительно отреагировал на итоги ноябрьской встречи, так как ЦБ, во-первых, допустил дальнейшее ужесточение монетарной политики (в случае «более устойчивого, чем ожидается в данный момент, инфляционного давления»), а во-вторых, Центробанк пересмотрел свои прогнозы относительно достижения целевого уровня по инфляции. Если раньше регулятор предполагал, что ИПЦ вернётся к двухпроцентному уровню ко второму кварталу 2025 года, то сейчас этот временной ориентир перенесён на конец 2025 года. Косвенную поддержку британцу оказали и результаты голосования по ставке. Решение о сохранении ставки на прежнем уровне поддержали 6 из 9 членов ЦБ: трое выступили за её увеличение на 25 базисных пунктов (по прогнозам, статус-кво должны были поддержать 7 или 8 членов Комитета). И хотя все эти ястребиные сигналы носили косвенный и опосредованный характер, они помогли фунту удержаться на плаву (ввиду слишком сильных голубиных ожиданий). После этого «случились» Нонфармы, которые подкосили позиции американской валюты. Сложившийся фундаментальный фон позволил покупателям gbp/usd подойти к границам 24-й фигуры – впервые с сентября этого года. Сейчас продавцы gbp/usd постепенно возвращают утраченные позиции, пользуясь усилением гринбека и пассивностью британской валюты. Фунт не способен вести «свою игру», так как де-факто Банк Англии сохранил параметры ДКП в прежнем виде и задекларировал сохранение статус-кво. И хотя ЦБ оставил дверь открытой для ещё одного повышения процентной ставки, для этого необходимы соответствующие условия. В этом контексте особую роль сыграют макроэкономические данные, которые будут опубликованы в пятницу, 10 ноября. Речь идёт о ключевых данных по росту экономики Великобритании. Предварительные прогнозы не сулят фунту ничего хорошего. Так, объём ВВП Британии в третьем квартале должен сократиться на 0,6% г/г, после аналогичного роста во втором квартале. В квартальном исчислении показатель также должен опуститься в отрицательную область, снизившись до -0,1% кв/кв (после роста на 0,2% в предыдущем квартале). Если говорить месячной динамике, то здесь ожидается стагнация: по прогнозам, в сентябре объём ВВП Великобритании вырос на 0,00%. Показатель промышленного производства также может разочаровать покупателей gbp/usd. Согласно общим прогнозам, объём производства в сентябре сократился на 0,1% (в месячном исчислении). В годовом выражении показатель должен вырасти на 1,1% (в августе он выходил на отметке 1,3%). Очевидно, что, если вышеперечисленные показатели выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), призрачные шансы на ещё один раунд повышения ставки рассеются. И хотя Эндрю Бейли по итогам ноябрьского заседания напомнил, что мандатом ЦБ является ценовая стабильность, «а не предотвращение рецессии», Центробанку в любом случае придётся считаться с результатами третьего квартала при принятии решения по ставке на последующих заседаниях. Кроме того, замедление британской экономики породит (возобновит) разговоры о перспективах снижения ставки в первой половине следующего года. Например, валютные стратеги Commerzbank заявляют о том, что снижение ставки «кажется всё более и более вероятным». При этом они указывают на голубиную позицию главного экономиста Банка Англии Хью Пилла. По мнению экспертов, многое в этом вопросе будет зависеть от динамики инфляции в октябре (значение которой мы узнаем на следующей неделе): если ИПЦ снизится под 5-процентную отметку, как и прогнозировал ранее ЦБ, вероятность смягчения ставки в первой половине 2024 года существенно возрастёт. Замедление экономики Великобритании в третьем квартале лишь усилят «голубиные» ожидания рынка. Таким образом, фунт в паре с долларом вскоре может оказаться под значительным давлением – вне зависимости от «самочувствия» американской валюты. Если ключевые отчёты по росту британской экономики разочаруют, на повестке дня снова окажется вопрос смягчения ДКП, даже несмотря на соответствующие опровержения главы Банка Англии. В таком случае пара gbp/usd может протестировать ближайший уровень поддержки 1,2190 (средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1) с последующим прорывом к основанию 21-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 ноября. Банк Англии меняет направление политики

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пяти волновой вид, по фунту – она приняла трехволновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волны 2 или b должна была принять минимум трехволновой вид. Несмотря на то что британец две недели находился на грани отмены сценария с построением волны 2 или b, сейчас волновая картина выглядит хорошо и убедительно. Следовательно, снижение котировок может начаться уже в ближайшее время. Или же уже началось. Предполагаемая волна 3 или с может получиться очень протяженной. 17-18 фигуры – это ее минимальная цель. Главный экономист Банка Англии разочаровал рынки. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился еще на 40 базовых пунктов. Текущая волновая разметка предполагает именно такое движение, а слабый новостной фон полностью оправдывает низкую амплитуду инструмента. Однако не только волновая разметка благоволит снижению спроса на фунт. Во вторник главный экономист Банка Англии Хью Пилл допустил, что в первой половине следующего года процентная ставка может быть снижена. Рынки вряд ли восприняли это сообщение с радостью, так как это «медвежий» фактор для британца. Сегодня выступил с речью губернатор Банка Англии Эндрю Бейли и он не опроверг слова Пилла. Рынок ожидал, что в следующем году может начаться смягчение денежно-кредитной политики, так как ФРС и ЕЦБ также подают сигналы о таком сценарии. И в этом сценарии нет ничего странного, если бы не одна мелочь. Банк Англии по-прежнему ожидает, что до конца текущего года инфляция замедлится до 5%. Что если она не снизится настолько? В последние два месяца индекс потребительских цен практически не замедляется и составляет на данную минуту 6,7% г/г. За октябрь, ноябрь и декабрь, следовательно, инфляция должна снизиться на 1,7% в годовом выражении. А темпы роста заработных плат остаются практически максимальными, что затрудняет процесс падения темпов роста цен. Я сомневаюсь, что цель 5% достижима до конца года, но в любом случае речь уже идет только о снижении ставки, а не о ее повышении. На последних двух заседаниях Банк Англии принял решение не повышать ставку, что может являться началом «голубиного» сценария, который может занять пару лет. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что спрос на британца будет снижаться и далее. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге приняла убедительный вид и, вероятно, завершена. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может вырасти до $150 000 к 2025 году

Криптовалюта биткоин на позапрошлой неделе выросла в цене на $5 000, до уровня $34 267, а на прошлой уверенно преодолела указанный уровень. Мы не можем сделать вывод, что теперь продолжится движение вверх, но следует отдать должное первой криптовалюте в мире – она возобновила рост и преодолела сразу два важных уровня, что вполне позволяет ей рассчитывать на продолжение роста. Что касается фундаментальных обоснований такого резкого взлета, то мы по-прежнему не видим, за счет чего цифровое золото могло так резко подорожать. Скорее всего, сработало старое как мир правило: «покупай на слухах, продавай на фактах». Криптовалютный рынок уже несколько месяцев подряд обсуждает возможное одобрение заявок сразу нескольких компаний на спотовый инструмент биткоин-ETF, и, похоже, он все-таки будет одобрен. Именно поэтому биткоин и мог показать сильный рост. Тем временем своим видением ситуации поделились в компании Bernstein. Эксперты компании заявили, что одобрение спотовых инструментов биткоин-ETF может спровоцировать длительный рост, в рамках которого будет достигнута отметка $150 000, но случится это не ранее 2025 года. Один из аналитиков компании Гаутам Чхугани считает, что Комиссия по ценным бумагам и рынкам США одобрит биткоин-ETF в январе 2024 года. Как следствие, различные биткоин-фонды аккумулируют до 10% общего предложения «битка». «Даже если вам не нравится биткоин, как нам, нужно смотреть на него, как на товар. И взгляд с этой точки зрения позволяет предполагать значительный рост цифрового золота», – считает Чхугани. Также господин Чхугани вспомнил и про грядущий «халвинг». По его мнению, снижение вознаграждения майнерам за добытый блок в два раза уберет с рынка всех мелких игроков, но позволит более крупным получать большую прибыль. Как видим, очень многие эксперты связывают дальнейший рост биткоина с «халвингом» и биткоин-ETF. Возможно, они правы, но скажем так: на рынке крайне редко бывают простые и понятные вещи. Рынок – это совокупность огромного количества игроков. Быть уверенными в том или ином прогнозе на 100% нельзя никогда. Нужно следовать за конкретными торговыми сигналами. Если их нет, то не рисковать. На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос до уровня $34 267 и ушел в очередной флэт. Теперь этот уровень нельзя использовать для получения сигналов. Скорее всего, потребуется некоторое время, чтобы рынок успокоился и принял решение, как ему действовать далее. Возможно, уровень $34 267 придется немного скорректировать, все будет зависеть от того, сколько биткоин теперь проведет во флэте. Также отметим отработку важного уровня Фибоначчи 38,2%, который пролегает на уровне 35 897$. Именно от него по итогу цена и отскочила. Этот уровень представляет собой 38,2% коррекции от падения с $70 000 до $15 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после хорошей лонговой инициативы прошлой недели имеем глубокую шортовую коррекцию, которая предоставляет хорошие цены на покупателей в рамках большой трёхволновой структуры АВС:В качестве опорного слома на мелких ТФ можно выбрать слом на американской сессии сегодняшнего дня с 4-мя лонговыми целями:. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,06595. Прибыль зафиксировать на уровнях 1,06870, 1,07054, 1,07264 и 1,07570.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Rekt Capital: биткоину предстоит пройти пять этапов, связанных с «халвингом»

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину еще более красноречивая. Котировки всего за два дня доросли до уровня $34 267, но дальше рост застопорился, и на данный момент цена движется вдоль уровня $34 267. Таким образом, можно сказать, что этот уровень преодолен, но теперь есть и еще один уровень – $35 897, который является 38,2% по Фибоначчи. Его преодоление можно будет расценивать в качестве сигнала на покупку, но на данный момент цена дважды не сумела его преодолеть. В апреле 2024 года состоится новый «халвинг» в сети биткоин. Один из известных аналитиков и криптотрейдеров Rekt Capital поделился своим видением движения биткоина в период с «6 месяцев до «халвинга»» по 12 месяцев «после «халвинга»». По его мнению, все движение биткоина в подобные периоды времени можно разделить на 5 фаз: фаза до «халвинга», ралли перед «халвингом», откат, повторное накопление и сильный рост. Также эксперт пояснил, что ралли – это этап, в котором инвесторы ищут любую возможность зайти в рынок, чтобы получить сверхприбыль. Ралли должно начаться за 60 дней до «халвинга». Третья фаза – откат – будет сопровождаться коррекцией или флэтом. Эта фаза может прийтись непосредственно на сам «халвинг». В течение этой фазы многие инвесторы и трейдеры будут сомневаться в том, послужил ли «халвинг» «бычьим» сигналом для рынка? Далее следует четвертый этап, в течение которого инвесторы накапливают монеты. Эта фаза может длиться несколько месяцев. И последняя фаза, в рамках которой биткоин обычно показывает умопомрачительный рост. В этой теории есть только одно «но». Вряд ли биткоин будет на каждом «халвинге», коих запланировано до 2140 года еще великое множество, торговаться одинаково. Если бы все было так просто, то на рынке зарабатывали бы абсолютно все, что априори невозможно. Поэтому мы относимся скептически к подобным раскладкам. Мы считаем, что с большой долей вероятности движение будет совершенно иным, а от падения биткоина никто и никогда не застрахован. Поэтому, как и ранее, советуем четко придерживаться технического анализа. Кто бы что ни говорил, кто бы ни прогнозировал, всегда следует понимать, что актив может упасть даже до нуля. Яркий тому пример – падение нефти до отрицательных значений в 2020 году. Кто мог предположить, что нефть будет стоить $0 за баррель? На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню $34 267. Закрепление котировок цифрового золота выше этого уровня может спровоцировать новый рост, но в качестве источника сигналов этот уровень использовать уже нельзя. Последний виток роста биткоина был слишком стремительным, поэтому теперь требуется некоторое время, чтобы рынок немного успокоился и принял новую цену. Было бы также неплохо увидеть нисходящую коррекцию, а уже потом искать новые сигналы на покупку, если «бычий» тренд сохранится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 ноября. Инфляция в ЕС снижается, ЕЦБ переполнен оптимизмом, но не все так просто

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пяти волновой и вполне завершенный вид. А это значит, что уже на этой неделе может возобновиться снижение евровалюты. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b(она может быть и гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Внутри первой волны прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она завершена. Внутри второй волны прослеживается пять волн, поэтому и она тоже может быть уже завершена. Ожидаю построения волны 3 или с. Интересная информация для евро-трейдеров. Курс инструмента Евро/Доллар в среду снизился еще на 30 базовых пунктов. Курс пары продолжает снижаться уже третий день подряд, хотя новостной фон очень слабый или же вообще отсутствует. Время от времени проходят выступления членов Советов управляющих ЕЦБ и ФРС, и некоторые из них мы обязательно рассмотрим. Однако, забегая вперед, можно сказать, что причина падения спрос на евровалюту заключается не в них. Все дело в текущей волновой разметке, которая однозначно предполагает построение понижательной волны 3 или с. Безусловно, волновая картина может в любой момент принять и более сложный вид, но с таким успехом можно вообще не анализировать волны, если прогнозы никогда не сбываются. Я все же считаю, что неприятности и неожиданности случаются время от времени, но сейчас не такой случай. Мартинс Казакс, один из управляющих ЕЦБ, заявил сегодня, что цель в 2% не изменилась, не изменится и будет достигнута. Согласно обновленным прогнозам ЕЦБ, эта отметка будет достигнута в середине 2025 года. Днем ранее главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн заявил, что регулятор наблюдает некоторый прогресс по снижению базовой инфляции, но этого все еще слишком мало, чтобы праздновать победу. А опрос потребителей Евросоюза показал, что они ожидают инфляцию в 4% в ближайшие 12 месяцев. Как видим, потребители не разделяют оптимизм ЕЦБ, который на самом деле не такой уж и оптимизм, если речь идет о снижении до 2% в 2025 году. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи. На первых порах осторожные, так как волна 2 или b теоретически может принять и еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас – перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар расставил ловушки вокруг евро

Несмотря на нехватку данных по EUR/USD, сегодня ситуация может выйти из под контроля. Сильная реакция на прошлой неделе стала первым примером того, как может отреагировать валютный рынок, если появятся, к примеру, признаки рецессии в США. Сегодня в центре внимания останутся выступления официальных лиц ЦБ. Со стороны ФРС внимание, вероятно, по-прежнему будет сосредоточено на дебатах о дальнейшем повышении ставки. На повестке дня также выступления членов ЕЦБ из обоих лагерей, которые спаривают более трех снижений ставок, запланированных рынком до октября 2024 года. Представитель Совета управляющих ЕЦБ Мартиньш Казакс заявил в среду, что регулятор остается привержен цели достичь показателя инфляции в 2% и будет делать все, чтобы это случилось. «Наш текущий прогноз предполагает, что мы достигнем ее во второй половине 2025 года. Мы очень четко определили нашу цель и, конечно, мы полны решимости и достигнем ее», – резюмировал Казакс. Политик также отметил, что он «не может исключить возможность того, что может потребоваться дальнейшее повышение ставок». Несмотря на позитивные для евро заявления, пара EUR/USD остается под давлением и торгуется сегодня в районе 1,0660. Видимо определяющими все же будут новости из США.Теханализ евро Евро в коррекции ниже 1,0700. Если давление продаж продолжится, пара EUR/USD может в первую очередь рассмотреть возможность возвращения к минимальным значениям недели на уровне 1,0495, зафиксированным 13 октября. Затем курс направится к самой низкой точке текущего года в 1,0448, достигнутой 15 октября, и далее к значению 1,0400. В случае поворота вверх следующее сопротивление можно ожидать у ноябрьского максимума в 1,0754, отмеченного 6 ноября, за которым следует отметка 1,0802 и еще один недельный максимум 1,0945, достигнутый 30 августа. Превысив эти значения, пара может направиться к психологически важному уровню 1,1000, перед августовским максимумом в 1,1064, отмеченном 10 августа, и недельной вершиной в 1,1149, которая была зафиксирована 27 июля и предшествует максимальному значению текущего года в 1,1275, достигнутому 18 июля.Фокус рынка Инвесторы будут внимательно следить за выступлением Джерома Пауэлла, особенно на фоне растущей вероятности снижения ставок ФРС уже летом 2024 года. Стоит отметить, что возможность корректировки процентной ставки в декабре выглядит нереально после недавнего заседания FOMC и публикации более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь. Интригу создает тот факт, что высокопоставленные представители американского регулятора продолжают настойчиво твердить о более жестких мерах в монетарной политике в долгосрочной перспективе. Ожидается, что позже на заседании также выступят глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, а также два других представителя FOMC Майкл Барр и Филип Джефферсон. Сегодня доллар продолжил восстановительную динамику к корзине валют, поскольку несколько чиновников ФРС напомнили инвесторам, что возможность дальнейшего повышения ставок исключать нельзя. Вчера Кристофер Уоллер охарактеризовал рост внутреннего валового продукта в размере 4,9% за третий квартал как значительный прорыв, заслуживающий пристального наблюдения. Между тем его коллега Боуман приняла эту статистику как подтверждение того, что экономическая мощь страны не просто остается на высоком уровне, но и, возможно, ускоряет свое развитие. Уоллер не уточнил, будут ли необходимы дополнительные увеличения ставок, в отличие от Боуман, которая высказала мнение о том, что рост экономики может вызвать потребность в увеличении процентных ставок. Руководители ФРС Чикаго и Миннеаполиса Гулсби и Кашкари повторили свои опасения относительно того, что подъем рыночных ставок может привести к более жестким финансовым условиям. Однако никто из них не исключил возможность дальнейшего повышения. Инвесторы же не проявили особой уверенности в вероятности следующего повышения ставок, хотя рост доллара очевиден. Это можно сделать вывод из того факта, что доходность по 10-летним казначейским облигациям упала вопреки тренду доллара. Анализируя ожидаемую динамику, основываясь на фьючерсах для фондов ФРС, можно заметить, что шанс очередного увеличения ставки на четверть п.п. и ее понижения на 90 б.п. к концу 2024 года составляет всего примерно 15%. Падение доходности, возможно, спровоцировано успешным размещением облигаций сроком на три года на сумму 48 млрд долларов и предстоящими аукционами десяти- и тридцатилетних облигаций позднее в течение недели. К факторам, которые могли побудить инвесторов к ставкам на снижение, относится разочаровывающий отчет о занятости в США, опубликованный в пятницу. Однако, оценивая широкий спектр экономических индикаторов, не видно причин для столь значительного сокращения ставок. Следовательно, если последующие данные об экономическом росте США будут свидетельствовать об устойчивости экономики, сохранится вероятность корректировки политики в сторону увеличения ставок и дальнейшего укрепления доллара. Если сегодня Пауэлл эхом откликнется на высказывания своих коллег и подтвердит, что высокие показатели экономической активности в третьем квартале поддерживают вероятность ужесточения ДКП, или если он укрепит позицию ФРС о необходимости держать ставки высокими, доллар продолжит ралли. Торги на Уолл-стрит во вторник закрылись ростом, при этом наибольший прирост продемонстрировал Nasdaq, что возможно было обусловлено понижением доходности гобумаг. Такая динамика на рынке может указывать на то, что трейдеры, работающие с долларом, взяли на заметку предупреждения представителей ФРС, и остается открытым вопрос, сможет ли сегодняшнее выступление Пауэлла внести вклад в рост доходности. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на стоимости акций. Следующим событием после выступления Пауэлла, которое может испытать рынки и их ожидания относительно политики ФРС, будет публикация данных об инфляции за октябрь на следующей неделе. Также стоит отследить следующую оценку от модели GDPNow Федерального резерва Атланты, которая будет опубликована после обновления данных об индексе потребительских цен. На текущий момент эта модель прогнозирует экономический рост на уровне 2,1% в последнем квартале года.Теханализ доллара Американский доллар вновь приобретает статус привлекательной инвестиции и надежной защиты активов, поскольку инвесторы размышляют о возможном глобальном экономическом спаде или даже о том, что мир уже погрузился в рецессию. Укрепление такого взгляда частично связано с последними данными из США, которые показали рост эффективности и прибыльности розничных дисконтных магазинов в конце квартала. В то же время американские потребители ощущают дискомфорт от повышения ставок, что сигнализирует о грядущих изменениях в экономике. Индекс доллара искал поддержку около отметки 105,00 и уже успел отскочить от нее ранее. Любые неожиданные потрясения на международных финансовых рынках могут вызвать резкий разворот ситуации и способствовать усилению потока инвестиций в доллар как в валюту-убежище. Первым логичным этапом в таком сценарии было бы восстановление к уровню 105,85, который является ключевым с марта 2023 года. Продолжение движения вверх может привести к возвращению к отметкам около 107,00 и к недавним максимумам, отмеченным на этом уровне.Между тем уровень 105,10 продолжает играть роль критической точки отсчета. Если DXY проскользнет ниже, курс может упасть и следующей значимой поддержкой станет уровень 104,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Rekt Capital: биткоину предстоит пройти пять этапов, связанных с «халвингом».

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину еще более красноречивая. Котировки всего за два дня доросли до уровня 34 267$, но дальше рост застопорился и на данный момент цена движется вдоль уровня 34 267$. Таким образом, можно сказать, что этот уровень преодолен, но теперь есть и еще один уровень – 35 897$, который является 38,2% по Фибоначчи. Его преодоление можно будет расценивать в качестве сигнала на покупку, но на данный момент цена дважды не сумела его преодолеть. В апреле 2024 года состоится новый «халвинг» в сети биткоин. Один из известных аналитиков и криптотрейдеров Rekt Capital поделился своим видением движения биткоина в период с «6 месяцев до «халвинга»» по 12 месяцев «после «халвинга»». По его мнению, все движение биткоина в подобные периоды времени можно разделить на 5 фаз: фаза до «халвинга», ралли перед «халвингом», откат, повторное накопление и сильный рост. Также эксперт пояснил, что ралли – это этап, в котором инвесторы ищут любую возможность зайти в рынок, чтобы получить сверх-прибыль. Ралли должно начаться за 60 дней до «халвинга». Третья фаза – откат – будет сопровождаться коррекцией или флэтом. Эта фаза может прийтись непосредственно на сам «халвинг». В течение этой фазы многие инвесторы и трейдеры будут сомневаться в том, послужил ли «халвинг» «бычьим» сигналом для рынка? Далее следует четвертый этап, в течение которого инвесторы накапливают монеты. Эта фаза может длиться несколько месяцев. И последняя фаза, в рамках которого биткоин обычно показывает умопомрачительный рост. В этой теории есть только одно «но». Вряд ли биткоин может и будет на каждом «халвинге», коих запланировано до 2140 года еще великое множество, всегда торговаться одинаково. Если бы все было так просто, то на рынке зарабатывали бы абсолютно все, что априори невозможно. Поэтому мы относимся скептически к подобным раскладкам. Мы считаем, что с большой долей вероятности движение будет совершенно иным, а от падения биткоина никто и никогда не застрахован. Поэтому, как и ранее, советуем четко придерживаться технического анализа. Кто бы что не говорил, кто бы не прогнозировал сумасшедшие взлеты биткоина, всегда следует понимать, что актив может упасть даже до нуля. Яркий тому пример – падение нефти до отрицательных значений в 2020 году. Кто мог предположить, что нефть будет стоить 0$ за баррель? На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню 34 267$. Закрепление котировок «цифрового золота» выше этого уровня может спровоцировать новый рост, но в качестве источника сигналов этот уровень использовать уже нельзя. Последний виток роста биткоина был слишком стремительным, поэтому теперь требуется некоторое время, чтобы рынок немного успокоился и принял новую цену. Было бы также неплохо увидеть нисходящую коррекцию, а уже потом искать новые сигналы на покупку, если «бычий» тренд сохранится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс