Рубль обходит санкции

У страха глаза велики. Слухи о том, что самые масштабные западные санкции в историю убьют экономику России, а установленное G7 ограничение по потолку цен на ее нефть в $60 за баррель сократит валютную выручку Москвы, оказались сильно преувеличенными. Доходы бюджета РФ от экспорта черного золота в октябре более чем удвоились по сравнению с сентябрем и выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022. Это обстоятельство позволило «медведям» по USD/RUB развить контратаку. Введенный странами G7 потолок цен на российскую нефть должен был работать через механизм страхования грузов. Однако Москва нашла обходные пути. Во-первых, она использует собственный флот. Во-вторых, доля танкеров, подпадающих под требования Большой семерки, сократилась с 65% до менее чем 50%. Наконец, в-третьих, ограничения обходятся благодаря искусственному завышению стоимости транспортировки. В итоге, по данным Argus Media, средняя стоимость Urals составляет $74 за баррель. Динамика разных сортов нефтиБолее высокая цифра по сравнению с ценовым потолком G7 в $60 за баррель позволяет России собрать больше денег в казну и помогает ее экономике и валюте. Так, эксперты Wall Street Journal теперь считают, что Москва выполнит свой план по дефициту бюджета в 2% от ВВП на текущий год. Хотя ранее они говорили о цифре в 5%. Валовой внутренний продукт расширился на 5,1% в третьем квартале. Пусть ЦБ РФ ожидает его замедления до 1,5% в четвертом, но в целом динамика показателя весьма достойная. При помощи обходных путей от санкций Россия увеличивает экспорт нефти. Так средние за четыре недели поставки черного золота морскими путями выросли до 3,48 млн б/с, хотя за пятидневку к 5 ноября индикатор снизился. Экспорт идет теми же темпами, что и раньше, что заставляет сомневаться в истинности заявления Москвы о его сокращении на 300 тыс. б/с до конца 2023. Впрочем, у Кремля свои объяснения. Дескать, речь идет не только о нефти, но и о нефтепродуктах. Динамика морских поставок нефти из РоссииРост валютной выручки и доходов бюджета имеют большее значение для рубля, чем контроль за движением капитала. Согласно разработанной правительством схеме, 43 компании, название которых не разглашается, должны обеспечить поступление в российские банки не менее 80% своей выручки, а затем продать не менее 90% от нее на внутреннем рынке. Таким образом, увеличивается предложение иностранной валюты, что приводит к снижению котировок USD/RUB. При этом Банк России продолжает выступать против таких правил. По его мнению, в долгосрочной перспективе эффект может оказаться прямо противоположным. Технически на дневном графике USD/RUB продолжается реализация разворотного паттерна Двойная вершина. Падение котировок ниже 91,4 откроет дорогу к 90,3 и 89. Напротив, рост пары выше 92,5 и 93,5 станет поводом для рассуждений о завершении коррекционного движения. При таком раскладе имеет смысл рассматривать покупки американского доллара против российского рубля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: все выше и выше

Психологически сильный уровень сопротивления 150.00, который достаточно долго остерегались «штурмовать» покупатели этой валютной пары, преодолён. Более того, в конце прошлого месяца, когда состоялось заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике, USD/JPY успешно преодолела отметку 151.00 и 30 пунктов не дотянула до отметки 152.00. Как известно, по итогам октябрьского заседания члены правления Банка Японии приняли решение оставить текущие параметры монетарной политики без изменений, сохранив значения процентной ставки и доходности 10-летних гособлигаций JGB на уровнях -0,10% и 0%, соответственно. «Целесообразно сделать политику YCC более гибкой, учитывая очень высокую неопределенность в экономике и на рынках», «при проведении рыночных операций верхняя граница доходности 10-летних JGB на отметке 1% будет рассматриваться как ориентир», а «Банк Японии будет терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики в рамках YCC, чтобы поддержать экономическую активность и создать условия для более активного роста заработной платы», - говорилось в сопутствующем заявлении. Более того, «в случае необходимости мы без колебаний примем дополнительные меры смягчения», - заявил глава Банка Японии Кадзуо Уэда на пресс-конференции по итогам октябрьского заседания ЦБ по вопросам монетарной политики. Опубликованная в конце прошлого месяца неубедительная макроэкономическая статистика из Японии также не смогла оказать поддержки иене. Согласно представленным данным, объёмы розничных продаж в сентябре снизились на -0,1% после роста на +1,0% в августе и до 5,8% в годовом выражении (с 7,0% ранее при прогнозе в 5,9%), а объёмы промышленного производства, важнейшего компонента экспортоориентированной экономики Японии, замедлились в годовом выражении до -4,6%, с -4,4% в августе. При этом базовый индекс потребительских цен (без учета продовольствия), который является целевым показателем Банка Японии, по-прежнему прогнозируется на уровне 1,7% в 2025 финансовом году, т.е. не выше целевого уровня в 2%. «Мы будем сохранять отрицательную ставку и политику YCC до тех пор, пока на устойчивой основе не будет достигнута 2%-ная инфляция», - заявил сегодня глава Банка Японии Кадзуо Уэда, а из опубликованного также в четверг Сводного отчета мнений Банка Японии по итогам октябрьского заседания следует, что «до достижения целевого уровня 2% еще далеко, поэтому банку важно поддерживать динамику роста заработной платы и цен путем продолжения смягчения денежно-кредитной политики». В свою очередь опубликованный сегодня утром индекс текущей ситуации (от Eco Watchers), который приводится в исследовании экономических наблюдателей и публикуется Секретариатом кабинета министров страны, снизился с 49,9 до 49,5 в октябре при прогнозе в 50,1, а прогноз развития событий (от Eco Watchers) - с 49,5 до 48,4, подтверждая дальнейшее замедление динамики роста японской экономики. Таким образом, логично предположить дальнейшее ослабление японской иены и рост пары USD/JPY, если, конечно, доллар также продолжит укрепляться или, хотя бы, не падать. Сегодня он двигается в диапазоне в основных валютных парах, сохраняя в них, в том числе и в паре USD/JPY, позитивную динамику. Его индекс DXY также остаётся в узком диапазоне вблизи отметки 105.45, ожидая новых драйверов для продолжения роста. Сегодня они могут появиться, по крайней мере, может резко повыситься волатильность на рынке, если глава ФРС Джером Пауэлл и глава ЕЦБ Кристин Лагард в рамках дискуссии Международного валютного фонда (МВФ) на тему "Проблемы монетарной политики в условиях мировой экономики" сделают неожиданные заявления. Начало выступления Кристин Лагард запланировано на 17:30, а Пауэлла – на 19:00 (GMT). Из публикаций макроэкономических данных сегодня инвесторы обратят внимание на статистику по динамике заявок на пособия по безработице в США. Здесь, по прогнозу, ожидается рост числа первичных заявок (за неделю на 3 ноября) с 217,0 тыс. до 218,0 тыс., а повторных (за неделю на 27 октября) - с 1,818 млн до 1,820 млн. Но влияние этих данных на динамику доллара будет, скорее всего, незначительным и краткосрочным. В целом же, как мы уже отметили выше, пара USD/JPY сохраняет позитивную динамику, торгуясь в зоне устойчивого бычьего рынка, выше ключевых среднесрочных и долгосрочных уровней поддержки 144.55, 142.75, 141.50, 130.65, 126.80 (подробнее о динамике USD/JPY и технический анализ см. в «USD/JPY сценарии динамики на 09.11.2023»). *) копирование сигналов в Instaforex -https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=...**) ПАММ-система в Instaforex -https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ***) открыть торговый счет в Instaforex -https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD. Обзор, аналитика

Доллар немного под давлением после резкой распродажи прошлой недели на фоне растущей уверенности в том, что Федеральная резервная система завершила цикл повышения процентных ставок.По мнению многих аналитиков, в четвёртом квартале экономика США замедлится, соответственно, дальнейшее повышение ставок будет маловероятным. А это снизит привлекательность доллара, который пока выигрывает от относительной силы Соединенных Штатов по сравнению с другими крупными экономиками.С точки зрения главного валютного стратега Scotiabank в Торонто Шона Осборна, мы переходим к ралли продаж доллара после тенденции к уменьшению покупки доллара, которая наблюдалась с середины года. Но, в краткосрочной перспективе, пока доллар восстанавливается после распродажи на прошлой неделе, он может продолжить рост. Вероятно, это продлится недолго.После двухдневного заседания ФРС на прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл был истолкован как демонстрирующий «голубиный тон», доллар пострадал. Процентные ставки были оставлены без изменений. Вчера Пауэлл не стал комментировать денежно-кредитную политику в своём выступлении, так как сегодня его речь продлится.Согласно данным CME FedWatch Tool, присутствует 17% вероятности нового повышения ставок к январю, но закладывается 18% вероятность того, что снижение ставок может произойти уже в марте.Индекс доллара вырос на 0,05%, до 105,55.На прошлой неделе он упал на 1,4%, это было самое резкое недельное падение с середины июля.Более слабые, чем ожидалось, данные по занятости за октябрь в пятницу усилили распродажу доллара на прошлой неделе. Следующими крупными экономическими публикациями в США станут данные по инфляции потребительских цен и розничным продажам, которые выйдут на следующей неделе.В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Доллар США был самым слабым по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 ноября. ЕЦБ ожидает снижения инфляции в течение следующих двух лет

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню 1,0714. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,0644. Закрытие курса пары над уровнем 1,0714 позволит трейдерам рассчитывать на новый рост в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765. Для меня основным вариантом остается падение. Ситуация с волнами продолжает оставаться неоднозначной. В последние недели мы наблюдаем с некоторыми оговорками горизонтальное движение. Волны очень часто чередуются без формирования даже краткосрочных трендов. Последняя волна вверх – самостоятельная. Она пробила пики всех предыдущих волн за последний месяц. Для того чтобы мы могли рассматривать движение пары, как «медвежий» тренд, следующая волна вверх не должна пробить пик от 6 ноября. А новая волна вниз должна пробить лоу вчерашнего дня. Но даже в этом случае рассчитывать на первых порах можно будет на падение только к уровню 1,0524. Вчера в Евросоюзе вышел отчет по розничной торговле, объемы которой снизились в сентябре на 0,3%. Трейдеры ожидали более высокого значения. Также состоялось выступление одного из членов Совета управляющих ЕЦБ Мадиса Мюллера, который заявил, что военный конфликт на Ближнем Востоке может вызвать новый рост цен на энергоносители, что является фактором роста для инфляции. Он также заметил, что одной из причин высокой инфляции являются высокие темпы роста заработных плат (такая же проблема, как и в Великобритании). О процентной ставке и ее изменении Мюллер не сказал ни слова. Я считаю, что информационный фон не изменился и можно рассчитывать на дальнейшее падение европейской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и новое закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,0639. Однако «медвежья» дивергенция у индикатора CCI сработала в пользу валюты США и начала падения в направлении уровня 1,0639. Закрытие курса пары под этим уровнем позволит ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,0466. Новых назревающих дивергенций не наблюдается в данное время. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4735 контрактов Long и закрыли 4871 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 210 тысяч, а контрактов Short – 125 тысяч. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). Евросоюз – Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (17-30 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (19-00 UTC). 9 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи, из которых выделяются выступления глав ФРС и ЕЦБ. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в среду может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0524 с целями 1,0644 и 1,0714. Обе цели отработаны. Новые покупки рассматривать пока не советую. Продажи я советовал при закреплении под уровнем 1,0714 с целью 1,0644 и ниже. Эти сделки можно держать открытыми. Сегодня можно продавать при отбое от уровня 1,0714 с той же целью. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 ноября. Джером Пауэлл не сообщил ничего важного о ДКП

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду падение к уровню 1,2250 и отбой от него. Начался слабый рост в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,2321, до которого пара может и не добраться. Закрепление котировок под уровнем 1,2250 сработает в пользу валюты США и продолжения падения в направлении уровня 1,2175. Закрепление пары над 1,2321 повысит шансы на возобновление роста в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,2477. Ситуация с волнами остается неоднозначной. В последние недели мы наблюдали горизонтальное движение с редкими всплесками активности трейдеров, но последняя пятница закончилась формированием сильной волны вверх, которая пробила пики всех волн за последние 2 месяца. Таким образом, с одной стороны, у нас теперь формируется «бычий» тренд, но я сомневаюсь, что он получит развитие. Я думаю, что более вероятно формирование нового «медвежьего» тренда. Тоже краткосрочного, с падением пары к уровню 1,2106. Вчера Джером Пауэлл выступил с речью на конференции, приуроченной 100-летию годовщины создания отдела исследований и статистики ФРС. Однако в своей речи президент ФРС не затронул тему ДКП. Таким образом, никакой новой и важной информации трейдеры не получили. Как следствие, не было и никакой реакции рынка. Сегодня Пауэлл выступит еще раз. Если он это сделает с тем же успехом, то и это событие будет проходным. На этой неделе крайне малое количество важных записей в календаре, и мы заслуженно наблюдаем слабые движения пары. Тем не менее, британец с самого начала недели падает, что может указывать на понемногу нарастающую силу медведей. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под коррекционным уровнем 50,0% – 1,2289. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2035. Новое закрытие над 1,2289 будет мало что значить. Лучше сейчас ориентироваться по часовому графику. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3407 единиц, а количество Short – на 1672 единицы. Общее настроение крупных игроков уже давно изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 64 тысячи против 84 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Тот рост, который мы видим в последние недели – коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (19-00 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе только одну важную запись – выступление Джерома Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал вчера при закреплении под уровнем 1,2321 на часовом графике с целью ближайший уровень. Такой уровень 1,2250 и он уже достигнут. Закрытие под ним позволит оставаться в продажах с целями 1,2175 и 1,2106. Покупки сегодня достаточно небезопасны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin направляется на $37 000. Советы по торговле на 9 ноября

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномТест цены 35395 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку биткоина в продолжение восходящего тренда. В итоге первое движение вверх не принесло успеха, однако аналогичный сигнал во второй половине дня оказался куда более прибыльным, что вылилось в движение вверх биткоина почти в район целевого уровня 35800. Сегодня на азиатской сессии первая криптовалюта уже обновила уровень 36700 и, судя по всему, нацелена на обновление очередного сопротивления в районе 37000. Такому сильному росту способствуют новости о том, что SEC начала переговоры с Grayscale по поводу одобрения фонда Bitcoin ETF. Сейчас обсуждаются детали заявки компании. Также сегодня, 9 ноября, SEC откроет восьмидневное окно для принятия новых заявок, что может собрать еще около 12 спотовых ETF на Bitcoin. Что касается внутридневной технической перспективы действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 36866 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 37300 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 37300 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост биткоина можно в расчете на дальнейшее развитие бычьего сценария, особенно после таких хороших новостей, указывающих на то, что SEC смерилась с запуском нового криптовалютного инструмента. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 36522. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 36866 и 37300.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 36522 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 35923, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин сегодня вряд ли может вернуться, так что будьте осторожны с продажами. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 36866. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 36522 и 35923.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.84 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку пары в продолжение развития бычьего тренда. В итоге движение вверх составило около 20 пунктов. Других сигналов по входу в рынок на протяжении дня я так и не дождался. Сегодня должно состояться еще одно выступление губернатора Центрального банка Японии Кадзуо Уэды. Если управляющий повторит ровно все то, что говорил вчера, или чего хуже, добавит мягкости в свою речь, скорей всего пара продолжит рост, а японская иена подвергнется еще больше распродаже. Учитывая, как в последнее время себя ведет регулятор, рассчитывать на защиту 151 вряд ли приходится. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 151.12 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.51 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.51 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, особенно в продолжение бычьего сценария, наблюдаемого в последнее время. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 150.87 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.12 и 151.51.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 150.87 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.52, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Любое вмешательство центрального банка приведет к моментальной распродаже пары. Однако на дальнейшую более крупную нисходящую коррекцию рассчитывать сложно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 151.12 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.87 и 150.52.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.22719 во второй половине для пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало хорошим подтверждением сигнала на покупку фунта против медвежьего рынка, наблюдаемого на этой неделе. В результате рост составил около 25 пунктов. Вчерашнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и его жесткая позиция понравились покупателям фунта, что остановило нисходящий тренд и позволило частично компенсировать потери. Сегодняшнее комментировать политику продолжит член КМП Банка Англии Хью Пилл. Заявления, наподобие вчерашних от Бэйли позволят фунту продолжить рост, так как ввиду отсутствия статистики больше трейдерам опираться не на что. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2293 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2344 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2344 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно только после жестких заявления представителей Банка Англии, либо защиты крупной поддержки 1.2260. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2268 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2293 и 1.2344.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2268 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2226, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы начнут активничать сразу после того, как Пилл заявит о плохом состоянии британской экономики и высокой инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2293 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2268 и 1.2226.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0680 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в расчете на возврат бычьего рынка. В результате движение вверх составило около 35 пунктов. Слабые данные по индексу потребительских цен Германии и изменению объема розничной торговли еврозоны за сентябрь этого года привели к падению евро вчера в первой половине дня, однако речь Джэрома Пауэлла, председателя ФРС, оказало положительный эффект на евро, вернув все утраченные позиции. Сегодня кроме публикации экономического бюллетеня от ЕЦБ ничего нет, так что все внимание будет сосредоточено на выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая в последнее время занимает довольно жесткую позицию в отношении будущих процентных ставок, что, в теории, может помочь евро продолжить сегодня рост. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0717 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0751. В точке 1.0751 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение восходящей тенденции, но только после закрепления выше 1.0717. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0689 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0717 и 1.0751.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0689 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0654, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет после неудачной попытки закрепиться на дневном максимуме, а также после мягкой позиции президента ЕЦБ в отношении будущих ставок. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0717 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0689 и 1.0654.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 9 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар добрался

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Во второй половине дня рост американского доллара продолжился, однако активная защита уровня 150.91 в ходе американской сессии привела к сигналу на продажу. И хоть до крупного падения пары дело так и не дошло, движение вниз на 17 пунктов от точки входа все же состоялось.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Вчерашние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла ослабили позиции американского доллара, что в моменте позволило продавцам защитить уровень 151.00, однако затем рост пары продолжился. Сегодня нас ждет довольно важное выступление губернатора Банка Японии Кадзуо Уэды, речь которого будет посвящена процентным ставкам и будущему экономики. Учитывая недавние заявления управляющего, вряд ли стоит ожидать внесения изменений в мягкую денежно-кредитную политику. Это плохо для иены и хорошо для покупателей американского доллара, которые наверняка этим воспользуются. На этом фоне ожидать движения пары вниз вряд ли приходится. Для открытия длинных позиций наиболее подходящим вариантом будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 150.86, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст точку входа в длинные позиции с целью обновления ближайшего сопротивления 151.14. Прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 151.37. Самой дальней целью выступит область 151.55, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 150.86 активности со стороны покупателей, ничего страшного не произойдет. Всего можно попытаться зайти в рынок в районе следующей поддержки 150.62. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.38 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы вчера пытались хоть как-то остановить бычий рынок, но, вышло довольно плохо. Пока центральный банк будет держаться в стороне от происходящего, падение иены продолжится. Сегодня рассчитываю получить первую точку входа в короткие позиции только после формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 151.14, что вернет давление на пару и приведет к движению вниз к поддержке 150.86, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 150.62. Более дальней целью выступит область 150.38, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, а скорей всего так оно и будет, и отсутствия активности на 151.14 в первой половине дня, покупатели сохранят инициативу, сохранив при этом шансы на продолжение бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 151.37. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.55, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдался рост длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, даже несмотря на то, что торговля в районе психологической отметки в 151 иену за доллар, где очень часто в дело вмешивается центральный банк. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 6 677 до уровня 37 641, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 10 896 до уровня 141 489. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 794. Недельная цена снизилась и составила 0.6647, против 0.6729 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.75.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 9.11.23

Детали экономического календаря от 8 ноября Объем розничных продаж в ЕС в сентябре сократился на 0,3% в месячном исчислении и на 2,9% в годовом. Исходя из имеющихся макроэкономическим данным, можно предположить, что Евросоюз неуклонно скатывается в рецессию. Разбор торговых графиков от 8 ноября Евро по отношению доллара США локально проявила восходящий настрой, что привело к обратному ходу выше отметки 1.0700. Фунт по отношению доллара США частично восстановил позиции относительно недавнего спада. Вследствие чего котировка вернулась выше отметки 1.2270, при этом общий нисходящий настрой сохраняется на рынке. Экономический календарь на 9 ноября Сегодня ожидается публикация данных по заявкам на пособие по безработице в США, где прогнозируют рост их общего показателя. Детали статистических данных указывают, что объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 818тыс. до 1 820тыс., а объем первичных заявок на пособие может вырасти с 217 тыс. до 218 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 16:30 по МСК Торговый план – EUR/USD 9 ноября В данном случае наблюдается восстановление курса евро примерно наполовину относительно недавнего спада, однако радикальных изменений все еще не наблюдается. В качестве контрольных значений служат уровни 1.0650 и 1.0750. Удержание цены за пределами одного из уровней вполне может указать на последующий ценовой ход, при котором возможны спекулятивные скачки. Торговый план – GBP/USD 9 ноября Для последующего витка снижения курса фунта стерлингов необходима стабилизация цены ниже уровня 1.2270. В этом случае возможно движение по направлению 1.2200. Что касается восходящего сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в том случае, если район уровня 1.2270 будет отыгран в качестве опоры, а котировка поднимется выше отметки 1.2300. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 08.11.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 09.11.23

Детали экономического календаря от 08 ноября Объем розничных продаж в ЕС в сентябре сократился на 0,3% в месячном исчислении и на 2,9% в годовом. Исходя из имеющихся макроэкономическим данным, можно предположить, что Евросоюз неуклонно скатывается в рецессию. Разбор торговых графиков от 08 ноября Евро по отношению доллара США локально проявила восходящий настрой, что привело к обратному ходу выше отметки 1.0700. Фунт по отношению доллара США частично восстановил позиции относительно недавнего спада. Вследствие чего котировка вернулась выше отметки 1.2270, при этом общий нисходящий настрой сохраняется на рынке. Экономический календарь на 09 ноября Сегодня ожидается публикация данных по заявкам на пособие по безработице в США, где прогнозируют рост их общего показателя. Детали статистических данных указывают, что объем повторных заявок на пособие может увеличится с 1 818тыс. до 1 820тыс., а объем первичных заявок на пособие может вырасти с 217 тыс. до 218 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 16:30 по МСК Торговый план – EUR/USD 09 ноября В данном случае наблюдается восстановление курса евро примерно на половину относительно недавнего спада, однако радикальных изменений все еще не наблюдается. В качестве контрольных значений служат уровни: 1.0650 и 1.0750. Удержание цены за пределами одного из уровней вполне может указать на последующий ценовой ход при которому возможны спекулятивные скачки. Торговый план – GBP/USD 09 ноября Для последующего витка снижения курса фунта стерлингов необходима стабилизация цены ниже уровня 1.2270. В этом случае возможно движение по направлению 1.2200. Что касается восходящего сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в том случае если район уровня 1.2270 будет отыгран в качестве опоры, а котировка поднимется выше отметки 1.2300. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 08.11.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ослабление иены завершается, канадский доллар в зоне неустойчивого равновесия. Обзор USD, CAD, JPY

Глава Банка Уэда сегодня ночью несколько снизил ожидания по развороту иены, заявив, что центральный банк будет придерживаться мягкой политики до тех пор, пока не станет виден целевой показатель инфляции, добавив при этом, что порядок процесса нормализации контроля над кривой доходности и политики отрицательных процентных ставок еще не определен. Соответственно, нужно исходить из того, что никакой спешки в этом вопросе не будет. Нефть упала ниже 80 долл. за баррель. Поскольку никаких новостей, касающихся нефти, не было, то, скорее всего, это сигнал к тому, что мировой глобальный рост замедляется, что приведет и к снижению спроса на нефть. Обычно одновременное снижение доходностей американских облигаций и снижение цен на нефть приводит к росту спроса на защитные активы, в первую очередь на иену, поэтому снижение USD/JPY от текущих уровней вполне возможно, несмотря на предупредительный комментарий Уэды. USD/CAD После выхода отчета по занятости, который в целом соответствовал ожиданиям, рынки склоняются к тому, что Банк Канады начнет снижение ставки в июне, также выросла вероятность того, что первое снижение на 25п. может произойти уже в апреле. Доходность 5-летних государственных облигаций Канады совсем недавно упала более чем на 60п. и достигла самого низкого уровня с начала лета этого года. Весной этого года Банк Канады уже пытался взять паузу в цикле повышения ставки, в результате получил резкий рост цен на жилье, а вместе с тем – и рост инфляционных рисков, что вынудило BoC возобновить рост ставок в июне и июле. Сейчас рынки ожидают второй попытки на фоне замедления роста ВВП, что в теории должно привести к снижению инфляции. Протокол заседания Банка Канады от 25 октября содержал призывы к еще одному повышению ставки из-за отсутствия динамики снижения базовой инфляции. Это сигнал к тому, что ослабление луни может завершиться в близкой перспективе. Сильный рост USD/CAD в текущих условиях маловероятен. Из США поступает все больше данных, сигнализирующих о резком замедлении экономики в 4 квартале, FOMС, скорее всего, ставку поднимать больше не будет, что в совокупности будет оказывать давление на доллар. В то же время более высокий уровень инфляционных рисков в Канаде и более слабый USD могут вызвать ралли на фондовых рынках к концу года, что обычно поддерживает луни против доллара. Чистая короткая позиция по CAD незначительно увеличилась (-16 млн) до -3.555 млрд, спекулятивное позиционирование уверенно медвежье. Расчетная цена выше долгосрочной средней, динамика слабая. После неглубокой коррекции USD/CAD возобновляет рост. Ближайшая цель 1.3897, далее 1.3997, оснований рассчитывать на снижение пока нет. USD/JPY Рынки все увереннее расценивают корректировку политики контроля кривой доходности (YCC) в части определения 1% границы в качестве ориентира, а не жесткого ограничения как последний шаг перед полным демонтажем YCC. Тем не менее, Банку Японии все еще необходимо подтверждение того, что инфляция устойчиво превысила целевой показатель в 2%, прежде чем он будет готов предпринять более серьезные шаги по нормализации экономики. Они постепенно осознают, что более высокая инфляция не является временным явлением, и значительно повысили свой прогноз инфляции на 2024 финансовый год с 1,9% до 2,8%. Глава Банка Японии Уэда выступил в понедельник с комментарием, в котором заявил о низкой вероятности прекращения отрицательных ставок в этом году. Соответственно, с этой стороны сюрпризов ожидать не следует. Также Уэда заявил о том, что Банк наблюдает за переговорами по заработной плате в следующем году, что может указывать на то, что более существенные изменения в политике маловероятны, пока эти результаты не станут известны. Данные о денежных доходах рабочей силы показали рост на 1,2% г/г в сентябре после 0.8% месяцем ранее, тенденция в сторону роста. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 251 млн. до -8.558 млрд, спекулятивное позиционирование уверенно медвежье. В то же время расчетная цена ушла ниже долгосрочной средней и направлена на юг, что сигнализирует о готовности рынка к развороту или к глубокой коррекции. Основной движущей силой рост доллара против иены является разница в монетарной политике, которая привела к формированию существенной разницы в доходностях. Этот процесс близок к завершению – ФРС завершает цикл роста ставки, Банк Японии готовится к отмене политики контроля за кривой доходностей. Разворот вряд ли произойдет быстро, но тенденция именно такова. Тест сопротивления 151.96 еще возможен, но с каждым днём эта вероятность меньше, а не больше, поскольку слабая иена служит каналом экспорта в Японию внешней инфляции из-за дорожающего импорта. Ожидаем отката USD/JPY к середине канала 146.10/40, что может быть спровоцировано как валютной интервенцией Минфина, так и комментариями представителей Банка Японии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заявления главы Банка Англии поддержали фунт

Фунт сумел вернуть часть позиций в паре с американским долларом после трех дней крупной распродажи. Произошло это после того, как управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли выступил против рыночных ожиданий на снижение процентных ставок заявив, что чиновникам необходимо продолжать борьбу с инфляцией. Бэйли повторил, что денежно-кредитная политика должна будет носить ограничительный характер в течение длительного периода в отличии от комментариев, сделанных на этой неделе главным экономистом Банка Англии Хью Пиллом. «На самом деле еще слишком рано говорить о снижении ставок», — заявил Бэйли в среду, отвечая на вопросы на мероприятии в Ирландии. «Я понимаю, что участникам рынка необходимо получить четкое представление о будущем пути Банка Англии в отношении процентных ставок, но мы совершенно ясно заявляем: пока мы даже не собираемся обсуждать снижение стоимости заимствований.Однако заявления губернатора мало что изменили в ожиданиях рынка, который ставит на снижение ключевой ставки Банка Англии в следующем году. Именно об этом в начале недели говорил и Хью Пилл. «Центральный банк готов снизить ставки к середине 2024 года, что соответствует нашим прогнозам и рыночным ожиданиям», - прокомментировал ситуацию политик. Трейдеры ожидают снижения примерно на 75 базисных пунктов по сравнению со всего лишь 30 базисными пунктами в прошлом месяце.Что касается выступления Бэйли, то она также указал на трудности, с которыми сталкивается Банк Англии в сдерживании уровня инфляции в Великобритании. Он также отметил, что потенциальные темпы роста Великобритании резко упали с более чем 2% на протяжении большей части его карьеры до 1% после пандемии, что указывает на пределы, в которых экономика может расти без повышения цен. Низкие темпы роста экономики Британии, по словам Бэйли, усложняют определение будущих перспектив денежно-кредитной политики. Он обвинил в этих бедах старение населения, низкую производительность труда и сокращение рабочей силы. «В долгосрочной перспективе старение населения предполагает, что мы вернемся к низким показателям», - заявил Бэйли.Закончилось выступление Бэйли повторением формулировки из протокола заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии в этом месяце: «Мы говорим, что политика должна быть ограничительной в течение длительного периода, и именно в этом направлении мы будем двигаться. Придется проделать большую работу, чтобы вернуть инфляцию к 2%».Но справедливости ради стоит отметить, что губернатор Банка Англии очень склонен к переменам и не факт, что, сегодняшняя речь о жесткой политике останется ровно такой же через неделю.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос вернулся. Рассчитывать на укрепление GBP/USD можно будет только после контроля над уровнем 1.2305. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2335, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2365. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2265. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2230 с перспективой выхода на 1.2190.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0690, что позволит вернуться к 1.0725. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0750, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0775. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0690 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0660, либо открывать длинные позиции от 1.0640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Выступление председателя ФРС ослабило позиции доллара

Европейская валюта и британский фунт сумел укрепить свои позиции после вчерашнего выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла заявившего, что центральный банк должен быть готов выйти за рамки сложного математического моделирования, традиционно используемого для прогнозирования экономики. «Интеллектуальная строгость должна сочетаться с гибкостью и ловкостью», — сказал Пауэлл во вступительном слове на конференции, посвященной 100-летию Отдела исследований и статистики ФРС. «Даже при наличии самых современных моделей и даже в относительно спокойные времена экономика часто нас удивляет. Наша экономика гибкая и динамичная и временами подвержена непредсказуемым потрясениям, таким как мировой финансовый кризис или пандемия. В такие моменты прогнозистам приходится мыслить за пределами моделей».После того, как в своем выступлении председатель ФРС не стал комментировать перспективы денежно-кредитной политики или экономики, евро и британский фунт вернулись к росту. Очевидно, что Пауэлл не пожелал менять свой более мягкий подход к будущей политике, который он занял после ноябрьского заседания Комитета ФРС по открытым рынкам – в отличии от него коллег, заявивших на этой неделе о том, что борьба с инфляцией должна продолжиться. Пауэлл также отметил, что сотрудники ФРС продолжали называть всплеск инфляции «временным» на протяжении большей части 2021 года, прежде чем ценовое давление продолжило рост в 2022 году, достигнув пикового годового уровня в 7,1% в июне того же года. Резкое повышение процентных ставок оказалось сильным ударом для экономики и банковского сектора, что привело к череде банкротств американских банков в марте 2023 года, в то врем, как экономисты все еще прогнозировали мягкую рецессию. Но, несмотря на это экономика росла в соответствии с долгосрочным трендом на уровне 2,1% в годовом исчислении, а затем резко выросла на 4,9% в третьем квартале этого года.Следующая встреча чиновников состоится 12-13 декабря, и перед ней члены ФРС ознакомятся со свежими отчетами о розничных продажах, найме и инфляции. Рынки фьючерсов практически исключают вероятность повышения процентных ставок и прогнозируют, что текущий уровень ставки ФРС — от 5,25% до 5,5% — ознаменует пик цикла ужесточения процентных ставок.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0690, что позволит вернуться к 1.0725. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0750, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0775. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0690 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0660, либо открывать длинные позиции от 1.0640.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос вернулся. Рассчитывать на укрепление GBP/USD можно будет только после контроля над уровнем 1.2305. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2335, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2365. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2265. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2230 с перспективой выхода на 1.2190.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Dogecoin упирается в месячный максимум. Советы по торговле на 9 ноября

Разбор сделок и советы по торговле DogecoinТест цены 07421 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал торгового инструмента. По этой причине я не покупал. Во второй половине дня еще один тест цены 07421 пришелся на момент начала движения MACD верх, что позволило купить Doge в продолжение бычьего сценария. В итоге движение вверх было остановлено лишь в районе 07610, однако до целевой отметки 07704 мы дотянули лишь сегодня в ходе азиатской сессии. С технической точки зрения крупный рост Doge может продолжиться, но для этого нужно, чтобы рынок был переполнен оптимизмом, чего сейчас на нем действительно в избытке после появления новостей о том, что SEC начала переговоры с Grayscale по поводу одобрения фонда Bitcoin ETF и сейчас обсуждаются детали заявки компании. Прорыв крупного сопротивления 07700 наверняка спровоцирует рост торгового инструмента. Важный момент заключается в том, что, если быки себя не проявят сегодня в районе максимумов, можно получить довольно крупную нисходящую коррекцию особенно. По этой причине с покупками Doge будьте предельно осторожны. Действовать больше буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать Dogecoin сегодня можно при достижении точки входа в районе 07700 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 07938 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 07938 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост Dogecoin сегодня получится в продолжение развития бычьего сценария, но закрепиться в районе нового недельного максимума без достаточной коррекции будет очень сложно. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 07576. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 07700 и 07938.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать Dogecoin сегодня можно лишь после обновления уровня 07576 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 07357, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на Dogecoin вернется в случае неудачной попытки закрепления на текущем месячном максимуме и провала дневного локального минимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 07700 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 07576 и 07357.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF H4: ожидается продолжение медвежьего тренда. Прогноз на 09.11.2023

График USD/CHF указывает на медвежий импульс с потенциалом продолжения нисходящего движения к первой поддержке на отметке 0,8954. Этот уровень перекрытия совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 78,60%, образуя надежную зону поддержки. Вторая поддержка на отметке 0,8902, классифицируемая как локальный минимум, еще больше усиливает потенциальный интерес покупателей.Что касается сопротивления, то первое сопротивление на отметке 0,9022, которое также является сопротивлением перекрытия, может вызвать давление продавцов, совпадающее с коррекцией Фибоначчи 38,20%. Кроме того, второе сопротивление на отметке 0,9072, еще одно сопротивление перекрытия, совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 78,60%, укрепляя зону сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum прорывается к новому месячному максимуму. Советы по торговле на 9 ноября

Разбор сделок и советы по торговле эфиромПервый тест цены 1886 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший рост эфира. Спустя короткий промежуток времени еще один тест пришелся на момент, когда MACD находился в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу. Однако, как вы можете видеть на графике, до крупной распродажи дело так и не дошло. Во второй половине дня еще один тест 1886, но уже в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки позволил войти на покупку эфира, что вылилось в довольно крупный рост торгового инструмента. Эфир сейчас тянется за биткоином, который растет на слухах о том, что SEC начала переговоры с Grayscale по поводу одобрения фонда Bitcoin ETF. Если он будет одобрен в ближайшее время, то спотового ETF на Ethereum долго ждать не придется. Все это увеличивает оптимизм участников рынка и способствует его росту. Что касается внутридневных технических перспектив и стратегии, действовать дальше буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1928 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1948 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1948 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира можно в продолжение бычьего рынка, наблюдаемого в последнее время, но покупателям нужно защитить нижнюю границу бокового канала 1914. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1914, что является более предпочтительным сценарием. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1928 и 1948.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1914 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1894, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Продавцы могут проявить себя в любой момент, однако вряд ли до крупной распродажи дело дойдет. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1928 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1914 и 1894.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin направляется на $37000. Советы по торговле на 9 ноября

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномТест цены 35395 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку биткоина в продолжение восходящего тренда. В итоге первое движение вверх не принесло успеха, однако аналогичный сигнал во второй половине дня оказался куда более прибыльным, что вылилось в движение вверх биткоина почти в район целевого уровня 35800. Сегодня на азиатской сессии первая криптовалюта уже обновила уровень 36700 и, судя по всему, нацелена на обновление очередного сопротивления в районе 37000. Такому сильному росту способствуют новости о том, что SEC начала переговоры с Grayscale по поводу одобрения фонда Bitcoin ETF. Сейчас обсуждаются детали заявки компании. Также сегодня, 9 ноября, SEC откроет восьмидневное окно для принятия новых заявок, что может собрать еще около 12 спотовых ETF на Bitcoin. Что касается внутридневной технической перспективы действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 36866 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 37300 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 37300 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост биткоина можно в расчете на дальнейшее развитие бычьего сценария, особенно после таких хороших новостей, указывающих на то, что SEC смерилась с запуском нового криптовалютного инструмента. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 36522. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 36866 и 37300.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 36522 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 35923, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин сегодня вряд ли может вернуться, так что будьте осторожны с продажами. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 36866. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 36522 и 35923.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Черная полоса золота: как долго продлится падение?

В октябре золото подорожало более чем на 7% благодаря эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке и росту рыночных спекуляций по поводу скорого монетарного разворота ФРС. Сейчас, когда оба фактора утратили свой прежний вес, драгметалл лишился поддержки и вошел в зону нисходящей коррекции. Многие эксперты предрекают ему дальнейшее падение.Вниз и только вниз?На этой неделе на рынке золота правят медведи. Котировки драгметалла снизились по итогам уже трех сессий подряд и, похоже, собираются двинуться дальше на юг в поисках дна. Вчера фьючерсы на золото продемонстрировали самое сильное со 2 октября дневное падение, спикировав за день на 0,8%, до $1 957,8, а сегодня утром пробили трехнедельный минимум чуть ниже уровня $1 950. Исходя из текущей фундаментальной и технической картины, многие аналитики прогнозируют золоту затяжную черную полосу и прогнозируют ему новые антирекорды. – Премия за риск владения драгоценным металлом, выросшая в результате палестино-израильской войны, постепенно снижается, что негативным образом отражается на стоимости золота. Если в ближайшее время мы увидим эскалацию конфликта, слитки могут получить некоторый импульс, но он, скорее всего, будет краткосрочным, – отметил сырьевой стратег Филипп Стрейбл.Еще один фактор роста, который в последнее время помог золоту неплохо разогнаться, – это рост голубиных ожиданий относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС. После того, как на прошлой неделе, глава американского ведомства дал понять, что регулятор, возможно, приближается к завершению своего цикла ужесточения, рынок захлестнула волна спекуляций насчет скорой смены курса. Однако на этой семидневке настроения в рядах трейдеров снова изменились, поскольку сразу несколько официальных лиц Федрезерва снова завели старую пластинку об устойчивой инфляции и необходимости продолжения повышения ставок. Так, член совета управляющих ФРС Мишель Боумен заявила в минувший вторник, что в будущем Центробанк может рассмотреть вопрос о дополнительном раунде ужесточения, если того потребуют экономические данные.Еще более радикальную позицию занял ее коллега Нил Кашкари. В тот же день глава ФРБ Миннесоты выразил скептицизм по поводу того, достаточно ли повысил ставки Федрезерв, и подарил рынку надежду на еще один агрессивный шаг. Опасения трейдеров по поводу того, что американский регулятор действительно будет придерживаться ястребиного сценария "выше и дольше", помогли доллару восстановиться с его недавних минимумов, что оказало весомое давление на золото. – Слиткам будет довольно непросто вернуться к росту в условиях, когда рынок ожидает длительного сохранения высоких процентных ставок в Штатах. Чтобы золото снова смогло развить сильный бычий импульс, необходимо заметное ухудшение экономических данных США и кардинальное изменение риторики членов FOMC с ястребиной на голубиную, – заявил товарный аналитик TD Securities Дэниел Гали.Именно поэтому сейчас все внимание инвесторов сосредоточено на том, что скажет по поводу экономических перспектив США и дальнейшей денежно-кредитной политики страны самый главный человек в американском Центробанке – Джером Пауэлл.Вчера председатель ФРС не стал обсуждать ситуацию в монетарном секторе на конференции, посвященной столетию Отдела исследований и статистики. Однако в четверг он снова на связи, и есть большая вероятность, что сегодня мы все-таки услышим из его уст важные комментарии относительно ДКП. Ожидается, что во второй половине дня Дж. Пауэлл примет участие в панельной дискуссии "Монетарные вызовы в глобальной экономике". Его сегодняшние заявления могут оказать значительное влияние на курс доллара и, следовательно, на цену золота. Если глава ФРС продолжит придерживаться менее ястребиной позиции, слитки могут получить столь необходимую им передышку. Однако если его тон покажется рынку более жестким, чем на прошлой неделе, желтый металл продолжит свое снижение. Новый виток нисходящей коррекции на рынке золота может случиться и на следующей неделе, когда будут опубликованы два ключевых макроэкономических отчета США: индекс потребительских цен (CPI) и индекс цен производителей (PPI) за октябрь. Сейчас экономисты прогнозируют рост обоих показателей в годовом исчислении. Если данные действительно окажутся горячими, это может еще больше ослабить рыночные ожидания относительно скорого снижения ставок в США. В таком случае доллар имеет шанс вернуться к своим недавним максимумам, а котировки желтого драгметалла, скорее всего, просядут еще сильнее. Большинство аналитиков считают, что золото вряд ли продемонстрирует мощное ралли до конца текущего года. Его слабость может сохраниться до тех пор, пока ФРС официально не поставит точку в своей антиинфляционной кампании. А что говорят графики? С технической точки зрения, у пары XAU/USD есть потенциал для продолжения снижения, поскольку сейчас она торгуется ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA). Также медведям благоприятствует отрицательная динамика осцилляторов на дневном графике. Исходя из этого можно предположить, что в ближайшей перспективе покупатели могут усилить свое давление и протестировать очень важную область – 200-дневную простую скользящую среднюю, которая в настоящее время привязана к отметке $1 933.Пробой вниз этого порога откроет быстрый путь к 100-дневной скользящей средней, расположенной в районе $1 927–$1 926, что будет свидетельствовать о том, что цена на золото достигла дна.С другой стороны, любая значимая попытка восстановления слитков выше уровня $1 970 может спровоцировать уверенное движение котировок к следующему значимому препятствию вблизи области $1 980, а затем и к $1 990. Последующие покупки могут вернуть тенденцию в пользу трейдеров, настроенных на рост золота, поднять цену выше ключевой отметки в $2 000 и направить ее к повторному тестированию многомесячного максимума в районе $2 009–$2 010, достигнутого в октябре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс