EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 августа (американская сессия)

Тест цены 1.0926 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Даже на фоне плохой статистики по еврозоне движение вниз составило лишь около 10 пунктов, после чего спрос на евро вернулся. Во второй половине дня ожидаются не менее важные данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, что может в очередной раз плохо повлиять на европейскую валюту. Не менее интересным будет отчет по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM, который может быть пересмотрен в лучшую сторону, что приведет к еще одной распродаже EUR/USD. Действовать буду, больше опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0952 (зеленая л2иния на графике) с целью роста к уровню 1.0994. В точке 1.0994 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро получится только после очень слабых данных по рынку труда активности сектора услуг США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0926 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0952 и 1.0994.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0926 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0887, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может взрасти в любой момент, особенно в случае хороших цифр по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0952 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0926 и 1.0887.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 августа (разбор утренних сделок). Фунт обновил очередной месячный минимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2681 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне образовали сигнал на покупку пары, что в моменте привело к росту более чем на 25 пунктов. Повторный тест 1.2681 с прорывом и обновлением снизу-вверх 1.2681 дали сигнал на продажу, что вылилось в падение на 50 пунктов. Покупки от 1.2631 вновь привели к отличной точке входа на покупку, а движение вверх составило еще около 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Банк Англии повысил ставку лишь на 0,25% и теперь все внимание во второй половине дня будет сосредоточено на пресс-конференции губернатора Эндрю Бэйли. Сразу после этого советую сделать акцент на отчете по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также на индексе деловой активности в секторе услуг ISM в США. Сильные показатели вместе с голубиной риторикой Бэйли приведут к новой распродаже фунта. По этой причине действовать против тренда предпочту только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2629, образованной по итогам европейской сессии. Все это даст сигнал на покупку GBP/USD с целью роста к сопротивлению 1.2681. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, укрепив фунт, и позволив ему добраться до 1.2735, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2786, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2629 во второй половине дня, развитие медвежьего рынка продолжится, что приведет к очередному обновлению недельного минимума. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2592. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2557 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи справились с поставленной задачей и продолжили тренд. Теперь основной задачей будет защита сопротивления 1.2681, еще утром выступающего в роли поддержки. Если данные по США просигнализируют о резком замедлении роста активности, а Бэйли будет как никогда убедителен в своих планах по дальнейшей борьбе с высокой инфляцией, давление на фунт ослабнет, что приведет к рывку в район 1.2681. Сумеют ли продавцы второй раз справиться с защитой этого диапазона – вопрос довольно спорный. Только формирование на этом уровне ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2629. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона откроет прямую дорогу на 1.2592. Более дальней целью выступит минимум 1.2557, где буду фиксировать прибыль.При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2681 во второй половине дня на фоне ястребиных заявлений представителей Банка Англии, у покупателей появится шанс на захват рыночной инициативы. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2735 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2786 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, от которого можно было ожидать чего угодно. В результате, особых изменений в рынке не произошло, так как регулятор повысил ставки, оставив открытой возможность для еще одного шага вверх. Но стоит отметить, что в данном отчете еще не отражены новые позиции игроков, вернувшихся в рынок после встречи комитета. Наверняка сильные данные по американской экономике сместили вес в сторону продавцов фунта и покупателей американского доллара. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 771 до уровня 105 498, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 25 037 до 46 503. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился лишь на 163. Недельная цена опустилась и составила 1.2837 против 1.3049.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 03.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», данные по ВВП, рынку труда и уровню инфляции являются определяющими для ФРС при планировании параметров кредитно-денежной политики. Если официальные данные по занятости, которые выйдут в пятницу (в 12:30 GMT), также окажутся сильными, руководители ФРС получат дополнительный аргумент в пользу нового повышения процентной ставки или, как минимум, к сохранению ее на высоких уровнях. А это негативный фактор для золота, чьи котировки весьма чувствительны к изменениям в параметрах кредитно-денежных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС. Между тем некоторые экономисты все же ждут паузы в цикле ужесточения монетарной политики ФРС. Они считают, что к концу года или в начале следующего ФРС и вовсе перейдет к смягчению политики. В этой ситуации, при сохраняющейся высокой геополитической неопределенности, все еще относительно высоком уровне инфляции и возможных проблемах с экономическим ростом, а также в ожидании возможной смены вектора направления монетарной политики ФРС спрос на золото будет поддерживаться на высоком уровне. Другими словами, аргументы в пользу снижения котировок золота уравновешиваются не менее сильными аргументами в пользу их роста. С технической же точки зрения XAU/USD торгуется в зоне краткосрочного медвежьего рынка (ниже уровней сопротивления 1954.00, 1950.00), оставаясь при этом в зоне среднесрочного (выше ключевых уровней поддержки 1926.00, 1908.00) и долгосрочного (выше уровней поддержки 1812.00, 1800.00, 1760.00) бычьих рынков. В связи с этим логично предположить отбой уже в зоне уровней поддержки 1926.00 (ЕМА144 на дневном графике), 1908.00 (ЕМА200 на дневном графике) и возобновление роста. Подтверждающим сигналом здесь станет пробой уровней сопротивления 1950.00 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике), 1954.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). При дальнейшем росте XAU/USD может вновь предпринять попытку пробоя психологической отметки 2000.00 долларов за унцию, что, в свою очередь, может спровоцировать очередную волну ажиотажного спроса на золото и роста его котировок в сторону недавних рекордных максимумов вблизи отметки 2070.00 долларов за унцию. В альтернативном сценарии цена пробьёт ключевые уровни поддержки 1908.00, 1896.00 (уровень Фибоначчи 61,8% в волне нисходящей коррекции с ее пика на отметке 2070.00 к ее минимуму 1615.00 и ЕМА50 на недельном графике) и направится вглубь нисходящего канала на дневном графике, в сторону его нижней границы и отметки 1843.00 (уровень Фибоначчи 50,0%). Пробой этой отметки откроет дорогу к более глубокому снижению в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 1812.00 (ЕМА144 на недельном графике), 1788.00 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1760.00 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий тренд золота от медвежьего. И все же наш основной сценарий по-прежнему связан с ростом котировок золота и пары XAU/USD, и уже вблизи уровня поддержки 1926.00 (ЕМА144 на дневном графике) стоит ждать отбоя и возобновления роста (об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Впрочем, немало также будет зависеть от сегодняшних и завтрашних статданных по США (подробнее о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 31.07.2023 – 06.08.2023). Уровни поддержки: 1926.00, 1908.00, 1900.00, 1896.00, 1843.00, 1812.00, 1800.00, 1788.00, 1760.00 Уровни сопротивления: 1950.00, 1954.00, 1980.00, 1987.00, 2000.00, 2010.00, 2048.00, 2070.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 августа (разбор утренних сделок). Евро остается в районе недельного минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0911 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0911 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх пары на 20 пунктов. С технической точки зрения ничего не изменилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пересмотренные в худшую сторону данные по активности в еврозоне в июле этого года оказали давление на пару, но быки очень быстро выбрали все движение вниз, заявив о своем присутствии в районе 1.0911. Во второй половине дня акцент будет сделан на отчете по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также на индексе деловой активности в секторе услуг ISM в США. Рост показателя приведет к повторному снижению EUR/USD и еще одному обновлению поддержки 1.0911. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, можно будет получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.0953. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по индексам PMI США укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.0994, но на большее я бы не рассчитывал. Самой дальней целью остается область 1.1043, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0911 во второй половине дня, а этот уровень уже себя частично отработал, проблемы у покупателей евро сохранятся. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0871 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0836 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня все также имеют шансы на сохранение медвежьего рынка и пока торговля будет вестись ниже отметки 1.0953, преимущество будет на их стороне. Этот уровень очень важен, и к тому же на нем расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей. В случае роста EUR/USD после выхода отчета ISM, открывать короткие позиции планирую только после формирования ложного пробоя в районе 1.0953. Все это приведет к еще одному падению в район 1.0911. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх можно получить сигнал на продажу, открывающего прямую дорогу на 1.0871, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0836, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0953, чего нельзя исключать, быки попытаются доказать свое присутствие. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0994. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1043 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это было очевидным следствием запланированных заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, результаты которых пока не отражены в этих отчетах. Принятые решения по денежно-кредитной политике со стороны регулятор совпали с ожиданиями экономистов, что сохранило равновесие на рынке, которое затем было нарушено макроэкономической статистикой по США, свидетельствующей о силе американской экономике во 2-м квартале. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 13 867 до уровня 250 647, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 265 до уровня 73 417. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 6 350, что играет на стороне покупателей евро. Цена закрытия снизилась составила 1.1075 против 1.1300 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0953.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро, сдавайся! Сопротивление бесполезно

Само по себе снижение кредитного рейтинга США агентском Fitch не произвело особого впечатления на рынки, однако внесло свой вклад в рост доходности казначейских облигаций и укрепление американского доллара. Произошло множество событий, включая сообщение Минфина об эмиссии долгосрочных облигаций на $103 млрд за неделю и публикации сильной статистики по Штатам. Они убеждают, что ставка по федеральным фондам будет находиться на плато, по меньшей мере до марта 2024. А значит, «медведи» по EUR/USD могут не беспокоиться за свое будущее. Пока. По мнению Credit Agricole, реакция рынка на события 2011 и 2023 в корне отличается, потому как сейчас, в отличие от событий 12-летней давности, Штаты не стоят на пороге дефолта. Если бы снижение рейтинга произошло в мае-июне, следовало ожидать нешуточного шторма. К тому же Fitch действовал крайне аккуратно. Мало того что агентство предупредило о своих возможных действиях еще в конце весны, так оно повысило прогноз рейтинга США с «негативного» на «стабильный». Вместе с тем факт ухудшения оценки вернул внимание инвесторов к фискальным проблемам. Дефицит бюджета растет как на дрожжах из-за повышения потолка госдолга. Правительству нужны деньги для финансирования различных программ. Именно поэтому оно объявляет об аукционах на $1 трлн в течение третьего квартала и на $103 млрд за неделю. Динамика госдолга и доходности облигаций СШАОдновременно отказ Банка Японии от жесткого контроля за кривой доходности и переход к гибкому регулированию породил слухи о старте нормализации денежно-кредитной политики и переливе капитала из Северной Америки и Европы в Азию. Это стало еще одной причиной, по которой инвесторы избавляются от облигаций, и их доходность растет. Не будем забывать про сильную статистику по рынку труда США. Рост занятости в частном секторе от ADP превзошел все оценки экспертов Bloomberg. Несмотря на снижение числа вакансий и увольнений, показатели находятся выше допандемических уровней. Если еще и занятость вне сельскохозяйственного сектора приятно удивит, доходность казначейских облигаций и доллар США продолжат ралли. Впрочем, для начала EUR/SUD необходимо пройти испытания статистикой по заявкам на пособие по безработице и деловой активности в секторе услуг от ISM. Динамика волатильности финансовых рынков Рост ставок долгового рынка США до максимальных отметок с ноября приводит к повышению волатильности и падению явно переоцененных американских акций. Снижение глобального аппетита к риску создает попутный ветер для активов-убежищ. В первую очередь, для американского доллара. На таком фоне 4-дневное ралли индекса USD выглядит закономерным. Технически на дневном графике EUR/USD на полную катушку отрабатывает паттерн Три индейца. Ему на помощь приходит 1-2-3. Комбинация разворотных моделей делает сопротивление «быков» бесполезным. Таргеты по ранее открытым шортам на 1,089 и 1,084 все ближе. Рекомендация - держать и наращивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы Биткоина будут зависеть от рецессии в США: что это значит?

Ситуация на рынке криптовалют и Биткоина кардинально изменилась после выхода решения и последнего протокола ФРС о повышении ключевой ставки на июльском заседании. Цена криптовалюты совершила пробой уровня $30k и начала движение в рамках нового ценового диапазона – $28,5k-$29,7k. За последнюю неделю мы наблюдали вялые попытки быков вернуть себе инициативу и закрепиться выше $30k.Последний бычий импульс произошел 1 августа, когда покупатели защитили ключевой уровень поддержки $28,5k. Впоследствии цена сформировала паттерн "бычье поглощение" и доходила до круглой психологической отметки $30k. Однако реализовать бычий импульс не удалось, так как по итогу 2-го августа медведям удалось полностью поглотить бычьи объемы и продавить цену в привычный диапазон $28,5k-$29,7k.Роль экономической ситуации в США Биткоин всю свою историю попадал под влияние политики ФРС, которая регулировала уровень ликвидности в мировой экономике. Последнее падение котировок BCTUSD также было связано с экономической ситуацией в Штатах. После снижения кредитного рейтинга США до уровня АА+ и выступления министра финансов США, наблюдалось значительное укрепление индекса доллара США, а также рост на 4% казначейских облигаций.На этом фоне большинство финансовых инструментов, в том числе и BTC, показали снижение. По состоянию на 3 августа криптовалюта торгуется на уровне $29,1k при объемах торгов в районе $14 миллиардов. Аналитики Grayscale отмечают, что перспективы крипто рынка будут зависеть от наступления в США рецессии. В то же время в Fannie Mae считают, что замедление экономики Штатов произойдет уже в конце 2023.В краткосрочной перспективе ситуация вокруг Биткоина также не выглядит оптимистичной по причине успешного сезона отчетностей. Согласно данным Compound, 58% компаний из S&P 500 уже отчитались, и по итогу обнародованных данных, EPS SP500 показывает рост на 8% в г/г. Это прямое следствие снижения торговой активности на крипто рынке.Период накопления продолжается Временное затишье на крипто рынке никак не влияет на фундаментальную ценность рынка. Santiment и Glassnode неоднократно заявляли, что основные категории инвесторов продолжают активно накапливать объемы BTC. По мере снижения котировок Биткоина к $29k, аккумуляцию возобновили и "киты", что всегда приводит к серьезным ценовым движениям. В целом, сообщается, что число BTC-адресов с ненулевым балансом достигло максимума на отметке 47,9 миллиона.При этом наблюдался период фиксации краткосрочной прибыли от индивидуальных трейдеров. К этому процессу также присоединились "киты", которые выкинули на рынок более 250 000 BTC, параллельно негативно влияя на ценовое движение. Именно с этими последствиями сейчас разбирается основная когорта ходлеров.Анализ BTCUSD На фоне снижения торговой активности, мы наблюдали импульсное движение цены Биткоина, целью которого было закрепление выше уровня $30k-$30,2k. Однако этот импульс происходил при падающих объемах, что указывает на отсутствие сильного покупателя. Последнее снижение цены BTC до текущих уровней проходило при нарастающих медвежьих объемах. Как следствие, BTC сформировал "медвежье поглощение".Ситуация на рынке остается медвежьей – Биткоин продолжит двигаться в рамках диапазона $28,5k-$29,7k, и впоследствии перейдет к очередному ретесту нижней границы области. Ключевые краткосрочные цели медведей проходят вблизи уровней $28,5k и $27,5k. Быкам не удается повернуть ситуацию из-за низких объемов, а потому ключевой целью для них остается закрепление выше области $30k-$30,2k.Если рассматривать вчерашнее снижение с точки зрения 4H графика, то можно прийти к выводу, что несмотря на силу медведей, покупатели оказывали сопротивление. Это может привести к еще одному бычьему импульсу до конца текущей недели. Данные по рынку труда, а также потенциально позитивный отчет AAPL/AMZN способен дать рынку BTC новый импульс.ИтогиБиткоин продолжает остро реагировать на макроданные, связанные с политикой ФРС и инфляцией. Публикация ключевых макроэкономических показателей всегда вызывает всплеск волатильности и бурную ценовую реакцию. В краткосрочной перспективе на консолидационное движение BTC влияют низкие объемы торгов и нацеленность инвесторов на фондовый рынок, где проходит сезон отчетности. Актив нацелен на снижение, а потому нас ожидает как минимум один ретест уровня $28,5k с перспективой дальнейшего снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сильные макро данные удерживают ФРС от паузы в повышениях процентной ставки

В минувшую среду доллар значительно укрепился, а его индекс DXY подскочил к уровням месячной давности и к отметке 102.58. Бычий импульс доллар получил как после сильного отчета компании Automatic Data Processing (ADP), согласно которому рост числа занятых в частном секторе американской экономики в июле составил 324,0 тыс., значительно выше прогноза о росте на 189,0 тыс. и после роста на 455,0 тыс. в предыдущем месяце, так и на фоне так называемого «бегства от рисков» участников американского фондового рынка после того, как агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг США с уровня «AAA» до «AA+». При этом благоприятные данные по занятости в частном секторе от ADP, которые считаются предвестником официального отчета Минтруда США по занятости, стали свидетельством силы и стабильности американского рынка труда. В этой ситуации инвесторы предпочли доллар в качестве защитного актива золоту. Его котировки вчера резко снизились, в том числе на фоне продолжающегося роста доходности американских гособлигаций (сегодня доходность 10-летних американских бондов достигла нового 9-месячного максимума в 4,169%). Участники американского фондового рынка усилили продажи активов в ожидании дальнейших шагов от ФРС, направленных на борьбу с высокой инфляцией, в том числе с помощью дальнейшего повышения процентной ставки. В этих условиях инвестиции в дорожающий доллар становятся более привлекательными и безопасными. В начале же сегодняшней европейской торговой сессии пара XAU/USD достигла нового 3-недельного минимума на отметке 1931.00. Выше уровней поддержки 1926.00 и 1908.00 XAU/USD остаётся в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков. Поэтому даже если снижение котировок золота еще продолжится какое-то время, в районе уровней поддержки 1926.00, 1910.00, 1900.00, 1896.00 стоит ожидать отбоя и возобновления восходящей динамики (с технической точки зрения). Наш основной прогноз (см. наш предыдущий обзор «Доллар, индексы, золото: накануне заседания ФРС») на рост котировок золота остается в силе, а «очередной пробой психологической отметки 2000.00 долларов за унцию может спровоцировать очередную волну панических покупок золота» (более подробно и альтернативный сценарий см. в «XAU/USD: сценарии динамики на 03.08.2023»).Сегодня покупатели доллара могут получить новый аргумент, а доллар – новый бычий импульс, если ожидаемые (в 12:30, 13:45 и 14:00 GMT) важные макро данные из США также окажутся позитивными. Наибольшее внимание здесь, пожалуй, стоит уделить публикации в 14:00 (GMT) июльских данных (от Института управления поставками ISM) по деловой активности в сфере услуг США. Ожидается, что индекс PMI снизился в июле с 53,9 до 53,0. Несмотря на это небольшое относительное снижение, показатель находится выше значения 50, отделяющего рост бизнес-активности от ее замедления, что всё ещё создает предпосылки для дальнейшего экономического роста. Согласно недавнему отчету Бюро экономического анализа США, предварительные данные указали на рост ВВП во 2-м квартале на +2,4% (против прогноза о росте на +1,8% после роста на +2,0% в 1-м квартале). Данные по ВВП подтвердили снижение рисков перехода национальной экономики в рецессию, и рост ВВП может дать ФРС больше времени для сохранения процентной ставки на высоких уровнях, что будет продолжать оказывать понижательное давление на инфляцию. Теперь ждем отчета ISM с данными о состоянии сектора услуг американской экономики, на долю которой приходится почти 80% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны, и отчета Минтруда США с данными по рынку труда за июль. Данные по ВВП, рынку труда и уровню инфляции являются определяющими для ФРС при планировании параметров кредитно-денежной политики. Если официальные данные по занятости, которые выйдут в пятницу (в 12:30 GMT), также окажутся сильными, руководители ФРС получат дополнительный аргумент в пользу нового повышения процентной ставки или, как минимум, к сохранению ее на высоких уровнях (см. также наш вчерашний обзор «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы»). А это негативный фактор для золота, чьи котировки весьма чувствительны к изменениям в параметрах кредитно-денежных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1000 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До роста и ложного пробоя в районе 1.1000 дело так и не дошло. Всему виной низкая волатильность рынка на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по еврозоне. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0955 дал сигнал на покупку, но движение вверх составило порядка 10 пунктов, после чего давление на пару вернулось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильные данные от ADP по числу рабочих мест за июль этого года не оставили покупателям евро ни единого шанса. Сегодня падение пары может продолжиться, так как запланирован ряд отчетов по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI еврозоны. Снижение показателей наверняка усилит давление на пару, и так испытывающую в последнее время большие проблемы после того, как быки упустили уровень 1.1000. По этой причине торопиться с открытием длинных позиций не буду. Действовать против медвежьего тренда планирую только на снижении от поддержки 1.0911. Только там после формирования ложного пробоя можно будет получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.0953. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по индексам PMI укрепят спрос на евро, дав шанс на возврат к максимуму 1.0994, но на большее я бы не рассчитывал. Самой дальней целью остается область 1.1043, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0911, что вполне вероятно во второй половине дня после отчета от ISM, проблемы у покупателей евро сохранятся. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0871 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0836 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня все также имеют шансы на сохранение медвежьего рынка, и пока торговля будет вестись ниже отметки 1.0953, преимущество будет на их стороне. Этот уровень очень важен, так как упустив его, быки почувствуют прилив силы в конце недели и попытаются как-то выровнять ситуацию, зажав пару в боковом канале. В случае роста EUR/USD открывать короткие позиции планирую только после формирования ложного пробоя в районе 1.0953, где проходят средние скользяще, играющие на стороне продавцов. Все это приведет к падению в район 1.0911 – поддержка, до которой мы вчера не дотянули совсем немного. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх на фоне слабых отчетов по еврозоне можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.0871. Это будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0836, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0953, чего нельзя исключать, быки попытаются доказать свое присутствие. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0994. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1043 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это было очевидным следствием запланированных заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, результаты которых пока не отражены в этих отчетах. Принятые решения по денежно-кредитной политике со стороны регулятор совпали с ожиданиями экономистов, что сохранило равновесие на рынке, которое затем было нарушено макроэкономической статистикой по США, свидетельствующей о силе американской экономике во 2-м квартале. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 13 867, до уровня 250 647, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 265, до уровня 73 417. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 6 350, что играет на стороне покупателей евро. Цена закрытия снизилась составила 1.1075 против 1.1300 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0911.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Повышение ставок

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2792 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу пары, что вылилось в падение более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня, несмотря на падение фунта, удобных точек входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня для британского фунта очень важный день, так как ожидается решение по основной процентной ставке. Однако повышение стоимости заимствований Банком Англии вряд ли сильно поможет фунту, так как оно уже заложено в котировках. Резюме по монетарной политике и выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли будут также весьма важными, так как именно это даст общее понятие того, куда дальше собирается двигаться регулятор. В случае дальнейшего падения пары на фоне отсутствия реакции на решение о повышении процентных ставок действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе минимума 1.2681. Это приведет к рывку в район сопротивления 1.2735, образованного по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона – шанс на восходящую коррекцию и обновление 1.2786. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2836, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2681 и отсутствия там покупателей давление на фунт сохранится. В таком случае только защита следующей области 1.2631, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи продолжают выстраивать нисходящий тренд, и кроме заседания Банка Англии очень важно, какой будет реакция на индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI Великобритании. Рост этих показателей вернет спрос на GBP/USD, что приведет к рывку в район 1.2735. Неудачное закрепление выше этого диапазона даст сигнал на продажу с перспективой возврат в район недельного минимума 1.2681. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD к 1.2631. Самой дальней целью выступит минимум п 1.2592, где буду фиксировать прибыль. Однако до его обновления дело может дойти лишь во второй половине дня. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2795 ситуация в паре стабилизируется, а быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2786. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2836, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, от которого можно было ожидать чего угодно. В результате особых изменений в рынке не произошло, так как регулятор повысил ставки, оставив открытой возможность для еще одного шага вверх. Но стоит отметить, что в данном отчете еще не отражены новые позиции игроков, вернувшихся в рынок после встречи комитета. Наверняка сильные данные по американской экономике сместили вес в сторону продавцов фунта и покупателей американского доллара. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 771, до уровня 105 498, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 25 037, до 46 503. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился лишь на 163. Недельная цена опустилась и составила 1.2837 против 1.3049.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2681.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin – технический анализ ситуации

Старшие таймфреймыОтработав дневную цель на пробой облака Ишимоку по первому целевому ориентиру (31387) и протестировав зону влияния верхней границы недельного облака (31839), биткоин приступил к коррекционному снижению. К настоящему моменту он вернулся в дневную облачность, изменив направление дневного креста Ишимоку. Следующей и наиболее значимой зоной поддержек на данном участке рынка сейчас является район 28134 – 28272 (нижняя граница дневного облака + недельная краткосрочная тенденция). Пробой сформирует новые цели и позволит рассмотреть новые перспективы. Если текущая медвежья активность будет завершена и на рынок вернутся игроки на повышение, то ближайшими ориентирами станут сопротивления дневного мёртвого креста Ишимоку (29380 – 29918 – 30276 – 30633). Далее всё внимание вновь будет направлено на выход из недельного облака (31839) в бычью зону. Н4 – Н1Отсутствие масштабных результатов на старших временных интервалах привело к некоторой боковой направленности движения на младших таймах. Биткоин с переменным успехом закрепляется выше или ниже недельной долгосрочной тенденции, которая уже длительное время находится в горизонтальном положении, что говорит о некоторой неопределённости рынка. Сегодня тенденция расположена на 29259. Всё, что выше, будет актуально при усилении бычьих настроений, а это 29352 – 29768 – 30417 – 30833 (сопротивления классических Пивот уровней). Всё, что ниже 29259, будет отрабатываться и иметь значение при развитии снижения и медвежьей активности. Поддержки классических Пивот уровней в настоящий момент времени расположены на 28703 – 28287 – 27638. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар укрепляется!

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг правительства США с AAA до AA+. В статье говорилось, что суверенный кредитный рейтинг США был понижен на один уровень, с AAA до AA+. Заявили об этом спустя два месяца после того, как кредитно-рейтинговая компания предупредила о том, что фискальный и финансовый рейтинги правительства США находятся под угрозой, поскольку законодатели подвергли страну риску дефолта, борясь за повышение лимита национального долга.Даже несмотря на беспокойства по поводу того, что раздутый бюджетный дефицит может привести к возможным потрясениям на рынках, в экономике, а также на президентских выборах, которые состоятся в следующем году, понижение Fitch Ratings рейтинга государственного долга США вызвало критику со стороны Вашингтона и Уолл-Стрит.По заявлению Fitch, ссылаясь на то, что в течение следующих трех лет финансовое положение в Соединенных Штатах, скорее всего, ухудшится с учётом экономических потрясений: новых инициатив по расходам, снижения налогов, а также повторяющимся политическим тупиком.Для того чтобы покрыть растущий дефицит бюджета, Министерство финансов приняло решение увеличить свои заимствования. И за несколько часов до этого госсекретарь Джанет Йеллен назвала понижение рейтинга произвольным и устаревшим, ссылаясь на то, что экономика недавно продемонстрировала признаки устойчивости, и лимит долга в конечном итоге был снят. Такая новость вызвала сильные волнения на финансовых рынках, в результате чего драгоценные металлы и американские акции снизились в цене, тем самым оказывая сильную поддержку доллару вместе с ростом доходности по казначейским обязательствам США.Доллар прибавил 0,35% и в настоящее время зафиксирован на отметке 102,74.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Несмотря на краткосрочное падение, в целом американские индексы демонстрируют уверенный рост

По окончании вчерашних торгов было зафиксировано понижение фондовых индикаторов США. Больше других опустился технологический NASDAQ, потерявший 2,29%, широкий S&P 500 потерял 1,33%, а индустриальный Dow Jones – 0,69%.Отрицательной динамике американских индикаторов способствовало понижение кредитного рейтинга США компанией Fitch Ratings с наивысшей отметки «ААА» до «АА+». Это произошло вследствие предполагаемого ухудшения налоговой ситуации и увеличивающегося госдолга. Последнее понижение рейтинга США произошло более 10 лет назад.Тем не менее если рассматривать индексы Уолл-Стрит в долгосрочном периоде, они продемонстрировали достаточно приличный рост за прошедший месяц. Этому поспособствовали позитивные настроения участников торгов относительно уменьшения темпов роста потребительских цен и стабильного экономического роста. За июль S&P 500 увеличился на 3,1%, а с начала текущего года прибавил более 19%. Данный индикатор демонстрирует рост уже на протяжении пяти месяцев. NASDAQ за прошлый месяц увеличился на 4%, а с начала года на 37%. Такому повышению способствовал рост стоимости бумаг крупнейших компаний, таких как Amazon, Apple, Tesla, Microsoft и некоторых других. На текущей неделе ожидается публикация финансовой отчетности этих компаний. Их результаты свидетельствуют не только о положении самих компаний, но и о состоянии всего технологического сектора. Отчетность компании Apple также дает хорошее представление о потребительских расходах.Положительным сигналом для инвесторов стало появление признаков того, что американский центральный регулятор останавливает цикл увеличения процентных ставок. В целом не только американские индикаторы продемонстрировали рекордный рост с начала текущего года и за последний месяц в частности. Основной причиной прироста фондовых рынков стало замедление темпов роста потребительских цен, а также ожидание введения дополнительных мер поддержки экономики в КНР и прекращения увеличения процентных ставок в США.Сводный индикатор крупнейших европейских компаний Stoxx 600 также продемонстрировал увеличение на 1,9% за прошедший месяц. В еврозоне отмечается экономический рост на 0,3% за прошедший квартал, а также снижение инфляции до 5,3%. Руководство европейского центрального регулятора также сигнализирует о возможном прекращении повышения процентных ставок, достигших уровня 3,75%. Это рекордная отметка за последние более чем 20 лет. В Азиатско-Тихоокеанском регионе также наблюдается повышение основных индикаторов. Так, широкий индекс Японии Topix поднялся на 1,5% за прошедший месяц. Доходность японских гособлигаций достигла наивысшей отметки за последние почти 10 лет. Также на этой неделе ростом отметились гонконгский Hang Seng, увеличившийся на 0,8%, и индикатор CSI 300, повысившийся на 0,6%. В то же самое время эксперты высказывают опасения относительно двух предстоящих месяцев, которые традиционно отличаются снижением стоимости ценных бумаг. Тем не менее есть мнение, что акции могут продолжить рост в случае публикации позитивных финансовых отчетов за прошедший квартал.С начала года мировой индекс MSCI World продемонстрировал увеличение на 16,2%, что является максимальным показателем с 2009 года. При этом данный индикатор на более чем 70% обязан своим ростом 10% наиболее крупных компаний, входящих в его состав. В прошлые годы наблюдалось более равномерное распределение роста среди всех компаний, входящих в состав индикатора.По мнению аналитиков, хорошие финансовые показатели компаний технологического сектора будут способствовать росту и других компаний, что привлечет внимание участников торгов к ним. Тем не менее ожидается, что доминирование технологических компаний продолжится. В первую очередь это обусловлено успехами в разработках в сфере искусственного интеллекта, которые способствуют значительному увеличению доходов компаний. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Неделя полна неожиданностей: доллар пошел в рост, отправив евро и фунт под откос

В четверг гринбек достиг почти четырехнедельного максимума по отношению к основным конкурентам, поднявшись выше 102,80. «Американец» продолжает свое победное шествие после того, как закрылся в среду на положительной территории третий день подряд. С начала недели доллар подорожал более чем на 1% и отскочил примерно на 3% от 15-месячного минимума, зафиксированного 14 июля на уровне 99,60, по мере ослабления ожиданий, что ФРС уже завершила свою кампанию по ужесточению монетарной политики и что серия снижений ставок будет уместна в течение 2024 года. «Доллар, вероятно, еще больше вырастет в ответ на статданные по Соединенным Штатам, которые будут указывать на более сильную американскую экономику по сравнению с другими развитыми странами и свидетельствовать о том, что ФРС может продолжить повышать ставки», – отметили специалисты State Street. Опубликованный накануне отчет от ADP показал, что число занятых в частном секторе США в июле увеличилось на 324 тыс., что существенно превзошло ожидаемый рост на 189 тыс. Этот релиз отразил сохраняющуюся устойчивость рынка труда, которая позволяет Федрезерву повышать процентные ставки дольше. «Высокие показатели ADP, поскольку они считаются предвестником предстоящего отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, привели к значительному росту доходности трежерис», – сообщили аналитики Mizuho Bank. В среду доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила до самого высокого уровня с ноября 2022 года в области выше 4,1%, подтолкнув вверх курс USD. Гринбек восстановился почти 0,7% от локальных минимумов, достигнутых ранее в ходе сессии. Первоначальная просадка доллара была обусловлена новостями о том, что агентство Fitch во вторник понизило рейтинг Соединенных Штатов с «AAA» до «AA+». Однако «американец» легко вернул утраченные позиции. «Крупнейшее рейтинговое агентство понизило суверенный рейтинг США. Курс доллара отреагировал, но настолько слабо, что для того, чтобы найти эффект на графике, лучше иметь под рукой лупу», – сообщили эксперты Commerzbank. «Поскольку иностранцы склонны вкладывать в США средства с относительно низким риском, именно государственные облигации США в первую очередь определяют общую привлекательность США как объекта инвестиций. Но мы уже не живем в 1980-х годах. Изменение рейтинга уже не имеет того сигнального эффекта, который мог бы спровоцировать бурные потоки капитала», – добавили они. Тем не менее, сообщения о том, что агентство Fitch понизило суверенный рейтинг США, привели к некоторой покупке активов-убежищ, что также оказало поддержку доллару. Индекс S&P 500 зафиксировал в среду самое большое дневное процентное падение с 25 апреля. Это также была первая сессия с 23 мая, в ходе которой индикатор снизился более чем на 1%. Экономисты TD Securities считают, что понижение рейтинга США может заставить инвесторов немного понервничать в ближайшей перспективе, но долгосрочное влияние будет минимальным. С ними солидарны стратеги Deutsche Bank, которые полагают, что пятничный отчет по занятости в США может превзойти новости о понижении рейтинга для рынка. «Инвесторы пережили понижение рейтинга S&P в 2011 году и помнят, что ушли невредимыми. Кроме того, люди, возможно, привыкли к повышенному уровню дефицитных расходов», – сказали они. Однако на рынке пока сохраняются негативные настроения, и доллар в четверг продолжает извлекать выгоду из своего статуса «тихой гавани». «Сегодня основное внимание будет приковано к данным по первичным заявкам на пособие по безработице и индексу ISM в сфере услуг США. Если не произойдет значительного роста числа заявок на пособие по безработице или сильного падения индекса ISM в сфере услуг, то, похоже, доллар будет удерживать недавние достижения в ожидании пятничного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США за июль, который должен показать приличные результаты. В таком случае индекс USD может устремиться к области 103,50», – отметили специалисты ING. На фоне укрепления доллара широким фронтом пара EUR/USD завершила торги в среду торги на отрицательной территории третий день подряд, просев примерно на 45 пунктов с предыдущего уровня закрытия. В четверг она продолжает нести потери, двигаясь в направлении 1,0900.«Мы не ожидали такого резкого падения EUR/USD, которое привело ее к четырехнедельному минимуму на 1,0916. Ранее мы прогнозировали, что пара будет торговаться в "боковике". Она все еще может упасть к 1,0900, прежде чем стабилизируется. Следующая значимая поддержка находится на уровне 1,0865. Она, скорее всего, останется сегодня недосягаемой. Сопротивление расположено на 1,0970. Если EUR/USD пробьется выше 1,0995, это будет свидетельствовать об ослаблении нисходящего импульса», – сообщили аналитики UOB Group.С фундаментальной точки зрения, поскольку европейский рост отстает от американского, а доходность в США выше, чем в Европе, продажа доллара по-прежнему является рискованной стратегией. Второй сюрприз в виде снижения индекса потребительских цен в США 10 августа может ослабить положительную динамику доллара, но инвесторы, скорее всего, воздержатся от суждений до симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле в конце августа, считают эксперты Societe Generale. «Даже после коррекции пара EUR/USD остается тактически дорогой по отношению к 2-летним форвардным ставкам и дифференциалу реальных ставок на 10 лет», – заявили они. «Если данные по активности в США сегодня не окажутся неожиданно слабыми, мы ожидаем, что пара EUR/USD продолжит давить на 100-дневную скользящую среднюю в районе 1,0930, в случае прорыва ниже которой существует риск снижения в район 1,0850», – сказали экономисты ING. По отношению к более сильному доллару фунт снизился примерно на 0,5% за вчерашний день, до $1,2710.В четверг стерлинг остается под давлением в преддверии решения Банка Англии по денежно-кредитной политике. Рынок по-прежнему не уверен, повысит ли регулятор ставки на 25 или 50 базисных пунктов. «Мы склоняемся к "небольшому" шагу в 25 б.п., хотя другие участники рынка считают, что дальнейшее повышение ставки на 50 б.п. все еще оправдано. Разочарование меньшим повышением ставки может привести к дальнейшему ослаблению стерлинга», – отметили стратеги Commerzbank. «Однако решающим для среднесрочных перспектив GBP является вопрос о том, что произойдет после сегодняшнего решения. На это, скорее всего, повлияют новые прогнозы», – считают они. Специалисты Credit Suisse говорят, что будут удивлены, если британская валюта отреагирует крайне негативно, если повышение ставки BoE составит всего 25 б.п., учитывая уже произошедшую коррекцию фунта. «Для того чтобы нанести больший ущерб стерлингу, скорее всего, потребуется исключительно "голубиный" отчет Банка Англии по инфляции и/или комментарии главы ЦБ Эндрю Бейли, что нам трудно представить, учитывая, что центральный банк все еще пытается объяснить, почему его первоначальные прогнозы оказались настолько ошибочными», – сообщили они. «В то же время, если Банк Англии все же пойдет на повышение ставки на 50 б.п., рынок может оказаться застигнутым врасплох после снижения ожиданий по пиковой ставке в Великобритании, и, возможно, ему потребуется новая переоценка, чтобы конечная ставка снова была заложена в цены как 6,00%», – добавили в Credit Suisse. Если Банк Англии повысит ставку только на 25 б.п. и пойдет дальше ФРС в признании процесса дезинфляции, пара GBP/USD может снизиться к области 1,2580–1,2600, прогнозируют эксперты ING. Аналитики TD Securities оценили предстоящее решение Банка Англии по процентной ставке и его последствия для пары GBP/USD. Они представили три варианта развития событий: 1. «Ястребиный» сценарий (вероятность 35%) MPC решительно голосует (8-1) за повышение ставки на 50 б.п. и оставляет без изменений заявления о намерениях, подразумевая, что политика будет по-прежнему определяться на каждом заседании в режиме реального времени. Несмотря на слабые прогнозы по инфляции, нет никаких признаков того, что регулятор закончил повышать ставки. При таком сценарии пара GBP/USD вырастет на 0,2%. 2. Базовый вариант (вероятность 55%) MPC повышает ставку на 25 б.п., при этом заявления о намерениях остаются практически неизменными. Прогнозам, которые показывают гораздо более слабую инфляцию на втором и третьем годах прогнозного горизонта, уделяется немного внимания. Основная идея заключается в том, что повышение ставок будет продолжаться до тех пор, пока данные оправдывают его. В таком случае пара GBP/USD снизится на 0,5%. 3. «Голубиный» сценарий (вероятность 10%) Повышение ставки более значительное, на 50 б.п., но формулировки, сопровождающие решение, указывают на то, что ЦБ спешит выйти на терминальный уровень ставки, а заявления о намерениях изменены таким образом, чтобы повысить планку для будущих повышений. MPC не соглашается с рыночной оценкой конечного уровня ставок и подчеркивает низкий уровень инфляции на втором и третьем годах своего прогноза. При таком сценарии пара GBP/USD просядет на 0,8%. Несмотря на сильную перепроданность, похоже, остается достаточный импульс для просадки GBP/USD ниже 1,2680, считают экономисты UOB Group. Уровень 1,2645 формирует ключевую поддержку, которая, скорее всего, сегодня останется нетронутой. Чтобы нисходящий импульс сохранился, пара должна остаться ниже уровня 1,2795. Незначительное сопротивление расположено на 1,2755, отмечают они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы последних трёх недель котировки инструмента опустились до лонгового слома начала июля, от которого может пройти существенная коррекция по следующей схеме:В этой ситуации логично рассматривать лонговые сломы на меньшем ТФ, например, по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива дня. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо и местного лонгового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,09100. Прибыль зафиксировать на пробое 1,09500 и 1,10500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 августа. Медведи продолжают атаковать после отчета ADP

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду возобновила процесс падения и к концу дня выполнила падение к уровню коррекции 61,8% – 1,0917. Отбой котировок от этого уровня не привел к сильному росту европейца, а на текущий момент был выполнен возврат к нему. Новый отбой опять позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0984. Закрытие курса пары под 1,0917 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0864. Волны продолжают говорить нам только об одном: «медвежий» тренд сохраняется. Несмотря на то что волна вниз во вторник не смогла пробить последний лоу, новая волна вниз пробила сразу два последних лоу. Таким образом, можно сказать, что у быков был небольшой шанс перехватить инициативу, но они им не воспользовались, так как последняя волна вверх тоже не пробила последний ценовой пик. Графическая картина не изменилась, по-прежнему следует ожидать падения котировок. Вчера информационный фон был достаточно скудный, но даже одного отчета ADP хватило, чтобы медведи вновь перешли в наступление. В течение всей текущей недели наблюдается несильное падение пары, что в целом соответствует информационному фону. Количество новых рабочих мест, согласно отчету ADP, в июле выросло на 324 тысячи, тогда как рынок ожидал не более 200К. Не удивительно, что доллар показал рост после этого отчета. Теперь главное для американца, чтобы концовка недели не выдалась провальной. Как я уже говорил, события такого масштаба, как заседание Банка Англии и Nonfarm Payrolls, вполне могут развернуть пару вверх. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей трендовой линией. Таким образом, падение котировок может теперь продолжаться в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0908, а «бычий» тренд завершился и на 4-часовом графике. Отбой котировок от уровня 1,0908 позволит ожидать небольшой рост, который может начаться как раз сегодня и продолжиться завтра. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 13867 контрактов Long и 12265 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и лишь немного ослабилось за минувшую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – всего 73 тысячи. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). Евросоюз – Композитный индекс деловой активности (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг PMI (13-45 UTC). США – Композитный индекс деловой активности (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC). 3 августа календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, среди которых выделяется индекс ISM в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,0917. Первая – достигнута, вторая – тоже. Новые продажи при закрытии под уровнем 1,0917 с целью 1,0864. Покупки пары возможны сейчас при отбое от уровня 1,0917 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,1035. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2758 пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел вниз довольно много от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и оказался неправ. Сегодня у нас очень важное заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике, однако только повышение ставок сразу на 0,5% приведет к восстановлению фунта. В ином случае я бы на сильный рост торгового инструмента не рассчитывал. Если данные по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании за июль этого года будут пересмотрены в худшую сторону, давление на фунт только возрастет, так как все это приведет к перемещению композитного индекса PMI Великобритании в отрицательную зону ниже 50 пунктов, свидетельствующих о сокращении активности экономики. Учитывая, что фунт и так не в лучше форме в последнее время, слабые фундаментальные отчеты только усилят медвежий рынок. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2727 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2777 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2777 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта получится лишь после агрессивных заявления Банка Англии по поводу будущей политики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2692 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2727 и 1.2777.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2692 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2654, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт только возрастет в случае очередной слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2727 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2692 и 1.2654.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0963 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В итоге пара прошла вниз около 40 пунктов. Покупки на отскок от 1.0929 дали ожидаемые 25 пунктов прибыли.Сильная данные от ADP по росту рынка труда США привели к очередной распродаже европейской валюты. Скорей всего давление на пару сохранится и сегодня, так как впереди данные по индексу деловой активности в секторе услуг сран еврозоны, а также по композитному индексу PMI еврозоны, который включает и сектор услуг, и производство. Ничего хорошего от этих показателей я не жду, поэтому буду ставить на падение пары и на реализацию сценария №1 в первой половине дня. Отчет по индексу цен производителей еврозоны вряд ли сильно повлияет на рыночное направление, так что весь акцент будет на индексах PMI.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0952 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0944. В точке 1.0944 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Покупатели вернуться в рынок только в случае очень хороших отчетов по сфере услуг стран еврозоны, что вряд ли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0926 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0952 и 1.0994.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0926 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0887, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится после пересмотренных в худшую сторону индексов PMI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0952 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0926 и 1.0887.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 августа. Медведи продолжают атаковать после отчета ADP.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду возобновила процесс падения и к концу дня выполнила падение к уровню коррекции 61,8% – 1,0917. Отбой котировок от этого уровня не привел к сильному росту европейца, а на текущий момент был выполнен возврат к нему. Новый отбой опять позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0984. Закрытие курса пары под 1,0917 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0864. Волны продолжают говорить нам только об одном: «медвежий» тренд сохраняется. Несмотря на то, волна вниз во вторник не смогла пробить последний лоу, новая волна вниз пробила сразу два последних лоу. Таким образом, можно сказать, что у быков был небольшой шанс перехватить инициативу, но они им не воспользовались, так как последняя волна вверх тоже не пробила последний ценовой пик. Графическая картина не изменилась, по-прежнему следует ожидать падения котировок. Вчера информационный фон был достаточно скудный, но даже одного отчета ADP хватило, чтобы медведи вновь перешли в наступление. В течение всей текущей недели наблюдается несильное падение пары, что в целом соответствует информационному фону. Количество новых рабочих мест, согласно отчету ADP, в июле выросло на 324 тысячи, тогда как рынок ожидал не более 200К. Не удивительно, что доллар показал рост после этого отчета. Теперь главное для американца, чтобы концовка недели не выдалась провальной. Как я уже говорил, события такого масштаба, как заседание Банка Англии и Nonfarm Payrolls, вполне могут развернуть пару вверх. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей трендовой линией. Таким образом, падение котировок может теперь продолжаться в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0908, а «бычий» тренд завершился и на 4-часовом графике. Отбой котировок от уровня 1,0908 позволит ожидать небольшой рост, который может начаться как раз сегодня и продолжиться завтра. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 13867 контрактов Long и 12265 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и лишь немного ослабилось за минувшую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – всего 73 тысячи. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). Евросоюз – Композитный индекс деловой активности (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг PMI (13-45 UTC). США – Композитный индекс деловой активности (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC). 3 августа календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, среди которых выделяется индекс ISM в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,0917. Первая – достигнута, вторая – тоже. Новые продажи при закрытии под уровнем 1,0917 с целью 1,0864. Покупки пары возможны сейчас при отбое от уровня 1,0917 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,1035. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 августа. Британец упал до минимального уровня за месяц перед заседание Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новое падение под уровень коррекции 76,4% – 1,2720. Таким образом, сегодня, исходя из графического анализа, она может продолжить его в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,2591. Однако в ближайшие несколько часов на первом плане будет стоять информационный фон, поэтому мы с равной долей вероятности можем увидеть как рост, так и падение. Все будет зависеть от решений Банка Англии, а не от графических сигналов. Волны говорят нам по-прежнему об одном: «медвежий» тренд сохраняется. Сегодня или завтра картина может несколько измениться, но пока об этом речи не идет. Каждая следующая волна вниз заканчивается ниже предыдущей, каждая следующая волна вверх имеет пик ниже предыдущего. Пока предпосылок для завершения «медвежьего» тренда нет. Информационный фон для британца был таким же. Отчет ADP помог доллару еще сильнее укрепить свои позиции, но сегодня и завтра медведи могут отступить с рынка. Это произойдет в случае, если Банк Англии через несколько часов покажет более «ястребиный» настрой, чем ждут того трейдеры. Текущий размер процентной ставки – 5%. Таким образом, ожидать «ястребиной» риторики от регулятора на каждом последующем заседании становится все сложнее. Завтра же будут иметь огромное значение для доллара отчеты по зарплатам, безработице и пэйроллсам в Америке. Если значения этих отчетов будут слабее прогнозов, тогда медведи могут отступить на некоторое время. Но в долгосрочном плане я жду нового роста американской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящей трендовой линией и под уровнем Фибо 61,8% – 1,2745. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2485. Как я уже говорил, сегодня и завтра все будет зависеть от поступающей из Великобритании и США информации, а к графическому анализу можно будет вернуться в понедельник. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 29771 единицу, а количество Short – на 25037. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 105 тысяч против 46 тысяч. На мой взгляд, у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, но информационный фон из Великобритании не всегда радует, а графический анализ намекает на разворот тренда – медведи могут перехватить инициативу. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок еще не учитывает многие факторы поддержки доллара, а фунт рос в последнее время только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Решение по процентной ставке Банка Англии (11-00 UTC). Великобритания – Заявление Банка Англии по ДКП (11-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг PMI (13-45 UTC). США – Композитный индекс деловой активности (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC). В четверг календарь экономических событий переполнен важными записями. Безусловно, все внимание трейдеров будет занимать решение Банка Англии по ставке и сопроводительные заявления по ДКП. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона может быть очень сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал на отбой от уровня 1,2866 на часовом графике с целями 1,2801 и 1,2720. Обе цели достигнуты, а сигналов на покупку так и не было. Сделки можно держать открытыми с целью 1,2591, выставив Стоп Лосс. Покупки британца возможны при закреплении над уровнем 1,2720 на часовом графике с целями 1,2801 и 1,2866.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль падает!

Вчера, несмотря на позитивные экономические данные России, российский рубль по отношению к доллару упал более 16-месячного минимума - самой слабой точки с 28 марта 2022 года, и более чем на 2%.По отношению к евро опустился на 1,8%, до 103,00. Что также является более чем 16-месячный минимумом.И так же как к евро, 1,8% по отношению к юаню, до 13,07. Это произошло под давлением политических рисков: в высотное здание в деловом районе Москвы, в котором расположены три министерства правительства России, дважды за три дня попал беспилотник. Также немаловажное падение цен на нефть: глобальный ориентир для основного экспорта России - сырая нефть марки Brent тоже подешевела на 2,2%, до 83,03 доллара за баррель, опустившись с самого высокого уровня с 17 апреля в 85,99 доллара.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс