Торговая идея по Bitcoin. Две ловушки покупателей.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, сегодня на американской сессии прошла мощнейшая шортовая инициатива по инструменту, которая может вполне сломить лонговый тренд на шортовый. Предлагаем торговую идею на понижение котировок инструмента по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 38000. Прибыль зафиксировать на пробое 35500 и 33220Но основная цель фиксации шортовых позиций находиться гораздо ниже, на уровне 247006Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экстаз USD/JPY: Пауэлл и Уэда снова разошлись по разным полюсам

Сегодня утром пара USD/JPY обновила новый годовой максимум 151,38 и была на пути к самому сильному за последние 3 месяца недельному росту. Скачку котировки способствовали диаметрально противоположные заявления Джерома Пауэлла и Кадзуо Уэды, прозвучавшие днем ранее. Что же такого сказали главы двух ведущих центральных банков мира и какое теперь будущее уготовано доллару и иене? Пауэлл: повышение ставок все еще возможноНа этой неделе ястребы ФРС снова выпустили когти, что придало новые силы доллару, особенно в паре с иеной. С понедельника курс USD/JPY вырос на 1,3%. В последний раз такую значительную динамику актив демонстрировал еще в августе.Напомним, что первую волну укрепления гринбека на уходящей семидневке спровоцировали выступления Мишель Боуман и Нила Кашкари. Оба политика выразили предположение, что Федрезерв все еще может поднять вопрос о повышении ставок, если того потребуют данные. Эти комментарии оказались для рынка полной неожиданностью, поскольку на прошлой неделе глава ФРС выразил большие сомнения по поводу дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий в стране. Тогда тон Дж. Пауэлла был воспринят как слегка голубиный. Трейдеры начали активно делать ставки не только на то, что ФРС больше не повысит стоимость заимствований, но и на то, что в скором времени регулятор может перейти к смягчению своей монетарной политики. Вот почему недавние заявления членов FOMC посеяли зерно сомнения среди инвесторов. Но в еще большем замешательстве рынок оказался после вчерашнего выступления председателя Федрезерва, который неожиданно переобулся и снова занял более жесткую позицию. Выступая в четверг на конференции МВФ в Вашингтоне, глава американского ведомства заявил, что центральный банк США продолжит действовать осторожно, но в случае необходимости может снова ужесточить свою политику.– Если мы увидим целесообразность дальнейшего повышения ставок, мы без колебаний сделаем это, – отметил Дж. Пауэлл. Также чиновник еще раз напомнил о главной миссии регулятора – вернуть рост цен к целевому показателю в 2%, и при этом добавил, что пока не уверен в том, что процентные ставки достаточно высоки, чтобы покончить с устойчивой инфляцией. По сути, вчерашний спич Дж. Пауэлла показал, что сейчас американские политики все еще не готовы объявить о прекращении своей кампании по ужесточению, даже несмотря на то, что финансовые рынки и многие экономисты пришли к выводу, что ставки в США уже достигли пика.– Мы по-прежнему считаем, что ФРС закончила повышать ставки в текущем цикле, но последнее выступление Пауэлла должно послужить трейдерам предупреждением. Скорее всего, риторика ФРС останется ястребиной до тех пор, пока американские чиновники не увидят дальнейшего улучшения инфляции, – отметил аналитик The J.P. Morgan Майкл Фероли.Аналогичную точку зрения выразила и его коллега из Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг: – Честно говоря, мы не ожидаем, что Пауэлл выполнит свой прогноз по ужесточению, но думаем, что ФРС будет посылать ястребиные сигналы до тех пор, пока не увидит значительный прогресс в борьбе с ростом цен. Такая позиция должна поддержать доллар. По мнению эксперта CBA, наибольшее давление от агрессивного настроя американского ЦБ продолжит испытывать иена, которая с начала года упала против доллара на более чем 10% из-за сильной монетарной дивергенции между США и Японией. – Пара USD/JPY имеет сильную тенденцию к росту. Единственный фактор, который может сейчас ограничить ее дальнейший подъем, – это опасения трейдеров по поводу того, что Токио снова проведет интервенцию, чтобы укрепить иену. Но я не думаю, что рынки будут сильно взволнованы этим вопросом, пока JPY торгуется ниже 152, – поделилась мнением К. Конг. Уэда: спешить с нормализацией не стоитЕще один фактор, который выступает сейчас для пары USD/JPY сильным попутным ветром, – это ярая приверженность Банка Японии своей ультрамягкой монетарной политике. Несмотря на то, что рынки сейчас полны спекуляций по поводу скорой капитуляции BOJ, сам регулятор по-прежнему продолжает посылать голубиные сигналы. На этой неделе управляющий ведомством К. Уэда заявил, что регулятор не будет дожидаться, пока рост заработной платы с поправкой на инфляцию станет положительным, чтобы начать нормализацию своей ДКП. Однако тут же сделал ремарку, что до этих времен еще далеко. Вчера его тон был еще более мягким, что оказало существенное давление на иену и подстегнуло пару USD/JPY к резкому росту до нового годового максимума 151,38. Во время онлайн-интервью глава Банка Японии дал четко понять, что не будет спешить с повышением ставок, поскольку справиться с инфляцией ниже желаемого уровня намного сложнее, чем справиться с ее превышением.Также К. Уэда упомянул, что если Банк Японии все же решит поднять ставки, это будет непросто. Нужно будет учитывать, как это скажется на экономике, включая банки, заемщиков и общий уровень спроса. Кроме того, чиновник выразил обеспокоенность тем, что изменение монетарного курса может привести к сильным колебаниям на рынке государственных облигаций.– По этой причине, прежде чем инициировать повышение ставок, нужно будет решить данный вопрос, – отметил он. Напомним, что на прошлой неделе Банк Японии ослабил контроль над своим механизмом YCC, установив верхний предел доходности 10-летних облигаций в 1% в качестве ориентира, а не жесткого ограничения. Многие экономисты расценили эту меру как осторожный шаг к нормализации ДКП. Мол, таким образом регулятор пытается избежать всплеска волатильности на рынке. Однако сколько еще таких шагов придется сделать BOJ для того, чтобы он наконец решился сойти с голубиного маршрута, сказать сейчас не может никто. Остается лишь верить главе японского банка, который обещает небыстрый путь. А это очень плохое предзнаменование для иены. Большинство экспертов, которые были уверены в том, что к концу года пара USD/JPY растеряет свой бычий потенциал, уже не уверены в этом. Прогнозы снова переписываются в пользу доллара, поскольку он до сих пор сохраняет супер мощную фундаментальную поддержку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 ноября. Хью Пилл выносит приговор фунту стерлингов.

Валютная пара GBP/USD в четверг, в отличие от пары EUR/USD, продолжала нисходящее движение и закрепилась ниже мувинга. Таким образом, шансов увидеть падение по фунту в ближайшее время немного больше, чем по евро. Однако обе европейские валюты 80% времени движутся очень похоже, поэтому мы ожидаем падения и от евровалюты. В любом случае мы ожидаем падения и от евро, и от фунта. В последний месяц мы неоднократно говорили, что текущий рост – коррекция против двухмесячного падения. Когда коррекция заканчивается, восстанавливается тренд. Следовательно, минимумы около уровня 1,2050 – это минимальная цель для фунта на ближайшее время. Фундаментальный фон также благоволит укреплению американской валюты. Вчера состоялись выступления Джерома Пауэлла, нескольких его коллег и главного экономиста Банка Англии Хью Пилла. Тональность их высказываний очень сильно резонирует друг с другом. Об этом пойдет речь ниже. Таким образом, раскладка вероятность по повышению ставок Банка Англии и ФРС примерно такая же, как и в случае с ЕЦБ и ФРС: американский регулятор может повысить ставку с вероятностью 20-30%, а Банк Англии – с вероятностью не больше 10%. Этот фактор вполне может оказывать давление на британский фунт, который в последний год вырос незаслуженно сильно и теперь требует «восстановления справедливого курса». Отдельно хочется отметить 24-часовой ТФ. Цена толком не сумела зайти в облако Ишимоку. В прошлую пятницу статистика в США провалилась, но мы увидели лишь один виток восходящего движения, после чего пара падает уже 4 дня и полностью нивелировала рост прошлой пятницы на 200 пунктов. Таким образом, можно сделать вывод, что рынок по-прежнему не настроен на покупки фунта. Да, если статистика из-за океана поступает слабая, то локальный рост пар возможен, но не более. Прибавить к этому двойную перекупленность индикатора CCI на 4-часовом ТФ и вывод становится очевиден: только южное направление. Банк Англии меняет «ястребиный» настрой на «голубиный». На этой неделе мы уже говорили о том, что Банк Англии может начать снижение ставки в следующем году. Пока что речь идет о небольшом снижении, на 0,3-0,5%. В этом нет ничего удивительного. Если ставка начнет снижаться в следующем ноябре(а инфляция к тому времени будет на 3%), то что в этом странного? Очевидно, что рано или поздно инфляция приблизится к целевому уровню, а регулятор начнет смягчать монетарную политику. Однако проблема заключается в том, что неважно когда и при каких обстоятельствах начнется смягчение. Если Банк Англии подает сигналы об уменьшении ставки, то фунт будет падать. В то же время ФРС показывает свою готовность продолжать ужесточение, если инфляция будет показывать слишком высокие значения. А инфляция в США растет уже три месяца подряд. Джером Пауэлл допускает новое повышение, а господин Пилл из Банка Англии – нет. Этот фактор вполне может оказывать давление на пару. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил вчера, что для того, чтобы сдерживать инфляцию, не нужно дальше повышать ключевую ставку. В то же время он признал, что потребительские цены все еще растут слишком быстро, зарплаты растут слишком быстро. Казалось бы, при таких данных требуется новое ужесточение, но британский регулятор рассчитывает на снижение инфляции до 5% к концу года, а потом рассчитывает увидеть ее дальнейшее замедление без дополнительного ужесточения. На чем основывается подобный оптимизм – непонятно. Но опять-таки невооруженным глазом видна разница в оценке текущей ситуации и готовности ЦБ вмешаться. ФРС – готова к новым вызовам, Банк Англии, похоже, нет. Таким образом, мы считаем, что падение британского фунта будет продолжаться. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 107 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 10 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2118 и 1,2332. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на небольшой откат перед новым витком нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 R3 – 1,2390 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новый виток нисходящего движения, который может стать началом нового нисходящего тренда. Короткие позиции можно рассматривать сейчас с целями 1,2146 и 1,2118 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Длинные позиции станут целесообразными при новом закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,2329 и 1,2390, но в данное время все идет к тому, что возобновится нисходящий тренд. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 ноября. Джером Пауэлл и Патрик Харкер расставили точки над «i». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 ноября. Джером Пауэлл и Патрик Харкер расставили точки над «i».

Валютная пара EUR/USD в течение четверга попыталась еще раз возобновить нисходящее движение, но с тем же успехом, что и сутками ранее. Скользящая средняя линия не преодолена, поэтому коррекционная тенденция все еще сохраняется. Она сохранится даже в случае преодоления мувинга, потому что за последние 5 недель мы неоднократно наблюдали подобное явление, что далеко не всегда приводило к формированию новой краткосрочной тенденции. Таким образом, мы по-прежнему выступаем за новое затяжное падение пары, но оно может быть небыстрым, неспешным и несильным. Уже сейчас мы видим, что пара хоть и не стоит на одном месте, но волатильность ее оставляет желать лучшего. Она хоть и не мизерная, но 50-60 пунктов в день – это очень мало, чтобы рассчитывать на хорошую прибыль. Большинство технических паттернов и индикаторов указывают на падение в ближайшем будущем. Начнем с того, что за почти полтора месяца коррекции евровалюта сумела скорректироваться пунктов на 300. Это немного. Особо сильных факторов роста у евровалюты по-прежнему нет. Если ФРС хотя бы допускает новое ужесточение монетарной политики и готов реагировать на растущую в США инфляцию, то ЕЦБ, похоже, нет. Мы бы сказали так: вероятность ужесточения в ЕЦБ сейчас составляет процентов 10, а ФРС – процентов 20-30. Разница невелика, но это не единственный фактор возможного укрепления американской валюты. Индикатор CCI дважды заходил в область перекупленности на коррекции. Это означает, что нисходящий тренд может быть и должен быть возобновлен. А возобновление тренда означает, что цена должна, как минимум, упасть к уровню 1,0468. Именно там мы и ожидаем увидеть цену в ближайшие недели. Безусловно, любой прогноз может быть скорректирован. В последние 3-4 года в мире появилась тенденция глобальных катаклизмов и военных конфликтов, поэтому никогда нельзя быть уверенными ни в чем. Пока доллар обладает необходимым фундаментальным фоном, чтобы продолжать укрепление. Через месяц все может поменяться. Джером Пауэлл не «закрывает двери». Вчера состоялось второе выступление Пауэлла на этой неделе. На этот раз глава ФРС заявил, не уверен в достижении целевого уровня по инфляции при текущем размере ключевой ставке. «Мы признаем прогресс в борьбе с инфляцией, но наших действий может быть все еще недостаточно для снижения инфляции к цели», – заявил господин Пауэлл. В то же время он сообщил, что центральный банк будет в дальнейшем действовать более осторожно, так как в данное время очень сложно ошибиться с «слишком низким или слишком высоким значением ставки». Коридор оптимальной ставки сузился и любое неосторожное действие нанесет больше вреда, чем пользы. Также Пауэлл добавил, что ФРС сейчас не опирается при принятии решений на доходность трежерис. Вместе с ним выступил и глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, который также часто бывает достаточно откровенным. Харкер заявил, что сейчас самое главное внимательно и пристально следить за статистикой и не допустить ошибочных решений. То, что ФРС долгое время будет удерживать ставку на высоком значении – очевидный факт. Господин Харкер также не сказал ни слова о том, что ужесточать монетарную политику больше не нужно. «Рынок труда становится более сбалансированным, уровень безработицы может подняться до 4,5% в следующем году, инфляция снизится до 3% в ближайшем будущем, а затем вернется и к 2%», – сообщил чиновник. Таким образом, Харкер и Пауэлл подтвердили наш вывод о вероятности повышения ставки. ФРС готова в случае необходимости вмешаться, но сделает это только в крайнем, форс-мажорном случае. Эти заявления не стали неожиданностью для рынка и доллар умеренно подорожал. Мы считаем, что его перспективы остаются благоприятными. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 ноября составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0600 и 1,0742 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз указывает на новую попытку возобновить нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0651 S2 – 1,0620 S3 – 1,0590 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0681 R2 – 1,0712 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. В прошлую пятницу мы увидели сильный рост, но вряд ли движение вверх продолжится. Рост был показан исключительно за счет сильного фона, который бывает нечасто. Мы считаем, что с текущих позиций целесообразно рассматривать продажи, но следует понимать, что «качели» могут продолжаться. Пятница ничего кардинально не поменяла в характере движения пары. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.10 ноября. Хью Пилл выносит приговор фунту стерлингов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 10.11.2023

Формально, число первичных заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах сократилось на 3 тыс., но по сути дела осталось неизменным, так как предыдущие данные пересмотрели в большую сторону ровно на тоже самое количество. А вот число повторных обращений возросло на 22 тыс., а не на 4 тыс., как прогнозировалось. И пересмотр предыдущих данных в меньшую сторону на 6 тыс. особой роли не играет. Так что в сухом остатке, данные по заявкам скорее носили негативный характер, но доллар все равно сильно рос. А все дело в словах Джерома Пауэлла. Тут необходимо отметить, что еще пару дней назад возникла чуть ли не уверенность в том, что больше никаких повышений процентных ставок Федеральной Резервной Системы не будет, и скорее впору готовиться к их снижению. Но вдруг последовало заявление о том, что американский регулятор не будет раздумывать и незамедлительно повысит ставку рефинансирования, если в этом будет необходимость. И вроде бы можно было пропустить эти слова мимо ушей, так как вроде никаких предпосылок для ужесточения монетарной политики больше нет. Однако, тогда зачем делать подобные заявления? И не стоит забывать, что Федеральная Резервная Система гораздо более информирована, нежели кто-либо еще. А значит, располагает информацией, явно указывающей на возможную необходимость дальнейшего ужесточения монетарной политики. Именно подобные рассуждения и стали причиной дальнейшего роста доллара. Что касается же дня сегодняшнего, то макроэкономический календарь фактически пуст, и единственное на что можно обратить внимание, так это выступления представителей американского регулятора. Но вряд ли они скажут что-то такое, что будет идти в разрез со словами их шефа. И вполне возможно, что отсутствие каких-либо новых вводных станет поводом для некоторого подобия отскока. Евро по отношению доллара США возобновило снижение после непродолжительного отката. В итоге котировка опустилась нижа отметки 1.0700, что указывает на рост объема коротких позиций. С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в нижней области 30/50, что подтверждает сигнал о росте объема коротких позиций по евро. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA имеют переплетение друг с другом. Этот технический сигнал указывает на замедление восходящего цикла, а также на возможную смену торговых интересов. Ожидания и перспективы В случае стабилизации цены ниже значения 1.0650 возможен последующий нисходящий виток, который вполне может привести к движению ниже 1.0600. Что касается альтернативного сценария, то отсутствие удержания цены ниже контрольного уровня может привести к амплитудному движению в границах 1.0650/1.0700. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на нисходящий цикл. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга также торговалась с понижением и также достаточно сумбурно. В течение дня цена несколько раз откатывалась наверх, но каждый раз возобновляла падение. Нельзя сказать, что пару тянул вниз макроэкономический или фундаментальный фон, но все же выступление Джерома Пауэлла можно назвать «умеренно-ястребиным». Хоть глава ФРС и не сообщил рынку ничего принципиально важного, все же он допустил новое ужесточение монетарной политики, «если того потребует ситуация», что гораздо лучше, чем категоричное «нет» от некоторых других представителей регулятора. Таким образом, фунт стерлингов вновь упал, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что мы ожидаем возобновления среднесрочного нисходящего тренда. Для начала пара должна опуститься к своим последним локальным минимумам, которые находятся около 21 уровня. Торговых сигналов вчера было сформировано достаточно много, но не все из них были верными и сильными. Первые два сигнала оказались прибыльными, но движения были очень слабыми. По ним удалось заработать максимум 20-25 пунктов. Далее последовало два ложных сигнала около уровня 1,2269, по которым не удалось выставить даже Стоп Лосс в безубыток. Далее последовало закрепление ниже уровня 1,2269, после которого цена довольно резко опустилась к уровню 1,2215, но это движение отрабатывать уже не следовало, так как два предыдущих сигнала около 1,2269 оказались ложными. В целом не самый хороший торговый день. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 63,7 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар все-таки сформировала виток восходящего движения, который может стать убедительным завершением всей восходящей коррекции, которая длится уже месяц. Падение пары уже началось, поэтому теперь мы ждем снижения к линии Сенкоу Спан Б. В ближайшее время мы можем еще увидеть сумбурные движения в ограниченном ценовом диапазоне, но в среднесрочной перспективе мы ожидаем только движения на Юг. На 10 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2177) и Киджун-сен (1,2319) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании наконец-то будут опубликованы хоть какие-то отчеты. В первую очередь следует выделить ВВП в третьем квартале, который может сократиться на 0,1%. Также следует отметить промышленное производство. Суммарно эти два отчета могут повлиять на движение фунта стерлингов. И, скорее всего, неблагоприятно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро медленно,

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг упала еще немного. Падение началось практически с самого утра, но по достижении критической линии случился небольшой откат вверх, что, впрочем, не помешало паре возобновить падение чуть позже. Таким образом, по итогам дня цена закрепилась ниже линии Киджун-сен, что теперь позволяет ей продолжать движение на Юг к линии Сенкоу Спан Б. Из макроэкономического фона минувшего дня можно отметить только заявки на пособия по безработице в США. Однако этот отчет не сумел впечатлить рынок своим значением, поэтому реакции на него не последовало. Чуть позже состоялось выступление Джерома Пауэлла, и на этот раз глава ФРС был более красноречив, что могло вызвать укрепление американской валюты, так как он допустил новое ужесточение монетарной политики. Торговый сигнал, по сути, сформировался вчера только один. Перед открытием американской торговой сессии цена отскочила от критической линии Киджун-сен и сумела пройти вверх около 25 пунктов. Правда, получить прибыль по этой сделке вряд ли получилось, так как цена в последствии вернулась к линии Киджун-сен и до конца дня находилась в области линий 1,0658-1,0685. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала уже четыре витка восходящей коррекции, поэтому она может быть уже завершена. В понедельник и вторник началось то падение, которого мы ждали, теперь требуется преодоление линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы пара опустилась хотя бы к 1,0530. Макроэкономический и фундаментальный фон на этой неделе слабый, поэтому и пара движется сумбурно и словно нехотя. Тем не менее, мы не отступаем от основного сценария развития событий – рост доллара. На 10 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0708). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе запланировано новое выступление Кристин Лагард, но от главы ЕЦБ сейчас ожидать важной информации не приходится. В США – один второстепенный отчет по настроению потребителей от университета Мичиган. Скорее всего, нас ждут сегодня опять сумбурные движения с невысокой волатильностью. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлые сутки имеют медвежий характер, но существенных изменений при этом всё же не случилось, так как пара продолжает оставаться в диапазоне движения предыдущих дней, формируя консолидацию. Сегодня закрываем рабочую неделю, интересен результат. Если игроки на понижение сумеют добиться явного медвежьего настроения в рисунке недельных свечей, то задачи евро будут направлены на прохождение рубежа 1,0614 (недельный краткосрочный тренд + месячный среднесрочный тренд) и ликвидацию дневного креста Ишимоку (1,0652 – 1,0638 – 1,0620 – 1,0588). Для игроков на повышение текущая ситуация по-прежнему упирается в недельные сопротивления 1,0733 – 1,0766.Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на понижение под занавес вчерашнего дня смогли уйти под ключевые уровни. В настоящий момент они сохраняют такое положение, а укрепить позиции им позволит развитие текущего снижения и обретение поддержек классических Пивот уровней (1,0644 – 1,0620 – 1,0579). Ключевые уровни сегодня держат оборону в районе 1,0685 – 1,0701 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга могут вернуть на рынок активность и преимущество игроков на повышение. В качестве дальнейших повышательных ориентиров внутри дня при этом можно отметить 1,0709 – 1,0750 – 1,0774 (сопротивления классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера достаточно успешно продвинулись и близки к тому, чтобы текущую неделю закрыть медвежьей свечной комбинацией, сформировав отбой при тестировании важных недельных уровней (1,2268 – 1,2292). Недельный отбой и ликвидация дневного креста Ишимоку (1,2205) позволит направить внимание на прохождение поддержки месячного среднесрочного тренда (1,2093) и на восстановление недельного нисходящего тренда (1,2036). Н4 – Н1На младших временных интервалах накануне быками были потеряны ключевые уровни, поэтому основное преимущество сместилось на сторону медведей. Для развития снижения в качестве ориентиров внутри дня сегодня могут пригодиться поддержки классических Пивот уровней (1,2184 – 1,2151 – 1,2089). Ключевые уровни в настоящий момент выступают в роли сопротивлений и располагаются сейчас на 1,2246 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2301 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше способно изменить действующий баланс сил. Следующими ориентирами для восстановления бычьих позиций внутри дня станут 1,2341 и 1,2374 (сопротивления классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 ноября 2023 года

EUR/USDВ четверг евро предпринял ещё одну попытку прорыва вниз. Но, как и в предшествующие дни, он был остановлен индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба. Сегодняшний день открылся ниже нисходящей линии ценового канала зелёного цвета, поэтому риск закрепления цены под ней сильно возрос. Если текущая свеча на закрытии дня останется чёрной, то следующая неделя будет посвящена продвижению к магнитной точке 1.0488. Если текущий день закроется белой свечкой, то может возобновиться рост к лучу Фибоначчи на отметке 1.0763 с целью дальнейшего продвижения к 1.0834. Осциллятор Марлин снижается и пока играет на стороне «медведей».Также прошёл слух, что на фоне продолжающихся противоречий в американском Конгрессе относительно бюджета на будущий год, он может принять ещё одно временное соглашение по финансированию правительства, что и ослабляет давление на доллар.На графике четырёхчасового масштаба вчерашнее снижение приостановилось на линии Крузенштерна. Паттерн разворота цены от индикаторной линии разных временных масштабов значительно повышает вероятность разворота цены. И наоборот, синхронный прорыв линии на разных временных масштабах усилит последующее снижение. Но и здесь осциллятор Марлин находится в подавленном состоянии, немного повышая шансы «медведей». Остаётся дождаться разрешения ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 10 ноября 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера не смог преодолеть сопротивление индикаторной линии Крузенштерна (красная стрелка) и, развернувшись от неё, закрыл день потерей 62-х пунктов. Теперь целью цены становится низлежащая линия ценового канала в районе 1.2130. Преодоление поддержки открывает целевой уровень 1.2070 – усреднённый минимум 26 октября текущего года и 18 мая 2020 года.Сегодня ожидаются ослабленные показатели по Великобритании; ВВП за 3-й квартал может показать снижение на 0,1% (0,5% г/г против 0,6% г/г ранее), объём строительства за сентябрь ожидается сжатием на 0,5%, промышленное производство за этот же месяц прогнозируется сокращением на 0,1%.На четырёхчасовом графике цена преодолела поддержку линии Крузенштерна, осциллятор Марлин снижается на территории понижающейся тенденции. Нисходящий потенциал преобладает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 10 ноября 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера смог закрепиться под индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин также закрепился под границей с территорией понижающейся тенденции. Сегодняшний день открылся ниже индикаторной линии баланса. Теперь все усилия цена направит на достижение целевого уровня 0.6295. Для слома столь сильного нисходящего потенциала цена должна закрепиться над линией Крузенштерна, выше уровня 0.6402.На графике Н4 цена закрепилась под уровнем 0.6388. Осциллятор Марлин развивается на отрицательной территории, тяготеющей к снижению осциллятора и валютной пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему госдолг США мешает иене укрепиться?

В завершение четверга японская валюта в моменте обесценилась почти до уровня 151,5 иены. На такие максимумы курс доллара США в этой паре не поднимался с 1990 года! А сегодня у тех, кто внимательно следит за ведущими азиатскими валютами, снова появилось подозрение: быть или не быть интервенции японских властей на Форекс? В первый в новой истории и пока единственный раз Токио вмешивался на валютный рынок в сентябре и октябре прошлого года. Тогда Банк Японии по поручению правительства использовал часть валютного резерва для покупки иены. В результате ее цена, подскочившая до уровня 151,94 иены, послушно и очень резко опустилась ниже критически важной линии 150.В сентябре и октябре текущего года иена торговалась фактически у самой границы интервенции, а в конце октября даже вышла на уровень 151,7. Учитывая, что о своем вмешательстве Центробанк Японии предварительно не информирует, рынкам остается судить о его действиях только по косвенным признакам. И самый главный из них – это резкое укрепление иены. И пока на графике японской пары таких движений не наблюдалось. Второй источник информации – это отчеты о состоянии валютных резервов страны. Например, опубликованные на этой неделе данные показали, что в октябре долларовые запасы Японии впервые с июля увеличились. Также правительство сообщило, что в период с июля по сентябрь 2023 года никаких физических вмешательств на Форекс не проводилось. Новость, так сказать, постфактум.Кстати, также на этой неделе пришел еще один очень интересный и важный отчет. В четверг агентство Bloomberg сообщило, что большая часть долговых обязательств США была выкуплена японскими фондами. Причем за последние полгода рекордным стал именно сентябрь, когда Япония приобрела казначейских облигаций США на сумму 22 млрд долларов. Интересно, что иена находится в слабой позиции к доллару как раз по вине высокой доходности трежерис. Ведь Банк Японии сохраняет свою учетную ставку на уровне -0,1%, а доходность 10-летних гособлигаций стремится свести к нулевому уровню. В то же время доходность 10-летних трежерис во второй половине 2023 года держится выше 4%.Для сравнения:доходность 10-летних трежерис в октябре выросла на 46 б. п. и вышла на уровень 4,57%доходность 10-летних японских госбондов выросла на 12,5 б. п. и вышла на уровень 0,765%. Так что октябрь можно назвать месяцем перемещения японских денег в США. И в то же время разница в ставках между обеими странами служит буфером, который в перспективе помешает иене укрепиться. К слову, вчера снова выросшая доходность 10-летних долговых обязательств Казначейства США потянула за собой вверх и курс американской валюты. Кроме того, глава ФРС США Джером Пауэлл заявил во время своего выступления в Вашингтоне, что в случае необходимости регулятор без колебаний ужесточит политику.Также вчера выступил и глава Банка Японии. Причем в речи Кадзуо Уэды были озвучены условия перемен в сверхмягкой политике: «Решение может быть принято, если мы можем с некоторой неопределенностью предвидеть, что реальная заработная плата станет положительной». Правда, пока о росте зарплат в Японии говорить не приходится. Наоборот, из-за слабой иены их уровень, как показали последние отчеты, в октябре резко упал. Также сократились потребительские расходы. Так что вчерашний скачок доходности казначейских облигаций США и возобновившийся рост гринбека вывели пару доллар/иена на новый внутридневной максимум в районе отметки 151,3. И поскольку доллар США продолжает расти и преодолевать иену, верхняя граница диапазона снова готова тестировать новые вершины.Ждем устной интервенции? Или все-таки – реальной физической?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 10 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в пятницу будет несколько. Наиболее важные – в Великобритании. На Туманном Альбионе будут опубликованы ВВП за третий квартал, а также промышленное производство за сентябрь. Мы не считаем отчет по промышленному производству суперважным, но в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного реакция рынка возможна. Тоже самое и с отчетом по ВВП. Если его значение совпадет с прогнозом, то никакой реакции не последует, несмотря на важность этого отчета. В Штатах будет опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который также является второстепенной публикацией. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на завтра запланировано всего два – выступления представителей монетарного комитета ФРС Логан и Бостика. Однако на этой неделе уже дважды выступил с речью Джером Пауэлл. И, если первое его выступление не касалось монетарной политики, то во втором он отметил, что ключевая ставка может еще вырасти, если того потребует ситуация. Поэтому ничего важнее этих заявлений мы не этой неделе уже, наверное, не услышим. Общие выводы: В пятницу интересные события будут, но на практике они опять могут не привести к серьезным изменениям цены. Сегодня выступление Пауэлла спровоцировало рост доллара, но валюта США и без помощи председателя ФРС должен расти в ближайшие недели. Завтра только британские отчеты имеют реальные шансы повлиять на движение пары GBP/USD. А фунт может потянуть за собой евро. Но это только на европейской торговой сессии. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 10 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам четвертого торгового дня недели показала более интересное, а главное – нисходящее движение. Если европейская валюта большую часть дня топталась на одном месте, то фунт все же возобновил падение, о котором мы не раз предупреждали. Напомним, что мы ожидаем от доллара роста, а от фунта – падения, так как восходящая коррекция, которая развивалась в последний месяц уже может быть завершена. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем снижения пары к минимумам последних недель, расположенных около уровня 1,2107. Что касается фундамента и макроэкономики, то сегодня из интересных событий можно выделить только выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Господин Пауэлл заявил, что ключевая ставка может вырасти еще раз, если того потребует ситуация. Также он отметил, что цель по инфляции в 2% остается неизменной, но регулятор сейчас занимает более осторожную позицию, стараясь найти баланс между слишком жесткой и слишком мягкой монетарной политикой. Его слова можно расценить, как «умеренно-ястребиные», что могло способствовать укреплению американской валюты во второй половине дня. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ было сформировано множество торговых сигналов. Пара показала волатильность, равную почти 100 пунктам, но в течение дня неоднократно меняла направление движения, отрабатывая все доступные уровни со всех сторон. Поэтому хоть мы и увидели сегодня неплохую силу движения, назвать это движение хорошим для трейдеров язык не поворачивается. Первые два сигнала принесли прибыль новичкам, но прибыль небольшую, всего около 20 пунктов. Далее последовало два ложных сигнала около уровня 1,2270, по которым даже Стоп Лосс в безубыток выставить не удалось. Все последующие сигналы, учитывая характер движения пары до, отрабатывать уже не следовало. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD мы долгое время ожидали нормальной восходящей коррекции и наконец она состоялась. Однако на текущий момент все идет к тому, что эта коррекция уже завершена. Если так, то в данное время возобновлен нисходящий тренд. Уровень 1,2270 пробит, поэтому возможно дальнейшее падение фунта. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу в Великобритании наконец будет несколько отчетов. Мы можем выделить ВВП в третьем квартале и промышленное производство в сентябре. Далеко не факт, что рынок найдет для себя интересными эти отчеты, но это все же кое-что. В США – один второстепенный индекс настроения потребителей. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга вновь торговалась с невысокой волатильностью и не показала никаких интересных движений. Единственным макроэкономическим отчетом дня стали заявки на пособия по безработице в США, значение которого практически на 100% совпало с прогнозами. Естественно, что никакой реакции рынка не последовало. Единственный всплеск эмоций был зафиксирован во время выступления Джерома Пауэлла, когда он сообщил, что «если потребуется, ФРС без колебаний ужесточит монетарную политику». Впрочем, на это «ястребиное» заявление рынок отреагировал покупками доллара на 30 пунктов... Таким образом, в последние несколько дней пара привержена падению, но то слишком слабое, чтобы рассматривать его, как начало нового нисходящего тренда. Учитывая характер движения пары за последний месяц, сейчас нельзя сформировать ни линию тренда, ни канал. По сути, краткосрочная тенденция отсутствует. Мы по-прежнему считаем, что доллар должен дорожать в среднесрочной перспективе, но когда начнется это движение, сказать очень сложно. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов сегодня не было ни одного. Лишь к концу дня пара опустилась к уровню 1,0668, но открывать позицию было уже слишком поздно по времени. Не удивительно, что торговых сигналов не было, если пара показала волатильность 65 пунктов... Не самый минимум, но все равно недостаточно для хороших сигналов и прибыли. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара сохраняет коррекционную тенденцию, но она уже может быть завершена или завершится в ближайшее время. Напомним, что пара несколько недель стояла на одном месте, пока в Америке не вышли данные по рынку труда и безработице. Начало новой недели осталось за долларом, но пока его укрепление достаточно слабое. Мы ожидаем более сильного падения пары. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0451, 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе запланировано второе за эту неделю выступление Кристин Лагард, а в США – второстепенный отчет по настроению потребителей от университета Мичиган. Этот показатель может спровоцировать реакцию рынка только в том случае, если его значение будет сильно отличаться от прогноза. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 ноября. Хью Пилл: нам не нужно повышать ставки

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пяти волновой вид, по фунту – она приняла трехволновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волны 2 или b должна была принять минимум трехволновой вид. Несмотря на то, что британец две недели находился на грани отмены сценария с построением волны 2 или b, сейчас волновая картина выглядит хорошо и убедительно. Следовательно, снижение котировок может начаться уже в ближайшее время. Или же уже началось. Предполагаемая волна 3 или с может получиться очень протяженной. 17-18 фигуры – это ее минимальная цель. Главный экономист Банка Англии еще раз разочаровал. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился символически на 10 базовых пунктов. Амплитуда движений была минимальной сегодня, потому что в течение дня не было ни одного интересного события или отчета. Заявки на пособия по безработице в США крайне редко могут удивить значением и сегодня – не тот случай. Единственным интересным событием дня стало выступление главного экономиста Банка Англии Хью Пилла. Это уже второе его выступление на этой неделе. В первый раз он сообщил, что повышение ставки больше не требуется, чтобы сдерживать инфляцию. Сегодня он повторил сказанное ранее. По словам Пилла, инфляция в Великобритании остается чрезмерно высокой. Ключевым условием достижения целевой инфляции является сохранение ограничительного характера нашей политики, считает Пилл. Цены на услуги в стране растут слишком быстро и пока не наблюдается никаких признаков разворота вниз. Исходя из слов Пилла, можно сделать несколько очевидных выводов. Во-первых, инфляция слишком высока и нет никаких гарантий, что она будет снижаться при неизменности процентной ставки. Банк Англии уже два заседания подряд не повышает ставку, а инфляция за последние два месяца снизилась на 0,1%. Хочу напомнить, что как только ФРС перестала повышать ставку, инфляция начала расти. Поэтому не факт, что «сохранение ограничительного характера» приведет Банк Англии к 2% инфляции даже через 2 года. Особенно на фоне слухов о снижении ставок в следующем году. Во-вторых, Банк Англии не готов к новому ужесточению, что плохо для британца. Волновая разметка предполагает его дальнейшее снижение, новостной фон – тоже. Я считаю, что рабочий сценарий сохраняет свою актуальность. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге приняла убедительный вид и, вероятно, завершена. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт поддержку на спадах находят, но доллар предупреждает их, что уже скоро рынки новая волна негатива накроет

Гринбек сумел восстановить самообладание после резкой распродажи на прошлой неделе. Но отскок доллара от почти семинедельных минимумов, зафиксированных в понедельник в районе 104,80, пока не получил существенного развития. Накануне «американец» закрылся практически без изменений, около 105,50, после того, как вырос за предыдущие два дня примерно на 0,4%. Между тем основные конкуренты USD – евро и фунт – смогли отыграть внутридневные потери и завершили торги во флэте. В первой половине среды гринбек поднялся до пятидневных пиков в районе выше 105,80, подтолкнув единую валюту и стерлинг к минимальным значениям с 3 ноября в области $1,0660 и $1,2250 соответственно. Доллару удалось опередить своих европейских визави, пока трейдеры ждали выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, надеясь получить от него подсказки относительно денежно-кредитной политики регулятора. Однако Дж. Пауэлл лишь отметил, что Федрезерву следует быть готовым выйти за рамки сложного математического моделирования, которое он традиционно использует в экономическом прогнозировании, и использовать более гибкие подходы. Вице-председатель ФРС Филип Джефферсон в свою очередь заявил о том, что работа в условиях неопределенности является сложной задачей для центральных банков. Он сказал, что в некоторых неопределенных ситуациях – когда существует риск финансового кризиса или когда инфляционные ожидания рискуют не оправдаться – стоимость того, чтобы сделать слишком мало, перевешивает стоимость того, чтобы сделать слишком много. Эти комментарии прозвучали на конференции, приуроченной к 100-летней годовщине создания подразделения исследований и статистики (R&S) ФРС.Поскольку инвесторы не услышали ничего нового от руководителей ФРС, доллар отступил от дневных пиков, чем не преминули воспользоваться евро и фунт. В ходе американской сессии пара EUR/USD поднялась почти на 50 пунктов, финишировав в районе 1,0710, а пара GBP/USD отскочила примерно на 40 пунктов и завершила торги около 1,2290. В среду евро и фунт сумели восстановиться, несмотря на очередную порцию разочаровывающих данных. Накануне стало известно, что в сентябре розничные продажи в еврозоне упали на 0,3% в месячном исчислении и на 2,9% в годовом. Тем временем отчет RICS/KPMG показал ослабление на рынке труда Великобритании, поскольку индекс заработной платы постоянного персонала упал до 57,4 пункта в октябре с 57,6 в сентябре. Однако влияние слабых данных на динамику евро и фунта снизилось, отчасти из-за того, что много негатива уже заложено в котировки. По словам президента ЕЦБ Кристин Лагард, экономика еврозоны, вероятно, останется слабой до конца текущего года. При этом она считает, что в ближайшие годы экономика должна укрепиться по мере роста реальных доходов домохозяйств. МВФ тоже с оптимизмом оценивает перспективы валютного блока и обещает ему «мягкую посадку». По оценкам авторитетной организации, рост валового внутреннего продукта в регионе замедлится до 0,7% в 2023 году по сравнению с 3,3% в прошлом году. Предполагается, что в 2024 году экономика еврозоны расширится на 1,2%. Между тем PwC улучшила свой прогноз по экономике Великобритании и теперь ожидает подъема национального ВВП примерно на 0,5% в этом году. Предыдущий прогноз PwC, опубликованный в апреле, предсказывал рост показателя на 0,1% в 2023 году. «Сейчас мы, безусловно, находимся в лучшем положении по сравнению с началом года, но мы еще не вышли из тупика. Более обнадеживающей новостью является то, что мы не увидим дополнительное повышение базовой процентной ставки Банком Англии, при условии отсутствия неожиданных потрясений для экономики», – отметили в PwC. Сохранив процентные ставки неизменными, Банк Англии на прошлой неделе заявил, что не ожидает роста экономики Великобритании в июле–сентябре, после чего подъем составит всего 0,1% в четвертом квартале. Регулятор прогнозирует нулевые темпы роста ВВП в 2024 году и расширение всего на 0,25% в 2025 году. «Это отражает значительное повышение банковских ставок с начала этого цикла ужесточения и ослабление стимулирования со стороны налогово-бюджетной политики», – сообщили в Банке Англии. Ранее доллар выигрывал от относительной силы Соединенных Штатов по сравнению с другими крупными экономиками. Однако в последние недели гринбек испытывает трудности с привлечением спроса, поскольку инвесторы начали делать ставки на замедление темпов экономического роста в Америке. Встречным ветром для USD также служат ожидания, что ФРС завершила цикл повышения процентных ставок. Действительно появляются признаки того, что повышение ставок на 5,25%, осуществленное Федрезервом, начинает оказывать давление на отдельные секторы экономики и может в конечном итоге сократить потребительские расходы, которые продолжали расти темпами, превышающими тенденцию, существовавшую до пандемии. Рост числа рабочих мест в последнее время замедлился, а уровень безработицы в октябре вырос до 3,9%, самого высокого уровня почти за два года. Председатель Совета экономических консультантов США Джаред Бернстайн заявил в среду, что он пока не рассматривает конфликт между Израилем и ХАМАС как экзогенный шок, который может подорвать экономический рост США. Но он отметил, что в этом регионе назревает новый ужасный конфликт, и Вашингтон следит за ее влиянием на цены на нефть. Также Д. Бернстайн сказал, что по-прежнему в целом оптимистично оценивает экономику США и не ожидает, что возможное закрытие правительства приведет к рецессии, хотя и признал, что трудно быть уверенным, не зная продолжительности любого потенциального сбоя. «Конгресс несет ответственность за то, чтобы не выключать свет, в то время, когда нам действительно не нужны никакие удары в свои ворота. В мире много чего происходит», – сообщил он. Чиновники FOMC вынуждены следить за возможными препятствиями для экономики, включая потенциальное закрытие правительства США и эскалацию конфликта между Израилем и ХАМАС. Поэтому неудивительно, что председатель ФРС Дж. Пауэлл заявил на пресс-конференции после очередного заседания, которое завершилось 1 ноября, что Комитет будет действовать очень аккуратно и продолжит принимать решения встреча за встречей. Участники рынка восприняли осторожные комментарии главы Федрезерва как намек на то, что регулятор не будет дальше повышать ставки. Это спровоцировало ралли акций и облигаций США. Индекс S&P 500 продемонстрировал самую продолжительную победную серию за последние два года. По итогам торгов среды индикатор вырос восьмую сессию подряд, поднявшись на 0,1%, до 4382,78 пункта. За тот же период доходность 10-летних трежерис упала более чем на 30 базисных пунктов, достигнув минимальных значений с конца сентября в области 4,5%. Это в сочетании с растущей уверенностью в том, что ФРС прекратит повышать ставки, подогревает оптимистичные настроения на рынках и снижает привлекательность защитного доллара. Будучи чувствительными к риску валютами, евро и фунт выигрывают от роста мировых фондовых индексов. Стратеги Julius Baer говорят, что они стали более позитивно настроены в отношении краткосрочных перспектив рисковых активов, отмечая, что наблюдаемый сейчас импульс покупок прокладывает путь к так называемому «ралли Санта-Клауса». По словам экспертов, у фондовых «быков» в запасе может быть достаточно средств, чтобы поддерживать рост до конца этого года, но вряд это продлится долго. Более высокие ставки и более высокая инфляция по-прежнему создают препятствия для рынков капитала в следующем году, предупреждают специалисты. Известная на Уолл-стрит поговорка гласит: не боритесь с ФРС. В конце 2022 года годовая инфляция по предпочтительному индикатору американского ЦБ (базовому индексу цен PCE) составляла 4,4%, целевой диапазон ставки по федеральным фондам равнялся 4,25%–4,50%, а трейдеры закладывали в котировки примерно 30 базисных пунктов ужесточения денежно-кредитной политики в течение следующих 12 месяцев. При этом прогноз роста прибыли компаний, входящих в состав индекса S&P 500, на горизонте 12 месяцев составил 4%. Пока что в текущем году ФРС повысила ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до диапазона 5,25%–5,50%. Рост прибыли S&P 500 в этом году составляет около 2,5% и прогнозируется на уровне 11% в следующем году. Инвесторы сейчас ждут от американского ЦБ снижения ставок на 75 б.п. в 2024 году. В целом это могут быть довольно оптимистичные ожидания, если предположить, что замедляющаяся экономика США внезапно не сорвется с обрыва, а также учитывая тот факт, что уровень инфляции все еще заметно превышает целевой ориентир ФРС в 2%. Президент ФРБ Далласа Лори Логан во вторник сделала предупредительный выстрел. Она заявила, что борьба Федрезерва с инфляцией, возможно, еще не выиграна, указав на смягчение финансовых условий в США. Соответствующий индекс, отслеживаемый Goldman Sachs, недавно просел на 50 базисных пунктов, что стало одним из самых больших падений за последние 20 лет. Происходящее сейчас на рынках ослабление финансовых условий, похоже, вызывает беспокойство у чиновников FOMC. Однако природа рынков такова, что они будут продолжать тестировать терпение ФРС до тех пор, пока не получат решительный отпор. «Снижение учетной ставки это не то, что, вероятно, произойдет в краткосрочной перспективе», – сообщил в среду президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер. Губернатор Банка Англии Эндрю Бейли также отметил, что на самом деле еще слишком рано говорить о снижении ставок. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель сказал, что «последняя миля» к целевому показателю инфляции может оказаться самой сложной. «В то время как рынок сосредоточился на перспективах снижения ставок (центральными банками G10) в следующем году, многие из соответствующих центральных банков выступали против этих спекуляций», – сообщили стратеги Rabobank. «До тех пор, пока инфляция остается выше целевого уровня, политики, вероятно, захотят сохранить риск дальнейшего ужесточения, особенно учитывая, что значительное падение рыночных ставок может усугубить инфляционные риски», – добавили они. В четверг гринбек предпринял очередную попытку развить рост в направлении 106,00, но затем отступил, столкнувшись с сопротивлением в области 105,70. Между тем пара EUR/USD вернулась к уровням закрытия предыдущего дня, поднявшись с локального минимума в районе 1,0680. Пара GBP/USD тоже довольно быстро восстановила утраченные позиции, вновь протестировав на прочность поддержку в зоне 1,2250. В отсутствие важных статданных по обе стороны Атлантики в фокусе внимания инвесторов остаются комментарии представителей ведущих Центробанков. «За исключением каких-либо неожиданностей или шока, повышение наших ключевых ставок завершено», – заявил глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало. Он надеется, что инфляция вернется к целевому показателю ЕЦБ в 2% к 2025 году. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл сообщил, что финансовые условия в Великобритании уже являются ограничительными. Он придерживается мнения, что процентные ставки останутся на этом ограничительном уровне в течение довольно длительного времени, что будет оказывать давление на инфляцию. Позже на американской сессии выступит председатель ФРС Дж. Пауэлл, который примет участие в панельной дискуссии на тему «Монетарные вызовы в мировой экономике». Скорее всего, он подтвердит мнение своих коллег о том, что снижение ставок снято с повестки дня. Предвкушая жесткий спич в исполнении главы Федрезерва, ключевые индикаторы Уолл-стрит колеблются между прибылями и убытками. Если опасения инвесторов оправдаются, рисковые активы окажутся под давлением, а защитный доллар получит поддержку. «Гринбек может укрепиться на фоне усиления беспокойства по поводу глобальной рецессии и возобновления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что будет стимулировать спрос на безопасную валюту до тех пор, пока ФРС не сможет изменить свою позицию и объявить о смягчении денежно-кредитной политики», – сказали специалисты National Bank of Canada. Между тем эксперты CIBC Capital Markets считают, что слабый макроэкономический фон для евро и фунта сохранится до начала 2024 года. Они прогнозируют, что пара EUR/USD будет торговаться около 1,0300 в четвертом – первом квартале 2024 года, и ожидают увидеть пару GBP/USD в этом периоде на уровне 1,1800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. У евро начинается мандраж. Фунту предстоит красивый технический разворот к 1,20

У евро сегодня день «икс». Рост EUR/USD фундаментально не обоснован, поэтому пара полностью зависит от слов Пауэлла. События американской сессии могут кардинально изменить траекторию единой валюты евроблока. Хотя сегодня она подавала надежды на восстановление, активно отскакивая от минимумов к доллару. Что ждать от евро и других валют, которые тоже находятся в напряжении? Ожидая выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла валютные рынки анализируют возможные изменения в экономической политике, которые могут повлиять на тренды доходности казначейских облигаций США. Рост цен на американские облигации, который поддержал укрепление евро и британского фунта, стал предметом внимания инвесторов. Существует интерес к реакции Пауэлла на текущую доходность двухлетних облигаций, которая опустилась ниже уровня в 5%, и десятилетних – около 4,5%. Из его комментариев можно будет сделать выводы о том, достигла ли кривая доходности своего минимума или есть потенциал для ее дальнейшего снижения. На сегодняшний день доходность десятилетних казначейских облигаций снизилась до 4,531% с пика, достигнутого в середине октября, когда она превышала 5%. Рост цен на облигации в прошлую неделю был обусловлен рядом факторов, включая более низкий, чем ожидалось, прогноз заимствований Минфина США для четвертого квартала и слабые данные по занятости, которые укрепили мнение инвесторов о завершении цикла повышения ставок ФРС. Все это может сказаться на валютных парах, особенно на EUR/USD, которая сильно зависит от доходности облигаций. Текущий уровень курса евро не находит подтверждения в фундаментальных данных еврозоны, поэтому любое заявление Пауэлла, противоречащее нынешней тенденции, может привести к существенным изменениям, в первую очередь для евро.Теханализ евро В четверг валютная пара EUR/USD оставалась в рамках консолидационной зоны около уровня 1,0700 и выше. В случае сохранения нисходящего давления, курс может снова опуститься к недельному минимуму 1,0495, зафиксированному 13 октября. Это предшествует минимальной отметке 2023 года в 1,0448, установленной 15 октября, и, возможно, будет достигнута психологическая отметка 1,0400. Если же динамика изменится на восходящую, то следующим ориентиром для пары EUR/USD станет ноябрьский максимум 1,0754, установленный 6 ноября. Преодоление этого уровня может направить пару к значимому уровню 1,0801. Далее на пути роста находится недельный пик 1,0945, отмеченный 30 августа. За психологическим барьером 1,1000 расположены августовский максимум 1,1064, достигнутый 10 августа, и недельный максимум 1,1149 от 27 июля, которые предваряют самую высокую точку 2023 года в 1,1275 от 18 июля.Над фунтом сгущаются тучи Новый анализ указывает на возможность британского фунта закрепить четвертый дневной убыток подряд, а технические индикаторы предрекают продолжение его падения. Эксперты из FxPro отмечают, что дальнейшее снижение может привести к тестированию октябрьских минимумов и спуску ниже критического уровня в 1,2000. В октябре пара GBP/USD была востребована при снижении ниже 1,2100, что создало определенное основание для курса. В начале месяца отмечалось возобновление интереса к покупкам на фоне усиления глобального аппетита к риску, но за эту неделю быки отступили. Фунт демонстрировал рост по отношению к доллару после публикации отчета ФРС на прошлой неделе и данных о занятости в США, которые снизили вероятность повышения ставок в текущем цикле. Однако после достижения пика в 1,2440 в понедельник, следующее снижение 200-дневной скользящей средней привело к новой волне продаж. Пока пара GBP/USD остается ниже 200-дневной скользящей средней нет шансов, что она привлечет внимание крупных инвесторов, поддерживая стратегию «продавать на подъемах». Аналитики также упоминают, что недавний рост пары вписывается в коррекционный паттерн по Фибоначчи. Пара снизилась с 1,3140 в середине июля до 1,2030 в начале октября, а последний коррекционный рост почти достиг уровня отката Фибоначчи 61,8%, что могло позволить медведям перегруппироваться и убрать состояние перепроданности. С началом недели пара GBP/USD начала движение вниз и может без особых трудностей достичь отметки 1,2100, около местной поддержки. Торговля в диапазоне 1,2060-1,2100 может стать ключевым показателем серьезности медвежьего настроя. Прорыв ниже этого уровня может открыть путь к 1,1840, что приближается к январским и мартовским минимумам. В долгосрочной перспективе целью снижения может стать уровень 1,1400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть пытается подняться со дна

Несмотря на ряд негативных факторов, котировки фьючерсов на нефть сортов Brent и WTI поднялись на графиках в ходе торгов четверга.Так, на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются на отметке $80,10, прибавляя на момент подготовки материала 0,69%. Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в декабре к этому времени находятся на отметке $75,86 за баррель, что на 0,69% выше значения предыдущего торгового дня.Вчера распродажи нефти стали наиболее явными, что в итоге привело к минимальным за последние три месяца показателям цены на графиках по Brent. К активным распродажам привели как выход статистики из Китая, так и увеличение запасов сырья в Соединенных Штатах. Большую роль сыграл также и пробой уровня поддержки $83,5 по фьючерсам. Вдобавок к этому, в прошлом месяце был отмечен ощутимый рост экспортируемой нефти из стран-членов ОПЕК+. Это свидетельствует о том, что дефицит поставок нефти на мировые рынки может оказаться не таким уж устрашающим.Вчера фьючерсы на нефть марки Brent стали опускаться ниже отметки $82 за баррель. А ведь еще совсем недавно нефть Brent почти приблизилась к уровню $100, чему способствовал крайне высокий спрос на топливо и уменьшение поставок из Саудовской Аравии.Значительная часть этой летней переоценки справедливо нуждалась в коррекции на фоне давления новостей о добровольных сокращениях ОПЕК+. Тревога на рынке по поводу дефицита поставок сменилась сомнениями по поводу падения доходов нефтеперерабатывающих заводов в Китае и Европе. Помимо этого, наблюдается слабая торговля и неопределенные экономические перспективы в США. Иными словами, в центре внимания сейчас находится не геополитика, а фундаментальные факты экономики.И тем не менее, снижение котировок в район $80 за баррель все же выглядит преждевременным. Альянс ОПЕК намерен продлевать добровольные сокращения добычи и в 2024 году, и эту опцию явно держит в запасе. Вместе с тем, оперативные данные по спросу на сырье не отражают ощутимой тенденции к охлаждению. Учитывая это, цена Brent вполне может быстро отскочить в уровень $85 – $90 за баррель. Возвращение котировок выше отметки $90 на фоне волатильности последних месяцев не выглядит чем-то сверхъестественным.Что касается российского экспорта, то объемы поставляемой сырой нефти оттуда упали на прошлой неделе до 3,24 млн баррелей в сутки, а все из-за снижения отгрузок из портов на Балтике и в Черном море. Средний же показатель экспортируемого из России сырья за последние четыре недели остался на прежнем уровне – 3,5 млн баррелей в сутки. Этот показатель всего на 100 тыс. баррелей меньше, чем средние уровни в период с мая по июнь. Это говорит о том, что поставки российской нефти на мировой рынок по-прежнему остаются вполне стабильными.Движение морского экспорта нефти из России в целом остается неизменным: больше 90% сырья направляется в Индию и Китай. Согласно статистическим данным в этих странах, в пункте своего назначения дисконт российской нефти находится в районе $4 – $6 за баррель. Это говорит о том, что потенциал сужения дисконта почти исчерпан. Очевидно, что потолок цен, который ввели страны G7 для российского сырья, не работает. Правда, США по-прежнему предпринимают меры, чтобы повысить эффективность этого лимита.Другое направление движения российской нефти, которое заслуживает нашего внимания, это Болгария и Турция. Экспорт сырья в Турцию за последние недели заметно увеличился. Согласно данным Bloomberg, он находится на уровне 440 тыс. баррелей в сутки. Резкий рост произошел из-за того, что одна из крупнейших российских нефтяных компаний "Лукойл" снова реализует поставки (плюс 100 тыс. баррелей в день) на нефтеперерабатывающий завод "Star", который принадлежит Азербайджану.Что касается Болгарии, то туда поставляется из России чуть больше 100 тыс. баррелей в сутки. Поскольку Болгария входит в Евросоюз, то ее право импортировать российскую нефть сохраняется лишь до конца 2024 года. Правда, правительство этой страны намерено уже в ноябре отказаться от покупок нефти из РФ для местного нефтеперерабатывающего завода "Бургас", а он как раз принадлежит "Лукойлу". Учитывая повышенные цены на топливо, это намерение болгар легко может сформировать еще большее удорожание топлива. Поэтому весьма маловероятно, что болгарское правительство решится на такое.Американский институт нефти опубликовал оценку динамики запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе. Итак, запасы нефти имели возможность увеличиться на 11 млн баррелей. Запасы бензина при этом могли сократиться на 0,4 млн баррелей, а вот запасы дистиллятов вполне могли вырасти на 1 млн.Такие данные нельзя назвать позитивными для рынка "черного золота". Столь стремительный скачок запасов топлива заставляет тревожиться за спрос. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: JPMorgan считает, что ралли зашло слишком далеко

Bitcoin превысил отметку в 37 000 долларов впервые с мая 2022 года. Этот рост привел к «короткому сжатию» в течение четырехчасового периода, что привело к ликвидациям почти на 50 миллионов долларов.Короткое сжатие — это рыночный феномен, когда резкое увеличение цены актива вынуждает коротких продавцов, которые сделали ставку против роста актива, закрывать свои позиции, поднимая цену еще выше.По данным CoinGlass, 56 581 трейдер был ликвидирован с убытками в $164,39 млн. Ликвидация предполагает принудительное закрытие позиций с кредитным плечом из-за частичной или полной потери первоначальной маржи трейдера. Трейдеры, которые делали ставки против цен Bitcoin, понесли наибольший урон, потеряв 133,17 миллиона долларов.Данные CoinGlass показывают, что большая часть этих ликвидаций произошла на биржах криптофьючерсов Binance, OKX, BitMEX и Bybit. Примечательно, что скачок цены Bitcoin до $36 800 совпал с появлением сообщений о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала переговоры с фирмой по управлению активами Grayscale. Появились слухи о том, что Bitcoin Trust компании Grayscale (GBTC) может быть преобразован в спотовый биржевой фонд (ETF), и это событие, по мнению многих, станет важным поворотным моментом для рынка криптовалют.JPMorgan: ралли зашло слишком далекоАналитики JPMorgan выразили сомнения в устойчивости роста цен, заявив, что «ралли криптовалют, похоже, зашло слишком далеко». Они определили два основных фактора, которые, по-видимому, вызвали всплеск на рынке криптовалют за последний месяц.Первым фактором является возможность одобрения спотового Bitcoin-ETF в США, который может привлечь новый капитал на рынки криптовалют. Однако они скептически относятся к этим факторам и аргументам. Аналитики JPMorgan заявили: «Во-первых, вместо притока свежего капитала в криптоиндустрию в виде недавно утвержденных ETF, мы видим более вероятный сценарий, при котором капитал мигрирует из существующих Bitcoin-продуктов, таких как Bitcoin Trust компании Grayscale, фьючерсные ETF на Bitcoin и акции майнеров, к одобренным спотовым Bitcoin-ETF».Они также подтвердили, что в Канаде и Европе уже существуют спотовые Bitcoin-ETF, которые не вызвали особого интереса со стороны инвесторов с момента их запуска. Следовательно, они сомневаются, что свежий капитал потечет в Bitcoin-ETF в США.Криптоиндустрия остается непредсказуемойВторым важным фактором, который спровоцировал недавнее ралли криптовалют, является поражение SEC в судебных делах с участием Ripple и Grayscale. Однако, несмотря на эти видимые неудачи, аналитики JPMorgan не уверены в том, будет ли смягчено регулирование криптовалют в будущем. Аналитики объяснили: «Учитывая непредсказуемость нормативной среды криптоиндустрии, далеко не факт, что регулирование значительно облегчит дальнейшее развитие. Мы не ожидаем, что правила криптоиндустрии в США изменятся, особенно с учетом уроков, извлеченных из мошенничества с FTX, из-за двух вышеупомянутых судебных дел».Приближение халвингаЕще одна причина, которая заставляет некоторых людей с оптимизмом смотреть в будущее криптовалютных рынков, — это предстоящий халвинг, запланированный на апрель/май 2024 года. Это событие основано на идее о том, что оно может сократить новое предложение Bitcoin, что приведет к росту цены главной криптовалюты.Однако, по мнению аналитиков JPMorgan, событие халвинга уже учтено в цене: «Этот аргумент считается предсказуемым событием, и его влияние на цену Биткойна считается хорошо отраженным». Аналитики продолжили: «Например, исходя из текущих скоростей хеширования и сложности, предполагается, что стоимость производства Bitcoin увеличится с текущих 21 000 долларов США до примерно 43 000 долларов США после халвинга. Однако при цене примерно в 35 000 долларов США этот сценарий, по-видимому, соответствует снижению скорости хэширования примерно на 20% из-за майнеров в местах с более высокими затратами или из-за ухода с рынка менее эффективного оборудования, что может указывать на то, что событие халвинга во многом учтено в цене».В целом, аналитики «осторожно относятся к рынкам криптовалют в краткосрочной перспективе» и полагают, что существует высокая вероятность эффекта «покупай слухи, продавай факты» после того, как SEC одобрит спотовые Bitcoin-ETF.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс