Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 10.11.2023

В связке с жесткими заявлениями Пауэлла падение на американском фондовом рынке и снижение доходности американских гособлигаций оказали доллару в четверг дополнительную поддержку, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Его индекс DXY находился на момент публикации данной статьи вблизи отметки 105.78, чуть ниже вчерашнего максимума 105.83. Индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) развивает восходящую динамику в рамках бычьего тренда, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 104.25 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющего среднесрочный бычий рынок от медвежьего, долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 100.30 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой сегодняшнего локального максимума 105.96 мог бы стать, по нашему мнению, сигналом для наращивания длинных позиций по индексу доллара с перспективой роста к локальным уровням сопротивления 106.56, 106.82, 107.05, 107.32. В любом случае, предпочтительными остаются пока что длинные позиции. В альтернативном сценарии сигналом для открытия коротких позиций может стать пробой важных краткосрочных уровней поддержки 105.79 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 105.68 (ЕМА200 на 15-минутном графике) с перспективой коррекционного снижения к важному уровню поддержки 105.55 (ЕМА50 на дневном графике). Однако, его пробой может спровоцировать более глубокую коррекцию, вплоть до ключевых уровней поддержки 104.45 (ЕМА144 на дневном графике), 104.25 (ЕМА200 на дневном графике). Уровни поддержки: 105.79, 105.68, 105.55, 105.00, 104.45, 104.25, 104.10, 103.00, 102.00, 101.50, 101.00, 100.30, 100.00 Уровни сопротивления: 105.96, 106.00, 106.56, 106.82, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 10.11.2023

На сегодня (на 12:30 GMT) запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая может освятить планы банка относительно перспектив денежно-кредитной политики в Еврозоне. Ее новые «ястребиные» заявления смогут поддержать евро, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Затем внимание участников рынка, следящих за динамикой доллара, в том числе в паре EUR/USD, переключится на публикацию (в 15:00 GMT) предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Если он окажется значительно хуже прогноза (63,7) и предыдущих значений, то это станет еще одним поводом (после выступления Лагард), чтобы зафиксировать прибыль в конце недели в длинных позициях по доллару и, соответственно, коротких в паре EUR/USD. Сможет ли она вновь подняться к уровню 1.0735 (ЕМА200, ЕМА144, верхняя граница нисходящего канала на дневном графике) или даже попытаться пробить его, покажет реакция на выступление Лагард и публикацию индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Здесь сигналом для открытия длинных краткосрочных позиций может стать пробой уровня сопротивления 1.0685 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и стабилизация в зоне выше него. В основном же сценарии ждем пробой поддержки на уровне 1.0660 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 1-часовом графике) и возобновление снижения. Пробой краткосрочного уровня поддержки 1.0636 (ЕМА200 на 4-часовом графике) усилит негативную динамику пары. Она продолжает торговаться в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже уровня сопротивления 1.0735, долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.1020 (ЕМА200 на недельном графике). Ближайшая цель снижения в этом случае – локальный уровень поддержки 1.0530. Пока что, как мы отметили, предпочтительными остаются короткие позиции. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0660, 1.0636, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0448, 1.0400 Уровни сопротивления: 1.0685, 1.0700, 1.0735, 1.0800, 1.0820, 1.0900, 1.0920, 1.1000, 1.1020, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возврат в нисходящий тренд?

Подходит к концу первая полная торговая неделя месяца, и доллар завершает ее на позитивной территории, с приростом в индексе DXY в +0,9% (на текущий момент) или примерно в +100 пунктов, если, конечно, в ходе сегодняшней американской торговой сессии инвесторы не начнут фиксировать прибыль в длинных позициях по нему. Но для этого тоже нужен какой-либо повод, например, новостной. Однако, ввиду практически пустого экономического календаря на вторую половину сегодняшнего торгового дня, рассчитывать на это нужно с большой осторожностью. Доллар, наоборот, может усилить восходящую динамику, если публикуемый сегодня (в 15:00 GMT) предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета окажется значительно лучше прогноза (63,7) и предыдущих значений (63,8 в октябре, 68,1 в сентябре, 69,5 в августе, 71,6 в июле, 64,4 в июне 2023 года). *) индекс потребительского доверия Мичиганского университета является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. В четверг доллар получил дополнительный импульс от жесткой риторики заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла, который просигнализировал о возможности ещё одного повышения процентной ставки, а для достижения целевого уровня инфляции 2,0%, по его мнению, может потребоваться достаточно много времени. В связке с жесткими заявления ми Пауэлла падение на американском фондовом рынке и снижение доходности американских гособлигаций оказали доллару в четверг дополнительную поддержку. Его индекс DXY находится на момент публикации данной статьи вблизи отметки 105.78, чуть ниже вчерашнего максимума 105.83. Пробой сегодняшнего локального максимума 105.96 станет в этом случае сигналом для наращивания длинных позиций по индексу доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) с перспективой роста к локальным уровням сопротивления 106.56, 106.82, 107.05, 107.32 (теханализ и рекомендации см. в «Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 10.11.2023»). На сегодня (на 12:30 GMT) также запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая может освятить планы банка относительно перспектив денежно-кредитной политики в Еврозоне. В четверг вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что пока рано обсуждать возможность снижения процентных ставок в регионе, т.к. риски возобновления роста инфляции сохраняются, а член Управляющего совета ЕЦБ Мартинс Казакс заявил в среду: "мы привержены нашей цели в 2%, и мы ее достигнем. Мы очень ясно представляем себе нашу цель и, конечно, мы полны решимости и достигнем ее". При этом, согласно недавнему опросу ЕЦБ, инфляционные ожидания потребителей Еврозоны на ближайшие 12 месяцев резко возросли, с 3,5% в августе до 4,0% в сентябре (см. наш недавний обзор EUR/GBP: в зоне бычьего рынка). Новые «ястребиные» заявления Кристин Лагард, вероятно, смогут поддержать евро, что косвенно может повлиять и на индекс доллара DXY (доля евро в корзине DXY из 6 основных валют составляет около 57%). Если же Лагард не коснётся вопросов монетарной политики ЕЦБ, то реакция рынка на ее выступление будет слабой. Что касается пары EUR/USD, то она не смогла развить восходящую коррекцию выше ключевого уровня сопротивления 1.0735, который она протестировала в минувшую пятницу (см. наш предыдущий обзор «EUR/USD: будет ли ретест 1.0735?»). От дальнейшего падения EUR/USD удерживает поддержка на уровне 1.0660. Его пробой и пробой отметки 1.0636 усилит негативную динамику пары, которая продолжает торговаться в зоне медвежьего рынка (более подробно и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: сценарии динамики на 10.11.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём сказал Пауэлл?

Глава ФРС Джером Пауэлл вчера взбодрил долларовых быков, заявив о своей готовности снова поднять процентную ставку «в случае такой необходимости». По большому счёту, он озвучил стандартную фразу, которую произносил не раз и не два – в том числе на недавней итоговой пресс-конференции. Но в сложившихся условиях фундаментального характера его слова оказали поддержку американской валюте. Трейдеры ждали его реакцию на релиз провальных Нонфармов, которые отразили охлаждение рынка труда в США в октябре. Но Пауэлл фактически проигнорировал этот отчёт, акцентировав своё внимание на сильном росте американской экономики. Тональность его риторики заметно ужесточилась (даже по сравнению с его недавним выступлением на пресс-конференции по итогам ноябрьского заседания), и данный факт позволил продавцам eur/usd протестировать уровень поддержки 1,0650, соответствующий нижней линии индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике. Ключевой тезис, озвученный Пауэллом, заключается в одной простой фразе: Федрезерв не уверен, что процентная ставка достаточно высока для эффективного сдерживания инфляции. По его словам, инфляция может менять направление движения, поэтому дальнейший прогресс на пути к достижению двухпроцентного целевого уровня «не гарантирован». В этом контексте он обеспокоился существенным ростом объёма ВВП США в третьем квартале этого года (4,9%). По его словам, данный факт «вполне может подорвать прогресс в борьбе с инфляцией». И хотя Федрезерв ожидает замедления экономического роста в ближайшие кварталы, «в этом еще предстоит удостовериться». Что касается октябрьских Нонфармов, глава ФРС отметил, что рынок труда по-прежнему остается напряженным, «хотя улучшение предложения рабочей силы и постепенное ослабление спроса продолжают приводить его в равновесие». Стоит подчеркнуть, что Джером Пауэлл не анонсировал дополнительное ужесточение ДКП, вопреки «громким» заголовкам в некоторых СМИ. По большому счёту, он лишь повторил фразу, произнесённую им по итогам ноябрьского заседания – о том, что ЦБ принимает решения от заседания к заседанию, исходя из совокупности поступающих данных. Учитывая тот факт, что до декабрьского заседания будут опубликованы ещё два отчёта по инфляции (первый из них – на следующей неделе) и ещё одни Нонфармы, говорить о каких-либо внятных перспективах ужесточения монетарной политики на данный момент не приходится. Судя по реакции пары eur/usd, подобные выводы сделали многие участники рынка. Пара обновила недельный ценовой минимум (1,0650), но на этом «южный марафон» благополучно завершился. Примечателен и ещё один факт. «Ястребиные» ремарки Пауэлла не смогли усилить ястребиные ожидания рынка – ни в контексте декабрьского заседания, ни в контексте январского. Так, вероятность повышения ставки ФРС в следующем месяце составляет всего 9% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool), на январском – 19%. И что самое главное: трейдеры по-прежнему ожидают смягчения ДКП в первой половине 2024 года. Вероятность снижения процентной ставки весной следующего года (на майском заседании) составляет более 30%, на первом летнем заседании – более 40%. Таким образом, никаких революционных изменений на рынке не произошло после вчерашнего выступления Джерома Пауэлла. Действительно, он несколько ужесточил свою риторику, но при этом не сказал ничего принципиально нового: декабрьское (январское) решение будет зависеть от динамики октябрьской (ноябрьской) инфляции. Долларовые быки ухватились за фразу Пауэлла о том, что Федрезерв будет принимать решения осторожно, но при необходимости «без колебаний вновь повысит процентную ставку» (при этом он добавил, что регулятор сейчас не ориентируется на рост доходности долгосрочных трежерис). Данные ремарки звучат действительно по-ястребиному, но если инфляционный отчёт на следующей неделе выйдет в «красной зоне», слова Пауэлла утратят свою актуальность, и доллар снова окажется под существенным давлением. Именно поэтому, на мой взгляд, пара eur/usd продемонстрировала такую скромную реакцию – судьба ДКП де-факто «в руках» инфляции, которая способна скорректировать (смягчить) позицию ястребов ФРС. В преддверии ключевого инфляционного релиза (отчёт по росту ИПЦ за октябрь, напомню, будет обнародован 14 ноября, то есть в ближайший вторник) участники рынка вряд ли рискнуть делать ставку на доллар или же против него. Напомню, что в сентябре общий индекс потребительских цен остался на августовском уровне, а базовый ИПЦ резко снизился – до 4,1% (минимальное значение с сентября 2021 года). Если оба показателя в октябре продемонстрируют нисходящую динамику, ястребам ФРС довольно-таки сложно будет аргументировать необходимость ещё одного повышения ставки – по крайней мере, в контексте декабрьского заседания. Учитывая высокую степень неопределённости, можно предположить, что пара eur/usd в ближайшее время (до публикации ИПЦ) будет дрейфовать в диапазоне 1,0650–1,0730, то есть между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги! Отработка двух целей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по паре EURUSD.Итак, вчера мы давали торговую идею на понижение по паре EURUSD по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии инструмент резко перешёл к снижению и переписал основной уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 420п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл всех удивил

И если в среду председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл попытался избежать заявлений, связанных с денежно-кредитной политикой то вчера, он ясно дал понять, что центральный банк США продолжит действовать осторожно, но без колебаний ужесточит политику еще больше, если это будет необходимо для сдерживания инфляции. Европейская валюта и британский фунт отреагировали на это падением в паре с американским долларом.«Если станет целесообразным дальнейшее ужесточение политики, мы без колебаний сделаем это», — сказал Пауэлл во вступительной речи, подготовленной к панельной дискуссии на конференции Международного валютного фонда в Вашингтоне в четверг. «Однако мы продолжим действовать осторожно, что позволит нам устранить вероятность заблуждения данными нескольких хороших месяцев».Пауэлл также отметил, что политики стремятся сохранять достаточно высокие процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%, и пока не уверен в том, что нужно что-то менять.Тон комментариев Пауэлла также подтвердил, что политики не готовы заявить о прекращении своей кампании по ужесточению ставок, даже несмотря на то, что финансовые рынки и многие экономисты пришли к выводу, что центральный банк закончил с этим. Это и стало основным драйвером роста американского доллара и падения евро и других рисковых активов. Пауэлл также отметил, что сдерживание предложения, которое до сих пор помогало замедлить инфляцию, возможно, исчерпало себя, и новый сильный рост может служить основанием для дальнейшего ужесточения политики. На этом фоне, кроме падения евро и британского фунта упали к казначейские облигации, а на рынке фьючерсов сроки первого ожидаемого снижения ставки ФРС на четверть пункта были пересмотрены с июня на июль следующего года.Но, как я отмечал выше, многие трейдеры и экономисты остались придерживаться своих позиций. В JPMorgan Chase & Co. заявили, что по-прежнему считают, что Федеральная резервная система закончила цикл повышения процентных ставок, но вчерашняя речь служит предупреждением о том, что их риторика будет оставаться ястребиной до тех пор, пока политики не увидят дальнейшее снижение инфляции.Напомню, что на прошлой неделе Федеральный комитет по открытому рынку, определяющий политику, сохранил ставки на уровне от 5,25% до 5,5% - самом высоком уровнем за 22 года.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0660, что позволит вернуться к 1.0700. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0725, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0750. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0660 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0640, либо открывать длинные позиции от 1.0615.Что касается технической картины GBPUSD, давление на британский фунт вернулось. Рассчитывать на укрепление GBP/USD можно будет только после контроля над уровнем 1.2250. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2350, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2290. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2265. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2230 с перспективой выхода на 1.2190.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 ноября. У быков нет информационной подпитки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила еще один отбой от уровня 1,0714 и начала новый процесс падения в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,0644. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и возврата к уровню 1,0714. Закрепление котировок под 1,0644 существенно повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,0524. Ситуация с волнами продолжает оставаться неоднозначной. В последние недели мы наблюдаем с некоторыми оговорками горизонтальное движение. Волны очень часто чередуются без формирования даже краткосрочных трендов. Последняя волна вверх – самостоятельная. Она пробила пики всех предыдущих волн за последний месяц. Для того, чтобы мы могли рассматривать движение пары, как «медвежий» тренд, следующая волна вверх не должна пробить пик от 6 ноября. А новая волна вниз должна пробить лоу среды. Но даже в этом случае рассчитывать на первых порах можно будет на падение только к уровню 1,0524. Вчера должны были состояться выступления президентов ЕЦБ и ФРС. Информации о выступлении Кристин Лагард нет никакой, скорее всего, ее речь не касалась ДКП и других экономических показателей. Иначе информация была бы в отрытом доступе и новостных лентах. Пауэлл же заявил о том, что FOMC не приняла решения о завершении процесса ужесточения политики. Все будет зависеть от поступающих данных. Президент ФРС сомневается в том, что «ограниченность» политики приведет к замедлению инфляции до 2%, поэтому в будущем допускает новое повышение процентной ставки. Для медведей такое заявление – повод для открытия новых позиций. Вчера американская валюта немного выросла на этих заявлениях и ее дальнейший рост более вероятен, чем новое падение. Важных отчетов вчера не было, сегодня же фон будет очень слабым. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и новое закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,0639. Однако «медвежья» дивергенция у индикатора CCI сработала в пользу валюты США и начала падения в направлении уровня 1,0639. Закрытие курса пары под этим уровнем позволит ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,0466. Новых назревающих дивергенций не наблюдается в данное время. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4735 контрактов Long и закрыли 4871 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 210 тысяч, а контрактов Short – 125 тысяч. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 10 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи, из которых выделяется выступление главы ЕЦБ. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в четверг может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0524 с целями 1,0644 и 1,0714. Обе цели отработаны. Новые покупки рассматривать пока не советую. Продажи я советовал при закреплении под уровнем 1,0714 с целью 1,0644 и ниже. Эти сделки можно держать открытыми. Также можно продавать при новых отбоях от уровня 1,0714 с той же целью. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 ноября. Экономика и производство в Великобритании не растут

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем 1,2250. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2175. Закрепление курса пары над уровнем 1,2250 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,2321. Ситуация с волнами остается неоднозначной. В последние недели мы наблюдали горизонтальное движение с редкими всплесками активности трейдеров, но последняя пятница закончилась формированием сильной волны вверх, которая пробила пики всех волн за последние 2 месяца. Таким образом, с одной стороны, у нас теперь формируется «бычий» тренд, но я сомневаюсь, что он получит развитие. Я думаю, что более вероятно формирование нового «медвежьего» тренда. Тоже краткосрочного, с падением пары к уровню 1,2106. Но даже падение до уровня 1,2106 не изменит «бычий» тренд на «медвежий», так как последняя волна вверх слишком сильная. Вчера Джером Пауэлл сообщил, что новое ужесточение ДКП не исключено, что оказало поддержку трейдерам-медведям, то есть покупателям доллара. Пару часов назад в Великобритании вышел отчет по ВВП за третий квартал, который показал нулевой прирост экономики. Трейдеры рассчитывали на сокращение на 0,1%, поэтому можно сказать, что реальность превзошла ожидания. Промышленное производство в сентябре также показало нулевой прирост, что оказалось несколько хуже прогнозов. В целом оба отчета оказались нейтральными, поэтому сильной реакции трейдеров ожидать не стоит. На сегодняшний день в календаре новостей больше не содержится важных записей. Я ожидаю, что до конца дня движения опять будут достаточно слабыми с небольшим преимуществом медведей. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под коррекционным уровнем 50,0% – 1,2289. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2035. Новое закрытие над 1,2289 будет мало что значить в данное время. Лучше сейчас ориентироваться по часовому графику. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3407 единиц, а количество Short – на 1672 единицы. Общее настроение крупных игроков уже давно изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 64 тысячи против 84 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Тот рост, который мы видим в последние недели – коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – ВВП в третьем квартале (07-00 UTC). Великобритания – Объём промышленного производства (07-00 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых уже стали доступными для трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть очень слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал вчера при закреплении под уровнем 1,2321 на часовом графике с целью ближайший уровень. Уровень 1,2250 был достигнут, а закрытие под ним позволяет оставаться в продажах с целями 1,2175 и 1,2106. Покупки сегодня я не советую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается бычий отскок. Прогноз на 10 ноября 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD демонстрирует бычий импульс, что указывает на потенциальный отскок от первого уровня поддержки 1,0663, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 38,20%. Второй уровень поддержки 1,0606 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,80%, что усиливает ее роль ценовой опоры. Первый уровень сопротивления 1,0758 является уровнем свинг-хай, где может возникнуть давление со стороны продавцов. Промежуточное сопротивление на отметке 1,0715 представляет собой еще одну потенциальную область, препятствующую бычьему движению пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD торгуется с понижением. Прогноз на 10 ноября 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время развивает медвежий импульс, что указывает на потенциальное движение к первому уровню поддержки 1946,66. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1932,50 и укрепляет потенциальную зону покупок в качестве поддержки при откате. Первый уровень сопротивления 1964,79 совпадет с уровнем коррекции Фибоначчи 38,20% и может препятствовать движению цены вверх. Второй уровень сопротивления 1976,78 выступает в роли сопротивления при откате, потенциально усиливая давление со стороны продавцов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 10 ноября 2023

На 4-часовом графике пара USD/CHF развивает бычий импульс, что указывает на потенциальный рост к первому уровню сопротивления. Первый уровень поддержки расположен на отметке 0,8982 и является ключевой областью для покупок. Второй уровень поддержки 0,8945 соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78,60% и также имеет решающее значение. Первый уровень сопротивления находится на отметке 0,9069 и может оказать давление со стороны продавцов. Второй уровень сопротивления 0,9106 представляет собой уровень свинг-хай и может помешать дальнейшему движению цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ждать серьёзного прорыва цен на золото в будущем?

Согласно отчёту британской исследовательской компании Capital Economics, в конечном итоге цены на золото вырастут, так как в 2024 году Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки. В опубликованном в четверг отчёте говорится, что к концу следующего года цены на золото будут на уровне $2100 за унцию.В докладе экономиста по сырьевым товарам из Capital Economics Кейрана Томпкинса говорится, что война Израиля с ХАМАС не остановит Федеральную резервную систему от планового снижения процентных ставок в следующем году.Бычий прогноз возник на фоне того, что спрос на активы-убежища ненадолго возвращал цены золота к $2000 за унцию. В настоящее время драгоценный металл тестирует важную поддержку выше $1950 за унцию.Видимо, геополитические опасения начинают уменьшаться. Несмотря на то что за последний месяц геополитическая неопределенность резко возрастала, обострения конфликта не произошло и он по-прежнему ограничивается пределами сектора Газа. Наряду с желтым металлом резко упали цены на нефть.Многие сырьевые аналитики отметили, что война мало повлияла на добычу нефти.Со слов Томпкинса, базовый сценарий заключается в том, что конфликт между Израилем и Хамасом не приведёт к заметному повышению цен на энергоносители. Но существует риск того, что конфликт расширится и затронет производителей нефти, а физические поставки будут нарушены. Например, если Иран будет вовлечён напрямую в военные действия. Поэтому, чтобы помешать центральным банкам в следующем году начать смягчение денежно-кредитной политики, нынешнего конфликта недостаточно. Падение цен на энергоносители означает, что Федеральной резервной системе будет легче снизить инфляцию до целевого уровня 2%.В следующем году Capital Economics ожидает агрессивного снижения ставок.Согласно прогнозам британской исследовательской компании, начиная с первой половины 2024 года в целом в следующем году ФРС снизит ставку по федеральным фондам на 200 б.п. Прогнозы Capital Economics относительно процентных ставок более голубиные по сравнению с прогнозами ФРС. В обновленных экономических прогнозах за сентябрь Федеральная резервная система дала понять, что в следующем году она планирует только два снижения ставок. Также ожидается, что инвестиционный спрос вернет цены на золото к историческим максимумам, но серьезного прорыва ждать не стоит, так как более высокие цены повлияют на физический спрос.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Действительно ли падает спрос на нефть?

По заявлению Саудовской Аравии, её добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки продлится до конца текущего года. В то же время официальные отпускные цены для поставок в Азию остались без изменений, так как снизилась рентабельность нефтепереработчиков.Эти два шага вызвали сомнения относительно перспектив спроса на нефть, предполагая, что такое поведение Саудовской Аравии говорит о неуверенности в отношении достаточного спроса.Плюс к этому государственная энергетическая компания Саудовской Аравии Aramco, сославшись на снижение нефтяных цен, и снижение продаж, сообщила о снижении прибыли за третий квартал на 23%. Это и является результатом добровольных сокращений. Несмотря на то что результат был ожидаемым, он оказался лучше прогнозов аналитиков. Но всё равно это вызвало сомнения в отношении устойчивости спроса на нефть в перспективе.Со слов обозревателя Reuters по вопросам энергетики Клайда Рассела, продление дополнительного сокращения на 1 миллион баррелей в сутки, вероятно, и есть молчаливое признание того, что спрос на сырую нефть не так высок, как ожидала ОПЕК.Касаемо нефтяного спроса на Западе, недавно Европейский Союз провёл экстренное заседание и обсудил незавидное состояние своих запасов топлива, а также возможность создания чего-то вроде стратегического резерва дизельного топлива. Но это не означает снижение спроса, скорее означает более низкое, чем хотелось бы, предложение. В то же время экспорт ОПЕК растёт, что оказывает давление на цены. Это может указывать на наличие достаточного предложения, подавляя опасения по поводу его дефицита.Со слов аналитика Джованни Стауново, сейчас экспорт сырой нефти ОПЕК вырос примерно на 1 миллион баррелей в день. Это по сравнению с августовским минимумом в результате сезонного снижения внутреннего спроса на Ближнем Востоке. Это очень большой объём поставок, чтобы его могли поглотить страны-потребители нефти.Тем не менее дело не только в объёмах поставок. Китайские нефтеперерабатывающие заводы сокращают объёмы производства из-за снижения рентабельности, а также из-за того, что правительство не установило дополнительные квоты на экспорт топлива. Если рассмотреть эту информацию шире, то это значит, что за пределами Китая существует здоровый спрос на топливо, но Пекин сдерживает квоты.В прошлом месяце МЭА прогнозировало, что спрос на нефть достигнет своего пика до 2030 года, основываясь на массовое внедрение электромобилей. За прошедшее время с тех пор выяснилось, что у производителей этих электромобилей нет оптимизма. Отрасль страдает от более низкого, чем ожидалось, спроса, а также от различных проблем, начиная от более высоких страховых взносов и заканчивая нехваткой зарядных устройств и зависимостью производительности от погодных условий.Тем временем ОПЕК продолжает демонстрировать уверенность в здоровом спросе на нефть.Возможно, Саудовская Аравия обеспокоена спросом и поэтому продлила сокращение добычи. А возможно потому, что Эр-Рияд хочет ещё более высоких цен на нефть, чтобы продолжить строительство своего фантастического проекта Неом стоимостью 500 миллиардов долларов. Однако это не имеет значения. Важно то, что при желании Саудовская Аравия может убрать с рынка больше баррелей, если это будет необходимо.Именно физический рынок раскрывает фактический спрос. Если физический рынок будет напряженным, цены пойдут вверх. По данным МЭА, сейчас спрос на нефть находится на пути к очередному годовому рекорду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 10.11.23

Детали экономического календаря от 9 ноября Данные о заявках на пособие по безработице в США показали рост общего объема заявок. Это может считаться отрицательным сигналом для американского рынка труда. Впрочем, моим мнением является то, что основным стимулом для роста стоимости доллара стали слова главы Федеральной резервной системы (ФРС). Джером Пауэлл заявил, что регулятор не будет раздумывать и незамедлительно повысит ставку рефинансирования, если в этом будет необходимость. Разбор торговых графиков от 9 ноября Евро по отношению к доллару США возобновил снижение после непродолжительного отката. В итоге котировка опустилась нижа отметки 1.0700, что указывает на рост объема коротких позиций. Фунт стерлингов на фоне рыночного укрепления доллара перешел к активному снижению. Вследствие чего котировка опустилась ниже отметки 1.2250, что указывает на рост объема коротких позиций. Экономический календарь на 10 ноября С открытия европейской сессии были опубликованы данные по промышленному производству в Великобритании, где ожидали замедления с 1,3% до 1,1%. В итоге предыдущие данные пересмотрели в пользу роста с 1,3% до 1,5%, а фактические показатели вышли на уровне 1,5%. Торговый план – EUR/USD 10 ноября В случае стабилизации цены ниже значения 1.0650 возможен последующий нисходящий виток, который вполне может привести к движению ниже 1.0600. Что касается альтернативного сценария, то отсутствие удержания цены ниже контрольного уровня может привести к амплитудному движению в границах 1.0650/1.0700. Торговый план – GBP/USD 10 ноября Для последующего витка снижения курса фунта стерлингов необходима стабилизация цены ниже уровня 1.2200. В этом случае возможно движение по направлению 1.2150. Что касается восходящего сценария, то он рассматривается в качестве частичного восстановления стоимости фунта стерлингов ввиду локальной перепроданности. В качестве переменной опоры может служить значение 1.2200. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 09.11.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0690 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0690 произошло, но до формирования там ложного пробоя дело пока так и не дошло, поэтому подходящих точек входа в рынок образовано не было. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0708 дал сигнал на продажу, но падение пары состоялось только после того, как рынок прошелся по моим стоп-приказам, так что я был вынужден фиксировать убытки.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла привело к падению рисковых активов, в том числе и евро, так как управляющий решил объяснить свою позицию относительно денежно-кредитной политики, и на удивление она отличалась от той, которая была озвучена чуть больше недели назад. Пауэлл заявил, что без колебаний повысит процентные ставки, если появятся первые признаки роста инфляции, ничего не сказав о том, что с повышением ставок покончено. Сегодня вновь нет никакой статистики по еврозоне и лишь в очередной раз выступит президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. В случае негативной рыночной реакции на сделанные заявления покупателям придется проявлять себя в районе очень важной поддержки 1.0663. Только формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей тенденции и на зависание пары в боковом канале с тестом сопротивления 1.0692, образованного по итогам вчерашнего дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0722. Самой дальней целью выступит область 1.0753, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0663 в первой половине дня, давление на евро возрастет довольно быстро, что усилит нисходящую коррекцию и приведет к более крупному движению вниз к 1.0642. Лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0616 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера быстро воспользовались шансом и вернули пару в район недельного минимума. Для развития нового медвежьего рынка необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0692 и пробиваться ниже 1.0663. В случае роста пары на заявлениях Кристин Лагард формирование ложного пробоя на 1.0692 даст хороший сигнал на продажу в продолжение нисходящей коррекции к поддержке 1.0663, трижды протестированной за последнее время. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0642. Самой дальней целью выступит минимум 1.0616, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0692, покупатели вернутся рынок в попытке дотянуться до верхней границы бокового канала 1.0722. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от недельного максимума 1.0753 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Все это было позиционированием перед важным заседанием Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако к более серьезной расстановке сил, которая, к сожалению, еще не отражена в этом отчете, наверняка привели слабые данные по рынку труда США, свидетельствующие о менее активном росте новых рабочих мест. Подобного рода статистика в последнее время укрепляет в умах инвесторов мысль о том, что ФРС больше не будет повышать процентные ставки и что с агрессивной политикой может быть покончено уже в начале лета следующего года. Это оказывает и будет оказывать давление на американский доллар, а также приводить к укреплению рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735 до уровня 210 834, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 4 871 до уровня 125 445. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 016. Цена закрытия снизилась и составил 1.0603 против 1.0613.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0645.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 ноября. Хью Пилл выносит приговор фунту стерлингов

Валютная пара GBP/USD в четверг, в отличие от пары EUR/USD, продолжала нисходящее движение и закрепилась ниже мувинга. Таким образом, шансов увидеть падение по фунту в ближайшее время немного больше, чем по евро. Однако обе европейские валюты 80% времени движутся очень похоже, поэтому мы ожидаем падения и от евровалюты. В любом случае мы ожидаем падения и от евро, и от фунта. В последний месяц мы неоднократно говорили, что текущий рост – коррекция против двухмесячного падения. Когда коррекция заканчивается, восстанавливается тренд. Следовательно, минимумы около уровня 1,2050 – это минимальная цель для фунта на ближайшее время. Фундаментальный фон также благоволит укреплению американской валюты. Вчера состоялись выступления Джерома Пауэлла, нескольких его коллег и главного экономиста Банка Англии Хью Пилла. Тональность их высказываний очень сильно резонирует друг с другом. Об этом пойдет речь ниже. Таким образом, раскладка вероятность по повышению ставок Банка Англии и ФРС примерно такая же, как и в случае с ЕЦБ и ФРС: американский регулятор может повысить ставку с вероятностью 20-30%, а Банк Англии – с вероятностью не больше 10%. Этот фактор вполне может оказывать давление на британский фунт, который в последний год вырос незаслуженно сильно и теперь требует «восстановления справедливого курса». Отдельно хочется отметить 24-часовой ТФ. Цена толком не сумела зайти в облако Ишимоку. В прошлую пятницу статистика в США провалилась, но мы увидели лишь один виток восходящего движения, после чего пара падает уже 4 дня и полностью нивелировала рост прошлой пятницы на 200 пунктов. Таким образом, можно сделать вывод, что рынок по-прежнему не настроен на покупки фунта. Да, если статистика из-за океана поступает слабая, то локальный рост пар возможен, но не более. Прибавить к этому двойную перекупленность индикатора CCI на 4-часовом ТФ и вывод становится очевиден: только южное направление. Банк Англии меняет «ястребиный» настрой на «голубиный» На этой неделе мы уже говорили о том, что Банк Англии может начать снижение ставки в следующем году. Пока что речь идет о небольшом снижении, на 0,3-0,5%. В этом нет ничего удивительного. Если ставка начнет снижаться в следующем ноябре(а инфляция к тому времени будет на 3%), то что в этом странного? Очевидно, что рано или поздно инфляция приблизится к целевому уровню, а регулятор начнет смягчать монетарную политику. Однако проблема заключается в том, что неважно когда и при каких обстоятельствах начнется смягчение. Если Банк Англии подает сигналы об уменьшении ставки, то фунт будет падать. В то же время ФРС показывает свою готовность продолжать ужесточение, если инфляция будет показывать слишком высокие значения. А инфляция в США растет уже три месяца подряд. Джером Пауэлл допускает новое повышение, а господин Пилл из Банка Англии – нет. Этот фактор вполне может оказывать давление на пару. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил вчера, что для того, чтобы сдерживать инфляцию, не нужно дальше повышать ключевую ставку. В то же время он признал, что потребительские цены все еще растут слишком быстро, зарплаты растут слишком быстро. Казалось бы, при таких данных требуется новое ужесточение, но британский регулятор рассчитывает на снижение инфляции до 5% к концу года, а потом рассчитывает увидеть ее дальнейшее замедление без дополнительного ужесточения. На чем основывается подобный оптимизм – непонятно. Но опять-таки невооруженным глазом видна разница в оценке текущей ситуации и готовности ЦБ вмешаться. ФРС – готова к новым вызовам, Банк Англии, похоже, нет. Таким образом, мы считаем, что падение британского фунта будет продолжаться. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 107 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В пятницу, 10 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2118 и 1,2332. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на небольшой откат перед новым витком нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207; S2 – 1,2146; S3 – 1,2085. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268; R2 – 1,2329; R3 – 1,2390. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новый виток нисходящего движения, который может стать началом нового нисходящего тренда. Короткие позиции можно рассматривать сейчас с целями 1,2146 и 1,2118 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Длинные позиции станут целесообразными при новом закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,2329 и 1,2390, но в данное время все идет к тому, что возобновится нисходящий тренд. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 ноября. Джером Пауэлл и Патрик Харкер расставили точки над «i». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 ноября. Джером Пауэлл и Патрик Харкер расставили точки над «i»

Валютная пара EUR/USD в течение четверга попыталась еще раз возобновить нисходящее движение, но с тем же успехом, что и сутками ранее. Скользящая средняя линия не преодолена, поэтому коррекционная тенденция все еще сохраняется. Она сохранится даже в случае преодоления мувинга, потому что за последние 5 недель мы неоднократно наблюдали подобное явление, что далеко не всегда приводило к формированию новой краткосрочной тенденции. Таким образом, мы по-прежнему выступаем за новое затяжное падение пары, но оно может быть небыстрым, неспешным и несильным. Уже сейчас мы видим, что пара хоть и не стоит на одном месте, но волатильность ее оставляет желать лучшего. Она хоть и не мизерная, но 50-60 пунктов в день – это очень мало, чтобы рассчитывать на хорошую прибыль. Большинство технических паттернов и индикаторов указывают на падение в ближайшем будущем. Начнем с того, что за почти полтора месяца коррекции евровалюта сумела скорректироваться пунктов на 300. Это немного. Особо сильных факторов роста у евровалюты по-прежнему нет. Если ФРС хотя бы допускает новое ужесточение монетарной политики и готов реагировать на растущую в США инфляцию, то ЕЦБ, похоже, нет. Мы бы сказали так: вероятность ужесточения в ЕЦБ сейчас составляет процентов 10, а ФРС – процентов 20-30. Разница невелика, но это не единственный фактор возможного укрепления американской валюты. Индикатор CCI дважды заходил в область перекупленности на коррекции. Это означает, что нисходящий тренд может быть и должен быть возобновлен. А возобновление тренда означает, что цена должна, как минимум, упасть к уровню 1,0468. Именно там мы и ожидаем увидеть цену в ближайшие недели. Безусловно, любой прогноз может быть скорректирован. В последние 3-4 года в мире появилась тенденция глобальных катаклизмов и военных конфликтов, поэтому никогда нельзя быть уверенными ни в чем. Пока доллар обладает необходимым фундаментальным фоном, чтобы продолжать укрепление. Через месяц все может поменяться. Джером Пауэлл не «закрывает двери» Вчера состоялось второе выступление Пауэлла на этой неделе. На этот раз глава ФРС заявил, не уверен в достижении целевого уровня по инфляции при текущем размере ключевой ставке. «Мы признаем прогресс в борьбе с инфляцией, но наших действий может быть все еще недостаточно для снижения инфляции к цели», – заявил господин Пауэлл. В то же время он сообщил, что центральный банк будет в дальнейшем действовать более осторожно, так как в данное время очень сложно ошибиться с «слишком низким или слишком высоким значением ставки». Коридор оптимальной ставки сузился и любое неосторожное действие нанесет больше вреда, чем пользы. Также Пауэлл добавил, что ФРС сейчас не опирается при принятии решений на доходность трежерис. Вместе с ним выступил и глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, который также часто бывает достаточно откровенным. Харкер заявил, что сейчас самое главное внимательно и пристально следить за статистикой и не допустить ошибочных решений. То, что ФРС долгое время будет удерживать ставку на высоком значении – очевидный факт. Господин Харкер также не сказал ни слова о том, что ужесточать монетарную политику больше не нужно. «Рынок труда становится более сбалансированным, уровень безработицы может подняться до 4,5% в следующем году, инфляция снизится до 3% в ближайшем будущем, а затем вернется и к 2%», – сообщил чиновник. Таким образом, Харкер и Пауэлл подтвердили наш вывод о вероятности повышения ставки. ФРС готова в случае необходимости вмешаться, но сделает это только в крайнем, форс-мажорном случае. Эти заявления не стали неожиданностью для рынка и доллар умеренно подорожал. Мы считаем, что его перспективы остаются благоприятными. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 ноября составляет 71 пункт и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0600 и 1,0742 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз указывает на новую попытку возобновить нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0651; S2 – 1,0620; S3 – 1,0590. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0681; R2 – 1,0712; R3 – 1,0742. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. В прошлую пятницу мы увидели сильный рост, но вряд ли движение вверх продолжится. Рост был показан исключительно за счет сильного фона, который бывает нечасто. Мы считаем, что с текущих позиций целесообразно рассматривать продажи, но следует понимать, что «качели» могут продолжаться. Пятница ничего кардинально не поменяла в характере движения пары. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.10 ноября. Хью Пилл выносит приговор фунту стерлингов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Dogecoin проваливается с месячного максимума. Советы по торговле на 10 ноября

Разбор сделок и советы по торговле DogecoinТест цены 07576 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал торгового инструмента. По этой причине я не продавал в первой половине дня. Во второй половине дня еще один тест цены 07576 пришелся на момент начала движения MACD вниз, что позволило продать Doge. В итоге движение вниз было остановлено лишь в районе 07000. С технической точки зрения крупный рост Doge в район месячного максимума и неспособность закрепиться там ограничивает дальнейший восходящий потенциал. Однако учитывая бычий рынок, наблюдаемый практически по всем торговым инструментам, можно рассчитывать на то, что трейдеры попытаются в очередной раз пробиться выше 07070 после того, как биткоин обновит очередной годовой максимум. Действовать больше буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать Dogecoin сегодня можно при достижении точки входа в районе 07490 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 07732 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 07732 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост Dogecoin сегодня получится в продолжение развития бычьего сценария, но закрепиться в районе нового недельного максимума без достаточной коррекции будет очень сложно. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 07371. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 07490 и 07732.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать Dogecoin сегодня можно лишь после обновления уровня 07371 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 07204, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на Dogecoin вернется в случае неудачной попытки закрепления на текущем месячном максимуме и провала дневного локального минимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 07490 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 07371 и 07204.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum прорывается выше 2000 долларов. Советы по торговле на 10 ноября

Разбор сделок и советы по торговле эфиромПервый тест цены 1914 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что позволило получить точку входа на продажу эфира. Однако после движения вниз в районе 1905 спрос на торговый инструмент вернулся. Тест 1928 во второй половине дня в момент начала движения MACD вверх позволил получить хорошую точку входа на покупку ETH, что вылилось в сумасшедший рост в район 2100. Эфир продолжает тянуться за биткоином, который растет на слухах о том, что SEC вот-вот одобрит ETF на спотовый биткоин от Grayscale. Если он будет одобрен в ближайшее время, то спотового ETF на Ethereum долго ждать не придется. Учитывая, что эфир сильно отстает от биткоина в росте, вчерашнее крупное движение вверх не вызывает удивления. Что касается внутридневных технических перспектив и стратегии, действовать дальше буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 2119 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 2168 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 2168 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира можно в продолжение бычьего рынка, наблюдаемого в последнее время. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 2083, что является более предпочтительным сценарием. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 2119 и 2168.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 2083 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 2035, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Продавцы могут проявить себя в любой момент, однако вряд ли до крупной распродажи дело дойдет. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 2119 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 2083 и 2035.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin продолжает сходить с ума. Советы по торговле на 10 ноября

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномТест цены 36866 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку биткоина в продолжение восходящего тренда. В итоге движение вверх составило в район 37800, позволив биткоину выбраться на очередные годовые максимумы. При этом было ликвидировано коротких позиций на рынке фьючерсов на 303 млн долларов. Однако покупателям не удалось удержаться на достигнутых максимумах, после чего рынок пошел за покупателями и отлично прошелся по их стоп-приказам, просадив биткоин до 36000. В итоге торговля стабилизировалась в районе 36500. Такому сильному росту способствовали новости о том, что SEC начала переговоры с Grayscale по поводу одобрения фонда Bitcoin ETF. Инвестфонд вновь подал заявку и как ожидается, она будет одобрена в ближайшее время. По этой причине поводов для дальнейшей покупки биткоина даже на этом уровне предостаточно. Что касается внутридневной технической перспективы действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 36783 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 37300 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 37300 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост биткоина можно в расчете на дальнейшее развитие бычьего сценария, особенно после таких хороших новостей, указывающих на то, что SEC смерилась с запуском нового криптовалютного инструмента. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 36437. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 36783 и 37300.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 36437 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 35792, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин сегодня вряд ли может вернуться, так что будьте осторожны с продажами. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 36783. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 36437 и 35792.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс