Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, EUR/GBP, GOLD от 6 августа

EUR/USD Анализ: Направление ценового движения в основной паре евро с сентября прошлого года задаётся стартовавшей полтора года назад восходящей волной. От нижней границы мощной зоны сопротивления с середины прошедшего месяца стартовал медвежий участок ценового движения. Он имеет разворотный потенциал и не завершен до сих пор. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего бокового настроя движения цены евро, в коридоре между ближайшими встречными зонами. После вероятного давления на зону поддержки далее можно ждать смену курса и ход цены вверх в район зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1230/1.1280 Поддержка: - 1.0960/1.0910 Рекомендации: Продажи: условий для продажи евро в ближайшие дни не будет. Покупки: могут использоваться в торговле после появления в районе расчётной поддержки сигналов для покупки инструмента. Стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего подъёма. USD/JPY Анализ: Направление тренда основной пары японской йены с декабря прошлого года задаётся восходящей волной. С конца июня на графике стала формироваться коррекционная волновая конструкция, в виде сдвигающейся плоскости. К настоящему времени структура этой волны не выглядят завершенной. Потенциал незаконченного на момент анализа нисходящего участка от 3 августа не превышает уровень коррекции. Прогноз: На предстоящей неделе наиболее вероятен общий боковой курс движения цены японской йены. В первые дни возможно давление на зону поддержки. Не исключён кратковременный прокол нижней границы этой зоны. Далее можно ждать разворот. Верхнюю границу ожидаемого недельного хода демонстрирует расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота - 143.70/144.20 Поддержка: - 140.00/139.50 Рекомендации: Продажи: условия для сделок неблагоприятные. Могут быть убыточными. Покупки: остаются неактуальными до появления подтвержденных сигналов в районе зоны поддержки. GBP/JPY Анализ: На протяжении последних двух лет котировки английского фунта стабильно растут относительно позиций японской йены. Вдоль нижней границы мощного сопротивления с середины июня цена образует коррекционный участок. Границы его экстремумов образуют на графике растянутую плоскость. 28 июля цена сменила курс. Волновой уровень восходящего участка обладает разворотным потенциалом. Прогноз: В начале предстоящей недели вероятно движение цены пары преимущественно в горизонтальной плоскости. Не исключено давление на зону поддержки. В последующие дни можно ждать смену направления и начало ценового роста, вплоть до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 185.90/186.40 Поддержка: - 180.00/179.50 Рекомендации: Продажи: условий для сделок нет. Покупки: неактуальны до появления в районе зоны поддержки подтверждённых вашими торговыми системами сигналов покупки. USD/CAD Анализ: На графике мажорной пары канадского доллара продолжается восходящая волна. На более крупном масштабе графика она занимает место коррекции. В её структуре с конца июня развивается промежуточное встречное движение в виде растянутой плоскости. Её незавершённый участок стартовал 31 июля. Прогноз: В ближайший недельный период ожидается продолжение восходящего настроя, вплоть до полного его завершения в районе зоны сопротивления. К концу недели повышается вероятность разворота и возобновления ценового снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3450/1.3500 Поддержка: - 1.3290/1.3240 Рекомендации: Продажи: условий для сделок нет. Покупки: возможны в рамках интрадей дробным лотом при наличии подтвержденных сигналов. NZD/USD Краткий анализ: С декабря прошлого года котировки мажора новозеландского доллара движутся в нисходящем направлении. Незавершённый участок по основному курсу ведет отчет с 14 июля. Котировки пары достигли сильной поддержки, от которой стали формировать промежуточную коррекцию. Прогноз на неделю: В первой половине предстоящей недели наиболее вероятен боковой курс движения пары, с восходящим вектором. Рост возможен вплоть до границ зоны сопротивления. Далее цену ждёт смена направления и возобновление снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6180/0.6230 Поддержка: - 0.6050/0.600 Рекомендации Покупки: будут возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Рискованны, могут быть убыточными. Продажи: условий для сделок не будет до появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота. EUR/GBP Краткий анализ: Стартовавшая в сентябре прошлого года нисходящая волна кросса евро/фунт продолжает свои перемещения в боковой плоскости. Анализ структуры показывает, что близится к завершению средняя часть волны (B). Нисходящий участок от 19 июля обладает разворотный потенциалом. После его подтверждения в виде сформированной коррекции снижение продолжится. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели вероятно давление на зону сопротивления, с переходом движения цены в боковую плоскость. Ближе к выходным повышается вероятность активизации и возобновления хода цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8650/0.8700 Поддержка: - 0.8430/0.8380 Рекомендации Покупки: не имеют потенциала Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления соответствующих подтверждённых вашими ТС сигналов. GOLD Анализ: Незавершенная бычья волновая модель графика золота ведёт отсчёт с сентября прошлого года. С середины марта котировки образуют коррекционную часть (В), в виде растянутой плоскости. Анализ структуры этой волны показывает её незавершённость. В районе зоны сопротивления проходит нижняя граница сопротивления недельного ТФ.Прогноз: В первой половине предстоящей недели ожидается давление на поддержку. Затем можно ждать формирование разворота и смену направления движения, с ростом курса вплоть до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2000.0/2015.0 Поддержка: - 1940.0/1925.0 Рекомендации: Покупки: стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего подъёма. Сделки лучше совершать в рамках сессий дробным лотом. Продажи: условий для подобных сделок на предстоящей неделе нет будет. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 07.08.2023

Судя по содержанию доклада Министерства труда Соединенных Штатов, уровень безработицы снизился с 3,6% до 3,5%, что по логике вещей должно было привести к резкому росту доллара. Однако, американская валюта наоборот, довольно активно снижалась. А все дело в количестве новых рабочих мест, коих вне сельского хозяйства было создано всего лишь 187 тыс. И мало того, что это меньше прогноза в 190 тыс., так еще и предыдущие результаты пересмотрели в меньшую сторону. С 209 тыс. до 185 тыс. Иными словами, за последние два месяца было создано гораздо меньше рабочих мест, нежели необходимо хотя бы для поддержания стабильности рынка труда. Ведь с учетом темпов роста численности населения и уровня экономической активности ежемесячно необходимо создавать примерно по 250 тыс. новых рабочих мест. Конечно же в среднем, и от месяца к месяцу цифры будут существенно разниться. Но если два месяца к ряду их появляется гораздо меньше этого самого среднего значения, то как вообще может снижаться уровень безработицы? Именно этот вопрос и стал причиной ослабления доллара, так как он порождает недоверие к самой официальной статистике. А это уже само по себе может спровоцировать настоящую панику. Так что пятничное ослабление доллара является ничем иным, как бегством от рисков неопределенности.Количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства Соединенных ШтатовЕсли же говорить о дне сегодняшнем, то макроэкономический календарь абсолютно пуст. Эмоции несколько улягутся, и рынок немного придет в себя. Главным результатом чего станет небольшой откат.Курс евро по отношению к доллару США в ходе частичного восстановления локально поднялся выше уровня 1.1000. Однако удержаться выше данного значения котировке не удалось. Вследствие чего цена вернулась ниже психологической отметки, что указывает на сохраняющийся коррекционный ход от максимума среднесрочного тренда.С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение около среднего уровня 50, что может стать сигналом о росте объема коротких позиций.В свою очередь скользящие линии MA на Alligator H4 имеют переплетение друг с другом, что указывает на замедление коррекционного хода.Ожидания и перспективыВ данной ситуации стабильное удержание цены ниже уровня 1.1000 может привести к усилению коротких позиций по евро. Для пролонгации коррекционного хода котировке необходимо удержаться ниже значения 1.0900. Что касается альтернативного сценария, то восходящий ход в цикле восстановления будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше значения 1.1050.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на нисходящий цикл по причине возвращения цены ниже уровня 1.1000. Во внутридневном периоде индикаторы по-прежнему ориентированы на процесс восстановления курса евро. В среднесрочном периоде индикаторы сигнализируют о замедление восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт скорректировался,

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели также показала восходящую коррекцию после публикации американской статистики. Правда, в пакете статистики было три отчета, два из которых были попросту проигнорированы рынком. Падение уровня безработицы не спасло американский доллар от падения, так как рынок учел только NonFarm Payrolls, значение которого оказалось ниже прогнозов, да еще и значение прошлого месяца было пересмотрено в сторону понижения. Таким образом, в пятницу основания падать у доллара были. В Великобритании же важных публикаций и событий не было. Доллар США упал примерно на 105 пунктов от минимумов дня, но если смотреть на цены открытия и закрытия суток, то его потери составили всего 40 пунктов, а на текущий момент они практически нивелированы. Мы считаем, что у фунта нет оснований для возобновления восходящего тренда. Торговые сигналы по фунту были практически идентичными с евро. Отскок от уровня 1,2693 мог быть использован для открытия длинных позиций трейдерами. В последствии пара преодолела область 1,2746-1,2762, выше которой и оставалась практически до самого закрытия торгов. В итоге сделку на покупку можно было закрывать где угодно выше указанной области, а прибыль составила не менее 70 пунктов. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 13,3 тысячи контрактов BUY и 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю почти на 10 тысяч контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока немного. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 92,1 тысячи контрактов на покупку и 42,6 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала корректироваться, но пока не сломила нисходящую тенденцию. Закрепление ниже критической линии может просигнализировать о возобновлении движения на Юг. Мы по-прежнему считаем, что оснований у британской валюты расти нет, поэтому ожидаем возобновления падения. Безусловно, наши ожидания не означают, что пара будет падать теперь каждый день. Возможны периоды консолидации, флэта и коррекций. На 7 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2868) и Киджун-сен (1,2734) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании и Штатах не запланировано никаких важных событий, кроме, возможно, выступления Мишель Боуман. Однако это событие можно назвать важным лишь с очень большой натяжкой. Мы ждем сегодня спокойных движений на грани флэта. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Нонфармы

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу первую половину дня находилась в абсолютном флэте. На европейской торговой сессии не было важных публикаций и событий, поэтому флэт объясним. Зато во второй половине дня были опубликованы наиболее важные отчеты прошлой недели, поэтому резкое движение пары на 105 пунктов тоже вполне закономерно. Как мы уже говорили в наших фундаментальных статьях, Нонфармы действительно оказались хуже прогнозов, но уровень безработицы снизился до 3,5%, что рынок абсолютно не учел. В очередной раз можно констатировать, что макроэкономическая статистика в США была не настолько плоха, чтобы доллар падал на 1 цент в течение нескольких часов. В целом мы ожидаем возобновления нисходящего движения. Торговые сигналы в пятницу были очень неплохими. Пара отскочила от уровня 1,0943 и, так как падение доллара было допустимо после американских отчетов, открывать сделку на покупку было можно. Далее начался сильный рост, пара преодолела критическую линию и уровень 1,1012. И до конца дня оставалась выше уровня 1,1012. Поэтому лонги можно было закрывать где угодно, а минимальная прибыль по ним составила 70 пунктов. В целом получился очень неплохой день. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 1 августа. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,5 тысячи, а количество шортов – на 5,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 5,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 172 тысячи, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара в целом продолжает нисходящее движение. Мы продолжаем считать, что европейская валюта должна двигаться на Юг в среднесрочной перспективе, но коррекции время от времени должны происходить. На этой неделе важных событий будет очень немного, но и отчета по инфляции может хватить, чтобы доллар возобновил укрепление. Правда, этот отчет может показать рост инфляции, а не падение, поэтому коррекция может продолжаться. На 7 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1085) и Киджун-сен (1,0977). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или отчета. Реагировать рынку в течение дня будет не на что, поэтому волатильность может быть низкой, а трендовое движение даже внутри дня – отсутствовать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 августа 2023 года

EUR/USDПятничные данные по занятости в США за июль вышли хорошими. В несельскохозяйственном секторе за июль было создано 187 тыс. рабочих мест, почасовая зарплата возросла на 0,4%, безработица понизилась с 3,6% до 3,5% даже при пересмотре июньских нонфармов на понижение с 209 тыс до 185 тыс и сохранении доли экономически активного населения на прежних 62,6%.Цена закрыла день ростом на 58 пунктов, верхней тенью не достигнув ни целевой уровень 1.1068, ни уровень коррекции Фибоначчи 38,2%. Объём торгов был высоким, поэтому евро может развить движение вверх. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась в рост, граница с территорией «быков» уже близко.На графике четырёхчасового масштаба рост завершился на линии Крузенштерна, после чего цена вернулась под уровень сопротивления 1.1012. Осциллятор Марлин в положительной области, евро, по всей видимости, решил передохнуть перед дальнейшим ростом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 августа 2023 года

GBP/USDПятничный день фунт стерлингов закрыл на индикаторной линии Крузенштерна и на коррекционном уровне Фибоначчи 23,6%. Была предпринята попытка роста до уровня коррекции 38,2%. Вероятно, это была лишь первая попытка такого коррекционного роста.Сегодняшний день был открыт над указанными двумя уровнями, что создаёт предпосылку для продолжения роста. Целью коррекции выступает уровень Фибоначчи 50,0% на цене 1.2880. Осциллятор Марлин растёт.На четырёхчасовом масштабе индикаторная линия баланса в пятницу выступила непреодолимым сопротивлением. Сигнальная линия осциллятора Марлин закрепилась в положительной области, помогая цене преодолеть ближайшие преграды, по возможности и линию Крузенштерна (1.2812).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 7 августа 2023 года

USD/JPYДоллар относительно йены в пятницу снизился на 79 пунктов, продолжая снижение четверга. Движение этих двух сессий оказалось «нештатным», так как до этого цена закрепилась над сильными техническими линиями в области целевого уровня 142.82. Осциллятор Марлин, тем не менее, удержался в положительной области, и теперь он помогает цене восстановить утраченные позиции. Мы ждём возврат пары над 142.82. Далее вероятен рост до целевого уровня 144.73. Критические поддержки находятся низко – это диапазон 140.35/93.На четырёхчасовом графике цена разворачивается от линии Крузенштерна. Марлин создаёт ощущение возврата в зону повышающейся тенденции. Вероятно, Марлин пересечёт границу при переходе цены над минимум 2 августа 142.25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 7 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На понедельник макроэкономических событий не запланировано ни одного. В целом на следующей неделе будет крайне мало интересных отчетов, выделить можно только ВВП в Великобритании во втором квартале и инфляцию в США за июль. Но завтра не будет абсолютно ничего интересного, поэтому волатильность по обеим парам может быть невысокой, а тренд отсутствовать. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий мы можем выделить только выступление представителя монетарного комитета ФРС Мишель Боуман. Однако все мы прекрасно понимаем, насколько невелики шансы, что ее речь спровоцирует сильную реакцию рынка. ФРС все ближе и ближе к моменту завершения цикла ужесточения монетарной политики, поэтому громких заявлений сейчас в принципе ожидать не стоит. Боуман или другие члены ФРС вряд ли объявят, что ставка больше не будет увеличиваться. Или что-либо подобное. Общие выводы: В понедельник нас не ждет абсолютно ничего интересного. Таким образом, реагировать начинающим трейдерам будет не на что в течение дня. При первых признаках внутридневного флэта следует покинуть рынок и не заходить в него. На американской торговой сессии движения могут быть чуть более волатильными, но вряд ли сильными. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу сначала показала новое падение, а потом весьма уверенный рост. Целых два дня подряд пара показывала примерно одинаковые движения. Напомним, что в прошлый четверг состоялось заседание Банка Англии, на котором было принято решение поднять ставку в четырнадцатый раз подряд, но при этом риторика господина Бейли была не настолько «ястребиной», как ждал того рынок. Однако к пятнице это отношения не имеет. В пятницу вышел слабый отчет NonFarm Payrolls, сильная безработица, но рынок «увидел» только Нонфармы, поэтому доллар упал. Коррекции тоже время от времени должны быть, поэтому мы не делаем трагедии из не полностью логичной реакции рынка в один день. Вывод такой же, как по евровалюте: главное – чтобы теперь не возобновился абсолютно алогичный восходящий тренд, который длиться уже 11 месяцев. Пара также закрепилась выше линии тренда на 30-минутно ТФ, поэтому некоторое время фунт может продолжать расти, но в конечном итоге мы ждем от него новых и новых падений. 5M график пары GBP/USD. В пятницу на 5-минутном ТФ было сформировано несколько сигналов. Отскок от уровня 1,2688 случился еще до публикации американских отчетов, а потом еще и во время публикации. Таким образом, трейдеры могли отрабатывать этот сигнал, тем более что отчеты позволяли все-таки ожидать падение доллара. В последствии был преодолен уровень 1,2748, а потом цена еще и дважды отскочила от него сверху. Поэтому возможностей закрыть лонги у новичков было предостаточно. Прибыль по сделке составила не менее 70 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сломила краткосрочную нисходящую тенденцию. Сказать, что на этой неделе техническая картина кардинально изменилась, нельзя. Теперь фунт может откорректироваться вверх, но вряд ли речь будет идти о новом сильном восходящем тренде. Мы выступаем за продолжение падения британского фунта, так как по-прежнему считаем, что он сильно перекуплен и необоснованно дорог. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2538, 1,2597-1,2605, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или отчета, поэтому волатильность может резко снизиться, а тренд - отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятого торгового дня недели резко скорректировалась вверх и достигла уровень 1,1038, который очень любит отрабатывать в последние недели. Естественно, такое резкое и мощное движение не могло произойти на ровном месте(хотя и такое иногда случается). «Виновником торжества» стал отчет NonFarm Payrolls, о котором мы говорили всю неделю. Именно он, показав значение чуть ниже прогнозного, спровоцировал довольно солидное падение доллара США, которое, впрочем, напрашивалось в виде коррекции после роста(доллара) в последние недели. Таким образом, с нашей точки зрения, не произошло ничего ужасного, главное – чтобы теперь не возобновился годичный восходящий тренд, что было бы совершенно нелогично. Уровень безработицы и уровень заработных плат трейдеры не посчитали нужным учитывать. А зря, ведь безработица снизилась с 3,6% до 3,5%, хотя этого никто не ждал. А Нонфармы оказались, кстати, не такими уж и провальными. Однако доллар скорректировался и это главное. Больше тут добавить нечего. Мы по-прежнему ожидаем падения пары и роста американской валюты. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано только два торговых сигнала. Первый – на покупку – был сформирован ровно во время публикации американской статистики, но так как та допускала рост падение американской валюты, в сделку на покупку можно было заходить. В последствии пара выросла к уровню 1,1038, от которого отскочила. Здесь начинающие трейдеры могли закрывать длинные позиции, прибыль составила около 40-50 пунктов. Открывать шорты не следовало, так как сигнал на продажу сформировался за пару часов до закрытия рынка на выходные. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара начала корректироваться, но мы по-прежнему ожидаем от нее падения, так как она все еще сильно перекуплена в долгосрочном плане и не имеет веских фундаментальных причин для нового, сильного роста. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. Скорее всего, завтра нас ждет скучный, низковолатильный день с высокой вероятностью флэта. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии стопроцентно повысит ставки в сентябре.

Неделя закончилась вполне ожидаемо для обоих инструментов, но волновая разметка сейчас такова, что достаточно сложно сказать, что ждет нас дальше. Оба повышательных участка тренда совершенно точно не могут быть импульсными, но могут быть пяти волновыми коррекционными вида a-b-c-d-e. Следовательно, повышение котировок в рамках волн e возможно. Последние нисходящие волны на текущий момент приняли трех волновой вид, что соответствует коррекционному статусу, но не соответствует импульсному. Однако после трех волн может быть построено еще две. Исходя из всего вышесказанного, с текущих отметок оба инструмента с равной степенью вероятности могут начать новое повышение или же продолжить снижение. В текущей ситуации я советую ориентироваться на ближайшие уровни Фибоначчи. По европейцу волновая разметка несколько сложнее, а по британцу мы видим четкую трехволновку вниз. Удачная попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи может указать на завершение нисходящей волны, которая в этом случае будет четвертой в составе повышательного участка тренда. А европеец может построить схожую волновую формацию. Для рынка сейчас также достаточно важным является вопрос дальнейшего повышения ставок Банка Англии. Многие аналитики(и я в том числе) считают, что в этом году ужесточение завершится. А до конца года остается только три заседания. На следующем ставка будет повышена 100%, так как Эндрю Бейли не подал ни одного сигнала о паузе, а инфляция остается высокой. В то же время Бейли дал примерный инфляционный ориентир на осень-2023. Если инфляция снизится до 5%, тогда Банк Англии будет уже менее жестко подходить к вопросу ставок. В ноябре вероятность повышения ставки 50/50. Следовательно, в декабре она сейчас стремится к нулю. То есть в лучшем случае еще два повышения. В то же время FOMC может повысить ставку еще один раз, что является практически полным паритетом между двумя центральными банками. Я считаю, что такой расклад позволяет предположить горизонтальное движение или продолжение построения нисходящего участка тренда, но никак не новую восходящую волну по обоим инструмента. Ведь ЕЦБ тоже в последние недели начинает говорить о возможной паузе в сентябре. Поэтому я считаю, что вероятность снижения обоих инструментов выше, а ближайшие уровни Фибоначчи должны помочь в определении возобновления снижения котировок. Также обращу внимание на схожесть в движениях евро и фунта. Поэтому сигнал по одному инструменту можно использовать и для другого. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Целью являлась отметка 1,2618 и она успешно достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является действительно 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд это не самый вероятный сценарий, а удачная попытка прорыва 1,2618(или неудачная 1,2840) укажет на готовность рынка к продолжению построения нисходящей волны и участка тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 августа. Британец следует за европейцем.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть четвертой волной. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение(и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и убедительно, чем по европейцу. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если это будет четвертая волна в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трех волновой. Три волны уже прослеживаются внутри нее, но если текущая волна – четвертая, то мы должны получить четкие сигналы о готовности рынка покупать. Рынок негативно отыграл Nonfarm Payrolls. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился всего на 40 базовых пунктов, а всего отошел от достигнутых на прошлой неделе минимумов на 120. Исходя из этого, текущее повышение котировок может быть началом волны 5 или e, но пока с уверенностью об этом говорить очень сложно. Если началось построение именно понижательного участка тренда, то должна быть построена еще одна нисходящая волна в рамках 1 или а. А текущая коррекционная восходящая волна не должна быть слишком протяженной. Следовательно, на следующей неделе должно возобновиться снижение котировок, если мое предположение верно. В пятницу только отчет Nonfarm Payrolls стал единственной причиной снижения спроса на доллар, но он не привел к сильному его падения. Сам отчет был не настолько плохим, а безработица, вышедшая параллельно, оказалась даже лучше ожиданий рынка. Поэтому, с моей точки зрения, новостной фон не изменился на прошлой неделе ни для доллара, ни для фунта. Банк Англии сигнализировал о готовности продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, но поможет ли это фунту возобновить повышательный участок тренда? Я считаю, что нет, так как момент завершения процесса повышения ставки уже близко. Если ранее спрос на валюту Великобритании постоянно увеличивался, потому что рынок четко понимал, что с такой высокой инфляцией предстоит увидеть еще чуть ли не двузначное количество повышений ставки, то сейчас ставка находится уже в «сильно ограничительной» зоне, а британская экономика уже год стоит на месте. Я считаю, что больше шансов на продолжение снижения инструмента. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Целью являлась отметка 1,2618 и она успешно достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является действительно 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд это не самый вероятный сценарий, а удачная попытка прорыва 1,2618(или неудачная 1,2840) укажет на готовность рынка к продолжению построения нисходящей волны и участка тренда. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 августа. Пэйроллы не порадовали доллар.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять пяти волновой вид со структурой a-b-c-d-e, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты(а порой и откровенно слаб), чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким, а экономическая статистика из Евросоюза поступает по-прежнему посредственная. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1032, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка снова продавать. Nonfarm Payrolls не соответствовал прогнозу. Курс инструмента Евро/Доллар в пятницу повысился на 60 базовых пунктов. Это не очень много и это повышение не позволяет сделать вывод о завершении первой волны в составе нового понижательного участка тренда(предположительно). Волна 1 или а может получиться более протяженной, чем сейчас, и даже если она завершена, я жду построение восходящей коррекционной волны, после завершения которой вновь возобновится падение. В пятницу рынок обратил внимание только на один отчет. Nonfarm Payrolls в июле составил 187 тысяч при ожиданиях рынка 200 тысяч, что и вызвало массовое бегство из валюты США. Однако я не думаю, что оно будет продолжаться долгое время, а пятничное повышение станет отправной точкой для роста выше 13 фигуры. Рынок не обратил никакого внимания на уровень безработицы, которая снизилась до 3,5%, на уровень зарплат, которые выросли на 4,4%. Следовательно, экономическая статистика из США была не такой уже и плохой. Из Евросоюза мы тоже получаем сейчас немного позитивных новостей. Исходя из этого, я по-прежнему считаю, что оснований для построения новой сильной восходящей волны у рынка нет. Если это действительно так, то понижение котировок может возобновиться уже в начале следующей неделе. Рынок имел время проанализировать и итоги заседаний ЕЦБ и ФРС, поэтому сейчас будет внимательно следить за отчетами по инфляции и выступлениями членов этих центральных банков. Представителям Совета директоров ЕЦБ нужно очень сильно постараться, чтобы рынок поверил в сохранение «ястребиного» подхода к ставке. Я считаю, что сильное повышение спроса на евровалюту возможно только в том случае, если ЕЦБ даст сигнал о готовности повышать ставку до 5% и выше. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. «И снова инфляция!»

Пара евро-доллар на прошлой неделе сделала круг и завершила пятидневный марафон практически на уровне старта (цена открытия – 1,1027, цена закрытия – 1,1008). Проиграли обе стороны – и продавцы, и покупатели. Быки eur/usd не смогли закрепиться выше таргета 1,1030 (верхняя линия Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на H4), а медведи не смогли удержать свои позиции ниже отметки 1,0950 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Противоречивый фундаментальный фон не склонил чашу весов в ту или иную сторону – трейдеры вновь оказались «на нулевой точке», в рамках ценового диапазона 1,0950-1,1030. Впрочем, уже совсем скоро участники рынка снова окажутся в эпицентре ценовой турбулентности, ведь ближайшие дни пройдут под знаком американской инфляции. На предстоящей неделе в США будут опубликованы сразу несколько важнейших инфляционных отчётов. Наиболее значимый из них – отчёт данных по росту индекса потребительских цен, который будет обнародован в четверг, 10 августа. Согласно предварительным прогнозам, в июле общий ИПЦ возобновит свой рост, а базовый индекс – минимально замедлится. Так, по мнению большинства экспертов, общий индекс потребительских цен выйдет на отметке 3,3% (в июне показатель снизился до 3,0%). С одной стороны, такой «откат» носит минимальный характер, но здесь важна сама тенденция. Общий ИПЦ последовательно снижался на протяжении 12 (!) месяцев. Если в июле он выйдет на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), индекс впервые ускорится с июня прошлого года. В месячном выражении общая инфляция также должна продемонстрировать восходящую динамику, поднявшись до отметки 0,4%. Особое внимание рынка будет приковано к базовому индексу потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители. Здесь наоборот, ожидается небольшой спад – как в годовом, так и в месячном исчислении. В частности, в годовом выражении стержневой ИПЦ должен выйти на отметке 4,7%. Такой результат разочарует долларовых быков. Дело в том, что показатель последовательно снижается на протяжении последних трёх месяцев, и в июне достиг отметки 4,8% - это самый слабый темп роста с ноября 2021 года. Если базовый ИПЦ выйдет на прогнозном уровне, то можно будет говорить о стойкой нисходящей тенденции. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, о которых мы поговорим чуть ниже. Если же стержневой индекс возобновит рост (вопреки прогнозам), доллар усилит свои позиции по всему рынку. Также на этой неделе будет опубликован отчёт по росту индекса цен производителей (пятница, 11 августа). Напомню, что данный показатель может сигнализировать об изменении инфляционных трендов. По мнению большинства экспертов, индекс возобновит свой рост. Причём положительную динамику должен продемонстрировать как общий индекс, так и без учета цен на продукты питания и энергоносители. Если эти индикаторы выйдут в «зелёной зоне», доллар получит дополнительную поддержку. В данном случае также важна сама тенденция, так как, например, общий ИЦП в годовом исчислении последовательно снижался на протяжении 12 последних месяцев. Значимость вышеуказанных релизов трудно переоценить, учитывая итоги июльского заседания ФРС. По словам Джерома Пауэлла, дальнейшие перспективы ужесточения ДКП будут зависеть от динамики ключевых макроэкономических показателей: сентябрьское заседание может завершиться как повышением ставки, так и сохранением статус-кво. Другими словами, теперь судьба процентной ставки – в «руках» основных макроэкономических релизов, прежде всего – в сфере инфляции. Напомню, что инфляционный отчёты за июнь все как подбор оказались в «красной зоне», отражая активное снижение соответствующих индикаторов. В том числе – и основной индекс расходов на личное потребление (PCE Price Index), который измеряет стержневой уровень расходов и влияет на динамику инфляции в США (считается, что данный индикатор отслеживается членами регулятора «с особым пристрастием»). Релиз наиболее предпочитаемого Федрезервом показателя инфляции также оказался в «красной зоне», снизившись до 4,1% – это самый слабый темп роста индикатора с октября 2021 года. Если темпы июльской инфляции ускорятся (как и предполагают многие эксперты), вероятность сохранения статус-кво на сентябрьском заседании снизится, и, соответственно, ястребиные ожидания возрастут. Однако если июльская инфляция повторит траекторию июньской, доллар окажется под значительным давлением. К слову, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность сохранения выжидательной позиции в сентябре составляет 72% (соответственно, вероятность 25-пунктного повышения ставки – 28%). Инфляционные отчёты способны усилить ястребиный настрой трейдеров, тем более что предварительные прогнозы допускают такой вариант развития событий. Но в ином случае доллар снова «получит удар под дых» и вновь обнажит свою уязвимость.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 августа. Превью недели. Британская экономика продолжает стагнировать.

Валютная пара GBP/USD в пятницу тоже скорректировалась вверх, но при этом не смогла закрепиться выше скользящей средней линии. Таким образом, по фунту нисходящая тенденция сохраняется и на следующей неделе мы вполне можем ожидать возобновления падения котировок. Следует отметить, что фунт долгое время(почти год) рос и рос зачастую гораздо сильнее евровалюты. Поэтому и коррекция по британской валюте должна быть сильнее и ощутимее. Таким образом, практически при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне мы продолжаем ожидать падения котировок. В пятницу поддержку паре оказала все та же статистика по рынку труда США. Отчет NonFarm Payrolls оказался слабее прогнозов, а прошлое его значение было пересмотрено в сторону понижения. После таких цифр рынок уже совершенно не интересовался отчетами по безработице или зарплатам, поэтому их даже нет смысла рассматривать. Можно даже сказать, что рынок опять интерпретировал противоречивую статистику не в пользу доллара, к чему мы все уже давно могли привыкнуть. Тем не менее, сейчас все же есть основания ожидать начала формирования глобального нисходящего тренда. Хоть Банк Англии и не дал сигналов о паузе в ближайшее время, рынок уже имел предостаточно времени, чтобы отработать все возможные повышения ставки. Также необходимо заметить, что валютный рынок – это наиболее крупный рынок с огромным количеством крупных игроков, которые способны оказывать непосредственное влияние на движение. Предположим, один из крупных игроков вышел на рынок в пятницу с покупками евровалюты для своих собственных целей(для бизнеса, к примеру). Тогда спрос на евро вырос, выросла и сама евровалюта, а американская статистика здесь вообще оказалась не при чем. Поэтому алогичные движения всегда были и будут на Forex. Рост инфляции в США может привести к новому росту доллара. В Великобритании на следующей неделе все самое интересное запланировано на пятницу. В этот день будут опубликованы отчеты по ВВП в месячном, квартальном и годовом выражении, а также отчет по промышленному производству. Сказать откровенно, эти отчеты далеко не всегда оказываются резонансными и еще реже провоцируют сильную реакцию рынка. Поэтому закрывать на них глаза, конечно же, не стоит, но ВВП Великобритании уже четыре квартала находится около нулевой отметки. Вряд ли что-либо изменится во втором квартале 2023 года. А раз ничего не поменяется, то и реакция, скорее всего, будет нулевая. Промышленное производство в последние 2 года гораздо чаще падает, чем растет, и подобная тенденция тоже, скорее всего, сохранится. Какими бы ни вышли оба отчета, мы не считаем, что они поддержат британский фунт. Макроэкономическая статистика уже достаточно давно не поддерживает фунт, что не мешает тому регулярно расти. В Штатах будет, как минимум, отчет по инфляции, который как раз может поддержать доллар. Если индекс потребительских цен покажет рост, это не будет чем-то ужасным, так как даже у инфляции есть коррекции. Тем не менее, вероятность еще, как минимум, одного ужесточения монетарной политики ФРС в 2023 году вырастет. Также может быть отдален момент начала смягчения монетарной политики, и все это может поддержать валюту США, которая и без подобных данных должна продолжать укрепление. Также на неделе выйдут стандартные отчеты по заявкам на пособия по безработице и выступит несколько представителей монетарного комитета ФРС. По сути, единственным действительно важным событием будет американская инфляция, и она имеет реальные шансы спровоцировать новое падение пары. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 100 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 7 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2623 и 1,2833. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 R3 – 1,2878 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. В данное время остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2695 и 1,2645, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2845 и 1,2878. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 августа. Превью недели. Пустая Европа и отчет по инфляции в США. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 августа. Превью недели. Пустая Европа и отчет по инфляции в США.

Валютная пара EUR/USD в пятницу резко подорожала, что было связано, естественно, с публикацией макроэкономической статистики в США. Напомним, на прошлой неделе было достаточно много различных событий макроэкономического и фундаментального характера, но большая их часть не повлияла на движение пары так, как мы того ожидали. Проблема заключалась в том, что значения многих отчетов оказались пресными и нейтральными, поэтому на них никакой реакции рынка и не последовало. Американская же статистика получилась достаточно резонансной, но при этом не была однозначной. Если бы вместо падения доллара, мы увидели рост, то тоже бы не удивились. Если вкратце, количество Нонфармов оказалось ниже на 15 тысяч, чем прогнозы, а значение предыдущего месяца было пересмотрено в сторону понижения. Таким образом, июньское и июльское значение NonFarm Payrolls впервые за долгое время опустились ниже уровня 200 000. Однако в то же время уровень безработицы снизился с 3,6% до 3,5%, чего рынок тоже не ожидал. Так как отчет по Нонфармам считается более важным, наверное, падение доллара было закономерным. Также стоит отметить, что европейская валюта снижается уже несколько недель, поэтому восходящая коррекция тоже необходима. В пятницу необходимость скорректироваться, и слабая статистика из-за океана совпала, поэтому доллар упал. Вместе с тем, мы не считаем, что теперь общее падение доллара возобновится. Мы уже говорили много раз, что ЕЦБ начинает ослаблять свой монетарный настрой. Ослабляет его и ФРС, но ставка ФРС гораздо выше ставки ЕЦБ, а доллар падал против евровалюты почти 11 месяцев. Не может же евровалюта расти вечно, особенно если у нее нет для этого достаточных оснований. Инфляция в США может немного ускориться. На следующей неделе макроэкономической статистики и фундаментальных событий в Евросоюзе не запланировано. По крайней мере, на текущий момент в календаре не содержится ни одной мало-мальски значимой записи. Выделить можно разве что индекс потребительских цен в Германии, но это будет второе, финальное значение за июль, которое вряд ли сильно будет отличаться от первой оценки. Соответственно, и реакции рынка не будет никакой на этот отчет. В Штатах будет гораздо больше важных и интересных событий. Особое внимание следует уделить отчету по инфляции за июль, которая, согласно прогнозам, может вновь ускориться до 3,3% г/г. Если это случится, то августовский отчет будет иметь огромное значение для ФРС и доллара США. Если инфляция в США вновь начнет расти или перестанет снижаться, это будет новым поводом для ужесточения монетарной политики. Напомним, что речь уже давно идет о так называемых «дополнительных» повышениях ключевой ставки. То есть ФедРезерв работает уже свыше нормы. Учитывая, что доллар уверенно падает уже почти год, а ЕЦБ начинает непрозрачно намекать на паузу в цикле ужесточения, мы считаем, что пара должна продолжать двигаться только вниз. Возможно, рынок возьмет паузу на недельку или две, ведь периоды флэта никто не отменял. Но в долгосрочной перспективе доллар должен наверстывать упущенное за последний год. И немного слабые Нонфармы не должны помешать ни доллару, ни ФРС, которая по-прежнему остается центробанком, настроенным наиболее агрессивно в вопросе ставки. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 августа составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0935 и 1,1081 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0925 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1047 R2 – 1,1108 R3 – 1,1169 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала восходящую коррекцию. Сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,1081 и 1,1108 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Короткие позиции станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0935 и 1,0925. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 августа. Превью недели. Британская экономика продолжает стагнировать. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 31 июля – 4 августа по паре GBP/USD. Отчет COT. Заседание Банка Англии не расставило точки над «i».

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели потеряла примерно 100 пунктов. Суммарное снижение британского фунта за последние недели составило около 400 пунктов. Вроде бы и немало, но на 24-часовом ТФ эту коррекцию даже сложно «коррекцией» назвать. Мы по-прежнему наблюдаем лишь слабые и незначительные откаты в рамках восходящего тренда, который длится уже 11 месяцев. Таким образом, даже закрепление ниже критической линии не гарантирует нам то, что на этот раз начнется нисходящий тренд. Мы уже не раз говорили, что фунт растет, если небезосновательно, то алогично. Если учитывать весь макроэкономический и фундаментальный фон, то вопросов остается очень много. Американская экономика по-прежнему выглядит куда более стабильно и уверенно, чем британская, а инфляция в США уже практически снизилась до целевого уровня. Ставка ФРС продолжает расти точно также, как и ставка БА, и продолжает оставаться выше. Поэтому за счет чего мы увидели сильный тренд почти на 3000 пунктов до сих пор сказать очень сложно. Особенно много вопросов вызывают последние месяцы, когда очевидно всем, что завершение цикла повышения ставки в Великобритании не за горами. Так как рынок зачастую отрабатывает важные фундаментальные события заранее(как это было в случае с повышением ставки ФРС), то факторов роста у британской валюты вообще практически нет. Заседание Банка Англии на этой неделе не дало трейдерам никакой новой информации. Ставка будет продолжать расти(что было ясно и до заседания), инфляция по-прежнему высока, зарплаты растут слишком быстро, а экономика не растет от слова «совсем». Вот все, что мы могли понять из последнего выступления Эндрю Бейли. Таким образом, мы продолжаем выступать за падение британского фунта, но напоминаем, что рынок может придерживаться иного мнения, поэтому не следует забывать про технический анализ. Анализ COT. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 13,3 тысячи контрактов BUY и 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю почти на 10 тысяч контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока немного. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 92,1 тысячи контрактов на покупку и 42,6 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти. Анализ фундаментальных событий. Важных макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе было немного, а единственное фундаментальное событие – заседание Банка Англии – абсолютно не поразило своими результатами. Как следствие – весьма скудная реакция рынка. Среди других отчетов(в частности из США) можно было бы выделить индексы ISM по деловой активности в сферах услуг и производства, отчет ADP, уровень безработицы, но, по сути, только отчет ADP был отработан. Все остальные отчеты либо не имело резонансного значения, либо же были проигнорированы. Нонфармы в пятницу оказались лишь на 13 тысяч ниже прогноза, но в то же время было пересмотрено в сторону понижения значение предыдущего месяца. Однако при этом и уровень безработицы снизился в США. Таким образом, в пятницу доллар упал не совсем логично, но все же рынок имел право продавать его. Торговый план на неделю 7 – 11 августа: 1) Пара фунт/доллар пытается сформировать новую коррекцию. Каждая новая попытка скорректироваться выглядит уже просто жалко. Цена располагается в данное время выше всех линий индикатора Ишимоку(кроме критической). Закрепление цены выше линии Киджун-сен укажет на возможное возобновление восходящего тренда. Рост может быть сумбурный, слабый, инерционный или алогичный. Цель – уровень 76,4% по Фибоначчи 1,3330. 2) Что касается продаж, то в данное время нет технических оснований для них. Закрепление ниже линии Киджун-сен случилось, но рядом располагается линия Сенкоу Спан Б. Продавать на таком сильном восходящем тренде опасно и глупо, но и покупать, не понимая почему фунт растет и когда его «сказка» завершится, тоже сомнительное удовольствие. Ситуация нестандартная и откровенно патовая. Лучше всего торговать пару интрадей или на младших ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Общий счёт – 1:1

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,1008, вернув почти все утраченные за прошедшие дни позиции. Фактически пара совершила круг и вернулась на нулевую отметку (цена открытия прошлой недели – 1,1027). Можно ли сказать, что южный тренд угас, едва начавшись? На мой взгляд, подобные выводы делать рано, так как северный откат был спровоцирован фактически одним-единственным отчётом (в сфере рынка труда США), который, конечно, имеет свои изъяны, но отнюдь не является провальным. В целом, по итогам недели можно сказать, что медведи eur/usd провалили южный блицкриг, но ещё не проиграли битву: основные баталии ещё впереди. Примечательно, что основные макроэкономические релизы прошедшей недели оказались не на стороне продавцов eur/usd, но вопреки всему пара снижалась вплоть до четверга (после чего последовал северный откат). Например, в понедельник были опубликованы данные по росту инфляции в еврозоне. Общий индекс потребительских цен снова снизился – на этот раз до отметки 5,3%, после июньского спада до 5,5%. Несмотря на нисходящую тенденцию, темпы снижения общего ИПЦ заметно замедлились. Однако «изюминка» данного релиза – это динамика базовой инфляции. Стержневой индекс потребительских цен, без учёта цен на энергию и продукты питания, снова остался на отметке 5,5% (второй месяц подряд), при прогнозе минимального спада до 5,4%. В «зелёной зоне» вышел и другой важнейший для евро отчёт. Стало известно, что объём ВВП еврозоны во втором квартале вырос на 0,3% по сравнению с январем-мартом текущего года. По сравнению со вторым кварталом прошлого года экономика еврозоны увеличилась на 0,6%. Вчера были опубликованы предварительные оценки, но они оказались в «зелёной зоне»: большинство экспертов ожидали рост показателя на 0,1% в квартальном исчислении и на 0,4% - в годовом. Здесь необходимо напомнить, что Европейский Центробанк, равно как и Федрезерв, допустил повышение процентных ставок на сентябрьском заседании, «привязав» своё решение к динамике ключевых индикаторов, прежде всего – в сфере инфляции. Базовая инфляция давно является «головной болью» для ЕЦБ, и судя по последнему релизу, данная проблема всё ещё актуальна. Это аргумент в пользу евро, так как июльская инфляция усилила ястребиный настрой относительно дальнейших (возможных) действий ЕЦБ. А вот американские макроэкономические отчёты оказали обратный эффект, в контексте возможных действий ФРС. Прежде всего разочаровали индексы ISM, и прежде всего – в производственном секторе. Вместо прогнозируемого спада до отметки 47,0, показатель поднялся лишь до 46,4 пункта, снова оказавшись в «красной зоне». Индекс находится ниже ключевого 50-пунктного уровня девятый (!) месяц подряд. Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM также вышел в красной зоне, оказавшись на отметке 52,7 вместо прогнозируемого роста до 53,5 пункта. Возникает вопрос: почему же, несмотря на описанную выше фундаментальную картину, доллар усиливал свои позиции на протяжении почти всей недели? На мой взгляд, гринбек двигался по инерции прошлой недели, когда были обнародованы неожиданно сильные данные по росту американской экономики во втором квартале (рост на 2,4% вместо предполагаемого роста на 2,0%). Кроме того, на рынках был зафиксирован всплеск антирисковых настроений, после того как международное рейтинговое агентство Fitch объявило о снижении кредитного рейтинга правительства США до уровня AA+ (с высшего AAA). Специалисты агентства аргументировали своё решение ожидаемым ухудшением бюджетной ситуации в ближайшие три года и высокую (и при этом возрастающую) нагрузку на общий государственный долг. Доллар стал бенефициаром сложившейся ситуации, правда временно – пока в Белом доме не раскритиковали данное решение (по словам министра финансов Джанет Йеллен, оценка Fitch основывается на устаревших данных). На стороне гринбека оказался и отчёт от агентства ADP, который оказался в «зелёной зоне», почти в два раза превысив прогнозные оценки. Согласно предварительным прогнозам, количество занятых в частном секторе выросло в июле на 180 тысяч. Тогда как по данным специалистов ADP, число созданных рабочих мест в этой сфере выросло на 324 тысячи. Такой результат позволил предположить, что пятничные Нонфармы также окажутся в «зелёной зоне». Но эти ожидания не оправдались. Данный факт, собственно, и подкосил американскую валюту под занавес торговой недели: индекс доллара США за считанные часы растерял почти все завоёванные позиции. Трейдеры болезненно восприняли слабый рост числа занятых. Вместо ожидаемого роста на 205 тысяч, количество занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось лишь на 187 тысяч. Этот компонент отчёта выходит ниже 200-тысячной отметки уже второй месяц подряд (показатель июня был пересмотрен в сторону понижения, до 185 тысяч). В частном секторе экономики количество занятых увеличилось на 172 тысячи, при прогнозе роста на 190 тысяч. И хотя все остальные компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», доллар попал под «каток распродаж», ослабив свои позиции по всему рынку. В частности, пара eur/usd подскочила до отметки 1,1043, но затем северный импульс стал угасать (напомню, что пятничные торги завершились на отметке 1,1008). Это говорит о том, что пара росла скорее на эмоциях, на достаточно зыбких основаниях фундаментального характера. Таким образом, общий счёт по итогам недели – 1:1. Противоречивые Нонфармы ослабили доллар, даже несмотря на то, что проинфляционный компонент отчёта (зарплаты) оказался лучше ожиданий. Евро, с одной стороны, получил поддержку со стороны инфляционного отчёта (базовый ИПЦ в очередной раз оказался в «зелёной зоне»), но с другой стороны, пара выстрелила вверх только благодаря снижению индекса доллара США. Иными словами, трейдеры eur/usd по-прежнему не могут определиться с вектором движения цены в среднесрочной перспективе. Медведи так и не смогли закрепиться ниже уровня поддержки 1,0950 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), тогда как покупатели – не смогли зацепиться выше таргета 1,1030 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Всё это говорит о том, что ценовой диапазон 1,0950-1,1030 – всё ещё актуален. Вероятно, пара будет торговаться в этом эшелоне (+/- несколько десятков пунктов) вплоть до следующего четверга (10 августа), когда будет опубликован отчёт по росту индекса потребительских цен в США. Данный релиз способен спровоцировать сильную волатильность по паре eur/usd, усилив или же ослабив позиции американской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 31 июля – 4 августа по паре EUR/USD. Отчет COT. Евровалюта сделала весомый, но недостаточный шаг в

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели показала падение на 10 пунктов. В принципе, пара находилась в падении практически всю неделю, но падение это было слишком слабым и неуверенным. А пятничный рост, который, с нашей точки зрения, был достаточно «притянутым за уши», и вовсе нивелировал все усилия медведей в течение недели. Поэтому на данный момент можно констатировать очевидное: пара продолжает двигаться вниз и это уже очень хорошо, но пока что нельзя сказать, что мы находимся в начале нового нисходящего тренда. В данное время котировки евровалюты располагаются ниже критической линии, но выше линии Сенкоу Спан Б. Поэтому мы ожидаем, что на будущей неделе падение евро продолжится, как минимум, до нижней границы облака Ишимоку. Далее все будет зависеть от того, сумеет ли цена преодолеть эту линию, которая практически сливается в этом месте с верхней линией облака. Если да, тогда действительно можно будет рассчитывать на начало нового нисходящего тренда. А что по фундаментальному фону? Мы считаем, что возможны два сценария. Первый – рынок наконец осознал, что ЕЦБ – не «добрый волшебник» и не может повышать ставку вечно. Уже на следующем заседании регулятор может взять паузу, что станет предвестником завершения всего цикла ужесточения. Если евровалюта росла в последние месяцы из-за фактора ставок, то теперь она лишается этой поддержки и должен начаться нисходящий тренд. Второй – рынок продолжает игнорировать фундаментальный фон. К примеру, сейчас, если у него будет такое желание, можно сослаться на падение рынка труда США(достаточно слабое) и сказать, что американская экономика переживает не лучшие времена, чтобы покупать доллар, хотя экономика ЕС уже давно находится в стагнации. В первом случае евровалюта должна падать без вариантов. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 1 августа. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,5 тысячи, а количество шортов – на 5,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 5,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 172 тысячи, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе ключевым событием было заседание Банка Англии, которое относилось к евро и доллару лишь «постольку-поскольку». На втором месте находились отчеты NonFarm Payrolls и безработица в США, которые обрушили доллар в пятницу. А помимо этих событий было множество других важных отчетов, которые вызвали либо очень слабую реакцию рынка, либо вообще никакой. Мы можем отметить среди них лишь отчет ADP, который превысил прогноз примерно в два раза, чем спровоцировал укрепление американской валюты. Однако, как мы и предупреждали, пятничный отчет по Нонфармам носил противоположный характер, поэтому вызвал уже падение доллара США. В то же время он не был настолько провальным, чтобы доллар падал так сильно, а отчет по безработице и вовсе оказался лучше прогнозов. Поэтому технический откат наверх был логичен, а макроэкономический фон не подразумевал сильного падения валюты США. Торговый план на неделю 7 – 11 августа: 1) На 24-часовом таймфрейме пара отработала уровень 61,8% по Фибоначчи 1,1270 и начала нисходящую коррекцию. Цена преодолела критическую линию, поэтому без новых сигналов на покупку открывать лонги не рекомендуется. В то же время пара отработала уровень 50,0% по Фибоначчи, от которого тоже довольно бодро отскочила. Таким образом, движение вверх может теоретически возобновиться на будущей неделе. Мы выступаем за продолжение снижения евро, но рынок уже неоднократно показывал, что не особенно сильно жаждет этого. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то их на 24-часовом ТФ можно поддерживать/открывать, но первый уже значимый уровень 50,0% по Фибоначчи остановил падение. Конечно, падение не будет стремительным, а на следующей неделе уровень может быть преодолен. Уже сейчас мы видим, что евровалюта готова терять в среднем по 100 пунктов в неделю, что очень немного. Тем не менее, мы считаем, что падение может продолжаться, как минимум, до линии Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Неудачное начало августа: биткоин отказывается расти, то и дело скатываясь ниже $29 000

Утро пятницы цифровое золото начало с бокового движения и продолжает придерживаться этой тенденции на протяжении всего дня. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $29 226.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $29 375, а минимальная – $28 959.Накануне первая криптовалюта также торговалась в боковике. Так, по итогам четверга цена ВТС выросла на 0,33%, закрыв день на уровне $29 197. При этом в моменте стоимость монеты опускалась к отметке $29 000. Нерешительность короля цифровых валют накануне переняли криптовалюты из топ-10 по капитализации, часть из которых увеличилась в цене, а часть – снизилась. Ключевым фактором поддержки для ведущих цифровых валют в пятницу стал оптимизм на фондовых рынках США. Так, к моменту написания материала биржевой показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,4%, S&P 500 набрал 0,3%, а NASDAQ Composite поднялся на 0,2%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал пятницу с бокового движения и продолжает придерживаться этой тенденции на протяжении всего дня. На момент написания материала монета торгуется по $1 846. По итогам вчерашней торговой сессии стоимость ЕТН выросла на 0,62% – до $1 843.Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты показала XRP (-2,65%), а лучшие – Tron (+1,06%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила Solana (-8,77%), а список роста – BNB (+0,29%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось XDC Network (+10,11%), а в списке падения – Litecoin (-5,30%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Curve DAO Token (-20,35%), а лучшие – уже упомянутый выше XDC Network (+46,83%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер пятницы общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,132 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 0,34%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно наступивший август считается неудачным периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением лишь в пяти случаях и падением – в семи. Показатель среднего августовского подъема составляет порядка 26%, а снижения – 16%. Если в текущем августе первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $36 800, обновив максимумы года, или обвалиться до $24 500, обновив минимумы июня.В минувшем июле Bitcoin показал снижение на 4%, завершив месяц около отметки $29 200. По итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс