EUR/USD. Продажи доллара помогли евро поверить в себя. Разница в курсах сократится в пользу евро начиная с 2024 года

Последний отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе США впечатлил своей способностью устойчиво превышать ожидания в течение последних месяцев. Однако в августе был зафиксирован неожиданный сюрприз в виде снижения, что, вероятно, повлияло на краткосрочное падение доллара. Этот неожиданный оборот событий вызвал некоторую неопределенность среди инвесторов и трейдеров, что, в свою очередь. Впрочем, следует отметить, что рынки часто реагируют на короткие колебания, и доллар может восстановить свою позицию с течением времени, особенно если фундаментальные показатели экономики останутся на высоком уровне. Аналитики, вероятно, будут следить за последующими данными и статистикой, чтобы лучше понять, какие факторы способны повлиять на доллар в долгосрочной перспективе. Важно помнить, что рынок может быть подвержен колебаниям и не всегда реагировать ожидаемым образом на новости и экономические показатели. Итак, индекс доллара сегодня ушел ниже отметки 102,2, снижаясь вторую сессию подряд после того, как данные указали на охлаждение экономики США. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло в июле на 187 тыс., что меньше, чем ожидали рынки (на 200 тыс.). Уровень безработицы неожиданно снизился до 3,5%, а рост заработной платы замедлился меньше, чем ожидалось. Несмотря на сегодняшнее снижение, доллар находится на пути к росту третью неделю подряд, поскольку сильные экономические данные США и растущая доходность казначейских облигаций поддержали валюту. Недавнее понижение кредитного рейтинга Штатов также вызвало опасения по поводу финансовых перспектив, что привело к бегству в сторону доллара как убежища. Сегодня по доллару наиболее выраженная активность продаж была по отношению к евро, австралийскому доллару и новозеландскому доллару. Технический анализ указывает на близость ключевого уровня разворота в районе 102,00. Если на закрытии недели индекс уйдет ниже этого уровня, это может привлечь дополнительных продавцов и открыть путь для дальнейшего снижения к уровням поддержки, таким как 101,30 и 101,00. Однако, если DXY сможет удержаться выше 102,00, то следующие жесткие сопротивления будут находиться на уровне 102,50, перед которыми стоит цель достижения уровней 103,00 и 103,70. Евро восстановился до уровня выше 1,1000 после данных по занятости в США. Между тем в Европе свежие PMI указали на дальнейшее замедление в секторе услуг и большее сокращение производства. ВВП еврозоны вернулся к росту и увеличился на 0,3% быстрее, чем ожидалось, во втором квартале, превысив прогнозы в 0,2%. Кроме того, предварительные данные CPI показали, что общая инфляция упала до 5,3%, самого низкого уровня с января 2022 года, а базовая инфляция была стабильной на уровне 5,5%, оставаясь значительно выше целевого показателя ЕЦБ в 2%. В прошлом месяце ЕЦБ повысил стоимость заимствований еще на 25 б.п., а президент ЕЦБ Лагард в интервью Le Figaro подтвердила, что в сентябре может произойти еще одно повышение процентной ставки или, возможно, пауза. Почему вырастет евро Экономисты Citi прогнозируют постепенный рост пары EUR/USD в течение ближайших месяцев. Ожидается, что разница в курсах между евро и долларом сократится в пользу евро, начиная с 2024 года, под воздействием рыночного ценообразования. Одной из причин предполагаемого роста евро относительно доллара является более быстрое сокращение баланса ЕЦБ по сравнению с балансом ФРС. Это приведет к уменьшению предложения евро и может благоприятствовать укреплению евро в среднесрочной перспективе. Улучшение условий торговли в еврозоне также будет способствовать росту EUR/USD. Важно отметить, что еврозона выходит из энергетического шока, что также может способствовать укреплению евро. Кроме того, для ускорения восстановления еврозоны возможно потребуется укрепление китайской экономики, так как еврозона имеет тесные экономические связи с Китаем через экспорт. Мнения аналитиков по рынку труда В последних данных о рынке труда выявлены определенные замедления, что может повлиять на решения ФРС относительно денежно-кредитной политики. Аналитики отмечают, что рост занятости начинает замедляться, а также указывают на неожиданный спад в консенсус-прогнозе по найму и заработной плате. Существенное увеличение средней почасовой заработной платы ставит дополнительное давление на инфляцию, что может быть важным фактором для ФРС при принятии решений относительно процентных ставок. Необходимо отметить, что уровень безработицы немного снизился, что свидетельствует о сохранении напряженности на рынке труда и соответствии уровню заработной платы, который способен поддерживать инфляцию. Тем не менее, ФРС предпочла бы, чтобы рост заработной платы был более умеренным, ближе к 3%, чтобы доказать эффективность ее денежно-кредитной политики. По мнению экспертов, повышение процентных ставок может быть неизбежным, если рост заработной платы продолжит превышать ожидания. Однако стоит учитывать, что данные в этой области могут быть противоречивыми. Реакция фунта Хотя данные из США способствовали росту курса фунта к доллару, они, вероятно, недостаточно значительны, чтобы переломить текущий краткосрочный нисходящий тренд. Пара GBP/USD, находящаяся под давлением уже две недели, выросла на волне новостей о том, что число занятых в США выросло меньше прогноза. Котировки подходили к 1,2770 на фоне более широкого снижения курса доллара. Отскок от внутридневного минимума является сильным техническим сигналом, указывающим на то, что недавние потери британского фунта могут быть завершены, и уровень минимума на 1,2620 теперь стал важной поддержкой. Однако следует отметить, что внутридневное ценовое движение GBP снова стало слабее. Рост оказывается ограниченным, что может вызвать разочарование у быков. Если валюта восстановится до уровня 1,2745 и выше, а также закроет день выше этого уровня, это будет положительным сигналом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin не будет падать перед следующим бычьим скачком

Ни технически, ни с точки зрения волатильности, на графике Bitcoin ничего нового не происходит. Как и любое затишье перед бурей, это, скорее всего, консолидация перед всплеском волатильности. В это время участники рынка, аналитики и криптоинфлюенсеры ищут признаки дальнейшего направления главной криптовалюты. Большинство ожидает дальнейшего роста, но некоторые - только после падения. Не стоит ждать падения BTCИзвестный криптотрейдер Микаэль ван де Поппе, в противовес тому же Майклу Новограцу и прочим ожидающим отката, развенчал идею о том, что Bitcoin упадет до 12 000 долларов, прежде чем начать очередной бычий рост. Эксперт также выступил против идеи о том, что рынок альткоинов испытает еще один крах, прежде чем пойдет вверх.Микаэль ван де Поппе опубликовал твит, в котором сообщил, что видел, как многие предполагали, что Bitcoin упадет до 12 000 долларов, а альткоины снова капитулируют, заявив, что не думает, что это произойдет.Ван де Поппе высказал мнение, и заявил, что инвесторы в альткоины постепенно теряют веру в рынки из-за отсутствия движения. Криптовалютный аналитик заметил, что с мая 2021 года многие альткоины находятся в нисходящем тренде, что свидетельствует о медвежьем рынке, который длится более двух лет.В чем причина пессимистичных прогнозовНесмотря на то, что Ван де Поппе признал текущую тенденцию рынка криптовалют самым продолжительным медвежьим рынком, он отметил, что такое развитие событий не является странным. Он объяснил затянувшийся медвежий рынок различными атаками, которые экосистема блокчейна испытала в 2022 году. По его словам, правительства использовали эти атаки как возможность вмешаться в нормативно-правовую базу для защиты инвесторов.Ван де Поппе считает, что подход правительства к защите инвесторов может повредить криптоэкосистеме, несмотря на их благие намерения. Он привел несколько примеров, вспомнив, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), которая подала в суд на Binance, и Министерство юстиции (DoJ), расследующее одну и ту же криптовалютную биржу. Пока это происходило, TradeFi вошел в экосистему через предложения ETF и криптовалютную биржу EDX.Ван де Поппе считает, что такие события подтверждают, что настроения в социальных сетях уходят корнями в историю. По его словам, большинство громких аккаунтов — это люди, которые пережили свой первый медвежий цикл и вышли на рынки в 2021 году. Он считает, что такие люди чувствуют боль из-за того, что медленно теряют свои деньги, и ожидают дальнейшего сохранения стоимости своего портфеля. Ван де Поппе считает, что причина такого ожидания в том, что люди предсказывают свое будущее на основе исторических данных.Однако криптоаналитик не согласен с тем, что тенденция к снижению будет продолжаться постоянно. Он призвал пользователей криптовалюты быть терпеливыми и следовать шагам крупных организаций, которые накапливают позиции. По словам Ван де Поппе, самое разумное — следовать этим институтам.Майнеры готовятся к халвингуТем временем, по мере приближения халвинга главной криптовалюты, поступили данные о действии добывающих компаний. В исследовательском отчете, опубликованном Bernstein, говорится, что Bitcoin-майнеры добавляют значительные мощности, а на 16 крупнейших публично торгуемых компаний приходится 16% от общего количества добытых BTC.Bernstein заявляет, что общая мощность майнинга в настоящее время составляет 72 экзахэша в секунду (EH/s), и фирмы планируют увеличить ее на 182% в ближайшие 2-3 года. «Тем не менее, предполагается, что более крупные майнеры с низкими производственными затратами и низким уровнем долга, вероятно, получат основные выгоды от расширения мощностей. У этих майнеров будет больше возможностей противостоять любой волатильности цен и увеличению затрат в результате халвинга в первом квартале 2024 года», - заявили аналитики.Текущая цена главной криптовалюты составляет около 29 173 долларов, и, согласно отчету, себестоимость производства одного BTC составляет менее 15 000 долларов для 15 компаний. «С предстоящим халвингом производственные затраты удвоятся, и, если с этого момента не будет роста цен, нескольким майнерам придется достичь точки безубыточности», - подчеркнули в Bernstein.Одобрение Bitcoin-ETF может изменить ситуациюОднако, если рынок увидит положительный импульс благодаря одобрению биржевых фондов Bitcoin (ETF) и расширению институционального участия, было заявлено, что у майнеров будет достаточно «маржи» для халвинга в 2024 году. В отчете добавлено: «Чем ниже стоимость производства, тем лучше позиция майнера против эффекта халвинга». Компания отмечает, что у трех майнеров отношение собственного капитала к долгу больше единицы, что снижает их способность выдерживать низкие цены на Bitcoin.Четыре компании — Riot, Marathon Digital, Hut 8 и Hive Digital — держат биткоины на своих балансах. Это позволяет этим компаниям рассчитывать на более высокие цены и получать большую прибыль от криптовалюты, которую они получают в результате майнинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Продажи доллара помогли евро поверить в себя. Разница в курсах сократится в пользу евро, начиная с 2024 года

Последний отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе США впечатлил своей способностью устойчиво превышать ожидания в течение последних месяцев. Однако в августе был зафиксирован неожиданный сюрприз в виде снижения, что, вероятно, повлияло на краткосрочное падение доллара. Этот неожиданный оборот событий вызвал некоторую неопределенность среди инвесторов и трейдеров, что, в свою очередь. Впрочем, следует отметить, что рынки часто реагируют на короткие колебания, и доллар может восстановить свою позицию с течением времени, особенно если фундаментальные показатели экономики останутся на высоком уровне. Аналитики, вероятно, будут следить за последующими данными и статистикой, чтобы лучше понять, какие факторы способны повлиять на доллар в долгосрочной перспективе. Важно помнить, что рынок может быть подвержен колебаниям и не всегда реагировать ожидаемым образом на новости и экономические показатели. Итак, индекс доллара сегодня ушел ниже отметки 102,2, снижаясь вторую сессию подряд после того, как данные указали на охлаждение экономики США. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло в июле на 187 тыс., что меньше, чем ожидали рынки (на 200 тыс.). Уровень безработицы неожиданно снизился до 3,5%, а рост заработной платы замедлился меньше, чем ожидалось. Несмотря на сегодняшнее снижение, доллар находится на пути к росту третью неделю подряд, поскольку сильные экономические данные США и растущая доходность казначейских облигаций поддержали валюту. Недавнее понижение кредитного рейтинга Штатов также вызвало опасения по поводу финансовых перспектив, что привело к бегству в сторону доллара как убежища. Сегодня по доллару наиболее выраженная активность продаж была по отношению к евро, австралийскому доллару и новозеландскому доллару. Технический анализ указывает на близость ключевого уровня разворота в районе 102,00. Если на закрытии недели индекс уйдет ниже этого уровня, это может привлечь дополнительных продавцов и открыть путь для дальнейшего снижения к уровням поддержки, таким как 101,30 и 101,00. Однако, если DXY сможет удержаться выше 102,00, то следующие жесткие сопротивления будут находиться на уровне 102,50, перед которыми стоит цель достижения уровней 103,00 и 103,70. Евро восстановился до уровня выше 1,1000 после данных по занятости в США. Между тем в Европе свежие PMI указали на дальнейшее замедление в секторе услуг и большее сокращение производства. ВВП еврозоны вернулся к росту и увеличился на 0,3% быстрее, чем ожидалось, во втором квартале, превысив прогнозы в 0,2%. Кроме того, предварительные данные CPI показали, что общая инфляция упала до 5,3%, самого низкого уровня с января 2022 года, а базовая инфляция была стабильной на уровне 5,5%, оставаясь значительно выше целевого показателя ЕЦБ в 2%. В прошлом месяце ЕЦБ повысил стоимость заимствований еще на 25 б.п., а президент ЕЦБ Лагард в интервью Le Figaro подтвердила, что в сентябре может произойти еще одно повышение процентной ставки или, возможно, пауза. Почему вырастет евро Экономисты Citi прогнозируют постепенный рост пары EUR/USD в течение ближайших месяцев. Ожидается, что разница в курсах между евро и долларом сократится в пользу евро, начиная с 2024 года, под воздействием рыночного ценообразования. Одной из причин предполагаемого роста евро относительно доллара является более быстрое сокращение баланса ЕЦБ по сравнению с балансом ФРС. Это приведет к уменьшению предложения евро и может благоприятствовать укреплению евро в среднесрочной перспективе. Улучшение условий торговли в еврозоне также будет способствовать росту EUR/USD. Важно отметить, что еврозона выходит из энергетического шока, что также может способствовать укреплению евро. Кроме того, для ускорения восстановления еврозоны возможно потребуется укрепление китайской экономики, так как еврозона имеет тесные экономические связи с Китаем через экспорт. Мнения аналитиков по рынку труда В последних данных о рынке труда выявлены определенные замедления, что может повлиять на решения ФРС относительно денежно-кредитной политики. Аналитики отмечают, что рост занятости начинает замедляться, а также указывают на неожиданный спад в консенсус-прогнозе по найму и заработной плате. Существенное увеличение средней почасовой заработной платы ставит дополнительное давление на инфляцию, что может быть важным фактором для ФРС при принятии решений относительно процентных ставок. Необходимо отметить, что уровень безработицы немного снизился, что свидетельствует о сохранении напряженности на рынке труда и соответствии уровню заработной платы, который способен поддерживать инфляцию. Тем не менее, ФРС предпочла бы, чтобы рост заработной платы был более умеренным, ближе к 3%, чтобы доказать эффективность ее денежно-кредитной политики. По мнению экспертов, повышение процентных ставок может быть неизбежным, если рост заработной платы продолжит превышать ожидания. Однако стоит учитывать, что данные в этой области могут быть противоречивыми. Реакция фунта Хотя данные из США способствовали росту курса фунта к доллару, они, вероятно, недостаточно значительны, чтобы переломить текущий краткосрочный нисходящий тренд. Пара GBP/USD, находящаяся под давлением уже две недели, выросла на волне новостей о том, что число занятых в США выросло меньше прогноза. Котировки подходили к 1,2770 на фоне более широкого снижения курса доллара. Отскок от внутридневного минимума является сильным техническим сигналом, указывающим на то, что недавние потери британского фунта могут быть завершены, и уровень минимума на 1,2620 теперь стал важной поддержкой. Однако следует отметить, что внутридневное ценовое движение GBP снова стало слабее. Рост оказывается ограниченным, что может вызвать разочарование у быков. Если валюта восстановится до уровня 1,2745 и выше, а также закроет день выше этого уровня, это будет положительным сигналом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём говорят противоречивые Нонфармы?

Американские Нонфармы оказались не на стороне гринбека. Трейдеры интерпретировали противоречивый релиз против американской валюты, хотя в данном случае чаша весов могла склониться и в обратную сторону. Но сложившаяся конъюнктура рынка сыграла с долларом США злую шутку. Участники рынка на протяжении почти всей недели следовали принципу «покупай на слухах...» (в отношении гринбека) на фоне достаточно сильного отчёта от агентства ADP, а также на фоне роста антирисковых настроений. Но, к разочарованию долларовых быков, непосредственно после сегодняшнего релиза рынок последовал второй части вышеуказанного торгового принципа – «...продавай на фактах». Сразу после публикации данных, американская валюта попала под волну распродаж – буквально за несколько часов индекс доллара рухнул с отметки 102,43 до 101,62. Учитывая тот факт, что многие компоненты сегодняшнего релиза вышли в «зелёной зоне», возникает закономерный вопрос – можно ли доверять текущему ослаблению гринбека? На мой взгляд, текущая реакция носит эмоциональный характер. Поэтому принимать торговые решения на данный момент нецелесообразно – существует риск того, что трейдеры под занавес американской сессии пятницы зафиксируют прибыль, дабы не оставлять открытые позиции на выходные дни. Тогда как сам релиз нельзя назвать разочаровывающим, за исключением некоторых моментов. Поэтому июльские Нонфармы ещё заявят о себе – но только не сегодня, учитывая пресловутый «пятничный фактор». Судя по всему, трейдеров прежде всего разочаровал прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики – вместо ожидаемого роста на 205 тысяч, показатель увеличился лишь на 187 тысяч. Данный индикатор недотягивается до 200-тысячной отметки уже второй месяц подряд (показатель июня был пересмотрен в сторону понижения, до 185 тысяч), что свидетельствует о весьма тревожных тенденциях. В частном секторе экономики количество занятых увеличилось на 172 тысячи при прогнозе роста на 190 тысяч. Все остальные компоненты отчёта вышли либо на прогнозном уровне, либо в «зелёной зоне». На мой взгляд, гринбек сегодня стал жертвой завышенных ожиданий трейдеров: на протяжении нескольких предшествующих дней доллар усиливал свои позиции, питая надежды на «безоговорочно сильные» Нонфармы. Медвежью услугу оказал и отчёт ADP, который позавчера удивил инвесторов своим «зелёным окрасом»: результат вдвое превысил прогнозные оценки (прогноз – 180 тысяч, отчёт ADP – 324 тысячи). Очевидно, что трейдеры eur/usd рассчитывали на превышение прогнозных значений, учитывая динамику неофициальных данных. Но при этом покупателям eur/usd нельзя впадать в эйфорию, так как июльские Нонфармы отнюдь не провальные. Например, «заглавный» индикатор сегодняшнего отчёта вышел в «зелёной зоне». Уровень безработицы в США в прошлом месяце снизился до 3,5%, демонстрируя последовательную нисходящую динамику второй месяц подряд. Согласно предварительным прогнозам, этот показатель должен был остаться на прежнем уровне, то есть на отметке 3,6%. Но что самое важное для долларовых быков – это «зелёный окрас» проинфляционного индикатора. Уровень средней почасовой оплаты труда вырос в июле на 4,4% г/г, тогда как эксперты ожидали его спад до 4,1%. Показатель выходит на отметке 4,4% четвёртый месяц подряд. В свете итогов последнего заседания Федрезерва, данное обстоятельство (активный рост заработной платы) играет важную роль. Очевидно, что сохраняющееся инфляционное давление будет оказывать поддержку американской валюте (после того как первые рыночные эмоции сойдут на нет), ведь заработная плата будет и дальше оказывать давление на базовые цены. Всё это говорит о том, что трейдерам не стоит доверять северному импульсу eur/usd: пара растёт на достаточно зыбких основаниях. Здесь необходимо напомнить, что по итогам июльского заседания ФРС регулятор оставил дверь открытой для дальнейшего ужесточения монетарной политики. По словам Джерома Пауэлла, сентябрьское заседание может завершиться как очередным повышением ставки, так и сохранением её на прежнем уровне. При этом он подчеркнул, что регулятор осенью будет оценивать всю совокупность макроэкономических данных «с особым акцентом на прогресс в области инфляции». Активный рост заработной платы в этом контексте – явный аргумент в пользу американской валюты. Таким образом, несмотря на обвал американской валюты по итогам релиза Нонфармов, спешить с длинными позициями по паре eur/usd не стоит. На текущий момент мы видим несколько искажённую картину в преддверии выходных, поэтому сегодня целесообразней всего находиться вне рынка. Либо (хотя это более рискованный вариант) – заходить в продажи на текущих уровнях, с целями 1,0950 и 1,0910 (средняя и нижняя линии индикатора Bollinger Bands на H4 соответственно). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро заманили в ловушку

Второй раз подряд занятость вне сельскохозяйственного сектора США не дотягивает до прогнозов экспертов Bloomberg. И второй раз подряд рынки поддаются эмоциям. Ни июньский, ни июльский отчет нельзя назвать однозначно слабым. Они не свидетельствуют об охлаждении рынка труда, так необходимом ФРС для победы над инфляцией. Однако инвесторы предпочитают отыгрывать идею завершения цикла монетарной рестрикции и покупать EUR/USD. В предыдущем месяце это сработало, так как приятный сюрприз «быкам» преподнесла американская инфляция. Как будет на этот раз? В июле уровень безработицы опустился до полувекового дна в 3,5%, поставив под сомнение реализацию прогнозов FOMC о взлете показателя выше 4% к концу 2023. Темпы роста зарплат увеличились на 0,4% м/м и остались на уровне 4,4% г/г, превзойдя прогнозы экспертов Bloomberg. Такие новости должны были затмить самый медленный с 2020 прирост занятости на 187 тыс. и его пересмотр в сторону понижения в июне до 185 тыс. Не затмили. EUR/USD рванула вверх, а лично у меня возникло ощущение, что рынком кто-то руководит. Он заманивает покупателей в ловушку, и это может очень плохо для них закончиться.Динамика американских занятости, безработицы и зарплат Следует отметить, что евро сумел нащупать дно еще в ходе европейской сессии Forex, не дожидаясь отчета о занятости в США. «Быкам» по EUR/USD помог неожиданно быстрый рост немецких производственных заказов, максимальный за последние три года. Позитивная динамика индикатора свидетельствует, что черная полоса доя экономики Германии может в ближайшее время закончиться. Это с радостью воспринимается поклонниками основной валютной пары. Впрочем, какими бы ни были данные, решения принимают люди. И заявление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна о том, что благодаря резкому падению цен на энергоносители инфляция должна очень быстро снизиться в конце 2023, следует воспринимать как «голубиную» риторику. Она намекает на нецелесообразность дальнейшего повышения ставки по депозитам. К таком же мнению пришел и член Управляющего совета Фабио Панетта. По его словам, нет необходимости дальше поднимать стоимость заимствований, так как отложенные эффекты ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ начинают действовать только сейчас. Динамика производственных заказов Германии На мой взгляд, июньский отчет об американской занятости не дает основание предполагать, что ФРС начнет снижать ставку по федеральным фондам раньше марта 2024. Реакция EUR/USD выглядит чересчур эмоциональной, и в скором времени инвесторы пересмотрят свои взгляды. Это создает предпосылки для продаж валютной пары на росте. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка «быков» перейти в контратаку. Тем не менее пока котировки находятся ниже скользящих средних, ситуацию контролируют «медведи». Неспособность пары преодолеть зону конвергенции 1,1015-1,1025 либо отбой от пивот-уровней на 1,1035 и 1,106 - поводы для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 07.08.2023–13.08.2023

Как сообщило в минувшую пятницу Бюро статистики труда США, число занятых в несельскохозяйственном секторе американской экономики выросло в июле на +187 000, что оказалось ниже ожиданий о росте на +200 000. При этом предыдущий июньский показатель был пересмотрен в сторону понижения до 185 000 с 209 000. Несмотря на то, что NFP не дотянул до прогнозного значения, это сильный показатель, учитывая также, что уровень безработицы снизился в июле до 3,5%, а средняя почасовая заработная плата выросла еще на +0,4%. Несмотря на позитивный в целом отчет Минтруда, доллар оказался под умеренным давлением сразу после этой публикации, а индекс доллара DXY потерял значительную часть завоёванных ранее на истекшей неделе позиций, вновь опустившись под отметку 102.00. Начало следующей недели, отметили мы в нашем пятничном обзоре, ожидается спокойным. В экономическом календаре не запланировано публикаций особо важных макро данных, способных резко повысить волатильность на рыке. Более того, в понедельник в Канаде и Австралии банки будут закрыты по случаю "Гражданского праздника" в Канаде и банковского выходного дня в Австралии. Скорее всего, доллар в понедельник будет двигаться по инерции, в направлении, заданном ему публикацией американского NFP. Важные макро данные появятся в экономическом календаре следующей недели в среду, когда в начале азиатской торговой сессии Национальное бюро статистики Китая опубликует данные по потребительской и производственной инфляции, а Резервный Банк Новой Зеландии представит отчет с инфляционными ожиданиями в 3-м квартале 2023 года. Также участники рынка на следующей неделе обратят внимание на публикацию важной макро статистики по США, Великобритании, Германии. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 07 Августа 06:00 Германия. Объемы промышленного производства Федеральное министерство экономики и технологии опубликует данные по объему произведенной продукции на заводах и предприятиях обрабатывающей промышленности Германии за июнь. Это - ведущий индикатор состояния всей немецкой экономики, которая, в свою очередь, является локомотивом экономики Еврозоны. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на евро. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то евро, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Предыдущие значения: -0,2% (+0,7% в годовом выражении), +0,3% (+1,7% в годовом выражении), -2,1% (+2,3% в годовом выражении), +2,1% (+0,7% в годовом выражении), +3,7% (-1,6% в годовом выражении) в январе 2023 года. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Вторник 08 Августа 03:00 Китай. Торговый баланс Этот индикатор оценивает разницу в объемах экспорта и импорта. Превышение объемов экспорта над импортом ведет к профициту торгового баланса, что оказывает положительное влияние на котировки национальной валюты. Снижение профицита торгового баланса может негативно отразиться на котировках национальной валюты. И, наоборот, рост профицита торгового баланса является позитивным фактором. По итогам 2022 года ВВП страны превысил 121 трлн юаней (17,44 трлн долларов). Таким образом, экономика Китая занимает второе место в мире (с долей в 18% от глобального ВВП), уступая лишь экономике США (25 %) и обгоняя экономику ЕС (17 %). Поэтому китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Предыдущие значения (в млрд долларов): 70,62, 65,81, 90,21, 88,19, 116,8 (в феврале 2023 года). Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. 06:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (финальный выпуск) Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста. Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +6,4% в июне, +6,3% в мае, +7,6% в апреле, +7,8% в марте, +9,3% в феврале, +9,2% в январе, +9,6% в декабре, +11,3% в ноябре, +11,6% в октябре, +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Прогноз на июль (финальная оценка): +6,5% (предварительная оценка была +6,5%). Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний. Среда 09 Августа 01:30 Китай. Индекс потребительских цен. Индекс цен производителей Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление китайского юаня, поскольку низкая инфляция заставит Народный банк Китая придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на центральный банк Китая давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Поскольку китайская экономика является второй в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 0% (июнь), 0,2% (май), 0,1% (апрель), 0,7% (март), 1,0%, 2,1%, 1,8%, 1,6%, 2,1%, 2,8%, 2,5%, 2,7%, 2,5%, 2,1%, 2,1%, 1,5%, 0,9%, 0,9% (в январе 2022 года). Данные свидетельствуют о продолжающемся росте инфляции, хотя и более медленными темпами. Уровень влияния на рынки – высокий. Опережающий индикатор Producer Price Index (PPI) – это дополнительный и важный показатель инфляции в стране, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. В нормальных экономических условиях высокий результат укрепляет национальную валюту. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): -5,4%, -4,6%, -3,6%, -2,5%, -1,4%, -0,8% (в январе 2023 года). Если данные окажутся выше прогнозных значений, юань, вероятно, укрепится. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 03:00 Новая Зеландия. Инфляционные ожидания РБНЗ В ходе опроса, проводимого менеджерами РБНЗ, респондентам задается вопрос о том, какими, по их мнению, будут цены через 2 года. Ожидания будущей инфляции могут проявиться в реальной инфляции, прежде всего потому, что работники склонны добиваться повышения заработной платы, когда они верят, что цены вырастут. Рост показателя может спровоцировать повышение процентных ставок центральным банком страны, что является бычьим фактором для национальной валюты. Низкое же значение показателя является медвежьим фактором для NZD. Предыдущие значения показателя (в квартальном выражении): +2,79%, +3,3%, +3,62% (в 4-м квартале 2022 года). Если данные окажутся выше прогнозных значений, NZD, вероятно, укрепится. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации)NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Четверг 10 Августа 01:00 Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен Отчет Мельбурнского института с данными по ожиданиям роста потребительских цен отражает ожидания потребителей (в процентном отношении) в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев. Ожидания будущей инфляции могут проявиться в реальной инфляции, прежде всего потому, что работники склонны добиваться повышения заработной платы, когда они верят, что цены вырастут. Чем выше ожидания, тем более значимый эффект они произведут на вероятность повышения ставки РБА. Рост показателя и его высокое значение может спровоцировать повышение процентных ставок центральным банком страны, что является бычьим фактором для национальной валюты. Низкое же значение показателя является медвежьим фактором для AUD. Предыдущие значения показателя: +5,2%, +5,2%, +5,0% (в мае 2023 года). Если данные окажутся выше прогнозных значений, AUD, вероятно, укрепится. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 12:30 США. Индекс потребительских цен. Базовый индекс потребительских цен (без учета продовольственных товаров и энергоносителей). Заявки на пособия по безработице На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (CPI и Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из базового (Core CPI) индикатора для получения более точной оценки (цены на данную категорию товаров составляют около четверти индекса потребительских цен. Они, как правило, очень волатильны и искажают основную тенденцию. FOMC обычно уделяет больше внимания основным данным). Высокий результат является «бычьим» фактором для USD, низкий – «медвежьим». Предыдущие значения (в годовом выражении): CPI: +3,0%, +4,0%, +4,9%, +5,0%, +6,0%, +6,4% (в январе 2023 года),Core CPI: +4,8%, +5,3%, +5,5%, +5,6%, +5,5%, +5,6% (в январе 2023 года) Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на USD. Уровень влияния на рынки – высокий. Также в это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 227 тыс., 221 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 248 тыс., 239 тыс., 264 тыс., 262 тыс., 261 тыс., 232 тыс., 229 тыс., 242 тыс., 264 тыс., 242 тыс., 230 тыс., 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1700 тыс., 1690 тыс., 1754 тыс., 1729 тыс., 1720 тыс., 1742 тыс., 1759 тыс., 1775 тыс., 1757 тыс., 1795 тыс., 1794 тыс., 1799 тыс., 1813 тыс., 1805 тыс., 1858 тыс., 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Пятница 11 Августа 06:00 Великобритания. ВВП. Объемы промышленного производства Национальный офис статистики Великобритании опубликует данные по ВВП страны за июнь и за 2-й квартал 2023 года (предварительная оценка).Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках GBP. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Наибольшее влияние на котировки фунта оказывает публикация квартального отчета, причем, его предварительного релиза. Месячные данные не столь сильно влияют на фунт. Тем не менее, участники рынка, следящие за динамикой его котировок, вероятно, все же уделят внимание данной публикации. Предыдущие значения: в месячном выражении: -0,1%, +0,2%, -0,3%, 0%, +0,5%, -0,5% (в январе 2023 года) в квартальном выражении: +0,1%, +0,1%, -0,2%, +0,2%, +0,8%, +1,3%, +1,0%, +5,5%, -1,6% (в 1-м квартале 2021 года)в годовом выражении: +0,2%, +0,6%, +1,9%, +4,4%, +8,7% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз: в месячном выражении: +0,2%,в квартальном выражении: +0,1%. Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий. Объем промышленного производства в Великобритании — это ведущий индикатор состояния всей британской экономики. 80% от всего объема промышленного производства составляет производство обрабатывающей промышленности. При этом, сектор обрабатывающей промышленности формирует значительную часть британского ВВП. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на фунт. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Предыдущие значения: -0,6% (-2,3% в годовом выражении), -0,3% (-1,9% в годовом выражении), +0,7% (-2,0% в годовом выражении), -0,2% (-3,1% в годовом выражении), -0,3% (-4,3% в годовом выражении), +0,3% (-4,0% в годовом выражении), -0,2% (-5,1% в годовом выражении), -0,1% (-2,4% в годовом выражении), +0,2% (-3,1% в годовом выражении), -1,4% (-4,3% в годовом выражении), -1,1%, (-3,2% в годовом выражении), -0,9% (+2,4% в годовом выражении), +1,3% (+1,8% в годовом выражении). Прогноз на июль: -0,1% (-2,1% в годовом выражении) Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 США. Индекс цен производителей (PPI) США Опережающий индикатор Producer Price Index (PPI) – это один из ведущих показателей инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. В нормальных экономических условиях высокий результат укрепляет доллар. Предыдущие значения показателя: +0,1% (+0,1% в годовом выражении), -0,3% (+1,1% в годовом выражении), +0,2% (+2,3% в годовом выражении), -0,5% (+2,7% в годовом выражении), -0,1% (+4,6% в годовом выражении), +0,7% (+6,0% в годовом выражении), -0,5% (+6,2% в годовом выражении), +0,3% (+7,4% в годовом выражении), +0,4% (+8,5% в годовом выражении),-0,1% (+8,7% в годовом выражении), -0,5% (+9,8% в годовом выражении), +1,1% (+11,3% в годовом выражении), +0,8% (+10,8% в годовом выражении), +0,4% (+10,9% в годовом выражении), +1,6% (+11,5% в годовом выражении), +0,9% (+10,3% в годовом выражении), +1,2% (+10,0% в годовом выражении) в январе 2022 года. Данные свидетельствуют о некотором ослаблении инфляционного давления, в том числе на ФРС при принятии ею очередного решения по ужесточению монетарной политики. Если данные окажутся лучше прогноза (выше прогнозных значений), доллар, вероятно, укрепится. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Прогноз на июль: +0,1%. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 14:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (предварительная оценка) Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD. Предыдущие значения индикатора: 71,6, 64,4, 59,2, 57,7, 63,5, 62,0, 67,0, 64,9, 59,7, 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Прогноз на август (предварительная оценка): 70,9. Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD возможен рост

EUR/USDВышла еще одна важная новость недели - отчет по рынку труда за месяц - нонфармы.Число новых рабочих мест +187 k, в частном секторе +172 k.При этом уровень безработицы 3.5%.Суть новости в том, что рынок труда остается сильным, но при этом начал показывать признаки смягчения - а это аргумент для ФРС притормозить с повышением ставки в сентябре.Это может поддержать курс EUR/USD, но не выше 1.1300, скорее всего.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/CAD: сценарии динамики на 04.08.2023

Как мы отметили в нашем Фундаментальном анализе, сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация (в 12:30 GMT) очередного ежемесячного отчета Минтруда США с данными за июль. Также в это же время (в 12:30 GMT) Статистическая служба Канады представит отчет с данными по канадскому рынку труда за июль (о динамике пары USD/CAD и ожиданиях рынка на этот счет см. в нашем обзоре «USD/CAD: на фоне нескольких важных факторов»). Другими словами, сегодня в это время следует ждать резкого роста волатильности на рынке, прежде всего в котировках американского и канадского долларов. В отношении же последнего, рассмотрим динамику кросс-пары EUR/CAD. После пробоя в начале прошлого месяца ключевых уровней сопротивления 1.4410 (ЕМА200 на дневном графике), 1.4485 (ЕМА200 на недельном графике) пара торгуется в зоне долгосрочного бычьего рынка. Технические индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном и недельном графиках также находятся на стороне покупателей, подтверждая предпочтительность длинных позиций. Если сегодняшний отчет от Статистической службы Канады окажется слабым (ожидается рост безработицы в июле на +0,1%, до 5,5%) и разочарует участников рынка, стоит ждать дальнейшего укрепления пары EUR/CAD. В таком случае длинные позиции можно открывать уже от текущих отметок (от 1.4630 в данный момент) с целями на уровнях сопротивления 1.4880 1.5090 (локальные максимумы). Дальние цели расположены вблизи уровней сопротивления 1.5900, 1.5970. В альтернативном сценарии EUR/CAD пробьёт уровни поддержки 1.4600 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.4586 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и после пробоя ключевых уровней поддержки 1.4410, 1.4365 направится вглубь нисходящего канала на недельном графике, в сторону его нижней границы и отметки 1.4100. Дальняя цель снижения расположена вблизи отметок 1.2900, 1.2860 (минимумов августа 2022 года). Другими словами, EUR/CAD предоставляет массу торговых возможностей как в одну, так и в другую сторону. Уровни поддержки: 1.4600, 1.4586, 1.4485, 1.4410, 1.4365 Уровни сопротивления: 1.4700, 1.4800, 1.4830, 1.4900, 1.5000 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,10482.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основные американские индикаторы демонстрируют понижение

Фондовые индексы США продолжили демонстрировать понижательный тренд на вчерашних торгах. Индустриальный Dow Jones опускался на 0,4%, технологический NASDAQ потерял 0,36%, а широкий S&P 500 снизился на 0,49%.Американские индикаторы начали опускаться еще в среду после того, как агентство Fitch внезапно понизило кредитный рейтинг США с ААА до АА+. Причиной этому стало потенциальное ухудшение ситуации с бюджетом страны в течение трех следующих лет и растущий государственный долг, для которого необходимо определить потолок. Однако это не единственная причина падения индексов Уолл-Стрит. Вчера были обнародованы макроэкономические данные, которые также поспособствовали снижению. Одной из причин такой отрицательной динамики стало увеличение количества заявок на пособие по безработице на 6 тысяч за неделю, до 227 тысяч. Показатель бизнес-активности в секторе услуг за прошедший месяц опустился до 52,7% в сравнении с июньской отметкой 53,9%, что превзошло прогнозы экспертов, ожидавших понижение до 53%.По мнению экспертов, пока на рынке труда не будут наблюдаться признаки улучшения ситуации, есть риск дальнейшего увеличения процентных ставок. Так как именно ситуация с безработицей является одной из потенциальных инфляционных угроз для Федрезерва США.Следующее заседание центрального регулятора состоится в сентябре. Все статданные, которые поступают в течение текущего времени, будут учитываться ФРС при принятии решения относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. В самом разгаре сезон корпоративной отчетности. Среди крупнейших американских компаний лидирующие позиции занимают Apple и Amazon. Участники торгов с нетерпением ждут обнародования результатов этих компаний. Apple является абсолютным лидером по рыночной капитализации, а Amazon – по объему онлайн-торговли. Ожидается, что Apple сообщит о продолжении падения выручки, которое наблюдалось в течение двух предыдущих кварталов. Кроме этого, немаловажное значение для инвесторов имеют сведения о потенциальном использовании ИИ в работе компании.Стоимость ценных бумаг компании Anheuser-Busch InBev повысилась на 1,7%, что оказалось выше прогнозов экспертов. Котировки DoorDash также прибавили 1,7% благодаря улучшению прогноза по основной годовой прибыли и отчету за квартал по доходам, что было вызвано увеличением спроса на продукцию. Тогда как котировки акций Qualcomm, наоборот, опустились на 10% из-за неудовлетворительного прогноза касательно выручки за третий квартал. В США отмечается рекордное снижение запасов нефти, что вкупе с понижением кредитного рейтинга страны привело к существенным потерям в течение предыдущей сессии. Согласно официальным статданным, за последнюю неделю июля запасы уменьшились на 17 млн баррелей, что стало крупнейшим снижением за последние сорок лет.Однако со вчерашнего дня ситуация начинает стабилизироваться, и стоимость нефти также нормализуется. Фьючерсы на нефть марки WTI увеличились на 1%, до $80,31, а на нефть Brent– на 0,9%, до $83,92.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

"Киты" перемещают монеты BTC на биржи: чего ожидать от актива на выходных?

Ситуация на рынке Биткоина остается неопределенной из-за угасающей торговой активности. Последние два с половиной месяца актив движется в рамках широкого диапазона колебаний $24,5k-$31,2k. За этот период BTC перемещался в рамках данного коридора, но совершить полноценный пробой и выход за его пределы активу не удалось.Учитывая неудачный ретест уровня $31,2k в июле, нас ожидает снижение котировок Биткоина к более низким областям широкого коридора $24,5k-$31,2k. На дневном графике уже формируются определенные предпосылки к тому, что BTC движется к $24,5k как к основной цели в рамках усиливающегося медвежьего тренда.Фундаментальная ценность BTC Несмотря на наличие локального нисходящего тренда, Биткоин остается востребованным среди долгосрочных инвесторов. Активное накопление монет BTC не останавливается последние 6 месяцев. Все основные категории адресов за этот период установили новые рекорды накопленных объемов и новых торговых адресов. При этом определенные категории инвесторов, как майнеры, "киты" и краткосрочные трейдеры, фиксируют прибыль, чем усиливают нисходящее давление на цену.Политика ФРС и ключевые макроданные, а именно рынок труда, уровень инфляции и ВВП США, продолжают влиять на котировки Биткоина. Учитывая неоднозначную отчетность по ВВП США, есть высокая вероятность повышения ключевой ставки на заседании в сентябре. Публикация данных по инфляции 10 августа может стать следующим этапом всплеска волатильности и изменения направления движения цены BTC, но, вероятней всего, основной широкий диапазон не изменится.Анализ BTCUSD По состоянию на 4 августа Биткоин торгуется вблизи уровня $29,2k при суточных объемах торгов в районе $12,5 миллиарда. За последние два дня наблюдается существенное сокращение торговой активности и, как следствие, минимальное ценовое изменение в рамках одного торгового дня.Несмотря на это, Bitcoin продолжает уверенное движение в рамках восходящего коридора. Говорить о наличии полноценного восходящего тренда еще рано, так как необходимое число минимумов еще не сформировано. По состоянию на 4 августа криптовалюта продолжает реализовывать коррекционное движение, но постепенно закрепляется на плато поддержки вблизи $29k.Технические метрики на 1D свидетельствуют о потенциальном наличии бычьих импульсов. RSI движется по флэту, стохастик в ближайшее время может сформировать бычье пересечение, а MACD движется по красной зоне и постепенно перестраивается в движение по флэту. В целом ситуация по BTCUSD на дневном графике остается стабильной и не предвещающей серьезных ценовых движений.На 4H таймфрейме мы наблюдаем формирование краткосрочного нисходящего тренда, и его устойчивость не вызывает вопросов. Ценовое движение проходит этап коррекции в восходящем направлении. Котировки BTCUSD продолжают корректироваться и постепенно переходят к консолидации. Технические метрики указывают на дальнейшее снижение цены Биткоина.Несмотря на это, 4H намекает на вероятность локального разворота тренда. Однако для полноценного слома нисходящего тренда Биткоину необходимо закрепиться выше $30k-$30,2k. На 2H формируется "треугольник" с потенциалом для пробоя $30k. В то же время цена может совершить очередной нисходящий рывок и уйти на ретест ключевой зоны поддержки $28,5k. ИтогиБиткоин не демонстрирует предпосылок к выходу за пределы широкого диапазона $24,5k-$31,2k. Все ценовые события происходят внутри разных ценовых каналов, которые являются составляющей частью широкой области колебаний. Локальные цели быков остаются неизменными – пробой и закрепление выше $30k-$30,2k для продолжения роста в направлении $31k. Медведям крайне важно продолжать движение к $24,5k, и ближайшими поддержками на пути к цели станут уровни $28,5k и $27,5k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нонфармы станут последним аккордом этой недели и определят, продолжит доллар расти или евро и фунт еще больше осмелеют

С начала недели гринбек прибавил в весе около 0,8%. «Американец» близок к тому, чтобы завершить ростом третью неделю подряд. Ралли доллара забуксовало на подступах к отметке 103. «Судя по всему, валютный рынок не особенно заинтересован в расширении длинных позиций по USD, особенно перед официальным отчетом по занятости в США за июль», – сообщили специалисты National Australia Bank. Они отметили, что доллар не укрепился в той степени, которую можно было бы ожидать, исходя из недавнего роста доходности казначейских облигаций США. В четверг показатель для 10-летних трежерис достиг девятимесячного максимума на уровне 4,198%, продолжив рост после того, как в среду отчет ADP отразил, что занятость в частном секторе в США увеличилась на 324 тыс. в июле, превзойдя с большим отрывом ожидания рынка в 189 тыс. «Дела в экономике идут лучше, чем ожидалось, и здоровый рынок труда продолжает поддерживать расходы домохозяйств», – сказали представители ADP. Благодаря этим данным гринбек в среду закрылся на положительной территории третий день кряду. В четверг «американец» поднялся до самого высокого уровня почти за месяц, превысив 102,80. По словам стратегов UBS, поддержку доллару оказали данные по деловой активности в Соединенных Штатах, которые показали большую устойчивость американской экономики по сравнению с остальным миром.Вчера S&P Global сообщила, что в июле сводный индекс менеджеров по закупкам в стране, согласно окончательной оценке, составил 52 пункта против 53,2 пункта в июне. Значение показателя совпало с предварительной оценкой и стало минимальным с февраля. Однако в Великобритании деловая активность замедлилась еще сильнее. Индикатор упал в июле до 50,8 пункта с 52,8 пункта в июне и достиг самых низких уровней с января, хотя и был незначительно пересмотрен в сторону повышения по сравнению с первоначальным значением в 50,7 пункта. «Последние данные сигнализируют о том, что экономика Великобритании в лучшем случае останется на прежнем уровне в ближайшие месяцы, поскольку более высокие затраты по займам оказывают большее влияние на потребительские расходы и деловую уверенность», – отметили в S&P Global. Тем временем итоговый сводный индекс менеджеров по закупкам в еврозоне просел до восьмимесячного минимума в 48,6 пункта в июле с 49,9 пункта в июне. Значение показателя оказалось ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от сокращения, второй месяц подряд и ниже предварительной оценки в 48,9 пункта. «Окончательные индексы деловой активности в еврозоне подтвердили, что экономические условия ухудшились в июле, при этом сводный индекс соответствует незначительному снижению регионального ВВП», – сообщили специалисты Capital Economics. На этом фоне пара EUR/USD снизилась в четверг до минимальных значений с 7 июля в области 1,0915, а пара GBP/USD просела до 1,2650 впервые с 30 июня. Затем евро и фунт смогли несколько отыграть потери, поскольку доллар немного отступил от почти месячного максимума. Трейдеры, похоже, решили не форсировать события и дождаться публикации официального отчета по американской занятости в пятницу. В результате пара EUR/USD отскочила примерно на 30 пунктов от четырехнедельного «дна» и финишировала в районе 1,0945, прервав трехдневную полосу неудач. Пара GBP/USD также продемонстрировала отскок, поднялась более чем на 50 пунктов от недавних минимумов и завершила торги чуть выше 1,2700. В то время как евро удалось закрыться на положительной территории, фунт не сумел полностью восстановиться, поскольку инвесторы также оценивали итоги очередного заседания Банка Англии. Регулятор решил повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов. Хотя это было 14-е повышение процентной подряд, оно было меньшим, чем повышение на 50 б.п. в предыдущем месяце, и вызвало разговоры о том, что центральный банк близок к завершению цикла ужесточения монетарной политики. В итоговом заявлении Банка Англии говорилось, что потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, если появятся доказательства того, что инфляция будет более устойчивой. На пресс-конференции глава BoE Эндрю Бейли воздержался от комментариев о приверженности ЦБ дополнительному повышению ставок. «Уже осуществленное повышение процентных ставок в значительной степени влияет на экономическую активность в стране. Есть свидетельства того, что денежно-кредитная политика носит ограничительный характер», – заявил он. Денежный рынок ожидает дальнейшего повышения ставок в Великобритании примерно на 30 базисных пунктов. Это говорит о том, что сентябрьское повышение рассматривается как определенный шаг, а ноябрьское увеличение стоимости заимствований – как возможное. По словам экономистов Standard Chartered, вероятность паузы или прекращения цикла ужесточения к ноябрю возросла. «Банк Англии еще не завершил цикл ужесточения, но очевидно, что он вступает в завершающую стадию», – отметили они. Джулиан Джессоп из базирующего в Лондоне Института экономических проблем считает, что регулятор уже зашел слишком далеко и должен был уже оставить ставки без изменений. «Рост денежной массы и кредитования уже резко замедлился, а другие ведущие показатели инфляции ослабли, включая цены на сырьевые товары и данные бизнес-опросов», – сказал он. Дж. Джессоп сравнивает экономику Великобритании с лягушкой, которую медленно поджаривают из-за постоянно повышающихся процентных ставок. «Повышая температуру сейчас, Банк Англии рискует сделать слишком много и, опять же, осознать свою ошибку только тогда, когда будет слишком поздно», – отметил он. В пятницу гринбек колеблется в узком диапазоне, оставаясь под отметкой 103, а пары EUR/USD GBP/USD торгуются вблизи уровней закрытия предыдущего дня в ожидании данных по американскому рынку труда за июль, которые могут дать инвесторам подсказки относительно дальнейших действий Федрезерва. По данным CME Group, около 80% трейдеров ждут сохранения ключевой ставки регулятором на заседании в сентябре. Согласно прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 200 тыс. после роста на 209 тыс. месяцем ранее. «После данных ADP в среду, которые оказались выше ожиданий, существует вероятность того, что рынок повысил свои ожидания относительно сегодняшнего отчета по рынку труда и в итоге будет разочарован. Это означает, что доллар может ослабнуть в качестве первоначальной реакции», – заявили стратеги Commerzbank. «Однако если только сегодняшние данные не окажутся катастрофически плохими, гринбек, скорее всего, будет продолжать находить поддержку на фоне достаточно стабильного экономического развития и дефицита предложения на рынке труда. Разумеется, до тех пор, пока на следующей неделе в игру не вступит следующий яркий релиз в виде данных по инфляции за июль», – добавили они. Экономисты MUFG Bank отмечают, что текущая ситуация похожа на ту, что была в прошлом месяце, когда выход еще одного более сильного, чем ожидалось, отчета ADP повысил ожидания рынка относительно сильного отчета по NFP. «Мы по-прежнему уверены, что ФРС может приостановить цикл повышения ставок в сентябре. Потребуется значительный сюрприз от сегодняшнего отчета NFP, чтобы поставить под сомнение эти ожидания и усилить недавний восходящий импульс доллара», – сообщили они. Аргументы в пользу сильного отчета по NFP: отчет ADP указал на высокий уровень найма в частном секторе в прошлом месяце;число первичных обращений за государственным пособием по безработице в июле было значительно ниже по сравнению с июнем;по данным Challenger, в июле американские работодатели объявили о наименьшем количестве увольнений за 11 месяцев.Аргументы в пользу слабого отчета по занятости:согласно отчету JOLTS, число открытых вакансий в июне сократилось до 9,58 млн с 9,61 млн в мае; индекс занятости в производственном секторе от ISM снизился до 44,4 пункта в июле с 48,1 пункта в июне;аналогичный показатель в сфере услуг просел до 50,7 пункта с 53,1 пункта. Более высокие, чем прогнозируется, показатели по NFP усилят ожидания еще одного повышения ставки ФРС в этом году, окажут поддержку доллар и вынудят евро и фунт оставаться в тени. Особенно после того, как ЕЦБ и Банк Англии заняли осторожную позицию относительно дальнейшего ужесточения политики перед лицом растущих признаков замедления экономической активности и ослабления инфляционного давления. В качестве альтернативного сценария, пары EUR/USD и GBP/USD могут восстановиться, если отчет по американской занятости укажет на смягчение условий на рынке труда. Это позволит участникам рынка предположить, что монетарная политика ФРС в дальнейшем не изменится. «Поддержка в области 1,0912–1,0833 должна устоять, чтобы предположить, что недавнее снижение EUR/USD носит коррективный характер, а затем ожидается возврат к уровню 1,1152 и повторное тестирование района 1,1275–1,1277», – считают специалисты Credit Suisse. «Снижение ниже уровня 1,0833 станет сигналом о более важном развороте вниз и предупредит, что слабость распространится на 200-дневную скользящую среднюю, которая в данный момент проходит вблизи 1,0740», – сказали они. Что касается GBP/USD, по мнению экспертов Credit Suisse, ключевая поддержка для пары сейчас находится в районе минимума конца июня на 1,2590. «Хотя эта поддержка пока остается нетронутой, ее прорыв означал бы формирование вершины, а также расчистил бы путь для снижения в направлении майского минимума в области 1,2312–1,2307», – отметили они. Преодоление сопротивления на уровне 1,2762 необходимо для ослабления понижательного давления. Однако прорыв выше 1,2997 потребуется для подтверждения более широкого восходящего тренда и возврата к годовому максимуму на 1,3143 и, в конечном счете, к области 1,3400–1,3414, полагают в Credit Suisse.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 04.08.2023

Как мы отметили мы в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, в центре внимания трейдеров, следящих за динамикой новозеландского и американского долларов, находятся публикации сегодня в 12:30 (GMT) и в среду в начале торгового дня важной макро статистики из США и Новой Зеландии. С технической же точки зрения NZD/USD развивает нисходящую динамику, двигаясь в зоне медвежьего рынка, краткосрочного – ниже уровней сопротивления 0.6148 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6185 (ЕМА200 на 4-часовом графике), среднесрочного – ниже уровней сопротивления 0.6220 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6240 (ЕМА50 на недельном графике), долгосрочного – ниже уровней сопротивления 0.6445 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6500, 0.6530 (ЕМА200 на недельном графике). Технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках также находятся на стороне продавцов, сигнализируя о целесообразности коротких позиций. В основном сценарии и после пробоя локального уровня поддержки 0.6060 ждем дальнейшего снижения пары с ближайшими целями на уровнях поддержки 0.6000, 0.5975 (уровень Фибоначчи 23,6% в волне снижения пары с уровня 0.7465 в феврале 2021 года к уровню 0.5510, достигнутому в октябре 2022 года). Пробой же локального уровня сопротивления 0.6110 может стать первым сигналом для развития альтернативного сценария на рост пары, а пробой уровня сопротивления 0.6148 – подтверждающим. При более удачном для NZD развитии событий и после пробоя ключевых уровней сопротивления 0.6220, 0.6240 пара может вырасти к ключевым уровням сопротивления 0.6445, 0.6480 (уровень Фибоначчи 50%), 0.6530 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий тренд от медвежьего. Их пробой, в свою очередь, выведет NZD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, а пробой уровня сопротивления 0.6690 (ЕМА200 на месячном графике) – в зону глобального бычьего рынка. *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6060, 0.6000, 0.5990, 0.5975, 0.5900 Уровни сопротивления: 0.6090, 0.6100, 0.6110, 0.6148, 0.6185, 0.6200, 0.6220, 0.6240, 0.6258, 0.6280, 0.6310, 0.6336, 0.6390, 0.6410, 0.6445, 0.6488, 0.6500, 0.6530 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: инфляция в Новой Зеландии замедляется

Как мы отметили в нашем предыдущем обзоре «XAU/USD: сильные макроданные удерживают ФРС от паузы в повышениях процентной ставки», сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация (в 12:30 GMT) очередного ежемесячного отчета Минтруда США с данными за июль. Данные по ВВП, рынку труда и уровню инфляции являются определяющими для ФРС при планировании параметров кредитно-денежной политики. Если сегодняшние официальные данные по занятости также окажутся сильными, руководители ФРС получат дополнительный аргумент в пользу нового повышения процентной ставки или, как минимум, к сохранению ее на высоких уровнях. Также в это же время (в 12:30 GMT) Статистическая служба Канады представит отчет с данными по канадскому рынку труда за июль (о динамике пары USD/CAD и ожиданиях рынка на этот счет см. в нашем обзоре «USD/CAD: на фоне нескольких важных факторов»). Другими словами, сегодня в это время следует ждать резкого роста волатильности на рынке, прежде всего, в котировках американского и канадского долларов (подробнее о событиях недели см. в «Важнейшие экономические события недели 31.07.2023 – 06.08.2023»). Если же данные отчета Минтруда США участники рынка сочтут разочаровывающими, то следует ждать ослабления американского доллара и падения его индекса DXY, который может потерять значительную часть завоёванных на этой неделе позиций (о динамике индекса доллара DXY см. в нашем обзоре «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы»). Начало же следующей недели ожидается спокойным. В экономическом календаре не запланировано публикаций особо важных макро данных, способных резко повысить волатильность на рыке. Более того, в Канаде и Австралии банки будут закрыты по случаю "Гражданского праздника" в Канаде и банковского выходного дня в Австралии. Скорее всего, американский доллар в понедельник будет двигаться по инерции в направлении, заданном ему сегодня после публикации американского NFP. Важные макроданные появятся в экономическом календаре следующей недели в среду, уже в начале азиатской торговой сессии: в 01:30 Национальное бюро статистики Китая опубликует данные по потребительской и производственной инфляции, а в 03:00 (GMT) Резервный Банк Новой Зеландии представит отчет с инфляционными ожиданиями в 3-м квартале 2023 года. Здесь в ходе опроса, проводимого менеджерами РБНЗ, респондентам задается вопрос о том, какими, по их мнению, будут цены через 2 года. Рост показателя может спровоцировать повышение процентных ставок центральным банком страны, что является бычьим фактором для национальной валюты. Низкое же значение показателя станет медвежьим фактором для NZD (предыдущие значения показателя: +2,79%, +3,3%, +3,62% (в 4-м квартале 2022 года)). Ну а поскольку Китай является крупнейшим покупателем сырьевых товаров Новой Зеландии и ее важнейшим торгово-экономическим партнером, то в этот период времени ожидается всплеск волатильности в котировках новозеландского (и австралийского) доллара и в паре NZD/USD. Данные по инфляционным ожиданиям особенно важны для РБ Новой Зеландии в преддверии его очередного заседания 16 Августа. По итогам июльского заседания РБ Новой Зеландии сохранил процентную ставку на уровне 5,50%. Это была первая пауза с августа 2021 года, когда РБНЗ неуклонно повышал уровень процентной ставки, доведя ее с 0,25% до 5,50% в мае 2023 года в целях борьбы с ускорявшейся инфляцией. Теперь же, как следует из представляемых официальных данных, инфляция в стране начиная с 3-го квартала 2022 года замедляется. В сопроводительном заявлении по итогам июльского заседания руководители ЦБ Новой Зеландии отметили, что текущие параметры кредитно-денежной политики уже являются ограничительными, давая понять, что пик уровня процентной ставки если не достигнут, то весьма близок. Согласно последним данным Бюро статистики Новой Зеландии, индекс потребительских цен (CPI) вышел за 2-й квартал со значением +1,1% (+6,0% в годовом выражении), ниже предыдущих значений: +1,2% (+6,7% в годовом выражении) в 1-м квартале 2023 года, +1,4% (+7,2% в годовом выражении) в 4-м квартале 2022 года, +2,2% (+7,2% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,7% (+7,3% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года. Поэтому в случае подтверждения замедления инфляции в стране и дальнейшем приближении ее к целевому уровню в 1% - 3% руководители РБНЗ могут вновь взять паузу в повышениях процентной ставки и высказаться в пользу ее стабилизации на текущих уровнях или о возможности ее снижения в ближайшем обозримом будущем. Это, в свою очередь, может стать сильным медвежьим фактором для новозеландской валюты и для пары NZD/USD, тем более что руководители ФРС пока что склонны придерживаться жёсткой монетарной политики, как следует из их недавних заявлений. С технической же точки зрения NZD/USD развивает нисходящую динамику, двигаясь в зоне медвежьего рынка, краткосрочного – ниже уровней сопротивления 0.6148, 0.6185, среднесрочного – ниже уровней сопротивления 0.6220, 0.6240, долгосрочного – ниже уровней сопротивления 0.6445, 0.6500, 0.6530. Ждем пробоя локального уровня поддержки 0.6060, после чего снижение пары может продолжиться в сторону уровней поддержки 0.6000, 0.5975 (подробнее и альтернативный сценарий см. в «NZD/USD: сценарии динамики на 04.08.2023»). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 4 августа: фондовый рынок США вновь под давлением

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим ростом в пятницу, но затем давление вернулось. Казначейские облигации продолжили свое падение перед выходом данных по занятости в США, которые наверняка будут тщательно изучены в поисках подсказок относительно дальнейшей динамики процентных ставок Федеральной резервной системы. Все это происходит на фоне разговоров о том, что регулятор будет вынужден этой осенью продолжить цикл повышения ставок. Европейский индекс Stoxx 600 также снизился, после вялой попытки роста в ходе утренней сессии.Оптимизма на рынке поубавилось после того, как копания Apple Inc. сообщила вчера о снижении продаж третий квартал подряд. Но все было компенсировано ростом акций Amazon.com на 9% после новостей о том, что выручка крупнейшей в мире компании, занимающейся электронной коммерцией и облачными сервисами, превзошла оценки. Сегодня же весь акцент будет смещен на данные занятости. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в июле в США вырастит на 200 000 рабочих мест. Хотя это будет самый слабый результат с конца 2020 года, исторически он по-прежнему силен, и его превышение может подстегнуть ставки на новые повышения ФРС – это плохо для фондового рынка США и в целом для рисковых активов. Как я отмечал выше, доходность казначейских облигаций выросла, а эталонная 10-летняя бумага прибавила два базисных пункта до 4,19%.Согласно отчету Bank of America Corp. клиенты начинают отказываться от акций, так как риск экономического спада возрастает с каждым днем все больше и больше из-за политики, проводимой Федеральной резервной системой. «Частные клиенты возвращаются к режиму «без риска», — написано в заметке банке. «Риск жесткой посадки все еще остается довольно вероятным во втором полугодии на фоне более высокой доходности облигаций и ужесточения финансовых условий».Фьючерсы на нефть марки WTI вернулись к своему недельному максимуму в район 81.86, тогда как давление на золото увеличилось после роста американского доллара и снижения спроса на рынке облигаций.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно низким. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно оставаться выше $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа (американская сессия)

Тест цены 1.2705 состоялся в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.2705 спустя короткий промежуток времени и сигнал на покупку согласно сценарию №2 не принесли особого успеха. В результате было принято решение выйти из рынка с минимальными потерями. Теперь внимание нужно сместить на рынок труда США. Хорошие показатели приведут к реализации сценария №1 на продажу, тогда как плохие данные, свидетельствующие о замедлении роста числа новых рабочих мест в США негативно отразится на американском долларе, что укрепит фунт и приведет к реализации сценария №1 на покупку. В момент выхода такой важной фундаментальной статистики можно не обращать на внимания на показатели индикатора MACD. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2720 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2790 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2790 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост произойдет только в случае очень слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2690 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2720 и 1.2790.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2690 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2643, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае роста рынка труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2720 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2690 и 1.2643.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа (американская сессия)

Тестов, обозначенных в первой половине дня мною уровней, не произошло, а данные по еврозоне ожидаемо были проигнорированы. Теперь внимание нужно сместить на рынок труда США. Хорошие показатели приведут к реализации сценария №1 на продажу, тогда как плохие данные, свидетельствующие о замедлении роста числа новых рабочих мест в США негативно отразится на американском долларе, что укрепит евро и приведет к реализации сценария №1 на покупку. В момент выхода такой важной фундаментальной статистики можно не обращать на внимания на показатели индикатора MACD. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0961 (зеленая л2иния на графике) с целью роста к уровню 1.1017. В точке 1.1017 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро получится только после очень слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0939 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0961 и 1.1015.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0939 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0887, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может взрасти в любой момент, особенно в случае хороших цифр по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0961 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0939 и 1.0887.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Южный тренд в разгаре: ближайшая цель – 0,6510

Австралийский доллар в паре с американской валютой вчера обновил двухмесячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 0,6517. Нисходящая ценовая динамика пары обусловлена одновременным усилением гринбека и ослаблением оззи, который весьма болезненно воспринял итоги августовского заседания РБА. Сложившаяся ситуация позволила медведям aud/usd закрепиться в области 65-й фигуры. Пара уверенно направлялась в сторону основного уровня поддержки 0,6510 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1), преодоление которого открыло бы продавцам путь в область 63-64 фигур. Но, преодолев ценовой барьер 0,6530 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике), южный импульс начал угасать: трейдеры не рискнули держать короткие позиции в районе двухмесячных ценовых минимумов в преддверии релиза Нонфармов. И всё же настроения по паре остаются медвежьими. Исключать повторного «южного похода» к уровню поддержки 0,6510 нельзя – более того, такой вариант развития событий весьма вероятен, учитывая сложившийся фундаментальный фон. РБА покосил позиции оззи Спусковым крючком для масштабного снижения цены aud/usd стало августовское заседание Резервного банка Австралии. Большинство экспертов прогнозировало повышение процентной ставки на 25 пунктов, однако регулятор принял решение о сохранении статус-кво, отметив, что предыдущие решения об ужесточении ДКП поспособствовали охлаждению спроса. При этом Центробанк в очередной раз предупредил, что для сдерживания инфляции может потребоваться еще «некоторое ужесточение денежно-кредитной политики». Аналогичную фразу ЦБ озвучивал и на июльском заседании (тогда РБА также оставил ставку в прежнем виде), но на этот раз она не подействовала на трейдеров aud/usd. Предупреждение ещё об одном (возможном) раунде повышения ставки, так сказать, формализировалось, приобрело дежурный характер. Впрочем, по мнению ряда экспертов, Резервный банк действительно может прибегнуть к дополнительному повышению ставки. В частности, аналитики ING предположили, что РБА сделает ещё один шаг по ужесточению ДКП на одном из осенних заседаний – в сентябре или октябре. Правда, данное решение эксперты связывают с динамикой инфляционного роста, тогда как последние данные по росту инфляции отразили нисходящее движение основных показателей. Например, индекс потребительских цен в июне вышел на отметке 5,4% (годовой минимум). Во втором квартале ИПЦ замедлился до 0,8% (при прогнозе спада до 1,0% после роста на 1,4% в первом квартале). Это самый слабый темп роста с 2021 года. Если в июле инфляционные показатели продемонстрируют аналогичную динамику, то вероятность повышения ставки в сентябре будет минимальной. Охлаждение экономики Стоит отметить, что Резервный банк Австралии в последнее время всё чаще высказывает обеспокоенность охлаждением национальной экономики. И это ещё один аргумент в пользу сохранения выжидательной позиции РБА на последующих заседаниях. В прошлую пятницу регулятор опубликовал ежеквартальное заявление о денежно-кредитной политике, в котором понизил свои прогнозы по росту экономики на текущий год. Прогноз по ВВП на конец 2023 года составил 0,9%, на конец следующего года – 1,6%, на конец 2025 года – 2,3%. Прогноз по инфляции также был снижен. Пересмотрен в сторону понижения и прогноз по Китаю – ЦБ зафиксировал понижательные риски для экспортных цен. К слову, согласно опросу Caixin, составленному S&P Global, в КНР фабричная активность начала сокращаться (впервые за последние четыре месяца). Индекс PMI в производственном секторе Китая снизился до 49,2 пункта, хотя большинство экспертов прогнозировало рост до отметки 50,3. Дополнительное давление на оззи оказали и опубликованные вчера данные по розничным продажам. Объем розничной торговли в июне сократился на 0,8% – показатель впервые с декабря 2022 года снизился в отрицательную область. Также стало известно, что сальдо торгового баланса снизилось до 11,321 млн (по сравнению с 11,791 млн месяцем ранее) и прогноза 11,000 млн. Структура релиза говорит о том, что экспорт в июне сократился на 2,0% после 4-процентного роста в предыдущем месяце. Импорт сократился на 4,0% после 2-процентного роста месяцем ранее. Все вышеперечисленные фундаментальные факторы оказали давление на австралийскую валюту. Доллар США, в свою очередь, на этой неделе пользовался повышенным спросом как защитный актив. Напомню, что агентство Fitch во вторник ухудшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США – с «AAA» до «AA+». Среди причин такого решения – ухудшение бюджетных показателей и рост госдолга. На волне роста антирисковых настроений гринбек укрепился по всему рынку. На мой взгляд, медведи пары aud/usd не исчерпали свой потенциал. Если сегодняшние Нонфармы выйдут хотя бы на прогнозном уровне, американская валюта может снова напомнить о себе, в том числе и в паре с оззи. То же самое говорит и техника. На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, что говорит о приоритете южного направления. На таймфреймах D1 и W1 индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Данный сигнал аналогичным образом свидетельствует о медвежьих настроениях. Ближайший наиболее значимый уровень поддержки находится на нижней линии Bollinger Bands на недельном графике – это отметка 0,6510.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 августа. Деловая активность ISM падает, но доллар этим не смутить

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новое падение к уровню коррекции 61,8% – 1,0917. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу европейской валюты и небольшого роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0984. Этот рост может быть продолжен сегодня. Но в пятницу в США выйдет важная статистика, поэтому я не был бы уверен на 100%, что отбой от уровня 1,0917 вызовет более сильный рост пары. Сильные отчеты могут вызвать обратный эффект. Волны продолжают изо дня в день говорить нам одно и тоже: «медвежий» тренд сохраняется. Новая волна вниз опять пробила последний лоу, но падение временно остановилось около уровня 1,0917. Сильной волны вверх я пока не увидел, таким образом, признаков завершения «медвежьего» тренда по-прежнему нет. И сегодня я даже не ожидаю, что они появятся. Вчера наиболее интересным отчетом был индекс ISM для сферы услуг в США. Он снизился по сравнению с предыдущим месяцем с 53,9 пункта до 52,7, что в целом соответствовало ожиданиям трейдеров. Доллар на этом отчете немного упал, но совсем немного. Видно, что сейчас медведей не сбить с их пути одним отчетом. Сегодня – другое дело, так как отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы нельзя обойти стороной. С открытием американской сессии я ожидаю резкого роста активности трейдеров. А вот кто активизируется в большей степени – большой вопрос. Это зависит как раз от самих отчетов, их значений и степени соответствия с ожиданиями трейдеров. Я считаю, что рынок сейчас в большей мере настроен на покупки доллара США, а значит, любой отчет будет стараться подогнать под свое желание. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей трендовой линией. Таким образом, падение котировок может теперь продолжаться в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0882, а «бычий» тренд завершился и на 4-часовом графике. Отбой котировок от уровня 1,0957 позволит ожидать возобновление падения. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 13867 контрактов Long и 12265 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и лишь немного ослабилось за минувшую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – всего 73 тысячи. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Объём розничных продаж (09-00 UTC). США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). 4 августа календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, среди которых выделяется Nonfarm Payrolls. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,0917. Обе цели достигнуты. Новые продажи при закрытии под уровнем 1,0917 с целью 1,0864. Покупки пары были возможны сейчас при отбое от уровня 1,0917 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,1035. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 августа. Заседание Банка Англии: а что-то изменилось?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в четверг отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,2720, разворот в пользу валюты США и падение практически до уровня 1,2590. К вечеру котировки выполнили возврат к уровню 1,2720, а по состоянию на текущий момент вновь могут возобновить падение. Британец продолжает падать под давлением медведей, и вчерашние новости от Банка Англии не особо повлияли на общее настроение рынка. Волны продолжают нам говорить о «медвежьем» тренде. Последняя волна вниз получилось достаточно длинной, а ее лоу – гораздо ниже лоу предыдущей нисходящей волны. Вчерашний рост британца пока с большим сомнением можно считать волной вверх. На текущий момент я не могу сказать, что «медвежий» тренд завершается. Даже если сегодня американская статистика окажется слабой, а пара покажет рост, ей нужно будет добраться до уровня 1,2866 и уверенно пробить его, чтобы можно было сделать вывод о развороте тренда. Итоги заседания Банка Англии многих трейдеров и экономистов разочаровали. Процентная ставка выросла на 0,25%, как того и ждали трейдеры. Наибольший интерес был прикован к выступлению Эндрю Бейли. Когда оно завершилось, у трейдеров осталось послевкусие недосказанности. Бейли предоставил рынку достаточно много информации, в частности, заверил, что ставка может продолжать увеличиваться в 2023 году. Но в то же время он сообщил, что решения BofE будет принимать на основании экономических показателей, из чего можно предположить, что падение ВВП остановит рост процентной ставки. А где к тому времени будет находиться инфляция, которая, по словам Бейли, подстегивается высоким темпом роста заработных плат, непонятно. Вопросов без ответов осталось много. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящей трендовой линией и под уровнем Фибо 61,8% – 1,2745. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2485. Сегодня все будет зависеть от информации и США, а к графическому анализу можно будет вернуться в понедельник. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 29771 единицу, а количество Short – на 25037. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 105 тысяч против 46 тысяч. На мой взгляд, у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, но информационный фон из Великобритании не всегда радует, а графический анализ намекает на разворот тренда – медведи могут перехватить инициативу. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок еще не учитывает многие факторы поддержки доллара, а фунт рос в последнее время только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). В пятницу календарь экономических событий вновь переполнен важными записями. Безусловно, все внимание трейдеров будет занимать отчет Nonfarm Payrolls. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона может быть сильным, как и вчера. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал на отбой от уровня 1,2866 на часовом графике с целями 1,2801 и 1,2720. Обе цели достигнуты, а сигналов на покупку так и не было. Сделки можно держать открытыми с целью 1,2590, выставив Стоп Лосс выше 1,2720. Покупки британца возможны при закреплении над уровнем 1,2720 на часовом графике с целями 1,2801 и 1,2866.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс