EUR/USD: рост американской экономики сильнее роста европейской

На относительно спокойном рынке и в отсутствие важных публикаций в экономическом календаре доллар корректируется в первой половине сегодняшнего торгового дня, восстанавливая позиции после резкого ослабления в минувшую пятницу. Как следует из опубликованного в минувшую пятницу отчёта Минтруда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в июле выросло еще на 187,0 тыс. после роста на 185,0 тыс. в предыдущем месяце. Несмотря на то что уровень безработицы снизился в июле до 3,5%, а средняя почасовая заработная плата выросла еще на +0,4%, участники рынка сосредоточились на NFP, оказавшимся ниже прогноза и ожиданий о росте на +200 000. При этом предыдущий июньский показатель был пересмотрен в сторону понижения до 185 000 с 209 000. Представленный Минтруда США отчет участники рынка сочли его как повод зафиксировать часть длинных позиций по доллару в конце недели, что привело к его снижению. Тем не менее NFP в +187,0 тыс. – это сильный показатель, несмотря на то, что он не дотянул до прогнозного значения: по расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 000 новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда. Наше предположение о продолжении снижения доллара в понедельник по инерции на фоне практически пустого экономического календаря не оправдалось. И как можно увидеть, доллар укрепляется. Не исключено, что участники рынка уже закладывают в цены публикацию в четверг и пятницу свежих инфляционных данных из США. А они предполагают некоторый рост в июле индексов потребительских цен и индексов цен производителей (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 07.08.2023 – 13.08.2023). Инфляция в США снижается. Это факт. Но она еще остаётся выше целевого уровня ФРС в 2%. Если на заседании в июле руководители ФРС даже в условиях снижения инфляции и приближения ее к целевому уровню все же повысили процентную ставку и выразили готовность продолжить цикл ужесточения монетарной политики, то возобновившееся ускорение инфляции заставит ФРС как минимум удерживать процентную ставку на высоких уровнях, а как максимум – продолжать ее повышение. Это, безусловно, бычий фундаментальный фактор для доллара. И наоборот, если ожидаемые на этой неделе данные из США подтвердят дальнейшее замедление инфляции, то следует ждать ослабления доллара. Стоит отметить, что индексы потребительских цен на этой неделе также представят Франция, Испания (в пятницу) и Германия (во вторник в 06:00 GMT). Хотя речь здесь идет лишь о финальных релизах, сильное отклонение от предварительной оценки в ту или другую сторону может вызвать рост волатильности в котировках евро. Он же сегодня снижается как в основных кросс-парах, так и против доллара. Так, на момент публикации данной статьи пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0966, тестируя на пробой важный уровень поддержки 1.0970. В данный момент EUR/USD находится в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.0840, 1.0795, оставаясь в то же время в зоне долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевого уровня сопротивления 1.1070. В данной ситуации пробой уровней поддержки 1.0970 или сопротивления 1.1000 может определить направление движения пары в среднесрочном периоде в ту или другую сторону (более подробно см. в EUR/USD: сценарии динамики на 07.08.2023). Здесь стоит отметить, что опубликованная на прошлой неделе и ранее макро статистика из еврозоны не оказала ощутимой поддержки единой валюте. Так, согласно предварительным данным, ВВП еврозоны во 2-м квартале вырос на +0,6% (против прогноза в +0,5%) и на +0,3% в годовом исчислении (против прогноза в +0,2%). Приведем в сравнение динамику американского ВВП: он, по предварительным оценкам, вырос во 2-м квартале на +2,4% (против прогноза о росте на +1,8% после роста на +2,0% в 1-м квартале). Позитивные данные по ВВП подтвердили снижение рисков перехода американской экономики в рецессию, и рост ВВП может дать ФРС больше времени для сохранения процентной ставки на высоких уровнях. При этом европейский индекс потребительских цен CPI снизился в июле до -0,1% (с +0,3% ранее) и до +5,3% в годовом выражении (с +5,5% месяцем ранее), а индекс цен производителей Еврозоны PPI снизился в июне еще на -0,4% (-3,4% в годовом выражении). Объёмы розничных продаж в еврозоне в июне также снизились, на -0,3% после роста на +0,6% ранее и на -1,4% с -2,4% ранее в годовом выражении, а деловая активность в сфере услуг в еврозоне продолжает замедляться: европейский индекс PMI для сферы услуг снизился в июле с 52,0 до 50,9, хуже ожиданий в 51,1, составной показатель PMI скорректировался с 49,9 до 48,6, ниже ожиданий в 48,9, углубляясь в зону стагнации. Такая динамика важнейших показателей, указавших на рост рисков углубления экономического спада в регионе, может способствовать удержанию процентной ставки ЕЦБ на текущем уровне, хотя инфляция, базовая в том числе, все еще остаётся высокой. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабый отчет по рынку труда США никак не сказался на устойчивости доллара. Обзор USD, EUR, GBP

Отчет по рынку труда США вышел слабее ожиданий. Создано 187 тыс. новых рабочих мест (прогноз 200 тыс.), при этом два предыдущих месяца были пересмотрены в сторону снижения на 49 тыс., то есть рынок увидел прирост всего на 138 тыс., что заметно ниже средних значений с начала года. Рост средней почасовой заработной платы 4,4% (прогноз 4,2%), то есть остался на уровне июня, соответственно, инфляционная подписка с рынка труда остается высокой. Для ФРС высокий уровень оплаты за труд – сигнал неприятный, но делать вывод о том, что шансы на еще одно повышение ставки выросли, преждевременно, поскольку ФРС исходит из того, что рост заработной платы замедляется медленнее инфляции и нужно просто немного подождать, чтобы увидеть естественное замедление и этого показателя. Фьючерсы на ставку ФРС, по данным биржи СМЕ, остались практически без изменений, рынок не видит угрозы еще одного повышения. Отчет CFTC показал, что инвесторы не спешат менять приоритеты на фьючерсном рынке. Чистая короткая позиция по доллару США сократилась за отчетную неделю на 1,4 млрд, до -19,2 млрд, главным образом за счет снижения объема длинных позиций по евро и фунту. Иными словами, некоторое улучшение позиций доллара вызвано не сильной самого доллара, а тем, что ухудшились ожидания по двум основным европейским валютам, поскольку по всем другим валютам g10 изменения минимальны или вовсе практически отсутствуют. То, что экономика США замедляется, очевидно, промышленность уже в рецессии, сектор услуг замедляет темпы роста, но глубина предстоящего снижения пока неясна. Инвесторы не спешат выходить из активов США, долговой рынок после выхода нонфармов слегка вырос, просадка фондового рынка была незначительной. Доллар стабилен и в настоящее время явных причин для его ослабления не наблюдается. EUR/USD Экономический индекс Sentix для еврозоны составил -18,9 пункта, что на 3,6 пункта выше, чем в июле, падение индекса замедлилось. Тем не менее оценка текущей ситуации остается негативной на уровне -20.5п., но ожидания выросли на 7,3п., до -17.3п. В Германии ситуация заметно тяжелее - общий индекс падает четвертый месяц подряд до -30.7п, текущая ситуация ухудшилась на 7,3п. Во вторник будет опубликован отчет по инфляции в Германии, ожидается, что она останется на том же уровне, что и месяц назад, то есть прогресса в обуздании роста цен не предвидится. Календарь для еврозоны на текущей неделе пустой, динамика евро будет определяться после публикации индекса инфляции в США в среду. Чистая длинная позиция по EUR сократилась за отчетную неделю на 0,9 млрд, до -23.6 млрд. Несмотря на то что позиционирование по евро остается бычьим, длинная позиция прекратила свой рост и уже полгода остается практически неизменной, то есть инвесторы не видят новых оснований для укрепления евро. Расчетная цена уверенно уходит на юг. EUR/USD сформировал новый локальный минимум 1.0912, что точно соответствует обозначенной неделей ранее цели, однако на большее сил не хватило. Тем не менее исходит из того, что откат вверх является краткосрочной тенденцией, за которой последует еще одна волна снижения. Ожидаем, что повторное тестирование поддержки 1.0910/20 окажется более удачным, и евро уйдет ниже, ближайшие цели – технический уровень 1.0875, далее 1.0830, среднесрочная цель – зона поддержки 1.0780/0810. GBP/USD Банк Англии, как и ожидалось, повысил учетную ставку на 0.25%, до 5,25%. На заседании мнения членов Кабинета разделились – двое голосовали за рост на 50п, один предлагал оставить ставку без изменений, остальные шестеро голосовали за 25п. Основной комментарий к решению поднять ставку – все еще высокий уровень инфляции, который необходимо снижать, однако было отмечено, что предыдущие повышения негативно влияют на экономическую активность. Перспективное руководство сохранено, основные тезисы по монетарной политике оставлены без изменений, однако есть оговорка – Банк Англии считает текущую ставку ограничительной и обеспечит ограничительную ставку в течение длительного времени, чтобы устойчиво вернуть инфляцию к 2%. Возможно, это указывает на то, что Банк Англии готовит рынки к предстоящей паузе. Если рынок придет к выводу, что на заседании 21 сентября Банк Англии возьмет паузу, то фунт испытает дополнительное давление и его снижение будет очень вероятным. Пока прогнозы о таком сценарии делать рано. Чистая длинная позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 0,8 млрд, до 4,0 млрд, расчетная цена направлена ниже долгосрочной средней и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Фунт на прошлой неделе установил новый локальный минимум 1.2619, и после коррекции, которая, по всей видимости, уже завершилась, с высокой вероятностью возобновит снижение. Основная цель – зона поддержки 1.2450/70, далее 1.2240, но о том, что к этой цели движение будет устойчивым и безоткатным, пока говорить рано. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 августа (американская сессия)

Тест цены 1.2736 состоялся в момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Во второй половине дня внимание нужно сместить на выступления представителей ФРС и на то, как они дальше смотрят на процентные ставки и инфляцию. Явные заявления политиков о том, что борьба с высокими ценами еще не окончена, будет подготовкой к сентябрьскому повышению комитетом процентных ставок. Если риторика будет более мягкой, давление на фунт спадет и пара получит шансы на восходящую коррекцию в ходе американской сессии. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2744 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2788 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2788 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост произойдет только в случае голубиных комментариев политиков. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2713, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2744 и 1.2788.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2713 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2673, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае ястребиных заявлений представителей ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2744, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2713 и 1.2673.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 августа (американская сессия)

Тест цены 1.0986 состоялся в первой половине дня, но все это произошло в момент, когда индикатор MACD еще даже не выбрался в область выше нулевой отметки и не достиг положительной зоны. По этой причине решения на покупку евро не принимались. В первой половине дня вышедшая статистика по еврозоне не оказала значимой поддержке евро, так что спустя некоторое время давление на пару вернулось. Падение может продолжиться и во второй половине дня после выступления ряда представителей Федеральной резервной системы выступающих за дальнейшее повышение процентных ставок. Учитывая, что многие ожидают сохранения ценового давления, центральный банк может уже в сентябре продолжить проводить жесткую политику, что играет на стороне доллара. Если об этом будет заявлено со стороны членов FOMC Патрика Харкера и Мишель Боуман, скорей всего давление на EUR/USD возрастет. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0986 (зеленая л2иния на графике) с целью роста к уровню 1.1035. В точке 1.1035 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня вряд ли получится. Только голубиные заявления представителей ФРС дадут импульс к рывку вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0955 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0986 и 1.1035.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0955 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0919, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может взрасти в любой момент, особенно после выступления американских политиков. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0986 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0955 и 1.0919.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 августа (разбор утренних сделок). У фунта проблемы с ростом выше 1.2739

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2739 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне образовали сигнал на продажу пары, что в моменте привело к падению более чем на 20 пунктов. Несмотря на это, на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пока преимущество на стороне продавцов и у покупателей довольно мало шансов на возврат в рынок – особенно перед выступлениями представителей Федеральной резервной системы, которые запланированы на вторую половину дня. Ожидается речь члена FOMC Патрика Т. Харкера, а также ястребинонастроенной Мишель Боуман, которая на выходных призывала к дальнейшему повышению ставок, что плохо в текущих условиях для британского фунта. В случае сохранения давления на фунт и во второй половине дня, действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе 1.2690, что даст хорошую точку входа в длинные позиции и приведет к повторному рывку в район сопротивления 1.2739. Там все также проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона – шанс на выстраивание бычьего рынка с обновлением 1.2786. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2836, где рекомендую буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2690 и отсутствия там покупателей во второй половине дня, давление на фунт сохранится. В таком случае только защита следующей области 1.2656, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Пока торговля будет вестись ниже 1.2739, можно ожидать дальнейшего снижения фунта. В случае рывка вверх GBP/USD после выступления представителей ФРС только очередное неудачное закрепление выше этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на продажу с перспективой возврата в район минимума 1.2690, от которого в пятницу и наблюдался основной рост пары. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD к 1.2656. Самой дальней целью выступит минимум 1.2623, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2739 во второй половине дня, а этот уровень себя уже один раз отработал, ситуация в паре стабилизируется, а быки сохранят шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2786. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2836, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, от которого можно было ожидать чего угодно. В результате, особых изменений в рынке не произошло, так как регулятор повысил ставки, оставив открытой возможность для еще одного шага вверх. Но стоит отметить, что в данном отчете еще не отражены новые позиции игроков, вернувшихся в рынок после встречи комитета. Наверняка сильные данные по американской экономике сместили вес в сторону продавцов фунта и покупателей американского доллара. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 771 до уровня 105 498, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 25 037 до 46 503. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился лишь на 163. Недельная цена опустилась и составила 1.2837 против 1.3049.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2710.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 августа (разбор утренних сделок). Покупатели евро сделали все, что возможно

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0973 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование на 1.0973 ложного пробоя позволили получить хороший сигнал на покупку евро, но на фоне отсутствия поддержки со стороны крупных игроков движение вверх составило чуть более 20 пунктов, и на этом все закончилось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня весь акцент будет на выступлениях представителей Федеральной резервной системы, которые начинают постепенно разделяться на два лагеря: одни ставят на то, что ставки нужно повышать и дальше до момента, пока не будет отмечено системное и постоянное снижение ценового давления, вторые же уверены в том, что пришло время для удержания ставок на текущих максимумах без последующих изменений в сторону увеличения. Сегодня состоятся выступления членов FOMC в лице Патрика Т. Харкера и Мишель Боуман выступающей за дальнейшее повышение. Это может сохранить давление на евро и во второй половине дня. Поэтому на мой взгляд действовать интересней всего после дальнейшего снижения EUR/USD в район новой поддержки 1.0954. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.0993, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне голубиных заявлений представителей ФРС вернут спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1037. Самой дальней целью остается область 1.1072, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0954 во второй половине дня, проблемы у покупателей евро только увеличатся, а медвежий тренд получит шансы на возврат. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0915 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня все также имеют шансы на сохранение внутридневного медвежьего рынка и пока торговля будет вестись ниже отметки 1.0993, преимущество будет на их стороне. Этот уровень очень важен. В случае роста EUR/USD после публикации интервью представителей ФРС, открывать короткие позиции планирую только после формирования ложного пробоя в районе 1.0993. Все это приведет к падению в район новой поддержки 1.0954, образованной по итогам прошлой пятницы. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх можно получить сигнал на продажу, открывающего прямую дорогу на 1.0915 и 1.0871, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0836, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0993, чего нельзя исключать, быки попытаются вернуть свое преимущество, образованное по итогам прошлой пятницы, что приведет к восходящей коррекции в начале недели. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1037. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1072 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это было очевидным следствием запланированных заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, результаты которых пока не отражены в этих отчетах. Принятые решения по денежно-кредитной политике со стороны регулятор совпали с ожиданиями экономистов, что сохранило равновесие на рынке, которое затем было нарушено макроэкономической статистикой по США, свидетельствующей о силе американской экономике во 2-м квартале. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 13 867 до уровня 250 647, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 265 до уровня 73 417. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 6 350, что играет на стороне покупателей евро. Цена закрытия снизилась составила 1.1075 против 1.1300 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1037.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Северный импульс сдулся: доллар возвращает утраченные позиции

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели вернулась в район 9-й фигуры. Покупатели eur/usd не смогли удержать занятые в пятницу позиции. Напомню, что в последний день минувшей недели пара резко подскочила вверх, к отметке 1,1043, реагируя на релиз данных в сфере рынка труда США. Впрочем, уже под финал пятничных торгов стало ясно, что северный импульс – это своеобразный пузырь, который неизбежно лопнет. Пара росла на достаточно зыбких, спорных основаниях, поэтому о переломе тренда не могло быть и речи. Текущий южный откат выглядит вполне логично и предсказуемо. Вместе с тем, медвежьи перспективы eur/usd также весьма туманны, так как через несколько дней (четверг, пятница) в США будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции. В преддверии этих релизов трейдеры вряд ли рискнут на «большую игру» в пользу (или против) американской валюты. Судя по всему, пара eur/usd переходит в фазу консолидации, и в ближайшее время будет торговаться в диапазоне 1,0950 – 1,1050. Противоречивый отчёт Вернёмся к пятничным Нонфармам. Релиз действительно оказался противоречивым, поэтому однозначная интерпретация опубликованных цифр «против доллара» изначально выглядела сомнительно. Судите сами: уровень безработицы в июле снова снизился (до 3,5%), тогда как большинство экспертов ожидали увидеть этот показатель на июньском уровне (3,6%). Безработица снижается второй месяц подряд. Доля экономически активного населения – 62,6%. Этот индикатор выходит на данном уровне пятый месяц подряд. Ну и в конце концов, в «зелёной зоне» оказался зарплатный показатель. Уровень средней почасовой оплаты труда вырос в июле на 4,4% г/г, вопреки прогнозам спада до 4,1%. Здесь также можно говорить о своеобразной стабильности – показатель выходит на отметке 4,4% четвёртый месяц подряд. Однако трейдеры сфокусировали своё внимание на слабых сторонах отчёта. Показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе второй месяц подряд недотягивает до 200-тысячной отметки (июньский результат был пересмотрен в сторону понижения, до 185 000). В «красной зоне» вышел и сопутствующий компонент отчёта – показатель прироста числа занятых в частном секторе экономики. В итоге участники рынка дружно решили, что «стакан наполовину пуст», а не полон, после чего доллар попал под волну распродаж. Такая однозначная реакция на достаточно противоречивый релиз объясняется отчасти сильным отчётом ADP, который был опубликован за два дня до Нонфармов. Согласно предварительным прогнозам, количество занятых в частном секторе выросло в июле на 180 тысяч. Тогда как по данным специалистов ADP, число созданных рабочих мест в этой сфере выросло на 324 тысячи. Такой результат позволил предположить, что официальный отчёт также окажется в зелёной зоне. Но, как видим, цифры от ADP не всегда коррелируют с официальными цифрами. Тем не менее, факт остаётся фактом: июльские Нонфармы не оправдали «возложенных надежд», и данный факт спровоцировал сильную волатильность среди долларовых пар. Доллар возвращает своё Сегодня, судя по всему, эмоции сошли на нет – покупатели eur/usd зафиксировали прибыль, погасив тем самым «остатки» северного импульса. На фоне почти пустого экономического календаря понедельника пара медленно, но уверенно сползает вниз, к нижней границе ценового диапазона 1,0950 – 1,1050 (средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме H4 – верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Теперь все взоры будут устремлены на инфляционные отчёты, которые будут опубликованы на этой неделе в США. В четверг мы узнаем динамику индекса потребительских цен, на следующий день – динамику индекса цен производителей. Основное внимание будет приковано, конечно, к публикации ИПЦ. Согласно предварительным прогнозам, в июле общий индекс потребительских цен возобновит свой рост, а базовый индекс – минимально замедлится. Если оба показателя выйдут в «зелёной зоне» (то есть если инфляция в Штатах вновь начнёт ускоряться после многомесячной нисходящей динамики), фундаментальный фон по паре eur/usd (равно как и по другим долларовым парам) существенно изменится. В таком случае пара, вероятно, сменит ценовой эшелон, снизившись в область 7-8 фигур, с прицелом на дальнейшее снижение в район 6-й фигуры. Ведь если темпы роста инфляции действительно ускорятся, вероятность повышения процентной ставки ФРС на 25 пунктов на сентябрьском заседании значительно вырастет (на сегодняшний день данная вероятность составляет всего 15%, согласно данным CME FedWatch Tool). И наоборот – «красный окрас» инфляционных отчётов сведёт вероятность ужесточения ДКП в сентябре практически к нулю. Учитывая сохраняющуюся интригу, пара eur/usd, вероятней всего, будет и дальше торговаться в диапазоне 1,0950-1,1050 (с возможным временным прорывом к основанию 9-й фигуры) – вплоть до четверга, когда будет опубликован июльский индекс потребительских цен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD. Ловушка продавцов после NFP

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после выхода неоднозначных данных по рынку труда в США:Американский доллар заметно сдал свои позиции, породив в паре EURUSD мощную лонговую инициативу, от которой может пройти продолжение по схеме, указанной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,09200. Прибыль зафиксировать на пробое 1,10500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ИПЦ может стать решающим моментом для золота!

Рынок золота находится на распутье. Цена колеблется между ростом доходности облигаций и продолжающейся экономической неопределенностью. Данные по инфляции, которые выйдут в четверг, могут стать решающим моментом для драгоценного металла. Пятничный отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе обеспечил рынкам смешанную картину, поскольку основной показатель занятости не оправдал ожиданий, но заработная плата выросла.По данным отчёта о знатности в несельскохозяйственном секторе, в июле было создано 187 000 рабочих мест по сравнению с ожиданиями экономистов в 200 000 рабочих мест. А заработная плата выросла на 0,4%.Для того чтобы золото выросло выше 1980 долларов за унцию, июньский индекс потребительских цен должен быть ниже ожиданий.Но если и в этом случае рост цен не произойдёт, то это значит, что у золота потеряна ликвидность.Но не факт, что инфляция готова к снижению. Поскольку экономика США сталкивается с новым ростом цен на продукты питания и энергоносители.Скорее всего, данные по инфляции подтвердят точку зрения ФРС о том, что процентные ставки должны будут оставаться высокими в течение длительного времени. Это создаст жесткие условия для золота.Но продавать инвестиционное золото тоже не имеет смысла, так как, предположительно, доходность 10-летних облигаций США выше 4% может достичь пика.Если данные по инфляции действительно окажутся слабее, чем ожидалось, этого может быть недостаточно, чтобы изменить ястребиную основу Федеральной резервной системы.К этому добавилось понижение долгового рейтинга Fitch Ratings. Но так же стоит отметить, что при любых фундаментальны показателях на текущий момент времени уровень 1950 оказывается судьбоносным, каждый раз, когда цена отскакивает от этого уровня в любую из сторон, ралли длится недолго.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цены на нефть растут 6 недель подряд!

Цены на нефть растут 6 недель подряд.После того как Саудовская Аравия заявила, что добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки будет продлено до сентября, цены на сырую нефть настроились на очередной недельный рост.Королевство подлило масла в огонь ралли, когда озвучило, что сокращение может быть продлено и после сентября и может быть увеличен объём сокращения.Так же на прошлой неделе цены получили дополнительный импульс от Американского института нефти и Управления энергетической информации. За последние годы, и за последнюю неделю июля, в США было самое большое сокращение запасов нефти.В то время как запасы, по оценке EIA, сократились на 17 млн баррелей, потребление находилось на уровне 15,4 млн баррелей.В то же время доллар тоже растет, оказывая давление на нефтяные цены. Тем временем Bloomberg отметил, что, несмотря на перспективу дальнейшего повышения ставок ФРС, если рынок труда останется напряженным, опасения по поводу рецессии в США утихли, а это оказало поддержку ценам на нефть.По сообщению Goldman Sachs, в июле спрос на нефть достиг пика и повысил свой прогноз спроса на будущее, создав дефицит во второй половине года в размере 1,8 млн баррелей в сутки. Также предварительные данные о добыче ОПЕК показывают, что из-за сокращений в Саудовской Аравии в июле совокупная добыча блока сократилась примерно на 900 000 баррелей в день. Хотя их эффект был сдержан членами, где добыча умеренно выросла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется с понижением. Прогноз на 7 августа 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/CAD развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена снизится от 1-го уровня сопротивления к 1-му уровню поддержки. Первый уровень поддержки находится на отметке 1.3117. Второй уровень поддержки, расположенный на отметке 1.2987, выступает в качестве поддержки при откате и усилен 50% уровнем коррекции Фибоначчи. При восходящем тренде цена направится к 1-му уровня сопротивления 1.3377, который может препятствовать восходящему движению цены. Если цена пробьет этот уровень, она продолжит рост ко 2-му уровню сопротивления 1.3470, который совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 127,20% и может стать препятствием для дальнейшего продвижения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии не доволен условиями по вкладам, предлагаемыми в стране

А пока британский фунт пытается восстановиться с месячных минимумов, опираясь на недавнее решение Банка Англии повысить процентные ставки, с довольно высокой вероятность продолжить ужесточение политики в будущем, управляющий Эндрю Бэйли раскритиковал действия банков, которые не торопиться повышать ставки по депозитам след за регулятором. Управляющий Банком Англии поддержал действия городского надзорного органа, направленные на обеспечения контроля за повышением процентных ставок. Бэйли заявил, что невыполнение требования подняло серьезный вопрос о справедливости подхода коммерческих банков по отношению к клиентам.Напомню, что на прошлой неделе регулятор повысил ставки до 5,25% с 5%, просигнализировав о том, что стоимость заимствований будет оставаться высокой в течение длительного периода времени, что необходимо для сдерживания инфляции. Возвращаясь к теме депозитов, совсем недавно Управление финансового надзора (FCA) заявило, что примет меры, если банки, предлагающие самые низкие ставки по вкладам, не смогут к концу августа обосновать, насколько эти ставки обеспечивают справедливое отношение к клиентам. По мнению чиновников, неспособность кредиторов передать информацию о росте ставок вкладчикам поднимает много вопрос о справедливости такого подхода. «Управление по финансовому надзору и надзору объявило на этой неделе, что оно принимает меры для обеспечения справедливых условий для клиентов, и мы поможем FCA с этим разобраться как можно быстрей», - заявил Бэйли. «Необходима эффективная конкуренция на рынке депозитов, чему будут способствовать меры FCA по повышению прозрачности».Совсем недавно регулятор обнаружил, что, хотя процентные ставки по сберегательным счетам растут, это происходит очень медленно. Как отмечено в отчете, в период с января 2022 года по май 2023 года девять крупнейших банков в среднем повысили условия по депозитам с возможностью досрочного снятия лишь на 28% от общего повышения ключевой процентной ставки Банком Англии за этот период. Сберегательные счета с фиксированными ставками и сроком претерпели большие изменения: девять компаний повысили условия за тот же период на 51%.По данным FCA, между компаниями также наблюдались значительные различия: более мелкие банки часто предлагают в среднем более высокие процентные ставки, чем их более крупные конкуренты.Вклады и кредитование являются очень серьезной составляющей экономики и банковской системы и ухудшение условий, особенно на рынке кредитования, всегда негативным образом сказывается на экономике. Ситуация с вкладами может время от времени меняться и низкие процентные ставки по ним указывают на отсутствие проблем у банка с ликвидностью, которую некуда девать по причине низкого спроса на кредитование. В нынешних условиях оно напрямую связано с высокими процентными ставками Банка Англии.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт также вернулось. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2735, до которого нужно еще дотянуться. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2780, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2840. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2690. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2660 с перспективой выхода на 1.2620.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то давление на евро вернулось. Для возврата покупателями контроля нужно оставаться выше 1.0970. Это позволит выбраться к 1.1040. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1100, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0970 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0915, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2720 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В итоге пара прошла вверх около 50 пунктов. Слабые данные по рынку труда США привели к резкому росту фунта и падению американского доллара. Однако долго это не продлилось и уже сегодня в ходе азиатской сессии пара компенсировала большую половину пятничного роста. Сегодня покупателям особо рассчитывать не на что, так как публикуются данные по индексу цен на жилье в Великобритании от HBOS. Однако в случае хороших показателей и уверенной защиты уровня 1.2705 шансы на восстановление фунта будут. Действовать предпочту, опираясь на покупку согласно сценариям №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2736 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2772 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2772 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в продолжение пятничной тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2705 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2736 и 1.2772.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2705 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2673, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае слабых данных и отсутствия активности в районе 1.2705. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2736 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2705 и 1.2673.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0961 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов.Цифры по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменению объема промышленного производства Франции и изменению объема промышленного производства Италии ничем особо не помогли евро в первой половине дня, а вот слабые данные по рынку труда США сыграли на стороне покупателей, что вылилось в мощный рост пары в ходе американской сессии. Сегодня ожидаются показатели по изменению объема промышленного производства Германии и индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. Остановить давление на евро помогут лишь очень хорошие данные. В ином случае падение пары продолжиться, но чем ниже будет евро, тем более привлекателен он для трейдеров. Действовать на покупку можно опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0989 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1035. В точке 1.1035 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Покупатели вернуться в рынок только в случае очень хороших отчетов по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0960 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0989 и 1.1035.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0960 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0919, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае слабых данных по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0989 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0960 и 1.0919.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей

В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2735 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне образовали сигнал на продажу пары, что в моменте привело к падению более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня, после резкого рывка фунта вверх, ложный пробой на 1.2786 дал сигнал на продажу, что вылилось в падение GBP/USD более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по рынку труда США дали надежду на дальнейший рост фунта, но учитывая давление, которое сегодня наблюдается в ходе азиатской сессии, проблем у покупателей может быть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Сегодняшний отчет по индексу цен на жилье в Великобритании от HBOS может только увеличить давление на пару, так что действовать планирую лишь на снижении. Формирование ложного пробоя в районе 1.2690 даст хорошую точку входа в длинные позиции, что приведет к рывку в район сопротивления 1.2739, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона – шанс на выстраивание бычьего рынка с обновлением 1.2786. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2836, где рекомендую буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2690 и отсутствия там покупателей, давление на фунт сохранится. В таком случае только защита следующей области 1.2656, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи в пятницу проиграли сражение, но быстро компенсировали часть роста, сохранив давление и на сегодняшней азиатской сессии. Неудачное закрепление выше нового сопротивления 1.2739 в первой половине дня даст сигнал на продажу с перспективой возврата в район минимума 1.2690, от которого в пятницу и наблюдался основной рост пары. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD к 1.2656. Самой дальней целью выступит минимум 1.2623, где буду фиксировать прибыль. Однако до его обновления сегодня вряд ли дойдет.При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2739, ситуация в паре стабилизируется, а быки сохранят шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2786. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2836, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, от которого можно было ожидать чего угодно. В результате, особых изменений в рынке не произошло, так как регулятор повысил ставки, оставив открытой возможность для еще одного шага вверх. Но стоит отметить, что в данном отчете еще не отражены новые позиции игроков, вернувшихся в рынок после встречи комитета. Наверняка сильные данные по американской экономике сместили вес в сторону продавцов фунта и покупателей американского доллара. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 771 до уровня 105 498, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 25 037 до 46 503. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился лишь на 163. Недельная цена опустилась и составила 1.2837 против 1.3049.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2705.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может быстро

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. После сильного рывка вверх, произошедшего после выхода данных по рынку труда США, прорыв и обратный тест сверху-вниз уровня 1.1015 привели к сигналу на покупку, после чего движение вверх составило около 20 пунктов и давление на пару вернулось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пятничная статистика по рынку труда в США разочаровала трейдеров, так как число новых рабочих мест оказалось на уровне июня и ниже прогнозов экономистов. Все это ослабило позиции доллара и привело к резкому рывку евро вверх. Сегодня в первой половине дня выходят данные по изменению объема промышленного производства Германии, и более интересный индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. Рост уверенности может помочь евро справиться с давлением, которое сейчас наблюдается. Если данные разочаруют, скорей всего медведи компенсируют весь пятничный рост. По этой причине с открытием длинных позиций не буду. Действовать против медвежьего тренда планирую только на снижении от поддержки 1.0973, к которой пара сейчас и направляется. Там также проходят средние скользящие, выступающие на стороне покупателей. Только после формирования ложного пробоя на 1.0973 можно будет получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.1037. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне укрепят спрос на евро дав шанс продолжение пятничной тенденции и на обновление максимума 1.1106. Самой дальней целью остается область 1.1147, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0973, что вполне вероятно, так как пятничный энтузиазм может очень быстро закончиться перед лицом жесткой политики ФРС, у покупателей евро вновь начнутся проблемы. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0915 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня имеют шансы на сохранение медвежьего рынка. Для этого нужно защищать 1.1037 и как можно быстрей возвращать контроль над уровнем 1.0973. В случае роста EUR/USD после данных открывать короткие позиции планирую только после формирования ложного пробоя в районе верхней границы бокового канала 1.1037. Все это приведет к падению в район 1.0973 – промежуточная поддержка, образованная по итогам прошлой пятницы, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх на фоне слабых отчетов по еврозоне можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на недельный минимум 1.0916. Самой дальней целью выступит область 1.0871, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего трена. Там внутри дня буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1037, чего нельзя исключать, быки попытаются доказать свое присутствие и продолжить пятничную тенденцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1106. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1147 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это было очевидным следствием запланированных заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, результаты которых пока не отражены в этих отчетах. Принятые решения по денежно-кредитной политике со стороны регулятор совпали с ожиданиями экономистов, что сохранило равновесие на рынке, которое затем было нарушено макроэкономической статистикой по США, свидетельствующей о силе американской экономике во 2-м квартале. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 13 867 до уровня 250 647, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 265 до уровня 73 417. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 6 350, что играет на стороне покупателей евро. Цена закрытия снизилась составила 1.1075 против 1.1300 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0950.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD развивает слабый бычий импульс. Прогноз на 7 августа 2023

На дневном графике пара AUD/USD в настоящее время развивает слабый бычий импульс. Ожидается. что цена прорвется выше 1-го уровня сопротивления и направится ко 2-му уровню сопротивления. Первый уровень сопротивления 0.6591 совпадает с 23,60% уровнем коррекции Фибоначчи. Если цена преодолеет этот уровень, она может нацелиться на 2-й уровень сопротивления 0.6716, соответствующий 50,00% уровню коррекции и 61,80% проекции Фибоначчи. И наоборот, если цена упадет, то решающее значение будет иметь 1-й уровень поддержки, расположенный на отметке 0.6502. Если этот уровень будет пробит, то цена направится ко 2-му уровню поддержки 0.6303. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен отскок от уровня поддержки. Прогноз на 7 августа 2023

На дневном графике пара EUR/USD в настоящее время демонстрирует признаки развития бычьего импульса. Цена находится выше восходящей линии тренда, что указывает на ее возможное восходящее движение. Ожидается краткосрочный откат к 1-му уровню поддержки 1.0950, соответствующему области слияния уровней Фибоначчи, которая образует сильную поддержку. После отката цена может нацелиться на промежуточное сопротивление 1.1063, которое может выступить в качестве барьера для дальнейшего роста цены. Другим важным уровнем является 1-й уровень сопротивления 1.1231, который соответствует уровнем свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт убрал пелену с глаз

Все когда-нибудь заканчивается. И плохое, и хорошее. Лучшие деньки британского фунта, похоже, остались позади. Долгое время лидировавший в гонке валют G10 стерлинг в августе сдал позиции. Не помогло даже повышение ставки РЕПО на 25 б.п., до 5,25%. Банк Англии впервые назвал свою монетарную политику ограничительной. Это позволяет говорить, что пик стоимости заимствований уже близок. Если так, то главный козырь GBP/USD отыграл или вот-вот это сделает. Когда на исходе первого квартала инфляция в Туманном Альбионе продолжала расти на 10% и более, а в США она снижалась, инвесторы делали ставки на увеличение затрат по займам BoE до 6,5%. Это закрепило за фунтом бирку фаворита. Однако замедление CPI до 7,9% как будто убрало пелену с глаз поклонников стерлинга. О каких 6% и более можно говорить? Экономика и так шатается, а тут еще и продолжение цикла монетарной рестрикции. Вы хотите ее совсем угробить? Действительно, в отличие от большинства стран G7, Британия сможет вернуться к допандемическим уровням только в третьем квартале 2023. Остальные это уже давно сделали. США нынче выглядят очень хорошо, несмотря на агрессивный цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Инвесторы же в условиях близости его окончания отдают предпочтения валютам тех стран, которые могут порадовать ростом экономики. Увы, но эта история не про Туманный Альбион. Динамика ВВП Британии Да, в 2022 Банк Англии прогнозировал затяжную рецессию. Тот факт, что Британия сумела ее избежать, стал катализатором ралли GBP/USD. Однако сейчас инвесторы протрезвели. Они понимают, что последние оценки BoE свидетельствуют о слабости, а не о силе экономики. Скромный рост на 0,5% в 2023 и 2024 после чего последует +0,25%. Эндрю Бэйли и его коллеги считают, что монетарная рестрикция начнет кусаться в будущем. При этом главный экономист Хью Пилл утверждает, что повышение ставки РЕПО с 0,1% до 5,25% уже работает. Рынок труда охлаждается, что в конечном итоге притормозит и инфляцию. Действительно, безработица в Британии растет, а местные компании нанимают новых постоянных сотрудников через кадровые агентства наиболее медленными темпами с середины 2020. Тогда, напомню, страна находилась в изоляции из-за COVID-19. Другое дело, что зарплаты повышаются очень быстро. Однако, глядя на их замедление в США, можно предположить, что и Туманный Альбион пойдет по такому пути. Динамика прогнозов Банка Англии по ВВП Основными событиями для стерлинга на неделе к 11 августа станут релизы дынных по ВВП Британии за второй квартал и американской инфляции за июль. Ускорение потребительских цен в США на фоне слабой экономики Туманного Альбиона - всякие аргументы в пользу продолжения пике GBP/USD. Технически на дневном графике пары имел место ретест нижней границы восходящего торгового канала. Отбой свидетельствует о слабости «быков». При этом падение GBP/USD ниже поддержки на 1,2685 может стать основанием для наращивания сформированных от 1,277 шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Напряжение на рынках нарастает в преддверии публикации данных по инфляции в США (ожидаем консолидации пар EUR/USD и USD/CAD,

Первая неделя августа показала, что на рынке сохраняются устойчивые опасения того, что американская экономика, несмотря на позитивные реляции представителей ФРС, а также публикации данных ВВП за последний квартал, все еще остаётся крайне хрупкой и может провалиться в рецессию. Первый и серьезный удар рынки получили от рейтингового агентства Fitch Ratings, которое неожиданно понизило долгосрочный кредитный рейтинг США с AAA до AA+. Действия агентства была раскритикованы некоторыми представителями финансовых властей США, где наиболее заметным был голос министра финансов Дж. Йеллен. Фактически инвесторы убедились в том, что за завесой позитива скрываются очень серьезные проблемы. Такое переосмысление ситуации и стало причиной фиксации прибыли на рынках акций, которая может превратиться в заметное коррекционное снижение фондовых индексов. Причиной этому может послужить публикация свежих июльских данных по инфляции в Америке. Сначала в четверг будут представлены цифры по потребительской инфляции, а затем уже в пятницу по производственной. Итак, согласно консенсус-прогнозу, после заметного падения потребительской инфляции в июне ожидается, что ее июльское значение должно заметно прибавить. Так в месячном выражении показатель может подрасти на 0.2%, как и месяцем ранее, а вот при соотношении год к году подскочить сразу до 3.3% с 3.0%. Индекс цен производителей (PPI) также должен продемонстрировать заметный рост в месячном исчислении и добавить 0.2% против 0.1% в июне. В годовом выражении сильно подняться в росте до 0.7% с 0.1% за предыдущий рассматриваемый период. Теперь становится ясно, почему ФРС решилась поднять ставки на июльском заседании. Похоже, что регулятор получал какие-то сигналы о том, что инфляционное давление после падения в последние месяцы начинает набирать обороты. В этом немалую роль сыграли данные с рынка труда. Это, собственно, и стало причиной повышения ставок, несмотря на публикацию значений по инфляции за июнь, которые показали заметное ее снижение. Как отреагирую рынки, если прогноз повышения инфляции подтвердится? Полагаем, что начавшаяся на прошлой неделе фиксация прибыли на рынках акций, продолжится уже заметным коррекционным снижением. Так американский рынок акций может заметно просесть. Индекс широкого рынка S&P 500 может скорректироваться к отметке 4415.00, что будет соответствовать 23% откату по Фибоначчи, а затем уже на волне ожидания очередного роста ставок ФРС на 0.25% упасть еще глубже к уровню 4300.00, что станет продолжением отката уже на 38%. Доходности трежерис могут также поползти вверх. Доходность бенчмарка 10-летних бондов может вырасти к локальному максимуму ноября прошлого года к 4.30% Индекс доллара в понедельник стабилизировался на отметке 102.00 пункта после того, как на прошлой неделе столкнулся с повышенной волатильностью на волне ожидания инвесторами данных по инфляции в Америке, которые определят перспективы экономической и денежно-кредитной политики местного регулятора. Следует отметить, что в пятницу данные по занятости показали, что экономика США добавила в июле 187 000 новых рабочих мест, что меньше рыночных ожиданий роста до 200 000. При этом важно отметить, что уровень безработицы неожиданно упал до 3.5%, а рост заработной платы замедлился меньше, чем предполагалось. Тем не менее доллар вырос более чем на 2% с середины прошлого месяца, поскольку признаки экономической устойчивости в США и ставки на то, что Федрезерв продолжит ограничительную денежно-кредитную политику в течение еще какого-то периода времени, поддержали спрос валюту. На этой общей волне курс доллар также будет получать поддержку. Причиной этому будут ожидания роста ставок, возможно, уже на августовском заседании американского регулятора. Индекс доллара ICE может вырасти к отметке в 104.00 пункта, а затем и еще выше к 105.50 пункта. В целом, наблюдая за рыночной картиной, можно предполагать, что до выхода данных по инфляции в Америке рынки в лучшем случае будут консолидироваться, а затем уже по факту продолжат падение, либо резко развернутся вверх, если рост инфляции не подтвердится. Прогноз дня: EUR/USD Пара находится выше уровня поддержки 1.0915 и, возможно, что до публикации данных по инфляции в Америке будет торговаться в боковом диапазоне 1.0915-1.1140, с вероятным выходом вниз, если данные о росте инфляции подтвердятся. USD/CAD Пара находится ниже сильного уровня сопротивления 1.3400. Пара поддерживается ожиданиями продолжения повышения ставок ФРС из-за возможного разворота вверх инфляции в Америке. В данной ситуации даже рост цен на нефть пока не способен оказать на пару давление. Вероятно, что пара будет торговаться в диапазоне 1.3285-1.3400, который может быть прорван вверх к 1.3475, если прогноз о росте инфляции в США подтвердится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс