Рынок США: Начало роста

S&P500Обзор 08.08Рынок США: Новый рост. Главные индексы США выросли на открытии недели: Доу +1.1%, NASDAQ +0.4%, S&P500 +0.8%, S&P500 4519, диапазон 4480 - 4560В понедельник основная часть роста была совершена в первые минуты торгов - скачок наверх на открытии рынка. После этого рынок в целом боролся за то, чтобы сохранить свои достижения и приумножить их в день, когда было мало корпоративных новостей, экономических данных и объемов.Этот день характеризовался активностью покупки на падении, которая благоприятствовала акциям «голубых фишек». Конечным результатом стал день здорового роста промышленного индекса Доу-Джонса, когда только три из его 30 компонентов завершились на отрицательной территории, а индекс S&P 500 закрылся выше 4500 и установился вблизи своих максимумов за сессию.Apple (AAPL 178,85, -3,14, -1,7%) была одной из четырех отстающих компаний Dow, увеличив свои потери после отчета о прибылях и убытках, поскольку инвесторы столкнулись с опасениями по поводу оценки и сообщениями о слабости на рынке смартфонов. Это во многом стало причиной низкой эффективности сектора информационных технологий S&P 500 (+0,3%); однако сила акций Microsoft (MSFT 330.11, +2,33, +0,7%), а также акций NVIDIA (NVDA 454,17, +7,37, +1,7%) и других полупроводников помогла компенсировать снижение в Apple.Аналогичным образом, дальнейший рост акций Amazon.com (142,22 AMZN , +2,65, +1,9%) в сочетании с ростом онлайн-турагентств и акций розничной торговли помог сектору потребительских товаров (+1,1%) преодолеть слабость Tesla (TSLA 251,45, -2,41, -0,9%), которая была под давлением неожиданными новостями об уходе в отставку ее финансового директора Закари Киркхорна 4 августа. Однако Tesla восстановилась после падения на целых 4,4%.Шесть из 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом не менее 1,0%. Коммуникационные услуги (+1,9%) возглавили список Alphabet (GOOG 131,94, +3,40, +2,7%) и Meta Platforms (META 316,56, +5,83, +1,9%), за которыми следуют финансы (+1,4%), поддержанные ростом Berkshire Hathaway (362,49 BRK, +12,50, +3,6%) после приятных операционных результатов за второй квартал.Единственным экономическим отчетом был июньский отчет о потребительских кредитах, который показал увеличение потребительского кредита на 17,9 млрд долларов (консенсус 13,0 млрд долларов), которое было полностью обусловлено увеличением невозобновляемых кредитов. Возобновляемый кредит впервые снизился с апреля 2021 года.Эти данные вообще не сильно повлияли на рынок казначейских облигаций, который в течение дня демонстрировал разнонаправленность, в результате которого более короткие сроки погашения шли вверх, а более длинные теряли часть своей прибыли от пятничного ралли, поскольку они переварили мнение управляющего ФРС Боумена ( FOMC) о том, что дополнительные повышение ставок, вероятно, потребуется, чтобы вернуть инфляцию к цели ФРС, а также заявление президента ФРБ Нью-Йорка Уильямса (FOMC) о том, что ставка ФРС может быть близка к своему пиковому уровню.Доходность 2-летних облигаций снизилась на сессию на один базисный пункт до 4,77%, а доходность 10-летних облигаций выросла на два базисных пункта до 4,08%.Nasdaq Composite: +33,7% с начала годаS&P 500: +17,7% с начала годаРассел 2000: +11,2% с начала годаS&P Midcap 400: +11,2% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +7,0% с начала годаПримечательные экономические данные во вторник включают в себя июльский индекс оптимизма малого бизнеса NFIB (консенсус 92,1; предыдущий 91,0) в 6:00 утра по восточному времени, июньский отчет о торговом балансе (консенсус - 65,1 млрд долларов; предыдущий - 69,0 млрд долларов) в 6:00 утра по восточному времени. 8:30 утра по восточному времени и отчет об оптовых запасах за июнь (консенсус -0,3%; предварительный прогноз 0,0%) в 10:00 утра по восточному времени.Энергетика: Нефть держится выше 85 долл. - Брент 85.60 долл.Экспорт Китая в июле упал на 14.5%, импорт на 12.4% год к году.Аналитики считают, что большинство компаний S&P500 покажут в 3 квартале рост прибыли ниже чем во 2 квартале.Вывод: Рынок США пока в состоянии коррекции, но возможно начало роста. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Начало роста.

S&P500Обзор 08.08Рынок США: Новый рост. Главные индексы США выросли на открытии недели: Доу + 1.1% NASDAQ +0.4% S&P500 +0.8% S&P500 4519 диапазон 4480 - 4560В понедельник основная часть роста была совершена в первые минуты торгов - скачок наверх на открытии рынка. После этого рынок в целом боролся за то, чтобы сохранить свои достижения и приумножить их, в день, когда было мало корпоративных новостей, экономических данных и объемов.Этот день характеризовался активностью покупки на падении, которая благоприятствовала акциям «голубых фишек». Конечным результатом стал день здорового роста промышленного индекса Доу-Джонса, когда только три из его 30 компонентов завершились на отрицательной территории, а индекс S&P 500 закрылся выше 4500 и установился вблизи своих максимумов за сессию.Apple (AAPL 178,85, -3,14, -1,7%) была одной из четырех отстающих компаний Dow, увеличив свои потери после отчета о прибылях и убытках, поскольку инвесторы столкнулись с опасениями по поводу оценки и сообщениями о слабости на рынке смартфонов. Это во многом стало причиной низкой эффективности сектора информационных технологий S&P 500 (+0,3%); однако сила акций Microsoft (MSFT 330.11, +2,33, +0,7%), а также акций NVIDIA (NVDA 454,17, +7,37, +1,7%) и других полупроводников помогла компенсировать снижение в Apple.Аналогичным образом, дальнейший рост акций Amazon.com (142,22 AMZN , +2,65, +1,9%) в сочетании с ростом онлайн-турагентств и акций розничной торговли помог сектору потребительских товаров (+1,1%) преодолеть слабость Tesla ( TSLA 251,45, -2,41, -0,9%), которая была под давлением неожиданными новостями об уходе в отставку ее финансового директора Закари Киркхорна 4 августа. Однако Tesla восстановилась после падения на целых 4,4%.Шесть из 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом не менее 1,0%. Коммуникационные услуги (+1,9%) возглавили списокг Alphabet (GOOG 131,94, +3,40, +2,7%) и Meta Platforms (META 316,56, +5,83, +1,9%), за которыми следуют финансы (+1,4%), поддержанные ростом Berkshire Hathaway ( 362,49 BRK, +12,50, +3,6%) после приятных операционных результатов за второй квартал.Единственным экономическим отчетом был июньский отчет о потребительских кредитах, который показал увеличение потребительского кредита на 17,9 млрд долларов (консенсус 13,0 млрд долларов), которое было полностью обусловлено увеличением невозобновляемых кредитов. Возобновляемый кредит впервые снизился с апреля 2021 года.Эти данные вообще не сильно повлияли на рынок казначейских облигаций, который в течение дня демонстрировал разнонаправленность, в результате которого более короткие сроки погашения шли вверх, а более длинные теряли часть своей прибыли от пятничного ралли, поскольку они переварили мнение управляющего ФРС Боумена ( FOMC) о том, что дополнительные повышение ставок, вероятно, потребуется, чтобы вернуть инфляцию к цели ФРС, а также заявление президента ФРБ Нью-Йорка Уильямса ( FOMC) о том, что ставка ФРС может быть близка к своему пиковому уровню.Доходность 2-летних облигаций снизилась на сессию на один базисный пункт до 4,77%, а доходность 10-летних облигаций выросла на два базисных пункта до 4,08%.Nasdaq Composite: +33,7% с начала годаS&P 500: +17,7% с начала годаРассел 2000: +11,2% с начала годаS&P Midcap 400: +11,2% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +7,0% с начала годаПримечательные экономические данные во вторник включают в себя июльский индекс оптимизма малого бизнеса NFIB (консенсус 92,1; предыдущий 91,0) в 6:00 утра по восточному времени, июньский отчет о торговом балансе (консенсус - 65,1 млрд долларов; предыдущий - 69,0 млрд долларов) в 6:00 утра по восточному времени. 8:30 утра по восточному времени и отчет об оптовых запасах за июнь (консенсус -0,3%; предварительный прогноз 0,0%) в 10:00 утра по восточному времени.Энергетика: Нефть брент держится выше 85 долл - брент 85.60 доллЭкспорт Китая в июле упал на 14.5% импорт на 12.4% год к годуАналитики считают что большинство компаний S&P500 покажут в 3 квартале рост прибыли ниже чем во 2 квартале.Вывод: Рынок США пока в состоянии коррекции но возможно начало роста. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2739 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне образовали сигнал на продажу пары, что в моменте привело к падению более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня после роста фунта защита сопротивления 1.2786 позволила получить еще одну точку входа в короткие позиции, что вылилось в еще одно падение пары на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Банка Англии, который, несмотря на недавние решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, просигнализировал о сохранении дальнейшей агрессивной политики в расчете на борьбу с высокой инфляцией. Стоит сказать, что новый отчет еще не учитывает изменения, произошедшие после заседания регулятора, так что на немного можно не обращать внимание. Впереди нас ждут важные данные по ВВП Великобритании, от которых Банк Англии и будет отталкиваться при принятии будущих решений. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 13 323 до уровня 92 175, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 3 890 до 42 613. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 308. Недельная цена опустилась и составила 1.2775 против 1.2837.Сегодня нет никакой важной фундаментальной статистики по Великобритании, так что у покупателей фунта появятся шансы на дальнейшее восстановление и выстраивание нового восходящего тренда. Конечно, в сложившихся условиях, действовать лучше всего на снижении в районе ближайшей поддержки 1.2739, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2786, выбраться за пределы которого не удается еще с прошлой недели. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив ему добраться до нового максимума 1.2836. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2884, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2739, давление на пару вновь вернется, что приведет к возможному зависанию в боковом канале. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2690. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2656 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все что могли, но явный интерес покупателей к довольно дешевому фунту остается. В первой половине дня очень важно удержать пару ниже 1.2786. Очередное формирование на этом уровне ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2739. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2690. Более дальней целью выступит минимум 1.2656, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2786, быки получат контроль над рынком, что приведет к выстраиванию восходящей тенденции. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2836 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2884 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2786. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2739.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт застряли в канале. Видеопрогноз на 8 августа

Еврозона: Индекс потребительских цен Германии Сальдо баланса внешней торговли Франции США: Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB Сальдо баланса внешней торговли Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью Член FOMC Томас Баркин выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 августа 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2780 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз, с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 1.2741 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движения цены вверх, с целью достижения откатного уровня 38.2% - 1.2818 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2780 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз, с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 1.2741 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движения цены вверх, с целью достижения откатного уровня 38.2% - 1.2818 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2780 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз, с целью тестирования откатного уровня 76.4% – 1.2719 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.2818 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застрял в

Вчера был образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0973 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование на 1.0973 ложного пробоя позволили получить хороший сигнал на покупку евро, но на фоне отсутствия поддержки со стороны крупных игроков движение вверх составило чуть более 20 пунктов, и на этом все закончилось. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0993 позволили получить еще одну точку входа в длинные позиции, но и там движение вверх составило порядка 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это произошло после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка и теперь трейдеры сосредоточены на новой статистике, которая позволит им более точно понять планы регуляторов. В ближайшее время выйдет отчет по инфляции в США, который расставит все на свои места. Дальнейшее снижение ценового давления наверняка позволят ФРС взять в сентябре паузу, тогда как его рост, наоборот, разожжёт еще больше разговоров о необходимости дальнейшего ужесточения политики, что будет играть на стороне доллара. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 573 до уровня 240 074, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 405 до уровня 68 012. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 894, что играет на стороне продавцов евро. Цена закрытия снизилась составила 1.0999 против 1.1075 неделей ранее.На сегодня запланирован лишь важный отчет по инфляции в Германии, снижение которой может ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине действовать лучше всего на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0967. Ложный пробой на ней позволит убедиться в силе покупателей евро, что даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возврат психологической отметки 1.1004. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.1037, откуда в прошлую пятницу евро активно падал. Самой дальней целью остается область 1.1072, что будет свидетельствовать о выстраивании нового восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0967, борьба за психологическую отметку 1.1000 будет проиграна, а медведи начнут действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0915 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что медведи продолжают действовать довольно активно, шансы на выстраивание нисходящего тренда остаются – особенно в случае разочаровывающих отчетов по Германии. Продавцы могут рассчитывать на сопротивление 1.1004, образованное по итогам вчерашнего дня. Защита этого уровня будет приоритетной задачей, а неудачное закрепление там после выхода слабой фундаментальной статистики даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0967. От этого уровня зависит очень многое, так как возврат пары под него может привести к сносу стоп-приказов многих игроков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0915. Самой дальней целью выступит минимум 1.0871, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1004, ситуация вернется под контроль покупателей, сохранив шансы на восстановление пары. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1037. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1072 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0985. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1010.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 08.08.2023

По большому счету ситуация на рынке остается неизменной. Что в целом логично, так как макроэкономический календарь абсолютно пуст. И он будет оставаться таковым вплоть до второй половины текущей недели. Какие-то подвижки возможны лишь завтра, когда рынок начнет готовиться к публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах. А они в свою очередь могут указать на дальнейшие действия Федеральной Резервной Системы. Так что в любом случае, движения будут довольно осторожными, так как рисковать никто не захочет. Но вывести рынок из застоя могут и какие-то неожиданные новости. Так что в ближайшие пару дней лучше всего следить за лентой новостей, и постараться не пропустить значимых сообщений, способных повлиять на настроения участников рынка.Пара EUR/USD на время поднялась выше уровня 1.1000, но это действие не привело к последующему росту объема длинных позиций. Вследствие чего котировка вновь опустилась ниже психологического уровня, что может указать на возможность последующего снижения стоимости евро. Однако в данный момент наблюдается застой вдоль того же уровня.Пара GBP/USD частично восстановила стоимость, однако это движение пока не привело к завершению действующего коррекционного хода. По этой причине возвращение цены ниже уровня 1.2700 вполне может перезапустить короткие позиции. В тоже время для последующего этапа восстановления стоимости фунта стерлингов котировке необходимо удержаться выше значения 1.2800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 августа 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.1001 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 38.2% - 1.1051 (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, движение вверх, с целью 1.1093 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1001 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 38.2% - 1.1051 (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, движение вверх, с целью 1.1093 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1001 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вниз, протестируетоткатный уровень14.6% - 1.0964 (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно движение вверх, с целью 1.1051 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При те стировании этого уровня, возможно, продолжение верхней работы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (08.08.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66650-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66000-0.66150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 03.08.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65568. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65993. Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.08.2023-0.65142. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64867. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65568-0.65993, Take Profit 1-0.65142, Take Profit 2-0.64867. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61850-0.62000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62050-0.62150, 0.61550-0.61650 и 0.60700-0.60800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 03.08.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61054. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61504. Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.08.2023-0.60604. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.59614. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61054-0.61504, Take Profit 1-0.60604, Take Profit 2-0.59614. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.31550-1.31900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.31700-1.31800 и 1.33500-1.33600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 07.08.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.33429. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.32876. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.08.2023- 1.33988. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.34176. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.32876-1.33429, Take Profit 1-1.33988, Take Profit 2-1.34176.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 08.08.2023

По большому счету ситуация на рынке остается неизменной. Что в целом логично, так как макроэкономический календарь абсолютно пуст. И он будет оставаться таковым вплоть до второй половины текущей недели. Какие-то подвижки возможны лишь завтра, когда рынок начнет готовиться к публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах. А они в свою очередь могут указать на дальнейшие действия Федеральной Резервной Системы. Так что в любом случае, движения будут довольно осторожными, так как рисковать никто не захочет. Но вывести рынок из застоя могут и какие-то неожиданные новости. Так что в ближайшие пару дней лучше всего следить за лентой новостей, и постараться не пропустить значимых сообщений, способных повлиять на настроения участников рынка.Фунт стерлингов по отношению доллара США замедлил этап роста, что может указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка. Исходя из тактовой составляющей имеет место трехнедельный коррекционный ход от локального максимума среднесрочного тренда, в структуре которого возник незначительный откат.Технический инструмент RSI H4 движется в пределах среднего уровня 50, что может указывать на перегруппировку торговых сил, в цикле коррекции.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA имеют переплетение друг с другом. Этот сигнал возник по причине недавнего отката.Ожидания и перспективыНисходящий сценарий в структуре коррекции будет вновь актуален в случае стабильного удержания цены ниже уровня 1.2700. Это действие приведет к усилению коротких позиций и возможно обновлению минимума коррекционного хода. Восходящий сценарий рассматривает поэтапный процесс восстановления стоимости английской валюты относительно действующего коррекционного хода. Первичный технический сигнал может возникнуть в случае удержания цены выше значения 1.2800 в дневном периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал. В среднесрочном периодах индикаторы ориентированы на действующий коррекционный ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 августа. Мишель Боуман поддерживает еще одно повышение ставки ФРС.

Валютная пара GBP/USD в понедельник тоже торговалась очень слабо, но зато четко располагалась ниже мувинга, поэтому на данный момент можно сделать вывод о сохранении нисходящей тенденции. Мы вполне допускаем, что почти годичный поход фунта стерлингов наверх завершился. Конечно, рынок может в любой момент найти или придумать новые факторы для продаж доллара и покупок британской валюты, но в этом случае пытаться анализировать фундаментальные и макроэкономические факторы вообще не имеет никакого смысла. Мы не раз говорили, что рынок не обязан торговать в полном соответствии с фундаментом, так как множество крупных игроков совершают сделки для личных целей, а не для получения прибыли. Соответственно, пара может при любом фундаментальном фоне двигаться в любую сторону. Если же все-таки не закрывать глаза на фундамент, то картина происходящего очевидна. Фунт рос 11 месяцев и далеко не всегда для этого были основания. Напомним, что Банк Англии продолжает ужесточение, но продолжает ужесточение и ФРС. Все эти 11 месяцев. Исходя только из одного этого фактора, возникает вопрос: на основании чего пара выросла почти на 3000 пунктов? Британская экономика продолжает стагнировать, американская – растет. Инфляция в США продолжает снижаться к целевому уровню, а в Британии – остается высокой. Банк Англии может теоретически повышать ставку и до 7%, но кто сейчас верит(и, соответственно, закладывает в цены) в этот вариант? На 24-часовом ТФ пара также продолжает располагаться ниже критической линии. Однако для того, чтобы можно было констатировать начало глобального нисходящего тренда требуется преодоление линии Сенкоу Спан Б. А пока что этим и не пахнет. ФРС не собирается отступать. «Режим тишины» закончился и на этой неделе начались выступления представителей монетарного комитета ФРС. Сразу хочется отметить, что многие(практически все) выступления не несут в себе важной и новой для рынка информации. Все эти события интересны участникам рынка только лишь как фон. К примеру, если 5-6 глав ФРБ заявят, что не готовы больше голосовать за ужесточение монетарной политики, вероятность повышения ставки до конца года снизиться, а это может оказать давление на доллар. Однако каждое отдельно взятое выступление высокопоставленного чиновника не способно повлиять на движение доллара. Мишель Боуман в понедельник заявила, что регулятор все еще готов повышать ключевую ставку, если инфляция начнет снова расти или начнет падать слишком медленно. Она заявила, что инфляция остается выше целевого уровня, а значит сидеть сложа руки ФРС не придется. Госпожа Боуман также заметила, что ставки могут оставаться на пиковом значении столько, сколько потребуется для получения убедительных доказательств приближения инфляции к целевому уровню. Следует отметить, что многие члены ФРС допускают еще одно повышение ставки, которое приведет к достижению отметки 5,75%. Как видим, «ястребиный» настрой ФРС сохраняется, что должно поддерживать доллар в среднесрочной перспективе(хотя бы нескольких последующих месяцев). Банк Англии тоже пока сохраняет «ястребиный» настрой, однако его повышения ставки рынок уже отработал с большим запасом. Мы считаем целесообразным вновь возвратиться к варианту с долгосрочным восходящим трендом только после закрепления цены выше критической линии на 24-часовом ТФ. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 107 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 8 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2650 и 1,2864. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2756 S2 – 1,2695 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2817 R2 – 1,2878 R3 – 1,2939 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. В данное время остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2695 и 1,2650, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2817 и 1,2864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 августа. Вернет ли американская инфляция доллар к росту?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 августа. Вернет ли американская инфляция доллар к росту?

Валютная пара EUR/USD в понедельник практически весь день простояла на одном месте. На младших ТФ трейдеры могли заметить какие-то движения, но на 4-часовом ТФ их фактически не было. Более того, в пятницу цена резко ушла вверх, закрепилась выше мувинга, а потом вернулась к нему обратно. В понедельник цена весь день торговалась вдоль мувинга, поэтому на данный момент даже сложно сказать, где относительно скользящей средней линии располагается пара. Понятно, что понедельник очень часто бывает полувыходным днем. Вчера не было ни одного важного макроэкономического отчета, а выступления нескольких представителей монетарного комитета ФРС не добавили ясности в вопросе будущих изменений по ставке. Таким образом, на этой неделе с равной степенью вероятности может продолжиться вялая коррекция вверх или же возобновиться нисходящий тренд. В среднесрочной перспективе мы, безусловно, поддерживаем нисходящий тренд. На наш взгляд, евровалюта росла слишком сильно и слишком долго, принимая во внимание весь фундаментальный фон за последние 10 месяцев. Поэтому мы допускаем, что пара даже может вернуться к ценовому паритету. Однако к концу года у доллара может появиться новый фактор падения в виде начала смягчения монетарной политики ФРС. Рынок не особенно обращал внимание в последние 10 месяцев на регулярные повышения ставки ФедРезерва, хотя та росла сильнее и быстрее, чем ставка ЕЦБ, поэтому вполне может уцепиться за новый повод продаж доллара. На 24-часовом ТФ пара продолжает располагаться ниже критической линии, что не открывает перед ней дополнительных нисходящих перспектив. Только в 2023 году мы видели несколько подобных закреплений, которые потом не приводили ни к какому дальнейшему падению. ФРС может повысить ставку еще раз в текущем году. В этот четверг в Штатах выйдет очередной отчет по инфляции, который может быть достаточно негативен. На прошлом заседании ФРС стало ясно, что регулятор будет внимательно оценивать следующие два отчета по инфляции, а также отчеты по рынку труда и безработице. Первые Нонфармы уже вышли и оказались слабее прогнозов. Но не настолько, чтобы ФРС приняла решение отказаться от дополнительного ужесточения. В этот четверг отчет по инфляции может показать ускорение с 3% до 3,3%, а базовая инфляция опять может остаться без изменений на уровне 4,8%. Такие цифры, на наш взгляд, повысят вероятность нового ужесточения политики в сентябре или октябре. ФРС уже давно дала понять рынку, что не собирается растягивать решение инфляционной проблемы на несколько лет. Так как американская экономика растет из квартала в квартал, а данные по рынку труда и безработице остаются на весьма неплохом уровне, то основания и возможности продолжать повышение ставки в Штатах имеются. Несмотря на все заверения Джерома Пауэлла и других глав центральных банков о долгосрочном воздействии ужесточения на инфляцию, пока что мы видим следующее: если ставка начинает расти медленнее, то эффект замедления инфляции тоже снижается через пару месяцев. Вывод один: чтобы гарантировать возврат к 2%, нужно продолжать ужесточение. А отчет по инфляции, если покажет ускорение, может спровоцировать рост доллара США, так как рынок повысит вероятность ужесточения в сентябре. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 августа составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0914 и 1,1060 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0925 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1047 R2 – 1,1108 R3 – 1,1169 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала восходящую коррекцию, однако цена располагается точно на мувинге. Сейчас можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,1047 и 1,1060 в случае отскока цены от мувинга и от уровня 1,0986. Короткие позиции станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии и уровня 1,0986 с целями 1,0925 и 1,0914. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 8 августа. Мишель Боуман поддерживает еще одно повышение ставки ФРС. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели также показала достаточно сумбурные движения. Макроэкономической статистики и фундаментального фона не было ни в США, ни в Великобритании, поэтому реагировать рынку было не на что. В итоге мы увидели скромную волатильность и коррекционный характер движения. Уровни и линии фактически игнорировались. Британский фунт, как и евровалюта, может на этой неделе продолжить коррекцию. Вряд ли это будет сильное движение вверх каждый день. Важных событий на этой неделе немного, и даже те, которые будут, вполне могут не вызвать сильной реакции рынка. Отчет по инфляции в США может указать на отсутствие изменений в июле, а ВВП Великобритании уже четыре квартала стоит на одном месте около отметки 0% прироста. Поэтому мы считаем, что рост британской валюты может быть сдержанным, а в среднесрочной перспективе возможно только падение. Торговые сигналы были очень плохими в понедельник. Всю европейскую торговую сессия пара провела около линии Киджун-сен, постоянно закрепляясь то выше нее, то ниже. Поэтому даже просто выделить сигналы около этой линии достаточно сложно. Впрочем, мы предупреждали, что в понедельник возможен флэт. Таким образом, даже сказать, в каких точках следовало открывать позиции, достаточно сложно. Четких сигналов попросту не было. Скорее всего, трейдеры могли открыть одну или две позиции около Киджун-сен, из которых одна совершенно точно закрылась в небольшом убытке. Вторая могла дать прибыль, так как во второй половине дня мы все же увидели небольшой рост пары. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 13,3 тысячи контрактов BUY и 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю почти на 10 тысяч контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока немного. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 92,1 тысячи контрактов на покупку и 42,6 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала корректироваться, но пока не сломила нисходящую тенденцию. Закрепление ниже критической линии может просигнализировать о возобновлении движения на Юг. Мы по-прежнему считаем, что оснований у британской валюты расти нет, поэтому ожидаем возобновления падения. За последние два дня пара не сумела пробиться сквозь новый уровень 1,2786, поэтому вероятность возобновления падения увеличивается. На 8 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2868) и Киджун-сен (1,2711) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании и Штатах не запланировано никаких важных событий, кроме нескольких выступлений представителей монетарного комитета ФРС. Однако эти события можно назвать важным лишь с очень большой натяжкой. Мы ждем сегодня спокойных движений на грани флэта и низкой волатильности. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Коррекционный

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась с невысокой волатильностью и преимущественно вбок. Сначала пара скорректировалась вниз против пятничного роста, а затем попыталась возобновить восходящее движение. В течение всего дня не было опубликовано ни одного важного отчета, который мог бы повлиять на настроение трейдеров. Состоялось несколько выступлений представителей монетарного комитета ФРС, но мнения внутри организации уже разделились. Некоторые чиновники поддерживают еще одно повышение ставки, некоторые – нет. А всем вместе это никак не влияет на движение пары. Мы считаем, что на этой неделе коррекция может продолжаться, однако в среднесрочной перспективе должно продолжаться падение евро и фунта. На этой неделе только одно важное событие – отчет по инфляции в США в среду. Торговые сигналы в понедельник, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Цена сформировала два ложных сигнала около критической линии Киджун-сен, которая вообще-то считается сильной. Если в первом случае трейдеры могли хотя бы выставить Стоп Лосс в безубыток, то во втором – нет. Третий сигнал на покупку, после которого и можно было получить прибыль, уже не следовало отрабатывать, так как первые два оказались ложными. В итоге день завершился в небольшом убытке. Кстати, отскок от уровня 1,1012 можно было отработать короткой позицией и заработать около 20 пунктов, что позволило бы перекрыть убыток по первой сделке. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 1 августа. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,5 тысячи, а количество шортов – на 5,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 5,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 172 тысячи, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. Мы продолжаем считать, что европейская валюта должна двигаться на Юг в среднесрочной перспективе, но коррекции время от времени должны происходить. На этой неделе важных событий будет очень немного, но и отчета по инфляции может хватить, чтобы доллар возобновил укрепление. Правда, этот отчет может показать рост инфляции, а не падение, поэтому коррекция может продолжиться. На 8 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1034) и Киджун-сен (1,0977). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или отчета. Реагировать рынку в течение дня будет не на что, поэтому волатильность может быть низкой, а трендовое движение даже внутри дня – отсутствовать. Вторая оценка инфляции в Германии вряд ли спровоцирует движение даже на 15 пунктов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит на подъеме: В ожидании ключевого отчета по инфляции

А что стоит за этим подъемом? После некоторого нервозного ожидания инвесторы возвращаются к делу, готовясь к публикации ключевого отчета по инфляции в США этой недели. Это событие вызывает большой интерес, особенно после того, как прошлая неделя завершилась снижением основных индексов, а инвесторы торопились закрепить свои прибыли.2023 год является настоящим бумом для американских акций. Основной драйвер? Оптимизм вокруг технологии искусственного интеллекта и вера в стабильное развитие мировой экономики. S&P 500 в этом году поднялся на впечатляющие 17,7%.И хотя лето обычно приносит некоторое затишье на рынке из-за отпускного сезона, август остается месяцем внимания. Все глаза сейчас обращены к четвергу: отчет о потребительских ценах в США расскажет многое о будущем курсе Федеральной резервной системы. Последние новости о занятости сделали многих осторожными, предполагая, что ФРС может держать ставки высокими намного дольше.Интересный поворот: Джон Уильямс из ФРБ Нью-Йорка намекнул на возможное снижение ставок уже в 2024 году, в то время как губернатор Мишель Боуман считает, что нам понадобится еще одно повышение, чтобы довести инфляцию до желаемых 2%.Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) вырос на 407,51 пункта (1,16%), достигнув уровня 35 473,13 пункта. Это является наибольшим однодневным приростом с 15 июня текущего года.Аналогичный рост показал S&P 500 (.SPX), увеличившись на 40,41 пункта (0,90%) до 4518,44. Индекс Nasdaq Composite (.IXIC) также прибавил, вырастив на 85,16 пункта (0,61%) и закрыв день на уровне 13994,40.Технологический индекс Nasdaq сумел прервать негативную серию из четырех сессий. Это стало самым продолжительным отрицательным периодом в текущем году. Стоит отметить, что акции Tesla упали на 0,9% после назначения Вайбхава Танеджа на пост финансового директора компании, заменив Закари Киркхорна.Nasdaq ранее испытывал снижение в течение четырех дней в мае, а до этого самой длинной негативной серией были шесть сессий в октябре. S&P 500 также зафиксировал убытки в четырех сессиях в 2023 году, аналогичные периоды были зарегистрированы в мае и феврале. В декабре индекс потерял позиции в пятерке сессий подряд.В целом, основные индексы S&P продемонстрировали рост, в частности услуг связи (.SPLRCL) на 1,9% и финансовых услуг (.SPSY) на 1,4%.По данным Refinitiv, прибыль за второй квартал превзошла ожидания аналитиков в 79,1% из 422 компаний S&P 500, которые уже предоставили отчетность. Акции Berkshire Hathaway выросли на 3,4%, достигнув рекордного уровня после того, как компания сообщила о квартальной прибыли свыше 10 миллиардов долларов.Тем не менее, акции Tyson Foods упали на 3,8% из-за несоответствия ожиданиям по доходам за третий квартал. Акции производителей вакцин BioNTech SE и Moderna Inc также снизились на 7,5% и 6,5% соответственно.BioNTech SE сократил бюджет на разработку лекарств в связи с падением квартальных доходов из-за уменьшения спроса, обусловленного пандемией. Кроме того, инвестиционный банк Leerink пересмотрел вниз целевую стоимость акций Moderna Inc.Акции Sage Therapeutics (SAGE.O) показали резкое падение на 53,6%, что стало наибольшим снижением с декабря 2019 года. Это произошло после того, как регулятор США по контролю за наркотиками отклонил заявку на регистрацию препарата для лечения послеродовой депрессии. При этом акции их партнера, Biogen (BIIB.O), демонстрировали рост на 0,9%.Объем торгов на американских биржах составил 9,92 млрд акций, что ниже среднего показателя в 10,86 млрд за последние 20 дней. В рамках индекса S&P 500 было зафиксировано 19 новых 52-недельных максимумов и восемь минимумов. Что касается Nasdaq Composite, здесь число новых максимумов достигло 71, а минимумов — 169.Индекс волатильности CBOE Volatility, базирующийся на опционной торговле по S&P 500, снизился на 7,78%, составив 15,77.На товарном рынке фьючерс на золото с поставкой в декабре упал на 0,26% до $1,00 за тройскую унцию. Цены на фьючерсы на нефть WTI и Brent также показали небольшое снижение, достигая $82,52 и $85,86 за баррель соответственно.На валютном рынке пара EUR/USD изменилась незначительно, установившись на уровне 1,10 (изменение 0,09%), тогда как USD/JPY выросла на 0,53% до 142,50. Фьючерс на доллар США показал рост на 0,07%, закрепившись на отметке 101,90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 августа 2023 года

EUR/USDНастроение принятия рисков потихоньку возвращается на рынки. S&P500 вчера подрос на 0,90%, золото подешевело на 0,36%, доходность по американским гособлигациям практически не изменилась, основные валюты закрылись смешанно. Сегодня в азиатскую сессию евро пытается преодолеть поддержку индикаторной линии баланса дневного масштаба при снижающемся осцилляторе Марлин, однако текущее настроение может быть изменено под действием смежных рынков. Закрепление цены над 1.1012 восстановит стремление евро отработать целевой диапазон 1.1068/92, а по возможности и уйти выше (1.1175). Нейтрализует такой сценарий снижение цены под целевую поддержку 1.0924, которую уже отработала линия Крузенштерна.На графике Н4 цена вчера пыталась преодолеть сопротивление линии Крузенштерна и целевого уровня 1.1012. Пока попытка не удалась и Марлин не торопится переходить в зону снижения. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 августа 2023 года

GBP/USDВ понедельник фунт стерлингов закрепился над индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба при растущем осцилляторе Марлин. Сегодня утром цена вернулась к поддержке индикаторной линии. По основному сценарию цена сможет развернуться от этой линии и восстановить рост, целью которого выступает уровень коррекции 50,0% (1.2880).Для развития альтернативного понижающегося сценария цене необходимо преодолеть поддержку 1.2720, чего как раз и не смогла сделать цена вчера. Для полной убедительности в силе «медведей» цена должна преодолеть нижнюю границу диапазона поддержки (1.2666), что за один день фунт вряд ли сможет.На графике четырёхчасового масштаба цена слегка развернулась на подступе к линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин также слегка развернулся вниз, но он уже в положительной области, и по мере сил удерживает цену. Развитие роста произойдёт после закрепления цены над линией Крузенштерна (1.2788), совпадающей с вершиной вчерашнего дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 8 августа 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера закрыл день с символическим ростом, но этим закрепился над целевым уровнем 0.6560. Сегодня утром цена нырнула под уровень, но сессия только началась, поэтому сигнал может оказаться ложным в большей степени, нежели вчерашнее закрепление цены. Возврат «австралийца» над 0.6560 вернёт цену к росту, ближайшей целью которого является индикаторная линия Крузенштерна в районе отметки 0.6638. Преодоление ценой ближайшего минимума 0.6516 возобновит стремление пары к 0.6388.На четырёхчасовом графике цена провела консолидацию над поддержкой 0.6560, сигнальная линия осциллятора также консолидируется над нулевой линией, поэтому наблюдаемый сейчас уход цены под 0.6560 повышает вероятность ложности этого движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 8 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На вторник макроэкономических публикаций опять запланировано немного. Выделить с большой натяжкой можно только индекс потребительских цен в Германии за июль. Но это будет уже вторая оценка показателя, которая вряд ли будет отличаться от первой. А если она не будет отличаться от первой, то не будет отличаться и от прогноза. Помимо этого, показатель инфляции в Германии – это всего лишь показатель инфляции одной страны из 27 Евросоюза. Поэтому практически в любом случае реакции на этот отчет не последует. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий мы можем выделить несколько выступлений представителей монетарного комитета ФРС. В частности, выступят Патрик Харкер, Томас Баркин. Однако, для того, чтобы рынок отреагировал на их речи, в них должно быть что-то важное и интересное, чего как раз и не ожидается. Вспомните прошлый месяц, когда представители ФРС выступали чуть ли не каждый день. Что важного из них мы почерпнули? Да ничего. Каждый из них повторял одно и тоже: ставка может продолжать расти, если инфляция застопориться, рецессии удалось избежать, показатели рынка труда и безработицы могут немного ухудшиться. Учитывая тот факт, что ФРС еще максимум один раз повысит ключевую ставку, мы не считаем, что от выступлений управляющих ФРС будет много прока для трейдеров. Общие выводы: Во вторник нас опять не ждет абсолютно ничего интересного. Таким образом, реагировать начинающим трейдерам будет не на что в течение дня. Возможен флэт, слабые движения, низкая волатильность. На американской торговой сессии движения могут быть чуть более волатильными, но вряд ли сильными. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник попыталась продолжить восходящее движение, но фундаментальный и макроэкономический фон отсутствовал, а пятничная американская статистика была не настолько провальной для доллара, чтобы он продолжал падать и в понедельник. Оснований для роста у британского фунта нет, оснований для падения у американского доллара тоже нет. Если коррекция и будет иметь место, то она должна быть слабой и медленной. Если же фунт рванет вверх галопом, это может означать возобновление глобального восходящего тренда, который, с нашей точки зрения, абсолютно нелогичен. Поэтому мы ждем коррекции, а затем возобновления падения котировок пары. На этой неделе важных событий будет крайне мало. Выделить можно только отчет по ВВП в Великобритании во втором квартале, а также инфляцию в США. 5M график пары GBP/USD. В понедельник на 5-минутном ТФ было сформировано несколько сигналов. Закрепление ниже уровня 1,2748 произошло еще ночью, но короткую позицию можно было открывать с открытием европейской торговой сессии, так как цена к тому времени недалеко ушла от точки формирования. Вниз фунт прошел около 20 пунктов, поэтому Стоп Лосс должен был быть выставлен в безубыток. Второй сигнал на покупку сформировался в начале американской торговой сессии около того же уровня. Во втором случае в верном направлении пара прошла 25 пунктов. Столько и могли получить новички в понедельник. Волатильность по фунту была тоже достаточно слабой. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сломила краткосрочную нисходящую тенденцию. Теперь фунт может откорректироваться вверх, но вряд ли речь будет идти о новом сильном восходящем тренде. Мы выступаем за продолжение падения британского фунта, так как по-прежнему считаем, что он сильно перекуплен и необоснованно дорог. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2538, 1,2597-1,2605, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2791-1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или отчета, поэтому волатильность может оставаться низкой, а тренд - отсутствовать. Возможно, пара продолжит неспешное повышение в рамках коррекции. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс