Италия вводит налог на сверхприбыль

Акции итальянских банков потерпели крах в ходе сегодняшних торгов после того, как кабинет министров Италии утвердил 40-процентный налог на сверхприбыли кредиторов. Акции BPER Banca упали более чем на 9%, в то время как акции Intesa Sanpaolo и Finecobank провалились на 8%, акции Banco BPM упали более чем на 7%, а акции UniCredit улетели вниз на 6%.Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил на пресс-конференции, что 40-процентный налог на прибыль банков, которая была получена в результате более высоких процентных ставок, будет использован для снижения налогов и оказания финансовой поддержки держателям ипотечных кредитов. «Достаточно взглянуть на прибыль банков в первом полугодии 2023 года, а также на результат повышения ставок Европейским центральным банком, чтобы понять, что речь идет не о нескольких миллионах, а о миллиардах», - заявил Сальвини. В Citi уже посчитали, что таким образом единовременный налог составит около 19% от чистой прибыли банков за год. «Мы считаем этот налог существенно негативным для банков, учитывая его влияние как на капитал и прибыль, так и на стоимость акционерного капитала», — заявили в Citi Equity Research. Банковские аналитики также отметили, что введение этого налога может привести к тому, что итальянские банки увеличат ставки по депозитам, чтобы уменьшить дополнительную прибыль. ПремаркетАкции биофармацевтической компании Sagimet Biosciences подскочили на 31% после повышения рейтинга Goldman Sachs. Фирма подчеркнула, что Sagimet может добиться значительных успехов благодаря прогрессу в лечении неалкогольного стеатогепатита.Акции фармацевтических компаний Eli Lilly выросли на 8,6% после новостей о превышении прибыли. Компания сообщила о скорректированных 2,11 доллара на акцию при выручке в 8,31 миллиарда долларов, в то время как аналитики прогнозировали 1,98 и 7,58 миллиарда долларов.Бумаги фармацевтической компании Novo Nordisk подскочили на 13% после того, как результаты испытаний показали, что препарат для похудения Wegovy снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%.Акции UPS упали почти на 5% после потери дохода во втором квартале. UPS получила скорректированные 2,54 доллара на акцию при выручке в 22,1 миллиарда долларов, в то время как аналитики ожидали 2,50 доллара на акцию и 23,1 миллиарда долларов. UPS также понизила прогноз на третий квартал.Акции производителя электромобилей Lucid упали менее чем на 1% даже после того, как компания сообщила о более крупных, чем ожидалось, убытках за второй квартал. Скорректированный убыток компании составил 42 цента на акцию при выручке в размере 151 миллиона долларов. Аналитики ожидали убыток в размере 33 цента на акцию при выручке в размере 175 миллионов долларов. Lucid заявила, что в этом году она все еще собирается произвести более 10 000 автомобилей.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно низким. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно возвращаться выше $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: затишье перед бурей.

Биткоин отскочил от уровня 31 000$ и начал новый виток нисходящей коррекции. В данное время, правда, криптовалюта вновь находится в тотальном флэте. Волатильность упала чуть ли не до нуля. Мы говорили в последних статьях, что ключевым выступает уже не уровень 31 000$, а боковой канал на 4-часовом ТФ. Криптовалюта закрепилась ниже него тоже, таким образом, техническая картина говорит сейчас о новом витке падения, а не роста. В то же время неспособность продолжить падение говорит о слабых позициях медведей. Многие криптоаналитики обращают внимание на аномально-низкую волатильность первой криптовалюты в мире. Согласно данным компании Glassnode, волатильность упала до исторических минимумов. В большинстве случаев в прошлом такое явление было предшественником сильному росту. Однако бывали случаи, когда случалось и обвальное падение. Поэтому с уверенностью можно сказать об одном: после периода флэта начнется сильное движение. А таким выводом вряд ли можно кого-либо удивить, так как он слишком очевиден. Так как теперь мы вполне можем ожидать рывка от биткоина вверх или вниз, остается только разобраться с тем, в какую же сторону он может двинуться. Напомним, что ключевая тема с SEC и криптовалютными биржами Coinbase и Binance поставлена пока на паузу, продолжается судебное разбирательство. Вторая ключевая тема с биткоин-ETF тоже пока не имеет конечного результата. Опять-таки многие аналитики считают, что Комиссия по ценным бумагам и рынкам США одобрит новые спотовые инструменты, но быть уверенными в этом на 100% сейчас нельзя. Эти два фактора, в случае позитивности финала, могут спровоцировать новый рост криптовалюты. Но есть факторы, которые говорят и в пользу падения. Например, направленность ФРС на дополнительное ужесточение монетарной политики. Все понимают, что момент финала близок, но он пока никак не наступает. Ставка может расти(хоть и медленно) до конца 2023 года. Сколько времени она будет оставаться на пиковых значениях – неизвестно. Все будет зависеть от инфляции, а по итогам июля она может вырасти, а не замедлиться. Поэтому все те, кто считает снижение ставки в начале 2024 года свершившимся фактом, могут ошибаться. Мы считаем, что технический анализ сейчас – лучший инструмент для прогнозирования. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил в очередной раз от уровня 31 000$ и начал более сильный виток падения. Как мы говорили выше, минимальной целью падения выглядит восходящая линия тренда, которая пролегает в данное время около уровня 27 000$. Мы считаем, что с этой целью и следует продавать криптовалюту, так как рост пока откладывается. Если и линия тренда будет преодолена, то о восходящем тренде можно будет забыть еще минимум на год. Промежуточной целью выступает линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. На покупку сигналов пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по NZD/CHF. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по NZD/CHF.Итак, с начала года инструмент опустился на 7000п и сегодня переписал минимум 2020 года, после которого может пройти существенная коррекция. Предлагаем торговую идею на набор сетки лимитных покупок по следующей схеме:Начиная с текущих цен и ниже возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,53 снизу, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P500: коррекция или слом тренда?

Как мы уже отметили в нашем предыдущем обзоре, начавшаяся неделя ознаменовалась возобновлением укрепления доллара. Сегодня он также растет, а его индекс DXY начал в понедельник уже 4-ю подряд неделю роста. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 102.27, на 44 пункта выше цены закрытия в минувшую пятницу и на 305 пунктов выше минимума 99.22, достигнутого в середине прошлого месяца. Сегодня DXY вновь развивает восходящую динамику, уверенно пробив отметку 102.00 и двигаясь в сторону недавнего (прошлой недели) локального максимума 102.65. В данной статье мы коснемся динамики индексов американского фондового рынка (об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)», индексом DJIA - в DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации). Недавнее решение Международного рейтингового агентства Fitch понизить долгосрочный рейтинг США с "ААА" до "AA+" негативным образом отразилось на настроениях покупателей американских ценных бумаг. Это решение Fitch было оглашено 2 августа, и можно увидеть, как основные американские фондовые индексы, в частности, индекс широкого рынка S&P500, резко «просели» в этот день, продолжив снижение в следующие два дня. "Снижение рейтинга США отражает ожидаемое ухудшение налогово-бюджетных показателей в ближайшие три года, высокий и растущий государственный долг, а также ухудшение качества управления по сравнению с другими странами, имеющими рейтинги "АА" и "ААА", за последние два десятилетия, что проявилось в постоянных политических противостояниях вокруг вопроса о лимите госдолга, которые удается урегулировать в самый последний момент", - говорится в сообщении Fitch. Участники американского фондового рынка также продолжают оценивать перспективы монетарной политики ФРС. Высокая, по историческим меркам, процентная ставка оказывает давление на американский бизнес. Пока еще американская экономика справляется с жёсткой политикой ФРС. Однако, перспектива дальнейшего ее ужесточения или сохранения процентных ставок на высоких уровнях продолжительное время будет оказывать давление на активы фондового рынка, делая их также более дорогими для иностранных инвесторов. В условиях дорожающего доллара не проще ли для долгосрочных инвесторов, предпочитающих низкие риски и гарантированную прибыль, инвестировать непосредственно в доллар? Несмотря на то что инфляция в США снижается, она еще остаётся выше целевого уровня ФРС в 2%. Если на заседании в июле руководители ФРС даже в условиях снижения инфляции и приближения ее к целевому уровню все же повысили процентную ставку и выразили готовность продолжить цикл ужесточения монетарной политики, то возобновившееся ускорение инфляции заставит ФРС, как минимум, удерживать процентную ставку на высоких уровнях, а как максимум –продолжать ее повышение. Это, безусловно, бычий фундаментальный фактор для доллара и медвежий – для американских фондовых индексов. Инвесторы также оценивают опубликованный в минувшую пятницу отчет Минтруда США с данными за июль, согласно которому занятость выросла на +187,0 тыс. новых рабочих мест, безработица сократилась до 3,5%, а темпы роста заработной платы остались на прежних уровнях в +0,4% (+4,4% в годовом выражении). Данные свидетельствуют о силе американского рынка труда, позволяя руководителям ФРС либо удерживать процентную ставку на текущих высоких уровнях, либо повысить её снова, учитывая все еще высокий уровень инфляции в стране. А это, как мы уже отметили выше, негативный фактор для американских фондовых индексов. В целом они продолжают многолетнюю восходящую динамику. Однако стоит иметь в виду, что и на этом стабильном и долгосрочном бычьем рынке бывают стремительные нисходящие и довольно глубокие коррекции. С технической же точки зрения индекс S&P500 развивает нисходящую коррекцию, пробив в начале месяца важный краткосрочный уровень поддержки 4528.00. Повторимся, пока это коррекция в рамках глобального бычьего рынка. Однако в случае пробоя локального уровня поддержки 4480.00 она может продлиться к ближайшему важному уровню поддержки 4426.00, вблизи которого можно рассчитывать на отбой и возобновление восходящей динамики (более подробно и альтернативный сценарий см. в «S&P 500: сценарии динамики на 08.08.2023»). А что, если события начнут стремительно разворачиваться по негативному для американского фондового рынка сценарию? Кстати, в следующую среду будет опубликован протокол с июльского заседания ФРС. После публикации на этой неделе свежих данных по инфляции в США, участники рынка обратят на данный протокол пристальное внимание, пытаясь точнее определить перспективы монетарной политики ФРС (о событиях же этой недели см. в Важнейшие экономические события недели 07.08.2023 – 13.08.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американским банкам вновь сильно досталось

Всплеск активности и продажа акций компаний банковского сектора, пожалуй, будет на сегодня трендом №1. Как стало известно, еще до открытия регулярной сессии, рейтинговое агентство Moody's понизило кредитные рейтинги множества малых и средних американских банков и поместило несколько крупных компаний с Уолл-Стрит в список на возможный пересмотр рейтинга в ближайшем будущем. Рейтинговое агентство снизило рейтинги сразу 10 банков на одну ступень, в то время как крупнейший кредитор Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers и Northern TrustBank of New York Mellon попали в список на рассмотрение на предмет возможного понижения в ближайшем будущем.Moody's также изменило прогноз на негативный для 11 банков, включая Capital One, Citizens Financial и Fifth Third Bancorp. В отчете также указано, что среди более мелких кредиторов, получивших официальное понижение рейтингов, были M&T Bank, Pinnacle Financial, BOK Financial и Webster FinancialM&T Bank. «Банки США продолжают бороться с высокими процентными ставками и рисками, связанными с управлением активами, а также с серьезными последствиями, связанными с ликвидностью капитала», - отмечено в заявлении. «Свертывание нетрадиционной денежно-кредитной политики истощает депозиты, а более высокие процентные ставки снижают стоимость активов с фиксированной процентной ставкой», — указано в сопроводительной исследовательской записке Moody's.«Результаты многих банков за второй квартал показали растущее проблемы, связанные с их прибыльностью, что снижает способность генерировать внутренний капитал. Связано это напрямую с тем, что в начале 2024 года ожидается умеренная рецессия в США, что отразится на портфелях коммерческой недвижимости (CRE) некоторых банков».Напомню, что региональные банки США оказались в центре внимания в начале этого года после того, как крах Silicon Valley Bank и Signature Bank в марте спровоцировал массовое изъятие депозитов из этого сектора. Паника в конце концов распространилась на Европу и привела к экстренному спасению швейцарского гиганта Credit Suisse внутренним конкурентом UBS.Хотя власти сделали все возможное, чтобы восстановить доверие, Moody's предупредило, что банки со значительными нереализованными убытками, которые не учитываются на балансах, могут по-прежнему быть замедленной часовой бомбой для рынка, что обернется внезапным потерям доверия потребителей в условиях высоких процентных ставок.«Мы ожидаем, что риски ALM для банков будут усугублены значительным повышением процентной ставки Федеральной резервной системой, а также продолжающимся сокращением резервов банковской системы», — говорится в отчете Moody's. Региональные банки подвержены большему риску, поскольку у них сравнительно низкий регулятивный капитал, отмечает Moody's, добавляя, что банки с более высокой долей активов с фиксированной процентной ставкой в балансе более ограничены с точки зрения прибыльности и способности наращивать капитал и продолжать кредитование.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: текущая динамика и ближайшие перспективы

Начавшаяся неделя ознаменовалась возобновлением укрепления доллара. Сегодня он также растет, а его индекс DXY начал в понедельник уже 4-ю подряд неделю роста. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 102.27, на 44 пункта выше цены закрытия в минувшую пятницу и на 305 пунктов выше минимума 99.22, достигнутого в середине прошлого месяца. Сегодня DXY вновь развивает восходящую динамику, уверенно пробив отметку 102.00 и двигаясь в сторону недавнего (прошлой недели) локального максимума 102.65.Как отметили мы во вчерашнем обзоре «EUR/USD: рост американской экономики сильнее роста европейской», не исключено, что рынка уже закладывают в цены публикацию в четверг и пятницу свежих инфляционных данных из США. А они предполагают некоторый рост в июле индексов потребительских цен и индексов цен производителей (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 07.08.2023 – 13.08.2023). Несмотря на то что инфляция в США снижается, она еще остаётся выше целевого уровня ФРС в 2%. Если на заседании в июле руководители ФРС даже в условиях снижения инфляции и приближения ее к целевому уровню все же повысили процентную ставку и выразили готовность продолжить цикл ужесточения монетарной политики, то возобновившееся ускорение инфляции заставит ФРС как минимум удерживать процентную ставку на высоких уровнях, а как максимум – продолжать ее повышение. Это, безусловно, бычий фундаментальный фактор для доллара и медвежий – для американских фондовых индексов.На сегодня (12:15 и 12:30 GMT) запланированы выступления представителей ФРС и членов FOMC Харкера и Баркина. Недавно члены Совета управляющих ФРС Томас Баркин и Мишель Боуман уже заявляли о вероятности ещё как минимум одного в этом году увеличения стоимости заимствований, т.е. повышения процентной ставки. Не исключено, что сегодня представители ФРС тоже коснутся темы перспектив монетарной политики американского ЦБ. Их возможные намеки на вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики придадут доллару дополнительный бычий импульс на фоне отсутствия сколь значительно важных публикаций во второй половине сегодняшнего торгового дня.Они появятся уже завтра в начале азиатской торговой сессии, когда в 01:30 Национальное бюро статистики Китая опубликует данные по потребительской и производственной инфляции, а в 03:00 (GMT) Резервный Банк Новой Зеландии представит отчет с инфляционными ожиданиями в 3-м квартале 2023 года. Об этом и о том, как эти события повлияют на динамику рынка, прежде всего китайского юаня и новозеландского доллара, мы писали в наших предыдущих обзорах NZD/USD: инфляция в Новой Зеландии замедляется и NZD/USD: сценарии динамики на 04.08.2023.Обратим внимание на еще одну важнейшую валюту азиатско-тихоокеанского региона, австралийский доллар. Он сегодня довольно активно снижается, а пара AUD/USD развивает нисходящую динамику после публикации в начале сегодняшнего торгового дня макростатистики из Китая. Так, согласно подставленным Национальным бюро статистики данным, объём экспорта в июле сократился сразу на -14,5% (в годовом исчислении) после падения на -12,4% в июне. Импорт снизился на -12,4% после падения на -6,8% месяцем ранее. Это более чем в два раза хуже прогнозов. Хотя профицит торгового баланса Китая в июле вырос, в том числе за счет резкого снижения импорта, данные свидетельствуют о значительном падении торговой активности в стране, что также косвенно свидетельствует о продолжающемся замедлении китайской экономики.Китай является важнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и покупателем ее сырьевых товаров. Поэтому слабая макростатистика из Китая также негативным образом отражается и на динамике австралийского доллара.Накануне (в пятницу) Резервный банк Австралии опубликовал ежеквартальное заявление о денежно-кредитной политике, в котором скорректировал прежние оценки по инфляции и росту экономики в худшую сторону.«ЦБ понизил прогнозы по ВВП и инфляции на конец 2023 г., большинство других прогнозов остались без изменений. В ближайшие два года темпы роста мировой экономики будут значительно ниже средних. Прогноз по Китаю был пересмотрен в сторону понижения, понижательные риски для экспортных цен», – среди прочего говорилось в данном заявлении. Как известно, по итогам завершившегося в прошлый вторник заседания, руководители Резервного банка Австралии приняли неожиданное для рынка решение оставить ключевую денежную ставку (OCR) на уровне 4,10% (экономисты ожидали увеличения до 4,35%). Руководители австралийского ЦБ также считают, что более высокие процентные ставки и рост стоимости жизни продолжат оказывать беспрецедентное давление на домохозяйства и, как следствие, на потребление, а объём производства на душу населения сократится во второй половине года.С технической же точки зрения AUD/USD развивает нисходящую динамику, двигаясь также в зоне медвежьего рынка, краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного, ниже ключевого уровня сопротивления 0.7040. В предыдущем обзоре, мы предположили, что в случае пробоя уровня поддержки 0.6755 логично предположить дальнейшее снижение пары в рамках долгосрочного медвежьего тренда. Как видим, события пока что развиваются именно по данному основному сценарию (более подробно и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: сценарии динамики на 08.08.2023).*) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=...**) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 8 августа: банковский сектор вновь под ударом

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись падением и торгуются в минусе перед началом регулярной сессии. В это же время доходность по облигациям упала по всему миру, поскольку поток новостей о банках Италии, экономических сложностях Китая и США усилил опасения по поводу финансовой системы, ее безопасности и стабильности мировой экономики. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 10 базисных пунктов, тогда как ставки в Германии снизились сразу на 15 базисных пунктов. Индекс доллара вырос на 0,5%. Фьючерсы на S&P500 торгуются в красной зоне (-0,4%), тогда как высокотехнологический NASDAQ потерял около 0,5%. Всплеск волатильности произошел на европейских рынках, что особенно затронуло банковский сектор после новостей о том, что власти Италии ввели новый налог на сверхприбыль. В результате акции UniCredit SpA и Intesa Sanpaolo SpA упали более чем на 7%. Тем временем агентство Moody's понизило кредитные рейтинги 10 малых и средних банков США и предупредило о рисках, связанных с кредитование коммерческой недвижимости. Также в заявлении сказано, что теперь агентство вновь сосредоточит внимание на признаках стресса в отрасли, поскольку рост процентных ставок вынуждает банки платить больше за депозиты и увеличивает стоимость финансирования из альтернативных источников.Настроения инвесторов также ухудшились после того, как Китай опубликовал данные, указывающие на замедление экономического роста: экспорт сократился до уровня начала 2020 года, также пострадал и импорт. Индекс Hang Seng China Enterprises упал примерно на 2%. Из-за этого просели цены на сырьевые товары, при этом нефть и медь потеряли почти 2%.Индекс акций MSCI Emerging Market достиг минимума за четыре недели и готовится пробить уровень своей 50-дневной средней скользящей. Но во всем есть и плюсы. Так снижение спроса на сырье и товары из-за замедления экономического роста, вероятно, приведет к снижению мировых цен на сырьевые товары, и соответственно, немного охладит инфляционное давление. Но вряд ли этого будет достаточно для центральных банков, которые больше сосредоточены на борьбе с высокой базовой инфляцией, куда как раз и не входят цены на энергоносители.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно низким. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно возвращаться выше $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 августа (американская сессия)

Тест цены 1.2751 состоялся в момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта согласно сценарию №1. В итоге пара прошла вниз более 45 пунктов. Во второй половине дня давление на фунт может ослабнуть после очередного выступления ряда представителей Федеральной резервной системы. Вчерашний день – отличный тому пример. Также нас ждут данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и сальдо баланса внешней торговли. Однако эти фундаментальные показатели особого внутридневного воздействия на валютный рынок не имеют, так что лучше всего не торопиться с продажами в районе локальных минимумов, а действовать, опираясь на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2728 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2766 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2766 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост произойдет только в случае голубиных комментариев политиков. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2694, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2728 и 1.2766.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2694 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2663, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае сильной статистики и ястребиных заявлений представителей ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2728, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2694 и 1.2663.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 августа (американская сессия)

Тест цены 1.0978 состоялся в первой половине дня, но все это произошло в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало, на мой взгляд, дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я принял решение не продавать. Второй тест 1.0978 спустя короткий промежуток времени и сигнал на покупку согласно сценарию №2 не принесли особой прибыли, так как после движения вверх на 10 пунктов давление на евро вернулось. Во второй половине дня давление на евро может ослабнуть после очередного выступления ряда представителей Федеральной резервной системы. Вчерашний день отличный тому пример. Также нас ждут данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и сальдо баланса внешней торговли. Рост внешней торговли вряд ли сильно поддержит американский доллар, так что акцент будет сделан больше не выступлениях политиков. Действовать буду, опираясь на реализацию сценария №2 и №1 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0965 (зеленая л2иния на графике) с целью роста к уровню 1.1008. В точке 1.1008 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в случае голубиной риторики представителей ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0942, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0965 и 1.1008.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0942 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0906, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может сохраниться и во второй половине дня, особенно после выступления американских политиков. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0965, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0942 и 1.0906.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 8 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошлые сутки ситуация не претерпела существенных изменений. Пара осталась в зоне влияния и притяжения 1,1031 – 1,0986, где объединили свои усилия сразу несколько сильных уровней Ишимоку с различных таймфреймов. На текущий момент основные ориентиры для возможного развития ситуации по-прежнему расположены на обозначенных ранее рубежах. Для игроков на повышение это сопротивления дневного мёртвого креста Ишимоку в районе 1,1031 – 1,1055 – 1,1107, а для игроков на понижение важно преодолеть поддержки различных временных интервалов 1,0898 – 1,0866 – 1,0835 – 1,0805. Н4 – Н1Со вчерашнего дня игроки на повышение удерживают своё положение выше ключевых уровней 1,0995-73 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), сохраняя своё взаимодействие с ними, тем самым они пока сохраняют на своей стороне основное преимущество младших таймов. Если развитие получат планы игроков на повышение, то сегодня их внутри дня ждут 1,1025 – 1,1047 – 1,1077 (сопротивления классических Пивот уровней). Но если удача улыбнётся сопернику, то путь игроков на понижение будет реализовываться через преодоление поддержек классических Пивот уровней (1,0943 – 1,0921). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыРубеж, во главе с недельным краткосрочным трендом (1,2812), продолжает сдерживать развитие ситуации. Все остальные значимые ориентиры сегодня остались на своих ранее обозначенных позициях. Ситуация в своих выводах и ожиданиях не претерпела существенных изменений. Игрокам на понижение путь преграждает укреплённая зона поддержек, образованная дневным облаком (1,2651 – 1,2577) и уровнями более старших таймов (1,2597 – 1,2629). А игрокам на повышение нужно преодолеть сопротивления различных уровней старших временных интервалов (1,2807 – 1,2893 – 1,2942).Н4 – Н1Игроки на понижение в очередной раз тестируют на прочность недельную долгосрочную тенденцию (1,2739). Продолжение снижения внутри дня сегодня возможно через прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,2684 – 1,2656). Восстановление позиций игроками на повышение можно будет рассматривать в случае, если они вернут себе центральный Пивот уровень дня (1,2760). Далее их ждут сопротивления классических Пивот уровней (1,2808 – 1,2836 – 1,2884). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 августа (разбор утренних сделок). Покупатели попытались, но ничего не вышло

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2739 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне образовали сигнал на покупку фунта, что в моменте привело к движению вверх лишь на 10 пунктов. До более крупного рывка вверх дело так и не дошло и со второй попытки медведи пробились ниже 1.2739. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Акцент в ходе американской сессии все также будет на выступлениях представителей Федеральной резервной системы, которые запланированы на вторую половину дня. Ожидается речь члена FOMC Патрика Т. Харкера, и Томаса Баркина, что по аналогии со вчерашним днем может привести к росту фунта. Поэтому, только в случае сильной статистики по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и по сальдо баланса внешней торговли ставлю на дальнейшее падение GBP/USD в район новой поддержки 1.2707, где ожидаю проявления крупных игроков. Формирования ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа в длинные позиции и приведет к рывку в район сопротивления 1.2750, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона – шанс на выстраивание бычьего рынка с обновлением 1.2790. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2836, где рекомендую буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2707 и отсутствия там покупателей во второй половине дня, давление на фунт увеличится. В таком случае только защита следующей области 1.2665, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Пока торговля будет вестись ниже 1.2750 можно ожидать дальнейшего снижения фунта. В случае рывка вверх GBP/USD после выступления представителей ФРС по аналогии со вчерашним днем, только неудачное закрепление выше 1.2750 даст сигнал на продажу с перспективой падения к поддержке 1.2707. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD к 1.2665. Самой дальней целью выступит минимум 1.2623, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2750 во второй половине дня, торговля сохранится в рамках бокового канала, а быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции к 1.2790. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2836, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Банка Англии, который, несмотря на недавние решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, просигнализировал о сохранении дальнейшей агрессивной политики в расчете на борьбу с высокой инфляцией. Стоит сказать, что новый отчет еще не учитывает изменения, произошедшие после заседания регулятора, так что на немного можно не обращать внимание. Впереди нас ждут важные данные по ВВП Великобритании, от которых Банк Англии и будет отталкиваться при принятии будущих решений. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 13 323 до уровня 92 175, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 3 890 до 42 613. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 308. Недельная цена опустилась и составила 1.2775 против 1.2837.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2735.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 августа (разбор утренних сделок). Отличные продажи по 1.1004

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1004 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование на 1.1004 ложного пробоя позволили получить хороший сигнал на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что данные по инфляции Германии не сумели поддержать евро, и после неудачной попытки роста, которая и позволила получить сигнал на продажу, давление на пару вернулось. Во второй половине дня весь акцент будет на выступлениях представителей Федеральной резервной системы в лице Патрика Т. Харкера и Томаса Баркина. Также к небольшому всплеску волатильности могут привести цифры по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и сальдо баланса внешней торговли, но это маловероятно. По этой причине ожидаю сохранения давления на EUR/USD.Да, покупатели могут проявить себя и по аналогии со вчерашним днем отыграть все падение, но для этого нужно защищать ближайшую поддержку 1.0949. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления нового сопротивления 1.0987, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне голубиных заявлений представителей ФРС вернут спрос на евро, дав шанс на возврат к максимуму 1.1037. Самой дальней целью остается область 1.1072, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0949 во второй половине дня проблемы у покупателей евро возрастут, так как это приведет к полному перекрытию пятничного роста. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0915 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня все также имеют шансы на сохранение внутридневного медвежьего рынка, и пока торговля будет вестись ниже отметки 1.0987, преимущество будет на их стороне. В случае роста EUR/USD после публикации интервью представителей ФРС и слабых данных по сальдо баланса внешней торговли открывать короткие позиции планирую только после формирования ложного пробоя в районе 1.0987. Все это приведет к сигналу на продажу и падению в район новой поддержки 1.0949, около которой сейчас и ведется торговля. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх можно получить сигнал на продажу, открывающего прямую дорогу на 1.0915 и 1.0871, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0836, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0987, чего нельзя исключать, быки попытаются вернуть свое преимущество, что приведет к восходящей коррекции. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.1037. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1072 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это произошло после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка и теперь трейдеры сосредоточены на новой статистике, которая позволит им более точно понять планы регуляторов. В ближайшее время выйдет отчет по инфляции в США, который расставит все на свои места. Дальнейшее снижение ценового давления наверняка позволят ФРС взять в сентябре паузу, тогда как его рост, наоборот, разожжёт еще больше разговоров о необходимости дальнейшего ужесточения политики, что будет играть на стороне доллара. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 573, до уровня 240 074, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 405, до уровня 68 012. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 894, что играет на стороне продавцов евро. Цена закрытия снизилась составила 1.0999 против 1.1075 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность возобновления медвежьего рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1025.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы закрывают позиции перед макроданными: чего ожидать от Биткоина?

За последние 2 месяца на рынке криптовалют и Биткоина выстроилась четкая схема, согласно которой серьезные ценовые движения происходят лишь в случае публикации макроэкономических новостей. В последний раз Bitcoin совершил мощный ценовой рывок в преддверие заседания ФРС, где в очередной раз была повышена ключевая ставка. Теперь мы наблюдаем активизацию инвесторов перед публикацией данных по CPI в четверг, 10 августа.Рыночные игроки начинают подготовку к потенциальным результатам данных по инфляции и закрывают свои позиции. Этот процесс начинает давить на цену, так как дополнительные объемы BTC оказываются на рынке. Пока существенных изменений в динамике движения цены Bitcoin не произошло, но вероятность усугубления медвежьих тенденций нарастает.Кто продает, а кто покупает BTC? Несмотря на долгосрочную уверенность инвесторов в BTC, рынок ожидает негативных данных по инфляции. Аналитики и трейдеры видят перспективу в росте CPI выше 3%, что автоматически активирует опцию продления монетарной политики ФРС еще как минимум на один месяц. Учитывая это, инвесторы будут закрывать свои позиции и переводить капитал в более безопасные активы в преддверие волатильности.В первую очередь этот процесс касается краткосрочных инвесторов, которые не желают обуздать волны волатильности перед 10 августа. Также сообщается, что за последние 3 месяца майнеры гораздо чаще продают свои запасы BTC для погашения задолженностей за 2022 год. Несмотря на это, локальные акции по продаже BTC явным успехом пока не увенчались.Это стало возможным благодаря активизации крупных инвесторов, которые возобновили покупки BTC после того, как цена начала медленно сползать по диапазону $28,5k-$29,7k. Santiment сообщает, что фазе покупки BTC предшествовала фаза накопления объемов стейблкоинов, которые крупные игроки начинают конвертировать в BTC. Долгосрочные инвесторы также остаются преданны Bitcoin – в распоряжении игроков, которые не перемещали свои монеты находится более 14,59 миллиона BTC. Анализ BTCUSD Bitcoin продолжает двигаться в нисходящем канале при минимальных ценовых коррекциях, и по итогам 7 августа актив попытался совершить пробой уровня $29k. В моменте цена доходила до уровня $28,6k, но впоследствии покупателям удалось вернуть цену выше $29k. На 4H таймфрейме произошло формирование паттерна "бычье поглощение" с последующим восстановлением выше $29k. Далее актив продолжил восходящее движение к уровням $29,2k-$29,4k, где столкнулся с повышенными объемами продавцов. В целом ситуация остается медвежьей, но цена BTC активно тестирует локальный уровень сопротивления. При этом объемы торгов остаются на уровне $12 миллиардов, а уровень волатильности обновил исторический минимум на отметке 0,78%.Локальная активизация покупателей привела к тому, что цена BTC попытается совершить пробой линии нисходящего тренда в районе $29,4k. Технические метрики постепенно приобретают бычье направление, но говорить о развитии сильного коррекционного движения в восходящем направлении не стоит. Вполне вероятно, что мы увидим локальную коррекцию/консолидацию, после чего медвежий тренд продолжится с целью в районе $28,5k.Ситуация, которая сложилась 7 августа, подтверждает факт активизации покупателей на рынке BTC. В то же время падение цены Bitcoin ниже $29k происходило при падающих объемах, что является сигналом ослабления локального нисходящего тренда. Также можно предположить, что это произошло вследствие затишья перед публикацией данных по инфляции, а потому открытие лонгов сейчас небезопасно.ИтогиРынок Биткоина начинает оживать из-за активизации торговцев, которые преследуют свои цели. Вероятней всего в ближайшие сутки мы увидим основной этап подготовки рынка к неутешительным данным CPI в районе 3,2%. Поэтому идея по BTC остается медвежьей, а цель $28,5k – потенциально достижимой в краткосрочной перспективе. Эта идея отменяется, если BTC на импульсе удается закрепиться выше $30,2k, но текущая ситуация практически исключает такой вариант.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть обходит ловушки

Первое впечатление обманчиво. Инвесторы не сразу поверили, что сокращение добычи черного золота Россией и Саудовской Аравией приведет к росту котировок фьючерсов. В первое время это воспринималось как игра ведущих производителей, однако от правды не уйдешь. Совместные усилия Москвы и Эр-Рияда подбросили котировки Brent к максимальным отметкам с апреля. Сорт ближневосточной нефти Dubai рос еще быстрее, что сделало его спред с североморским аналогом отрицательным. В начале года речь шла о премии в $3 за баррель. Это делает покупку Brent азиатскими клиентами более выгодной и может нанести удар по России. Динамика спреда Brent и DubaiНе менее обманчивым выглядит первое впечатление о сокращении июльского импорта Поднебесной в долларовом выражении на 12,4%, экспорта - на 14,5%. Фактические показатели не дотянули до прогнозов экспертов Bloomberg, вызвав очередную волну страхов по поводу будущего китайской и мировой экономики. Для нефти это означает более слабый спрос, что подтверждается сокращением поставок в Поднебесную на 18,8% по сравнению с предыдущим месяцем до 10,29 млн б/с. Однако если принять во внимание 17%-й рост показателя в годовом исчислении и тот факт, что июньский импорт был вторым по величине за всю историю наблюдений, продажи Brent начинают выглядеть чрезмерными. Тем более что во второй половине года ситуация на рынке чёрного золота Поднебесной рискует улучшиться. Так пик сезона строительства приходится на сентябрь, а увеличение поездок летом поднимет спрос на бензин и дизельное топливо. Эти факторы позволяют рассматривать падение Brent как временное явление и продолжать придерживаться стратегии покупки североморского сорта на откатах. Динамика экспорта и импорта КитаяРынки растут на ожиданиях, поэтому среднесрочные перспективы нефти продолжают выглядеть «бычьими». Другое дело, долгосрочный горизонт инвестирования. Стремительный рост Brent и WTI в течение последних 6 недель усиливает риски разгона американской инфляции. Это заставит ФРС возобновить цикл ужесточения денежно-кредитной политики позже в 2023. В итоге возрастут риски рецессии в экономике США, что является плохой новостью для глобального спроса на черное золото.Впрочем, пока покупатели североморского сорта могут не беспокоиться. Американская экономика твердо стоит на ногах, ФРС подходит к окончанию цикла монетарной рестрикции, а Китай не так плох, как может показаться с первого взгляда. Добавьте к позитивному макроэкономическому фону сокращение добычи Россией и Саудовской Аравией и станет понятным, что на рынке доминируют «быки». Что же, пусть наслаждаются своим успехом. Технически сомневаться в устойчивости восходящего движения по Brent не приходится. Падение котировок в направлении скользящих средних с последующим отбоем от них следует использовать для формирования длинных позиций. В качестве целевых ориентиров по лонгам по-прежнему выступают отметки $89 и $92 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец вновь пикирует вниз. Ближайшая цель – 0,6500

Австралийский доллар в паре с американской валютой снова пикирует вниз после нескольких дней коррекционного роста. Медведи aud/usd активно тянут пару к основанию 65-й фигуры, то есть к нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Южный импульс пары спровоцирован слабыми макроэкономическими данными из Китая в сфере внешней торговли. Впрочем, китайские отчёты лишь дополнили фундаментальную картину. Основным локомотивом нисходящего движения aud/usd выступает гринбек: индекс доллара США сегодня восстанавливает свои позиции в преддверии релиза данных по росту американской инфляции. Как уже было сказано выше, непосредственным поводом для сегодняшнего рывка на юг послужили китайские данные. Стало известно, что сальдо торгового баланса КНР в июле составило 575,5 млрд юаней при прогнозе 625,25 млрд юаней (в предыдущем месяце – 491,25 млрд юаней). Профицит увеличился на фоне сильного падения импорта и экспорта. Так, импорт сократился на 6,9% (в предыдущем месяце показатель выходил на уровне -2,6%). При этом большинство экспертов прогнозировали спад на 2,5%. Экспорт в июле сократился на 9,2%. Данный компонент отчёта также вышел в «красной зоне» (прогноз был на уровне -8,9). В июне экспорт сократился на 8,3%. Реагируя на этот релиз, пара aud/usd резко снизилась, утратив все завоевания прошлых дней. В начале августа покупатели пытались развить коррекционный рост. Хоть и с глубокими откатами, но цена всё-таки карабкалась вверх, достигнув в итоге отметки 0,6612. На момент написания этих строк пара вернулась к основанию 65-й фигуры Безусловно, нисходящая динамика aud/usd обусловлена не только ослаблением австралийца, но и укреплением американской валюты. Индекс доллара США вернулся в область 102-й фигуры, нивелировав вчерашние потери. Долларовые быки положительно отреагировали на риторику члена Совета управляющих ФРС Мишель Боуман (обладает постоянным правом голоса в Комитете, согласно должности). В своём вчерашнем выступлении она снова заявила о том, что для сдерживания инфляции Федрезерву «потребуются дальнейшие шаги по повышению ставки». По её словам, последние данные по инфляции «были позитивными», но при этом Центробанку нужны четкие доказательства того, что инфляция последовательно снижается к целевому двухпроцентному уровню. Подобную риторику ранее озвучивали и другие представители ФРС, призывая коллег сохранить ястребиный курс, даже несмотря на «красный окрас» июльских инфляционных отчётов. В частности, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли предупредила о том, что «ещё рано объявлять о победе над инфляцией». Другой представитель ФРС – Кристофер Уоллер – также высказался в пользу дальнейшего повышения ставки, указывая на устойчивость рынка труда и хорошие общие показатели американской экономики. Вслед за Дейли он также повторил тезис о том, что ещё рано объявлять победу над инфляцией. В качестве аргумента он напомнил события прошлого года, когда инфляция вначале замедлилась, но затем снова начала набирать обороты. Вчерашнее заявление Боуман – ещё одно напоминание о том, что судьба процентной ставки ФРС – «в руках» американской инфляции. Если основные инфляционные индикаторы возобновят свой рост, вероятность повышения процентной ставки ФРС в сентябре (или ноябре) также возрастёт. Доллар США, соответственно, ещё сильнее укрепит свои позиции. Такие перспективы выглядят вполне реалистично, учитывая тот факт, что общий индекс потребительских цен впервые за последние 12 месяцев может продемонстрировать восходящую динамику – до 3,3% (в июне показатель снизился до 3,0%). Стержневой индекс должен минимально снизиться – до 4,7% (с предыдущего значения 4,8%). Если оба показателя выйдут в «зелёной зоне», то индекс доллара США рванёт вверх, и данный факт отразится на всех долларовых парах. Напомню, что в Австралии июньский индекс потребительских цен вышел на отметке 5,4% (годовой минимум). Во втором квартале ИПЦ замедлился до 0,8% (при прогнозе спада до 1,0% после роста на 1,4% в первом квартале) – это самый слабый темп роста с 2021 года. Такие результаты повысили вероятность того, что в следующем месяце Резервный банк Австралии снова сохранит выжидательную позицию, как и на августовском заседании. Если американская инфляция окажется на стороне гринбека, то предполагаемая раскорреляция действий РБА и ФРС будет выполнять роль якоря для пары aud/usd. С точки зрения техники, пара находится в рамках южного тренда, что подтверждается индикатором Ichimoku, который на дневном графике сформировал свой медвежий сигнал «Парад линий». Аналогичная ситуация сложилась и на таймфрейме H4. Также цена на «старших» таймфреймах расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, который находится в расширенном канале. Уровнем поддержки (ближайшая цель южного движения) выступает нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике, которая соответствует отметке 0,6500. Основной ценовой барьер расположен на отметке 0,6450 – это также нижняя линия Bollinger Bands, но на недельном графике. В этой ценовой области целесообразно будет зафиксировать прибыль и занять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не продавайте GBP/USD перед этим уровнем!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, напоминаем, что основным событием этой недели является публикация данных по инфляции в США в этот четверг:Перед этим событием многие инструменты вошли в консолидации. Не исключением стала и пара GBPUSD, которая третий день подряд оказывает давление на уровень 1,28, что рано или поздно приведёт к его пробою. Предлагаем торговую идею на повышение по схеме, представленной на скрине ниже: Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50 И 61,8% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 1,28.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: прогноз и аналитика

Сегодня кросс GBP/JPY поднялся до четырехдневного максимума, но перед отметкой 183,00 с круглым числом потерпел неудачу.Касаемо японской йены, согласно ранее опубликованным данным, в июне реальная заработная плата в Японии снизилась 15-й месяц подряд. А рост номинальной заработной платы также замедлился. Это подтверждает то, что Банк Японии продолжит придерживаться своей голубиной позиции, что, в свою очередь, давит на японскую иену и действует как попутный ветер для кросса GBP/JPY.Фактически Банк Японии подчеркнул, что повышение заработной платы является необходимым условием для отказа от мягкой политики и от масштабного монетарного стимулирования. Более того, опубликованное в понедельник мнение Банка Японии показало, что для достижения цели ценовой стабильности политики поддерживают необходимость терпеливо продолжать текущее смягчение денежно-кредитной политики.Тем более что слабые торговые данные Китая ослабляют аппетит инвесторов к более рискованным активам, тем самым помогая ограничить потери для безопасного убежища JPY. Это удерживает трейдеров от покупок британского фунта в кроссе, тем самым привлекая продавцов.С другой стороны, британский фунт испытывает давление из-за отчёта Британского розничного консорциума, показавшего, что в годовом исчислении с августа 2022 года июльские розничные продажи в Великобритании продемонстрировали самый слабый рост.В понедельник, по сообщению конфедерации найма и занятости (REC), из-за экономического пессимизма и менее ястребиного прогноза Банка Англии условия занятости в Великобритании неблагоприятные. Это, в свою очередь, ограничивает кросс GBP/JPY к росту.Также стоит напомнить, что, когда в прошлый четверг Банк Англии повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 15-летнего пикового уровня в 5,25%, он дал понять, что цикл ужесточения может приближаться к концу.Это вносит свой вклад в неэффективность фунта стерлингов и пока способствует сдерживанию дальнейшего роста кросса GBP/JPY.Вышеупомянутый фундаментальный фон требует некоторой осторожности. А также следует не забывать, что на этой неделе выйдут важные макроэкономические данные, а в пятницу выйдет отчёт о ВВП за второй квартал.В то же время расхождения в денежно-кредитной политике Банка Японии и Банка Англии могут продолжать оказывать некоторую поддержку кроссу GBP/JPY и на данный момент помогать ограничивать коррекционное снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 августа. Инфляция в Германии минимально замедлилась

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник торговалась горизонтально. В течение дня были отрезки роста, были отрезки падения. Уровень коррекции 76,4% – 1,0984 не принимался в расчет трейдерами, но я спишу такое поведение на отсутствующий информационный фон в понедельник. Сегодня пара выполнила закрепление под уровнем 1,0984, но это абсолютно не означает, что в течение дня мы увидим падение в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0917. Информационный фон сегодня все также отсутствует. Что говорят нам сейчас волны? Движения вчерашнего дня были слабыми, поэтому выделить среди них конкретные волны очень трудно. Если быть точнее, я пока не вижу смысла выделять движения на 50-60 пипсов в отдельные волны. Таким образом, у нас имеется последняя волна вверх, которая пробила последний пик цены. Такая ситуация является возможным зарождением «бычьего» тренда, но пик был пробит только благодаря важной статистике из США в пятницу. То есть в некоторой степени случайно. Теперь я собираюсь дождаться завершения текущей волны вниз, чтобы увидеть, где она завершится. Если ниже лоу от 3 августа, то «медвежий» тренд сохранится. Во вторник вышел только один отчет и до конца дня больше не будет никаких интересных данных. Индекс потребительских цен в Германии, как и ожидали трейдеры, снизился до 6,2% г/г. Гармонизированный индекс потребительских цен снизился до 6,5%. Сложно сказать, хорошо это или плохо, так как это не общая инфляция в Евросоюзе. Инфляция падает – наверное это хорошо. Инфляция падает достаточно медленно – наверное это плохо. Ясно одно: ЕЦБ еще не время делать паузу в повышении ставки. Но именно о паузе и может объявить европейский регулятор в сентябре. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей трендовой линией и отбой от уровня Фибо 38,2% – 1,1032. Таким образом, падение котировок может возобновиться в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0882. Два графика указывают на разные направления потенциального движения. Отбой котировок от уровня 1,0957 позволит рассчитывать на возобновление роста, но «медвежья» дивергенция у индикатора CCI говорит в пользу продолжения падения. 4-часовой график важнее, я ожидаю нового падения пары. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 10573 контракта Long и 5405 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного ослабилось за минувшую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 240 тысяч, а контрактов Short – всего 68 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (06-00 UTC). 8 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Инфляция в Германии уже вышла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,0917. Покупки пары были возможны сейчас при отбое от уровня 1,0917 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,1035. Обе цели достигнуты. Новые покупки – при закрытии над 1,1035 или при других сигналах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 августа. Британец осторожничает на подходе к 28 уровню

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,2720, отбой от него и рост к предыдущему пику цены. Пробить этот пик не удалось, но об этом чуть ниже. Выполнен новый разворот в пользу американской валюты и начат процесс падения в направлении уровня Фибо 76,4%. Отбой от него еще раз позволит ожидать рост британца в пределах 70-80 пипсов. Закрепление под 1,2720 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,2590. О чем говорят нам сейчас волны? Мы увидели одну волну вверх, которая не пробила последний пик. Одну волну вниз, которая тоже не пробила последний лоу. И еще одну вверх, которая тоже не пробила последний пик. На лицо затухание тренда. «Медвежьего» тренда. Однако затухание не обязательно должно закончиться завершением. К примеру, если произойдет закрытие под уровнем 1,2720, «медвежий» тренд будет признан сохраненным. Если произойдет закрытие над 1,2801, тогда можно будет ожидать от британца более сильного роста. Информационный фон в понедельник и вторник отсутствует. Это очень хорошо объясняет низкую активность трейдеров. Ближайший важный отчет – четверг. Таким образом, я не жду, что сегодня или завтра графическая картина измениться. В четверг и пятницу движения пары будут зависеть от значений отчетов по инфляции в США и ВВП в Великобритании. Есть все основания ожидать, что инфляция вырастет, а это может поддержать трейдеров-медведей. Есть все основания ожидать, что ВВП не вырастет, а это опять-таки поддержит медведей. Я считаю, что в конце недели более вероятно новое падение фунта стерлингов, но нужно внимательно следить за сигналами, волнами и дивергенциями. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу фунта после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Было также выполнено закрепление над уровнем Фибо 61,8% – 1,2745, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 1,2846. Новых назревающих дивергенций не наблюдается в данное время ни у одного индикатора. В сильный рост британца в текущих условиях я не верю. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 13323 единицы, а количество Short – на 3890. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 92 тысячи против 42 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста в последнее время, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок не всегда учитывает все факторы поддержки доллара, а фунт рос в последнее время только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца я советую на отбой от уровня 1,2801 на часовом графике с целями 1,2720 и 1,2620. Или при закрытии под 1,2720. Покупки британца возможны при отбое от уровня 1,2720 на часовом графике с целями 1,2790 и 1,2801. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото должно оставаться в инвестиционном портфеле!

На прошлой неделе агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США в иностранной валюте с «AAA» до «AA+».Fitch прогнозирует, что рост дефицита сектора государственного управления США в 2023 году дойдёт до 6,3% ВВП, это по сравнению с 2022 годом 3,7%. Предположительно в 2024 и 2025 годах дефицит вырастет на 6,6% и 6,9% ВВП соответственно.В предыдущий раз рейтинг суверенного долга США был понижен в 2011 году. Тогда это спровоцировало ралли драгоценного металла, в результате которого цены на золото превысили 1900 долларов за унцию, что на тот момент было историческим максимумом.Сейчас золото не испытало особого всплеска спроса как актив-убежище, поскольку понижение рейтинга Fitch произошло в совсем другой период. В настоящее время страх на рынке уже не так ощутим, как раньше. В тот период, в 2011 году, мировая экономика восстанавливалась после Великого финансового кризиса 2008 года, рост был вялым, рынок труда был слабым, а Федеральная резервная система вкачивала в экономику миллиарды долларов.Сейчас рост экономики устойчив, и даже, несмотря на то что Федеральная резервная система агрессивно повышала процентные ставки и сокращала денежную массу для снижения инфляции до целевого уровня 2%, экономика близка к полной занятости. Однако то, что золото не отреагировало сейчас, не означает, что оно не отреагирует позже. Поскольку всё больше инвесторов сосредотачивается на долге США, растёт вероятность роста цен на золото уже до конца года. Понижение рейтинга Fitch — это ещё один шаг на пути к росту цен на драгоценный металл в долгосрочной перспективе. Долг по отношению к ВВП с высокими процентными ставками является огромным стрессом для экономики.На текущей неделе ИПЦ в США, который будет опубликован в четверг, может стать решающим моментом для золота, поскольку цены ищут направление. На прошлой неделе Всемирный совет по золоту отметил, что здоровый физический спрос поддерживал самую высокую среднеквартальную цену на жёлтый металл во втором квартале. Спрос был обусловлен физическим внебиржевым рынком. Согласно отчёту, мировой спрос на золото без учета OTC по сравнению с прошлым годом упал на 2%, до 921 тонны. А с учётом ограниченных данных с внебиржевых рынков мировой спрос увеличился до 1255 тонн, это на 7% больше, чем во втором квартале 2022 года.По отчётам видно, что интерес к золоту велик. Однако рынку не хватает искры, которая могла бы поднять цены выше 2000 долларов за унцию. Самым большим препятствием для роста золотых цен стала Федеральная резервная система. И несмотря на растущие угрозы для экономики США, пока нет однозначного ответа на вопрос, когда закончится текущий цикл ужесточения. И пока экономическая картина не прояснится, рынок останется нейтральным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс