Доллар включил черепаший ход, но евро ненадолго его обойдет

Американской валюте становится сложнее сохранять лидерство в паре EUR/USD, хотя ей помогают такие мощные факторы, как сила национальной экономики, действия Федрезерва и хорошие перспективы на ближайший год. Однако в определенные моменты доллар уступает, чем сразу же пользуется евро. У единой валюты было несколько успешных попыток роста, но затем она отступала, давая дорогу гринбеку. В данный момент ситуация похожая, хотя USD стремится доминировать, а EUR – отстоять свои позиции.На этой неделе в фокусе внимания рынков – данные по инфляции в США за октябрь, которые появятся во вторник, 14 ноября. На этом фоне динамика пары EUR/USD заиграет новыми красками, полагают экономисты Commerzbank. По мнению аналитиков банка, если инфляция в Америке преподнесет сюрприз, то гринбек окажется в выигрыше, поскольку увеличится вероятность дальнейшего подъема ставки ФРС. Однако особых сюрпризов от новых данных по инфляции вряд ли стоит ожидать, добавляют в Commerzbank.После текущих сведений по инфляции из США появятся еще один отчет по американскому рынку труда и новые данные по инфляции, которые будут иметь решающее значение для составления общей экономической картины. Это произойдет до следующего заседания ФРС, подчеркивают эксперты.По мнению специалистов, в ближайшие недели в реальной экономике начнут проявляться последствия повышения ставок. Первым шагом в этом направлении станет публикация данных по розничным продажам в США, которая запланирована на среду, 15 ноября. По предварительным прогнозам, ожидается значительное снижение данного показателя. Эксперты полагают, что более высокие, чем ожидалось, темпы инфляции в США будут доминировать над слабыми показателями розничных продаж. Однако подобные отчеты вряд ли сподвигнут ФРС на дальнейшее повышение ставок. Напротив, сейчас актуален вопрос об их снижении. На этом фоне гринбек вновь может просесть, полагают аналитики. Тем не менее, по словам экономистов ANZ Bank, на этой неделе «рынки будут танцевать под ритм доллара». Американская валюта определит направление остальных финансовых инструментов, уверены в банке.В сложившейся ситуации валютные стратеги банка ING, анализируя перспективы пары EUR/USD, отмечают, что реализация «бычьего» сценария, предложенного банком ранее, «сталкивается с определенными трудностями». В настоящее время уровень поддержки в паре EUR/USD остается у отметки 1,0660. «Тандем ждет спокойная неделя в текущем диапазоне, а именно около 1,0635–1,0765», – подчеркивают в ING.Однако в таком широком диапазоне паре EUR/USD оставаться затруднительно. В данный момент тандем ищет баланс, постепенно обретая равновесие. Утром во вторник, 14 ноября, пара EUR/USD фланировала вблизи 1,0697, стараясь выйти за рамки текущего уровня.По наблюдениям аналитиков, после уверенного роста до 1,0725 евро резко обрушился до минимума в 1,0658. В итоге уровень поддержки в паре EUR/USD оказался ниже 1,0660. По мнению специалистов, если евро пробьется выше 1,0705, то подобный факт будет свидетельствовать об ослаблении понижательного давления. В данный момент эксперты оценивают перспективы евро как нейтральные. На этом фоне пара EUR/USD будет торговаться в боковом диапазоне 1,0580–1,0750.На текущей неделе, помимо выхода макростатистики из США, ожидаются выступления представителей ЕЦБ. Эксперты допускают, что Кристин Лагард, глава регулятора, может дать сигнал о дополнительном повышении ставки в этом цикле. Однако рынок пошел дальше и теперь рассматривает возможность трех снижений ставки ЕЦБ в 2024 году. По оценкам аналитиков, подобный сценарий сократит шансы пары EUR/USD на ралли в следующем году, если ЕЦБ не снизит ставки так же быстро, как Федрезерв.Однако сейчас участники рынка и аналитики сконцентрировались на предстоящих макроотчетах из США. По мнению экономистов ING, многое в динамике доллара и дальнейшей монетарной политике ФРС зависит от октябрьских релизов по индексу потребительских цен и розничным продажам в США. По словам экспертов, основной индекс ИПЦ может остаться во флэте в месячном исчислении. Подобная ситуация приведет к сокращению показателя до 3,3% г/г, при этом базовый индекс может остаться на уровне 0,3% м/м и 4,1% г/г. «Это станет нейтральным результатом для гринбека, хотя публикация в среду, 15 ноября, более слабых данных по розничным продажам в США может негативно повлиять на динамику USD и продемонстрировать, что ужесточение условий кредитования сильно ударило по американским потребителям», – подчеркивают в ING.Данную позицию поддерживают валютные стратеги Sociеtе Gеnеrale: «Слабые розничные продажи служат подтверждением того, что избыточные сбережения потребителей подходят к концу. Во вторник, 14 ноября, данные по CPI США, скорее всего, останутся стабильными, а базовый показатель – на уровне 4,1%. При этом основной индикатор CPI снизится до 3,3%. Что касается сокращения розничных продаж и истощения избыточных сбережений потребителей, то подобный факт Федерезерву обязательно нужно учитывать». Согласно оценкам специалистов, по мере замедления спроса американский рынок труда будет ослабевать, а национальная экономика замедлится. При этом слабые данные по розничным продажам в США станут дополнительным подтверждением того, что доходность и гринбек достигли своего пика. На этом фоне падение американской валюты будет очень медленным, но неуклонным, резюмируют в Sociеtе Gеnеrale.Отчасти с этим прогнозом согласны экономисты банка UBS, которые ожидают текущего укрепления доллара, а с наступлением 2024 года – его постепенного снижения. «В ближайшие месяцы гринбек получит весомую поддержку благодаря относительно устойчивым экономическим данным из США. Однако в начале следующего года «американец» немного ослабеет в ответ на замедление роста экономики США и гибкую политику ФРС», – подчеркивают в банке. Специалисты придерживаются нейтральной позиции по USD и рекомендуют инвесторам продавать доллар на подъемах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2250 во второй половине для пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест этого уровня в момент снижения MACD с области перекупленности дал сигнал на продажу согласно сценарию №2, что вылилось в падение фунта более чем на 20 пунктов. И лишь к концу дня третий тест 1.2250 в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки привел к сигналу на покупку, что позволило забрать с рынка около 25 пунктов прибыли. Вчерашние выступления заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден и члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн особого давления на пару не оказали. Сегодня ожидаются куда более интересные цифры по уровню безработицы Великобритании, изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, а также изменению уровня среднего заработка в Великобритании. Сокращение доходов положительно скажется на инфляции и на будущих процентных ставках, что может привести к ослаблению позиций фунта. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2283 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2335 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2335 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно только после сильных данных по рынку труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2258 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2283 и 1.2335.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2258 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2190, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы начнут активничать сразу после того, как попытка выбраться за пределы дневного максимума у покупателей провалится. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2283 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2258 и 1.2190.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0680 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. В условиях отсутствия фундаментальной статистики я решил не продавать евро. Вчерашнее выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса ни на что не повлияло, поэтому волатильность была на крайне низком уровне. Сегодня день должны быть намного интересней, так как выходит достаточно много важной статистики. Отчет по изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал и пересмотренный в негативную сторону показатель приведет к падению евро, как и слабые данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и еврозоны. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона пройдет мимо рынка и, если покупатели выдержат все данные, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции по паре. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0705 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0735. В точке 1.0735 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится после сильной статистики по еврозоне и слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0692 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0705 и 1.0735.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0692 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0655, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет после неудачной попытки закрепиться на дневном максимуме, а также после слабой статистики по ВВП еврозоны. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0705 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0692 и 1.0655.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD торгуется с понижением. Прогноз на 14 ноября 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD в настоящее время развивает медвежий импульс. Ключевые уровни, за которыми стоит следить, включают 1-й уровень поддержки 0,6324, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 78,60% и 2-й уровень поддержки 0,6275, представляющий собой уровень свинг-лоу. Кроме того, стоит обратить внимание на первый уровень сопротивления 0,6392, который может заблокировать дальнейший рост, а второй уровень сопротивления 0,6436, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи и может послужить сильным препятствием для роста цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается снижение до уровня поддержки. Прогноз на 14 ноября 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет к первому уровню поддержки 1,0664, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 38,20%. Второй уровень поддержки 1,0606 совпадает с 61,80% уровнем коррекции Фибоначчи и укрепляет эту зону ценовой опоры. Первый уровень сопротивления 1,0712 представляет собой уровень свинг-хай, где может возникнуть интерес к продаже, а второй уровень сопротивления 1,0758 также является уровнем свинг-хай и увеличивает потенциальные области сопротивления во время медвежьей реакции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 14 ноября 2023

На 4-часовом графике XAU/USD развивает медвежий импульс. Ключевые уровни, за которыми стоит следить, включают 1-й уровень поддержки 1932,61, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 38,20%, 2-й уровень поддержки 1904,32, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 50%, а также 1-й и 2-й уровни сопротивления, расположенные на отметках 1946,32 и 1964,32. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 14 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Центральный банк

Вчера было образовано несколько интересных сигналов входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 151.71 привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня, после вмешательства регулятора в курс, пара провалилась в район 151.26, где ложный пробой дал отличную точку входа на покупку. В итоге движение вниз очень быстро откупили, а рост составил более 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Скорей всего центральный банк будет и дальше вмешиваться в валютный курс, однако явно прибережет свои силы до второй половины дня, на которой запланирован выход очень важной фундаментальной статистики по США, способной ослабить позиции доллара. Ожидаются данные по индексу потребительских цен, а также базовое инфляционное давление без учета цен на продукты питания и энергоносители. Если инфляция в США резко замедлится в октябре это года, скорей всего доллар ослабнет, что приведет к резкому движению USD/JPY вниз. При таком условии для открытия длинных позиций наиболее подходящим вариантом будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 151.88, образованной по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только это даст точку входа в длинные позиции с целью обновления ближайшего сопротивления 151.90. Прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 152.18. Самой дальней целью выступит область 152.41, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 151.58 активности со стороны покупателей, ничего страшного не произойдет. Всегда можно попытаться зайти в рынок в районе следующей поддержки 151.26, как это было вчера. Но только ложный пробой там по аналогии с входом, который я пописал выше, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 151.07 и 150.86 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы пытались вчера сделать все от них возможное, но без вмешательства центрального банка не обошлось. Сегодня все будут ждать данные по США, и только потом принимать решения. По этой причине рассчитываю получить первую точку входа в короткие позиции после формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 151.90. Только это вернет давление и даст шанс на небольшую коррекцию вниз к поддержке 151.58, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 151.26. Более дальней целью выступит область 151.07, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, а скорей всего так оно и будет, и отсутствия активности на 151.90 после данных по США, покупатели сохранят инициативу, сохранив при этом шансы на продолжение бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 152.18. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.41, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как сокращение было практически одинаковым. Тот факт, что покупатели забрали психологическую отметку в 151 иену за доллар, указывает на сильную разницу в спросе и предложении, так как проводимые политики центральных банков очень разные, что делает доллар более привлекательным. Очень важно, как в ближайшее время иена отреагирует на важные данные по США, способные заложить направление для пары на ближайшее время. Однако говорить о том, что спрос на иену вернется без существенных изменений в денежно-кредитной политики японского регулятора пока не приходится. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 403 до уровня 27 238, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 211 до уровня 131 278. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 386. Недельная цена выросла и составила 0.6690 против 0.6647.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 151.58.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Данные по инфляции в США определят направление доллара. Видеопрогноз на 14 ноября

Еврозона: Изменение объема ВВП еврозоны Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии Индекс текущей ситуации от института ZEW Германии Изменение уровня занятости еврозоны Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Уровень безработицы Великобритании Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Изменение уровня среднего заработка в Великобритании США: Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители Член FOMC Майкл С. Барр выступит с речью Член FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2260 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост фунта состоялся, но из-за низкой волатильности до 1.2260 мы так и не дотянули. После небольшого движения пары вниз во второй половине дня до теста и 1.2223 мы также не дотянули. По этой причине войти в рынок мне не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт наблюдалось всю неделю, так как вышедший отчет по темпу роста экономику Великобритании разочаровал, указав на реальные шансы наступлений рецессии уже в 4-м квартале этого года. Учитывая заявления политиков Банка Англии на тему процентных ставок, которые планируют оставаться на высоком уровне довольно длительный промежуток времени, шансы на крупный рост британского фунта довольно малы. Единственное, что может изменить расстановку сил в рынке – слабая статистика по США, свидетельствующая о дальнейшем снижении ценового давления. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 6 180 до уровня 57 532, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 10 299 до уровня 73 784. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 310. Недельная цена выросла и составила 1.2298 против 1.2154.Сегодняшние отчеты по уровню безработицы Великобритании, изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и изменению уровня среднего заработка в Великобритании могут негативно повлиять на британский фунт. Поэтому, если покупатели и рассчитывают на продолжение восходящей тенденции, то им просто необходимо проявлять себя в районе 1.2262, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2304. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на восстановление, что образует сигнал на покупку, позволив добраться до нового сопротивления 1.2335. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к максимуму 1.2366, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2262, продавцы получат шанс на возврат контроля над рынком, хотя бы до выхода данных по США. Если так случится, отложу длинные позиции до теста поддержки 1.2228, образованной по итогам вчерашнего дня. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2190 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера попытались, но рыночный оптимизм оказался сильней. Многие ставят на дальнейший рост рисковых активов после выхода ряда важной статистики по США на этой неделе, поэтому и не торопятся продавать фунт. В случае положительной реакции на данные по рынку труда Великобритании было бы неплохо увидеть защиту сопротивления 1.2304 прежде, чем принимать какие-либо решения. Формирование на этом уровне ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных продавцов, что образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары и на обновление поддержки 1.2262, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, вернув преимущество медведям, и дав точку входа на продажу с целью обновления 1.2228, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум прошлой недели 1.2190, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2304, быки получат сильное преимущество, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2335. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2366 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2295. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2235.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (14.11.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64100-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64200-0.64270 и 0.63550-0.63630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 10.11.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63753. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64115. Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.11.2023-0.63389. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.63084. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.63753-0.64115, Take Profit 1-0.63389, Take Profit 2-0.63084. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.58950-0.59200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59200-0.59300 и 0.58800-0.58900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 13.11.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59049. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59399. Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.11.2023-0.58699. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.57924. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59049-0.59399, Take Profit 1-0.58699, Take Profit 2-0.57924. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36750-1.37000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37800-1.37900 и 1.38030-1.38130. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 10.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.38066. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37592. Внутридневные цели: обновление максимумов от 10.11.2023- 1.38544. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.39122. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37592-1.38066, Take Profit 1-1.38544, Take Profit 2-1.39122.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0692 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0692 привели к отличному сигналу на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня еще одна неудачная попытка выбраться выше 1.0692 привела к сигналу на продажу, что вылилось в падение на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Стоит отметить, что эти данные только включают реакцию рынка на заседание Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако на прошлой неделе представители ФРС ясно дали понять, что дальнейшая судьба процентных ставок будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, не исключив при этом еще одного повышения в конце этого года. В ближайшее время мы ознакомимся с отчетом по инфляции в США, который может задать направление пары на несколько недель вперед, а также с рядом другой важной статистики. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 649 до уровня 212 483, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 018 до уровня 123 427. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 064. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0713 против 1.0603.Что касается сегодняшней первой половины дня, очередная порция очень важной фундаментальной статистики может навредить европейской валюте. Ожидаются слабые цифры по изменению объема ВВП еврозоны, который может быть пересмотрен в сторону сокращения уже в 3-м квартале этого года, по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и еврозоны, а также снижению уровня занятости еврозоны. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона будет носить второстепенный характер. В случае негативной реакции на данные, учитывая, что торговля ведется около середины бокового канала, формирование ложного пробоя в районе 1.0692, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.0722, образованному по итогам прошлой недели. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро дав шанс на дальнейшее укрепление и рывок к 1.0753. Самой дальней целью выступит область 1.0774, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0692, медведи попытаются вернуться в рынок. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0667 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера отлично проявили себя во второй половине дня, но удержать рынок под своим контролем не удалось. Рассчитывать сегодня на нисходящую коррекцию они смогут лишь после слабой статистики по еврозоне. В случае движения пары вверх защита сопротивления 1.0722 будет приоритетной задачей. Ложный пробой там вместе с плохими данными и мягкими заявлениями представителей ЕЦБ дадут точку входа с рывком вниз к ближайшей поддержке 1.0692, являющуюся серединой бокового канала. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом к 1.0667. Самой дальней целью выступит область 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0722, а помогут с этим только очень хорошие фундаментальные данные по еврозоне, быки попытаются продолжить восходящую тенденцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0753. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0774 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на коррекцию евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0675. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0715.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 14.11.2023

Единая европейская валюта продолжила постепенно расти, тогда как фунт продемонстрировал большую прыть, наверстывая предыдущее отставание. И происходит это не столько из-за продолжающегося отскока, но и во многом по причине пересмотра прогнозов по инфляции в Соединенных Штатах. Если еще в пятницу предполагалось, что темпы роста потребительских цен ускорятся с 3,7% до 3,8%, то в выходные прогноз пересмотрели в сторону замедления до 3,3%. И если эти ожидания подтвердятся, то возможность еще одного повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы попросту исключается. Впору будет говорить о ее скором снижении. Конечно, не в декабре, но хотя бы в начале следующего года. Что, естественно, несколько меняет положение дел на рынке и будет способствовать ослаблению доллара. Так что движение в сторону роста единой европейской валюты с фунтом, вполне возможно, получит свое продолжение.Валютная пара EURUSD движется в рамках боковой формации уже несколько дней подряд. В качестве сигнальных значений служат два основных уровня, это 1.0650 и 1.0750. Удержание цены за пределами одного из уровней вполне может указать на последующий ценовой ход, при котором возможны спекулятивные скачки.По валютной паре GBP/USD наблюдается отскок цены от уровня 1.2200. Вследствие чего возник рост объема длинных позиций, на основе которого котировка вернулась в район значения 1.2270. Для последующего роста необходима стабилизация цены выше отметки 1.2300. В противном случае может возникнуть обратный ход, где значение 1.2270 будет отыграно в качестве сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 ноября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2274 (закрытие вчерашней дневной свечи) продолжит движение вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.2306 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена продолжит двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.2342 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2274 (закрытие вчерашней дневной свечи) продолжит движение вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.2306 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена продолжит двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.2342 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2274 (закрытие вчерашней дневной свечи) продолжит движение вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.2306 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.2290 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: игра с оголенным проводом

Истерия вокруг валютной интервенции со стороны Токио не утихает, тем более что для этого есть повод. Вчера доллар окончательно слетел с катушек и чуть не обновил многолетний рекорд в паре с иеной. Несмотря на то, что на этот раз наполеоновским планам USD не суждено было сбыться, многие аналитики считают, что гринбек не оставит попыток рано или поздно претворить их в жизнь, забыв про страх и риск.Тернистый путь к звездам Вчера пара USD/JPY продолжила свое феерическое многодневное ралли, начатое еще на прошлой неделе, по итогам которой мажор взлетел на 1,4%. Причина укрепления доллара против иены все та же. Это сильное расхождение в монетарной политике американского и японского Центробанков. Напомним, что на прошлой неделе сразу несколько спикеров ФРС, включая главу ведомства Джерома Пауэлла, вселили надежду в долларовых быков на продолжение антиинфляционной кампании. Сейчас, когда рост цен в США все еще далек от таргета в 2%, есть опасения, что текущий уровень процентных ставок не сможет обеспечить в полной мере победу над инфляцией. Многие чиновники не исключают того, что регулятору придется еще раз ужесточить денежно-кредитные условия в стране, и такая перспектива, конечно, не может не радовать покупателей USD. Тем временем на японском монетарном фронте по-прежнему без перемен. На минувшей неделе глава BOJ Кадзуо Уэда снова дал понять, что в ближайшей перспективе не собирается вершить революцию и отменять отрицательные процентные ставки, поскольку инфляция пока не обрела устойчивый характер и все еще далека от целевого уровня. Именно этот коктейль факторов и стал главным драйвером для пары USD/JPY. Вчера иена резко упала против доллара до нового годового минимума 151,92, оказавшись буквально на волоске от своего прошлогоднего антирекорда 151,94. Напомним, что достижение иеной отметки 151,94 в октябре 2022 года спровоцировало крупную валютную интервенцию со стороны японского правительства, что обвалило в итоге курс USD/JPY c его исторического пика. Сейчас, когда мажор торгуется вблизи опасной черты, рынки снова полны тревожных ожиданий. Именно поэтому вчерашний резкий откат доллара против иены, который произошел во второй половине дня, многие трейдеры сперва расценили как интервенцию. Но что же на самом деле произошло с USD/JPY? На торгах в понедельник котировка внезапно упала с дневного максимума 151,92 до 151,20, прежде чем снова развернулась к росту. Анализ рынка показал, что это падение является результатом размещения опционов, а не вмешательства японских властей.Все дело в том, что в понедельник во время американской сессии истек срок погашения опционов на сумму $1,2 млрд в иенах, а дополнительные опционы на сумму $2,2 млрд в иенах должны быть выплачены в ближайшем будущем.Вчерашний эпизод некоторые эксперты сравнили с резким кратковременным укреплением иены в начале октября, когда внезапное падение USD/JPY вызвало дискуссию о том, вмешалась ли Япония. – Я подозреваю, что рынок делает это сам с собой, опасаясь того, что Банк Японии вот-вот нажмет на красную кнопку. Поэтому в ближайшее время я бы не стал исключать повторных колебаний курса, если доллар продолжит свое ралли против иены, – заявил аналитик - Марк Чандлер.Между тем сейчас большинство валютных стратегов видят потенциал для дальнейшего восхождения актива USD/JPY и аргументируют это мнение сильными фундаментальными показателями, которые продолжают играть на стороне гринбека. Commerzbank:– До тех пор, пока денежно-кредитная политика Японии коренным образом не изменится, пара USD/JPY будет расти и в ближайшем времени снова протестирует очередной максимум. В ответ на это японские власти, скорее всего, отреагируют угрозой вмешательства и, возможно, даже проведут интервенцию. Но данная мера будет иметь лишь кратковременный эффект, поскольку голубиное давление Банка Японии на иену неимоверно высоко. TD Securities:– Без выхода Банка Японии из ультрамягкой политики трудно привести оптимистичные аргументы в пользу иены, учитывая текущие фундаментальные показатели. Исходя из этого, японские чиновники действительно могут попытаться выиграть время и примут решение ослабить давление на свою нацвалюту посредством интервенции. Однако к сильному падению USD/JPY это вряд ли приведет. По нашим прогнозам, до 1 квартала 2024 года котировка будет торговаться в районе 145–150.National Australia Bank:– Скорее всего, рынок уже пришел к осознанию того, что Банк Японии собирается отказаться от своей голубиной политики, но очень медленными и осторожными темпами. По этой причине иена пока останется слабой. Мы думаем, что рынок обязательно захочет протестировать более низкие уровни, даже несмотря на риск валютного вмешательства со стороны Минфина Японии. Societe Generale:– Сейчас пара доллар–иена пытается взять пик 2022 года в районе 152. Если это препятствие будет преодолено, фаза восходящего тренда, вероятно, продолжится до следующих максимумов на отметках 152,80 и 153,60. Только в том случае, если котировка пробьет недавний пивот-минимум вблизи 148,80, возникнет риск более масштабного нисходящего движения.Важные дни для доллараМногие аналитики прогнозируют очередную волну роста гринбека против иены на сегодня. Во вторник будет опубликована октябрьская статистика по инфляции в США, которая должна внести дополнительную ясность в вопрос о том, потребуется ли ФРС еще больше поднимать ставки, чтобы обуздать рост цен.Сейчас экономисты ожидают, что общая инфляция выросла в октябре в месячном выражении на 0,1%, а ее базовый компонент остался на том же уровне 0,3%. Если данные укажут на более интенсивную динамику показателей в сторону повышения, это, скорее всего, вернет на стол более ястребиный сценарий. Учитывая недавнюю риторику членов ФРС, трейдеры прекрасно понимают, что возвращение инфляции к росту может убедить Центробанк увеличить количество повышений ставок в текущем цикле ужесточения, чтобы поскорее вернуть рост цен к целевому уровню. Усиление рыночных ожиданий относительно дополнительных агрессивных мер со стороны американского регулятора рискует поднять курс доллара, что послужит отличным попутным ветром для пары USD/JPY.Если же статистика совпадет с прогнозами или окажется более слабой, гринбек развернется на юг, но его откат, вероятно, окажется не интенсивным и кратковременным. – Реакция доллара на снижение ИПЦ будет незначительной, поскольку внимание рынка будет сфокусировано на предстоящем отчете по розничным продажам в США. Если в среду мы действительно увидим такие сильные данные, как прогнозируется, гринбек получит очень мощный импульс для роста, – заявил аналитик Пареш Упадхьяя.На этом фоне пара USD/JPY, которая сегодня утром торгуется в районе 151,70, может вернуться к своим недавним максимумам и снова нацелиться на штурм круглой фигуры 152,00. Но сможет ли мажор взять эту вершину и пойти дальше наверх? На этот счет у аналитиков большие сомнения. По мнению экспертов Rabobank, рынок будет очень неохотно продвигать пару USD/JPY выше 152,00, понимая, что покупки иены могут последовать не только за реальной, но и за вербальной интервенцией Банка Японии. Именно по этой причине валютные стратеги Credit Agricole рекомендуют сейчас открывать сделки не на покупку доллара, а на покупку японской валюты из-за значительного отклонения курса JPY от его справедливой стоимости. – Из-за более высокого спреда краткосрочных ставок между США и Японией переоценка пары USD/JPY увеличилась почти до двух стандартных отклонений. Поэтому сейчас есть смысл продавать USD/JPY со стоп-лоссом -1,01% и уровнем тейк-профита 147,4537, – порекомендовали в Credit Agricole.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 ноября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0697 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 14.6% – 1.0721 (жёлтая пунктирная линия), цена может продолжить движение вверх с целью 1.0756 – верхний фрактал (дневная свеча от 06.11.2023 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0697 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 14.6% – 1.0721 (жёлтая пунктирная линия), и после цена может продолжить движение вверх с целью 1.0756 – верхний фрактал (дневная свеча от 06.11.2023 года). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0697 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 14.6% – 1.0721 (жёлтая пунктирная линия) и после цена может откатить вниз с целью 1.0681 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. В состоянии роста. Отчет по CPI

S&P500Обзор 14.11Рынок США. Остановка на росте.Рынок США. Главные индексы в понедельник: Доу +0.2%, NASDAQ - 0.2 %, S&P500 - 0.1%,S&P500 4411, диапазон 4370 - 4450.Основные индексы завершили сессию практически без изменений после пятничного ралли. Раннее давление продаж, отчасти вызванное ощущением того, что рынок ожидает некоторая консолидация, сразу же привело к небольшому снижению акций. Однако основные индексы поднялись со своих худших уровней после того, как S&P 500 нашел поддержку при тестировании уровня 4400, достигнув минимума 4393.В преддверии выхода октябрьского индекса потребительских цен наблюдалось общее отсутствие уверенности как у покупателей, так и у продавцов. Такое предварительное ценовое движение привело к росту пяти из 11 секторов индекса S&P 500 и снижению шести. В свою очередь, 15 из 30 компонентов индекса Доу-Джонса выросли, а 15 упали. Boeing (BA 204,54, +7,89, +4,0%) стал лидером индекса DJIA после новостей о том, что он получил несколько заказов на авиашоу в Дубае, и сообщения Bloomberg о том, что Китай рассматривает возможность прекращения заморозки Boeing с помощью новой сделки по 737 Max.Наибольший прирост наблюдался в энергетическом секторе (+0,7%), наряду с нефтью (78,34 доллара за баррель, +1,13, +1,5%), за ним следуют секторы здравоохранения (+0,6%) и потребительских товаров (+0,4%). Секторы коммунальных услуг (-1,2%), недвижимости (-0,8%) и информационных технологий (-0,5%) показали худшие результаты.Рост фондового рынка также совпал с отходом от внутридневных высоких доходностей казначейских облигаций. Доходность 2-летних облигаций, которая сегодня утром достигла 5,07%, осталась на один базисный пункт ниже, чем в пятницу, на уровне 5,04%. Доходность 10-летних облигаций осталась неизменной с пятницы на уровне 4,63% после достижения 4,69% сегодня утром.Примечательно, что казначейские облигации не особо отреагировали на отчет агентства Moody's после закрытия в пятницу о том, что оно понизило кредитный прогноз США со стабильного до негативного, отчасти из-за опасений по поводу партийной политики и возможности бюджетного дефицита, который остается очень большим. Однако агентство Moody's не понизило кредитный рейтинг США, который остается ААА.Индекс Nasdaq Composite: +31,5% с начала годаS&P 500: +14,9% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +3,6% с начала года.S&P Midcap 400: +0,2% с начала годаРассел, 2000 г.: -3,2% с начала года.Экономические данные были ограничены октябрьским бюджетом казначейства, дефицит которого составил $66,6 млрд по сравнению с дефицитом в $87,9 млрд за тот же период год назад. Дефицит в октябре возник из-за превышения расходов (470,0 млрд долларов США) поступлений (403,4 млрд долларов США). Данные по бюджету казначейства не корректируются с учетом сезонных колебаний, поэтому дефицит октября 2023 года нельзя сравнивать с дефицитом сентября в 170,7 миллиарда долларов.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что октябрь знаменует собой начало финансового года правительства, а 24-й финансовый год начался с дефицита, как и 23-й финансовый год, хотя и с меньшим дефицитом.Забегая вперед, отчет по индексу потребительских цен за октябрь будет опубликован во вторник в 8:30 утра по восточному времени.Энергетика. Нефть Брент выросла до 82.70 долл.Вывод. Рынок США в состоянии роста. Ждем отчета по CPI сегодня. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ОПЕК пытается удержать нефть от дальнейшего снижения

Коррекция на рынке нефти Крупнейшие мировые производители нефти ОПЕК сопротивляются пессимистическим настроениям на рынках сырой нефти. В последнем ежемесячном отчете ОПЕК по нефти говорится,...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Очередная банальность от Патрика Харкера.

Валютная пара GBP/USD во вторник немного скорректировалась вверх и вновь преодолела скользящую среднюю линию. Несмотря на то, что фунт стерлингов на месте не стоит(в отличие от евровалюты), его движения оставляют желать лучшего. Следует понимать, что в периоды хорошего тренда торговать достаточно легко и просто. Но, к сожалению, периоды тренда наблюдаются далеко не всегда. Между ними существуют периоды консолидации, периоды флэта. Сейчас мы, вероятно, находимся в периоде консолидации. Пара готова возобновить нисходящий тренд, но пока этого не происходит. Теоретически фунт может сформировать еще несколько витков восходящей коррекции, так как не существует никакой закономерности, которая бы однозначно говорила нам, когда закончится коррекции. Все зависит от самого рынка. Это, конечно, не самое приятное объяснение, но другого нет и быть и не может. Нам приходится по-прежнему опираться на отсутствие факторов роста у британской валюты, на перекупленность индикатора CCI, на неубедительный заход в облако Ишимоку на 24-часовом ТФ, на сброс перепроданности индикатора MACD на том же таймфрейме. Что же говорит в пользу дальнейшего роста? Честно говоря, ничего. Фундаментальных и макроэкономических факторов рост у фунта нет, технических сигналов на покупку тоже нет. Преодоление мувинга, как вверх, так и вниз не может сейчас считаться сигналов в смене тенденции, потому что пара достаточно легко и просто преодолевает эту линию. Таким образом, техническая картина сейчас не самая благоприятная. Сегодня в Великобритании выйдут отчеты по безработице и заработным платам, и нам кажется, что второй отчет может существенно повлиять на фунт. Дело в том, что Банк Англии «винит» высокие темпы роста зарплат в разгоне инфляции и работает над их снижением. Поэтому если темпы упадут на существенное значение, это означает, что инфляция тоже может замедлится. А замедление инфляции – это уменьшение шансов увидеть дополнительное ужесточение от британского регулятора и повод продавать фунт. Поэтому сегодня мы выступаем за падение пары. Новое абсолютно неважное заявление от представителя ФРС. Тем временем, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил в понедельник, что следующее решение по ставке будет всецело зависеть от поступающих данных. Он отметил, что сейчас самое время проанализировать эффект от предыдущего ужесточения монетарной политики и сделать новые выводы. По мнению Харкера, регулятор будет держать ставки на максимальном значении длительный период времени, рынок труда становится более сбалансированным, уровень безработицы может продолжать расти(но не вырастет слишком сильно), рецессии в американской экономике не ожидается, а инфляция упадет до 3% в 2024 году и до 2% в 2025. Таким образом, ничего нового и важного господин Харкер не сообщил. Он лишь повторил то, что мы уже давно знаем, благодаря выступлениям других представителей ФРС. Как видим, никаких новостей, которые могли быть повлиять на настроение рынка, сейчас просто нет. А это значит, что рваные движения, «качели», консолидация и временами флэт будут продолжаться. Сейчас мы имеем некий «компот» из всех вышеперечисленных видов движений, что еще больше осложняет процесс анализа и торговли. Поэтому мы советуем не пытаться спрогнозировать, где будет находится пара завтра или послезавтра, а мыслить более глобально. Пока что на 24-часовом ТФ нисходящая тенденция сохраняется, а развить восходящую коррекцию не получается. Следовательно, до появления мощных сигналов на покупку и о смене тенденции(на восходящую) рассматривать среднесрочный рост пары не стоит. А для смены тенденции на восходящую нужны веские фундаментальные причины. И мы даже гипотетически не можем сейчас представить, что это могут быть за причины. ФРС в ближайшее время даже заикаться о снижении ключевой ставки не будет, так как инфляция в США растет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 72 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 14 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2196 и 1,2340. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 R3 – 1,2390 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новый виток нисходящего движения, который может стать началом нового нисходящего тренда. Короткие позиции можно рассматривать сейчас с целями 1,2196 и 1,2146 в случае возврата цены ниже мувинга. Длинные позиции формально можно рассматривать, так как цена закрепилась выше скользящей средней линии, с целями 1,2329 и 1,2340, но в данное время все идет к тому, что возобновится нисходящий тренд. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Добиться «мягкой» посадки европейской экономики еще можно.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Добиться «мягкой» посадки европейской экономики еще можно.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала, по сути, стоять на одном месте. Волатильность дня составила 41 пункт, поэтому говорить, по большому счету, не о чем. На 4-часовом ТФ за счет малой волатильность в последний месяц-полтора увеличился масштаб, поэтому складывается впечатление, что пара торгуется достаточно активно. Это не так. Это всего лишь визуализация движений терминалом. Поэтому на текущий момент можно сказать следующее. Нисходящее движение пока слишком слабое, чтобы говорить о возобновлении нисходящего тренда. Пока что цена даже мувинг не сумела преодолеть и уже неделю находится в тотальном флэте. Поэтому мы по-прежнему ожидаем падения пары, но конкретных оснований так считать и торговых сигналов пока нет. В продолжение восходящей коррекции мы не то, чтобы не верим, просто не видим, за счет каких факторов европейская валюта может продолжить рост. Напомним, что она с горем пополам скорректировалась на 300 пунктов за полтора месяца. И не без помощи американской статистики, которая в последнее время радует далеко не всегда. Если бы не было провальных отчетов из-за океана, вполне вероятно, что и такой коррекции мы бы не увидели. Что касается фона из Евросоюза, то там вообще очень сложно сейчас найти хоть что-то позитивное. Макроэкономическая статистика слаба, экономика не растет, ключевая ставка ЕЦБ не растет. Только инфляция падает более или менее неплохими темпами, что для евровалюты, скорее, плохо, чем хорошо, потому что вероятность дополнительного ужесточения монетарной политики падает еще сильнее. Поэтому опираться мы сейчас можем на «технику» и на редкие макроэкономические отчеты. Все выступления представителей ЕЦБ и ФРС не дают никакой принципиально новой информации трейдерам. Никто в ФРС или ЕЦБ не может сейчас сказать, какими будут данные через месяц или два. Оба ЦБ заняли выжидательную позицию и будут готовы вмешаться только в случае форс-мажора. Борис Вуйчич переполнен оптимизмом. Глава ЦБ Хорватии и член монетарного комитета ЕЦБ Борис Вуйчич сообщил, что регулятор может добиться «мягкой» посадки экономики. Данная новость звучит достаточно оптимистично для европейской валюты, но есть одна проблемка. Рынок вряд ли отреагирует на нее новыми покупками евро. Что означает на практике «мягкая посадка»? Только то, что европейская валюта не скатится в рецессию на фоне ужесточения монетарной политики. То, что рецессии не будет в Евросоюзе – хорошо, но и в Штатах ее, скорее всего, не будет. Поэтому евро и доллар находятся в равных условиях по этому фактору. Разница заключается в том, что американская экономика продолжает расти каждый квартал на 2-5%, а европейская экономика стоит на месте уже кварталов пять. Также господин Вуйчич заявил, что уверенности в «мягкой посадке» нет, она возможна только в том случае, если прогнозы ЕЦБ сбудутся. «Мы должны быть готовы к любому возможному развитию событий. Должны быть готовы, как повысить ставку, так и понизить ее на основании поступающих данных», – считает Вуйчич. Как мы уже говорили, от представителей ЕЦБ и ФРС сейчас не поступает никакой важной информации. Рынок уже выучил наизусть фразу «повысим ставку, если того потребует ситуация», при чем ее повторяют из раза в раз представители обоих центральных банков. Вероятно, ничего другого чиновники нам и не могут в данное время сообщить, но легче от этого не становится. Мы видим, как волатильность упала за последние пару месяцев. Это означает, что рынок не уверен и старается торговать по минимуму. В общем, ситуация на рынке сейчас не самая лучшая. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 ноября составляет 52 пункта и характеризуется, как «слабая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0644 и 1,0748 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новую попытку возобновить нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0651 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0712 R2 – 1,0742 R3 – 1,0773 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. Коррекционная тенденция пока сохраняется, так как цена даже мувинг преодолеть пока не может. Поэтому сначала мы наблюдали ежедневное преодоление скользящей средней линии, а теперь – тотальный флэт. Нужно ждать. Ждать хороших сигналов, сильного фона, усиления движений пары. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.14 ноября. Очередная банальность от Патрика Харкера. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 14.11.2023

Единая европейская валюта продолжила постепенно расти не сколько из-за продолжающегося отскока, но и во многом по причине пересмотра прогнозов по инфляции в Соединенных Штатах. Если еще в пятницу предполагалось, что темпы роста потребительских цен ускорятся с 3,7% до 3,8%, то в выходные прогноз пересмотрели в сторону замедления до 3,3%. И если эти ожидания подтвердятся, то возможность еще одного повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы попросту исключается. В пору будет говорить о ее скором снижении. Конечно не в декабре, но хотя бы в начале следующего года. Что естественно несколько меняет положение дел на рынке, и будет способствовать ослаблению доллара. Так что движение в сторону роста единой европейской валюты вполне возможно получит свое продолжение.Валютная пара EURUSD уже как неделю двигается в характерной боковой амплитуде 50-70 пунктов. Радикальных изменений не наблюдается, котировка словно перешла в процессе накопления торговых сил.С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора вдоль среднего уровня 50, что подтверждает ценовой застой.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA имеют переплетение друг с другом. Этот технический сигнал указывает на замедление восходящего цикла, а также на формирование флета.Ожидания и перспективыВ данной ситуации мы имеем два ключевых значения, это 1.0650, при котором рассматривает нисходящий сценарии и уровень 1.0750 пробой которого укажет на пролонгацию восходящего цикла.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал за счет действующего застоя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс