Анализ GBP/USD. 7 августа. Джон Уильямс из ФРС допускает снижение ставок в начале 2024 года

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть четвертой волной. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение (и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и убедительно, чем по европейцу. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если это будет четвертая волна в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трехволновой. Три волны уже прослеживаются внутри нее, но если текущая волна – четвертая, то мы должны получить четкие сигналы о готовности рынка покупать. У доллара мало времени на рост Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 20 базовых пунктов. Новостной фон сегодня отсутствовал, но в Америке начался «сезон выступлений членов FOMC». Одним из первых взял слово Джон Уильямс, президент ФРБ Нью-Йорка. Он сообщил, что процентная ставка может начать снижаться уже в следующем году, так как инфляция снижается по плану. Если ее снижение будет продолжаться, согласно ожиданиями ФРС, то уже в начале 2024 года может начаться процедура смягчения денежно-кредитной политики. Уильямс также допускает, что безработица может подняться в следующем году до 4%. Из речи Уильямса следует то, что для американской валюты могут вновь наступить тяжелые времена. Смягчение денежно-кредитной политики центрального банка обычно негативно отражается на курсе валюты этой страны. А доллар в последний год активно снижался даже при повышении ставки ФРС. Таким образом, снижение ставки может стать поводом для снижения спроса на валюту США. Безусловно, в ближайшие несколько месяцев доллару ничего не угрожает, так как пока что я даже не уверен, что процесс ужесточения завершен. Напомню, что некоторые члены FOMC допускают, что ставку нужно будет повысить еще один раз. В частности, такого мнения придерживается Мишель Боуман. Поэтому несколько месяцев показать все, на что способен, у доллара имеются. Я считаю, что за это время вполне можно успеть построить полноценный понижательный участок тренда. А далее уже нужно будет анализировать, какие варианты возможны. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084 (сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Целью являлась отметка 1,2618, и она успешно достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является действительно 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд. это не самый вероятный сценарий, а удачная попытка прорыва 1,2618 (или неудачная 1,2840) укажет на готовность рынка к продолжению построения нисходящей волны и участка тренда. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 августа. Отголоски Nonfarm Payrolls в понедельник

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять пятиволновой вид со структурой a-b-c-d-e, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты (а порой и откровенно слаб), чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким, а экономическая статистика из Евросоюза поступает по-прежнему посредственная. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1032, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка снова продавать. Доллар не спешит продолжать падение пятницы Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник снизился на 10 базовых пунктов. В течение дня и доллар, и евровалюта по очереди пользовались повышенным спросом, но ближе к его завершению преимуществом не обладает ни одна из валют. Считаю, что сегодняшние движения следует более пристально рассмотреть. Первое – большую часть дня продолжался отход котировок от достигнутых в пятницу максимумов. Хочу напомнить, что из трех отчетов пятницы в США лишь один был слабее ожиданий рынка – Nonfarm Payrolls. К примеру, уровень безработицы в июне оказался лучше ожиданий, но спрос на валюту США все равно снижался. Из этого следует, что рынок не совсем верно отыграл всю статистику из Америки. И если в пятницу доллар падал, то в понедельник должен был вырасти. Сильного повышения американской валюты не получилось, но важно, что спрос на нее не продолжил снижаться. Второе – неудачная попытка прорыва отметки 38,2% по Фибоначчи. Инструмент не сумел выполнить прорыв по сути первой же отметки на пути вверх, на пути к построению коррекционной волны. Напомню, что обе волновые разметки допускают сейчас построение коррекционной волны, но как ее построить, если спрос на инструменты не растет? Неудачная попытка прорыва 1,1032 косвенно указывает на возможное возобновление снижения котировок, а коррекционная волна построится позже. Третье – промышленное производство в Германии вновь потеряло в объемах, вновь оказалось слабее ожиданий рынка. На этой неделе еще не было отчетов, которые вызвали бы повышение спрос на евро. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 августа. Джон Уильямс из ФРС допускает снижение ставок в начале 2024 года.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть четвертой волной. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение(и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и убедительно, чем по европейцу. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если это будет четвертая волна в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трех волновой. Три волны уже прослеживаются внутри нее, но если текущая волна – четвертая, то мы должны получить четкие сигналы о готовности рынка покупать. У доллара мало времени на рост. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 20 базовых пунктов. Новостной фон сегодня отсутствовал, но в Америке начался «сезон выступлений членов FOMC». Одним из первых взял слово Джон Уильямс, президент ФРБ Нью-Йорка. Он сообщил, что процентная ставка может начать снижаться уже в следующем году, так как инфляция снижается по плану. Если ее снижение будет продолжаться, согласно ожиданиями ФРС, то уже в начале 2024 года может начаться процедура смягчения денежно-кредитной политики. Уильямс также допускает, что безработица может подняться в следующем году до 4%. Из речи Уильямса следует то, что для американской валюты могут вновь наступить тяжелые времена. Смягчение денежно-кредитной политики центрального банка обычно негативно отражается на курсе валюты этой страны. А доллар в последний год активно снижался даже при повышении ставки ФРС. Таким образом, снижение ставки может стать поводом для снижения спроса на валюту США. Безусловно, в ближайшие несколько месяцев доллару ничего не угрожает, так как пока что я даже не уверен, что процесс ужесточения завершен. Напомню, что некоторые члены FOMC допускают, что ставку нужно будет повысить еще один раз. В частности, такого мнения придерживается Мишель Боуман. Поэтому несколько месяцев показать все, на что способен, у доллара имеются. Я считаю, что за это время вполне можно успеть построить полноценный понижательный участок тренда. А далее уже нужно будет анализировать, какие варианты возможны. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Целью являлась отметка 1,2618, и она успешно достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является действительно 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд это не самый вероятный сценарий, а удачная попытка прорыва 1,2618(или неудачная 1,2840) укажет на готовность рынка к продолжению построения нисходящей волны и участка тренда. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY. Инфляция в США – важный ориентир недели. Что вызовет сильный рост доллара?

Индекс доллара стабилизировался на отметке 102 в понедельник после повышенной волатильности на прошлой неделе. Инвесторы готовятся к выходу данных по инфляции в США на этой неделе, которые будут определять перспективы экономической и денежно-кредитной политики. Отчет по индексу потребительских цен в США будет опубликован в четверг, в то время как отчет по индексу цен производителей выйдет на следующий день. На данный момент стоит отметить, что доллар вырос более чем на 2% с середины июля, поскольку признаки экономической устойчивости в США и ставки на то, что ФРС сохранит ограничительную денежно-кредитную политику в течение некоторого времени, поддержали валюту. Доллар стабилизировался по отношению к большинству основных валют, в то время как он немного ослаб по отношению к австралийскому и новозеландскому аналогам. Важное препятствие на его пути – месячный максимум 102,84. Важно, что на начало недели индекс уже отвоевал область выше ключевого барьера 102,00. Давление продаж, которое было заметно во второй половине недели, частично преодолено, и индекс снова достиг отметки 102,00 и даже превысил ее. Чтобы обеспечить потенциальное движение к июльской вершине 103,57, индексу необходимо быстро преодолеть текущую месячную вершину 102,84. Несмотря на краткосрочное ралли доллара, экономисты CIBC Capital Markets предостерегают от его укрепления в долгосрочной перспективе. Существующие разногласия между ФРС и рынком, а также риски ликвидности могут подавить рост доллара в ближайшее время. Продавцам доллара следует быть осторожными и ожидать роста для активизации в среднесрочной перспективе. По ожиданиям, в третьем квартале 2023 года индекс доллара составит 103,23, а в четвертом квартале – 100,42. Инфляция прежде всего Новый вводные по инфляции в США становятся основным ориентиром на этой неделе. Данные прошлого месяца вызвали значительную волатильность на рынках и подняли надежды на возможное смягчение монетарной политики. Прошлый отчет показал, что все инфляционные показатели были ниже ожидаемых значений, что привело к возникновению ожидания мягкой посадки для американской экономики. Сущность этой мягкой посадки заключается в способности снизить высокую инфляцию, избегая при этом глубокой рецессии. Однако, для достоверного отражения ситуации без искажений, необходимо получить несколько подряд положительных инфляционных значений на протяжении нескольких периодов. Поэтому, выход июльской отчетности должен подтвердить или опровергнуть ожидания о конце цикла ужесточения. Если данные подтвердят ожидания снижающейся инфляции, это, скорее всего, приведет к ослаблению глобального доллара, не вызывая при этом значительной волатильности на рынке. Однако обратный сценарий, когда инфляционные данные окажутся выше ожидаемых, может вызвать сильное укрепление доллара США и ослабление фондового рынка. Основа основ – базовый ИПЦ. Он согласно оценкам может снизиться до 4,7% с текущих 4,8%. Помимо данных по инфляции, также стоит обратить внимание на выход информации о первичных заявках на пособия по безработице в США. Этот индикатор может дополнительно влиять на инфляционные ожидания. Таким образом, определенные комбинации показателей, если они будут превышать прогнозные значения, могут привести к значительному краткосрочному укреплению доллара США на этой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: сможет ли отчет по инфляции в США вывести главную криптовалюту из комы?

Цена BTC уже давно застряла на уровне 29 000 долларов, а низкая волатильность продолжает обескураживать инвесторов. После периодов неглубокой волатильности с начала 2023 года мы стали свидетелями значительных движений цен. Однако в последние дни динамика главной криптовалюты стала совсем сдержанной, а цена торгуется ниже отметки в 29 000. Поэтому многие трейдеры и криптоаналитики озадачены вопросом о том, продолжится ли рост главной криптовалюты.Будет ли Bitcoin расти?Самым главным событием этой недели, которое может увеличить волатильность, станет отчет по инфляции в США за июль. ФРС признает, что текущая денежно-кредитная политика уже достаточно жесткая. Однако избавление от липкой инфляции станет определяющим фактором, препятствующим дальнейшему ужесточению.Данные в сети указывают на фазу накопления для китов и других крупных инвесторов. По мере роста фундаментальных показателей сети количество новых кошельков бросает вызов динамике цен и продолжает расти.Популярные криптоаналитики обеспокоены тем, что в ближайшие дни из-за отсутствия импульса для преодоления давления продавцов ниже ключевых уровней сопротивления в 29 250, 29 500 и 30 000 долларов может начаться значительное движение вниз.Среди известных криптотрейдеров, которые оценивают динамику локально, есть мнение, что пока цена BTC продолжает сталкиваться с отклонениями в районе 29 500 долларов, ожидается более глубокое падение. Если покупатели не вернутся, начнется путешествие на более низкий нижний уровень. На данном этапе это может быть хорошим вариантом, так как может привлечь покупателей с более глубокого дна.Checkmate, главный сетевой аналитик Glassnode, заявил, что волатильность главной криптовалюты достигла исторически низкого уровня. На графике годовой реализованной волатильности Bitcoin он показал, что такое стабильное поведение в последний раз наблюдалось через несколько месяцев после межрыночного краха из-за COVID-19 в марте 2020 года, три года назад. По словам аналитика, эти данные говорят о том, что мы снова находимся в фазе накопления.Что это - подготовка к новому бычьему рынку?Оценивая текущую ситуацию с низкой волатильностью и слабой ликвидностью бывший президент Ark Invest Крис Берниске повторил свой прогноз о том, что криптовалюта готовится выйти на новый бычий рынок, а криптопространство готово стать сильнее, чем раньше.Берниске сослался на исторический максимум Bitcoin в 69 000 долларов, достигнутый в ноябре 2019 года, заявив, что рынки могут оказаться в лучшем положении, чем раньше. Эксперт-аналитик заявил, что каждое действие имеет равное противодействие: третий закон Ньютона применим и к культурным движениям. Регуляторное давление? Рынок реагирует и обретает юридическую ясность. Люди продают по принуждению? Некоторые инвесторы покупают.Ранее инвестор говорил, что ожидает небольшой коррекции, прежде чем рынки войдут в новую бычью фазу. Он заявил, что это может стать последней важной точкой входа для крипто-быков, которые хотят продолжить следующий цикл, если цены упадут в ближайшем будущем. Берниске заявил, что у медведей, скорее всего, будет еще один шанс на падение криптовалют на 20-40% до того, как в 2025 году начнется настоящая вечеринка. Настоящий вопрос заключается в том, с каких цен начнется это падение.Bitcoin: пики синхронизируютсяBitcoin-аналитики также обращают внимание на то, что наблюдается синхронизация пиков цикла и выравнивание времени блокировки. В недавнем твите один известный аналитик Bitcoin-сети выразил удивление по поводу синхронизации пиков и минимумов цикла во время блока Bitcoin. Поделившись мнением, подробно описывающим «Спираль Bitcoin: цикл халвинга», он подчеркнул: «Выравнивание пиков и впадин цикла в Block Time просто ошеломляет».Другой криптоэксперт углубился в последствия этого явления, комментируя график Bitcoin-спирали и подчеркивая, что последние два минимума и максимума BTC точно совпадали со временем блока.Учитывая потенциальные результаты предстоящего цикла, он предположил, что, если модель сохранится, вершину следующего цикла можно ожидать примерно 24 октября 2025 года. Он добавил, что дно может быть достигнуто 23 октября 2026 года.Было подчеркнуто, что время блока полезно для понимания халвингов, корректировки сложности, скорости хеширования, вознаграждения за блок и оценок комиссий. Однако время блока — не лучший показатель для понимания сезонных колебаний цены Bitcoin.Примечательно, что время блока основано на количестве добытых блоков, что является функцией сложности добычи, корректируемой каждые 2016 блоков, чтобы сохранить среднее время блока на уровне 10 минут.С другой стороны, на человеческое время влияет сезонность, поскольку считается, что рынок криптовалют настроен оптимистично в преддверии Рождества и Нового года. В результате цена Bitcoin имеет сезонную тенденцию с максимумами в четвертом квартале года и минимумами в первом квартале. Хотя блочное время не отражает эту сезонную закономерность, оно фиксируется человеческим временем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 августа. Отголоски Nonfarm Payrolls в понедельник.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять пяти волновой вид со структурой a-b-c-d-e, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты(а порой и откровенно слаб), чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким, а экономическая статистика из Евросоюза поступает по-прежнему посредственная. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1032, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка снова продавать. Доллар не спешит продолжать падение пятницы. Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник снизился на 10 базовых пунктов. В течение дня и доллар, и евровалюта по очереди пользовались повышенным спросом, но ближе к его завершению преимуществом не обладает ни одна из валют. Считаю, что сегодняшние движения следует более пристально рассмотреть. Первое – большую часть дня продолжался отход котировок от достигнутых в пятницу максимумов. Хочу напомнить, что из трех отчетов пятницы в США лишь один был слабее ожиданий рынка – Nonfarm Payrolls. К примеру, уровень безработицы в июне оказался лучше ожиданий, но спрос на валюту США все равно снижался. Из этого следует, что рынок не совсем верно отыграл всю статистику из Америки. И если в пятницу доллар падал, то в понедельник должен был вырасти. Сильного повышения американской валюты не получилось, но важно, что спрос на нее не продолжил снижаться. Второе – неудачная попытка прорыва отметки 38,2% по Фибоначчи. Инструмент не сумел выполнить прорыв по сути первой же отметки на пути вверх, на пути к построению коррекционной волны. Напомню, что обе волновые разметки допускают сейчас построение коррекционной волны, но как ее построить, если спрос на инструменты не растет? Неудачная попытка прорыва 1,1032 косвенно указывает на возможное возобновление снижения котировок, а коррекционная волна построится позже. Третье – промышленное производство в Германии вновь потеряло в объемах, вновь оказалось слабее ожиданий рынка. На этой неделе еще не было отчетов, которые вызвали бы повышение спрос на евро. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 августа. Быки почувствовали прилив сил после отчетов по рынку труда

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжила процесс роста после отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,0917 в четверг и к концу дня очутилась около уровня 1,1035. Отбой от этого уровня сработал уже в пользу американской валюты и началось падение в направлении уровня 1,0917. Больше сказать по графической картине нечего, уровень 1,0984 сегодня никакого сопротивления не оказал ни быкам, ни медведям. Волны наконец-то видоизменяют общую картину. Последняя волна вверх имеет пик выше предыдущей волны, а это является признаком завершения «медвежьего» тренда. В данное время строится волна вниз и, если она не пробьет последний лоу, тогда можно будет с большей уверенностью говорить о начале «бычьего» тренда. Насколько длинным он получится, нет смысла гадать, волны будут нам время от времени показывать, каких движений стоит ожидать в дальнейшем. В пятницу рост пары был вызван отчетом Nonfarm Payrolls. Примечательно, что два других отчета, скорее, поддерживали доллар, чем оказывали на него давление. Зарплаты в июле выросли сильнее, чем предполагалось, а уровень безработицы упал до 3,5%, чего не ожидали трейдеры. Однако рынок обратил внимание только на пэйроллы, количество которых оказалось чуть ниже, чем прогнозировалось. Вместе с этим было пересмотрено в меньшую сторону значение предыдущего месяца и получилось, что сразу два месяца подряд завершились ниже отметки 200К. Вероятно, именно этот факт и разочаровал трейдеров, потому что доллар серьезно упал. Впрочем, трейдеры все-таки вспомнили чуть позже про два других отчета, благодаря чему доллар отквитал практически все потери. В данное время он располагается ненамного ниже, чем в прошлый четверг. Если бы не волны, я бы не ожидал сильного роста пары. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей трендовой линией и отбой от уровня Фибо 38,2% – 1,1032. Таким образом, падение котировок может возобновиться в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0882. Два графика указывают на разные направления потенциального движения. Отбой котировок от уровня 1,0957 позволит рассчитывать на возобновление роста, но «медвежья» дивергенция у индикатора CCI говорит в пользу продолжения падения. 4-часовой график важнее, я ожидаю нового падения пары. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 10573 контракта Long и 5405 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного ослабилось за минувшую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 240 тысяч, а контрактов Short – всего 68 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: 7 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,0917. Покупки пары были возможны сейчас при отбое от уровня 1,0917 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,1035. Обе цели достигнуты. Новые покупки – при закрытии над 1,1035 или при других сигналах на покупку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 августа. Признаков завершения «медвежьего» тренда по-прежнему нет

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в пятницу рост почти до уровня коррекции 61,8% – 1,2801, но после развернулась в пользу доллара и выполнила возврат к уровню Фибо 76,4% – 1,2720. Отбой котировок от этого уровня вновь сработал в пользу британца и роста пары, но на текущий момент предыдущий пик не пробит, а значит, «бычий» настрой рынка может очень быстро смениться обратно на «медвежий». Отбой котировок от уровня 1,2801 позволит трейдерам рассчитывать на возобновление падения британца в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2590. Волны нам по-прежнему говорят только о «медвежьем» тренде. Несмотря на довольно сильную «бычью» волну в пятницу, предыдущая «медвежья» волна была еще сильнее. Последний пик волны не пробит, но имеется нисходящая волна, которая не пробила последний лоу. Я бы сказал следующее: некоторые признаки завершения «медвежьего» тренда присутствуют, то их пока очень немного. Я бы не ставил сейчас на сильный рост британца. Последние два дня прошлой недели оказались весьма интересными для фунта. Сначала Банк Англии повысил ставку на 0,25%, но риторика Эндрю Бейли не была чересчур «ястребиной», что очень расстроило трейдеров. Потом – отчеты по рынку труда и безработице в США, которые противоречили друг другу, так как безработица оказалась лучше ожиданий рынка, а пэйроллы – хуже. Таким образом, фунт стерлингов, с моей точки зрения, не получил в конце прошлой неделе веских причин формировать новый «бычий» тренд. Я считаю, что его максимум сейчас – коррекция. В понедельник информационный фон отсутствует. Активность трейдеров достаточно высока, как для пустого календаря событий. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу фунта после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Было также выполнено закрепление над уровнем Фибо 61,8% – 1,2745, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 1,2846. Новых назревающих дивергенций не наблюдается в данное время ни у одного индикатора. В сильный рост британца в текущих условиях я не верю. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 13323 единицы, а количество Short – на 3890. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 92 тысячи против 42 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста в последнее время, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок не всегда учитывает все факторы поддержки доллара, а фунт рос в последнее время только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца я советую на отбой от уровня 1,2801 на часовом графике с целями 1,2720 и 1,2620. Покупки британца были возможны при отбое от уровня 1,2720 на часовом графике с целями 1,2801 и 1,2866. Их можно удерживать до появления сигналов на продажу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. «Канадские Нонфармы» оказались не на стороне «луни»: лонги по-прежнему актуальны

«Канадские Нонфармы», опубликованные в минувшую пятницу, остались в тени аналогичного американского релиза. Но при этом пара usd/cad, пожалуй, единственная среди валютных пар «мажорной группы», которая отреагировала на обнародованные отчёты усилением гринбека. Трейдеры остальных валютных пар интерпретировали американский релиз против доллара США. На этом фоне «луни» выступает особняком. Впрочем, северная динамика usd/cad вполне объяснима, так как «канадские Нонфармы» носят не противоречивый, а именно разочаровывающий характер. Некоторые компоненты отчёта вышли хуже ожиданий, и весьма существенно. Например, эксперты прогнозировали в июле прирост числа занятых на 25 тысяч, тогда как реальные цифры продемонстрировали негативную динамику: в период второго месяца лета количество рабочих мест сократилось на 6 тысяч. Показатель снова оказался в отрицательной области (-6,4 тыс.) после существенного взлёта (59,9 тыс.) в июне. Уровень безработицы в Канаде также вырос, правда, в данном случае результат совпал с ожиданиями аналитиков. Да и прирост оказался минимальным – до 5,5% с предыдущего значения 5,4%. Но с другой стороны – здесь формируется определённая динамика негативного характера – показатель последовательно растёт на протяжении последних трёх месяцев. Количество занятых на полный рабочий день выросло всего на 1,7 тыс., количество частично занятых сократилось на 8,1 тыс. Как известно, штатные должности предполагают более высокие зарплаты и социальную защищённость, оказывая благотворное влияние на потребительскую активность канадцев и в конце концов на инфляционный рост в стране. Поэтому такая динамика – явно не в пользу луни. Структура отчёта говорит о том, что наибольшее сокращение рабочих мест в прошлом месяце произошло в строительной отрасли. Большинство валютных стратегов негативно отреагировали на опубликованный отчёт. В частности, по мнению экспертов TD Bank, рост безработицы свидетельствует о том, что «экономика не справляется с задачей»: фиксируется рост числа людей, не имеющих работы в Канаде, но при этом остающихся частью рабочей силы. Согласно обновленным прогнозам аналитиков банка, темпы роста канадской экономики будут продолжать замедляться, что, вероятно, приведет к повышению уровня безработицы до 6,5% в четвертом квартале следующего года. В целом экономические прогнозы TD свидетельствуют о том, что Банку Канады нет необходимости вновь повышать процентные ставки на следующем заседании. Напомню, что канадский регулятор, принимая в июле решение о повышении ставки, дал понять, что данный шаг может стать последним в текущем цикле ужесточения монетарной политики. По словам главы ЦБ Тиффа Маклема, дальнейшие шаги регулятора «будут определяться оценкой поступающих данных и перспективами инфляции». В этом контексте необходимо напомнить, что, согласно последним данным, июньский уровень инфляции в Канаде снизился до 2,8% – это самый слабый темп роста за последние два с лишним года. В мае уровень инфляции составлял 3,4%. Таким образом, канадский рынок труда лишь дополнил сложившуюся фундаментальную картину и однозначно разочаровал продавцов usd/cad, не позволив им перехватить инициативу. Однако и покупатели не смогли уйти выше потолка ценового диапазона 1,3350-1,3400. Долларовым быкам необходим дополнительный информационный импульс, и данным импульсом, на мой взгляд, может стать релиз данных по росту американской инфляции в июле. Публикация отчёта намечена на четверг (10 августа), и, согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен продемонстрирует положительную динамику. Показатель должен вырасти до отметки 3,3% после июньского роста до 3,0%. В таком случае общий ИПЦ впервые продемонстрирует восходящую динамику после 12-месячного нисходящего вала. Если данный инфляционный отчёт выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), гринбек существенно усилит свои позиции. В таком случае пара usd/cad сможет выйти за рамки вышеуказанного диапазона, закрепившись в области 34-й фигуры. С точки зрения техники пара на дневном таймфрейме торгуется между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands (что говорит о преимуществе северного сценария), а также в облаке Kumo. Если трейдеры usd/cad преодолеют отметку 1,3400 (верхняя граница облака, совпадающая с верхней линией Bollinger Bands), то индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий». Следующим уровнем сопротивления (в данном случае – это цель северного движения) выступает отметка 1,3470 – это верхняя граница облака Kumo на недельном графике. Учитывая динамику ключевых макроэкономических показателей Канады (замедление инфляции, рост безработицы, снижение числа занятых), трейдерам можно рассматривать лонги в среднесрочной перспективе. Сильная американская инфляция лишь усилит позиции быков usd/cad.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: сценарии динамики на 07.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/GBP: пространство для снижения расширяется», после неоднократных попыток пробиться в зону долгосрочного бычьего рынка, выше уровней сопротивления 0.8655 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике), 0.8672 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) сегодня пара вновь снижается, тестируя на пробой важный уровень поддержки 0.8612 (ЕМА50 на дневном графике). Его пробой будет означать окончательный возврат в долгосрочный медвежий тренд. В этом случае пробой важных краткосрочных уровней поддержки 0.8604 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.8599 (ЕМА200 на 4-часовом графике) станет подтверждающим сигналом для возобновления коротких позиций. В случае дальнейшего снижения EUR/GBP направится вглубь нисходящего канала на недельном графике, в сторону его нижней границы и к отметкам 0.8500, 0.8400. В альтернативном сценарии EUR/GBP вернется в зону долгосрочного и среднесрочного бычьих рынков. Пробой локального уровня сопротивления 0.8620 станет первым сигналом для возобновления длинных позиций с ближайшими целями на уровнях сопротивления 0.8655, 0.8672. В свою очередь, их пробой выведет EUR/GBP в зону долгосрочного бычьего рынка. Пробой локального уровня сопротивления 0.8700 подтвердит эту тенденцию. *) об особенностях торговли парой EUR/GBP см. в EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.8612, 0.8604, 0.8599, 0.8550, 0.8520, 0.8500, 0.8485, 0.8400 Уровни сопротивления: 0.8620, 0.8655, 0.8672, 0.8700, 0.8800, 0.8825, 0.8870 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: пространство для снижения расширяется

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре "EUR/USD: рост американской экономики сильнее роста европейской», опубликованная на прошлой неделе и ранее макро статистика из еврозоны не оказала ощутимой поддержки единой валюте. Так, согласно предварительным данным, ВВП еврозоны во 2-м квартале вырос на +0,6% (против прогноза в +0,5%) и на +0,3% в годовом исчислении (против прогноза в +0,2%). При этом, европейский индекс потребительских цен CPI снизился в июле до -0,1% (с +0,3% ранее) и до +5,3% в годовом выражении (с +5,5% месяцем ранее), а индекс цен производителей Еврозоны PPI снизился в июне еще на -0,4% (-3,4% в годовом выражении). Деловая активность в сфере услуг в еврозоне продолжает замедляться: европейский индекс PMI для сферы услуг снизился в июле с 52,0 до 50,9, хуже ожиданий в 51,1, составной показатель PMI скорректировался с 49,9 до 48,6, ниже ожиданий в 48,9, углубляясь в зону стагнации. Такая динамика важнейших показателей, указавших на рост рисков углубления экономического спада в регионе, может способствовать паузе в цикле повышения процентной ставки ЕЦБ, а это – негативный фундаментальный фактор для евро. Сегодня он снижается как против доллара, так и в основных кросс-парах. Отметим здесь динамику EUR/GBP. По итогам августовского заседания Банк Англии повысил свою базовую ставку на 0,25%, до 5,25%, причем повысил ее в 14-й раз подряд с тех пор, как начал текущий цикл ужесточения политики в декабре 2021 года с абсолютного для Банка Англии на тот момент минимального уровня в 0,10%. Теперь же процентная ставка в 5,25% в настоящее время находится на максимуме за последние 15 лет (с апреля 2008 года). «За» проголосовали шесть из девяти членов правления Банка Англии, в то время как двое из них голосовали за более агрессивное увеличение на 50 базисных пунктов. Инфляция в Великобритании остаётся самой высокой среди развитых стран, что способствует дальнейшему ужесточению монетарной политики. Снижения цен на продукты питания, энергоносители и основные товары в Великобритании не ожидается, что требует сохранения «ястребиной» риторики руководителей Банка Англии. Многие экономисты склоняются к мнению, что Банк Англии может довести уровень своей процентной ставки до 5,50% или даже до 6,00%, если инфляция будет оставаться на текущих уровнях. Это значит, что у фунта появляется пространство для дальнейшего роста, в том числе и против евро, если ЕЦБ действительно поставит на паузу свою кредитно-денежную политику. Другими словами, у пары EUR/GBP растут риски дальнейшего снижения (об особенностях торговли парой EUR/GBP см. в EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации). В пятницу (в 06:00 GMT) будет опубликован целый блок важнейшей макро статистики из Великобритании, который может придать паре EUR/GBP новый импульс или, как минимум, резко повысит волатильность ее котировок (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 07.08.2023 – 13.08.2023). С технической же точки зрения, EUR/GBP никак не может пробиться в зону долгосрочного бычьего рынка, выше уровней сопротивления 0.8655, 0.8672, и сегодня пара вновь снижается, тестируя на пробой важный уровень поддержки 0.8612. Его пробой будет означать окончательный возврат в долгосрочный медвежий тренд (подробнее и альтернативный сценарий см. в EUR/GBP: сценарии динамики на 07.08.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе пара обозначила торможение в районе поддержки недельного краткосрочного тренда. При этом был исполнен ретест ранее пройденных уровней, которые уже сумели изменить дневной крест Ишимоку, образовав мёртвый крест в районе 1,1031 – 1,1055 – 1,1107. Пробой креста может послужить формированием отбоя от встреченных поддержек. В этом случае следующим важным ориентиром будет служить максимальный экстремум недельной коррекции (1,1276). Если же ретест завершится победой игроков на понижение, то они могут продолжить снижение, тестируя и преодолевая поочерёдно поддержки различных временных интервалов 1,0898 – 1,0866 – 1,0835 – 1,0805. Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент пара в очередной раз тестирует ключевые уровни, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,0996-74 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Пробой уровней позволит изменить основное действующее преимущество младших таймов в пользу игроков на понижение. Ориентирами для продолжения снижения внутри дня станут поддержки классических Пивот уровней, сегодня они расположены на 1,0948 – 1,0889 – 1,0841. Если будет реализован отбой, то ориентирами для подъёма станут сопротивления классических Пивот уровней (1,1055 – 1,1103 – 1,1162). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт, встретив укреплённую зону поддержек, образованную дневным облаком (1,2651 – 1,2577) и уровнями более старших таймов (1,2597 – 1,2629), закрыл прошлую неделю с достаточно длинной нижней тенью. Подтверждение и развитие отбоя позволит подняться к сопротивлениям и протестировать их. Зона сопротивлений сейчас так же сформирована различными уровнями старших временных интервалов (1,2807 – 1,2893 – 1,2942). В результате дальнейшее развитие ситуации на данном участке рынка сейчас зависит от того, какая из выделенных зон (поддержки или сопротивления) будет надёжно пройдена. Н4 – Н1На младших временных интервалах тестируются ключевые уровни, сегодня они объединяют усилия в районе 1,2741-51 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше или ниже будет определять наличие преимуществ. Так для игроков на повышение ориентирами для продолжения подъёма внутри дня станут сопротивления классических Пивот уровней (1,2795 – 1,2845 – 1,2899). Если же рынок будет оставаться ниже ключевых уровней, то усиление медвежьих настроений сегодня может проходить через поддержки классических Пивот уровней (1,2691 – 1,2637 – 1,2587). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,10500.GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 1946.AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,69.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар имеет козырь в рукаве

Устойчивость экономики еврозоны порождает самоуспокоенность. Крайне опасное чувство в условиях действующего с временным лагом ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Согласно исследованиям Bloomberg, повышение ставки по депозитам на 425 б.п. с начала цикла нанесет вред ВВП валютного блока в размере 3,8%. С учетом негативного воздействия энергетического кризиса и отмены мер фискального стимулирования цифра вырастет до 5%. Неудивительно, что члены Управляющего совета начинают сомневаться в целесообразности продолжения монетарной рестрикции в сентябре, а EUR/USD падает. Воздействие монетарной рестрикции ЕЦБ на экономику еврозоны На самом деле большинство инвесторов, по мнению ING, по-прежнему считает, что евро вырастет к концу года по отношению к доллару США. Консенсус-оценка экспертов Bloomberg по основной валютной паре составляет 1,12. При этом коррекции EUR/USD на 5% в феврале, на 4% в мае и 3% в июле-августе говорят о силе восходящего тренда. «Медведям» все сложнее опустить котировки ниже. Однако одно дело ожидания, совсем другое - реальность. Для укрепления евро требуется улучшение состояния здоровья мировой экономики. Тогда в фаворитах окажутся про-циклические валюты. Пока этого, увы, не происходит. При этом сила рынка труда США заставляет ФРС держать руку на пульсе. Чиновник FOMC Мишель Боуман считает, что Центробанку потребуется повысить ставку по федеральным фондам с 5,5% до 5,75%. Поддержку доллару США оказывает благоприятный внешний фон в виде повышения доходности облигаций из-за масштабных эмиссий Казначейства, снижения кредитного рейтинга агентством Fitch и старта нормализации денежно-кредитной политики Банка Японии. Одновременно идет откат фондовых индексов, которые росли как на дрожжах на протяжении пяти месяцев подряд. Ухудшение глобального аппетита к риску - мощный драйвер падения EUR/USD. При таком раскладе возрастает спрос инвесторов на доллар как актив-убежище. В рукаве у «медведей» по основной валютной паре есть еще один козырь. Несмотря на устойчивость экономики США, бизнес-цикл никто не отменял. 67% инвесторов-респондентов MLIV PULSE считают, что до конца 2024 на Штаты обрушится рецессия. При этом 20% опрошенных прогнозируют ее уже в текущем году. Они как будто не верят ФРС, которая уже не рассматривает сценарий спада в 2023. Прогнозы инвесторов о рецессии в экономике США Таким образом, евро пока не оправдывает надежда, а слабость экономики еврозоны может обернуться преждевременным окончанием цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Доллар США, напротив, пользуется спросом инвесторов из-за силы американской экономики, статуса актива-убежища и ралли доходности казначейских облигаций. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается реализация паттерн Три индейца. Мы успешно воспользовались откатом, сформировав шорты на отбое от сопротивления на 1,1035. Держим и наращиваем на прорыве поддержки на 1,0965. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту. Ловушка продавцов после NFP

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после выхода неоднозначной статистики по рынку труда в США:Американский доллар резко ослаб в пятницу, породив мощный золотой лонговый импульс.На сегодняшний день инструмент скорректировался на 50%, при этом тестирует уровень лонгового слома.Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива пятницы.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1925. Прибыль зафиксировать на пробое 1946.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 7 августа: фондовый рынок США вновь под давлением

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим ростом после очередной пятничной распродажи, произошедшей на фоне снижения аппетита к риску, который был следствием слабых данных по рынку труда США. Доходность казначейских облигаций росла как в пятницу, так и в понедельник на утренних торгах. Фьючерсные контракты S&P 500 прибавили 0,2%, а доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на 8 базисных пунктов. Фьючерсы на высокотехнологический NASDAQ прибавили 0,3%. Европейские фондовые индексы упали, так как промышленное производство Германии упало до шестимесячного минимума в июне этого года, что подчеркнуло слабость экономики.Тем временем инвесторы продолжают анализировать сбивающие с толку сигналы пятничного отчета рынка труда о занятости в США. Согласно данным, заработная плата оказалась выше прогнозов экономистов, даже несмотря на то, что рост заработной платы замедлился. Сам уровень безработицы сократился еще больше, тогда как число новых рабочих мест оказалось ниже прогнозов экономистов. Учитывая, что после июльского ралли, которое происходит практически каждый год, август обещает быть спокойным, не удивительно, что инвесторы фиксируют прибыль, что приводит к рыночной слабости. В зависимости от новых данных будут меняться и рыночные настроения на этой неделе. Начнется все с индекса потребительских цен Германии, а продолжится индексом потребительских цен США в четверг и данными по ВВП Великобритании в пятницу. Прогнозируется, что базовый индекс потребительских цен в США вырастет на 0,2% в июле, что будет наименьшим ростом за последние 2,5 года.Немецкие облигации упали после заявления Бундесбанка в пятницу о прекращении выплаты процентов по депозитам внутреннего правительства. Этот шаг застал трейдеров врасплох, спровоцировав распродажу 30-летнего долга, в результате чего доходность достигла самого высокого уровня с января 2014 года.Тем временем представители Федеральной резервной системы США заявляют о том, что политикам может потребоваться дальнейшее повышение ставок. Мишель Боуман на выходных заявил: «Мы не думаем, что центральные банки получат рост уровня безработицы и устойчивое замедление роста заработной платы в следующем году, на которые они надеются».В Азии иена упала впервые за четыре дня после того, как протокол показал, что на июльском заседании Банка Японии один из членов проголосовал за то, чтобы Центральный банк предоставил большую гибкость в управлении кривой доходности.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно низким. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно возвращаться выше $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Самое время для покупки долгосрочных облигаций США

Очевидно что то, что сейчас происходит на рынке отражает мнение большинства инвесторов, которые ожидают наступления рецессии в США до конца 2024 года. Это заставляет их рассматривать текущий бычий рынок акций как эфемерный и отдавать предпочтение долгосрочным казначейским облигациям США. Стоит отметить, что это не имеет ничего общего с внутридневной волатильностью и отражает долгосрочный взгляд.Согласно данным Markets Live Pulse, примерно две трети из 410 респондентов ожидают спада в крупнейшей экономике мира к концу следующего года. Меньшинство в 20% опрошенных видят спад уже в 2023 году, в то время как сотрудники Федеральной резервной системы полностью отказались от своего прогноза рецессии.Респонденты опроса, по-видимому, не обращают внимания на текущую устойчивость экономики и ожидают дальнейших пагубных волновых эффектов от постоянного ужесточения ФРС процентных ставок, которые сейчас находятся на уровне 5,5 процентных пункта. В прошлом месяце ФРС подняла ключевую ставку до самого высокого уровня за более чем два десятилетия, а председатель Джером Пауэлл дал понять, что возможны дополнительные повышения.Результаты опроса согласуются с рыночными ожиданиями, отраженными в ценах на фьючерсы на процентные ставки, которые показывают, что Центральный банк несколько раз снизит процентные ставки в 2024 году, в совокупности более чем на один процентный пункт, якобы в ответ на возможную экономическую слабость и рецессию.По этой причине инвесторы видят ценность в долгосрочных казначейских облигациях. Даже несмотря на то, что рынок облигаций подвергся небольшой распродаже на фоне объявления на прошлой неделе Казначейства о том, что оно увеличит выпуск облигаций, и того, что Fitch Ratings понизило рейтинг суверенного долга США, казначейские бумаги отыграли часть позиций в пятницу после того, как данные показали, что рост числа рабочих мест в июле оказался ниже прогноза.Инвесторы ожидают, что ФРС начнет снижать ставки в 2024 году, что сделает долговые обязательства с длинным сроком погашения привлекательными. Почти 60% опроса Pulse говорят, что сейчас самое подходящее время для покупки казначейских ценных бумаг со сроком погашения более семи лет. Следует отметить, что 59% ответов поступили до понижения рейтинга Fitch 1 августа.В настоящее время доходность самых коротких 2-летних облигаций США составляет 4.83%, опустившись с максимума выше 5,0% в июле этого года. Доходность 10-летних облигаций США находится на уровне 4,10%, что указывает на инверсию кривой доходности, а 20-летнии бумаги и вовсе покупают доходность в 4,42%Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно низким. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно возвращаться выше $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту. Ловушка продаdцов после NFP

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после выхода неоднозначной статистики по рынку труда в США:Американский доллар резко ослаб в пятницу, породив мощный золотой лонговый импульс.На сегодняшний день инструмент скорректировался на 50%, при этом тестирует уровень лонгового слома.Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива пятницы.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1925. Прибыль зафиксировать на пробое 1946.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 07.08.2023

Сегодня EUR/USD вновь снижается, тестируя на пробой, как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», важный уровень поддержки 1.0970 (ЕМА50 на дневном графике и ЕМА144 на недельном графике). Выше ключевых уровней поддержки 1.0840 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0795 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике) EUR/USD находится в зоне среднесрочного бычьего рынка. Поэтому пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.1000 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках) станет сигналом для возобновления длинных позиций. Подтвержденный пробой ключевых уровней сопротивления 1.1070 (ЕМА20 на недельном графике), 1.1090 (ЕМА50 на месячном графике) вновь выведет EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, делая предпочтительными длинные позиции. В альтернативном сценарии EUR/USD все же пробьёт уровень поддержки 1.0970 и снизится в зону ключевых уровней поддержки 1.0840 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0795 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Их пробой, в свою очередь, укажет на возобновление долгосрочного медвежьего тренда, а пробой локального уровня поддержки 1.0530 окончательно вернет EUR/USD в зону глобального медвежьего рынка. Первым сигналом для наращивания коротких позиций в этом случае станет пробой сегодняшнего минимума 1.0965, а пробой локального уровня поддержки 1.0915 – подтверждающим. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 07.08.2023 – 13.08.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0970, 1.0915, 1.0900, 1.0840, 1.0800, 1.0795, 1.0700, 1.0650, 1.0530 Уровни сопротивления: 1.1000, 1.1070, 1.1090, 1.1126, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600, 1.1700 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает консолидацию вблизи $29k: произойдет ли бычий импульс?

Биткоин продолжает ценовое движение вблизи уровня $29k с минимальными колебаниями в рамках нисходящего тренда. За последние несколько дней цена перестала обновлять минимумы, что может привести к переходу на стадию консолидации и последующего разворота. При другом варианте развития событий Биткоин осуществляет импульсный восходящий рывок до уровня $30,5k.В любом случае ончейн-активность, а также фундаментальные факторы указывают на то, что новая торговая неделя окажется для Биткоина прорывной. Актив имеет все шансы совершить полноценный разворот и закрепиться выше уровней $30,5k, однако вероятность повторного ретеста уровня $28,5k также имеет высокие шансы на успех.Волатильная неделя На текущей торговой неделе в четверг, 10 августа, выйдет статистика данных инфляции. Согласно прогнозам, CPI поднимется выше 3%, что негативно отразится на рынках, так как вероятность завершения цикла повышения ставки значительно снизится. При этом публикация сильного рынка труда и ВВП США на прошлой неделе дает основания полагать, что ФРС продолжит цикл повышения ставки в сентябре.По состоянию на 7 августа на рынке царит неопределенность, так как снижение инфляции превзойдет ожидания инвесторов и, во многом, поставит точку в повышении ставки. В то же время существует достаточное количество факторов, указывающих на сохранение текущего курса ФРС до конца сентября. Одно можно сказать с уверенностью – в ближайшее время нас ожидает существенная активизация торговой активности, в том числе и на крипто рынке.Крипто рынок оживает? За последние несколько недель для рынка криптовалют и Биткоина стало нормой снижение торговой активности к абсолютным минимумам. Объемы торгов BTC, по состоянию на 7 августа, составляют $8 миллиардов, что является критически низким показателем для серьезных ценовых движений. При этом Santiment отмечает рост активности адресов в сети BTC до 3,5 месячного максимума.Glassnode указывает на растущий приток стейблкоинов на крипто биржи. Аналитики отмечают, что объемы стабильных монет на крипто платформах в разы больше, чем объемы BTC. В совокупности эти два фактора говорят о постепенной активизации рыночных игроков и появлении объемов для потенциального бычьего импульса.Анализ BTCUSD При минимальной торговой активности, цена Биткоина сформировала три неуверенные свечи "доджи" за последние три дня. Цена BTCUSD находится в нисходящем коридоре и при текущих объемах нет оснований полагать, что актив попытается пробиться за пределы области. Технические метрики на 1D графике указывают на сохранение текущей динамики движения цены в рамках консолидации.Однако на 4H графике происходит формирование важного паттерна, который способен стать катализатором для реализации ценового движения. Последние 3 дня наблюдается консолидация цены BTC без обновления минимумов в рамках нисходящего тренда. В рамках консолидации наблюдается формирование фигуры неопределенности – "треугольник".Учитывая потенциально высокую волатильность на текущей торговой неделе, а также наличие данной фигуры на 4H графике, можно ожидать реализацию этого паттерна. Так как "треугольник" это фигура неопределенности, то ценовой импульс может произойти в обоих направлениях. При бычьем пробое фигуры, потенциал движения цены достигает $30,5k. В случае нисходящего пробоя, BTC совершит ретест уровня $28,5k, и имеет большие шансы продолжить нисходящее движение. Это связано с сантиментом и макроэкономическими данными. Однако в большей степени это будет зависеть от данных по инфляции, которые могут спровоцировать каскадные продажи и наращивание объемов при нисходящем движении. В таком случае уровень $28,5k будет пробит и цена продолжит движение к $27,5k. ИтогиИнвесторы скептически настроены на текущую торговую неделю, так как существуют ожидания роста уровня инфляции к 3,1%. Вполне вероятно, что мы увидим истинное видение рынка во вторник или среду, перед публикацией данных. Если инфляция все же снизится, то уровень $30,5k может стать лишь первой остановкой для быков. В противном случае медвежья реализации фигуры "треугольника" может спровоцировать обновление минимума за несколько месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс