JPMorgan: грядет коррекция по биткоину.

На 4-часовом ТФ также отлично видно, как биткоин преодолел важный уровень 35 897$ и даже оттолкнулся от него сверху. Таким образом, с технической точки зрения, теперь биткоин может продолжать рост вплоть до уровня 40 746$. За последний месяц мы наблюдали практически взрывной рост первой криптовалюты в мире, поэтому сейчас нельзя сформировать даже линию тренда – нет хотя бы двух ярко выраженных минимумов. Мы считаем, что начался очередной процесс «пампа», когда биткоин растет не на основании конкретных причин, а просто потому, что его покупают в надежде на еще больший рост. Мы уже неоднократно говорили, что ходлеры, крупные инвесторы имеют возможность манипулировать курсом «битка», просто удерживая огромное количество монет вне рынка. Представим себе следующую ситуацию. Предположим, что все монеты биткоина намайнены и всего их ровно миллион. 900 тысяч выкуплены ходлерами, которые просто держат их на своих кошельках. В обороте остается всего 100 тысяч. Теперь любое резкое увеличение спроса на биткоин(допустим новыми ходлерами) неминуемо приведет к росту цены на актив. Проще говоря минус биткоина как раз и заключается в том, что его эмиссия ограничена. Что будет тогда, когда 95% монет будут выкуплены долгосрочными инвесторами? Как биткоин может стать «мировой валютой», заменой фиату, если его обращение составляет 5% от общей эмиссии? Тем временем, эксперты из банка JPMorgan заявили, что в ближайшее время следует ожидать коррекции по «цифровому золоту», поэтому рекомендуют зафиксировать прибыль. В банке заявляют, что рост биткоина связан исключительно с ожиданиями инвесторов одобрения спотового биткоин-ETF Комиссией по ценным бумагам и рынкам США. То есть биткоин растет не потому, что крупные инвесторы и институционалы повышают свой интерес к биткоину, а потому, что, когда биткоин-ETF будет запущен, спрос на него может вырасти за счет институционалов. Вот такой вот парадокс и чистая спекуляция. Эксперты же JPMorgan считают, что даже такой рост биткоина выглядит чрезмерным. Они считают, что одобрение спотового биткоин-ETF не приведет к увеличению инвестиций в криптовалютный рынок. Наиболее вероятен сценарий, при котором в биткоин-ETF просто переместится капитал из различных фондов, уже связанных с криптовалютным рынком. Поэтому общий размер инвестиций не увеличится. Спотовые ETF уже запущены в Канаде и Евросоюзе и никакого ажиотажа вокруг них нет. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню 35 897$ и преодолела его. Поэтому сейчас трейдеры должны находится в покупках. Покупать биткоин следовало еще после преодоления уровня 34 267$, однако там была велика опасность перехода в длительный флэт. Сейчас же сигнал на покупку чистый и сильный. Конечно, возможна коррекция в ближайшее время – уже слишком быстро биткоин взлетел на 10 000$, но факт остается фактом – сигнал на покупку был получен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Обзор 13 ноября

EUR/USDEUR/USD сталкивается со значительным сопротивлением в попытках продолжить рост.Длительный застой сформировал новые уровни сопротивления дневного порядка на пути наверх.Рост рынка США оказывает поддержку доллару - при этом нет никаких надежд на повышение ставки ЕЦБ.В этой ситуации я могу только предложить брать стопы по покупкам не ниже 1.0630.Тем не менее я по-прежнему считаю движение наверх более вероятным.Покупаем при прорыве 1.0700 наверх - например, 1.0705-Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф в очередной раз спрогнозировал крах биткоина.

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе продолжила рост и уверенно преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – 35 897$. Таким образом, теперь дорога вверх открыта до уровня сопротивления 40 746$. Однако, чем сильнее растет биткоин, тем больше появляется сомнений в том, что он продолжит рост. Конечно, в последнее десятилетие родилась целая армия различных экспертов криптовалютного рынка, суть прогнозов которой всегда сводится к одному и тому же: биткоин будет дорожать фактически вечно. Мы не считаем, что это так. Следует помнить, что биткоин в любой момент может быть просто запрещен в любой стране мира. На основании чего произошел взлет две недели назад и на прошлой неделе? Биткоин подорожал на 10 тысяч долларов буквально за три недели, прибавив треть стоимости. Какой еще другой актив на такое способен? И главное, в чем заключаются причины? Или причины на рынке не нужны? Мы можем предположить только одно. Еще в тот момент, когда биткоин стоил 15 тысяч $, рынок начал отрабатывать будущий благоприятный фундаментальный фон. Сначала инфляция в США начала замедляться, затем ФРС прекратил повышать ставку, затем появились заявки на спотовый биткоин-ETF и наконец грядущий «халвинг». Эти факторы и толкают криптовалюту вверх. А когда ФРС начнет понижать ставку, инфляция упадет до 2%, спотовый биткоин-ETF будет запущен, а «халвинг» состоится, за счет чего тогда будет расти биткоин, если эти факторы уже отработаны? Мы по-прежнему считаем, что в ситуации с биткоином следует ориентироваться только на технический анализ. Есть сигналы на покупку – покупаем. Нет сигналов на покупку – не покупаем. Тем временем, критик биткоина номер один в мире Питер Шифф вновь заявил, что биткоин потерпит крах. При чем случится это еще до одобрения биткоин-ETF. Господин Шифф даже провел соцопрос в своем Twitter относительно того, как считают пользователи соцсети. Выяснилось, что 68% не согласны с мнением Шиффа и считают, что нужно покупать и держать. 23% считают, что биткоин рухнет вниз после одобрения спотового инструмента, а 9% - что до. Как видим, мнение Шиффа не особенно популярное. Пока что у биткоина есть технические основания для продолжения роста. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень 35 897$, что можно было использовать для покупок. Теперь ближайший уровень сопротивления – 40 746$. Именно до этой отметки может вырасти биткоин в ближайшее время, основываясь исключительно на технических основаниях. Что будет дальше, как обычно, не знает никто. Коррекции никто не отменял. В вечный рост биткоина на выдуманных причинах и основаниях мы тоже не верим. Значит до появления технических сигналов на продажу продавать криптовалюту точно не стоит. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 ноября. Представители ФРС продолжают говорить о возможном ужесточении

Валютная пара GBP/USD в понедельник также фактически стоит на одном месте. В принципе, сказать тут больше нечего. Для рынка по-прежнему имеют ключевое значение ставки центральных банков, но в последнее время они не изменяются, поэтому и движения стали гораздо более вялыми. На иллюстрации ниже отлично видно, что примерно в 60% случаев волатильность пары не превышает 80 пунктов. Для фунта «средним» значением является волатильность до 110 пунктов, выше – «высоким». Так вот «высокого» среднего значения волатильности мы не видели уже очень давно. Да, пара практически каждый день проходит свои законные 70-80, что позволяет трейдерам открывать сделки, но это все же достаточно «средненькое» значение волатильности, при котором вести торговлю гораздо сложнее, чем при 100-110 пунктах в сутки. Фунт стерлингов, по сути, уже полтора месяца катается на качелях. Да, за это время он успел неплохо скорректироваться, поэтому сейчас вполне может возобновить нисходящее движение, основной тренд. Мы по-прежнему считаем, что уровень 1,1844 является минимальной целью для текущего тренда. Просто следует помнить, что валютный рынок – не игра на тотализаторе, где результат ваших решений может быть ясен через 2 часа. Здесь порой приходится ждать по несколько месяцев, чтобы нужный уровень был достигнут. Или же все это время просто сидеть и ждать завершения флэта. На Forex все сложнее. В ближайшем будущем при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне мы ждем падения к уровню 1,2085. На 24-часовом ТФ цена уже выползла из облака Ишимоку и ушла ниже критической линии. Сильной поддержки сейчас сложно ждать что доллару, что фунту. Поэтому мы считаем, что цена будет и дальше планомерно сползать вниз. Возможно, на преодоление расстояния в 150 пунктов у нее уйдет еще неделя или две. А, может быть, и больше, так как цена уже давно находится в ограниченном ценовом диапазоне. Мэйри Дейли: мы еще не завершили цикл ужесточения В прошлую пятницу выступила член монетарного комитета ФРС Мэри Дейли. Сразу можно отметить, что в течение недели проходит минимум по 10 аналогичных выступлений. В абсолютном большинстве случаев сказанное чиновниками практически не имеет отличий друг от друга. Тут вопросов нет: все чиновники обладают одной и той же информацией, все говорят об одной и той же экономике, инфляции и ставке. Поэтому выступление госпожи Дейли не было резонансным, как кому-то, возможно, хотелось бы. Тем не менее госпожа Дейли заявила, что текущий уровень ставки очень хорош, риски слишком высокого или недостаточно высокого повышения ставки сбалансированные, но в то же время текущая монетарная политика может быть недостаточно жесткой для возвращения инфляции к 2%. То есть мы получили еще один полунамек на возможное ужесточение в будущем все с тем же условием «если потребуется». Госпожа Дейли также сообщила, что понимает участников рынка, которые хотят получить информацию о будущих изменениях ставки, но ФРС и сама сейчас не знает, что будет в будущем. Решения принимаются от заседания к заседанию, принимая во внимание всю поступающую информацию. «Нам следует продолжать следить за данными и в случае необходимости вмешаться. Возникнет ли такая необходимость, не знает никто», – считает Дейли. Как видим, ничего принципиально нового мы не услышали. Представители ФРС продолжают ходить вокруг да около, но, вероятно, у них нет другого выхода. Все сейчас действительно зависит от инфляции и других показателей. Если будут серьезные изменения, тогда возможны изменения и по ставке. Если их не будет, то ставку повышать больше не будут. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 76 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В понедельник, 13 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2146 и 1,2298. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на небольшой откат перед новым витком нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207; S2 – 1,2146; S3 – 1,2085. Ближайший уровни сопротивления: R1 – 1,2268; R2 – 1,2329; R3 – 1,2390. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новый виток нисходящего движения, который может стать началом нового нисходящего тренда. Короткие позиции можно рассматривать сейчас с целями 1,2146 и 1,2085 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Длинные позиции станут целесообразными при новом закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,2329 и 1,2390, но в данное время все идет к тому, что возобновится нисходящий тренд. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 ноября. ЕЦБ: шансы на повышение ставки могут появиться в течение нескольких месяцев.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин держится молодцом после шатаний на ушедшей неделе

Утро понедельника цифровое золото начало с увеличения, которое позже перешло в коррекцию. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $37 005.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $37 227, а минимальная – $36 773.На текущий момент первая криптовалюта полностью восстановилась после коррекции конца прошлой недели и показывает уверенный подъем четвертую неделю подряд. За это время биткоин взлетел в цене на 37% или $10 000.Ключевым фактором поддержки рынка криптовалют в понедельник стал рост фондовых рынков США накануне. Так, по итогам торговой сессии пятницы Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,15%, подскочив к месячным максимумам, Standard & Poor's 500 набрал 1,56%, а NASDAQ Composite укрепился на 2,05%.К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в начале текущего года аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказывали о том, что в январе взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник с увеличения, которое позже перешло в коррекцию. На момент написания материала монета торгуется по $2 056. Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток лучшие результаты были зафиксированы у Tron (+1,84%), а худшие – у Dogecoin (-0,76%). По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавила Solana (+39,10%), а список падения – XRP (-3,87%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Celestia (+32,59%), а в списке падения – Cronos (-7,09%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Trust Wallet Token (-9,21%), а лучшие – FTX (+226,33%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,37 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,5%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла около $2 трлн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin удерживает уровень $36,5k, несмотря на тотальную перегретость: стоит ли ждать возобновление бычьего ралли?

Прошлая торговая неделя стала для Биткоина богатой на позитивные события. Криптовалюта несколько раз обновила локальный максимум при существенном росте объемов торгов. Этому процессу способствовал позитивный макроэкономический фон, а также внутренняя эйфория, связанная с вероятным одобрением важного инвестиционного продукта – спотового BTC ETF. В моменте цена BTCUSD достигала уровня $38k, что стало обновлением 18-месячного рекорда стоимости.Несмотря на все позитивные факторы и события, также появлялось все больше сигналов о том, что Биткоин "перегревается". Некоторые технические индикаторы уже начали снижение, уведомляя о потенциальной коррекции в ближайшее время. Криптовалюта удерживает уровень $36k, а это означает, что более 80% долгосрочных инвесторов находится в прибыли, что может привести к массовой фиксации прибыли на новой торговой неделе.Фундаментальные факторы Среди ключевых событий текущей недели станет публикация данных по инфляции (CPI) по итогам ноября. Несмотря на то, что инвесторы получили множество макроданных, указывающих на продление паузы в агрессивной монетарной политике ФРС, возобновление роста уровня инфляции может кардинально изменить настроение трейдеров.В первую очередь это связано с недавним заявлением главы Федрезерва, Джерома Пауэлла, что текущий уровень процентной ставки не находится на финальной отметке. Такое заявление чиновника было воспринято инвесторами как сигнал, что при условии роста инфляции в октябре или ноябре, на следующем заседании ФРС, 13 декабря, процентная ставка может быть повышена в соответствии с ранее оглашенным планом, на 0,25% к отметке 5,75%.Учитывая это, инвесторы будут внимательно следить за данными CPI, и если уровень инфляции продолжит снижение, то стоит ожидать позитивную реакцию рынка. В противном случае стоит ожидать укрепление доллара США и, как следствие, начало коррекции на высокорисковых активах и ухудшение общих настроений на рынках.Помимо данных по инфляции, в центре внимания крипто инвесторов и трейдеров останется восьмидневный срок, в течение которого SEC может одобрить одну из 12 заявок на запуск спотового BTC ETF. Также существенное внимание инвесторов будет приковано к показателям рынка труда США, состояние которого влияет на политику ФРС. Трейдеры будут пристально следить за данным показателем из-за прогноза Nordea о росте безработицы в США до 5% в течение следующих полгода.Анализ BTCUSD Биткоин показал локальное снижение на выходных за счет общего спада торговой деятельности и активизации продавцов. Тем не менее медведи провалили попытку совершить медвежий пробой уровня $36,7k, благодаря чему BTCUSD торгуется на отметке $36,7k по состоянию на 13 ноября. Также стоит отметить низкие объемы продаж, несмотря на растущую "перегретость" криптовалюты.По состоянию на 13 ноября были зафиксированы крупные объемы продаж BTC от майнеров, что указывает на начало этапа фиксации прибыли. Однако существенного роста объемов продаж не наблюдается, что, учитывая эйфорию на рынке, указывает на ожидания дальнейшего роста цены BTC в краткосрочной перспективе. Удержание уровня поддержки $36,7k также способствует формированию таких настроений.В то же время на разных таймфреймах BTC виднеется ослабление давления покупателей и менее агрессивное достижение ключевых уровней. Также наблюдается общий спад бычьих объемов при возобновлении ралли цены. Это нездоровые сигналы для Bitcoin, учитывая, что актив обновляет локальные максимумы. В довершение ко всему, RSI и MACD постепенно указывают на медленное, но наращивание медвежьих объемов.ИтогиБиткоин сохраняет бычий запал, а настроения инвесторов остаются на высоком уровне, рынок пребывает в эйфории. Однако ситуация может измениться в течение следующих нескольких дней, если инфляция покажет рост, или цена BTC останется на текущих позициях, провоцируя инвесторов зафиксировать прибыль. При этом вполне вероятно, что криптовалюта может продолжить восходящее движение и совершить повторный ретест уровня $38k, но для этого ей понадобится сильный внешний импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 ноября. ЕЦБ: шансы на повышение ставки могут появиться в течение нескольких месяцев

Валютная пара EUR/USD в понедельник торгуется все с той же минимальной волатильностью, что и в пятницу, о чем мы предупреждали в наших предыдущих статьях. Проблема заключается в том, что по понедельникам очень часто наблюдается низкая активность рынка, а сегодня еще и никаких важных макроэкономических публикаций не запланировано. Таким образом, рынок взял себе выходной в пятницу и, скорее всего, аналогичное решение принял и по сегодняшнему дню. Конечно, на американской торговой сессии движения могут быть более интересными, но вряд ли настолько, чтобы все ринулись на рынок торговать. Поэтому техническая картина пока неизменна. Европейская валюта все также тяготеет к падению, потому что других вариантов у нее особо нет. По сути, у евровалюты сейчас имеется две опции. Первая – продолжать находится в ограниченном ценовом диапазоне(консолидироваться, корректироваться, находится в тотальном флэте) и сохранять свою текущую ценность и стоимость. Вторая – падать. Как мы уже не раз говорили, мы ожидаем дальнейшего падения евровалюты. Возможно, оно уже началось, возможно, пройдет несколько недель консолидации или коррекции прежде, чем оно возобновится. Предугадать, сколько будет длится консолидация, мы не можем. Однако старшие ТФ и их индикаторы уже несколько раз указывали на готовность к возобновлению нисходящего движения. Отскок от линии Сенкоу Спан Б, конечно, не имеет 100%-ую гарантию успеха, как и двойная перекупленность у индикатора CCI на 4-часовом ТФ. Тем не менее, это сильные сигналы. И если бы на горизонте маячил сильный фундаментальный фон для евро, мы бы сказали, что возможно всякое. Однако такого фона нет в ближайшей перспективе. Все, что мы в данное время слышим и видим, касается возможного дальнейшего повышения ставки ФРС и очень маловероятного нового ужесточения монетарной политики ЕЦБ. Поэтому путь у евровалюты только один – на Юг. Луис де Гиндос дал призрачную надежду евро Несмотря на то, что сегодня не было ни одной значимой публикации, состоялось выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Он заявил, что центральный банк не хочет сейчас гадать, какой ставка будет через несколько месяцев. По его словам, ЕЦБ на ставил точку в вопросе ужесточения монетарной политики, просто сейчас дополнительного ужесточения не требуется. Де Гиндос также заявил, что в ближайшее время следует ожидать «инфляционной коррекции». Проще говоря, ускорения инфляции. Напомним, что такой же отскок мы видим и по американской инфляции в последнее время. Также де Гиндос указал, что европейская экономика в ближайшее время будет оставаться слабой, а рынок труда начал ослабевать. В декабре ЕЦБ пересмотрит свой прогноз по инфляции и на основании новых данных будет принимать решение по ставке. В чуть более отдаленной перспективе ожидается возобновление нисходящей траектории инфляции. Что все это значит? Луис де Гиндос ясно дал понять, что ставка может еще вырасти, но только в случае форс-мажорных обстоятельств. В данное время никакого форс-мажора нет, поэтому о повышении ставки даже говорить не стоит. Мы видим, что в Америке представители ФРС начали переживать по поводу роста инфляции до 3,7%, но пока не предпринимают никаких шагов по этому поводу. Тоже самое может быть и в Евросоюзе. Последний отчет по ИПЦ показал снижение до 2,9%, поэтому даже если инфляция поднимется до 3,5%, мы не считаем, что риторика банкиров начнет становится более «ястребиной». В любом случае, речи о повышении ставки в декабре и январе просто не идет. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 ноября составляет 52 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0634 и 1,0738 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новую попытку возобновить нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0651; S2 – 1,0620; S3 – 1,0590. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0681; R2 – 1,0712; R3 – 1,0742. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. В прошлую пятницу мы увидели сильный рост, но вряд ли движение вверх продолжится. Рост был показан исключительно за счет сильного фона, который случается нечасто. Мы считаем, что с текущих позиций целесообразно рассматривать продажи, но следует понимать, что «качели» могут продолжаться. Пятница ничего кардинально не поменяла в характере движения пары. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 ноября. Представители ФРС продолжают говорить о возможном ужесточении. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Большая трёхволновка по GBPUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, последний торговый день прошлой недели закрылся откатным пин-баром в зарождающейся бычьей тенденции по инструменту.Предлагаем торговую идею на повышение по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива начала месяца. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,20900. Прибыль зафиксировать на пробое 1,24240.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт устроил скандал

Когда начинаются циклы ужесточения денежно-кредитной политики, инвесторы задают себе вопросы, какие ставки вырастут быстрее и выше? Та валюта и выиграет. Когда монетарная рестрикция заканчивается, перед рынками возникает другая головоломка. Какие центробанки будут быстрее и ниже опускать ставки? Та валюта проиграет. Казалось бы, ожидания падения ставки РЕПО Банка Англии на 40 б.п в 2024, что меньше, чем у ФРС и ЕЦБ, должны поддержать фунт. Не тут-то было!В отличие от других центральных банков, которые используют «ястребиную» риторику, BoE спровоцировал настоящий скандал. Его главный экономист Хью Пилл заявил, что ценообразование о снижении ставки РЕПО в июне 2024 имеет смысл. Это стало полной неожиданностью для рынков, которые привыкли к многочисленным спичам о необходимости длительного удержания стоимости заимствований на повышенных уровнях. Для сравнения глава ЕЦБ Кристин Лагард со всей ответственностью заявила, что ставка по депозитам останется на уровне 4%, по меньшей мере, на протяжении двух кварталов. Джером Пауэлл не исключил еще одного повышения ставки по федеральным фондам. Фунт отреагировал падением, и глава Банка Англии Эндрю Бэйли был вынужден всех успокаивать. По его словам, рынки, конечно, могут иметь собственное мнение, однако вопрос ослабления денежно-кредитной политики не обсуждается. Кто прав, а кто нет, рассудит инфляция. Когда монетарная политика центробанка зависит от входящих данных, говорить можно что угодно. Все точки над i расставит статистика. В этом отношении прогноз экспертов Bloomberg о замедлении потребительских цен в октябре с 6,7% до 4,8% выглядит однозначно «медвежьим» для GBP/USD. Однако на самом деле такое мнение обманчиво. Структура и динамика британской инфляцииCredit Agricole считает, что многие негативные факторы уже учтены в котировках стерлинга. Рынки чрезмерно реагируют на то, что компания считает нейтральными заявлениями представителей BoE. Замедление CPI вызвано падением цен на энергоносители. В то же время базовая инфляция остается на повышенном уровне. Если она неожиданно ускорится, либо это сделают цены на услуги, лучшей возможности для покупки GBP/USD сложно будет найти. Снижение темпов роста потребительских цен ниже 5% - хорошая новость для премьер-министра Риши Сунака. Он обещал, что снизит инфляцию вдвое от ее максимума в 2023 в 10,7%. Проведение канцлером Джереми Хантом эффективной фискальной политики и тот факт, что Британия в 2023 избежит рецессии, могут стать катализатором укрепления фунта. Действительно, в третьем квартале ВВП отметился нулевым приростом, хотя эксперты Bloomberg ожидали его сокращения на 0,1%. Технически на дневном графике GBP/USD был сформирован пин-бар с нижней длинной тенью. Обновление его максимума привело к росту котировок. И в восходящее движение можно вскочить, покупая стерлинг против доллара США на прорыве верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,210-1,226. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, последний торговый день предыдущей недели показал интерес покупателей в инструменте, которые ещё могут сыграть не последнюю роль завтра на объявлении ИПЦ в США:Предлагаю вашему вниманию торговую идею с опорой на пятничный внутренний бар, на повышение по схеме, представленной на скрине ниже: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,06760. Прибыль зафиксировать на пробое 1,07568.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 13.11.2023

Пробив в начале сегодняшней европейской торговой сессии 2 важных краткосрочных уровня сопротивления 1.2238 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 1.2244 (ЕМА200 на 1-часовом графике), GBP/USD «уперлась» в еще один важный уровень сопротивления 1.2248 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Не исключено, что этим коррекционный рост пары и ограничится, учитывая сохраняющуюся позитивной общую динамику доллара и пребывание GBP/USD в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней 1.2395 (ЕМА200 на дневном графике) и 1.2730 (ЕМА200 на недельном графике), соответственно, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Если же рост GBP/USD на этом не остановится, и цене все же удастся пробиться выше сопротивления на уровне 1.2248, то следующей преградой на пути восходящей коррекции пары станет зона уровней сопротивления 1.2290 (ЕМА50 на дневном графике), 1.2300, и вблизи нее вновь стоит ждать отбоя и возобновление снижения. В основном же сценарии ждем пробоя зоны поддержки на уровнях 1.2244, 1.2238 и возобновление снижения. Пробой локальной поддержки на уровне 1.2200 подтвердит наш основной прогноз и усилит негативную динамику GBP/USD. Ближайшая цель снижения находится вблизи локальных минимумов 1.2120, 1.2090, 1.2040. Лишь в случае пробоя уровней сопротивления 1.2395, 1.2730 GBP/USD вернется в зону среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков. Ниже уровней сопротивления 1.2300, 1.2400 в приоритете короткие позиции. *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.2244, 1.2238, 1.2200, 1.2120, 1.2100, 1.2090, 1.2040, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.2248, 1.2290, 1.2300, 1.2395, 1.2400, 1.2440, 1.2500, 1.2580, 1.2600, 1.2635, 1.2700, 1.2750, 1.2800, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,07560.GBPUSD,- возможно среднесрочно на повышение до 1,24252.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: в ожидании свежих данных по инфляции

Несмотря на то что на этой неделе будет представлено достаточно много важной макростатистики из различных регионов мира, основное внимание участников рынка все же будет приковано к публикации данным из США. И центральное место здесь будет принадлежать публикации во вторник (в 13:30 GMT) свежих данных по потребительской инфляции. Вместе с данными по рынку труда и ВВП данные по динамике инфляции являются ключевым индикатором для ЦБ страны при определении параметров ее кредитно-денежной политики. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции, и рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции. Предыдущие значения (в годовом выражении) CPI: +3,7%, +3,7%, +3,2%, +3,0%, +4,0%, +4,9%, +5,0%, +6,0%, +6,4% (в январе 2023 года). Данные говорят о возобновлении роста потребительской инфляции (напомним, что в июне 2022 года годовая инфляция в США достигла 40-летнего максимума в 9,1%). Если данные окажутся слабее прогноза, то доллар, вероятнее всего, отреагирует краткосрочным снижением. Данные сильнее прогноза укрепят доллар, поскольку повысят вероятность сохранения процентной ставки ФРС на высоких уровнях или ее дальнейшего повышения. В ожидании публикации этих данных доллар, в целом, удерживает позиции на валютном рынке, а его индекс DXY сохраняет позитивную динамику, после того как в конце минувшей недели он вплотную приблизился к отметке 106.00 (подробнее о динамике индекса доллара см. в нашем предыдущем обзоре за 10.11.2023). Помимо Бюро трудовой статистики США на этой неделе свежие данные по потребительской инфляции опубликует Офис национальной статистики Великобритании. Ожидается, что в октябре годовой CPI снизился в Великобритании до 4,8% (с 6,7%, 6,7%, 6,8%, 7,9%, 8,7% ранее), а базовый CPI (кроме учета цен на продукты питания и энергоносители) – до 5,8%, (с 6,1%, 6,2%, 6,9%, 6,9%, 7,1% ранее). Несмотря на относительное снижение показателей, данные говорят о все еще высоком инфляционном давлении, что, вероятно, заставит Банк Англии придерживаться жёсткого курса монетарной политики. В то же время ожидания участников рынка того, что Банк Англии будет и дальше повышать процентные ставки, стремятся к нулю. Как заявил в минувший четверг главный экономист Банка Англии Хью Пилл, "нам (в Банке Англии) не нужно повышать ставки, чтобы сдержать инфляцию» несмотря на то, что пока, по его мнению, «не отмечается признаков решительного разворота инфляции цен на услуги внутри страны». В начале этого месяца руководители Банка Англии приняли решение оставить процентную ставку без изменений, на уровне 15-летнего максимума (с апреля 2008 года) в 5,25%. В пользу этого проголосовало более половины членов руководства банка, а в сопроводительном заявлении отмечалось замедление инфляции сильнее августовских прогнозов, до 6,7% в 3-м квартале. Пока что о смягчении кредитно-денежных условий в Великобритании речи не идет. Однако, слабый рост ВВП (в минувшую пятницу были представлены данные за 3-й квартал, согласно которым, годовой ВВП страны вырос на +0,6%, так же как и во 2-м квартале), низкий уровень потребительских расходов и замедление инфляции может заставить Банк Англии перейти к рассмотрению возможности смягчения монетарной политики. Экономисты считают, что если инфляция в октябре резко упадет, а затем будет и далее постепенно снижаться, то Банк Англии перейдет к смягчению кредитно-денежных условий уже в феврале 2025 года. Опасаясь стагфляции (напомним, что прогноз Банка Англии по росту ВВП в 2024 году был снижен до нуля), руководители британского ЦБ будут, вероятно, искать возможность перейти к снижению процентной ставки раньше, чем прогнозируют экономисты. Это, в свою очередь, продолжит оказывать давление на фунт, а в паре с долларом, который на фоне замедления темпов роста мировой экономики и усиления геополитических рисков будет пользоваться спросом как безопасное убежище, фунт, скорее всего, возобновит снижение. Напомним также, что данные по инфляции Офис национальной статистики Великобритании опубликует в среду в 07:00 (GMT), что, соответственно, вызовет резкий рост волатильности в котировках фунта и пары GBP/USD. Впрочем, волатильность в котировках фунта и пары GBP/USD повысится уже во вторник утром, когда в 07:00 (GMT) Офис национальной статистики Великобритании опубликует отчет с данными по уровню зарплат британцев и безработицы. Ожидается, что за 3 месяца (июль-сентябрь) безработица находилась на уровне 4,2% (против 4,2%, 4,3%, 4,2%, 4,0%, 3,8%, 3,9%, 3,8%, 3,7% в предыдущих периодах), а темпы роста зарплат замедлились. Как мы отметили выше, данные по рынку труда, ВВП и по динамике инфляции являются ключевыми для ЦБ страны при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Если данные с рынка труда Великобритании окажутся хуже прогноза и/или предыдущего значения, то фунт окажется под давлением. В любом случае в момент публикации этих данных следует быть готовыми к росту волатильности в котировках фунта и пары GBP/USD. С технической же точки зрения GBP/USD остается в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней 1.2395 и 1.2730, соответственно. Поэтому новые признаки силы доллара или слабости фунта вызовут возобновление снижения GBP/USD (более подробно и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: сценарии динамики на 13.11.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxtrade.center/ru/forex_monitoring/51... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Так закончили или нет?

На прошлой неделе достаточно большое количество представителей Федеральной резервной системы США заявили, что они еще готовы бороться с инфляцией, тогда как инвесторы и трейдеры уже видят первое снижение процентных ставок в США в июне следующего года, что отражает рынок фьючерсов. Это выплескивается и на рыночные котировки, которые в пятницу вернулись к своему росту, даже несмотря на заявления, сделанные президентом Федеральной резервной системы Сан-Франциско Мэри Дейли.Дэйли считает, что ужесточение денежно-кредитной политики помогает снизить темпы инфляции, но не до уровня, на котором можно чувствовать себя слишком комфортно. «Хоть новости по инфляции были довольно хорошими, мы не должны сбрасывать со счетов тот факт, что экономика продолжает расти. Поэтому еще слишком рано объявлять о победе», – заявила в пятницу президент Федеральной резервной системы Сан-Франциско.Эти комментарии прозвучали на следующий день после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл напугал финансовые рынки, заявив, что он и его коллеги-чиновники «не уверены», что политика достигла достаточно жесткой точки, способной вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.Дейли назвала работу ФРС по проведению политики достаточно ограничительным ориентиром. «Мы сейчас находимся в положении, когда знаем, что применяем значительные ограничения. Но чтобы действительно быть по-настоящему уверенными в том, что текущий уровень ограничений отразится на экономике, позволив снизить инфляцию, нам придется реагировать на любые поступающие данные».Напомню, что Федеральный комитет по открытым рынкам в начале этого месяца уже второе заседание подряд принял решение оставить ставки на прежнем уровне от 5,25% до 5,5%.Премаркет:Акции Groupon упали на 34,8% на следующий день после того, как компания, занимающаяся онлайн-торговлей, опубликовала отчет о выручке за третий квартал, которые не оправдал ожиданий. Акции Wynn Resorts упали на 5,7%, поскольку аналитики сосредоточились на EBITDAR, который включает в себя реструктуризацию. Это затмило сильный отчет, поскольку компания превзошла ожидания Уолл-стрит по обоим показателям.Бумаги Diageo упали на 11,7% после того, как британский производитель напитков спрогнозировал сложную ситуацию, ожидающую его в будущем. В Diageo заявили, что рост должен замедлиться в первой половине финансового года из-за слабости в Латинской Америке и Карибском бассейне.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Сейчас быкам нужно защищать $4405 и забирать под контроль $4427. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4469, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 13 ноября: фондовый рынок США вновь вернулся к росту

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим снижением в понедельник после крупнейшего пятничного ралли, позволившего обновить месячные максимумы ряду торговых инструментов. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и потерял около 0,3%. Промышленный Dow Jones опустился на 0,1%. Европейские акции также выросли в понедельник в преддверии данных по инфляции в США и Великобритании, которые могут подтвердить рыночные ожидания того, что процентные ставки достигли максимального уровня. Индекс Stoxx 600 поднялся на 0,7%. Доходность казначейских облигаций упала примерно до 4,65%, снизившись примерно на 30 базисных пунктов в этом месяце.Ранее азиатские акции также продемонстрировали движение вверх во главе с тайваньской компанией по производству полупроводников, которая сообщила о своем первом ежемесячном росте продаж с февраля, что указывает на восстановление мирового рынка микросхем. Учитывая, что сегодня нет никакой статистики, скорей торги не будут волатильными. Акцент сместится на завтрашние данные по потребительским ценам в США, которые покажут замедление инфляции до 3,3% в годовом исчислении в октябре по сравнению с 3,7% в предыдущем месяце. Аналогичные данные по Великобритании будут опубликованы в среду и, по прогнозам, также покажут замедление роста цен. В то время как денежные рынки делают ставки на то, что ФРС начнет снижать стоимость заимствований со следующего года, экономисты расходятся во мнениях относительно того, как скоро и быстро может произойти смягчение политики. Morgan Stanley прогнозирует снижение процентных ставок в течение следующих двух лет, начиная с июня следующего года, а Goldman Sachs прогнозирует первое снижение примерно в конце 2024 года.Тем временем появляются новые признаки потепления американо-китайских отношений: Джо Байден и Си Цзиньпин должны встретиться в эту среду, а Пекин, как сообщается, рассматривает возможность прекращения моратория на закупки самолетов Boeing Co. На этом фоне акции Boeing выросли более чем на 3% на премаркете в Нью-Йорке. Очевидно, что обе стороны действительно намерены сделать первый шаг в достижении прогресса. Инвесторы также следят за иеной, которая упала до нового минимума 2023 года по отношению к доллару, что может привести к вмешательству японских властей в курс национальной денежной единицы. Нефть продолжила трехнедельное снижение из-за опасений по поводу спроса: нефть West Texas Intermediate торгуется около 76 долларов в преддверии отчетов ОПЕК. Биткойн находится в районе $37 000 — максимум за последние 18 месяцев.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Сейчас быкам нужно защищать $4405 и забирать под контроль $4427. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4469, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2245 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. Пока крупного движения вверх не состоялось, но сигнал продолжает действовать. В отсутствии статистики и ориентиров, а выступления представителей Банка Англии нам ничего в первой половине дня не дали, скорей всего акцент будет расставлен на речь члена FOMC Лизы Д. Как. Хотя от ее позиции мало что зависит, так как на прошлой неделе высказывания председателя ФРС Джэрома Пауэлла ясно дали понять, что борьба с инфляцией продолжится. По этой причине, в отсутствии данных, ожидаю сохранения небольшого преимущества покупателей с дальнейшей торговлей в рамках канала. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2250 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2286 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2286 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать, но вряд ли он будет сильным. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2230 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2250 и 1.2286.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2230 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2190, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявили себя в районе дневного максимума, но пока новых активных желающих избавляться от фунта нет. Скорей всего вторая половина дня будет точно такая же. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2250 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2230 и 1.2190.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0700 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что в отсутствии важной фундаментальной статистики и низкого объема торгов хоть и позволило войти в рынок, но до крупного роста дело так и не дошло. На вторую половину дня также ничего важного не запланировано, так что не удивляйтесь, если торговля продолжится вокруг области 1.0700. Выступление представителя Федеральной резервной системы Лизы Кук вряд ли внесет серьезные рыночные коррективы, так что лучше опираться на торговлю в канале. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0705 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0735. В точке 1.0735 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня вряд ли можно рассчитывать, особенно в отсутствии новых ориентиров и данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0680 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0705 и 1.0735.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0680 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0645, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае жесткой позиции у представителей ФРС в отношении политики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0705 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0680 и 1.0645.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралийский доллар вышел из пике

Австралийский доллар в паре с американской валютой на прошлой неделе пикировал вниз, остановившись на отметке 0,6340. Оззи растерял почти все завоёванные позиции. Напомню, что затяжному спаду предшествовал такой же затяжной и безоткатный рост – с отметки 0,6320 до локального (двухмесячного) максимума 0,6520. Другими словами, трейдеры совершили марш-бросок на север, после чего развернулись и вернулись на исходные позиции. Недельный график aud/usd очень наглядно показывает нам взлёт и падение австралийца. На старте новой торговой недели покупатели пары вновь активизировались, организовав небольшую коррекцию. Можно сказать, что оззи торгуется сегодня по инерции пятничных торгов. В последний день минувшей недели Резервный банк Австралии опубликовал отчёт по денежно-кредитной политике, основные тезисы которого носили весьма ястребиный характер. Ключевой мессидж документа – обеспокоенность высокой инфляцией. По мнению членов РБА, инфляция в стране уже прошла своё пиковое значение, но, во-первых, остается по-прежнему слишком высокой, а во-вторых – более устойчивой, чем предполагалось несколько месяцев назад. Здесь необходимо сделать небольшое отступление и вкратце напомнить о том, что австралийский доллар стал активно дешеветь по итогам ноябрьского заседания РБА, несмотря на то, что ЦБ повысил процентную ставку на 25 пунктов. Дело в том, что Центробанк изъял из текста сопроводительного заявления уже привычную формулировку о том, что «регулятору может потребоваться дальнейшее ужесточение монетарной политики». Вместо этой фразы РБА включил другую: «потребуется ли дальнейшее ужесточение ДКП для обеспечения возврата инфляции к целевому уровню – будет зависеть от поступающих данных и меняющейся оценки рисков». Рынок воспринял такую перефразировку как сигнал голубиного характера, хотя де-факто ЦБ оставил дверь открытой для дополнительного повышения ставки. Именно поэтому опубликованный в пятницу отчёт РБА по денежно-кредитной политике смог остановить нисходящий вал aud/usd, так как он отразил «боевой настрой» австралийского регулятора на фоне инфляционных тенденций последних месяцев. В документе, в частности, указывается, что на данный момент сохраняется потенциал дальнейшего роста инфляции – и данный потенциал обусловлен как внутренними, так и внешними факторами. Отмечается, что некоторые показатели инфляционных ожиданий растут, и регулятору важно остановить этот процесс. Также РБА констатировал, что инфляция оказалась более устойчива, чем ожидалось ранее, а экономика – немного сильнее. Напомню, что в конце октября в Австралии были опубликованы ключевые данные по росту индекса потребительских цен в сентябре и за третий квартал. Все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», просигнализировав о снижении темпов замедления инфляции. Например, индекс потребительских цен в третьем квартале вырос до 1,2% (в квартальном исчислении) после роста на 0,8% во втором квартале и при прогнозе роста на 1,1%. В годовом выражении ИПЦ снизился до 5,4% при прогнозе спада до 5,3%. В месячном выражении индекс также отразил тревожные тенденции: показатель вырос в сентябре до 5,6%, тогда как большинство экспертов ожидали его увидеть на отметке 5,3% (индикатор растёт второй месяц подряд). Очевидно, что решение о дополнительном ужесточении ДКП будет приниматься на основании данных по росту инфляции за 4 квартал. Соответствующий отчёт будет опубликован лишь в начале следующего года, а первое заседание 2024 года состоится в феврале. Следовательно, сейчас мы можем говорить о перспективах повышения ставки на февральском заседании. На декабрьском заседании, РБА, судя по всему, сохранит выжидательную позицию, но при этом, вероятно, ужесточит свою риторику, если данные по росту ИПЦ в октябре удивят «зелёным окрасом». В целом, можно отметить, что ЦБ готовит почву для дополнительного повышения процентной ставки в обозримом будущем. И речь идёт не только о вышеупомянутом отчёте о ДКП. Заявления представителей Резервного банка также заметно ужесточились. Например, помощник главы РБА Марион Колер сегодня заявила о том, что снижение инфляции, судя по всему, будет «более постепенным, чем предполагалось ранее». При этом она допустила ещё одно повышение процентной ставки, «если в этом возникнет необходимость». Таким образом, обеспокоенность РБА высокой инфляцией позволяет австралийскому доллару держаться на плаву – в том числе в паре с американской валютой. Но при этом оззи не способен на «свою игру»: устойчивый рост aud/usd по-прежнему возможен лишь в случае ослабления гринбека. Здесь ключевую роль сыграют инфляционные отчёты, которые будут опубликованы в США во вторник и в среду (индекс потребительских цен и индекс цен производителей). Если они отразят замедление инфляции, ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС снова ослабнут, а покупатели aud/usd смогут снова перейти в контратаку. В таком случае оззи не только вернётся в область 64-й фигуры, но и протестирует уровень сопротивления 0,6490 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но если же отчёты отразят ускорение инфляции в США, продавцы aud/usd снова окажутся «на коне» – в этом случае пара может вернуться к годовым минимумам, то есть к нижней линии Bollinger Bands на том же таймфрейме (0,6270).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 ноября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает попытки вернуть позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2260 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост фунта состоялся, но из-за низкой волатильности до 1.2260 мы так и не дотянули. Не было тестов и 1.2223. По этой причине войти в рынок мне не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Выступления заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден и члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн прошли мимо рынка. Во второй половине дня нас ждет речь члена FOMC Лизы Д. Кук, но вряд ли это сильно повлияет на волатильность. Действовать буду, опираясь на утренний сценарий. Для сохранения рынка под своим контролем, покупателям нужно также оставаться выше 1.2223. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в длинные позиции с целью роста и обновления сопротивления 1.2260, до которого мы так и не дотянули в первой половине дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2293. Самой дальней целью выступит область 1.2335, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2223 активности со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару возрастет очень сильно. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2190 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2157 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2260, движение к которому может произойти во второй половине дня в продолжение восходящей коррекции фунта. Формирование ложного пробоя на 1.2260 будет отличным вариантом для открытия коротких позиций по фунту в расчете на новое движение вниз к поддержке 1.2223, образованной по итогам прошлой пятницы, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2190. Более дальней целью выступит область 1.2157, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2260 во второй половине дня, покупатели получат шанс на восстановление позиций в начале недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2293. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2335, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как данные не учитывают последний важный отчет о состоянии рынка труда США. Рынок почти никак не отреагировал на то, что Федеральная резервная система США оставила политику без изменений, а вот реакция на слабые цифры по росту рабочих мест привела к активному росту GBP/USD в конце прошлой недели, что может повлиять на будущую среднесрочную тенденцию пары. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, по причине первых признаков слабости экономики, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 3 407 до уровня 63 712, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 1 672 до уровня 84 083. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 210. Недельная цена снизилась и составила 1.2154 против 1.2165 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2200.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На рынках низкая активность в ожидании отчета по инфляции в США. Обзор USD, EUR, GBP

Публикация отчета CFTC в связи с праздником в США была перенесена с пятницы на понедельник, поэтому обновление спекулятивного позиционирования на фьючерсной рынке по основным валютам мы рассмотрим во вторник. Инфляционные ожидания университета Мичиган показали неожиданный рост в перспективе 1 года с 4.2% до 4.4% (ожидалось снижение до 4%), но, что более важно, ожидания на 5-10 лет выросли с 3,0% до 3,2%. Оба фактора привели к тому, что ряд слабых экономических показателей из США, снизивший вероятность укрепления доллара, внезапно отошел на второй план. Комментарии представителей ФРС в пятницу в целом поддержали выраженную ранее обеспокоенность Дж. Пауэлла по поводу инфляции и его склонность к дальнейшему ужесточению монетарной политики. В беседе с CNBC представитель ФРБ Сан-Франциско Дейли отметил, что, хотя политика является ограничительной, можно было бы гарантировать большее, если инфляция вырастет или даже останется в боковом направлении. Глава ФРБ Атланты Бостик был более миролюбив, заявив, что рассчитывает добраться до цели по инфляции в 2% без каких-либо дополнительных мер. Теперь все внимание рынка направлено на отчет по инфляции в США за октябрь, который будет опубликован во вторник. Прогноз по базовому индексу нейтральный, ожидается, что он останется на уровне предыдущего месяца 4.1%. Если же базовая инфляция вырастет, то это послужит сигналом к покупке доллара, поскольку вероятность еще одного повышения ставки ФРС возрастет. EUR/USD Доходности европейских облигаций выросли в пятницу после воинственных высказываний главы ЕЦБ Лагард. Как следует из ее речи, ставка по депозитам останется на уровне 4% в течение длительного времени, при этом в случае необходимости, стоимость заимствований может еще вырасти. Темпы роста ВВП в Европе замедлились, активность в секторе услуг сокращается наряду с замедлением в промышленности. ЕЦБ приостановил процесс ужесточения монетарной политики, объявив, что политика является достаточно ограничительной для обуздания инфляции, но прогнозы очень зыбкие и рассчитаны на то, что ситуация на рынке энергоносителей не приведет к росту цен на природный газ. Неясно, насколько курс евро учитывает возможное ухудшение ситуации, поэтому текущую консолидацию можно рассматривать как временное явление, которая вполне может завершиться очередной волной на юг. Расчетная цена в отсутствие обновленных данных CFTC находится вблизи долгосрочной средней, направление слабо выражено. Попытка развернуться вверх заметна, но пока ориентироваться на нее преждевременно. EUR/USD пытается развить коррекционный рост, ближайшие цели 1.0760 и далее 1.0810/20. Шансы на развитие восходящего движения есть, но с учетом того, что это движение коррекционное, рассчитывать на стремительный рост не приходится. Сильное движение может случиться уже завтра после публикации отчета по инфляции в США, если она окажется выше прогнозов, евро уйдет вниз и коррекционный рост завершится. GBP/USD Данные по ВВП Великобритании за 3 квартал оказались лучше, чем ожидалось – рост оказался нулевым против прогноза падения на 0.1%, при этом в минусе потребительские расходы, инвестиции и госрасходы, а в плюсе рост торговли. NIESR прогнозирует, что и в 4 квартале рост ВВП будет хоть и слабым, но все же будет, то есть угроза рецессии в Великобритании снизилась. Слабый экономический рост наряду с высокой инфляцией ослабляет фунт. Риск рецессии хоть и снизился, но не исчез, поскольку более высокие ставки оказывают давление на потребление и жилье, что привело в итоге к исчезновению положительного спреда доходностей, поддерживавшего фунт до августа. Позитивный прогноз NIESR несколько ослабляет давление на фунт и может дать ему возможность стабилизироваться на текущих уровнях. Расчетная цена в отсутствие обновленных данных CFTC осталась ниже долгосрочной средней, что снижение шансы на развитие коррекционного роста. Если фунту удастся сохранить бычий настрой, то можно ожидать движения к зоне сопротивления 1.2470/90, где проходит верхняя граница коррекционного канала. Более вероятным сценарием выглядит остановка роста ниже сопротивления 1.2427 с последующей консолидаций либо разворотом вниз. На текущий момент основания для сильных движений отсутствуют, поэтому более вероятна торговля в диапазоне с нижней границей 1.2130/50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс