Отчет по инфляции в США спровоцировал активную распродажу доллара. Обзор USD, NZD, AUD

Рынки бурно отреагировали на отчет по инфляции в США за октябрь. Оба показателя, и общая инфляция, и базовая, оказались ниже прогнозов – общая инфляция снизилась с 3.7% до 3.2% (прогноз 3.3%), базовая с 4.1% до 4.0% (прогноз – без изменений). Доллар немедленно начал распродаваться, поскольку замедление базовой инфляции существенно снижает не только вероятность еще одного повышения ставки ФРС, которая и так была низкая, но и приближает дату первого снижения ставки. Неделю назад первое снижение ожидалось в июне, перед сегодняшней публикацией фьючерсы по ставке уже ориентировались на май, а после публикации инфляционного отчета ожидания начали смещение в сторону марта. Это означает, что доллар в ближайшем будущем может оказаться слабее, чем прогнозировалось, а значит, для остальных валют g10 появляется шанс отыграть часть потерь. Вероятнее всего, первая реакция определит и настрой игроков и на более длительный период – доллар может войти в полосу распродаж. Опубликованный вчера вечером отчет CFTC не внес существенных изменений в позиционирование по основным валютам. Больше всего пострадал канадский доллар (-1,4 млрд), по другим валютам изменения были существенно меньше. Совокупная длинная позиция по USD выросла на 0.3 млрд, до 9,4 млрд. Доллар постепенно укрепляется, однако скорость прироста пятую неделю подряд можно считать незначительной. По золоту изменения незначительные (-0.1 млрд), по нефти длинная позиция сократилась на 1.7 млрд, что соответствует ожиданиям сокращения спроса из-за глобального замедления, но этот вывод опровергается резким ростом спроса на медь (+2,9 млрд). Картина противоречива. NZD/USD Опубликованное на прошлой неделе исследование по инфляционным ожиданиям показало, что прогресс есть, но он еще явно недостаточен. Ожидаемая инфляция через горд снизилась с 4.17% до 3.60%, через 2 года с 2.83% до 2,76%, бизнес настроен на то, что еще 4 года инфляция будет выше целевого диапазона. РБНЗ в августе прогнозировал 2% через 2 года, то есть текущие инфляционные ожидания много выше собственных прогнозов РБНЗ. PMI выглядят мрачно. Индекс в производственном секторе снизился в октябре с 45.3п до 42.2п, падение пятый месяц подряд, и если не считать перерыва на ковид, то активность снизилась до самого низкого показателя со времен кризиса 2008г. Падали все субиндексы, включая производство, новые заказы, занятость и поставки. PMI в сфере услуг снизился с 50.7п до 48.9п, то есть также ушел в зону сокращения. В целом активность бизнеса указывает на приближение рецессии, если не будут предприняты меры по поддержке экономики. Но и этого делать нельзя до тех пор, пока инфляция не замедлится до приемлемых уровней, то есть РБНЗ в текущих условиях может выбирать только между еще одном повышением ставки, что ускорит приход рецессии, и режимом наблюдения с отказом от активных действий. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась на 0.1 млрд. до -0.89 млрд, позиционирование медвежье, расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена на юг. Киви, как и ожидалось, торгуется с понижением, однако сильного драйвера нет. Попытку роста считаем маловероятной, ожидаем снижения к нижней границе канала 0.5740/60. AUD/USD Индексы деловой активности от NAB показали, что разрыв между оценкой текущих и будущих показателей растет. Текущие деловые условия остаются уверенно сильными и даже повышаются (+13п в октябре против +11п в сентябре), в то время как уверенность вновь снизилась и остается значительно ниже средних показателей. Ценовое давление также остается повышенным, несмотря на небольшое снижение затрат на рабочую силу и закупки, рост розничных цен стабильный, что указывает на сохраняющийся рост инфляции и в 4 квартале. В среду будет опубликован индикатор заработной платы за 3 кв., оценивающий спрос на рабочую силу, прогнозируется рост, что обычно является бычьим фактором и для AUD. В целом, подтверждается оценка того, что экономика Австралии остается устойчивой к концу года. В четверг будет опубликован отчет по занятости за октябрь, который, как ожидается, окажется лучше неоднозначного отчета за сентябрь и в целом может поддержать аусси. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 0.65 млрд, до -4,2 млрд. Позиционирование медвежье, однако тенденция к сокращению короткой позиции, наблюдавшаяся в последние 6 недель, сохраняется. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. AUD/USD скорректировался вниз после того, как добрался до середины канала. Ожидаем еще одной попытки роста, ближайшая цель 0,6470/80, далее локальный максимум 0,6525. Несмотря на то, что долгосрочно тренд остается медвежьим, шансы на более выраженный коррекционный рост остаются высокими. Кросс AUD/NZD, предположительно, будет иметь бычье направление в сторону 1.10. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD растет на отчете по инфляции США

EUR/USDОтчет по инфляции CPI порадовал инвесторов. И общая, и базовая инфляция вышли ниже прошлого месяца и ниже прогноза. 0% и +0.2% соответственно при прогнозе +0.1% и +0.3% соответственно.Растут и рынок США, и EUR/USD.Перспективы EUR/USD - может быть рост вплоть до 1.1200.Наблюдаем за движением - выводы делаем по закрытию дня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Решение по биткоин-ETF может быть принято уже на этой неделе

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе продолжила рост и уверенно преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – $35 897. Таким образом, теперь дорога вверх открыта до уровня сопротивления $40 746. Однако чем сильнее растет биткоин, тем больше появляется сомнений в том, что он продолжит рост. Конечно, в последнее десятилетие родилась целая армия различных экспертов криптовалютного рынка, суть прогнозов которой всегда сводится к одному и тому же: биткоин будет дорожать фактически вечно. Мы не считаем, что это так. Но сейчас у него действительно имеется благоприятный фундаментальный фон. Вчера мы уже говорили, что фактически причин для резкого взлета биткоина на $10 000 не было. Сработало старое, как мир, правило «покупай на слухах, продавай на фактах». И рынок сейчас активно пользуется им, потому что уже в ближайшее время может быть принято положительное решение в отношении запуска спотовых инструментов биткоин-ETF. Комиссия по ценным бумагам и рынкам США во главе с Гэри Генслером долгое время пыталась всеми правдами и неправдами заблокировать запуск нового инструмента, но решение суда в отношении компании BlackRock заставило ведомство пересмотреть свое решение. Президент ETF Store Нейт Джерачи считает, что уже на этой неделе SEC объявит о разрешении на запуск биткоин-ETF. Джерачи сообщил, что SEC, вероятно, одобрит все заявки компаний на биткоин-ETF одним пакетом. Комиссия вряд ли захочет создавать нездоровую конкуренцию на рынке финансовых инструментов, поэтому не будет отдавать предпочтение одной или нескольким компаниям. Однако, считает эксперт, объявленное решение может быть несколько позже. Мы бы хотели добавить, что рынок, вероятнее всего, уже отработал новость об одобрении заявок на биткоин-ETF. Поэтому не исключено, что биткоин никак не отреагирует на нее. Или же отреагирует падением. Хотим напомнить, что биткоин-ETF уже имеется в Канаде и в Евросоюзе, и никакого ажиотажа среди институциональных инвесторов в связи с этим не наблюдалось и не наблюдается. Мы по-прежнему считаем, что биткоин разгоняют искусственно. Крупные инвесторы, заинтересованные в постоянном росте цифрового золота, скупают все доступные монеты, сокращая его объем в обращении, что и приводит к дефициту и росту цены. Инструментами с ограниченной эмиссией достаточно легко манипулировать. Просто манипулируют ими не центральные банки, а крупные владельцы. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень $35 897, что можно было использовать для покупок. Теперь ближайший уровень сопротивления – $40 746. Именно до этой отметки может вырасти биткоин в ближайшее время, основываясь исключительно на технических основаниях. Что будет дальше, как обычно, не знает никто. Коррекции никто не отменял. В вечный рост биткоина на выдуманных причинах и основаниях мы тоже не верим. Значит, до появления технических сигналов на продажу продавать криптовалюту точно не стоит. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может вырасти до $60 000 в ближайшее время

На 4-часовом ТФ также отлично видно, как биткоин преодолел важный уровень $35 897 и даже оттолкнулся от него сверху. Таким образом с технической точки зрения теперь биткоин может продолжать рост вплоть до уровня $40 746. За последний месяц мы наблюдали практически взрывной рост первой криптовалюты в мире, поэтому сейчас нельзя сформировать даже линию тренда – нет хотя бы двух ярко выраженных экстремумов. Мы считаем, что начался очередной процесс «пампа», когда биткоин растет не на основании конкретных причин, а просто потому, что его покупают в надежде на еще больший рост. Тем временем известный аналитик DonAlt заявил, что биткоин готовится к резкому взлету до $60 000. Он считает, что основным фактором такого роста может быть одобрение ETF. DonAlt считает, что количество инвестиций от институциональных инвесторов значительно вырастет, как только инструмент будет одобрен Комиссией по ценным бумагам и рынкам США. Однако он также отмечает, что процесс одобрения ETF может затянуться, что, в свою очередь, поддержит рост первой криптовалюты в мире, так как инвесторы не хотят продавать биткоин до оглашения решения SEC. В долгосрочной перспективе DonAlt верит больше в достижение отметки $100 000, чем в падение к $12 000. Как видим, практически весь фундаментальный фон для биткоина сейчас связан с одобрением или неодобрением биткоин-ETF. Учитывая то, что биткоин уже вырос на $10 000 от своего последнего локального минимума, можно считать, что эта новость уже учтена. Мы сильно сомневаемся в том, что приток инвестиций увеличится с запуском нового инструмента, но здесь следует понимать, что обеспечить рост цифровому золоту могут как раз не институционалы. Если будет одобрен биткоин-ETF, участники рынка посчитают, что институциональные трейдеры тут же ринутся инвестировать в него, и сами также начнут покупать с новыми силами. И именно они и вызовут новый рост биткоина, а не крупные компании, которым станет привлекателен биткоин-ETF. Пока что у биткоина есть все основания продолжать рост, а технические сигналы говорят о «бычьем» тренде. Коррекция возможна, но пока это может быть только коррекция. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню $35 897 и преодолела его. Поэтому сейчас трейдеры должны находиться в покупках. Покупать биткоин следовало еще после преодоления уровня $34 267, однако там была велика опасность перехода в длительный флэт. Сейчас же сигнал на покупку чистый и сильный. Конечно, возможна коррекция в ближайшее время – уж слишком быстро биткоин взлетел на $10 000, но факт остается фактом – сигнал на покупку был получен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В UBS ожидают быстрого снижения ставок в следующем году

Один из крупнейших швейцарских финансовых холдингов UBS ожидает, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки на целых 275 базисных пунктов в 2024 году, что почти в четыре раза превышает рыночные ожидания. В своем прогнозе развития экономики США на 2024-2026 годы, опубликованном вчера, швейцарский банк заявил, что, несмотря на экономическую устойчивость до 2023 года, многие из препятствий и рисков, наблюдаемых ранее, сохраняются. Экономисты банка также предположили, что в 2024 году будет ощущаться намного меньше поддержки со стороны правительств, позволившей сохранить темпы роста в 2023 году. Чтобы не загнать экономику в рецессию регуляторы будут вынуждены пойти на снижение процентных ставок. UBS ожидает, что дезинфляция и рост безработицы ослабят экономический рост в 2024 году, что также побудит Федеральный комитет по открытому рынку снизить ставки. Напомню, что в период с марта 2022 года по июль 2023 года FOMC провел серию из 11 повышений ставок, чтобы поднять ставку по фондам ФРС с целевого диапазона 0,25-0,5% до 5,25-5,5%. С тех пор центральный банк остановился на этом уровне, что побудило рынки прийти к выводу, что стоимость заимствований достигла своего пика, и начать спекулировать о сроках и масштабах будущих сокращений. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что не уверен, что FOMC уже сделал достаточно, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.Премаркет:Акции производителя электромобилей Tesla выросли на 4,22% после того, как стало известно, что обновленные условия соглашения о заказе кибергрузовиков запрещают покупателям продавать автомобиль в течение первого года владения без разрешения Tesla. Акции Warner Bros. Discovery упали на 2,37% после того, как Гуггенхайм заявил, что у медиакомпании есть проблемы с НФЛ и она может попытаться купить компанию, имеющую права на потоковую передачу игр.Акции подскочили на 4,01% в ходе регулярной сессии. Вчера дубайская авиакомпания Emirates объявила о заказе на 95 самолетов Boeing на сумму 52 миллиарда долларов. Кроме того, появились слухи о том, что Китай рассматривает возможность прекращения моратория на покупку самолетов Boeing 737 Max.Акции NVIDIA выросли на 0,59%, девятый день подряд после того, как производитель чипов представил свой новейший высокопроизводительный чип искусственного интеллекта. H200 будет генерировать выходные данные почти в два раза быстрее, чем нынешний чип H100.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Сейчас быкам нужно защищать $4405 и забирать под контроль $4427. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4469, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Решение по биткоин-ETF может быть принято уже на этой неделе.

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе продолжила рост и уверенно преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – 35 897$. Таким образом, теперь дорога вверх открыта до уровня сопротивления 40 746$. Однако, чем сильнее растет биткоин, тем больше появляется сомнений в том, что он продолжит рост. Конечно, в последнее десятилетие родилась целая армия различных экспертов криптовалютного рынка, суть прогнозов которой всегда сводится к одному и тому же: биткоин будет дорожать фактически вечно. Мы не считаем, что это так. Но сейчас у него действительно имеется благоприятный фундаментальный фон. Вчера мы уже говорили, что фактически причин для резкого взлета биткоина на 10 000$ не было. Сработало старое, как мир, правило «покупай на слухах, продавай на фактах». И рынок сейчас активно пользуется им, потому что уже в ближайшее время может быть принято положительное решение в отношении запуска спотовых инструментов биткоин-ETF. Комиссия по ценным бумагам и рынкам США во главе с Гэри Генслером долгое время пыталась всеми правдами и неправдами заблокировать запуск нового инструмента, но решение суда в отношении компании BlackRock заставило ведомство пересмотреть свое решение. Президент ETF Store Нейт Джерачи считает, что уже на этой неделе SEC объявит о разрешении на запуск биткоин-ETF. Джерачи сообщил, что SEC, вероятно, одобрит все заявки компаний на биткоин-ETF одним пакетом. Комиссия вряд ли захочет создавать нездоровую конкуренцию на рынке финансовых инструментов, поэтому не будет отдавать предпочтение одной или нескольким компаниям. Однако, считает эксперт, объявлено решение может быть несколько позже. Мы бы хотели добавить, что рынок, вероятнее всего, уже отработал новость об одобрении заявок на биткоин-ETF. Поэтому не исключено, что биткоин никак не отреагирует на нее. Или же отреагирует падением. Хотим напомнить, что биткоин-ETF уже имеется в Канаде и в Евросоюзе и никакого ажиотажа среди институциональных инвесторов в связи с этим не наблюдалось и не наблюдается. Мы по-прежнему считаем, что биткоин разгоняют искусственно. Крупные инвесторы, заинтересованные в постоянном росте «цифрового золота» скупают все доступные монеты, сокращая его объем в обращении, что и приводит к дефициту и росту цены. Инструментами с ограниченной эмиссией достаточно легко манипулировать. Просто манипулируют ими не центральные банки, а крупные владельцы. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень 35 897$, что можно было использовать для покупок. Теперь ближайший уровень сопротивления – 40 746$. Именно до этой отметки может вырасти биткоин в ближайшее время, основываясь исключительно на технических основаниях. Что будет дальше, как обычно, не знает никто. Коррекции никто не отменял. В вечный рост биткоина на выдуманных причинах и основаниях мы тоже не верим. Значит до появления технических сигналов на продажу продавать криптовалюту точно не стоит. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть заливает рынки

Сюрприз от Международного энергетического агентства в виде заявления о более быстром росте спроса в 2023-2024 протянул Brent руку помощи. Тем не менее ситуация остается тяжелой. Вполне вероятно, отскок североморского сорта привлечет новых продавцов. Уж слишком много нефти поступает на мировой рынок. Несмотря на санкции и громкие заявления о сокращении экспорта Россией. Хочешь понять, что происходит на рынке черного золота, следи за стоимостью транспортировки грузов. Она в последнее время стремительно выросла и достигала отметки $100 тыс. в сутки. Частично это объясняется искусственным завышением цены услуги Россией и ее контрагентами для обхода западных санкций, включая потолок в $60 за баррель. Однако наибольший вклад вносит рост объемов экспорта из Российской Федерации, Венесуэлы, Ирана, Нигерии, Анголы и Гайаны. Одновременно американские компании добывают рекордные объемы нефти, компенсируя сокращения со стороны Саудовской Аравии и ОПЕК+ в целом. Рост предложения идет на фоне предполагаемого замедления мирового спроса. Агрессивная монетарная рестрикция ФРС и других центробанков снижает темпы экономического роста и может привести к рецессиям. Сильный доллар подрывает интерес к нефти в странах с низким уровнем дохода. По прогнозам Управления энергетической информации США, спрос на бензин в Штатах в 2024 упадет до самого низкого уровня за два десятка лет. На таком фоне неожиданный разгон американской инфляции в октябре вернет на рынок разговоры о возобновлении ФРС цикла ужесточения денежно-кредитной политики и еще больше усилит доллар США. Плохие новости для Brent. Динамика американской инфляцииВ таких условиях обновленные прогнозы МЭА выглядят удивительно. По мнению авторитетной организации, глобальный спрос на нефть в 2023 увеличится не на 2,3 млн, как ранее предполагалось, а на 2,4 млн б/с. Эта цифра близка к оценке ОПЕК 2,46 млн б/с. В результате показатель достигнет рекордной отметки 102 млн б/с. Причем около 75% его прироста будет связано с Китаем. Одновременно Международное энергетическое агентство повысило прогноз спроса на 2024 с +880 тыс. до +930 тыс. б/с. Такие шаги вдохновили «быков» по североморскому сорту на контратаку. Вместе с тем ситуация на рынке остается под контролем «медведей». Инвесторы с надеждой смотрят на заседание ОПЕК+ в конце ноября. Обвинивший спекулянтов в падении цен на нефть Альянс может удивить рынки новым сокращением добычи. Однако по мнению Ritterbusch & Associates, Саудовская Аравия и ее коллеги бессильны в поддержке такого рынка. Технически на дневном графике Brent неспособность «медведей» удержать котировки нефти ниже пивот-уровня $81,4 за баррель стала первым признаком их слабости и поводом для коррекции. Вместе с тем на рынке продолжают доминировать «медведи». Поэтому отбой североморского сорта от динамических сопротивлений в виде скользящих средних вблизи отметок $83,4, $84,9 и $85,6 следует использовать для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 14.11.2023

Жёсткие заявления главы ФРС Пауэлла, прозвучавшие в минувший четверг, смогли придать доллару на прошлой неделе бычий импульс. Тем не менее в начале этой недели доллар и его индекс DXY снижаются в ожидании публикации (в 13:30 GMT) октябрьских индексов CPI. Как известно, данные по динамике инфляции вместе с данными по рынку труда и ВВП являются ключевым индикатором для ФРС при принятии ею решения по кредитно-денежной политике, отметили м в нашем сегодняшнем "Фундаментальном анализе". Ожидается снижение показателей CPI, и это, скорее всего, окажет понижательное давление на доллар. В этом случае индекс доллара DXY направится к нижней границе диапазона между уровнями 107.05 и 104.69. Если слабые данные по инфляции будут подкреплены в среду данными по ценам производителей и розничным продажам в США (их публикация намечена на 13:30 GMT), в случае если они тоже окажутся слабее прогнозных значений, то стоит ждать дальнейшего ослабления доллара и прорыва индексом доллара DXY уровня поддержки 104.69 с перспективой более глубокой коррекции. На дневном же графике DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) хорошо видно, что цена нашла поддержку на важном уровне 105.55 (ЕМА50). В целом выше ключевых уровней поддержки 104.50 (ЕМА144 на дневном графике), 104.25 (ЕМА200 на дневном графике) DXY торгуется в зоне среднесрочного бычьего рынка, а выше ключевых уровней поддержки 101.60 (ЕМА144 на недельном графике), 100.45 (ЕМА200 на недельном графике) – и в зоне долгосрочного бычьего рынка, что делает предпочтительными длинные позиции. В этом случае пробой важных краткосрочных уровней сопротивления 105.75 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 105.81 (ЕМА200 на 4-часовом графике) мог бы стать первым сигналом для наращивания длинных позиций, а пробой локального сопротивления на уровне 106.00 – подтверждающим. В альтернативном сценарии сигналом для открытия коротких позиций может стать пробой уровня поддержки 105.55 и сегодняшнего минимума 105.44 с перспективой коррекционного снижения к важным уровням поддержки 104.50, 104.25. Их пробой вернет DXY в зону среднесрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 105.55, 105.00, 104.50, 104.25, 104.10, 103.00, 102.00, 101.60, 101.00, 100.45, 100.00 Уровни сопротивления: 105.75, 105.81, 106.00, 106.56, 106.82, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Усталость от ожиданий?

JPMorgan предупреждает о риске снижения BTC Активность покупателей на рынке криптовалют снижается, что может быть обусловлено скептицизм JPMorgan в отношении недавнего активного ралли цифровых...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Биткоин стабилен, но все может измениться в любой момент

Утро вторника цифровое золото начало с бокового движения. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $36 661.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $37 405, а минимальная – $36 277.По итогам минувших суток ВТС продемонстрировал незначительное снижение, однако медведям не удалось опустить курс монеты до $36 000. На ушедшей недели первая криптовалюта показала уверенный плюс, а ее цена обновила локальный максимум. Ключевым фактором давления на рынок криптовалют в понедельник стало падение фондовых рынков США накануне. Так, по итогам вчерашней торговой сессии Dow Jones Industrial Average просел на 0,2%, Standard & Poor's 500 потерял 0,3%, а NASDAQ Composite уменьшился на 0,4%. К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в начале текущего года аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказывали о том, что в январе взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Что будет дальше?На текущий момент быки удерживают стоимость биткоина рядом с отметкой в $36 700, что положительно влияет на настроения инвесторов на рынке. В целом прогноз экспертов по главному цифровому активу остается умеренно позитивным.Однако стоит учитывать тот факт, что на наступившей неделе выйдут важные экономические данные по Соединенным Штатам И Европе, которые могут ощутимо повлиять на настроения трейдеров.Так, во вторник и среду будет опубликована свежая информация по инфляции потребительских цен и розничным продажам в США по итогам октября.Кроме того, в середине недели президент США Джо Байден встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в кулуарах саммита АТЭС в Сан-Франциско.Что же касается долгожданных событий по странам еврорегиона, во вторник будет обнародована обновленная оценка изменения внутреннего валового продукта еврозоны в третьем квартале. Днем позже станут известны октябрьские темпы инфляции в Великобритании.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал вторник с увеличения. На момент написания материала монета торгуется по $2 038. Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток лучшие результаты были зафиксированы у Ethereum (+0,11%), а худшие – у Cardano (-5,94%). По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавила Solana (+33,64%), а список падения – XRP (-4,09%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Bitget Token (+12,75%), а в списке падения – 0x Protocol (-14,26%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Gas (-27,36%), а лучшие – FTX (+170,15%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро вторника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,36 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,33%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла около $2 трлн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Инфляция решает всё. Фунт на пороге ценовой турбулентности

Долларовые пары застыли в ожидании ключевых релизов недели. Речь идёт прежде всего об инфляционных отчётах. Стоит заметить, что не только в США будут опубликованы данные по росту инфляции за октябрь, но и в Великобритании. Поэтому текущее затишье по паре gbp/usd – это штиль перед бурей. Так, отчёт по росту ИПЦ в США будет опубликован сегодня, а отчёт по росту ИПЦ в Британии – завтра. Учитывая данное обстоятельство, не стоит спешить с торговыми выводами лишь на основании американского релиза. Британские цифры также могут оказать существенное влияние на пару gbp/usd, особенно если реальный результат будет отличаться от прогнозных значений. Напомню, что по итогам ноябрьского заседания Банк Англии не стал повышать процентную ставку, но при этом допустил ужесточение монетарной политики на одном из последующих заседаний – «в случае более устойчивого, чем ожидается в данный момент, инфляционного давления». Кроме того, ЦБ пересмотрел свои прогнозы относительно достижения целевого уровня по инфляции: если раньше регулятор предполагал, что ИПЦ вернётся к двухпроцентному уровню ко второму кварталу 2025 года, то сейчас этот временной ориентир перенесён на конец 2025 года. Другими словами, фунт получил небольшую поддержку со стороны ЦБ, однако данная поддержка носила, скажем так, авансированный характер. Банк Англии не исключил дальнейший рост ставки – но только в том случае, если инфляция снова начнёт набирать обороты. Но судя по предварительным прогнозам, в октябре основные инфляционные индикаторы продемонстрируют резкое снижение. Поэтому если завтрашний отчёт выйдет хотя бы на прогнозном уровне, фунт окажется под существенным давлением. В таком случае рост gbp/usd будет возможен только при условии общего ослабления гринбека (который может негативно отреагировать на «свой» релиз данных по росту инфляции в США). Итак, согласно прогнозам большинства экспертов, общий индекс потребительских цен в Великобритании выйдет в октябре на отметке 4,7% в годовом исчислении. Это самый слабый темп роста с сентября 2021 года. Для сравнения стоит отметить, что в предыдущем месяце общий ИПЦ вышел на уровне 6,7%. Основной индекс потребительских цен, не включающий цены на энергию и продукты питания, аналогичным образом должен продемонстрировать нисходящую динамику. По прогнозам, этот индикатор в октябре снизится до 5,7% г/г (минимальное значение с марта 2022 года). В сентябре базовый ИПЦ выходил на уровне 6,1%. Индекс розничных цен, который используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате, также должен обновить многомесячный минимум. В сентябре этот показатель выходил на отметке 8,9% в годовом выражении, тогда как в октябре он должен снизиться сразу до 6,6% (!). Индекс закупочных цен производителей уже третий месяц подряд находится в отрицательной области, и в октябре он может ещё сильнее «углубиться» – до -3,3% г/г (минимальное значение показателя с августа 2020 года). Индекс отпускных цен производителей также должен резко снизиться – с -0,1% до -1,1% г/г. Данный компонент отчёта с июля этого года находится в отрицательной области. Как видим, прогнозы большинства экспертов не сулят британской валюте ничего хорошего. Здесь необходимо подчеркнуть, что де-факто английский регулятор сохранил параметры ДКП в прежнем виде и задекларировал сохранение статус-кво в дальнейшем. И хотя формально Банк оставил дверь открытой для ещё одного повышения процентной ставки, для этого необходимы соответствующие условия. Прежде всего – рост ключевых инфляционных показателей. Поэтому если завтрашние отчёты выйдут хотя бы на уровне прогнозов (не говоря уже о «красной зоне»), вероятность повышения процентной ставки Банком Англии в обозримом будущем (по крайней мере в контексте декабря-января) снизится фактически до нуля. Также стоит напомнить, что показатели экономики Великобритании стагнировали в третьем квартале этого года. Опубликованные на прошлой неделе данные показали, что показатели сектора услуг (который производит около 80% от общего объема внутреннего продукта), снизились на 0,1% в третьем квартале после стагнации во втором квартале. Объем производства в производственном секторе стагнировал в период с июля по сентябрь по сравнению с предыдущим кварталом. И хотя Эндрю Бейли по итогам ноябрьского заседания напомнил, что мандатом ЦБ является ценовая стабильность, «а не предотвращение рецессии», Банку Англии в любом случае придётся считаться с результатами третьего квартала при принятии решения по ставке. А если инфляция в октябре прогнозируемо замедлится, вопрос ужесточения ДКП, полагаю, будет окончательно снят с повестки дня – по крайней мере в контексте ближайших двух заседаний. Таким образом, сегодняшнему вялотекущему росту gbp/usd не стоит доверять, так как в ближайшее время пара войдёт в зону ценовой турбулентности – и судя по предварительным прогнозам, данная турбулентность может оказаться не в пользу британской валюты. Торговые решения по паре целесообразно принимать после релиза данных по росту инфляции в Великобритании. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В UBS ожидают быстро снижения ставок в следующем году

Один из крупнейших швейцарских финансовых холдингов UBS ожидает, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки на целых 275 базисных пунктов в 2024 году, что почти в четыре раза превышает рыночные ожидания. В своем прогнозе развития экономики США на 2024-2026 годы, опубликованном вчера, швейцарский банк заявил, что, несмотря на экономическую устойчивость до 2023 года, многие из препятствий и рисков, наблюдаемых ранее, сохраняются. Экономисты банка также предположили, что в 2024 году будет ощущаться намного меньше поддержки со стороны правительств, позволившей сохранить темпы роста в 2023 году. Чтобы не загнать экономику в рецессию регуляторы будут вынуждены пойти на снижение процентных ставок. UBS ожидает, что дезинфляция и рост безработицы ослабят экономический рост в 2024 году, что также побудит Федеральный комитет по открытому рынку снизить ставки. Напомню, что в период с марта 2022 года по июль 2023 года FOMC провел серию из 11 повышений ставок, чтобы поднять ставку по фондам ФРС с целевого диапазона 0,25-0,5% до 5,25-5,5%. С тех пор центральный банк остановился на этом уровне, что побудило рынки прийти к выводу, что стоимость заимствований достигла своего пика, и начать спекулировать о сроках и масштабах будущих сокращений. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что не уверен, что FOMC уже сделал достаточно, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.Премаркет:Акции производителя электромобилей Tesla выросли на 4,22% после того, как стало известно, что обновленные условия соглашения о заказе кибергрузовиков запрещают покупателям продавать автомобиль в течение первого года владения без разрешения Tesla. Акции Warner Bros. Discovery упали на 2,37% после того, как Гуггенхайм заявил, что у медиакомпании есть проблемы с НФЛ и она может попытаться купить компанию, имеющую права на потоковую передачу игр.Акции подскочили на 4,01% в ходе регулярной сессии. Вчера дубайская авиакомпания Emirates объявила о заказе на 95 самолетов Boeing на сумму 52 миллиарда долларов. Кроме того, появились слухи о том, что Китай рассматривает возможность прекращения моратория на покупку самолетов Boeing 737 Max.Акции NVIDIA выросли на 0,59%, девятый день подряд после того, как производитель чипов представил свой новейший высокопроизводительный чип искусственного интеллекта. H200 будет генерировать выходные данные почти в два раза быстрее, чем нынешний чип H100.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Сейчас быкам нужно защищать $4405 и забирать под контроль $4427. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4469, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 14.11.2023

Сегодня евро получил краткосрочный бычий импульс в начале европейской торговой сессии от публикации слабо позитивной макро статистики из Еврозоны. Хотя, вторая оценка европейского ВВП за 3-й квартал совпала с 1-й оценкой (-0,1% и +0,1% в годовом выражении), покупатели евро отреагировали на сегодняшний блок макро статистики из Еврозоны позитивно, что придало евро краткосрочный бычий импульс, отметили м в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе». При этом пара EUR/USD выросла в моменте на 15 пунктов, поднявшись к внутридневному максимуму и максимуму с 07 ноября на отметке 1.0730. Через эту отметку проходит ключевой уровень сопротивления, отделяющий среднесрочный бычий рынок от медвежьего, в виде 200-периодной скользящей средней на дневном графике EUR/USD. Теперь внимание участников рынка, следящих за динамикой доллара, в том числе в паре EUR/USD, переключается на публикацию (в 13:30 GMT) индексов CPI по США за октябрь. Ожидается снижение показателей, при том, что базовый CPI остался в октябре, согласно прогнозам, на прежнем уровне. Если ожидаемые показатели американских CPI разочаруют покупателей доллара, то стоит ждать пробой ключевого уровня сопротивления 1.0730 (ЕМА200, ЕМА144, верхняя граница нисходящего канала на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике) и дальнейшего роста EUR/USD в сторону важного долгосрочного уровня сопротивления 1.0910 (ЕМА144 на недельном графике) с промежуточными целями на локальных уровнях сопротивления 1.0800, 1.0820. В противном случае и в основном сценарии ждем пробой поддержки на уровнях 1.0675 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0665 (ЕМА50 на дневном графике) и возобновление снижения. В этом случае предпочтительными останутся короткие позиции. Пробой краткосрочного уровня поддержки 1.0643 (ЕМА200 на 4-часовом графике) усилит негативную динамику пары, возвращая ее в глобальный нисходящий тренд. Ближайшая цель снижения в этом случае – локальный уровень поддержки 1.0530, а самый «быстрый» сигнал для новых коротких позиций – пробой локального уровня поддержки 1.0692. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0700, 1.0692, 1.0675, 1.0665, 1.0643, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0448, 1.0400 Уровни сопротивления: 1.0730, 1.0800, 1.0820, 1.0900, 1.0910, 1.1000, 1.1020, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ВВП еврозоны и инфляция в США

Замедление темпов роста ВВП еврозоны Согласно опубликованному отчету Eurostat, по итогам третьего квартала текущего года ВВП в еврозоне увеличилось всего на 0,1%, снизившись с 0,5%. При этом в...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Американский премаркет на 14 ноября: фондовый рынок готовится к важной статистике по инфляции

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим ростом во вторник после довольно спокойной сессии днем ранее. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и укрепился на 0,3%. Промышленный Dow Jones вырос на 0,1%. Спекуляции о том, что важный отчет по инфляции в США укажет на замедление ценового давления в прошлом месяце укрепляет мнение о том, что процентные ставки в США достигли своего пика.Европейский индекс Stoxx 600 также прибавил 0,2%, при этом акции горнодобывающих компаний выросли на 4% в Glencore Plc после того, как компания согласилась купить контрольный пакет акций угольного бизнеса Teck Resources Ltd. почти за $7 млрд. Акции Vodafone Group Plc упали на 1,7% после сообщения о снижении прибыли в Южной Европе.По данным опроса экономистов, инфляция в США, вероятно, замедлилась до 3,3% в годовом исчислении в октябре с 3,7% в сентябре. Тем не менее, базовая инфляция, которая не выключает цены на энергоносители и продукты питания, по прогнозам, останется без изменений, что подразумевает медленный прогресс в достижении целевого показателя инфляции Федеральной резервной системы в 2% и является довольно плохим сигналом для рынка акций и других рисковых активов. Если цифры покажут устойчивую инфляцию, сигналы ФРС о том, что они могут еще раз повысить процентные ставки в этом году обретут все большую реальность.Однако большинство экономистов ожидают, что каким бы не был отчет, базовый сценарий — отсутствие снижения ставок и отсутствие рецессии, что приведет к ралли мировых фондовых индексов к концу года.Вице-председатель ФРС Филип Джефферсон и президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби также выступят сегодня после выхода вышеуказанного отчета, и наверняка прокомментирует его.Трейдеры также следят за тем, как данные по инфляции в США повлияют на иену. Более сильные цифры по росту цен в США могут подтолкнуть японскую валюту к 33-летнему минимуму в паре с долларом и спровоцировать новые интервенции со стороны Центрального банка Японии. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки неоднократно предупреждал на этой неделе, что правительство внимательно следит за валютным курсом и будет реагировать на чрезмерные изменения. Ранее индекс азиатско-тихоокеанского региона MSCI вырос на 0,3%. Председатель Китая Си Цзиньпин и его американский коллега Джо Байден должны встретиться в среду на полях азиатского экономического саммита.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Сейчас быкам нужно защищать $4405 и забирать под контроль $4427. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4469, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2283 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. В результате пара прошла вверх около 25 пунктов и после довольно смешанного отчета по рынку труда Великобритании, где безработица осталась без изменений, и средний заработок вырос, спрос на британский фунт снизился. Впереди у нас важные данные по США и выступления американских политиков. Ожидаются индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, а также интервью члена FOMC Майкла С. Барра и Остана Д. Гулсби, которые могут прокомментировать новые данные по инфляции. Слабая инфляция в США будет поводом для прекращений повышения ФРС процентных ставок и для покупки британского фунта против доллара США. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2307 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2366 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2366 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать после новостей о снижении инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2274 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2307 и 1.2366.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2274 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2221, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявили себя только в случае резкого роста инфляции в октябре этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2307 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2274 и 1.2221.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0705 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок и привело к движение вверх евро и на 25 пунктов. Хорошие данные по индексам ZEW по Германии и еврозоне сохранили восходящий потенциал пары, а факт того, что ВВП еврозоны остается без пересмотра, также был встречен трейдерами довольно положительно. Впереди у нас важные данные по США и выступления американских политиков. Ожидаются индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, а также интервью члена FOMC Майкла С. Барра и Остана Д. Гулсби, которые могут прокомментировать новые данные по инфляции. На этом фоне ставлю на высокую волатильность рынка особенно, если данные по инфляции превзойдут рыночные ожидания, что приведет к моментальному рывку евро вверх. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0734 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0790. В точке 1.0790 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро можно рассчитывать в случае резкого снижения ценового давления в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0697 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0734 и 1.0790.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0697 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0655, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае резкого роста инфляции в США в октябре этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0734 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0697 и 1.0655.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: куда двинется доллар после публикации октябрьских CPI?

Доллар понемногу сдает позиции перед публикацией сегодня в 13:30 (GMT) данных по инфляции в США. Ожидается снижение индекса потребительских цен CPI с 0,4% до 0,1% в октябре (с 3,7% до 3,3% в годовом выражении), в то время как базовый CPI (без учёта цен на продовольствие и энергоносители), вероятно, не изменится, оставшись на отметке 0,3% (4,1% в годовом выражении). Как известно, данные по динамике инфляции вместе с данными по рынку труда и ВВП являются ключевым индикатором для ФРС при принятии ею решения по кредитно-денежной политике. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции, и рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции. Если данные подтвердятся, то вероятность того, что ФРС не станет больше повышать процентные ставки, вырастет (согласно данным CME Group, рынки оценивают вероятность нейтрального решения по процентным ставкам ФРС в декабре в 86,0%). Это, скорее всего, окажет понижательное давление на доллар. В этом случае индекс доллара DXY направится к нижней границе диапазона между уровнями 107.05 и 104.69. Если слабые данные по инфляции будут подкреплены в среду данными по ценам производителей и розничным продажам в США (их публикация намечена на 13:30 GMT), в случае если они тоже окажутся слабее прогнозных значений, то стоит ждать дальнейшего ослабления доллара и прорыва индексом доллара DXY уровня поддержки 104.69 с перспективой более глубокой коррекции. В ожидании этого более осторожные инвесторы сокращают длинные позиции по доллару, что также ведет к его ослаблению в первой половине сегодняшнего торгового дня. Между тем сегодня главные конкуренты доллара на валютном рынке фунт (см. наш вчерашний обзор «GBP/USD: в ожидании свежих данных по инфляции») и евро получили поддержку от макро статистики из Великобритании и Еврозоны. Так, статистика из Великобритании по рынку труда (за сентябрь–октябрь) отразила рост занятости (с -82,0 тыс. до 54,0 тыс.) и зарплат британцев (косвенный опережающий индикатор потребительской инфляции), в то время как безработица осталась на прежнем уровне в 4,2% при прогнозе о ее росте до 4,3%. При этом предварительные данные по динамике уровня занятости в еврозоне составили +0,3% и +1,4% (в квартальном и годовом исчислении) после предыдущих значений (во 2-м квартале) в +0,2% и +1,3%, соответственно. Хотя вторая оценка европейского ВВП за 3-й квартал, которая была опубликована в это же время (в 10:00 GMT), совпала с 1-й оценкой (-0,1% и +0,1% в годовом выражении), покупатели евро отреагировали на сегодняшний блок макро статистики из Еврозоны позитивно, что придало евро краткосрочный бычий импульс. При этом пара EUR/USD выросла в моменте на 15 пунктов, поднявшись к внутридневному максимуму и максимуму с 07 ноября на отметке 1.0730. Надо отметить, что через эту отметку проходит ключевой уровень сопротивления, отделяющий среднесрочный бычий рынок от медвежьего. EUR/USD сегодня протестировала его уже 3-й раз с начала месяца, и снова откатилась вниз. Очевидно, что паре не хватает импульса для его преодоления. Не исключено, что она получит его сегодня, если публикуемые в13:30 (GMT) данные по инфляции из США действительно окажутся слабыми. В противном случае следует ждать возобновления снижения EUR/USD (более подробно см. в EUR/USD: сценарии динамики на 14.11.2023). Отметим, что в минувший четверг глава ФРС Джером Пауэлл просигнализировал о возможности ещё одного повышения процентной ставки, а для достижения целевого уровня инфляции 2,0%, по его мнению, может потребоваться достаточно много времени (см. наш предыдущий обзор «EUR/USD: возврат в нисходящий тренд?»). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 ноября (разбор утренних сделок). Фунт мотает из стороны в сторону

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2304 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить точку входа в короткие позиции, но до активного падения пары на момент написания статьи дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вышедшие данные по Великобритании и рост среднего заработка определенно поддержали фунт в первой половине дня. Однако дальнейшее его движение будет целиком и полностью зависть от индекса потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США. Если индекс останется без изменений, или продемонстрирует более медленное замедление, чем ожидается, скорей всего давление на фунт вернется, что приведет к реализации утреннего сигнала на продажу. Если инфляция в США продолжит активно снижаться, то фунт может выстрельнуть вверх довольно сильно. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя на 1.2265, где проходят средние скользящи, играющие на стороне покупателей, даст точку входа в длинные позиции с целью роста и еще одного обновления сопротивления 1.2304, выбраться за пределы которого не удалось в первой половине дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2335. Самой дальней целью выступит область 1.2366, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2265 активности со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару возрастет очень сильно. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2228, откуда вчера фунт также неплохо рос, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2190 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2304. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, давление на пару будет сохраняться. Еще одно формирование ложного пробоя на 1.2304 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет отличным вариантом для открытия коротких позиций по фунту в расчете на крупное движение вниз после данных по США к поддержке 1.2265, образованной по итогам вчерашнего дня, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2228. Более дальней целью выступит область 1.2190, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2304 во второй половине дня, покупатели получат шанс на дальнейший рост пары. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2335. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2366, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт наблюдалось всю неделю, так как вышедший отчет по темпу роста экономику Великобритании разочаровал, указав на реальные шансы наступлений рецессии уже в 4-м квартале этого года. Учитывая заявления политиков Банка Англии на тему процентных ставок, которые планируют оставаться на высоком уровне довольно длительный промежуток времени, шансы на крупный рост британского фунта довольно малы. Единственное, что может изменить расстановку сил в рынке – слабая статистика по США, свидетельствующая о дальнейшем снижении ценового давления. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 6 180 до уровня 57 532, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 10 299 до уровня 73 784. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 310. Недельная цена выросла и составила 1.2298 против 1.2154.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2250.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели евро рассчитывают на американскую инфляцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0692 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0692 произошло, но до формирования ложного пробоя дело так и не дошло, так что подходящей точки входа в рынок образовано не было. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена лишь частично.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие в ходе европейской сессии довольно неплохие данные по Германии и еврозоне, а также отчет по ВВП, который остался без пересмотра – все это позволило евро продолжить рост в надежде на то, что данные по инфляции в США окажутся гораздо лучше ожиданий экономистов. Впереди у нас индекс потребительских цен США, но куда большее внимание привлечет индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, который может остаться без изменений, или продемонстрировать более медленное замедление, чем ожидается. Если так случится, давление на евро вернется, и никакие заявления членов FOMC Майкла С. Барра и Остана Д. Гулсби не помогут исправить ситуацию. В случае негативной рыночной реакции на данные, покупателям придется проявлять себя в районе поддержки 1.0694, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей тенденции и на еще один тест сопротивления 1.0722, на котором продавцы сейчас не особо и активны. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0753. Самой дальней целью выступит область 1.0774, где буду фиксировать прибыль. Однако такой крупный рост произойдёт только в случае очень быстрого замедления инфляционного давления в США. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0694 во второй половине дня, медведи могут довольно серьезно пройтись по стоп-приказам покупателей и завладеть контролем над рынком. Это приведет к более крупному движению вниз в район 1.0667. Лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают испытывать проблемы. Как мы видим на графике, желающих продавать даже в районе 1.0722 пока недостаточно для того, чтобы развернуть рынок. Поможет с этим только очень высокая инфляция в США за октябрь этого года. Формирование ложного пробоя на 1.0722 даст сигнал на продажу в расчете на возврат давления на пару и на движение к поддержке 1.0694, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв этого уровня с закреплением ниже, позволит получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0667. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0722, а все к этому и идет, покупатели попытаются дотянуться до сопротивления 1.0753 – месячный максимум. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0774 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Стоит отметить, что эти данные только включают реакцию рынка на заседание Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако на прошлой неделе представители ФРС ясно дали понять, что дальнейшая судьба процентных ставок будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, не исключив при этом еще одного повышения в конце этого года. В ближайшее время мы ознакомимся с отчетом по инфляции в США, который может задать направление пары на несколько недель вперед, а также с рядом другой важной статистики. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 649 до уровня 212 483, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 018 до уровня 123 427. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 064. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0713 против 1.0603.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей евро продолжить рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс