EUR/USD. В плену боковика

Пара евро-доллар продолжает торговаться в рамках широкодиапазонного флэта в ожидании ключевых релизов текущей недели. Вчера медведи eur/usd предприняли очередную попытку штурма уровня поддержки 1,0950 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике), но в очередной раз не смогли закрепиться ниже данного таргета. В течение августа продавцы пары чуть ли не ежедневно пытаются обосноваться у основания 9-й фигуры, однако каждый раз возвращаются обратно, к границам 10-го ценового уровня. Поэтому на данный момент можно с определённой уверенностью сказать о том, что пара будет торговаться в диапазоне 1,0900–1,1000 вплоть до публикации индекса потребительских цен США, то есть до американской сессии четверга. Трейдеры оказались в плену боковика – и покупатели, и продавцы демонстрируют нерешительность в преддверии важнейшего релиза. Стоит отметить, что общая фундаментальная картина по паре eur/usd на этой неделе пока что на стороне медведей, прежде всего благодаря усилению антирисковых настроений на рынках, а также на фоне предварительных прогнозов о том, что отчёт по росту ИПЦ отразит ускорение американской инфляции в июле. При этом макроэкономический календарь на этой неделе практически пуст – за исключением двух основных отчётов, которые будут опубликованы в четверг (индекс потребительских цен) и пятницу (индекс цен производителей). Всплеск антирисковых настроений произошёл по двум причинам. Во-первых, это Китай, во-вторых – агентство Moody's. На этой неделе вновь актуализировались разговоры о том, что Китай замедлит мировой ВВП, после того как в Поднебесной были опубликованы данные в сфере внешней торговли. Стало известно, что в прошлом месяце объем экспорта КНР сократился на 14,5% в годовом исчислении (при прогнозе спада на 12,5%), составив почти 282 миллиарда долларов – это минимальное значение за последние 5 месяцев. Темпы снижения показателя стали максимальными с февраля 2020 года. Структура отчёта говорит о том, что поставки в США упали на 23%, в страны ЕС – на 20%, в государства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – почти на 22%. Импорт Китая в июле также сократился, и также весьма существенно – на 12,4% (до 201,2 миллиарда долларов) при прогнозе спада на 5% (!). Темпы снижения – максимальные с мая 2020 года. Данный компонент отчёта демонстрирует нисходящую динамику пятый месяц подряд. Импорт из США сократился на 11%, из стран Евросоюза – на 3%, из государств АСЕАН – на 11%, из Японии – на 14,7%, из Южной Кореи – сразу на 23%. В целом, по итогам 7 месяцев текущего года экспорт КНР сократился на 5%, импорт – на 7,6% г/г. Опубликованные данные носят разочаровывающий характер – они говорят прежде всего о замедлении спроса. Замедление импорта свидетельствует о вялом внутреннем спросе в Поднебесной, замедление экспорта, в свою очередь, свидетельствует об ослаблении глобального спроса, снижении мировой экономики. Ну и общий неутешительный вывод заключается в том, что Китай восстанавливается после «ковидного периода» более слабыми темпами относительно ожиданий большинства экспертов. Такие выводы спровоцировали всплеск антирисковых настроений на рынках. Бенефициаром сложившейся ситуации стал безопасный доллар, который усилил свои позиции по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Масла в огонь подлило и рейтинговое агентство Moody's, которое снизило рейтинги 10 небольших и средних банков США. Кроме того, агентство поместило рейтинги нескольких более крупных банков (например, Bank of New York Mellon) на пересмотр на предмет возможного понижения. После этого бумаги американских банков открыли торговую сессию вторника падением котировок. В частности, Bank of America потерял 3,7%, Goldman Sachs – 3,3%, Morgan Stanley – 2,9%, JPMorgan – 2,2%. Комментируя своё решение, представители Moody's сообщили, что американские банки продолжают сталкиваться с рисками повышения процентной ставки ФРС, а также управления активами и пассивами, «что сказывается на ликвидности и капитале». Такой фундаментальный фон позволил медведям eur/usd вновь протестировать уровень поддержки 1,0950 и обозначиться на отметке 1,0930. Но «голубиные» комментарии представителей ФРС не позволили им обосноваться у основания 9-й фигуры. В частности, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер вчера заявил о том, что «снижение процентной ставки, вероятно, начнется в следующем году». Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс озвучил аналогичную позицию, заявив, что не исключает возможности снижения ставок в начале 2024 года – «в зависимости от экономических данных». Соответствующие намёки озвучил также глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби. По его словам, Федрезерву следует задуматься о том, на протяжении какого времени необходимо держать ставку на столь высоком уровне. При этом он отметил, что последние несколько показателей инфляции «были довольно позитивными». На фоне такой риторики возрастает роль инфляционных отчётов, которые будут опубликованы в США завтра (10 августа) и послезавтра. Если показатели окажутся в «красной зоне», вероятность ещё одного повышения ставки в рамках текущего цикла ещё больше ослабнет, тогда как вероятность снижения ставки в первой половине 2024 года – повысится. Учитывая такую диспозицию, маловероятно, что трейдеры eur/usd рискнут покинуть 9-ю фигуру до публикации индекса потребительских цен. Вероятно, пара останется в плену боковика, в диапазоне 1,0900–1,1000 вплоть до часа икс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера были более активны, но ситуация не смогла выйти далеко за пределы зоны влияния 1,1001 – 1,0986, где объединили свои усилия сразу несколько сильных уровней Ишимоку с различных таймфреймов. Пара продолжает находиться в зоне консолидации и притяжения. При этом остаются без изменения основные ориентиры для игроков на повышение это сопротивления дневного мёртвого креста Ишимоку в районе 1,1055 – 1,1107, а для игроков на понижение важно преодолеть поддержки различных временных интервалов 1,0898 – 1,0866 – 1,0835 – 1,0805. Н4 – Н1Ключевые уровни младших таймов 1,0968-66 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция) продолжают оставаться в горизонтальном положении, а пара работает с переменным успехом выше или ниже уровня. Расположение и работа выше уровня отдаёт преимущество игрокам на повышение. Их ориентиры сегодня внутри дня расположены на 1,1002 – 1,1048 – 1,1084 (сопротивления классических Пивот уровней). Снижение и закрепление ниже ключевых уровней (1,0968-66) изменит действующий баланс сил в пользу усиления медвежьих настроений. Внимание после этого будет направлено на прохождение поддержек ключевых уровней (1,0920 – 1,0884 – 1,0838). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПрошлые сутки не принесли значительных изменений. Развитие движения приостановлено, доминирует неопределённость. В настоящий момент фунт взаимодействует с дневным краткосрочным трендом (1,2753). Для игроков на повышение по-прежнему важны сопротивления во главе с недельным краткосрочным трендом (1,2812) и нижней границей месячного облака (1,2893). В свою очередь для игроков на понижение значение в случае развития снижения может иметь зона поддержек, объединяющая дневное облако (1,2651 – 1,2577) и уровни более старших таймов (1,2597 – 1,2629).Н4 – Н1На младших таймах сейчас наблюдается ситуация возврата к ключевым уровням, которые сейчас находятся в районе 1,2732-37 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Данные рубежи отвечают за действующий баланс сил, взаимодействие и нахождение пары в зоне влияния уровней говорит о неопределённости рынка. Активное развитие движения в любом направлении от этих уровней показывает возможности для усиления настроений. Так бычьи настроения сегодня могут усилиться в случае отбоя от 1,2732-37 и при продолжении подъёма через сопротивления классических Пивот уровней (1,2791 – 1,2838 – 1,2892), а медведям нужен пробой ключевых уровней и продолжение спуска через поддержки классических Пивот уровней (1,2690 – 1,2636 – 1,2589).***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Наблюдается отток из ETF

Пока доходность облигаций и доллар США остаются высокими, рынок золота не может расти.Но продолжает бороться, наблюдая дальнейшую ликвидацию биржевых продуктов, обеспеченных золотом.В отчёте Всемирного совета по золоту, опубликованном во вторник, аналитики завили, что на мировом рынке ETF его активы сократились на 34 тонны, это составило 2,3 миллиарда долларов. Уже четвертый месяц подряд происходят ликвидации на рынке золота.В отчёте написано, что в годовом исчислении потоки золота на конец июля составили -4,9 млрд долларов США. Это значит, что совокупное сокращение запасов произошло на 84 т. Но благодаря устойчивым ценам, активы увеличились на 2%, до 215 миллиардов долларов.Если рассматривать регионы в отдельности, европейские листинговые фонды были немного слабее по сравнению с рынками Северной Америки. Согласно отчёту из Европы утекло 18,5 тонны золота на сумму 1,31 миллиона долларов. Также, согласно отчёту, денежно-кредитная политика центральных банков со стороны Федеральной резервной системы и европейских центральных банков продолжает доминировать в инвестиционном спросе на рынке золота. Но предполагается, что ФРС близится к завершению цикла ужесточения, что оказывает некоторую поддержку золоту.Азиатские фонды получили региональный приток в размере 2 тонн на сумму 132 миллиона долларов. По заявлению WGC, несмотря на разочаровывающий интерес инвесторов, цены на золото смогли завершить месяц с ростом на 3,1%. Тем самым отметив рост уровня безубыточности. А это говорит о том, что проблемы с инфляцией продолжаются. И подтверждает теорию в практике, что данные о росте были более сильными, а данные об инфляции более слабыми, тем не менее рост безубыточности стал результатом более высокой номинальной доходности, а не реальной доходности, это позволяет предположить, что рынок облигаций считает «хорошие» данные просто как инфляционные, а не стимулирующие рост.Также, по мнению аналитиков Всемирного совета по золоту, даже если в течение августа движение цен на драгоценный металл останется беспорядочным, сохраняющаяся неопределенность на рынке должна продолжать поддерживать цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 августа. Медведи потихоньку возвращают себе преимущество

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу американской валюты и падение почти до уровня коррекции 61,8% – 1,0917. Не доходя до этого уровня около 10 пунктов, был выполнен разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню 1,0984. Отбой от этого уровня сработает в пользу доллара США и нового падения в направлении уровня 1,0917. Закрепление над 1,0984 не гарантирует продолжение роста. Ситуация с волнами становится интереснее. Последние волны позволяют сделать вывод, что «медвежий» тренд пока не завершен. Мы увидели новую волну вниз, которая пробила последний лоу, в то же время последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Однако сами волны достаточно короткие и часто сменяют друг друга. Учитывая характер текущего движения, я предполагаю, что сегодня мы увидим новое падение в область уровня 1,0917. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Трейдеры могли обратить внимание только на отчет по инфляции в Германии за июль, но его вторая оценка совпала с их ожиданиями, поэтому практически никакой реакции на этот отчет не было. Если что-то интересное и произойдет на этой неделе, то только в четверг, когда в Америке выйдет отчет по инфляции за июль. В среду и пятницу важных событий практически не будет. Что касается отчета по инфляции, то я не стал бы спешить с выводами. Рынок ожидает роста до 3,3%, но в действительности значение может быть ниже, что вряд ли поддержит медведей. И если сегодня будет падение, тогда завтра мы сможем увидеть новый рост пары. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей трендовой линией и отбой от уровня Фибо 38,2% – 1,1032. Таким образом, падение котировок может продолжаться в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0882. Движение может быть нестабильным, о чем говорят волны на часовом графике. Рост и падение могут постоянно чередоваться, но я ожидаю продолжения падения пары. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 10573 контракта Long и 5405 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного ослабилось за минувшую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 240 тысяч, а контрактов Short – всего 68 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: 9 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я сегодня советую при отбое от уровня 1,0984 на часовом графике с целями 1,0917 и 1,0864. Покупки будут возможны при закрытии над 1,0984, но на сильный рост в этом случае я не рассчитываю.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 августа. Быки и медведи перетягивают канат

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу валюты США и падение под уровень коррекции 76,4% – 1,2720. Однако падение продолжалось недолго и в данное время курс пары растет в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2801. Отбой от этого уровня вновь сработает в пользу американского доллара и нового падения в направлении 1,2720 или немного ниже. Ситуация с волнами по британцу тоже становится интереснее. Вчера мы увидели довольно сильную волну вниз, которая пробила последний лоу. Последняя же волна вверх не пробила предыдущий пик. Таким образом, я могу предположить, что текущий рост британца завершится в ближайшие часы, после чего начнется формирование новой нисходящей волны с целями ниже последнего лоу. Если же пики от 4 и 7 августа будут пробиты, это запутает текущую картину. Движение будет считаться некоторое время горизонтальным, а преимущество – не будет отдано ни медведям, ни быкам. Информационный фон для британца отсутствовал вчера, отсутствует и сегодня. Американцу тоже похвастаться особенно нечем. В начале недели выступили Патрик Харкер и Мишель Боуман, чья риторика была диаметрально противоположной. Харкер предположил, что настало время для взвешенных решений без спешки, что подразумевает паузу в ужесточении ДКП в сентябре. Боуман заявила, что ужесточение следует продолжать, так как инфляция все еще не соответствует целевому уровню. Не исключаю, что из-за таких разных комментариев членов FOMC доллар и бросает то вверх, то вниз. Отчет по инфляции в США, который выйдет завтра, может помочь трейдерам определиться, чего ожидать от FOMC в сентябре, так как рост инфляции может означать, что права Боуман, а не Харкер. В этом случае доллар может показать более сильный рост, чем он пытался сделать в последние несколько дней. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу фунта после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Было также выполнено закрепление над уровнем Фибо 61,8% – 1,2745, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 1,2846. Новых назревающих дивергенций не наблюдается в данное время ни у одного индикатора. В сильный рост британца в текущих условиях я не верю. Ситуация с волнами на часовом графике говорит в пользу падения пары сегодня. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 13323 единицы, а количество Short – на 3890. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 92 тысячи против 42 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста в последнее время, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок не всегда учитывает все факторы поддержки доллара, а фунт рос в последнее время только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: В среду календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца я советую на отбой от уровня 1,2801 (или 1,2787) на часовом графике с целями 1,2720 и 1,2684. Для покупок сегодня возможен только один сигнал – закрытие над уровнем 1,2801, но будьте осторожны – рост британца может быть очень кратким. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 августа. Рынок в ожидании данных по инфляции в США

Валютная пара EUR/USD во вторник закрепилась обратно ниже скользящей средней линии, но пока еще нельзя сказать, что нисходящий тренд возобновлен. На этой неделе крайне малое количество фундаментальных и макроэкономических событий, поэтому рынок может находиться в состоянии вялотекущих движений с уклоном на флэт. В среднесрочной перспективе падение евровалюты должно продолжаться, но это не означает, что евро будет падать каждый день или хотя бы через день. Возможны паузы на несколько дней и даже несколько недель. Даже индикатор CCI находится сейчас около нулевого уровня, что сигнализирует о некоем балансе на рынке. В первые два торговых дня недели практически никаких событий не было. Состоялось несколько выступлений представителей ФРС. В частности, Мишель Боуман заявила, что ставка может быть повышена до конца года еще раз. Конечно, это будет зависеть от уровня инфляции в июле и августе. Мы оцениваем вероятность нового ужесточения на 60-70%. Последние отчеты по рынку труда, безработице и ВВП вполне позволяют регулятору еще раз повысить ключевую ставку, а может быть даже два раза. Таким образом, если инфляция по итогам июля и августа не снизится ниже 3%(текущее значение), то уже в сентябре ставка ФРС может подняться до 5,75%. Сложно сказать, окажет ли это повышение сильную поддержку американской валюте. Дело в том, что в последние 11 месяцев доллар только и делал, что падал, хотя все это время ФедРезерв ужесточал монетарную политику. Мы считаем, что рынок сильно переоценил европейскую валюту, а часть движения вверх была просто инерционной. Таким образом, ключевым фактором возможного продолжения падения евровалюты является сейчас именно общая перекупленность, а не возможное одно дополнительное ужесточение в США. На 24-часовом ТФ пара остается ниже критической линии, но не спешит развивать нисходящее движение. Ближайшая цель остается неизменной – линия Сенкоу Спан Б. От ее преодоления или непреодоления зависят дальнейшие перспективы пары. Но пока что цене не удается даже уровень Фибоначчи 50,0% преодолеть. Чем дольше сохраняется такое положение вещей, тем меньше вероятность, что падение продолжится. По сути, на дневном ТФ мы пока увидели лишь очередную небольшую коррекцию, которых за последние 11 месяцев было достаточное количество. Каждый раз все заканчивалось возобновлением похода на Север. Таким образом, евро должен падать, но его дальнейшее падение далеко не очевидно. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 августа составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0889 и 1,1047 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1169 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала восходящую коррекцию, хоть в данное время располагается и ниже мувинга. Сейчас можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,1047 и 1,1108 в случае закрепления цены выше мувинга. Короткие позиции можно рассматривать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз с целями 1,0925 и 1,0889. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 9 августа. Банк Англии может взять паузу в ближайшее время. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 9 августа. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: На среду макроэкономических публикаций опять запланировано немного. Если быть точнее, то их не будет совсем, даже второстепенных. В первые два дня недели обе пары торговались с понижением, но рынок еще не совсем готов к возобновлению нисходящего тренда. Мы считаем, что вялое движение вверх может продолжаться еще несколько дней. В четверг будет опубликован важный отчет по американской инфляции, а в пятницу – важный отчет по ВВП в Великобритании. Волатильность вряд ли сильно вырастет, но все же мы можем увидеть более активные действия рынка. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды выделить тоже абсолютно нечего. Даже выступлений представителей ФРС, которые выступают довольно часто, в календаре событий не значится. Таким образом, начинающим трейдерам сегодня придется торговать на «голой» технике, то есть по уровням. В некоторой степени это даже хорошо, так как количество факторов, оказывающих влияние на движение пары, будет сведено к минимуму. Вчера, например, фунт показал очень неплохие движения и позволил заработать игрокам. Общие выводы: В среду нас опять не ждет абсолютно ничего интересного. Реагировать начинающим трейдерам будет не на что в течение дня. Возможен флэт, слабые движения, низкая волатильность. Торговать придется только по техническим сигналам. Если появятся признаки внутридневного флэта, лучше прекратить торговлю и покинуть рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 9 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник успела сходить и вверх, и вниз. С технической точки зрения, движения были вполне логичными. После того, как случилось закрепление ниже уровня 1,2750, пара опустилась к уровню 1,2688, отскочила от него и вернулась к 1,2750. Таким образом, можно сделать вывод, что восходящая коррекция после преодоления нисходящей линии тренда продолжается. Так как у британского фунта нет веских причин расти в среднесрочной перспективе, коррекция может быть очень вялой. Мы по-прежнему ожидает от британского фунта падения, так как считаем его слишком перекупленным и дорогим. Рынок уже давно отработал все «бычьи» факторы, новых причин покупать на долгосрок у него нет. Вчера ни в Великобритании, ни в США не было важных событий, поэтому все движения внутри дня были исключительно техническими. Коррекция может продолжаться еще некоторое время, но доллар сейчас находится в гораздо более выгодном положении, после 11-месячного падения. 5M график пары GBP/USD. Во вторник на 5-минутном ТФ было сформировано несколько сигналов. В начале пара преодолела уровень 1,2748, что было сигналом на продажу. Начинающие трейдеры должны были открывать короткие позиции с целью 1,2688, которая в начале американской сессии и была успешно достигнута. Два отскока от указанного уровня следовало расценивать, как сигналы на покупку и открывать лонги. К вечеру пара вернулась обратно к 1,2750, где и следовало фиксировать прибыль. По первый сделке удалось заработать порядка 35 пунктов, по второй – около 30. Таким образом, вторник оказался достаточно неплохим днем. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сломила краткосрочную нисходящую тенденцию. Теперь фунт может продолжать корректироваться вверх, но вряд ли речь будет идти о новом сильном восходящем тренде. Мы выступаем за возобновление падения британского фунта, так как по-прежнему считаем, что он сильно перекуплен и необоснованно дорог. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2538, 1,2597-1,2605, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2791-1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или отчета, поэтому волатильность может оставаться невысокой, а тренд - отсутствовать. Возможно, пара продолжит неспешное повышение в рамках коррекции. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2694 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Спустя короткий промежуток времени второй тест 1.2694 пришелся на момент, когда MACD начинал восстанавливаться с области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку. Первым движением пара прошла вверх около 20 пунктов. Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что у покупателей будут все шансы продолжить восходящую тенденцию. Но из-за ожиданий низкой волатильности и слабого объема торгов действовать предпочту, опираясь на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2790 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2846 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2846 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно уже в первой половине дня, но восходящий потенциал будет ограничен недельными максимумами. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2755 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2790 и 1.2846.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2755 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2710, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае неудачных попыток роста выше недельного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2790 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2755 и 1.2710.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня первый тест цены 1.0942 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал и стал ждать реализацию варианта с покупкой. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.0942 дал сигнал на покупку евро согласно сценарию №2, что привело к росту пары более чем на 20 пунктов. Вчерашние данные по инфляции в Германии совпали с рыночными ожиданиями, что ограничило восходящий потенциал пары в первой половине дня. Цифры по сальдо внешней торговли США не удивили, что привело к восходящей коррекции EUR/USD, которая усилилась после заявлений представителей ФРС, рассчитывающих на скорую победу над инфляцией в США. Сегодня нет вообще никакой статистики, так что ожидаю низкую волатильность и низкий объем, и придерживаться буду сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0987 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1016. В точке 1.1016 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Ожидаю низкую волатильность рынка, так что на особый рост евро не рассчитываю. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0958 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0987 и 1.1016.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0958 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0925, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае отсутствия активности в районе 1.0987. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0987 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0958 и 1.0925.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2739 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне образовали сигнал на покупку фунта, что в моменте привело к движению вверх лишь на 10 пунктов. До более крупного рывка вверх дело так и не дошло и со второй попытки медведи пробились ниже 1.2739. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2707 дали сигнал на продажу, что вылилось в движение вниз на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Заявления американских политиков и слабые данные США ограничили нисходящий потенциал пары вчера во второй половине дня. Сегодня и вовсе нет никакой статистики, так что быки получат шанс на возвращение к недельным максимумам. Но для начала было бы неплохо увидеть защиту ближайшей поддержки 1.2739, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование на ней ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции, что приведет к рывку в район сопротивления 1.2786 – максимум этой недели. Прорыв и закрепление выше этого диапазона – шанс на выстраивание бычьего рынка с обновлением 1.2836. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2884, где рекомендую буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2739 и отсутствия там покупателей, пара останется в рамках бокового канала. В таком случае только защита следующей области 1.2688, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2656 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У медведей также имеются все шансы. Для этого нужно защищать 1.2786 и возвращать контроль над 1.2739, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Неудачное закрепление выше недельного максимума 1.2786 в первой половине дня даст сигнал на продажу с перспективой возврата в район 1.2739. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на крупное снижение GBP/USD к 1.2688. Самой дальней целью выступит минимум 1.2656, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2786, ситуация полностью перейдет под контроль покупателей, а быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2836. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2884, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Банка Англии, который, несмотря на недавние решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, просигнализировал о сохранении дальнейшей агрессивной политики в расчете на борьбу с высокой инфляцией. Стоит сказать, что новый отчет еще не учитывает изменения, произошедшие после заседания регулятора, так что на немного можно не обращать внимание. Впереди нас ждут важные данные по ВВП Великобритании, от которых Банк Англии и будет отталкиваться при принятии будущих решений. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 13 323 до уровня 92 175, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 3 890 до 42 613. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 308. Недельная цена опустилась и составила 1.2775 против 1.2837.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2700.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1004 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на 1.1004 ложного пробоя позволили получить хороший сигнал на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0949 дали еще один сигнал на продажу, что вылилось в движение на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные по инфляции в Германии совпали с прогнозами экономистов, а заявления представителей Федеральной резервной системы в очередной раз положительно сказались на рисковых активах, ослабив позиции американского доллара. Сегодня, к сожалению, нет вообще никакой статистики по еврозоне, так что первая половина дня обещает быть довольно скучной. Действовать буду, как и прежде, только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0957, образованной по итогам вчерашнего дня. Это позволит получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.0996. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне отсутствия статистики по еврозоне укрепят спрос на евро дав шанс на продолжение восходящей тенденции и на обновление максимума 1.1037. Самой дальней целью остается область 1.1072, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0957, что вряд ли, учитывая отсутствие статистики, энтузиазм быков может очень быстро закончиться перед лицом жесткой политики ФРС, а у покупателей евро вновь начнутся проблемы. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0915 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня имеют шансы на сохранение медвежьего рынка, но для этого нужно защищать 1.0996 и как можно быстрей возвращать контроль над уровнем 1.0957 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. В случае роста EUR/USD в первой половине дня только после формирования ложного пробоя в районе 1.0996 планирую открывать короткие позиции. Все это приведет к падению в район 1.0957, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на недельный минимум 1.0915. Самой дальней целью выступит область 1.0871, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0996, чего нельзя исключать, быки попытаются доказать свое присутствие. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1037. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1072 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это произошло после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка и теперь трейдеры сосредоточены на новой статистике, которая позволит им более точно понять планы регуляторов. В ближайшее время выйдет отчет по инфляции в США, который расставит все на свои места. Дальнейшее снижение ценового давления наверняка позволят ФРС взять в сентябре паузу, тогда как его рост, наоборот, разожжёт еще больше разговоров о необходимости дальнейшего ужесточения политики, что будет играть на стороне доллара. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 573 до уровня 240 074, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 405 до уровня 68 012. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 894, что играет на стороне продавцов евро. Цена закрытия снизилась составила 1.0999 против 1.1075 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0940.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 августа. Банк Англии может взять паузу в ближайшее время

Валютная пара GBP/USD во вторник отскочила от скользящей средней линии и упала к уровню Мюррея «0/8» – 1,2695. Таким образом, по фунту сейчас нет никаких технических оснований ожидать сильного роста. Но они могут появиться уже сегодня, если произойдет закрепление выше мувинга. Следует понимать, что в данное время рынок находится в некоем состоянии равновесия. Новых важных фундаментальных данных нет, заседания центральных банков состоялись совсем недавно и рынок уже отработал их результаты. Что будет дальше со ставками и очевидно, и неочевидно одновременно. Попытаемся разобраться в этом вопросе. Банк Англии должен продолжать ужесточение монетарной политики, так как текущий уровень инфляции не позволяет ожидать ничего иного. Но есть несколько «но». Британская экономика уже четыре квартала подряд находится в стагнации. Это значит, что каждое новое повышение ставки может перевести ее в состояние рецессии. Очевидно, что по началу рецессия будет несильной, а в годовом выражении – незаметной. Но чем дольше сохраняются ставки на высоком уровне, тем выше вероятность начала уже вполне заметной рецессии. А выйти из рецессии также сложно, как вернуть инфляцию к целевому уровню. Могут потребоваться годы для нового разгона экономики. Таким образом, Банк Англии должен взять паузу этой осенью, так как текущий размер ставки достаточно «ограничительный», но в целом будет продолжать проводить ужесточение. Что это значит для фунта? На наш взгляд, рынок уже отработал все повышения ставки авансом. Фунт вырос почти на 3000 пунктов, хотя все это время, пока он рос, ФедРезерв также повышал ставку. Поэтому мы считаем, что оснований для возобновления восходящего тренда у фунта нет. Однако, как мы уже не раз говорили, на валютном рынке вполне могут быть и алогичные движения. И наблюдаться они могут в течение длительного периода времени. Что касается ФРС, то в ближайший месяц рынок пристально будет следить за выступлениями членов монетарного комитета, хотя, по сути, эти выступления не имеют особого значения. Если инфляция перестанет падать в июле-августе, то речь в любом случае будет идти о новом ужесточении монетарной политики. Если даже в сентябре будет сделана вторая пауза, то ставка будет повышена на следующем заседании. Измениться этот план может только в том случае, если макроэкономическая статистика кардинально поменяется за последующие несколько месяцев. А этого пока не ожидается. Таким образом, мы считаем, что пара GBP/USD либо продолжит падение, либо же будет консолидироваться из-за отсутствия явного преимущества фундаментального фона у доллара или фунта. Учитывая общую перекупленность фунта, мы считаем, что более вероятно продолжение падения. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 107 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 9 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2646 и 1,2860. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 R3 – 1,2878 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. В данное время остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2695 и 1,2646, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2817 и 1,2860. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 августа. Рынок в ожидании данных по инфляции в США.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Центральные банки снова покупают золото!

Согласно последним данным Всемирного совета по золоту, после трёх месяцев продаж в июне центральные банки снова стали покупателями золота. А центральный банк Турции также сыграл ключевую роль! По сообщению WGC, в июне шесть центральных банков купили золото, и только два центральных банка продавали. В отчёте говорится, что чистый объём закупок составил 55 тонн. Наряду с Турцией в лидерах появился и Народный банк Китая после июньских покупок в размере 21 тонны. Это был восьмой месяц подряд закупок.Турция после трёх месяцев продаж в июне закупила 11 тонн золота. Но все же Турции ещё придётся постараться, чтобы вернуть свои золотые запасы на уровень, который был в начале года. Даже после большой закупки в июне Центральный банк столкнулся с тем, что в этом году его запасы золота сократились на 100 тонн.У Центрального банка Турции не было выхода, для того чтобы удовлетворить внутренний спрос, ему пришлось продать своё золото. А для того чтобы держать под контролем дефицит торгового баланса, правительство предприняло шаги по сдерживанию импорта золота. Всплеск внутреннего розничного спроса появился на фоне ослабления национальной валюты, чтобы защитить себя от инфляции.Польша стала третьей по счёту страной, указанной в отчёте, чей Центральный банк купил большое количество золота, равное 14 тоннам.Следующими заметными покупателями в июне стали Узбекистан, купивший 8 тонн золота, Чехия, которая увеличила свои запасы на 3 тонны, Катар купил 2 тонны драгоценного металла, и Индия, которая купила 1 тонну.В отчёте говорится, что Казахстан и Сингапур были в июне единственными крупными продавцами. Официальные золотые запасы Казахстана сократились на 3 тонны. Согласно комментариям Центрального банка страны, возможно, до 2023 года продажи увеличатся.Валютное управление Сингапура в течение месяца сократило свой золотой запас на 1 тонну. Но даже, несмотря на июньское давление со стороны продавцов, Сингапур остаётся крупным покупателем золота, поскольку в этом году его запасы увеличились более чем на 71 тонну. Июньские покупки Центрального банка совпадают с общей тенденцией на рынке. По сообщению WGC, во втором квартале спрос центральных банков на золото составил 102,9 тонны, это на 39% меньше по сравнению со спросом во второго квартала 2022 года.Однако из-за рекордного спроса в первом квартале спрос центральных банков в первой половине 2023 года достиг рекордного уровня.Несмотря на то что спрос центральных банков после прошлогоднего всплеска остывает, по мнению аналитиков, этот сектор рынка продолжит оказывать ценам солидную поддержку до конца года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мировая экономика замедляется, спрос на риск снижается, доллар США пользуется повышенным спросом. Обзор USD, CAD, JPY.

Активность на валютном рынке остается невысокой в связи с отсутствие значимых макроэкономических данных, основное внимание направлено на публикацию в четверг индекса инфляции в США, после чего возможны какие-то более выраженные движения. Рисковые активы по-прежнему находятся под давлением, чему причиной слабые данные из Китая, свидетельствующие о снижении мирового спроса. После вчерашних провальных данных по внешней торговле выяснилось, что в Китай пришла дефляция, в июле инфляция ушла на отрицательную территорию -0.3% г/г. В Китае потребительские цены снижаются редко, и на фоне того, что другие страны продолжают борьбу с высокой инфляцией, для мировой экономики в целом это тревожный симптом. Доллар США остается лидером валютного рынка, в текущих условиях он играет роль основной защитной валюты. USD/CAD Канадский доллар получил несколько чувствительных ударов и потерял позитивный настрой против USD. Отчет по рынку труда за июль показал снижение количества новых рабочих мест (-6,4 тыс.), в то время как прогнозировался рост в 21.1 тыс., что особенно заметно на фоне хорошего роста в июне (+59.9 тыс.). Уровень безработицы вырос с 5.4% до 5.5%, и что более важно, выросла средняя заработная плата с 3,9% г/г до 5% г/г. Рост средней заработной платы является для луни фактором бычьим, поскольку подпитывает высокую инфляцию, но при одновременном замедлении экономики этот фактор начинает действовать уже против. Индекс деловой активности Ivey в июле ушел в июле на территорию сокращения, показав многомесячный минимум 48.6п, что свидетельствует об замедлении экономики, в то же время ценовой субиндекс вырос до 5-месячного максимума с 60.6п до 65.1п. Канадская экономика в одночасье потеряла преимущество, которое позволяло рассчитывать на устойчивый рост CAD. Инфляция по-прежнему сильна, и для ее купирования логично ожидать дальнейших действий Банка Канады, эти ожидания в пользу укрепления CAD, но одновременно с этим замедление активности при дальнейшем ужесточении монетарной политики может привести экономику Канады к рецессии, что, напротив, ограничивает решимость Банка Канады. Нестабильное равновесие лишает канадскую валюту преимущества, бычий импульс стал слабее, и теперь нужно ожидать новых данных. Чистая длинная позиция по CAD незначительно выросла за отчетную неделю, позиционирование нейтральное, а вот расчетная цена после публикации провального отчёта по занятости развернулась вверх и ушла выше долгосрочной средней. Разворот вверх расчетной цены резко снижает шансы на возобновление уверенного снижения USD/CAD. В настоящий момент пара торгуется вблизи середины коррекционного медвежьего канала, и, если со стороны канадца не появится какого-нибудь дополнительного аргумента, вероятность продолжения роста останется высокой. Долгосрочная цель – верхняя граница канала 1.3690/3720, поддержка 1.3350/70. USD/JPY Основной вопрос, ответ на который решит дальнейшую судьбу японской иены, по-прежнему заключается в том, насколько решительно Банк Японии готов действовать с целью снижения внутренней инфляции или он по-прежнему будет занимать выжидательную позицию, прибегая к косметическим корректировкам текущей монетарной политики. Возможные ястребиные шаги Банка Японии заключаются в двух возможных действиях - либо полный отказ от политики контроля кривой доходности (YCC), либо отказ от отрицательных процентных ставок. Любые действия в эту сторону рынок воспримет как ястребиный сигнал, который приведет к укреплению иены. И напротив, сохранение текущей политики будет неизбежно способствовать дальнейшему ослаблению иены. Последние комментарии чиновников BoJ, которые они дали после заседания 28 июля, осторожны и не дают оснований ожидать каких-либо решительных шагов. Например, заместитель главы BoJ Учида заявил на пресс-конференции, что Банк «думает о выходе из монетарного смягчения, но не видит причин для каких-то действий в обозримой перспективе», и что до принятия таких решений «еще далеко». Иными словами, политика «выжидать» сохраняется. Иена может начать укрепление в текущих условиях только в том случае, если будут усиливаться негативные тенденции в мировой экономике, в результате которых заметно вырастет спрос на защитные активы. Пока причин для такого сценария нет - нет и причин для укрепления иены. Чистая короткая позиция по иене незначительно выросла за отчетную неделю и утвердилась чуть выше -7 млрд, спекулятивное позиционирование уверенно медвежье. Расчетная цена выше долгосрочной средней и нацелена на продолжение роста. Развитие восходящего движения для USD/JPY по-прежнему остается основным сценарием, несмотря на попытку консолидации вблизи уровня 143. Неделей ранее мы обозначили в качестве цели локальный максимум 145.06 как условие развития бычьего импульса, а в качестве долгосрочной цели - верхнюю границу канала 147.30/70. Эти цели остаются актуальными, и могут быть скорректированы только в случае действительно значимых изменений со стороны Банка Японии в денежно-кредитной политике. Пока изменения носят косметический характер, доллар объективно сильнее в этой паре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ожидание новостей из США остается в приоритете у инвесторов (сегодня ожидаем продолжения консолидации пар EUR/USD и XAU/USD

Как мы и предполагали, рынки продолжают раскачиваться в преддверии публикации наиважнейших данных по инфляции в Америке, но при этом как фондовые индексы, так и валютные пары вместе с ценами на товарно-сырьевые активы и доходностями гособлигаций остаются в довольно узких боковых диапазонах. В чем причина такого поведения? Ответ лежит на поверхности. Инвесторы не могут пока принять окончательного решения покупать акции, и, например, доллар, а также другие активы, или, наоборот, продолжить начатую на прошлой неделе распродажу. Очень многое будет зависеть от того, затормозится снижение инфляции или нет. Торможение ее снижения, а также, если подтвердится, наоборот, повышение, однозначно может стать причиной решения ФРС поднять ставки на следующем заседании, а если эта тенденция сохранится, то и на следующем. Для Федрезерва тема ценовой стабильности и усмирения инфляции является наиглавнейшей, а значит, стоимость заимствований будет подниматься. Конечно, в этих условиях спрос на акции будет испытывать давление в лучшем случае, а в худшем - распродажи усилятся. Ранее на рынках полагали, что американский регулятор уже этим летом может завершить цикл повышения процентных ставок и, что интересно, уже в начале следующего года пойдет на их снижение для стимулирования экономической и деловой активности в стране. Итак, чего следует ожидать на рынках сегодня? Полагаем, что общая консолидационная картина продолжится, опять же по причине ожидания выхода в четверг свежих данных индекса потребительских цен (CPI) в Америке. Самое интересное начнется уже завтра. Пока инвесторы считают, что вероятность дальнейшего роста ставок в США является крайне высокой, которая определяется, согласно движению фьючерсов на ставки по федеральным фондам, в 86%. Продолжится далее уверенный рост курса доллара? Здесь не все так однозначно. С одной стороны, в последнее время он получил поддержку по причине опасений в отношении стабильности американской экономики, что ярко характеризовало решение агентства Fitch Ratings срезать кредитный рейтинг США. В этом случае доллар покупали на волне спроса на него в качестве валюты-убежища. С другой стороны, два повышения процентных ставок по 0.25%, одно из которых уже было в июле, а другое ожидается в сентябре, уже в подавляющем большинстве учтены в соотношении доллара к другим валютам. И снова для объективной оценки перспектив курса американской валюты необходимо дождаться публикации данных по инфляции в Америке. А пока наши рассуждения так и будут оставаться таковыми и не более этого. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется с небольшими изменениями в узком диапазоне 1.0915-1.1045 в ожидании выхода значений инфляционных показателей в США. Если они подтвердят прогноз повышения инфляционного давления, можно будет ожидать прорыва нижней границы диапазона и падения пары к 1.0835. XAU/USD Цена на золото находится выше сильного уровня поддержки 1923.00, прорыв которого может состояться, если данные по инфляции в США покажут рост. В этом случае пара может упасть к 1908.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото теряет блеск

Снижение кредитного рейтинга десяти американских банков агентством Moody's позволило золоту немного передохнуть. Инвесторы тут же вспомнили о банковском кризисе в США, который привел к взлету котировок XAU/USD к области исторических максимумов из-за опасений приближающейся рецессии. В настоящее время на рынках все чаще и громче говорят о мягкой посадке, что оказывает серьезное давление на драгметалл. Золото сияет, когда ФРС обильно потчует экономику США дешевой ликвидностью, ослабляя денежно-кредитную политику. Так было в разгар пандемии, когда оно поставило новый рекорд. Ожидания «голубиного» разворота поддерживали «быков» по XAU/USD в апреле-мае. Однако к августу внешний фон существенно изменился. Федрезерв либо еще раз повысит стоимость заимствований до 5,75%, либо будет держать ставки на плато до марта 2024. Это обстоятельство вкупе с ожиданиями, что американская экономика избежит спада, или рецессия окажется практически незаметной, приводит к росту доходности казначейских долговых обязательств США. Золото рассматривается как альтернатива ценным бумагам. Оно не может конкурировать с акциями в режиме Златовласки, с облигациями - во время ралли доходности. При этом активное наращивание хедж-фондами коротких позиций по американским долгам, а также рост открытого интереса - плохие новости для XAU/USD.Динамика спекулятивных позиций по казначейским облигациям СШАНе помогает драгметаллу и дедолларизация экономик Китая и России. Москва заявила о намерении возобновить покупки золота в августе, а Пекин увеличил свои запасы на 23 т в июле. C начала года показатель вырос на 126 т и достиг отметки 2136 т. Если вы покупаете золото - это прямой голос против США и доллара. При этом укрепление последнего против основных мировых валют способствует снижению котировок XAU/USD. Инвесторы прекрасно понимают сложившуюся ситуацию. Согласно анализу WGC, июль стал четвертым месяцем оттока из специализированных биржевых фондов подряд. Их запасы уменьшились на 34 т. Речь идет о $2,3 млрд. С начала года показатель сократился на 84 т, что эквивалентно $4,9 млрд.Динамика открытого интереса и доходности облигацийБезусловно, расстановка сил на рынке может коренным образом поменяться, если американская инфляция замедлится до менее чем 3% в июле. В этом случае риски раннего «голубиного» ФРС разворота возрастут, что ослабит доллар США и протянет руку помощи золоту. Однако это не базовый сценарий развития событий. Эксперты Bloomberg прогнозируют ускорение потребительских цен до 3,3%, а чиновники FOMC Мишель Боуман и Томас Баркин говорят о целесообразности повышения ставки по федеральным фондам до 5,75%. Технически нисходящее движение по драгметаллу рискует набрать обороты в случае успешного штурма диагональной поддержки вблизи $1922 за унцию. При таком раскладе будем наращивать ранее сформированные шорты в направлении таргета на 161,8% по AB=CD. Он расположен вблизи отметки $1831. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 09.08.23

Детали экономического календаря от 8 августа Во вторник особый интерес вызвали лишь выступления нескольких представителей Федеральной резервной системы США (ФРС), поскольку важные экономические показатели не были опубликованы.Член ФРС Харкер заявил: "Если к середине сентября не появятся тревожные новости, я считаю, что мы можем достичь точки, когда будет возможно проявить терпение и сохранить процентные ставки на текущем уровне". Разбор торговых графиков от 8 августа Курс евро по отношению к доллару США в процессе своего нисходящего движения почти достиг локального минимума в рамках текущего коррекционного цикла. Впрочем, вблизи этой точки наблюдается сокращение объема коротких позиций, что привело к небольшому откату.Что касается валютной пары GBP/USD, она достигла уровня 1.2700, где наблюдается сокращение объема долларовых позиций. В результате произошел отскок цен, который почти полностью компенсировал недавний спад. Экономический календарь на 9 августа Идет уже третий торговый день без особых значимых статистических данных. В связи с этим трейдеры продолжают активно анализировать поступающий информационно-новостной поток, особенно обращая внимание на заявления представителей центральных банков. Торговый план – EUR/USD 9 августа В текущей ситуации технический сигнал о продолжении коррекционного цикла станет явным при удержании цены ниже отметки 1.0900. Если это условие выполнится, то возможен последующий рост объема коротких позиций. Одновременно вариант восходящего сценария станет актуальным, если котировка удержится выше уровня 1.1050. В этом случае мы можем ожидать этапного процесса восстановления курса евро, который впоследствии может привести к завершению текущей коррекции. Торговый план – GBP/USD 9 августа До тех пор пока цена в дневном периоде не будет стабильно удерживаться ниже уровня 1.2700, сохраняется риск завершения коррекционного цикла. Однако полноценный сигнал о возможном росте объема длинных позиций по фунту стерлингов может возникнуть, если цена удержится выше отметки 1.2800. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 08.08.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар ослаб на очередных заявлениях американских политиков

Американский доллар вновь ослаб после вчерашних выступлений представителей Федеральной резервной системы, которые продолжают готовить рынки к будущим изменениям денежно-кредитной политики. Президент Федеральной резервной системы Филадельфии Патрик Харкер решил занять голубиную позицию и заявил вчера, что центральный банк, возможно, находится в конце текущего цикла повышения ставок. Принимавший участие в голосовании в этом году в Федеральном комитете по открытым рынкам, чиновник отметил прогресс в борьбе с инфляцией, сославшись на силу американской экономики.«В отсутствие каких-либо тревожных данных в последнее время, я полагаю, что мы можем быть в состоянии, когда необходимо проявить терпение и сохранить ставки на прежнем уровне, ведь предпринятые меры денежно-кредитной политики уже хорошо делают свое дело», — сказал Харкер в подготовленных комментариях. Стоит отметить, что это не первое подобное заявление со стороны политиков, которые в июле одобрил 11-е повышение процентных ставок с марта 2022 года, в результате чего ключевая процентная ставка ФРС поднялась до 5,5% - самого высокого уровня за более чем 22 года.И хоть июле многие представители ФРС указывали на дополнительное увеличение ставки еще на четверть пункта в этом году, существуют разные мнения о том, куда двигаться дальше. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью The New York Times заявил в начале недели, что повышение ставок может закончиться в любой момент. Однако глава другого регионального банка ФРС Мишель Боуман выступила за дополнительные повышения, которые, по ее мнению, будут оправданы в текущих условиях.Согласно данным CME Group, рынки сейчас оценивают с вероятностью более 85%, что центральный банк оставит ставки без изменений на заседании 19-20 сентября. Ценовая динамика указывает на то, что первое снижение может произойти уже в марте 2024 года.«Позвольте мне прояснить одну вещь. Даже если сейчас мы окажемся в той точке, где сможем наблюдать за устойчивым снижением ценового давления, нам нужно будет еще какое-то время, чтобы достигнуть поставленных целей», — сказал Харкер. «Пандемия научила нас никогда не говорить никогда, но сейчас я не вижу необходимости в немедленном повышении ключевой ставки».В настоящее время многие экономисты опасаются, что шаги ФРС могут втянуть экономику в рецессию, однако Харкер выразил уверенность, что инфляция будет постепенно снижаться к цели ФРС в 2%, при этом безработица вырастет лишь незначительно. По его мнению, экономический рост США окажется лишь немного ниже, чем темпы, достигнутые в 2023. «В целом я ожидаю лишь умеренное замедление экономической активности, которое будет сопровождаться медленной, но надежной дезинфляцией».Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то давление на евро сохраняется. Для возврата покупателями контроля нужно оставаться выше 1.0960. Это позволит выбраться к 1.1005. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1040 и 1.1070, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0960 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0915, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт возвращается. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2790, до которого нужно еще дотянуться. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2840, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2880. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2740. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2690 с перспективой выхода на 1.2650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро не хочет быть аутсайдером, но доллар ему не обойти. Четыре важных фактора для пары EUR/USD

Европейская валюта по-прежнему остается в тени американской, время от времени пытаясь добиться лидерства в паре EUR/USD. Однако доллар достаточно силен, чтобы не допустить этого. Кратковременные проседания гринбека не меняют общей позитивной картины. На этом фоне некоторые аналитики считают, что по ряду причин пара EUR/USD останется в боковике.Вечером во вторник, 8 августа, гринбек укрепился по отношению к большинству мировых валют, получив поддержку в качестве актива-убежища. Масла в огонь добавили негативные отчеты по внешней торговле Китая, которые спровоцировали снижение юаня. При этом чувствительные к риску европейские валюты снизились на опасениях по поводу ухудшения перспектив глобальной экономики.Согласно текущим данным, в июле экспорт из КНР сократился на 14,5% по сравнению с июлем 2022 года, а импорт упал на 12,4%. Отметим, что сокращение обоих показателей стало неприятным сюрпризом для рынков. Эксперты считают этот отчет свидетельством неуверенного восстановления китайской экономики и ухудшения мирового спроса. На этом фоне ярко «присутствует элемент бегства от рисков», отмечают в валютном департаменте Jefferies. В сложившейся ситуации инвесторы, уходя от риска, массово «побежали» в доллар. Это оказало весомую поддержку гринбеку. По наблюдениям специалистов, USD нацелился на максимальный дневной рост, который стал рекордным за последние две недели. По оценкам аналитиков, текущая ситуация «однозначно благоприятна для доллара, поскольку фундаментальные данные из США лучше, чем у остальных стран». В текущих условиях гринбеку обеспечен устойчивый рост, подчеркивают в Jefferies.С этим согласны валютные стратеги Commerzbank, которые уверены, что в ближайшее время «доллар станет более дорогим». Причина усиления USD в том, что американская экономика защищена от любых неблагоприятных факторов лучше, чем европейская. «Капитальные вложения в США в долгосрочной перспективе принесут более высокую доходность. Это делает национальную валюту, то есть доллар, который необходим для активной работы капиталов в США, более востребованным и более дорогим», – резюмируют в Commerzbank. Сложности, с которыми сталкивается европейская экономика, мешают росту евро. Последнему часто приходится бывать в роли аутсайдера, безуспешно конкурируя с гринбеком. Проблемы в экономике евроблока демонстрируют недавние макроэкономические отчеты. В июне промышленное производство Германии перешло от роста на 0,1% г/г к спаду (минус 1,83% г/г). Ситуация с промпроизводством ухудшилась также во Франции и Испании, при этом в Италии этот показатель был немного лучше предыдущего. По оценкам аналитиков, в июне ключевые составляющие ВВП евроблока, а именно розничные продажи и промпроизводство, продемонстрировали спад. В итоге Европа оказалась в шаге от рецессии. При этом ВВП еврозоны за второй квартал 2023 года, который составил 0,3% кв/кв, может быть пересмотрен в сторону ухудшения.На этом фоне в начале недели пара EUR/USD продемонстрировала откат до отметки 1,0965. Во второй половине вторника, 8 августа, тандем скорректировался до 1,1010, немного сбив с толку «быков» по доллару. В дальнейшем была зафиксирована новая волна роста гринбека. Утром в среду, 9 августа, пара EUR/USD торговалась по 1,0976, стараясь наверстать упущенное. По мнению валютных стратегов банка Crеdit Agricole, пара EUR/USD останется в текущем диапазоне по четырем причинам:1) Неопределенность сроков перехода ФРС на «голубиные» рельсыВ данный момент время перехода Федрезерва к более «голубиной» позиции остается под вопросом. Текущая неопределенность поддерживает американскую валюту. По мнению экспертов, эта ситуация сохранится в ближайшие месяцы. Укрепление USD продолжится до тех пор, пока регулятор не даст четкого сигнала в отношении изменения своей политики.2) Пик ФРС и пик ЕЦБПри достижении ФРС своего пика в отношении подъема ставок последуют аналогичные действия со стороны ЕЦБ. Это ограничит любое расширение спреда ставок EUR/USD, полагают в банке. При таком сценарии потенциальный рост пары EUR/USD останется под вопросом.3) Потенциальный экономический спад в США в четвертом квартале 2023 годаМногие эксперты, в том числе экономисты Crеdit Agricole, прогнозируют спад в американской экономике в четвертом квартале 2023 года. Реализация такого сценария способствует усилению глобальных циклических проблем и осложняет динамику евро и доллара.4) Временное опережение экономического роста в еврозонеВ Crеdit Agricole уверены, что любое опережение роста в еврозоне по сравнению с США – кратковременное явление. Если это произойдет, то временное укрепление евро быстро сойдет на нет, а гринбек получит фору. На этом фоне пара EUR/USD надолго задержится в текущем ценовом диапазоне.По оценкам аналитиков, европейская экономика по-прежнему проигрывает американской. Ранее представители агентства Bloomberg заявили, что экономика Евросоюза столкнется с «крупнейшими проблемами из-за повышения ставок ЕЦБ». По предварительным прогнозам, в 2024 году ВВП евроблока может резко просесть (на 5%) на фоне роста цен на энергоносители, сокращения государственных мер поддержки и повышения ставок. В подобной ситуации единой валюте будет нанесен значительный урон, «крупнейший с момента ее создания», подчеркивают в Bloomberg. В агентстве считают сложившуюся ситуацию «подготовкой к мучительной расплате» за повышение ставок ЕЦБ. Согласно недавнему исследованию аналитиков агентства, опасность заключается в том, что «устойчивость экономики ЕС выглядит успокаивающей, а ужесточение денежно-кредитной политики происходит с запозданием».Напомним, что в конце июля ЕЦБ повысил ставку девятый раз подряд. При этом Кристин Лагард, глава регулятора, признала ухудшение экономических перспектив в еврозоне. Она допускает, что ставки будут повышены еще раз в сентябре этого года.Что касается перспектив подъема ставки ФРС, то подобные меры необходимы для поддержания финансовой стабильности. Весной этого года из-за банковского кризиса в США ожидания повышения ставки резко снизились, но затем набрали обороты. Позже банковский кризис успешно разрешился. Это способствовало подъему американского фондового рынка, который сейчас находится на полуторагодовых максимумах. По оценкам специалистов, текущая ситуация свидетельствует о смягчении финансовых условий в США. Подтверждением этому служит объективный показатель – индекс финансовых условий от ФРБ Чикаго, согласно которому данные условия сейчас более мягкие, чем до банковского кризиса. В подобной ситуации у ФРС есть все основания увеличить ставку, иначе усилится перегрев американской экономики. Многие эксперты считают это важным аргументом в пользу дальнейшего роста доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс