AUDUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на повышение по первой цели

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUDUSD.Итак, 7 ноября мы давали торговую идею на рост AUDUSD по следующей схеме:Вчера после выхода данных по инфляции в США котировки инструмента перешли к росту и сегодня переписали первый уровень фиксации лонговых позиций:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1700п. Рекомендуем закрыть часть лонговых позиций с профитом. Вторую часть лонгов можно удержать в "безубытке" до 0,69.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUDUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на повышение по первой цели.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUDUSD.Итак, 7 ноября мы давали торговую идею на рост AUDUSD по следующей схеме:Вчера после выхода данных по инфляции в США котировки инструмента перешли к росту и сегодня переписали первый уровень фиксации лонговых позиций:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1700п. Рекомендуем закрыть часть лонговых позиций с профитом. Вторую часть лонгов можно удержать в "безубытке" до 0,69Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Великобритании больше не выглядит пугающей

Британский фунт отреагировал небольшим снижением на новости о том, что инфляция в Великобритании упала до самого низкого уровня за два года. Это усилило ставки на то, что Банк Англии сможет снизить стоимость заимствований уже в середине следующего года.Как показал отчет Управления национальной статистики, потребительские цены в октябре 2023 года выросли на 4,6% по сравнению с годом ранее, резко снизившись с 6,7% в сентябре и продемонстрировав самый медленный темп роста с 2021 года. Произошло это за счет резкого снижения цен на энергоносители. Определенно, эти цифры позволят премьер-министру Риши Сунаку объявить о достижении его цели по сокращению инфляции вдвое в этом году, что является одним из пяти пунктов, которые, как он надеялся, улучшат рейтинг его партии в преддверии предстоящих всеобщих выборов.Падение инфляции в Великобритании оказалось более резким, чем ожидали экономисты - 4,7%. Вышедшие данные укрепили мнение о том, что Банк Англии теперь уже точно закончил повышать процентные ставки, что является частью переоценки, которая началась после того, как более мягкие, чем ожидалось, данные о ценах в США во вторник спровоцировали ралли на мировых рынках с фиксированной доходностью. Учитывая, в каком положении находится экономика Великобритании, вышедшие цифры не могут ни радовать. Именно по этой причине британский фунт отреагировал сдержанным падением в паре с американским долларом. В условиях ослабления экономики инвесторы делают ставку на резкое изменение ставок в следующем году, хотя политики и настаивают на том, что стоимость заимствований должна оставаться высокой, чтобы бороться с базовым ценовым давлением, которое не учитывает волатильные категории. Теперь участники рынка ожидают первое снижение ставки на четверть пункта к июню следующего года. Ранее на этой неделе эти ожидания были сосредоточены примерно на августе. Но стоит отметить, что инфляция по-прежнему более чем вдвое превышает целевой показатель Банка Англии в 2%, и предостережения политиков Банка Англии о том, что последние шаги будут самыми трудными, небезосновательны. Центральный банк и экономисты прогнозируют возвращение к целевому уровню не раньше 2025 года.Что касается базовых цен, которые исключают волатильные цены на энергоносители и продукты питания, то они замедлились до 5,7% с 6,1%, а это уже, согласитесь, не такое крупное падение. Цены на продукты питания мало изменились за месяц после роста в прошлом году, в то время как цены на отели упали, что помогло снизить инфляцию. Отпускная стоимость товаров за месяц немного выросла. Однако годовой рост был несколько отрицательным, в основном за счет снижения цен на нефть и основных металлов.Что касается технической картины GBPUSD, спрос на британский фунт остается. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD можно будет только после контроля над уровнем 1.2500. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2540, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2580. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2450. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2425 с перспективой выхода на 1.2390.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0850, что позволит вернуться к 1.0880. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0910, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0940. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0850 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0825, либо открывать длинные позиции от 1.0790.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кевин О'Лири: для одобрения биткоин-ETF понадобится 18 месяцев.

На 4-часовом ТФ также отлично видно, как биткоин преодолел важный уровень 35 897$, но тут же начал коррекцию. Теперь «цифровому золоту» крайне важно удержаться выше уровня 34 267$. Если у него получится это сделать, то новый виток роста не за горами. Сейчас по-прежнему нельзя сформировать линию тренда или канал, потому что движения достаточно рваные, а два ярко выраженных экстремума отсутствуют. Однако «бычий» тренд и без них виден невооруженным глазом. Пока биткоин летает из стороны в сторону, американский ведущий Кевин О'Лири заявил, что Комиссии по ценным бумагам и рынкам США может понадобиться гораздо больше времени на одобрение биткоин-ETF, чем ждут рынки. По мнению О'Лири, понадобится новая криптовалютная биржа, которая будет полностью соответствовать требованиям SEC. На ее создание может уйти полтора года. О'Лири также считает, что для появления подобных продуктов на американском рынке(на европейском и канадском они уже существуют) требуются четкие правила регулирования, которые могут разрабатываться очень долго. Тем более, что SEC очень неохотно рассматривает заявки компаний на спотовый биткоин. Помимо этого, считает О'Лири, нужна биржа, которая будет каждый день подтверждать цены на спотовом рынке. Такой биржей могла бы стать Coinbase, но в данное время она как раз судится с SEC из-за обвинений в торговле незарегистрированными ценными бумагами. По мнению SEC, только биткоин не является ценной бумагой, а все остальные криптовалюты – являются. Coinbase – не согласна. О'Лири также уверен, что, когда регулятор одобрит спотовые инструменты на биткоин, спрос на него резко возрастет. Ведущий общался с многими инвесторами и всем интересны вложения в биткоин. Однако круглосуточная торговля биткоином может стать проблемой для институциональных инвесторов, так как другие биржи с ценными бумагами закрываются и открываются каждый день(кроме выходных), что очень удобно для ежедневного анализа инвестиций. Биткоин же будет торговаться круглосуточно. Также О'Лири отметил, что Гэри Генслер(глава SEC) будет занимать свой пост еще 18 месяцев, поэтому биткоин-ETF может быть одобрен через 18 месяцев, когда придет новый человек на пост главы SEC, более лояльный к криптовалютам. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню 35 897$, но уже опустилась ниже него. Трейдеры могут оставаться в покупках, так как ключевым уровнем является 34 267$. Если цена опустится ниже него, можно будет ожидать более серьезной коррекции, но даже вчерашний откат вниз был связан исключительно с отчетом по американской инфляции, а не с желанием трейдеров фиксировать прибыли или продавать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Goldman Sachs ждут роста рынка акций в 2024 году

А пока мировые фондовые индексы пробивают себе «путь к свету» после более чем впечатляющих данных по снижению инфляции в США, крупнейший эксперты и аналитики заявляют о том, что 2024 год будет еще лучше, чем 2023. «Будьте готовы к еще большему росту индекса S&P 500 в 2024 году», - заявили в Goldman Sachs Group Inc., который стал последним банком с Уолл-стрит, выступившим с бычьим прогнозом. Команда, возглавляемая Дэвидом Костином, присоединилась к тем, кто стал более позитивно относиться к перспективам рынка акций. В Morgan Stanley и Bank of America Corp. давно уже заявили, что инвесторы начали активно скупать акции и облигации.Но ожидания Goldman Sachs Group Inc. по-прежнему умеренные: считается, что в следующем году базовый индекс США закроется на отметке 4700 пунктов, что почти на 5% выше текущего уровня, но рост будет медленнее, чем в этом году. «Фондовый рынок США ожидает благоприятный набор факторов: экономика настроена избежать рецессии, доходы растут, а оценки остаются стабильными», - написала команда Goldman в заметке. «В следующем году портфельные менеджеры оглянутся назад и поймут, что лучшая инвестиционная стратегия на 2024 год заключалась в том, чтобы просто оставаться в рынке и инвестировать дальше». В Goldman Sachs Group Inc ожидают, что доходность будет самой высокой во второй половине 2024 года, когда инвесторами будут отыграны ожидания сокращения Федеральной резервной системы процентных ставок, а впереди страну будут ждать президентские выборы, которые негативно отразятся на склонность к риску. Премаркет:Акции Azenta, медико-биологических компаний, подскочили на 13,8% после того, как компания представила финансовый отчет за четвертый квартал. Помимо превышения оценок аналитиков, опрошенных FactSet, компания также опубликовала прогноз по прибыли за весь год в размере от 19 до 29 центов на акцию, в то время как аналитики прогнозировали 24 цента на акцию.Акции Home Depot, ритейлера товаров для дома, подскочили на 5,4% после того, как компания сообщила о прибыли и выручке за третий квартал, превзошедших ожидания. Квартальные продажи Home Depot снизились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако компания сузила годовой прогноз.Акции гиганта электронной коммерции Amazon выросли на 2,2%. Рост произошел после того, как The Information сообщила, что Amazon разрешит людям покупать продукты, рекламируемые в Snapchat. Акции Snap выросли более чем на 7%.Бумаги C3.ai прибавили во вторник более 7%. Компания объявила о расширении соглашения о стратегическом сотрудничестве с Amazon Web Services. Партнерство позволяет двум компаниям предлагать генеративные решения искусственного интеллекта для бизнеса.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. Сейчас быкам нужно защищать $4488 и забирать под контроль $4515. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция – удивительный отчет. Она затронула даже биткоин

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе продолжила рост и уверенно преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – 35 897$. Однако уже на этой неделе началась коррекция, в рамках которой цена опустилась ниже уровня 35 897$. Мы считаем уровень 34 267$ более важным, поэтому выше него сохраняется восходящий тренд. Если цена опустится ниже этого уровня, мы будем ждать глубокой коррекции. А пока следует разобраться в причинах падения биткоина накануне. Напомним, что в большинстве случаев в последние два года биткоин торговался по схеме: резкий взлет или падение, затем недели и месяцы флэта. На этот раз довольно быстро началась коррекция, что уже выглядит несколько странно. Но, как только мы вспоминаем, какой был вчера день, как все странности в поведении криптовалюты улетучиваются. Вчера была опубликована инфляция за октябрь в США, которая вызвала на всех рынках шторм в прямом смысле этого слова. Реакция была такой, как будто ФРС объявил о начале снижения ставки или же сама инфляция упала сразу до 2%. Доллар потерял 150 и 200 пунктов против евро и фунта и, как видим, биткоин эта судьба тоже не обошла стороной. Хотя по логике вещей при падающей инфляции биткоин должен расти, потому что она приближает момент, когда ФРС объявит о начале смягчения монетарной политики, что очень хорошо для всех рисковых активов. Но вчера логичных движений на рынках было очень мало. И биткоин – не исключение. Возможно, все дело в коррекции, ибо даже «цифровое золото» не может постоянно расти или постоянно падать. Но казалось бы когда появился конкретный повод покупать, рынок начал продавать(или фиксировать прибыль, что тоже самое). А был ли на самом деле повод так реагировать на инфляцию? Напомним, что инфляция снизилась до 3,2% в октябре при прогнозе 3,3%. Базовая инфляция снизилась до 4,0% при прогнозе 4,1%. То есть отклонения от прогнозов были минимальными. Почему тогда рынки отреагировали так бурно? Мы считаем, что вчера на рынке просто царила паника, потому что никто не верил, что инфляция способна так быстро замедлится после трехмесячного роста, несмотря даже на прогнозы. А там, где паника, логику искать бессмысленно. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень 35 897$ и тут же начал корректироваться. Однако выше уровня 34 267$ мы считаем, что восходящий тренд будет сохраняться. Вчерашнее падение «битка» было вызвано одним-единственным отчетом и, если рынок сейчас действительно настроен на покупки, то очень скоро их возобновит. Поэтому отскок от уровня 34 267$ можно использовать для новых покупок «цифрового золота». Рассматривать продажи рекомендуем при падении ниже 34 267$, тогда цена может опуститься к линии тренда, которая пролегает ниже 30 000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция – удивительный отчет. Она затронула даже биткоин.

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе продолжила рост и уверенно преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – 35 897$. Однако уже на этой неделе началась коррекция, в рамках которой цена опустилась ниже уровня 35 897$. Мы считаем уровень 34 267$ более важным, поэтому выше него сохраняется восходящий тренд. Если цена опустится ниже этого уровня, мы будем ждать глубокой коррекции. А пока следует разобраться в причинах падения биткоина накануне. Напомним, что в большинстве случаев в последние два года биткоин торговался по схеме: резкий взлет или падение, затем недели и месяцы флэта. На этот раз довольно быстро началась коррекция, что уже выглядит несколько странно. Но, как только мы вспоминаем, какой был вчера день, как все странности в поведении криптовалюты улетучиваются. Вчера была опубликована инфляция за октябрь в США, которая вызвала на всех рынках шторм в прямом смысле этого слова. Реакция была такой, как будто ФРС объявил о начале снижения ставки или же сама инфляция упала сразу до 2%. Доллар потерял 150 и 200 пунктов против евро и фунта и, как видим, биткоин эта судьба тоже не обошла стороной. Хотя по логике вещей при падающей инфляции биткоин должен расти, потому что она приближает момент, когда ФРС объявит о начале смягчения монетарной политики, что очень хорошо для всех рисковых активов. Но вчера логичных движений на рынках было очень мало. И биткоин – не исключение. Возможно, все дело в коррекции, ибо даже «цифровое золото» не может постоянно расти или постоянно падать. Но казалось бы когда появился конкретный повод покупать, рынок начал продавать(или фиксировать прибыль, что тоже самое). А был ли на самом деле повод так реагировать на инфляцию? Напомним, что инфляция снизилась до 3,2% в октябре при прогнозе 3,3%. Базовая инфляция снизилась до 4,0% при прогнозе 4,1%. То есть отклонения от прогнозов были минимальными. Почему тогда рынки отреагировали так бурно? Мы считаем, что вчера на рынке просто царила паника, потому что никто не верил, что инфляция способна так быстро замедлится после трехмесячного роста, несмотря даже на прогнозы. А там, где паника, логику искать бессмысленно. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень 35 897$ и тут же начал корректироваться. Однако выше уровня 34 267$ мы считаем, что восходящий тренд будет сохраняться. Вчерашнее падение «битка» было вызвано одним-единственным отчетом и, если рынок сейчас действительно настроен на покупки, то очень скоро их возобновит. Поэтому отскок от уровня 34 267$ можно использовать для новых покупок «цифрового золота». Рассматривать продажи рекомендуем при падении ниже 34 267$, тогда цена может опуститься к линии тренда, которая пролегает ниже 30 000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не состоялось. Несмотря на данные, свидетельствующие о резком замедлении ценового давления в Великобритании и падение фунта, до 1.2449 мы так и не добрались. Возможно, это получится сделать во второй половине дня после выхода очередного ряда важной статистики по США. Ожидаются цены производителей, снижение которых вновь ослабит доллар, а также данные по розничным продажам, сокращение которых очень плохо для будущих темпов роста страны. Если выйдет очень слабая статистика, этого будет достаточно, чтобы фунт вернулся к росту и обновил месячные максимумы. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2477 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2529 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2529 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать после слабых данных о о снижении инфляции в США и сокращении розничных продаж. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2449 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2477 и 1.2529.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2449 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2402, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только в случае резкого роста розничных продаж. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2477 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2449 и 1.2402.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0850 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на таком бычьем рынке явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Однако до реализации сигнала на покупку на втором тесте 1.0850 дело так и не дошло. Впереди у нас важные данные по США и выступления американских политиков. Ожидаются цены производителей, снижение которых еще больше ослабит доллар, а также данные по розничным продажам, сокращение которых очень плохо для будущих темпов роста страны. Интервью членов FOMC Майкла С. Барра и Остана Д. Гулсби также нас сегодня порадуют, но вряд ли на них будет сделан акцент. Если выйдет очень слабая статистика, этого будет достаточно, чтобы евро продолжил рост. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0870 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0912. В точке 1.0912 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро можно рассчитывать в случае резкого снижения ценового давления в США и слабых данных по продажам. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0847 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0870 и 1.0912.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0847 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0814, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильных розничных продаж в США в октябре этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0870 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0847 и 1.0814.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.GBPUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.USDJPY - возможна фиксация шортовых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет по розничным продажам может спровоцировать еще одну волну распродаж доллара. Обзор USD, CAD, JPY

Рынок продолжает отыгрывать замедление инфляции в США. Индекс доллара по итогам вторника упал на 1.4%, снижение произошло против всех валют g10, наблюдается широкомасштабное падение доходности. Рынки оценивают снижение ставки ФРС в 2024г. на 100п. против 74п днем ранее, ожидаемое смягчение финансовых условий привело к бурному росту фондовых индексов. Первое снижение с 30%-й вероятностью рынок фьючерсов CME видит уже в марте. Несколько членов ФРС выступили после выхода данных, но были в своих комментариях осторожны. Гулсби из ФРБ Чикаго объявил о том, что «прогресс продолжается», и что, по его мнению, ключом к дальнейшей динамике инфляции будет рынок жилья. Баркин из ФРБ Ричмонда предупредил, что он «просто не уверен, что инфляция находится на плавном пути снижения до 2%», и тоже подчеркнул важность рынка жилья. Также следует отметить заявление МЭА, из которого следует, что агентство ожидает возврата рынка нефти к профициту в начале 2024г., даже если Саудовская Аравия продлит сокращение добычи. Очевидно, что причиной в данном случае будет являться замедление глобального экономического роста, которое и вызовет снижение спроса, эта новость является негативной для сырьевых валют. Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам, которые позволят оценить динамику внутреннего потребления в США. Если объем розничных продаж замедлится, то это будет еще одним фактором в пользу слабого доллара и может вызвать новую волну распродаж. USD/CAD Последние данные из Канады свидетельствуют о том, что экономика начинает замедляться. Поскольку последние данные по инфляции указывают на некоторое замедление роста цен, риск дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики уменьшился. Банк Канады, вероятнее всего, оставит базовую ставку на уровне 5,00% и оценит, как будет развиваться экономика в ближайшие несколько месяцев, прежде чем решить, необходимы ли дополнительные шаги. Основными препятствиями к укреплению луни стали отрицательные спреды доходности по отношению к доллару США, снижение цен на сырьевые товары без учета энергоносителей и неопределенный фон рисков. Поскольку вероятность дальнейшего ужесточения политики ФРС снизилась и бычий импульс по доллару США явно замедлился, луни вряд ли сможет воспользоваться улучшением внешней конъюнктуры. Его способность к росту будет зависеть, в первую очередь, от роста рисковых настроений, что маловероятно, и от силы потребительского спроса в США, который также замедляется. Чистая короткая позиция по CAD выросла за отчетную неделю на 1.4 млрд. до -4.9 млрд, позиционирование уверенно медвежье. Расчетная цена выше долгосрочной средней, и, несмотря на замедление динамики к росту, ожидать выраженного движения вниз явно рано. USD/CAD может найти поддержку на уровне 1.3650/70, для более глубокого снижения причин, кроме замедления инфляции в США и изменения прогнозов по ставке ФРС, на текущий момент совсем немного. Ожидаем, что после формирования основания рост возобновится, цель 1.3897, далее вероятна попытка протестировать на прочность локальный максимум 1.3975. USD/JPY Снижение доходности американских облигаций способствует росту спроса на иену. Несмотря на то, что пара USD/JPY по-прежнему вблизи уровня 150, есть основания рассчитывать на снижение. Еще одним фактором, который может подтолкнуть USD/JPY вниз, является динамика реальной заработной платы, которая снижается уже 18 месяцев подряд. Это основной фактор, который дает основания считать текущую инфляцию в Японии заимствованной с внешних рынков, власти Японии исходят из понимания, что как только внешний приток инфляции сократится, в страну немедленно вернется дефляция, с которой власти безуспешно боролись на протяжении многих лет. Ежемесячный обзор труда за сентябрь, опубликованный 7 ноября, показывает, что общий объем денежных доходов вырос на 1,2% г/г, но реальная заработная плата упала на 2,4%, поскольку индекс потребительских цен остается на уровне +3,6%. Для того, чтобы повысить реальную заработную плату, правительство Японии рассматривает ряд мер, среди которых снижение подоходного налога, и поддерживает прямые переговоры профсоюзов с работодателями. Если намеченные меры будут реализованы, и реальная заработная плата начнет рост, то только тогда можно будет ждать шагов в нормализации монетарной политики. Пока этого не произошло, иена останется слабой, даже несмотря на снижение доходности в США. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчётную неделю на 0.1 млрд. до -8.6 млрд., спекулятивное позиционирование уверенно медвежье, однако тенденция к распродажам иены практически исчезла. Расчетная цена направлена вниз. Иена, как и ожидалось, протестировала сопротивление 151.96, тест оказался неудачным. С технической точки зрения тренд остается бычьим, поэтому еще одна попытка уйти выше не исключена, однако направление денежных потоков медленно меняется в пользу иены, которая может извлечь выгоду как из ожидаемого сокращения цен на сырье, так и из начинающейся тенденции к ослаблению доллара. Ожидаем отката к середине канала 146.10/40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 15.11.2023

NZD/USD выросла во вторник на 2,3% на фоне резкого ослабления американского доллара, после публикации разочаровывающих данных по инфляции в США. Пара оттолкнулась от 2-х недельного минимума на отметке 0.5858 и достигла локального максимума с 13 октября на отметке 0.6013, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». С открытия же сегодняшнего торгового дня пара NZD/USD вновь растет, достигнув на момент публикации данной статьи отметки 0.6036. Очевидно, что цена стремится к ключевому уровню сопротивления 0.6065 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющему среднесрочный медвежий рынок пары от бычьего. Чтобы перейти в зону бычьего среднесрочного рынка цене необходимо будет преодолеть еще два важных уровня сопротивления 0.6095 (ЕМА50 на недельном графике), 0.6100.А пока что, несмотря на вчерашний и сегодняшний рост, NZD/USD торгуется в зоне медвежьего рынка: среднесрочного – ниже уровней сопротивления 0.6095, 0.6065, долгосрочного – ниже уровней сопротивления 0.6450 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6485 (уровень Фибоначчи 50% в волне снижения пары с уровня 0.7465 в феврале 2021 года к уровню 0.5510, достигнутому в октябре 2022 года). В основном сценарии ждем возобновления снижения. Здесь сигналом может уже стать пробой уровня поддержки 0.6025 (ЕМА144 на дневном графике). Пробой сегодняшнего минимума 0.5993 подтвердит наше предположение.В альтернативном сценарии коррекционный рост NZD/USD продлится вплоть до уровней сопротивления 0.6065, 0.6095, отметили мы выше. Однако, лишь пробой ключевого уровня сопротивления 0.6450 и уровня 0.6485 выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка. Предпочтительными пока что остаются короткие позиции. *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6025, 0.6000, 0.5973, 0.5930, 0.5920, 0.5911, 0.5890, 0.5860, 0.5775 Уровни сопротивления: 0.6065, 0.6095, 0.6100, 0.6200, 0.6258, 0.6300, 0.6350, 0.6400, 0.6450, 0.6485, 0.6500 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 ноября (разбор утренних сделок). Фунт снизился после данных по инфляции в Великобритании

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2459 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить точку входа в длинные позиции, но до активного движение вверх пары пока дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вышедшие данные по инфляции в Великобритании, которая оказалась ниже прогнозов экономистов, привели к резкому падению британского фунта, но до крупной распродажи, очевидно, дело так и не дошло, да и вряд ли дойдет. Впереди у нас данные по изменению объема розничной торговли в США и индекс цен производителей. Сокращение розничных продаж в США приведет к моментальному рывку пары вверх в район новых месячных максимумов и к продолжению бычьего рынка. В случае еще одного снижения пары после выхода отчетов только формирование ложного пробоя на 1.2459 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария, наблюдаемого днем ранее. Целью остается максимум вчерашнего дня 1.2502. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2543. Самой дальней целью выступит область 1.2881, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2459 активности со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару возрастет, но вряд ли стоит ожидать крупной распродажи британского фунта, который устоял даже после новостей о резком падении инфляции. Ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2425 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2394 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У медведей все еще остаются шансы на более мощную коррекцию, но зависеть от будет от данных по инфляции в США. В случае положительной реакции на отчет, только формирование ложного пробоя в районе месячного максимума 1.2502 даст сигнал для открытия коротких позиций по фунту в расчете на движение вниз к поддержке 1.2459, протестированной сегодня в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2425. Более дальней целью выступит область 1.2394, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2502 во второй половине дня, покупатели получат шанс на дальнейшее выстраивание восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2543. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2581, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт наблюдалось всю неделю, так как вышедший отчет по темпу роста экономику Великобритании разочаровал, указав на реальные шансы наступлений рецессии уже в 4-м квартале этого года. Учитывая заявления политиков Банка Англии на тему процентных ставок, которые планируют оставаться на высоком уровне довольно длительный промежуток времени, шансы на крупный рост британского фунта довольно малы. Единственное, что может изменить расстановку сил в рынке – слабая статистика по США, свидетельствующая о дальнейшем снижении ценового давления. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 6 180 до уровня 57 532, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 10 299 до уровня 73 784. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 310. Недельная цена выросла и составила 1.2298 против 1.2154.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2459.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 ноября (разбор утренних сделок). Евро немного провалился в ходе европейских торгов

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0851 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0851 позволили получить хорошую точку входа в продолжение бычьего рынка. На момент написания статьи пара прошла вверх уже около 20 пунктов, но основной движение ожидается в ходе американской сессии. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие в ходе европейской сессии довольно слабые данные по промышленному производству в еврозоне помогли евро продемонстрировать нисходящую коррекцию, но основное движение ожидается после выхода данных по США. Впереди у нас изменение объема розничной торговли и индекс цен производителей, а также выступления членов FOMC Майкла С. Барра и Томаса Баркина. Если повторится вчерашняя картина, когда инфляция замедлилась больше ожиданий, спрос на евро вернется. Но куда более важно сокращение розничных продаж в США, что приведет к моментальному рывку пары вверх в район новых месячных максимумов. В случае сильной статистики быкам придется вновь защищать 1.0851, так что действовать буду согласно утреннему прогнозу. Формирование на 1.0851 ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание бычьего тренда и на тест сопротивления 1.0880, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0908. Самой дальней целью выступит область 1.0938, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0851 во второй половине дня, ничего страшного не произойдет. Всегда можно перезайти в рынок в районе 1.0825. Формирование там ложного пробоя образует хороший сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0798 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, но после вчерашнего роста пары ожидать от них чего-то большего было просто неразумно. Слабые данные по США приведут к тесту 1.0880, так что нужно сконцентрировать внимание именно на этом уровне. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу в расчете на еще одну небольшую нисходящую коррекцию к поддержке 1.0851, где себя сегодня уже один раз проявили крупные покупатели. Но лишь после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0825. Самой дальней целью выступит минимум 1.0798, где буду фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0880, а скорей всего так оно и будет, лучше всего продажи отложить до 1.0908. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0938 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Стоит отметить, что эти данные только включают реакцию рынка на заседание Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако на прошлой неделе представители ФРС ясно дали понять, что дальнейшая судьба процентных ставок будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, не исключив при этом еще одного повышения в конце этого года. В ближайшее время мы ознакомимся с отчетом по инфляции в США, который может задать направление пары на несколько недель вперед, а также с рядом другой важной статистики. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 649 до уровня 212 483, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 018 до уровня 123 427. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 064. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0713 против 1.0603.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0851.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: насколько длительным будет рост?

После вчерашнего обрушения сегодня в начале европейской торговой сессии доллар предпринимает попытку восстановиться. Судя по незначительному росту его индекса DXY после столь сильного падения накануне участники рынка не торопятся покупать доллар, рассчитывая на отбой от зоны ключевых уровней поддержки/сопротивления, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: разворот тренда?». Если, например, в парах с иеной и европейскими валютами доллар все же немного укрепился с открытия сегодняшнего торгового дня, то в парах с австралийским и новозеландским долларами он продолжает слабеть. Эти валюты получили поддержку от опубликованной в начале азиатской торговой сессии статистики из Китая, отразившей рост объёмов промышленного производства с 4,5% до 4,6% в октябре и розничных продаж с 5,5% до 7,6% (в годовом выражении). При этом сами показатели оказались лучше прогнозных оценок. Китай является крупнейшим покупателем сырьевых товаров и поставщиком на мировой товарный рынок готовой продукции самого широкого спектра. К тому же Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и Новой Зеландии и покупателем их сырьевых товаров. Поэтому позитивные макро данные, поступающие из страны, обладающей 2-й по величине экономикой в мире, также позитивно отражаются на динамике валют этих стран-партнёров Китая. Так, пара NZD/USD выросла вчера на 2,3%, оттолкнувшись от 2-х недельного минимума на отметке 0.5858 и достигнув локального максимума с 13 октября на отметке 0.6013. С открытия же сегодняшнего торгового дня пара NZD/USD вновь растет, достигнув на момент публикации данной статьи отметки 0.6036, вероятно стремясь к ключевому уровню сопротивления 0.6065, отделяющему среднесрочный медвежий рынок пары от бычьего (подробнее и альтернативный сценарий см. в «NZD/USD: сценарии динамики на 15.11.2023»). Сегодня в 13:30 (GMT), когда будет опубликован блок важной макро статистики из США, волатильность в котировках доллара и пары NZD/USD вновь резко вырастет. Среди прочих данных – статистика по динамике розничных продаж в США и цен американских производителей (см. наш сегодняшний обзор). Относительно же новозеландского доллара ближайшие важные новости поступят в конце торгового дня в четверг, когда в 21:45 (GMT) будут опубликованы индексы закупочных и отпускных цен новозеландских производителей (за 3-й квартал). Здесь же наблюдается вялая динамика замедления роста отпускных и закупочных цен, что косвенно свидетельствует о замедлении общей инфляции в Новой Зеландии. Очередные слабые показатели могут оказать на NZD негативное давление. В этом случае возврат NZD/USD в зону ниже важного уровня 0.6025 может спровоцировать возобновление снижения пары. Однако, основное внимание здесь все же следует уделять общей динамике американского доллара. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото возвращается в игру

Золото вернулось к родным пенатам. После того как из цены драгметалла исчезла премия за геополитический риск, он вновь чутко реагирует на денежно-кредитную политику ФРС. И замедление американской инфляции воспринимается инвесторами как сигнал о завершении цикла повышения ставки по федеральным фондам. Значит, пришло время думать о ее снижении. Отличная новость для XAU/USD. Золото подскочило выше отметки $2000 за унцию из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Оно игнорировало при этом и динамику доходности казначейских облигаций, и доллар США. Однако как только стало понятно, что боевые действия вряд ли выйдут за пределы Израиля и не стоит ожидать вовлечения в них других государств, интерес к драгметаллу резку угас. Его почти 11% ралли свидетельствовало об активном использовании в качестве инструмента хеджирования геополитических рисков. В ноябре потребность в этом резко снизилось, и котировки XAU/USD пошли вниз. Золото практически вернулось к тем уровням, с которых стартовало, когда ХАМАС осуществил террористические атаки на Израиль в начале октября. Как только это произошло, в игру вступили старые драйверы – доходность казначейских облигаций и доллар США. Все эти инструменты чутко реагируют на монетарную политику ФРС. И после релиза данных по американской инфляции за октябрь рынки ждут от центробанка «голубиного» разворота. Динамика золота и доллара СШАВозможно, кого-то напугало заявление Джером Пауэлла, что Федрезерв может повысить ставки в случае необходимости, но не золото. На самом деле «ястребиная» риторика чиновников FOMC – вынужденная мера. Если они не будут сохранять интригу, рынки начнут повышать вероятность монетарной экспансии в 2024. В результате финансовые условия станут более свободными, а борьба с инфляцией – более сложной. Однако сколько и что ни говорили бы полпреды ФРС, решения Центробанка зависят от данных. И те факты, что базовая инфляция в США в месячном исчислении не выросла впервые с июля 2022 и продолжила замедляться в годовом исчислении, серьезно ослабили американский доллар. Срочный рынок сигнализирует о двух снижениях ставки по федеральным фондам по 25 б.п. каждое к июлю 2024, хотя до важного релиза взвешивал лишь один акт монетарной рестрикции. Золото – это анти-доллар, поэтому худшая дневная динамика индекса USD за год подбросила котировки XAU/USD вверх. Одновременно цена драгметалла определяется стоимостью денег. Поэтому падение доходности казначейских облигаций придало дополнительное ускорение атакам «быков» по золоту. JP Morgan прогнозирует, что в 2024 ставка по 10-летним долговым обязательствам США упадет до 3,95%. Если так и случится, драгметалл сумеет вернуться выше $2000 за унцию и закрепиться там. Технически возвращение золота выше скользящих средних говорит о перехвате инициативы «быками». Ориентируемся на покупки. Поводом для открытия лонгов станут успешные штурмы сопротивлений на $1976, $1981 и $1990 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: разворот тренда?

Опубликованные во вторник данные по динамике инфляции в США разочаровали покупателей доллара и участников рынка, рассчитывавших на дальнейший его рост в ожидании очередного повышения процентной ставки в США. Наоборот, представленный вчера Бюро трудовой статистики отчет с данными за октябрь указал на замедление инфляции в США, более сильном, чем прогнозировали экономисты. Так, октябрьский индекс потребительских цен замедлился до 0% (с 0,4% в сентябре при прогнозе в 0,1%) и до 3,2% в годовом выражении (против 3,7% в сентябре при прогнозе в 3,3%). Годовой базовый CPI скорректировался с 4,1% в сентябре до 4,0% в октябре. Представленные данные по инфляции укрепили мнение участников рынка в том, что цикл повышения стоимости заимствований в США завершён. Теперь тема их дискуссий сместилась к вопросу - когда ФРС начнет снижать процентные ставки. После вчерашнего обрушения, сегодня, в начале европейской торговой сессии доллар предпринимает попытку восстановиться. Его индекс DXY, достигший во вторник минимума с начала сентября на отметке 103.84, на момент публикации данной статьи находился вблизи отметки 104.08. Судя по незначительному росту DXY после столь сильного падения накануне, участники рынка не торопятся покупать доллар, рассчитывая на отбой от зоны ключевых уровней поддержки/сопротивления. Между тем в руководстве ФРС по-прежнему считают, что пока что мало аргументов в пользу того, что инфляция находится на "плавном пути" к целевому уровню в 2%. "Я опасаюсь, что должно произойти нечто большее для сдерживания спроса и инфляции", - заявил во вторник глава Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин, также отметив, что эффект от повышения процентных ставок может быть запаздывающим. Экономисты также считают, что пауза в цикле повышения процентной ставки ФРС может предотвратить дальнейший рост доллара, но не обязательно приведет к его существенному снижению, в то время как доходность популярных 10-летних американских гособлигаций остаётся в районе максимумов за последние 16 лет и в диапазоне между 4,50% - 5,00%. По их мнению, лишь значительное замедление роста занятости в США изменит общую картину и динамику доходности гособлигаций и доллара. Ну а пока рынок труда США по-прежнему остается напряженным (в октябре рост числа новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, составил +150,0 тыс., а безработица повысилась до 3,9%, с 3,8% месяцем ранее, оставаясь при этом на уровне многолетних минимумов), у ФРС есть пространство хотя бы для того, чтобы удерживать процентную ставку на высоких уровнях достаточно продолжительное время. Это – все же бычий фундаментальный фактор для доллара. Он особенно станет актуальным, если другие крупнейшие мировые ЦБ начнут переходить к смягчению своих политик раньше, чем ФРС. Из новостей же на сегодня ждем публикации в 13:30 (GMT) данных по динамике розничных продаж в США и цен американских производителей, дополнительный показатель инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. В нормальных экономических условиях высокий результат укрепляет доллар. В свою очередь, отчет по розничным продажам является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на доллар, а рост показателя позитивно отразится на USD. С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) пытается найти поддержку в зоне сильных уровней: 104.25 (ЕМА200 на дневном графике), 104.10 (ЕМА50 на недельном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Выше этих уровней поддержки предпочтительными по доллару США и его индексу DXY остаются пока что длинные позиции, и рост в зону выше уровня 104.45 (ЕМА144 на дневном графике) станет сигналом для их возобновления. Уровни поддержки: 104.10, 104.00, 103.00, 102.00, 101.60, 101.00, 100.45, 100.00 Уровни сопротивления: 104.25, 104.45, 105.00, 105.40, 105.98, 106.00, 106.80, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЗОЛОТО – технический анализ ситуации

GOLDПротестировав поддержки месячного среднесрочного тренда и недельного облака, золото весь октябрь активно стремилось восстановить бычьи позиции. Многое удалось, но с началом ноября игроки на понижение перехватили инициативу и приступили к развитию снижения. Некоторые уровни, накануне пройденные игроками на повышение, сейчас выполняют роль ближайших поддержек. Взаимодействие с районом 1926 – 1955 (дневной среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд + верхняя граница недельного облака) привело к формированию отбоя. Дневной отбой получил подтверждение, поэтому сейчас задача игроков на повышение сводится к тому, чтобы на основании дневного результата реализовать отбой на недельном таймфрейме. В случае успеха дальнейшее усиление бычьих настроений будет ориентироваться на выход из зоны коррекции (2009), с последующим исполнением повышательной цели на пробой дневного облака Ишимоку (2037 – 2062). Неудача игроков на повышение поставит перед соперником задачи по ликвидации дневного золотого креста, заключительный уровень которого сейчас расположен на 1916, а также по возврату поддержки месячного краткосрочного тренда (1902), всё это поспособствует закреплению в недельном облаке. Выполнив перечисленные задачи, игроки на понижение будут стремиться нивелировать все октябрьские достижения соперника. Ранее формирование дневного отбоя позволило игрокам на повышение надёжно завладеть преимуществом на младших временных интервалах. Сейчас они близки к тому, чтобы преодолеть сопротивление облачности на Н4, результатом станет новый повышательный ориентир – цель на пробой облака Н4. Кроме этого для текущего развития ситуации внутри дня в качестве ориентиров выступают сопротивления классических Пивот уровней. В настоящий момент тестируется R1 (1974), далее расположены R2 (1986) и R3 (2002). Ключевые уровни в сложившейся ситуации являются поддержками. Сегодня они готовы защищать бычьи интересы и преимущества в районе 1958 (центральный Пивот уровень дня) – 1952 (недельная долгосрочная тенденция). При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Доллар в нокауте, фунт в нокдауне

Пара фунт-доллар вчера подскочила более чем на 200 пунктов, реагируя на публикацию данных по росту инфляции в США. Резонансный релиз поставил точку в дискуссии относительно дальнейших шагов Федрезерва – по крайней мере, в контексте декабрьского заседания. Вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре снизилась до 5%, то есть рынок практически уверен в том, что в следующем месяце американский регулятор сохранит статус-кво. Инфляционный отчёт выполнил роль холодного душа для долларовых быков. На прошлой неделе представители Федрезерва (в том числе и Джером Пауэлл) основательно «разогрели» публику своими ястребиными заявлениями, поэтому резкий перепад настроений достаточно сильно ударил по гринбеку. Индекс доллара США всего за несколько часов снизился с отметки 105,60 до 103,80, отражая «антиралли» американской валюты. Пара gbp/usd не осталась в стороне и обновила двухмесячный ценовой максимум, впервые с сентября протестировав 25-ю фигуру. Но, как говорится, «не всё коту масленица». Фунт недолго почивал на лаврах, так как вслед за США инфляционный отчёт был опубликован и в Великобритании. Можно сказать, что сегодня покупатели gbp/usd также попали под холодный душ, так как почти все компоненты британского релиза оказались в «красной зоне». И здесь также можно сделать определённые выводы, прежде всего относительно перспектив ужесточения ДКП Банком Англии. Данные выводы – не в пользу фунта, так как предполагают сохранение Центробанком статус-кво по итогам ближайших заседаний. Так, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении в Британии резко снизился до нулевого значения (при прогнозе спада до 0,1%) после двух месяцев последовательного роста (в сентябре этот показатель выходил на отметке 0,5%). В годовом исчислении общий индекс также оказался в «красной зоне», оказавшись на отметке 4,6% (прогноз был на уровне 4,8%) – это самый слабый темп роста с октября 2021 года. Для сравнения можно отметить, что в сентябре общий ИПЦ выходил на уровне 6,7% г/г. Отдельной строкой необходимо основной индекс потребительских цен, не включающий в себя цены на энергию и продукты питания. В июне и июле он выходил на отметке 6,9%, однако в августе снизился до 6,2%. В сентябре показатель снова продемонстрировал нисходящую динамику (6,1%), как и в октябре – 5,7% (тогда как большинство экспертов прогнозировали спад до 6,0%). Это минимальное значение показателя с марта 2022 года. Индекс розничных цен, который используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате, аналогичным образом оказался в «красной зоне»: -0,2 м/м при прогнозе роста до 0,1% м/м и 6,1% г/г (при прогнозе роста до 6,3%) – это двухлетний минимум, самый слабый темп роста показателя с октября 2021 года. Впрочем, некоторые компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», но при этом всё равно остались в отрицательной области. Так, индекс закупочных цен производителей в годовом исчислении «вырос» до -2,6% (при прогнозе -3,3%), а индекс отпускных цен производителей – оказался на отметке -0,6% г/г при прогнозе спада до -1,0% г/г. Комментируя опубликованный отчёт, главный экономист Управления национальной статистики сообщил, что снижение инфляции произошло на фоне снижения цен на энергоносители. По его словам, нисходящая динамика ключевых показателей связана с падением в этом месяце предельного уровня цен на энергоносители, который ограничивает сумму, которую поставщики могут взимать с потребителей за единицу энергии.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 ноября: фондовый рынок вернулся к максимумам сентября

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом в продолжение вчерашней бычьей реакции на новости о том, что инфляция в США оказалась лучше ожиданий экономистов. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и укрепился на 0,6%. Промышленный Dow Jones вырос на 0,2%. Инвесторы также приветствовали более низкие, чем ожидалось, показатели инфляции в Великобритании, что является доказательством того, что центральные банки могут прекратить агрессивное повышение процентных ставок. Доходность десятилетних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта в среду примерно до 4,46% после падения на 19 базисных пунктов на предыдущей сессии.Европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,6%. Акции Alstom SA упали на 17% после того, как производитель поездов заявил, что сокращает рабочие места и продает активы, чтобы укрепить свой баланс. Лондонский индекс FTSE 100 вырос более чем на 1%, а фунт упал после того, как инфляция в Великобритании замедлилась больше, чем прогнозировалось. Эта новость усилила оптимизм в отношении того, что Банк Англии, как и Федеральная резервная система, может прекратить повышать ставки.Сейчас рынки ждут данных среды по розничным продажам в США и ценам производителей. В это же время свопы на процентные ставки практически исключают повышение ставок ФРС и ожидают снижения на 50 базисных пунктов к июлю следующего года, более сильные данные по розничным продажам могут умерить часть энтузиазма по поводу снижения ставок.Вчерашние выступления чиновников ФРС еще раз доказывают факт движения инфляции по правильной траектории. Многие приветствовали последние данные, показывающие снижение инфляции, но добавили, что еще предстоит пройти большой путь, прежде чем она достигнет целевого показателя центрального банка в 2%. И речь сейчас не об общих ценах, а о базовой инфляции, которая снизилась лишь до 4,0% с 4,1% месяцем ранее.Инвесторы также будут следить за потребительским спросом благодаря отчетам розничных сетей Target Corp. и Walmart Inc. на этой неделе, причем ожидается, что первые сообщают о втором подряд падении продаж. Во вторник Home Depot Inc. сообщила о признаках снижения объемов.В Азии рейтинг индекс MSCI вырос более чем на 2%. Настроения еще больше улучшились после решения китайского центрального банка влить в банковскую систему самую большую сумму наличных с 2016 года, стремясь стимулировать экономический рост. Встреча в среду между президентом Китая Си Цзиньпином и его американским коллегой Джо Байденом также будет внимательно отслеживаться на предмет потенциального снижения напряженности.Цены на нефть стабилизировались после кратковременного подъема.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. Сейчас быкам нужно защищать $4488 и забирать под контроль $4515. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс