Сохранится ли давление на евро и фунт. Видеопрогноз на 16 ноября

Еврозона: Член КМП Банка Англии Свати Дингра выступит с речью Сальдо баланса внешней торговли Италии Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Производственный индекс ФРС-Филадельфии Изменение объема промышленного производства Индекс рынка жилья от NAHB Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF развивает нейтральный импульс. Прогноз на 16 ноября 2023

На 4-часовом графике пара USD/CHF демонстрирует нейтральный импульс, колеблясь между 1-м уровнем сопротивления и 1-м уровнем поддержки. Первый уровень поддержки 0,8861 выступает в качестве поддержки при откате и совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 127,20%. Второй уровень поддержки 0,8766 является уровнем свинг-лоу и соответствует уровню расширения Фибоначчи 161,80%. Первый уровень сопротивления 0,8904 является сопротивлением при откате, где может возникнуть интерес к продажам. Второй уровень сопротивления 0,8961 также является сопротивлением при откате, представляя собой потенциальный барьер для дальнейшего движения цены вверх. Трейдерам следует следить за ценовой реакцией на этих уровням. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 15 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар вернулся

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 150.47 привели к отличной точке входа на продажу пары, что вылилось в движение вниз на 30 пунктов. Затем, после выхода данных по США, состоялся довольно крупный рост пары, а после закрепления на уровне 150.77 удалось получит еще одну точку входа в длинные позиции. В результате пара выросла еще на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Менее активное сокращение розничных продаж в США и слабые данные объему ВВП Японии за третий квартал этого года не оставили покупателям иены ни единого шанса на дальнейшую коррекцию пары. Сегодня нет никакой статистики по Японии, поэтому все внимание будет сосредоточено на очередном ряде статистики по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, по производственному индексу ФРС-Филадельфии и изменению объема промышленного производства. Только слабые данные приведут к небольшой коррекции пары вниз, чем и планирую воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 151.15 даст точку входа в длинные позиции с целью обновления ближайшего сопротивления 151.55, образованного по итогам вторника. Прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 151.90. Самой дальней целью выступит область 152.18, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 151.15 активности со стороны покупателей медведи быстро вернут рынок под свой контроль. По этой причине совету отложить покупки до теста минимума 150.82, на котором проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.47 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы вновь потерпели поражение, так как сильные данные по США не оставили им шансов. Сегодня рассчитываю получить первую точку входа в короткие позиции только после формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 151.55, куда сейчас и направляется пара. Только это вернет давление и даст шанс на коррекцию вниз к поддержке 151.15, за которую развернется настоящая борьба. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 150.82, где проходят средние скользящие. Более дальней целью выступит область 150.47, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, а скорей всего так оно и будет, и отсутствия активности на 151.55 в первой половине дня, покупатели сохранят инициативу, сохранив при этом шансы на выстраивание нового бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 151.90. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.18, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как сокращение было практически одинаковым. Тот факт, что покупатели забрали психологическую отметку в 151 иену за доллар, указывает на сильную разницу в спросе и предложении, так как проводимые политики центральных банков очень разные, что делает доллар более привлекательным. Очень важно, как в ближайшее время иена отреагирует на важные данные по США, способные заложить направление для пары на ближайшее время. Однако говорить о том, что спрос на иену вернется без существенных изменений в денежно-кредитной политики японского регулятора пока не приходится. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 403 до уровня 27 238, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 211 до уровня 131 278. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 386. Недельная цена выросла и составила 0.6690 против 0.6647.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.80.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2459 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить точку входа в длинные позиции, но после роста на 15 пунктов давление на пару вернулось. Попытка покупателями защитить 1.2425 также привела к сигналу на открытие длинных позиций, но и там нормального рывка вверх я так и не увидел.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт отреагировал падение на данные по инфляции в Великобритании, которое усилилось отчетом по розничным продажам в США. Сегодня кроме выступления члена КМП Банка Англии Свати Дингра ничего нет, так что у фунта появится шанс на восстановление, после довольно серьезной нисходящей коррекции, наблюдаемой вчера. Основной задачей быков будет защита ближайшей поддержки 1.2375. Только формирование ложного пробоя на этом даст точку входа в длинные позиции в развитие бычьего сценария, наблюдаемого в начале этой недели. Целью выступит сопротивление 1.2421, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2459. Самой дальней целью выступит область 1.2502, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2375 активности со стороны покупателей дела пойдут очень плохо, так как продавцы получат шанс на перекрытие роста, наблюдаемого в этот вторник. Лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2340 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2304 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У медведей пока все под полным контролем, а отсутствие статистики может сыграть сегодня даже на их стороне, но при условии, что торговля будет и дальше вестись ниже 1.2421. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст дополнительный сигнал для открытия коротких позиций по фунту в расчете на новое движение вниз к поддержке 1.2375. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2340. Более дальней целью выступит область 1.2304, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2421 в первой половине дня, а произойдет это только после жестких заявлений Свати Дингра, покупатели получат шанс на возврат восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2459. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2502, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт наблюдалось всю неделю, так как вышедший отчет по темпу роста экономику Великобритании разочаровал, указав на реальные шансы наступлений рецессии уже в 4-м квартале этого года. Учитывая заявления политиков Банка Англии на тему процентных ставок, которые планируют оставаться на высоком уровне довольно длительный промежуток времени, шансы на крупный рост британского фунта довольно малы. Единственное, что может изменить расстановку сил в рынке – слабая статистика по США, свидетельствующая о дальнейшем снижении ценового давления. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 6 180 до уровня 57 532, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 10 299 до уровня 73 784. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 310. Недельная цена выросла и составила 1.2298 против 1.2154.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2375.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро появился

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0851 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0851 позволили получить хорошую точку входа в продолжение бычьего рынка, что привело к росту пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня дождаться образования нормальных точек входа так и не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по розничным продажам в США внесли смуту в рынок, так как оказались лучше прогнозов экономистов, но хуже, чем месяц ранее. Евро отреагировал падением, но до крупной распродажи дело так и не дошло. Сегодня в первой половине дня нет никакой важной фундаментальной статистики, а данные по сальдо баланса внешней торговли Италии будут мало волновать трейдеров. Другое дело выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая своими заявлениями может помочь евро вернуться к месячным максимума. Если речь будет полна голубиных заявлений, давление на EUR/USD сохранится. В таком случае действовать буду на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0825. Формирование на ней ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание бычьего тренда и на тест сопротивления 1.0855, образованного по итогам вчерашнего дня. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут еще один сигнал на покупку и шанс на возврат к месячному максимуму 1.0885. Самой дальней целью выступит область 1.0908, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0825 в первой половине дня, дела у покупателей пойдут не лучшим образом. Только формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0798 образует хороший сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0774 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы всеми силами пытаются вернуть евро с небес на землю, но статистика с этим не помогает. Только очень голубиные заявления президента ЕЦБ приведут к еще одной волне снижения евро. До этого момента нужно всеми силами защищать 1.0855. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0825, где ожидаю проявления крупных покупателей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0798. Самой дальней целью выступит минимум 1.0774, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0855, покупатели вернут рынок под свой контроль. При таком варианте продажи отложу до месячного максимума 1.0885. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0913 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Стоит отметить, что эти данные только включают реакцию рынка на заседание Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако на прошлой неделе представители ФРС ясно дали понять, что дальнейшая судьба процентных ставок будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, не исключив при этом еще одного повышения в конце этого года. В ближайшее время мы ознакомимся с отчетом по инфляции в США, который может задать направление пары на несколько недель вперед, а также с рядом другой важной статистики. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 649 до уровня 212 483, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 018 до уровня 123 427. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 064. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0713 против 1.0603.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0825.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается падение к уровню поддержки. Прогноз на 16 ноября 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает медвежий импульс, что указывает на потенциальное движения вниз к первому уровню поддержки 1,0764, выступающему в роли поддержки при откате. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,0663 и имеет исторически важное значение. Первый уровень сопротивления 1,0884 является уровнем свинг-хай и представляет собой потенциальный барьер для движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,0943 также является уровнем свинг-хай, усиливающим потенциал нисходящего движения. Таким образом, наблюдается медвежий уклон с поддержкой на уровнях 1,0764 и 1,0663 и сопротивлением на уровнях 1,0884 и 1,0943, поэтому следует следить за ценовой реакцией на этих отметках. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Негативные данные экономической статистики из США могут поддержать начатое ранее ралли (ожидаем возобновления роста пар EUR/USD

Ралли на рынках начатое после публикации данных по инфляции в Америке пошло на спад. Участники рынка теперь будут искать новых инфоповодов для его развития, так как общие представления о том, что ФРС прекратит повышать процентные ставки, все больше и больше нарастают. Так, представленные в среду данные по объему розничных продаж в США оказались несколько лучше консенсус-прогноза, но все-таки хуже за предыдущие рассматриваемые периоды как в годовом, так и в месячном выражениях. Что можно интерпретировать в целом ситуацию как негативную. А это уже порождает возрождение несколько подзабытой темы о возможности сваливания американской экономики в полновесную рецессию. Такой вариант развития событий может привести к тому, что уже в начале следующего года Федрезерв будет просто вынужден начать снижать процентные ставки для стимулирования национальной экономики, если, конечно, до конца текущего года на фон6е экономического спада инфляционное давление продолжит плавное снижение. Следует признать, что к этому есть все предпосылки. Данные, прежде всего производственных показателей, демонстрируют негативную динамику, равно как и рынок труда. Размер средней заработной платы также начал снижаться. В этих условиях можно ожидать продолжения снижения инфляции и плавного вхождения экономики в полноценную рецессию. Это, как уже указывалось выше, может стать причиной для старта снижения ставок или для стимулирования национальной экономики. Что можно ожидать на рынках до конца текущей недели? Сегодня в фокусе рынка будет публикация данных по числу заявок на пособие по безработице в США. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается, что за прошлую неделю они выросли до 220 000 против 217 000 неделе ранее. Также будут представлены значения индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии и объемов промышленного производства. Во всех случаях ожидается снижение показателей относительно предыдущих рассматриваемых периодов. Полагаем, что негативные новости из Америки могут быть снова восприняты рынками как положительный сигнал, во-первых, подтверждающий, что ФРС больше не будет поднимать ставки, а во-вторых, что в начале следующего года можно будет ожидать начало рецессии с последующим стартом новой стимулирующей политики для поддержания национальной экономики. Считаем, что данные статистики могут снова подтолкнуть доллар к снижению и при этом стимулировать спрос на акции компаний и государственные облигации Казначейства США. Прогноз дня: EUR/USD Пара нашла поддержку на уровне 1.0830. Вероятное развитие событий, описанное в статье, может привести к росту пары сначала к 1.0885, а затем и к 1.0940. GBP/USD Пара торгуется возле сильного психологического уровня 1.2400. Закрепление выше него на фоне негативных данных экономической статистики из Америки может привести к росту пары к уровню 1.2500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 16 ноября 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время развивает медвежий импульс, что указывает на потенциальное падение от первого уровня поддержки 1,23979, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 38,20%. Второй уровень поддержки 1,23185 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,80%, что усиливает его значение в качестве потенциальной ценовой опоры. Первый уровень сопротивления 1,2499 соответствует уровню расширения Фибоначчи 127,20% и может выступить барьером для дальнейшего движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 ноября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2411 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2363 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2474, откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2411 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2363 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2474, откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2411 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2340 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2443, откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 ноября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0846 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0800 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх с целью 1.0861 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0846 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0800 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0861 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия).Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0846 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.0782 (белая жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Еврокомиссия снизила прогноз по экономическому росту, а доллар упал чрезмерно

Вчера и сегодня я детально разобрал отчет по американской инфляции. Я сделал вывод, что снижение американской валюты выглядит несоразмерно тому значению, которое увидели рынки. Со мной согласны коллеги из ING, который также считают вчерашнее снижение валюты США слишком сильным. Экономисты ING заявили, что в данное время для дальнейшего падения спроса на доллар необходим разворот в деловой активности, инфляция же отходит на второй план. Также эксперты считают, что падение таких показателей, как розничные продажи может усугубить снижение инфляции и привести ФРС к смягчению денежно-кредитной политики раньше, чем планировалось. Довольно неожиданно доллар теряет преимущество перед фунтом и евровалютой. И только волновая разметка по-прежнему указывает на рост его стоимости. Еврокомиссия сегодня опубликовала ежеквартальный отчет по экономике. Выяснилось, что прогнозы экономического роста на 2023-2024 годы снижены, однако в заявлении говорится, что технической рецессии удастся избежать. Теперь в текущем году ожидается рост на 0,6%(ранее 0,8%), в следующем – рост на 1,2%, в 2025 – на 1,6%. В четвертом квартале ожидается рост на 0,2%. Инфляция в 2023 году составит 5,6%, в 2024 году – 3,2%, а в 2025 – 2,2%. В отчете также сказано, что высокие ставки, высокая инфляция оказали более сильное влияние на экономику, чем прогнозировалось. Хотя падение могло быть и гораздо более существенным. Что говорят нам эти цифры? Инфляция вернется к целевой отметке не ранее 2025 года. И это при оптимистичном сценарии. Экономика ЕС и дальше будет снижаться в темпах роста, но главное – избежать рецессии – вероятность удастся. Хорошие ли это новости для евровалюты? Вероятно, да. Однако не настолько хорошие, чтобы ожидать от нее нового повышения. Я считаю, что первичной сейчас является именно волновая разметка. Новостной фон – вторичен. При желании можно найти новые причины повышения спроса на доллар рынком. Поэтому лично я не вижу оба инструмента сильно выше текущих отметок. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Волна 2 или b может принять более протяженный вид, поэтому на первых порах продажи должны быть осторожными. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге завершится. И уже завершилась бы, если бы не серия провальных отчетов из Америки. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: небольшой, но рост

S&P500Обзор 16.11Рынок США. Небольшой, но рост.Рынок США. Главные индексы во вторник: Доу +0.5%, NASDAQ +0.1%, S&P500 +0.2%, S&P500 4502, диапазон 4460 - 4540.Фондовый рынок вчера показал достойные результаты. Основные индексы продемонстрировали скромный рост, продолжая ралли, начавшееся после вчерашних данных по индексу потребительских цен. Индекс S&P 500 закрылся чуть выше уровня 4500 с ростом на 0,2%, что по-прежнему впечатляет, учитывая, что с 27 октября индекс S&P 500 вырос на 9,4%.Мысль о том, что ФРС закончила повышать ставки, способствовала положительному уклону после очередной порции экономических данных, которые, казалось, соответствовали сценарию мягкой посадки экономики. Общий объем розничных продаж в октябре снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус -0,3%), а продажи, за исключением автомобилей, выросли всего на 0,1% (консенсус -0,2%). Данные по розничным продажам не скорректированы с учетом инфляции, поэтому такие слабые изменения по сравнению с предыдущим месяцем свидетельствуют об ослаблении спроса на товары.Кроме того, индекс цен производителей снизился на 0,5% в месячном исчислении (консенсус - 0,1%) и вырос всего на 1,3% в годовом исчислении против 2,1% в сентябре. За исключением продуктов питания и энергоносителей, индекс цен не изменился по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,3%) и вырос на 2,4% в годовом исчислении по сравнению с 2,7% в сентябре.Позитивная тенденция также была поддержана огромным ростом акций Target (TGT 130,46, +19,67, +17,8%) после лучших, чем ожидалось, результатов отчета и сохраняющимся страхом упустить дальнейший рост в сезонно благоприятное время года для компании. Семь из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с ростом, в первую очередь потребительские товары (+0,7%), услуги связи (+0,6%) и финансы (+0,6%). Между тем секторы энергетики (-0,3%), коммунальных услуг (-0,3%) и информационных технологий (-0,1%) опустились на дно рейтинга.Несмотря на хорошие экономические данные, казначейские облигации испытали некоторые продажи после вчерашнего большого роста. Доходность 2-летних облигаций выросла на девять базисных пунктов до 4,91% после падения на 22 базисных пункта вчера. Доходность 10-летних облигаций выросла на девять базисных пунктов до 4,54% после снижения на 19 базисных пунктов вчера.Примечательно, что президент Байден и президент Си встретились сегодня на саммите АТЭС. Оба лидера выступили со вступительными словами, но публичного обсуждения политических вопросов не было. Президент Байден проведет пресс-конференцию сегодня вечером в 19:15 по восточному времени. Индекс Nasdaq Composite: +34,8% с начала годаS&P 500: +17,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +5,6% с начала года.S&P Midcap 400: +4,6% с начала годаРассел, 2000 г.: +2,3% с начала года.Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 2,8%; До 2,5%Розничные продажи за октябрь -0,1% (консенсус -0,3%); Prior был пересмотрен до 0,9% с 0,7%; Розничные продажи за октябрь без учета автомобилей: 0,1% (консенсус -0,2%); Prior пересмотрен до 0,8% с 0,6%.Ключевым выводом отчета является то, что продажи не скорректированы с учетом инфляции, поэтому ясно видно, что потребительский спрос на товары в октябре заметно упал по сравнению с сентябрем.Октябрьский индекс цен производителей -0,5% (консенсус 0,1%); Prior пересмотрен до 0,4% с 0,5%; Базовый индекс цен производителей за октябрь 0,0% (консенсус 0,3%); Prior был пересмотрен до 0,2% с 0,3%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он отражает резкое снижение цен на оптовом уровне, которые должны оставаться относительно сдержанными, если не произойдет будущего скачка цен на энергоносители, поскольку индекс товаров для промежуточного спроса снизился на 1,4%.Ноябрь Empire State Manufacturing - 9.1 (консенсус -5,0); Приор -4,6Сентябрьские запасы бизнеса 0,4% (консенсус 0,4%); До 0,4%Забегая вперед, экономический календарь четверга включает в себя:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки на пособие (консенсус 220 000; ранее 217 000), продолжающиеся заявки (ранее 1,834 млн), октябрьский индекс импортных цен (ранее 0,1%), цены на импорт без учета нефти (ранее -0,2%), экспорт Индекс цен (ранее 0,7%), экспортные цены без учета сельского хозяйства (ранее 1,0%) и индекс ФРБ Филадельфии (консенсус -7,5; ранее -9,0)9:15 восточного времени: октябрь: промышленное производство (консенсус -0,4%; предыдущие 0,3%) и загрузка мощностей (консенсус 79,4%; предыдущие 79,7%)10:00 по восточному времени: ноябрьский индекс рынка жилья NAHB (консенсус 40; предыдущие 40)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа16:00 по восточному времени: сентябрьские чистые долгосрочные потоки TIC (ранее $63,5 млрд)Энергетика. Нефть Брент 80.70 долл.Вывод. Рынок США удерживает рост и может рост продолжить. Ждем отчета по безработице за неделю.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новая эра на Уолл-Стрит: сдерживание инфляции и оптимизм Target восстанавливают веру

США: плавный шаг экономики с небольшим спадом розничных продажВ октябре в США зафиксирован небольшой спад розничных продаж, но это не омрачает общую картину. Показатель лишь слегка уступил ожиданиям, снизившись на 0,1% против прогнозируемых 0,3%.Target в центре внимания: квартальный прогноз вызывает восторгTarget (TGT.N) радует инвесторов: акции компании выросли на 17,8% – самый большой однодневный скачок с августа 2019 года. Это связано с уверенным прогнозом о значительном превышении ожиданий прибыли за четвертый квартал.Disney: подъем благодаря новому инвесторуDisney также на подъеме: рост акций обусловлен сообщением о приобретении ValueAct доли в компании.Индексы взлетают: Dow, S&P и Nasdaq показывают ростИндексы Dow, S&P и Nasdaq демонстрируют уверенный рост: Dow +0,47%, S&P +0,16%, Nasdaq +0,07%.Уверенный рост акций на фоне свежих данных по инфляцииСША заканчивает торговый день с ростом акций. Последние данные по инфляции подогревают надежды на окончание повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.Target ведет за собой: Рост акций в ритейлеРост акций Target стимулировал подъем других ритейлеров, таких как Macy's и Kohl's, которые также показали значительный рост.Индекс S&P 500 потребительских товаров: Лидеры ростаИндекс потребительских товаров S&P 500, в который входит Target, выделяется на фоне других, прибавив 0,7%.Мягкое снижение инфляции: Сигнал к оптимизмуНедавние данные по индексу потребительских цен и снижению цен производителей на бензин укрепляют веру в возможность ФРС избежать дальнейшего повышения ставок.Розничные продажи: Меньше ожидаемого снижениеДанные показывают, что снижение розничных продаж в октябре меньше прогнозируемого, что говорит о стабильности экономической ситуации.Мнение эксперта: Уверенное управление ФРСРональд Темпл из Lazard отмечает, что последние данные подтверждают успешную мягкую посадку, проводимую ФРС.Трехглавый дракон Уолл-стрит: стабильность после скачкаНесмотря на значительные колебания на предыдущей сессии, Рональд Темпл из Lazard подчеркивает стабильность текущей ситуации на фоне последних экономических данных.Промышленный гигант Dow Jones: восхождениеПромышленный индекс Dow Jones продолжает впечатлять: рост на 163,51 пункта (0,47%), до 34 991,21.S&P 500 и Nasdaq: Триумф технологийS&P 500 и Nasdaq демонстрируют заметный рост: S&P 500 прибавил 7,18 пункта (0,16%), а Nasdaq – 9,46 пункта (0,07%).Вторник для S&P и Nasdaq: рекордный приростS&P 500 и Nasdaq отметили во вторник свой самый большой дневной процентный прирост за последние шесть месяцев благодаря опубликованным данным о потребительских ценах.Энергия и коммунальные услуги: небольшой упадокВ рамках 11 основных секторов S&P 500 энергетический сектор показал небольшое снижение на 0,3%, за ним следуют коммунальные услуги.Disney и связь: восхождение на вершинуПосле потребительских товаров сектор связи выделяется благодаря росту акций Walt Disney на 3% после новостей о приобретении доли компанией ValueAct Capital.Russell 2000: Оживление малого бизнесаИндекс Russell 2000 вновь поднимается после впечатляющего закрытия на 5,4% во вторник. Остановка повышения процентных ставок приносит особое облегчение малым компаниям, зависящим от кредитов с плавающей ставкой.Финансовые стратегии: Ожидания от ФедрезерваРынок ожидает стабильности от Центрального банка США: трейдеры рассчитывают на сохранение текущего уровня ставок в декабре, опираясь на данные инструмента Fedwatch от CME Group. Первое снижение ставок прогнозируется к маю 2024 года.Международная политика: важная встреча лидеров США и КитаяВнимание инвесторов приковано к встрече президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина. Ожидается, что диалог снизит напряженность в вопросах военных конфликтов, незаконной торговли наркотиками и развития искусственного интеллекта.Законодательные инициативы: США избегает шатдаунаПалата представителей США одобрила временный законопроект о расходах, блокирующий остановку работы правительства. Двухпартийная поддержка усиливает вероятность его принятия Сенатом и подписания президентом Байденом до истечения срока финансирования в пятницу.Рыночные перспективы отдельных компанийTJX (TJX.N) переживает снижение акций на 3,3% после прогнозов прибыли ниже ожиданий, что отражает давление растущих затрат на рентабельность.Акции Sirius XM (SIRI.O) укрепились на 6% после покупки доли компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.Активность на рынке акций: Превышение средних показателейОбъем торговли акциями на биржах США достиг 11,67 млрд, превосходя средний уровень 11,15 млрд за последние 20 сессий.Динамика на Нью-Йоркской фондовой бирже и NasdaqНа Нью-Йоркской фондовой бирже преобладали растущие акции с соотношением 1,36 к 1 в их пользу. Аналогичная тенденция наблюдалась и на Nasdaq, где соотношение роста составило 1,32 к 1.S&P 500 и Nasdaq: Новые взлеты и паденияИндекс S&P 500 демонстрирует уверенный рост, отмечая 42 новых 52-недельных максимума, в то время как Nasdaq зафиксировал 106 новых максимумов и 89 новых минимумов.Показатели волатильности: Незначительное увеличениеИндекс волатильности CBOE Volatility Index, отражающий изменчивость рынка, незначительно вырос на 0,14%, достигнув уровня 14.18.Сырьевые рынки: золото и нефть в фокусеФьючерсы на золото с поставкой в декабре снизились на 0,16%, опустившись до $1,00 за тройскую унцию.Цены на фьючерсы на нефть WTI для декабря упали на 2,25%, составив $76,50 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть Brent с поставкой в январе снизились на 1,81%, до $80,98 за баррель.Валютный рынок: евро и йена против доллараНа валютном рынке пара EUR/USD показала небольшое изменение на 0,30%, достигнув отметки 1,08, в то время как пара USD/JPY выросла на 0,67%, до 151,38.Индекс доллара США: укрепление позицийФьючерс на индекс доллара США показал рост на 0,35%, достигая уровня 104,28.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC вернулся к $37 900

Инвесторы крайне оптимистичны Краткосрочная распродажа на рынке криптовалют сменилась достаточно активными покупками для возврата котировок BTC к максимуму текущего года. Важно отметить возврат...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 16.11.2023

Ускорение темпов спада промышленного производства в зоне евро с -5,1% до -6,9%, при прогнозе спада в -6,2%, само по себе не привело к каким-то заметным подвижкам на валютном рынке. Более того, рынок фактически проигнорировал даже данные по инфляции в Великобритании. А ведь темпы роста потребительских цен замедлились с 6,7% до 4,6%, при прогнозе в 4,9%. Хотя это явно указывает на скорое начало смягчения монетарной политики Банка Англии. Инвесторы явно ждали американской статистики, прогнозы по которой тоже носили негативный характер, намереваясь продолжить распродажу долларов. Однако, темпы роста розничных продаж в Соединенных Штатах замедлились с 4,1% до 2,5%, тогда как ждали замедления с 3,8% до 2,1%. Так что не только сами данные оказались лучше, но еще и предыдущие результаты пересмотрели в лучшую сторону. После чего начался полноценный отскок, и доллар смог поправить свои дела.Единственное же на что стоит обратить внимание сегодня, так это заявки на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Общее их число должно вырасти на 8 тыс. Изменения крайне незначительны, и вряд ли смогут серьезно повлиять на ситуацию. А учитывая что отскок еще не завершен, доллар скорее всего будет продолжать постепенно расти.Валютная пара EURUSD ввиду высокого статуса перекупленности находится в стадии отката. Объем длинных позиций сократился вблизи уровня 1.0900, что привело к замедлению восходящего цикла. В случае последующего снижения курс евро может опуститься как минимум до уровня 1.0800. Последующее движение будет зависеть от поведения цены вблизи данного уровня, где трейдерами будет рассмотрено сразу два возможных сценария: отскок, либо пробой.По валютной паре GBP/USD наблюдается аналогичная техническая картина. Вначале возник сигнал о перекупленности курса фунта стерлингов, после был достигнут уровень сопротивления, 1.2500 вблизи которого возникло сокращение объема длинных позиций что привело к откату. На данный момент откат уже достиг масштаба +100 пунктов. В случае последующего снижения возможен ход по направлению уровня 1.2350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (16.11.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64100-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65000-0.65150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65139. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64776. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.11.2023- 0.65501. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.66121. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64776-0.65139, Take Profit 1-0.65501, Take Profit 2-0.66121.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.58950-0.59200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.59980-0.60130. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 15.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60208. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59858. Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.11.2023- 0.60558. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.61202. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59858-0.60208, Take Profit 1-0.60558, Take Profit 2-0.61202. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36750-1.37000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.38030-1.38130. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 15.11.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37006. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37476. Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.11.2023-1.36539. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.35724. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.37006-1.37476, Take Profit 1-1.36539, Take Profit 2-1.35724.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 ноября 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2411 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2363 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2474 - откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.2411 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2363 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2474 - откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2411 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2340 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2443 - откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 ноября 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0846 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вниз, с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0800 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх,с целью 1.0861 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0846 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вниз, с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0800 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх,с целью 1.0861 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия).Альтернативный сценарий: цена, от уровня 1.0846 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вниз, с целью достижения линии поддержки – 1.0782 (белая жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вверх, с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 ноября. Баш на баш. Британская инфляция последовала примеру американской.

Валютная пара GBP/USD в среду также начала коррекционное движение, что выглядит логично, с какой стороны не посмотри. Во-первых, после сильного роста почти на 250 пунктов во вторник необходима была коррекция. Во-вторых, отчет по американской инфляции не был настолько резонансным, чтобы доллар за несколько часов терял 200 пунктов. В-третьих, отчет по британской инфляции, опубликованный вчера, оказался еще более резонансным, чем отчет по инфляции в США. В-четвертых, индикатор CCI зашел в третий раз в область перекупленности. Как видим, причин для падения пары было предостаточно, и мы считаем, что оно должно быть гораздо более сильным, чем сейчас. Несмотря на то, что уже полтора месяца мы наблюдаем восходящую коррекцию по британскому фунту, все движение по-прежнему очень похоже на «качели». Просто это «качели» на «флэтообразные», а восходящие. Пара очень глубоко и часто корректируется в рамках восходящей коррекции. Поэтому мы в любом случае не ждем от фунта сильного среднесрочного роста. Также следует помнить, что два из последних двух витков укрепления британской валюты были спровоцированы слабой статистикой из-за океана. На наш взгляд отчеты по Нонфармам и инфляции не были настолько провальными и настолько резонансными, чтобы доллар два раза подряд рухнул вниз, как камень. Мы считаем, что это признак желания рынка откорректировать пару чуть повыше, чтобы потом продавать по более выгодным ценам. Как бы там ни было, но тройная перекупленность индикатора CCI ясно указывает на отсутствие перспектив роста. Конечно, любые индикаторы время от времени ошибаются. Рынок – это огромное количество игроков, и далеко не все из них преследует цель получения прибыли по своим валютным операциям. Поэтому движения могут быть абсолютно любыми. Однако все же никто не отменял технический и фундаментальный анализ. По технике сейчас настало время, как минимум, для серьезного отката вниз. По фундаменту – оснований для роста у британской валюты нет. Британская инфляция испугалась Эндрю Бейли. Индекс потребительских цен в Великобритании по итогам октября снизился до 4,6%. Если не смотреть на прогноз и предыдущее значение, может быть непонятным, что такого в этой цифре. Вот только в сентябре инфляция составила 6,7% и получается, что в течение одного месяца она замедлилась на 2,1%, что очень много. Естественно, все прогнозы были превышены, а фунт стерлингов начал снижение. К слову, не такое сильное, как накануне американский доллар. Так как инфляция на Туманном Альбионе уже упала ниже 5%, о которых говорил Эндрю Бейли, то ожидать в ближайшее время нового ужесточения от Банка Англии не имеет никакого смысла. Представители британского регулятора и без последнего отчета по инфляции неоднократно говорили, что теперь ставка будет оставаться на своем максимальном значении в течение долгого времени и именно таким способом БА собирается добиться возврата инфляции к целевому уровню. Поэтому, если кто-то верил в новое повышение ставки, то после вчерашнего отчета эта вера должна была разбиться в дребезги. От ФРС теперь тоже очень сложно ожидать нового ужесточения и получается, что фундаментальный фон для доллара и фунта находится сейчас в равновесии. А когда фундамент ничего не говорит, нужно полностью сосредоточиться на технике. Тройная перекупленность индикатора CCI – отправная точка для падения. Закрепление цены ниже мувинга – следующий сигнал к продажам. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ – еще один сигнал к возможному падению. Закрепление цены ниже критической линии на дневном графике – дополнительное подтверждение возобновлению нисходящего тренда. Индикатор MACD на дневном ТФ – достаточно разрядился и теперь может вновь падать. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 110 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 16 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2284 и 1,2504. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новый виток нисходящего движения, но пока располагается выше скользящей средней линии. Короткие позиции можно открывать с целями 1,2268 и 1,2207 в случае закрепления цены ниже мувинга. Длинные позиции формально можно рассматривать, так как цена располагается выше мувинга, с целями 1,2451 и 1,2504, но тройная перекупленность индикатора CCI говорит об опасности открытия таких сделок. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 ноября. Еврокомиссия ожидает лучшего из худших вариантов.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 ноября. Еврокомиссия ожидает лучшего из худших вариантов.

Валютная пара EUR/USD в среду попыталась начать виток нисходящего движения, который является коррекцией против коррекции. Напомним, что все движение вверх последних полутора месяцев является коррекцией против более сильного и более длительного падения пары. Соответственно, откат вниз сейчас будет коррекцией против этой коррекции. Мы ожидаем, что нисходящий тренд будет возобновлен, так как по-прежнему не видим оснований для сильного роста европейской валюты. В этом месяце большая часть макроэкономических отчетов из США провалилась, поэтому мы и увидели немного более сильное укрепление евровалюты. Провалились индексы ISM, оказался ниже прогнозов NonFarm Payrolls, инфляция замедлилась сильнее, чем ожидалось. Именно эти отчеты и привели пару так высоко. Однако если посмотреть на европейскую статистику, то позитивных и оптимистичных новостей тоже немного. Если рынок так рьяно кинулся продавать доллар, когда узнал о чуть более сильном замедлении инфляции в США, то он также должен продавать и евро, потому что инфляция в ЕС еще ниже. Экономический рост в Евросоюзе отсутствует уже фактически пять кварталов, в отличие от тех же Штатов, где экономика не просто растет, а растет высокими темпами. Деловая активность в Евросоюзе уже давно находится ниже «ватерлинии» 50,0. Поэтому причин покупать евровалюту сейчас тоже нет. Да, несколько американских отчетов провалилось, поэтому евро и подорожал, но долгосрочных оснований роста мы не видим. На 24-часовом ТФ цена закрепилась выше облака Ишимоку и на самом деле это – сигнал на покупку. Поэтому с технической точки зрения сейчас верить в новое падение пары сложнее, чем несколько недель назад. Тем не менее, ложные сигналы формирует иногда и Ишимоку. А тройная перекупленность индикатора CCI на 4-часовом ТФ указывает на то, что падение пары уже давно должно было начаться. Оно бы и началось, если бы не серия слабых отчетов из США. Еврокомиссия снижает прогнозы по экономике. Вчера Еврокомиссия опубликовала обновленные прогнозы по экономике и инфляции и здесь для трейдеров нет никаких откровений и неожиданностей. Прогноз по экономическому росту на 2023 год снижен с 0,8% до 0,6% и надо сказать, что это еще очень неплохо. Рост экономики хотя бы есть, еще год назад все ожидали рецессии в первую очередь от Евросоюза. Тот факт, что темпы роста экономики падают – это, безусловно, негатив, но все же они не упали в отрицательную область и рецессии нет. А если инфляция и дальше будет снижаться, то уже в следующем году ЕЦБ может приступить к смягчению монетарной политики. Для евровалюты вся эта информация – одновременно «и холодное, и горячее». Падение инфляции и перспективы снижения ставки ЕЦБ – это негатив. Менее сильное падение экономики и перспективы восстановления – это позитив. Мы считаем, что в ближайшее время для рынка все еще будет иметь серьезное значение инфляция, темпы ее замедления и сроки начала программы смягчения от ЕЦБ. Пока что сложно сказать, на чьей стороне фундаментальный фон, так как у ФРС на этой неделе стало гораздо меньше оснований для подъема ставки в ближайшее время. Таким образом, с точки зрения фундамента ни евро, ни доллар не должны сейчас падать. Однако, вспоминая о том, как сильно подорожал евро за последний год-полтора, и насколько слабо откорректировался вниз, мы считаем, что поход цены на Юг еще не завершен. Также не исключен вариант с глобальной консолидацией, когда пара будет в течение длительного времени находится в ограниченном ценовом диапазоне. Все наиболее глобальные факторы уже отработаны рынком, поэтому новых причин для долгосрочных и крупных покупок евро или доллара сейчас нет. Таким образом, в ближайшие месяцы следует помнить, что новое падение возможно, но оно может быть уже не таким сильным, как первый виток падения в июле-октябре текущего года. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 ноября составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0759 и 1,0917 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз указывает на начало нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD показала новый виток восходящего движения и располагается выше мувинга. В данное время следует рассматривать покупки, но мы сильно сомневаемся, что рост пары будет продолжен, учитывая тройную перекупленность индикатора CCI. Продажи евровалюты станут актуальными после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0681 и 1,0620. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.16 ноября. Баш на баш. Британская инфляция последовала примеру американской. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс