USDT и USDC угрожают биткоину

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе продолжила рост и уверенно преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – $35 897. Однако уже на этой неделе началась коррекция, в рамках которой цена опустилась ниже уровня $35 897. Правда, коррекция оказалась не коррекцией, а простым откатом, и по состоянию на текущий момент цена уже вернулась выше уровня $35 897. Таким образом, пока что все идет к тому, что рост будет продолжен. Тем более что ранее мы уже говорили об уровне $34 267, называя его более важным для первой криптовалюты в мире. С нашей точки зрения, до тех пор, пока цена располагается выше него, можно ожидать дальнейшего роста с целью $40 746. Тем временем инвестиционный гигант BlackRock сделал заявление, в котором указал, что стейблкоины могут нести угрозу для биткоина. В компании считают, что слишком сильная взаимосвязь между стейблкоинами и биткоином может дорого обойтись последнему. Во-первых, рыночная стоимость стейблкоинов может меняться, несмотря на привязку к фиатным деньгам. Во-вторых, некоторые из стейблкоинов могут иметь недостаточное обеспечение, из-за чего его использование для покупок биткоина и других криптовалют будет вызывать искусственный спрос и завышать цену нерыночными методами. Все это грозит «пузырем», который может рано или поздно лопнуть. В-третьих, в BlackRock напомнили, что в марте текущего года курс USDC (еще один стейблкоин) на несколько дней отвязался от курса доллара. В компании сделали вывод, что курс таких монет напрямую зависит от банковской системы США и Казначейства. Поэтому любые проблемы внутри этих ведомств негативно скажутся на курсе стейблкоинов. Роль, которую играют стейблкоины, и их ликвидность могут оказать огромное влияние на рынок криптовалют. Также в компании допустили, что стейблкоины USDT и USDC могут со временем отвязаться от курса доллара, что приведет к резкому росту волатильности на всем рынке криптовалют. Любые проблемы со стейблкоинами будут препятствовать расчетам, покупкам других криптовалют, понизят желание людей использовать эти монеты, а также ударят по рынку биткоина и его стоимости, считают в BlackRock. Как видим, у биткоина отнюдь не безоблачная жизнь, в которой есть место только для роста... На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень $35 897 и тут же начал корректироваться. Однако выше уровня $34 267, мы считаем, что восходящий тренд будет сохраняться. Позавчерашнее падение «битка» было вызвано отчетом по инфляции в США и, если рынок сейчас действительно настроен на покупки, то очень скоро их возобновит. Поэтому отскоки от уровня $34 267 можно использовать для новых покупок цифрового золота. Рассматривать продажи рекомендуем при падении ниже $34 267, тогда цена может опуститься к линии тренда, которая пролегает ниже $30 000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кэти Вуд: биткоин вырастет в цене за следующие 6 лет до 0,7-1,5 млн долларов за монету.

На 4-часовом ТФ также отлично видно, как биткоин преодолел важный уровень 35 897$. Теперь «цифровому золоту» крайне важно удержаться выше уровня 34 267$. Если у него получится это сделать, то новый виток роста не за горами. Однако в технической картине по сравнению с предыдущим днем есть также и некоторые изменения. Во-первых, сформирована восходящая линия тренда, которая уже несколько раз удержала монету от падения. Во-вторых, сформирован новый уровень 38 000$, который уже дважды удержал монету от нового роста. Таким образом, сейчас цена находится в сужающемся треугольнике. Преодоление линии тренда вызовет коррекцию вплоть до уровня 31 000$, а преодоление уровня 38 000$ – откроет путь к 40 746$ и выше. Тем временем CEO Ark Invest Кэти Вуд дала интервью, в котором опять затронула перспективы биткоина на следующие несколько лет. На этот раз она предположила, что капитализация криптовалютного рынка вырастет к 2030 году до 25 трлн $, а доминирующие позиции останутся за биткоином и эфиром. Она также озвучила несколько сценариев развития цен по «битку». Первый предполагает рост к 2030 году до 682 000$ за монету. Второй – рост до 1,48 млн $ за монету. Госпожа Вуд отметила, что вероятность одобрения заявок на биткоин-ETF значительно возросла в текущем году. «В прошлом году SEC задавала нам много вопросов относительно запуска биткоин-ETF. Любые заявки Ark Invest отклонялись без каких-либо обсуждений. Сейчас все иначе», – заявила Вуд. Госпожа Вуд также считает, что регулирование криптовалют очень важно, так как позволит многим крупным компаниям выйти на рынок криптовалют. Почему эти компании по примеру Microstrategy не могут сейчас покупать биткоин, если он им так нужен, Вуд не сообщила. Напомним, что биткоин-ETF уже запущен в Канаде и Европе, но никакого ажиотажа по этому поводу рынок не испытал. На наш взгляд одобрение биткоина уже заложено в текущую цену. Если госпожа Вуд окажется права и крупные компании начнут вкладывать средства в биткоин-ETF, тогда действительно возможен еще более сильный рост первой криптовалюты в мире. Но для начала нужно, чтобы Комиссия по ценным бумагам и рынкам США одобрила заявки на запуск этого инструмента. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта дважды преодолела уровень 35 897$ и дважды не сумела преодолеть уровень 38 000$. Таким образом, в данное время цена находится в треугольнике и в зависимости от того, какая из его границ будет преодолена, биткоин получит новое движение. Отскок от линии тренда можно использовать для небольших покупок. Отскок от уровня 38 000$ – для небольших продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар рухнул как карточный домик

Семь раз отмерь, один отрежь. Семь раз в текущем цикле монетарной рестрикции ФРС финансовые рынки пытались проверить центробанк на прочность. Они делали ставки на «голубиный» разворот и до этого всякий раз проигрывали. В результате котировки EUR/USD шли вниз, и некоторые банки еще в октябре рассуждали о паритете. Почему у инвесторов получится победить Федрезерв на седьмой раз? И сломан ли нисходящий тренд по основной валютной паре?Динамика ставки ФРС и доходности казначейских облигаций СШАНа самом деле работала одна и та же схема: по мере замедления инфляции срочный рынок начинал прогнозировать снижение ставки по федеральным фондам в 2024. Это приводило к ослаблению финансовых условий и «ястребиной» риторике членов FOMC. В итоге инвесторы уходили не солоно хлебавши шесть раз. Однако в ноябре все по-другому. Нетрудно предположить, что виной всех предыдущих попыток сходить против ФРС являлось снижение темпов роста инфляции. В теории, чем ниже потребительские цены, тем слабее экономика. То есть по мере продвижения PCE к таргету рынки верили в охлаждение ВВП США. Его не происходило. Более того, в третьем квартале валовой внутренний продукт расширился на умопомрачительные 4,9%! В итоге инвесторам приходилось отказываться от своих ставок на «голубиный» разворот Федрезерва. Они признавали свое поражение. Однако в ноябре все началось с разочаровывающей статистики по занятости в США. Дальше – больше: итоговые данные по потребительским ценам и базовой инфляции оказались хуже прогнозов. Индекс цен потребителей просел наибольшими темпами с апреля 2020, когда Штаты находились в когтистых лапах пандемии. Розничные продажи сократились впервые с марта. Динамика индекса цен производителейТаким образом, за одним подтверждением следует другое: американская экономика охлаждается, что полностью согласуется с фактическим замедлением инфляции. Если ситуация продолжит развиваться в том же духе, вместо мягкой посадки рынки заговорят о рецессии. Нынешний же состав ФРС хочет войти в историю – сделать то, что его предшественникам не удавалось. Победить высокие цены без спада в экономике США. Что делать? Конечно же, начинать снижать ставки, как только почувствуешь запах жареного. Дальнейшее ухудшение макростатистики по Штатам будет приближать дату X - момент первого акта монетарной экспансии. В настоящее время деривативы считают, что он наступит в мае, однако 30%-й шанс марта также выглядит впечатляюще. На таком фоне доллару США не позавидуешь. На протяжении двух последних лет он доминировал на Forex, чувствовал себя королем. И вот пришло время покинуть трон. Технически на дневном графике EUR/USD «медведи» не сумели отыграть внутренний бар, что свидетельствует об их слабости. Если рынок не идет в ту сторону, где его ожидают увидеть, с большей вероятностью он пойдет в противоположную. Поэтому прорыв верхней границы внутреннего бара на 1,0885 позволит нарастить сформированные от 1,07 и 1,072 лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDT и USDC угрожают биткоину.

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе продолжила рост и уверенно преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – 35 897$. Однако уже на этой неделе началась коррекция, в рамках которой цена опустилась ниже уровня 35 897$. Правда, коррекция оказалась не коррекцией, а простым откатом и по состоянию на текущий момент цена уже вернулась выше уровня 35 897$. Таким образом, пока что все идет к тому, что рост будет продолжен. Тем более, что ранее мы уже говорили об уровне 34 267$, называя его более важным для первой криптовалюты в мире. С нашей точки зрения, до тех пор, пока цена располагается выше него, можно ожидать дальнейшего роста с целью 40 746$. Тем временем, инвестиционный гигант BlackRock сделал заявление, в котором указал, что стейблкоины могут нести угрозу для биткоина. В компании считают, что слишком сильная взаимосвязь между стейблкоинами и биткоином может дорого обойтись последнему. Во-первых, рыночная стоимость стейблкоинов может меняться, несмотря на привязку к фиатным деньгам. Во-вторых, некоторые из стейблкоинов могут иметь недостаточное обеспечение, из-за чего его использование для покупок биткоина и других криптовалют будет вызывать искусственный спрос и завышать цену нерыночными методами. Все это грозит «пузырем», который может рано или поздно лопнуть. В-третьих, в BlackRock напомнили, что в марте текущего года курс USDC(еще один стейблкоин) на несколько дней отвязался от курса доллара. В компании сделали вывод, что курс таких монет напрямую зависит от банковской системы США и Казначейства. Поэтому любые проблемы внутри этих ведомств негативно скажутся на курсе стейблкоинов. Роль, которую играют стейблкоины, их ликвидность может оказать огромное влияние на рынок криптовалют. Также в компании допустили, что стейблкоины USDT и USDC могут со временем отвязаться от курса доллара, что приведет к резкому росту волатильности на всем рынке криптовалют. Любые проблемы со стейблкоинами будут препятствовать расчетам, покупкам других криптовалют, понизит желание людей использовать эти монеты, а также ударит по рынку биткоина и его стоимости, считают в BlackRock. Как видим, у биткоина отнюдь не безоблачная жизнь, в которой есть место только для роста... На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень 35 897$ и тут же начал корректироваться. Однако выше уровня 34 267$, мы считаем, что восходящий тренд будет сохраняться. Позавчерашнее падение «битка» было вызвано отчетом по инфляции в США и, если рынок сейчас действительно настроен на покупки, то очень скоро их возобновит. Поэтому отскоки от уровня 34 267$ можно использовать для новых покупок «цифрового золота». Рассматривать продажи рекомендуем при падении ниже 34 267$, тогда цена может опуститься к линии тренда, которая пролегает ниже 30 000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD растет на новостях

EUR/USDEUR/USD растет после отчетов по США.Недельная безработица выросла в США до 231 K в неделю - после того как много месяцев не превышала 220 K.Это новое свидетельство, что экономика США начинает замедляться под воздействием высоких ставок - следовательно, есть новый аргумент для ФРС вообще не повышать ставку далее.Вышли отчеты по ценам на экспорт и импорт - и они показали физическое снижение цен примерно на 1%, и это тоже аргумент для ФРС в ту же сторону.Курс EUR/USD несколько дней как показал очень сильный рост и, вероятно, продолжится рост в направлении 1.1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Переходные факторы помогли снизить инфляцию

А пока все трейдеры гадают, как скоро Федеральная резервная система начнет снижение процентных ставок, бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил, что «переходные факторы» стали одним из элементов более быстрого замедления инфляции в США. «Учитывая, насколько сильной была экономика, то, что случилось с инфляцией, является большим сюрпризом», - сказал Саммерс. «Частично это связано с переходными факторами, которые подталкивали инфляцию вверх, и которые сейчас не оказывают такого высокого ценового давления». Вполне вероятно бывший министр финансов имел в виду рост цен на энергоносители и драгоценные металлы в общем индексе потребительских цен, а также высокие цены в сезон отпусков на отели, гостиницы и авиабилеты. Саммерс также заявил, что прогнозирует риск рецессии в США в 20-25% в первой половине 2024 года.Саммерс также отметил, что замедление инфляции произошло за счет более жесткой политики ФРС, чем ожидалось. «Пауэлл и его коллеги добились самого агрессивного повышения ключевой процентной ставки за последние десятилетия, сумев одержать победу над высокой инфляцией», - заявил бывший министр финансов. «Это не означает, что опасения по поводу инфляции были необоснованными — это означает, что люди восприняли страх роста цен серьезно, и это хорошо».Напомню, что термин переходные факторы, который в больше степени касался цен, стал использоваться в дебатах по поводу инфляции в США после того, как потребительские цены в 2022 году продемонстрировали устойчивый чрезмерный рост — вопреки ожиданиям министра финансов Джанет Йеллен и председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла заявивших в 2021 году, что рост инфляции будет недолговечным.Премаркет:Котировки акций Burberry Group Plc опустились на 9% после заявления о том, что из-за слабого спроса на товары премиум класса прогноз продаж может оказаться невыполнимым. Акции HelloFresh SE упали на 18% после того, как компания по производству наборов для еды снизила прогноз продаж. Акции Cisco Systems Inc. потеряли 10% на премаркете после заявления о снижении количества заказов на новую продукцию. Компания цифровых коммуникаций опубликовала худшие, чем ожидалось, прогнозы на текущий квартал и весь год. Это отвлекло внимание инвесторов от сильного отчета за первый квартал финансового года.Акции Palo Alto Networks упали на 6% несмотря на выход отчета, превзошедшего ожидания, и твердых прогнозов по прибыли на второй квартал финансового года. Компания опубликовала слабый прогноз по сравнению с тем, что аналитики ожидают на текущий квартал.Бумаги Maxeon Solar Technologies упали на 7% после публикации отчета о большем, чем ожидалось убытке. Maxeon заявила, что потеряла $2,21 на акцию за квартал, что является ошеломляющей цифрой по сравнению с консенсус-оценкой потерь на акцию в 91 цент.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. Сейчас быкам нужно защищать $4488 и забирать под контроль $4515. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 16 ноября: фондовый рынок США не готов к новой волне роста

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим снижением после того, как вчера в ходе регулярной сессии, так и не удалось закрепиться на новых месячных максимумах. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и опустился на 0,2%. Промышленный Dow Jones торгуется практически без изменений. Тот факт, что акции приостановили рост напрямую связан с тем, что эйфория по поводу возможного голубиного поворота центральных банков постепенно угасает. Тем временем множество компаний продолжают отчитываться о снижении своих доходов, на что могут переключиться инвесторы и что может привести к нисходящей коррекции рынка в ближайшее время. Десятилетние казначейские облигации стабилизировались на уровне около 4,5% после того, как доходность выросла почти на девять базисных пунктов на предыдущей сессии. Нефть West Texas Intermediate упала до 76 долларов за баррель. Европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,2%. Как отмечают некоторые экономисты, ралли рынка акций и облигаций на этой неделе заставило некоторых задуматься, а не слишком ли все происходит быстро и не поспешили ли инвесторы с ожиданиями относительно снижения процентных ставок. Хотя данные показали замедление инфляции в США, другие экономические показатели, такие как розничные продажи и доходы указывают на то, что потребительский спрос остается устойчивым.Теперь рыночные ожидания сместятся от инфляции к рискам рынку труда. Сегодня основное внимание будет уделено первичным заявкам на пособие по безработице в США и данным по промышленному производству, которые выйдут в начале американской сессии. Трейдеры также прислушаются к спикерам ФРС и Европейского центрального банка, что может негативно отразиться на рынке акций.Азиатско-тихоокеанский индекс MSCI остановил трехдневную победную серию. Китайские акции снизились на фоне слабых данных, показывающих, что цены на жилье падали самым быстрым темпом с 2015 года. Инвесторы также ожидают отчета Alibaba Group Holding Ltd. позднее сегодня после обнадеживающих результатов от JD.com Inc и Tencent Holdings Ltd.Что касается других новостей, комментарий президента Си Цзиньпина о том, что его страна не будет вести холодную или горячую войну с США, рассматривается как знак того, что Пекин намерен восстановить недавно испорченные отношения с США. Об этом он заявил после встречи со своим американским коллегой Джо Байденом.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. Сейчас быкам нужно защищать $4488 и забирать под контроль $4515. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Релиз с изъяном: «австралийские Нонфармы» не смогли оказать поддержку оззи

Австралийский доллар негативно отреагировал на октябрьский релиз данных по росту рынка труда в Австралии. В течение нескольких часов после публикации пара aud/usd снизилась почти на 60 пунктов, но затем снова развернулась на север, и на данный момент вернула часть утраченных позиций. Другими словами, «австралийские Нонфармы» не помогли ни продавцам, ни покупателям оззи, ввиду своей противоречивости. На первый взгляд, отчёт оказался весьма неплохим – многие (почти все) его компоненты вышли в зелёной зоне или на прогнозном уровне. Но, как говорится, «дьявол кроется в деталях». Более детальный анализ релиза говорит о достаточно тревожных тенденциях, которые и оказались в центре внимания трейдеров aud/usd. Например, безработица снова выросла до отметки 3,7%. Уровень безработицы с января этого года колеблется в диапазоне 3,5% – 3,7%, и в октябре снова поднялся к верхней планке коридора. Впрочем, здесь стоит отметить, что этот показатель вышел на прогнозном уровне. А вот показатель прироста числа занятых оказался в зелёной зоне: при прогнозе роста на 22 тысячи, он вырос в октябре на 55 (!) тысяч. Правда, здесь есть определённые нюансы. Структура данного компонента отчёта говорит о том, что прирост был обусловлен в основном ростом частичной занятости, тогда как полная занятость продемонстрировала относительно скромный результат (соотношение 17/38 тыс.). Подобная ситуация фиксируется уже не первый месяц: в сентябре компонент полной занятости сократился на 36 тысяч, а частичной – вырос на 44 тысячи. В августе количество рабочих мест на полный рабочий день выросло на 7 тысяч, на part-time – на 56 тысяч. Как известно, штатные должности предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Данный фактор влияет на динамику роста заработных плат, и опосредованно – на динамику инфляционного роста. Поэтому в данном случае этот компонент «австралийских Нонфармов» сигнализирует о нездоровых тенденциях в сфере рынка труда, несмотря «зелёный окрас» заглавного показателя. Одновременно с этим стоит отметить, что доля экономически активного населения выросла в октябре до 67,0% (при прогнозе роста до 66,7%). Таким образом, с одной стороны, сегодняшний отчёт отразил рост безработицы (но в пределах диапазона, установленного в этом году) и тревожный тренд в сфере полной занятости. С другой стороны, занятость всё же растёт (за счёт part-time), а доля экономически активного населения выросла до рекордного значения. Столь противоречивый результат озадачил трейдеров aud/usd: вначале пара снизилась на полсотни пунктов, а затем вернулась на исходные позиции.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 16.11.2023

В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии австралийский доллар резко ослаб, а пара AUD/USD снизилась после публикации данных с австралийского рынка труда. Они отразили рост безработицы в Австралии в октябре и после опубликованных в среду также более слабых данных из Китая оказали давление на австралийскую валюту (см. наш сегодняшний обзор «AUD/USD: пока что – в зоне медвежьего рынка»). AUD/USD остается в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6955 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6570 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой зоны поддержки на уровнях 0.6432 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6420 (ЕМА50 на дневном графике), 0.6405 (ЕМА200 на 4-часовом графике) возобновит нисходящую динамику пары. Самым же первым сигналом для возобновления коротких позиций с ближайшей целью на уровне поддержки 0.6405 станет пробой краткосрочного уровня поддержки 0.6475 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и сегодняшнего минимума 0.6461. В случае дальнейшего снижения пара направится внутрь нисходящего канала на недельном графике, в сторону его нижней границы и отметок 0.6200, 0.6170 (минимумы 2022 года). В альтернативном сценарии цена пробьёт ключевые уровни сопротивления 0.6570, 0.6600 (ЕМА50 на недельном графике) и продолжит восходящую коррекцию, направившись к важному долгосрочному уровню сопротивления 0.6555. Его пробой выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. Ну а пока что предпочтительными остаются все же короткие позиции. *) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6475, 0.6461, 0.6454, 0.6431, 0.6420, 0.6405, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6500, 0.6515, 0.6570, 0.6600, 0.6610, 0.6700, 0.6800, 0.6855, 0.6900, 0.6955, 0.7000, 0.7040 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТестов цены 1.2385 пришелся на момент, когда MACD начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось подходящим сигналом на продажу в продолжение утренней тенденции. Но, после снижения фунта на 10 пунктов, спрос на него вернулся, что привело и к возврату рыночного равновесия. Впереди у нас много статистики по США. Ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема промышленного производства, а также по производственному индексу ФРС-Филадельфии и индексу рынка жилья от NAHB. Слабые отчеты ослабят позиции доллара и приведут к росту фунта. Выступления представителей ФРС в лице Джона Уильямса и Лоретты Местер также помогут с рыночной волатильность. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2412 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2449 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2449 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать после слабых данных о по США и голубиных заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2389 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2412 и 1.2449.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2389 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2355, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только в случае сильных данных по рынку труда США, которых на этой неделе только и не хватало. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2412 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2389 и 1.2355.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0844 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что выглядело многообещающим, особенно на фоне сохранения восходящего тренда по евро. Однако, после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Впереди у нас много статистики по США, и ключевой из нее будут отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема промышленного производства. Данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии и индексу рынка жилья от NAHB уйдут на второй план. Сокращение рынка труда и промышленного производства прямой путь для евро вверх. Если данные окажутся лучше ожиданий, а представители ФРС в лице Джона Уильямса и Лоретты Местер расскажут нам о том, что нужно «еще немножко» побороться с инфляцией, давление на пару возрастет. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0861 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0900. В точке 1.0900 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро можно рассчитывать только в случае очень слабой статистики по США, что позволит в конце недели вернуться к месячному максимуму. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0842 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0861 и 1.0900.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0842 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0815, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильных данных США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0861 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0842 и 1.0815.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин совершил ретест $38k: бычье ралли продолжается?

Первую половину текущей недели главная криптовалюта провела в рамках локального снижения. Позитивный новостной фон временно затих, а продавцы существенно нарастили объемы, что спровоцировало снижение стоимости BTC до локального уровня поддержки $35,5k. Криптовалюта находилась на грани пробоя нижней границы восходящего канала, что могло привести к росту медвежьих настроений.Однако ситуация кардинально изменилась по итогам 15 ноября, когда состоялось несколько важных макроэкономических и геополитических события, позитивно повлиявших на состояние мировых финансовых рынков. В результате Биткоин отскочил от области поддержки в районе $35,5k и совершил мощный восходящий рывок к уровню $38k. И учитывая резкое изменение ситуации, вполне вероятно, что ближайшей целью Bitcoin станет уровень $40k.Эйфория финансовых рынков За последние несколько месяцев ситуация на макроэкономической и геополитической аренах накалилась до предела. Рост уровня инфляции в США, конфликт в Израиле и стремительный рост цен на энергоресурсы усиливали пессимистичные настроения на рынке. Однако в середине ноября ситуация кардинальным образом поменялась, и финальным аккордом в эйфории финансовых рынков стала встреча глав США и Китая.Несмотря на сдержанные заявления, инвесторы увидели в итогах встречи лидеров двух сверхдержав, повод для оптимизма. На этом фоне продолжили коррекцию цены на нефть, в то время как другие инвестиционные активы продолжили рост. Показатель FedWatch достиг рекордного уровня в 100% оптимизма инвесторов, рынки ожидают очередную паузу в монетарной политике ФРС, и надеются, что ведомство приступит к ослаблению ставки уже в начале 2024.Bitcoin движется к $40k? Несмотря на достижение Биткоином $38k, дальнейшее ралли вызывает вопросы из-за снижающихся объемов покупок. На текущей неделе рост BTC был скорее вопреки падающей бычьей активности, что является тревожным сигналом, указывающим на слабость и манипулятивность текущего роста. В JPMorgan также заявили, что фундаментальные причины для ралли BTC – слабые. По сути, рынок рос на фундаментальных новостях и слухах о возможном одобрении спотового BTC ETF.Инвесторы продолжают накапливать монеты BTC – в руках долгосрочных инвесторов, которые удерживают свои активы минимум год, сосредоточено более 70% предложения криптовалюты. В то же время, темпы фиксации прибыли также нарастают, что в конечном итоге приведет к снижению стоимости криптовалюты. Лишь за последний месяц на крипто биржи было отправлено более 34 000 BTC на сумму более $1,1 миллиарда.Анализ BTCUSD Несмотря на успешный отскок цены BTC от уровня $35,5k и ретест уровня $38k, дальнейшее снижение цены актива привело к ликвидациям длинных позиций на сумму $264 миллиона. В четверг, 16 ноября, коррекция продолжается, BTCUSD торгуется вблизи уровня $37,5k при суточных объемах торгов в районе $28,5 миллиардов. Учитывая внезапный всплеск позитива на мировых рынках, есть высокая вероятность продолжения бычьего ралли Bitcoin до уровня $40k.Ключевым в потенциальном восходящем движении до $40k стало удержание нижней границы восходящего канала $35,5k-$37,5k. Биткоину удалось отскочить от $35,5k и достичь уровня $38k, но для дальнейшего роста цены криптовалюты, BTC необходимо закрепиться выше $38k. В таком случае, вероятность дальнейшего импульсного движения к $40k значительно возрастает. Однако вероятность уверенного восходящего движения постепенно падает за счет снижения торговой активности и фиксации прибыли всеми категориями инвесторов.Учитывая это, Биткоину необходимо закрепиться выше $38k в ближайшие несколько дней, чтобы начать консолидацию и продолжить ралли к $40k. Технические метрики указывают на сильные позиции покупателей, однако по мере отдаления от позитивной новости, такие настроения будут падать. При пробое уровня $37k, Биткоин утратит шанс на тест уровня $40k в перспективе ближайшей недели. Актив по-прежнему выглядит перегретым, и для формирования более устойчивого восходящего тренда, BTC необходима коррекция.ИтогиУчитывая всеобщую волну позитива, спровоцированную разрядкой геополитической ситуации, Биткоин может возобновить восходящее движение и обновить локальный максимум на $40k. Однако наиболее выгодным вариантом для Bitcoin станет коррекция к целевым уровням $32k-$33k, и консолидация в данном диапазоне в преддверие новогоднего ралли, где шансы на ретест $40k значительно возрастут. Что касается краткосрочной перспективы BTCUSD, то даже в случае достижения $40k, стоит ожидать коррекции, так как объемы фиксации прибыли продолжают нарастать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 ноября (разбор утренних сделок). Фунт откупили в районе 1.2375

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2375 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Теперь все будет зависеть от статистики по США. Ожидается отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, но куда более интересными будут данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии и изменению объема промышленного производства. Выступления членов FOMC Джона Уильямса, Лоретты Местер и Кристофера Уоллер также могут привести к всплеску волатильности, но вряд ли их заявления помогут доллару отыграть потери. В случае снижения пары после выхода отчетов только формирование ложного пробоя на 1.2375 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария. Целью остается максимум сегодняшнего дня 1.2421. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2459. Самой дальней целью выступит область 1.2502, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2375 активности со стороны покупателей во второй половине дня, а этот уровень сегодня себя уже один раз отработал, давление на пару возрастет. Ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2340 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2265 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на неудачную попытку закрепиться на дневных минимумах у медведей пока все под полным контролем. В случае дальнейшего роста пары только формирование ложного пробоя на 1.2421, где проходят средние скользящие, даст сигнал для открытия коротких позиций в расчете на новое движение вниз к поддержке 1.2375. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2340. Более дальней целью выступит область 1.2304, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2421 во второй половине дня, а произойдет это только после мягких заявлений представителей ФРС, покупатели получат шанс на возврат восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2459. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2502, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт наблюдалось всю неделю, так как вышедший отчет по темпу роста экономику Великобритании разочаровал, указав на реальные шансы наступлений рецессии уже в 4-м квартале этого года. Учитывая заявления политиков Банка Англии на тему процентных ставок, которые планируют оставаться на высоком уровне довольно длительный промежуток времени, шансы на крупный рост британского фунта довольно малы. Единственное, что может изменить расстановку сил в рынке – слабая статистика по США, свидетельствующая о дальнейшем снижении ценового давления. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 6 180 до уровня 57 532, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 10 299 до уровня 73 784. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 310. Недельная цена выросла и составила 1.2298 против 1.2154.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность снижения фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2375.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 ноября (разбор утренних сделок). Евро немного восстановился в первой половине дня

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0855 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0855 позволили получить хорошую точку входа в расчете на движение пары вниз, однако после коррекции на 10 пунктов спрос на евро вернулся. Из-за низкой волатильности рынка пришлось пересматривать техническую картину на вторую половину дня.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня много статистики, и все начнется с данных по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США и производственного индекса ФРС-Филадельфии. Не менее важными будут отчеты и по изменению объема промышленного производства, где прогнозируется сокращение, а также по индексу рынка жилья от NAHB. Но если и этого окажется мало для определения дальнейшего рыночного направления, стоит послушать, о чем нам скажут члены FOMC Джон Уильямс, Лоретта Местер и Кристофер Уоллер. Мягкие заявления – прямой путь евро в район месячного максимума. В случае движения пары вниз после данных, проявления покупателей ожидаю лишь в районе поддержки 1.0833, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание бычьего тренда и на тест сопротивления 1.0862, образованного также сегодня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0885. Самой дальней целью выступит область 1.0913, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0833 во второй половине дня, торговля сохранится в рамках бокового канала. В таком случае покупки отложу до формирования ложного пробоя в районе 1.0802. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0774 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, но до крупного движения пары вниз дело пока так и не дошло. Слабые данные по США приведут к тесту нового сопротивления 1.0862, где ожидаю первого проявления медведей. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на продажу в расчете на еще одну небольшую нисходящую коррекцию к поддержке 1.0833, где себя сегодня уже один раз проявили крупные покупатели. Но лишь после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0802. Самой дальней целью выступит минимум 1.0774, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0862, а скорей всего так оно и будет, лучше всего продажи отложить до 1.0885. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0913 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Стоит отметить, что эти данные только включают реакцию рынка на заседание Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако на прошлой неделе представители ФРС ясно дали понять, что дальнейшая судьба процентных ставок будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, не исключив при этом еще одного повышения в конце этого года. В ближайшее время мы ознакомимся с отчетом по инфляции в США, который может задать направление пары на несколько недель вперед, а также с рядом другой важной статистики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 649 до уровня 212 483, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 018 до уровня 123 427. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 064. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0713 против 1.0603.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0833.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: пока что – в зоне медвежьего рынка

Получив поддержку от макроэкономической статистики из Австралии и Китая в среду австралийский доллар значительно укрепился, а пара AUD/USD, также сопровождаемая резким ослаблением доллара США накануне, подскочила к отметке 0.6542, максимуму с 11 августа. Так, индикатор условий в деловой среде (от Национального банка Австралии) поднялся с 12,0 до 13,0 в октябре, а индекс заработной платы в Австралии (в 3-м квартале) вырос на +1,3% (+4,0% в годовом выражении), лучше прогнозов и предыдущих значений в +0,9% и +3,6%, соответственно. В свою очередь, статистика из Китая отразила рост объёмов промышленного производства с 4,5% до 4,6% в октябре и розничных продаж - с 5,5% до 7,6% (в годовом выражении). При этом сами показатели оказались лучше прогнозных оценок. Однако сегодня пара AUD/USD снижается, как на фоне восстановления американского доллара после резкого падения во вторник, так и после публикации отчёта по рынку труда из Австралии. Согласно представленным данным за октябрь, уровень безработицы увеличился с 3,6% до 3,7%, хотя, доля экономически активного населения возросла с 66,8% до 67,0%. Как известно, по итогам ноябрьского заседания члены правления РБА приняли решение повысить ключевую денежную ставку (OCR) на 0,25%, до 4,35%. «Совет директоров по-прежнему решительно настроен на возвращение инфляции к целевому уровню», - говорилось в сопутствующем заявлении по денежно-кредитной политике. Но там же была и оговорка, что «сохраняется значительная неопределенность в отношении перспектив. Потребуется ли дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для обеспечения возврата инфляции к целевому уровню в разумные сроки, будет зависеть от поступающих данных и меняющейся оценки рисков». Эти и другие положения данного сопутствующего заявления были сочтены участниками рынка как «голубиные», и австралийский доллар резко снизился сразу после публикации решения РБА. Если же на фоне ухудшения ситуации на рынке труда Австралии и роста уровня безработицы также продолжит снижаться и инфляция, то руководители Резервного банка Австралии смогут вскоре приступить к смягчению кредитно-денежных условий для национального бизнеса. Это, свою очередь, окажет, скорее всего, понижательное давление на австралийскую валюту. Между тем в первой половине торгового дня в четверг доллар США пытается продолжить восстановление после обвала в минувший вторник, когда были опубликованы более слабые, чем ожидалось, индексы потребительских цен в США (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: попытка восстановиться №2»). Если восстановление американского доллара продолжится, то стоит ждать возобновления снижения пары AUD/USD, учитывая приведенные выше аргументы. С технической же точки зрения AUD/USD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6955, 0.6570, что делает предпочтительными все же короткие позиции (более подробно и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: сценарии динамики на 16.11.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 16.11.2023

Вероятность того, что на декабрьском заседании руководители ФРС не станут вносить изменения в текущие параметры кредитно-денежной политики, согласно данным CME Group, приближается к 100%, отметили м в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Но и приступать к снижению процентной ставки ФРС не станет, по крайней мере, раньше 2-й половины следующего года. В руководстве ФРС по-прежнему считают, что пока что мало аргументов в пользу того, что инфляция находится на "плавном пути" к целевому уровню в 2%. По мнению экономистов, пауза в цикле повышения процентной ставки ФРС может предотвратить дальнейший рост доллара, но не обязательно приведет к его существенному снижению. У ФРС есть пространство хотя бы для того, чтобы удерживать процентную ставку на высоких уровнях достаточно продолжительное время. Это – все же бычий фундаментальный фактор для доллара, особенно, если другие крупнейшие мировые ЦБ начнут переходить к смягчению своих политик раньше, чем ФРС. С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) пытается прорвать важный уровень сопротивления 104.45 (ЕМА144 на дневном графике), чтобы вернуться в зону среднесрочного бычьего рынка. Для окончательного же восстановления восходящей динамики цене необходимо будет затем преодолеть зону важных краткосрочных уровней сопротивления 105.22 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 105.40 (ЕМА50 на дневном графике), 105.62 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Впрочем, длинные позиции, вероятно, можно будет открывать уже после закрепления в зоне выше уровня сопротивления 104.45, а самым «быстрым» сигналом здесь может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 104.58 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Альтернативный сценарий будет связан с пробоем клевых уровней поддержки 104.25 (ЕМА200 на дневном графике), 104.10 (ЕМА50 на недельном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего, вчерашнего локального минимума 103.95 и с дальнейшим, более глубоким коррекционным снижением, вплоть до уровней поддержки 100.45, 100.00, отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Уровни поддержки: 104.25, 104.10, 104.00, 103.00, 102.00, 101.60, 101.00, 100.45, 100.00 Уровни сопротивления: 104.45, 104.58, 105.00, 105.40, 105.98, 106.00, 106.80, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: попытка восстановиться №2

В первой половине торгового дня в четверг доллар пытается продолжить восстановление после обвала в минувший вторник, когда были опубликованы более слабые, чем ожидалось, индексы потребительских цен в США (см. наш недавний обзор «Доллар: разворот тренда?»). Так, индекс доллара DXY, достигший во вторник минимума с начала сентября на отметке 103.84, на момент публикации данной статьи находился вблизи отметки 104.28, на 16 пунктов откатившись с сегодняшнего внутридневного максимума 104.44. Безусловно, опубликованные данные подтвердили замедление инфляции в США, значительно снизив тем самым вероятность дальнейшего повышения процентной ставки ФРС. В среду из США также поступили данные по производственной инфляции, которая тоже замедлилась в октябре: индекс цен производителей PPI снизился на -0,5% (после роста на +0,4% месяцем ранее при прогнозе в 0,1%) и замедлился с +2,2% до +1,3% в годовом выражении (при прогнозе в +1,9%). Теперь, судя по комментариям представителей руководства ФРС и оценкам экономистов, участники рынка будут закладывать в цены стабилизацию процентной ставки ФРС на текущем уровне, до тех пор, пока из США начнут поступать новые макро экономические данные, которые смогут дать новую пищу для размышлений относительно дальнейших планов американского ЦБ. Ну а пока что вероятность того, что на декабрьском заседании руководители ФРС не станут вносить изменения в текущие параметры кредитно-денежной политики, приближается к 100%, согласно данным CME Group. Сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию (в 13:30 GMT) данных по количеству заявок на пособия по безработице и в 14:15 – по объёмам промышленного производства в США за октябрь, а также на выступления представителей руководства ФРС в ходе американской торговой сессии. Возможно, они смогут дать некоторые ориентиры и прогнозы относительно дальнейших планов по монетарной политике ФРС после данных по инфляции в США, поступивших на этой неделе. В пятницу публикации важной макро статистики из США не запланировано. Поэтому, с большой долей вероятности, заложенный сегодня вектор направления движения доллара и его индекса DXY останется актуальным до конца этой недели. Заметим, кстати, что в следующий четверг в США отмечают День Благодарения: американские биржи и банки работать не будут. С этого дня начинается праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль не может остановиться

Российский рубль воспользовался слабостью американского доллара на международном валютном рынке и стойко перенес плохую новость. По данным Международного энергетического агентства, валютная выручка Российской Федерации от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в октябре сократилась на $25 млн по сравнению с сентябрем и составила $18,34 млрд. В качестве основных причин МЭА называет увеличение расходов на транспортировку и падение цен на черное золото на мировых биржевых и внебиржевых площадках. Общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ в октябре снизился до 7,5 млн б/с, так как страна ввела временный запрет на поставку последних. В то же время средняя стоимость российских сортов черного золота упала на $1,13 до $80,66 за баррель. Несмотря на снижение доходов от экспорта, их общая величина находится на самых высоких уровнях с осени прошлого года. Это обстоятельство оказывает поддержку «медведям» по USD/RUB. Динамика выручки РФ от экспорта нефти и нефтепродуктовДействительно, российские сорта нефти потеряли в октябре меньше, чем Brent с ее -$2,84 за баррель. Дело в том, что контракты на поставку были заключены еще в сентябре по более высоким ценам. Другое дело, что санкции США в отношении Турции и ОАЭ за невыполнением требования G7 о потолке в $60 за баррель заставили контрагентов России искусственно завышать стоимость транспортировки. Так расходы на доставку нефти из Балтийских портов РФ в Индию подскочили на 35%. Это в конечном итоге привело к снижению выручки. Впрочем, пока последняя находится на уровне годовых максимумов, «медведям» по USD/RUB нечего бояться. Тем более что замедление американской инфляции в октябре позволило срочному рынку увеличить шансы ослабления денежно-кредитной политики ФРС в 2024, что нанесло удар по позициям американского доллара. Несмотря на то что западные санкции практически исключили из курсообразования рубля инвестиционную компоненту, а его стоимость в настоящее время определяется потоками товарного характера, выручкой от нефти и газа и состоянием счета текущих операций РФ, отголоски прошлого дают о себе знать. К тому же падение индекса USD позволяет укрепляться индийской рупии и китайскому юаню, что снижает расходы России на транспортировку, выраженные в долларах. Вполне возможно, валютная выручка в ноябре превзойдет октябрьские цифры. Таким образом, вслед за периодом всеобщего бегства от рубля пришло время его стабилизации. Впервые с конца июля котировки USD/RUB упали ниже отметки важной отметки 90. Благодарить за это «медведи» должны возобновление Москвой контроля за движением капитала, рост валютной выручки и ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Технически на дневном графике анализируемой пары имеет место падение котировок в рамках реализации паттерна Двойная вершина. Пока USD/RUB торгуется ниже нижней границы диапазона справедливой стоимости 91-93,5, следует делать акцент на продажи в направлении 87,5 и 84,8. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 15 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар вернулся

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 150.47 привели к отличной точке входа на продажу пары, что вылилось в движение вниз на 30 пунктов. Затем, после выхода данных по США, состоялся довольно крупный рост пары, а после закрепления на уровне 150.77 удалось получит еще одну точку входа в длинные позиции. В результате пара выросла еще на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Менее активное сокращение розничных продаж в США и слабые данные объему ВВП Японии за третий квартал этого года не оставили покупателям иены ни единого шанса на дальнейшую коррекцию пары. Сегодня нет никакой статистики по Японии, поэтому все внимание будет сосредоточено на очередном ряде статистики по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, по производственному индексу ФРС-Филадельфии и изменению объема промышленного производства. Только слабые данные приведут к небольшой коррекции пары вниз, чем и планирую воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 151.15 даст точку входа в длинные позиции с целью обновления ближайшего сопротивления 151.55, образованного по итогам вторника. Прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 151.90. Самой дальней целью выступит область 152.18, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 151.15 активности со стороны покупателей медведи быстро вернут рынок под свой контроль. По этой причине совету отложить покупки до теста минимума 150.82, на котором проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.47 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы вновь потерпели поражение, так как сильные данные по США не оставили им шансов. Сегодня рассчитываю получить первую точку входа в короткие позиции только после формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 151.55, куда сейчас и направляется пара. Только это вернет давление и даст шанс на коррекцию вниз к поддержке 151.15, за которую развернется настоящая борьба. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 150.82, где проходят средние скользящие. Более дальней целью выступит область 150.47, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, а скорей всего так оно и будет, и отсутствия активности на 151.55 в первой половине дня, покупатели сохранят инициативу, сохранив при этом шансы на выстраивание нового бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 151.90. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.18, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как сокращение было практически одинаковым. Тот факт, что покупатели забрали психологическую отметку в 151 иену за доллар, указывает на сильную разницу в спросе и предложении, так как проводимые политики центральных банков очень разные, что делает доллар более привлекательным. Очень важно, как в ближайшее время иена отреагирует на важные данные по США, способные заложить направление для пары на ближайшее время. Однако говорить о том, что спрос на иену вернется без существенных изменений в денежно-кредитной политики японского регулятора пока не приходится. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 403 до уровня 27 238, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 211 до уровня 131 278. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 386. Недельная цена выросла и составила 0.6690 против 0.6647.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост доллара.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.80.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2459 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить точку входа в длинные позиции, но после роста на 15 пунктов давление на пару вернулось. Попытка покупателями защитить 1.2425 также привела к сигналу на открытие длинных позиций, но и там нормального рывка вверх я так и не увидел.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт отреагировал падение на данные по инфляции в Великобритании, которое усилилось отчетом по розничным продажам в США. Сегодня кроме выступления члена КМП Банка Англии Свати Дингра ничего нет, так что у фунта появится шанс на восстановление, после довольно серьезной нисходящей коррекции, наблюдаемой вчера. Основной задачей быков будет защита ближайшей поддержки 1.2375. Только формирование ложного пробоя на этом даст точку входа в длинные позиции в развитие бычьего сценария, наблюдаемого в начале этой недели. Целью выступит сопротивление 1.2421, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2459. Самой дальней целью выступит область 1.2502, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2375 активности со стороны покупателей дела пойдут очень плохо, так как продавцы получат шанс на перекрытие роста, наблюдаемого в этот вторник. Лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2340 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2304 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У медведей пока все под полным контролем, а отсутствие статистики может сыграть сегодня даже на их стороне, но при условии, что торговля будет и дальше вестись ниже 1.2421. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст дополнительный сигнал для открытия коротких позиций по фунту в расчете на новое движение вниз к поддержке 1.2375. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2340. Более дальней целью выступит область 1.2304, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2421 в первой половине дня, а произойдет это только после жестких заявлений Свати Дингра, покупатели получат шанс на возврат восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2459. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2502, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт наблюдалось всю неделю, так как вышедший отчет по темпу роста экономику Великобритании разочаровал, указав на реальные шансы наступлений рецессии уже в 4-м квартале этого года. Учитывая заявления политиков Банка Англии на тему процентных ставок, которые планируют оставаться на высоком уровне довольно длительный промежуток времени, шансы на крупный рост британского фунта довольно малы. Единственное, что может изменить расстановку сил в рынке – слабая статистика по США, свидетельствующая о дальнейшем снижении ценового давления. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 6 180 до уровня 57 532, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 10 299 до уровня 73 784. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 310. Недельная цена выросла и составила 1.2298 против 1.2154.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2375.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс