Обзор пары GBP/USD. 17 ноября. Инфляция в Британии упала, но может снова ускориться.

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала коррекцию, начатую сутками ранее. В ситуации с фунтом есть хотя бы какая-то логика в движениях, так как доллар упал на сильном падении инфляции в США, а затем упал фунт на еще более сильном падении инфляции в Великобритании. Конечно, инфляция на Туманном Альбионе упала гораздо сильнее, поэтому было бы логичнее увидеть более сильное падение британского фунта, но хотя бы так. Европейская валюта за последние два дня после отчета по инфляции вообще не смогла начать коррекцию. Таким образом, с технической точки зрения, у нас сохраняется сейчас краткосрочный восходящий тренд, который процентов на 80% был спровоцирован серией слабых отчетов из-за океана. Лучше даже сказать не «слабых отчетов», а «отчетов не в пользу доллара США». Мы считаем, что нисходящий тренд уже давно бы возобновился, если бы не макроэкономическая статистика из-за океана. Но в любом случае индикатор CCI уже трижды заходил в область перекупленности. Мы говорим об этом каждый день, потому что считаем эти заходы важными и сильными сигналами, которые предупреждают нас о падении. Даже если нисходящий тренд не возобновится, должен произойти хороший откат вниз. Что касается более долгосрочных перспектив, то мы по-прежнему не видим, за счет чего британский фунт может восстановить полуторагодовой всходящий тренд. На 24-часовом ТФ пара по-прежнему располагается внутри облака Ишимоку и не преодолела его верхнюю границу линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, опять-таки на данном этапе более вероятно новое падение пары. «Цыплят по осени считают». Инфляция в Великобритании опустилась ниже 5%, но это отнюдь не означает, что она будет падать и дальше. Напомним, что инфляция в Британии изначально взлетела гораздо выше, чем в ЕС или США, а затем долгое время не могла начать замедление. Последний месяц с падением на 2,1% выглядит исключением из правила. Многие эксперты также придерживаются такой точки зрения. Они предупреждают, что инфляция на Туманном Альбионе вполне может вновь начать расти, а ее снижение будет рваным и нестабильным. Однако, если индекс потребительских цен все же падает, то от Банка Англии не следует ожидать нового ужесточения монетарной политики. Однако, считают эксперты Commerzbank, проблема фунта может заключаться не в отказе БА от нового повышения ставки, а в смещении настроения к «голубиному». Не секрет, что в следующем году все три центральных банка могут начать снижение ставок и теперь для рынка будет иметь значение то, какой банк начнет этот процесс первым и насколько быстрым будет смягчение. В этом вопросе очень сложно сделать прогнозы, потому что инфляция в Британии может вновь начать ускоряться. Последний отчет по заработным платам показал, что темпы роста остаются высокими. А, напомним, Банк Англии винит именно высокие зарплаты в разгоне инфляции. Если британские работники получают все больше и больше денег, то они и тратят все больше и больше денег. Следовательно, производители, которые также вынуждены увеличивать зарплату, повышают цены на свою продукцию, что провоцирует инфляцию к росту. Поэтому падение индекса потребительских цен сразу на 2,1% может быть просто случайностью, а в ближайшее время Банк Англии точно не перейдет к политике снижения ставок. На рынке сейчас возникла патовая ситуация. Вероятность повышения ставок всеми тремя центробанками минимальная, но и вероятность скорого перехода к смягчению тоже минимальная. Образовалось некое «фундаментальное равновесие». А это значит, что пара может продолжать находиться в ограниченном ценовом диапазоне и постоянно корректироваться. Конечно, не следует забывать про макроэкономическую статистику, потому что только она сейчас оказывает воздействие на участников рынка. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 107 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 17 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2298 и 1,2511. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2360 S3 – 1,2329 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2421 R2 – 1,2451 R3 – 1,2482 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новый виток нисходящего движения, но пока располагается выше скользящей средней линии. Короткие позиции можно открывать с целями 1,2329 и 1,2299 в случае закрепления цены ниже мувинга. Длинные позиции формально можно рассматривать, так как цена располагается выше мувинга, с целями 1,2482 и 1,2511, но тройная перекупленность индикатора CCI говорит об опасности открытия таких сделок. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 ноября. Американские отчеты продолжают оказывать доллару «медвежью» услугу.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро добился обновления

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0855 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0855 позволили получить хорошую точку входа в расчете на движение пары вниз, однако после коррекции на 10 пунктов спрос на евро вернулся. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0862 дали хороший сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Защита месячных максимумов в районе 1.0885 привела уже к сигналу на продажу, что обернулось падение евро более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние заявления представителей ФРС на тему сохранения ограничительного подхода вернули спрос на американский доллар во второй половине дня. Сегодня я бы советовал сделать акцент на данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и индексу потребительских цен еврозоны. Снижение базовой инфляции в еврозоне наверняка ослабит позиции евро, что приведет к движению пары вниз в район нижней границы бокового канала, образованной по итогам этой недели. Формирование ложного пробоя на 1.0833 по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание бычьего тренда и на тест середины канала 1.0865, образованной по итогам вчерашнего дня. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона вместе с ястребиными комментариями президента ЕЦБ Кристин Лагард и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля дадут еще один сигнал на покупку и шанс на возврат к месячному максимуму 1.0893. Самой дальней целью выступит область 1.0922, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0833 в первой половине дня, дела у покупателей пойдут не лучшим образом. Только формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0802 образует хороший сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0774 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы каждый раз проявляют себя на росте и можно ожидать, что сегодня развернется активная борьба за середину бокового канала 1.0865. Очень голубиные заявления президента ЕЦБ и слабые данные по еврозоне приведут к еще одной волне снижения евро. До этого момента нужно всеми силами защищать 1.0865. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу в расчете на еще одну нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0833, где ожидаю проявления крупных покупателей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0802. Самой дальней целью выступит минимум 1.0774, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0865, торговля сохранится в рамках бокового канала с небольшим преимуществом покупателей. При таком варианте продажи отложу до месячного максимума 1.0893. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0922 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Стоит отметить, что эти данные только включают реакцию рынка на заседание Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако на прошлой неделе представители ФРС ясно дали понять, что дальнейшая судьба процентных ставок будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, не исключив при этом еще одного повышения в конце этого года. В ближайшее время мы ознакомимся с отчетом по инфляции в США, который может задать направление пары на несколько недель вперед, а также с рядом другой важной статистики. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 649 до уровня 212 483, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 018 до уровня 123 427. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 064. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0713 против 1.0603.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0833.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыБлизится завершение недели. Интересен результат. Для игроков на повышение сейчас важно сохранить достигнутое. Быкам это можно сделать через текущее торможение, консолидацию или можно даже изловчиться и закрыть неделю выше встреченных сопротивлений 1,0862 – 1,0868, объединивших сильные уровни недельного и месячного таймфреймов. Игрокам на понижение в сложившейся ситуации желательна максимально длинная верхняя тень недельной свечи, поэтому они сегодня будут стремиться развивать коррекционное снижение, направляясь к скоплению поддержек в районе 1,0743 – 1,0776 (дневные и недельные уровни). Н4 – Н1На младших временных интервалах центром притяжения продолжает оставаться центральный Пивот уровень дня (1,0860). Основное преимущество, несмотря на нахождение в зоне коррекции, принадлежит сейчас игрокам на повышение. Ориентиры для развития бычьих настроений сегодня внутри дня расположены на 1,0888 – 1,0925 – 1,0953 (классические Пивот уровни). В случае медвежьей активности и углубления коррекционного снижения поддержки внутри дня могут оказать S1 (1,0823) и S2 (1,0795), но ключевое значение по-прежнему имеет поддержка недельной долгосрочной тенденции (1,0779). Данный уровень отвечает за действующее преимущество и распределение баланса сил. При надёжном закреплении ниже 1,0779 и развороте мувинга ситуацию и перспективы желательно оценить заново. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера закрыли день свечой неопределённости, не сумев результативно продолжить дневную нисходящую коррекцию. Определённое притяжение и влияние на рынок продолжает сейчас оказывать верхняя граница дневного облака (1,2425), выше расположены сопротивления 1,2458 – 1,2471 – 1,2505 (недельный Фибо Киджун + месячный краткосрочный тренд + месячный Фибо Киджун). Ближайшим районом поддержек сегодня продолжает оставаться объединение дневных и недельных уровней на 1,2325 – 1,2346. Н4 – Н1На младших таймах сохраняется преимущество игроков на повышение. Пара уже длительное время находится в зоне притяжения и влияния центрального Пивот уровня (1,2413). Повышательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,2451 – 1,2492 – 1,2530 (классические Пивот уровни). Основное значение среди понижательных ориентиров продолжает играть поддержка недельной долгосрочной тенденции (1,2348). Закрепление ниже и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил. Далее поддержки внутри дня могут оказать S2 (1,2334) и S3 (1,2293). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 ноября. Американские отчеты продолжают оказывать доллару «медвежью» услугу.

Валютная пара EUR/USD в четверг вновь не смогла начать нисходящую коррекцию. Таким образом, после «инфляционного вторника» прошло уже два дня, но даже намека на нисходящий откат мы не увидели. Стоит напомнить, что все текущее движение вверх, которое длится уже полтора месяца – коррекция против более сильного и более раннего падения пары. Таким образом, мы ожидаем завершения этой коррекции и возобновления среднесрочного нисходящего тренда. К сожалению, далеко не всегда то или иное движение начинается по расписанию. На рынке всегда присутствовали периоды флэта, коррекции или консолидации. И занимать по времени они могут практически любой срок. Поэтому если кто-то из трейдеров также ожидает возобновления падения, то остается только, как бы это банально не звучало, ждать. Как мы уже говорили, индикатор CCI трижды заходил на коррекции в область перекупленности. С нашей точки зрения, это сильный сигнал на продажу. Мы не помним, когда в последний раз индикатор заходил четыре раза подряд в экстремальную область. Поэтому мы должны увидеть хотя бы ощутимую коррекцию вниз. Если рынок сейчас не настроен на продажи и не верит в доллар, все равно мы должны увидеть отход котировок вниз прежде, чем будет возобновлен краткосрочный восходящий тренд. На 24-часовом ТФ цена по-прежнему располагается выше облака Ишимоку, поэтому тут нет никаких сигналов о возобновлении нисходящего тренда. Ориентироваться придется пока на 4-часовой таймфрейм. Так как у нас все же имеется восходящая тенденция, то более логичными сейчас выглядят покупки. Напомним, что мы тоже можем ошибаться и, если сейчас зарождается новый восходящий тренд, то продавать пару нецелесообразно. Продавать нужно тогда, когда появятся соответствующие сигналы, а пока таковых нет. Странная неделя, странное движение, странная реакция. Сегодня – пятница, а значит можно начинать подводить итоги недели. Что интересного было на этой неделе? По большому счету, можно выделить только отчет по инфляции. И не лишним будет напомнить, что реакция рынка на этот отчет была не совсем адекватной. Прежде всего, этот отчет нельзя назвать провальным, так как инфляция снижается, а это хорошо для экономики и ФРС. Однако его нельзя назвать и супероптимистичным(для доллара), так как чем быстрее падает инфляция, тем меньше шансов увидеть новое ужесточение монетарной политики. Уже сейчас вероятность повышения ставки в декабре или январе составляет не более 5%. Если же разобрать его значение, то мы вообще не понимаем, что навело такой фурор на рынке? Инфляция снизилась до 3,2% при прогнозе 3,3%, а базовая инфляция упала до 4,0% при прогнозе 4,1%. Отклонения были минимальными, но доллар потерял за несколько часов 200 пунктов. Таким образом, возможны два варианта. Либо рынок действительно сейчас настроен на покупку, поэтому просто ждал повода для лонгов, либо мы увидели алогичное движение, которое будет «закрыто» в ближайшее время. В своих прогнозах мы отталкиваемся от фундаментальных факторов глобального масштаба. В данное время евровалюта находится всего в 400 пунктах от своих годовых максимумов, то есть по-прежнему очень высоко. И это при том, что ставка ФРС выше ставки ЕЦБ на 1,25%, а экономика ЕС в отличие от экономики США не растет. Исходя из этого, мы считаем, что справедливый курс евро к доллару находится ниже текущих значений пунктов на 500-600. Как мы уже сказали, в этом месяце отчетность из США оказала «медвежью» услугу доллару, но рано или поздно статистика должна улучшиться. Возможно, рынок как раз и ждет сильных данных из-за океана, чтобы возобновить продажи. Поэтому общий вывод таков: мы ждем падения пары, но пока нет соответствующих сигналов продавать ее не советуем. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 17 ноября составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0771 и 1,0929 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз указывает на возможное начало нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD показала новый виток восходящего движения и располагается выше мувинга. В данное время следует рассматривать покупки, но мы сильно сомневаемся, что рост пары будет продолжен, учитывая тройную перекупленность индикатора CCI. Продажи евровалюты станут актуальными после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0681 и 1,0620. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.17 ноября. Инфляция в Британии упала, но может снова ускориться. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверг также была нацелена на нисходящую коррекцию, но на американской торговой сессии были опубликованы очередные слабые отчеты из-за океана, поэтому доллар вновь начал падать. Упал он не слишком сильно, но все равно упал. Поэтому техническая картина и наши ожидания остаются неизменными. Мы по-прежнему считаем, что фунт достаточно скорректировался вверх, по-прежнему считаем, что дальнейших перспектив роста у него нет, но, если отчеты и новости из США и дальше будут такими слабыми, то вполне возможно, что восходящая коррекция затянется. В Великобритании вчера важных событий и публикаций не было. Что касается торговых сигналов, то всего был сформирован один. На американской сессии цена достигла области 1,2429-1,2445, в которой провела несколько часов и в конце концов отскочила от нее. Однако этот сигналы был очень неточным, а цена так и не начала падение, которое могло бы принести прибыль по коротким позициям. Таким образом, зайти в рынок с шортами трейдеры могли, а вот получить прибыль по ним – вряд ли. Волатильность не была низкой, но все самые хорошие движения пришлись на европейскую торговую сессию, а на ней ни одного торгового сигнала сформировано не было. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 63,7 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сформировала еще один виток восходящей коррекции. Если бы не еще один важный и провальный отчет из-за океана, этого витка не было бы. Но это как раз тот случай, когда макроэкономический фон очень сильно повлиял на техническую картину. Ничего с этим не поделаешь. Мы по-прежнему ожидаем возобновления среднесрочного нисходящего тренда, но теперь для этого требуется, чтобы американские отчеты перестали проваливаться из раза в раз. На 17 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786. Линии Сенкоу Спан Б (1,2257) и Киджун-сен (1,2360) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – по количеству полученных разрешений на строительство. Оба отчеты способны вызвать реакцию рынка, но вряд ли она будет сильной. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 17.11.2023

Кажется что настроения на рынке поменялись, и инвесторы явно нацелены уже на рост доллара. Ведь даже резкий рост числа заявок на пособия по безработице не привело к какому-то результату. Конечно, в моменте фунт несколько укрепился, но затем довольно быстро вернулся к тем значениям, на которых находился перед публикацией данных по рынку труда. Хотя число первичных обращений увеличилось на 13 тыс., а повторных еще на 32 тыс. Тогда как по прогнозам ожидали их роста на 2 тыс. и 6 тыс соответственно. Более того, даже промышленное производство, которое еще недавно казалось что растет на 0,1%, оказывается снижалось на 0,2%. И темпы его спада ускорились до 0,7%. В общем, вся макроэкономическая статистика носила сугубо негативный характер, но никакого ослабления доллара так и не последовало.И вполне возможно, что уже сегодня доллар все же сможет если не целиком, то хотя бы частично отыграть свои недавние потери. Поводом станут розничные продажи в Великобритании, темпы спада которых скорее всего ускорятся с -1,0% до -2,4%.Фунт стерлингов по отношению к доллару США находится под давление продавцов. Котировка уже сумела снизится более чем на 100 пунктов от уровня сопротивления 1.2500. С точки зрения инструмента RSI H4, наблюдается интенсивное снижение индикатора. Это вызвано критическим статусом перекупленности который возник в начале недели на рынке. Что касается индикатора Alligator H4, скользящие средние линии MA направлены вверх, это остаточный сигнал, от недавнего восходящего ралли. Ожидания и перспективы В том случае если нисходящий настрой сохранится среди участников рынка, котировка может снизится как минимум до уровня 1.2350. Вблизи уровня поддержке возможно сокращение объема коротких позиций, что может привести к замедлению нисходящего цикла. Однако в случае стабилизации цены ниже уровня 1.2350 в течение дня, может возникнуть пролонгация нисходящего цикла, на основе которого возможно движение по направлению 1.2270. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на нисходящий сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Американские

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг вновь пыталась начать нисходящую коррекцию после сильного роста на этой неделе, но ей опять помешала американская статистика. На этот раз в Штатах были опубликованы второстепенные отчеты, но и они оказались слабее прогнозов, поэтому мы вновь увидели падение доллара. Падение не сильное, но это снова падение. Количество заявок на пособия по безработице оказалось немного выше, чем прогнозировалось, а промышленное производство сократилось немного сильнее, чем ожидалось. Поэтому мы, как и ранее, ждем возобновления нисходящего тренда, но американские отчеты и новости продолжают мешать рынку начать продавать пару. Торговых сигналов в четверг было немного, а их качество было не самым высоким. Благодаря все той же статистике из-за океана, на американской торговой сессии начался рост пары и был отработан и преодолен уровень 1,0868. После формирования этого сигнала цена сумела пройти в верном направлении всего лишь 18 пунктов. Этого хватило для того, чтобы выставить по лонгам Стоп Лосс в безубыток, поэтому сделка закрылась в нулевой прибыли, когда был сформирован следующий сигнал на продажу. Этот сигнал трейдеры также могли отработать, но цена и вниз не смогла пройти больше 20 пунктов. Поэтому и вторая сделка также, скорее всего, закрылась по Стоп Лосс в безубытке. Волатильность пары опять была невысокой. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала еще один виток восходящей коррекции. Два из пяти витков в текущей коррекции были спровоцированы слабой статистикой из-за океана. Поэтому пока что можно сказать, что статистика здорово помогает евровалюте. При чем только американская статистика, потому что отчеты из ЕС сами являются очень слабыми. Теперь нужно ждать нового преодоления линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы идентифицировать возобновление среднесрочного нисходящего тренда. На 17 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1012, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0780). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе состоится еще одно выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а также выйдет вторая оценка инфляции за октябрь. Ни от первого, ни от второго события мы не ждем сильной реакции рынка. Вторая оценка – это почти всегда тоже самое, что и первая, а Кристин Лагард уже выступала на этой неделе и никаких новостей от нее не поступило. В Штатах – один лишь отчет по количеству разрешений на строительство. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 ноября 2023 года

EUR/USDВ четверг евро проторговался в диапазоне чуть больше 60-ти пунктов, завершив день на линии ценового канала. До верхней ближайшей цели 1.0905 цена немного не дотянула. Возможно, это и к лучшему, так как цена не получила от этого уровня более сильный нисходящий импульс. Цена всё ещё не выполнила главную задачу в подготовке к росту – не закрепилась над линией ценового канала, на которой сейчас находится. Задача будет выполненной, если сегодняшний день закроется белой свечкой. Основной рост ждём на следующей неделе. Цель 1.0935/46.Если цена сможет закрепиться под 1.0834, то она попробует отработать нижний луч Фибоначчи на отметке 1.0780. Такой вариант имеет не очень маленькую вероятность, так как сигнальная линия осциллятора Марлин продолжает движение к нижней границе своего канала.На графике Н4 цена широко консолидируется между уровнями 1.0834 и 1.0905. Здесь осциллятор Марлин также не спешит разворачиваться в рост, создавая признак продолжения бокового движения. Линия Крузенштерна создаёт поддержку лучу Фибоначчи дневного таймфрейма (1.0780). Основной сценарий повышающийся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 ноября 2023 года

GBP/USDВчера фунт стерлингов провёл попытки оторваться от линии ценового канала в каждую сторону. Попытки оказались слабыми, притяжение линии сильное, день закрылся ровно на линии ценового канала. Сегодняшний день фунт начал с попытки роста. Если день закроется белой свечкой, то есть произойдёт закрепление цены над линией, цена сможет безопасно продолжить рост к цели 1.2524. Далее 1.2645.Осциллятор Марлин пока снижается, поэтому сегодняшний рост цены, если он будет существенным, может оказаться таким же слабым, как и вчера. Преодоление ценой минимума вчерашнего дня 1.2375 откроет целевой диапазон 1.2261/87. Диапазон усилен линией Крузенштерна, поэтому разворот тенденции выглядит маловероятным.На четырёхчасовом графике медленно формируется разворот цены в рост, осциллятор Марлин нейтрален. На смежных рынках нет единого направления; золото растёт, сырьё падает, фондовые индексы слабы, доходности по облигациям колеблются в узких диапазонах. Устойчивый рост фунта ждём со следующей недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 ноября 2023 года

USD/JPYНа дневном графике йена накручивается на линию ценового канала в широком диапазоне, но так и не может закрепиться выше или ниже этой линии. Посмотрим – получится ли у цены это сделать сегодня? Если закрепление произойдёт ниже линии ценового канала, то цена попробует побороться с поддержками 150.00 и линией Крузенштерна 149.65. Преодоление линии Крузенштерна открывает не только ближайшую цель 148.18, но и путь к среднесрочному снижению (140.93). Закрытие дня белой свечкой с последующим закрытием понедельника над линией ценового канала даёт возможность к преодолению целевого уровня 151.95 и дальнейшего роста к 153.25. Такой вариант не выглядит слабым, так как осциллятор Марлин готов повторить разворот вверх от нулевой линии.На четырёхчасовом масштабе цена формирует подобие треугольника. И если это действительно треугольник, то минимум ещё одно движение вверх должно быть. Если это не потенциальный треугольник, то прорыв вниз может произойти уже сегодня. Также отметим, что цена развивается под обеими индикаторными линиями и осциллятор Марлин на отрицательной территории. Следим за поведением цены на уровнях 150.00, 149.65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 17 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в пятницу опять будет немного, а значимых – еще меньше. В Великобритании первым выйдет отчет по розничным продажам, затем в Евросоюзе отчет по инфляции во второй оценке за октябрь, после, на американской торговой сессии – количество полученных разрешений на строительство. От отчета по инфляции вряд ли стоит ожидать неожиданного значения, так как вторая оценка практически никогда не отличается от первой. Розничные продажи в Британии – интересно, но реакция рынка возможна только в случае сильного отклонения от прогноза. Тоже самое и по американскому отчету. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на пятницу также запланировано немного. На этой неделе мы уже стали свидетелями выступлений целой группы представителей ЕЦБ и ФРС, но никто из них не сделал никаких громких заявлений. Впрочем, мы предупреждали, что в текущих обстоятельствах ждать резонансной риторики от чиновников достаточно сложно. В пятницу в Евросоюзе снова выступит Кристин Лагард, а также несколько ее коллег. Однако госпожа Лагард на этой неделе уже заявила, что ее ведомство намерено удерживать ставку, а не повышать ее. Из ФРС выступят Барр, Коллинз, Гулсби и Дейли. Эффект, скорее всего, будет таким же. Из Банка Англии – Дэйв Раамсден. Общие выводы: В пятницу событий и публикаций суммарно будет немало, но важных среди них не будет ни одного. Можно обратить внимание на три вышеперечисленных отчета, ожидая от каждого несильной реакции рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам четвертого торгового дня недели также попыталась скорректироваться, но также не сумела преодолеть ближайший уровень и отскочила вверх. Как и в случае с евровалютой, сыграла свою роль американская статистика. Два из двух наиболее важных отчетов из Америки сегодня опять оказались хуже прогнозов, что спровоцировало на американской торговой сессии падение доллара. Мы уже говорили, что многие последние отчеты из США оказались слабее, поэтому мы и увидели рост обеих основных валютных пар. Также была сформирована новая восходящая линия тренда, которая красноречиво указывает на краткосрочную восходящую тенденцию. Поэтому в данное время сигналов на возобновление среднесрочного нисходящего тренда нет, но мы ждем именно этого. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ было сформировано три торговых сигнала. Сначала пара дважды отскочила от области 1,2372-1,2394. В первом случае она не смогла пройти в верном направлении даже 20 пунктов, поэтому на момент формирования второго сигнала трейдеры должны были просто оставаться в лонгах. Во втором случае цена все же начала рост и сумела добраться почти до уровня 1,2457, от которого отскочила. Погрешность составила всего 3 пункта, что допустимо. Таким образом, по длинным позициям можно было заработать около 30-40 пунктов. Отскок от уровня 1,2457 также можно было использовать для открытия коротких позиций, после чего пара прошла уже вниз около 15-20 пунктов. Эту сделку следовало закрывать вручную вечером. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD пара резко и неожиданно для многих возобновила рост, но мы все равно считаем, что он завершится в ближайшее время. Изначально мы рассчитывали на более сильную коррекцию, а в последнюю неделю – на возобновление нисходящего тренда. Но в обоих случаях этому мешала американская статистика и не совсем адекватная реакция рынка на отчеты. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу в Великобритании выйдет отчет по розничным продажам, а в США – отчет по количеству полученных разрешений на строительство. Оба отчета – не самые важные, но небольшую реакцию могут спровоцировать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга вновь не сумела закрепиться ниже уровня 1,0835. Таким образом, после роста во вторник после отчета по американской инфляции прошло уже два дня, в течение которых пара даже не смогла начать коррекцию. Была сформирована восходящая линия тренда, которая носит достаточно формальный характер, так как второй экстремум – совсем не экстремум. Это просто удобная точка для построения линии тренда. Поэтому тенденция у нас восходящая, но сама линия тренда не служит сильной поддержкой цене. Сегодня у доллара имелись все шансы немного подорожать, но вышла американская статистика и пара вновь удержалась от падения. На этот раз испортили всю картину трейдерам отчеты по промышленному производству и заявкам на пособия по безработице. Оба этих отчета сами по себе не являются значимыми, но оба показали значения ниже прогнозов. Поэтому, если рынок и собирался продавать пару, то на американской торговой сессии резонно изменил свое решение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов сегодня было сформировано несколько. В начале европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0835. Началось движение вверх. Пара преодолела уровень 1,0871, который по итогам дня удален с графиков, и достигла уровень 1,0896, который является новым, поэтому участия в формировании сигналов не принимал сегодня. Таким образом, закрывать лонги начинающие трейдеры могли только после закрепления ниже уровня 1,0871. Прибыль по сделке составила около 10 пунктов. Короткие позиции по этому сигналу также можно было открыть, но пара далеко вниз не смогла уйти, поэтому заработать можно было еще максимум 10 пунктов. Общая волатильность дня – 64 пункта. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара сохраняет коррекционную тенденцию. Только благодаря отчету по инфляции в США она возобновилась. Несмотря на резкий взлет пары, коррекция остается коррекцией. А значит мы ожидаем ее завершения и возобновления нисходящего тренда. К сожалению, в текущем месяце американская статистика приходит очень слабой, что и не дает паре возобновить движение на Юг. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0526, 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка инфляции за октябрь, а в США – не самый важный отчет по количеству полученных разрешений на строительство. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа торгуется разнонаправленно. Эйфория инвесторов пошла на спад

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют разнонаправленность после уверенного роста накануне. Инвесторы анализируют свежие корпоративные новости местных компаний за минувший квартал. Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,36%. Французский CAC 40 упал на 0,35%, британский FTSE 100 потерял 0,47%, а немецкий DAX подскочил на 0,32%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг крупнейшего в Европе промышленного конгломерата Siemens AG подскочила на 6%. В четвертом финансовом квартале чистая прибыль компании снизилась на треть, однако показатели выручки и объема заказов превзошли прогнозы аналитиков. Кроме того Siemens AG повысила размер годовых дивидендов до 4,7 евро на акцию с 4,25 евро годом ранее. Котировки британского производителя люксовых товаров Burberry Group Plc обвалились на 7,9%. Накануне менеджмент компании предупредил, что падение спроса на продукцию класса люкс может помешать ей в достижении целевого показателя выручки в текущем финансовом году. По итогам первого финансового полугодия доналоговая прибыль Burberry просела, однако ее выручка выросла на 4%, превысив ожидания аналитиков. Рыночная капитализация немецкого сервиса доставки еды HelloFresh SE упала на 22%. Компания понизила прогноз скорректированной прибыли на текущий год на фоне падения темпов роста выручки в Северной Америке. Цена акций рекламного холдинга Publicis Groupe просела на 1,2%. Накануне стало известно о том, что главный финансовый директор Мишель-Ален Прох покинет свой пост в феврале следующего года. Новым CFO станет Лорис Нолд, возглавляющий операции Publicis в EMEA. Стоимость ценных бумаг британского производителя продуктов питания Premier Foods поднялась на 2,8% благодаря сильной отчетности за первое финансовое полугодие. Котировки страховщиков Aegon и Aviva подскочили на 2,5% и 0,8% соответственно после публикации отчетов за третий квартал. Рыночная капитализация швейцарской страховой компании Zurich Insurance упала на 1%. Цена акций европейских корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum снизилась на 1,1%, 0,9% и 0,4% на фоне падения мировых цен на черное золото.Стоимость ценных бумаг британского производителя премиального шоколада Hotel Chocolat Group Plc взлетела в 2,6 раза после того как стало известно о покупке ею американской компании Mars Inc. Общая сумма сделки составит 534 млн фунтов стерлингов ($662 млн). Итоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Инвесторы были открыты к рискам на фоне публикации сильных макроэкономических данных по странам региона. При этом максимальный подъем был зафиксирован у акций горнодобывающих и нефтяных компаний.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 вырос на 0,42%. Французский CAC 40 увеличился на 0,33%, британский FTSE 100 поднялся на 0,62%, а немецкий DAX подскочил на 0,86%. Стоимость ценных бумаг немецкого производителя энергетического оборудования Siemens Energy выросла на 8,8%. Накануне компания опубликовала прогноз на текущий финансовый год, согласно которому она ожидает чистую прибыль в размере до 1 млрд евро и увеличения сопоставимых продаж на 3-7%. Напомним, по итогам четвертого квартала прошлого финансового года Siemens Energy зафиксировала убыток, сократив выручку на 7%. Котировки немецкого производителя полупроводников Infineon Technologies поднялись на 9,7%. Компания неожиданно нарастила чистую прибыль в третьем квартале до 753 млн евро с 735 млн евро годом ранее, выручку – до 4,15 млрд евро с 4,14 млрд евро. Рыночная капитализация британского производителя потребительских товаров Reckitt Benckiser просела на 0,7% на новости о том, что председатель совета директоров компании уйдет в отставку после истечения срока рабочего контракта в мае 2024 года. Новым председателем совета станет независимый директор Джереми Даррох.Цена акций французского производителя поездов Alstom обвалилась на 15%. Компания рассматривает возможность дополнительного размещения ценных бумаг или конвертируемых облигаций для снижения задолженности. Кроме того, накануне менеджмент Alstom объявил о планах по сокращению штата примерно на 1,5 тыс. сотрудников и отчитался об увеличении выручки на 5% в первом финансовом полугодии. Стоимость ценных бумаг швейцарского производителя контактных линз Alcon просела на 5,4% после выхода слабой отчетности за июль-сентябрь. Котировки крупных британских ритейлеров, таких как Ocado, J Sainsbury и Tesco упали на 1,6%, 0,5% и 0,4% соответственно.Рыночная капитализация крупнейшей в мире компании, предоставляющей кредитные данные, Experian подскочила на 3,3% на фоне сообщения об увеличении полугодовой прибыли.Цена акций британской электроэнергетической и сетевой компании SSE Plc подросла на 2,2%. Накануне ее менеджмент отчитался о полугодовой прибыли, которая превысила прогнозы экспертов.В среду европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, согласно информации Национального статистического управления Великобритании, в октябре потребительские цены в стране выросли на минимальные с октября 2021 года 4,6% в годовом выражении. Таким образом, инфляция снизилась по сравнению с сентябрьскими 6,7%. Ключевым фактором таких позитивных изменений аналитики считают падение цен на энергоносители для домохозяйств по сравнению с предыдущим годом. К слову, эксперты в среднем прогнозировали снижение темпов роста инфляции до 4,7%. Тем временем во Франции темпы увеличения потребительских цен также снизились. В прошлом месяце инфляция там выросла на минимальные с февраля 2022 года 4,5% в годовом выражении после подъема на 5,7% в сентябре. В третьем квартале уровень безработицы во Франции вырос до максимальных со второго квартала 2022 года 7,4% с 7,2% в апреле-июне. Эксперты в среднем ожидали показатель на уровне 7,3%. Тем временем количество безработных в стране увеличилось в третьем квартале на 64 тыс. – до 2,3 млн. Накануне была обнародована обновленная оценка изменения внутреннего валового продукта еврозоны в третьем квартале. Предварительные данные указывали на снижение ВВП валютного блока на 0,1% в июле-сентябре относительно предыдущего квартала. Обновленная оценка совпала с первоначальной. Это вторая оценка показателя из трех. Окончательные данные будут опубликованы 7 декабря.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кристин Лагард считает, что ставку можно будет снизить позже.

Европейская валюта и британский фунт продолжают находиться в построении коррекционной волны 2 или b. По британцу эта волна приняла трех волновой вид, а по европейцу – пяти волновой. Но это неважно, главное – что обе эти волны имеют законченный вид, поэтому оба инструмента могут приступить к построению понижательных волн. Однако на пути у этого сценария становится с самого начала месяца американская статистика. Отчеты ISM, Nonfarm Payrolls, инфляция оказались не такими, как ожидали рынки, что вызвало падение спроса на валюту США. Я допускаю теперь, что волны 2 или b примут еще более протяженный вид. Чем длиннее получатся эти волны, тем дольше придется ждать начала волны 3 или с. Президент ЕЦБ Кристин Лагард на этой неделе дала очередное интервью, в котором заявила, что к снижению ставок регулятор может перейти несколько позже, чем ожидалось ранее. Лагард считает, что инфляция в ЕС вернется к целевой отметке только в том случае, если ставки удерживать на текущем значении долго. В ближайшие пару кварталов, по ее словам, вопрос о смягчения денежно-кредитной политики не будет стоять на повестке дня. Также глава ЕЦБ сообщила, что текущий уровень инфляции(2,9% г/г) обусловлен снижением цен на энергоносители и, вероятно, замедление не продолжится. Следует напомнить, что практически все члены Совета управляющих ЕЦБ в разное время высказались в пользу сохранения ставки на текущем уровне, а не в пользу ее повышения. Следовательно, регулятор не собирается повышать ставку далее. Тогда у него остается только один путь влияния на инфляцию – через удержание ставки на пиковом значении. ФРС также не готова к новому ужесточению, особенно после последнего отчета по инфляции, который был высоко оценен членами FOMC. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что сейчас хорошее время для завершения волн 2 или b. По евровалюте можно отталкиваться от отметки 1,0880, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Ее неудачная попытка прорыва может указать на готовность рынка к построению нисходящей волны. По британцу – тоже самое, но с отметкой 1,2467, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Волна 2 или b может принять более протяженный вид, поэтому на первых порах продажи должны быть осторожными. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге завершится. И уже завершилась бы, если бы не серия провальных отчетов из Америки. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 ноября. Два отчета из США – и доллар вновь падает!

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пяти волновой, но отчет по инфляции привел к тому, что эта волна получит еще более сложный вид. Тем не менее, рабочий сценарий остается прежним – построение волны 3 или с. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b(я предупреждал, что она может быть гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Вероятнее всего, теперь волна e в 2 или b примет пяти волновой вид, после чего повышение котировок завершится. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на завершение всей волны 2 или b. Американская статистика продолжает разочаровывать. Курс инструмента Евро/Доллар в четверг повысился на 25 базовых пунктов. Повышение сегодня было небольшим, но все же это очередное снижение спроса на валюту США. На этот раз доллар упал из-за экономической статистики. Сегодня в Америке вышло по меньшей мере три отчета, которые заслуживали внимания. Число первичных заявок на пособия по безработице выросло на 231 тысячу вместо 220 тысяч. Производственный индекс Филадельфии составил -5,9 в ноябре при ожиданиях рынка -9. Промышленное производство сократилось в объемах на 0,6%, хотя рынки ждали падения не более, чем на 0,3%. Соответственно, три отчета, их которых два оказались хуже ожиданий рынка, а один – просто отрицательный. Спрос на валюту США тут же понизился еще сильнее, а последние движения инструмента продолжают удлинять волновую структуру предполагаемой волны 2 или b, ставя под угрозу слома всю волновую разметку. Удлинения в волнах – это нормальное явление. Такое случается довольно часто, поэтому не стоит бить тревогу из-за чуть более сильной волны e, чем она могла бы быть. Однако, если повышение котировок продолжится, тогда вся вторая волна может принять куда более протяженный вид. Чем длиннее она получится, тем дольше придется ждать момента возобновления продаж. Чем дольше инструмент повышается в текущих условиях, тем выше вероятность, что вся волновая картина будет нарушена. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Волна 2 или b может принять более протяженный вид, поэтому на первых порах продажи должны быть осторожными. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас – перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро готовится к росту до конца года, но не уверен в том, что доллар вышел из моды

Коснувшись в первый день ноября четырехнедельных пиков в области выше 107, гринбек затем отступил почти на 3% и достиг на этой неделе двухмесячных минимумов на уровне 104. В ноябре фактор сезонности, как правило, играет против доллара: доходность USD в этом месяце чаще негативная, чем позитивная. В целом четвертый квартал за последние два года не был благоприятным для американской валюты, говорят стратеги Jefferies. Они указывают на то, что гринбек достиг своего пика в третьем квартале 2021 и 2022 годов и распродавался до января каждого года. «Совсем не обязательно, что история в точности повторится. Необходимо понаблюдать, что будет происходить дальше. На рынке сейчас переизбыток длинных позиций по доллару, и мы ожидаем, что в результате перебалансировки позиций американская валюта опустится еще немного ниже», – отметили специалисты Jefferies. По их мнению, USD рискует подешеветь еще на 1%. При таком сценарии гринбек может просесть к недельным минимумам около 102,95 (от 30 августа). Однако на пути к этой отметке долларовым «медведям» нужно будет преодолеть ноябрьский минимум на 104,00, а затем 200-дневную скользящую среднюю на уровне 103,60. Эксперты Bank of America считают, что американская валюта выглядит уязвимой к быстрому изменению позиций, поскольку инвесторы рассматривают «бычьи» позиции USD как одну из самых многолюдных сделок на рынке. Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), хедж-фонды наращивали «лонги» по доллару в течение восьми недель подряд, что является самой длинной серией более чем за два года. Аналогичная картина наблюдалась в январе 2023 года, когда менеджеры глобальных фондов, опрошенные Bank of America, назвали длинный доллар «самой оживленной сделкой» на мировых рынках. Примечательно, что тогда многие ведущие банки делали «медвежьи» прогнозы по USD. Они ссылались на то, что агрессивная кампания ФРС по ужесточению монетарной политики, похоже, близится к концу на фоне признаков устойчивой дезинфляции. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам закладывали в котировки еще пару раундов увеличения стоимости заимствований и конечную ставку где-то чуть ниже 5% к середине года, за которой последует снижение примерно на 0,5% во втором полугодии. Аналитики Morgan Stanley в январе заявили, что удвоят свою «медвежью» позицию по доллару, ожидая, что гринбек упадет на 6% по сравнению с предыдущим месяцем, а пара EUR/USD достигнет 1,1500. «Макроэкономические факторы, когда-то сдерживавшие слабость доллара, теперь усиливают ее. Глобальный экономический рост демонстрирует признаки оживления, макроэкономическая неопределенность и неопределенность в отношении инфляции ослабевают, а гринбек быстро теряет свои преимущества», – сказали они. К тому моменту «американец» отступил более чем на 10% от уровней, невиданных за последние 20 лет и достигнутых в сентябре 2022 года. В то же время евро набрал обороты и зафиксировал трехмесячный прирост примерно на 14% по отношению к доллару. На этом фоне стратеги HSBC сообщили, что снижение доллара получит продолжение, и предсказали, что евро прибавит еще 6% в этом году. Уверенность в том, что ФРС приближается к концу своего цикла ужесточения, позволила специалистам MUFG сделать «медвежий» прогноз по гринбеку и предположить, что тренд для EUR/USD будет восходящим. «Львиная доля ужесточения ФРС уже завершена, и существует повышенный риск рецессии в США. Это, скорее всего, будет означать ослабление доллара в текущем году. Поскольку курсы ЕЦБ и ФРС начнут расходиться, это будет благоприятствовать единой валюте наряду с улучшением экономических перспектив еврозоны», – сказали они. В начале 2023 года укреплению евро способствовали необычайно теплая зима и высокие запасы в еврозоне природного газа, которые позволили региону избежать экономического спада. Между тем доллар оказался под давлением, так как рынок стал более уверенным в приближении паузы ФРС. «Открытие» Китая также подорвало позиции основного актива-убежища, поскольку оно указало на улучшение перспектив мировой экономики. Недавний приступ слабости доллара вновь связан с ожидаемым смягчением политики ФРС. Данные, опубликованные во вторник, показали, что инфляция в Соединенных Штатах снижается быстрее, чем прогнозировалось, укрепив рынок во мнении, что американский ЦБ прекратил повышать процентные ставки и снизит их к середине 2024 года. «Если процентные ставки находятся на уровне 5%, а рост ВВП – на уровне 4%, то госдолг – это петля на вашей шее и это то, что происходит сегодня с Америкой», – заявили эксперты Forvest Global Wealth Management. Соединенные Штаты, похоже, не готовы в ближайшее время обуздать свои расходы, а процентные расходы по госдолгу страны растут. Эти риски могут стать серьезным препятствием для доллара, который пережил на этой неделе самое резкое падение в 2023 году, предупреждают они. «Когда вы посмотрите на это, ситуация станет гораздо более убедительным аргументом в пользу вывода активов из США в более безопасные юрисдикции. Глядя в первую очередь на соотношение госдолга к национальному ВВП, мы были удивлены тем, насколько привлекательнее Европа по сравнению с Америкой», – отметили аналитики Forvest Global Wealth Management. Они указали на растущее долговое бремя США, которое, согласно прогнозу Бюджетного управления Конгресса, к концу года может достичь 124% ВВП. «Это огромная разница по сравнению с еврозоной, где соотношение государственного долга к ВВП, по данным Евростата, упало до 90% во втором квартале», – сообщили в Forvest Global Wealth Management. Во вторник гринбек упал к минимальным уровням с начала сентября в области 104. Между тем евро активизировался и поднялся до максимальных значений с конца августа в районе 1,0890. «Перспектива снижения ставок ФРС в следующем году на 150 б.п. выделяется по сравнению с другими странами. Сокращение разрыва между процентными ставками в США и еврозоне на 125 б.п. должно стать негативным моментом для доллара и позитивным для евро», – заявили в Societe Generale. «Сужение спредов по 10-летним гособлигациям США и Германии ниже отметки 200 б.п. и 2-летние форвардные спреды США/еврозона оказывают поддержку единой валюте. "Бычья" сезонность в декабре – одна из причин, по которым не следует исключать дополнительного роста пары EUR/USD до конца года», – отметили экономисты банка. В целом перспективы для евро улучшаются и несколько ухудшаются для доллара, поскольку экономика США демонстрирует явные признаки замедления, а ожидаемые препятствия для Европы (мягкая погода вновь ослабляет проблемы с энергоносителями) пока не развиваются, считают стратеги Scotiabank. Продвижение EUR/USD через отметку 1,0885 должно спровоцировать новый рост пары. Поддержка находится на уровнях 1,0810 и 1,0750, сказали они. Специалисты MUFG Bank сохранили «медвежий» взгляд на перспективы доллара. По их мнению, недавнее падение USD более чем на 1,5% свидетельствует о поворотном моменте, который приведет к дальнейшему ослаблению гринбека. В банке видят высокую вероятность того, что ФРС завершит свой цикл ужесточения, и оценивают шансы снижения ставок регулятором к маю 2024 года в 80%. Согласно оценкам экономистов MUFG Bank, к ноябрю сокращение ставок может составить 85 б.п. Это наряду с ослаблением показателей деловой активности в США делает продвижение EUR/USD к уровню 1,1500 в 2024 году вполне вероятным, считают они. В настоящее время гринбек держится недалеко от двухмесячных минимумов, а пара EUR/USD не оставляет попыток развить рост. «До тех пор, пока рынок не поверит, что следующим шагом ФРС будет сокращение, и не поверит в это конкретно, мы будем наблюдать эпизодические всплески укрепления доллара, прежде чем слабость гринбека станет предметом торговли», – сообщили эксперты Standard Chartered Bank. Участники рынка уже седьмой раз за последние два года учитывают в котировках быстрый переход ФРС к понижению ставок. В предыдущие шесть раз эти ожидания были полностью развеяны, отмечают аналитики Deutsche Bank. «Разворот в сторону смягчения денежно-кредитной политики ФРС рано или поздно наступит, и сейчас этот момент может быть ближе, чем в других случаях. Однако не стоит забывать те случаи, когда участники рынка ошибались», – сказали они.Инвесторы ожидают снижения ставок в США в первые пару кварталов следующего года. Но нисходящий импульс инфляции в стране вряд ли будет почти таким же быстрым, как то, что оценивает рынок, предупреждают стратеги Bernstein Private Wealth Management. По словам экспертов, даже при годовом исчислении в 3,2% темпы инфляции в США остаются значительно выше целевого показателя ФРС в 2%, оставляя нерешенным вопрос о том, когда регулятор снизит ставки. Рынок рискует слишком сильно склониться к мысли о снижении ставок в США в следующем году, поскольку проблема инфляции далека от решения, считают специалисты Pacific Investment Management Co. С ними солидарны аналитики Credit Agricole, которые полагают, что инвесторы настроены чрезмерно оптимистично в отношении снижения ставок ФРС в 2024 году. Сейчас давление на доллар оказывают ожидания, что в середине декабря FOMC сделает официальное заявление о том, что цикл ужесточения завершен. «Текущий всплеск слабости доллара связан с ожидаемым смягчением политики ФРС, но другие валюты рискуют оказаться в таком же положении, поскольку участники рынка будут оценивать аналогичный "голубиный" поворот для соответствующих центральных банков», – сообщили экономисты HSBC. «По мере того как станет очевидным влияние глобального повышения ставок, перспектива замедления темпов роста мировой экономики в 2024 году должна поддержать гринбек. Кроме того, повышенные геополитические риски будут благоприятствовать безопасному доллару, который способен укрепиться, особенно против евро», – отметили они. Аналогичного мнения придерживаются в Morgan Stanley. «Ожидается, что темпы роста экономики США, несмотря на замедление, превзойдут консенсус-прогнозы и останутся вблизи потенциальных темпов роста в первой половине 2024 года. Это будет резко контрастировать с рецессионными или близкими к рецессионным условиями в Европе и довольно низкими темпами роста в Китае», – заявили стратеги банка. «Если посмотреть на прогнозы наших стратегов по ставкам в США и Европе, то они движутся в пользу доллара», – добавили они.В Morgan Stanley считают, что гринбек продолжит опережать другие валюты по всему миру благодаря своим характеристикам актива-убежища в условиях продолжающегося низкого экономического роста, а также понижательных рисков, связанных с очень жесткой денежно-кредитной политикой центральных банков и геополитическими угрозами. «Доллар предлагает не только ликвидность и статус "тихой гавани", но и высокую доходность, что, конечно, делает его весьма привлекательным», – подчеркнули специалисты банка. Эксперты Fidelity International полагают, что более высокие процентные ставки в США на длительный срок рискуют подтолкнуть экономику к спаду, который пойдет на пользу гринбеку. Аналитики Commonwealth Bank of Australia говорят, что влияние повышения ставок ФРС еще не в полной мере ощущается американской экономикой, и в конечном итоге в Соединенных Штатах наступит экономический спад. «История показывает, что рецессия в США – это верный путь к росту курса доллара», – сообщили они. При этом мало что указывает на восстановление экономики еврозоны в следующем году, на которое делает ставку ЕЦБ. Против такого сценария работают высокие затраты по займам, которые сдерживают инвестиции, смягчение ситуации на рынке труда и спрос за рубежом, не оправдывающий надежд. Продолжающийся конфликт на Украине и обострение ситуации на Ближнем Востоке также омрачают экономические перспективы валютного блока. Суверенный долг еврозоны остается источником беспокойства после того, как национальные правительства взяли крупные займы во время пандемии, тогда как стоимость заимствований резко возросла для борьбы с инфляцией. Официальные лица уже предупредили о приостановке усилий по сокращению государственного долга в некоторых крупнейших экономиках валютного блока. Ожидается, что в ближайшие два года соотношение государственного долга к ВВП в Италии снова превысит 140%. Таким образом, при сохранении восходящего импульса пара EUR/USD на краткосрочном горизонте способна вернуться к недельному максимуму на 1,0945 (от 30 августа), прежде чем она сможет бросить вызов психологически важному уровню 1,1000. Однако в более отдаленной перспективе рост EUR/USD отнюдь не гарантирован.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 ноября. Банк Англии: ставки на пике придется удерживать более долгий срок

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пятиволновой вид, по фунту – она приняла трехволновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волна 2 или b должна была принять минимум трехволновой вид. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не отчет по инфляции в США, вероятнее всего, мы бы увидели продолжение падения инструмента и еще сильнее уверились бы в переходе к построению волны 3 или с. Однако теперь волна 2 или b может принять более сложный вид. Американская статистика в этом месяце очень сильно подкачала, из-за чего построение коррекционной волны затягивается. Грин не уверен в достаточной ограничительности политики Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысилась на 25 базовых пунктов. Спрос на валюту США во второй половине дня вновь снизился, из-за очередного слабого пакета экономической статистики в Америке. Поэтому построение предполагаемой волны 3 или с опять откладывается. Я надеюсь, что волна 2 или b в ближайшее время все же завершит свое построение, но если американская статистика и дальше будет также разочаровывать, то британец с европейцем могут вырасти еще сильнее. Также сегодня состоялось выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Грина. Он заявил, что последний отчет по инфляции – очень хороший, а состояние рынка труда – отличное. Однако, рост заработной платы все еще слишком высок и есть веские основания беспокоится об инфляции, которая может перестать снижаться в ближайшее время. Целевая отметка по инфляции остается неизменной, но ее будет сложно достичь с текущей низкой производительностью труда и с такими высокими темпами роста заработных плат, считает Грин. Также банкир предположил, что денежно-кредитная политика Банка Англии может быть недостаточно ограничительной. Однако в любом случае рынкам стоит готовиться к длительному удержанию процентной ставки на пиковом значении. Сам по себе факт удержания ставки на отметке 5,25% не является поводом повышать спрос на фунт. Поэтому лично я не считаю, что у британца есть основания расти дальше. Однако я ожидал возобновления снижения инструмента еще две недели назад, но экономические данные из США оказались настолько плохими, что у рынка не было других вариантов, кроме снижения спроса на доллар. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге завершится. И уже завершилась бы, если бы не серия провальных отчетов из Америки. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У доллара началась черная полоса

Американская валюта попала в макроэкономическую западню. Каждая последующая публикация усугубляет положение доллара на мировой арене. Евро и доллар ликуют, покупатели мечтают их забросить на новые максимумы. Что ждать от ключевых валют в ближайшее время? Индекс доллара снизился до 104,2 в четверг, приблизившись к более чем двухмесячному минимуму 104,0, зафиксированному ранее на этой неделе. Снижение усилилось после того, как недельные данные по безработице указали на продолжение ослабления на рынке труда. Одновременно в октябре произошло более резкое, чем ожидалось, падение цен на импорт на 0,8%, что стало самым значительным снижением с марта. Более ранние сообщения о снижении потребительских цен и розничных продаж дополнительно указывали на замедление спроса, укрепляя веру в то, что ФРС завершила свой текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Следовательно, настроения рынка сейчас предполагают нулевую вероятность повышения ставки ФРС в декабре, при этом растут шансы на снижение ставки в середине следующего года. Поскольку у доллара сейчас нет других факторов, за счет которых он мог бы восстановиться, то наиболее вероятным сценарием сейчас видится дальнейшее снижение. Первой целью медведей по DXY выступает отметка 103,98. Данный ноябрьский минимум должен проложить путь для быстрого тестирования 103,61, а затем – августовского минимума 102,96. Календарь на этот четверг насыщенный, сейчас все внимание приковано к выступлениям представителей Федрезерва. Ожидается выступление не менее пяти членов Совета управляющих. Чиновники могут подтвердить и успокоить трейдеров в том, что ФРС действительно прекратила повышение ставки, и, возможно, грядет еще одна девальвация доллара. Кроме того, тикают часы относительно потолка госдолга США, а конкретного решения пока нет. В целом перспективы у доллара малопривлекательны. Трейдеры были предостережены о том, что при падении индекса доллара США ниже 55-дневной скользящей средней (SMA) возникнет обширная воздушная пропасть, способная вызвать значительное снижение DXY. Этот сценарий сбылся во вторник. В настоящее время 100-дневная SMA старается удерживаться на уровне 103,62, несмотря на то, что 200-дневная SMA представляет собой гораздо более перспективного кандидата на роль опоры. Пробитие этого уровня даже в значительной степени может инициировать долгосрочный отток, приводя к снижению индекса в пределах 101,00-100,00.Евро Евро чувствует себя уверенно, заигрывая с дневными максимумами вблизи 1,0880 сегодня прошли успешно, покупатели пробили эту отметку вверх. Таким образом, ноябрьский пик на уровне 1,0887 удалось не только повторить, но и уйти выше. Следующая цель для пары EUR/USD – 1,0945, зафиксированная 30 августа, далее предстоит преодоление психологического барьера на уровне 1,1000. Пробитие этой зоны может прокладывать путь к августовскому пику на уровне 1,1064, а также к еще одному недельному максимуму 1,1149, зафиксированному 27 июля. Потом быки пойдут на максимум 2023 года на уровне 1,1275. Возможные проявления слабости могут подтолкнуть валютную пару к временной поддержке на уровне 1,0639, перед достижением недельного минимума на уровне 1,0495. В целом прогноз для данной валютной пары должен оставаться позитивным, пока она удерживает позицию выше 1,0803.Фунт Курс британского фунта по отношению к доллару восстановился выше отметки 1,2400 после того, как стало известно, что еженедельные заявки на пособие по безработице в США увеличились на 231 тыс., что превысило ожидания рынка в 220 тыс. и превысило предыдущий показатель в 218 тыс. Пара GBP/USD достигла максимума на уровне 1,2441 после предшествующего снижения до 1,2376 в тот же день. Доллар резко упал во вторник после новостей о том, что инфляция находится на пути к достижению цели ФРС в 2,0%. Однако для поддержания этой тенденции зарплаты в США и потребительский спрос должны продолжить снижение, что вероятно при ухудшении ситуации на рынке труда. Данные о заявках на пособие по безработице свидетельствуют о сохранении данной тенденции. По словам аналитиков, оборотный капитал становится заметно дороже и его получение становится затруднительным. Малые компании, участвовавшие в опросе NFIB, сообщили, что в октябре средний процент по краткосрочным кредитам составил 9,1%. В условиях давления на валовую прибыль из-за ослабления спроса, компании стремятся снизить расходы на рабочую силу для защиты чистой прибыли. Валютные стратегии Westpac Bank прогнозируют значительное снижение курса доллара к концу года, что подкреплено рядом данных, свидетельствующих о замедлении темпов роста и укрепившейся тенденции к дезинфляции. Это может создать ожидания того, что в середине декабря FOMC сделает более официальное заявление о завершении цикла ужесточения. Тем не менее фунт получает от данного фактора слабую поддержку. Снижение с уровня максимума 1,2500, достигнутого ранее на текущей неделе, стабилизируется. Однако на краткосрочном графике наблюдается недостаток признаков позитивных импульсов. Трендовые импульсные осцилляторы продолжают оставаться бычьими для британского фунта на внутридневных и дневных исследованиях, а также демонстрируют положительную динамику на недельном DMI. Это должно помочь ограничить потери GBP, по меньшей мере, в ближайшей перспективе. Восстановление выше уровня 1,2430 – незначительный плюс для фунта. Уровень поддержки остается на отметке 1,2375.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кэти Вуд: биткоин вырастет в цене за следующие 6 лет до $0,7-1,5 млн за монету

На 4-часовом ТФ также отлично видно, как биткоин преодолел важный уровень $35 897. Теперь цифровому золоту крайне важно удержаться выше уровня $34 267. Если у него получится это сделать, то новый виток роста не за горами. Однако в технической картине по сравнению с предыдущим днем есть также и некоторые изменения. Во-первых, сформирована восходящая линия тренда, которая уже несколько раз удержала монету от падения. Во-вторых, сформирован новый уровень $38 000, который уже дважды удержал монету от нового роста. Таким образом, сейчас цена находится в сужающемся треугольнике. Преодоление линии тренда вызовет коррекцию вплоть до уровня $31 000, а преодоление уровня $38 000 – откроет путь к $40 746 и выше. Тем временем CEO Ark Invest Кэти Вуд дала интервью, в котором опять затронула перспективы биткоина на следующие несколько лет. На этот раз она предположила, что капитализация криптовалютного рынка вырастет к 2030 году до 25 трлн $, а доминирующие позиции останутся за биткоином и эфиром. Она также озвучила несколько сценариев развития цен по «битку». Первый предполагает рост к 2030 году до $682 000 за монету. Второй – рост до 1,48 млн $ за монету. Госпожа Вуд отметила, что вероятность одобрения заявок на биткоин-ETF значительно возросла в текущем году. «В прошлом году SEC задавала нам много вопросов относительно запуска биткоин-ETF. Любые заявки Ark Invest отклонялись без каких-либо обсуждений. Сейчас все иначе», – заявила Вуд. Госпожа Вуд также считает, что регулирование криптовалют очень важно, так как позволит многим крупным компаниям выйти на рынок криптовалют. Почему эти компании по примеру Microstrategy не могут сейчас покупать биткоин, если он им так нужен, Вуд не сообщила. Напомним, что биткоин-ETF уже запущен в Канаде и Европе, но никакого ажиотажа по этому поводу рынок не испытал. На наш взгляд, одобрение биткоина уже заложено в текущую цену. Если госпожа Вуд окажется права и крупные компании начнут вкладывать средства в биткоин-ETF, тогда действительно возможен еще более сильный рост первой криптовалюты в мире. Но для начала нужно, чтобы Комиссия по ценным бумагам и рынкам США одобрила заявки на запуск этого инструмента. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта дважды преодолела уровень $35 897 и дважды не сумела преодолеть уровень $38 000. Таким образом, в данное время цена находится в треугольнике и в зависимости от того, какая из его границ будет преодолена, биткоин получит новое движение. Отскок от линии тренда можно использовать для небольших покупок. Отскок от уровня $38 000 – для небольших продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс