XAU/USD H4: формирует отскок от уровня поддержки. Прогноз на 09.11.2023

XAU/USD сохраняет бычий импульс, нацеливаясь на первое сопротивление. Первая поддержка на отметке 1 946,66 представляет собой значительную поддержку перекрытия, совпадающую с уровнем расширения Фибоначчи 161,80%, образуя сильную зону покупок. Вторая поддержка на отметке 1 932,50 действует как поддержка отката, расширяя область поддержки.Сопротивление ожидается на первом уровне 1 962,37, который является сопротивлением отката и который, вероятно, вызовет давление со стороны продавцов. Второе сопротивление на отметке 1 976,78 увеличивает потенциальную область ценового сопротивления на пути быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Консолидация на росте

S&P500Обзор 09.11Рынок США. КонсолидацияРынок США. Главные индексы немного выросли в среду: Доу -0.1%, NASDAQ +0.1%, S&P500 +0.1%, S&P500 4382, диапазон 4340 - 4420.Вчера торговля была несколько вялой. Большую часть утра рынок устойчиво снижался без каких-либо сильных направленных факторов. Основные индексы в конечном итоге поднялись с сессионных минимумов во второй половине дня, в результате чего рынок мало изменился по сравнению со вторником. Улучшению ситуации на фондовом рынке во второй половине дня способствовало лидерство по капитализации, а также сильная продажа 10-летних векселей на сумму 40 миллиардов долларов. Treasuries тем временем мало изменились по итогам аукциона. Доходность 10-летних облигаций на уровне 4,53% непосредственно перед объявлением результатов в 13:00 по восточному времени завершила сессию на уровне 4,52%. Общая сдержанная атмосфера вчерашних торгов частично была вызвана опасениями по поводу экономического роста, которые проявились в ценах на нефть (75,42 доллара за баррель, -1,91, -2,5%) и отставании индекса Russell 2000 (-1,1%). Растущее ощущение того, что рынок скоро откатится, также способствовало негативному уклону. Индекс S&P 500 в ноябре вырос на 4,5%, а Nasdaq за месяц вырос на 6,2%. Результаты секторов S&P 500 были несколько неоднозначными. Сектор информационных технологий с большим весом (+0,6%) лидировал среди лидеров, в то время как энергетический сектор (-1,2%) продемонстрировал наибольшее снижение с приличным отрывом.Некоторые отдельные акции сделали большие движения после отчетов о прибыли. Robinhood (HOOD 8,36, -1,39, -14,3%) и eBay (EBAY 39,95, -0,92, -2,0%) проигрывают в этом отношении. Тем временем компания Extra Space Storage (EXR 118,53, +11,33, +10,6%) продемонстрировала большой прирост после отчета о прибылях и входила в число лучших компонентов в индексе S&P 500.Индекс Nasdaq Composite: +30,4% с начала годаS&P 500: +14,2% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,9% с начала года.S&P Midcap 400: +0,2% с начала годаРассел, 2000 г.: -2,7% с начала года.Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 2,5%; До -2,1%Сентябрьские оптовые запасы 0,2% (консенсус 0,0%); До -0,1%Экономический календарь четверга включает в себя:8:30 восточного времени: еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 220 000; ранее 217 000), продолжающиеся заявки (ранее 1,818 млн)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +79 млрд куб. футов)Энергетика. Нефть рент ниже 80 долл., - 79.70 долл. за баррель.Вывод. Рынок США удерживает рост и ждет новых импульсов от новостей.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (09.11.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64100-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64950-0.65050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 08.11.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64343. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64705. Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.11.2023-0.63979. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.63805. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64343-0.64705, Take Profit 1-0.63979, Take Profit 2-0.63805. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.58950-0.59200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59640-0.59720. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 08.11.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59415. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59765. Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.11.2023-0.59065. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.58625. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59415-0.59765, Take Profit 1-0.59065, Take Profit 2-0.58625. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36750-1.37000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37500-1.37600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37661. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37189. Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.11.2023- 1.38136. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.39125. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37189-1.37661, Take Profit 1-1.38136, Take Profit 2-1.39125.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллару трудно действовать без оглядки на ФРС, а евро пытается пробить ценовой потолок

Американской валюте вновь приходится доказывать свое право на лидерство, поскольку европейская не дремлет и пытается перехватить эстафету. Евро действует с переменным успехом, иногда немного оттесняя доллар, а затем уступая ему. Однако гринбек старается пресечь попытки «европейца» преодолеть ценовой барьер в паре EUR/USD.К концу текущей недели «американец» то выбивается в дамки, то вновь не может закрепить свои достижения. Подобные качели расшатывают пару EUR/USD, но оставляют ее в привычном диапазоне 1,0650–1,0750. При этом американская валюта по-прежнему ориентируется на действия Федрезерва, сверяя с ним свою динамику. В среду, 8 ноября, после того как несколько руководителей ФРС допустили дальнейшее повышение процентных ставок, гринбек продолжил восстановление. Участники рынка рассчитывали, что в своем выступлении Джером Пауэлл, глава регулятора, подаст сигналы о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики.В начале этой недели доллар находился на минимуме за последние семь недель, но затем отыграл часть своих потерь. Причина – сохранение текущей денежно-кредитной политики ФРС. Однако позже лидерскую эстафету подхватил евро, который воспользовался кратковременной слабостью доллара.Ранее гринбек обрел некоторую поддержку, поскольку инвесторы находились в сомнениях по поводу того, достигли ли ставки пика, а также пытались определить, будет ли Центральный банк смягчать денежно-кредитную политику. При этом рынки учитывают в котировках (с вероятностью в 16%) еще одно повышение ставок к январю 2024 года, а вероятность смягчения монетарной политики в марте следующего года оценивают в 21%.Валютные стратеги банка ING полагают, что сейчас на рынках наблюдается затишье «с точки зрения экономических данных». Поэтому все внимание направлено на комментарии представителей ФРС. «Они стараются разуверить рынок в том, что Федрезерв склоняется к более мягкой политике», – утверждают в ING.Многие аналитики полагали, что при комментариях Дж. Пауэлла, направленных на длительное сохранение высоких процентных ставок, последует дальнейшее укрепление доллара. Напротив, отказ от повышения ставок влечет за собой снижение USD. Прогнозы экспертов подтвердились. В четверг, 9 ноября, было зафиксировано ослабление американской валюты, поскольку некоторые инвесторы согласились с тем, что процентные ставки длительное время останутся высокими, несмотря на возможный отказ Федрезерва их повышать.Ранее представители регулятора заявляли, растущая экономика США может потребовать более высокой ключевой ставки. При этом члены FOMC предполагали, что увеличение процентных ставок повлечет за собой ужесточение финансовых условий.На этом фоне пара EUR/USD снизилась на 0,2%, до 1,0674. Немаловажную роль в ее динамике сыграло ухудшение перспектив европейской экономики. Согласно текущим отчетам из ЕС, в сентябре промышленное производство в ряде стран региона, в частности в Германии, сократилось более существенно, чем ожидали рынки.По словам экономистов Wells Fargo, «неоднозначная динамика потребительских расходов и уровень инвестиций указывают на приближение рецессии в еврозоне». Тем не менее, независимо от того, скатится еврозона в рецессию или нет, дальнейший рост ее экономики сильно затруднен. При этом еврорегулятор вряд ли повлияет на ситуацию, поскольку цикл ужесточения монетарной политики ЕЦБ почти завершен, подчеркивают в банке.По мнению аналитиков ING, в ближайшие дни пара EUR/USD может постепенно вернуться в низкий диапазон 1,0600–1,0650. Сейчас для тандема нет особых препятствий для роста, чем и воспользовался евро. Утром в четверг, 9 ноября, пара EUR/USD фланировала вблизи 1,0707, стараясь подняться выше.Валютные стратеги CIBC Capital Markets полагают, что рынок готов к тому, что до начала 2024 года для евро сохранится слабый макроэкономический фон. «Однако сейчас влияние слабых данных на динамику евро снизилось, тем более что негатив уже заложен в его цену. Ожидается, что игроки рынка будут сворачивать чрезмерно длинные позиции по EUR», – уверены в CIBC Capital Markets. При этом аналитики отмечают, что трейдеры и инвесторы почти вдвое сократили свои позиции по евро от максимумов начала августа. На этом фоне пара EUR/USD может достигнуть очередных минимумов до конца 2023 года.В сложившейся ситуации борьба с инфляцией со стороны ФРС и других Центробанков будет продолжаться дольше, чем рассчитывают эксперты. В настоящее время многие аналитики ожидают, что до 2025 года ведущие регуляторы откажутся от снижения ставок, считая эту меру нецелесообразной.Центральный банк США с самого начала цикла ужесточения ДКП дал понять, что не намерен повторять ошибки 70-х гг. ХХ в., преждевременно смягчая монетарную политику. «Поскольку реальная экономика в большей степени, чем раньше, защищена от негативного воздействия, связанного с подъемом ставок, косвенное влияние финансовых условий становится более важным», – подчеркивают в Nordea Bank.В данный момент ФРС не до конца уверена в том, что достаточно ужесточила денежно-кредитную политику. «Поэтому должно произойти много событий, прежде чем регулятор будет уверен в необходимости ослабления своей монетарной политики. Не исключено, что этот процесс займет весь следующий год», – резюмируют в банке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD H4: продолжает двигаться к уровню сопротивлению. Прогноз на 09.11.2023

Пара EUR/USD демонстрирует бычий импульс с акцентом на первое сопротивление. Первая поддержка на отметке 1,0664 совпадает с коррекцией Фибоначчи 38,20% - ключевым уровнем для покупок. Аналогичным образом, вторая поддержка на отметке 1,0606 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,80%, что повышает ее значимость.Сопротивление ожидается на уровне 1,0758, который является локальным максимумом и, вероятно, может испытать давление со стороны продавцов. Второе сопротивление на отметке 1,0835 является сопротивлением отката и может еще больше затруднить движение пары вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.84 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку пары в продолжение развития бычьего тренда. В итоге движение вверх составило около 20 пунктов. Других сигналов по входу в рынок на протяжении дня я так и не дождался. Сегодня должно состояться еще одно выступление губернатора Центрального банка Японии Кадзуо Уэды. Если управляющий повторит ровно все то, что говорил вчера, или чего хуже, добавит мягкости в свою речь, скорей всего пара продолжит рост, а японская иена подвергнется еще больше распродаже. Учитывая, как в последнее время себя ведет регулятор, рассчитывать на защиту 151 вряд ли приходится. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 151.12 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.51 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.51 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, особенно в продолжение бычьего сценария, наблюдаемого в последнее время. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 150.87 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.12 и 151.51.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 150.87 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.52, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Любое вмешательство центрального банка приведет к моментальной распродаже пары. Однако на дальнейшую более крупную нисходящую коррекцию рассчитывать сложно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 151.12 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.87 и 150.52.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 ноября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2280 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2342 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2363 - исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2280 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2342 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2363 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2280 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2342 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.2306 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ожидаем замирания активности на рынках в преддверии выхода данных по инфляции в Америке (ожидаем возобновления роста пар

В преддверии важного события, публикации данных по потребительской инфляции в Америке, в фокусе рынка выступления членов ФРС, их оценочное суждение о состоянии национальной экономики и перспективы денежно-кредитной политики. Мы ранее уже упоминали суть речей некоторых из руководителей федеральных банков, которые не принесли ничего нового. Таким же оказалось вчерашнее выступление глава ЦБ Дж. Пауэлла на конференции, посвященной 100-летию со дня создания Отдела исследований и статистики ФРС. Он решил не отвечать на вопросы журналистов и не комментировать денежно-кредитную политику и экономические перспективы США. На волне таких новостей местный рынок акций получил некоторую поддержку, правда, о продолжении какого-то ралли говорить не пришлось. Теперь в центре внимания у рыночных игроков будет обнародование 14 ноября во вторник свежих данных по потребительской инфляции в Америке. Это будут важные цифры, которые могут повлиять на решение Федрезерва делать еще одну попытку повышения процентных ставок или нет. Влияние этих новостей будет, без сомнений, всеобъемлющим. Если они покажут возобновление снижения инфляции – это окончательно похоронит тему возможности еще одного повышения ключевой процентной ставки до конца текущего года как минимум, а как максимум окончательного прекращения не просто цикла повышения ставок, но и самого процесса обсуждения. Оценивая общую динамику в американской экономике, ее производственные показатели, то есть реального сектора, ухудшение картины на рынке труда, замедление роста среднего уровня заработных плат, а также общего риска сваливания национальной экономики в рецессию, регулятор не будет рисковать поднимать ставки. Это обязательно произойдет в условиях торможения инфляционного давления, пусть даже и небольшого. А в условиях сохранения нынешнего темпа роста продолжит держать паузу. Как такой вариант развития событий отразится на рынках? Однозначно положительно для рынков акций. Доходности трежерис также, вероятно, продолжат плавное снижение. Доллар на этой общей волне позитива, отсутствия расширения ближневосточного конфликта будет оставаться под прессингом. На этом фоне индекс доллара ICE возобновит падение сначала к отметке 105.00 пункта, а затем и к 104.50 пункта. Прогноз дня: EUR/USD Пара консолидируется выше уровня 1.0675. Она может к нему снизиться к 1.0675 в рамках начавшегося периода консолидации перед выходом важных значений по инфляции в США на следующей неделе. Но если данные по инфляции покажут снижение, можно будет ожидать разворота пары вверх и роста к 1.0775. GBP/USD Пара также консолидируется перед выходом данных по инфляции в Штатах. Она может на этом фоне скорректироваться вниз к 1.2225, но затем от него оттолкнуться и возобновить рост к 1.2370, если инфляция покажет пусть даже небольшое снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.22719 во второй половине для пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало хорошим подтверждением сигнала на покупку фунта против медвежьего рынка, наблюдаемого на этой неделе. В результате рост составил около 25 пунктов. Вчерашнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и его жесткая позиция понравились покупателям фунта, что остановило нисходящий тренд и позволило частично компенсировать потери. Сегодняшнее комментировать политику продолжит член КМП Банка Англии Хью Пилл. Заявления, наподобие вчерашних от Бэйли позволят фунту продолжить рост, так как ввиду отсутствия статистики больше трейдерам опираться не на что. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2293 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2344 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2344 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно только после жестких заявления представителей Банка Англии, либо защиты крупной поддержки 1.2260. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2268 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2293 и 1.2344.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2268 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2226, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы начнут активничать сразу после того, как Пилл заявит о плохом состоянии британской экономики и высокой инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2293 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2268 и 1.2226.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0680 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в расчете на возврат бычьего рынка. В результате движение вверх составило около 35 пунктов. Слабые данные по индексу потребительских цен Германии и изменению объема розничной торговли еврозоны за сентябрь этого года привели к падению евро вчера в первой половине дня, однако речь Джэрома Пауэлла, председателя ФРС, оказало положительный эффект на евро, вернув все утраченные позиции. Сегодня кроме публикации экономического бюллетеня от ЕЦБ ничего нет, так что все внимание будет сосредоточено на выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая в последнее время занимает довольно жесткую позицию в отношении будущих процентных ставок, что, в теории, может помочь евро продолжить сегодня рост. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0717 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0751. В точке 1.0751 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение восходящей тенденции, но только после закрепления выше 1.0717. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0689 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0717 и 1.0751.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0689 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0654, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет после неудачной попытки закрепиться на дневном максимуме, а также после мягкой позиции президента ЕЦБ в отношении будущих ставок. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0717 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0689 и 1.0654.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 ноября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0708 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.0747 (белая жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0764 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0708 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.0747 (белая жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0764 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0708 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.0747 (белая жирная линия). При тестировании этой линии возможно откатное движение цены вниз с целью 1.0721 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 09.11.2023

Несмотря на крайне слабые данные по розничным продажам в зоне евро, темпы спада которых ускорились с -1,8% до -2,9%, уже после открытия американской торговой сессии доллар начал активно терять свои позиции. А ведь больше никаких данных или новостей в принципе не было. Однако стоит обратить на долговой рынок. Доходность десятилетних казначейских облигаций в Соединенных Штатах упала с 4,610% до 4,519%. Что является довольно существенным снижением. И такая динамика в некоторой степени указывает на настроения инвесторов. Они явно исходят из того, что уже в ближайшее время Федеральная Резервная Система приступит к смягчению своей монетарной политики. И судя по всему, никто не допускает возможности еще одного повышения процентных ставок. Говоря же о сегодняшнем дне, ослабление доллара вполне может продолжиться. И дело не в заявках на пособия по безработице, общее число которых может вырасти на 7 тыс. Изменения довольно незначительны, чтобы повлиять на рынок. А вот размещение тридцатилетних облигаций вполне с этой задачей справится. И вполне возможно, что их доходность тоже заметно снизится. А эти бумаги имеют гораздо большее значение, нежели какие-либо другие.Курс евро по отношению к доллару США локально поднялся выше отметки 1.0700, но это движение не привело к радикальным изменениям. В данной ситуации стоит обратить внимание на два основных значения, это 1.0650 и 1.0750. Удержание цены за пределами одного из уровней вполне может указать на последующий ценовой ход, при котором возможны спекулятивные скачки.По валютной паре GBP/USD имеем схожую техническую картину. Локальный восходящий ход вернул котировку выше уровня 1.2270, при этом нисходящий настрой сохраняется на рынке. Стабилизация цены ниже 1.2270 в перспективе может указать на последующее ослабление курса фунта стерлингов. Однако если данный уровень будет отыгран трейдерами в качестве опоры, а котировка поднимется выше отметки 1.2300, на рынке может возникнуть поэтапный рост объема длинных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 9 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар добрался

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Во второй половине дня рост американского доллара продолжился, однако активная защита уровня 150.91 в ходе американской сессии привела к сигналу на продажу. И хоть до крупного падения пары дело так и не дошло, движение вниз на 17 пунктов от точки входа все же состоялось.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Вчерашние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла ослабили позиции американского доллара, что в моменте позволило продавцам защитить уровень 151.00, однако затем рост пары продолжился. Сегодня нас ждет довольно важное выступление губернатора Банка Японии Кадзуо Уэды, речь которого будет посвящена процентным ставкам и будущему экономики. Учитывая недавние заявления управляющего, вряд ли стоит ожидать внесения изменений в мягкую денежно-кредитную политику. Это плохо для иены и хорошо для покупателей американского доллара, которые наверняка этим воспользуются. На этом фоне ожидать движения пары вниз вряд ли приходится. Для открытия длинных позиций наиболее подходящим вариантом будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 150.86, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст точку входа в длинные позиции с целью обновления ближайшего сопротивления 151.14. Прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 151.37. Самой дальней целью выступит область 151.55, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 150.86 активности со стороны покупателей, ничего страшного не произойдет. Всего можно попытаться зайти в рынок в районе следующей поддержки 150.62. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.38 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы вчера пытались хоть как-то остановить бычий рынок, но, вышло довольно плохо. Пока центральный банк будет держаться в стороне от происходящего, падение иены продолжится. Сегодня рассчитываю получить первую точку входа в короткие позиции только после формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 151.14, что вернет давление на пару и приведет к движению вниз к поддержке 150.86, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 150.62. Более дальней целью выступит область 150.38, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, а скорей всего так оно и будет, и отсутствия активности на 151.14 в первой половине дня, покупатели сохранят инициативу, сохранив при этом шансы на продолжение бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 151.37. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.55, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдался рост длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, даже несмотря на то, что торговля в районе психологической отметки в 151 иену за доллар, где очень часто в дело вмешивается центральный банк. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 6 677 до уровня 37 641, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 10 896 до уровня 141 489. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 794. Недельная цена снизилась и составила 0.6647, против 0.6729 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.75.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 ноября. Банк Англии готов резко поменять свое отношение к монетарной политике?

Валютная пара GBP/USD в среду также скорректировалась к скользящей средней линии, но тоже не смогла ее преодолеть. Таким образом, восходящая коррекционная тенденция сохраняется и по британскому фунту. Вместе с тем, мы и от фунта стерлингов ждем нового падения. Коррекция приняла достаточно убедительный вид и теперь может возобновиться основное падение пары, которое выглядит гораздо более логично и обоснованно, чем рост британской валюты. К сожалению, для фунта ничего не меняется в фундаментальном и макроэкономическом плане. Нет никаких новых сигналов от Банка Англии, что тот готов вновь повышать ключевую ставку. Напомним, что БА поднял ставку 14 раз подряд, но на последних двух заседаниях оставил ее без изменений. Таким образом, он красноречиво дает понять рынку, что цикл ужесточения завершен. Скорее всего, Банк Англии занял такую же позицию, что и ЕЦБ. То есть в случае, «если возникнет форс-мажорная ситуация с инфляцией», регулятор может решится на еще одно ужесточение, но пока такой вариант маловероятен. А ситуацию с инфляцией уже давным-давно следует считать форс-мажорной, так как она изначально была гораздо выше, чем в США или Евросоюзе. В данное время она составляет 6,7% и у нас есть большие сомнения, что до конца года она замедлится до 5%, как ожидает того Эндрю Бейли. Даже если это случится, то за счет чего индекс потребительских цен будет падать в следующем году? В Евросоюзе инфляция составляет 2,9%, поэтому можно назвать сценарий по ее снижению до 2% в течение следующих 12-18 месяцев реалистичным. В случае с Великобританией речь идет о в два раза более высокой инфляции, которая еще даже не достигнута, чтобы о ней говорить всерьез. На 24-часовом ТФ пара GBP/USD зашла в облако Ишимоку и может попытаться еще продолжить движение вверх. Но все текущее движение на Север – коррекция, поэтому она должна завершиться рано или поздно. При чем, скорее, рано, чем поздно. Банк Англии в следующем году может начать понижать ставку. Несмотря на то, что инфляция и темпы роста зарплат на Туманном Альбионе зашкаливают, ходят слухи о том, что в 2024 году БА начнет снижение ключевой ставки. Рынок допускает, что в следующем году монетарная политика может быть смягчена на 0,3-0,5%. Безусловно, если речь идет о снижении ставки к концу следующего года, когда инфляция может быть уже на удобоваримых значениях, то все в порядке и вопрос к БА нет. Однако, британская экономика может начать более негативно реагировать на жесткую монетарную политику. До сих пор, экономика еще балансировала на грани отрицательных темпов роста, но «сказка» не может продолжаться вечно. В любом случае разговоры о возможном снижении ставки на фоне усиливающейся риторики представителей ФРС не добавляют оптимизма покупателям фунта стерлингов. Таким образом, даже этот фактор, скорее, окажет поддержку доллару США, чем британскому фунту. В ближайшее время мы ждем повторного теста скользящей средней линии, который должен завершиться успехом. В этом случае пара устремится к своим месячным минимумам, которые располагаются в области 1,2035-1,2085. Далее вполне можно будет рассчитывать на продолжение падения, так как тренд у нас все еще нисходящий, а две перекупленности индикатора CCI намекают на его сохранение и возобновление. Естественно, падение не будет быстрым и резким. Скорее всего, мы и дальше будет наблюдать планомерное скатывание фунта вниз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 104 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 9 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2180 и 1,2388. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз сигнализирует о новой попытке возобновить среднесрочный тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2268 S2 – 1,2207 S3 – 1,2146 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2390 R3 – 1,2451 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новый виток нисходящего движения, но пока не преодолела мувинг. Короткие позиции можно рассматривать в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2207 и 1,2171. Длинные позиции станут целесообразными при отскоке от скользящей средней линии с целями 1,2329 и 1,2381, но в данное время все идет к тому, что возобновится нисходящий тренд. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 ноября. У евровалюты нет почвы под ногами.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Выступление председателя ФРС помогло остановить падения евро и фунта. Видеопрогноз на 9 ноября

Еврозона: Экономический бюллетень от ЕЦБ Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью Губернатор Банка Японии Кадзуо Уэда выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Член FOMC Томас Баркин выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остановил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2263 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку фунта, но движение вверх составило лишь около 10 пунктов, после чего пара продолжила падение. Во второй половине дня возврат под контроль 1.2268 и обратный тест сверху-вниз позволили получить хорошую точку входа на покупку, что привело к движению пары вверх на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и его жесткие комментарии по поводу будущей денежно-кредитной политики позволили фунту остановить падение, а уже во второй половине дня игнорирование темы процентных ставок со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла вернуло в рынок покупателей. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что акцент будет смещен на выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. В случае негативной реакции фунта, снижение и формирование ложного пробоя на 1.2268 дадут точку входа в длинные позиции с целью продолжения роста и обновления сопротивления 1.2305. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2335. Самой дальней целью выступит область 1.2366, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2268 активности со стороны покупателей дела пойдут из рук вон плохо. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2230 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2189 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на небольшое восстановление пары, продавцы продолжают контролировать рынок. Все что сейчас им нужно – это не допустить возврата покупателями под контроль уровня 1.2305, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование ложного пробоя там после выступления представителей Банка Англии будет отличным вариантом для открытия коротких позиций по фунту в расчете на новое движение вниз к поддержке 1.2268. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2230. Более дальней целью выступит область 1.2189, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2305 в первой половине дня, наверняка покупатели вернут себе инициативу, сохранив при этом шансы на возобновление бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2335. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2366, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как данные не учитывают последний важный отчет о состоянии рынка труда США. Рынок почти никак не отреагировал на то, что Федеральная резервная система США оставила политику без изменений, а вот реакция на слабые цифры по росту рабочих мест привела к активному росту GBP/USD в конце прошлой недели, что может повлиять на будущую среднесрочную тенденцию пары. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, по причине первых признаков слабости экономики, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 3 407 до уровня 63 712, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 1 672 до уровня 84 083. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 210. Недельная цена снизилась и составила 1.2154 против 1.2165 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2265.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернул часть

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0667 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0667 произошло, но рост составил лишь около 10 пунктов. Во второй половине дня аналогичная точка входа от 1.0667 принесла прибыль в 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла привело к росту рисковых активов, в том числе и евро, так как управляющий решил не касаться денежно-кредитной политики, что было трактовано в пользу более мягкого подхода, который Пауэлл занял после заседания, прошедшего 1 ноября этого года. Сегодня нет никакой статистики по еврозоне и будет лишь опубликован экономический бюллетень от ЕЦБ. Вряд ли на него будет серьезная рыночная реакция, поэтому трейдеры вновь отдадут предпочтение выступлению представителя ЕЦБ в лице президента Кристин Лагард, а также другим членам Совета управляющих. В случае негативной рыночной реакции на сделанные заявления покупателям придется проявлять себя в районе новой поддержки 1.0690, где проходят средние скользящи, играющие на их стороне. Только формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей тенденции и на тест сопротивления 1.0723, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0753. Самой дальней целью выступит область 1.0774, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0690 в первой половине дня, пара застрянет в новом боковом канале, что усилит нисходящую коррекцию и приведет к более крупному движению вниз к 1.0663. Лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сделали все, что могли, но несмотря на рост евро, шансы на дальнейшее падение все еще довольно высоки. Для развития нового медвежьего рынка необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0723. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с мягкими заявлениями представителей ЕЦБ дадут хороший сигнал на продажу в продолжение нисходящей коррекции к поддержке 1.0690, образованной по итогам вчерашнего дня. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0663. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0723, покупатели полностью вернут рынок и попытаются дотянуться до недельного максимума 1.0753. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от месячного максимума 1.0774 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Все это было позиционированием перед важным заседанием Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако к более серьезной расстановке сил, которая, к сожалению, еще не отражена в этом отчете, наверняка привели слабые данные по рынку труда США, свидетельствующие о менее активном росте новых рабочих мест. Подобного рода статистика в последнее время укрепляет в умах инвесторов мысль о том, что ФРС больше не будет повышать процентные ставки и что с агрессивной политикой может быть покончено уже в начале лета следующего года. Это оказывает и будет оказывать давление на американский доллар, а также приводить к укреплению рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735 до уровня 210 834, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 4 871 до уровня 125 445. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 016. Цена закрытия снизилась и составил 1.0603 против 1.0613.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0663.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 09.11.2023

Несмотря на крайне слабые данные по розничным продажам в зоне евро, уже после открытия американской торговой сессии доллар начал активно терять свои позиции. А ведь больше никаких данных или новостей в принципе не было. Однако, стоит обратить на долговой рынок. Доходность десятилетних казначейских облигаций в Соединенных Штатах упала с 4,610% до 4,519%. Что является довольно существенным снижением. И такая динамика в некоторой степени указывает на настроения инвесторов. Они явно исходят из того, что уже в ближайшее время Федеральная Резервная Система приступит к смягчению своей монетарной политики. И судя по всему, никто не допускает возможности еще одного повышения процентных ставок. Говоря же о сегодняшнем дне, то ослабление доллара вполне может продолжиться. И дело не в заявках на пособия по безработице, общее число которых может вырасти на 7 тыс. Изменения довольно незначительны, чтобы повлиять на рынок. А вот размещение тридцатилетних облигаций вполне с этой задачей справится. И вполне возможно, что их доходность тоже заметно снизится. А эти бумаги имеют гораздо большее значение, нежели какие-либо другие.Фунт по отношению доллара США частично восстановил позиции относительно недавнего спада. Вследствие чего котировка вернулась выше отметки 1.2270, при этом общий нисходящий настрой сохраняется на рынке. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора вдоль среднего уровня 50. Этот технический сигнал указывает на застой, однако если индикатор стабилизируется ниже средней линии, это действие станет сигналом о росте объема коротких позиций по фунту стерлингов. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA имеют переплетение друг с другом. Этот технический сигнал указывает на замедление восходящего цикла, а также на возможную смену торговых интересов. Ожидания и перспективы Для последующего витка снижения курса фунта стерлингов необходима стабилизация цены ниже уровня 1.2270. В этом случае возможно движение по направлению 1.2200. Что касается восходящего сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в том случае если район уровня 1.2270 будет отыгран в качестве опоры, а котировка поднимется выше отметки 1.2300. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на частичное восстановление стоимости фунта стерлингов. Во внутридневном периоде сохраняется нисходящий сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 ноября. У евровалюты нет почвы под ногами.

Валютная пара EUR/USD в течение среды отработала скользящую среднюю линию, но не сумела ее преодолеть, отскочила и сохраняет коррекционную тенденцию. В принципе, никаких интересных и сильных движений вчера мы не увидели. Волатильность опять была слабой, макроэкономический фон – слабый, а фундаментальный – и вовсе отсутствовал. Из отчетов можно выделить только розничные продажи в Евросоюзе, которые вполне ожидаемо оказались ниже прогнозов, и все. Также должно было состояться и состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, но в своей речи господин Пауэлл не затрагивал тему инфляции или монетарной политики. Поэтому в течение дня трейдерам было попросту не на что реагировать. Несмотря на то, что коррекция сохраняется в то время, как мы ожидаем возобновления среднесрочного нисходящего тренда, мы не считаем, что что-то идет не по плану. Следует понимать, что корректироваться пара может и несколько месяцев. Все это время цена вполне может находится в ограниченном ценовом диапазоне, то есть во флэте. Поэтому мы не можем точно сказать, когда именно тренд возобновится. Но исходя из текущего фундаментального фона и технического анализа он должен возобновиться. Напомним, что индикатор CCI дважды заходил в область перекупленности. А два таких захода на коррекции означает, что коррекция скоро завершится. На 24-часовом графике пара вошла в облако Ишимоку, но уже отработала верхнюю его границу Сенкоу Спан Б. Таким образом, мы вправе ожидать отскока и возобновления падения. Возможно, рынок попробует еще раз продвинуть пару немного вверх, но до закрепления цены выше облака Ишимоку основным остается вариант с падением евровалюты. Также следует быть осторожными: если цена долгое время будет находиться в одной и той же области, то рано или поздно покинет облако Ишимоку. Но такой сигнал во флэте не будет считаться сигналом к дальнейшему восходящему движению. С ЕЦБ все ясно, к ФРС есть вопросы. Вчера мы уже говорили о том, что ФедРезерв в последние месяцы как будто сам не может определиться с тем, что ему дальше делать с ключевой ставкой. Сначала полкомитета по денежно-кредитной политике высказалось в пользу сохранения ставки на текущем уровне, хотя инфляция начала расти в США еще три месяца назад. А сейчас, когда к регулятору возникают резонные вопросы, некоторые его представители вновь начинают говорить о повышении ставки. Возможно, американский регулятор не рассчитывал на резкий рост инфляции к 3,7%, но на то он и регулятор, что должен быть в курсе всего происходящего в экономике и уметь прогнозировать конкретные макроэкономические показатели. На практике же получается, что сначала «повышать ставку нам уже не нужно», а чуть позже «похоже, все-таки нужно повысить ставку еще раз». Впрочем, мы неоднократно говорили, что не считаем цикл ужесточения в США завершенным. В случае с ЕЦБ все гораздо проще и прозаичнее. В данное время никто не ждет от европейского регулятора повышения ставки и никто из монетарного комитета ЕЦБ не говорит о необходимости ее повышения. Да, некоторые чиновники допускают, что может возникнуть такая ситуация, при которой дополнительное ужесточение потребуется. Но если говорить о реальности в обозримом будущем, то мы не видим никаких признаков того, что ЕЦБ повысит ставку еще раз. Инфляция будет дальше падать медленно, о чем говорит даже МВФ. Все центральные банки не ждут быстрого возврата к 2% даже с максимальными ставками. Поэтому в любом случае достижение цели переносится на 2025 год. Вопрос лишь в том, не начнет ли инфляция по всему миру вновь расти? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 ноября составляет 78 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0631 и 1,0787 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новую попытку возобновить нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0651 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0712 R2 – 1,0742 R3 – 1,0773 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. В пятницу мы увидели сильный рост, но вряд ли движение вверх продолжится. Рост был показан исключительно за счет сильного фона, который бывает нечасто. Мы считаем, что с текущих позиций целесообразно рассматривать продажи, но следует понимать, что «качели» могут продолжаться. Пятница ничего кардинально не поменяла в характере движения пары. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 9 ноября. Банк Англии готов резко поменять свое отношение к монетарной политике? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не показал

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды торговалась гораздо хуже пары EUR/USD. Если по евровалюте мы увидели хотя бы более или менее четкий сигнал на покупку, но фунт торговался в разные стороны, а хороших сигналов не было сформировано ни одного. Фундаментальный и макроэкономический фон отсутствовал. Лишь выступление Пауэлла во второй половине дня могло повлиять на движение пары, но обычно, если в речи главы ФРС присутствуют важные тезисы, рынок реагирует молниеносно. На этот раз никаких резких ценовых колебаний замечено не было, соответственно, с большой долей вероятности можно сказать, что не выступление Пауэлла спровоцировало слабое падение доллара на американской торговой сессии. Тем не менее, фунт закрепилась ниже критической линии, что позволяет ему рассчитывать на дальнейшее падение. Что касается торговых сигналов, то их всего было сформировано три. Сначала пара преодолела уровень 1,2269 сверху вниз, потом снизу вверх, затем отскочила от критической линии. В первом случае в верном направлении было пройдено 18 пунктов, во втором – 20, в третьем – неважно, потому что сигнал был сформирован слишком поздно по времени. Таким образом, вчера трейдеры могли получить небольшой убыток по первой сделке и все. Не самый лучший день, но и движения с волатильностью оставляли желать лучшего. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 63,7 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар все-таки сформировала виток восходящего движения, который может стать убедительным завершением всей восходящей коррекции, которая длится уже месяц. Падение пары уже началось, поэтому теперь мы ждем снижения к линии Сенкоу Спан Б. В ближайшее время мы можем еще увидеть сумбурные движения в ограниченном ценовом диапазоне, но в среднесрочной перспективе мы ожидаем только движения на Юг. На 9 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2177) и Киджун-сен (1,2305) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного события, кроме второго подряд выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Мы уже говорили, что интересные и важные заявления возможны, так как последние отчеты по рынку труда и безработице оказались хуже, чем прогнозировалось. Однако вчерашнее выступление главы ФРС не дало рынкам никакой принципиально новой информации. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс