EUR/USD: план на европейскую сессию 2 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро появился

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1000 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой в районе 1.1000 привели к сигналу на продажу, на что я обращал внимание в своем прогнозе, что вылилось в падение более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня до теста обозначенных мною уровней мы так и не дотянули.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Статистика по слабой активности в производственном секторе еврозоны и США сохранила на рынке равновесие, не позволив продавцам дотянуться до обновления минимумов прошлой недели. Это оставляет шансы на защиту довольно важной психологической поддержки 1.1000 и на дальнейший рост пары. Учитывая, что в первой половине дня нет никакой фундаментальной статистики, скорей всего это будет играть на стороне покупателей EUR/USD. Но действовать против медвежьего тренда буду только на снижении от новой поддержки 1.0955, образованной по итогам вчерашнего дня. Только там после формирования ложного пробоя можно будет получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.1000. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1043, но на большее я бы не рассчитывал. Самой дальней целью остается область 1.1095, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0955, что вполне возможно во второй половине дня после отчета от ADP по рынку труда, проблемы у покупателей евро сохранятся. Лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0911 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня все также имеют шансы на сохранение медвежьего рынка и пока торговля будет вестись ниже психологической отметки 1.1000, преимущество будет на их стороне. Этот уровень очень важен, так как упустив его быки почувствуют прилив силы в начале месяца с целью компенсации падения, наблюдаемого на прошлой неделе после сильных данных по ВВП США. В случае роста пары открывать короткие позиции планирую только после формирования ложного пробоя в районе 1.1000, где проходят средние скользяще, играющие на стороне продавцов. Все это приведет к падению в район 1.0955 – новая поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх на фоне отсутствия статистики по еврозоне, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.0911. Это будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0871, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1000, чего нельзя исключать, быки попытаются доказать свое присутствие. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1043. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1095 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это было очевидным следствием запланированных заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, результаты которых пока не отражены в этих отчетах. Принятые решения по денежно-кредитной политике со стороны регулятор совпали с ожиданиями экономистов, что сохранило равновесие на рынке, которое затем было нарушено макроэкономической статистикой по США, свидетельствующей о силе американской экономике во 2-м квартале. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 13 867 до уровня 250 647, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 265 до уровня 73 417. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 6 350, что играет на стороне покупателей евро. Цена закрытия снизилась составила 1.1075 против 1.1300 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0955.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рост доходности UST оказывает давление на сырьевые валюты. Обзор USD, NZD, AUD

Главной рыночной новостью стал рост доходности UST, вызванный сообщениями правительства о намерении увеличить заимствования в 3 кв. до 1 трлн по сравнению с оценкой 733 млрд. 3 месяца назад. Как отмечает Reuters, Казначейство США предполагает, что к концу 2023 года остатки на Общем счете казначейства (TGA) составят 750 миллиардов долларов, что более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем консенсус-прогноз, подразумевая, что министерство должно планировать дефицит, намного превышающий оценку CBO в 1,54 триллиона долларов. Новость вызвала рост доходности UST, что повлекло за собой рост доходностей большинства мировых облигаций. Производственный индекс ISM в США практически не изменился, поднявшись на 46,4 с 46 по сравнению с консенсус-прогнозом в 46,9. В июле индекс сократился девятый месяц подряд, что соответствует дальнейшему резкому снижению производства в обрабатывающей промышленности. Субиндекс занятости зафиксировал самое большое снижение среди субиндексов, снизившись на 3,7 пункта до 44,4, самого низкого уровня с июля 2020 года. На обрабатывающую промышленность приходится лишь около 9% заработной платы, поэтому на общую занятость данный показатель окажет небольшое влияние, но тенденция явно не позитивная. Рост доходности UST способствовал укреплению доллара, до конца недели, вероятнее всего, эта ситуация сохранится. NZD/USD Квартальный рост инфляции неторгуемых товаров в Новой Зеландии по-прежнему составляет в годовом исчислении более 6,1% с учетом сезонных факторов. В Австралии этот показатель снизился до 4%, несмотря на гораздо более низкую директивную ставку. Хотя на первый взгляд учетная ставка в Австралии намного ниже, чем в Новой Зеландии, для инфляции важно, насколько ограничительны процентные ставки, и, как показывает практика, у РБНЗ задача замедлить инфляцию выглядит заметно более сложной, чем у РБА. Во вторник вечером были опубликованы данные по рынку труда за 2 квартал. Несмотря на то, что индекс стоимости труда замедлился с 4,5% до 4,3% г/г, он по-прежнему остается очень сильным фактором, поддерживающим рост внутренней инфляции. В мае РБНЗ прогнозировал, что уровень безработицы будет расти так же быстро, как и во время глобального финансового кризиса, во 2 квартале она выросла с 3,4% до 3,6% (прогнозировалось 3,5%), рынок труда в целом пока еще слабо отзывается на предпринятые РБНЗ меры. Тем не менее, данные по рынку труда не поддерживают настрой в пользу более высокой ставки РБНЗ, поэтому киви не получил драйвера к укреплению, и его снижение может усилиться. Недельное изменение по NZD составило +168 млн, общий перевес -59 млн. Позиционирование остается нейтральным, расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз. В предыдущем обзоре мы в качестве цели видели зону поддержки 0.6110/30, эта цель достигнута, и есть все предпосылки для того, чтобы киви продолжил снижение. Ближайшая поддержка – 0.6044, основная цель – 0.5870/5900. AUD/USD Австралийский доллар на текущей неделе получил сразу три чувствительных удара, которые привели его к масштабным распродажам. РБА сохранил ставку на уровне 4,1%, при том, что еще на прошлой неделе рынки склонялись к еще одному повышению на четверть пункта. Ожидания по пиковой ставке снизились с 4,6% до 4,35%, то есть спред доходностей меняется не в пользу аусси, и теперь рынки видят всего одно повышение в текущем цикле (предположительно в ноябре). Одной из причин приостановки цикла РБА стало замедление инфляции, индекс снизился во 2 кв. с 7% до 6%, прогноз по инфляции предполагает выход к диапазон 2-3% к концу 2025г. Падению доллара также способствовали более сильный доллар США, который укрепляется по всему спектру валютного рынка, а также более слабые, чем ожидалось, данные из Китая. Индекс производственной активности Caixin снизился до шестимесячного минимума 49,2 в прошлом месяце, указывая на сокращение в секторе из-за резкого падения экспортного спроса. Продажи жилья в июле упали на 33,1%, что стало самым большим падением за год. Вчера также был новый раунд обещаний китайских официальных лиц по поддержке экономики, но отсутствие обязательств по бюджетным расходам заставляет рынки насторожиться: вчера китайский индекс CSI 300 упал на 0,4%, а китайский юань - на -0,49%. Чистая короткая позиция по AUD выросла за отчетную неделю на 45 млн. до -3,478 млрд., позиционирование устойчиво медвежье, расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз. AUD/USD продолжает снижение, поддержка 0,6620/30, обозначенная неделей ранее как цель, достигнута. Вероятность развития нисходящего импульса выглядит высокой, цель – локальный минимум 0,6460. Для более выраженного снижения необходим дополнительный фактор, если он проявится, то в качестве следующей цели выступит нижняя граница канала 0.6350/70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Оптимисты не сдаются. Fitch понизил долговой рейтинг США.

S&P500Обзор 02.08Рынок США: Оптимисты не сдаются. Fitch понизил долговой рейтинг США. Главные индексы США во вторник: Доу +0.2% NASDAQ - 0.3 % S&P500 - 0.2%S&P500 4578 диапазон 4540 - 4620 Фондовый рынок столкнулся с некоторым давлением со стороны продавцов, на открытии месяца. Тем не менее, движение вниз было относительно скромным. Продажи были вызваны растущими рыночными ставками и ощущением того, что на рынке ожидается некоторая коррекция. С этими потерями S&P 500 все еще вырос на 19,2% за год.Промышленный индекс Dow Jones был лучше (+0,2%), закрывшись с небольшим ростом благодаря значительному росту Caterpillar ( CAT 288,65 , +23,48, +8,9%), которая сообщила о хороших квартальных результатах.Некоторые другие известные компании, сообщившие о доходах, понесли значительные убытки. Среди выдающихся в этом отношении были Norwegian Cruise Line Holdings ( NCLH 19,41, -2,66, -12,1%), ZoomInfo Technologies ( ZI 18,67, -6,90, -27,0%) и Uber ( UBER 46,65, -2,81, -5,7%). после сообщения о менее сильных результатах. Вышеупомянутые акции испытали некоторую коррекцию после того, как в месяцы, предшествующие их отчетам, они значительно выросли.Действия на рынке казначейских облигаций вчера создали встречный ветер для акций. Доходность 10-летних облигаций вновь превысила 4,00%, поднявшись на девять базисных пунктов до 4,05%. Доходность 2-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов на 4,91%. Это движение вверх по доходности вызвало некоторую обеспокоенность по поводу оценки на фондовом рынке, что создало обоснование для того, чтобы убрать немного денег со стола.Только два из секторов S&P 500 закрылись с ростом: информационные технологии (+0,3%) и промышленность (+0,1%), в то время как сектор коммунальных услуг (-1,3%) продемонстрировал наибольший спад.Nasdaq Composite: +36,5% с начала годаS&P 500: +19,2% с начала годаРассел 2000: +13,2% с начала годаS&P Midcap 400: +12,0% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +7,5% с начала годаОбзор экономических данных:S&P Global US Manufacturing PMI вырос до 49,0 в последнем июльском чтении с 46,3 в предыдущем чтении.Июльский производственный индекс ISM вырос до 46,4% в июле (консенсус 46,8%) с 46,0% в июне. Граница между ростом и спадом составляет 50,0%, поэтому июльское значение ниже 50,0% отражает общее сокращение производства девятый месяц подряд, хотя и более медленными темпами, чем темпы сокращения в июне.Ключевой вывод из отчета, помимо того, что производственный сектор продолжает работать в состоянии сокращения, заключается в том, что в ближайшем будущем есть больше признаков сокращения занятости, чтобы лучше соответствовать производству. Эти сокращения согласуются с мнением ФРС о том, что повышение ставок приведет к некоторому смягчению на рынке труда.Общие расходы на строительство увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем в июне (консенсус 0,6%) после повышения на 1,0% (с 0,9%) в мае. Общий объем частного строительства вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как общий объем государственного строительства вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении общие расходы на строительство выросли на 3,5%.Ключевым выводом из отчета является то, что расходы на жилье по-прежнему обусловлены строительством новых домов на одну семью для удовлетворения спроса, который не может быть удовлетворен за счет существующего рынка жилья.Общее количество вакансий JOLTS в июне составило 9,582 млн после пересмотренного общего числа вакансий в мае, составившего 9,616 млн (с 9,824 млн).Экономический календарь на среду включает в себя:7:00 утра по восточному времени: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA (предыдущий -1,8%)8:15 утра по восточному времени: июльское изменение занятости ADP (консенсус 185 000; ранее 497 000)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти EIA (ранее -0,600 млн)Энергетика: Нефть брент 85.70 долл.Агентство Fitch понизило долгосрочный долговой рейтинг США до АА+ .Прогноз - Стабильный. Причина - ожидаемое ухудшение состояния бюджета США в ближайшие 3 года, высокий и растущий госдолг и ухудшение качества госуправления по сравнению со странами с сопоставимыми рейтингами АА и ААААгентство Fitch прогнозирует снижение темпа роста ВВП США до +1.2% в 2023 году и до +0.5% в 2024 году как результат высоких процентных ставок.Вывод: Несмотря на силу рынка США коррекция когда то должна произойти. Например снижение долгового рейтинга США может стать триггером коррекции. Однако пока состояние доллара на валютном рынке не отреагировало на снижение рейтинга США.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 августа 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В среду рынок от уровня 1.0983 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью протестировать 13 среднюю ЕМА - 1.1038 (жёлтая тонкая линия). По достижению этой линии, возможно, работа вверх, с целью откатный уровень 50.0% - 1.1053 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0983 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью протестировать 13 среднюю ЕМА - 1.1038 (жёлтая тонкая линия). По достижению этой линии, возможно, работа вверх, с целью откатный уровень 50.0% - 1.1053 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0983 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью протестировать 13 среднюю ЕМА - 1.1038 (жёлтая тонкая линия). По достижению этой линии, возможно, работа вниз, с целью откатный уровень 61.8% - 1.1002 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUDUSD, план "Б" на 3000п.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDUSD.Итак, после продолжительного падения, инструмент подошёл к лонговому слому июня, пробив площадку покупателей 0,66.Предлагаем два сценария на повышение инструмента по следующей схеме:Торговая идея №1. Отработать ложный пробой 0,66 и с коротким стопом взять лонги на 0,69Торговая идея №2. Работать на повышение в Зоне покупок с риском за лонговый слом от 1 июня 0,64600.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (02.08.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66650-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66000-0.66150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 02.08.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66286. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66711. Внутридневные цели: обновление минимумов от 02.08.2023-0.65860. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.65701. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66286-0.66711, Take Profit 1-0.65860, Take Profit 2-0.65701. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61850-0.62000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62050-0.62150, 0.61550-0.61650 и 0.61300-0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 02.08.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61472. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61922. Внутридневные цели: обновление минимумов от 02.08.2023-0.61022. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.60512. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61472-0.61922, Take Profit 1-0.61022, Take Profit 2-0.60512. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.31550-1.31900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.31700-1.31800 и 1.32500-1.32600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 01.08.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.32450. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.31905. Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.08.2023- 1.33001. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.34186. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.31905-1.32450, Take Profit 1-1.33001, Take Profit 2-1.34186.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 02.08.2023

Уровень безработицы в зоне евро не просто остался неизменным, но по большому счету даже снизился, так как предыдущие результаты пересмотрели в меньшую сторону. И это при том, что прогнозировался рост уровня безработицы с 6,5% до 6,6%. Так что фактический результат в 6,4% выглядит просто потрясающе. Однако, несмотря на это, единая европейская валюта продолжала снижаться. Пусть и крайне медленно и незначительно. Тем не менее, это движение ясно дает понять, что рынку не так уж и интересна европейская макроэкономическая статистика, так как его интересует по большей части исключительно американская. А макроэкономическая динамика в Европе существенно хуже, нежели в Соединенных Штатах. Тем более, что Старый Свет явно скатывается в рецессию, в отличие от Света Нового.Уровень безработицы в зоне евроЕще одним доказательством того, что рынок интересуется именно американской статистикой стало вечернее ослабление доллара, начавшееся уже ближе к закрытию американской торговой сессии. Поводом стали данные Американского института нефти по запасам сырой нефти в Соединенных Штатах, сократившиеся за неделю на какие-то сумасшедшие 15,4 млн. баррелей. Столь резкое и внезапное падение запасов явно может привести к дефициту энергоносителей и замедлить экономическую динамику в самих Соединенных Штатах. Именно по этой причине доллар и снижался.Сегодня же в центре внимания окажутся данные по занятости в Соединенных Штатах, которые и будут определять ход развития событий. Тем более, что занятость должна вырасти на 210 тыс. Учитывая американскую демократию, и особенно уровень экономической активности, это даже чуть ниже минимально допустимого для поддержания стабильности рынка труда значения. Более того, в сравнении с предыдущим месяцем, когда занятость выросла на 497 тыс., это и вовсе выглядит крайне слабо. Так что доллар скорее всего останется под некоторым давлением, и еще немного ослабнет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские Фондовые Рынки: Отчеты и Прогнозы Оживляют Вторник

Uber сообщил о квартальной операционной прибыли, превышающей прогнозы, в то время как Caterpillar достиг рекордного уровня, благодаря позитивному прогнозу маржи. Отчет о производственном секторе ISM показал незначительное снижение до 46,4 в июле по сравнению с прогнозными 46,8. Индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись в минусе в первый рабочий день августа. Это произошло на фоне предстоящих данных о занятости в США и отчетов крупных компаний о доходах в текущей неделе. Закончив июль в плюсе, американские фондовые индексы демонстрируют устойчивость, поддержанную более высокими доходами, чем ожидалось. Ситуацию также облегчило снижение инфляции на фоне роста процентных ставок, что создало надежды на стабильное развитие экономики. Эти события подчеркивают сложный характер текущей экономической обстановки и могут определить направление движения фондовых рынков в ближайшее время.В понедельник эталонный индекс S&P 500 (.SPX) достиг 16-месячного максимума и теперь находится на расстоянии менее 5% от рекордного уровня закрытия, зафиксированного 3 января 2022 года. Скотт Ладнер, главный инвестиционный директор Horizon Investments, отметил хорошие показатели в июне и июле, но напомнил, что август исторически является слабым сезонным месяцем, и предположил, что инвесторы могут использовать это время для отдыха.Помимо этого, акции Caterpillar (CAT.N) прибавили 8,9%, благодаря росту прибыли во втором квартале, хотя компания и выразила опасения относительно будущего падения продаж и маржи. В то время как Uber (UBER.N) потерял 5,7% из-за несоответствия ожиданиям по выручке, акции фармацевтического гиганта Pfizer (PFE.N) снизились после того, как квартальная выручка не оправдала ожидания из-за снижения продаж препаратов для лечения COVID-19. Данные Refinitiv показывают, что ожидается снижение прибыли США во втором квартале на 5,9% по сравнению с годом ранее, что является улучшением по сравнению с оценкой на 7,9% неделей ранее. Касательно производства в США, июль показывает стабилизацию на низком уровне с постепенным улучшением новых заказов. Однако опрос свидетельствует о трехлетнем минимуме занятости на заводах, указывая на ускорение увольнений.Акции высококапитализированных компаний, таких как Tesla (TSLA.O) и Amazon.com (AMZN.O), упали из-за роста доходности 10-летних казначейских облигаций США на более чем 4%, что сказывается на их оценках. Эти сведения обобщают ключевые динамики и тренды на фондовом рынке США, указывая на смешанный пейзаж с ростом, оптимизмом и потенциальными проблемами на горизонте.Подведем общие итоги: Arista Networks (ANET.N): Акции компании выросли на 19,7%, так как производитель сетевого оборудования ожидает превышение квартального дохода над прогнозами, обусловленное более высокими результатами, чем ожидалось. Индексы: Dow Jones Industrial Average (.DJI): прибавил 71,15 пункта (0,2%), закрывшись на отметке 35 630,68.S&P 500 (.SPX): потерял 12,23 пункта (0,27%), закрывшись на уровне 4 576,73.Nasdaq Composite (.IXIC): упал на 62,11 пункта (0,43%), закрывшись на уровне 14 283,91. Объем торгов: Составил 10,45 млрд акций, что ниже среднего показателя в 10,72 млрд за последние 20 торговых дней. Данные по рынку труда: ФРС внимательно следит за этими показателями. Опрос ISM за июль показал 46,4, что ниже ожиданий. Июньская вакансия составила 9,582 млн человек, также ниже ожиданий. Норвежская круизная линия (NCLH.N): Акции упали на 12,1% из-за прогноза компании по прибыли в 3-м квартале ниже ожиданий из-за повышенных расходов. JetBlue Airways (JBLU.O): Акции упали на 8,3% после понижения прогноза годовой прибыли в связи с расторжением соглашения с American Airlines (AAL.O). Соотношение на биржах: На NYSE, количество падающих выпусков превысило растущие в соотношении 2,16 к 1; на Nasdaq это соотношение составило 1,67 к 1 в пользу снижения. 52-недельные максимумы и минимумы: S&P 500 зафиксировал 23 новых максимума и 3 новых минимума; Nasdaq Composite зарегистрировал 84 новых максимума и 70 новых минимумов. Эти данные предоставляют свежий обзор торгов на американских фондовых рынках, подчеркивая ключевые тренды и события, влияющие на рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 2 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Новая неделя началась достаточно интересными отчетами и слабыми движения в исполнении европейской валюты. Фунт торгуется более активно, но как раз по отношению к нему было бы меньше вопросов, если бы он тоже торговался слабо. Для пары EUR/USD уже вышло четыре важных отчета, для пары GBP/USD – только два. Однако в целом обе пары не слишком спешат торговаться волатильно, а значения отчетов во всех случаях практически полностью совпали с прогнозами. Таким образом, пока что мы не увидели тех движений, о которых можно было бы сказать «вау». Сегодня макроэкономической статистики практически не будет. На среду запланирован один-единственный более или менее важный отчет ADP, который отображает изменения количества работников в несельскохозяйственном секторе. Эдакий аналог NonFarm Payrolls, но гораздо менее значимый. Напомним, что обычно значения этих двух отчетов не только не совпадают, но и противоречат друг другу. Поэтому рынок обычно отталкивается именно от Нонфармов, а не от ADP. Мы не ждем сильной реакции на этот отчет, а других сегодня не будет. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий выделить в среду опять нечего. Время от времени представители ЕЦБ и ФРС дают интервью, но в календаре они не числятся, а заранее предугадать, когда выступит тот или иной представитель монетарного комитета того или иного банка невозможно. К текущему моменту экстраважных комментарием по монетарной политике ФРС или ЕЦБ мы не получили. Есть только информация о возможной паузе ЕЦБ в сентябре. Общие выводы: В среду – один более или менее важный отчет в США и больше ничего. Обе пары сейчас склоняются к падению, что, с нашей точки зрения, вполне логично. Поэтому мы продолжаем ожидать падения от обеих, но для торговли интрадей это не столь важно. Важно – чтобы на рынке не было флэта, а волатильность была максимально высокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 августа. Рынок скептически относится к заседанию Банка Англии.

Валютная пара GBP/USD возобновила падение и к концу дня оказалась около уровня Мюррея «1/8» – 1,2756. Пара по-прежнему располагается ниже скользящей средней линии, а значит нисходящая тенденция сохраняется. Однако, как мы уже говорили, заседание Банка Англии может спровоцировать сильную реакцию рынка, предугадать которую заранее невозможно. Просто потому, что мы не знаем, какие решения будут приняты и озвучены. Решение по ставке известно уже давно, но какой риторики будет придерживаться Эндрю Бейли? Сколько еще раз БА планирует повысить ставку, если она уже сейчас составляет 5%? Какое количество членов монетарного комитета поддерживает дальнейшее ужесточение? До какого предела регулятор имеет возможность проводить повышение ставки? Ответы на эти вопросы и должен будет дать Банк Англии в четверг. В данное время рынок умеренно продает фунт, что может говорить о разных вещах. Вчерашнее падение не было связано с макроэкономическим фоном, потому что оно ни по времени, ни по силе отчетов и их значений не совпадало. Следовательно, рынок может продавать фунт по нескольким причинам. Во-первых, это может быть неверие в сохранение агрессивного настроя БА. Во-вторых, это может быть разгон перед новым затяжным и сильным ростом. В-третьих, это может быть просто техническая коррекция, так как ранее фунт вновь показал сильный виток роста. Как видим, общая логика и здравый смысл указывают на то, что фунт должен дешеветь, но в реальности все может быть совершенно иначе. Скажем прямо: даже два месяца назад рост фунта уже выглядел странно. Но Банк Англии не просто повышал ставку, на прошлом заседании он еще и увеличил темпы ее роста. Вполне возможно, что и в этот четверг он преподнесет сюрприз в виде ужесточения на 0,5%. Конечно, такой вариант маловероятен, но и в июне-месяце тоже мало кто верил в подобный исход, а в мае – большинство экспертов ожидали паузы от британского регулятора. Рынок ждет отмашки от Банка Англии. Также немаловажное значение будут иметь отчеты по рынку труда в США. Мы уже привыкли за последнее время к следующей картине. Многие эксперты и аналитики хоронят американскую экономику каждый месяц. Называются такие причины, как высокая эмиссия наличности ФРС, высокий уровень госдолга, высокая вероятность рецессии, роста безработицы и сокращения рынка труда. Однако прошло уже больше года с тех пор, как ФедРезерв начал ужесточение монетарной политики, и пока не видно ни рецессии, ни роста безработицы, ни падения рынка труда. А госдолг в Штатах всегда был высок, что не мешает стране быть первой экономикой в мире на протяжении последних десятилетий. И это еще один фактор в пользу укрепления доллара. Если с экономикой США все в порядке, в отличие от экономики Великобритании, почему доллар падает безостановочно уже почти год? Банк Англии поднял ставку 14 раз, но она все равно ниже ставки ФРС! Если кому и грозит рецессия, то британской экономике, а не американской! Мы считаем, что рынок просто ждет отмашки от БА о завершении цикла ужесточения. Пока этого не произошло, инерционный тренд может сохраняться. Как только она будет получена, оснований для новых покупок фунта не будет. Что касается отчетов по рынку труда США, но слабые значения могут оказать локальное давление на доллар, но принципиально ни на что не повлияют. ФРС может поднять ставку в этом году еще максимум 1 раз. Даже если Нонфармы и безработица покажут слабые значения, что это изменит? Инфляция уже практически опустилась на 2%, а в следующем году ФРС первым может приступить к смягчению монетарной политики. Если же статистика окажется сильной, то у доллара появятся новые причины показать рост после длительного падения. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 114 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 2 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2656 и 1,2884. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2756 S2 – 1,2695 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2817 R2 – 1,2878 R3 – 1,2939 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. В данное время являются актуальными короткие позиции с целями 1,2695 и 1,2634, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2878 и 1,2939. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 августа. Доллар не торопиться расти перед важными отчетами по рынку труда.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 августа. Доллар не торопиться расти перед важными отчетами по рынку труда.

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь немного скорректировалась вверх, но волатильность была очень низкой, поэтому рассматривать всерьез это движение не стоит. Цена по-прежнему располагается ниже скользящей средней линии, поэтому может возобновить движение на Юг в любой момент. Мы уже много раз говорили, что евро вырос за последние 10 месяцев необоснованно сильно и перекуплен. Поэтому практически при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне мы ожидаем падения пары в ближайшие пару месяцев. Также следует помнить, что доллар начал свое падение еще прошлой осенью, когда инфляция в США только начала замедляться. Это говорит о том, что рынок заранее отработал все повышения ставки ФРС, а затем начал отрабатывать аналогичные повышения ЕЦБ. Сейчас же Европейский регулятор подает недвусмысленные сигналы то ли о паузе, то ли о завершении цикла ужесточения. Получается, что теперь для евровалюты настал момент, когда покупать ее уже нет никакого смысла. Для доллара на 2023 год есть только одна опасность. Инфляция снизилась уже до 3%, поэтому к концу года ФРС может начать намекать на смягчение монетарной политики в 2024 году. Рынок может расценить эту новость, как повод вновь начать продавать американскую валюту. Со временем такой же момент наступит и у ЕЦБ, тогда уже евровалюта может находиться под давлением рынка. Но пока эти моменты не настали, мы считаем, что евровалюта должна продолжать продвигаться в направлении 5-6 уровней. Рынок труда США – отправная точка для доллара. Скажем прямо, начало недели для пары EUR/USD выдалось скучным. Не на такие движения мы рассчитывали, когда изучали календарь событий на эту неделю. В понедельник в Евросоюзе вышли отчеты по ВВП и инфляции, во вторник в США – индекс ISM для производственной сферы и отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. Однако все четыре отчета показали значения, которые очень сложно назвать резонансными. Они практически полностью совпали с прогнозами, поэтому реакция рынка, если и была, то очень слабая. Сегодня же важных отчетов и вовсе не будет. Отчет ADP мы в расчет не берем, так как он никогда не совпадает по характеру со своим «старшим братом» NonFarm Payrolls. Получается, что на этой неделе важными остаются только заседание Банка Англии, индекс ISM для сферы услуг и отчеты NonFarm Payrolls и безработица. Заседание Банка Англии не имеет отношения ни к доллару, ни к евровалюте, однако британский фунт может потянуть за собой евро и вверх, и вниз, как уже случалось неоднократно. Индекс ISM может быть проигнорирован рынком, если его значение будет таким же пресным, как значения всех отчетов в начале этой недели. Лишь NonFarm Payrolls и безработица способны спровоцировать реакцию практически в любом случае. Однако следует понимать, что если мы и там увидим пресные значения, то всплеск волатильности будет недолгим и несильным. Странная получается неделя – важных отчетов и событий много, но пара показывает ультраслабую волатильность. Евровалюта продолжает сползать вниз и на 24-часовом ТФ уже опустилась ниже критической линии. Мы по-прежнему считаем, что ближайшей целью можно считать линию Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,0860. А это еще 140 пунктов вниз. Мы также считаем, что должна начаться сильная коррекция на дневном ТФ или новый нисходящий тренд на 4-часовом ТФ. Евро по-прежнему выглядит чересчур перекупленным. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 августа составляет 92 пункта и характеризуется, как «средняя». Однако такой уровень волатильности был обеспечен торгами в прошлый четверг(184 пункта). Следующие несколько дней она может снижаться. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0893 и 1,1077 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0925 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1047 R2 – 1,1108 R3 – 1,1169 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже мувинга. Сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0925 и 1,0893 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1077 и 1,1108. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 августа. Рынок скептически относится к заседанию Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Рынок не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели показала достаточно приличное нисходящее трендовое движение. В течение дня(а особенно на европейской торговой сессии) не было событий, которые могли бы спровоцировать падение британской валюты. В Великобритании их не было совсем, а два важных американских отчета показали «пресные» значения, да и вышли они тогда, когда падение фунта уже завершилось. Поэтому мы считаем, что причины падения пары во вторник следует искать в событиях четверга. А именно в заседании Банка Англии и выступлении Эндрю Бейли(если таковое состоится). Рынок может избавляться в данное время от британской валюты, потому что не верит, что регулятор сохранит свой жесткий «ястребиный» настрой. Если в четверг Банк Англии убедит нас в обратном, тогда возможен сильный рост фунта. Торговых сигналов во вторник тоже было немного. Лишь на американской торговой сессии пара сначала отскочила от уровня 1,2762, а потом преодолела его, сформировав сигналы на покупку и на продажу. Однако оба оказались ложными. В первом случае пара прошла в верном направлении 20 пунктов, поэтом по сделке должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток. Во втором случае – нет, но цена до самого вечера оставалась под уровнен 1,2762, поэтому времени и возможностей покинуть сделку без убытка у трейдеров было достаточно. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 29,8 тысячи контрактов BUY и 25,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 4,8 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока немного. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на все данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 105,5 тысячи контрактов на покупку и 46,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар возобновила движение на Юг. Отскок от критической линии спровоцировал новый виток нисходящего движения. На этой неделе будет еще много важных событий, реакция на которые непредсказуема, поэтому фунт вполне может показать и рост. Но мы считаем, что падение пары должно продолжаться, так как восходящая линия тренда преодолена, цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, а фунт остается слишком перекупленным. На 2 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175. Линии Сенкоу Спан Б (1,2969) и Киджун-сен (1,2870) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании не запланировано важных событий, но, как видим, рынок уже начинает подготовку к заседанию Банка Англии. В США – один отчет ADP по рынку труда, который является откровенно малопривлекательным для трейдеров. Небольшую реакцию он в состоянии спровоцировать, но фунт и без этого торгуется сейчас вполне неплохо. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пресная

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник вновь торговалась больше вбок, чем вверх или вниз. Волатильность в течение дня составила 50 пунктов, что красноречиво показывает желание трейдеров торговать. Второй день подряд мы сталкиваемся с ситуацией, когда важная макроэкономическая статистика есть, а вот реакции трейдеров нет. Но на этот раз все более или менее логично, так как все четыре важных отчета в Евросоюзе и США показали очень «пресные» значения. Проще говоря, значения практически полностью совпали с прогнозами, поэтому и не последовало никакой реакции и сильных движений. Индекс ISM в производственном секторе составил 48,4 пункта в июле, а количество открытых вакансий JOLTs – 9,58 миллиона. Так как волатильность у нас была откровенно низкая, то единственным вопросом дня был, наткнется ли на своем пути цена на какой-либо уровень или линию. Ответ оказался отрицательным. За весь день цена даже с погрешностью ни разу не отработала ни линию, ни уровень, поэтому ни одного торгового сигнала не было сформировано. Сегодня уже с макроэкономическим фоном будут проблемы, так как важных отчетов не запланировано. Поэтому третий день подряд мы можем наблюдать абсолютно вялые движения или флэт. Казавшаяся безумно интересной на выходных новая неделя, на поверку получается скучной и неинтересной. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 25 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 13,8 тысячи, а количество шортов – на 12,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 1,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 177 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара скорректировалась к критической линии, от которой последовал отскок. Мы продолжаем считать, что европейская валюта должна продолжать падение, но на этой неделе все еще будут важные события и отчеты, которые могут спровоцировать сильные движения пары в любую сторону. Первая порция статистики в понедельник и вторник была проигнорирована, но их значения и не предполагали сильной реакции рынка. На 2 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1149) и Киджун-сен (1,1047). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США единственным отчетом, на который можно обратить внимание – отчет ADP по изменению числа работников в частном секторе – аналог NonFarm Payrolls, но гораздо менее важный. Таким образом, сегодня у рынка уже не будет веских причин вести активную торговлю. Опять флэт? Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 августа 2023 года

EUR/USDВчера евро ещё раз, после 28-го июля, протестировал индикаторную линию баланса дневного таймфрейма и подскочил вверх к отработке сопротивления 1.1012. Осциллятор Марлин снижается, поэтому главный план с отработкой 1.0924 ещё в действии. Если цена не сможет преодолеть данную поддержку, то возможна глубокая коррекция до диапазона 1.1068/92 (50% от 18-го июля до линии Крузенштерна).На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин вышел в положительную область. С первой попытки цены преодолеть 1.1012 не удалось. Если цена всё же сможет закрепиться над данным уровнем, то возможен рост в целевой диапазон 1.1068/92. Преодоление минимума вчерашнего дня 1.0953 цена попытается преодолеть 1.0924.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 августа 2023 года

GBP/USDЗа последние три дня британский фунт замедлил темп снижения, в результате чего индикаторная линия Крузенштерна вышла над целевой уровень 1.2720, сама приблизилась к цене и опосредованно выталкивает её вверх. Поддержку цене оказывает и линия баланса, которую цена только лишь прокалывает нижней тенью. Если сегодня или завтра «медведи» ничего кардинально не поменяют, то может произойти коррекция к одному из уровней Фибоначчи с целями: 1.2893, 1.2940, 1.2988.Итак, для развития дальнейшего снижения цена должна преодолеть не только минимум вчерашнего дня, совпадающего с линией Крузенштерна, но и целевой уровень 1.2720.На четырёхчасовом графике цена развивается в общей нисходящей тенденции под линией баланса. Осциллятор Марлин снижается в зоне отрицательных значений. Линия Крузенштерна даёт ещё один ориентир для восходящей коррекции – 1.2900. Он близок к уровню Фибоначчи 38,2% (1.2893). Но пока тенденция нисходящая, у цены есть все возможности для попытки преодоления 1.2720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 августа 2023 года

AUD/USDВчера австралийский доллар проделал большую работу и преодолел поддержку линии Крузенштерна дневного масштаба, открыв низлежащую цель 0.6560. Закрепление под первой целью открывает вторую – 0.6388 – вложенную линию ценового канала старшего ТФ.Осциллятор Марлин снижается в зоне нисходящей тенденции, это понижает вероятность возврата цены над линию Крузенштерна.На графике Н4 цена закрепилась под сигнальным уровнем 0.6625, что открывает прямую дорогу к ближайшей поддержке, но также сформирована лёгкая конвергенция, а это может задержать наступление «медведей». Возможно, такая задержка произойдёт в процессе сегодняшнего ожидания американских данных по занятости в частном секторе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Так ли страшен ChatGPT... С ИИ стать волшебником торговли может каждый? (ч. 4)

Всего за пять дней после своего запуска чат-бот OpenAI на волне бешеной популярности зарегистрировал более 1 млн пользователей ежедневно. После его выхода «в люди» в ноябре 2022 года ChatGPT к январю 2023-го использовали уже 100 млн ежемесячно. Таким образом разработка компании OpenAI стала одной из самых быстрорастущих веб-платформ в истории!Однако ChatGPT – это далеко не единственная разработка на основе ИИ. Его аналоги – Bard, ChatSonic – ничуть не уступают «первопроходцу». Например, с ботом ChatSonic (Writesonic) можно общаться, как с конкретной личностью – учителем, тренером по фитнесу и т. п. Начали экспериментировать с возможностями ИИ также в музыкальной и киноиндустрии.Главный секрет такого бурно продвижения ИИ кроется в его практической полезности. При этом он непрерывно продолжает развиваться и совершенствоваться, используя достижения в области машинного обучения и расширение нейронных сетей. ChatGPT уже «внедрился» в различные секторы человеческой деятельности:СМИздравоохранениефинансы и торговлютранспортобразованиеПри этом многие пользователи наделяют ChatGPT «машинным сверхразумом», которым он не обладает. По крайней мере – на данном этапе. Ведь по сути это не что иное как гигантский инструмент автозаполнения, который оперирует обширными текстовыми базами данных. В зависимости от подсказок, которые дает пользователь, ИИ моментально находит ответы и выдает их в требуемом формате. Причем в сгенерированном ИИ огромном море контента – текста и изображений – уже появилось немало подводных камней. Информационные модели, созданные ИИ, довольно часто могут быть дезинформированы, предвзяты или полностью ложны. При этом ошибочные данные, полученные с их помощью, может быть чрезвычайно сложно обнаружить. Надвигающийся призрак искусственного интеллекта на просторах цифрового контента несет с собой угрозы:ухудшение качества информациидезинформацию и явную ложьнарушения авторских прав или конфиденциальностинарушения юридических и этических законовНа фоне этих очевидных минусов ИИ столкнулся с дополнительной проблемой, которую разработчики «нового разума» точно не ждали. Дело в том, что после нескольких бурных месяцев открытий и достижений в нейросети ChatGPT наступило «отупление». Ученые из Стэнфорда и Калифорнийского университета в Беркли провели исследования, в которых предложили ChatGPT-3.5 и ChatGPT-4 выполнить несколько заданий:решить математические задачиответить на деликатные вопросынаписать строки кодаВ результате экспериментов они обнаружили, что способности проседают как раз у более поздних версий ChatGPT. Например, если еще в марте ChatGPT-4 давал верные ответы с точностью более 97%, то в июне этот показатель упал до парадоксальных 2,4%. При этом более ранняя модель – GPT-3.5, наоборот, за этот же период улучшила свою эффективность. Однако объяснить, почему это произошло, ученые не смогли. В сети по этому поводу родился даже новый анекдот: «ИИ поглупел, потому что начал общаться с людьми...»Эксперты пришли к выводу о том, что ChatGPT не способен корректно отвечать на заданные вопросы, когда не имеет достаточно данных для анализа. Однако 75% трейдеров по-прежнему готовы доверять его «советам». Как выяснили исследования, в потенциал ChatGPT в качестве финансового консультанта верят:более 40% молодых трейдеровболее половины трейдеров старше 65 летПри этом важно учесть, что люди предпочитают самостоятельно изучать ситуацию, чтобы в меньшей степени полагаться на рекомендации профессиональных консультантов. Например, в Великобритании такой позиции придерживаются 54% инвесторов. Для сравнения – год назад их число составляло только 43%.Так сможет ли ChatGPT как инструмент искусственного интеллекта превратить любого трейдера в гения торговли? Разве не этому обещают научить многочисленные интернет-гуру, готовые раскрыть секреты ИИ, которые при правильных подсказках волшебным образом выведут нас в миллионеры? Вот где все становится интригующим. Интернет – это настоящее поле чудес. Главное, чтобы оно не находилось в стране Дураков. ChatGPT – это языковая модель, основанная на передовой технологии обработки естественного языка (NLP). И его универсальность вполне может быть применима в трейдинге – особенно в торговле криптовалютой. Например, криптовалютные трейдеры могут открыть новый уровень автоматизации, используя возможности ChatGPT для анализа данных и генерации кода. Созданные по этим кодам специализированные боты сэкономят время и силы их владельца. Тем не менее и здесь есть целый ряд «но»:Перед «выходом в реал» крайне важно проявлять осторожность и тщательно их тестировать.Без четких и подробных описаний от «заказчика» боты на основе ChatGPT могут столкнуться с проблемами в понимании и реализации торговых механизмов.Еще слишком рано объявлять торговых ботов на основе ИИ полноценной заменой специализированным инструментам.ChatGPT не может понять умопомрачительные тонкости крипторынка, как это может сделать человек.Ботам также не хватает ключевых функций, на которые человек полагается при принятии решений.Пока в разработки передовых технологий искусственного интеллекта инвестируются все новые миллиарды долларов и евро, многие размышляют о том, как это меняет нашу повседневную жизнь. Все шире инновации поддерживается реальными приложениями и вариантами использования, а многие компании включают ИИ в свои операции и продукты.Анонсирована доступность ChatGPT для Android. Напомним, что версия ChatGPT для iOS появилась еще в мае этого года.Twitter планирует добавить новые функции ИИ, которые должны расширить возможности платежной системы и финансовых услуг компании, а также оказать платформе помощь в борьбе с дезинформацией.Apple тестирует Apple GPT и разрабатывает генеративные инструменты искусственного интеллекта, чтобы догнать OpenAIMicrosoft объявила об использовании функций искусственного интеллекта в своем офисном программном обеспечении, причем – на платной основе.«ИИ <...> это будет преобразующая сила во благо, если мы примем важные решения о ее разработке и правильном использовании», — говорится в открытом письме группы международных технологов, опубликованном в середине прошлого месяца. Его подписали более 1370 человек, среди которых – крупные бизнесмены, генеральные директора компаний и ученые из различных учреждений, включая Оксфордский университет. При этом подписантами было отмечено, что развитие технологий ИИ должно сопровождаться международным сотрудничеством и строгим регулированием. А также надежным кодексом поведения пользователей.Начало темыТак ли страшен ChatGPT и при чем здесь яблоко с червяком?Так ли страшен ChatGPT... Регулятор, клиент или инвестор? (ч. 2)Так ли страшен ChatGPT... Вопросов пока больше, чем ответов (ч. 3)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник показала достаточно ощутимое падение, а волатильность составила 100 пунктов, что совсем немало, учитывая отсутствие новостей из Великобритании. Однако падение котировок фунта началось еще на европейской торговой сессии и продолжалось на американской. Напомним, что в статье по EUR/USD мы разбирали отсутствие реакции рынка на отчеты из Америки. Такого не может быть, чтобы рынок проигнорировал их в паре с евро, но отработал в паре с фунтом. Поэтому мы склонны считать, что фунт продолжает избавляться от собственной перекупленности. Плюс не стоит забывать, что уже в четверг будут оглашены итоги заседания Банка Англии и текущее падение фунта может напрямую быть связано с этим событием. Проще говоря, рынок не верит в сохранение «ястребиного» настроя британского регулятора. Или же заранее специально опускает пару пониже, чтобы потом закупиться по полной. Мы считаем, что более вероятен первый вариант. Ставка БА выросла уже до 5%, поэтому дальнейшее повышение находится под большим вопросом. Уже в четверг Эндрю Бейли может объявить о паузе в цикле ужесточения монетарной политики. 5M график пары GBP/USD. Во вторник на 5-минутном ТФ было сформировано два торгового сигнала. Сначала пара преодолела уровень 1,2801, а потом отскочила от уровня 1,2748. В первом случае начинающие трейдеры могли открывать короткие позиции, а во втором закрывать их. Прибыль по короткой позиции составила около 30 пунктов. Лонги по сигналу на покупку открывать не следовало, так как тот сформировался достаточно поздно. В целом получился достаточно неплохой день с трендовым движением. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает движение на Юг. Однако на этой неделе будет еще много фундаментальных и макроэкономических событий, поэтому пару может покидать из стороны в сторону. Мы выступаем за продолжение падения британского фунта, так как по-прежнему считаем, что он сильно перекуплен и необоснованно дорог. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2597-1,2605, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043, 1,3107. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании не запланировано важных макроэкономических и фундаментальных событий. В Америке – один отчет ADP по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Сильной реакции рынка мы не ждем, но движения опять могут быть достаточно неплохими. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели продолжала планомерное снижение. В течение дня было опубликовано несколько важных отчетов, но мы видим, что волатильность опять была очень слабой. Давайте посмотрим на отчеты и постараемся понять, почему так вышло. Европейские отчеты сразу можно вычеркивать из списка важных. Вчера рынок фактически проигнорировал важные отчеты по ВВП и инфляции, поэтому сегодняшние индекс деловой активности и безработица имели еще меньше шансов оказаться замеченными трейдерами. А вот американские индекс ISM в производственном секторе и отчет JOLTs по количеству открытых вакансий могли всколыхнуть рынок. Однако индекс ISM вышел на отметке 46,4 при предыдущем значении 46,0 и прогнозе 46,8. То есть ровно посередине. Резонансного значения мы не получили, поэтому и реакции рынка тоже. Количество открытых вакансий составило 9,58 миллиона при прогнозе 9,61 миллиона. То есть опять-таки практически полное совпадение. Таким образом, уже четыре важных отчета на этой неделе не оказали практически никакого влияния на движение пары. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов сегодня фактически не было. Пара опустилась в область 1,0971-1,0977 и торговалась в ней весь день. Однажды она закрепилась ниже нее, но не сумела развить движение и вернулась обратно. Поэтому начинающие трейдеры могли открыть одну сделку на продажу, но по ней, скорее всего, был получен убыток около 10 пунктов. Так как вверх цена тоже не пошла, то сильного убытка быть не могло в принципе. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает движение вниз, которое весьма логично и обоснованно и в локальном смысле слова, и в глобальном. В данное время евровалюта избавляется от собственной перекупленности, а рынок перестает верить в вечное повышение ставки ЕЦБ. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0835, 1,0871, 1,0901, 1,0932, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США – один отчет ADP – аналог NonFarm Payrolls, который имеет второстепенное значение. Если в первые два дня мы не увидели сильных движениях на относительно сильном макроэкономическом фоне, то завтра шансов их увидеть еще меньше. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Если доллар продержится на плаву до Джексон-Хоула, надежды евро и фунта на дальнейший рост растают как дым уходящего парохода

В июле доллар подешевел по отношению к своим основным конкурентам примерно на 1%, теряя позиции второй месяц подряд.Между тем пара EUR/USD прибавила около 80 пунктов, поднявшись с 1,0910 до 1,0990, а пара GBP/USD выросла примерно на 140 пунктов, подскочив с 1,2700 до 1,2840.Такая динамика была обусловлена ожиданиями, что ФРС находится ближе к концу цикла повышения ставок, чем ЕЦБ и Банк Англии.В июле чистая короткая позиция по доллару достигла максимальных значений за последние два года.Судя по всему, инвесторы сделали ставку на то, что более устойчивые инфляционные тенденции в еврозоне и Великобритании, чем в США, потребуют от европейского и британского Центробанков или сильнее поднимать ставки, или дольше удерживать их на повышенных уровнях. Предполагается, что при таком раскладе гринбек останется под давлением, а восходящий тренд по EUR/USD и GBP/USD, сформированный еще в сентябре прошлого года, получит развитие в среднесрочной перспективе.Поскольку «мягкая посадка», дезинфляция и оживленные фондовые рынки продолжают доминировать в умах трейдеров, это позволяет им делать ставки против доллара.Индекс S&P 500 находится чуть менее чем на 5% ниже своего рекордного внутридневного максимума, достигнутого 4 января 2022 года на уровне 4818,62 пунктов, и продолжает расти пятый месяц подряд.Citi повысил свои целевые ориентиры по S&P 500 на конец 2023 года и середину 2024 года до 4600 и 5000, соответственно, чтобы отразить более высокую вероятность «мягкой посадки».Опубликованные на прошлой неделе данные показали, что американская экономика во втором квартале выросла на 2,4% в годовом исчислении.Однако детали отчета свидетельствовали о более слабом потреблении и наращивании запасов. Это говорит о том, что запаздывающие последствия ужесточения политики ФРС еще не сказались в полной мере.Тем временем инфляция, измеряемая дефлятором ВВП, составила всего 2,2%, что оказалось заметно ниже прогнозируемого роста на 3%.Предпочитаемый Федрезервом показатель инфляции в лице индекса цен PCE также оказался значительно ниже ожидаемого повышения на 4,1%, поднявшись лишь на 2,6%.Эти данные укрепили участников рынка во мнении, что процентные ставки в США уже достигли пика, что, похоже, стало главным выводом рынка из июльского заседания FOMC по вопросам политики, даже несмотря на то, что председатель ФРС Джером Пауэлл изо всех сил старался сохранить «ястребиный» настрой.Он заявил, что снижения ставок в этом году не предвидится, добавив, что для снижения инфляции, вероятно, потребуются период экономического роста ниже тренда и некоторое смягчение условий на рынке труда. Однако, по словам главы Федрезерва, наступление рецессии в текущем году не стоит на повестке дня.Инвесторы надеются, что уже осуществленного регулятором повышения ставок будет достаточно, чтобы охладить экономику.Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби считает, что центральный банк США довольно хорошо справляется со снижением инфляции, не вызывая рецессии, и будет следить за данными, чтобы судить о целесообразности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в сентябре.Сдержанный оптимизм в отношении «мягкой посадки» американской экономики является встречным ветром для гринбека.С другой стороны, некоторую поддержку доллару оказывает тот факт, что экономические перспективы в Соединенных Штатах сейчас выглядят заметно лучше, чем в еврозоне и Великобритании.МВФ прогнозирует, что американская экономика расширится на 1,8% в 2023 году, тогда как ВВП еврозоны увеличится лишь на 0,9%. Ожидается, что британский аналог покажет еще меньший рост – на 0,4%.Разница в процентных ставках по обе стороны Атлантики также бросает вызов «быкам» по EUR/USD и GBP/USD. С поправкой на общую инфляцию, «реальная» премия по доходности трежерис все еще выше по сравнению с гособлигациями Германии и Британии, где индекс потребительских цен более чем в два раза выше, чем в США.Конечно, долларовые «медведи» не теряют надежды, что ФРС объявит о приостановке цикла повышения ставок либо на симпозиуме в Джексон-Хоуле в конце августа, либо на сентябрьском заседании.В частности, стратеги MUFG Bank считают, что гринбек выглядит уязвимым для дальнейшего ослабления.Они прогнозируют, что до конца этого года пара EUR/USD вырастет до 1,1500.«Даже если цикл повышения ставок ЕЦБ завершится, "голубиная" политика ФРС будет иметь большее значение для валютного рынка, оставляя открытой дверь для умеренного укрепления пары EUR/USD до конца текущего года», – сообщили в MUFG Bank.Специалисты банка полагают, что до завершения цикла ужесточения монетарной политики в Великобритании произойдут еще два повышения ставок на 25 б.п. в августе и сентябре. Однако, по их мнению, кривая ставок в стране перегружена с точки зрения необходимого ужесточения, а значит, рыночные ожидания, скорее всего, будут корректироваться в сторону понижения от сегодняшнего дня и до сентябрьского заседания Банка Англии.«По мере того, как будет происходить эта корректировка, фунт в течение некоторого времени будет отставать в росте. Тем не менее, он готов к продвижению выше отметки $1,30 и должен получать выгоду от повышения ставок в Великобритании, пока не появятся доказательства того, что экономика страны замедляется в ответ на значительно более высокие ставки», – заявили в MUFG Bank.Между тем эксперты TD Securities считают, что риски для фунта являются понижательными.«Проблема для фунта заключается в том, что в последнее время Великобритания выиграла главный приз за стагнацию экономики. В то время как инфляция ослабла, тенденции экономического роста пострадали здесь больше всего среди всех отслеживаемых нами стран G10», – сказали они.По мнению аналитиков State Street, продажа GBP/USD выглядит привлекательной, так как рынок недооценивает масштабов грядущего повышения процентных ставок в США и переоценивает возможности Банка Англии по ужесточению денежно-кредитной политики.Они прогнозируют, что индекс USD вырастет с текущих уровней на 5–6% до конца года. Если данные по США продолжат рисовать устойчивую экономическую картину, доллар способен продержаться на плаву как минимум до симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле, где Дж. Пауэлл может отмахнуться от идеи о том, что цикл ужесточения политики в стране подошел к концу.«Экономика США делает удивительно хорошие успехи, и возвращение к допандемийным показателям абсолютно достижимо, но работа ФРС еще не завершена, считает президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. По его словам, текущая позиция Федрезерва заключается в том, что экономика США осуществит так называемую «мягкую посадку» и избежит рецессии. Н. Кашкари отметил, что базовая инфляция, которая в настоящее время составляет около 4,1%, по-прежнему вдвое превышает целевой показатель ФРС в 2%, и поэтому пока рано говорить о победе.Стратеги Rabobank ожидают, что к ноябрю ситуация в американской экономике ухудшится, и это предотвратит дальнейшее повышение ставок со стороны ФРС.«Риски рецессии в США предполагают, что доллар может получить поддержку благодаря своему статусу "тихой гавани", так как аппетит к риску снизится», – сообщили они.Поскольку Банк Англии пытается взять инфляцию под контроль, рецессия в Соединенном Королевстве остается базовым сценарием Rabobank. «С этой точки зрения фунт, скорее всего, столкнется с препятствиями в конце этого года. Мы прогнозируем снижение пары GBP/USD до 1,2600 в трехмесячной перспективе», – заявили специалисты банка. Впрочем, стерлинг может столкнуться с проблемами раньше, особенно если на этой неделе появятся первые признаки пика в ставках Банка Англии.В условиях снижения инфляции, падения цен на жилье и мрачных экономических настроений повышение регулятором ключевой ставки на 25 б.п. с сигналом о том, что дальнейшие решения будут основываться на поступающих данных, выглядело бы разумным.«Напряженная ситуация вокруг решения Банка Англии по ставке в четверг должна держать стерлинг на острие ножа. Предыдущие решения о повышении ставок в этом году в целом не были восприняты фунтом положительно. Три из четырех повышений ставок в этом году привели к снижению курса GBP/USD в этот день», – сказали экономисты Societe Generale.«Кроме того, для стерлинга в августе характерна "медвежья" сезонность: в восьми из последних десяти лет пара GBP/USD снижалась», – добавили они.В Societe Generale предупреждают, что у евро также могут появиться проблемы.«Евро вступает в август, когда краткосрочные дифференциалы ставок действуют против него, а длинные позиции по единой валюте выглядят уязвимыми. Должно произойти что-то, что повысит уверенность в очередном повышении ставки ЕЦБ на 25 б.п., иначе позиционирование будет тянуть EUR/USD вниз. Если, конечно, данные из США на этой неделе не окажутся достаточно плохими, чтобы перевести разговор на то, когда ФРС начнет смягчение», – отметили аналитики банка.С фундаментальной точки зрения, третье подряд снижение числа заявок на пособие по безработице на прошлой неделе до 221 тыс. перевешивает риски в сторону повышения в отношении пятничного отчета NFP, считают в Societe Generale.«Мы прогнозируем в июле рост числа новых рабочих мест в США на 190 тыс. и снижение уровня безработицы до 3,5%. Это может повысить вероятность подъема ставок ФРС в сентябре. Сохраняющиеся сомнения в том, что регулятор уже прекратил повышать ставки, все еще оказывают поддержку доллару», – сообщили стратеги банка. Между тем планка для дальнейшего ужесточения политики ЕЦБ стала несколько выше, поскольку инфляционное давление в еврозоне ослабевает, а опасения по поводу рецессии в валютном блоке усиливаются.«Мы видим возможность для еще одного повышения ставки ЕЦБ до конца года, даже в сентябре. Однако рынок по-прежнему неохотно одобряет этот сценарий и оценивает ужесточение к декабрю лишь в 17 б.п., вероятно, расценив сообщения ЕЦБ на прошлой неделе как "голубиный" крен», – заявили специалисты ING.ЕЦБ повысил стоимость заимствований в девятый раз подряд в минувший четверг, но оставил открытой дверь для паузы в сентябре.«В отличие от относительно сильной экономики США, экономика еврозоны, на наш взгляд, выглядит хрупкой и уже демонстрирует признаки ослабления, особенно в производственном секторе. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы это окажет негативное влияние на евро», – сказали эксперты Danske Bank.Они прогнозируют, что пара EUR/USD будет торговаться на уровне 1,0600 в шестимесячной перспективе и около 1,0300 на горизонте двенадцати месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс