Bitcoin выходит из периода капитуляции и вступает в обнадеживающую фазу

Bitcoin начал неделю ростом после того, как смог удержаться выше зеркального уровня поддержки в области 22 400 долларов. На момент написания обзора суточный рост превысил 3%, в результате чего цена главной криптовалюты почти достигла июльских максимумов. Теперь цене необходимо преодолеть сопротивление в области 24 000 долларов за биткоин для того, чтобы продолжить рост. Пробой этого уровня и закрепление выше позволит BTCUSD продолжить рост в область 28 000 долларов за монету. Альтернативным сценарием будет отскок главной криптовалюты от сопротивления на уровне июльских максимумов и снижение к зеркальному уровню поддержки в области 22 400 долларов.Значит ли сегодняшнее приближение к июльским максимумам, что у BTC есть шанс на более масштабное восстановление? Думаю, что в ближайшие дни ситуация прояснится и шансы повысятся, если первый технический сценарий будет реализован. Посмотрим, что происходит за кулисами рынка и есть ли там предпосылки для нового прорыва. Какие сигналы дают ончейн-метрики?В то время как Bitcoin продолжает коррелировать с традиционным рынком в отношении производительности, несколько сетевых индикаторов показывают, что он может приближаться к концу периода капитуляции.Одним из лучших показателей силы главной криптовалюты всегда была уверенность майнеров. Эти участники рынка считаются наиболее устойчивыми игроками в криптоэкосистеме. Поэтому капитуляция майнеров почти всегда сигнализировала о дне BTC. Это также часто было хорошим сигналом к покупке, поскольку каждый период капитуляции майнеров сопровождался разворотом тренда и началом бычьего роста.Чтобы определить, капитулировали ли майнеры, нужно смотреть дальше, чем текущая скорость хэширования. Хеш-ленты — это индикатор, содержащий две скользящие средние скорости хэширования Bitcoin — 30-дневную и 60-дневную простые скользящие средние (SMA). Во время бычьих рынков 30-дневная SMA растет быстрее, чем 60-дневная, в то время как медвежьи рынки толкают 30-дневную SMA ниже 60-дневной SMA.Падение 30-дневной SMA ниже долгосрочной SMA знаменует собой начало периода капитуляции майнеров, который заканчивается, когда тренд меняется.Bitcoin-сеть вышла из капитуляции и подает надеждыСогласно данным Glassnode, текущий период капитуляции вот-вот превысит два месяца и в настоящее время составляет 61 день. Это четвертый по продолжительности период капитуляции в истории BTC, уступивший периодам 2012, 2019 и 2021 годов.Длительный период капитуляции майнеров не поколебал восстанавливающееся доверие рынка к главной криптовалюте. Судя по чистой нереализованной прибыли/убытку Bitcoin, сеть вышла из капитуляции и вступает в гораздо более обнадеживающий период.Состояние сети рассматривается через чистую нереализованную прибыль/убыток BTC (NUPL), которая определяет, находится ли сеть в целом в настоящее время в состоянии прибыли или в состоянии убытка. Высокое значение NUPL указывает на общее состояние чистой прибыли и обычно является подходящим моментом для выхода с рынка и фиксации прибыли. Значение NUPL глубоко в красной области обычно указывает на хорошее время для входа в рынок.Данные показали, что Bitcoin только что вышел из периода капитуляции, поскольку его NUPL с поправкой на организацию поднялся выше нуля.Резервный риск Bitcoin: аналогичная устойчивостьРезерв риска Bitcoin, который используется для отслеживания баланса риска и вознаграждения по отношению к доверию долгосрочных держателей, также используется для демонстрации стимулов к продаже или хранению монет.Когда его запас риска низок, убежденность долгосрочных держателей высока, что свидетельствует об относительной недооценке. Нижний уровень резерва риска часто наблюдается на заключительных фазах медвежьего рынка и иногда может продолжаться на раннем бычьем рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, $ (USDollar) Index от 8 августа

GBP/USD Анализ: Английский фунт стерлингов продолжает своё перемещение на юг ценового графика. Структура трендовой волны не завершена. От зоны поддержки с начала июля цена пары перемещается в боковой плоскости, образуя промежуточную коррекцию. В её рамках в последнюю неделю цена откатывает вниз, в виде средней части (В) коррекционного зигзага. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается завершение медвежьего вектора движения. В районе расчётной поддержки далее следует ждать формирования разворота и возобновления роста курса пары. Граница ожидаемого недельного хода обозначены расчетными зонами. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2270/1.2320 Поддержка: - 1.1960/1.1910 Рекомендации: Торговля английским фунтом на предстоящей неделе будет более безопасна в рамках отдельной сессии сниженным лотом. Покупки станут возможны после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов ваших торговых систем. AUD/USD Анализ: Незавершённый волновой участок доминирующего нисходящего тренда австралийского доллара ведет отсчет с 5 апреля. С середины июня котировки образуют среднюю часть волновой конструкции (В).В его структуре недостает заключительного восходящего отрезка. Цена приближается к нижней границе сформированного в последние недели ценового коридора. Прогноз: В ближайшие дни ожидается завершение в районе зоны поддержки нисходящего курса движения. После чего стоит ждать смену курса и возобновление восходящего вектора, с подъемом цены в район расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7050/0.7100 Поддержка: - 0.6860/0.6810 Рекомендации: Покупки на рынке австралийского доллара могут быть довольно рискованны. Рекомендуется в районе зоны поддержки отслеживать возникающие сигналы для покупки инструмента. USD/CHF Анализ: На графике мажорной пары швейцарского доллара продолжается стартовавшая в середине мая нисходящая коррекционная волна. Анализ структуры показывает формирование заключительного участка. Поддержка демонстрирует верхнюю границу предварительной целевой зоны. Прогноз: В ближайшие дни можно рассчитывать на завершение восходящего вектора движения в районе зоны сопротивления. Вторая половина недели ожидается более волатильной, со сменой курса и снижением цены в район зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9660/0.9710 Поддержка: - 0.9400/0.9350 Рекомендации: Для покупок на рынке швейцарского франка условий нет. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов для продажи. EUR/JPY Анализ: Тренд кросса евро/японская йена направлен вверх. Незавершённый волновой отрезок стартовал 7 марта. В его структуре с начала лета котировки формировали нисходящий коррекционный зигзаг. Его структура к настоящему времени выглядит завершенной. Бычий участок от 2 августа обладает разворотным потенциалом. Прогноз: На протяжении ближайших дней вероятно перемещение цены вдоль нижней границы ожидаемого ценового коридора. Возможно давление на зону поддержки, с кратковременным проколом его нижней границы. Далее можно ждать возобновление ценового роста и подъём курса вплоть до расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 140.60/141.10 Поддержка: - 135.70/135.20 Рекомендации: Условий для продаж на рынке пары нет. Рекомендуется в зоне расчётной поддержки отслеживать все возникающие сигналы для покупки кросса. $ (USDollar) Index Анализ: Индекс американского доллара продолжает свой рост на графике. Последний участок ведёт отчёт с 16 июня. В его структуре от мощной зоны сопротивления котировки с середины июля откатывают вниз, образуя коррекционную фазу. После его полного завершения рост индекса продолжится. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается боковое перемещение котировок вдоль зоны поддержки. Не исключено давление на нее, с кратковременным проколом нижней границы. Далее последует разворот и возобновление роста курса к верхней границе ожидаемого ценового коридора. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 108.50/109.00 Поддержка: - 105.40/104.90 Рекомендации: Период ослабления позиций американского доллара в основных парах близится к завершению. В ближайшие дни следует начать отслеживать сигналы для продажи национальных валют в мажорах. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 9 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютнаяпара EUR/USD в понедельник начала новыйвиток восходящего движения внутрибокового канала. На этот раз цене неудалось преодолеть уровень 1,0156, откоторого последовал отскок еще в пятницу,после чего и начался новый виток ростаевропейской валюты. Конечно, нельзясказать, что рост евровалюты в понедельникбыл спровоцирован каким-то событиемили обоснован фундаментально. Простопара находится уже месяц внутри флэтовогоканала, как же ей еще двигаться внутриэтого диапазона? Напомним, что реальныеграницы бокового канала проходятприблизительно на уровнях 1,0120 и 1,0280. Тоесть ширина канала составляет около160 пунктов, что делает его достаточнопросторным и свободным. Таким образом,единственное, что сейчас можно сказать:пара, вероятно, продолжит свое движениена Север, к уровню 1,0269. Мы даже нерассчитываем, что важные фундаментальныеили макроэкономические события как-топоспособствуют выходу пары из флэта. Кслову, таких событий на этой неделебудет очень немного. Мы считаем, чтопара покинет боковой канал максимальнонеожиданно для самих трейдеров, новсе-таки именно этогомомента стоит дожидаться,так как внутри флэта торговать всегдабыло очень сложно.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что пара не стояла весь день на одном месте, но при этом даже не смогла отработать ни одного уровня, чтобы сформировать хоть один торговый сигнал. С нашей точки зрения, это даже к лучшему, так как во флэте всегда велика вероятность формирования ложных торговых сигналов, а сегодня волатильность пары составила всего лишь 60 пунктов. Поэтому многого начинающие трейдеры совершенно точно не упустили. Лишь ближе к вечеру котировки все-таки выросли к уровню 1,0221, но этот сигнал не следовало отрабатывать, так как он сформировался слишком поздно. В итоге ни одного торгового сигнала для отработки так и не поступило, следовательно, новички не должны были открывать ни одной сделки сегодня. Завтра может быть похожая ситуация, но, скорее всего, цена во вторник пересечет какой-нибудь уровень. Напоминаем, что сейчас вероятность формирования ложных сигналов высокая. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме в данное время восходящая тенденция отменена, а вместо нее формально сформирована новая нисходящая. Однако по большому счету пара уже почти месяц торгуется внутри бокового канала, который мы неоднократно упоминали в других наших статьях. Он отлично виден на 4-часовом ТФ, рекомендуем обратить на него внимание именно на старшем таймфрейме. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в США, ни в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако для евровалюты это явно не проблема, так как она уже почти месяц торгуется в боковом канале и вряд ли сумеет покинуть его завтра. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Луни демонстрирует стрессоустойчивость вопреки провальным данным по росту рынка труда в Канаде

Канадский отчёт по росту рынка труда, который был опубликован в минувшую пятницу, остался в тени американских Нонфармов. Пара usd/cad последовала за гринбеком, благодаря чему цена подошла к границам 30-й фигуры. Впрочем, покупатели недолго праздновали свой триумф. Уже сегодня продавцы в очередной раз перехватили инициативу, утянув луни к отметке 1,2840. Своеобразный «тяни-толкай» наблюдается по паре уже несколько месяцев. Начиная с июня продавцы usd/cad пытаются закрепиться ниже отметки 1,2800, тогда как покупатели, соответственно, регулярно «покоряют» 30-ю фигуру. Но ни одна из сторон до сих пор не выполнила «программу-минимум». И это при том, что по паре наблюдается высокая волатильность – например, в начале июля пара достигла отметки 1,3220, но почти сразу откатилась назад. В конце июля луни укрепился до уровня 1,2780, однако не смог удержать занятые позиции. В итоге usd/cad уже третий месяц колеблется внутри диапазона 1,2800-1,3000, временно преодолевая границы этого коридора, но каждый раз возвращаясь обратно. Поэтому динамика цены последних дней не должна удивлять – это, так сказать, «демонстрационный срез», который отражает сложившуюся ситуацию по паре. Примечательно, что покупатели usd/cad не смогли развить северное движение вопреки провальным канадским данным в сфере рынка труда. Тогда как американские Нонфармы – наоборот – порадовали долларовых быков сильными цифрами. Но после краткосрочного роста пара развернулась на 180 градусов и вернула утраченные в пятницу позиции. Вкратце напомню, что согласно опубликованным данным, в июле в Штатах было создано 528 тысяч рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Уровень безработицы снизился до 3,5%, а вот зарплаты показали положительную динамику (5,2%). В частном секторе экономики, а также в производственной сфере американский рынок труда проявил себя «с лучшей стороны»: почти все компоненты релиза вышли в зелёной зоне. Чего не скажешь о «канадских Нонфармах». Количество занятых в Канаде в июле сократилось на 30 тысяч. Этот показатель выходит в отрицательной области уже второй месяц подряд. В июле сократились компоненты как полной, так и частичной занятости. При этом большинство экспертов ожидали увидеть прирост индикатора на 20 тысяч, но вместо этого он рухнул до отметки -30 тысяч. Уровень безработицы остался на отметке 4,9%, хотя эксперты прогнозировали небольшой рост, до 5,0%. Но здесь необходимо отметить, что этот показатель относится к запаздывающим экономическим индикаторам, поэтому в данном контексте необходимо ориентироваться на более оперативные данные. Которые откровенно разочаровали. Разочаровал и другой индикатор, который был опубликован в минувшую пятницу. Речь идёт об индексе деловой активности в производственном секторе Канады (индекс PMI от Ivey). Этот показатель рассчитывается Ivey Business School на основе опроса менеджеров промышленных предприятий. В июле он существенно снизился, рухнув до 49 пунктов. Индекс пересёк ключевую 50-пунктную отметку впервые с января текущего года. И всё же, несмотря на такие тревожные сигналы со стороны канадского рынка труда, пара usd/cad не только осталась в рамках вышеуказанного диапазона, но и проявила характер, вернув сегодня утраченные в пятницу позиции. На мой взгляд, такая «стрессоустойчивость» канадской валюты объясняется позицией Банка Канады, который по итогам июльского заседания дал понять, что будет повышать процентную ставку и дальше, пока инфляция не затормозит свой рост. Тем временем последний инфляционный релиз позволил предположить, что в сентябре канадский регулятор увеличит ставку на 75 базисных пунктов. В частности, в годовом исчислении общий индекс потребительских цен вышел на отметке 8,1%: это самый сильный результат с февраля 1983 года. Напомню, в июле Банк Канады повысил процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов, вопреки прогнозам 75-пунктного повышения. При этом Центробанк заявил о том, что не собирается останавливаться на достигнутом: по мнению главы ЦБ Тиффа Маклема, «проактивное» повышение ставки охладит внутреннее инфляционное давление. Вместе с тем Маклем не стал говорить о дальнейших темпах повышения ставки – он лишь подчеркнул, что регулятор сохранит ястребиный курс. Учитывая темпы роста ИПЦ можно предположить, что в сентябре Банк Канады повысит ставку или на 75 или (как минимум) на 50 пунктов. Таким образом, несмотря на общее (фоновое) доминирование гринбека на валютном рынке, в паре с канадцем доллар США весьма уязвим. Поэтому северные всплески usd/cad к границам 30-й фигуры можно использовать как повод для открытия коротких позиций. Южные цели – 1,2870 и 1,2800 (соответственно верхняя и нижняя границы облака Kumo на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 8 августа

EUR/USD Анализ: Направление ценового движения евро в основной паре до сих пор задаёт стартовавшая полтора года назад нисходящая волна. С 25 мая стартовал неоконченный на сегодня участок. С середины июля котировки встали в дрейф, формируя плоскую коррекцию. Этот участок волны не завершен до сих пор. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего бокового настроя движения цены, в коридоре между ближайшими встречными зонами. После вероятного давления на зону поддержки далее можно ждать смену курса и ход цены вверх в район зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0370/1.0420 Поддержка: - 1.0100/1.0050 Рекомендации: Условий для продажи евро в ближайшие дни не будет. Рекомендуется в районе расчётной поддержки отслеживать возникающие сигналы для покупки инструмента. Стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего подъёма. USD/JPY Анализ: Направление тренда основной пары японской йены на протяжении последних двух лет задаётся восходящей волной. С середины июня на графике стала формироваться коррекционная волновая конструкция, в виде растянутой ценовой плоскости. К настоящему времени структура этой волны выглядят завершенной. Сила восходящего участка от 2 августа обладает разворотным потенциалом. Это может быть началом очередного трендового участка. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается общий восходящий вектор движения цены японской йены. В первые дни возможно давление на зону поддержки. Не исключён кратковременный прокол нижней границы этой зоны. Верхнюю границу ожидаемого недельного хода демонстрирует расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 137.50/138.00 Поддержка: - 133.60/133.10 Рекомендации: Условия для продажи японской йены неблагоприятные. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары на время отката вниз, с поиском сигналов для покупки в районе зоны поддержки. GBP/JPY Анализ: На протяжении последних двух лет котировки английского фунта стабильно растут относительно позиций японской йены. Вдоль нижней границы мощного сопротивления с начала июня цена образует коррекционный участок. Границы его экстремумов более всего напоминают фигуру "нисходящий флаг". Со 2 августа цена сменила курс. Волновой уровень этого участка обладает разворотным потенциалом. Прогноз: В начале предстоящей недели вероятно движение цены пары преимущественно в горизонтальной плоскости. Не исключено давление на зону поддержки. В последующие дни можно ждать смену направления и начало ценового роста, вплоть до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 168.50/169.00 Поддержка: - 162.00/161.50 Рекомендации: Рекомендуется воздержаться от входа в рынок кросса до появления в районе зоны поддержки подтверждённых вашими торговыми системами сигналов покупки. USD/CAD Анализ: На графике канадского доллара продолжается восходящая волна. На более крупном масштабе она занимает место коррекции. Незавершённый участок стартовал 7 июня. В его структуре с 5 июля развивается коррекционная конструкция в виде растянутой плоскости. На момент анализа движение не окончено. Прогноз: В ближайший недельный период ожидается продолжение нисходящего настроя движения, вплоть до полного его завершения в районе зоны поддержки. К концу недели повышается вероятность разворота и возобновления ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3180/1.3230 Поддержка: - 1.2830/1.2780 Рекомендации: На рынке канадского доллара условий для активной торговли не наблюдается. Оптимально воздержаться от входа в рынок пары до появления в зоне поддержки подтвержденных сигналов для покупки. GOLD Анализ: Незавершенная волновая модель графика золота ведёт отсчёт с 8 марта. С середины мая котировки образуют коррекционную часть (В) в виде сдвигающейся плоскости. С 21 июля вверх развивается её заключительная часть. После завершения коррекции тренд на снижение цены продолжится. Прогноз: В первой половине предстоящей неделе ожидается общий восходящий вектор движения, с ростом курса вплоть до зоны сопротивления. Далее можно ждать формирование разворота и смену направления движения на нисходящее. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1825.0/1840.0 Поддержка: - 1745.0/1730.0 Рекомендации: При покупках золота стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего подъёма. Сделки стоит совершать в рамках сессий дробным лотом. В районе зоны сопротивления рекомендуется завершить все покупки и искать сигналы ваших ТС для продажи инструмента. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 августа. Британец готовится к рецессии. Худшие прогнозы Эндрю Бейли могут сбыться

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует никаких уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас уже можно сделать вывод, что построение восходящего коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые четкие структуры. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент перешел к построению волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок должно продолжиться в ближайшие дни и недели. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид (пока еще), но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково, и в данное время оба инструмента предположительно одновременно завершили построение своих четвертых волн. В ближайшие дни я по-прежнему ожидаю нового снижения британца. В США – отчет по инфляции, в Британии – отчет по ВВП Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 8 августа повысился на 65 базовых пунктов, и этим движением он меня поставил в ступор. Поясню свои мысли: в пятницу британец терял спрос из-за сильной статистики в США, в четверг он терял спрос из-за предсказуемого решения Банка Англии и пессимистичных прогнозов Эндрю Бейли. А вот почему британец пользовался спросом в понедельник, когда новостной фон был просто нулевым? На ровном месте британец вырос в цене на 65 пунктов при пустом календаре, а в пятницу он снизился на 90 пунктов при важнейших отчетах, которые были в пользу доллара! Повторюсь, движение очень странное, и непохоже на то, что рынок собирается строить еще одну нисходящую волну. Однако конкретных оснований ожидать нарушения волновой разметки у меня пока нет. Я считаю, что слова Эндрю Бейли в четверг могут очень сильно повлиять на настроение рынка, сделав его более «медвежьим». Так как текущий нисходящий участок тренда не импульсный, то, возможно, это нормально для фунта двигаться вниз неспешно. Однако отчет по американской инфляции в эту среду может вызвать увеличение спроса на доллар, так как вряд ли этот отчет укажет на сильное замедление цен. А в пятницу уже в Великобритании выйдет важный отчет, который, вероятно, подтвердит слова губернатора Банка Англии о надвигающейся рецессии в британской экономике. ВВП во втором квартале текущего года может сократиться на 0,2%, хотя в предыдущем квартале зафиксирован рост на 0,8%. Однако рынок ждет отрицательного значения, и на следующие 5-6 кварталов экономика может находиться ниже нулевого уровня прироста каждый квартал. Безусловно, британец может отреагировать новым снижением, но сейчас рынок находиться в двоякой позиции, так как в США ВВП тоже снижался и в первом, и во втором квартале. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает дальнейшее снижение. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва отметки 1,2250 указывает на неготовность рынка на данном этапе времени к продолжению покупок британского фунта. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 августа. Первые два дня отдыхаем, потом начинает представление

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент не требует внесения коррективов. Недавно я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Вся волновая структура может усложняться неограниченное количество раз, и в этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по волновым структурам младшего масштаба. Как видим, сейчас предположительно началось построение нисходящей волны, которая может быть волной 5 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент продолжит снижение с целями, расположенными ниже 1,0000. Предполагаемая волна 4 приняла трехволновой вид и удивительным образом совпала своим пиком с пиком предполагаемой волны 4 по британцу. Таким образом, возможно, именно этого момента ждал рынок, чтобы начать одновременно продавать обе валюты из Европы. Евро и фунт сейчас совпадают в своих волновых разметках, которые предполагают новое снижение. Волновая картина может принять более сложный вид, чего хотелось бы избежать, но на текущий момент волновая картина выглядит весьма убедительно. Пэйроллы и безработица не повысили спрос на доллар Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 70 базовых пунктов. Предполагаемая волна 4 уже выглядит полностью укомплектованной, поэтому для сохранения целостности текущей волновой разметке нужно, чтобы спрос на американскую валюту рос. Американские отчеты в пятницу сделали все от себя зависящее, чтобы рынок вновь покупал доллар. Рынок действительно это делал, но пока что волна 5 выглядит не слишком убедительно. Как бы все не закончилось новым усложнением волновой разметки! Рынок продолжает находиться в полусонном состоянии, и мне непонятно, что может его вывести из состояния анабиоза. Отчеты в пятницу были очень важны. Они, в частности, открывают отличные перспективы перед ФРС, которая теперь может повышать процентную ставку, опасаясь гораздо меньше за возможную рецессию. В общем, все говорит сейчас в пользу того, что валюта США должна расти, а инструмент Евро/Доллар – должен построить хотя бы еще одну нисходящую волну. В первые два дня недели рынок может заслуженно отдыхать. Новостной фон в эти дни будет настолько скудный, что при просмотре календаря новостей глазу не за что зацепиться. Таким образом, самым ближайшим интересным событием будет отчет по инфляции в США, который выйдет в среду. Хочу сразу отметить, что ФРС повышает ставку уже достаточно длительный срок, и за это время та успела вырасти до 2,5%, чего должно хватить хотя бы для того, чтобы индекс потребительских цен начал замедляться. А если он начнет замедляться, то в сентябре могут замедлиться и темпы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что для доллара не очень хорошо. Однако я бы не стал делать столь радикальных выводов. ФРС может повысить ставку еще минимум 3-4 раза, а насколько он будет повышать ее, будет зависеть от отчетов по инфляции. Если в среду выяснится, что индекс потребительских цен замедлился минимально или не замедлился вовсе, то спрос на валюту США может вырасти, что нам и требуется сейчас. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 может быть завершена. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех- и пятиволновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 августа. Первые два дня отдыхаем, потом начинает представление.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент не требует внесения коррективов. Недавно я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Вся волновая структура может усложняться неограниченное количество раз и в этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по волновым структурам младшего масштаба. Как видим, сейчас предположительно началось построение нисходящей волны, которая может быть волной 5 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент продолжит снижение с целями, расположенными ниже 1,0000. Предполагаемая волна 4 приняла трех волновой вид и удивительным образом совпала своим пиком с пиком предполагаемой волны 4 по британцу. Таким образом, возможно именно этого момента ждал рынок, что начать одновременно продавать обе валюты из Европы. Евро и фунт сейчас совпадают в своих волновых разметках, которые предполагают новое снижение. Волновая картина может принять более сложный вид, чего хотелось бы избежать, но на текущий момент волновая картина выглядит весьма убедительно. Пэйроллы и безработица не повысили спрос на доллар. Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 70 базовых пунктов. Предполагаемая волна 4 уже выглядит полностью укомплектованной, поэтому для сохранения целостности текущей волновой разметке нужно, чтобы спрос на американскую валюту рос. Американские отчеты в пятницу сделали все от себя зависящее, чтобы рынок вновь покупал доллар. Рынок действительно это делал, но пока что волна 5 выглядит не слишком убедительно. Как бы все не закончилось новым усложнением волновой разметки! Рынок продолжает находиться в полусонном состоянии и мне непонятно, что может его вывести из состояния анабиоза. Отчеты в пятницу были очень важны. Они, в частности, открывают отличные перспективы перед ФРС, который теперь может повышать процентную ставку, опасаясь гораздо меньше за возможную рецессию. В общем, все говорит сейчас в пользу того, что валюта США должна расти, а инструмент Евро/Доллар – должен построить хотя бы еще одну нисходящую волну. В первые два дня недели рынок может заслуженно отдыхать. Новостной фон в эти дни будет настолько скудный, что при просмотре календаря новостей глазу не за что зацепиться. Таким образом, самым ближайшим интересным событием будет отчет по инфляции в США, который выйдет в среду. Хочу сразу отметить, что ФРС повышает ставку уже достаточно длительный срок и за это время та успела вырасти до 2,5%, чего должно хватить хотя бы для того, чтобы индекс потребительских цен начал замедляться. А если он начнет замедляться, то в сентябре могут замедлиться и темпы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что для доллара не очень хорошо. Однако я бы не стал делать столь радикальных выводов. ФРС может повысить ставку еще минимум 3-4 раза, а насколько он будет повышать ее будет зависеть от отчетов по инфляции. Если в среду выясниться, что индекс потребительских цен замедлился минимально или не замедлился вовсе, то спрос на валюту США может вырасти, что нам и требуется сейчас. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 может быть завершена. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех и пяти волновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа вернулась в зеленую зону после неудачной пятницы

На торгах в понедельник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают рост после падения по итогам пятничной сессии. Участники рынка продолжают анализировать квартальные и полугодовые отчеты крупных европейских компаний. Кроме того, инвесторы оценивают статистические данные по США, рассуждая о перспективах рецессии в глобальной экономике. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,51% – до 437,93 пункта.Максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показывают акции британской компании по разведке и добыче нефти и газа Orron Energy AB (+9,8%).Французский CAC 40 вырос на 0,59%, немецкий DAX набрал 0,40%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,26%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского поставщика финансовых услуг Hargreaves Lansdown взлетела на 8,7%. Накануне экономисты из Deutsche Bank ощутимо повысили стоимостный ориентир акций финансовой компании.Рыночная капитализация французского оператора коммунальных услуг Veolia Environnement SA увеличилась на 2,0%. Ранее в компании подтвердили информацию о продаже британского подразделения Suez Recycling and Recovery UK Group, занимающегося переработкой отходов, австралийскому инвестиционному банку Macquarie Asset Management за $2,4 млрд.Котировки акций немецкого поставщика оборудования для энергетической промышленности Siemens Energy AG обвалились на 3,9%. В понедельник руководство компании отчиталось об увеличении чистого убытка в третьем квартале 2022 финансового года и расходах в размере $204 млн, связанных с реструктуризацией бизнеса в России.Стоимость ценных бумаг британского ретейлера одежды Joules Group PLC выросла на 33%. Накануне компания сообщила о том, что ведет переговоры со своим конкурентом Next о покупке стратегической доли этой сети магазинов одежды.В понедельник цена акций Next увеличилась на 0,4%. Актуальное настроение рынка В центре внимания участников фондового рынка Европы сегодня – волнительное ожидание очередного повышения базовой ставки Федеральной резервной системой США на фоне публикации данных по рынку труда в Америке. О том, что сильные данные могут стать катализатором агрессивного увеличения процентных ставок Центробанком страны, в понедельник заявляют и рыночные эксперты. Так, накануне стало известно о том, что в июле уровень безработицы в Соединенных Штатах упал до 3,5% с июньских 3,6%. При этом количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики американцев выросло вдвое больше предварительных прогнозов рынка – на 528 000.На текущей неделе инвесторы будут анализировать данные об инфляции в Соединенных Штатах. Публикация этой информации запланирована на среду.Согласно предварительным сценариям экономистов, в июле годовой уровень инфляции в стране снизился до 8,7% с июньских 9,1% (максимального с 1981 года показателя).В конце недели также будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту Великобритании за июнь и второй квартал 2022 года. Напомним, в ушедший четверг представители Банка Англии предупредили о перспективах вступления экономики Великобритании в длительный период рецессии в четвертом квартале 2022 года. Кроме того, накануне Центробанк Англии увеличил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 1,75% с 1,25% годовых в рамках борьбы с рекордной инфляцией. Августовское повышение ставки регулятором оказалось шестым подряд, а темп ее увеличения стал рекордным с 1995 года.Итоги торгов наканунеВ пятницу европейские биржевые индикаторы продемонстрировали падение, переняв вектор движения ключевых показателей фондового рынка США. При этом снижение на американских биржах стало следствием публикации сильных данных по рынку труда страны за июль. Инвесторы начали опасаться ухудшений в глобальной экономике вследствие ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.Традиционно при определении дальнейшего курса монетарной политики ФРС США опирается на статистику по безработице в стране. Таким образом, сильные итоговые показатели за июль способны усилить ястребиные настроения Центробанка.В итоге в пятницу сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,76% – до 435,72 пункта. Британский FTSE 100 просел на 0,11%, французский CAC 40 потерял 0,63%, а немецкий DAX упал на 0,65%.При этом по итогам всей прошлой недели FTSE 100 увеличился на 0,22%, САС 40 вырос на 0,37%, а DAX поднялся на 0,67%.Стоимость ценных бумаг немецкой страховой компании Allianz упала на 1,6%. Во втором квартале 2022 финансового года чистая прибыль одного из крупнейших страховщиков Европы снизилась на 23% на фоне нестабильности на рынке. Несмотря на это, компания отчиталась об увеличении операционной прибыли.Цена акций британского рекламного холдинга WPP обвалилась на 8,8%. При этом в январе–июне один из ключевых игроков мирового рекламного рынка нарастил операционную прибыль на 11%, а выручку – на 10%. Кроме того, менеджмент компании улучшил прогноз до конца 2022 года.Рыночная капитализация немецкой почтово-логистической компании Deutsche Post DHL Group взлетела на 4,6% на фоне роста выручки во втором квартале на 23% в годовом выражении. Итоговые результаты компании значительно превысили предварительные прогнозы аналитиков.Котировки бумаг французской компании, специализирующейся на разработке и издании компьютерных игр Ubisoft Entertainment SA, снизились на 0,5%. Накануне китайский IT-холдинг Tencent Holdings рассказал о том, что рассматривает возможность увеличения своей доли во французском разработчике компьютерных игр. Акции фондовой биржи и финансовой информационной компании London Stock Exchange Group PLC подскочили на 1,7%. В первом полугодии LSE значительно увеличила доналоговую прибыль и сообщила о запуске программы обратного выкупа ценных бумаг на сумму до $911,9 млн.Рыночная стоимость итальянского производителя шин Pirelli & C SpA выросла на 4,3%. По итогам января–июня компания увеличила чистую прибыль в 1,8 раза.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 8 августа: американский фондовый рынок начинают неделю ростом

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на утренних торгах на фоне снижения доходности облигаций после недавнего роста, вызванного сильным отчетом по американскому рынку труда. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли как минимум на 0,6%, а доходность 10-летних казначейских облигаций упала ниже 2,8%. Сильные данные по занятости в пятницу добавили новых аргументов в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, однако трейдеры ожидают, что данные по инфляции, которые будут опубликованы на этой неделе, помогут более ясно понять направление политики. Ожидания повышения ставок уже в сентябре этого года подтолкнули вверх доходность казначейских облигаций и укрепили позиции доллара. Снижение цен на нефть на фоне опасений замедления темпов мирового экономического роста также позволяют в некоторой степени инвесторам смотреть с позитивом в будущее, так как пик инфляционного давления вот-вот может достигнуть своего апогея. Сезон отчетности постепенно подходит к концу, и инвесторы продолжают делать ставку на то, что многие компании сумет справиться с инфляционным давлением. Оптимизм по поводу голубиной риторики ФРС на фоне более слабых экономических данных также повысил настроение. Как я отмечал выше, данные по инфляции в США на этой неделе могут привести к всплеску волатильности, хотя ценовое давление вряд ли еще достигнет своего максимума, с которого начнет постепенное снижение. Последние комментарии представителей ФРС оставили под вопросом разворот ФРС и своей политики в сторону снижения стоимости заимствований в следующем году. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что Центральный банк США еще далек от завершения своей политики высоких процентных ставок. Губернатор Мишель Боуман заявила, что ФРС следует продолжать повышение ставок, аналогичного утвержденному в прошлом месяце повышению на 75 базисных пунктов. Премаркет Бумаги Palantir, компании, занимающейся анализом данных, упали на 15,6% на премаркете после того, как она сообщила о неожиданном квартальном убытке и понизила свой годовой прогноз из-за неопределенных сроков некоторых государственных контрактов. Акции Global Blood Therapeutics, производителя препаратов для лечения заболеваний крови, будет куплен Pfizer (PFE) за 5,4 миллиарда долларов, или 68,50 долларов за акцию наличными. В последние несколько дней акции Global Blood выросли на 88% и сейчас на премаркете показывают +4,2%.Китайский поисковик Baidu получил разрешение на использование беспилотных такси в двух китайских городах, что стало первым подобным разрешением в стране. Baidu прибавил 1,2% на премаркете. Что касается технической картины S&P500 Пока покупатели находятся в полной безопасности. Но им нужно удерживать индекс выше диапазона $4 157, что позволит сохранить преимущество на их стороне и сместит акцент на ближайшее сопротивление $4 197. Только так мы увидим довольно активный рост индекса в район $4 234, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 265. В слабых корпоративных отчетах, а также пробое $4 157 покупателям придется защищать поддержку $4 122, чуть ниже которой проходит область $4 089. Прорыв столкнет индекс назад к $4 064 и $4 038. Упустив этот уровень, торговый инструмент просядет в район $4 003. Более дальней целью остается область $3 968, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт бьется за право возврата к 1.2145

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2091 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Покупателям фунта не удалось с первой попытки закрепиться выше 1.2091, а возврат под этот уровень дал сигнал на продажу. К сожалению, нормального движения вниз в продолжение пятничного тренда я так и не увидел. Со второй попытки быки забрали 1.2091, а обратный тест сверху вниз этого уровня дал сигнал на открытие длинных позиций. На момент написания статьи пара прошла вверх уже более 25 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля будет вестись выше 1.2091, можно рассчитывать на более крупный рывок фунта в район ближайшего сопротивления 1.2145, от которого в пятницу и прошлого все падение. В случае снижения GBP/USD во второй половине дня, а этого также нельзя исключать, так как фундаментальной статистики по США не запланировано, оптимальным сценарием для покупки станет еще один ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2091. Рассчитывать в таком случае можно на очередную попытку обновления дневного максимума и новый рывок пары вверх, к 1.2145. Пробой этого уровня откроет дорогу к 1.2192. Более дальней целью выступит максимум этого месяца 1.2237, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2091 давление на фунт серьезно возрастет, что вынудит быков фиксировать прибыль на фоне низкого объема торгов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2048. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2005, либо еще ниже – в районе 1.1964 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: После пятничного обвала пары с новыми продажами фунта все сложней и сложней, поэтому будьте внимательны и следите за уровнем 1.2145 – ближайшее сопротивление, где, по моему мнению, рост сегодня ограничен. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2145, что вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2091, упущенной в ходе европейских торгов. Медведям как воздух необходимо закрытие дня ниже этого уровня – если они, конечно, планируют и дальше оказывать давление на фунт. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2091 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2048, а более дальней целью выступит область 1.2005, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2145 во второй половине дня у быков появится реальный шанс на спасение ситуации и завершение медвежьей коррекции восходящего тренда, образованного от 14 июля. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.2192 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2237. Короткие позиции от 1.2237 можно открывать сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что явно совпадает с тем, что мы сейчас наблюдаем на рынке. Британский фунт пользуется активным спросом, и то, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки в этом месяце, не вызывает ни у кого сомнений. По всей видимости, агрессивная политика регулятора позитивно сказывается на британском фунте, даже несмотря на то, что экономика находится не в самом лучшем состоянии. Решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе повысить процентные ставки в борьбе с высокой инфляцией отразится на будущем решении Банка Англии. Однако стоит сказать, что спрос на фунт не такой серьезный, как могло бы показаться. Движение GBP/USD вверх происходит на фоне слабеющего доллара, так как трейдеры получили явный сигнал, что Центральный банк США осенью может смягчить свой курс повышения процентных ставок. Но даже на этом фоне ждать дальнейший бычий рынок по фунту не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 663, до уровня 34 606, в то время как короткие некоммерческие снизились на 597, до уровня 88 596, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня 53 990 с уровня -57 250. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2043 против 1.2013. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2048. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 августа (разбор утренних сделок). Евро продолжают выкупать после пятничного падения

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0191 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Учитывая, что статистики в первой половине дня у нас не было и день в целом обещал быть позитивным, неудачное закрепление выше 1.0191 на обратном тесте после пробоя – все это привело к сигналу на продажу, но до крупного падения пары в продолжение пятничного тренда дело так и не дошло. В результате, после снижения на 17 пунктов спрос на евро вернулся. Ближе ко второй половине дня быкам удалось зацепиться за 1.0191, образовав там сигнал на покупку, действующий и на момент написания статьи. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.0191, можно ожидать более крупного восстановления евро так как 1.0191 это середина утреннего бокового канала. Учитывая, что и во второй половине дня нет никакой статистики, можно рассчитывать на реализацию утреннего бычьего потенциала, но, если четно, я бы особо на это не ставил. Скорей всего волатильность будет очень низкой, и мы вряд ли обновим утренний максимум. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя в районе 1.0187, от которого евро сегодня уже отскакивал вверх, даст очередной сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0214. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0238. Самой дальней целью выступит область 1.0264, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0187, давление на пару возрастет, что откроет дорогу к 1.0161, а затем и к нижней границе бокового канала 1.0124. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этих уровнях. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы дали отпор покупателям, решившие прибрать к рукам рынок еще в первой половине дня, после чего ситуация нормализовалась. Однако поддержки со стороны крупных игроков нет, как и нет того давления на пару, наблюдаемого в конце прошлой недели после данных по рынку труда США. Хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0214, которое выступает в качестве дневного максимума. Все это приведет к повторному движению евро вниз в район 1.0187, а пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0161. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0124, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0082. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0214, можно смело поставить точу в пятничном медвежьем рынке. Тогда советую отложить короткие позиции до 1.0238. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0264, либо еще выше – от 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что указывает на постепенное завершение медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. Очевидно, что данные, вышедшие на прошлой неделе по европейской экономике, в некоторой степени помогли европейской валюте. Небольшое ускорение роста индекса потребительских цен было нивелировано резким рывком вверх европейской экономики во 2-м квартале этого года. Рост ВВП на 4,0% годовых удивил многих экономистов, что поддержало бычьи настроения трейдеров после того, как Федеральная резервная система намекнула на возможный более мягкий дальнейший цикл повышения процентных ставок. Все это позволят рассчитывать на дальнейшее движение пары EUR/USD вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166 до уровня 198 041, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 005 до уровня 239 625. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -42 745 до -41 584. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0161 против 1.0278. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0200. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0161. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 8 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыНачав новую неделю, игроки на повышение пока не предприняли решительных действий. Ситуация остаётся в зоне действия сложившейся ранее консолидации. С открытием торгов недельные уровни немного изменили своё расположение. В результате для игроков на повышение сейчас первостепенной задачей является ликвидация дневного мёртвого креста Ишимоку, заключительный уровень которого сегодня расположен на 1,0268, и обретение поддержки недельного краткосрочного тренда (1,0285). В случае преодоления уровней (1,0268-85) можно будет рассматривать новые повышательные перспективы. Ориентиры игроков на понижение на данном этапе развития событий сохраняют своё расположение в районе 1,0000 – 0,9952 (психологический уровень + минимальный экстремум). Н4 – Н1На младших таймах сейчас тестируются ключевые уровни, которые объединили свои усилия в районе 1,0192 – 1,0204 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Расположение пары относительно уровней будет определять наличие преимуществ. Расположение выше это перевес бычьих настроений. Ориентирами внутри дня при этом послужат сопротивления классических Пивот-уровней, сегодня они расположены на 1,0243 – 1,0302 – 1,0353. Работа ниже ключевых уровней будет сохранять поддержку игроков на понижение. Ориентиры для развития медвежьих настроений сегодня можно отметить на 1,0133 – 1,0082 – 1,0023 (поддержки классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВ пятницу пара протестировала поддержки дневного среднесрочного тренда (1,2026) и психологического уровня (1,2000). Наметился небольшой отбой. Сегодня с открытием пара не спешит предпринимать кардинальных действий. Возможно, это происходит из-за того, что недельный краткосрочный тренд (1,2082) сегодня спустился в район текущего нахождения пары и своим притяжением сдерживает развитие ситуации. Исходя из положения, можно сказать, что значение для дальнейшего развития событий в бычьем направлении будет иметь преодоление влияния недельного краткосрочного тренда и обновление максимума (1,2293). Для игроков на понижение в ближайшее время важно преодолеть поддержки (1,2026 – 1,2000) и ликвидировать дневной золотой крест (1,1963). Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент пара находится в зоне коррекции. При этом удалось закрепиться выше центрального Пивот-уровня дня (1,2079). Следующим, наиболее важным, ориентиром для продолжения подъёма сейчас является сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,2159). Дополнительные уровни, которые могут отработать при развитии движения внутри дня сегодня можно отметить на 1,2244 – 1,2321 (сопротивления классических Пивот-уровней) и на 1,1991 – 1,1914 – 1,1826 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллару дали добро

Все мы зависим от данных, а данные преподносят сюрпризы. Переход ФРС к политике принятия решений на основании новой входящей информации дал рынку основание предполагать, что центробанк не будет столь агрессивен как ранее. Тем не менее, неожиданный рост занятости в США на 528 тыс. позволил сделать вывод, что Федрезерву теперь проще повышать ставки. Действительно, если инфляция находится на максимальных уровнях за 40 лет, а безработица – на самом дне с 1969, почему бы этого не делать? Хорошая новость для «медведей» по EURUSD, но они не спешат атаковать. Ждут сюрприза от инфляции?Реакция финансовых рынков на впечатляющую статистику по американской занятости за июль оказалась куда более приглушенной, чем на релиз данных по майской инфляции, который был опубликован 10 июня. Тогда предполагаемый пик ставки по федеральным фондам в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики взлетел почти до 4%, сейчас – чуть выше 3,6%. Евро в течение двух дней рухнул с $1,06 до менее чем $1,04. Нынче после незначительного падения EURUSD вернулась на исходные позиции. Динамика предполагаемого потолка ставки ФРС в текущем циклеПолагаю, собака зарыта в ожиданиях статистики по американской инфляции. Инвесторы рассчитывают, что замедление потребительских цен с 9,1% до 8,8% вернет на рынок идею сокращения затрат по займам в 2023. На мой взгляд, эта версия выглядит наивно. Во-первых, ФРС неоднократно подчеркивала, что для снижения скорости монетарной рестрикции требуется существенное и длительное замедление инфляции. Один отчет ничего не будет значить, тем более цифра в 8,8% по-прежнему выглядит угрожающей. Во-вторых, реакция в виде роста американских фондовых индексов и падения доходности казначейских облигаций и курса доллара США Федрезерв не устраивает. Она приводит к улучшению финансовых условий. Центробанку же, даже если темпы роста потребительских цен начнут сокращаться, требуется, чтобы этот показатель, напротив, ужесточался. Для того чтобы не допустить нового витка инфляции. Таким образом, ФРС не готова к «голубиному» развороту, о котором трубят финансовые рынки. В ближайшее время от чиновников FOMC следует ожидать «ястребиной» риторики, которая будет способствовать росту доходности казначейских облигаций и падению EURUSD. Динамика ставки ФРС и доходности облигацийЕсли фактические данные по инфляции за июль окажутся близкими к прогнозам, рост евро по отношению к доллару США следует использовать для продаж. Если же потребительские цены взлетят еще выше, американские фондовые индексы рухнут, глобальный аппетит к риску снизится, а падение основной валютной пары в направлении паритета наберет обороты.Технически на дневном графике EURUSD пару никак не выгнать из диапазона консолидации 1,01-1,03. Ее неспособность закрепиться выше справедливой стоимости на 1,0185 – свидетельство слабости «быков». При этом падение ниже локального минимума на 1,014 позволит сформировать шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 8 августа 2022 г.

На 4-часовом графике пара GBP/USD пробила восходящий канал и теперь движется в нисходящем направлении. В настоящее время цена тестирует 1-й уровень поддержки 1.208, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Если цена пробьет уровень поддержки, тем самым подтвердит нисходящий тренд, ожидается, что медвежий импульс направит цену ко 2-му уровню поддержки 1.194, соответствующему 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может отскочить назад, чтобы протестировать 78.6% уровень коррекции Фибоначчи на отметке 1.227. Торговая рекомендация Вход: 1.227 Условия для входа: откат Тейк-профит: 1.201 Условия для фиксации прибыли: 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1.241 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 8 августа 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD пробила нисходящую линию тренда и сейчас торгуется ниже Облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена может вырасти от 1-го уровня сопротивления 1.29451, соответствующего 100% проекции Фибоначчи, до 2-го уровня сопротивления 1.30233, который соответствует проекции Фибоначчи 161.8%. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.28835, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи и линии поддержки. Торговая рекомендация Вход: 1.29451 Условия для входа: 100% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 1.30233 Условия для фиксации прибыли: 161.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 1.28835 Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи и линия поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 августа. Сильный рынок труда позволяет ФРС и дальше повышать ставку

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила очередной разворот в пользу американской валюты и новое падение. Я уже даже не даю никаких целей для нового падения или роста пары. Лучше всего будет перейти на 4-часовой графике, на котором отлично видно происходящее в данное время. Если быть конкретнее, то пара уже месяц торгуется вдоль уровня коррекции 127,2% - 1,0173, то есть в боковом коридоре. Я специально не хочу наносить этот коридор на часовой график, так как он только добавит путаницы. Трейдеры отлично понимают, что в данное время по евровалюте наблюдается флэт. Однако этот флэт не совсем обычный. Давайте вспомним, обычно если мы говорим о боковом коридоре или флэте, то имеем в виду слабую активность трейдеров, низкую волатильность и отсутствие четкого направления. Сейчас же пара евро-доллар каждый день торгуется довольно активно, проходя в день не менее 100 пипсов, тренд внутри каждого отдельного дня имеется, а котировки не стоят с предсмертным видом на одном месте. Таким образом, мы получаем флэт более высокого масштаба: когда на 4-часовом графике пара практически не двигается с места, а на младших графиках наблюдается довольно активное движение. В пятницу информационный фон явно был «за» то, чтобы доллар вырос. Отчет Nonfarm Payrolls превысил ожидания трейдеров более, чем в два раза, а уровень безработицы еще сильнее снизился и теперь составляет 3,5%. Два этих отчета позволяли трейдерам вновь приступать к покупкам американской валюты, но эти покупки, к слову, быстро закончились. Флэт на 4-часовом графике сейчас явно имеет большее значение, чем информационный фон. Однако я все же вынужден признать, что сильные данные по рынку труда из Америки развязывают в некотором роде руки Джерому Пауэллу и ФРС. Если ранее существовали высокие опасения рецессии, то после этих отчетов настроение долларовых быков явно улучшилось, а ФРС теперь может продолжать повышать ставку, не опасаясь серьезного замедления экономики и ухудшения ситуации на рынке труда. В течение следующего месяца я ожидаю нового роста доллара США. На 4-часовом графике пара продолжает оставаться над уровнем 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако хочу заметить, что уровень 1,0173 является слабым и пара регулярно пробивает его в обе стороны. Я бы ориентировался сейчас на сам характер движения – горизонтальный. Закрепление над нисходящим коридором повысит вероятность возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6349 контрактов Long и 9122 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 191 тысячу, а контрактов Short – 230 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние четыре недели не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к возобновлению падения пары евро-доллар. Календарь новостей для США и Евросоюза: 8 августа календари экономических событий Евросоюза и США абсолютны пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 1,0173. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 августа. Британец готовится к возвращению к уровню 1,1933

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила новый разворот в пользу валюты США и новое падение в направлении уровня 1,1933. Чуть позже в пятницу начался процесс возврата к уровню коррекции 523,6% - 1,2146, но он довольно быстро завершился (сегодня, в понедельник), и сейчас котировки британца могут возобновить процесс падения. Я образовал новый нисходящий трендовый коридор, который сейчас характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление курса пары над ним позволит рассчитывать на возобновление роста британца в направлении уровня 1,2315. Однако принимая во внимание весь информационный фон последних недель, я считаю, что «медвежье» настроение у трейдеров будет теперь сохраняться долгое время. Чем вызван такой вывод? Прежде всего тем, что британец уже учел шестое повышение процентной ставки Банка Англии. Британец несколько недель активно рос, что многие эксперты связывали именно с грядущим повышением процентной ставки на 0,50%.Однако напомню, что пару недель назад ФРС тоже повысила ставку, сделала это на 0,75%, а в следующем месяце может еще раз увеличить ее на 0,75%(в третий раз подряд). В последнее время некоторые члены FOMC уже открыто говорят о необходимости общего повышения ставки до 4% или даже выше, хотя в начале года превалировало мнение о необходимости ее подъема до 3-3,25%. Таким образом, ставки растут и в прямом, и в переносном смыслах слова. Инфляция пока ни разу не показала, что она готова начать реагировать на ужесточение ДКП, а ФРС остается только ждать, когда этот показатель начнет замедляться. Только после этого можно будет ожидать от американского регулятора снижения темпов повышения ставки. Но обращаю внимание трейдеров: в данное время ставка все еще растет, она будет продолжать расти в ближайшие несколько месяцев совершенно точно, поэтому доллар имеет отличные перспективы возобновить процесс роста в парах с евро и фунтом. В прошлую пятницу американские отчеты оказались очень сильными, что само по себе хорошо для доллара, а также поддерживает ФРС в ее планах увеличивать ставку и далее. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,2250 и продолжает процесс падения в направлении уровня 1,1980. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня 1,2250. Закрепление котировок под 1,1980 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 5301 единицу, а количество Short – сократилось на 2882. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Сам фунт в последние недели показывал рост, но отчеты COT ясно дают понять, что британец может возобновить свое падение, так как позиции трейдеров-быков не спешат улучшаться настолько, чтобы можно было рассчитывать на восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календари экономических событий Великобритании и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет полностью отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,1933. Также можно было продавать при отбое от уровня 1,2250 на 4-часовом графике. Покупать британца я рекомендую при закреплении над нисходящим коридором на часовом графике с целью 1,2315. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры фондовых рынков ждут инфляцию в США на этой неделе

Фьючерсы на американские акции и европейские акции выросли, так как доходность облигаций снизила свой недавний всплеск, а инвесторы сопоставили перспективы агрессивного повышения ставок Федеральной резервной системы с обнадеживающими доходами.Контракты на S & P 500 и Nasdaq 100 выросли как минимум на 0,5%, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 2,8%. Технологии привели к росту европейского бенчмарка Stoxx 600, поскольку ставки по базовому государственному долгу Германии и Великобритании упали.Пятничные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, оказавшиеся сильнее ожиданий, усилили аргументы в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, и трейдеры ожидают данных по инфляции, которые будут опубликованы на этой неделе, в поисках подсказок относительно курса политики. Ожидания повышения ставок привели к росту доходности казначейских облигаций и доллара, в то время как ключевая часть кривой облигаций США близка к уровню с 2000 года, предполагая, что инвесторы предвидят рецессию, поскольку ФРС применяет тормоза для экономики."Промах NFP был достаточно велик, чтобы вновь разжечь дебаты об инфляции и вновь сосредоточить внимание на публикациях ИПЦ в США, - сказал Питер МакКаллум, стратег Mizuho International Plc в Лондоне. - Действительно, очень неожиданное снижение индекса потребительских цен США необходимо для того, чтобы рынок перестал думать о том, что ФРС должна делать больше. И с дальнейшим ужесточением вероятность жесткой посадки возрастает".Более высокие, чем ожидалось, показатели прибыли во втором квартале вызвали ралли акций в прошлом месяце, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что маржа сможет противостоять инфляционному давлению. Оптимизм по поводу "голубиного" изменения политики ФРС на фоне слабых экономических данных также поднял настроения.Но стратеги Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc. ожидают, что корпоративная прибыль сократится в следующем году, учитывая непрекращающееся давление на стоимость, прогноз, который расходится с настроением на фондовых рынках. По словам Майкла Дж. Уилсона из Morgan Stanley, одного из самых громких "медведей" по американским акциям, "лучшая часть ралли закончилась".Данные по инфляции в США на этой неделе могут повлиять на перспективы политики ФРС и вызвать новые колебания рынка. Хотя ценовое давление, возможно, достигает максимума, неясно, сохранится ли оно на стабильно высоких уровнях. Трейдеры теперь видят большую вероятность еще одного повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов в сентябре, что является частью глобальной волны повышения ставок.Последние комментарии чиновников ФРС оставили вопросительный знак в отношении ставок на изменение политики в направлении снижения стоимости заимствований в следующем году.Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли сказал, что центральный банк США "еще далек от завершения" в снижении ценового давления. Глава ФРС Мишель Боуман заявила, что ФРС следует продолжать рассматривать возможность крупных повышений, подобных утвержденному в прошлом месяце увеличению на 75 базисных пунктов, пока инфляция существенно не снизится.Июльский отчет о занятости в США "вероятно, усилит склонность ФРС к ускоренному повышению процентных ставок до тех пор, пока в течение следующих нескольких месяцев процентная ставка не превысит нейтральную с большим отрывом", - написали в заметке стратеги TD Securities, в том числе Прия Мисра.В другом месте Сенат США принят знаковый законопроект о налогах, климате и здравоохранении, ускоривший урезанную версию внутренней повестки дня президента Джо Байдена на пути к превращению в закон.Акции, привязанные к возобновляемым источникам энергии, выросли на премаркете в Нью-Йорке, среди которых First Solar Inc. и SunRun Inc. среди тех, кто растет. Производители электромобилей также получили поддержку: Tesla Inc., Rivian Automotive Inc. и Lucid Group Inc. набирают обороты.Индекс Московской Биржи продолжает снижение на психологический уровень в 2000: Новости на этой неделе:Переговоры по ядерной сделке с Ираном, понедельникДанные по индексу потребительских цен в США, средаИндекс потребительских цен Китая, средаВ среду выступят президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, президент ФРБ Миннеаполиса Нил КашкариИндекс потребительских цен США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергПрезидент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли дает интервью Bloomberg Television, четвергДанные по промышленному производству в еврозоне, пятницаНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Крипторынок начал неделю с уверенного роста

Утро четверга цифровое золото начало с эффектного взлета на 2,5%, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $24 100.По данным веб-сайта для отслеживания цены цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная стоимость Bitcoin достигала $22 930, а максимальная – $23 359.При этом минувшая семидневка оказалась для ВТС крайне неудачной, в отличие от двух предыдущих недель роста. На протяжении семи предыдущих торговых сессий главный коин показывал низкую активность и слабый бычий импульс. Все это время стоимость цифрового золота балансировала рядом с отметкой в $23 000, всячески пытаясь взлететь в направлении следующего круглого уровня, однако так и не смогла совершить значительный прорыв. В результате на закрытии сессии в воскресенье монета торговалась в районе $22 973 с внутринедельным падением на 3,13%.Основной причиной отрицательной динамики цифрового золота на прошлой неделе эксперты называют приостановку роста фондовых индексов США. Так, лишь по итогам пятницы биржевые показатели S&P500 и NASDAQ просели на 0,16% и 0,5% соответственно.К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Такие тесные параллели цифрового золота с фондовыми показателями США, в частности с индексом NASDAQ, заставляют инвесторов все чаще сомневаться в способности криптовалюты стать средством защиты от инфляции.Рынок альткоинов Главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – начал торговую сессию понедельника с бокового движения и к моменту написания материала балансирует на уровне $1 711. За ушедшие сутки монета потеряла около 0,9% стоимости.При этом минувший июль оказался для альткоина месяцем перманентного роста, когда его цена поднялась более чем на 50% – до максимальных с середины июня уровней – выше $1 700.Главным катализатором июльского взлета цены ETH стало сообщение одного из разработчиков проекта о том, что блокчейн Ethereum может переехать на новый алгоритм Proof-of-Stake, не требующий участия майнеров, уже в середине сентября.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, на протяжении минувших суток все монеты, кроме ряда стейблкоинов, торговались в зеленой зоне. При этом максимальные результаты здесь показал цифровой актив Solana (+5,33%).В рамках ушедшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, кроме коинов BNB и Polkadot, также теряли в цене. При этом лучшие результаты были зафиксированы у монеты BNB (+6,65%), а худшие – у Solana (-9%). Эффектное падение стоимости Solana случилось из-за того, что мошенники получили доступ к активам пользователей этой сети. Позже команда Solana заявила о краже средств у пользователей проекта.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Oasis Network (+24%), а первое место в списке падения досталось Decred (-10,3%).По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Flow (+52,0%), а худшие – DeFiChain (-16,4%).По данным портала CoinGecko, за минувшие семь дней общая капитализация криптовалютного рынка превысила $1,1 трлн, а доля ВТС просела до 40,4%. Прогнозы криптоэкспертовУшедший июль стал для цифрового золота лучшим за последние 9 месяцев, по его итогам монета выросла на 27% и закрыла торги на отметке около $23 800. Более высокие темпы увеличения по результатам июля первая криптовалюта показала только в 2012 году.Традиционно август считается не самым благоприятным месяцем для ВТС. За последние 11 лет актив завершал его ростом лишь в пяти случаях и снижался шесть раз. При этом средний показатель увеличения составлял 26%, а снижения – 15%. Если в наступившем августе цифровой актив выберет первый сценарий развития событий, то может завершить месяц на уровне $30 000, если второй – около $20 000.К слову, пессимистичные настроения просматриваются и в сегодняшних прогнозах экспертов относительно будущего криптовалютного рынка на август. Главными факторами давления на котировки активов в текущей ситуации они называют конфликты на геополитической арене (тайваньский кризис, обострение ситуации в Сербии и вооруженное противостояние между Россией и Украиной), последствия борьбы мировых регуляторов с рекордной инфляцией, техническую рецессию в Америке и высокую корреляцию цены биткоина с фондовым индексом S&P 500.Значимым фактором негативного влияния на криптовалюты эксперты называют также перманентный уход серьезных игроков рынка, которые снова выбирают инвестиции в золото и другие драгоценные металлы.Единственным катализатором роста стоимости цифровых активов в отдаленной перспективе криптоаналитики называют выборы в Палату представителей США, запланированные на 8 ноября.С учетом всего вышесказанного общий прогноз для биткоина на август носит крайне негативный характер, при этом многие эксперты не исключают рисков обновления первой криптовалютой ценовых минимумов и падения биткоина на 60–70%. В случае пробоя главной виртуальной монетой отметки в $15 000, уверены аналитики, начнет разрушаться вся индустрия криптовалют. Это в свою очередь вызовет серьезную панику на рынке и бегство крупных игроков из виртуальных активов.Что же касается отдельных сценариев криптоаналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin и рынка цифровых активов в целом, накануне руководитель инвестиционной компании SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил о том, что худшая часть медвежьего тренда осталась позади. Пик этого явления, считает эксперт, случился на фоне краха рынка цифровых активов, вызванного банкротством криптовалютных фондов Three Arrows, Celsius и Voyager.По мнению Скарамуччи, в краткосрочной перспективе стоимость цифрового золота вряд ли упадет ниже минимального уровня в $17 600. Напомним, такого ценового показателя котировки ВТС достигли 16 июля впервые с ноября 2020 года, когда монета стала стоить меньше $18 000. Позже глава SkyBridge добавил, что справедливая рыночная стоимость первой криптовалюты составляет порядка $40 000.Однако, считает американский финансист, в условиях высокой волатильности ВТС и при неустойчивой макроэкономической ситуации криптовалюте понадобится около 4–5 лет, чтобы полностью перейти в фазу активного роста.Ранее популярный криптоинвестор Боб Лукас предсказал «настоящую криптозиму» на рынке цифровых активов в 2026 году. При этом Лукас уверен, что перед очередным обвалом рынка виртуальных монет цена биткоина обновит исторический максимум.В свежем отчете инвестиционной компании Arcane Research говорится о том, что, в случае удержания ВТС ключевого уровня в $20 700, его стоимость вскоре закрепится в диапазоне $27 000–28 000. Ключевыми факторами влияния на поведение цифрового золота в будущем, считают эксперты компании, станут динамика американского фондового рынка США, а также монетарная политика Федрезерва США. Если биржи Америки продолжат снижаться, утверждают в Arcane Research, нисходящий тренд Bitcoin продолжится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс