Пора уйти на передышку: золото медленно откатывается назад

Сегодня утром на рынке драгметаллов случилась негативная динамика. Золото направилось вниз, потянув за собой остальные металлы. Тем не менее достижения последних дней не позволяют говорить о том, что произошла смена тренда, скорее сокращение стоимости связано с необходимостью корректировки перед следующим стремительным рывком к новым рекордным отметкам.Утренний провал достаточно умеренный, чтобы говорить о его серьезности. Золото уже достигло ранее важного уровня в 2030 долларов за тройскую унцию. Теперь же отмечается проседание ниже заданного района, но оно не слишком существенное.Коррекционное снижение обусловлено не только паузой перед рывком, но и укрепляющей свои позиции национальной американской валютой. Доллар США растет, но эти темпы нельзя назвать воодушевляющими. Между тем базовые факторы, которые толкают драгметаллы к росту, остаются неизменными. То есть внешний фон вполне благоприятен для того, чтобы дальше набирать обороты. Таким образом, у драгметаллов есть вся необходимая поддержка, в то время как отрицательного влияния почти не наблюдается. А значит, укрепление и новый скачок цены совсем близко.Стоимость фьючерсных контрактов на золото с поставкой в июне сегодня утром на электронной торговой площадке в Нью-Йорке упала на 0,35%, или 7,1 доллара. Это заставило их переместиться на новый уровень в 2028,5 доллара за тройскую унцию. Поддержка металла расположилась в пределах 1950 долларов за тройскую унцию, а сопротивление ушло в район 2036,8 доллара за тройскую унцию. Падение некритичное, драгметалл вполне может с ним справиться в самое ближайшее время, тем более что серьезного негатива не намечается.Стоимость майских фьючерсных контрактов на серебро сегодня также в минусе. Снижение составило 0,14%, что переместило их в пределы 25,003 доллара за тройскую унцию. Также ничего существенного в этом падении нет, металл продолжает консолидироваться в довольно высоком и комфортном для себя районе.Цена меди сегодня, напротив, увеличивается. Фьючерсные контракты утром подорожали на 0,59%, что позволило им перемеситься на отметку в 4,01 доллара за фунт. Радует в этой ситуации то, что металл продолжает находиться в непосредственной близости от стратегически важного уровня в 4 доллара за фунт. Это говорит о его устойчивом положении.Индекс американского доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира сегодня утром укрепляется. Рост составил 0,16%, что переместило показатель на отметку в 102,01 пункта.На протяжении последних нескольких дней золото стремительно росло, набирая обороты. Только за три предыдущие торговые сессии зафиксировано удорожание металла на 3,4%. Это очень хороший результат, особенно в положении, когда невозможно было пробить стратегически важный уровень в 2000 долларов за тройскую унцию. Напомним, что не так давно золото практически топталось на месте, демонстрируя не слишком большую уверенность. Стоимость металла никак не могла вырваться из узкого коридора. И вот теперь появились силы и уверенность.Основным фактором для поддержки рынка драгметалла стало усиление геополитических и экономических рисков. Как известно, инвесторы используют золото в качестве защитника своих активов от потерь. Так случилось и в это раз. Надежный актив вышел на первый план в списке популярных среди трейдеров.Свою роль сыграли и довольно неприятные статистические данные, поступающие из Соединенных Штатов Америки. Некоторые экономические показатели оказались слабее, чем по предварительным прогнозам. В частности, индекс деловой активности сферы услуг за первый месяц весны текущего года просел до отметки в 51,2%, тогда как месяцем ранее он находился в пределах 55,1%. Это существенный провал, который говорит о серьезном кризисе. Аналитики, конечно, предупреждали, что произойдет откат, но не более чем до уровня в 54,5%. В реальности все оказалось гораздо хуже.Не порадовала экспертов и инвесторов статистика по рынку труда США. Количество открытых вакансий за февраль 2023 года стало намного меньше, чем предполагалось заранее.Таким образом, рынок драгметаллов все еще может быть уверенным в том, что позитива для него сейчас гораздо больше, чем отрицательного давления. Незначительное укрепление доллара - лишь повод совершить остановку и передохнуть перед следующим глобальным рывком вверх. Масштабных угроз, которые могут привести к смене тренда, пока не наблюдается. Поэтому в краткосрочной и среднесрочной перспективе рост продолжится, а значит, будут побиты новые ценовые рекорды. Особого внимания заслуживает серебро. На фоне стремительно растущей инфляции этот металл всегда демонстрирует более уверенный и сильный подъем стоимости. Так происходит и в этот раз. Инфляционные риски нарастают день ото дня, а серебро набирает обороты. Котировки уже преодолели отметку в 25 долларов за тройскую унцию, а это была важная точка. После фиксации на этом уровне металл пойдет дальше, при чем очень быстро. Вполне вероятно, что он достигнет отметки в 35 долларов за тройскую унцию уже на следующей неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен рост до уровня сопротивления. Прогноз на 6 апреля 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/CAD в настоящее время демонстрирует бычий импульс. Это указывает на потенциальный рост цены в ближайшем будущем, хотя явных факторов, способствующих этому импульсу, нет. Существует вероятность дальнейшего развития восходящей тенденции к 1-му уровню сопротивления 1.3518. Если цена пробьет этот уровень, она может подняться ко 2-му уровню сопротивления 1.3625, соответствующему 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы, цена может упасть к 1-му уровню поддержки 1.3427, который соответствует 78.60% уровню коррекции Фибоначчи и может обеспечить некоторую поддержку цене. Если цена пробьет этот уровень, она направится ко 2-му уровню поддержки 1.3277, который в прошлом вытупал в качестве уровня свинг-лоу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не собирается

Вчера был образован лишь один сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2455 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 35 пунктов. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня в первой половине нет важной фундаментальной статистики по Великобритании, без которой покупатели фунта могут попытаться вернуть рынок под свой контроль быстро завершив нисходящую коррекцию, не успевшую еще начаться. Цифры по индексу PMI для строительного сектора Великобритании не представляют большого интереса, так что все внимание советую сосредоточить на поведении пары в районе 1.2460, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Закрепление и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильной статистики дадут точку входа в рынок с повторным движением к месячному максимуму 1.2519. Пробой этого диапазона откроет дорогу на 1.2551, где фиксирую прибыль. Если давление на фунт вернется уже в первой половине дня, быкам придется очень постараться, чтобы защитить крупный уровень поддержки 1.2396. Формирование ложного пробоя там хороший сигнал на открытие длинных позиций с возвратом к 1.2460. Если покупатели не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2460, либо не проявят там особой активности в первой половине дня, можно рассчитывать на более крупную коррекцию. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2396. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2335 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2460, где проходят средние скользящие. Ложный пробой там даст шанс на продолжение нисходящей коррекции с перспективой выхода на 1.2396. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2396. Это станет достаточно сильной коррекцией, способной нарушить восходящий тренд. Самой дальней целью остается минимум 1.2335, тест которого перечеркнет все планы покупателей на дальнейший рост фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2460, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста месячного максимума 1.2519. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2551, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта наблюдалось сокращение длинных, и рост коротких позиций. Существенных изменений в расстановке сил, на самом деле, не произошло. Вышедших данных по пересмотру в лучшую сторону темпов роста ВВП Великобритании за 4-й квартал хватило, чтобы удержаться фунту у месячных максимумов и вернуться к ним уже в начале этого месяца. Заявлений, которые сделал губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, также было достаточно, чтобы ожидать дальнейшего повышения процентных ставок, что сыграло на стороне покупателей. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 289 до 52 439, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 297 до уровня 28 355, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 084 против -20 498 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2358 против 1.2241.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность снижения фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2430.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не сумел выбраться

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0927 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До снижения я формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло по причине резкого снижения волатильности рынка. Во второй половине дня прорыв 1.0927 остался без обратного теста, а мы без сигнала на продажу.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня первая половина дня обещает быть ровно такой же, как и вчера. Прогнозируемые данные по изменению объема промышленного производства Германии и индекс PMI для строительного сектора вряд ли приведут к всплеску волатильности, так что ожидаю сохранения торговли в рамках бокового канала. В случае негативное реакции на данные хорошим уровнем поддержки выступит область 1.0870. Именно там я планирую дождаться формирования ложного пробоя с сигналом на покупку и целью возврата к сопротивлению 1.0921, которое быки упустили вчера в ходе американской сессии. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут рынок на сторону покупателей, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с возвратом на месячный максимум к 1.0970. Самой дальней целью остается область 1.1002, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0870, чего также нельзя исключать, давление на евро возрастет еще больше перед завтрашними данными по рынку труда США, и мы увидим движение вниз к 1.0831. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0792 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы воспользовались моментом роста пары после слабых данных по США и довольно неплохо провалили рынок. Сейчас важной задачей является защита ближайшего сопротивления 1.0921, образованного по итогам вчерашнего дня. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. От 1.0921 я рассчитываю увидеть крупных игроков, поэтому оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя. Слабые данные по Германии усилят давление на евро, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0870. Пробой и обратный тест этого диапазона еще больше увеличат давление, что столкнет пару уже к 1.0831. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0792 – это вернет рынку медвежий тренд. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0921, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0970. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1002 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по индексу цен расходов на личное потребление в США оказались не такими хорошими, как ожидали экономисты, скорей всего на следующем заседании Федеральной резервной системы ставки вновь будут повышены. Однако агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который наверняка продолжит активно повышать процентные ставки и дальше, позволяет покупателям европейской валюты действовать более активно на каждом крупном снижении евро против доллара. Кроме данных по безработице в США на этой неделе ничего интересного нет, так что у евро есть все шансы на обновление мартовских максимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 093 до уровня 222 918, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 910 до уровня 77 893. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 145 025 против 144 842. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0896 против 1.0821.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0870.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 апреля. Фунт не спешит падать, даже когда рынок настроен «по-медвежьи»

Валютная пара GBP/USD в среду тоже начала корректироваться, но в итоге волатильность фунта была даже ниже, чем волатильность евровалюты! Это довольно странный момент, учитывая, что наиболее важные данные поступили вчера из-за океана, а фунт традиционно более волатилен, чем евро. Таким образом, по логике вещей вчера фунт тоже должен был скорректироваться и сильнее, чем евро. Но на практике мы увидели более слабое падение. И напомним, что падение случилось тогда, когда рынок как раз имел вполне конкретные основания для покупок пары. Но, как мы уже говорили, логики в движениях сейчас нет практически никакой, поэтому нет ничего удивительного в том, что мы видим порой откровенно странные движения. В первой половине недели для фунта вообще не было никаких оснований расти. Мало того, что он достиг своей верхней границы бокового канала на 24-часовом ТФ(то есть вырос на 600 пунктов после отскока от нижней границы), так он еще и преодолел этот уровень(1,2440). Про фундаментальные основания мы просто молчим... Во вторник выступила с откровенно «голубиной» риторикой Сильвана Тенрейро(Банк Англии), в понедельник важных отчетов и событий вообще не было. Напомним, что индексы деловой активности на этой неделе выходят во второй оценке, поэтому трейдеры уже были готовы к определенным значениям показателей. За последние несколько недель, не имея практически никакой фундаментальной поддержки, фунт не сумел ни разу даже ниже мувинга опустится. На 24-часовом ТФ отлично видно, как пара уходит выше бокового канала. Формально еще можно считать актуальным этот канал. На рынке неоднократно возникали ситуации, когда цена лишь немного превышает тот или иной уровень, после чего возвращается к основной тенденции. Поэтому мы по-прежнему допускаем, что падение фунта может начаться в любой момент. Но в то же время рынок всем своим видом и действиями показывает, что готов только покупать. Если сегодня макроэкономический фон фактически отсутствует, то завтра важных данных будет предостаточно. А рынок легко может интерпретировать их в пользу фунта, даже если на самом деле это будет не так. Осторожность – превыше всего! Честно говоря, на этом эту статью тоже можно заканчивать. Какой смысл изучать сейчас фундаментальный фон, если рынок его не принимает во внимание. Можно перечислить все новости, касающиеся банковского кризиса, экономики и монетарной политики, вот только как они влияют на движение пары? Мы уже говорили, что чуть ли не единственной причиной падения доллара можно считать более высокие ожидания рынка по ставкам ЕЦБ и БА в 2023 году. Но сколько еще евро и фунт будут расти на факторе повышения ставок в Британии и ЕС на 0,5%(приблизительно) выше, чем в США? Ведь никто не считает, что БА и ЕЦБ повысят ставки еще, например, на 1,5% или 2%. Более того, напомним, что ни евро, ни фунт не смогла нормально скорректироваться после впечатляющего роста во второй половине 2022 года. Экономики Великобритании и ЕС находятся на грани рецессии. И даже если рецессия не начнется, как уже неоднократно заявляли Кристин Лагард, Эндрю Бейли и другие представители центробанков, в Штатах в это же время инфляция активно падает, а экономика растет на 3-4% в квартал. В Британии же инфляция вообще не снижается, а Эндрю Бейли рассчитывает на падение инфляции до 2,9% до конца года... Мы считаем, что даже только одна экономическая составляющая должна поддерживать доллар. Таким образом, в ближайшее время следует торговать максимально осторожно. Даже если вам кажется, что пара стопроцентно должна сейчас идти вверх, это не означает, что она не упадет в следующие несколько часов. Даже если макроэкономический фон однозначный, это не означает, что не будет движения в противоположную сторону. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 110 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 6 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2332 и 1,2552. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2390 S3 – 1,2329 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2573 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала минимальную коррекцию. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,2512 и 1,2552 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2329 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 апреля. Парадоксальное поведение рынка.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: у доллара ноль шансов

Пара USD/JPY продолжает оставаться в нисходящем тренде, несмотря на укрепление доллара на азиатских торгах в четверг. Аналитики предупреждают, что завтра падение мажора может резко ускориться, и прогнозируют новые минимумы.Над долларом сгущаются тучи После 2 неудачных сессий американская валюта наконец воспряла духом. Сегодня утром доллар продемонстрировал признаки незначительного роста. На момент подготовки публикации индекс DXY поднялся к корзине основных валют на 0,1%. Гринбек отступил от 2-месячного минимума, достигнутого днем ранее, и вплотную подошел к уровню 102. Поддержку защитной валюте оказала эскалация геополитической напряженности между США и Китаем. Также текущий подъем «американца» можно интерпретировать как коррекцию после сильного обвала накануне. Большинство аналитиков считают, что у доллара нет сейчас веских причин для возвращения к долгосрочному росту. Общая фундаментальная картина по-прежнему остается для USD крайне неблагоприятной, и вчерашний день в очередной раз подтвердил это. В среду все внимание валютных трейдеров было сосредоточено на отчете ADP по занятости в частном секторе США. Релиз оказался намного слабее прогнозов: в марте количество рабочих мест увеличилось всего лишь на 145 тыс., в то время как экономисты ожидали роста на 200 тыс. Также инвесторов разочаровал опубликованный вчера индекс PMI, отражающий активность в американском секторе услуг. В прошлом месяце показатель достиг 51,2 пункта. Это ниже предыдущего значения (55,1) и меньше прогнозной оценки (54,5). Свежая статистика указала на охлаждение рынка труда в США, а также на сохраняющуюся экономическую слабость. Это усилило опасения трейдеров по поводу надвигающейся рецессии в Америке и еще больше убедило их в том, что ФРС приближается к завершению ужесточения. В настоящее время фьючерсные рынки оценивают вероятность того, что Федрезерв сохранит в мае процентные ставки в текущем диапазоне, в 55%. Днем ранее вероятность такого сценария составляла 43%. Заметное ослабление ястребиных настроений на фоне пессимистичных макроданных оказало сильное давление на доходность американских гособлигаций. По итогам вчерашних торгов доходность 10-летних US Treasuries упала до самого низкого с сентября уровня 3,30%. Именно это послужило ключевым драйвером роста иены в паре с долларом. На экваторе рабочей недели японская валюта укрепилась против своего американского визави на 0,4% и достигла недельного максимума на отметке 130,97. Между тем многие аналитики видят сейчас потенциал для дальнейшего падения актива USD/JPY. Сильная волатильность в сторону снижения ожидается уже завтра, 7 апреля, после выхода мартовского отчета NonFarm Payrolls.Учитывая последний негативный сюрприз от ADP, эксперты ANZ даже не сомневаются в том, что пятничный релиз окажется намного слабее предыдущего выпуска. – Полученные на этой неделе пессимистичные данные усилили ожидания того, что американский рынок труда может наконец остыть в ответ на ужесточение политики в США, – отметили аналитики австралийской финансовой группы. – Сейчас все указывает на риск дальнейшего замедления роста занятости. Не исключено, что прогноз экономистов сбудется и число занятых в несельскохозяйственном секторе действительно составит всего 240 тыс. или даже меньше.Ослабление рынка труда еще больше укрепит мнение инвесторов насчет возможной паузы или разворота со стороны ФРС в ближайшем будущем. Это негативным образом отразится на доходности госбумаг США и, соответственно, на паре USD/JPY. По самым мрачным прогнозам, в краткосрочной перспективе мажор может спикировать ниже круглой фигуры 130. Это откроет быстрый путь для падения до минимума 24 марта на уровне 129,64. Проблески надежды для иены Еще одним риском для пары USD/JPY по-прежнему остается усиление спекуляций по поводу скорого изменения монетарной политики Японии. Многие аналитики считают, что эта тема будет активно обсуждаться участниками рынка в течение всего месяца, вплоть до следующего заседания BOJ, которое состоится 27–28 апреля. Ближайшим событием, которое окажется в фокусе внимания трейдеров, станет завтрашняя прощальная пресс-конференция Харухико Куроды. 10-летнее правление самого революционного за всю историю Банка Японии управляющего подошло к концу. Инвесторы будут внимательно следить за последним заявлением чиновника, которое должно стать напутственной речью для его преемника Кадзуо Уэды. Аналитики не исключают того, что, подводя итоги, Х. Курода не только сосредоточится на собственных достижениях, но и открыто признает свои ошибки. – Пожалуй, самым большим провалом Куроды является то, что проводимая им ультрамягкая политика существенно нарушила функционирование рынка облигаций, – отметили аналитики Bloomberg. – Cначала Банк Японии инициировал беспрецедентный шквал покупок, а затем, в 2016 году, ввел целевой показатель доходности, который в значительной степени снизил рыночную цену 10-летнего госдолга. В прошлом декабре, когда ситуация на рынке японских казначейских облигаций окончательно вышла из-под контроля, BOJ решился изменить механизм контроля кривой доходности. Однако данная мера не принесла желанных результатов. Экономисты считают, что у регулятора остался единственный выход для того, чтобы нормализовать работу рынка бондов. Это полное сворачивание политики YCC, которое, судя по всему, станет первоочередной задачей для нового руководителя Банка Японии. Большинство участников рынка уверены, что отказ от этого инструмента станет шагом в ястребином направлении и ознаменует начало новой монетарной эры в Японии. По прогнозам экспертов, Кадзуо Уэда не станет инициировать никаких изменений на своем первом заседании по вопросам ДКП, которое состоится в конце апреля. Однако любой намек с его стороны на то, что Банк Японии может отказаться от YCC, вероятно, вызовет новую волну интереса к долгосрочному позиционированию иены, заявили на днях стратеги Credit Suisse. По прогнозам экспертов, к концу второго квартала 2023 года пара USD/JPY может опуститься ниже отметки 125.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2497 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта далее по вновь развивающемуся тренду. Однако движение вверх составило порядка 15 пунктов и на этом все закончилось. Других сигналов образовано не было.Слабые отчеты по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI Великобритании не позволили фунту вчера выбраться за пределы месячных максимумов, а очередное выступление члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро прошло мимо рынка. Сегодня акцент в первой половине дня на индексе PMI для строительного сектора Великобритании, но не думаю, что он как-то серьезно повлияет на рыночное направление, так что ожидаю сохранения давления на пару. Во второй половине дня выходят цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также состоится выступление члена FOMC Джеймса Булларда. И если с недельными данными по рынку труда все понятно: там мы ничего нового не узнаем, то выступление представителя ФРС может привести к небольшому всплеску рыночной волатильности.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2465 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2492 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2492 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после закрепления на дневных максимумах. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2441 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2465 и 1.2492.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2441 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2410, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может сохраниться в случае отсутствия активности покупателей в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2465 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2441 и 1.2410.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0961 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Но, к моему сожалению, по сигналу были зафиксированы убытки. Других сигналов образовано не было.Цифры по индексу PMI для сферы услуг еврозоны и композитный индекс PMI разочаровали трейдеров, что не позволило нормально реализоваться сигналу на покупку в первой половине дня. Данные по США также оказались не лучше, но после неудачного рывка вверх давление на евро вернулось. Сегодня должен быть достаточно спокойный день, так как никакой важной статистики нет. В первой половине дня мы ознакомимся с отчетами по изменению объема промышленного производства Германии и индексу PMI для строительного сектора. Сильные данные могут помочь евро, но крупного движения вверх я не ожидаю, поэтому больше ставлю на реализацию сценария №2 на продажу. Во второй половине дня выходят цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также состоится выступление члена FOMC Джеймса Булларда. И если с недельными данными по рынку труда все понятно: там мы ничего нового не узнаем, то выступление представителя ФРС может привести к небольшому всплеску рыночной волатильности.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0918 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0947. В точке 1.0947 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня вряд ли получится, хотя быки могут переломать рынок. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0891 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0918 и 1.0947.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0891 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0864, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки закрепления на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0918 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0891 и 1.0864.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 апреля. Второй провал статистики по рынку труда в США на этой неделе.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,0861. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1000. Закрытие курса пары под 1,0861 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,0750. На этой неделе внимание трейдеров приковано в основном к индексам деловой активности и данным по рынку труда в США. Причем именно рынок труда имеет наивысшее значение. Напомню, что американская экономика находится сейчас во вполне приличном состоянии, учитывая повышение процентной ставки ФРС до 5%. ВВП исправно растет, безработица остается около минимальных за 50 лет значениях, а рынок труда всё так же создает рабочие места. Однако на этой неделе поступило уже два «звоночка» об ухудшении положения вещей на рынке труда. Во вторник вышел отчет JOLTS, который показал значительно меньшее количество открытых вакансий в Америке. Вчера вышел отчет ADP по числу созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, и его значение оказалось примерно на четверть ниже ожиданий трейдеров. Трейдеры не обратили должного внимания на отчет ADP, но параллельно с ним вышел и важный индекс ISM для сферы услуг, который тоже не соответствовал оптимистичным прогнозам. Доллар с большим трудом немного восстановился вчера, но уже в пятницу выйдут наиболее важные отчеты по рынку труда – Nonfarm Payrolls и безработица. Учитывая значения первых двух отчетов, можно ожидать от них худших значений, чем прогнозируется сейчас. Таким образом, в оставшиеся два дня недели доллар может оставаться под прессингом. Если только трейдеры-медведи не получат в пятницу приятный сюрприз. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста. Однако над уровнем коррекции 50,0% - 1,0941 выполнить закрепление пока не удалось, а в данное время образовалось уже три «медвежьих» дивергенции. Таким образом, на обоих графиках падение пары продолжает назревать. Однако, закрытие котировок над уровнем 1,0941 позволит ожидать продолжение роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1273. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 7093 контракта Long и 6910 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 78 тысяч. Европейская валюта уже больше полугода растет, но в последние несколько недель количество Long-контрактов среди профессиональных трейдеров не увеличивается. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Однако хочу отметить, что в ближайшее время настроение на рынке может поменяться на «медвежье», так как ЕЦБ тоже не сможет постоянно повышать ставку на полпроцента. На обоих графиках имеются сигналы на продажу. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 6 апреля в Евросоюзе и США календари экономических событий содержат в себе одну запись на двоих. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0861 и 1,0750. Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0000 и 1,1100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 апреля. Лоретта Местер ожидает ставку ФРС выше 5%.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила разворот в пользу доллара США и возврат к уровню 1,2432. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2588. Закрытие котировок под 1,2432 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,2342. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «бычье». Отчеты по деловой активности и рынку труда США – не единственное, что интересно для трейдеров на этой неделе. Вчера выступила с речью президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. И в своей речи она заявила, что ставка ФРС должна подняться выше 5% и оставаться на этом уровне некоторое время. Строго говоря, Местер не сообщила ничего нового трейдерам, так как в данное время рынок ждет еще минимум одного повышения ставки на 0,25%, а текущий ее размер – 5%. Таким образом, ставка практически в любом случае поднимется выше 5%. Местер также отметила, что ужесточение по-прежнему необходимо, чтобы «охладить» высокую инфляцию. Она допустила и более высокое поднятие ставки, если экономика США будет хорошо реагировать. Банковский сектор, по ее словам, вышел из стрессового состояния, а регулятор продолжает реализовывать программу QT в поддержку повышению ставок. Местер ожидает, что инфляция снизится до 3,75% к концу года, а сама экономика покажет умеренный рост. На мой взгляд, президент ФРБ Кливленда сделала очень правильные заявления, которые допускают более сильное повышение процентной ставки. Есть опасения, что инфляция в определенный момент перестанет снижаться, поэтому дополнительное ужесточение еще может понадобиться. Я считаю, что реальный прогноз по ставке – это диапазон 5,25-5,75%. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты и возобновила процесс роста, выполнив закрытие над уровнем 1,2441. Образовалась новая «медвежья» дивергенция у индикатора ССI, однако три предыдущих «медвежьих» дивергенции не привели к сильному падению британца. Как видим, сигналов на продажу в последнее время было достаточное количество, но медведи взяли отпуск. Теперь британец может взять курс на уровень Фибо 100,0% - 1,2674 в случае отбоя от 1,2441. В противном случае падение может продолжиться. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 297 единиц, а количество Short – выросло на 3289. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему сильно превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается существенной. Таким образом, перспективы фунта улучшаются, но сам британец в последние несколько месяцев и не растет, и не падает. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы нисходящего коридора, и этот момент может поддерживать фунт. Однако замечу, что сейчас многие факторы противоречат друг другу, а информационный фон оказывает не большую поддержку фунту. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе один более или менее важный отчет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую при закрытии под уровнем 1,2432 на часовом графике с целью 1,2342. Покупки британца сейчас небезопасны, потому что он уже вырос очень сильно и в нашем распоряжении было огромное количество сигналов на продажу за последнее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 06.04.23

Детали экономического календаря от 5 апреля Вчера были опубликованы итоговые показатели по индексам деловой активности в Европе, Великобритании и США. По данным статистических показателей PMI, в Европе индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 52,7 до 55,0 пункта, а композитный индекс деловой активности вырос с 52,0 до 53,7 пункта, тогда как прогнозировали его рост до 54,1 пункта. В Великобритании индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 53,5 до 52,9 пункта, а композитный индекс деловой активности снизился с 53,1 до 52,2 пункта. В США индекс деловой активности в секторе услуг вырос с 50,6 до 52,6 пункта, хотя прогнозировали его рост до 53,8 пункта, а композитный индекс деловой активности вырос с 50,1 до 52,3 пункта. Наиболее значимым событием была публикация отчета компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в Соединенных Штатах. Число рабочих мест в частных компаниях США в марте увеличилось всего на 145 000, что может свидетельствовать о возможном резком замедлении экономического роста или рецессии в США. Экономисты прогнозировали рост на 210 000, при том что в предыдущем отчетном периоде рост был 261 000. Разбор торговых графиков от 5 апреля Котировки евро по отношению к доллару США находятся в стадии отката, после того как достигли локального максимума недели. В результате котировки опустились ниже уровня 1.0900, однако восходящий тренд сохраняется на рынке. Котировки фунта стерлингов по отношению к доллару США недавно достигли локального максимума среднесрочного восходящего тренда. В результате котировки временно превысили отметку 1.2500, однако, ввиду технического сигнала о перекупленности, перешли в фазу отката. Экономический календарь на 6 октября Ожидается, что объем заявок на пособие по безработице в США вырастет как для повторных заявок, так и для первичных. Прогнозируется увеличение объема повторных заявок с 1 689 тыс. до 1 699 тыс. и увеличение объема первичных заявок с 198 тыс. до 200 тыс. Эти данные являются негативным фактором для рынка труда США и могут повлиять на инвесторов и трейдеров. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 6 апреля На пути покупателей значительное сопротивление оказывает психологически важный уровень 1.1000, что привело к сокращению объема длинных позиций. Тем не менее текущий откат может стать этапом перегруппировки торговых сил, что положительно скажется на общей тенденции. Ожидается, что объем длинных позиций возрастет после того, как цена вернется выше отметки 1.0950. Это может привести к контрольному приближению к уровню 1.1000. Пока продолжается стадия отката. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 6 апреля Уровень 1.2500 является сопротивлением для покупателей и был достигнут ценой, после чего на рынке возник откат. Такой откат может служить процессом перегруппировки торговых сил. В случае возвращения цены выше уровня 1.2500 возможен перезапуск длинных позиций по фунту стерлингов. Однако до тех пор, пока котировка находится в стадии отката, удержание цены выше контрольного уровня будет затруднительным. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 05.04.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 6 апреля 2023 г.

На 4-часовом графике пара NZD/USD в настоящее время развивает медвежий импульс. Несмотря на то, что цена находится выше основной линии восходящего тренда, что указывает на бычий импульс, другие факторы говорят об обратном. Ожидается, что цена продолжит движение вниз, направившись к 1-му уровню поддержки 0.6281, которая может оказать некоторую поддержку цене. Если 1-й уровень поддержки будет пробит, следует уделить внимание 2-му уровню поддержки 0.6206, который ранее выступал в качестве уровня свинг-лоу и может оказать более сильную поддержку цене. Первый уровень сопротивления 0.6366 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61.80%. Если цене удастся преодолеть 1-й уровень сопротивления, она может вырасти до 2-го уровня сопротивления 0.6417. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. Ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчера на американской сессии котировки инструмента снизились, тем самым нарушив лонговую тенденцию инструмента на м15. При этом площадка с размещением вероятной ликвидности покупателей осталась на уровне 1,08834. Предлагаем торговую идею на понижение инструмента по следующий схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката выше 50% по" Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,09666. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08834.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Опасение скорейшего наступления рецессии в Америке давит на рынки (есть вероятность локального снижения пары EURUSD и роста

На рынке усилились опасения, после публикации в среду свежих данных по занятости от ADP, а также значений ряда других немаловажных показателей, что США все-таки в этом году войдут в рецессию со всеми вытекающими последствиями. Согласно представленным данным от ADP, американская экономика получила в несельскохозяйственном секторе в марте 145 000 новых рабочих мест против прогноза в 200 000 и пересмотра в сторону повышения до 261 000 числа рабочих мест в феврале. Кроме этого, слабыми оказались цифры индекса деловой активности (PMI) в секторе услуг и в непроизводственном секторе от Института поставок (ISM), так же как и индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от Института поставок (ISM). Эти новости вызвали рост опасений, что Америка уже летом может войти в рецессию, но при этом все еще остающаяся высокой инфляция может и далее стимулировать ФРС поднимать процентные ставки для ее усмирения, что станет весьма неприятным сюрпризом для рынков, которые уже надеялись ранее на то, что сочетания этих двух факторов не произойдет. Каково оно все будет на самом деле, покажет время, но ситуация может и измениться, причем радикально. Что может произойти? Полагаем, что если публикуемые завтра данные по занятости покажут, так же как и от ADP, сильное снижение количества новых рабочих мест, то с учетом представленных на прошлой неделе значений инфляционных показателей – ценового индекса расходов на личное потребление и тому подобное – можно будет ожидать в перспективе ослабления «ястребиной» риторики от членов ФРС в отношении необходимости и далее агрессивно повышать ставки. Регулятор может принять решение о паузе в повышении процентных ставок в мае, предполагая, что на волне сокращения количества новых рабочих мест, которое указывает на усиление процесса увольнений работников, будет сокращаться спрос со стороны населения, что, в свою очередь, будет оказывать давление на инфляцию, вынуждая ее продолжать снижаться. При таком варианте развития событий можно будет ожидать резкую смену настроений на финансовых рынках, что может привести к росту спроса на акции компаний, так как инвесторы будут полагать, что если Федрезерв и поднимет ставку еще раз, то это повышение с высокой вероятностью окажется последним. Но опять же обратим внимание, что это следует ожидать только в том случае, если обновленные данные по инфляции, которые выйдут в этом месяце, покажут продолжение ее снижения. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется выше отметки 1.0880. Если негативные настроения сегодня сохранятся на рынке, то можно ожидать падения пары ниже этого уровня и ее снижения к 1.0790. USDCAD Пара восстанавливается на фоне коррекции цен на сырую нефть и общего роста опасений на рынках, связанных с перспективами старта рецессии в Америке. Сохранение этих настроений может привести к росту пары выше отметки 1.3500 до 1.3560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Республиканцы снова обеспокоены госдолгом США. Страна должна уже более $31 трлн

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил в среду, что Уолл-стрит должна быть обеспокоена политическим тупиком в отношении потолка долга США, поскольку страна приближается к возможному дефолту по платежам. Республиканец из Калифорнии заявил, что он «очень обеспокоен» достижением соглашения с демократами по лимиту долга. Но он по-прежнему выступал против увеличения лимита государственного долга без ограничения государственных расходов. «Мы никогда не собираемся продвигать законопроект, который просто поднимает потолок долга», — сказал Маккарти.Президент Джо Байден выступил против усилий Республиканской партии по использованию лимита долга для значительного сокращения расходов. «К сожалению, я пытался сесть с президентом, а президент не хочет общаться», — сказал Маккарти. На сегодняшний день национальный долг США составляет более 30 трлн долларов:Маккарти не предоставил подробностей о каких-либо новых предложениях республиканцев по сокращению дефицита, которые они хотят получить в обмен на голоса, чтобы поднять национальный потолок заимствований.Но он предположил, что республиканцы в Палате представителей «могут сделать некоторые новости», когда вернутся в Вашингтон в конце этого месяца. Байден, лидер большинства в Сенате Чак Шумер и другие демократы, стремящиеся к чистому увеличению, неоднократно призывали Маккарти и его команду обнародовать свои предложения по сокращению расходов.Этим летом произойдет дефолт, если обе стороны не смогут прийти к соглашению. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 06.04.2023

Единственным объяснением происходящего на рынке является растерянность и полное непонимание происходящего. Ведь, несмотря на рост занятости в Соединенных Штатах на 145 тыс., чего недостаточно для поддержания стабильности рынка труда, доллар рос. А ведь при таких данных он должен был снижаться. Конечно, можно предположить, что так рынок готовится к пятничной публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов, содержание которого, видимо, окажется заметно хуже прогнозов. Вероятен даже рост уровня безработицы. И довольно часто в преддверии значимого события рынок движется в противоположном от ожиданий направлении. Это банальная спекуляция, усиливающая последующий скачок, на котором можно неплохо заработать. Проблема же в том, что предстоящая пятница будет выходным днем. То есть, рынок начнет отрабатывать содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов лишь в понедельник. Иными словами, вчерашнее движение по доллару было слишком уж преждевременным. Так что, да, инвесторы явно пребывают в растерянности и полном непонимании происходящего. А точнее говоря, того, чего ждать в ближайшем будущем. А неопределенность пугает рынки сильнее всего. Тогда как страх мешает рациональному осмыслению действительности. Исходя из этого, высока вероятность того, что и сегодня рынок будет вести себя несколько неадекватно. Всплеск активности, скорее всего, произойдет в момент публикации данных по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Ожидается рост как первичных, так и повторных обращений. Пусть и незначительный. То есть, как и вчера, признаки ухудшения состояния рынка труда. И рынок вполне может отреагировать очередной волной роста доллара. Хотя логичным было бы движение в сторону его ослабления.Изменение занятости (Соединенные Штаты):Курс евро по отношению к доллару США перешел к откату после обновления локального максимума недели. В итоге котировка вернулась ниже значения 1.0900, при этом восходящий цикл по-прежнему считается актуальным на рынке. Для того чтобы возник новый виток роста объема длинных позиций, котировке необходимо вернуться выше отметки 1.0950. В то время как для перехода из отката в стадию полноразмерной коррекции необходимо удержаться ниже уровня 1.0870.Валютная пара GBPUSD в ходе восходящего цикла достигла уровня 1.2500, относительно которого сократила объем длинных позиций. Вследствие чего возник откат примерно на 60 пунктов. Для пролонгации восходящего тренда участникам рынка необходимо удерживать котировку выше уровня 1.2500. До тех пор стадия отката сохранится на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Министр финансов Джанет Йеллен высказалась о банковском кризисе и решении ОПЕК

Министр финансов Джанет Йеллен считает, что США отлично справились с банковским кризисом и выразила обеспокоенность последними решениями ОПЕК. В своем выступлении в Йельском университете Министр финансов США Джанет Йеллен обсудила недавние проблемы в банковской сфере США и коснулась решения, принятого в минувшие выходные Саудовской Аравией и ОПЕК сократить добычу нефти. По ее словам, банковская система США стабильна и крепка и готово выдержать любые потрясения. Йеллен рассказала о стрессе банковской системы США после краха нескольких крупных банков в первые недели марта, и подчеркнула, что министерство финансов внимательно следит за ситуацией и что правительство США не желает допускать распространения банковских проблем на другие континенты.Йеллен также выразила мнение, что действия, предпринятые Федеральной резервной системой, Казначейством и Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC), помогли решить практически все проблемы. «Я вижу, что отток средств из мелких и средних банков сокращается, и ситуация стабилизируется, но мы очень внимательно следим за этой ситуацией», — заявила Йеллен. «И хоть мы рассмотрели ряд вопросов, включая финансовые риски, но не уделили должного внимания климатическим рискам. Я не думаю, что в банковской системе есть какая-то фундаментальная проблема», — высказала свое мнение Йеллен. Согласно ее последним заявлениям, министр финансов уделяет приоритетное внимание усилиям по борьбе с изменением климата.Журналисты также спросили Йеллен, что она думает о решении ОПЕК сократить добычу и как это может отразиться на ценах, инфляции и экономике. «Я считаю прискорбным, что ОПЕК решила пойти на этот шаг», — сказала Йеллен. «Мы точно не знаем, как это повлияет на цены и думаю, что нам нужно немного подождать, чтобы увидеть всю картину целиком».Напомню, что после решения ОПЕК на рынке поползли слухи, что очередной скачек цен на энергоносители, который уже произошел на рынке, может подстегнуть к новому росту общего индекса потребительских цен, который только стал приходить в норму. И если в США с этой проблемой могут справиться без особых усилий, то странам, у которых нет подобных ресурсов и которые вынуждены покупать по рыночным ценам, придется не так сладко. В одной Европе только недавно оправились от энергетического кризиса после начала военной спецоперации России на территории Украины, как ОПЕК вновь подкинула проблем.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление мартовских максимумов. Для этого нужно оставаться выше 1.0870 и возвращать под контроль 1.0930. Это позволит выбираться за пределы 1.0970. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1000 с перспективой обновления 1.1035. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0870 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0830, либо открывать длинные позиции от 1.0790.Что касается технической картины GBPUSD, то быки продолжают контролировать рынок, но для развития тренда необходимо возвращаться выше 1.2460, а также пробиваться за пределы 1.2520. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2560, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2590. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2400. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2340 с перспективой выхода на 1.2280.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 апреля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2458 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2420 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2524 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2458 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2420 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2524 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2458 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2398 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.2524 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 апреля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0903 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0865 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0973 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0903 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0865 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0973 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0903 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения 8 средней ЕМА, 1.0877 (синяя тонкая линия). От этой линии цена может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0905 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Во Франции продолжается борьба с пенсионной реформой

А пока евро и фунт значительно скорректировались перед завтрашними важными данными по рынку труда США, и распространения на рынке опасений, что Федеральная резервная система не отступит от свой политики жестких процентных ставок даже в конце этого года, французские профсоюзы возобновляют очередной раунд забастовок и протестов против пенсионной реформы, предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном. Напомню, что законопроект о повышении минимального пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет уже прошел парламент, но профсоюзы делают ставку на то, что они все еще могут добиться его отмены. Рекордная явка на общенациональные марши подтверждает растущий гнев граждан страны после того, как правительство уклонилось от голосования в Национальном собрании, используя положение, известное как статья 49.3, чтобы провести реформу через парламент.Протестующие также пытаются оказать давление на Конституционный суд, от которого ждут решения по принятой реформе 14 апреля. Скорей всего до этого времени забастовки точно не прекратятся, так как большинство французов поддерживает протесты против пенсионной реформы.Что касается сегодняшнего дня, то железнодорожный оператор SNCF уже заявил, что ожидает сбоев на многих линиях, а управление гражданской авиации DGAC попросило авиакомпании сократить количество рейсов на 20% в некоторых региональных аэропортах, включая Марсель-Прованс и Бордо. «Не отвечая на требование отозвать законопроект, исполнительная власть решила усугубить демократический и социальный кризис», — говорится в заявлении ведущих французских профсоюзов, призывающем к новым забастовкам в четверг.Как отмечают политологи, конфликт вокруг пенсий угрожает навредить программе экономических реформ Макрона в интересах бизнеса, которую он продвигает с момента своего первого вступления в должность в 2017 году. Отсутствие большинства в парламенте и разрушение отношений с профсоюзами, с которыми правительству необходимо работать над будущими реформами, не добавляет рейтинга действующему президенту. Политическое фиаско лидера Франции также идет на пользу ультраправой партии «Национальное объединение». Согласно опросу, проведенному Ifop, если бы в эти выходные состоялись президентские выборы, многолетний кандидат от националистов Марин Ле Пен возглавила бы первый тур голосования против любого из союзников Макрона, набрав около 36% голосов. Напомню, что это последний срок Макрона, который не сможет баллотироваться на третий срок в 2027 году.Очевидно, что валютные рынки, а в частности европейская валюта, переживают этот период мене травмоопасно, так как забастовки не являются чем-то новым и больше носят локальный характер.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление мартовских максимумов. Для этого нужно оставаться выше 1.0870 и возвращать под контроль 1.0930. Это позволит выбираться за пределы 1.0970. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1000 с перспективой обновления 1.1035. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0870 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0830, либо открывать длинные позиции от 1.0790.Что касается технической картины GBPUSD, то быки продолжают контролировать рынок, но для развития тренда необходимо возвращаться выше 1.2460, а также пробиваться за пределы 1.2520. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2560, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2590. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2400. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2340 с перспективой выхода на 1.2280.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс