Обзор пары GBP/USD. 4 января. Фунт продолжил строго следовать плану

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжила падение котировок после полутора недель флэта. В течение этого времени она не смогла даже закрепиться выше скользящей средней линии, поэтому нисходящая тенденция просто сохранилась, а вчера падение возобновилось. Как мы уже не раз говорили, мы ждем дальнейшего падения британской валюты и для этого есть очень много причин и оснований. Во-первых, британская экономика сейчас вызывает наибольшие опасения у экспертов. Гораздо более сильные, чем европейская или американская. Во-вторых, инфляция в Великобритании самая высокая и замедлилась пока только один раз. В-третьих, есть серьезные сомнения в том, что Банк Англии способен будет продолжать ужесточение монетарной политики до победного конца. То есть до такого значения ставки, которое позволит с уверенностью говорить о возвращении инфляции к целевому значению в течение обозримого будущего, а не через 10 лет. В-четвертых, британский фунт вырос во втором полугодии на 2000 пунктов всего лишь за 2,5 месяца, что мы считаем слишком сильным и безосновательным. Поэтому мы ожидаем падения приблизительно к 15-му уровню или около того. Далее может начаться длительный период консолидации, в течение которого движения по 400-500 пунктов могут сменять друг друга. На 24-часовом ТФ такое движение может выглядеть как флэт или «качели», но мы ожидаем, что через пару месяцев у рынка не будет достаточного количества факторов для того, чтобы формировать восходящий или нисходящий тренд. Конечно, учитывая события последних трех лет, а в случае с Великобританией – последних шести лет, можно не сомневаться, что появится новая важная тема, которая может в течение долгого времени толкать пару в определенном направлении. Хотим напомнить, что пандемия «коронавируса» не завершена, геополитический конфликт в Украине сохраняется, а Великобритания все еще рискует потерять Шотландию в ближайшие годы. Правда, сейчас крайне сложно сказать, каким образом может произойти референдум о независимости, но полностью его исключать с повестки дня тоже не стоит. Фунт нацелен на падение В ближайшие несколько недель или месяцев британскому фунту может хватить даже обычной макроэкономической статистики, чтобы продолжать падение. Вчерашний день яркий тому пример. Несмотря на то, что немецкая инфляция никакого отношения к британскому фунту не имеет, трейдеры все равно продолжали продавать. Поэтому, на наш взгляд, сейчас технические причины играют большую роль, чем фундаментальные. Фунт должен скорректироваться после безосновательного роста и этим все сказано. В Великобритании на этой неделе практически не будет важных событий и публикаций. Индексы деловой активности вряд ли можно считать таковыми, особенно если речь идет о вторых оценках показателей за декабрь. Таким образом, в остаток первой недели 2023 года для пары будут иметь значения индексы ISM для сфер услуг и производства США, а также Нонфармы и безработица. Все данные – из-за океана. Конечно, слабые данные могут спровоцировать падение доллар США совершенно легко и свободно, но сейчас более важен тренд. Тренд нисходящий, таким образом даже при слабой статистике из Америки мы ждем максимум отката вверх, после чего падение должно возобновиться. Вместе с тем мы не считаем, что в этом году фунт будет вновь стремиться к своим абсолютным минимумам, которые теперь расположены около уровня 1,0350. Для этого тоже нет веских причин и оснований. Они могут появиться в 2023 году, но спрогнозировать их появление сейчас невозможно. Никто не знает, будет ли новая волна пандемии по всему миру или как будет развиваться военное противостояние на Украине, а также чем оно закончится. Чем сильнее будет накаляться обстановка на Украине и в мире, тем выше вероятность укрепления американской валюты, которая продолжает многими рассматриваться как «тихая гавань», наиболее безопасная валюта в мире. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 109 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 4 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1877 и 1,2095. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1963 S2 – 1,1902 S3 – 1,1841 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2024 R2 – 1,2085 R3 – 1,2146 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме завершила боковое движение и возобновила нисходящую тенденцию. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,1902 и 1,1877 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,2095 и 1,2146. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 января. Евровалюта обвалилась без видимых причин, но вполне ожидаемо.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 января 2022 года по валютной паре EUR/ USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0546 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0612 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.0658 – уровень сопротивления (красная жирная линия). От этого уровня может быть продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0546 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0612 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.0658 – уровень сопротивления (красная жирная линия). От этого уровня может быть продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0546 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0612 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.0560 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). От этой линии продолжение движения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: снижение на открытии года, нефть резко упала

S&P500Обзор 04.01Рынок США: падение на открытии года.Главные индексы США упали на открытии года: Доу -0.4%, NASDAQ -0.8%, S&P500 -0.6%.S&P500 3824, диапазон 3780 - 3900.Открылся новый год, но фондовый рынок сталкивается с теми же проблемами, которые преследовали инвесторов в 2022 году. День начался на оптимистичной ноте: основные индексы продемонстрировали приличный рост благодаря росту активности, но затем инициатива перешла к продавцам. S&P 500 коснулся 3878 на максимуме утром, прежде чем ненадолго опуститься ниже 3800 около полудня. Участники рынка переварили множество показателей деловой активности PMI за декабрь из Азии и Европы ниже 50,0 (граница между расширением и сокращением) в выходные дни. Эти отчеты подлили масла в огонь существующих опасений по поводу того, что ФРС и другие центральные банки рискуют совершить серьезную политическую ошибку, продолжая повышать ставки без полного учета эффекта запаздывания от предыдущих повышений ставок.Ключевым моментом для участников фондового рынка является то, что более слабый экономический фон может привести к дальнейшему пересмотру оценок прибыли в сторону понижения, что равнозначно опасениям по поводу переоценки.Поразительно, но линия роста-падения по-прежнему имеет позитивный уклон. Растущие акции опережали падающих с разницей 3:2 на NYSE и 11:10 на Nasdaq. Тем не менее покупатели были вялыми, возможно, обеспокоенными тем, как быстро испарились сегодняшние ранние успехи, и плохими результатами из-за некоторых проблем с мегакапитализацией после мрачных результатов 2022 года.Значительные потери в горстке широко торгуемых и тяжеловесных акций держали индексы под давлением. Tesla (TSLA 108,10, -15,08, -12,2%), разочаровавшая показателями в четвертом квартале, Microsoft (MSFT 239,58, -0,24, -0,1%), NVIDIA (NVDA 143,15, -2,99, -2,1%) и Apple (AAPL 125,07). , -4,86, -3,7%), которые, как сообщается, сказали поставщикам производить меньше компонентов для нескольких устройств в первом квартале из-за ослабления спроса, были одними из наиболее заметных акций в этом отношении. Не все акции компаний с мегакапитализацией были распроданы. Прирост в Meta Platforms (META 124,75, +4,40, +3,7%) и Alphabet (GOOG 89,70, +0,97, +1,1%) помог продвинуть сектор коммуникационных услуг S&P 500 (+1,4%) на первое место в таблице лидеров. Кроме того, Amazon.com (85,82 AMZN, +1,82, +2,2%) помог компенсировать потери в потребительском секторе (-0,6%), вызванные Tesla.Между тем энергетический сектор (-3,6%) показал худшие результаты с большим отрывом, поскольку фьючерсы на нефть продолжали терять позиции. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI упали на 3,9%, до 76,97 долл./барр., а фьючерсы на природный газ – на 10,4%, до 3,68 долл./млн БТЕ.Доходность казначейских облигаций снизилась вчера, но это не помогло подогреть покупательский интерес на фондовом рынке. Инвесторы осознавали, что падение доходности казначейских облигаций является ответвлением опасений по поводу ослабления роста, что создает угрозу пересмотра оценок доходов в сторону понижения. Доходность 2-летних облигаций упала на пять базисных пунктов, до 4,37%, а доходность 10-летних облигаций упала на десять базисных пунктов, до 3,78%.Промышленный индекс Доу-Джонса: без изменений с начала годаS&P Midcap 400: -0,5% с начала годаS&P 500: -0,4% с начала годаРассел 2000: -0,6% с начала годаNasdaq Composite: -0,8% с начала годаОбзор экономических данных:Общие расходы на строительство выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре (консенсус -0,4%) после пересмотренного в сторону повышения снижения на 0,2% (с -0,3%) в октябре. Общий объем частного строительства увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как общий объем расходов на государственное строительство снизился на 0,1%. В годовом исчислении общие расходы на строительство выросли на 8,5%.Ключевым выводом из отчета является то, что строительство новых домов на одну семью продолжает снижаться, что ограничивается более высокими процентными ставками, которые делают строительные проекты более дорогими для финансирования в то время, когда более широкая экономическая активность замедляется отчасти из-за более высоких процентных ставок.Окончательное значение индекса деловой активности в производственном секторе IHS Markit за декабрь не изменилось по сравнению с предыдущим значением 46,2.В среду участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 утра по восточному времени: индекс заявок на ипотеку MBA за неделю, закончившуюся 31 декабря.10:00 по восточному времени: декабрьский производственный индекс ISM (консенсус 48,5%; предыдущий 49,0%). 10:00 по восточному времени: ноябрьские вакансии JOLTS (до 10,334 млн)14:00 по восточному времени: протокол FOMC от 13-14 декабря. Энергетика: нефть резко упала вчера, Брент минус 4 долл. в среду, Брент 81.60 долл.Цены на газ на бирже ICE в Европе ниже 800 долл. за тысячу кубометров. Первый газовоз из США с СПГ прибыл в Германию под разгрузку. Курс евро упал на открытии года резко к доллару, в среду евро 1.0570Инфляция в Германии резко снизилась до 8.6% годовых с 10% месяцем ранее. Вывод: рынок США, вероятно, начнет рост. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (04.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67410-0.67480 и 0.67770-0.67840. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/, построенными от максимума 03.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67851.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67351.Внутридневные цели: обновление максимумов от 03.01.2023- 0.68351. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.69311.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67351-0.67851, Take Profit 1-0.68351, Take Profit 2-0.69311.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63380-0.63650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63170-0.63270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 03.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62446.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62896.Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.01.2023-0.61995. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61031.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Основной недостаток: технический слом основного тренда!!!Sell: 0.62446-0.62896, Take Profit 1-0.61995, Take Profit 2-0.61031. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35400-1.35500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 03.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36217.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35581.Внутридневные цели: обновление максимумов от 03.01.2023- 1.36860. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37358.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35581-1.36217, Take Profit 1-1.36860, Take Profit 2-1.37358.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему американский рынок снова начало лихорадить? (есть вероятность восстановления пар USDJPY и AUDUSD)

Проблемы компаний технологического сектора в Америке снова дали в первую торговую сессию нового года о себе знать, что стало причиной снижения местного рынка. Негатив не успел перекинуться на Европу в полной мере, так как после заметного роста на открытии торгов уже в их середине и ближе к концу обвальное падение стоимости акций компании TESLA в моменте более чем на 14%, APPLE выше чем на 4% привело к эффекту домино и стало причиной негативного закрытия фондовых индексов. Все надежды на рост спроса на акции, с которыми связывалось начало нового года, пошатнулись. Опасения, связанные с тем, что крупнейшие американские компании, прежде всего высоко технологические, будут испытывать серьезные проблемы на фоне ожидаемого замедления роста американской экономики и риска реального ее сваливания в глубокую рецессию, подтверждаются. А сильное падение стоимости их акций только усилило общую волну негатива. Валютный рынок также не смог остаться в стороне от ситуации на фондовом рынке. Доллар начал довольно резко расти еще до открытия торгов в Америке, что можно было связать с таким же энергичным снижение доходности трежерис. Но на наш взгляд, причина все-таки была в другом – это ожидание снижения инфляции в Европе, что и подтвердилось публикацией данных индекса потребительских цен в Германии, который показал заметно большее снижение, чем это предполагалось как в месячном, так и годовом выражениях. Это усилило вероятность того, что с высокой вероятностью вслед за ФРС ЕЦБ, возможно, и другие мировые ЦБ возьмут паузу в повышении процентных ставок. Рынок нефти также испытал эмоциональное давление со стороны американского рынка акций, что проявилось в сильном локальной падении котировок черного золота. И вот теперь на фоне вчерашнего «незапланированного» и довольно неожиданного негатива возникает вопрос: продолжится ли в январе декабрьская чехарда на рынках? Наблюдая за всем происходящим и оглядываясь в прошлое, можно предполагать уже что угодно, так как нервозность инвесторов, достигшая своего апогея в прошлом месяце, может перекинуться и на этот, если публикуемый сегодня протокол декабрьского заседания ФРС не покажет или не намекнет на вероятность паузы в повышении ставок в 1-ом квартале нового года, данные с рынка труда не продемонстрируют замедление его роста. Конечно, точкой смены негативных настроений на позитивные могут стать уже цифры по потребительской инфляции в США, которые выйдут позднее в этом месяце. Если они снова покажут ее замедление, то это может уже окончательно развернуть рынки с медвежьей фазы на бычью, что будет сопровождаться заметным ослаблением курса американского доллара. В целом мы остаемся оптимистичными в отношении глобального разворота на рынках. Прогноз дня: USDJPY Пара торгуется ниже уровня 131.40. Если настроения на рынках сегодня улучшатся, то можно ожидать ее локального восстановления к 132.50. AUDUSD Пара находится ниже уровня 0.6825. Опять же, если ситуация на рынках стабилизируется и настроения инвесторов повысятся, пара может поднять выше отметки 0.6825 и подрасти к 0.6900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт хорошо

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также резко рухнула вниз, покинула боковой канал и теперь нацелена на продолжение падения. Какие-либо причины вчерашнего «полета» вниз найти довольно сложно, так как в Великобритании не было ни одного важного события, а те отчеты, которые были опубликованы, больше относились к евро и доллару, а на к фунту. Тем не менее, фунт тоже активно падал, поэтому мы делаем вывод о том, что природа этого движения – техническая. Если помните, мы неоднократно писали в последние недели, что фунт вырос на 2000 пунктов слишком быстро и резко. 2000 пунктов – это половина всего нисходящего тренда, который длился 2 года. И пройдено это расстояние было всего лишь за 2,5 месяца. Поэтому нисходящая коррекция, чтобы «восстановить справедливость», была необходима. Таким образом, падение фунта абсолютно логично, с технической точки зрения. Вчера торговых сигналов было сформировано много, так как движение было волатильное. Давайте разберем их подробно. Еще в начале европейской сессии пара преодолела критическую линию, поэтому трейдеры должны были открывать короткие позиции. Далее были преодолены уровни 1,2007 и 1,1974 и пройдено вниз еще около 60 пунктов. К сожалению, уровень 1,1874 не был достигнут, а во второй половине дня началось довольно сильное движение уже вверх. Поэтому, когда цена преодолела область 1,1974-1,2007, шорты следовало закрывать. Если, конечно, трейдеры не закрыли их раньше вручную. Заработать по этой сделке удалось лишь несколько десятков пунктов, а по сигналу на покупку – вообще не удалось, так как до критической линии пара уже достать не смогла. Но длинная позиция закрылась по Stop Loss в безубытке. Последний сигнал на продажу отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался достаточно поздно. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал сильное усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 5,3 тысячи контрактов BUY и целых 10,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 5,3 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим». Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние недели, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов быть не должно. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 40,6 тысячи контрактов на покупку и 51,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 4 января. Евровалюта обвалилась без видимых причин, но вполне ожидаемо. Обзор пары GBP/USD. 4 января. Фунт продолжил строго следовать плану.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула боковой канал и теперь имеет реальную возможность продолжить движение на Юг, как мы того и ждем. Цена также располагается ниже линий индикатора Ишимоку, которые с возобновлением трендового движения вновь набирают силу. На 4 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б (1,2116) и Киджун-сен (1,2003) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в Штатах – будет опубликован индекс деловой активности ISM в производственном секторе. Вечером – протокол ФРС, но все внимание – на индекс ISM. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Рынок проснулся

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели начала ту нисходящую коррекцию, о которой мы долгое время говорили. Конечно, пока еще слишком рано делать выводы о том, что падение будет сильным и долгим, тем не менее, вчера пара сделала большой шаг в направлении этого варианта развития события. Напомним, что мы ждали сильной коррекции еще три недели назад, но сигналов на продажу на старших ТФ не было, а рынок продолжал покупать пару даже когда не было для этого никаких оснований. Из макроэкономического фона вчерашнего дня мы можем выделить лишь отчет по инфляции в Германии и индекс деловой активности в секторе производства США. Инфляция в Германии снизилась с 10% до 8,6%, а индекс деловой активности упал с 47,7 до 46,2. Вряд ли падение европейской валюты было связано с этими отчетами. А вот техническая картина вчера была очень приятной. В самом начале европейской торговой сессии был сформирован сигнал на продажу около линий индикатора Ишимоку, в последствии котировки преодолели уровень 1,0581 и прошли вниз еще около 50 пунктов. К сожалению, до следующего целевого уровня 1,0485 добраться не удалось, но и сигнала на покупку в течение дня сформировано не было. Поэтому сделку пришлось закрывать вручную ближе к вечеру в прибыли около 80 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящем на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто означает завершение тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 3,8 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 146 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 41 тысячу (685 против 644к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 января. Евровалюта обвалилась без видимых причин, но вполне ожидаемо. Обзор пары GBP/USD. 4 января. Фунт продолжил строго следовать плану. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар резко возобновила нисходящее движение и закрепилась ниже бокового канала, в котором провела несколько недель. Теперь мы ожидаем дальнейшее падение евровалюты, чем могут помешать только пятничные американские публикации. Однако мы считаем, что даже если они окажутся слабыми, в среднесрочной перспективе американская валюта все равно будет показывать рост. Евровалюта слишком сильно и безосновательно выросла за последние месяца, коррекция необходима. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0623) и Киджун-сен (1,0616). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 января в США будет опубликован индекс деловой активности в производственной сфере ISM за декабрь, а поздно вечером – протокол ФРС. Мы не ждем сильной реакции рынка на протокол, а вот индекс ISM может ее спровоцировать, в случае если его значение будет сильно отличаться от прогноза. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 января. Фунт продолжил строго следовать плану.

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжила падение котировок после полутора недель флэта. В течение этого времени она не смогла даже закрепиться выше скользящей средней линии, поэтому нисходящая тенденция просто сохранилась, а вчера падение возобновилось. Как мы уже не раз говорили, мы ждем дальнейшего падения британской валюты и для этого есть очень много причин и оснований. Во-первых, британская экономика сейчас вызывает наибольшие опасения у экспертов. Гораздо более сильные, чем европейская или американская. Во-вторых, инфляция в Великобритании самая высокая и замедлилась пока только один раз. В-третьих, есть серьезные сомнения в том, что Банк Англии способен будет продолжать ужесточение монетарной политики «до победного конца». То есть до такого значения ставки, которое позволит с уверенностью говорить о возвращении инфляции к целевому значению в течение обозримого будущего, а не через 10 лет. В-четвертых, британский фунт вырос во втором полугодии на 2000 пунктов всего лишь за 2,5 месяца, что мы считаем слишком сильным и безосновательным. Поэтому мы ожидаем падения приблизительно к 15-му уровню или около того. Далее может начаться длительный период консолидации, в течение которого движения по 400-500 пунктов могут сменять друг друга. На 24-часовом ТФ такое движение может выглядеть как флэт или «качели», но мы ожидаем, что через пару месяцев у рынка не будет достаточного количества факторов для того, чтобы формировать восходящий или нисходящий тренд. Конечно, учитывая события последних трех лет, а в случае с Великобританией – последних шести лет, можно не сомневаться, что появится новая важная тема, которая может в течение долгого времени толкать пару в определенном направлении. Хотим напомнить, что пандемия «коронавируса» не завершена, геополитический конфликт в Украине сохраняется, а Великобритания все еще рискует потерять Шотландию в ближайшие годы. Правда, сейчас крайне сложно сказать, каким образом может произойти референдум о независимости, но полностью его исключать с повестки дня тоже не стоит. Фунт нацелен на падение. В ближайшие несколько недель или месяцев британскому фунту может хватить даже обычной макроэкономической статистики, чтобы продолжать падение. Вчерашний день яркий тому пример. Несмотря на то, что немецкая инфляция никакого отношения к британскому фунту не имеет, трейдеры все равно продолжали продавать. Поэтому, на наш взгляд, сейчас технические причины играют большую роль, чем фундаментальные. Фунт должен скорректироваться после безосновательного роста и этим все сказано. В Великобритании на этой неделе практически не будет важных событий и публикаций. Индексы деловой активности вряд ли можно считать таковыми, особенно если речь идет о вторых оценках показателей за декабрь. Таким образом, в остаток первой недели 2023 года для пары будут иметь значения индексы ISM для сфер услуг и производства США, а также Нонфармы и безработица. Все данные – из-за океана. Конечно, слабые данные могут спровоцировать падение доллар США совершенно легко и свободно, но сейчас более важен тренд. Тренд нисходящий, таким образом даже при слабой статистике из Америки мы ждем максимум отката вверх, после чего падение должно возобновиться. Вместе с тем, мы не считаем, что в этом году фунт будет вновь стремиться к своим абсолютным минимумам, которые теперь расположены около уровня 1,0350. Для этого тоже нет веских причин и оснований. Они могут появиться в 2023 году, но спрогнозировать их появление сейчас невозможно. Никто не знает будет ли новая волна пандемии по всему миру или как будет развиваться военное противостояние в Украине, а также чем оно закончится. Чем сильнее будет накаляться обстановка в Украине и в мире, тем выше вероятность укрепления американской валюты, которая продолжает многими рассматриваться, как «тихая гавань», наиболее безопасная валюта в мире. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 109 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 4 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1877 и 1,2095. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1963 S2 – 1,1902 S3 – 1,1841 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2024 R2 – 1,2085 R3 – 1,2146 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме завершила боковое движение и возобновила нисходящую тенденцию. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,1902 и 1,1877 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,2095 и 1,2146. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 января. Скучный понедельник и ожидания веселой пятницы. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 января. Евровалюта обвалилась без видимых причин, но вполне ожидаемо.

Валютная пара EUR/USD во вторник резко и неожиданно для многих упала приблизительно на 120-130 пунктов. Следует помнить, что такое расстояние для евро – это достаточно много, а вот макроэкономический фон вчерашнего дня совершенно не соответствовал такому движению. Таким образом, произошло то, о чем мы предупреждали в трехнедельный период флэта. Флэт завершился без влияния сильной статистики или важных фундаментальных событий. Вчера трейдеры могли обратить внимание только на два отчета: инфляция в Германии и индекс деловой активности в производственном секторе США. Однако американский отчет вышел гораздо позднее начала падения пары, к тому же он был слабее прогнозов, поэтому вряд ли мог спровоцировать укрепление американской валюты. А инфляция в Германии хоть и сократилась на 1,4% г/г, все же это не настолько важный отчет, чтобы после него европейская валюта летела вниз более, чем на 100 пунктов. Таким образом, чисто теоретически евро мог рухнуть вниз из-за того, что немецкая инфляция снизилась очень сильно, а значит и общеевропейская инфляция тоже может уже в эту пятницу показать сильное замедление. Чем быстрее снижается инфляция, тем выше вероятность более скорого завершения цикла повышения ставок ЕЦБ. Тем выше вероятность, что в ближайшее время ЕЦБ может вернуться к стандартному шагу повышения ставки 0,25%. Мы уже говорили ранее, что основной причиной падения доллара в последние три месяца видим ожидания рынка по замедлению темпов ужесточения монетарной политики ФРС. В декабре ЕЦБ также замедлил эти темпы, а с новым падением инфляции вероятность быстрого и агрессивного ужесточения монетарной политики станет еще ниже. Следовательно, оснований продолжать движение на Север у пары сейчас нет. В последние три недели она уже с откровенным трудом ползла вверх, не желая даже немного скорректироваться. Скорее всего, мы наблюдали инерционное движение, трейдеры выжимали из восходящего тренда все что могли, как бы ожидая дальнейшее затяжное падение пары. Сейчас, как видим, может настать время для сильной нисходящей коррекции, которую мы давно ждем. Направление движения определено. Если обращать внимание только на макроэкономический и фундаментальный фоны этой недели, то сильных движений вряд ли можно ожидать во все дни, кроме пятницы. Как мы уже сказали выше, вчера оснований для «полетов» не было вообще. Сегодня нас ждет только индекс ISM для сектора производства в США, но он будет опубликован ближе к вечеру. Поздно вечером станет доступен протокол ФРС, но это достаточно формальный документ, который крайне редко провоцирует реакцию рынка. А что еще остается на этой неделе? Нонфармы, индекс ISM для сферы услуг и инфляция в ЕС. Все эти отчеты запланированы на пятницу. Таким образом, сегодня и завтра будет достаточно сложно предположить, на основании чего трейдеры собираются торговать активно и волатильно. Или одного дня будет вполне достаточно и сегодня мы опять увидим флэт? По логике вещей теперь падение европейской валюты должно продолжаться, даже не смотря на макроэкономический или фундаментальный фон. Тем более, что последнего на этой неделе практически не будет. ФРС потихоньку начинает просыпаться и уже на эту неделю запланировано несколько выступлений ее представителей. Однако, все будет зависеть в большей степени от желания самих трейдеров активно торговать, а все отчеты, заявления и выступления будут лишь направлять время от времени пару в определенное русло. Но мы все же считаем, что в любом случае падение евро должно продолжаться, даже если в пятницу инфляция в ЕС замедлится очень слабо, а Нонфармы в США окажутся невысокими. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 января составляет 88 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0480 и 1,0656 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD наконец-то возобновила трендовое движение или, по крайней мере, попыталась это сделать. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0498 и 1,0480 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует после обратного закрепления цены выше мувинга с целями 1,0656 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 4 января. Фунт продолжил строго следовало плану. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новости из Китая спровоцировали резкий рост фондовых рынков Европы

Во вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы уверенно торгуются в зеленой зоне. Главным фактором поддержки для европейских инвесторов сегодня стали свежие новости из КНР, касающиеся ослабления коронавирусных ограничений в государстве. При этом лидерами роста стали ценные бумаги продовольственного и фармацевтического секторов.К моменту написания материала сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 взлетел на 1,1% – до 433,12 пункта. К слову, по итогам 2022 года индикатор STOXX Europe 600 обвалился на 13%. Такое снижение показателя стало максимальным с 2018 года, а его главными причинами эксперты называют негативные последствия ситуации на Украине, глобальный энергетический кризис, а также перманентное ускорение инфляции и решительные действия мировых регуляторов в борьбе с ней.Во вторник французский CAC 40 поднялся на 1,48%, немецкий DAX вырос на 1,55%, а британский FTSE 100 – на 2,21%. При этом в ушедшем году CAC 40 снизился на 8,7%, DAX – на 11,9%, а FTSE 100 увеличился на 1,4%. Лидеры ростаСтоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании Uniper взлетела на 12,2%.Котировки нефтяных компаний British Petroleum, Shell и ТotalEnergies увеличились на 3,9%, 4,5% и 1,2% соответственно.Рыночная капитализация немецкого туроператора TUI выросла на 6,1%.Цена акций французских банков Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole подскочила на 1,5%, 1,5% и 1,2% соответственно.Стоимость ценных бумаг немецкой компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas AG поднялась на 2,4%. Котировки германского производителя оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy увеличились на 1,4%Рыночная капитализация немецкого химического концерна BASF выросла на 1,2%Настроения на рынкеВо вторник европейские инвесторы продолжают анализировать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая отменит для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.Кроме того, власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты вводят обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.Во вторник европейские инвесторы также ожидают свежую статистику по инфляции в Германии от Федерального статистического бюро государства (Destatis). Согласно предварительным прогнозам аналитиков, по итогам декабря рост потребительских цен в стране снизился до 9% с 10% месяцем ранее. Кроме того, ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о том, что уровень инфляции в государстве в 2023 году снизится до 7% и продолжит уменьшаться в 2024 году.Итоги торгов наканунеВ понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись на позитиве на фоне данных о росте индекса деловой активности в промышленности стран еврорегиона. При этом торговые площадки Великобритании накануне были закрыты в связи с празднованием Нового года.В итоге сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 1% – до 428,95 пункта. Французский CAC 40 набрал 1,9%, немецкий DAX увеличился на 1,05%, а британский FTSE 100 подскочил на 0,21%. Накануне аналитики из американского медиахолдинга S&P Global сообщили о том, что в декабре 2022 года производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в 19 странах еврозоны вырос до 47,8 пункта с ноябрьских 47,1 пункта. При этом показатель остается ниже отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о снижении деловой активности в промышленности региона.Ранее испанское статистическое управление INE сообщило о декабрьском замедлении инфляции в стране в годовом выражении до минимального с ноября 2021 года уровня. Так, в уходящем месяце потребительские цены выросли на 5,6% против ноябрьского увеличения на 6,7%. При этом аналитики прогнозировали инфляцию на уровне 6,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также резко завершила флэт и показала «американские горки». В течение дня фунт успел и рухнуть вниз, и практически полностью восстановить все потери, и возобновить падение. Таким образом, наши предположения о том, что падение евровалюты могло быть спровоцировано хорошим отчетом по немецкой инфляции, скорее всего, безосновательные. Рынок просто устал праздновать и в определенный момент возобновил привычный режим торгов. Пара фунт/доллар покинула боковой канал 1,2008-1,2141, поэтому теперь можно рассчитывать на трендовое движение. Мы считаем, что падение британского фунта будет продолжаться. Факторов роста у него сейчас нет. Конечно, следует учитывать и «фактор пятницы», когда будут опубликованы Нонфармы и безработица. Вряд ли рынок уже сейчас знает, какими получатся эти отчеты, однако теоретически такой вариант тоже возможен. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ торговые сигналы во вторник получились очень неплохими. Уже в самом начале европейской торговой сессии был сформирован сильный сигнал на продажу в области 1,2064-1,2079. Пара после него упала на 150 пунктов, преодолев по пути 1,1950-1,1957. Правда, максимум прибыли получить не удалось, так как цена все же развернулась наверх и преодолела область 1,1950-1,1957 обратно. В этом моменте и следовало закрывать короткие позиции. Прибыль по ним составила около 80 пунктов. Сигнал на покупку около 1,1950-1,1957 тоже следовало отрабатывать, но с ним немного не повезло, так как до целевого уровня 1,2057 цена не дошла буквально несколько пунктов. Поэтому если начинающие трейдеры успели закрыть сделку вручную – отлично. Если нет, то убытка по ней все равно быть не могло, так как пара прошла вверх больше 20 пунктов, а значит должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Таким образом, сегодняшний день в любом случае закрылся в прибыли. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар возобновила нисходящую тенденцию. Так как флэт завершился, можно ожидать продолжение падение британского фунта. В пятницу ситуация может измениться, так как в Америке будут опубликованы важные статистические данные, которые могут очень сильно повлиять на настрой рынка. Но в целом мы все равно ждем продолжения падения фунта. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2057-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании не запланировано ничего интересного, а в США – выйдет отчет ISM для производственной сферы, который мы считаем самым важным отчетом дня. Протокол последнего заседания ФРС станет известен поздно вечером, к тому времени трейдеры, торгующие интрадей, должны будут уже покинуть рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник «устала» праздновать и резко восстановила свои привычные уровни волатильности. После нескольких недель флэта пара резко упала вниз почти на 150 пунктов, пробила нижнюю границу бокового коридора. Поэтому теперь можно официально считать флэт завершенным. Почему пара именно сегодня так резко возобновила сильное движение, сказать довольно сложно. Мы можем отметить сегодня только два отчета, которые чисто теоретически могли оказать настолько сильное влияние на пару евро/доллар. Это инфляция в Германии и индекс деловой активности в секторе производства США. Однако индекс деловой активности сократился по сравнению с предыдущим периодом, поэтому вряд ли он мог спровоцировать рост доллара. А вот немецкая инфляция замедлилась на целых 1,4% в декабре, вот только этот отчет вышел уже после того, как евровалюта рухнула вниз. Тем не менее, мы можем предположить, что на рынок поступила инсайдерская информация о немецкой инфляции, что и вызвало резкие распродажи евро, так как рынок посчитал, что европейская инфляция тоже рухнет вниз, из-за чего ЕЦБ может еще больше замедлить темпы ужесточения монетарной политики. Мы в принципе долгое время говорили, что евровалюта должна падать. Возможно, сейчас этот процесс начался. 5M график пары EUR/USD. Во вторник торговых сигналов было хоть отбавляй и большинство – прибыльные. В самом начале европейской сессии был сформирован сигнал на продажу около области 1,0657-1,0668, после которого пара упала до уровня 1,0535. Таким образом, начинающие трейдеры уже по первой сделке могли заработать около 90 пунктов. Далее последовал отскок от 1,0535, который следовало отрабатывать длинной позицией, но сигнал оказался ложным. Как и следующий сигнал около уровня 1,0535 на продажу. По этим двум сделкам не удалось избежать убытка, который составил около 25 пунктов(первая сделка закрылась по Stop Loss). А вот третий сигнал около 1,0535 следовало уже игнорировать, так как первые два оказались ложными. Зато можно было отрабатывать отскок от уровня 1,0587, который позволил заработать еще около 25 пунктов. Поэтому в целом вторник можно было закрыть в прибыли около 90 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара резко и неожиданно для многих завершила флэт. Таким образом, мы вправе рассчитывать на падение дальнейшее падение евровалюты, как мы того ждали в течение нескольких недель. В пользу этого говорят и технические, и фундаментальные факторы. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0354, 1,0391, 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0657-1,0668, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности. Однако индекс ISM в США имеет гораздо большее значение для рынка, чем европейский S&P. По сути, индекс ISM – это единственный важный отчет среды. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Microstrategy продолжает покупать, эксперты ждут падения до 10 000$.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин опустился ниже восходящей линии тренда, но в целом после последнего обвала он движется преимущественно вбок, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что в 2022 году биткоин торгуется по схеме «обвал – флэт - обвал». Таким образом, несмотря на преодоление линии тренда мы сейчас можем наблюдать длительный флэт. Одной из наиболее интересных новостей последних дней стала покупка компанией Microstrategy еще 2,4 тысяч монет биткоина. Таким образом, теперь компания, которой некогда руководил Майкл Сэйлор, продолжает покупать первую криптовалюту, несмотря на ее падение. Почему она это делает? Здесь нужно четко понимать возможности каждого отдельно взятого инвестора. Предположим, вы хотели бы инвестировать в биткоин и готовы потратить на это 10 000$. Сколько вы готовы ждать прибыли по инвестиции? Готовы ждать 5 или 10 лет? Если да, тогда инвестиция весьма целесообразная, так как вряд ли биткоин больше не будет расти никогда. Но что, если у вас эти 5-10 тысяч долларов последние и вам срочно понадобятся деньги? От инвестиции придется избавляться по любой цене. Компании вроде Microstrategy могут себе позволить купить любое количество биткоинов и держать их на своем балансе сколько угодно времени. Как раз те 5-10 лет, о которых мы говорили выше. Таким образом, Microstrategy работает на длительной дистанции. Средняя цена покупки всех 132,5 тысяч монет составляет 30 400$. То есть в данное время эта инвестиция убыточная. Но компания будет, скорее всего, и дальше покупать, таким образом, средняя цена покупки будет снижаться, а биткоин рано или поздно будет расти. Даже если этого не случится, для такой крупной компании потеря нескольких миллиардов долларов не будет означать крах. В отличие от многих частных и мелких инвесторов, которые возможно покупают монеты на последние деньги. Именно поэтому в данное время спрос не растет. Многие ожидают еще большего падения, а покупают актив обычно тогда, когда он растет, а не когда он падает. Конечно, можно попытаться «угадать» завершение «медвежьего» тренда, но многие ли могут в принципе предсказывать развороты на криптовалютном рынке? На рынке, где один твит Илона Маска может спровоцировать движение на 5-10 тысяч $? Поэтому пока сигналов на покупку нет, мы бы не рекомендовали длинные позиции. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» очень быстро завершили формирование восходящей тенденции и закрепились ниже линии тренда. Поэтому в данное время мы ждем продолжения падения криптовалюты с целью 12 426$. Случится оно может в любое время, хоть сейчас, хоть через несколько месяцев. Мы по-прежнему не видим причин, по которым биткоин мог бы показать сильный рост в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Позитив на открытии торгов в США быстро сменился негативом, игроки опасаются приближения рецессии. Обзор USD, EUR, GBP

Доллар США уверенно начал 2023 год, прибавили немногим более 1% по отношению к основным валютам после нескольких недель вялого дрейфа. Возможно, это всего лишь сезонный фактор, обычно первые дни января спрос на доллар растет, что касается долгосрочных тенденций, то выводы делать еще явно преждевременно. С открытием торгов на фондовом рынке США позитив быстро сменился негативом, и уже через два часа после начала торгов биржи потеряли от 1 до 2%. Также во вторник пошла вниз нефть, дневное снижение превысило 2%, что в совокупности с ростом золота и иены указывает на рост спроса на защитные активы. В среду будут опубликованы протоколы FOMC, которые возможно дадут немного больше информации для анализа, пока же за отсутствием новостей сложно увидеть какие-то изменения в настроениях рынка. Прогноз по ставке ФРС, тем не менее, уже успел измениться – если до рождественских праздников фьючерсы по ставке видели возможность первого снижения ставки в сентябре 2023г., то сегодня эта дата отодвинута уже на декабрь. По всей видимости, на текущий момент инвесторы придерживаются сценария более медленного замедления инфляции, чем считалось ранее, ставка не превысит 5%, однако период высоких ставок затянется. Такой вывод – еще один фактор в пользу надвигающейся затяжной рецессии, что может спровоцировать долгосрочный тренд роста спроса на защитные активы, под ударом окажутся сырьевые валюты. EURUSD Потребительская инфляция в Европе, по всей видимости, всё же снижается, в первую очередь за счет некоторого снижения цен на энергоносители. После того, как Испания 30 декабря отчиталась о снижении с 6,8% до 5,8%, сегодня Германия опубликовала данные за декабрь, из которых следует, что инфляция снизилась несколько быстрее прогнозов (до 8,6% г/г против 10% месяцем ранее). Отчет по еврозоне в целом появится в пятницу, до этого отчитаются еще Франция и Италия, по отчетам будет ясно, является ли замедление роста инфляции широким процессом для еврозоны в целом или пока этот эффект наблюдается только в отдельных странах. Как следует из последнего опубликованного отчета CFTC, продолжается прирост совокупной длинной позиции по евро, недельный прирост чуть менее 1 млрд, общая длинная позиция достигла 18,3 млрд., признаков изменений в настроениях спекулянтов нет. Расчетная цена все еще выше долгосрочной средней, но импульс слабый, к тому же цена на споте ушла значительно выше без коррекции. Поскольку бычий импульс сохраняется, предположим, что возможная коррекция EURUSD будет неглубокой, ближайшая техническая поддержка 1.4540, где покупки могут возобновиться. Для того, чтобы локальный максимум 1.0739 был обновлен, должны появиться значимые факторы, которых пока нет, поэтому, вероятнее всего, торговля в ближайшие дни будет идти в боковом диапазоне. GBPUSD Великобритания, вероятнее всего, погрузится в рецессию глубже большинства стран g10, что ляжет тяжелым бременем на потребителей. Декабрьское исследование NIESR рисует безрадостную картину – при средней процентной ставке 4,75% около 4 млн. домохозяйств увидят рост типичных платежей по ипотеке с фиксированный ставкой с 700 до 1100 фунтов, а с плавающей – с 500 до 900 фунтов, то есть 50%-й рост. Это увеличение ежемесячных выплат на 400 фунтов стерлингов уничтожит сбережения еще 1,4 миллиона домохозяйств к 2024 году в результате более высоких выплат по ипотеке. Таким образом, общее количество домохозяйств без сбережений составит около 7 миллионов, то есть 25% или 1 из 4 домохозяйств в Великобритании. Сумма ипотечного долга составляет 1,65 трлн. фунтов, или около 75% от ВВП, увеличение выплат составит примерно 14 млрд. фунтов в год, или 0,5% от ВВП. То есть рост ипотечных выплат усугубит и без того отрицательный рост ВВП, поскольку эти деньги не попадут на потребительский рынок и снизят общий потребительский спрос. После резкого сокращения короткой позиции по фунту на прошлой неделе последний отчет CFTC показал, что долгосрочная тенденция к покупке фунта все еще не сформировалась, чистая короткая позиция выросла до -2,6 млрд. Расчетная цена развернулась вниз, но все еще находится заметно выше долгосрочной средней. Фунт во вторник проверил на прочность техническую поддержку 1.1949, но стремительное падение, начавшееся с возобновлением активных торгов в Европе, так же стремительно завершилось. Предположим, что движения к следующей зоне поддержки 1.1630/40 всё же не случится, быки вернут себе инициативу, и торговля будет идти в сторону локального максимума 1.2438.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD под давлением медведей - технический анализ на 03.01.2023

На 4-часовом графике валютной пары NZD/USD преобладает медвежий настрой. Цена пересекла облако Ишимоку, что указывает на медвежий рынок. Если падение пары продолжится, цена может пробить первую линию сопротивления на отметке 0,63024, где также расположен уровень Фибоначчи 23.6%. Затем котировка пойдет дальше в сторону второй линии поддержки на отметке 0,62305, где находится предыдущий локальный минимум. При другом сценарии цена может снова двинуться вверх по направлению к первой линии сопротивления на уровне 0.63742. Там же расположен уровень Фибоначчи 50%.Торговые рекомендацииТочка входа: 0,62972.Условия для входа: входить в сделку на продажу со стопом, установленным немного ниже первой линии поддержки, чтобы попасть в медвежий импульс.Тейк-профит: 0,62305.Условия для фиксирования прибыли: вторая линия поддержки.Стоп-лосс: 0,63742.Условия для выставления стоп-лосса: первая линия сопротивления и последний локальный максимум.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: есть потенциал для роста - технический анализ на 03.01.2023

На 4-часовом графике валютной пары USD/CAD настроение трейдеров остается бычьим. В подтверждение этого цена держится выше облака Ишимоку, что также указывает на бычий рынок. Если покупатели сохранят активность на прежнем уровне, цена может пойти в сторону первого сопротивления на отметке 1,38082, где также находится линия Фибоначчи 78,6%. При другом развитии событий цена может пробить первую линию поддержки на отметке 1.35029, где расположен уровень Фибоначчи 38,2%, и затем направиться в сторону второй линии поддержки на уровне 1.33578, который совпадает с линией Фибоначчи 20%.Торговые рекомендацииТочка входа: 1,36119Условия для входа: входить в покупку сразу же на уровне предыдущего максимума, чтобы попасть в бычий импульс Тейк-профит: 1,38082Условия для фиксирования прибыли: первая линия сопротивленияСтоп-лосс: 1,35029Условия для выставления стоп-лосса: первая линия поддержкиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: чего ждать от крипторынка в 2023 году

После сложного 2022 года 2023 для криптоактивов будет вряд ли легче. По крайней мере, макроэкономические сценарии выглядят мрачными. Рассмотрим широкую рамку ожиданий и ключевые факторы, которые будут оказывать влияние на криптоэкономику и экономику в целом.Три макроэкономических всадника 2023 годаСейчас стоит учитывать три фактора, которые могут оказать существенное влияние на мировую экономику, стоимость акций, драгоценных металлов и криптоактивов.Первый из них - инфляция. Ожидается, что в большинстве крупных экономик инфляция достигнет своего пика. Она является ключевой проблемой для инвесторов, и, безусловно, будет играть определенную роль на рынках США в 2023 году. Рост инфляции может затруднить для компаний увеличение продаж и доходов. Это также может отговорить розничных инвесторов от вложений в цифровые активы с высоким риском.Поэтому инвесторы будут уделять пристальное внимание тому, как инфляция влияет на американскую и мировую экономику.Второй фактор - рецессия. Вчера мы уже упомянули о том, что директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева недавно сказала в интервью, чтоновый год будет «тяжелее, чем год, который мы оставили позади».Она подчеркнула: «Мы ожидаем, что одна треть мировой экономики будет в рецессии. Даже в странах, которые не находятся в рецессии, это будет ощущаться сотнями миллионов людей как рецессия».Поскольку три крупные экономики мира — США, ЕС и Китай — одновременно замедляют темпы роста, рынки сталкиваются с угрозой надвигающейся рецессии.При агрессивном ужесточении денежно-кредитной политики и геополитических потрясениях экономический спад может вынудить криптовалютные компании (или проекты) закрыться или затормозить их рост. Наконец, третьим фактором станут глобальные сбои в цепочке поставок. Продолжающаяся война между Россией и Украиной не показывает никаких признаков замедления. Кроме того, ситуация с COVID-19 в Китае далека от «контроля». Обе эти ситуации нагружают и без того перегруженные глобальные цепочки поставок.От движения пшеницы и природного газа до электроники и других товаров фрагментированная глобальная цепочка поставок может привести к высоким ценам на товары. Если из-за этого на финансовом рынке будет продолжаться кризис, это может привести к апатии в криптоиндустрии и препятствовать ее росту.Более надежные руки для криптотехнологийКрах криптовалютных проектов в 2022-м году и банкротство FTX подорвали доверие к отрасли. Данте Диспарте, директор по стратегии эмитента стейблкоинов Circle, считает, что в 2023 году технология криптовалюты перейдет в более надежные руки. Потрясения, произошедшие на рынке криптовалют в прошлом году, были необходимы, чтобы избавиться от злоумышленников.Он добавил, что растущее использование криптовалюты в индустрии финансовых услуг и продолжающийся медвежий рынок в сочетании с крахом некоторых бирж в конечном итоге могут стать благом для отрасли.Эти мероприятия могут проложить путь к «ответственным, всегда доступным интернет-финансам». Диспарте добавил, что подобно тому, как пузырь доткомов лопнул в начале 2000-х, чтобы передать будущее Интернета более устойчивым компаниям, бизнес-моделям и вариантам использования, возможно, 2022 год знаменует собой передачу криптотехнологии и инфраструктуры блокчейна в более надежные руки.Технология блокчейн станет неотъемлемой частью современной экономикиДанте Диспарте также высказал свое мнение о криптографии и технологии блокчейн. Он считает, что технология останется неотъемлемой частью современного экономического инструментария. «Действительно, в качестве проверки устойчивости цифровых активов и блокчейнов, лежащих в основе финансовых услуг (и других областей мировой экономики), наблюдайте за тем, что делают крупные банки и зрелые финансовые компании, а не за тем, что они говорят».Диспарте также раскритиковал традиционные финансовые учреждения за то, что они одной рукой подавляют криптовалюту, а другой пытаются использовать ее инновации. Bitcoin все еще может «догнать» золото в этом годуВернемся от общего к частному. Bitcoin сохраняет низкую волатильность. Однако последние данные и анализ показывают, что, несмотря на боковое движение, главная криптовалюта ведет себя так, как ожидалось.Аналитический ресурс Ecoinometrics отмечает, что Bitcoin со временем становится более стабильным. Специалисты отмечают, что «на данный момент модель менее экстремальных волатильных событий по мере взросления Bitcoin подтверждается».Данные показывают, что волатильность снижается в одних и тех же точках в каждом четырехлетнем цикле халвинга, поэтому 2022 год четко соответствует тенденции снижения волатильности в каждом году медвежьего рынка.Тем не менее Ecoinometrics отмечает, что волатильность еще не достигла рекордно низкого уровня, вопреки данным из более новых источников, таких как индекс исторической волатильности биткойнов (BVOL).Что касается триггеров, которые могут нарушить статус-кво волатильности, инвесторам, возможно, не нужно далеко ходить.В дополнение к возвращению объема TradFi 3 января аналитики наблюдают потенциальное противостояние между BTCUSD и золотом.Сравнение двух активов показывает, что ноябрьский обвал FTX отразился на Bitcoin, в то время как золото пережило сравнительное возрождение. До этого они торговались в тесной корреляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Почему дорожает доллар?

Пара евро-доллар сегодня утром обновила трёхнедельный ценовой минимум, неожиданно рухнув к основанию 5-й фигуры. При том что ещё вчера цена тестировала уровень поддержки 1,0700, соответствующий верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Примечательно, что такой резкий разворот на юг произошёл без какого-либо формального повода фундаментального характера. Экономический календарь для eur/usd сегодня не насыщен событиями: ключевой релиз вторника будет опубликован лишь во второй половине дня. Мы узнаем предварительные данные по росту инфляции в Германии за декабрь. В первой половине дня были опубликованы немецкие данные в сфере рынка труда – однако данный релиз никак не связан с общим укреплением американской валюты по всему рынку. Тем более что отчёт вышел в зелёной зоне: безработица в Германии осталась в декабре на ноябрьском уровне (5,5%, при прогнозе небольшого роста до 5,6%), а количество безработных сократилось на 13 тысяч, вопреки прогнозам роста на 15 тысяч. Однако трейдеры eur/usd проигнорировали этот релиз. Пара последовала за индексом доллара США, который буквально за несколько часов подскочил с отметки 103,23 до дневного максимума 104,54. Такая динамика отразилась на всех валютных парах мажорной группы, и пара евро-доллар здесь не стала исключением. На рынке нет единого мнения относительно природы поведения американской валюты на старте европейской сессии вторника. На мой взгляд, спрос на безопасный доллар вырос благодаря нескольким разнородным фундаментальным факторам, которые тлели ещё на прошлой неделе и вот сегодня проявили себя. В целом усиление гринбека носит авансированный характер в преддверии публикации протокола декабрьского заседания ФРС и Нонфармов, а также на фоне усиления антирисковых настроений. Поэтому открывать короткие позиции по паре eur/usd сейчас рискованно: слишком зыбкая почва для таких торговых решений. Настораживает прежде всего импульсивность снижения цены, а также отсутствие внятного информационного повода. Среди всех озвученных версий, объясняющих текущее положение дел, можно выделить несколько. Очевидно, что безопасному доллару оказывает опосредованную поддержку Китай. Напомню, что власти КНР в конце прошлого года отменили многие ограничительные меры, которые соответствовали политики «нулевой терпимости» к COVID. После этого в стране был зафиксирован взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Согласно неофициальной информации, в течение декабря заболело около 250-300 миллионов китайцев, которые перегрузили медицинскую систему КНР. По сообщениям СМИ, больницы в большинстве регионов переполнены. Сообщается также о загруженности крематориев (по данным ВОЗ, в Китае только 40% лиц старше 80 лет получили три дозы вакцины). На протяжении последних нескольких недель рынок несколько раз менял свою позицию относительно китайских событий. Изначально антирисковые настроения оказали поддержку безопасному доллару. Затем, когда Пекин дал понять, что не собирается ужесточать COVID-политику, аппетит к риску на рынках снова возрос. Но сейчас, судя по всему, маятник опять качнулся в сторону панических настроений, позволяя долларовым быкам чувствовать себя более уверенно. И дело не в том, что Китай, вероятно, неспособен сдержать массовую вспышку заболевания – сам по себе рост числа заболевших носит второстепенный характер. Рынок по-прежнему рассматривает сложившуюся в КНР ситуацию через призму экономических последствий. И эти последствия не заставили себя ждать. Так, согласно опубликованным сегодня и в субботу данным, индекс PMI для производственной сферы (Manufacturing PMI) за декабрь снизился в Китае до 47,0, вопреки прогнозам снижения до 48-ми пунктов. Показатель находится ниже ключевого 50-пунктного уровня уже третий месяц подряд. Опубликованный сегодня индекс PMI обрабатывающей промышленности Китая от Caixin также оказался в красной зоне, снизившись до 49,0 (пятый месяц подряд индикатор находится ниже 50-пунктной отметки). Как полагают многие аналитики, такая динамика обусловлена ухудшением эпидемиологической ситуации в Китае: сказывается временная нехватка рабочей силы и усиление сбоев в цепочке поставок. Впрочем, китайский фактор – не единственный союзник гринбека. На мой взгляд, доллар пользуется повышенным спросом в преддверии публикации протокола декабрьского заседания ФРС (релиз намечен на среду, 4 января). Напомню, что итоги декабрьской встречи оказали давление на американскую валюту, ввиду мягких мессиджей Джерома Пауэлла (который допустил пересмотр в сторону снижения финальной точки текущего цикла ужесточения ДКП) и замедления темпов повышения ставки. Однако уже после заседания выступил глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, который удивил рынки своими ястребиными тезисами. В частности, он заявил о том, что темпы роста потребительских цен в США «упрямо высокими». При этом он добавил, что регулятор поднимет базовую ставку «так высоко, как это потребуется, чтобы взять инфляцию под контроль» (возможно, превысив задекларированный максимум 5,1%). По словам Уильямса, обладающего постоянным правом голоса в Комитете по операциям на открытом рынке, инфляция в Штатах начала ослабляться, однако требуется «гораздо более существенное ее замедление, чтобы Федрезерв мог смягчить позицию относительно необходимости ужесточения политики». В свете таких противоречивых сигналов протокол декабрьского заседания обрёл особую важность. Если риторика документа будет носить преимущественно ястребиный характер, доллар получит существенную поддержку. Сейчас гринбек дорожает авансом в русле торгового принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». И всё же столь мощный, 150-пунктный, спад цены eur/usd без видимых, конкретных и явных причин настораживает. Можно предположить, что такая динамика также обусловлена тем, что сегодня – де-факто первый рабочий день 2023 года, тогда как вышеперечисленные фундаментальные факторы вызревали в предновогодний период, а сейчас выполнили роль спускового крючка. В таком случае говорить о приоритете коротких позиций по паре eur/usd нельзя, так как подобные импульсные движения на таких зыбких основаниях, как правило, носят неустойчивый характер. На данный момент целесообразней всего занять выжидательную позицию, наблюдая за поведением цены в районе уровня поддержки 1,0505 (нижняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на D1). Если медведи смогут продавить данный ценовой барьер, то в таком случае можно будет говорить о первых признаках возобновления южного тренда: протокол ФРС здесь может сыграть решающую роль в среднесрочной перспективе, усилив или же ослабив американскую валюту. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 03.01.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», EUR/USD потеряла в первые часы сегодняшней европейской сессии 1,2%, снизившись на 130 пунктов к цене открытия сегодняшнего торгового дня. На момент публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0544, в непосредственной близости от сильного уровня поддержки 1.0525 (ЕМА50 на недельном графике). Учитывая столь резкое падение и достижение зоны сильной поддержки, предположили мы, вблизи текущих отметок и уровня поддержки 1.0525 логично предположить фиксацию с последующим отбоем, учитывая общий восходящий тренд пары. Рост в зону выше уровня сопротивления 1.0555 (ЕМА144 на 4-часовом графике) станет подтверждающим сигналом нашего предположения. Если же снижение продолжится, то вблизи уровня поддержки 1.0497 (ЕМА200 на 4-часовом графике) мы также расположим отложенный ордер на покупку. В альтернативном сценарии EUR/USD достигнет ключевого уровня поддержки 1.0435 (ЕМА200 на дневном графике). Но скорее всего – это история на 2-3 дня. В пятницу же (в 10:00 GMT) Евростат опубликует данные по розничным продажам и потребительской инфляции в Еврозоне, а в 13:30 Минтруда США опубликует ежемесячный отчет с ключевыми данными по рынку труда США за декабрь. Стоит ли лишний раз напоминать, насколько сильным ожидается движение в EUR/USD в эту пятницу? Уровень же 1.0435 в этой ситуации выступит своего рода водоразделом, отделяющим долгосрочный бычий тренд пары от медвежьего. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 02.01.2023 – 08.01.2023, а также в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: важные публикации в первые дни нового года». Уровни поддержки: 1.0525, 1.0497, 1.0435, 1.0345, 1.0300, 1.0190, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9550, 0.9500 Уровни сопротивления: 1.0557, 1.0600, 1.0637, 0.0700, 1.0735 Торговые Рекомендации SellStop 1.0490. Stop-Loss 1.0565. Take-Profit 1.0435, 1.0345, 1.0300, 1.0190, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9550, 0.9500 Buy Stop 1.0565. Stop-Loss 1.0490. Take-Profit 1.0600, 1.0637, 0.0700, 1.0735, 1.0750, 1.1035, 1.1100, 1.1150Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 3 января – рекомендации технического анализа

EUR/USD Старшие таймфреймы Игроки на повышение сумели оптимистично закрыть декабрь 2022 года. Действующая восходящая коррекция на месячном таймфрейме сохранила перспективы для развития. При этом на недельном временном интервале сопротивление нижней границы облака перестроилось и перешло в разряд поддержек, объединив свои усилия с месячной поддержкой (1,0611). В результате обновление максимального экстремума (1,0736) откроет дорогу к месячному краткосрочному тренду (1,0943) и верхней границе недельного облака (1,0930). Если же, несмотря на имеющиеся основания и некоторые предпосылки, игроки на повышение всё же не возьмутся за продолжение подъёма, то инициатива может перейти на сторону соперника. Именно данный возможный вариант развития событий и был вчера обозначен на дневном графике в виде формирования скрытой медвежьей дивергенции по Чинкоу. Сегодня игроки на понижение приступили к тестированию поддержек. Их основная задача сейчас заключается в пробое и ликвидации дневного золотого креста Ишимоку, заключительные уровни которого можно отметить на 1,0513 – 1,0460. Н4 – Н1 На младших временных интервалах игроки на понижение приступили к достаточно резкому и масштабному снижению, пройдя к настоящему моменту ориентиры младших таймов – цель на пробой облака Н4 и поддержки классических Пивот-уровней. Пройденные уровни (1,0565 – 1,0584 – 1,0617) могут теперь отработать, как сопротивления, в случае восстановления позиций игроками на повышение. Ориентирами для продолжения снижения теперь являются уровни поддержки старших таймов 1,0513 и 1,0460. *** GBP/USD Старшие таймфреймы Прошлый год пара завершила отбоем от протестированных месячных сопротивлений в районе 1,2302 и 1,2154. Данные уровни сохраняют роль наиболее значимых сопротивлений на текущем участке. Их пробой откроет новые перспективы. Сегодня фунт обновил минимум декабря и пытается развить снижение. Внимание игроков на понижение сейчас направлено на поддержку бычьего дневного облака Ишимоку, имеющее усиление от поддержек месяца (1,1842) и недели (1,1865). Н4 – Н1 Медведи решили достаточно резко изменить ситуацию и реализовали снижение, которое оставило позади все поддержки классических Пивот-уровней. Поэтому в качестве ближайших понижательных ориентиров сейчас выступают поддержки старших таймов 1,1842 и 1,1865. В случае исполнения ретеста сопротивления при подъёме внутри дня могут оказать пройденные классические Пивот-уровни (1,1945 – 1,1988 – 1,2016). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс