AUD/USD. «Уголь дружбы». Отношения Китая и Австралии вновь потеплели: оззи обновляет локальные максимумы

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня рванул вверх: всего за несколько часов оззи вырос более чем на 160 пунктов, обновив трёхнедельный ценовой максимум. Примечательно, что такая ценовая динамика была обусловлена не только ослаблением гринбека, но и усилением австралийца. Ключевую роль в этом сыграл Китай, который, оказывается, в сложившихся обстоятельствах может не только пугать инвесторов новой вспышкой COVIDа или разочаровывать слабыми макроэкономическими данными. Сегодня Пекин оказал поддержку австралийцу своими миролюбивыми мессиждами в контексте австралийско-китайских отношений. Здесь необходимо сделать небольшое отступление – совершить, так сказать, краткий экскурс в историю. Речь идёт о событиях 2,5-летней давности, когда Китай начал активно «закручивать гайки» в отношениях с Австралией, на фоне пандемии COVID-19. Дело в том, что Канберра активно и публично настаивала на глобальном расследовании о происхождении коронавируса и о принятых на ранней стадии (то есть когда он ещё находился в границах Уханя) мерах по борьбе с ним. Кроме того, Австралия была одним из самых активных критиков политики китайских властей в отношении уйгуров. Китай в долгу не остался: в октябре 2020 года он ввёл ограничения на импорт австралийского угля (официальная причина – австралийский уголь не соответствует китайским экологическим стандартам), а до этого Пекин существенно повысил таможенные пошлины на австралийские вина, а также ограничил поставки двух ведущих австралийских поставщиков баранины. Также китайские таможенные власти приостановили часть австралийских поставок говядины и ячменя, заявив, что они не соответствуют санитарным нормам КНР. В ноябре 2020 года КНР ввел полный запрет на импорт угля из Австралии. В китайских морских портах скопилось 53 балкера с австралийским углем. Лишь спустя год – в октябре 2021 года – Китай начал отпускать потребителям коксующийся уголь из Австралии – но только тот, который был выгружен в портах до момента вступления в силу запрета на импорт. И вот сегодня, спустя 2,5 года после начала торговой «холодной войны» появилась информация о том, что Китай рассматривает возможность частичного прекращения запрета на импорт австралийского угля. Пока что это неофициальная информация – соответствующий инсайд опубликовали журналисты агентства Bloomberg. По их данным, Государственный комитет по делам развития и реформ КНР вчера провёл совещание, по итогам которого четырем крупным импортерам (China Baowu Steel Group Corp., China Datang Corp., China Huaneng Group Co. и China Energy Investment Corp.) предварительно разрешили совершать новые закупки угля в этом году. По имеющейся информации, импорт может возобновиться уже 1 апреля. И хотя опубликованный инсайд не подтверждён официально, большинство экспертов склоняются к версии о правдивости этого сообщения. Отношения между Китаем и Австралией в последнее время заметно потеплели. В частности, глава австралийского МИД Пенни Вонг посетила в декабре КНР с рабочим визитом, по итогам которого лидер Китая Си Цзиньпин заявил о том, что развитие отношений между его страной и Австралией «способствует укреплению стабильности и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе». В контексте вышеуказанных событий сегодняшнее сообщение Bloomberg следует рассматривать в более широком аспекте. «Зелёный свет» КНР угольным поставкам – это, безусловно, важно, но трейдеры восприняли данный шаг Поднебесной как явный сигнал к завершению необъявленной торговой войны. Китай, как известно, является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому реакция оззи носит вполне обоснованный и аргументированный характер. Кроме того, сегодня в прессе появились комментарии ряда профильных экспертов, которые предположили, что вспышка заражения Covid, возможно, уже достигла пика в некоторых из крупнейших городов. Данное утверждение весьма спорное (прежде всего из-за информационной блокады), но свою роль этот мессидж выполнил, дополнив фундаментальную картину дня. С точки зрения техники, пара aud/usd тестирует верхнюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике, которая соответствует отметке 0,6890. Также цена расположена над всеми линиями индикатора Ichimoku, линии которого сформировали бычий сигнал «Парад линий». Сложившаяся техническая картина говорит о приоритете длинных позиций. Вместе с тем, лонги следует рассматривать лишь после преодоления покупателями вышеуказанного уровня сопротивления 0,6890. В таком случае трейдерам откроется путь к следующему ценовому барьеру – 0,7030, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на недельном графике. Достижение данного таргета будет зависеть от «самочувствия» американской валюты, которая в свою очередь зависима от дальнейших действий/намерений ФРС. В этом контексте судьба северного тренда aud/usd в среднесрочной перспективе зависит от риторики протокола декабрьского заседания Федрезерва – данный документ способен усилить или же ослабить гринбек по всему рынку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: от бычьего сигнала RSI к экзистенциальным сомнениям и предупреждениям ФРС

Bitcoin в последние дни нащупал поддержку в области значений 16 300, но так и не смог преодолеть психологический уровень в 17 000 долларов за монету. Эта консолидация в середине диапазона 15 600-18 150, вероятно, продолжится. Для выхода из него понадобится фундаментальный драйвер. Некоторая надежда в этом плане есть на публикацию сегодняшнего протокола FOMC, хотя для этого документ должен содержать очень яркие намеки на замедление темпов повышения ставки ФРС. Сегодня в криптосообществе обсуждают как локальные предпосылки для перехода к бычьему рынку, так и экзистенциальную критику Bitcoin в сочетании с закономерными предостережениями от регуляторов. Но обо всем по порядку. Фокус на недельный RSI. Бычий прорыв?Криптовалютный аналитик Кевин Свенсон обращает внимание трейдеров на то, что еженедельный индекс относительной силы (RSI) Bitcoin, близок к устранению диагонального сопротивления. Этот факт указывает на то, что быки BTC начинают набирать обороты. «Bitcoin очень близок к возможному бычьему еженедельному прорыву RSI, который положит конец двухлетнему нисходящему тренду сопротивления RSI. Зеленые свечи появятся раньше, чем мы думаем?»Свенсон объясняет важность потенциального прорыва RSI тем, что, возможно, это один из самых поворотных моментов для Bitcoin на всем медвежьем рынке.По мнению аналитика, недельный прорыв RSI может сигнализировать о большом изменении тренда главной критовалюты.«Этот сигнал RSI, если мы получим его в ближайшие пару недель, может фактически изменить весь тренд в будущем».Свенсон добавляет, что недельный прорыв RSI также произошел ближе к концу медвежьего рынка BTC в 2018 году. Он подчеркивает, что с недельным ростом RSI Bitcoin «готов к возможному серьезному движению вверх».Аналитик прогнозирует, что если RSI преодолеет свое долгосрочное сопротивление, BTC может подняться до 21 000 долларов. Bitcoin потерпел экзистенциальную неудачу?Пока одни аналитики ищут локальные сигналы разворота, дискуссии об истинном предназначении Bitcoin не утихают как во время восходящего, так и нисходящего тренда.Известный критик криптовлюты Питер Шифф считает, что Bitcoin потерпел неудачу как любой вид актива, включая актив-убежище, средство сбережения или инвестиционный инструмент с риском. По словам экономиста и защитника золота, Bitcoin не приносит такой же ценности по сравнению с риском, который приходится принимать инвесторам каждый раз, когда они получают доступ к криптовалюте.Шифф считает, что вместо того, чтобы подвергаться рискам индустрии криптовалют, инвесторы должны выбирать «превосходные» альтернативы. Он не видит восстановления отрасли в обозримом будущем. Bitcoin-энтузиасты и фанаты поспешили не согласиться с известным криптокритиком и заявили, что главная криптовалюта гораздо ценнее, чем инструмент воздействия на риски. По мнению некоторых сторонников Bitcoin и аналитиков, главная криптовалюта в конечном итоге станет заменой постоянно деградирующим фиатным валютам. В ответ Шифф заявил, что Bitcoin не может выступать в качестве убежища, поскольку люди теряют больше денег на BTC, чем на любом другом классе активов. Стоит отметить, что хотя он технически прав, когда говорит о результатах главной криптовалюты за последний год, важно отметить, что Bitcoin и ряд других криптовалют будут гораздо более прибыльными, чем любой другой инвестиционный инструмент на 5-10-летнем временном интервале.ФРС предостерегает банки о рисках криптовалюты после краха FTXВ совместном заявлении Федеральная резервная система, Управление валютного контроля (OCC) и Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) подчеркнули уязвимости, которые они видят в криптоиндустрии, и напомнили банкам об их требованиях к безопасности и надежности.Регуляторы выделили несколько красных флажков для тех, кто хочет углубиться в деятельность, связанную с криптовалютой, даже несмотря на то, что в заявлении отмечается, что банкам не запрещено вести дела с организациями, действующими в рамках закона.Заявление было отправлено после неспокойного года для криптовалют, который, по мнению недоброжелателей, выявил потенциальные системные недостатки. Федеральная прокуратура утверждает, что несуществующий сайт FTX был коррумпирован с самого начала и рекламировался как точка входа для криптовалюты. Эти широко разрекламированные неудачи вместе с падением цен и сохраняющимися опасениями по поводу безопасности децентрализованных финансовых платформ привели криптовалюты к тому, что рынок называет «криптозимой».В списке опасностей подчеркивалась возможность мошенничества и нечестной деловой практики, а также уязвимость стейблкоинов к банковским операциям. К факторам, упомянутым в заявлении, относятся неоднозначные права выкупа и неясные процедуры хранения для криптовалютных предприятий.«Учитывая значительные риски, выявленные недавними банкротствами нескольких крупных компаний, занимающихся криптоактивами, агентства продолжают проявлять осторожность в отношении текущей или предполагаемой деятельности, связанной с криптоактивами, и рисков в каждой банковской организации», — говорится в заявлении агентств.В последнее время регулирующие органы пытались ввести меры защиты инвесторов с помощью таких действий, как указ президента Джо Байдена от марта и рекомендации федерального агентства по прекращению несанкционированного использования цифровых активов.Совет по надзору за финансовой стабильностью США, который состоит из глав всех основных федеральных органов финансового регулирования и возглавляется министром финансов Джанет Йеллен, единогласно одобрил отчет в октябре, в котором говорится, что деятельность, связанная с крипто-активами, создает риски для стабильности, если торговля ими будет расширяться без дополнительного регулирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Австралийский и новозеландский доллары могут получить дополнительное преимущество. Обзор USD, NZD, AUD

На фоне движения западных экономик к рецессии более раннее завершение Китаем периоды борьбы с ковидом позволило переоценить его экономические перспективы. Теперь ожидается, что восстановление прежних темпов роста начнется уже в феврале-марте, сразу после окончания новогодних праздников по восточному календарю, а не в мае-июне, как прогнозировалось ранее. Возобновление роста экономики должно высвободить отложенный спрос. Китайские домохозяйства обладают значительными накопленными сбережениями, в декабре китайское правительство ясно дало понять, что экономический рост является главным приоритетом в 2023 году, при этом повышение внутреннего спроса является ключевым направлением. Как следствие, страны, преимущественно ориентированные на торговлю с Китаем, могут получить больше оснований для поддержки своих экономик, а значит и валют. И напротив, страны, преимущественно ориентированные на США и Европу, будут испытывать больше затруднений. Такая неожиданно возникшая поляризация дает преимущество новозеландскому и австралийскому доллару против другой основной сырьевой валюты – канадского доллара. NZDUSD Экономический рост в Новой Зеландии может замедлиться, поскольку, как и во многих странах, ужесточение денежно-кредитной политики оказывает давление на внутренний спрос. Но ожидание внутреннего роста Китая, рост туризма и снижение спроса на импорт позволяют надеяться, что рост ВВП все же останется стабильным. Избежит ли Новая Зеландия рецессии или нет, остается открытым вопросом. Прогноз по ставке пока остается прежним – она будет поднята до 5% и не выше. Это в точности соответствует текущим ожиданиям по ставке ФРС, а значит, сильного дисбаланса по спреду доходностей не будет ни в одну сторону. Относительно инфляции ожидания позитивные, банк ANZ считает, что пик уже пройден. РБНЗ и правительству надо искать способы сдерживания внутренней инфляции, данные по рынку труда за третий квартал показали, что средняя почасовая заработная плата в частном секторе составляет 8,6% в год, что заметно выше уровня инфляции и будет способствовать ее росту. Соответственно, кроме роста ставки до предположительного уровня 5%, будут предприниматься другие меры, чтобы ослабить рост заработной платы для снижения общего потребительского спроса. Если этот процесс пройдет без снижения темпов роста ВВП, можно будет сказать, что Новая Зеландия справляется с кризисом лучше многих других стран, что, в свою очередь, поддержит национальную валюту. На фьючерсном рынке сохраняется минимальное бычье позиционирование, недельные изменения незначительны. Расчетная цена далеко выше долгосрочной средней, однако развернулась вниз, что, возможно, указывает на то, что бычий импульс ослаб и вероятная коррекция. Ближайшая цель – локальный максимум 0.6507, но пока нет никакого драйвера фундаментального характера, рост вряд ли будет выраженным. Поддерживают киви позитивные новости из Китая, против роста – растущие опасения по замедлению мировой экономики. Более вероятным выглядит сценарий торговли в боковом диапазоне, поддержка 0.6193, для ее обновления предпосылок нет. AUDUSD Пара AUDUSD начала 2023г. в том же диапазоне, где провела весь декабрь, и пока нет никаких предпосылок для выхода из этого диапазона. Максимальное значение 0,6893 от 13 декабря было достигнуто вскоре после того, как данные по индексу потребительских цен в США за ноябрь оказались ниже ожиданий, что вызвало массовую распродажу доллара США. Минимум 0,6629 от 20 декабря был достигнут после того, как Банк Японии произвел фурор, удвоив диапазон допуска вокруг целевого уровня по 10-летним облигациям до +/- 0,5%. Характерно, что оба значения, и минимум, и максимум, были достигнуты под влиянием внешних, а не внутренних факторов. РБА крайне осторожно двигает процентную ставку вверх вслед за инфляцией, не допуская возникновения дисбаланса ни в ту, ни в другую сторону. В настоящий момент основной драйвер для аусси – потепление в отношениях с Китаем и возобновление некоторых ранее ограниченных торговых потоков, плюс окончание следования Китаем стратегии нулевой терпимости к ковиду. Оба эти фактора, как ожидается, скажутся положительным образом на торговом балансе Австралии и поддержат валюту. Чистая короткая позиция по AUD, как следует из последнего отчета CFTC, в последнюю неделю старого года незначительно выросла до -2,5 млрд, позиционирование остается медвежьим, но динамика в ту или иную сторону отсутствует. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх, что дает основания рассчитывать на продолжение роста AUDUSD. Ближайшая цель – обновление локального максимума 0,6895, долгосрочная цель остается прежней – 0.7100/40. Откаты вниз возможны, но они носят коррекционный характер.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 января. Резкое наступление медведей пробудило евровалюту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжила процесс падения после отбоя от уровня коррекции 127,2% - 1,0705 и к концу дня выполнила закрепление под уровнем Фибо 161,8% - 1,0574. Таким образом, падение европейской валюты может теперь продолжаться в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,0430. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня 1,0705. Но на текущий момент котировки покинули боковой коридор, что очень важно. Информационный фон вторника на первый взгляд был достаточно спокойным и слабым. Однако в течение дня трейдеры торговали очень активно. Остается только понять, был ли причиной такой активности информационный фон. По большому счету, единственным отчетом дня выступал индекс деловой активности в секторе производства США. Он снизился в декабре с 47,7 пункта до 46,2, что является негативной тенденцией. Таким образом, этот отчет никак не мог вызвать активизацию трейдеров-медведей, так как доллар вырос во вторник. Некоторые аналитики отмечают также отчет по инфляции в Германии, который показал заметное снижение, но, на мой взгляд, этот отчет не связан с падением европейской валюты, хотя бы потому, что падение началось за несколько часов до его выхода. Таким образом, я могу сделать вывод, что информационный фон никакого влияния на настроение трейдеров не оказал. Я считаю, что причина сильных движений более проста и банальна – праздники закончились, трейдеры возвращаются на рынок, а мы видим более сильные движения уже не в боковом коридоре. Рынок просто вернулся в непраздничное состояние. На этой неделе впереди нас ждут более важные отчеты, поэтому движения до конца недели могут быть достаточно сильными. Особое внимание рекомендую обратить на отчеты по инфляции в ЕС и рынку труда в США, которые выйдут в пятницу. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем Фибо 100,0% - 1,0638. Само по себе закрепление под этим уровнем не имеет статуса сигнала, но мы помним, что на часовом графике пара выполнила закрытие под боковым коридором, поэтому процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2738 контрактов Long и закрыли 1152 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 106 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли стремительно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящих коридоров на часовом и 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе ISM (15-00 UTC). США – Протокол FOMC (19-00 UTC). 4 января календари экономических событий США и Евросоюза практически пусты. Выйдут только индексы деловой активности. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от 1,0705 с целью 1,0574. Цель достигнута. Новые продажи – при отбое снизу от 1,0574 с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при закрытии над 1,0574 на часовом графике с целью 1,0705. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 января. Британец обвалился, но быстро сумел восстановить потери

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу доллара США и мощное падение в направлении уровня 1,1883. Буквально через пару часов был выполнен уже разворот в пользу британца и возврат к уровню 1,2007. На данный момент пара старается вернуться выше уровня 1,2007. Если это случится, то процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,2111. Отбой котировок от 1,2007 сработает в пользу возобновления падения в направлении 1,1883. Первое, что следует отметить по вчерашнему дню, это движения в разных направлениях. В течение дня британец и падал, и рос, а на момент написания статьи он находится буквально в 20 пипсах от уровня открытия вчерашнего дня. Таким образом, трейдеры вчера торговали очень активно, но ни доллар, ни британец не получили сильного преимущества. Информационный фон вчерашнего дня был очень слабым, но трейдеры уже начали репетировать торговлю во время выхода важной статистики в пятницу. Пара раскачалась, вышла из бокового коридора и теперь может двигаться в определенном направлении, а не горизонтально. Хотел бы отметить также вечерний протокол FOMC, который может пролить свет на итоговый размер процентной ставки в США. В последние недели вероятность более сильного ужесточения денежно-кредитной политики продолжала расти и сейчас уже многие экономисты ожидают ее увеличения до 5,50-5,75%. На мой взгляд, это поддержка американской валюты. Если протокол ФРС подтвердит «ястребиные» ожидания, то доллар может возобновить рост. В пятницу же все будет зависеть от данных по рынку труда в США и безработицы. Сильные отчеты поддержат трейдеров-медведей. Я бы сказал, что на этой неделе у доллара есть отличные шансы продолжить рост. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором и закрепление под уровнем 1,2008. Закрепление котировок под восходящим трендовым коридором я считаю важнейшим моментом, так как теперь настроение трейдеров меняется на «медвежье». Теперь падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5301 единицу, а количество Short – выросло на 10585. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. Однако за последние несколько месяцев ситуация изменилась кардинально и сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов не слишком высокая. Еще пару месяцев назад разница была троекратная. Таким образом, перспективы фунта сильно улучшились за последнее время. Однако в ближайшее время британец может продолжать падение, так как на 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс деловой активности в производственном секторе ISM (15-00 UTC). США – Протокол FOMC (19-00 UTC). В среду в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе никаких интересных записей, а в США – их две. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае нового закрытия од уровнем 1,2007 с целью 1,1883. Покупать британца можно будет при закреплении над уровнем 1,2007 на часовом графике с целью 1,2111. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли покупать платину в качестве инвестиций?

Всемирный совет по инвестициям в платину (WPIC) сообщил в своем последнем ежеквартальном отчете, что, по прогнозам мировой рынок платины, будет испытывать дефицит в размере 303 тыс. вырос всего на 2% (до 7 466 тыс. унций).WPIC сослался на ограничения предложения и повышенный спрос на слитки и монеты, пересмотрев прогноз положительного сальдо рынка на 2022 год в сторону снижения на 17% до 804 тыс. унций.«После двух лет подряд значительного профицита, прогнозируется, что в этом году на рынке платины будет дефицит. Это отражает предложение, которое остается значительно ниже допандемического уровня 2019 года, и рост спроса, несмотря на неблагоприятные экономические перспективы, — сказал генеральный директор World Platinum Investment Council Тревор Рэймонд. Платина находится в несколько уникальном положении по сравнению с другими сырьевыми товарами, поскольку прогнозируется, что спрос будет продолжать расти, несмотря на перспективы рецессии».Отчет WPIC показал, что в третьем квартале 2022 года, спрос на автомобильную платину в годовом исчислении вырос на 25%.В сообщении говорится: сочетание более высоких объемов производства легковых автомобилей, ужесточения законодательства по выбросам для HDV в Китае и Индии, а также растущего замещения палладия платиной, в этом году приведет к ожидаемому увеличению спроса на платину, примерно на 12% (+329 тыс. унций) до 2 964 тыс. унций.Ожидается, что автомобильный спрос в 2023 году будет расти такими же темпами, как и в 2022 году, увеличившись на 11% до 3 288 тыс. унций.Еще одним толчком для цен на платину может стать давление на зарплаты и нехватка электроэнергии на рудниках в Южной Африке, крупнейшем в мире производителе платины.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Динамика цен драгоценных металлов

Драгоценные металлы показали очень неоднозначную динамику в 2022 году. И если бы не последний квартал года, результаты были бы совсем другими.Лучше всего росла цена на драгоценные металлы из платины, которая увеличилась почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года:Следующим на очереди было серебро, которое выросло почти на 3% в 2022 году: Золото завершило год без изменений: А палладий был самым невыгодным для инвесторов, опустившись примерно на 6% за год:Спот-платина начала 2022 год по цене около 965 долларов за унцию и закончила на уровне около 1068 долларов за унцию. Спот-серебро открылось в прошлом году по цене 23,28 доллара за унцию, а закончило год по 23,93 доллара за унцию. Спотовое золото в начале 2022 года стоило около 1828 долларов за унцию, а закончило чуть выше 1822 долларов за унцию. А спотовый палладий начинал примерно с 1902 долларов за унцию и закончил в 2022 году на уровне около 1790 долларов за унцию.В течение года наблюдались значительные колебания: разница между годовым максимумом и годовым минимумом составляла около 450 долларов США, или 28%, в случае золота, 9,4 доллара США, или более 50%, в случае серебра, и 360 долларов США, или 44%, в случае платины.Диапазон цен на палладий был особенно широк и составлял около 1800 долларов США, причем годовой максимум, который также был рекордным, более чем в два раза превышал годовой минимум.Время, когда каждый драгоценный металл достигал своих годовых минимумов, также различалось. Палладий понес наибольшие потери к концу года, в то время как золото, серебро и платина достигли годового минимума в сентябре. Максимумы для всех четырех драгоценных металлов были достигнуты примерно в одно и то же время — в начале марта. Это была реакция на геополитическую напряжённость.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото доллар в упор не видит

Старт года 2023 ознаменовался для золота новым парадоксом. Оно росло на фоне укрепления доллара США на торгах 3 января и продолжило ралли, когда американская валюта отступила. Похоже, интерес инвесторов к драгметаллу настолько велик, что они перестали обращать внимание на динамику индекса USD. Впрочем, на основании парочки дней выводы делать слишком рано, ведь у XAUUSD нынче другой союзник – казначейские облигации США. Ожидания рецессии в Штатах и тяжелый выход Китая из политики COVID-ZERO усиливают спрос на активы-убежища. Доходность долговых обязательств падает на фоне роста цен на них. Реальные ставки в условиях поставленных на якорь инфляционных ожиданий также снижаются, что уменьшает затраты на хранение золота в ETF и способствует продолжению его ралли в направлении, по меньшей мере, $1900 за унцию. Динамика золота и доходности облигаций СШАКомбинация сохраняющихся на высоком уровне геополитических рисков, страхов по поводу приближения глобальной рецессии и замедления скорости монетарной рестрикции ФРС создает попутный ветер для драгметалла. Вооруженный конфликт на Украине вряд ли завершится в ближайшие 6-12 месяцев, мировая экономика менее твердо стоит на ногах, чем в 2022, а центробанки прекрасно понимают, что повышать ставки также агрессивно, как в прошлом году, означает усугублять спад. Если в 2022 монетарная политика ФРС перекрыла золоту кислород, то в 2023 она может подтолкнуть его к новым высотам. Сравните, +425 б.п. к ставке по федеральным фондам в прошлом году и ожидаемые +75-100 б.п. в текущем. К тому же рынки продолжают рассчитывать на «голубиный» разворот, когда стоимость заимствований начнет снижаться после многочисленных актов ее повышения. Не будем сбрасывать со счетов и потенциальное увеличение инвестиционного спроса на физический актив. Отток капитала из ETF имеет неплохие возможности пойти вспять. Увеличение запасов специализированных биржевых фондов – «бычий» фактор для XAUUSD. Как и рост спроса на драгметалл со стороны центробанков. В третьем квартале они нарастили свои покупки до рекордных 400 т, и останавливаться они, похоже, не собираются. Таким образом, поклонники золота полны оптимизма. Вместе с тем существуют риски, что что-то пойдет не по их плану. Если рынок труда США останется сильным, а инфляция неожиданно начнет разгоняться после нескольких месяцев замедления, доллар восстанет из пепла, что испортит репутацию драгметаллу. В этом отношении релизы данных по декабрьским занятости и потребительским ценам – испытания для XAUUSD. Они могут спровоцировать краткосрочный откат, хотя восходящая тенденция, вероятнее всего, останется в силе.Технически сформированные на отбое от справедливой стоимости в $1795 за унцию длинные позиции в настоящее время окупаются. Вместе с тем неспособность золота преодолеть пивот-уровни на $1856 и $1875 либо его возврат ниже поддержки на $1850 – признаки слабости «быков» и повод для частичной фиксации прибыли или разворота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Кошки-мышки» доллара и иены: кто выйдет победителем?

Доллар начал год с уверенного роста по многим направлениям, но только не в паре с иеной. «Японец» выглядит сейчас крепким орешком, поэтому на графике USD/JPY уже вторую сессию подряд мы видим активное перетягивание каната.Минувший вторник стал для американской валюты лучшим днем с середины декабря. Вчера индекс DXY подскочил на более чем 0,8% по отношению к своим основным конкурентам и достиг уровня 104,49.Доллар показал параболический рост почти по всем фронтам, но в паре с иеной, которая имеет сейчас на руках мощный козырь в виде возможного разворота Банка Японии, двигался очень неровно: то вверх, то вниз. Некоторые аналитики считают, что последний скачок гринбека в меньшей степени был продиктован какими-либо фундаментальными факторами, поэтому зеленой валюте и не удалось укрепиться к иене.Скорее всего, трейдеры, вернувшиеся на рынок после новогодних праздников, поспешили закрыть свои краткосрочные декабрьские позиции по USD. – Будем честны, доллар США завершил год, немного переборщив со снижением, – прокомментировал ситуацию аналитик The Bank of New York Mellon Джефф Ю. – Cильная перепроданность гринбека по умолчанию подразумевала небольшой поток восстановления, что мы и увидели вчера.По этой причине эксперты советуют не придавать слишком большого значения последнему росту доллара и максимально сосредоточиться на ключевых триггерах, которые ожидаются на этой и следующей неделях. Сегодня все внимание участников рынка будет приковано к публикации протокола декабрьского заседания ФРС. Инвесторы надеются, что минутки FOMC прольют свет на дальнейшие планы регулятора в отношении процентных ставок. Напомним, что в прошлом месяце Центробанк США замедлил темпы ужесточения своего монетарного курса, подняв ставки всего лишь на 50 б.п. При этом американские чиновники подчеркнули необходимость сохранения высоких ставок в течение более длительного времени, чтобы окончательно подавить инфляцию в стране. Сейчас большинство трейдеров ожидают, что к июню ставка в США достигнет максимума на отметке 4,98%, а к концу года снова упадет до текущих значений. Если сегодняшний отчет покажет нерешимость американского регулятора в отношении ставок, это может значительно подорвать ястребиные ожидания рынка и привести к широкомасштабному падению доллара в краткосрочной перспективе. Аналитики считают, что более голубиная риторика ФРС может отправить пару USD/JPY в очередное свободное падение. На этом фоне мажор рискует снова протестировать недавний минимум на уровне 129,51 или опуститься еще ниже. Напомним, что в конце прошлого года актив доллар–иена вошел в медвежий тренд после того, как Банк Японии неожиданно изменил правила контроля доходности долгосрочных облигаций. Данная мера была направлена на то, чтобы улучшить функционирование рынка бондов, но трейдеры восприняли ее как шаг регулятора в ястребином направлении. В минувшую субботу иена получила еще один мощный драйвер для роста, когда агентство Nikkei сообщило, что BOJ собирается пересмотреть свой годовой прогноз относительно инфляции в сторону повышения. Это значительно усилило рыночные спекуляции на тему возможной капитуляции регулятора. Сегодня утром глава японского центробанка Харухико Курода попытался заверить трейдеров в том, что BOJ по-прежнему нацелен на сохранение своей мягкой денежно-кредитной политики. Однако рынок, похоже, перестал прислушиваться к словам чиновника, которому осталось провести в кресле председателя ведомства всего пару месяцев. Трейдеры проигнорировали голубиный комментарий Х. Куроды, сосредоточившись вместо этого на неожиданном заявлении премьер-министра Японии Фумио Кисиды.В среду утром издание Nikkei Asian Review опубликовало недавнее интервью чиновника, в ходе которого он подчеркнул, что собирается обсудить со следующим управляющим BOJ вопрос пересмотра соглашения о ценовых ориентирах.Эта небольшая ремарка, намекающая на возможные изменения в денежно-кредитной политике Японии, оказала существенную поддержку иене. На момент подготовки публикации JPY подскочил на 0,3% и тем самым стер всю недавнюю прибыль гринбека. Прогноз по паре USD/JPY Аналитики CIBC Capital Markets считают, что сегодняшний выход протокола декабрьского заседания ФРС вряд ли вызовет сильную волатильность пары доллар–иена. Гораздо большее значение на данном этапе для мажора будут иметь предстоящие данные по занятости и инфляции в США. Традиционный отчет Nonfarm Payrolls, который покажет динамику числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе страны в декабре, будет опубликован в пятницу.Сейчас экономисты ожидают, что показатель снизится с 221 тыс. до 183 тыс. Если прогноз сбудется, это больно ударит по американской валюте, поскольку негативные данные с рынка труда могут вынудить ФРС еще больше снизить градус ее агрессивности относительно процентных ставок. Однако ключевым триггером для пары USD/JPY, который определит ее направление в более долгосрочной перспективе, станет декабрьский отчет по росту потребительских цен в США за декабрь, который выйдет на следующей неделе, 12 января. В настоящее время эксперты прогнозируют рост годовой инфляции в Америке с 7,1% до 7,3%. Если мы на самом деле увидим усиление инфляционного давления, это подтвердит мнение о том, что ФРС будет продолжать свою агрессивную политику, что является благоприятным фактором для доллара. В паре с иеной гринбек действительно может еще показать рост, но его восхождение будет, скорее всего, ограниченным вплоть до следующего заседания Банка Японии, предупреждают аналитики Rabobank. Очередная встреча членов BOJ запланирована на 18 января. По мере приближения дня X напряжение на рынке будет расти. – Учитывая изменения, внесенные в политику контроля кривой доходности в декабре, мы уверены, что уже в этом месяце увидим дальнейшую корректировку YCC, – отмечают в Rabobank. Если Банк Японии пойдет на такой шаг, это не оставит никаких сомнений по поводу того, что после ухода Х. Куроды регулятор начнет постепенную нормализацию своей ДКП. Такой сценарий является благоприятным для иены. Учитывая позитивный фундаментальный фон, который начинает формироваться вокруг японской валюты, аналитики швейцарского банка Pictet прогнозируют курс доллара к иене к концу года на уровне 125, что подразумевает укрепление JPY на 4% по сравнению с текущими уровнями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Спад инфляции в Германии, ястребиные комментарии ЕЦБ, газовый вопрос и ожидание «минуток» ФРС

Индекс доллара США вчера обновил трёхнедельный максимум на фоне роста антирисковых настроений, снижения фондового рынка в США, пессимистичных комментариев главы МВФ, неутешительных новостей из КНР и политической неразберихи в Палате представителей Конгресса. Все эти фундаментальные факторы позволили долларовым быкам снова напомнить о себе – в том числе и в паре с евро, который оказался под дополнительным давлением на фоне провальных данных по росту инфляции в Германии. После кратковременного взлёта в область 7-й фигуры в начале недели, пара eur/usd вчера снизилась к отметке 1,0520, обновив трёхнедельный ценовой минимум. Но на старте европейской сессии среды ситуация изменилась. Индекс доллара США отступил от локального максимума, а пара eur/usd, в свою очередь, отступила от локального минимума. Разберём более подробно фундаментальные факторы, которые привели к вчерашнему снижению цены и сегодняшнему восстановлению. Так, согласно опубликованным вчера данным, рост инфляции в Германии замедлился более существенно относительно соответствующих прогнозных оценок. Предварительная оценка говорит о том, что общий индекс потребительских цен вырос в декабре всего на 8,6% (в годовом выражении) при прогнозе спада до 9,1%. Индикатор снижается уже второй месяц подряд, что свидетельствует об определённой тенденции. В месячном исчислении общий ИПЦ вышел на отметке -0,8% (при прогнозе спада до -0,6%). В данном случае показатель уже второй месяц подряд выходит в отрицательной области. Гармонизированный индекс потребительских цен аналогичным образом оказался в красной зоне, причём здесь цифры более существенно недотянули до прогнозных оценок. В месячном выражении показатель рухнул до отметки -1,2% (самый слабый результат с января 2015 года) при прогнозе спада до -0,5%. В годовом исчислении индекс снизился до 9,6%, тогда как эксперты ожидали более скромное снижение до 10,7% (с предыдущего значения 11,3%). Другими словами, темпы роста инфляции в Германии существенно замедлились. И данный факт является предупреждающим сигналом о том, что общеевропейская инфляция также может выйти в красной зоне (релиз намечен на пятницу). Опосредованную поддержку медведям eur/usd (за счёт повышенного спроса на безопасный доллар) оказал и фондовый рынок США. Американские фондовые индексы завершили первую торговую сессию в новом году снижением. В частности, цена акций Tesla рухнула за день более чем на 12% – до минимума более чем за два года. Акции Apple потеряли в цене 3,7%: рыночная стоимость компании опустилась ниже отметки в 2 триллиона долларов (впервые с марта позапрошлого года). Разочаровывающие макроэкономические данные из Китая (индекс PMI для производственной сферы от Markit, официальный индекс PMI для производственной сферы) напомнили трейдерам о последствиях ослабления политики «нулевой терпимости» к COVID. Беспрецедентная вспышка эпидемии отразилась на декабрьских цифрах: из-за увеличения числа заболеваний коронавирусом и сбоев в производственных цепочках, промышленная активность в Китае в декабре резко снизилась (в целом, сокращение фиксируется третий месяц подряд). Остальные фундаментальные факторы лишь дополнили вчера общую картину, способствующую усилению гринбека. В частности, на настрой трейдеров в определённой степени повлияли комментарии главы МВФ Кристалины Георгиевой, которая заявила о том, что спад может затронуть треть мировой экономики в 2023 году. По её оценкам, текущий год будет более жестким чем предыдущий, так как три крупные экономики – США, Евросоюз и Китай – замедляются одновременно. Ну и своеобразной вишенкой на торте выступила новость о том, что Палата представителей США впервые за 100 лет не смогла избрать спикера с первой попытки. Раскол произошёл в стане Республиканской партии: правые республиканцы-трамписты фактически заблокировали голосование, выдвинув свои политические требования (прежде всего кадрового характера). Учитывая тот факт, что подобная ситуация возникла впервые с 1923 года, а должность спикера Палаты представителей является третьей должностью по иерархии в вертикали власти США, трейдеры также отреагировали на этот факт. Впрочем, сегодня покупатели eur/usd смогли отвоевать часть утраченных позиций за счёт нескольких фундаментальных факторов. Во-первых, представитель ЕЦБ – глава Центробанка Латвии Мартинс Казакс – озвучил достаточно ястребиные комментарии, заявив о том, что он ожидает «значительное повышение ставок на февральском и мартовском заседаниях». Такие слова прозвучали достаточно неожиданно, учитывая существенное замедление инфляции в Германии. Во-вторых, опосредованную поддержку евро оказал пресловутый газовый вопрос. Сегодня стало известно, что стоимость газа в Европе опустилась ниже 750 долларов за 1 тыс. куб. м – впервые с 18 февраля 2022 года. В-третьих, сегодняшний рост пары eur/usd был обусловлен непосредственно снижением индекса доллара США. Трейдеры зафиксировали прибыль, прервав тем самым долларовое мини-ралли. Участники рынка не рискуют вкладываться в доллар в преддверии событий, которые ожидаются сегодня в период американской торговой сессии. В частности, сегодня будет опубликован производственный индекс ISM, который, по прогнозам, должен снизиться до 48,5 пункта (в таком случае будет зафиксирован самый слабый темп роста показателя с мая 2020 года). Кроме того, под занавес сегодняшнего дня будет опубликован протокол декабрьского заседания ФРС. Данный документ может либо усилить позиции гринбека, либо существенно его ослабить – в зависимости от тональности риторики членов Федрезерва. Это важнейший релиз, учитывая противоречивые итоги декабрьской встречи. Таким образом, трейдеры eur/usd де-факто не могут определиться с вектором движения цены. После вчерашнего снижения к основанию 5-й фигуры, покупатели смогли перехватить инициативу, отправившись в область 6-го ценового уровня. Но ситуация носит неопределённый характер – как для быков, так и для медведей пары. На мой взгляд, в сложившихся обстоятельствах необходимо занять выжидательную позицию до публикации «минуток» ФРС: протокол декабрьского заседания может значительным образом усилить/ослабить доллар, особенно если риторика документа будет носить ярко выраженный голубиный или же ястребиный характер. Поэтому пока что целесообразно находиться вне рынка, по крайней мере в контексте пары eur/usd.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар дал ответ врагам

Те, кто посчитал, что падение доллара США в 2023 будет похоже на улицу с односторонним движением, глубоко просчитались. В начале года американская валюта показала всем недоброжелателям, где раки зимуют. Пара EURUSD рухнула к 1,0515 на фоне замедления инфляции в Германии и Франции. Лишь ожидания раскола в рядах FOMC позволили единой европейской валюте зализать часть ран на следующий день. «Ястребиная» риторика членов Управляющего совета была настолько сильной, что срочный рынок поверил в рост ставки по депозитам до пика в 3,4% в 2023. При этом сторонники агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики говорили, что ЕЦБ сделал только полдела, повысив стоимость заимствований на 250 б.п. Более того, чиновниками были брошены намеки на недооценку инвесторами решительности Центробанка. Тем не менее все прекрасно понимают, что слова – это одно, а дела – совершенно другое. Если инфляция в еврозоне начнет замедляться, ЕЦБ не останется ничего другого, как притормозить монетарную рестрикцию. То есть пойти по тому же пути, что и ФРС на исходе третьего квартала. По итогам четвертого индекс USD потерял около 8% своей стоимости. То же самое может грозить и евро. В связи с этим реакция EURUSD на замедление потребительских цен в странах Старого света выглядит закономерной. Инфляция в Германии после роста на 11,3% в ноябре замедлилась до 9,6% в декабре. Это меньше, чем ожидаемые экспертами Reuters 10,7%. Тот же процесс имел место во Франции, где CPI притормозили с 7,1% до 6,7%, а специалисты прогнозировали их ускорение до 7,3%. Динамика инфляции в ГерманииЕсли инфляция в ведущих экономиках валютного блока и в сообществе в целом прошла свой пик, стоит ли ЕЦБ сохранять прежнюю агрессивную риторику? Ведь повышение ставки по депозитам еще на 50 б.п. на каждом из двух следующих заседаний Управляющего совета чревато углублением рецессии. Тот факт, что эксперты Financial Times не верят в рост стоимости заимствований выше 3% в 2023, а две третьи респондентов прогнозируют их снижение в наступившем году, стал еще одним катализатором падения EURUSD. Пять из шести экономистов ожидают, что монетарная рестрикция ЕЦБ закончится в ближайшие 6 месяцев.Сроки прекращения монетарной рестрикции ЕЦБНа стороне «медведей» по основной валютной паре сыграл и тонкий рынок. Когда еще не все инвесторы вернулись на свои рабочие места, недостаток ликвидности может спровоцировать резкие движения. Частичное восстановление EURUSD связано с фиксацией прибыли по краткосрочным шортам спекулянтами в преддверии публикации протокола декабрьского заседания FOMC. Он может показать раскол в рядах ФРС, что сыграет на стороне евро. Технически отбой от пивот-уровня и справедливой стоимости на 1,0615 станет доказательством крепкий позиций «медведей» и позволит нарастить сформированные на прорыве нижней границы внутреннего бара на 1,065 шорты по EURUSD. В качестве первоначальных таргетов нисходящего движения могут выступать отметки 1,049, 1,046 и 1,041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDCHF - забирайте деньги! Отработка торговой идеи

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по USDCHF.Итак, 17 ноября мы давали торговую идею на набор сетки лимитных покупок по инструменту по следующей схеме:Вчера на открытии рынка инструмент резко вырос в цене и протестировал уровень 0,9367 снизу, что позволило зафиксировать лонговые позиции с профитом:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п.Торговая идея была представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUDNZD - забирайте деньги! Отработка сеточной торговой идеи

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUDNZD.Итак, 23 ноября мы давали торговую идею на набор сетки лимитных покупок по AUDNZD по следующей схеме:Сегодня инструмент достиг одного из намеченных уровней, что позволило зафиксировать большую часть сетки покупок с профитом:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2000п. Предлагаем закрыть позиции с профитом!Торговая идея была представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - смена направления. Торговая идея

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчерашний торговый день и реакция на него показали продолжение лонгового направления инструмента на волне ложного пробоя важного для покупателей уровня 1,0576 и оставшихся продавцов за двойной вершиной декабря. Предлагаем поохотиться за ними по следующей схеме:На меньшем масштабе можно опереться на слом шортовой структуры по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,05. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0740 и 1,0785.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги. Отработка идеи на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, второго января мы давали торговую идею на падение EURUSD по следующей схеме:Вчера на открытии торгов инструмент резко снизился в цене, пробив 2 цели из трёх.Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией. Средний проход составил 1000п.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин готовится обновить локальное дно в первом квартале 2023 года?

Биткоин сохраняет непоколебимую приверженность безучастному флетовому движению в первых числах января 2023 года. Криптовалюте удалось добиться локального успеха и сформировать зеленую свечу, благодаря чему актив достиг уровня $16,8k.Вместе с тем если проследить недельный путь Биткоина до текущих позиций, то можно отметить низкие объемы торгов, а также низкую инвестиционную активность долгосрочных инвесторов. Определенные категории ходлеров продолжают распродавать свои запасы BTC.Согласно данным Glassnode, количество адресов с балансом более 1000 BTC упало до 2000. Показатель достиг трехлетнего минимума, что говорит об отсутствии консенсуса среди долгосрочных инвесторов в отношении Биткоина.Отчасти этот факт свидетельствует о том, что период масштабной консолидации и перераспределения объемов BTC продолжается. Однако на протяжении 2022 года рынок убедился, что лучшим катализатором движения монет BTC является кризисная ситуация и резкое падение цены.Биткоин движется к $10k? Именно к такому сценарию развития событий идет рынок криптовалют, по мнению экспертов крупнейшей инвестиционной компании VanEck. Аналитики уверены, что первый квартал 2023 года будет характеризоваться усугублением кризисных процессов и высокой волатильностью.Ожидается, что Биткоин продолжит нисходящее движение и обновит локальное дно вблизи уровней $10k-$12k. По мнению экспертов VanEck, на это повлияет текущее состояние майнинг-индустрии. Подорожание энергоресурсов и себестоимость добычи BTC провоцируют колоссальные потери среди майнеров.Напомним, что в среднем за каждый добытый BTC майнинг-фирмы несут убыток около $3000. Также недавно стало известно, что общий кредитный долг публичных майнинг-компаний составляет более $4 миллиардов. Эксперты VanEck считают эти факторы ключевыми при будущем падении цены криптовалюты.Напомним, что предупреждение о "нескольких трудных месяцах" содержался в письме к работникам крупнейшей криптобиржи Binance. Также средний процент падения цены BTC от максимума составляет 85%. В рамках текущего медвежьего рынка актив потерял около 77%.Предположительно, когда цена Биткоина достигнет области $10k-$12k процент падения от максимума будет составлять примерно 82%-85%. Учитывая эти данные прогнозы от экспертов VanEck имеют все шансы стать реальностью.SPX и Bitcoin Постоянный гость разборов ситуации вокруг Биткоина, индекс S&P 500, как никогда актуален сегодня. Если посмотреть на годовой график движения цены SPX, то можно увидеть, что, несмотря на мощное падение после 2021 года, актив все еще перегрет.Учитывая приближение рецессии и нацеленность инвесторов на сохранение капитала, падение SPX может продолжиться. Согласно прогнозам Bank of America, а также BNP Paribas, котировки S&P 500 завершат 2023 год в районе $3400. По состоянию на 4 января котировки фондового индекса находятся вблизи уровня $3800. Падение до уровня $3400 будет означать, что капитализация актива потеряет еще 8%-10%. Учитывая, что SPX – флагман фондового рынка, соответствующее движение стоит ожидать и на других инструментах.Анализ BTC/USD В среднесрочной перспективе есть все основания полагать, что Биткоин обновит локальное дно, чем вызовет очередной этап капитуляции и перераспределения капитала. На дистанции года актив может возобновить восходящее движение и достичь уровня $30k по прогнозам экспертов VanEck.Ключевым фактором восстановительного движения цены Bitcoin может стать разворот политики ФРС. Согласно опросу WSJ, более 23 экономистов из 23 крупнейших финансовых организаций ожидают смягчение монетарной политики ФРС во второй половине 2023 года.Джером Пауэлл заявил, что планируется повышение ключевой ставки до уровня 5%-5,5%. При текущих темпах показатель достигнет указанного рубежа к марту-апрелю 2023 года, как раз к завершению первого квартала 2023 года.ИтогиКрипторынок пережил большую часть медвежьего рынка, однако многие факторы указывают на необходимость финального погружения. Учитывая это, не стоит ожидать существенных восстановительных движений цены BTC в первой половине 2023 года.Основной этап восстановления цены и консолидационного движения в рамках подготовки к бычьему рынку 2024 года начнется во второй половине 2023 года. До тех пор инвестиционная среда на крипто рынке будет токсичной и малопривлекательной из-за рецессии и будущих банкротств крипто компаний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Microstrategy продолжает покупать, эксперты ждут падения до 10 000$

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин опустился ниже восходящей линии тренда, но в целом после последнего обвала он движется преимущественно вбок, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что в 2022 году биткоин торгуется по схеме «обвал – флэт – обвал». Таким образом, несмотря на преодоление линии тренда, мы сейчас можем наблюдать длительный флэт. Одной из наиболее интересных новостей последних дней стала покупка компанией Microstrategy еще 2,4 тысячи монет биткоина. Таким образом, теперь компания, которой некогда руководил Майкл Сэйлор, продолжает покупать первую криптовалюту, несмотря на ее падение. Почему она это делает? Здесь нужно четко понимать возможности каждого отдельно взятого инвестора. Предположим, вы хотели бы инвестировать в биткоин и готовы потратить на это 10 000$. Сколько вы готовы ждать прибыли по инвестиции? Готовы ждать 5 или 10 лет? Если да, тогда инвестиция весьма целесообразная, так как вряд ли биткоин больше не будет расти никогда. Но что, если у вас эти 5-10 тысяч долларов последние и вам срочно понадобятся деньги? От инвестиции придется избавляться по любой цене. Компании вроде Microstrategy могут себе позволить купить любое количество биткоинов и держать их на своем балансе сколько угодно времени. Как раз те 5-10 лет, о которых мы говорили выше. Таким образом, Microstrategy работает на длительной дистанции. Средняя цена покупки всех 132,5 тысячи монет составляет 30 400$. То есть в данное время эта инвестиция убыточная. Но компания будет, скорее всего, и дальше покупать, таким образом, средняя цена покупки будет снижаться, а биткоин рано или поздно будет расти. Даже если этого не случится, для такой крупной компании потеря нескольких миллиардов долларов не будет означать крах. В отличие от многих частных и мелких инвесторов, которые возможно покупают монеты на последние деньги. Именно поэтому в данное время спрос не растет. Многие ожидают еще большего падения, а покупают актив обычно тогда, когда он растет, а не когда он падает. Конечно, можно попытаться «угадать» завершение «медвежьего» тренда, но многие ли могут в принципе предсказывать развороты на криптовалютном рынке? На рынке, где один твит Илона Маска может спровоцировать движение на 5-10 тысяч $? Поэтому пока сигналов на покупку нет, мы бы не рекомендовали длинные позиции. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» очень быстро завершили формирование восходящей тенденции и закрепились ниже линии тренда. Поэтому в данное время мы ждем продолжения падения криптовалюты с целью 12 426$. Случиться оно может в любое время – хоть сейчас, хоть через несколько месяцев. Мы по-прежнему не видим причин, по которым биткоин мог бы показать сильный рост в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 января 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1962 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение движения цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2445 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1962 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение движения цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2445 (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1962 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня откатное движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.2135 (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 января? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD Пара GBP/USD во вторник также резко завершила флэт и показала американские горки. В течение дня фунт успел и рухнуть вниз, и практически полностью восстановить все потери, и возобновить падение. Таким образом, наши предположения о том, что падение евровалюты могло быть спровоцировано хорошим отчетом по немецкой инфляции, скорее всего, безосновательные. Рынок просто устал праздновать и в определенный момент возобновил привычный режим торгов. Пара фунт/доллар покинула боковой канал 1,2008-1,2141, поэтому теперь можно рассчитывать на трендовое движение. Мы считаем, что падение британского фунта будет продолжаться. Факторов роста у него сейчас нет. Конечно, следует учитывать и фактор пятницы, когда будут опубликованы Нонфармы и безработица. Вряд ли рынок уже сейчас знает, какими получатся эти отчеты, однако теоретически такой вариант тоже возможен. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ торговые сигналы во вторник получились очень неплохими. Уже в самом начале европейской торговой сессии был сформирован сильный сигнал на продажу в области 1,2064-1,2079. Пара после него упала на 150 пунктов, преодолев по пути 1,1950-1,1957. Правда, максимум прибыли получить не удалось, так как цена все же развернулась наверх и преодолела область 1,1950-1,1957 обратно. В этом моменте и следовало закрывать короткие позиции. Прибыль по ним составила около 80 пунктов. Сигнал на покупку около 1,1950-1,1957 тоже следовало отрабатывать, но с ним немного не повезло, так как до целевого уровня 1,2057 цена не дошла буквально несколько пунктов. Поэтому если начинающие трейдеры успели закрыть сделку вручную – отлично. Если нет, то убытка по ней все равно быть не могло, так как пара прошла вверх больше 20 пунктов, а значит должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Таким образом, сегодняшний день в любом случае закрылся в прибыли. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар возобновила нисходящую тенденцию. Так как флэт завершился, можно ожидать продолжение падение британского фунта. В пятницу ситуация может измениться, так как в Америке будут опубликованы важные статистические данные, которые могут очень сильно повлиять на настрой рынка. Но в целом мы все равно ждем продолжения падения фунта. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2057-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании не запланировано ничего интересного, а в США – выйдет отчет ISM для производственной сферы, который мы считаем самым важным отчетом дня. Протокол последнего заседания ФРС станет известен поздно вечером, к тому времени трейдеры, торгующие интрадей, должны будут уже покинуть рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 января? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD во вторник «устала» праздновать и резко восстановила свои привычные уровни волатильности. После нескольких недель флэта пара резко упала вниз почти на 150 пунктов, пробила нижнюю границу бокового коридора. Поэтому теперь можно официально считать флэт завершенным. Почему пара именно сегодня так резко возобновила сильное движение, сказать довольно сложно. Мы можем отметить сегодня только два отчета, которые чисто теоретически могли оказать настолько сильное влияние на пару евро/доллар. Это инфляция в Германии и индекс деловой активности в секторе производства США. Однако индекс деловой активности сократился по сравнению с предыдущим периодом, поэтому вряд ли он мог спровоцировать рост доллара. А вот немецкая инфляция замедлилась на целых 1,4% в декабре, вот только этот отчет вышел уже после того, как евровалюта рухнула вниз. Тем не менее мы можем предположить, что на рынок поступила инсайдерская информация о немецкой инфляции, что и вызвало резкие распродажи евро, так как рынок посчитал, что европейская инфляция тоже рухнет вниз, из-за чего ЕЦБ может еще больше замедлить темпы ужесточения монетарной политики. Мы в принципе долгое время говорили, что евровалюта должна падать. Возможно, сейчас этот процесс начался. 5M график пары EUR/USD Во вторник торговых сигналов было хоть отбавляй и большинство – прибыльные. В самом начале европейской сессии был сформирован сигнал на продажу около области 1,0657-1,0668, после которого пара упала до уровня 1,0535. Таким образом, начинающие трейдеры уже по первой сделке могли заработать около 90 пунктов. Далее последовал отскок от 1,0535, который следовало отрабатывать длинной позицией, но сигнал оказался ложным. Как и следующий сигнал около уровня 1,0535 на продажу. По этим двум сделкам не удалось избежать убытка, который составил около 25 пунктов (первая сделка закрылась по Stop Loss). А вот третий сигнал около 1,0535 следовало уже игнорировать, так как первые два оказались ложными. Зато можно было отрабатывать отскок от уровня 1,0587, который позволил заработать еще около 25 пунктов. Поэтому в целом вторник можно было закрыть в прибыли около 90 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара резко и неожиданно для многих завершила флэт. Таким образом, мы вправе рассчитывать на падение дальнейшее падение евровалюты, как мы того ждали в течение нескольких недель. В пользу этого говорят и технические, и фундаментальные факторы. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0354, 1,0391, 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0657-1,0668, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности. Однако индекс ISM в США имеет гораздо большее значение для рынка, чем европейский S&P. По сути, индекс ISM – это единственный важный отчет среды. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс