Фонд Кэти Вуд Ark Investment Management избавляется от акций криптовалютных компаний

Фунт и эфир значительно скорректировали свои позиции после достижения очередных месячных максимумов, но особого повода для паники нет. Коррекция произошла как раз перед публикацией важных данных по темпам роста инфляции в США в июле этого года. Отчет может оказать негативное влияние на рынок, что приведет к крупному падению рисковых активов, на что и опирались трейдеры, фиксируя прибыль с текущих локальных максимумов. Но, прежде чем поговорить о технической картине, хотелось бы пару слов сказать об известном инвесторе Кэти Вуд и о том, как она продавал часть активов Ark Investment Management в виде акций Coinbase Global Inc. Еще в прошлом месяце ее компания расценила как регуляторную «неопределенность» в мире криптовалют, что вынудило ее продать убыточные активы. Согласно ежедневным торговым данным Ark, 26 июля три биржевых фонда фирмы продали чуть более 1,41 миллиона акций, которые на тот момент стоили около 75 миллионов долларов. Фирма совершила сделку через несколько дней после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам сочла некоторые токены, зарегистрированные на платформе Coinbase, ценными бумагами. В компании отметили, что пока неясно, сколько токенов Coinbase придется исключить из листинга, если она не зарегистрирует их в регулирующих органах, и как изменится бизнес-модель биржи, если она их зарегистрирует. Напомню, что совсем недавно прокуратура США возбудила дело об инсайдерской торговле против бывшего сотрудника Coinbase. Кэти Вуд сказала, что хоть это и не было причиной решения ее фонда о продаже, но в значительной степени повлияло на нее. Компания Уэти Вуд по-прежнему владеет около 7,1 миллиона акций криптобиржи, что делает ее одним из крупнейших держателей. Стоит отметить, что в этом году фонды Ark были в неустойчивом положении, так как повышение ставок Федеральной резервной системы нанесло удар по так называемым «акциям роста». В прошлом месяце фирма заявила, что закроет свой Transparency ETF (CTRU). Вуд сказала, что инвестиции ее фирмы «сосредоточены на том, чтобы делать правильные вещи» и по своей сути полезны для окружающей среды. Генеральный директор Ark также сказала пару слов об экономике США, которая, по ее мнению, уже находится в рецессии и что ФРС придется начать ослаблять свою политику в следующем году. По ее словам, во время кризиса ее фирма будет полностью инвестировать в «инновации», поскольку компании в этой области будут процветать в трудные времена. Что касается технических перспектив биткоина, то быки понесли поражение, однако поводов для паники нет. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента спекулянты наверняка будут защищать ближайшую поддержку $22 720, играющую довольно значимую роль. Ее пробой провалит торговой инструмент назад к минимумам: $22 180 и $21 430, а там и рукой подать до $20 700. В случае возврата спрос на биткоин, для выстраивания восходящего тренда необходимо пробиваться выше сопротивлений: $23 480 и $24 280. Закрепление на $24 280 откроет реальную перспективу по возврату на максимумы: $25 700 и $26 700. Покупатели эфира, в случае дальнейшего падения должны проявить себя в районе $1 650, чуть ниже которого находятся более весомый уровень поддержки $1 575. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент к минимуму $1 500. Если говорить о полноценном падении эфира, то следующая остановка возможна только в районе $1 420 и $1 350. Если рассуждать о продолжении роста, то для начала необходимо закрепление выше ближайшего сопротивления $1 740, что вернет торговый инструмент назад к $1 830. Это может спровоцировать новую волну покупок эфира в район $1 910 с перспективой более крупного рывка в район $2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар – крепкий орешек: у евро не хватит сил тягаться с ним

Рынок замер в ожидании ключевого отчета по инфляции в США. Сегодняшние данные должны очертить дальнейшую траекторию доллара и завершить затянувшееся перетягивание каната между ним и евро.Кульминацией среды на валютном рынке станет выход статистики по инфляции в США за июль. Экономисты ожидают ослабления инфляционного давления в годовом исчислении до 8,7% против предыдущего значения 9,1%. Ранее на этой неделе многие аналитики заявили, что в случае развития такого сценария курс доллара рискует сильно упасть, поскольку снижение инфляции усилит опасения по поводу замедления темпов повышения ставок ФРС. Однако есть мнение, что если отскок USD и случится на фоне инфляционной статистики, то он будет очень кратковременным. Аналитики американского банка The Morgan Stanley прогнозируют дальнейшее укрепление гринбека. Эксперты ожидают, что сегодняшняя публикация данных по инфляции, наоборот, станет отправной точкой для нового ралли доллара. В качестве аргумента они приводят оценку базового индекса потребительских цен в США. По прогнозам экономистов, показатель, исключающий изменение цен на продукты питания и энергию, вырастет с июньского значения 5,9% до 6,1% в июле.Это будет свидетельствовать о том, что инфляционный пик в Америке еще не пройден. Значит, ФРС не встанет пока на голубиные рельсы. The Morgan Stanley считает, что сейчас рынок сильно недооценивает устойчивость инфляции в США и решимость американского регулятора бороться с ней. Аналитики напоминают, что целевой уровень инфляции для Федрезерва составляет 2%. Чтобы достичь этого значения в кратчайшие сроки, Центробанку США придется еще не раз повысить ставки сразу на 75 б.п. Еще одним фактором в пользу продолжения ястребиной тактики ФРС стал вчерашний комментарий президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда.Чиновник заявил, что логичным результатом текущего цикла ужесточения должно стать приближение процентных ставок к уровню 4% к концу года. Учитывая, что сейчас показатель находится в диапазоне 2,25–2,5%, можно предположить, что ФРС, скорее всего, не станет снижать скорость ужесточения монетарного курса на своем следующем заседании. Очередная волна спекуляций по поводу повышения ставок на 75 б.п. в сентябре, запущенная Дж. Буллардом, оказывает сегодня утром весомую поддержку доллару. Гринбек демонстрирует сильное сопротивление в паре с евро на уровне 1,0220, несмотря на растущий риск снижения инфляционного давления в преддверии выхода ИПЦ. Если же сегодняшний отчет не оправдает ожиданий экономистов и, наоборот, просигнализирует об ускорении инфляции в прошлом месяце, это станет для доллара настоящим ракетным топливом. В таком случае гринбек вряд ли ограничится лишь паритетом в паре с евро. Валютный тандем EUR/USD может рухнуть до отметки в 0,9700, прогнозирует The Morgan Stanley. Эксперты обращают внимание на то, что сейчас у европейской валюты почти не осталось драйверов роста, в отличие от доллара. Положение евро очень хрупкое, и оно ухудшается по мере роста проблем в регионе. Так же, как и США, ЕС продолжает бороться с рекордно высокой инфляцией путем повышения процентных ставок. Так же, как и Америка, Старый Свет стоит на пороге рецессии.Однако ситуация в еврозоне выглядит намного плачевнее. Ее усугубляет энергетический кризис, который не сбавляет обороты, а с каждым днем разгорается сильнее. Риск отключения газа в странах ЕС растет, что ухудшает дальнейшие перспективы евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin приближается к распутью: чего ожидать от криптовалюты в преддверии публикации отчетности ИПЦ?

Рынок криптовалют завершает подготовку перед одним из самых волатильных событий месяца. В преддверии публикации динамики индекса потребительских цен суточные объемы торгов на криптовалютных биржах приблизились к минимуму за год. Инвесторы затаили дыхание и не спешат предпринимать активные действия до определения уровня инфляции за июль. Напомним, что в июне индекс инфляции достиг отметки в 9,1%. Аналитики уверены, что пик инфляции пройден и рынок ждет снижение до уровня 8,7%. Однако позитивные прогнозы не изменили позиций рынка перед публикацией отчетности.Очень определить основную причину такого внимания к публикации динамики ИПЦ. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что ведомство будет ориентироваться на фактические данные по инфляции перед определением дальнейшей монетарной политики. Это означает, что если инфляция будет выше, чем ожидалось, то рынок может ожидать еще одно повышение ставки на 50-75 базисных пунктов. В условиях рецессии экономики это станет негативным событием для фондового рынка, и соответственно крипторынка. Если данные по ИПЦ окажутся ниже ожидаемых, то нас может ожидать рост и пробитие основных зон сопротивления. Однако можно ожидать всего, учитывая негативную реакцию рынка после позитивной отчетности о рынке труда в США.Если смотреть более глубоко, то важно вспомнить другое заявление Пауэлла. Чиновник отметил, что ФРС планирует вернуть ставку к нейтральным позициям к завершению 2022 года. Учитывая этот факт, можно было предположить, что уже осенью нас ожидает первое смягчение монетарной политики. Для Биткоина и всего рынка криптовалют это будет позитивный сигнал и существенный прирост инвестиционной активности. Однако учитывая сохранение негативной тенденции ИПЦ, столь ожидаемый процесс может затянуться. Рынок смотрит на среднесрочную перспективу, а потому внимательно следит за показателями инфляции и политикой ФРС.В преддверии публикации отчетности по ИПЦ объемы торгов Биткоина локально восстановились. Это связано с растущим уровнем волатильности актива, спровоцированным постепенным поджатием цены. Диапазон движения цены сужается, что повышает уровень волатильности и вынуждает цену совершить пробой коридора в одном из направлений. Основными целями для пробоя BTC выступают уровень $23,4-$24,8k. На этих уровнях проходит зона безубытка существенного количества игроков, что делает ее неприступной для Bitcoin c текущими объемами торгов. Основной медвежьей целью Биткоина является пробой уровня $22k-$22,4k, и дальнейшее снижение к $20k-$20,5k.Локальный всплеск объемов торгов в сети Биткоина негативно сказался на котировках криптовалюты. Актив совершил нисходящий пробой уровня $23k, что можно расценить как подготовку цены к вероятному негативному сценарию развития событий после публикации динамики ИПЦ. Технические индикаторы подтверждают наличие сильного продавца, который позволил пробить важный уровень поддержки $23k. Стохастический осциллятор сформировал медвежье пересечение и резким нисходящим движением достиг нижней границы бычьей зоны. При этом RSI продолжает оставаться вблизи уровня 50, что указывает именно на появление сильного продавца при неизменных позициях покупателей.Цена отскочила от линии восходящего тренда, которая берет свое начало на локальном дне. Быкам жизненно важно удержать этот уровень и не позволить цене уйти на тест диапазона $22k-$22,4k, так как это способно усугубить нисходящее движение криптовалюты. С другой стороны вполне вероятно, что мы становимся свидетелями формирования бычьей ловушки для покупателей. Если инфляция начнет снижаться, то медвежий "урожай" окажется существенным и послужит топливом для восходящего движения криптовалюты выше уровня $24k. В ближайшие часы пик волатильности продолжит расти, а цена снижаться под давлением сильного продавца/спекулянта, но предпринимать активные действия до публикации отчетности будет очень рискованно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ждать от июльской инфляции в США и как действовать

Пара EURUSD готовится к очередной встряске после данных по июльским темпам роста инфляции в США. И хоть прогнозируется замедление роста индекса, окончательная цифра может всерьез удивить, что навредит рисковым активам. На этом фоне в последнее время довольно много представителей Федеральной резервной системы начали выступать с заявлениями, что никто переживать не будет, если данные вынудят комитет действовать и дальше более агрессивно в отношении темпов повышения процентных ставок. Губернатор Федеральной резервной системы Мишель Боуман заявила, что она поддерживает недавнее значительное повышение процентной ставки центральным банком и считает, что необходимо так дальше продолжать до тех пор, пока инфляция не будет подавлена. Напомню, что ФРС на своих последних двух заседаниях по вопросам денежно-кредитной политики повысила ставки по займам на 0,75 процентного пункта, что стало самым большим повышением с 1994 года. Эти шаги были направлены на сдерживание инфляции, достигшей самого высокого уровня за более чем 40 лет. В дополнение к повышению ставок Федеральный комитет по открытым рынкам указал, что «постоянное повышение будет уместным и дальше, если инфляция не прекратит свой рост», — отмечено в заявлении. «Я считаю, что повышение процентных ставок подобным образом должно быть до тех пор, пока мы не увидим последовательное, значимое и продолжительное снижение инфляции», — добавила Боуман в подготовленном выступлении в Колорадо для Ассоциации банкиров Канзаса. На прошлой неделе несколько региональных президентов ФРС заявили, что они также ожидают, что ставки будут продолжать агрессивно расти до тех пор, пока инфляция не упадет с ее текущего годового уровня 9,1%. Сегодня выйдет отчет за июль и как ожидается, месячный рост инфляции резко замедлиться до 0,2%, против 1,3% в июне, тогда как годовые темпы роста составят 8,7% по сравнению с июлем прошлого года, против, как отмечало выше, 9,1%. Однако после пятничного отчета по числу занятых на прошлой неделе, который показал рост на 528 000 в июле и рост заработной платы на 5,2% в годовом исчислении, что выше, чем ожидалось, рынки вновь пересмотрели свои прогнозы по процентным ставкам: с вероятностью 68% все теперь ждут третьего подряд повышения ставок сразу на 0,75% уже на следующем заседании FOMC в сентябре этого года. Боуман сказала, что она будет внимательно следить за предстоящими данными по инфляции, чтобы точно определить, насколько, по ее мнению, следует повысить ставки. По ее словам, последние данные ставят под сомнение надежды на то, что инфляция достигла своего пика. «Я вижу мало конкретных признаков, подтверждающих ожидания экономистов, и мне нужно будет увидеть недвусмысленные доказательства снижения темпов роста инфляции, прежде чем я включу ослабление инфляционного давления в свой прогноз», — сказала она. Представительница ФРС также отметила, что видит «значительный риск высокой инфляции в следующем году на предметы первой необходимости, включая продукты питания, жилье, топливо и транспортные средства». Перспективы евро теперь зависят от данных по инфляции в США. Весь акцент пока смещен на ближайшее сопротивление 1.0240. Выход за его пределы придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0270, определяющий дальнейший восходящий тренд от 14 июля. Пробой 1.0270 откроет возможность по обновлению 1.0330. В случае снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0200, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0200, можно попрощаться с надеждами на восстановление, что откроет прямую дорогу на 1.0170 и 1.0140. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по возврату к 1.0100. У фунта также явные проблемы с продолжением роста и нужно делать сейчас все, чтобы удержаться выше 1.2060. Если это получится сделать, можно ожидать более крупное движение выше промежуточного сопротивления 1.2100 и говорить об обновлении 1.2135, выше которого выбраться на этой недели пока не получалось. Только слабая инфляция по США позволит заговорить об тесте 1.2170 и 1.2210. При пробое 1.2060 и отсутствии там покупателей, ситуация кардинально изменится, так как восходящий тренд от 14 июля будет сломан и перед продавцами откроется достаточно много локальных минимумов. Если на 1.2060 никого не окажется, наверняка мы сильно скорректируемся в район 1.2005 с перспективой теста более крупных уровней 1.1960 и 1.1930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Попутного ветра: фунт стремится уплыть от политико-экономических неурядиц

На текущей неделе британская валюта сохраняет относительное спокойствие, ожидая, наряду с американской, отчета по индексу потребительских цен в США. Дополнительным фактором давления для фунта стали грозовые тучи на политическом небосклоне Великобритании, обусловленные выборами премьер-министра.В фокусе внимания рынков – предвыборная гонка в Великобритании, фаворитом которой является Лиз Трасс, министр иностранных дел. Она претендует на место Бориса Джонсона, которого Консервативная партия вынудила подать в отставку с поста премьер-министра и ее лидера. Важными пунктами предвыборной программы Л. Трасс стали отказ от пособий семьям и снижение налогов для граждан. Кроме этого, министр иностранных дел предложила ограничить влияние Банка Англии на экономику страны.Многие аналитики оценивают текущую политическую ситуацию в Великобритании как кризисную, которая усугубляется экономическими неурядицами. Напомним, что на минувшей неделе Банк Англии повысил процентную ставку на 50%, однако это мало повлияло на уровень инфляции в стране. Отметим, что борьбу с инфляцией регулятор начал в декабре 2021 года и с тех пор планомерно поднимал ставки на каждом из последующих шести заседаний. В итоге к началу лета инфляция в Великобритании составила 9,4%. Согласно прогнозам Банка Англии, в октябре она достигнет пика, взлетев до 13,3%. На этом фоне к концу 2022 года в экономике Великобритании начнется рецессия, которая продлится пять кварталов. Однако многие эксперты не согласны с такой точкой зрения. Валютные стратеги Oxford Economics оценивают риски наступления рецессии как небольшие, несмотря на текущую нестабильность. По мнению экономистов, в 2023 году более вероятно снижение ключевой ставки со стороны Банка Англии. При этом действия регулятора, направленные на сокращение ставок, замедляют экономическую активность в Великобритании. На этом фоне GBP испытывает колоссальное давление, рискуя обвалиться, полагают валютные стратеги Societe Generale.В конце июля британская валюта продемонстрировала рост, ожидая отказа Федрезерва от излишне агрессивного ужесточения ДКП. Однако этого не произошло. Напротив, американский регулятор настроен достаточно решительно, а его поддерживают «ястребиные» настроения официальных лиц США. На этом фоне восстановление фунта прервалось, отпустив последнего в вольное плавание по волнам финансового рынка. С начала этого года стерлинг просел на 10% по отношению к доллару, оказавшись в тройке худших валют среди G-10. Причина – низкие темпы повышения ставки со стороны Банка Англии по сравнению с опережающими действиями Федрезерва.Согласно оценкам аналитиков Societe Generale, в ближайшее время «британец» упадет до самого низкого уровня с момента краха в начале пандемии COVID-19. Дополнительное давление на фунт создают недавнее заявление Банка Англии о возможной рецессии и растущие ожидания очередного подъема процентной ставки в США (на 75 б. п.). В подобной ситуации стерлинг может просесть до 1,2000 и ниже. В случае сохранения «медвежьего» тренда по фунту пара GBP/USD упадет до 1,1400–1,2000, полагают в Societe Generale.Во вторник, 9 августа, тандем находился вблизи 1,2100 и даже достиг пика в 1,2130, однако не смог закрепиться на указанных позициях. Утром в среду, 10 августа, пара GBP/USD курсировала в диапазоне 1,2069–1,2070. При этом гринбек демонстрировал смешанную динамику, поскольку участники рынка ожидают июльских отчетов по индексу потребительских цен в США.Согласно обновленным прогнозам по британской валюте, в краткосрочной перспективе она сохранит поддержку по отношению к американской. Однако высокая вероятность снижения процентных ставок Банком Англии в 2023 году оказывает понижательное давление на фунт. При этом, по мнению аналитиков Oxford Economics, в ближайшее время регулятор увеличит процентные ставки на фоне галопирующей инфляции, способствуя тем самым росту фунта. Однако в долгосрочной перспективе Банк Англии может пересмотреть текущую монетарную стратегию, полагают в Oxford Economics.В текущую пятницу, 12 августа, запланирована публикация данных по ВВП Великобритании за второй квартал 2022 года. По предварительным оценкам, ожидается замедление данного показателя до 2,8% в годовом выражении. На этом фоне на рынках доминирует пессимизм. Кроме этого, в квартальном исчислении ВВП прогнозируется на уровне -0,2%. Ранее, в первом квартале 2022 года, был зафиксирован рост на 0,8%. Если текущий ВВП окажется слабее ожидаемого, то падение стерлинга неизбежно.Поддержку «британцу» может оказать отступление доллара по всему спектру рынка. В подобной ситуации фунт способен удержаться на плаву. По предварительным прогнозам, в третьем квартале 2022 года пара GBP/USD останется вблизи 1,2000 и может достигнуть отметки 1,2200, а к первому кварталу 2023 года – вырасти до 1,2300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 августа 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2076 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.2045 (белая жирная линия). В случае тестирования этой линии начало работы вверх с целью 1.2112 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От этого уровня верхняя работа. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2076 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.2045 (белая жирная линия). В случае тестирования этой линии начало работы вверх с целью 1.2112 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От этого уровня верхняя работа. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2076 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.2025 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня начало работы вверх с целью 1.2112 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли шансы остановки и реального снижения инфляции в Америке в обозримом будущем (ожидаем публикации данных по инфляции

Рынки затаив дыхание ждут публикации сегодня наиважнейших данных по потребительской инфляции в Америке, которые могут в полной мере изменить расклад сил на торговых площадках. Торги во вторник на рынках закончились в подавляющем большинстве падением спроса на рисковые активы. Основные фондовые индексы как в Европе, так и в Северной Америке показали заметное падение, что в первую очередь связано с непредсказуемостью реакции инвесторов после публикации данных по потребительской инфляции в США. Итак, какие ожидаются цифры по инфляции и как они могут повлиять на динамику рынков? Согласно консенсус-прогнозу, общее значение потребительской инфляции в годовом выражении должно показать в июле рост в 8.7% против 9.1% в июне. Также предполагается, что месячное значение макропоказателя покажет сильное замедление роста в июле до 0.2% с июньского значения в 1.3%. В прошлой статье мы рассмотрели вариант развития событий в краткосрочной перспективе. Сегодня попробуем понять, что можно ожидать от инфляции в США и в целом от рынков ближе к концу года. Предполагается, что факторы, влияющие на динамику инфляции в Америке, а это все еще недостаточное снабжение населения товарами из-за пока еще не восстановившихся цепочек поставок, остающаяся на высоком уровне деловая и производственная активность, сильный рынок труда с процессом повышения уровня заработных плат, о чем свидетельствовали опубликованные на прошлой неделе данные, будут способствовать росту цен. Это указывает на то, что инфляция до конца текущего года может остаться выше отметки в 6%, что явно выше целевого уровня в 2%. Еще следует не сбрасывать со счетов фактор геополитического противостояния между Западом, возглавляемым Штатами, и Россией, которое способствует росту цен на продовольствие и сырую нефть, а также в целом на энергоресурсы. Вряд ли эту проблему Запад решит не только к новому году, но и вообще в перспективе нескольких лет. Значит, цены на нефть будут оставаться высокими и с большой вероятностью снова протестируют отметку в 120 долларов за баррель. Недавнее снижение котировок «черного золота» привело к оттаиванию уже цен на бензин в Штатах, который несколько подешевел. Но это снижение носило временный, сезонный характер. Сейчас на рынках идет дискуссия - будет ли далее агрессивно ФРС поднимать ставки, воспользовавшись сильным рынком труда и все еще сохраняющейся деловой и производственной активностью, для того чтобы понизить инфляцию? Считаем, что такая вероятность остается крайне высокой, что будет оказывать перспективное давление на рынки акций и поддерживать курс доллара. Считаем, что до конца года в целом ситуация на валютном рынке заметно не изменится, а пара EURUSD может снова протестировать отметку 1.0000. Продолжение процесса повышения ставок Федрезервом будет придавливать фондовые рынки, которые могут так и остаться возле нынешних отметок до конца года. Пока все существующие факторы указывают именно на такой вариант развития событий. Все может измениться радикально только в том случае, если инфляция по естественным причинам не просто снизится по итогам июля, но продолжит этот процесс и в августе, и в сентябре, и так далее. Тогда, конечно, в этом случае ФРС будет стремиться не кошмарить рынки и ограничится, возможно, символическими повышениями на 0.25%, чтобы закрепить снижение инфляции. В этом случае стоит наблюдать значительное ослабление курса доллара и реальный старт бычьего рынка на рынках акций. Как будут развиваться события, скоро мы уже узнаем. Прогноз дня: Пара USDCAD Пара торгуется ниже уровня сопротивления 1.2900. Негативная реакция рынка на опубликованные данные по инфляции в США может способствовать росту пары выше этой отметки к уровню 1.2980. Пара USDJPY Пара находится выше отметки 134.70. Негативная реакция на рынке может столкнуть пару вниз ниже этого уровня и привести к ее падению к 133.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2068 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и поступил правильно. Движение вверх не заставило себя долго ждать и ближе к середине дня я увидел тест цены 1.2092, где советовал покупать. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в длинные позиции. В итоге пара выросла более чем на 35 пунктов. Других сигналов образовано не было. Сегодня в первой половине дня ожидаю достаточно спокойный день, так как статистики никакой по Великобритании нет и вряд ли быки будут действовать более агрессивно перед отчетом по инфляции в США. Скорей всего торговля будет в канале, поэтому рекомендую присмотреться к сценариям №2. Запланированное выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, как это обычно бывает, не окажет никакого влияния на рынок. Во второй половине дня выходят куда более важные данные по инфляции в США, которые могут задать направление рынка до конца этого месяца. Если инфляция вырастет вопреки прогнозам экономистов – продавайте фунт и покупайте американский доллар. Если все же будет зафиксирован пик, и мы увидим первые признаки снижения – спрос на фунт и рисковые активы возрастет, что может привести к росту пары. Данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США не будут представлять большого интереса для рынка. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2085 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2125 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2125 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после новостей о снижении инфляционного давления в США, других поводов по наращиванию длинных позиций не будет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2061, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2085 и 1.2125. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2061 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2031, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может увеличиться после очередного роста инфляции в США в июле этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2085, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2061 и 1.2031. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0215 пришелся на момент, когда MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, и хоть ожидалось, что евро может повторить движение прошлого дня, решение по входу в рынок не принималось. До цены 1.0248 также не хватило буквально 3-5 пунктов, так что войти на продажу евро сразу на отскок также не вышло. Других точек входа образовано не было. Вчера в первой половине дня не было никакой статистики по еврозоне, однако быки воспользовались моментом и сумели добиться обновления локального максимума, явно намекая на свое присутствие в рынке. Сегодня в ходе европейских торгов выходят цифры по индексу потребительских цен Германии и индексу потребительских цен Италии. Даже несмотря на ожидаемый рост инфляции в этих странах, евро отреагирует на цифры сдержанно, так как никто такому положению дел удивлен не будет. Во второй половине дня выходят куда более важные данные по инфляции в США, которые могут задать направление рынка до конца этого месяца. Если инфляция вырастет вопреки прогнозам экономистов – продавайте евро и покупайте американский доллар. Если все же будет зафиксирован пик, и мы увидим первые признаки снижения – спрос на евро и рисковые активы возрастет, что может привести к росту пары. Данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США не будут представлять большого интереса для рынка. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0220 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0248. В точке 1.0248 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится после новостей о том, что инфляция в США начала снижаться. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0197, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0220 и 1.0248. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0197 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0161, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае очередного витка инфляционного роста в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0220, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0197 и 1.0161. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0211 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0181 – линия поддержки (белая жирная линия). После тестирования этой линии цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0281 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0211 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0181 – линия поддержки (белая жирная линия). После тестирования этой линии цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0281 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0211 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0163 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена продолжит движение вверх с целью 1.0281 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США встречает отчет по инфляции в сильной позиции

S&P500Обзор 10.08Рынок США удерживает рост перед отчетом по инфляции.Главные индексы США умеренно снизились во вторник: Доу -0.2%, NASDAQ -1.2%, S&P500 -0.4%.S&P500.4122, диапазон 4050 - 4200Отчет вчера показал, что производительность труда в США снизилась, -5% во 2 квартале, стоимость труда выросла, +10.8%.Сегодня главное событие недели. Отчет по инфляции за июль, прогнозы - падение инфляции с +1.3% в месяц до +0.3%. В случае если прогнозы верны, рынок США получит сильную поддержку в росте.Китай. Инфляция в Китае снижается, розничные цены в июле +2.7%, ниже прогноза; оптовые цены замедлили рост до +4.2%, ниже прогноза +4.9%.Боинг. Заказы на самолеты в июле выросли, +2.6 раза к июню. За полгода Боинг произвел 242 самолета. Энергетика. Нефть под давлением, Брент 95-96 долл. утром в среду.Газ. Эксперты фиксируют общий дефицит СПГ в мире, в результате цены слишком высоки, убытки несут и потребители, и крупные мировые нефтяные компании. Уголь. С 10 августа в ЕС вступает запрет на покупку угля из России. Тесла. Илон Маск продал акции Тесла на 7 млрд долл., продажи прошли с пятницы по вторник включительно, акции упали за три дня, -8%.Инфляция в Германии также замедляется. В июле снижение до +7.5% годовых с +7.6% месяцем ранее.Зерновой кризис отступает. Из портов Украины вышло уже 12 зерновозов с момента соглашения при посредничестве Турции и ООН. Вывод. Рынок США встречает отчет по инфляции в довольно сильно позиции - несмотря на небольшие откаты, индекс S&P500 держится не ниже 100-дневной средней и значительно выше 50-дневной. Можно купить рынок с сильного отката вниз, самая лучшая точка - 50-дневная средняя по S&P500Фьючерсы на S&P500 умеренно снижаются в среду утром, -0.2%.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (10.08.2022 - 15.08.2022)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3760.02-3791.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 4112.62-4127.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Объемы последнего импульса находятся по котировкам 4149.49-4162.97, и в настоящий момент индекс SNP500 торгуется ниже, что является существенным препятствием для покупок и необходимо на основании этого фактора немного сокращать риски при возможном входе в лонговую позицию.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4136.04.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4083.54.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.08.2022- 4188.54. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 4249.29.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 4083.54-4136.04, Take Profit 1-4188.54, Take Profit 2-4249.29. Альтернативный сценарий: шорт после закрепления индекса ниже зоны 1/2. Целями продаж будут обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ.NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 11503.2-11723.6. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам12866.7-12930.7. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 08.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 13214.8.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 13027.3.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.08.2022- 13402.3. Среднесрочные цели: тест нижней границы CНКЗ – 13552.8.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 13027.3-13214.8, Take Profit 1-13402.3, Take Profit 2-13552.8.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (12989.8) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (12332.0). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт заперся

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2096 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Покупателям фунта удалось закрепиться выше 1.2096, а обратный тест этого диапазона сверху вниз привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов и уперлась в дневной максимум. Ложный пробой на 1.2127 во второй половине дня привел к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт остается в рамках бокового канала, образованного в начале этой недели и по всей видимости выйдет из него только после сегодняшних данных по инфляции в США, на которые будут опираться многие трейдеры. Если инфляция продолжит рост, наверняка спрос на доллар увеличится, и мы увидим движение пары вниз. Если инфляция продемонстрирует первое снижение за столько долгое время, то скорей всего фунт укрепит свои позиции и быкам придется сражаться за верхнюю границу бокового канала. В случае снижения пары в первой половине дня, оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе нижней границы бокового канала и ближайшей поддержки 1.2065, образованной в начале этой недели. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок GBP/USD вверх к 1.2102, выбравшись выше которого можно будет говорить об обновлении 1.2134. Пробой этого диапазона перевернет рынок и засвидетельствует выстраивание нового восходящего тренда с обновлением более дальней цели 1.2166, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2065, давление на фунт вновь возрастет, что вернет преимущество продавцам, которые держат рынок под своим контролем с начала этого месяца. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.2037 – промежуточная поддержка, образованная по итогам прошлой пятницы. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2005, либо еще ниже – в районе 1.1964 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы будут ждать данные по инфляции в США и действовать, опираясь именно на них. Конечно, попытка пробоя 1.2065 может быть предпринята еще в первой половине дня, но вряд ли мы увидим серьезное падение пары ниже этого уровня. Оптимальным вариантом будут короткие позиции на росте фунта от середины бокового канала 1.2102. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2065. Учитывая, что важных данных по Великобритании сегодня нет, вряд ли получится без проблем пробиться ниже этого диапазона. Только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2065 даст точку входа на продажу с падением к 1.2037, а более дальней целью выступит область 1.2005, где рекомендую фиксировать прибыль. Добиться обновления месячных минимумов в районе 1.1964 мы сумеем лишь при очередном рывке инфляционного давления в США во второй половине дня. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2102, покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2134, что осложнит жизнь продавцам фунта. Только ложный пробой в районе 1.2134 даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.2166. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных, но снижение последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельны. Это говорит о том, что многие трейдеры продолжают опасаться того, что сейчас происходит с экономикой Великобритании, и к чему может привести агрессивная политика Банка Англии. На прошлой неделе регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,5 пункта, что стало самым значительным изменением в политике за последние 27 лет. Очевидно, что Центральный банк готов пожертвовать темпами роста экономики, которые неумолимо сокращаются, чтобы все же справиться с рекордным уровнем инфляции, который к октябрю этого года достигнет 13,0% — это по официальным прогнозам. Но даже в таких условиях не стоит терять веру в британский фунт, который довольно сильно перепродан по отношению к доллару США. Если в ближайшее время данные по инфляции США удивят инвесторов, вполне возможно рост пары GBP/USD возобновиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 301 до уровня 29 305, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 882, до уровня 85 714, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 409 с уровня -53 990. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2180 против 1.2043. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2102. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2055. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Замедление роста инфляции в США поможет евро и фунту. Видеопрогноз на 10 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0240 приведет к росту евро в район 1.0266 и 1.0292 Прорыв 1.0205 приведет к распродажам евро в район 1.0174 и 1.0144 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2106 приведет к росту фунта в район 1.2134 и 1.2166 Прорыв 1.2065 приведет к распродажам фунта в район 1.2037 и 1.2005 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Германии Индекс потребительских цен Италии Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью США: Индекс потребительских цен Изменение объема запасов на складах оптовой торговлиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (10.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69018-0.69111. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69601.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.69101.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.08.2022- 0.70101. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.70696.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.69101-0.69601, Take Profit 1-0.70101, Take Profit 2-0.70696.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62126-0.62620. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62897-0.62955. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62464.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62814.Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.08.2022-0.62114. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.61739.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62464-0.62814, Take Profit 1-0.62114, Take Profit 2-0.61739. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.29262-1.29348. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 08.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.28935.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29486.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.08.2022-1.28388. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.27659.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.28935-1.29486, Take Profit 1-1.28388, Take Profit 2-1. 27659.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готов продолжить

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0211 и на уровень 1.0238 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.0211 произошел без обратного теста сверху вниз, поэтому войти в длинные позиции не удалось. После роста в район 1.0238 быки остановились, а медведи воспользовались моментом и сформировали ложный пробой – сигнал на продажу, который принес около 20 пунктов прибыли. Во второй половине дня сигналов по входу образовано не было. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня ожидаются данные по инфляции в Германии и Италии, где мы можем стать свидетелями очередного роста цен, оказывающего негативное давление на европейскую экономику, давно балансирующую на грани рецессии. Очевидно, что Европейский центральный банк давно готов к такому развитию ситуации, поэтому, если отчеты совпадут с прогнозами экономистов, вряд ли это окажет существенное влияние на рынок. Другое дело данные по инфляции в США, которые ожидаются во второй половине дня. Вот от них и будет зависеть дальнейшее направление пары не только до конца этой недели, а возможно и до конца месяца. Любой негатив приведет к очередному укреплению доллара США. В случае снижения пары в район ближайшей поддержки 1.0205, образованной по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие играющие на стороне покупателей, только формирование ложного пробоя на этом уровне даст первый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0240. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью движения вверх к 1.0266, где в рынок вернутся крупные игроки. Самой дальней целью выступит максимум этого месяца 1.0292, где рекомендую фиксировать прибыль. Но дотянуться до этого уровня мы сумеем лишь при реальных признаках замедления роста инфляции в США в июле этого года. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0205, давление на пару возрастет, что откроет дорогу к 1.0174, а затем и к нижней границе широкого бокового канала 1.0144, за которую развернется настоящая борьба. Упустив этот уровень можно попрощаться с июльским восходящим трендом. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой 1.0174 и 1.0144. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0115, либо еще ниже – в районе 1.0082 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи теперь рассчитывают только на дальнейший рост инфляции в США, который приведет к резкому падению пары EUR/USD. Других поводов в ближайшее время у них не будет. Конечно, оптимальным сценарием на продажу евро в текущих условиях будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0240, рост к которому может состояться в первой половине дня по аналогии с движениями, которые мы наблюдали в прошлые несколько дней. Не менее важной задачей продавцов будет взятие под контроль середины бокового канала 1.0205, где проходят и средние скользящие. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0174, где сложности начнутся уже у продавцов – просто так забрать этот уровень без фундаментальной статистики по США вряд ли получится. Закрепление ниже 1.0174 - прямая дорога на 1.0144, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0115, но это только после перелома бычьего тренда от 14 июля. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0240, советую отложить короткие позиции до 1.0266, так как быки наверняка будут рассчитывать на снижение инфляции в США и на резкий рывок пары вверх. Формирование ложного пробоя на 1.0266 станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.0292, либо еще выше – от 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций, но снижение последних оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе статистика по еврозоне нас мало чем радовала, чего нельзя сказать о данных по США и сильному рынку труда, который в очередной раз напомнил инвесторам о том, что даже в условиях высокой инфляции американская экономика достаточно уверенно сможет пережить надвигающуюся рецессию и высокие процентные ставки. Сокращение позиций покупателей и продавцов скорей можно списать на летний период. В августе активность трейдеров может стать еще ниже и этому не нужно удивляться. В ближайшее время мы узнаем, как обстоят дела с инфляцией в США и принесли ли пользу недавние агрессивные повышения ключевой процентной ставки Центральным банком. Если инфляция в США начнет сокращаться, то это будет явным поводом по наращиванию длинных позиций в рисковых активах. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 349 до уровня 191 692, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 9 122 до уровня 230 503. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -41 584 до -39 811, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0206 против 1.0161. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0195. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0240. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 10.08.2022

Единая европейская валюта попросту застряла в узком диапазоне от 1,0200 до 1,0250. И дело не в том, что второй день подряд макроэкономический календарь абсолютно пуст. Рынок застыл в ожидании сегодняшней публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах. Прогнозы по которым носят явно оптимистический характер. Исходя из них, в худшем случае, инфляция останется на прежнем уровне в 9,1%. То есть, она перестанет расти, что уже само по себе исключительно хорошо. Но есть надежда на то, что инфляция замедлиться до 8,7%. В любом случае, речь идет о снижении рисков для экономики в целом. Так что даже если подтвердится основной прогноз, на неизменность инфляции, доллар получит отличный стимул к росту. Однако, участники рынка пока явно не намерены рисковать, так как в последнее время довольно часто прогнозы по инфляции не подтверждались, и она продолжала упорно расти. Так что до публикации данных рынок так и будет стоять на месте.Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD с хирургической точностью замедлила восходящий ход в пределах локального максимума 4 августа, где расположен район верхней границы бокового канала. В итоге возникло сокращение объема длинных позиций, что привело к откату.Технический инструмент RSI H4 в процессе построения восходящего цикла пересек среднюю линию 50 снизу вверх. Этот сигнал укладывается в тактовой составляющей бокового канала. RSI D1 с начала июня стабильно движется ниже линии 50, что указывает на нисходящий тренд.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений, это указывает на переменный сигнал, который соответствует стадии флета. Alligator D1 имеет пересечение между зеленой и красной линией MA, этот сигнал указывает на замедление нисходящего тренда.Ожидания и перспективыВ данной ситуации уже имеет место первичный отскок цены от района верхней границы 1.0250/1.0270. Усиление коротких позиций возможно после удержания цены ниже значения 1.0200, что откроет за собой путь по направлению нижней границы флета 1.0150.Альтернативный сценарий возможен в случае возвращения цены к значению 1.0250. В этом случае у покупателей по евро появится второй шанс, на движение в сторону значений 1.0270/1.0280.Кардинальные перемены на торговом графике возможны лишь после удержания цены за пределами одного из контрольных уровней: 1.0300 – при рассмотрении восходящего развития рынка; 1.0100 – если участники рынка будут ориентированы на поход в строну уровня паритета.Стоит отметить, что сигнал должен быть подтвержден в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду действующего флета. В данный момент индикаторы указывают на продажу евро, за счет отскока цены от верхней границы боковика.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майк Новограц: биткоин не вырастет выше 30 000$ до конца 2022 года.

На 4-часовом ТФ котировки биткоина в третий раз выросли к уровню 24 350$. Однако и третья попытка преодоления этого важного уровня закончилась неудачей. В целом даже на иллюстрации ниже отлично видно, что биткоин торгуется практически в боковом канале уже больше месяца. Восходящий уклон этого канала минимален, а криптовалюта даже не пытается закрепиться выше него. Впрочем, ей бы сначала справиться с уровнем 24 350$. Напомним, что биткоин в последний месяц корректируется в стиле евровалюты. То есть фактически боковое движение с минимальным восходящим уклоном, в рамках которого инструменту не удается существенно вырасти. А такая коррекция наводит нас только на одну мысль – быки не готовы к покупкам на криптовалютном рынке, поэтому следует ожидать нового мощного падения. В сегодняшних статьях по фондовому рынку США мы уже отмечали, почему отток капитала с рисковых рынком может продолжиться в 2022 году. А если он продолжится, то биткоин и его «братья» гарантированно продолжат падение. Директор инвестиционной компании Galaxy Digital Майкл Новограц, тем временем, поделился своим мнение относительно будущей стоимости криптовалюты номер 1. Он считает, что в 2022 году максимум, на который может рассчитывать биткоин, это отметка 30 000$. При этом он не видит падения «цифрового золота» ниже отметки 20 000$. Новограц отметил, что судьба криптовалютного рынка сейчас во многом зависит от ФРС. В данное время американская экономика находится в непростой ситуации и ФРС вряд ли отступится от своей позиции по агрессивному ужесточению монетарной политики. А биткоин вряд ли сможет демонстрировать сильный рост в то время, как ставки растут. Поэтому, считает Новограц, было бы очень неплохо, если бы биткоин удержался выше 20 000$ до конца цикла повышения ставок, после чего перешел бы к мощному росту. С нашей же точки зрения, Новограц высказал довольно оптимистичное мнение. Даже не мнение, а надежду. Конечно, в текущих условиях 20 000$ в качестве нижнего предела курса биткоина – это было бы прекрасно. Слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Но следует отдать должное директору Galaxy Digital – он не кричит, что биткоин вот-вот возьмет курс на 100 000$ и все быстрее покупайте его! Хотя подобных попыток манипуляций действиями инвесторов на криптовалютном рынке хватает даже сейчас. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают слабую восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение возобновится, но теперь для этого нужно дождаться закрепления ниже восходящего канала. Первой целью для продаж в этом случае будет выступать уровень 17 582$, который является последним локальным минимумом. Далее – общая цель для двух таймфреймов – 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доходность 10-летних трежерис может и дальше вызывать отток капитала с фондового рынка США.

В то время, как фондовые индексы США раздумывают над тем, не начать ли им новый виток нисходящего тренда, мы бы хотели рассмотреть одну из наиболее сильных корреляций между рынками капитала. Речь сегодня пойдет о 10-летних казначейских облигациях США. В середине июня этого года их доходность выросла почти до 3,5%, после чего откатилась к 2,6%. Именно в середине июня этого года фондовые индексы установили свои годовые минимумы, а потом начали довольно сильный откат вверх. Получается, если доходность 10-летних трежерис растет, то фондовый рынок падает и наоборот. А от чего зависит доходность казначейских облигаций? Она зависит от ключевой ставки ФРС. В данное время ставка выросла до 2,5% и, как видим, доходность трежерис «устаканилась» примерно на таком же уровне. А почему инвесторов больше привлекают трежерис, а не акции? Потому что трежерис является одним из наиболее безопасных активов, с гарантированным государством возвратом средств и выплатой прибыли. При чем не каким-то государством, а государством с крупнейшей экономикой в мире. Естественно, что американские трежерис пользуются спросом даже за пределами США. А если их доходность еще и растет, то начинается отток капитала с других рынков. А доходность трежерис и дальше будет увеличиваться, так как будет продолжать расти ставка ФРС. Мы считаем, что доходность 10-летних облигаций может вырасти до конца года до 4% или около того. Представляете, какое количество инвесторов захочет получать 4% гарантированной прибыли в течение следующих 10 лет по максимально безопасным инвестициям, да еще и в условиях падения инфляции? Это означает, что отток капитала с других рынков(в частности, рисковых, к коим и принадлежат криптовалюты и фондовый) продолжится. Поэтому мы считаем, что падение индексов в США еще отнюдь не завершено. Как и падение биткоина. Также следует напомнить, что денег в американской экономике от месяца к месяцу становится все меньше, так как ФедРезерв также начал реализацию программы QT(количественное ужесточение), которое предполагает продажу казначейских и ипотечных облигаций с собственного баланса. То есть ФРС будет распродавать ценные бумаги и получать за них деньги. Соответственно, денег в экономике будет становится меньше, примерно на сумму 100 млрд долларов в месяц. Напомним, что темпы программа QE(количественное смягчение) составляли 120 млрд $ в месяц. И во время ее функционирования и фондовый рынок, и криптовалютный росли, как на дрожжах. Сейчас ситуация обратная, а цикл ужесточения монетарной политики еще не завершен. Следовательно, мы считаем, что «медвежья» тенденция не изменится в ближайшее время. Теперь ждем отчета по американской инфляции... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок определился с наиболее вероятным исходом сентябрьского заседания ФРС.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили вторник небольшим снижением, и это третий день подряд, когда индексы падают. Возможно, начинается новый виток нисходящего тренда на фондовом рынке США? Напомним, мы продолжаем придерживаться того мнения, что «медвежий» тренд еще не завершен. Если несколько недель назад еще можно было предположить, что ФРС остановится, как только достигнет уровня ставки 3,25-3,5%, то сейчас в этом уже приходится очень сильно сомневаться. Ведь инфляция продолжает расти, а ключевая ставка уже выросла до 2,5%! Получается, что если в следующем месяце ФРС повысит ставку на 0,75% в третий раз подряд, то прогноз месячной давности будет выполнен. Именно цифра 3,25-3,5% могла быть заложена в текущие курсы на фондовом рынке, а также в курс доллара. Однако в последние недели несколько членов монетарного комитета ФРС допустили, что ставку придется повышать сильнее, чем до 3,5%. Прозвучала цифра 4% или даже немного выше. В итоге, этот сценарий становится наиболее вероятным на вторую половину 2022 года. Конечно, многое будет зависеть от следующих отчетов по инфляции. Напомним, что ближайший, за июль, будет опубликован уже сегодня. Если каким-то чудом значение этого отчета снизиться хотя бы на полпроцента, это можно будет считать победой, а вероятность ужесточения монетарной политики в сентябре на 0,75% снизиться. В общем любое существенное снижение инфляции и наиболее вероятным сценарием на сентябрьское заседание будет повышение ставки на 0,5%. Однако, как считают многие эксперты и в самой ФРС, инфляция в США еще даже не прошла своего пикового значения. То есть ожидается ее дальнейший рост несмотря на то, что ФедРезерв уже максимально приблизил ставку к нейтральному уровню. Но тут хочется вспомнить слова председателя БА Эндрю Бейли, который заявил, что ждет инфляцию в Великобритании на уровне 13%, хотя пару месяцев назад официальный прогноз равнялся 10%. А ведь британский регулятор тоже не сидел сложа руки и довольно активно повышал ставку! Таким образом, болезнь высокой инфляции – это эпидемия в 2022 году, а расти она может еще несколько месяцев совершенно точно. Мы же считаем, что сегодняшний отчет покажет минимальное отклонение от июньского значения. Может быть это будет плюс пара десятых процента, может быть минус, но отклонение будет небольшим. Именно так должна реагировать на все предпринятые меры инфляция – замедляться в своем росте постепенно. Ну а такого замедления явно не хватит для того, чтобы назвать итоги отчета «существенным снижением». Поэтому, с нашей точки зрения, ФРС повысит в сентябре ставку еще на 0,75% и даст понять, что собирается и дальше придерживаться агрессивного монетарного подхода. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс