Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Флэт вернулся

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели очень быстро вернулась в боковой канал 1,0581-1,0658 и большую часть дня двигалась исключительно вбок. Мы, конечно, не считаем, что флэт теперь возобновиться, хотя и такой вариант полностью исключать нельзя. Все-таки сейчас начинают появляться важные макроэкономические публикации, праздники подходят к концу, в скором времени начнут возвращаться на свои рабочие места представители центральных банков, начнутся их выступления. Однако после того, как во вторник котировки закрепились ниже бокового канала, нисходящее движение не продолжилось, и это важно. С одной стороны, это может означать банальный откат вверх, после которого возобновиться падение. С другой стороны, оснований для падения во вторник не было никаких, поэтому рынок может просто признать свою ошибку и продолжить двигаться во флэте. Против второй версии говорит завтрашний пакет макроэкономической статистики в ЕС и США, так как очень сложно представить, что отчеты по инфляции и Нонфармам будут проигнорированы рынком. Все торговые сигналы минувшего дня были сформированы в области 1,0581-1,0623. То есть в 40-пунктовом диапазоне, где пролегали линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Поэтому каждый раз, когда формировался сигнал, цена практически тут же оказывалась около следующей важной линии или уровня. Теоретически «напипсовать» несколько десятков пунктов прибыли можно было, но мы оставляем эти решения на усмотрение самих трейдеров, так как не все любят торговать в абсолютном флэте. В любом случае практически все торговые сигналы были не ложными. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящем на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто означает завершение тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 3,8 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 146 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 41 тысячу (685 против 644к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 января. Концовка недели обещает быть веселой. Обзор пары GBP/USD. 5 января. ФРС не собирается снижать ключевую ставку в 2023 году. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара вернулась к линиям индикатора Ишимоку, поэтому сейчас для нее наступает момент истины. Если цена однозначно отскочит от этих линий, то нисходящее движение возобновиться. Если нет – то может возобновиться флэт. А после пятницы пара вообще может оказаться где угодно, так как макроэкономический фон в этот день будет очень сильным. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0631) и Киджун-сен (1,0616). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 5 января в США будут опубликованы отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе, заявки на пособия по безработице и вторая оценка индекса деловой активности в секторе услуг за декабрь. Все три отчета считаются малозначимыми, поэтому реакции рынка на них мы не ждем. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 января. ФРС не собирается снижать ключевую ставку в 2023 году.

Валютная пара GBP/USD в течение среды восстановила практически все потери вторника. Чем был спровоцирован рост британской валюты вчера, также сложно сказать, как и то, чем был спровоцирован рост американской валюты позавчера. Однако если укрепление доллара логично, с технической точки зрения, то рост британского фунта – не логичен с любой точки зрения. Напомним, что британская экономика вызывает у экспертов наибольшие опасения в 2023 году. Инфляция на Туманном Альбионе остается очень высокой, темпы ужесточения монетарной политики замедлены, налоги выросли, рецессия неизбежна и может продлиться около 2 лет. В Штатах экономика чувствует себя гораздо лучше, рецессии возможно получится избежать, инфляция замедляется уже около 6 месяцев, а ставки в ближайшие несколько месяцев перестанут расти. Мы считаем, что только этих факторов вполне достаточно, чтобы доллар США продолжил отыгрывать потери последних трех месяцев, когда он обвалился против фунта на 2000 пунктов. Помимо этого, у Британии в последние 6 лет хватает и других проблем. Непрекращающийся политический кризис постоянными перестановками внутри государственного аппарата, непонятная и невыгодная торговая сделка с ЕС, неспособность британского правительства использовать преимущества от Brexit, возможный выход Шотландии из состава Соединенного Королевства, все это потенциальный факторы риска для британского фунта. Поэтому мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе именно фунт продолжит свое падение. В разрезе одного-двух дней он, конечно, может показывать рост, но в целом мы ожидаем дальнейшего снижения. На данный момент пара лишь на несколько пунктов закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому такое закрепление вряд ли стоит считать «сменой тенденции». Уже сегодня пара может вернуться в область ниже мувинга. Протокол ФРС можно считать «ястребиным». Во вчерашней статье мы говорили, что протоколы ФРС редко когда провоцируют реакцию рынка. Все потому, что информация, содержащаяся в них, редко бывает неизвестной рынку или неожиданной для него. Так было и вчера вечером. Все 19 членов монетарного комитета голосовали в декабре за повышение ставки, никто из них не ждет снижения ставки в 2023 году. Большинство экспертов после публикации протокола сообщили о том, что «мягкой посадки» американской экономики не будет, так как ФедРезерв продолжает занимать «ястребиную» позицию. Однако, мы считаем, что экономика США может приземлиться максимально плавно. Несмотря на опасения по рынку труда и безработице, пока что ни первый, ни второй показатели не падают. Бить тревогу нужно будет, когда Нонфармы уйдут ниже 200 тысяч в месяц, а безработица превысит 4%. Но даже в этом случае следует понимать, что 4% - это все равно очень мало. К примеру, в Великобритании прогнозируется рост безработицы до 5,5-6%, а в Евросоюзе она уже сейчас составляет столько. ФРС намерена повысить ключевую ставку до 5,5%, на что потребуется еще 3-4 месяца. А вот чего ждать от Банка Англии, довольно сложно сейчас сказать. Все потому, что многие эксперты обходят стороной монетарную политику этого ЦБ, а его глава Эндрю Бейли не слишком часто выступает с речами и дает какие-либо прогнозы по экономике и монетарной политике. Последние его слова касались неизбежности рецессии, ее глубины и затяжного характера. Таким образом, Банк Англии может повышать ставку по 0,5% в течение длительного времени, но каждое новое ужесточение будет усугублять рецессию. Для фунта повышение ставки – это хорошо, но рецессия – это плохо. Рецессия означает, что потоки инвестиций в Великобританию будут сокращаться, поэтому и спрос на фунт – тоже. В общем, палка о двух концах. Плюс ко всему, Банк Англии может и не «до победного конца» повышать ставку, а значит инфляция может в течение долгого времени оставаться выше целевых 2%. Мы по-прежнему считаем, что фунт будет продолжать падение еще на 400-500 пунктов, а потом начнется период консолидации и равновесия на рынке, когда ни доллар, ни фунт не будут иметь четкого преимущества. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 110 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 5 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1938 и 1,2158. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме завершила боковое движение и возобновила нисходящую тенденцию. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,1963 и 1,1938 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать длинные позиции в случае уверенного закрепления цены выше мувинга с целями 1,2146 и 1,2158. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 января. Концовка недели обещает быть веселой. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 января. Концовка недели обещает быть веселой.

Валютная пара EUR/USD в среду частично восстановилась после падения во вторник и сумела вернуться к скользящей средней линии. Теперь, чисто с технической точки зрения, все зависит от поведения цены около мувинга. Отскок от него засвидетельствует начало нового витка нисходящего движения(что, с нашей точки зрения, будет наиболее логичным развитием событий), преодоление – вернет пару то ли во флэт, то ли в восходящее русло. Так или иначе, чтобы события развивались логично, требуется отскок от мувинга. Сегодня макроэкономический и фундаментальный фоны будут фактически отсутствовать, но зато завтра нас ждет очень веселый день с европейской инфляцией, американскими Нонфармами и безработицей, а также индексом ISM для сектора услуг. Естественно, сказать сейчас, какой будет реакция на эти события, невозможно. Даже то, какими получатся значения отчетов, сказать очень сложно. Напомним, что рынок труда в США не вызывает никаких опасений, хоть и постоянно сокращается в течение последнего года. Однако мы уже говорили, что этому падению предшествовал сильный рост на фоне восстановления экономики после пандемии. Поэтому сейчас Нонфармы не падают, а просто возвращаются на свои нормальные значения. А это – 200-300 тысяч новых рабочих мест в месяц. Поэтому, если количество Нонфармов за декабрь не будет сильно ниже 200 тысяч, мы не ждем негативной реакции рынка. Но в любом случае это будет лишь завтра. А сегодня трейдеров ждут отчеты ADP и индекс деловой активности в секторе услуг(не ISM). Оба этих отчета вряд ли хоть какое-то влияние на настроение трейдеров окажут. Дело в том, что деловая активность за декабрь будет опубликована во второй оценке и вряд ли удивит трейдеров. Что касается отчета ADP, то оно вообще редко, когда обращает на себя внимание рынка, так как трейдеры предпочитают классический NonFarm Payrolls. Следовательно, сегодня в течение дня пара может двигаться очень спокойно. Прогнозы от МВФ неутешительные. В принципе, сейчас мы все еще можем охарактеризовать фундаментальный фон, как нулевой. Важных событий или выступлений по-прежнему нет. На этой неделе только начали появляться макроэкономические отчеты, да и то большинство из них, мягко говоря, малозначимые. Поэтому мы больше склоняемся к тому, что причины «пробуждения» рынка лежат в плоскости техники, а не макроэкономики или фундамента. Тем не менее, вчера выступила с интервью Кристалина Георгиева, глава МВФ, которая заявила, что темпы роста ВВП в Китае, США и Евросоюзе замедляются одновременно, что может привести к падению общемировой экономики в 2023 году. По словам Георгиевой, треть мировой экономики столкнется с рецессией, а Китай может пострадать больше всех из-за быстрого распространения COVID. Она также отметила, что мировая экономика, скорее всего, справилась бы с проблемами «пост-ковидного периода», если бы 24 февраля 2022 года не начался военный конфликт между Украиной и Россией, который позже вылился в энергетическую войну между Кремлем и Евросоюзом. А вот Штаты, несмотря на замедление экономики, могут избежать рецессии, считает глава МВФ. Такой результат может быть достигнут благодаря низкой безработице и сильному рынку труда. Однако, для этого нужно, чтобы безработица и дальше оставалась около 3,7%, считает Георгиева. Как видим, данные по рынку труда в США сейчас являются уже чуть ли не самыми важными для валютного рынка. С инфляцией в Штатах все уже более или менее понятно, со ставками ФРС – тоже. А вот избегание рецессии в то время, как в Евросоюзе и Великобритании она практически неизбежно начнется, будет серьезной поддержкой для американской валюты. Напомним, что с макроэкономической и фундаментальной точек зрения, евро взобрался слишком высоко и сделал это слишком быстро. Сейчас, как минимум, нужна сильная техническая коррекция. А причин и оснований для новых покупок евровалюты попросту нет. Поэтому мы ждем нового падения пары, которое может начаться уже завтра при условии хороших значений американских отчетов. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 января составляет 95 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0518 и 1,0708 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD наконец-то возобновила трендовое движение или, по крайней мере, попыталась это сделать. В данное время следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0518 и 1,0498 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Открывать длинные позиции следует после закрепления цены выше мувинга с целями 1,0708 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 5 января. ФРС не собирается снижать ключевую ставку в 2023 году. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа выросла, переняв эстафету у бирж Азии

В среду ведущие фондовые показатели Западной Европы закрылись на позитиве. Главным фактором поддержки для европейских инвесторов сегодня стали итоги торгового дня на азиатских биржах.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 взлетел на 1,1% – до 438,09 пункта. К слову, по итогам 2022 года индикатор STOXX Europe 600 обвалился на 13%. Такое снижение показателя стало максимальным с 2018 года, а его главными причинами эксперты называют негативные последствия ситуации на Украине, глобальный энергетический кризис, а также перманентное ускорение инфляции и решительные действия мировых регуляторов в борьбе с ней.В среду французский CAC 40 поднялся на 1,3%, немецкий DAX вырос на 1,21%, а британский FTSE 100 – на 0,33%. При этом в ушедшем году CAC 40 снизился на 8,7%, DAX – на 11,9%, а FTSE 100 увеличился на 1,4%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкого производителя программного обеспечения для организаций SAP выросла на 1,3%.Котировки немецкой технологической компании Siemens AG увеличились на 1,2%.Рыночная капитализация немецкого производителя микросхем для телекоммуникаций Infineon Technologies поднялась на 1,8%. Цена акций германской перестраховочной компании Munich Re взлетела на 3,3%Стоимость ценных бумаг крупнейшей немецкой страховой компании Allianz SE увеличилась на 1,8%.Котировки британского страховщика Prudential Plc набрали 2,6%.Рыночная капитализация британской корпорации, предоставляющей финансовые услуги Standard Chartered выросла на 1,9%.Цена акций европейских нефтяных компаний British Petroleum, Shell и Glencore просела на 2,4%, 2,0% и 3,4% соответственно.Настроения на рынкеВ среду европейские биржи выросли на позитивных итогах торгов фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Кроме того, трейдеры ожидали публикации декабрьского протокола Федеральной резервной системы США, запланированной на поздний вечер. Участники рынка надеются найти в документе американского регулятора больше подсказок по поводу денежно-кредитной политики и экономической активности в государстве.Напомним, в рамках декабрьского заседания Федрезерв США повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2%. Согласно последним данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 70% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.В среду европейские инвесторы также анализировали свежие данные по крупнейшим странам региона. Так, по предварительной информации Национального статистического управления Франции (Insee), по итогам декабря потребительские цены в стране увеличились на 6,7% в годовом выражении. Темпы роста инфляции снизились по сравнению с ноябрьскими 7,1%. При этом эксперты в среднем прогнозировали увеличения показателя в декабре на 7,2%.Итоги торгов накануне Во вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Главным фактором поддержки для европейских инвесторов накануне стали свежие новости из КНР, касающиеся ослабления коронавирусных ограничений в государстве. При этом лидерами роста оказались ценные бумаги продовольственного и фармацевтического секторов.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 взлетел на 1,1% – до 433,12 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 1,48%, немецкий DAX вырос на 1,55%, а британский FTSE 100 – на 2,21%. Стоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании Uniper взлетела на 12,2%.Котировки нефтяных компаний British Petroleum, Shell и ТotalEnergies увеличились на 3,9%, 4,5% и 1,2% соответственно.Рыночная капитализация немецкого туроператора TUI выросла на 6,1%.Цена акций французских банков Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole подскочила на 1,5%, 1,5% и 1,2% соответственно.Стоимость ценных бумаг немецкой компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas AG поднялась на 2,4%. Котировки германского производителя оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy увеличились на 1,4%Рыночная капитализация немецкого химического концерна BASF выросла на 1,2%.Во вторник европейские инвесторы анализировали новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая отменит для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.Кроме того, власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты вводят обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду тоже активно восстанавливалась после падения во вторник. Правильнее даже будет сказать: она продолжала восстанавливаться, так как рост британского фунта начался именно во вторник. Таким образом, на текущий момент пара оказалась ровно там же, откуда начинала свое падение вчера. Соответственно, фунт абсолютно ничего не потерял за эти два дня. Природа вчерашнего падения по-прежнему не совсем ясна, но пара рискует вернуться в боковой канал 1,2008-1,2141. Точнее, она уже находиться в нем, но мы все же пока не верим, что флэт возобновиться, иначе как объяснить вчерашний мощный всплеск эмоций на валютном рынке? Конечно, причин можно «найти» миллион, почему мы увидели то движение, которое увидели. Но четко и точно назвать причину таких движений невозможно. Поэтому мы считаем, что в данное время трейдеры «приходят в норму» после праздников, а причины движения – чисто технические. В ближайшие сутки возможны «качели». В Великобритании фундаментальный и макроэкономический фон сегодня отсутствовал. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ движение пары выглядит практически точно также, как и по паре евро/доллар. Основной рост пришелся на азиатскую торговую сессию и начало европейской. Далее пара находился во флэте около области 1,2057-1,2079, и начинающим трейдерам очень повезло, что эта область пролегала в верхней части флэта, поэтому ложные сигналы не имели массового характера. В принципе, цена весь только и делала, что отскакивала от этой области. Новички могли открыть одну или две коротких позиции по этим сигналам, но обе сделки, скорее всего, закрылись по Stop Loss в безубытке. Также отметим, что еще ночью сформировался сигнал на покупку около уровня 1,1957. Ночью его отрабатывать, конечно, не следовало, но на момент открытия европейской торговой сессии цена отошла от точки формирования всего лишь на 13 пунктов. Поэтому можно было открыть лонг, который принес бы около 50 пунктов прибыли. Однако это было абсолютно неоднозначное решение. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар возобновила нисходящую тенденцию, но сейчас рискует вновь оказаться внутри бокового канала. Таким образом, трейдерам срочно нужны факторы для продаж. К сожалению, завтра таковых будет немного, а точнее совсем не будет. Придется ждать пятницы. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2057-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в секторе услуг за декабрь, который, скорее всего, опуститься ниже отметки 50,0. Это может помочь американской валюте. В Штатах также будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг, и он тоже, скорее всего, останется ниже уровня 50,0. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду была занята тем, что восстанавливалась после вчерашнего падения. До сих пор доподлинно неизвестно, почему именно вчера случилось завершение флэта и резкое падение европейской валюты, но сегодня рынок показал, что это в некотором роде случайность. Большую часть сегодняшнего дня пара росла. Следует отметить, что макроэкономический фон сегодня практически отсутствовал, и такая же картина будет наблюдаться и завтра. Мы можем выделить только индекс деловой активности ISM в секторе производства США, который по итогам декабря снизился сильнее, чем прогнозировалось. Но в момент публикации этого отчета доллар США как раз показал небольшой рост. А в целом можно сказать, что реакция на этот индекс практически отсутствовала. По итогам дня пара вернулась в боковой канал 1,0587-1,0657. Это, конечно, не означает возобновление флэта, но все же трендовое нисходящее движение не продолжилось в среду, как мы того ждали. 5M график пары EUR/USD. Учитывая то, что все восходящее движение дня пришлось на азиатскую торговую сессию и начало европейской, а всю остальную часть дня пара опять двигалась вбок, было сложно ожидать сильных сигналов. В принципе, все торговые сигналы дня сформировались в области 1,0587-1,0607. Сначала пара закрепилась выше этой области, а потом трижды отскакивала от нее сверху. Лишь в одном случае из четырех она смогла пройти вверх 15 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Однако при этом не было сформировано и ни одного сигнала на продажу, поэтому сколько бы лонгов начинающие трейдеры не открыли, убытка не было получено ни по одному из них. Сделки можно было закрывать либо вручную, либо по Stop Loss в ноль. Также следует отметить, что новички могли отработать лишь первые два сигнала, они оказались ложными, поэтому все последующие в этой области следовало игнорировать. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара резко и неожиданно для многих завершила флэт, но также быстро и вернулась в боковой канал, в котором провела достаточно времени до Нового года. Мы продолжаем ожидать падения европейской валюты. Так как его началу не предшествовали никакие фундаментальные и макроэкономические события, вполне можно ожидать его возобновления в любой день. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0787-1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США – только индекс деловой активности в секторе производства. Реагировать завтра опять будет не на что, но это не означает, что в течение дня обязательно будет наблюдаться флэт. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Количество биткоин-миллионеров сократилось на 70% в 2022 году.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин продолжает двигаться преимущественно вбок, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что в 2022 году биткоин торгуется по схеме «обвал – флэт - обвал». Таким образом, несмотря на преодоление восходящей линии тренда мы сейчас можем наблюдать длительный флэт. Мало, кто будет отрицать тот факт, что 2022 год стал провальным для многих инвесторов. Особенно, это касается тех, кто инвестировал в цифровые активы и криптовалюты. В последнее время мы почему-то уже ничего не слышим об NFT, а самая известная криптовалюта в мире потеряла около 70% стоимости. Справедливости ради, нужно отметить, что не все криптовалюты закончили прошлый год с таким «прекрасным» результатом. Однако также нет смысла отрицать и тот факт, что большинство крипто-инвесторов потеряли свои капиталы. К примеру, ровно год назад количество биткоин-миллионеров составляло почти 100 тысяч. Сейчас их число – 28 тысяч. Таким образом, всего за год их количество сократилось на 70%, что полностью соответствует размеру падения самого «битка». У многих сейчас теплится надежда на так называемых институциональных инвесторов. Принято считать, что именно они движут рынком и, если они начнут вновь наращивать инвестиции в биткоин, то «бычий» тренд восстановиться, а к нему присоединяться и более мелкие трейдеры. Однако, ни крупные инвесторы, ни мелкие пока не спешат открывать новые лонги, хотя биткоин уже далеко не в первый раз после сильного падения находится во флэте, что, казалось бы, является идеальным временем для принятия важных решений. Но никто не спешит покупать биткоин, значит большинство ждет нового падения. Мы сами придерживаемся той точки зрения, что биткоин будет продолжать падение и в первой половине 2023 года. Мы не видим пока факторов роста у первой криптовалюты в мире, зато факторов новых падений предостаточно. ФРС и другие ключевые центральные банки еще несколько раз, как минимум, повысят ключевые ставки; в криптовалютной индустрии может последовать еще не одно банкротство; фондовый рынок США, который часто коррелирует с криптовалютным рынком, падает. Мы считаем эти факторы глобальным фундаментальным фоном и, как видим, он остается негативным. С технической точки зрения, сигналов на покупку нет и не было. Была лишь одна попытка закрепиться выше области 17 582$ - 18 500$, но она провалилась. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» очень быстро завершили формирование восходящей тенденции и закрепились ниже линии тренда. Поэтому в данное время мы ждем продолжения падения криптовалюты с целью 12 426$. Случится оно может в любое время, хоть сейчас, хоть через несколько месяцев. Мы по-прежнему не видим причин, по которым биткоин мог бы показать сильный рост в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы по биткоину на 2023 год варьируются от 5 000$ до 250 000$

Криптовалюта биткоин продолжает торговаться в абсолютном флэте ниже уровня 18 500$. Напомним, что именно о таком варианте развития события мы и говорили множество раз, таким образом, все идет сейчас по плану. Теперь «биток» может находиться во флэте еще несколько недель или месяцев, но в конечном итоге мы ожидаем его падения минимум к уровню 12 426$. Начинается новый год и самое время обратиться к различным экспертам в области криптоиндустрии, чтобы узнать их мнение о том, что ждет первую криптовалюту в текущем году. Как обычно, мнения делятся на две категории: криптоэнтузиастические и критические. К примеру, миллиардер Тим Дрейпер считает, что биткоин подорожает до 250 000$. Правда, то же самое он прогнозировал и на 2022 год и, как видим, прогноз не сбылся. Однако господин Дрейпер не сильно расстроился и просто перенес прогноз на следующий год. Миллиардер считает, что биткоин уже нащупал свое «дно», поэтому дальше будет только рост. В это же время аналитики из Standard Chartered считают, что биткоин может потерять еще 70% стоимости и опуститься до 5 000$ за монету. Один из них заявил: «Падение акций техногигантов потянет за собой вниз и криптовалюты». По словам Эрика Робертсена, криптовалютные компании и биржи испытывают недостаток ликвидности из-за потери интереса у общества к криптовалютам и слишком низкой стоимости биткоина, что приводит к новым банкротствам и еще большей потери доверия у инвесторов к отрасли в целом. Некоторые эксперты считают, что в текущем году вообще не будет ни взрывного роста, ни нового обвала.К примеру, Марк Мобиус сделал прогноз, что биткоин будет торговаться по 10 000$ за монету, так как покупать его в ближайший год не имеет особого смысла – ставки будут оставаться высокими, а само по себе владение криптовалютой не приносит дохода или процентов. Ну а некоторые эксперты, вроде Антони Тренчева, вообще отказываются делать какие-либо прогнозы на 2023 год. Как видим, прогнозы варьируются от 5 до 250 тысяч долларов, поэтому мы продолжаем рекомендовать следовать четким техническим сигналам. В данное время нет ни одного сигнала на покупку, а тенденция остается ярко выраженной «медвежьей». Поэтому покупать сейчас точно не следует. Нужно хотя бы дождаться закрепления цены выше уровня 127,2% по Фибоначчи. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжиться в перспективе с целью 12 426$. Правда, произойти это может довольно нескоро, так как после каждого нового обвала следовал период флэта, который мы сейчас и наблюдаем. Однако это не означает, что «медвежий» тренд завершен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD под давлением медведей - технический анализ на 04.01.2023

На 4-часовом графике валютной пары NZD/USD преобладает медвежий настрой. Цена опустилась ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий рынок. Если падение пары продолжится, цена может пробить первую линию поддержки на отметке 0,62305, где также расположен предыдущий локальный минимум. Затем котировка пойдет дальше в сторону второй линии поддержки на отметке 0,61601, где расположен уровень Фибоначчи 27,2%. При другом сценарии цена может снова двинуться вверх по направлению к первой линии сопротивления на уровне 0,63024. Там же расположен уровень Фибоначчи 23,6%.Торговые рекомендации:Точка входа: 0,63024Условия для входа: входить в сделку на продажу с отложенным лимитным ордером для повторного тестирования первой линии сопротивленияТейк-профит: 0,61601Условия для фиксирования прибыли: вторая линия поддержкиСтоп-лосс: 0,63742Условия для выставления стоп-лосса: вторая линия сопротивления и последний локальный максимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD есть потенциал для роста - технический анализ на 04.01.2023

На 4-часовом графике валютной пары USD/CAD настроение трейдеров остается бычьим. В подтверждение этого цена держится выше облака Ишимоку, что также указывает на бычий рынок. Если покупатели сохранят активность на прежнем уровне, цена может пойти в сторону первого сопротивления на отметке 1,36865, где также находится линия Фибоначчи 61,8%. Затем цена направится выше ко второму уровню сопротивления 1,38082, который совпадает с уровнем Фибоначчи 78,6%. При другом развитии событий цена может пробить первую линию поддержки на отметке 1,35029, где расположен уровень Фибоначчи 38,2%, и затем пойти в сторону второй линии поддержки на уровне 1,33578, который совпадает с линией Фибоначчи 20%.Торговые рекомендации:Точка входа: 1,36562Условия для входа: быстрый вход в покупки позволит попасть в бычий импульс Тейк-профит: 1,38082Условия для фиксирования прибыли: вторая линия сопротивленияСтоп-лосс: 1,35229Условия для выставления стоп-лосса: последний минимумМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD готовится к падению - технический анализ на 04.01.2023

На 4-часовом графике пары ETH/USD преобладает медвежий настрой, поскольку цена опустилась ниже облака Ишимоку, что является признаком медвежьего рынка. Если медвежий импульс продолжится, то цена направится к первому уровню поддержки 1 074,23, где также находится предыдущий локальный минимум. При другом сценарии цена может снова пойти вверх в попытке пробить первую линию сопротивления на отметке 1 231,62, где расположен уровень Фибоначчи 50%. Затем котировка может вырасти до второй линии поддержки на отметке 1 308,21, которая совпадает с уровнем Фибоначчи 38,2%.Торговые рекомендации:Точка входа: 1 231,62Условия для входа: повторный тест первой линии сопротивленияТейк-профит: 1 074,23Условия для фиксирования прибыли: первая линия сопротивления и последний локальный минимум Стоп-лосс: 1 308,21Условия для выставления стоп-лосса: вторая линия сопротивленияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 января. Индекс ISM может снизить спрос на валюту США.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения уточнений. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как продолжается довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. На самом деле он может принять и пяти волновой, и импульсный пяти волновой. Предыдущий участок тренда был коррекционным, поэтому следующий может быть любым. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид. Однако такой сценарий спрогнозировать довольно сложно, и он не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Единственный отчет дня выйдет через час. Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 80 базовых пунктов, но амплитуда значительно выросла, а снижение возобновилось. Также, как и по инструменту Евро/Доллар, я не считаю, что вчерашний новостной фон стал причиной снижения британца. Хотя бы потому, что еще вчера он успел также вырасти, а сегодня его повышение продолжилось при пустом новостном фоне первой половины дня. Через один час в Америке выйдет единственный интересный отчет – индекс ISM для производственной сферы, который может составить около 49 пунктов. Однако сегодня утром индекс деловой активности в Евросоюзе для сферы услуг неожиданно вырос и практически вернулся к ключевой отметке 50,0. Поэтому не исключаю, что и индекс ISM может удивить рынок. Если он окажется слабее ожиданий рынка, повышение инструмента может продолжиться. Вечером станет известен протокол декабрьского заседания ФРС. Я не могу сказать, что этот протокол когда-то интересовал рынки настолько, чтобы четко была видна реакция на него. Тем не менее, в нем может содержаться информация о количестве голосов «за» и «против» повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре. По этим сведениям мы можем понять, как настроено большинство членов FOMC. Однако я думаю, что ответ на этот вопрос лежит сейчас на поверхности, так как Джером Пауэлл и не только он неоднократно говорил о необходимости продолжать ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы продолжать стимулировать инфляцию к падению. Следовательно, «ястребиный» настрой должен сохраниться, что может поддержать спрос на валюту США. Завтра новостной фон будет практически отсутствовать, а в пятницу будет совершенно сумасшедший день с европейской инфляцией, американскими пэйроллами и индексом ISM для сферы услуг. Я надеюсь, что эти новости будут благоприятными для доллара. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время я продолжаю советовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 января. Повышательный участок тренда завершен?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близится к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я готовлюсь к снижению инструмента. Вчера спрос на евровалюту существенно снизился, а инструмент отошел вниз. В совокупности с неудачной попыткой прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, эти два момента могут означать завершение построения повышательного участка тренда. Однако теперь нужно, чтобы спрос на валюту США продолжал расти. На этой неделе новостной фон позволяет рассчитывать на такой исход. Новостей по-прежнему немного, но коррекцию строить нужно. Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 120 базовых пунктов. Такая высокая амплитуда стала чуть ли не первой за последние три недели. Можно сделать вывод, что рынок отошел от новогодних праздников и вкатился в свой привычный режим работы. Уже сегодня активность рынка немного снизилась, но инструмент и не обязан каждый день проходить по 150 пунктов. К тому же день сегодняшний еще не завершен. Вчера я могу отметить только индекс деловой активности в сфере производства США, который вполне ожидаемо продолжил снижаться, а значит не мог вызвать реакцию рынка в виде повышения спроса на доллар. Также были и другие новости, в частности отчет по инфляции в Германии, который произвел фурор среди аналитиков всего мира. Почему-то многие посчитали, что этот отчет связан с падением спроса на евро, хотя он вышел через несколько часов после начала снижения инструмента. Также мировые СМИ отмечают выступление президента МВФ Кристалины Георгиевой, которая отметила замедление экономик Евросоюза, Китая и США, сделав нелицеприятные выводы о перспективах мирового ВВП. Но я и здесь не вижу ничего неожиданного, так как уже больше полугода всем известно, что крупнейшие мировые экономики столкнутся с рецессиями. Исходя из всего вышесказанного, я делаю вывод, что новости вторника вряд ли стали причиной снижения инструмента Евро/Доллар(и, кстати, инструмента Фунт/Доллар тоже). А вот волновая разметка, которая уже несколько недель подразумевает снижение инструмента и построение понижательного участка тренда, вполне могла стать истинной причиной снижения. Отмечу, что разворот вниз произошел около пика предполагаемой волны e. Следовательно, рынок не захотел продолжать покупки и усложнять еще сильнее эту волну. Я по-прежнему выступаю за сценарий со снижением инструмента в область 2 фигуры. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению или же завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой, но у нас есть сигнал на понижение и отход котировок от достигнутых максимумов. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDNZD - возможна фиксация сетки лонговых позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чуда не случилось. Американские горки ВТС продолжаются в новом году

Утро среды цифровое золото начало с незначительного роста. На момент написания материала цена BTC балансирует на отметке $16 836. Торговую сессию вторника криптовалюта закрыла в красной зоне, несмотря на уверенный рост и обновление семидневных максимумов на протяжении двух предыдущих дней торгов. По данным веб-сайта для отслеживания котировок цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $16 622.К слову, в декабре 2022 года монета потеряла 3,3% своей стоимости. С января минувшего года ВТС обвалился почти на 65%. При этом с ноября 2021 года, когда она обновила исторический рекорд, криптовалюта потеряла в цене уже более 70%. Одновременно с этим многие другие виртуальные активы резко упали по сравнению со своими историческими уровнями.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал среду с небольшого роста. К моменту написания материала монета торгуется по $1 226. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме стейблкоина Tether, торговались в зеленой зоне. При этом лучшие результаты были зафиксированы у Ethereum (+0,91%).По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов список роста также возглавила криптовалюта Ethereum (+1,01%), а список падения – XRP (-5,14%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Solana (+22,72%), а худшие результаты здесь показала монета ОКВ (-2,57%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты также продемонстрировал цифровой актив Chain (-15,81%), а лучшие – BitDAO (+37,46%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро среды общая рыночная капитализация криптовалют не смогла закрепиться выше важного ключевого уровня $800 млрд и составляет $772,008 млрд. За минувшие сутки показатель вырос на 1,57%. С ноября 2021 года, когда общая рыночная капитализация криптовалют превышала уровень $3 трлн, она снизилась более чем втрое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы Европы сильно растут на падающей инфляции

Американские фьючерсы выросли вместе с акциями, так как позитивные отчеты из Китая и данные из Европы повысили склонность к риску на фоне падения доллара и роста Treasuries.Контракты на основные индикаторы США выросли в преддверии протокола заседания Федеральной резервной системы. Tesla Inc. выросла на премаркете, готовясь к восстановлению после спада во вторник, когда инвестор Кэти Вуд пополнила свой пакет акций производителя электромобилей. Salesforce Inc. продвинулась вперед после объявления о сокращении рабочих мест. Индекс Stoxx Europe 600 значительно вырос. Инфляция во Франции неожиданно замедлилась:И это очень подбодрило европейских быков, что отразилось в существенном росте европейских индексов:После нестабильного года, когда акции и облигации падали из-за опасений по поводу инфляции и повышения процентных ставок, инвесторы ищут признаки охлаждения, которые позволят политикам замедлить темпы повышения ставок. Отчет, опубликованный в среду, показал, что инфляция во Франции неожиданно замедлилась, что добавило признаков ослабления ценового давления в еврозоне.Трейдеры также ожидают данных о вакансиях позже в среду, а в пятницу внимательно следят за отчетом о занятости в несельскохозяйственном секторе. Казначейские бумаги выросли еще больше после самого сильного начала года во вторник с 2001 года.Нефть продолжила падение на фоне ухудшения перспектив спроса. И на этом фоне Индекс Московской Биржи снова перешёл к снижению:Новости на этой неделе:Протокол заседания FOMC, средаПроизводство ISM в США, вакансии JOLTS, средаИндекс цен производителей еврозоны, четвергИзменение занятости ADP в США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергТорговля в Китае, Caixin PMI, четвергРозничные продажи еврозоны, индекс потребительских цен, потребительское доверие, пятницаЗаводские заказы Германии, пятницаЗаработная плата в несельскохозяйственном секторе США, фабричные заказы, товары длительного пользования, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро показал слабость

EURUSD, масштаб H4Евро резко снизился вчера на открытии года. В то же время евро получил некоторую поддержку покупателей сегодня, 4 января. Но фактом остается приступ слабости, ясно видный на графике.Фундамент: инфляция в Германии резко снизилась до 8.6% годовых с 10% годовых в прошлом месяце. Это дает право ЕЦБ на некоторое замедление с повышением ставки. Но это же играет против продолжения укрепления евро.На этой неделе выйдут отчеты по экономике США - сегодня ISM промышленный, в пятницу нонфармы и ISM сервис.Важно также, что сегодня выйдут протоколы со встречи ФРС.Вероятно, новости покажут, что ФРС думает про некоторую паузу в повышении ставок.Это может локально толкнуть евро к максимумам декабря.Но я по-прежнему считаю, что евро надо начинать продавать от максимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 04.01.2023

Уже с октября доллар и его индекс DXY находятся под давлением. Участники рынка ожидают дальнейшего замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС. Многие экономисты уже прогнозируют, что ФРС снова сократит размер повышения ставки в начале 2023 года, перейдя к повышениям на 0,25% в феврале и марте. А это – предвестник более глубокого падения DXY. С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в торговом терминале МТ4), как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», торгуется в зоне среднесрочного медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 105.40 (ЕМА200 на дневном графике), 104.45 (ЕМА50 на недельном графике). Самым первым сигналом для наращивания коротких позиций станет пробой сегодняшнего внутридневного минимума 103.80, а подтверждающим – пробой минимума прошлого месяца 103.36. Дальние цели снижения DXY расположены вблизи отметок 100.00, 98.55 (ЕМА200 на недельном графике). В свою очередь, пробой уровня поддержки 93.00 (ЕМА200 на месячном графике) будет знаменовать слом глобального бычьего тренда DXY. В альтернативном сценарии DXY возобновит рост, вернувшись в зону бычьего рынка, выше уровня сопротивления 105.40. Первыми сигналами для реализации этого сценария станут пробои уровней сопротивления 104.19 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 104.45. Пробой уровня сопротивления 106.45 (ЕМА144 на дневном графике) подтвердит сценарий возобновления роста DXY. А пока же и ниже уровней сопротивления 104.45, 104.19 предпочтительными остаются короткие позиции. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 02.01.2023 – 08.01.2023 Уровни поддержки: 103.80, 103.40, 103.00, 102.00, 101.00, 100.00, 98.55, 93.00 Уровни сопротивления: 104.19, 104.45, 105.40, 106.45, 107.80, 109.25 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 103.70. Stop-Loss 104.90. Take-Profit 103.40, 103.00, 102.00, 101.00, 100.00, 98.55, 93.00 Buy Stop 104.90. Stop-Loss 103.70. Take-Profit 105.40, 106.45, 107.80, 109.25Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Неожиданное падение инфляции во Франции и Германии

Инфляция во Франции неожиданно замедлилась в декабре, что усилило признаки ослабления ценового давления во всей зоне евро.В условиях замедления инфляции цены на энергоносители и услуги потребительские цены выросли на 6,7% по сравнению с прошлым годом после рекордного роста на 7,1% в октябре и ноябре. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали ускорения до 7,3% в последнем месяце 2022 года, отчасти из-за того, что правительство начало постепенно отказываться от скидок на топливо.Инфляция в Германии также замедлилась больше, чем ожидалось, в прошлом месяце, согласно данным, опубликованным во вторник, а данные в пятницу по всей зоне евро, как ожидается, покажут еще одно замедление до 9,5% с 10,1% ранее. Признаки того, что инфляция, возможно, достигла пика, являются облегчением для политиков Европейского центрального банка. Базирующееся во Франкфурте учреждение уже выбрало меньшее повышение ставки на полпункта на своем последнем заседании после того, как данные показали, что инфляция замедлилась в ноябре.Государственные облигации еврозоны выросли после последних французских данных, в то время как трейдеры ограничили ставки на пиковую ставку в цикле повышения ЕЦБ, оценивая дополнительное ужесточение примерно на 146 базисных пунктов к середине 2023 года по сравнению с примерно 152 базисными пунктами на закрытии вторника.Более теплое, чем ожидалось, начало зимы также может несколько смягчить давление со стороны затрат, поскольку спрос на энергию оказывается ниже, чем ожидалось. Тем не менее президент Бундесбанка Йоахим Нагель предупредил ранее на этой неделе, что необходимы дальнейшие меры денежно-кредитной политики, чтобы остановить и обратить вспять тенденцию к увеличению инфляционных ожиданий, и рынки ожидают повышения на 50 базисных пунктов на следующих двух заседаниях.Инфляционная отсрочка во Франции также может оказаться недолгой, поскольку правительство корректирует предельные значения цен на энергоносители в январе и феврале, чтобы обеспечить 15-процентное увеличение счетов домохозяйств. И даже несмотря на то, что в декабре инфляция на энергоносители снизилась, цены на промышленные товары росли более высокими темпами, чем в ноябре.Тем не менее министр финансов Брюно Ле Мэр, чье правительство вот-вот столкнется с разногласиями по поводу запланированных реформ пенсионной системы страны, считает снижение инфляции своей победой.«В течение 2023 года я подтверждаю свой прогноз, мы должны увидеть, как инфляция начнет замедляться», — сказал он в среду радио France Inter.Рост стоимости жизни уже оказывает негативное влияние на экономический рост во Франции, поскольку потребительская покупательная способность снижается. Отдельный опрос, проведенный в среду, показал, что уверенность домохозяйств упала на один пункт до 82 в декабре, поскольку потребители стали менее оптимистично настроены в отношении своего финансового положения. Инфляционные ожидания также выросли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: ближайшая перспектива

В центре внимания трейдеров сегодня находится публикация (в 15:00 GMT) отчета Института управления снабжением (ISM) с важнейшими индикаторами, отражающими состояние производственного сектора США (прогнозируется сокращение показателя с 49,0 до 48,5 в декабре), а также протоколов с декабрьского заседания ФРС (в 19:00 GMT). В ежемесячном отчете ISM публикуется (кроме прочих данных) индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики США, который является важным индикатором состояния данного сектора и американской экономики в целом. Относительное снижение показателя и результат ниже 50 рассматривается как негативный фактор для доллара США, поскольку он говорит о замедлении активности бизнеса. Протоколы же с декабрьского заседания ФРС могут указать на дальнейшие действия американского ЦБ. На данный момент большинство участников рынка ожидают от ФРС повышения процентной ставки (01 февраля) на 0,25%, до 4,75%. Как известно, в декабре руководители ФРС повысили процентную ставку на 0,50% (после повышений ставки на 0,75% в июне, июле, сентябре, ноябре). При этом глава ФРС Пауэлл на последовавшей пресс-конференции заявил, что "нужно значительно больше доказательств, чтобы быть уверенными в снижении инфляции", удерживая процентные ставки "на пиковом уровне до тех пор, пока мы не будем действительно уверены, что инфляция будет снижаться устойчивым образом". "Уровень безработицы 4,7% — это все еще сильный рынок труда", в ФРС "еще не достигли достаточно ограничительного уровня политики", и "предстоит пройти определенный путь повышения ставок", - также сказал Пауэлл, а "FOMC продолжает рассматривать риски для инфляции как повышательные". Для рынка может стать сюрпризом, если на заседании ФРС 31 января и 1 февраля процентная ставка будет повышена не на 0,25%, а на 0,50% или даже на 0,75%. Впрочем, чтобы для этого у руководителей ФРС было больше аргументов, необходимо дождаться публикации (12 января) свежих данных по потребительской инфляции в США. А вот здесь ожидается дальнейшее замедление инфляции в декабре (до 6,7% с 7,1%, 7,7%, 8,2%, 8,3%, 8,5% и 40-летнего максимума 9,1% в июне). Очевидно, что при подтверждении прогноза сторонники процесса замедления супер жесткого цикла монетарной политики ФРС получат больше аргументов в свою пользу. А на этой неделе первым важнейшим аргументом для руководителей ФРС при принятии такого решения станет публикация (в пятницу в 13:30 GMT) ежемесячного отчета Минтруда США с данными за декабрь. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Ожидается, что в декабре заработная плата продолжила расти, а безработица осталась на минимальных допандемийных уровнях. В отчёте Минтруда слабым местом может оказаться статья по числу новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора. Ожидается их рост в декабре на +200 000 (предварительный прогноз предполагал NFP со значением +57 000) после роста на +263 000 в ноябре. Если показатель окажется слабее прогноза, а особенно ниже значения +150 000 (по расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно 150 000 новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда), то вероятность более мягкого решения по процентной ставке на предстоящем заседании ФРС усилится. И наоборот, если данные из отчета Минтруда США превзойдут ожидания рынка, то при сильном отчете Бюро трудовой статистики США по инфляции (12 января) участники рынка будут ждать от руководителей ФРС очередного жесткого решения и повышения процентной ставки не менее, чем на 0,50%. Общий вывод, который можно сделать из выступления Пауэлла на пресс-конференции 14 декабря, – "для достижения достаточного уровня ужесточения необходимо продолжать повышение ставок". А это значит, что процентные ставки будут повышаться и далее. По сути – это бычий фактор для доллара. А пока же доллар остается под давлением, а его индекс DXY развивает нисходящую динамику. Фьючерсы DXY торгуются на данный момент вблизи отметки 103.85, на 70 пунктов выше локального минимума (с июля 2022 года) 103.15, достигнутого в конце декабря. Доллар остро нуждается в сильных новостных или макро экономических драйверах. Возможно, он их получит на этой неделе. А может быть, и нет, если ожидаемые сегодня и в пятницу вышеуказанные отчеты не оправдают ожиданий рынка и покупателей доллара. С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) продолжает торговаться в зоне среднесрочного медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 105.40, 104.45. Сигналом для наращивания коротких позиций станет пробой минимума прошлого месяца 103.36. Дальние цели движения DXY «на юг» – отметки 100.00, 98.55, 93.00. Пробой уровня поддержки 93.00, в свою очередь, будет знаменовать слом глобального бычьего тренда DXY (подробнее и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 04.01.2023). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 02.01.2023 – 08.01.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс