Доллар выиграл время

Рынок труда остывает, но не так быстро, как хотелось бы ФРС. Это сохраняет актуальность майского похода, однако до следующего заседания FOMC еще много времени. Все может измениться. Пока же релиз данных по американскому рынку труда повысил вероятность ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва на 25 б.п. в мае с 47% до 67%, что позволило «медведям» по EURUSD сохранить интригу в борьбе за важный уровень 1,09. Занятость вне сельскохозяйственного сектора США в марте замедлилась с +326 тыс. до +236 тыс., что соответствовало прогнозу экспертов Bloomberg в +239 тыс. и является минимальным значением с декабря 2020. Уровень безработицы снизился до 3,5%, темпы роста средней зарплаты упали до 4,2%. Речь идет о самой медленной динамике с июня 2021. Динамика занятости и безработицы в СШАБезусловно, рынок труда США не так хорош, как пару месяцев назад, однако прогноз FOMC предусматривает рост безработицы до 4,5%. Пока показатель топчется на месте, говорить о достижении цели ценовой стабильности слишком рано. ФРС должна завершить дело, и это обстоятельство позволяет деривативам прогнозировать, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики не закончен. Внимание инвесторов переключается на инфляцию, релиз мартовских показателей которой станет ключевым событием недели к 14 апреля. По прогнозам экспертов Bloomberg, потребительские цены замедлятся с 6% до 5,2%, базовый индикатор ускорится с 5,5% до 5,6%. Такая смешанная динамика оставляет дверь для повышения ставки по федеральным фондам в мае открытой, хотя дискуссии внутри FOMC обещают быть очень горячими. «Ястребы» наверняка будут кивать на высокую базовую инфляцию, центристы – на снижение инфляционных ожиданий, измеренных рыночными методами. Неудивительно, ведь после серии разочаровывающих данных по деловой активности и рынку труда доходность 10-летних TIPS снизилась с 1,7% в начале марта до 1%. Динамика инфляционных ожиданий в СШАТаким образом, судьба основной валютной пары по-прежнему находится в руках ФРС, а ее вердикты будут основаны на входящих данных. Если мартовская занятость в США не смогла прояснить ситуацию, возможно, это удастся инфляции? Пока же EURUSD продолжает цепляться за отметку 1,09. Не будем забывать, что в паре всегда две валюты, и уверенность евро обусловлена решительностью ЕЦБ сломать хребет высокой инфляции и позитивными сдвигами в экономике еврозоны. Для продолжения евро нужно совсем немного – чтобы инфляция в США продолжала замедляться. Технически на дневном графике EURUSD имеет место небольшой откат в связи с попыткой «медведей» реализовать внутренний бар. Если она завершится неудачно, возвращение к верхней границе данного бара вблизи 1,097 усилит риски восстановления восходящего тренда и станет основанием для открытия лонгов с таргетом на 161,8% по паттерну AB=CD. Он расположен вблизи отметки 1,1335. Для покупок евро подойдет отбой от $1,0855 и $1,0825. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 10.04.2023 – 16.04.2023

Как сообщили в пятницу в Бюро трудовой статистики США, число занятых в несельскохозяйственном секторе в марте выросло на 236 тысяч против ожидавшихся 240 тысяч, а уровень безработицы снизился до 3,5%. Средний почасовой заработок вырос при этом, как и ожидалось, на 0,3%. Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США немного не дотянули до прогнозных значений, но доллар в целом позитивно отреагировал на них. Сразу после публикации индекс доллара DXY подскочил почти на 40 пунктов, к внутридневному и 4-дневному максимуму 101.98. Сможет ли доллар воспользоваться неожиданным бычьим импульсом, покажет ближайшее время. Минувшая же неделя, шестая подряд, пока также оказалась в целом неудачной для доллара. На следующей же неделе участники рынка обратят внимание на важную макростатистику по Китаю, еврозоне, США, Австралии, Германии, а также на итоги заседания ЦБ Канады. Отдельно стоит публикация в среду протоков с мартовского заседания ФРС, которые могут дать дополнительную информацию о перспективах кредитно-денежной политики американского ЦБ. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник, 10 апреля Банки и биржи католических стран будут закрыты в связи с празднованием католической Пасхи. Объемы торгов в этот день будут низкими. Публикации важной макростатистики на этот день также не запланировано. Вторник, 11 апреля 01:30 Китай. Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление китайского юаня, поскольку низкая инфляция заставит Народный банк Китая придерживаться мягкого курса монетарной политики. И наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на Центральный банк Китая давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макроданные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 1,0% (февраль), 2,1%, 1,8%, 1,6%, 2,1%, 2,8%, 2,5%, 2,7%, 2,5%, 2,1%, 2,1%, 1,5%, 0,9%, 0,9% (в январе 2022 года). Данные свидетельствуют о продолжающемся росте инфляции. Прогноз на март: +0,1% (+0,1% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 09:00 Еврозона. Розничные продажи В отчете по розничным продажам, публикуемом Евростатом, отражается изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние европейской экономики и уровень доходов граждан. Высокий результат укрепляет евро и, наоборот, низкий результат – ослабляет. Предыдущие значения: +0,3% (-2,3% в годовом выражении) в феврале, -2,7% (-2,8% в годовом выражении) в январе, +0,8% (-2,5% в годовом выражении) в декабре, -1,8% (-2,6% в годовом выражении) в ноябре, +0,4% (0% в годовом выражении) в сентябре, -0,3% (-1,4% в годовом выражении) в августе, +0,3% (-1,2% в годовом выражении) в июле, -1,2% (-3,2% в годовом выражении) в июне, +0,2% (+0,4% в годовом выражении) в мае, -1,3% (+4,0% в годовом выражении) в апреле, -0,4% (+1,6% в годовом выражении) в марте, +0,3% (+5,0% в годовом выражении) в феврале, +0,2% (+7,8% в годовом выражении) в январе. Данные лучше прогноза, вероятно, позитивно отразятся на евро. Прогноз на март: +0,1% (+1,6% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Среда, 12 апреля 12:30 США. Базовый индекс потребительских цен (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет Центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) Центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (Core Consumer Price Index, Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из этого индикатора для получения более точной оценки (цены на данную категорию товаров составляют около четверти индекса потребительских цен. Они, как правило, очень волатильны и искажают основную тенденцию. FOMC обычно уделяет больше внимания основным данным). Высокий результат является «бычьим» фактором для USD, низкий – «медвежьим». Предыдущие значения: +0,5% (+5,5% в годовом выражении) в феврале 2023 года, +0,4% (+5,6% в годовом выражении) в январе 2023 года, +0,3% (+5,7% в годовом выражении) в декабре 2022 года, +0,2% (+6,0% в годовом выражении) в ноябре, +0,3% (+6,3% в годовом выражении) в октябре, +0,6% (+6,6% в годовом выражении) в сентябре, +0,6% (+6,3% в годовом выражении) в августе, +0,3% (+5,9% в годовом выражении) в июле, +0,7% (+5,9% в годовом выражении) в июне, +0,6% (+6,0% в годовом выражении) в мае, +0,6% (+6,2% в годовом выражении) в апреле, +0,3% (+6,5% в годовом выражении) в марте. Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на USD. Прогноз на март: +0,5% (+5,5% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 14:00 Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке. Сопроводительное заявление Банка Канады Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Инфляция в стране ускорилась почти до 40-летнего максимума (в феврале 2022 года потребительские цены в Канаде выросли в годовом выражении на 5,7% после повышения на 5,1% в январе, достигнув 30-летнего максимума, в мае - до 7,7%, а в июне – уже до 8,1%). Это максимальный показатель с начала 1983 года! По оценкам Банка Канады, нейтральный уровень процентной ставки, при котором она не стимулирует и не замедляет экономической активности, составляет 2,5%. Текущий уровень процентной ставки 4,50%. Широко ожидается, что на данном заседании Банк Канады вновь повысит процентную ставку, вероятнее всего, на 0,25%, хотя, в последнее время поступают сигналы, что руководство ЦБ может взять паузу, чтобы оценить результаты предыдущих повышений. В сопроводительном заявлении руководители Банка Канады пояснят принятое решение и, возможно, поделятся планами относительно перспектив кредитно-денежной политики. Жесткий тон этого заявления вызовет укрепление канадского доллара. Склонность же руководителей банка к проведению мягкой политики может спровоцировать ослабление канадского доллара. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 15:00 Канада. Пресс-конференция Банка Канады Пресс-конференция состоит из 2 частей, сначала зачитывается подготовленное заявление, затем конференция открыта для вопросов прессы. Это один из основных методов, который Банк Канады использует для общения с участниками рынка по вопросам денежно-кредитной политики, также дающий подсказки относительно будущей денежно-кредитной политики. В нем подробно рассматриваются факторы, которые повлияли на решение руководства банка по процентной ставке. В ходе пресс-конференции глава Банка Канады Тиф Маклем разъяснит позицию банка и даст оценку текущей экономической ситуации в стране. Если тон его выступления будет жестким в отношении монетарной политики Банка Канады, то канадский доллар укрепится на валютном рынке. Если Тиф Маклем выскажется в пользу мягкой кредитно-денежной политики, канадская валюта снизится. В любом случае, в период его выступления ожидается высокая волатильность в котировках CAD. Уровень влияния на рынки – высокий. 18:00 США. Протокол с мартовского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC») Подробный отчет о последнем заседании FOMC, дающий глубокое представление об экономических и финансовых условиях, которые повлияли на решение членов FOMC. Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола, обычно, повышается, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания FOMC ФРС. Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США. Стоит, однако, заметить, что по итогам мартовского заседания руководители ФРС решили повысить процентную ставку на 0,25%, до текущего уровня 5,00%. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту. И наоборот, мягкая риторика их заявлений окажет негативное влияние на доллар. Уровень влияния на рынки – высокий. Четверг 13 Апреля 01:30 Австралия. Отчет по занятости в Австралии Данный отчет Австралийского бюро статистики является крайне важным индикатором состояния рынка труда Австралии. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии, он также является важным опережающим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения. Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое значение – негативным. Предыдущие значения показателя: +64600 в феврале, -11500 в январе, -14600 в декабре, +64000 в ноябре, +32200 в октябре, +900 в сентябре, +33500 в августе, -40900 в июле, 88400 в июне, +60600 в мае, +4000 в апреле, +17900 в марте, +77400 в феврале, +12900 в январе 2022 года. Уровень безработицы – это индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для AUD. Предыдущие значения показателя: 3,5% в феврале, 3,7% в январе, 3,5% в декабре, 3,4% в ноябре и октябре, 3,5% в сентябре и августе, 3,4% в июле, 3,5% в июне, 3,9% в мае, апреле и марте, 4,0% в феврале, 4,2% в январе. Если значения показателей из данного отчета окажутся хуже прогноза, то австралийский доллар может краткосрочно резко снизиться. Данные лучше прогноза позитивно повлияют на AUD. Прогноз на март: +41600 занятых и уровень безработицы 3,5%. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииAUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации 06:00 Великобритания. ВВП. Объемы промышленного производства Национальный офис статистики Великобритании опубликует данные по ВВП страны за февраль. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках GBP. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Наибольшее влияние на котировки фунта оказывает публикация квартального отчета, причем, его предварительного релиза. Месячные данные не столь сильно влияют на фунт. Тем не менее, участники рынка, следящие за динамикой его котировок, вероятно, все же уделят внимание данной публикации. Предыдущие значения: в месячном выражении: +0,3%, -0,5%, +0,1%, +0,5%, -0,6%, -0,1%, +0,1%, -0,6%, +0,5%, -,3%, -0,1%, 0%, +0,7% (в январе 2022 года). Прогноз на февраль: -0,1%. Уровень влияния на рынки (месячного релиза) – средний. Объем промышленного производства в Великобритании — это ведущий индикатор состояния всей британской экономики. 80% от всего объема промышленного производства составляет производство обрабатывающей промышленности. При этом, сектор обрабатывающей промышленности формирует значительную часть британского ВВП. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на фунт. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Предыдущие значения: -0,3% (-4,3% в годовом выражении), +0,3% (-4,0% в годовом выражении), -0,2% (-5,1% в годовом выражении), -0,1% (-2,4% в годовом выражении), +0,2% (-3,1% в годовом выражении), -1,4% (-4,3% в годовом выражении), -1,1%, (-3,2% в годовом выражении), -0,9% (+2,4% в годовом выражении), +1,3% (+1,8% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 06:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (финальная оценка) Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста. Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +9,3% в феврале, +9,2% в январе, +9,6% в декабре, +11,3% в ноябре, +11,6% в октябре, +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Предварительная оценка была +7,8% при прогнозе +9,4%. Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 11:30 Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике Данный документ содержит обзор текущей политики ЕЦБ с планируемыми изменениями в финансовой и монетарной сферах. Публикация данного документа может вызвать всплеск волатильности в торгах по евро и на европейском фондовом рынке. Инвесторы будут тщательно изучать текст протокола с недавнего заседания ЕЦБ, чтобы уловить дополнительные сигналы в отношении программы QE и перспектив монетарной политики. В последнее время из Еврозоны поступают слабые макро данные, свидетельствующие о замедлении европейской экономики и росте инфляции, что на фоне международных торговых конфликтов и сложной геополитической обстановки в Европе оказывает давление на котировки евро и «связывает руки» руководителям ЕЦБ в действиях относительно кредитно-денежной политики. Тем не менее, волатильность в торгах по евро может резко вырасти, если в протоколах будут содержаться неожиданные заявления или новая информация в отношении перспектив кредитно-денежной политики. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 12:30 США. Заявки на пособия по безработице Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 12:30 США. Индекс цен производителей (PPI) США Опережающий индикатор Producer Price Index (PPI) – это один из ведущих показателей инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. В нормальных экономических условиях высокий результат укрепляет доллар. Предыдущие значения показателя: -0,1% (+4,6% в годовом выражении), +0,7% (+6,0% в годовом выражении), -0,5% (+6,2% в годовом выражении), +0,3% (+7,4% в годовом выражении), +0,4% (+8,5% в годовом выражении),-0,1% (+8,7% в годовом выражении), -0,5% (+9,8% в годовом выражении), +1,1% (+11,3% в годовом выражении), +0,8% (+10,8% в годовом выражении), +0,4% (+10,9% в годовом выражении), +1,6% (+11,5% в годовом выражении), +0,9% (+10,3% в годовом выражении), +1,2% (+10,0% в годовом выражении) в январе 2022 года. Данные свидетельствуют о некотором ослаблении инфляционного давления, в том числе на ФРС при принятии ею очередного решения по ужесточению монетарной политики. Если данные окажутся лучше прогноза (выше прогнозных значений), доллар, вероятно, укрепится. Уровень влияния на рынки – средний. Пятница, 14 апреля 12:30 США. Розничные продажи. Розничная контрольная группа Бюро переписи США опубликует очередной ежемесячный отчет по розничным продажам в США. Этот основной опережающий индикатор потребительских расходов отражает общий объем продаж ритейлеров. На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на доллар, а рост показателя позитивно отразится на USD. Предыдущие значения: -0,4%, +3,0%, -1,1%, -0,6%, +1,3%, 0%, +0,3%, 0%, +0,8%, -0,1%, +0,7%, +1,4%, +0,8%, +4,9% (в январе 2022 года). Прогноз на март: +0,1%. Уровень влияния на рынки – высокий. Индикатор «Розничная контрольная группа» оценивает объем во всей индустрии розничной торговли и используется для расчета индексов цен для большинства товаров. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот, слабый отчет ослабляет доллар. Данные хуже значений предыдущего периода и/или прогноза могут негативно повлиять на доллар в краткосрочном периоде. Предыдущие значения: +0,5%, +1,7%, -0,7%, -0,2%, +0,7%, +0,4%, 0%, +0,8%, +0,7%, -0,3%, +0,5%, +1,1%, -0,9%, +6,7% в январе 2022 года. Прогноз на март: +0,6%. Уровень влияния на рынки – высокий. 14:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (предварительная оценка) Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD. Предыдущие значения индикатора: 62,0, 67,0, 64,9, 59,7, 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий.*) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: чего ожидать после отчета по рынку труда США

Рынок труда США продолжает демонстрировать признаки укрепления. Пятничные данные от Бюро статистики труда (BLS) показали, что в несельскохозяйственном секторе экономики было создано 236 000 рабочих мест в марте по сравнению с прогнозами экономистов в 239 000.Наряду с этим уровень безработицы неожиданно снизился до 3,5% с 3,6% в феврале, тогда как ожидалось, что он останется неизменным на уровне 3,6%. Одновременно февральский прирост в 311 000 рабочих мест был пересмотрен в сторону увеличения до 326 000.Bitcoin сдержанно отреагировал на выход отчета, продолжая торговаться вблизи 28 000 долларов за монету.Чего теперь ждать от ФРССегодняшний отчет о занятости является последним, который Федеральная резервная система США увидит перед своим заседанием 2-3 мая. На этой встрече центральному банку нужно будет принять решение о том, продолжать ли ужесточать денежно-кредитную политику или приостановить серию повышений ставок, которая длится уже более года. В преддверии выхода данных рынки краткосрочных фьючерсов оценивали примерно два из трех шансов, что ФРС сделает паузу в мае.Данные, полученные ранее на этой неделе, начали намекать на некоторую слабость на рынке труда: ADP в среду сообщило о создании всего 145 000 рабочих мест в частном секторе в марте против ожидаемых 210 000. Затем в четверг Министерство труда сообщило о еженедельных первоначальных обращениях за пособием по безработице в размере 228 000 против прогнозов в 200 000. Кроме того, 192 000 первоначальных заявок на предыдущей неделе были пересмотрены до 246 000.Золото: конкурирующий рост драгметалла против BitcoinНа этой неделе, пока в криптосообществе обсуждали возможные катализаторы бычьего рынка, Питер Шифф, экономист и известный специалист по золоту, заявил, что нынешний рост цен на золото будет продолжаться и в будущем, удивив трейдеров. Шифф заявил, что золотые акции — это новые технологические акции, и что безразличие Уолл-стрит к ним приведет к массовой капитуляции рынка. Мотивированный недавним прорывом, в результате которого 4 апреля цены на золото пробили отметку в 2000 долларов, он заявил:«Старшим майнерам все еще нужно подняться более чем на 20%, а младшим — более чем на 25%, чтобы достичь новых 52-недельных максимумов. Расхождение связано с негативными настроениями. Инвесторы до сих пор не верят в реальность ралли. Это реально и будет зрелищно».Шифф предупреждал об этом прорыве ранее, также заявляя, что другие средства хеджирования инфляции, в том числе Bitcoin, рухнут, а драгоценные металлы вырастут в цене. Известный в качестве ярого критика главной криптовалюты, Шифф также назвал золотые акции акциями новых технологий, предупредив инвесторов, чтобы они «либо готовились к этой новой реальности, либо страдали от последствий».«Капитуляция будет эпической»Шифф подробно описывает динамику, с которой сталкиваются золото и акции, связанные с золотом, на рынках Уолл-стрит, которую часто игнорируют инвесторы, предпочитающие другие альтернативы. Он считает, что Уолл-Стрит имеет медвежий уклон в отношении акций, связанных с золотом, что повлияет на нее в долгосрочной перспективе. Шифф отмечает, что когда цены на золото низкие, никто не хочет покупать золотые акции, так как считает, что цены на золото упадут ниже. Когда цены на золото высоки, никто не хочет покупать золотые акции, так как все ожидают, что цены упадут. Несколько аналитиков пытались объяснить скачок цен на золото, с которым сейчас сталкивается рынок. Причиной стала ожидаемая грядущая «голубиная» политика Федеральной резервной системы США, которая, на фоне снижения американской валюты, благотворно скажется на ценах на золото.Также Ян ван Эк, генеральный директор компании по управлению инвестициями Vaneck, установил связь между постепенным отказом от политики ужесточения Федеральной резервной системы США и ростом интереса к золоту и главной криптовалюте.«Мы находимся в самом начале того, что может быть многолетним циклом для золота, и я также отношу Bitcoin к категории, которая выиграет от этого».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDCNY: Китай наращивает золотовалютные резервы, толкая юань вверх

Китай продолжает увеличивать свои золотые резервы пятый месяц подряд. Запасы, хранящиеся в Народном банке, выросли до более чем 2000 тонн.USDCNY: Китай наращивает золотовалютные резервы, толкая юань вверх Согласно сегодняшним данным, размещенным на его официальном веб-сайте, Народный банк Китая в марте увеличил свои резервы еще примерно на 18 тонн. Общие запасы в настоящее время составляют около 2068 тонн после роста примерно на 102 тонны в ноябре. Этот всплеск покупок Центральным банком Китая является сломом тренда на продажу резервов, который длился с сентября 2019 года. Предыдущий тренд на закупку продлился десять месяцев. Предпоследняя же волна притока закончилась в конце 2016 года. В этой гонке за золотым запасом Китай не одинок – другие центральные банки ведущих экономик также предпринимают усилия по увеличению своих запасов драгоценного металла. Страны стремятся накопить запасы слитков на фоне повышенных геополитических рисков и высокой инфляции. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году спрос со стороны центральных банков растет второй год подряд. При этом крупнейшими покупателями в январе этого года были в основном Турция, Китай и Казахстан. Цена на золото достигла самого высокого уровня более чем за год в среду на этой неделе после более слабых, чем ожидалось, экономических данных США. Банковский кризис и растущие опасения по поводу глобального роста повысили спрос на металл-убежище. Увеличение золотовалютных запасов вкупе с активным использованием юаня в расчетах с Бразилией, Россией и другими странами усиливает позиции этой валюты в паре с долларом. Шестимесячный график пары USDCNY двигается вниз с небольшими корректировками с октября прошлого года. Похоже, Китай благополучно пережил последний съезд Коммунистической партии, на которой главой государства был выбран Си Цзиньпин в третий раз. И теперь регион активно восстанавливает интерес инвесторов после опасений прошлого года. Умение лидера Китая балансировать между интересами двух сторон в украино-российском конфликте также вызывает одобрение среди инвесторов. Недавнее обещание лидера Республики рассмотреть возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским было одобрительно встречено Западом. В течение сегодняшней азиатской сессии пара USDCNY сначала немного добавила, но затем сильно упала с пика в 6,879 до 6,866 и продолжает снижаться. Вероятно, эта тенденция сохранится на американской сессии, даже если данные по безработице в США будут обнадеживающими – благодаря позитивным новостям из КНР. Торговцы же долларом будут еще некоторое время взвешивать данные от Бюро статистики США, ожидая однозначных сигналов от ведущих брокеров, так что сегодня юань будет в выгодной позиции. Интерес у мировых инвесторов также вызывает и китайский технологический индекс Star 50, который растет гораздо лучше своего американского собрата. Читать другие статьи автора, в том числе:КИТАЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСТУТФИЛИППИНСКИЙ БИЗНЕС ОЩУЩАЕТ ДАВЛЕНИЕ ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ, НО НЕ ТАК КРИТИЧНОFACEBOOK РАСТЕТДЛЯ ТУРЕЦКОЙ ЛИРЫ НЕТ ХОРОШИХ ПРОГНОЗОВКРИПТОВАЛЮТЫ В ЕВРОПЕ? ТОЛЬКО КОМПРОМИССНЫЙ СТАТУСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Шри-Ланка не лучшее место для криптовалютных инвестиций

А пока биткоин и эфир заняли выжидательную позицию, а ждать действительно есть чего, Центральный банк Шри-Ланки выпустил предупреждение о значительных рисках, связанных с использованием и инвестированием в криптовалюту. В своем заявлении Центральный банк напомнил общественности, что «криптовалюты — это нерегулируемые инвестиционные инструменты, которые не признаются классом активов на Шри-Ланке».Денежно-кредитное управление Шри-Ланки пояснило, что недавно получило жалобы, свидетельствующие, что представители общественности понесли большие убытки от своих крипто-инвестиций и в некоторых случаях также стали жертвами финансового мошенничества, осуществляемого с помощью схем, связанных с криптовалютами.Ссылаясь на свои предыдущие предупреждения с 2018 по 2022 год о финансовых, операционных, юридических рисках и рисках безопасности, связанных с криптовалютой, центральный банк заявил: «Эти риски и опасения уже материализовались в связи с банкротствами различных мировых компаний, занимающихся криптовалютным бизнесом».«Напоминаем общественности, что криптовалюты являются нерегулируемыми инвестиционными инструментами, которые не признаются в качестве класса активов в Шри-Ланке. Кроме того, криптовалюты не считаются законным платежным средством в Шри-Ланке и не имеют нормативных гарантий, касающихся их использования в стране», - отмечено в заявлении.Более того, центральный банк предупредил об увеличении числа финансовых махинаций, обещающих высокую прибыль от инвестиций в криптовалюту. «Эти мошенничества включают в себя обман физических лиц и получение от них денег с обещанием обеспечить высокую прибыль за счет вложения денег в криптовалюту, а также обман физических лиц для инвестирования в мошеннические криптовалютные проекты. Такие мошенничества обходят традиционные регулирующие и правовые механизмы защиты, в результате чего люди теряют свои с трудом заработанные деньги», — говорится в сообщении центрального банка.Кроме того, регулятор подчеркнул, что он никогда не санкционировал какие-либо выпуски альткоинов или любых их вариантов, операции по добыче криптовалюты, обмены криптовалют и услуги по приему депозитов и их хранению.В конце сообщения сказано, что те, кто занимается продвижением и содействием продвижению инвестиций и торговли криптовалютой лучше воздерживаться от такой деятельности, учитывая широкий спектр рисков, связанных с криптовалютой, и связанные с этим трудности для населения, включая финансовые потери.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после удержания уровня $27700, тест которого наверняка произойдет во время выхода данных по рынку труда США. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $29100. Самой дальней целью будет область $30500, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровней $27700 и $26550. Их прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $25500. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $25000.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1840 и на пробое ближайшего сопротивления $1925 с перспективой выхода на $2020. Только это позволит продолжить бычий тренд, что приведет к новому рывку эфира в район $2170. Выход за пределы позволит дотянуться до $2200. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1840. Ниже просматривается область $1760. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1690.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн тянет канат на себя

Биткойн в очередной раз стал жертвой собственного успеха. Уже шестой раз за последний год котировки BTCUSD после бурных телодвижений впадают в консолидацию. Токен как будто опасается собственной прыти. При этом существенное снижение объемов торгов и ликвидности на фоне сваливания лидера сектора крипто-валют в диапазонную торговлю можно трактовать как отсутствие новых покупателей. Не очень хорошая новость, однако сколько уже в 2023 было плохих, а биткойн вырос на 72% по итогам первого квартала. Динамика биткойнаЧто не убивает, делает нас сильнее. Казалось бы, крах FTX и тесно связанных с криптоиндустрией американских банков вкупе с агрессивными действиями регулирующих органов США должны были продлить крипто-зиму. В реальности все вышло наоборот. Биткойн не только выжил, то и рванул в направлении 29000-30000. Ранее эта область неоднократно выступала в качестве поддержки, когда цены находились выше. Сейчас поддержка по всем канонам технического анализа превратилась в сопротивление. Что поможет «быкам» по BTCUSD его пробить? Возможно, сезонный фактор? Апрель является для лидера сектора криптовалют вторым лучшим месяцем года после октября. За последние пять лет по итогам второго месяца весны он рос в среднем на 15,6%. Сезонная динамика биткойнаНа самом деле сезонность – не очень хороший аргумент для открытия позиций. Следует ориентироваться на внешний фон, который в настоящее время несет в себе много путаницы. С одной стороны, реальная стоимость заимствований в США остается отрицательной, так как ставка по федеральным фондам по-прежнему ниже инфляции. Это хорошая новость для рискованных активов. А вот рост рисков рецессии, что проявляется в глубокой инверсии кривой доходности, – плохая. Неудивительно, что «быки» и «медведи» по BTCUSD начали перетягивать канат, в результате чего токен свалился в консолидацию. На мой взгляд, ему сейчас поможет слабая макростатистика по Штатам. В этом случае вероятность окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики увеличится, доходность казначейских облигаций снизится, а доллар США ослабнет. Фондовые индексы на фоне падения ставок американского долгового рынка сохранят устойчивость. Напротив, приятный сюрприз от американской занятости внесет больше путаницы. Инвесторы будут говорить, что ФРС еще не выполнила свою работу и требовать продолжения монетарной рестрикции. Доходность казначейских облигаций и доллар США вырастут, акции могут упасть. Все это создаст встречный ветер для BTCUSD.Технически консолидация и образованный на дневном графике биткойна паттерн "Всплеск и полка" требуют рассмотрения различных вариантов развития событий для построения эффективной стратегии. Прорыв верхней границы диапазона консолидации 27000-29000 усилит риски восстановления восходящего тренда и станет основанием для формирования лонгов с таргетами на 30600 и 32000. Напротив, падение ниже поддержки на 27000 – повод для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Китайские технологии растут

Китайский технологический индекс Star 50, являющийся аналогом Nasdaq в стране драконов, в 2023 году резко добавил в весе.Китайские технологии растут Акции Китая с малой капитализацией пользуются большим спросом среди отечественных инвесторов. Стремление Пекина к самостоятельности повышает оптимизм в отношении собственных технологических компаний. Политика, направленная на поддержку своего производителя в пику американским и европейским компаниям, склоняет китайских трейдеров ставить на то, что у Пекина все получится. Собственно, технологический индекс Star 50 вырос в этом году на 19%, опередив рост на 5,8% в эталонном индексе CSI 300 и рост на 7,2% в более широком индексе Shanghai Composite. Оборот профиля компаний, входящих в индекс, уже превысил 11% от общей стоимости китайских акций, торгуемых на вчерашней азиатской сессии. Это второй по величине показатель с момента дебюта индекса в 2019 году. Сейчас на его долю приходится около трети общего объема Шанхайской фондовой биржи, что является рекордным показателем. Компании, которые составили основу Star 50, продолжают набирать обороты благодаря сразу нескольким факторам. Во-первых, китайское расследование в отношении Micron Technology Inc. подстегнуло ставки на то, что местный полупроводниковый сектор выиграет. Ожидания того, что спрос на чипы скоро достигнет нижнего предела, также добавили энтузиазма. Также в большой игре участвуют несколько китайских производителей электромобилей, которые теснят Тесла с китайского рынка. На повестке также стоят альтернативные источники энергии – одна из наиболее уязвимых областей для китайского правительства, которому в прошлом году пришлось вводить веерные отключения из-за перебоев в работе гидростанций. Добавьте к этому растущий интерес к искусственному интеллекту, который способствовал более широкому интересу к сферам его применения – начиная от медицины и заканчивая социальным ранжированием, принятым в Китае – и вы получите полную картину китайского технологического сектора. Похоже, Китай не собирается скатываться обратно в ХХ век, так что длинные позиции по китайским технологиям выглядят перспективно, тогда как Тесла, вероятно, сдаст свои позиции в этом регионе. Что касается ближайшей американской сессии, китайский сектор непременно поддержит интерес к Nasdaq, тогда как более широкий S&P 500 находится под давлением будущей публикации данных по безработице. Читать другие статьи автора, в том числе:FACEBOOK РАСТЕТКРИПТОВАЛЮТЫ В ЕВРОПЕ? ТОЛЬКО КОМПРОМИССНЫЙ СТАТУСЕЩЕ ОДНА КРИПТОПЛАТФОРМА ВЫШЛА ИЗ ИГРЫ, НО РЫНОК НЕ СДАЕТСЯФИЛИППИНСКИЙ БИЗНЕС ОЩУЩАЕТ ДАВЛЕНИЕ ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ, НО НЕ ТАК КРИТИЧНОДЛЯ ТУРЕЦКОЙ ЛИРЫ НЕТ ХОРОШИХ ПРОГНОЗОВМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 апреля (американская сессия)

Отсутствие статистики и предпасхальная европейская сессия не привели к рыночным изменениям в евро и британском фунте, хотя в последнем продавцы попытались как-то повлиять на ситуацию, но сил у них оказалось недостаточно. Во второй половине дня ожидаются данные, на которые Федеральная резервная система делает определенный акцент. И если уровень безработицы в США скорей всего останется без изменений, то число занятых в несельскохозяйственном секторе может оказаться меньше февральского показателя. Это приведет к небольшому росту евро и фунта, однако крупные игроки наверняка воспользуются этим моментом и нарастят короткие позиции по торговым инструментам. Только сильное расхождение с ожиданиями экономистов в худшую сторону может привести к возврату EURUSD и GBPUSD в район месячных максимумов. При ином сценарии ожидаю еще большего укрепления американского доллара в конце недели. По этой причине буду действовать согласно сценариям №1, которые я подробно разобрал ниже.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0931 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0957. В точке 1.0957 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0911 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0931 и 1.0957.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0911 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0888, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0931 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0911 и 1.0888.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2455 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2492 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2492 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2435 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2455 и 1.2492.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2435 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2410, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2455 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2435 и 1.2410.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 07.04.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», хотя сегодня на рынке наблюдается минимальная активность трейдеров, а банки и биржи католических стран в основном закрыты ввиду Страстной пятницы, все же участники рынка будут внимательно изучать публикуемый сегодня (в 12:30 GMT) ежемесячный отчет Минтруда США с данными за март. На момент публикации данной статьи EUR/USD торгуется чуть выше «круглой» отметки 1.0900, в непосредственной близости от важного долгосрочного уровня сопротивления 1.0970 (ЕМА144 на недельном графике). Начиная с октября EUR/USD развивает восходящую коррекцию, двигаясь также в восходящем канале на недельном графике. Тем не менее для выхода в зону долгосрочного бычьего рынка EUR/USD необходимо преодолеть еще один ключевой уровень сопротивления 1.1090 (ЕМА200 на недельном графике). Сегодняшний отчет NFP, если он окажется неожиданно сильным, может откинуть EUR/USD назад, к краткосрочному уровню поддержки 1.0880 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а при его пробое – к уровням поддержки 1.0776 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.0750 (ЕМА50 на дневном графике). Для более сильного снижения пока недостаточно фундаментальных факторов. А вот если отчет Минтруда США сегодня разочарует покупателей доллара, то пара EUR/USD получит новый бычий импульс, необходимый ей для прорыва уровней сопротивления 1.0970, 1.1000, а может и 1.1090. Таким образом, сигналом для открытия новых коротких позиций может стать пробой уровня поддержки 1.0880, а для длинных – пробой вчерашнего максимума 1.0936 с ближайшей целью на отметках 1.0970, 1.1000. Уровни поддержки: 1.0880, 1.0800, 1.0776, 1.0750, 1.0620, 1.0590, 1.0520 Уровни сопротивления: 1.0930, 1.0936, 1.0970, 1.1030, 1.1090 *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 03.04.2023 – 09.04.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) ***) https://t.me/fxrealtrading Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 7 апреля: на фондовых рынках выходной день

Фьючерсы на американские фондовые индексы практически не изменились после того, как в ходе вчерашней регулярной сессии показали рост в преддверии трехдневных выходных, а также публикации отчета о занятости. Европейские рынки закрыты на праздник Страстной пятницы, и также не собираются открываться американские фондовые рынки. Но стоит помнить, что сегодня правительство опубликует отчет о заработной плате, который трейдеры будут тщательно изучать в поисках подсказок относительно следующего шага политики Федерального резерва.В то время как большая часть Азии, включая Австралию, Гонконг и Сингапур также закрыта на праздники, финансовые рынки в Японии и материковом Китае были открыты. Японский эталон Topix вырос, завершив двухдневный спад. Фондовые индексы Китая и Южной Кореи также прибавили в весе.Вчерашние данные показали, что количество заявок на пособие по безработице превысило оценки. Днем ранее был опубликован отчет о числе занятых в частном секторе, где найм замедлился больше, чем прогнозировалось. Ожидается, что сегодняшний отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе покажет, что найм остается все еще довольно сильным, а экономика в марте создала около 230 000 рабочих мест. Слишком высокие цифры по рынку труда подорвут ожидания инвесторов, что приведет к пересмотру их прогнозов в отношении процентных ставок, а также усилит опасения по поводу жесткой посадки экономики.Вчера президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что не думает, что ужесточение кредитных условий, приведшее к недавним банковским потрясениям, приведет к рецессии в экономике. Между тем, Международный валютный фонд предупредил, что перспективы мирового экономического роста на следующие пять лет являются самыми слабыми за более чем три десятилетия, и призвал страны избегать экономической фрагментации, вызванной геополитической напряженностью, и предпринимать шаги для повышения производительности.Вчера по итогам дня доходность двухлетних казначейских облигаций выросла впервые за пять сессий, прибавив 5 базисных пунктов до 3,83%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы вернулся, но как в понедельник рынок отреагирует на сегодняшние данные большой вопрос. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4116 и $4150, откуда недалеко и до $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 апреля. Рынок замер в Страстную пятницу. Движений нет

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты и небольшой рост в направлении уровня 1,1000. Однако в целом движение было очень слабым и практически горизонтальным. Сегодня – ситуация еще хуже. Рынок практически не двигается, что объясняется Страстной Пятницей. В то же время во второй половине дня выйдут важные отчеты в США. Получается, что сегодня одновременно и праздник, и важнейшие макроэкономические данные. И как трейдеры отреагируют на совокупность этих двух событий? С одной стороны, на европейской сессии трейдеры уже показали, что отправились отдыхать. С другой стороны, как можно пропустить отчеты Nonfarm Payrolls и безработицу, от значения которых во многом зависит ДКП ФРС? На мой взгляд, ожидать через пару часов можно, чего угодно. Трейдеры могут проснуться, а могут и нет, и тогда все движения перенесутся на понедельник. Что касается самих отчетов, то сейчас непонятно даже, будет ли реакция на них, а уж какие будут значения и как трейдеры на них отреагируют – и подавно. Европейская валюта росла в последнее время, соответственно доллару нужны сильные отчеты, чтобы активизировались трейдеры-медведи. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста. Однако над уровнем коррекции 50,0%, 1,0941, выполнить закрепление пока не удалось, а в данное время образовалось уже три «медвежьих» дивергенции. Таким образом, на обоих графиках падение пары продолжает назревать. Однако, закрытие котировок над уровнем 1,0941 позволит ожидать продолжение роста в направлении коррекционного уровня 61,8%, 1,1273. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 7093 контракта Long и 6910 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 78 тысяч. Европейская валюта уже больше полугода растет, но в последние несколько недель количество Long-контрактов среди профессиональных трейдеров не увеличивается. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Однако хочу отметить, что в ближайшее время настроение на рынке может поменяться на «медвежье», так как ЕЦБ тоже не сможет постоянно повышать ставку на полпроцента. На обоих графиках имеются сигналы на продажу. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). 7 апреля в США календарь экономических событий содержит в себе три важных записи. Но сегодня также Страстная пятница, поэтому активность трейдеров может быть низкой. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет сильным, но сами трейдеры могут отсутствовать на рынке. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0861 и 1,0750. Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0000 и 1,1100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 апреля. Британец продолжает находиться в руках быков

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжала процесс падения в направлении уровня 1,2432, пока не наткнулась на него. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать трейдерам на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8%, 1,2588. Закрепление курса пары под уровнем 1,2432 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,2342. Как уже было сказано, сегодня – Страстная пятница и рынок практически стоит на месте. Есть надежда, что через пару часов с выходом статистики в США ситуация немного изменится, но я бы уже не стал рассчитывать на сильные движения сегодня. В начале недели казалось, что рынок именно пятницы и ждет, так как в остальные дни информационный фон был не слишком сильным. Но сегодня ясно как раз другое – трейдеры уже не ждут ничего на этой неделе. Если посмотреть на графики, то бросается в глаза очень слабое движение в среду и в четверг. А в понедельник и вторник британец рос, непонятно по какой причине. Таким образом, вероятнее всего, уже нужно просто дождаться завершения текущей не самой банальной недели. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». В 12-30 UTC нужно быть готовыми к всплеску активности, но не факт, что он произойдет. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты и возобновила процесс роста, выполнив закрытие над уровнем 1,2441. Образовалась новая «медвежья» дивергенция у индикатора ССI, однако три предыдущих «медвежьих» дивергенции не привели к сильному падению британца. Как видим, сигналов на продажу в последнее время было достаточное количество, но медведи взяли отпуск. Теперь британец может взять курс на уровень Фибо 100,0%, 1,2674, в случае отбоя от 1,2441. В противном случае падение может продолжиться. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 297 единиц, а количество Short – выросло на 3289. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему сильно превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается существенной. Таким образом, перспективы фунта улучшаются, но сам британец в последние несколько месяцев и не растет, и не падает. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы нисходящего коридора, и этот момент может поддерживать фунт. Однако замечу, что сейчас многие факторы противоречат друг другу, а информационный фон оказывает не большую поддержку фунту. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе только отчеты из Америки, который выйдет уже через пару часов. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным, но сами трейдеры могут просто отсутствовать на рынке. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую при закрытии под уровнем 1,2432 на часовом графике с целью 1,2342. Покупки британца сейчас небезопасны, потому что он уже вырос очень сильно и в нашем распоряжении было огромное количество сигналов на продажу за последнее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 апреля (разбор утренних сделок). Фунт защитил 1.2433, но надежды мало

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2433 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2433 позволили получить сигнал на покупку, но, как вы можете видеть на графике, сигнал в полной степени не реализовался, так как объективного желания покупать фунт до выхода данных по США нет ни у кого.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Скорей всего данные по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США как-то расшатают рынок, но вряд ли это приведет к сильному укреплению британского фунта. Нужно через чур слабые данные по рынку труда, чтобы в конце недели перед пасхальными выходными быки воспряли духом и хорошенько закупились. Учитывая, что техническая картина никак не изменилась по сравнению с первой половиной дня, советую придерживать следующего сценария: снижение и формирование ложного пробоя на 1.2433, по аналогии с тем, что я разбирал выше, вновь позволит убедиться в присутствии в рынке желающих покупать фунт, что даст хороший сигнал на открытие длинных позиций с возвратом к 1.2478 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест этой области сверху вниз образуют еще одну точку входа в длинные позиции с перспективой возврата на месячный максимум в район 1.2519, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2551. При сценарии снижения в район 1.2433 и отсутствия активности со стороны быков во второй половине дня, а скорей всего так оно и будет, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2385. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2335 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2478, так как только это позволит им удержать рынок под своим контролем. Не исключено, что после выхода данных по США движение вверх произойдет именно туда. Но, лишь ложный пробой на 1.2478 даст шанс на продолжение нисходящей коррекции с перспективой прорыва 1.2433, чего не удалось сделать в первой половине дня. Обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилит давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2385. Это станет достаточно сильной коррекцией, способной нарушить восходящий тренд. Самой дальней целью остается минимум 1.2335, тест которого перечеркнет все планы покупателей на дальнейший рост фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2478 в ходе американской сессии, что будет вероятно, если рынок труда США сильно разочарует, лучше всего отложить продажи до теста месячного максимума 1.2519. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2551, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта наблюдалось сокращение длинных, и рост коротких позиций. Существенных изменений в расстановке сил, на самом деле, не произошло. Вышедших данных по пересмотру в лучшую сторону темпов роста ВВП Великобритании за 4-й квартал хватило, чтобы удержаться фунту у месячных максимумов и вернуться к ним уже в начале этого месяца. Заявлений, которые сделал губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, также было достаточно, чтобы ожидать дальнейшего повышения процентных ставок, что сыграло на стороне покупателей. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 289 до 52 439, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 297 до уровня 28 355, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 084 против -20 498 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2358 против 1.2241.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2430.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 апреля (разбор утренних сделок). Евро в ожидании статистики

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0934 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. До формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло по причине низкой волатильности рынка. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что ничего особенного в первой половине дня не было, соответственно, такую же волатильность и продемонстрировал рынок. Теперь весь акцент – на уровень безработицы в США и на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за март этого года. Лично мне кажется, ничего сверхъестественного не произойдет. Данные наверняка окажутся хуже февральских и даже хуже прогнозов экономистов. Это теоретически должно помочь евро и ослабит позиции доллара, но не все бывает на рынке так, как ожидаешь. Поэтому после небольшого всплеска волатильности и движения евро вверх ставлю на снижение пары по итогам дня. Учитывая, что техническая картина не изменилась, оптимальным сценарием на открытие длинных позиций остается снижение и формирование ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.0888. Это даст сигнал на покупку и целью возврата к сопротивлению 1.0934, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут рынок на сторону покупателей, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с возвратом на месячный максимум к 1.0973. Самой дальней целью остается область 1.1002, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0888 во второй половине дня, что может случиться, если данные по США окажутся лучше прогнозов экономистов, а рынок труда продемонстрирует силу, то давление на евро возрастет, и мы увидим движение вниз к 1.0843. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0792 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Для продавцов ничего не изменилось: важной задачей является защита ближайшего сопротивления 1.0934, образованного по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. От 1.0921 я рассчитываю увидеть крупных игроков, поэтому оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя. Сильные данные по рынку труда США вернут давление на евро, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0888. Пробой и обратный тест этого диапазона еще больше увеличат давление, что столкнет пару уже к 1.0843. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0792 – это вернет рынку медвежий тренд. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0934, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0973. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1002 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по индексу цен расходов на личное потребление в США оказались не такими хорошими, как ожидали экономисты, скорей всего, на следующем заседании Федеральной резервной системы ставки вновь будут повышены. Однако агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который наверняка продолжит активно повышать процентные ставки и дальше, позволяет покупателям европейской валюты действовать более активно на каждом крупном снижении евро против доллара. Кроме данных по безработице в США на этой неделе ничего интересного нет, так что у евро есть все шансы на обновление мартовских максимумов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 093, до уровня 222 918, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 910, до уровня 77 893. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 145 025 против 144 842. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0896 против 1.0821.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0934.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: NFP, ADP, PMI, CPI

Поток слабых макроданных, поступивших на этой неделе из США, еще больше ослабил позиции покупателей доллара. Так, слабые отчеты Института управления снабжением (ISM) вновь напомнили инвесторам о замедлении американской экономики и указали на высокие риски наступления рецессии (2 квартала подряд замедления экономики и негативного ВВП). Практически все основные компоненты отчетов ISM в ключевых секторах американской экономки (в секторе услуг и в производственном секторе) оказались в красной зоне, с относительным снижением показателей. Согласно ISM, индекс деловой активности PMI в производственном секторе в марте снизился до 46,3 (против 47,7 в феврале и прогноза 47,5), оставаясь ниже отметки 50,0, которая отделяет рост бизнес-активности от замедления. Индекс новых заказов в производственном секторе, присутствовавший в этом отчете ISM, также в марте снизился (до 44,3 против 47,0 в феврале и прогноза 44,6). При этом, индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте также продемонстрировал резкое снижение, до 51,2 (против 55,1 месяцем ранее и прогноза 54,5). Хотя на рынке наблюдается минимальная активность трейдеров, а банки и биржи католических стран в основном закрыты сегодня ввиду Страстной пятницы перед католической Пасхой, все же участники рынка будут внимательно изучать публикуемый сегодня (в 12:30 GMT) ежемесячный отчет Минтруда США с данными за март (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 03.04.2023 – 09.04.2023). Опубликованный в среду отчет ADP понизил ожидания инвесторов относительно сегодняшнего отчета Минтруда. Согласно ADP, в марте в частном секторе американской экономики было создано 145 тыс. новых рабочих мест (против прогноза в 210 тыс. и предыдущего значения в 242 тыс.). Хотя отчет ADP не имеет прямой корреляции с данными Минтруда, все же он рассматривается предвестником официального отчета. Прогноз экономистов в отношении ожидаемых данных предполагает рост средней почасовой заработной платы (на +0,3%), рост числа занятых вне сектора сельского хозяйства на 240,0 тыс. (после роста на 311,0 тыс. месяцем ранее) и уровень безработицы в 3,6% (предыдущие значения: 3,6% в феврале, 3,4% в январе, 3,5% в декабре, 3,7% в ноябре и октябре, 3,5% в сентябре, 3,7% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, мае, апреле и марте, 3,8% в феврале, 4,0% в январе 2022 года). Как видим, безработица остается на минимальных многолетних и допандемийных уровнях, а средняя почасовая заработная плата продолжает расти. В отчете также позитивным выглядит раздел NFP. По расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 000 новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда. Тем не менее реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов. Более того, рынки сегодня «тонкие», и волатильность может быть совершено зашкаливающей. В связи с традиционно ожидающимся резким ростом волатильности в период публикации данного отчета, возможно, лучшим выбором для консервативных трейдеров будет остаться вне рынка в этот период времени. Что же касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он вчера получил поддержку от немецких данных по объёмам промышленного производства. Хотя, в месячном выражении показатель замедлился до 2,0% (с 3,7% в феврале), в годовом выражении прибавил 0,6% (против прогноза о падении до -2,7% с -1,6% в феврале). Выступавший в среду главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн отметил, что инфляция в Еврозоне по-прежнему удерживается на пиковых значениях, предполагая дальнейший рост потребительских цен. Согласно представленным на прошлой неделе данным, предварительный европейский индекс потребительских цен CPI в марте вырос на +0,9%, выше прогноза и предыдущего значения +0,8%. Базовый CPI вырос на +1,2% (против прогноза +0,6% и предыдущего значения +0,8%). Хотя, годовой показатель CPI указал на замедление инфляции (+6,9% против 8,5% месяцем ранее и прогноза +7,1%), годовой базовый CPI также вырос в марте (+5,7% с +5,6% в феврале). Опубликованы данные по инфляции по ключевой экономике еврозоны, Германии также указали на ее рост: годовой HICP в Германии вырос на +7,8%, превысив прогнозы в +7,5%. Месяцем ранее этот показатель вышел со значением +9,3%. Тем не менее динамика пары EUR/USD в последние 2 неполных торговых дня больше напоминает флэтовую. На момент публикации данной статьи пара продолжает торговаться чуть выше «круглой» отметки 1.0900, в непосредственной близости от важного долгосрочного уровня сопротивления 1.0970. Ниже ключевого уровня сопротивления 1.1090 EUR/USD все еще остаётся в зоне глобального нисходящего тренда. Но лишь пробой уровня сопротивления 1.1600 выведет EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: сценарии динамики на 07.04.2023). *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ждать ли позитива для доллара?

На прошлой неделе произошло резкое падение доходности облигаций, что, в свою очередь, оказало давление на доллар США.Будущее доллара США может быть определено всего несколькими отчётами, которые будут опубликованы на следующей неделе начиная с пятничного отчёта о занятости в несельскохозяйственном секторе за март.Сегодня в США рынки закрыты на длинные пасхальные выходные, но правительство будет открыто и опубликует отчёт.Прежде чем отреагировать на данные, трейдерам, а также инвесторам придётся дождаться воскресного открытия рынков.По прогнозам экономистов, должно быть создано 288 000 рабочих мест в прошлом месяце. Всё, что лучше, чем ожидалось, будет оптимистичным для доллара США.Несмотря на то что рынок труда США был на удивление устойчивым, есть признаки того, что ситуация начинает меняться, подчеркивая слабость и усиливая опасения по поводу рецессии.Тем не менее есть надежда, что пятничные данные NFP могут сильно удивить в сторону повышения.Помимо отчёта о занятости, выходящие данные по инфляции на следующей неделе тоже могут оказать некоторую поддержку доллару США. При позитивных данных сильный рынок труда и устойчиво высокая инфляция могут заставить ФРС продолжать повышать процентные ставки.Все в ожидании, что цикл ужесточения Федеральной резервной системы закончился. Согласно инструменту CME FedWatch: присутствует 50/50 вероятность того, что Центральный банк оставит процентные ставки без изменений в диапазоне от 4,75% до 5,00%. Но продолжающийся банковский кризис может испортить позитивную картину для доллара США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,08800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз золота на следующую неделю

Текущая неделя была очень серьёзной для золота, так как цены прорвались выше 2000 долларов за унцию. Несмотря на то что на рынке сохраняется бычий импульс, всё больше аналитиков предполагают, что цены, прежде чем превысить свои исторические максимумы, будут консолидироваться.Тем не менее обзор на Уолл-стрит показывает, что розничные инвесторы сохраняют оптимизм в отношении золота.На этой неделе 22 аналитика с Уолл-стрит приняли участие в опросе. Среди участников десять аналитиков, или 50%, были настроены оптимистично в краткосрочной перспективе. В то же время медвежьи и нейтральные ожидания набрали по пять голосов, или 25%.В онлайн-опросах было подано 647 голосов. Из них 430 респондентов, или 66%, ожидают роста цен на следующей неделе. Ещё 121, или 19%, заявили, что цена опустится, а 96 избирателей, или 15%, высказались нейтрально.По сравнению с предыдущей неделей настроения почти не изменились и связаны с тем, что цены на золото собираются начать длинные пасхальные выходные ростом по сравнению с прошлой пятницей.На текущей неделе драгоценный металл вырос на 7%. Сохраняя оптимистичный прогноз, большинство аналитиков заявило, что золоту нужен отдых. По мнению старшего рыночного аналитика OANDA Крейга Эрлама, золото будет удерживать цены от падения доходности облигаций и ослабления доллара США. Растущие опасения по поводу рецессии и растущие ожидания того, что Федеральная резервная система закончила повышать процентные ставки, продолжат оказывать поддержку золоту. В то же время, если на следующей неделе окажутся более сильные, чем ожидалось, данные по занятости или высокие показатели инфляции, это может подорвать ралли золота. Но при этом данные должны быть намного выше, чем ожидалось.Мнение главного валютного стратега Forexlive.com Адама Батона не совпадает с Крейгом Эрламом. Он нейтрально относится к золоту, но готов подождать.А президент Adrian Day Asset Management Адриан Дэй настроен по-медвежьи, тем не менее считает, что любая коррекция будет короткой и неглубокой.Но объединяет всех аналитиков то, что все без исключения считают, что, поскольку волатильность продолжает доминировать на финансовых рынках, золото остаётся надёжной покупкой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Nonfarm Payrolls в Страстную пятницу. Мнение JPMorgan

По данным JPMorgan Chase & Co, публикация ключевых данных о занятости в США в Страстную пятницу может сделать реакцию рынка казначейских облигаций в полтора раза более волатильной, чем обычно.Предыдущие данные о занятости, поступающие в праздничные дни, показали, что доходность была на 20-50% более волатильной, чем обычно, в течение двух часов после публикации, написали в четверг стратеги, в том числе Джей Барри. И это несмотря на то, что абсолютное значение изменений, как правило, было одинаковым в течение всего сеанса.Трейдеры готовятся к мартовскому отчету о занятости в пятницу, который, как ожидается, покажет замедление темпов найма, но все еще может быть слишком быстрым, чтобы приостановить повышение ставок Федеральной резервной системы. Рынок казначейских облигаций утром в США открыт для размещения отчета, несмотря на выходной.Пара EURUSD находится в шортовой коррекции от восходящего тренда:«Эти результаты показывают, что доходность казначейских облигаций может демонстрировать большую волатильность в ответ на неожиданность в отчете о занятости в связи с завтрашним необычным ранним закрытием, особенно с учетом того, что условия ликвидности остаются крайне низкими», — пишут стратеги JPMorgan.Мартовские данные будут последним отчетом по занятости перед следующим политическим решением ФРС 3 мая. Индексированные овернайт свопы предполагают, что шансы на повышение ставки в следующем месяце, это почти подбрасывание монеты.Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла впервые за пять сессий в четверг, прибавив 5 базисных пунктов до 3,83%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 апреля. Евро опять не может скорректироваться. Нонфармы вряд ли помогут доллару

Валютная пара EUR/USD в четверг не показала абсолютно никакой заинтересованности в движениях. Большую часть дня пара откровенно стояла на одном месте. Что интересно, решила взять паузу она именно тогда, когда очутилась около скользящей средней линии. То есть было бы логично предположить, что в четверг пара либо преодолеет мувинг, либо отскочит от него. По итогу дня можно сделать вывод, что она «больше» отскочила, чем преодолела. А это означает, что евровалюта опять не сумела изменить тенденцию и показать ощутимую коррекцию даже против того движения, которое мы наблюдали в последние три недели. Таким образом, ничего не меняется на валютном рынке. До сих пор непонятно, почему американская валюта укрепилась в среду, когда для этого объективно не было никаких оснований. Впрочем, логики в движениях пары нет уже давно. Мы продолжаем считать, что европейская валюта должна показать еще один виток нисходящей коррекции на 24-часовом ТФ, минимум на 500-600 пунктов. Но рынок пока показывает только свою готовность покупать. Что еще сейчас можно сказать по технической картине? Надежда остается только на уровень Фибоначчи 50,0% на дневном ТФ. Пока что преодоления оного не случилось, поэтому пара имеет возможность начать новое падение, чтобы было бы максимально логично. Но рынок абсолютно не учитывает фундаментальный фон в данное время. К примеру, главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн вчера заявил, что решения о повышении ключевой ставки теперь будут приниматься от заседания к заседанию на основании поступающей информации. Это говорит о том, что регулятор уже не готов каждый раз повышать ставку на 0,5%. Следовательно, темпы ужесточения будут замедлены до минимальных, как и ФРС. Но при этом экономика в США сильнее, инфляция ниже, базовая инфляция падает. Даже если рынок и отрабатывал возможное более сильное повышение ставки ЕЦБ в 2023 году, этот фактор уже учтен в котировках. Чего ждать от Нонфармов и безработицы? Прежде всего, нужно отметить, что ставка ФРС выросла до 5%, а это очень высокое значение, которого трейдеры не видели с 2008 года. Таким образом, наивно было бы предполагать, что экономика не будет реагировать на столь серьезное ужесточение. Поэтому ухудшение дел на рынке труда США и рост безработицы – это абсолютно нормально в текущих обстоятельствах. К слову, рынок труда по-прежнему находится в отличном состоянии, несмотря на некоторое замедление темпов создания рабочих мест. Безработица практически не растет, оставаясь на своих минимумах за 50 лет. Что еще нужно? Даже если в ближайшие месяцы показатели начнут ухудшаться – это ожидаемо. Вопрос, как отреагирует рынок на эти данные? Мы считаем, что все возможные негативные факторы для доллара были учтены уже по три раза. Сегодня даже в случае провала NonFarm Payrolls доллар вполне может укрепиться просто потому, что до этого долгое время несправедливо снижался. Но в то же время, если рынок еще не насытился покупками, то слабая американская статистика вполне может спровоцировать новый виток падения доллара США. Ведь рынку в последнее время нужен был только повод, чтобы продавать валюту США. Таким образом, даже весьма однозначное значение отчетов по Нонфармам и безработице может вызвать абсолютно алогичную реакцию рынка. К такому исходу нужно быть готовыми. Логики на рынке сейчас очень немного. Отчет ADP по рынку труда, который вышел в среду, оказался слабым, но Нонфармы и ADP редко совпадают друг с другом по характеру и результату. Поэтому не факт, что сегодня мы увидим слабые отчеты из-за океана. А слабыми можно будет считать данные ниже 200 тысяч Нонфармов и выше 3,6% безработицы. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 апреля составляет 86 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0838 и 1,1010 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0986 и 1,1010 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока цены от мувинга. Открывать новые короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0838 и 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 7 апреля. Чем выше фунт взлетает, тем больнее будет падать. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс