Торговая идея по золоту перед ИПЦ в США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчера золото остановило свой мощный трёхнедельный тренд, и произошло это на американской сессии перед сегодняшней публикацией данных по инфляции в США на круглом уровне 1800$: Предлагаю рассмотреть шортовую идею на понижение инструмента по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1800. Прибыль зафиксировать на пробое 1753.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На долго ли доллар ослаб?

Участники рынка, аналитики и экономисты с нетерпением ждут сегодняшнего отчета об индексе потребительских цен в США за июль. Ожидается, что сегодняшний отчет покажет частичное снижение общей инфляции, включая энергию и продукты питания. Так же предполагается, что небольшое снижение покажет, что инфляция по отношению к ИПЦ составит от 8,7% до 8,8%, а это на 0,3% ниже июньского ИПЦ, доказывая, что инфляция была на 41-летнем максимуме в 9,1%.При этом даже если отчет будет соответствовать прогнозам экономистов, он не окажет значительного влияния на действия Федеральной резервной системы на следующем заседании FOMC, которое пройдет с 20 по 21 сентября.Согласно инструменту CME FedWatch, существует Вероятность того, что Федеральная резервная система инициирует третье подряд повышение ставки на 75 базисных пунктов, составляет 69,5%, а вероятность того, что ФРС повысит ставки на 50 базисных пунктов, составляет 30,5%.Вероятность того, что ФРС проведет третье подряд повышение ставки на 75 базисных пунктов в сентябре, за последний месяц удвоилась. 8 июля 2022 года инструмент CME FedWatch прогнозировал, что вероятность повышения ставки на 3/4% в сентябре составляет 31,4%. Буквально на прошлой неделе, 2 августа, инструмент FedWatch прогнозировал вероятность 41%.За последние два торговых дня доллар незначительно снизился.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыСитуация вновь не претерпела существенных изменений. Единственное, центр консолидации покинули несколько дневных уровней, перейдя в разряд поддержек на рубежах 1,0123 и 1,0083. Ближайшим важным сопротивлением сейчас является 1,0285 (недельный краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество продолжает оставаться на стороне игроков на повышение, но при этом наблюдается неопределённость и пара находится в зоне притяжения ключевых уровней 1,0216 – 1,0199 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Ориентирами для игроков на повышение внутри дня служат сопротивления 1,0244 – 1,0275 – 1,0303 (классические Пивот-уровни). Ориентирами для игроков на понижение при снижении будут являться поддержки 1,0185 – 1,0157 – 1,0126 (классические Пивот-уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыЗа прошедшие сутки ситуация также не претерпела существенных изменений. На рынке фунта продолжается консолидация в районе недельного краткосрочного тренда (1,0282). Для игроков на понижение в ближайшее время важно преодолеть поддержки (1,2026 – 1,2000) и ликвидировать дневной золотой крест (1,1963). Для игроков на повышение на перспективу важны следующие ориентиры 1,2148 (дневной краткосрочный тренд) – 1,2195 (нижняя граница дневного облака) – 1,2293 (максимальный экстремум).Н4 – Н1Пара продолжает работу ниже недельной долгосрочной тенденции (1,2108), сохраняя расположение в зоне притяжения центрального Пивот-уровня дня (1,2088). Расположение ниже ключевых уровней отдаёт преимущество игрокам на понижение. Их ориентиры сегодня можно отметить на 1,2047 – 1,2020 – 1,1979 (поддержки классических Пивот-уровней). Закрепление выше 1,2108 изменит действующий баланс сил. Ориентирами внутри дня в этом случае будут выступать 1,2115 – 1,2156 – 1,2183 (сопротивления классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар отбросит старые грабли

Какими бы ни были данные по американской инфляции за июль, они вряд ли изменят мировоззрение ФРС. FOMC не станет принимать решения о замедлении монетарной рестрикции на основании одного отчета. Гораздо важнее, изменение взглядов крупнейших центробанков мира во главе с Федрезервом. Ранее они сообщали о предполагаемом размере повышения ставок, нынче перешли в режим зависимости от данных. Это приводит к росту волатильности на Forex и будет поддерживать спрос на доллар США. Центробанки, как правило, действуют как стая во главе с вожаком – ФРС. И заявление Джерома Пауэлла, что FOMC будет принимать решения от заседания к заседанию, нашли отклик в других крупных экономиках мира. Резервный банк Австралии заявил, что дальнейший путь cash rate заранее не задан, а изменения ставки будут зависеть от входящих данных. Собака зарыта в неопределенности. Ни Федрезерв, ни кто-либо еще не знают, как будут себя вести инфляция и ВВП. Им остается только тупо повышать ставки, рассчитывая снизить спрос на рабочую силу с последующим замедлением зарплат и цен. Но до тех пор пока Джером Пауэлл и его коллеги смотрят только на инфляцию, доллар США будет оставаться сильным. Рынкам бы очень хотелось, чтобы ФРС сместила акценты – обращала внимание на экономический рост. Это заставило Центробанк не просто остановиться, но и начать снижать ставки после серии их повышений в 2008 и 2019. Однако весьма вероятно, что инвесторы выдают желаемое за действительное. Во-первых, инфляция остается на повышенных уровнях и, вероятнее всего, продолжит там пребывать еще очень долго. Во-вторых, рецессии в ближайшем будущем не предвидится. Если бы она и была, Федрезерв вряд ли бы нажал на паузу. У него есть опыт 1970-х, когда Штатам пришлось пройти через две рецессии, чтобы победить инфляцию. Динамика американской инфляции и ставки ФРСМожно, конечно, утверждать, что инфляция снизится сама по себе, в том числе благодаря устранению проблем с цепочками поставок. Но здесь есть один психологический аспект. ФРС уже это делала в конце 2021. Она утверждала, что высокие цены – это временное явление, и продолжала сидеть сложа руки. Это обернулось неконтролируемым ростом CPI. Вряд ли Центробанк захочет наступать на старые грабли. На мой взгляд, рынки чересчур зациклены на инфляции, и как только увидят, что она осталась на прежних уровнях, вернутся к другим факторам курсообразования на Forex. Приближение отопительного сезона является плохой новостью для нетто-импортера энергетических товаров еврозоны и хорошей для экспортера СПГ США. Приближение внеочередных выборов в Италии будет оказывать давление как на ЕЦБ, так и на евро.Технически на дневном графике EURUSD комбинация паттернов Три индейца и Всплеск и полка дает шансы на разворот нисходящего тренда. Однако для этого «быкам» необходимо вывести пару за пределы верхней границы консолидации 1,01-1,03 и закрепиться там. На мой взгляд, это малореально, поэтому продажи евро на росте сохраняют свою актуальность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Акции Tesla перестали расти. Илон Маск распродаёт акциии

Инвесторы ожидают, что Илон Маск продаст большое количество акций своего производителя электромобилей, согласно последнему опросу MLIV Pulse, Tesla Inc. к концу 2022 года.Около 75% из 1562 респондентов, в том числе портфельных менеджеров и розничных трейдеров, говорят, что Маск не станет владельцем Twitter Inc. - сделка, которая привела его в апреле к выгрузки акции Tesla на сумму около 8,5 миллиарда долларов. Треть респондентов прогнозирует, что он рассчитается с социальной медиа-компанией на сумму более 1 миллиарда долларов, вместо того чтобы довести до конца поглощение стоимостью 44 миллиарда долларов по цене 54,20 доллара за акцию.Маск, скорее всего, продаст акции независимо от того, что произойдет со сделкой с Twitter ", - сказал Майк Лукас, главный исполнительный директор TrueMark Investments, повторив мнение 68% опрошенных. Это может послужить сигналом для дальнейшего падения акций Tesla, которые упали примерно на 16% в этом году, больше, чем снижение индекса S & P 500 на 13,3%. Компания, базирующаяся в Остине, была взбудоражена нехваткой в цепочке поставок, карантинами, связанными с Covid, в Китае и путаницей вокруг стремления Маска к Twitter.С технической точки зрения инструмент уже почти весь год поглощает все бычьи импульсы, и именно сейчас мы стоим на сломе одного из них:51-летний Маск является самым богатым человеком в мире, его состояние в 260 миллиардов долларов в основном связано с его долей в Tesla. Но в последнее время он теряет акции: он провел Опрос Twitter в ноябре о продаже 10% своей позиции, затем продолжил продавать более 15 миллионов акций в течение следующих нескольких месяцев.Маск выгрузил около 9,4 млн акций Tesla в апреле после своей сделки по покупке Twitter. За шесть месяцев было продано акций на сумму 25 миллиардов долларов. Сейчас он пытается отказаться от соглашения, которое станет предметом ускоренного рассмотрения в октябре судебное разбирательство в канцлерском суде штата Делавэр.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: технический анализ и торговые рекомендации на 10.08.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», USD/CHF сегодня «вплотную приблизилась к ключевому уровню поддержки 0.9485 (ЕМА200 на дневном графике)». Учитывая восходящий тренд пары и доллара, от этого уровня поддержки наиболее вероятен «отскок и возобновление позитивной динамики». В этом случае и после пробоя важных уровней сопротивления 0.9540 (ЕМА144 на дневном графике), 0.9570 (ЕМА200 на 1-часовом графике) USD/CHF направится в сторону уровней сопротивления 0.9635 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике), 0.9670 (уровень Фибоначчи 61,8% восходящей коррекции к волне снижения, начавшейся в апреле 2019 года вблизи отметки 1.0235). Их пробой, в свою очередь, окончательно завершит нисходящую коррекцию USD/CHF и направит пару в сторону недавних многомесячных максимумов вблизи отметок 1.0000, 1.0060. В альтернативном сценарии цена пробьёт уровень поддержки 0.9485, а USD/CHF направится в сторону ключевого уровня поддержки 0.9450 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике), отделяющего долгосрочный бычий тренд пары от медвежьего. *) об особенностях торговли франком в парах EUR/CHF и USD/CHF см. в статьях EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации и USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.9495, 0.9485, 0.9450, 0.9415 Уровни сопротивления: 0.9540, 0.9570, 0.9635, 0.9670 Торговые рекомендации Sell Stop 0.9465. Stop-Loss 0.9550. Take-Profit 0.9450, 0.9415, 0.9400, 0.9325 Buy Stop 0.9550. Stop-Loss 0.9465. Take-Profit 0.9570, 0.9635, 0.9670, 0.9900, 0.9970, 1.0000, 1.0060Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт заперся

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2096 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Покупателям фунта удалось закрепиться выше 1.2096, а обратный тест этого диапазона сверху вниз привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов и уперлась в дневной максимум. Ложный пробой на 1.2127 во второй половине дня привел к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт остается в рамках бокового канала, образованного в начале этой недели, и, по всей видимости, выйдет из него только после сегодняшних данных по инфляции в США, на которые будут опираться многие трейдеры. Если инфляция продолжит рост, наверняка спрос на доллар увеличится, и мы увидим движение пары вниз. Если инфляция продемонстрирует первое снижение за столько долгое время, то, скорей всего, фунт укрепит свои позиции, и быкам придется сражаться за верхнюю границу бокового канала. В случае снижения пары в первой половине дня оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе нижней границы бокового канала и ближайшей поддержки 1.2065, образованной в начале этой недели. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок GBP/USD вверх к 1.2102, выбравшись выше которого можно будет говорить об обновлении 1.2134. Пробой этого диапазона перевернет рынок и засвидетельствует выстраивание нового восходящего тренда с обновлением более дальней цели 1.2166, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2065 давление на фунт вновь возрастет, что вернет преимущество продавцам, которые держат рынок под своим контролем с начала этого месяца. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.2037 – промежуточная поддержка, образованная по итогам прошлой пятницы. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2005, либо еще ниже – в районе 1.1964 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы будут ждать данные по инфляции в США и действовать опираясь именно на них. Конечно, попытка пробоя 1.2065 может быть предпринята еще в первой половине дня, но вряд ли мы увидим серьезное падение пары ниже этого уровня. Оптимальным вариантом будут короткие позиции на росте фунта от середины бокового канала 1.2102. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2065. Учитывая, что важных данных по Великобритании сегодня нет, вряд ли получится без проблем пробиться ниже этого диапазона. Только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2065 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2037, а более дальней целью выступит область 1.2005, где рекомендую фиксировать прибыль. Добиться обновления месячных минимумов в районе 1.1964 мы сумеем лишь при очередном рывке инфляционного давления в США во второй половине дня. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2102 покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2134, что осложнит жизнь продавцам фунта. Только ложный пробой в районе 1.2134 даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2166. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных, но снижение последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. Это говорит о том, что многие трейдеры продолжают опасаться того, что сейчас происходит с экономикой Великобритании и к чему может привести агрессивная политика Банка Англии. На прошлой неделе регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,5 пункта, что стало самым значительным изменением в политике за последние 27 лет. Очевидно, что Центральный банк готов пожертвовать темпами роста экономики, которые неумолимо сокращаются, чтобы все же справиться с рекордным уровнем инфляции, который к октябрю этого года достигнет 13,0%, это по официальным прогнозам. Но даже в таких условиях не стоит терять веру в британский фунт, который довольно сильно перепродан по отношению к доллару США. Если в ближайшее время данные по инфляции США удивят инвесторов, вполне возможно рост пары GBP/USD возобновится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 301, до уровня 29 305, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 882, до уровня 85 714, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 409 с уровня -53 990. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2180 против 1.2043. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2102. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2055. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: новый драйвер для роста? Или снижения?

Оказавшись под некоторым давлением в предыдущие 2 дня на фоне отсутствия необходимых драйверов, сегодня доллар также слабеет, а индекс доллара DXY незначительно снижается, накануне публикации (в 12:30 GMT) ключевых для ФРС данных по инфляции в США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 08.08.2022 – 14.08.2022).Как ожидается, индекс потребительских цен (CPI), который является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений, выйдет за июль со значением +0,2% и +8,7% (в годовом выражении). Базовый CPI (продовольствие и энергия исключены из этого индикатора для получения более точной оценки) выйдет со значением +0,5% и +6,1% (в годовом выражении), что говорит о продолжающемся инфляционном давлении в американской экономике. Теоретически данные лучше прогноза должны укрепить доллар, т.к. они будут свидетельствовать о необходимости дальнейших действий со стороны ФРС по обузданию высокой инфляции. Многие экономисты считают, что сегодняшний отчет по инфляции Бюро трудовой статистики, «может стать важным катализатором для следующего этапа ралли доллара США, если он превысит ожидания рынка». По их мнению, «рынок недооценивает устойчивость инфляции в США, решимость ФРС в борьбе с ней и необходимое ужесточение, требуемое для достижения более низкой инфляции». Все это так, и с этим трудно не согласиться. Однако назвать нынешнюю ситуацию в американской и в большей части мировой экономик нормальной нельзя. Тем более что продолжающийся рост инфляции в США говорит о пока что малой эффективности предпринимаемых ФРС действий. Поэтому реакция рынка на эту публикацию может быть совершенно непредсказуемой. Вместо ожидаемого роста доллар может снизиться. Возвращаясь же к индексу доллара DXY, можно тогда сказать, что пробой локального уровня поддержки 105.00 может стать «катализатором» не для роста, а, наоборот, падения доллара. Но пока что рынок настроен на дальнейший рост доллара, тем более что опубликованные в минувшую пятницу данные с американского рынка труда (в июле число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики выросло на 528 000, а уровень безработицы снизился до 3,5%) предоставляют ФРС пространство для дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики. А это, в свою очередь, должно способствовать укреплению национальной валюты США, коей и является доллар (см. также ФРС (см. также Инструменты фундаментального анализа: Инфляционные показатели, Динамика рынка труда и Кредитно-денежная политика центрального банка). В этой связи хочется обратить внимание на пару USD/CHF, которая вплотную приблизилась к ключевому уровню поддержки 0.9485. От этого уровня возможен либо хороший отскок и возобновление позитивной динамики пары, либо его пробой с рисками дальнейшего снижения к следующему ключевому уровню 0.9450, пробой которого, в свою очередь, может привести к слому долгосрочного бычьего тренда USD/CHF (подробнее см. в «USD/CHF: технический анализ и торговые рекомендации на 10.08.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ ПЛАТИНЫ #PLF

#PLFНа графике - движение курса платины к 10.08.2022 на дневном чарте (Daily Chart). На скрине графика, для сравнения, сохранено геометрическое построение от предыдущего исследования - 22.07.2022.Котировки белого металла достигли, как предполагалось, ключевого уровня сопротивления $929,8, и заметна попытка пробить этот уровень. Возможны два сценария развития торговли.В первом случае - корректировка растущей динамики к значениям $889,2-$865,0.Во втором случае - пробой ключевого уровня сопротивления с движением котировок к новой цели - $997,5-$1009,0 за тройскую унцию. Желаю успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по CHFJPY. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CHFJPY.Итак, начиная с 2019 года инструмент с небольшими откатами прошёл около 37000 п:На сегодняшний день продолжает расти, оказывая давление на вершины последних двух месяцев. Предлагаю отработать торговую идею на коррекционное движение после обновление вершин года по следующей схеме:После пробоя 143,6 возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 1000 п по 5 знаку. После набора шортов на росте выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 146,6 сверху либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС оставит золото без штанов

Золото – довольно простой актив. Ему нравятся слабый доллар, низкие ставки и любого рода суматоха на финансовых рынках. В этом отношении пике индекса USD на фоне ожиданий замедления процесса монетарной рестрикции ФРС, падение ставок по долговым обязательствам из-за опасений по поводу приближающейся рецессии и визит Нэнси Пелоси в Тайвань позволили золоту отметиться более чем 4%-м ралли от уровней июльских минимумов. Все, вроде бы, выглядит логично, если бы не спекулянты и поклонники физического актива. Ненависть драгметалла к доллару понятна: фьючерсы номинированы в американской валюте, поэтому ее ралли – повод продать XAUUSD. Любые потрясения на финансовых рынках или в мировой экономике и политике способствуют бегству капитала в активы-убежища. В первую очередь в казначейские облигации США. Рост цен на них снижает доходность, что увеличивает привлекательность золота. Все это имеет место во второй половине лета, однако запасы специализированных биржевых фондов вместо того, чтобы расти, сокращаются. Они полностью свели на нет собственные достижения, связанные с вооруженным конфликтом на Украине. Динамика запасов золотых ETFНе менее загадочной выглядит ситуация на срочном рынке. Там управляющие активами, десятилетиями выступавшие в качестве чистых покупателей драгметалла, вдруг решили переметнуться на сторону нетто-продавцов. Они держатся за свои короткие позиции зубами, заставляя сомневаться, что ралли XAUUSD носит устойчивый характер. Динамика спекулятивных позиций по золотуКонечно же, бесконечно долго так продолжаться не может. Кто-то должен уступить. То ли цены пойти вниз, то ли спекулянты избавятся от своих шортов, а инвесторы – начнут наращивать запасы ETF. Подсказку может сделать релиз данных по американской инфляции за июль. Разгон потребительских цен выше ожидаемых экспертами Bloomberg 8,7% способен спровоцировать ралли доллара и доходности казначейских облигаций США, что станет настоящим ударом по золоту. Напротив, замедление CPI ниже 8,5% вернет его котировки выше $1800 за унцию. Вместе с тем ралли XAUUSD действительно выглядит уязвимым. Сомнительно, чтобы инфляция в Штатах замедлилась до 6% и ниже в ближайшее время. Пока она остается на повышенных уровнях, а рынок труда силен как бык, у Федрезерва есть все основания, что продолжать агрессивно повышать ставку по федеральным фондам. Деривативы CME ожидают ее роста на 75 б.п. в сентябре с вероятностью в почти 70%. Продолжи ФРС ужесточать денежно-кредитную политику в том же темпе, что и ранее, золото останется без штанов. Технически на дневном графике драгметалла область $1770-1780 за унцию является своеобразной красной линией. Здесь расположены верхние границы диапазона справедливой стоимости и нисходящего торгового канала, скользящие средние, а также пивот-уровень. В связи с этим лишь падение котировок ниже $1770 может являться основанием для продаж золота. Напротив, отбой от этого уровня – повод его купить. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0215 пришелся на момент, когда MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, и хоть ожидалось, что евро может повторить движение прошлого дня, решение по входу в рынок не принималось. До цены 1.0248 также не хватило буквально 3-5 пунктов, так что войти на продажу евро сразу на отскок также не вышло. Других точек входа образовано не было. Вчера в первой половине дня не было никакой статистики по еврозоне, однако быки воспользовались моментом и сумели добиться обновления локального максимума, явно намекая на свое присутствие в рынке. Сегодня в ходе европейских торгов выходят цифры по индексу потребительских цен Германии и индексу потребительских цен Италии. Даже несмотря на ожидаемый рост инфляции в этих странах, евро отреагирует на цифры сдержанно, так как никто такому положению дел удивлен не будет. Во второй половине дня выходят куда более важные данные по инфляции в США, которые могут задать направление рынка до конца этого месяца. Если инфляция вырастет вопреки прогнозам экономистов – продавайте евро и покупайте американский доллар. Если все же будет зафиксирован пик, и мы увидим первые признаки снижения – спрос на евро и рисковые активы возрастет, что может привести к росту пары. Данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США не будут представлять большого интереса для рынка. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0220 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0248. В точке 1.0248 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится после новостей о том, что инфляция в США начала снижаться. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0197, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0220 и 1.0248. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0197 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0161, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае очередного витка инфляционного роста в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0220, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0197 и 1.0161. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Медвежья ловушка евро

Пара EUR/USD остается чувствительна к выходу сегодня данных по инфляции. Произойдет ли всплеск интереса в ту или иную сторону или она так и останется торговаться в текущем диапазоне еще достаточно продолжительное время? Пейроллы, хотя и оказались сильно оторваны от прогноза, не сумели расшевелить трейдеров пары EUR/USD. В ближайшие сессии погоду в паре будет делать исключительно доллар, так как календарь европейских данных очень беден. EUR/USD находится под влиянием геополитических факторов, статистики из США и пресс-конференции ФРС. Однако каких-то серьезных сдвигов не ожидается. По данным ING, евро продолжит торговаться в середине диапазона 1,0100–1,0300 до конца текущего года. Небольшие всплески будут, но рамки диапазона они не нарушат. Даже если выход и произойдет, то более вероятен он в сторону снижения, нежели в сторону повышения. Наиболее сильные данные по ИПЦ, особенно в деталях, могут изменить прогноз по ставкам в США на сентябрь, что окажет давление на котировку. Между тем сюрприз в сторону понижения инфляции, вероятно, заставит трейдеров закладываться на менее ястребиный подход Федрезерва в следующем месяце. Евробыков тянет как магнитом к августовскому максимуму 1,0293. Протолкнув евро за пределы этого значения, покупатели на короткое время вернут восходящую динамику. Курс, при самом оптимистичном для евро сценарии, может оказаться в районе 1,0386. В целом же с трендом не поспоришь, медвежий взгляд на пару сохраняет актуальность. Пока EUR/USD торгуется ниже 1,0913, шансов на смену направления нет. Картина складывается так, что доллар продолжит получать поддержку, а евро, напротив, будут закидывать новыми негативными факторами. Область 1,0100 является крепкой поддержкой, но при устойчивом и сильном негативе она может не устоять – и тогда снова здравствуй паритет!Катализаторы для доллара В Rabobank считают, что Федеральная резервная система, похоже, собирается объявить о еще одном повышении ставки на 75 б.п. Такое решение может быть подкреплено впечатляющим отчетом по рынку труда в США за июль, опубликованного на прошлой неделе.Кроме того, американская валюта найдет поддержку со стороны спроса на безопасные активы. Доллар – широко используемая валюта выставления счетов в мире с большим отрывом. Это означает, что рост курса имеет тенденцию оказывать депрессивное влияние на торговлю.Другим риском для мирового восстановления является снижение спроса на сырьевые товары из Китая.Доллар останется стабильным до тех пор, пока ситуация с рискованными валютами не улучшится. Следовательно, есть потенциал дальнейшего роста не только в этом году, но и в следующем, пишут банковские аналитики.Катализаторы для евроУстойчивую распродажу, по мнению того же Rabobank, спровоцирует ряд факторов. Во-первых, это суровая для Европы зима. Холода плюс возможность полного отключения подачи газа по Северному потоку-1 сделают свое дело. Высокие цены на энергоносители являются серьезным препятствием для бизнеса и потребителей. Шансы на рецессию в евроблоке высоки, такого мнения придерживаются большинство стратегов и экономистов.У евро, как мы видим, нет ни малейшей надежды на рост. В таких условиях как бы не упасть ниже, чем ожидается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 10 августа 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY по-прежнему торгуется с бычьим уклоном, поскольку ей не удалось откатиться к 1-му уровню поддержки в ходе предыдущей сессии. В настоящее время цена направляется к 1-му уровню сопротивления 135.599, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Если цена пробьет этот уровень, ожидается рост с последующим тестом 2-го уровня сопротивления 137.506, соответствующего предыдущему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 134.361, который соответствует предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 134.361 Условия для входа: откат Тейк-профит: 136.000 Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 132.467 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 10 августа 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена может укрепиться от 1-го уровня сопротивления 1.29011, соответствующего предыдущему уровню свинг-хай, до 2-го уровня сопротивления 1.29831, который соответствует 78.6% проекции Фибоначчи и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.28483, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и линии поддержки. Торговая рекомендация Вход: 1.29011 Условия для входа: уровень свинг-хай Тейк-профит: 1.29831 Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 78.6% и уровень коррекции Фибоначчи 50% Стоп-лосс: 1.28483 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и линия поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тестцены 1.2068 пришелся на момент, когда MACDдовольно много прошел вниз от нулевойотметки, что ограничивало нисходящийпотенциал пары. По этой причине я непродавал фунт и поступил правильно.Движение вверх не заставило себя долгождать, и ближе к середине дня я увиделтест цены 1.2092, где советовал покупать.В момент обновления уровня индикаторMACD только начинал движение вверх отнулевой отметки, что стало подтверждениемправильной точки входа в длинные позиции.В итоге пара выросла более чем на 35пунктов. Других сигналов образовано небыло. Сегодня в первой половине дня ожидаю достаточно спокойный день, так как статистики никакой по Великобритании нет, и вряд ли быки будут действовать более агрессивно перед отчетом по инфляции в США. Скорей всего, торговля будет в канале, поэтому рекомендую присмотреться к сценариям №2. Запланированное выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, как это обычно бывает, не окажет никакого влияния на рынок. Во второй половине дня выходят куда более важные данные по инфляции в США, которые могут задать направление рынка до конца этого месяца. Если инфляция вырастет вопреки прогнозам экономистов – продавайте фунт и покупайте американский доллар. Если все же будет зафиксирован пик, и мы увидим первые признаки снижения – спрос на фунт и рисковые активы возрастет, что может привести к росту пары. Данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США не будут представлять большого интереса для рынка. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2085 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2125 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2125 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после новостей о снижении инфляционного давления в США, других поводов по наращиванию длинных позиций не будет. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2061, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2085 и 1.2125. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2061 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2031, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может увеличиться после очередного роста инфляции в США в июле этого года. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2085, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2061 и 1.2031. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 10.08.22

Детали экономического календаря от 9 августа Вторник мало чем отличался от понедельника в плане макроэкономического календаря. Важных статистических показателей в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. Инвесторы и трейдеры заняли выжидающую позицию в преддверии публикации данных по инфляции США в среду. Разбор торговых графиков от 9 августа Валютная пара EURUSD с хирургической точностью замедлила восходящий ход в пределах локального максимума 4 августа, где расположен район верхней границы бокового канала. В итоге возникло сокращение объема длинных позиций, что привело к откату. Валютная пары GBPUSD в период минувшего дня двигалась в рамках застоя 1.2060/1.2135, имея переменную активность. Такого рода остановка указывает на процесс накопления торговых сил, что в итоге приводит к ускорению на рынке. Экономический календарь на 10 августа Сегодня в центре всеобщего внимания окажутся данные по инфляции в Соединенных Штатах, где имеется два основных прогноза. Первый рассматривает сохранение инфляции на прежнем уровне, 9,1%. В этом случае мы имеем гарантированное повышение ставки рефинансирования в сентябре как минимум на 75 базисных пунктов. В этом сценарии доллар США перейдет к укреплению своих позиций на рынке. Второй сценарий рассматривает незначительное снижение уровня инфляции до 8,7% за счет небольшого спада на фоне падения стоимости бензина. Тем не менее показатели по инфляции все ровно оставят след в виде высокого темпа роста за последние четыре десятилетия. Как снижения уровня инфляции скажется на долларе США? Тут многое будет зависеть от спекулятивного настроя, так как, исходя из комментариев ФРС, снижение уровня инфляции - это тот самый показатель, на который они будут ориентироваться в решении по процентной ставки. То есть теоретически при снижении уровня инфляции ФРС в перспективе может замедлить тем темп повешения ставки. Это в свою очередь приведет к поэтапному ослаблению доллара США. Что если инфляция вырастет? Этот сценарий так же стоит рассмотреть. В случае роста инфляции опасения инвесторов касательно повышения ставки рефинансирования на 100 базисных пунктов в сентябре вырастет в разы. В этом случае возникнет резкий спекулятивный интерес на долларовые позиции. Временной таргетинг Инфляция в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 10 августа В данной ситуации уже имеет место первичный отскок цены от района верхней границы 1.0250/1.0270. Усиление коротких позиций возможно после удержания цены ниже значения 1.0200, что откроет за собой путь по направлению нижней границы флета 1.0150. Альтернативный сценарий возможен в случае возвращения цены к значению 1.0250. В этом случае у покупателей по евро появится второй шанс, на движение в сторону значений 1.0270/1.0280. Кардинальные перемены на торговом графике возможны лишь после удержания цены за пределами одного из контрольных уровней: 1.0300 - при рассмотрении восходящего развития рынка; 1.0100 - если участники рынка будут ориентированы на поход в сторону уровня паритета. Стоит отметить, что сигнал должен быть подтвержден в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 10 августа Можно предположить, что действующий застой в скором времени завершит формирование. В итоге на рынке возникнет спекулятивный интерес, который приведет к локальным ценовым скачкам. В качестве сигнальных уровней служат значения 1.2050/1.2155. Удержание цены за пределами того или иного значения в четырехчасовом периоде может указать на последующий путь. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 09.08.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 10 августа 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в рамках бычьего канала, а индикатор RSI движется вдоль восходящей линии тренда, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 22560.82, соответствующего линии поддержки, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 78.6% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 24703.69, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 61.8% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 20716.80, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, -61.8% уровню расширения Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 22560.82 Условия для входа: линия поддержки, уровень коррекции Фибоначчи 61.8% и проекция Фибоначчи 78.6% Тейк-профит: 24703.69 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и проекция Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 20716.80 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, уровень расширения Фибоначчи -61.8% и проекция Фибоначчи 100% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Готов ли Ethereum к штурму $1800-$2000?

Ethereum, как и весь рынок криптовалют, штормит в преддверии публикации отчетности по уровню инфляции в США. Отчасти волнение альткоина связано с корреляцией с Биткоином. Однако по большей части оно связано с огромным пластом институциональных инвесторов, которые предпочли ETH вместо Bitcoin на текущем рыночном цикле. Именно по причине высокого внимания институциональных инвесторов эфир становится зависим от тенденции индекса потребительских цен.Недавно главный альткоин приближался к значимой отметке $1800 и пытался закрепиться выше нее, однако потерпел неудачу. Впоследствии весь рынок и эфириум начали снижаться на фоне заседания по инфляции сегодня в 15:30. Альткоин сумел удержать локальную зону поддержки в районе $1650, но давление медведей усиливается. Технические индикаторы подтверждают наличие крупных объемов на продажу, которые осуществляют давление на котировки ETH/USD. Стохастический осциллятор находился в зоне перекупленности выше отметки 80. Впоследствии метрика сформировала медвежье пересечение, которое и отразило внезапное появление крупных медвежьих объемов. В результате стохастик снизился к отметке 40, где и приостановил нисходящее движение. При этом индекс относительной силы указывает на падение покупательской активности, вследствие чего метрика приобрела нисходящее направление. Индикатор MACD продолжает движение по флету выше нулевой отметки, что указывает на импульсивность текущего падения.Рост уровня волатильности подтверждается ончейн-метриками эфира. Число уникальных активных адресов в сети ETH начало падать, в то время как объемы суточных торгов подскочили. Это еще раз подтверждает тот факт, что текущее падение цены были спровоцировано резким вливанием медвежьих объемов и локальным падением покупательской активности. В результате мы видим растущий уровень волатильности, который достигнет пика незадолго до оглашения данных по инфляции.Данные по инфляции за июль будут иметь определяющее значение именно для Ethereum, а не Биткоина. Это связано с переходом на алгоритм PoS и соответствующим вниманием институциональной аудитории. Если уровень инфляции будет падать, то крупным игрокам стоит ожидать смягчение монетарной политики Федрезервом. Это в свою очередь ослабит проблемы с ликвидностью, что позволит главному альткоину продолжить восходящее движение к новым максимумам. По состоянию на 10 августа у эфира есть два варианта развития событий после публикации отчетности по инфляции.Если ИПЦ окажется ниже прогнозируемого уровня в 8,7%, тогда стоит ожидать продолжения восходящего движения криптовалюты. Ближайшими целями альткоина станет сложная область $1800-$2100, где сосредоточено большое число ордеров и локальных зон сопротивления. При благоприятной отчетности вторую половину августа эфир будет пробираться по этой зоне сопротивления. Второй вариант развития событий предполагает сохранение уровня инфляции выше прогнозируемых 8,7%. При таком развитии событий нас ожидает рост волатильности и сохранение локальной медвежьей динамики на графиках ETH/USD. Ближайшими целями для медведей при таком варианте развития событий станет уровень $1550, $1400 и финальная область $1200. Маловероятно, что актив пойдет ниже с учетом позитивного новостного фона и наличия фундамента для восходящего движения, который поддерживается институциональными инвесторами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки замерли в ожидании отчета по инфляции в США. Банк Японии выдержал давление международных спекулянтов. Обзор USD, CAD,

Волатильность валютного рынка остается невысокой в ожидании публикации данных по инфляции в США за июль. Индекс доллара практически не изменился, немного вырос по отношению к AUD, GBP и CAD, то есть сырьевые валюты продолжают медленное ослабление, но снизился против евро. Кроме США, отчеты по инфляции публикуют Китай и Германия. В Китае инфляция выросла до 2.7% г/г против 2.5% в июне, но оказалась всё же ниже прогнозов, Германия отчиталась в точном соответствии с прогнозами, инфляция в июле 7.5%, как и месяцем ранее. Пока в крупнейших мировых экономиках признаков замедления инфляционного давления практически нет. Что касается США, то прогнозируется снижение инфляции до 8,7% г/г, по базовой инфляции, напротив, ожидается рост с 5.9% до 6.1%. Даже если инфляции немного и снизится, то вряд ли рыночные ожидания по ставке ФРС изменятся, и на сентябрь по-прежнему ожидается рост ставки на 75п. Если же данные по инфляции выйдут в соответствии с прогнозами, то ястребиная риторика ФРС сохранится, что окажет давление на рисковые активы и повысит спрос на защитные. USDCAD Отчет по рынку труда Канады оказался заметно хуже ожиданий, количество занятых снизилось на 30.6 тыс. при ожидаемом росте на 20 тыс., также вместо роста произошло снижение участия в рабочей силе, уровень безработицы остался на прежних 4.9%. Чуть снизилась средняя почасовая заработная плата с 5.57% до 5.44%, что может несколько успокоить инфляционные ожидания. Уровень занятости в Канаде остается примерно на 423 тыс. выше допандемического уровня, и это по-прежнему является более сильным общим восстановлением занятости, чем до сих пор в США. В целом экономика Канады выглядит убедительно, но только в условиях пост-ковидного восстановления. Если же опасения прихода рецессии начнут реализовываться, то Канада окажется в худшем положении, чем США, из-за падения объемов экспорта и более сильного давления на производство, что приведет к быстрому ухудшению рынка труда. Чистая длинная позиция по CAD, как следует из последнего отчета CFTC, увеличилась за отчетную неделю на 351 млн и достигла 1,574 млрд, бычье позиционирование сохраняется. В то же время расчетная цена все еще выше долгосрочной средней, и причин ждать медвежьего разворота по-прежнему немного. Луни продолжает торговлю в бычьем канале, отклонение от середины канала минимальное, его наклон также близок к горизонтальному, что указывает на отсутствие серьезного драйвера. Наиболее вероятный сценарий – продолжение торговли в диапазоне с небольшим бычьим перевесом, ближайшая цель 1.3336 по-прежнему актуальна. Вероятность снижения к нижней границе канала в зону поддержки 1.2620/50 расцениваем как невысокую, при попытках снижения обоснованы покупки. USDJPY По всей видимости, битва международных спекулянтов с Банком Японии близка к завершению. Иностранные инвесторы, которые были убеждены, что Банк Японии не сможет продолжать смягчать обязательства перед лицом повышения ставок по всему миру и будет вынужден отказаться от контроля над кривой доходности (YCC), активно продавали JGB (облигации правительства) в июне. Фьючерсы на JGB падали с огромной скоростью. Что касается наличного рынка, июньский отчет Минфина о международных сделках с ценными бумагами, основанный на отчетах крупных инвесторов, показывает, что иностранцы продали долгосрочных долговых ценных бумаг на 4,146 трлн иен. А вот последний отчет Минфина показывает, что в июле иностранцы вновь стали покупать JGB, за последние четыре недели совокупный объем чистых покупок составил 4,817 трлн иен. То есть налицо капитуляция и разворот стратегии с продаж на покупки. Причин может быть много, одна из самых вероятных – осознание прихода глобальной рецессии, которая снизит спрос на рисковые активы и сырье и увеличит спрос на иену, что нивелирует все затраты на попытку её ослабления. Чистая короткая позиция по иене значительно сократилась, недельное изменение +1,6 млрд, медвежий перевес -4,932 млрд, это самый большой сдвиг настроений в пользу иены с июня и один из самых больших с начала 2020 г., когда мир накрыла волна паники из-за ковида. Расчетная цена продолжает снижаться. Предполагаем, что иена достигла точки равновесия, однако устойчивость этого равновесия невелика. Ожидание прихода мировой рецессии будет давить на USDJPY вниз, даже невзирая на то что Бак Японии, единственный из крупных, продолжает реализацию сверхмягкой политики. Ожидаем, что в краткосрочной перспективе медвежье давление усилится, и иена попробует протестировать недавний минимум 131.61, который точно совпадает с коррекцией 23.6% от затяжного двухлетнего роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс