Анализ GBP/USD. 5 января. Британец вновь отступает под давлением статистики.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения уточнений. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как продолжается довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. На самом деле он может принять и пяти волновой, и импульсный пяти волновой. Предыдущий участок тренда был коррекционным, поэтому следующий может быть любым. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид. Однако такой сценарий спрогнозировать довольно сложно, и он не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Британские отчеты не слишком порадовали рынок. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился на 150 базовых пунктов, но падение еще не завершено. Началось снижение инструмента еще ночью, поэтому новостной фон изначально не имел никакого отношения к торгам. Как тут не напомнить еще раз, что волновая картина подразумевает продолжение падения британца? Однако, когда пробудилась Европа, а потом и США, рынок получил новые поводы избавляться от инструмента. Сначала в Великобритании вышли отчеты по деловой активности. В секторе услуг активность выросла до 49,9, не дотянув всего лишь 0,1 пункт до прогноза и отметки 50,0, выше которой отмечается уже позитивная динамика. Композитный индекс деловой активности составил 49, что соответствует ожиданиям. Но так как оба индекса остались ниже 50,0, я их расцениваю, как слабые. Спрос на британца в это время снижался. Далее вышли американские отчеты, о которых я уже говорил в обзоре инструмента Евро/Доллар. Я могу признать американскую статистику достаточно сильной, но не уверен, что рынок не использовал ее просто, как повод повысить спрос на валюту США. Но какая разница нам, если мы ожидали снижения инструмента и получили его? Теперь рынку остается пережить завтрашний день, когда в США выйдет уже наиболее важный индикатор состояния рынка труда – Nonfarm Payrolls, а также отчеты по безработице, деловой активности и заработным платам. Я считаю, что рынок и завтра будет настраиваться на покупки доллара, поэтому даже «средненькие» данные может интерпретировать, как сильные, чтобы повысить спрос на американскую валюту. Ну а если данные действительно будут сильными, то рост валюты США практически гарантирован, что полностью соответствует предсказаниям, сделанным на основании волновой разметки. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время я продолжаю советовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 января. Доллар во второй раз за три дня делает марш-бросок вперед

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я готовлюсь к снижению инструмента. Позавчера спрос на евровалюту существенно снизился, а инструмент отошел вниз. В совокупности с неудачной попыткой прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, эти два момента могут означать завершение построения повышательного участка тренда. Однако теперь нужно, чтобы спрос на валюту США продолжал расти. На этой неделе новостной фон позволяет рассчитывать на такой исход. Новостей по-прежнему немного, рынок играет на том, что есть Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 60 базовых пунктов, но снижение еще только началось. Если быть точнее, то началось оно около часа назад и мы волей-неволей должны заглянуть в календарь событий, чтобы узнать, что стало причиной резкого роста доллара США. Итак, примерно час назад вышло два важных отчета. Первый – отчет ADP по изменению числа рабочих в американской экономике. Второй – торговый баланс в ноябре. Оба этих отчета получились позитивными для валюты США. Дефицит торгового баланса составил 61,5 млрд долларов, хотя ожидания рынка составляли около 72 миллиардов, а количество рабочих в США выросло в декабре на 235 тысяч, вместо ожидаемого прироста 150 тысяч. Я все же считаю, что именно отчет ADP вызвал повышение спроса на американскую валюту, так как торговый баланс обычно рынки не слишком сильно интересует. Однако есть тут один очень интересный момент, который я не могу обойти стороной. Дело в том, что отчет ADP тоже крайне редко интересует рынки. Следует понимать, что это «младший брат» отчета Nonfarm Payrolls, который выйдет уже в эту пятницу. И обычно их данные даже не совпадают, хотя отражают они примерно одно и тоже – состояние рынка труда. Отчет ADP запросто может быть позитивным, а отчет Nonfarm Payrolls – провалиться. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что рынок был настроен сегодня на покупки доллара, которые подразумевает текущая волновая разметка, а американскую статистику он использовал лишь, как повод. Тем не менее лично мне все равно, отработал ли рынок именно эти отчеты или же использовал их как повод. Самое главное – инструмент вновь снижается, поэтому я по-прежнему жду построения понижательного участка тренда. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению или же завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой, но у нас есть сигнал на понижение и отход котировок от достигнутых максимумов. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро снова демонстрирует слабость

EURUSDЕвро снова резко упал - на 100 пунктов. Это почти повторило падение 3 января по величине и скорости.На этот раз евро упал после первого отчета по занятости в США за декабрь от ADP +235K.Данные сильные. Однако это был всё же повод для падения, а не причина.Причина - фундаментальная слабость экономики Европы относительно США - и, соответственно, нет причин для евро продолжать волну роста.Вчера вышли минутки со встречи ФРС - многие спекулируют, что минутки показали якобы готовность ФРС твердо повышать ставки, несмотря ни на что. Я бы обратил внимание на то, что минутки основаны на данных на момент встречи ФРС - то есть на 12 декабря. С того момента прошел почти месяц - и было много данных о явном замедлении экономики США - и мнения тех же людей в ФРС могло в какой-то степени измениться - например, не стоит исключать паузы в повышении ставки ФРС.Я бы искал точки продажи евро на росте, если он будет. И не торопился бы выкупать снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD под давлением медведей - технический анализ на 05.01.2023

На 4-часовом графике валютной пары NZD/USD преобладает медвежий настрой. Цена опустилась ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий рынок. Если падение пары продолжится, цена может пробить первую линию поддержки на отметке 0,62305, где также расположен предыдущий локальный минимум. Затем котировка пойдет дальше в сторону второй линии поддержки на отметке 0,61601, где расположен уровень Фибоначчи 27,2%. При другом сценарии цена может снова двинуться вверх по направлению к первой линии сопротивления на уровне 0,63024. Там же расположен уровень Фибоначчи 23,6%. Следующей целью для пары выступит вторая линия сопротивления на отметке 0,63742, которая совпадает с уровнем Фибоначчи 50%. Торговые рекомендации:Точка входа: 0,63024Условия для входа: входить в сделку на продажу с отложенным лимитным ордером для повторного тестирования первой линии сопротивленияТейк-профит: 0,61601Условия для фиксирования прибыли: вторая линия поддержкиСтоп-лосс: 0,63742Условия для выставления стоп-лосса: вторая линия сопротивления и последний локальный максимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен нисходящий тренд - технический анализ на 05.01.2023

На 4-часовом графике валютной пары USD/CAD преобладает медвежий настрой. Цена опустилась ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий рынок. Если падение пары продолжится, цена может направиться в сторону первой линии поддержки на отметке 1,33578, где также расположен уровень Фибоначчи 20%. При другом сценарии цена может снова двинуться вверх в попытке пробить первую линию сопротивления на отметке 1,35029, которая совпадает с уровнем Фибоначчи 38.2%. Затем возможно движение по направлению ко второй линии сопротивления 1,36865, совпадающей с уровнем Фибоначчи 61.8%. Торговые рекомендации:Точка входа: 1,35029Условия для входа: первая линия сопротивленияТейк-профит: 1,33578Условия для фиксирования прибыли: первая линия поддержкиСтоп-лосс: 1,36865Условия для выставления стоп-лосса: вторая линия сопротивленияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт сдался на милость гринбеку

Фунт в паре с долларом неспешно дрейфует в 100-пунктном диапазоне, попеременно отталкиваясь от границ ценового коридора. Внутри данного эшелона происходит ожесточённая борьба между продавцами и покупателями gbp/usd: первые пытаются удержаться в рамках 20-й фигуры, вторые же пытаются утянуть цену к основанию 19-го ценового уровня. И по итогам почти трёхнедельной борьбы можно сделать вывод о том, что победителей в этом противостоянии нет. Пара продолжает колебаться в ценовом диапазоне 1,1950-1,2050, иногда ситуативно преодолевая его границы. Но при этом покупатели не могут подойти к отметке 1,2100, а продавцы – снизиться к таргету 1,1900. Флегматичность трейдеров gbp/usd обусловлена не только предпраздничным (постпраздничным) периодом. В данном случае мёртвый сезон сыграл лишь опосредованную роль, так как покупатели пары отказались от своих амбиций ещё в середине декабря, после объявления итогов последнего в 2022 году заседания Банка Англии. Здесь необходимо отметить, что де-факто английский регулятор реализовал базовый сценарий, приняв ястребиное решение. ЦБ повысил процентную ставку на 50 пунктов и при этом обозначил дальнейший курс на повышение ставки. Но участники рынка в большинстве своём скептически отнеслись к задекларированному английским Центробанком курсу – по мнению ряда экспертов, Банк Англии в 2023 году либо замедлит темпы ужесточения монетарной политики, либо вовсе возьмёт паузу. Анализируя итоги декабрьского заседания, многие валютные стратеги пришли к выводу о том, что регулятор сместил акценты своей риторики в сторону оценки рисков побочных эффектов ужесточения ДКП. Кроме того, обращает на себя внимание и тот факт, что Центробанк отдельной строкой отметил замедление инфляционного роста. По мнению экономистов ЦБ, инфляционные показатели продолжат постепенно замедляться в первом квартале 2023 года. Кроме того, дополнительное давление на фунт оказал и тот факт, что двое (из девяти) членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали против повышения ставки. Они выступили за её сохранение на трёхпроцентном уровне, так как этого, по их мнению, «более чем достаточно», чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Другими словами, английский регулятор не стал союзником британской валюты, хотя формально и реализовал на декабрьском заседании базовый, формально ястребиный сценарий. Накануне декабрьской встречи пара gbp/usd обновила полугодовой ценовой максимум, достигнув отметки 1,2444. Цена последовательно росла на протяжении нескольких месяцев, а именно с сентября 2022 года, когда на фоне бюджетного кризиса и политической нестабильности фунт рухнул к отметке 1,0345. Всего за 3,5 месяца фунт укрепился более чем на 2 тысячи пунктов, обозначая свои амбиции к достижению 25-й фигуры. Но противоречивые итоги последнего в 2022 году заседания английского ЦБ спутали все карты: пара gbp/usd вначале снизилась почти на 400 пунктов, а затем застряла на границе 19 и 20 фигур. На мой взгляд, дальнейшую судьбу пары в среднесрочной перспективе решит доллар, «самочувствие» которого будет зависеть от динамики ключевых макроэкономических показателей США. Такая диспозиция выводит на первый план Нонфармы, которые будут опубликованы завтра, 6 января. Согласно предварительным прогнозам, декабрьские показатели в целом должны повторить траекторию ноябрьских. Уровень безработицы должен остаться на отметке 3,7%, а количество занятых в несельскохозяйственном секторе увеличиться на 210 тысяч (в ноябре был зафиксирован прирост на 263 тысячи). Зарплатные показатели также должны повторить траекторию ноябрьского релиза (+5,0% г/г, в ноябре 5,1%). Если отчёт выйдет в зелёной зоне, медведи gbp/usd могут попытаться прорвать оборону в районе отметки 1,1950 и уйти к основанию 19-й фигуры. Во всех остальных случаях, пара, вероятней всего, будет и дальше дрейфовать в рамках вышеуказанного коридора, приближаясь к верхней его границе (не исключён временный прорыв к отметке 1,2070). «Собственных» аргументов для возобновления северного движения у британца на данный момент нет. Фактический раскол в Комитете ЦБ и достаточно осторожные формулировки сопроводительного заявления поставили на паузу северный тренд gbp/usd. Инициатива теперь в руках гринбека, который также пока находится в режиме ожидания. С точки зрения техники, пара на дневном графике расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, над облаком Kumo, но при этом между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. То есть техника не даёт каких-либо чётких сигналов, призывая тем самым к выжидательной позиции. Ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 1,1950 (фактическая граница трехнедельного ценового диапазона), основным ценовым барьером является таргет 1,1900 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая с нижней линией индикатора Bollinger Bands на D1). Уровнем сопротивления выступает отметка 1,2100 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Но фактическим ценовым потолком на протяжении последних почти трёх недель является отметка 1,2070.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: возможен восходящий тренд - технический анализ на 05.01.2023

На 4-часовом графике пары ETH/USD преобладает бычий настрой, поскольку цена прошла выше облака Ишимоку, что является признаком бычьего рынка. Если бычий импульс продолжится, то цена направится к первому уровню сопротивления 1 308,21, где также находится уровень Фибоначчи 38.2%. При другом развитии событий цена может снова пойти вниз в попытке пробить первый уровень поддержки на отметке 1 231,62, которая совпадает с уровнем Фибоначчи 50%.Торговые рекомендации:Точка входа: 1 308,21Условия для входа: повторный тест первой линии сопротивленияТейк-профит: 1 231,62Условия для фиксирования прибыли: первая линия поддержкиСтоп-лосс: 1 351,87Условия для выставления стоп-лосса: последний локальный максимумМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 января (разбор утренних сделок). Давление на фунт вернулось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2027 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2027 снизу вверх в первой половине дня после выхода слабых данных по индексам PMI – все это привело к точке входа на продажу фунта и вылилось в его очередную распродажу. В результате пара прошла вниз около 30 пунктов, но до теста ближайшей поддержки 1.1986 дело так и не дошло. На вторую половину дня я не стал пересматривать техническую картину, как и саму стратегию.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии выходят данные заявкам на пособие по безработице в США, а также отчет по изменению числа занятых от ADP и сальдо баланса внешней торговли. Эти показатели довольно важны для рынка и хорошие цифры могут привести к еще большему укреплению американского доллара против доллара США. При хороших отчетах лучше всего дождаться снижения пары и формирования ложного пробоя в районе утренней поддержки 1.1986. Это даст сигнал на покупку и позволит выбраться выше 1.2033, где проходят средние скользящие, уже играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволяет рассчитывать на более резкий рывок вверх и обновление 1.2074, откуда фунт активно падал в ходе азиатской сессии. Выход выше 1.2074 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2122, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1986 во второй половине дня, давление на пару значительно возрастет, что приведет к сносу стоп-приказов покупателей, расставленных ниже. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.1949. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1904 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи ясно дали понять, что они настроены на возврат фунта к месячным минимум, но многое будет зависеть от цифр по американскому рынку труда, которые прямым образом влияют на инфляцию и дальнейшую политику Федеральной резервной системы. Основной задачей продавцов теперь является контроль пары ниже 1.2033 и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, у продавцов есть все шансы на обновление минимумов вчерашнего дня. Для новых продаж в текущей ситуации было бы неплохо дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.2033, что будет еще и хорошим сигналом на открытие коротких позиций в расчете на возврат медвежьего рынка и снижение к минимуму 1.1986. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с движением к 1.1949 и перспективой обновления 1.1904, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2033, ничего страшного не произойдет, но давление на фунт ослабнет. В таком случае, только ложный пробой в районе 1.2074 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2122, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. После ключевых заседаний центральных банков, в том числе и Банка Англии, стало понятно: регуляторы собираются и дальше повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику, что по всем правилам, должно приводить к спросу на национальные валюты, в том числе и британский фунт. В отчете просматривается именно такое положение дел. Но учитывая, что данные по ВВП за 3-й квартал в Великобритании были пересмотрены сторону более крупного сокращения, а наступление рецессии – это не ожидание следующего года, а реальность этого, вряд ли можно говорить о том, что трейдеры с таким же рвением продолжат покупать фунт в январе. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 16 860, до уровня 40 887, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 276, до уровня 35 284, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -5 603 против -25 739 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2177 против 1.2377.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2075.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 января (разбор утренних сделок). Евро остается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0596 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате снижения, формирование ложного пробоя в районе 1.0596 позволило получить отличную точку входа на покупку евро. В итоге пара выросла более чем на 30 пунктов, но до теста 1.0630 дело так и не дошло. На вторую половину дня ничего не изменилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Из новостей нас ждет лишь недельный отчет по рынку труда, который вряд ли в начале года будет представлять какой-либо интерес, а также данные от ADP по числу первичных обращений за пособием по безработице. Сильные показатели приведут к падению EUR/USD. По этой причине советую действовать, сугубо опираясь на технический анализ. Как и утром, оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0596, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне покупателей, что даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам вновь выбраться к уровню 1.0630. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0665. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0699, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в начале года. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0596, давление на пару вернется. Движение вниз к 1.0561 и ложный пробой приведут к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно от минимума этого месяца 1.0522, либо еще ниже – в районе 1.0485 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Можно утвердительно говорить о том, что медведи защитили 1.0630, даже несмотря на то, что до теста этого уровня не хватило одного пункта. В случае роста пары оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0630, что приведет к движению в район 1.0596, который уже был сегодня протестирован и где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0561, где наверняка отступят уже медведи. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0522. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в начале года. Самой дальней целью выступит область 1.0485, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия продавцов на 1.0630, советую отложить короткие позиции до 1.0665. Там советую продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0699 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры предпочли нарастить покупки евро после заседаний центральных банков к концу этого года, а также на фоне хорошей статистики по еврозоне и Германии, которая вышла на прошлой неделе. Однако в значительной степени это не повлияло на расстановку сил, и мы продолжаем торговаться в рамках канала, образованного на прошлой неделе. Сильные данные по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года и рынку труда сохраняют спрос и на американский доллар, так как трейдеры рассчитывать на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики из-за рисков сохранения инфляционного давления на высоком уровне в следующем году. Добавьте ко всему этому рецессию и вряд ли у вас появится большое желание покупать рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 734 до уровня 249 149, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 4 823 до уровня 106 877. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла и составила 142 279 против 122 247. Это указывает на то, что инвесторы, несмотря на все страхи, продолжают покупать евро в расчете на более резкое повышение ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. Но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0690 против 1.0342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0630.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро пройдет проверку на прочность

2023 начался так, как закончился 2022. Рынки по-прежнему зациклены на инфляции и на том, как на нее будут реагировать центробанки. ФРС по-прежнему настаивает на повышении ставки по федеральным фондам, а инвесторы – рассчитывают на «голубиный» разворот. Ничего не меняется, что позволяет «быкам» по EURUSD смотреть в будущее с оптимизмом. Если в четвертом квартале они полностью контролировали ситуацию на Forex, то почему должно быть иначе в начале наступившего года? В протоколе декабрьского заседания Федрезерв был однозначен. Если рынки продолжат шалить, выдавая желаемое за действительное, это улучшит финансовые условия, затруднит борьбу с инфляцией и заставит Центробанк действовать более агрессивно. В итоге плохо будет и нам, и вам. Экономика окунется в рецессию. Но инвесторы продолжают игнорировать даже такие угрозы. Деривативы делают ставку на снижение стоимости заимствований во второй половине 2023, поддерживая атаки «быков» по EURUSD. Динамика ожиданий по ставке по федеральным фондамЕще одним поводом для оптимизма для поклонников евро является падение цен на газ в Старом Свете до минимальных отметок с конца 2021. Теплая погода, которая сохранится в Германии и Франции до середины января, снижает спрос на голубое топливо до самых низких уровней за 10 лет. Запасы подросли до 84%, что исключает риски нормирования этой зимой и позволяет создать задел прочности на следующую. Энергетический кризис уходит в небытие, рецессия в еврозоне обещает быть неглубокой и непродолжительной, что делает будущее EURUSD светлым. Пара способна вырасти выше консенсус-прогноза экспертов Bloomberg в 1,08 на конец года. Потенциально сдерживающим фактором является замедление инфляции в ключевых экономиках валютного блока. Однако базовый показатель остается на повышенных уровнях, поэтому ЕЦБ, вероятнее всего, не отступит от плана по повышению ставки по депозитам на 50 б.п. на первой встрече Управляющего совета в наступившем году.Динамика европейской инфляцииЕсли EURUSD сможет пройти испытание отчетом о рынке труда США за декабрь, ралли рискует продолжиться. Но сможет ли? В условиях, когда политика ФРС зависит от данных, а не от риторики чиновников FOMC, сильная статистика вернет интерес к доллару США быстрее, чем угрозы Центробанка в сторону финансовых рынков. В этом отношении прирост занятости на 200 тыс., сохранение безработицы на отметке 3,7% и увеличение средней оплаты труда на 5% – впечатляющие цифры, позволяющие говорить, что рынок труда по-прежнему силен как бык. А значит, Федрезерв может с чистой совестью поднять ставку выше 5%. Технически формирование внутреннего бара на дневном графике EURUSD говорит о неопределенности, что вполне логично в преддверии важного отчета. Прорыв верхней границы вблизи 1,0635 может стать основанием для формирования лонгов. А вот неспособность «быков» удержать котировки выше справедливой стоимости на 1,062 – повод для продаж с последующим наращиванием позиций на уровне 1,054. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыКоррекционное снижение, обозначенное в первые дни нового года, остановлено силой и влиянием поддержки дневного среднесрочного тренда (1,0513). Пара вернулась в зону притяжения месячного уровня (1,0611), в этом же районе находится и дневной краткосрочный тренд (1,0616). Возможно торможение и новая консолидация. Для изменения ситуации и появления новых перспектив игрокам на повышение в настоящий момент важно обновить максимальный экстремум декабря (1,0736) и надёжно закрепиться выше, тогда внимание будет направлено на следующий повышательный ориентир – 1,0931 – 1,0943 (верхняя граница недельного облака + месячный среднесрочный тренд). Игрокам на понижение на данном участке, чтобы получить новые возможности и перспективы, нужно ликвидировать дневной золотой крест и уйти за пределы обозначенного ранее снижения (минимум 1,0520). После этого для них откроются перспективы снижения к поддержкам дневного облака и недельных уровней 1,0320 – 1,0278. Н4 – Н1Отработав на младших таймах цель на пробой облака Н4, пара вернулась к облаку Н4 в зону притяжения ключевых уровней 1,0594 – 1,0636 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Дополнительными ориентирами внутри дня при развитии ситуации сегодня могут выступить классические Пивот-уровни поддержки (1,0551 – 1,0499 – 1,0456) и сопротивления (1,0646 – 1,0689 – 1,0741). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыОбновив минимум декабря, игроки на понижение остановились и вернулись в зону консолидации конца года. В результате, чтобы текущих условиях изменить сложившиеся тенденции фунт должен уйти от притяжения уровней дневного креста, которые расположены теперь достаточно широким фронтом 1,2012 – 1,2108 – 1,2172 – 1,2236, и надёжно закрепиться за ближайшими важными ориентирами. Для игроков на повышение такими ориентирами служат месячные сопротивления в районе 1,2302 и 1,2454, а для игроков на понижение важна поддержка верхней границы бычьего дневного облака Ишимоку, которая имеет усиление от поддержек месяца (1,1842) и недели (1,1865).Н4 – Н1На младших таймах пара вновь вернулась в зону притяжения ключевых уровней, сегодня они объединяют свои усилия в районе 1,2032-39, одновременно с этим восстановлено состояние неопределённости. В сложившейся ситуации, чтобы кардинально изменить положение, нужны более активные и результативные действия с участием ориентиров старших временных интервалов. На младших таймфреймах при развитии движения ориентирами могут послужить классические Пивот-уровни поддержки (1,1976 – 1,1902 – 1,1846) и сопротивления (1,2106 – 1,2162 – 1,2236). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 05.01.2023

Находясь выше ключевых уровней поддержки 1.3235 (ЕМА200 на дневном графике), 1.2970 (ЕМА200 на недельном графике), USD/CAD остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», завтрашняя публикация данных с рынков труда США и Канады может стать главным драйвером пары на несколько дней вперед. В целом же преобладает восходящая динамика, и последовательный пробой уровней сопротивления 1.3535 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3554 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3570 (ЕМА200 на 1-часовом графике) создаст предпосылки для дальнейшего роста пары. Ближайшая цель – локальный уровень сопротивления 1.3700. В альтернативном сценарии сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой сегодняшнего минимума 1.3470 и уровня поддержки 1.3450 (23,6% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с отметки 0.9700 к отметке 1.4665) с целями на уровнях поддержки 1.3335 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3235, 1.3185 (ЕМА50 на недельном графике). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 02.01.2023 – 08.01.2023 **) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3470, 1.3450, 1.3400, 1.3335, 1.3300, 1.3235, 1.3200, 1.3185 Уровни сопротивления: 1.3535, 1.3554, 1.3570, 1.3615, 1.3700, 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3977, 1.4000 Торговые сценарии Sell Stop 1.3460. Stop-Loss 1.3540. Take-Profit 1.3450, 1.3400, 1.3335, 1.3300, 1.3235, 1.3200, 1.3185 Buy Stop 1.3540. Stop-Loss 1.3460. Take-Profit 1.3554, 1.3570, 1.3615, 1.3700, 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3977, 1.4000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: в ожидании новых драйверов

Доллар не смог пока что в значительной мере воспользоваться информацией, полученной из опубликованных вчера протоколов декабрьского заседания ФРС, которые подтвердили готовность ЦБ США к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Как следует из этих протоколов, руководители ФРС считают, что нарушения в глобальной цепочке поставок, а также повышенные инфляционные риски сохранятся ещё как минимум на год, а это с высокой вероятностью означает, что процентная ставка будет вновь повышена на ближайшем заседании (31 января – 1 февраля). Вопрос пока что заключается в том, насколько сильным будет это повышение. Вчера же доллар сильно снизился. Как сообщили в среду в Институте управления поставками (ISM), индекс деловой активности PMI в производственном секторе США в декабре снизился (до 48,4 с 49,0 в ноябре), что оказалось также немного хуже ожиданий. Индекс ISM новых заказов в производственном секторе также снизился в декабре (с 47,2 до 45,2), сильнее ожиданий о росте до 48,1. Опубликованный в это же время (в 15:00 GMT) отчёт JOLTS указал на снижение числа открытых вакансий на рынке труда США до 10,458 млн с 10,512 млн в октябре, оказав на доллар дополнительное давление. *) подробнее о динамике доллара также см. в наших вчерашних обзорах Доллар: ближайшая перспектива и Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 04/01/2023. На момент же публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются в узком диапазоне, вблизи отметки 104.01 и цены закрытия вчерашнего торгового дня, в то время как участники рынка, следящие за котировками доллара, ждут новой порции макро экономической статистики из США. Сегодня она будет опубликована в 13:15 и 13:30 (GMT), а также в 14:45, когда S&P Global опубликует отчет по деловой активности в экономике США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 02.01.2023 – 08.01.2023). В центре внимания будет находиться отчет ADP (Automatic Data Processing) по занятости в частном секторе США за декабрь. Данный отчет предваряет официальный отчет Минтруда США, который выйдет в пятницу, и, обычно, оказывает сильное влияние на рынок и котировки доллара, хотя, прямой корреляции с Non-Farm Payrolls не отмечается. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Сильные данные положительно повлияют на доллар; снижение показателя может негативно повлиять на него. В любом случае во время публикации данного отчета может наблюдаться рост волатильности на рынке, и прежде всего в котировках доллара. Предыдущие значения: 127 000 в ноябре, 239 000 в октябре, 192 000 в сентябре, 185 000 в августе, 270 000 в июле, 358 000 в мае, 457 000 в апреле, 425 000 в марте, 375 000 в феврале, 372 000 в январе 2022 года. Прогноз на декабрь: +150 000 новых рабочих мест. Показатель, надо сказать, не очень сильный, но он указывает на возобновление роста после более слабого значения месяцем ранее. В 13:30 Минтруда США опубликует еженедельный отчет с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Здесь ожидается стабилизация показателей, что, вероятно, окажет нейтральное значение на доллар (предыдущие недельные значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице 225 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., а предыдущие значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице 1710 тыс., 1672 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс.). Стоит также отметить, что завтра в 13:30 (GMT) одновременно с публикацией ежемесячного отчета Минтруда США Статистическая служба Канады опубликует ежемесячный отчет по национальному рынку труда с данными за декабрь. Как и для ФРС, данные по ВВП, уровню инфляции и рынку труда являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики. Ожидается умеренный (на +0,1%) рост безработицы в Канаде, до 5,2% в декабре. Это негативный фактор для CAD, который также находится под давлением из-за снижающихся цен на нефть а если отчет Минтруда США превзойдет ожидания рынка и окажется сильным, то следует ждать резкого роста пары USD/CAD. После вчерашнего мощного рывка «на юг», сегодня она растет, умеренно укрепляясь с открытия азиатской торговой сессии и торгуясь на момент публикации статьи вблизи отметки 1.3500. Как мы отметили, завтрашняя публикация данных с рынков труда США и Канады может стать главным драйвером пары на несколько дней вперед. С технической же точки зрения пробой отметок 1.3470, 1.3450 или 1.3530 станет одним из сигналов движения пары в ту или иную сторону (подробнее см. «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 05.01.2023»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы США ждут NFP

Сегодня фьючерсы на акции США были стабильными, поскольку инвесторы взвешивали дальнейшие признаки возобновления работы Китая осторожными комментариями последнего заседания Федеральной резервной системы.Контракты по S&P 500 практически не изменились, сократив потери на целых 0,5% ранее. Amazon.com Inc. выросла на премаркете после того, как заявила, что уволит более 18 000 сотрудников. В то время как акции США сократили рост после протокола, трейдеры по-прежнему рассчитывают на снижение ставок к концу 2023 года.Европейские акции немного снизились после того, как отчет показал, что цены производителей в еврозоне упали больше, чем ожидалось, в ноябре. Снижение в страховых компаниях компенсировало прибыль розничных продавцов после того, как Next Plc повысила прогноз прибыли. В целом европейские фондовые индексы продолжают рост после новостей о снижении инфляции во Франции и Германии, а также на фоне падения цен на газ в условиях тёплой зимы:Инвесторы рассчитывают на отчет о занятости в частном секторе США, опубликованный позже сегодня, и данные о занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу, чтобы получить представление о рынке труда и его последствиях для денежно-кредитной политики после того, как протокол ФРС показал, что чиновники предостерегают от недооценки их стремления поддерживать процентные ставки на высоком уровне в течение некоторого времени. Нефть корректируется после падения, на этом фоне Индекс Московской Биржи продолжает снижаться: Новости на этой неделе:Изменение занятости ADP в США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергРозничные продажи Еврозоны, индекс потребительских цен, потребительское доверие, пятницаЗаработная плата в несельскохозяйственном секторе США, фабричные заказы, товары длительного пользования, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин накапливает объемы для бычьего прорыва: стоит ли ожидать обновление локального максимума?

Последний раз мы наблюдали восходящее движение Биткоина в середине декабря. Криптовалюта планомерно набирала объемы вблизи уровня $16,8k, после чего совершила бычий пробой данного уровня и закрепилась выше $17k.Впоследствии восходящее движение продолжалось до уровня $18k, где произошел ложный пробой круглой отметки и цена направилась к привычной зоне обитания вблизи уровня $16,4k.Спустя почти месяц Биткоин возобновляет робкие попытки восходящего движения к психологическому уровню $17k. На днях криптовалюте удалось воспользоваться бычьим импульсом и закрепиться вблизи уровня $16,8k.Совокупность факторов указывают на высокую вероятность восходящего движения ближе к середине января. Представители американской инвестиционной компании Bernstein уверены, что сейчас лучшее время для покупки BTC, так как криптовалюты начинают путь к обновлению ценовых максимумов.С этим согласны инвесторы с балансами от 0,1 BTC до 100 BTC, которые приступили к агрессивной стадии накопления. За шесть месяцев указанные категории инвесторов накопили более 9% от свободного предложения BTC на рынке. Эксперты Santiment также наблюдают растущий спрос на покупку криптовалют в социальных сетях. Институциональные инвесторы также активизировали работу в криптонаправлении. Black Rock Capital и Fidelity начали массовую закупку BTC для своих крупных клиентов с целью долгосрочного хранения. Согласно данным аналитиков, компании BRC хватит 0,32% от управляемых объемов, чтобы выкупить все BTC на криптобиржах.Исторически январь всегда являлся благоприятным месяцем для цифровых активов, а потому не исключено, что нас ожидает восходящее движение к области $18k-$18,4k. Долгий период накопления подходит к своему завершению, что видно как по фундаментальному фону, так и техническим сигналам криптовалюты.Анализ BTC/USD Криптовалюта впервые за три недели приблизилась к ретесту уровня $16,9k, где проходит 30EMA. При прошлой попытке покупателям не хватило объемов для реализации бычьей идеи, вследствие чего цена отправилась на ретест уровня поддержки $16,4k.Также вблизи уровня $16,9k проходит уровень Фибо 0,236, который не удалось пробить в начале декабря. Если Биткоину удастся закрепиться выше данного показателя по итогам нескольких торговых дней, то активу откроется дальнейшее движение к области $17k-$17,4k.Ключевой задачей Биткоина по итогам текущей торговой недели станет восходящий пробой канала колебаний $16,4k-$16,9k. Несмотря на растущие покупательские настроения, локальные технические сигналы указывают на слабость покупателей.На дневном графике индекс RSI развернулся в боковом направлении, а стохастический осциллятор готовится сформировать медвежье пересечение. При этом скользящая 7 ЕМА в скором времени может пробить 30 ЕМА снизу вверх, что станет сильным сигналом разворота тренда.ИтогиБиткоин начинает обретать фундаментальные и частично технические причины для начала восходящего тренда. Учитывая текущее состояние рынка, важно понимать, что имеется в виду ценовое движение до локальных максимумов. Не стоит ожидать ценового изменения больше 5%.Помимо этого, сохраняется вероятность нисходящего движения цены, если BTC не удастся закрепиться выше $16,9k. SPX продолжает снижаться, а майнеры все так же несут убытки и продают BTC. Поэтому шанс неудачного ретеста $16,9k сохраняется, и в таком случае актив возобновит нисходящее движение к уровню $16k-$16,4k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CADJPY - возможна фиксация лонговой позиции с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как сделать трёхзначную прибыль на падающем рынке. Нил Бергер

Своевременная ставка опытного трейдера на конец "легких денег" принесла трехзначную прибыль за первый полный год существования его нового хедж-фонда. После 16 лет управления Eagle's View Capital Management Нил Бергер решил добавить к этому свой собственный фонд. Contrarian Macro Fund первоначально был запущен с партнерским капиталом в апреле 2021 года, чтобы сделать ставки на то, что Федеральная резервная система отменит десятилетие стимулов — даже несмотря на то, что политики описывали инфляцию как временную. К тому времени, когда ФРС изменила курс, Бергер начал принимать внешние деньги. «Причина, по которой я создал фонд, заключалась в том, что потоки центральных банков должны были измениться на 180 градусов. Это ключевое отличие будет встречным ветром для всех цен на активы, — сказал Бергер. — Нужно было поверить, что цены, которые мы видели, были, если использовать академический термин, чушью». Ставка оказалась пророческой, обеспечив новому фонду доход около 163% в 2022 году, согласно документу инвестора, с которым ознакомился Bloomberg. Бергер отказался комментировать доходы фонда. В общей сложности нью-йоркская компания Eagle's View управляет примерно 700 миллионами долларов, из которых 200 миллионов долларов находятся в Contrarian Macro Fund.Бергер сказал, что использует фьючерсные контракты для коротких позиций по акциям и облигациям, которые, по его мнению, были искажены многолетними денежными стимулами. «Торговля суверенными долговыми обязательствами на $19 трлн с отрицательной доходностью, бум SPAC, бум криптовалют, оценки частных и публичных акций — все это полоски одной и той же зебры. Зебра — это океан ликвидности, сначала в ответ на Великий финансовый кризис, а затем на Covid». Contrarian Macro Fund в основном делает медвежьи ставки на европейские и американские активы с хеджированием, которое окупается в более позитивные периоды. После того как Банк Японии расширил верхний предел 10-летней доходности, фонд также открыл короткие позиции против японских облигаций и сделал ставку на рост иены. По словам Бергера, это только начало конца глобальной торговли кэрри, целью которой является использование низкодоходных валют, таких как иена, для покупки чего-то с более высокой доходностью. Бергер планирует сохранять свои короткие позиции в течение многих лет. По его словам, боль еще не закончилась, и ее конец станет ясен только после того, как активы будут торговаться в боковом тренде в течение нескольких месяцев. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Протоколы FOMC не дали никакой новой информации, Канада сползает в рецессию, Банк Японии пока не готов к ужесточению монетарной

Индекс активности ISM в производственном секторе США продолжает снижаться, в декабре 48.4п против 48.5 месяцем ранее, индекс новых заказов вместо ожидаемого роста ушел еще ниже, с 47.2п до 45.2п. С точки зрения скорости приближения рецессии данные, безусловно, плохие, но вот рынок труда, как следует из отчета, стабилен – индекс занятости ISM неожиданно вырос с 48.4п до 51.4п. Это хорошая новость перед публикацией нонфармов в пятницу, поскольку для ФРС рынок труда наряду с инфляцией – один из двух ключевых параметров, которые рассматриваются при выработке монетарной политики. Протоколы декабрьского заседания FOMC предоставили мало новой информации. Можно выделить позицию некоторых членов Комитета о том, что начавшиеся слишком рано спекуляции рынка о будущем снижении ставок может подтолкнуть ФРС к более жесткой позиции. Один из наиболее ястребино настроенных членов Комитета, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, вчера заявил, что выступает за рост ставки до 5,4%, поскольку прогресс по инфляции слишком медленный. Возможно, эти нюансы призваны всего лишь сбалансировать ожидания рынка и не несут никакой дополнительной нагрузки. Сегодня обратим внимание на отчет ADP по занятости в частном секторе и статистику первичных заявок по безработице. Время праздников подошло к концу, сильные движения не за горами. USDCAD Как следует из отчета PMI. Производство в Канаде продолжает сокращаться, падение отмечается уже шестой месяц подряд, отмечается снижение новых заказов и закупок. Продолжаются задержки с поставками, что подпитывает инфляционное давление. Цены на ресурсы на максимуме за два последних года, и в значительной степени они перекладываются на конечных покупателей, что также поддерживает инфляцию. Все это происходит на фоне значительного снижения покупательской активности. Чистая короткая позиция по CAD выросла за последнюю предновогоднюю неделю на 0,2 млрд, позиционирование по-прежнему медвежье, расчетная цена вновь делает попытку развернуться вверх. Явного направления нет. Возможно, пятница окажется более информативной, поскольку по рынку труда отчитаются и США, и Канада, пока же надо исходить из того, что наиболее вероятный сценарий – торговля в диапазоне в ожидании новых вводных. Попытка уйти выше линии тренда 1.3640/50 завершилась неудачей, но и к нижней границе диапазона 1.3335/50 желающих сходить тоже немного. Судя по тому, что позиционирование по канадцу остается устойчиво медвежьим, предположим, что вероятность роста USDCAD все же несколько выше, и ожидаем еще одного движения к недавнему максимуму в зону 1.3680/3700. USDJPY Вопрос о том, когда начнется встречное движение ФРС и Банка Японии в монетарной политике, остается дискуссионным, ответ на него позволит смоделировать траекторию движения иены. Банк Mizuho предлагает три тезиса, в которых не сомневается: 1) правительство не хочет, чтобы Банк Японии приступил к радикальному ужесточению монетарной политики; 2) Банку Японии будет сложно поднять учетную ставку, если соглашение между правительством и ЦБ не будет переписано, чтобы внести некоторую гибкость в целевой уровень ценовой стабильности на уровне 2%; и 3) иена может быстро вырасти по отношению к доллару, если утвердится мнение, что направление денежно-кредитной политики в ФРС и Банке Японии изменилось с 2022 года, что может связать руки Банку Японии. Если Mizuho прав в своих предположениях, то дальнейшего укрепления иены в относительно близкой перспективе не произойдет. Чистая короткая позиция по JPY сократилась на 0.4 млрд, до -3,5 млрд, позиционирование всё еще уверенно медвежье, но ожидания того, что Банк Японии начнет пересматривать политику в сторону некоторого ужесточения, нарастают. Расчетная цена, возможно, разворачивается вверх, это может означать, что достигнутый недавно минимум 129.50 окажется долгосрочным и будет попытка еще одной волны вверх. В качестве целей выделим ближайшее техническое сопротивление 134.80 и более сильное 138.10, уход выше которого в текущих условиях маловероятен. Обновление минимума возможно только в случае нарастания угрозы глобальной рецессии, которая обрушит цены на рисковые активы и поднимет спрос на защитные. Поскольку рост глобальной инфляции постепенно замедляется, то эта угроза также реальна, но не предполагает катастрофического сценария, и взрывной рост спроса на иену маловероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мрачный прогноз для SnP500 от Майкла Кантровица из Piper Sandler & Co.

По словам Майкла Кантровица из Piper Sandler & Co, инвесторы в акции, надеющиеся на передышку в новом году после жестокого 2022 года, скорее всего, будут разочарованы.Стратег, занявший 3-е место в прошлогоднем опросе институциональных инвесторов, прогнозирует, что S&P 500 упадет на 16%, до 3225 пунктов. Целевая цена является самой низкой среди аналитиков Уолл-стрит, отслеживаемых Bloomberg. Если этот прогноз сбудется, это будет первый раз с 2002 года — и только пятый раз за почти столетие, когда эталонный индекс, по крайней мере два года подряд, падал двузначным числом. Признавая, что история не на стороне медведей, Кантровиц говорит, что рынок борется с чем-то необычным: Федеральная резервная система одержима борьбой с инфляцией. Он утверждает, что, поскольку для того, чтобы более высокая стоимость заимствований повлияла на экономику, требуется время, удар по корпоративным доходам, вероятно, сохранится и в следующем году. «Для акций впереди еще больше проблем, поскольку побочные эффекты медвежьего рынка облигаций 2022 года и ужесточения глобальной политики начинают проявляться в корпоративных доходах и циклических рыночных рисках, — сказал Кантровиц в интервью. — Во многих отношениях мы находимся на необычном фоне». Мрачная картина выделяется из толпы, где многие ожидают, что медвежий рынок достигнет дна в первой половине, прежде чем начать восстановление. Средняя цель на конец года среди стратегов, опрошенных Bloomberg в декабре, предполагает рост S&P 500 на 6% до 4078 пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 января. ЕЦБ собирается значительно повысить ставки в феврале и марте

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 161,8% - 1,0574. Таким образом, рост котировок евровалюты может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,0705. Однако я считаю, что более вероятен вариант с новым падением пары евро-доллар. Закрепление курса пары под уровнем 1,0574 повысит вероятность роста американской валюты. Информационный фон вчерашнего дня был достаточно скудным. Я могу отметить только индекс деловой активности в секторе услуг Евросоюза, который неожиданно вырос с 48,5 до 49,8, а также индекс деловой активности в производственном секторе США ISM, который продолжил снижение с 49,0 до 48,4. Таким образом, рост европейской валюты был оправдан вчера, так как оба отчета оказались в пользу трейдеров-быков. Помимо этого, член совета управляющих ЕЦБ Мартин Казакс дал интервью Bloomberg, в котором заявил, что регулятор собирается в феврале и марте значительно повысить процентную ставку. На мой взгляд, речь идет о еще двух повышениях ставки на 0,50%, так как зачем нужно было замедлять темпы ее роста в декабре, чтобы ускорить их в феврале? Таким образом, «значительное повышение» может на самом деле оказаться не таким уж и значительным. Тем не менее, для евровалюты такой фон может оказаться весьма кстати. Также Казак заявил, что шаги могут стать со временем меньше, так как ЕЦБ находится в поиске оптимального уровня ставки для снижения инфляции до 2%. Однако в январе заседаний центральных банков не будет, поэтому трейдеры отметили слова Казакса небольшими покупками евровалюты, но сосредоточены в данное время на других данных. Евро укрепился в среду, но сегодня вполне может возобновить свое падение. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем Фибо 100,0% - 1,0638. Само по себе закрепление под этим уровнем не имеет статуса сигнала, но мы помним, что на часовом графике пара выполнила закрытие под боковым коридором, поэтому процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2738 контрактов Long и закрыли 1152 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 106 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли стремительно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящих коридоров на часовом и 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (13-15 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (14-45 UTC). 5 января в США календарь экономических событий содержит в себе сразу три записи, но не первостепенные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от 1,0705 с целью 1,0574. Цель достигнута. Новые продажи – при закреплении под уровнем 1,0574 с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендовал при закрытии над 1,0574 на часовом графике с целью 1,0705, но будьте осторожно: сегодня может возобновиться падение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс