EUR/USD: план на европейскую сессию 6 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул на

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0596 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате снижения, формирование ложного пробоя в районе 1.0596 позволило получить отличную точку входа на покупку евро. В итоге пара выросла более чем на 30 пунктов, но до теста 1.0630 дело так и не дошло. Во второй половине дня после сильной статистики по изменению числа занятых от ADP прорыв и обратный тест уровня 1.0561 привели к сигналу на продажу с выходом на минимум 1.0522, что позволило забрать с рынка еще около 40 пунктов. Сильного отскока вверх от 1.0522 я не увидел.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильный рынок труда США позволяет рассчитывать на то, что Федеральная резервная система и дальше будет придерживаться жесткой политики и повышать процентные ставки несмотря на снижение инфляции к концу прошлого года. Это является одной из основных причин роста американского доллара, который произойдет в первом полугодии. Но все это касается определения общего тренда, который и так очевиден. Что касается торговли внутри дня, то в ходе европейской сессии советую обратить внимание на цифры по изменению объема розничной торговли и изменению объема заказов в промышленности Германии. Однако более важным показателем будет индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь этого года. Снижение инфляции окажет еще большее давление на евро. По этой причине лучше всего покупать пару на движении вниз в районе 1.0493. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам выбраться к азиатскому максимуму 1.0535. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0566, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0596, тест которого перечеркнет перспективы нового медвежьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0493, давление на пару сохранится, поэтому акцент будет расставлен уже на статистику по США, о которой мы поговорим во второй половине дня. Лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0451 приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно от минимума 1.0395, либо еще ниже – в районе 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера вернули контроль над рынком и теперь рассчитывают на новую сильную статистику по США. Но прежде, им нужно хорошенько постараться, чтобы не выпустить евро выше 1.0535. В случае роста пары в ходе европейской сессии на фоне сильной инфляции в еврозоне в декабре этого года, оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0535, что приведет к сигналу на продажу и новому движению вниз в район 1.0493. Пробой и обратный тест этого диапазона усилит давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0451, где наверняка отступят уже медведи. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0395, что приведет к выстраиванию нового медвежьего рынка в начале года. Самой дальней целью выступит область 1.0346, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0535, советую отложить короткие позиции до 1.0566. Там советую продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0596 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры предпочли нарастить покупки евро после заседаний центральных банков к концу этого года, а также на фоне хорошей статистики по еврозоне и Германии, которая вышла на прошлой неделе. Однако в значительной степени это не повлияло на расстановку сил, и мы продолжаем торговаться в рамках канала, образованного на прошлой неделе. Сильные данные по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года и рынку труда сохраняют спрос и на американский доллар, так как трейдеры рассчитывать на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики из-за рисков сохранения инфляционного давления на высоком уровне в следующем году. Добавьте ко всему этому рецессию и вряд ли у вас появится большое желание покупать рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 734 до уровня 249 149, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 4 823 до уровня 106 877. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла и составила 142 279 против 122 247. Это указывает на то, что инвесторы, несмотря на все страхи, продолжают покупать евро в расчете на более резкое повышение ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. Но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0690 против 1.0342.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей выстроить новый тренд.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0566. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0493.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В чем сила, доллар? USD/JPY наращивает мускулы

Гринбек рвет и мечет по всем фронтам, и пара USD/JPY – не исключение. Вчера американская валюта укрепилась против иены на 0,6%, до недельного максимума, и тем самым вселила в инвесторов надежду на ралли. Так быть ему или не быть? С понедельника доллар вырос по отношению к своим основным конкурентам уже на более чем 1,5%. Наилучшую динамику индекс DXY продемонстрировал вчера, подскочив к корзине валют на 0,9%, до почти месячного максимума на уровне 105,27. Трамплином для зеленой валюты выступили сильные данные с американского рынка труда. В четверг был опубликован традиционный отчет по количеству заявок на пособие по безработице, который показал, что на прошлой неделе индикатор упал до 3-месячного минимума. Еще больше долларовых быков порадовала статистика об изменении числа новых рабочих мест за декабрь от агентства автоматической обработки данных. ADP сообщило о резком увеличении показателя – до 235 тыс., что намного выше ожиданий (150 тыс.) и предыдущего значения (127 тыс.). Сейчас аналитики обеспокоены тем, что на фоне существенного роста вакансий мы можем увидеть повышение заработной платы и, как следствие, увеличение розничного спроса, что приведет к восстановлению индекса потребительских цен. Такой исход является благоприятным для доллара, поскольку более устойчивая инфляция может подтолкнуть ФРС к дальнейшему повышению процентных ставок в США. Сегодня инвесторы ждут еще одну порцию макроданных – отчет NonFarm Payrolls, который должен внести больше ясности в отношении ситуации на американском рынке труда. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозируют, что в декабре число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора страны вырастет на 200 тыс. против предыдущего значения 263 тыс., а уровень безработицы останется неизменным на отметке 3,7%. Аналитики предупреждают, что любое значительное отклонение от предварительных оценок может вызвать повышенную волатильность доллара по всем направлениям. Более сильная статистика подтолкнет гринбек к новым максимумам, а слабый отчет может отправить его в свободное падение. Также эксперты обращают внимание, что на этот раз первостепенное значение будут иметь данные о средней почасовой заработной плате. Существенный рост показателя может стать настоящей красной тряпкой для долларовых быков и спровоцировать ралли американской валюты. Если отчет NFP будет расценен рынком как оптимистичный, это еще больше разожжет пламя спекуляций на тему более высокого конечного уровня процентных ставок в США. Усиление ястребиных ожиданий рынка относительно дальнейшего курса ФРС будет способствовать широкомасштабному укреплению доллара. Но больше всего в этой ситуации может выиграть пара USD/JPY, которая ощущает сейчас дополнительную поддержку со стороны слабых макроданных Японии. В пятницу утром вышла новость, которая почти убедила трейдеров в том, что BOJ не будет предпринимать ястребиных шагов до конца срока полномочий действующего главы ведомства Харухико Куроды. Сегодня стало известно, что в ноябре реальная заработная плата в Японии упала самыми быстрыми за 8 лет темпами. За год она снизилась на 3,8%, тогда как экономисты прогнозировали спад на 2,8%. Медленный рост заработной платы остается насущной проблемой для Японии, которая столкнулась в прошлом году с резким повышением потребительских цен. В ноябре годовая инфляция в Стране восходящего солнца достигла самого высокого с 1981 года уровня (3,7%). В отличие от других крупных центробанков, BOJ не начал в минувшем году бороться с инфляцией путем повышения ставок, а предпочел идти голубиным маршрутом. На данном этапе целью №1 для японского правительства является повышение заработной платы в стране такими быстрыми темпами, которые бы позволили опередить усиливающуюся инфляцию. Это, по мнению чиновников, должно увеличить потребительские расходы и тем самым улучшить экономический рост. Тот факт, что реальные доходы японцев продолжают падать, говорит о том, что властям предстоит еще пройти определенный путь, прежде чем центральный банк сможет достичь своей цели по росту заработной платы и цен. Это довольно убедительный аргумент в пользу того, что в ближайшее время Банк Японии не изменит свой монетарный курс. Напомним, что в декабре регулятор расширил диапазон настроек кривой доходности, что вызвало волну подозрений у трейдеров: не готовит ли BOJ почву для возможного отказа от стимулирования? На фоне этих спекуляций иена смогла значительно укрепиться против доллара. Но сейчас, когда стало очевидно, что на горизонте нет признаков капитуляции со стороны Банка Японии, под ногами JPY снова начинает раздвигаться пропасть. Технический анализ пары USD/JPY С технической точки зрения на этой неделе пара доллар–иена изменила свой тренд с нисходящего на нейтральный. После того как котировка достигла дна в районе 129,50, мажор вырос на 3% и восстановил фигуру 133,00. Кроме того, сейчас тандем тестирует линию нисходящего тренда 4-месячной давности, проведенную от максимумов 2022 года выше 150,00. Если данный барьер будет взят, это может открыть дверь для тестирования 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 134,81, а затем и 50-дневной ЕМА на отметке 136,82. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 января 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1907 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2008 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этой линии возможно продолжение восходящего движения. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1907 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2008 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этой линии возможно продолжение восходящего движения. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1907 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1793 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 января. Отчет ADP позволяет рассчитывать на сильные пэйроллы

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как в последние недели продолжается довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. На самом деле он может принять и пятиволновой, и импульсный пятиволновой. Предыдущий участок тренда был коррекционным, поэтому следующий может быть любым. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид. Однако такой сценарий спрогнозировать довольно сложно, и он не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Рынок труда США – силен, но нужно подтверждение от пэйроллов Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 150 базовых пунктов. На мой взгляд, новостной фон вчерашнего дня не был настолько силен, чтобы спрос на валюту США рос на 150 пунктов. Однако волновая разметка указывает именно на сценарий со снижением инструмента. Таким образом, в данное время продолжается построение предполагаемой первой волны нового нисходящего участка тренда. Новостной фон был сосредоточен вчера в США. Наиболее интересный отчет ADP по числу новых созданных рабочих мест оказался лучше ожиданий рынка. В декабре было создано 235 тысяч рабочих мест, а рынок ждал не более 150. Но, к сожалению для доллара, все может испортить отчет по пэйроллам сегодня. Рынок считает, что отчет Nonfarm Payrolls является более точным и важным, поэтому судить о состоянии рынка труда будет именно по нему. Также отмечу, что тенденции, отображаемые этими двумя отчетами, крайне редко совпадают. Мы вполне можем увидеть сегодня слабое значение отчета по пэйроллам, хотя отчет ADP можно назвать сильным. Прогноз по пэйроллам выше, чем по ADP, следовательно, удовлетворить рынок будет сложнее. Также сегодня выйдет отчет по безработице в США, на которую многие закрывают глаза, а зря! Уровень безработицы меняется крайне редко и в большинстве случаев изменения незначительные. Рынок уже привык к низкой безработице в Америке, поэтому на очередное ее снижение даже не реагирует. Однако в последние несколько месяцев показатель немного вырос и может расти в 2023 году. Если сегодня выяснится, что он увеличился, реакция рынка может быть негативной, даже при условии сильных пэйроллов. Также не стоит забывать и об индексе ISM для непроизводственной сферы. От него рынок ждет снижения до 53-55 пунктов. Это все еще гораздо выше, чем 50,0, но аналогичный индекс Markit снизился до 44,7 пункта вчера. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время я продолжаю советовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению (или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 января. Доллар не собирается отступать от намеченной цели

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я готовлюсь к снижению инструмента. На этой неделе спрос на евровалюту снижается, а инструмент отходит от ранее достигнутых пиков. В совокупности с неудачной попыткой прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, эти два момента могут означать завершение построения повышательного участка тренда. Однако теперь нужно, чтобы спрос на валюту США продолжал расти. На этой неделе новостной фон позволяет рассчитывать на такой исход. Деловая активность в ЕС продолжает разочаровывать Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 80 базовых пунктов. Начались активные движения лишь в полдень, а утром в Евросоюзе и внутренних странах новостной фон был достаточно слабым. Тем не менее отмечу, что индекс деловой активности в строительном секторе Евросоюза снизился до 42,6 пункта, а в Германии – до 41,7. Строительная сфера имеет меньшее значение, чем сфера производства или услуг, но и там не все в порядке, как показали отчеты на этой неделе. Некоторые индексы выросли, но все без исключения остались ниже ключевой отметки 50,0. Таким образом, во всех трех сферах деловая активность остается негативной. Этот фактор является достаточным для снижения спроса на евровалюту, хоть сами отчеты и не являются важными для рынка. Помимо этого, на этой неделе вышел протокол FOMC, который рынок далеко не всегда оценивает по достоинству. Как правило, это лишь сводка экономических тезисов от совета директоров ФРС, которая отражает их настроение. В среду стало известно, что настроение FOMC остается «ястребиным», а вопросов к самому ФРС у меня сейчас нет никаких. Очевидно, что ставка в США будет продолжать расти в ближайшее время, никакой паузы в процессе ужесточения денежно-кредитной политики не намечается, а сама ставка может вырасти до 5,5% или даже чуть больше. Я считаю, что это второй фактор, который позволяет валюте США укрепляться на этой неделе. Третий и самый важный фактор – волновой анализ. Он уже несколько недель подряд сигнализирует о необходимости построения понижательного набора волн и рынок не может его игнорировать. Если бы европейская валюта пользовалась поддержкой новостного фона, то волна e могла бы получиться еще более протяженной. Но сейчас новости не поддерживают евровалюту. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению или же завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой, но у нас есть сигнал на понижение и отход котировок от достигнутых максимумов. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Консолидация продолжается

S&P500Обзор 06.01Рынок США: продолжение консолидации.Главные индекс США снизились в четверг: Доу -0.8%, NASDAQ -1%, S&P500 -0.8%.S&P500 3808, диапазон 3760 - 3900.Важно. Рынок снизился на сильном отчете по занятости от ADP +235 K, рынок воспринял отчет не в смысле силы рынка труда, а как аргумент для жесткой позиции ФРС в ближайшем будущем.В четверг торги были определенно отрицательными, рынок потерял вчерашние достижения, а затем и некоторые другие. Основные индексы оставались ниже своих ключевых уровней на протяжении всей сессии. S&P 500 закрылся чуть выше уровня 3800 после достижения максимума в 3873 на вчерашних торгах.Утренние экономические отчеты усилили опасения по поводу пути повышения процентной ставки ФРС. Более сильный, чем ожидалось, отчет ADP об изменении занятости за декабрь и первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 31 декабря, которые достигли самого низкого уровня с сентября, указывают на то, что рынок труда остается сильным. В то же время резкое сокращение дефицита торгового баланса в ноябре, вызванное снижением как экспорта, так и импорта, отразило ослабление мирового спроса. Инвесторы знают, что ФРС рассматривает ослабление рынка труда как неотъемлемый шаг в снижении инфляции, поэтому сегодняшние сильные данные по рынку труда вызвали у участников рынка опасения по поводу того, что ФРС продолжит повышать ставки и не будет рассматривать разворот к циклу снижения ставок в близкое время. В дополнение к этим опасениям президент ФРБ Канзас-Сити Джордж (не являющийся членом FOMC) сказала CNBC сегодня утром в интервью, что она видит, что ставка по федеральным фондам достигнет 5,0% и останется на этом уровне «до 2024 года».Инвесторы также знали, что в пятницу в 8:30 утра по восточному времени они получат отчет по занятости нонфармы.Во второй половине дня ситуация немного улучшилась, что совпало с заявлением президента ФРБ Сент-Луиса Булларда (не члена FOMC): «Хотя учетная ставка еще не находится в зоне, которую можно считать достаточно ограничительной, она близка к этому." Однако оптимизм был недолгим, так как продавцы возобновили свои усилия, оставив индексы вблизи дневных минимумов на момент закрытия торгов. Еще одним сдерживающим фактором для фондового рынка вчера стало усиление давления со стороны продавцов на рынке казначейских облигаций в ответ на данные, опубликованные в 8:30 утра по восточному времени. 10-летние облигации достигли 3,78% ранее, прежде чем завершить сессию на уровне 3,72%. Доходность 2-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов до 4,45%. Десять из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. Недвижимость (-2,9%) и коммунальные услуги (-2,2%) показали худшие результаты, в то время как энергетика (+2,0%) была в плюсе. Отдельно акции компаний с большой капитализацией также торговались слабо, оказывая дополнительное давление на основные индексы. Amazon.com ( 83,12 AMZN, -2,02, -2,4%) был заметным снижением в этом отношении, оказывая давление на потребительский дискреционный сектор (-1,0%), после объявления о планах сократить примерно 18 000 работников.Промышленный индекс Доу-Джонса: -0,8% с начала годаS&P Midcap 400: без изменений с начала годаS&P 500: -0,8% с начала годаРассел 2000: -0,5% с начала годаNasdaq Composite: -1,5% с начала годаОбзор экономических данных:Изменение занятости ADP показало, что частные работодатели добавили 235 000 рабочих мест в декабре после увеличения на 127 000 в ноябре.Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 31 декабря, снизились на 19 000 до 204 000 (консенсус: 225 000). Это самый низкий уровень первоначальных требований с сентября. Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 декабря, снизились на 24 000 до 1,694 миллиона.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что низкий уровень первоначальных требований - опережающий индикатор - является красноречивым признаком жесткого рынка труда, который будет держать ФРС в напряжении по поводу того, что инфляция остается высокой, несмотря на некоторые другие признаки ослабления экономики в целом.Дефицит торгового баланса сократился до 61,5 млрд долларов в ноябре (консенсус - 76,4 млрд долларов) с пересмотренных в сторону повышения 77,8 млрд долларов (с -78,2 млрд долларов) в октябре. Это наименьший дефицит торгового баланса с сентября 2020 года, и он стал результатом того, что экспорт на 5,1 млрд долларов меньше, чем экспорт в октябре, а импорт на 21,5 млрд долларов меньше, чем импорт в октябре.Ключевым выводом из отчета является то, что снижение экспорта и импорта говорит об ослаблении мирового спроса, а резкое падение импорта говорит об ослаблении спроса в экономике США после предшествующего накопления запасов.Окончательное значение PMI IHS Markit Services за декабрь составило 44,7 после предыдущего значения 44,4.Еженедельные запасы природного газа EIA показали снижение на 221 млрд куб. футов против 213 млрд куб. футов на прошлой неделе. После публикации данных фьючерсы на природный газ подешевели на 7,8% до $3,49/млн БТЕ.Еженедельный отчет EIA по запасам сырой нефти показал рост на 1,69 млн баррелей после роста на прошлой неделе на 0,718 млн баррелей. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,3% до $73,81/барр.В преддверии пятницы внимание участников рынка будет обращено на декабрьский отчет о ситуации с занятостью в 8:30 утра по восточному времени, который включает в себя Nonfarm Payrolls (консенсус 210 000; предыдущие 263 000), Nonfarm Private Payrolls (консенсус 200 000; предыдущий прогноз 263 000); Prior 221K), уровень безработицы (консенсус Briefing.com 3,7%; предыдущий 3,7%), средний Почасовой заработок (консенсус 0,4%; предыдущий 0,6%) и средняя Рабочая неделя (консенсус 34,4; предыдущий 34,4). Другие данные, которые будут опубликованы в пятницу, включают:10:00 по восточному времени: ноябрьские производственные заказы (консенсус -0,4%; предыдущее 1,0%)10:00 по восточному времени: декабрьский непроизводственный индекс ISM (консенсус 55,0%; ноябрь 56,5%).Энергетика: нефть Брент ниже 80 долл., 79.30 долл.Газ в Европе вырос до 750 долл. с 700 долл. днем ранее.Вывод: рост рынка США возможен, но пока никак не может стартовать. Ждем нонфармов.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (06.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68360-0.68500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67851.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.68351.Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.01.2023-0.67351. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.66886.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.67851-0.68351, Take Profit 1-0.67351, Take Profit 2-0.66886. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62840-0.63100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63170-0.63270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 03.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62444.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62894.Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.01.2023-0.61993. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61029.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62444-0.62894, Take Profit 1-0.61993, Take Profit 2-0.61029. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.35460-1.35560. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35354.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35988.Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.01.2023-1.34689. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.34327.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.35354-1.35988, Take Profit 1-1.34689, Take Profit 2-1.34327.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 января 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0520 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.0487 (синяя жирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0592 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0520 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.0487 (синяя жирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0592 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0520 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения уровня сопротивления 1.0656 (красная жирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 января. Отчет ADP позволяет рассчитывать на сильные пэйроллы.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения уточнений. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как в последние недели продолжается довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. На самом деле он может принять и пяти волновой, и импульсный пяти волновой. Предыдущий участок тренда был коррекционным, поэтому следующий может быть любым. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид. Однако такой сценарий спрогнозировать довольно сложно, и он не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Рынок труда США – силен, но нужно подтверждение от пэйроллов. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 150 базовых пунктов. На мой взгляд новостной фон вчерашнего дня не был настолько силен, чтобы спрос на валюту США рос на 150 пунктов. Однако волновая разметка указывает именно на сценарий со снижением инструмента. Таким образом, в данное время продолжается построение предполагаемой первой волны нового нисходящего участка тренда. Новостной фон был сосредоточен вчера в США. Наиболее интересный отчет ADP по числу новых созданных рабочих мест оказался лучше ожиданий рынка. В декабре было создано 235 тысяч рабочих мест, а рынок ждал не более 150. Но, к сожалению для доллара, все может испортить отчет по пэйроллам сегодня. Рынок считает, что отчет Nonfarm Payrolls является более точным и важным, поэтому судить о состоянии рынка труда будет именно по нему. Также отмечу, что тенденции, отображаемые этими двумя отчетами, крайне редко совпадают. Мы вполне можем увидеть сегодня слабое значение отчета по пэйроллам, хотя отчет ADP можно назвать сильным. Прогноз по пэйроллам выше, чем по ADP, следовательно удовлетворить рынок будет сложнее. Также сегодня выйдет отчет по безработице в США, на которую многие закрывают глаза, а зря! Уровень безработицы меняется крайне редко и в большинстве случаев изменения незначительные. Рынок уже привык к низкой безработице в Америке, поэтому на очередное ее снижение даже не реагирует. Однако в последние несколько месяцев показатель немного вырос и может расти в 2023 году. Если сегодня выяснится, что он увеличился, реакция рынка может быть негативной, даже при условии сильных пэйроллов. Также не стоит забывать и об индексе ISM для непроизводственной сферы. От него рынок ждет снижения до 53-55 пунктов. Это все еще гораздо выше, чем 50,0, но аналогичный индекс Markit снизился до 44,7 пунктов вчера... Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время я продолжаю советовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 января. Доллар не собирается отступать от намеченной цели.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близится к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я готовлюсь к снижению инструмента. На этой неделе спрос на евровалюту снижается, а инструмент отходит от ранее достигнутых пиков. В совокупности с неудачной попыткой прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, эти два момента могут означать завершение построения повышательного участка тренда. Однако теперь нужно, чтобы спрос на валюту США продолжал расти. На этой неделе новостной фон позволяет рассчитывать на такой исход. Деловая активность в ЕС продолжает разочаровывать. Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 80 базовых пунктов. Начались активные движения лишь в полдень, а утром в Евросоюзе и внутренних странах новостной фон был достаточно слабым. Тем не менее, отмечу, что индекс деловой активности в строительном секторе Евросоюза снизился до 42,6 пунктов, а в Германии – до 41,7. Строительная сфера имеет меньшее значение, чем сфера производства или услуг, но и там не все в порядке, как показали отчеты на этой неделе. Некоторые индексы выросли, но все без исключения остались ниже ключевой отметки 50,0. Таким образом, во всех трех сферах деловая активность остается негативной. Этот фактор является достаточным для снижения спроса на евровалюту, хоть сами отчеты и не являются важными для рынка. Помимо этого, на этой неделе вышел протокол FOMC, который рынок далеко не всегда оценивает по достоинству. Как правило, это лишь сводка экономических тезисов от совета директоров ФРС, которая отражает их настроение. В среду стало известно, что настроение FOMC остается «ястребиным», а вопросов к самому ФРС у меня сейчас нет никаких. Очевидно, что ставка в США будет продолжать расти в ближайшее время, никакой паузы в процессе ужесточения денежно-кредитной политики не намечается, а сама ставка может вырасти до 5,5% или даже чуть больше. Я считаю, что это второй фактор, который позволяет валюте США укрепляться на этой неделе. Третий и самый важный фактор - волновой анализ. Он уже несколько недель подряд сигнализирует о необходимости построения понижательного набора волн и рынок не может его игнорировать. Если бы европейская валюта пользовалась поддержкой новостного фона, то волна e могла бы получиться еще более протяженной. Но сейчас новости не поддерживают евровалюту. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению или же завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой, но у нас есть сигнал на понижение и отход котировок от достигнутых максимумов. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг показал схожие движения с парой EUR/USD. Фунт стерлингов также покинул во второй раз боковой канал и закрепился ниже линий индикатора Ишимоку. Таким образом, здесь мы также вправе рассчитывать на сохранение нисходящей тенденции и продолжение нисходящего движения. Мы считаем, что фунт, который падает дольше и сильнее евровалюты, не исчерпал еще потенциал своего падения. Вчера макроэкономический фон для этой пары был практически таким же, как и для пары EUR/USD. Поэтому ничего нового сказать по этому поводу нельзя. Мы считаем, что фунт падал бы даже без макроэкономической и фундаментальной поддержки доллара. Просто потому, что он вырос на 2000 пунктов за 2,5 месяца, что составляет 50% от двухлетнего, глобального, нисходящего тренда. Сегодня американский доллар вполне может упасть еще раз, если статистика из-за океана получится провальной, но мы считаем, что участники рынка сейчас настроены на покупки доллара, поэтому любой отчет будут стараться интерпретировать в его пользу. С торговыми сигналами в четверг все было просто прекрасно. Сначала пара сформировала ложный сигнал на покупку около уровня 1,2007, но не сумела пройти вверх даже 20 пунктов. Зато уже следующий сигнал на продажу около того же уровня оказался сильным и верным, а цена опустилась в последствии к уровню 1,1874. Поэтому по короткой сделке трейдеры могли заработать порядка 75 пунктов, что перекрыло убытки по первой сделке и позволило остаться в суммарной прибыли. Сигнал на покупку около уровня 1,1874 уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался достаточно поздно. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал сильное усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 5,3 тысячи контрактов BUY и целых 10,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 5,3 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим». Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние недели, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов быть не должно. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 40,6 тысячи контрактов на покупку и 51,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 6 января. Протокол ФРС позволил паре сохранить нисходящую тенденцию. Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт падает вслед за евро, но гораздо сильнее. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар вновь старается возобновить нисходящее движение, и у нее это получается. Сегодня, как уже было сказано много раз, движение пары всецело будет зависеть от макроэкономического фона, поэтому мы не исключаем и новый виток роста фунта. Но в перспективе следующих двух-трех недель мы ожидаем продолжение падения британской валюты. На 6 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,1486, 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б (1,2092) и Киджун-сен (1,1988) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в строительном секторе во второй оценке за декабрь. В Штатах – отчеты по Нонфармам, безработице заработным платам и индекс ISM в сфере услуг. Все самое интересное случится во второй половине дня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Макроэкономический

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели возобновила нисходящее движение и во второй раз за три дня покинула боковой канал 1,0581-1,0658. Мы не можем сказать, что какой-то отдельно взятый отчет или событие спровоцировало падение евро и рост доллара в четверг, однако в целом весь макроэкономический и фундаментальный фон поддерживает сейчас американскую валюту. Напомним, что протокол ФРС можно смело назвать «ястребиным», а отчеты ADP, по заявкам на пособия по безработице и индекс деловой активности в сфере услуг оказались лучше прогнозов. Помимо этого, техническая коррекция вниз назревала минимум три недели. Поэтому мы считаем, что евро сейчас падает абсолютно обоснованно и логично. Остается только подождать результатов сегодняшнего дня, самого важного на этой неделе. Отчеты по Нонфармам и безработице могут спровоцировать сильное движение, а помогать им будут растормошить трейдеров индекс деловой активности ISM в сфере услуг, заработные платы в США и европейская инфляция. Торговых сигналов в четверг было немного. На европейской торговой сессии цена дважды отскочила от области 1,0616-1,0631. В первом случае вниз было пройдено лишь 15 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, по которому короткая позиция и закрылась. Во втором случае началось сильное нисходящее движение, пара преодолела уровень 1,0581, но до конца дня не смогла опуститься к следующему целевому уровню 1,0485. Таким образом, сделку следовало закрывать вручную в прибыли около 70 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящем на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто означает завершение тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 3,8 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 146 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 41 тысячу (685 против 644к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 января. Протокол ФРС позволил паре сохранить нисходящую тенденцию. Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт падает вслед за евро, но гораздо сильнее. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара не смогла закрепиться выше линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен и не смогла остаться внутри бокового канала. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется. Сегодня практически все будет зависеть от макроэкономического фона, при чем не только американского, ибо на европейской сессии будет опубликован важный отчет по инфляции в ЕС. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0643) и Киджун-сен (1,0611). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 6 января в США будет опубликован целый пакет важной макроэкономической статистики, а в ЕС – один, но важный отчет. Сегодня волатильность может быть очень высокой, а цена в течение дня может несколько раз разворачиваться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт падает вслед за евро, но гораздо сильнее.

Валютная пара GBP/USD в течение четверга возобновила нисходящее движение. В нашей прошлой статье мы говорили, что закрепление выше мувинга на 10-20 пунктов не является сигналом к смене тенденции и мы ждем возобновления падения. Этот прогноз реализовался уже на следующий день даже без помощи Нонфармов и безработицы в США, которые будут опубликованы в пятницу. В принципе, мы уже говорили, что факторов падения евро и фунта сейчас предостаточно. Началось все с того, что по итогам декабрьского заседания ЕЦБ и БА снизили темпы ужесточения монетарной политики, хотя делать этого не должны были, потому что инфляция остается чрезвычайно высокой и замедлилась лишь один раз. Однако евро и фунт продолжали еще некоторое время расти по инерции, но теперь ситуация меняется на противоположную, а рынок начинает вспоминать все факторы, а не только выгодные евро и фунту. Также можно заявить, что ухудшение эпидемиологической обстановки в мире - это тоже фактор в пользу доллара. Вспомните, как сильно росла американская валюта в начале пандемии! Слухи о сильной и длительной рецессии британской экономики – также вряд ли можно записать в актив фунту. Техническая картина говорит нам о том, что фунт каким-то чудом вырос на 2000 пунктов за 2,5 месяца... Всё, решительно всё указывает на то, что пара должна падать, что она в данное время и делает. Протокол ФРС, неплохие данные из-за океана на этой неделе стали лишь «вишенкой на торте». Если еще и сегодня рынок получит неплохие Нонфармы, хорошую безработицу и не провалившийся индекс ISM для сектора услуг, то валюта США может вырасти еще сильнее. А потом мы ждем долгого периода консолидации, так как рынок уже отработал наиболее важный фактор ставок ЕЦБ, ФРС и БА. Поэтому сосредоточится на геополитической и эпидемиологической ситуации. Если два этих фактора не покажут серьезного ухудшения, то фунт может несколько месяцев торговаться по принципу «качелей», но на 4-часовом ТФ это будут движения по 400-500 пунктов в каждую сторону. NonFarm Payrolls – идеальное завершение недели. Сразу хочется отметить, что рынок нас несколько удивил на этой неделе. Мы ожидали, что флэт продлится чуть дольше, но трейдеры ринулись в бой с самого начала года. На этой неделе мы уже увидели минимум три волатильных дня, а сегодня может быть и четвертый. Макроэкономический фон пятницы объективно наиболее сильный на этой неделе. Если фунт проходил по 130-180 пунктов в другие дни, то сегодня может пройти еще больше. Основным вопросом сейчас является «какими будут Нонфармы?». Мы хотели бы в очередной раз заметить, что этот показатель падает уже около года, но он не падает ниже своего «нормального» значения. После того, как ФРС стимулировала низкими ставками и программой QE экономику после пандемии, Нонфармы взлетели вверх и сейчас они просто возвращаются к своим привычным значениям, а не падают в прямом смысле этого слова. Мы считаем, нормальным значением этого показателя 200-300 тысяч новых рабочих мест в месяц. Прогноз на декабрь составляет 200-220 тысяч. Последние четыре месяца находились в диапазоне 200-300 тысяч. Последние несколько отчетов превысили прогнозные значения. С нашей точки зрения, все эти факты говорят о том, что ниже 200 тысяч значение Нонфармов завтра мы не увидим. Конечно, может быть все, что угодно, но любое значение выше 200 тысяч рынок должен воспринять позитивно. Тоже самое и с безработицей. Если она неожиданно вырастет до 3,8%(вряд ли сильнее), это не будет чем-то страшным, так как минимальным значением за последние 50 лет является 3,5%. Вряд ли участники рынка считают, что безработица 3,5% - это единственно возможный фактор покупок доллара. Таким образом, если американская статистика не провалится сегодня однозначно, то мы считаем, что рост доллара продолжится. Если провалится, то локально доллар может подешеветь, но потом опять возобновит рост. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 138 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 6 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1759 и 1,2035. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1902 S2 – 1,1841 S3 – 1,1780 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2024 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме завершила боковое движение и возобновила нисходящую тенденцию. Поэтому на данный момент следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1841 и 1,1759 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции в случае уверенного закрепления цены выше мувинга с целями 1,2146 и 1,2207. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 января. Протокол ФРС позволил паре сохранить нисходящую тенденцию. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 января. Протокол ФРС позволил паре сохранить нисходящую тенденцию.

Валютная пара EUR/USD в четверг отскочила от скользящей средней линии и возобновила нисходящее движение. В течение дня евровалюта довольно существенно снизилась, так как в пользу этого говорила и продолжает говорить целая кипа разнообразных факторов. Начнем с того, что только одна «техника» уже несколько недель «кричит» о необходимости технической нисходящей коррекции. Европейская валюта выросла в четвертом квартале 2022 года слишком быстро и слишком сильно. Даже если три месяца назад начался восходящий тренд, нужна хотя бы коррекция вниз, чтобы возобновить этот тренд. Далее, рынок получил в свое распоряжение массу разнообразных сведений, которые вполне можно было обратить на пользу доллару. Во-первых, вышел протокол ФРС, о котором мы еще поговорим чуть ниже. Во-вторых, несколько отчетов в США, которые оказались достаточно сильными. В-третьих, ситуация с «коронавирусом» в Китае не улучшается. В-четвертых, МВФ сообщила, что мировая экономика в 2023 году покажет гораздо более слабый рост, чем прогнозировалось, а треть ее будет находиться в рецессии. В-пятых, новый штамм «коронавируса» обнаружен уже в 29 странах мира. Естественно, что при таком наборе фундаментальных факторов, доллар не может не дорожать. По сути, сейчас все факторы говорят в пользу его роста. Эпидемиологическая ситуация в мире опять ухудшается, количество заболеваний растет. Напомним, что мы говорили пару недель назад о том, что локализованная эпидемия в Китае – это на самом деле не слишком страшно. А вот тот факт, что авиасообщение с Китаем не было заблокировано вовремя, и теперь новый штамм попал во многие страны мира, может грозить новыми «локдаунами», новыми вспышками пандемии и другими «прелестями». Мы очень сильно удивлены тем фактом, что многие страны мира вовремя не ввели ограничения на пассажиропоток из Китая, где уже несколько недель бушует пандемия, а счет на заразившихся идет на сотни миллионов. Ну а в любой опасной ситуации рынок предпочитает покупать доллар. Что он, собственно, и делает сейчас. Протокол ФРС – еще одна причина покупать доллар. Чуть выше мы перечислили огромное количество факторов, которые позволяют покупать доллар прямо сейчас. Написать о каждом из них есть что, но в этой части статьи мы поговорим о протоколе ФРС, который вышел в среду вечером. Он, как обычно, было малоинформативен, но рынок все же мог увеличить покупки доллара из-за него. В принципе, следует отметить лишь пару наиболее важных тезисов. ФРС не собирается понижать ставку в 2023 году. ФРС продолжит ужесточать монетарную политику в ближайшие месяцы. Программа QT продолжит работать. Будущие изменения в монетарной политики всецело зависят от инфляции и темпов ее замедления. В принципе, все это мы знали и ранее. Тем не менее, характер протокола можно признать «ястребиным», а значит он является еще одной причиной покупать доллар. Мы считаем, что сейчас каждый фактор в той или иной степени указывает на рост доллара. Возможно, этот рост не будет глобальным. Мы не верим пока что в возможность обновления 20-летних минимумов по паре евро/доллар в 2023 году. Тем не менее, еще несколько сотен пунктов вниз пара может пройти легко и свободно. Особенно, если завтра мы увидим сильные Нонфармы и безработицу в Штатах. Все сейчас упирается в два факта: ЕЦБ начал замедлять темпы повышения ставки, хотя делать это было еще слишком рано, а также низкую вероятность глубокой рецессии в США. Именно сила американской экономики может заставлять покупать доллар участников рынка. Именно вялая позиция ЕЦБ может заставить трейдеров отказаться от покупок евровалюты. Также напомним, что по отчетам COT нетто-позиция профессиональных трейдеров находится очень высоко, что может быть сигналом к завершению тренда. А мы также ждем длительного периода консолидации после того, как пара пройдет еще 300-500 пунктов вниз. Евровалюта опять стремится к ценовому паритету с долларом! Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 января составляет 102 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0419 и 1,0623 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь возобновила трендовое движение. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0498 и 1,0419 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции следует после закрепления цены выше мувинга с целью 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт падает вслед за евро, но гораздо сильнее. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Антирекорд американских конгрессменов, снижение фондового рынка и ожидание Нонфармов

Покупатели и продавцы пары eur/usd на этой неделе поочередно перехватывают инициативу. Например, во вторник медведи организовали достаточно мощный прорыв, снизившись от отметки 1,0685 до 1,0520. На следующий день, то есть в среду, быки отвоевали часть утраченных позиций, вернувшись в область 6-й фигуры. Но удержать занятую высоту не смогли: уже в четверг цена снова резко снизилась к основанию 5-й фигуры. Такие ценовые «качели» говорят о том, что и покупатели, и продавцы eur/usd не уверены в своих силах. Ведь, несмотря на относительно высокую волатильность, толку от неё немного, так как пара фактически топчется на месте, кружась вокруг отметки 1,0600. Стороны поочерёдно выигрывают раунды, но при этом не могут обозначить своё бесспорное право на развитие тренда. Для развития северного движения покупателям необходимо преодолеть уровень сопротивления 1,0700 и закрепиться в рамках 7-й фигуры. И наоборот, для возобновления южного наступления продавцам нужно не только продавить уровень поддержки 1,0500, но и обозначить свои позиции в области 4-го ценового уровня. В таком случае можно будет говорить о новом ценовом эшелоне 1,0250-1,0450, который в перспективе может открыть дверь к уровню паритета. Впрочем, до этого ещё очень далеко. «Южный порывчатый ветер» возникает спонтанно, и также внезапно угасает. Но для устойчивого ценового движения необходима столь же устойчивая «погода» – то есть соответствующий фундаментальный фон. Протокол декабрьского заседания ФРС не справился с этой задачей, хотя многие эксперты делали ставку на этот релиз, предполагая, что он усилит или же ослабит позиции гринбека. Опубликованный документ действительно оказался ястребиным (члены ФРС фактически исключили вариант снижения ставки в 2023 году), но доллар весьма флегматично на него отреагировал. Во-первых, «минутки» ФРС не ответили на главные для долларовых быков вопросы: готов ли регулятор сделать паузу в повышении ставки и готов ли ЦБ пересмотреть в сторону понижения финальную точку текущего цикла ужесточения ДКП (если инфляция и дальше будет замедляться). Федрезерв аккуратно обошёл эти «неудобные вопросы» стороной, сохранив здесь определённую интригу. Плюс ко всему, доллар оказался под давлением производственного индекса ISM, который был обнародован за несколько часов до публикации протокола. Индикатор продолжает последовательно сползать вниз, обновляя всё новые минимумы (декабрьский показатель вышел на отметке 48,4 – это самый слабый результат с мая 2020 года). Впрочем, как уже было сказано выше, в четверг продавцы eur/usd снова переломили ситуацию в свою пользу. Пара в период американской сессии стремительно снизилась к уровню поддержки 1,0520: в этой ценовой точке нижняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с линией Kijun-sen на дневном графике. Такая ценовая динамика была обусловлена несколькими фундаментальными факторами. Во-первых, в Штатах усугубляется политический кризис в нижней палате Конгресса. Данный факт, ввиду своей уникальности, оказывает опосредованную поддержку безопасному доллару. Во-вторых, гринбек положительно отреагировал на публикацию отчёта в сфере рынка труда США от агентства ADP, который вышел в зелёной зоне. Ну, и в конце концов, доллар усилил в четверг свои позиции на фоне снижения фондового рынка в США. Рынок акций завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов технологий, коммунальных услуг и промышленности. В частности, индекс Dow Jones снизился на 1,02%, S&P 500 упал на 1,16%, NASDAQ Composite опустился на 1,47%. Что касается политического кризиса в США, то здесь действительно сложилась уникальная ситуация: в Палате представителей Конгресса в четверг провалилось девятое (!) голосование за спикера. Тем самым конгрессмены успешно побили рекорд столетней давности (тогда спикера всё же удалось избрать в девятом раунде). Десятый раунд станет самым продолжительным «соревнованием» депутатов нижней палаты за 164 года. Впрочем, политический фактор сыграл весьма опосредованную роль в усилении гринбека. На мой взгляд, долларовых быков прежде всего вдохновил отчёт ADP, который является своеобразным «буревестником» в преддверии публикации Нонфармов. По данным агентства, количество занятых в несельскохозяйственном секторе США в декабре увеличилось на 235 тысяч (при том, что предварительным прогноз был на уровне 150 тысяч). Если официальные цифры в пятницу повторят траекторию этого релиза, доллар укрепит свои позиции по всему рынку. Но здесь необходимо учесть, что цифры от ADP не всегда коррелируют с Нонфармами, поэтому «делать ставку» в пользу гринбека весьма рискованно. Согласно общим прогнозам относительно пятничного отчета, в декабре показатель прироста числа занятых должен вырасти на 200 тысяч. Уровень безработицы, вероятнее всего, останется на прежней отметке (3,7%). Темпы роста средней почасовой оплаты труда в годовом исчислении могут минимально замедлиться – до 5,0% (в ноябре этот показатель выходил на уровне 5,1%). Таким образом, доллар, судя по всему, дорожает «авансом», вдохновившись весьма неплохим отчётом от ADP. Однако если официальные цифры подведут долларовых быков, пара eur/usd может завершить торговую неделю в районе отметок 1,0650-1,0680, бросаясь, так сказать, из крайности в крайность. Поэтому по паре по-прежнему целесообразно занимать выжидательную позицию, ввиду высокой степени неопределённости. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг тоже возобновила нисходящее движение, как мы и предсказывали вчера. Падение фунта началось еще ночью, поэтому как минимум его половина не была связана с макроэкономическим или фундаментальным фоном. А так на пару в течение четверга влияли те же факторы, что и на пару евро/доллар. Добавить можно только индекс деловой активности в секторе услуг в Великобритании, который оказался выше значения ноября, но ниже прогноза и в целом остался ниже «ватерлинии» 50,0. В принципе, мы не считаем, что британский фунт падал исключительно из-за макроэкономической статистики. Скорее всего, все факторы вместе взятые(включая технический) спровоцировали это падение. Мы считаем, что пара и дальше будет показывать падение, но в последний торговый день недели многое будет зависеть от американской статистики. Она ведь может получиться и слабой, что может спровоцировать падение доллара или рост пары фунт/доллар. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в течение четверга сформировалось несколько неплохих торговых сигналов. Первый был сформирован еще ночью около уровня 1,2057. На момент открытия европейской торговой сессии цена отошла всего лишь на 5 пунктов от точки формирования, поэтому начинающие трейдеры могли открывать короткие позиции. В последствии пара упала к области 1,1950-1,1957, а потом и к области 1,1863-1,1877, от которой отскочила. Именно в этом моменте следовало закрывать ордера на продажу. Прибыль по ним составила около 140 пунктов, что с лихвой покрыло убытки по паре евро-доллар(к слову, небольшие) и позволило новичкам неплохо заработать. Сигнал на покупку около уровня 1,1877 отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался достаточно поздно. В итоге, день получился очень удачным за счет хорошего трендового движения. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар вновь возобновила нисходящую тенденцию. Мы считаем, что потенциал движения на Юг еще не исчерпан, поэтому ожидаем дальнейшего падения британской валюты в течение следующих одной-двух недель. Также следует отметить, что завтра возможен рост пары, но все будет зависеть от характера американской макроэкономической статистики. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1648, 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2057-1,2079, 1,2141. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирован только индекс деловой активности в строительном секторе – не самый важный показатель, особенно на фоне других отчетов. В Штатах – выйдут данные по рынку труда, безработице, заработным платам и индекс ISM. Минимум три отчета из четырех имеют статус «важные». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг возобновила падение, как мы и ждали того. Если помните, вчера мы говорили о том, что пара вернулась в боковой канал, но вряд ли флэт возобновится. Уже сегодня эта гипотеза подтвердилась. В течение дня макроэкономический фон был не слишком сильным, однако вчера вечером был опубликован достаточно «ястребиный» протокол ФРС, который мог спровоцировать рост доллара на американской торговой сессии сегодня. Помимо этого, отчет ADP в США вышел сильнее прогнозов, как и индекс деловой активности в секторе услуг. Мы не считаем, что какое-либо отдельно взятое событие спровоцировало рост доллара в четверг, но все вместе, по совокупности они вполне могли привести к укреплению американской валюты. Плюс не следует забывать о том, что мы почти три недели ждали сильной нисходящей коррекции, которая полностью оправдана текущей технической картиной. 5M график пары EUR/USD. В течение азиатской и европейской торговой сессий пара стояла на одном месте. Лишь на американской началось укрепление доллара США. В первой половине дня было сформировано два сигнала на покупку, оба – отскоки от области 1,0587-1,0607. В обоих случаях цена не смогла пройти вверх 15 пунктов. Поэтому единственная сделка на покупку закрылась в довольно большом убытке, когда цена опустилась ниже области 1,0587-1,0607. Однако, сформировавшийся тут же сигнал на продажу позволил начинающим трейдерам немного отыграться. Пара очень быстро оказалась около целевого уровня 1,0535, от которого отскочила. К сожалению, отскок получился очень сильным, поэтому сделку на продажу удалось закрыть в прибыли всего около 20 пунктов. А вот длинную позицию по этому же сигналу открывать не следовало, так как на момент формирования цена прошла уже половину пути к ближайшему уровню. Последний сигнал на продажу около уровня 1,0535 сформировался слишком поздно по времени и его тоже не следовало отрабатывать. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара возобновила нисходящее движение, во второй раз покинув боковой канал. Мы продолжаем ожидать дальнейшего падения европейской валюты. В пятницу настрой рынка будет зависеть от макроэкономического фона, поэтому возможен и довольно сильный виток восходящего движения. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0354, 1,0391, 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0657-1,0668. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за декабрь, а в США – Нонфармы, безработица, заработные платы и индекс ISM. День нас ждет очень волатильный и интересный. Пара может несколько раз поменять направление движения в течение дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает на новостях из США

В четверг ведущие фондовые показатели Западной Европы торгуются преимущественно в красной зоне. Главным фактором давления на европейских инвесторов сегодня стала публикация протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы США.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 снизился на 0,1% – до 440,03 пункта. К слову, по итогам 2022 года индикатор STOXX Europe 600 обвалился на 13%. Такое снижение показателя стало максимальным с 2018 года, а его главными причинами эксперты называют негативные последствия ситуации на Украине, глобальный энергетический кризис, а также перманентное ускорение инфляции и решительные действия мировых регуляторов в борьбе с ней.В четверг французский CAC 40 снизился на 0,16%, немецкий DAX просел на 0,05%, а британский FTSE 100 вырос на 0,37%. При этом в ушедшем году CAC 40 снизился на 8,7%, DAX – на 11,9%, а FTSE 100 увеличился на 1,4%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг шведского автопроизводителя Volvo Car просела на 4,7%. По итогам ушедшего года продажи компании упали на 12% на фоне дефицита компонентов и антиковидных ограничений в Китае.Котировки британского ритейлера одежды, обуви и товаров для дома Next Plc взлетели на 7,3%. За праздничный период, завершившийся 30 декабря, компания зафиксировала более существенный, чем прогнозировалось, рост продаж. В связи с этим руководство Next Plc увеличило прогноз прибыли на финансовый год, завершающийся в январе. Кроме того, компания улучшила прогноз доналоговой прибыли на текущий финансовый год до 860 млн фунтов. Рыночная капитализация ирландской авиакомпании Ryanair Holdings Plc поднялась на 7%. Накануне крупнейший бюджетный авиаперевозчик в Европе улучшил прогноз на текущий финансовый год, завершающийся в марте на фоне высокого спроса на услуги компании в период новогодних праздников. Цена акций финской авиакомпании Finnair Oyj увеличилась на 1,7%. Сегодня утром руководство компании сообщило об 11%-ном росте объема пассажирских перевозок по итогам декабря 2022 года.Настроения на рынкеВ четверг европейские трейдеры анализируют публикацию декабрьского протокола Федеральной резервной системы США. Согласно документу, американский регулятор планирует продолжить ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2%. Таким образом, надежды участников мировых рынков на возможное смягчения монетарной политики Федрезервом США в 2023 году пока не оправдались.Напомним, в рамках декабрьского заседания ФРС повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что Центробанк будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню. Согласно последним данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 70% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.В четверг европейские инвесторы также анализировали свежие данные по крупнейшим странам региона. Так, по предварительной информации Национального статистического управления Франции (Insee), по итогам декабря потребительские цены в стране увеличились на 6,7% в годовом выражении. Темпы роста инфляции снизились по сравнению с ноябрьскими 7,1%. При этом эксперты в среднем прогнозировали увеличения показателя в декабре на 7,2%.Тем временем отраслевой индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в декабре упал до 42,6 пункта с 43,6 пункта в предыдущем месяце. PMI остается ниже отметки 50 пунктов уже восемь месяцев подряд. Напомним, показатель ниже 50 пунктов свидетельствует о снижении деловой активности в секторе. Согласно свежему отчету Статистического управления Евросоюза (Eurostat), в ноябре темпы роста цен производителей в еврозоне просели до минимальных с декабря 2021 года 27,1% с 30,5% в годовом выражении. При этом в помесячном выражении показатель снизился в ноябре на 0,9%.Европейские инвесторы продолжают обсуждать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая отменит для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.Кроме того, власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты вводят обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.Итоги торгов накануне В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 взлетел на 1,38% – до 440,19 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 2,3%, немецкий DAX вырос на 2,18%, а британский FTSE 100 – на 0,41%. Стоимость ценных бумаг немецкого производителя программного обеспечения для организаций SAP выросла на 2,8%.Котировки немецкой технологической компании Siemens AG увеличились на 3,3%.Рыночная капитализация немецкого производителя микросхем для телекоммуникаций Infineon Technologies поднялась на 3%. Цена акций германской перестраховочной компании Munich Re взлетела на 4,6%Стоимость ценных бумаг крупнейшей немецкой страховой компании Allianz SE увеличилась на 3,1%.Котировки британского страховщика Prudential Plc набрали 2,6%.Рыночная капитализация британской корпорации, предоставляющей финансовые услуги Standard Chartered выросла на 1,9%.Цена акций европейских нефтяных компаний British Petroleum, Shell и Glencore просела на 3,6%, 3,5% и 6,9% соответственно.Стоимость ценных бумаг европейской холдинговой авиакомпании Air France-KLM выросла на 4,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Криптоэнтузиасты потихоньку начинают отказываться от сумасшедших прогнозов

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин продолжает двигаться преимущественно вбок, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что в 2022 году биткоин торгуется по схеме «обвал – флэт – обвал». Таким образом, несмотря на преодоление восходящей линии тренда, мы сейчас можем наблюдать длительный флэт. Напомним, что весь криптовалютный рынок делиться на энтузиастов и критиков. Первые, как правило, сами владеют криптовалютой или же напрямую связаны с ней, поэтому лично заинтересованы в вечном росте биткоина и его «братьев». Вторые могут смотреть на ситуацию более трезво и дают куда более пессимистичные прогнозы. От первых вы вряд ли когда-либо услышите, что биткоин будет падать, по их мнению, возможен только рост. От вторых мы, наоборот, часто слышим негативные прогнозы будущей стоимости первой криптовалюты в мире. Однако время идет, биткоин не растет, криптоэнтузиастам приходится переносить свои «суперпрогнозы» на более длительный срок. Одним из таковых является Эрик Вурхис, генеральный директор криптовалютной биржи ShapeShift. Очевидно, что прибыль его компании напрямую зависит от популярности криптовалют. А популярность криптовалют сейчас очень низкая, так как очень многие трейдеры и инвесторы используют ее не по прямому назначению – в качестве альтернативы фиатным деньгам. Они используют ее, как инвестиционный инструмент. И так как биткоин уже больше года падает, то сейчас мало кто желает вкладывать свои кровные в него. Господин Вурхис считает, что биткоин начнет расти уже в ближайшее время и к лету достигнет отметки 40 000$. В интервью он говорил о готовности к «масштабному возвращению». А вот в качестве обоснования своей точки зрения, господин Вурхис указал... ужесточение монетарной политики центральными банками и высокие процентные ставки... То есть тот фактор, который около года оказывает давление на все рисковые активы, внезапно начнет их поддерживать и провоцировать рост? Очень странное мнение. Помимо этого, Вурхис сообщил, что не знает, когда биткоин обновит свой рекорд стоимости. По его мнению, «бычьего» тренда придется ждать от 6 до 36 месяцев. Таким образом, не совсем понятно: биткоин вырастет до 40 000$ к лету, но «бычий» тренд при этом не начнется? Как видим, многие прогнозы криптоэнтузиастов полны «дыр» в обоснованиях. Мы пока что не ждем никакого роста BTC. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» очень быстро завершили формирование восходящей тенденции и закрепились ниже линии тренда. Поэтому в данное время мы ждем продолжения падения криптовалюты с целью 12 426$. Промежуточной целью выступает последний локальный минимум – 15 500$. Случится оно может в любое время, хоть сейчас, хоть через несколько месяцев. Мы по-прежнему не видим причин, по которым биткоин мог бы показать сильный рост в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Протокол ФРС: надежд на рост биткоина в ближайшее время нет

Криптовалюта биткоин продолжает торговаться в абсолютном флэте ниже уровня 18 500$. Напомним, что именно о таком варианте развития события мы и говорили множество раз, таким образом, все идет сейчас по плану. Теперь «биток» может находиться во флэте еще несколько недель или месяцев, но в конечном итоге мы ожидаем его падения минимум к уровню 12 426$. Вчера вечером был опубликован протокол ФРС декабрьского заседания. Мы сознательно не акцентировали внимание на этом событии, так как в этих документах крайне редко содержится информация, неизвестная рынку. На этот раз все было точно так же, поэтому даже валютные пары не отреагировали на эту публикацию. Тем не менее отметим, что характер протокола был «ястребиным». Большинство членов монетарного комитета ФРС не ждут снижения ключевой ставки в 2023 году, а это значит, что она вырастет еще сильнее (до 5,25-5,5%) и будет оставаться таковой минимум 9 месяцев. В данное время ставка составляет 4,5%, и рынки ждут еще минимум 2-3 ее повышений. Первое снижение может состояться в 2024 году, когда предположительно инфляция вернется к 2%. Таким образом, дальнейшее ужесточение монетарной политики, а потом длительное удержание ее на этом уровне – вот что ждет в 2023 году криптовалютную индустрию. Мы считаем, что «фактор ФРС» можно считать одним из наиболее глобальных факторов, влияющих на настроение криптотрейдеров. В данное время по-прежнему гораздо выгоднее приобретать долгосрочные казначейские облигации или хранить деньги на банковских депозитах. Инвестировать в биткоин, который, по мнению многих незаинтересованных экспертов, продолжит падение, просто не имеет смысла. Таким образом, в ближайшие месяцы, когда ставка ФРС будет продолжать расти, мы не ждем укрепления первой криптовалюты в мире. Также напомним, что для рассмотрения варианта с покупками при абсолютно негативном фундаментальном фоне требуются хотя бы технические сигналы, которых тоже нет. То есть в данное время нет ни одной причины открывать длинные позиции. Конечно, если вы институциональный инвестор и можете себе позволить пересидеть любую просадку, тогда можно покупать биткоин уже сейчас и ждать «бычьего» тренда годами. Но большинство здесь собравшихся – частные трейдеры, которые не могут себе позволить подобного. Следовательно, нужно ждать благоприятного фундаментального фона или технических сигналов на покупку. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжиться в перспективе с целью 12 426$. Правда, произойти это может довольно нескоро, так как после каждого нового обвала следовал период флэта, который мы сейчас и наблюдаем. Однако это не означает, что «медвежий» тренд завершен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс