Прогнозы Всемирного банка

Всемирный банк предупредил, что мировая экономика может впасть в рецессию, поскольку рост резко замедляется, а экономические условия остаются нестабильными.В своем отчете «Глобальные экономические перспективы» на 2023 год Всемирный банк сократил глобальный рост до 1,7%. Это меньше, чем 3%, которые ожидались всего шесть месяцев назад. На 2024 год организация прогнозирует рост на 2,7%.«Ожидается, что резкий спад роста будет широко распространен, а прогнозы на 2023 год в сторону понижения пересмотрены для 95% стран с развитой экономикой и почти 70% стран с формирующимся рынком и развивающихся стран», — говорится в отчете.Всемирный банк заявил, что движущими силами этого резкого замедления являются упорная инфляция, высокие процентные ставки, сокращение инвестиций и напряженная геополитическая обстановка на Украине.Есть также ряд триггеров, которые в этом году могут легко привести мировую экономику к рецессии. К ним относятся более высокая, чем ожидалось, инфляция, внезапное дополнительное повышение процентных ставок, возобновление пандемии или возобновление геополитической напряженности, отмечается в отчете.«Это будет первый случай более чем за 80 лет, когда две глобальные рецессии произошли в течение одного десятилетия», — заявил Всемирный банк.Ожидается, что в 2023 году темпы роста в странах с развитой экономикой снизятся до 0,5% по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%. Так же прогнозируется, что в этом году экономика США вырастет всего на 0,5%. В еврозоне рост составит 0%, в то время как в Китае, по прогнозу, рост составит 4,3%.В отчёте говорится: «За последние два десятилетия замедление такого масштаба предвещало глобальную рецессию».Кризис усиливается, предупредил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс в пресс-релизе к отчету. «Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны сталкиваются с многолетним периодом медленного роста, вызванного тяжелым долговым бременем и слабыми инвестициями, поскольку глобальный капитал поглощается странами с развитой экономикой, столкнувшимися с чрезвычайно высоким уровнем государственного долга и растущими процентными ставками», — сказал Малпасс.Всемирный банк также видит риски повышения базовой инфляции, которые влияют на перспективы. Упорная инфляция может привести к усилению ужесточения со стороны центральных банков после года синхронизированных и беспрецедентных повышений цен со стороны центральных банков по всему миру.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро ждет данных по США на максимумах

EURUSD масштаб H4Сегодня выйдет важный отчет - инфляция CPI по США за декабрь.Прогноз показывает продолжение падения инфляции: от максимумов до 0% в месяц общая инфляция,+0.3% базовая.Инфляция важна, поскольку остро стоит вопрос - насколько агрессивными будут действия ФРС в повышении ставок в ближайшие месяцы? Мы находимся на развилке для ФРС - американский ЦБ может как продолжитьповышение ставок, игнорируя усиление спада в экономике, так и взять некоторую паузу. Особенность в том,что, вероятно, возможны оба варианта. Но инвесторы надеются на лучший сценарий - и рынок США растет.Евро также растет - как на ожидании спада инфляции в США, так и на падении цен на газ в Европе, поскольку зима пока теплее обычного.Однако я по-прежнему ожидаю скорого разворота евро вниз как минимум для глубокой коррекции.По моему мнению, более вероятно падение, и стратегии на продажу с текущих максимумов несут хороший потенциал прибыли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сегодняшние данные по инфляции не повлияют на решения ФРС

А пока трейдеры готовятся к решающим данным по инфляции за прошлый год, что может спровоцировать очередное ралли на рынках, по словам трех ведущих экономистов ФРС Чикаго, Федеральная резервная система повысит процентные ставки еще на один процентный пункт прежде, чем объявит о достижении потолка и о прекращении ужесточения денежно-кредитной политики. Серьезные намерения регулятора скорей покончить с высокой инфляцией стоят на первом месте в политической повестке. Об этом неоднократно заявлял и сам председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл.По прогнозам экономистов ставки, вероятно, достигнут пика около 5,5% и будут оставаться там в течение длительного времени, что позволит сдерживать рост цен на все, от продуктов питания до топлива. «Я действительно думаю, что ФРС собирается удерживать ставки на максимумах какое-то время», — сказал Кроснер, бывший управляющий ФРС. «Даже если инфляция снизится на 200 базисных пунктов в течение года, или может быть, даже на 300 базисных пунктов, ФРС все равно будет сохранять ставки на уровне 5,5%».Напомню, что в прошлом году инфляция подскочила до 40-летнего максимума, поскольку мировой спрос на товары и услуги восстановился после роста экономики и начале военной спецоперации России на территории Украины, которая привела к перевороту на товарных рынках. Хотя с тех пор цены снизились, они по-прежнему значительно превышают целевой показатель ФРС в 2%.В ФРС определенно понимают, что они пропустили момент, когда нужно было начинать повышать ставки, что позволило бы делать это намного плавнее и с более мягкими последствиями для экономики. Но как показывают последние данные, особых проблем пока на рынке не наблюдается и, если ситуация будет оставаться такой же стабильной в период максимально высоких процентных ставок, наверняка удастся избежать и рецессии. Чиновники ФРС повысили процентную ставку на 50 базисных пунктов в прошлом месяце до 4,3% и прогнозировали, что ставки достигнут уровня 5,1% в этом году. Напомню, что в 1970-х ФРС пошла по другому пути и начала смягчать денежно-кредитную политику в тот момент, когда инфляция начала замедляться, что стало фатальной ошибкой, так как цены вновь начали резко расти, что привело к кризису в экономике. В результате банк потерял доверие как эффективный инструмент контроля над ценами и был вынужден поднять ставки намного выше 10%.Сегодняшние данные могут указать на то, что инфляционные ожидания остаются под контролем – это означает, что центральный банк США может быть более взвешенным в своих будущих решениях. По крайней мере на это надеются многие участники рынка.Многие эксперты отмечают, что наблюдается огромная разница между концом 1970-х, началом 1980-х и сегодняшним днем. Очевидно, что своими действиями ФРС не потеряла доверие рынков, поэтому ей, безусловно, нужно повышать ставки, но не так сильно, как это было в прошлом году. Если события будут развиваться именно так, то повышение ставок, вероятно, приведет к легкой рецессии в конце этого года. Однако любой спад будет недолгим.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро сохраняется. Также сохраняются и шансы на обновление декабрьских максимумов. Для это необходимо удерживаться выше 1.0760, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0790. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0850. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0760 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0720 и 1.0680 с перспективой падения к минимуму 1.0650.Что касается технической картины GBPUSD, то вчерашний рост фунта постепенно замедляется. Для сохранения своего преимущества покупателям необходимо оставаться выше 1.2120. Но лишь провыв недельного максимума 1.2180 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2240, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2300. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2120. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2060 и 1.2010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стоим ли мы у порога начала нового глобального бычьего рынка? (новости о снижении инфляции в Америке могут привести к росту

Тема паузы в повышении процентных ставок Федрезервом продолжает раскручиваться на рынке, что поддерживает осторожно-позитивные настроения среди инвесторов. Все больше и больше в экспертном сообществе рассуждают о вероятности прекращения цикла повышения ставок во второй половине текущего года. Но есть и горячие головы, которые полагают, что последним до паузы повышением ставки будет ее поднятие по итогам заседания ЦБ 1 февраля на 0.25%. На волне таких настроений в среду рынки акций получили поддержку, а американский доллар вместе с доходностью трежерис скорректировался вниз. Теперь все внимание рынков полностью сконцентрировалось на публикации сегодня наиважнейших данных из Америки по инфляции, которые будут способны задать тон не только финансовым рынкам, но и позиции ФРС по ставкам и в целом по денежно-кредитной политике на ближайшее время. Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен должен был в декабре в месячном выражении показать нулевую динамику против ноябрьского повышения на 0.1%. В соотношении год к году показатель должен также заметно замедлить темп роста, до 6.5% с 7.1%. Как отреагируют инвесторы на публикацию этих данных экономической статистики? Если они покажут снижение в русле ожидания или еще чуть ниже – это однозначно будет воспринято рынками как положительные новости, что может спровоцировать новую волну спроса на акции компаний, снижение доходности трежерис и курса доллара и повышение стоимости товарно-сырьевых активов. На этой волне цена на золото также усилит повышательную тенденцию в качестве актива-убежище в условиях неспокойной геополитической ситуации в Мире. Полагаем, что такие вести могут с высокой вероятностью поддержать нашу идею о том, что 1.02 ФРС поднимет ключевую процентную ставку на 0.25% с последующим решением сделать на ближайшие три месяца паузу для наблюдения за поведением инфляции. Второй возможный вариант развития событий. Если все-таки данные индекса потребительских цен против всех прогнозов покажут пусть даже небольшое повышение – это может нанести сильный удар по спросу на рисковые активы, поддержит курс доллара и доходности трежерис и окажет давление на стоимость товарных и сырьевых активов, так как с высокой вероятностью может вынудить Федрезерв не только не отказаться от дальнейшего увеличения стоимости заимствований, но и 1.02 поднять ставку снова на 0.50%. Такой вариант развития событий просто станет катастрофичным для рынков и вызовет новую сильную волну распродаж. Что касается нашей позиции, то мы склонны считать, что вероятность развития событий по первому сценарию является более реальным, так как все выходящие до недавнего времени данные других компонентов инфляции указывают именно на его реализацию, а значит мы стоим у порога старта нового глобального бычьего рынка. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется ниже уровня сопротивления 1.0785. Если данные из США покажут снижение инфляции, можно будет ожидать прорыва этого уровня и роста пары к 1.0850. XAUUSD Цена на золото консолидируется у уровня 1878.80. Новости о снижении индекса потребительских цен в Америке могут стать причиной для возобновления роста цены и ее повышения к отметке в 1900.00 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 12.01.2023

Рынок топчется на месте уже пару дней, и вывести его из этого состояния могут лишь публикуемые сегодня данные по инфляции в Соединенных Штатах. По сути дела, именно их инвесторы и ждут. Особенно в свете пятничных заявления представителей Федеральной Резервной Системы, суть которых сводится к замедлению темпов роста процентных ставок. В принципе, американский регулятор и не скрывал, что в текущем году завершит цикл повышения ставки рефинансирования. И понятное дело, что перед этим от заседания к заседанию будут снижаться масштабы роста процентных ставок. Но всех переполошили слова о том, что в ходе следующего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ставка рефинансирования может быть повышена всего лишь на двадцать пять базисных пунктов. Именно эти слова и стали причиной стремительного ослабления доллара. В этой связи огромное значение имеют прогнозы по инфляции. Дело в том, что основной прогноз остается неизменным и темпы роста потребительских цен должны замедлиться с 7,1% до 6,7%. Однако если судить по поведению рынка, а также характеру публикаций в средствах массовой информации, складывается ощущение, что участники рынка исходят из того, что события будут развиваться по наиболее оптимистичному сценарию и инфляция замедлится до 6,5%. Действительно, такие прогнозы существуют, но они не являются основными. И это создает интересную перспективу. Участники рынка могут поверить в более масштабное снижение инфляции, и когда увидят несколько меньшее замедление, настроения резко поменяются и доллар начнет отыгрывать свои потери, так как инвесторы резко пересмотрят свои ожидания и начнут исходить из предстоящего снижения ставки рефинансирования на пятьдесят базисных пунктов. Вместо двадцати пяти. Именно это и станет началом коррекции. Если же инфляция действительно замедлиться сильнее, то в этом случае потенциал дальнейшего роста единой европейской валюты с фунтом довольно ограничен в силу их чрезмерной перекупленности.Инфляция (Соединенные Штаты):Евро по отношению к доллару уверенно придерживается восходящего цикла. Вследствие чего был обновлен локальный максимум, где трейдеры попусту игнорируют все технические сигналы о перекупленности евро. Удержание заданного цикла допускает сближение цены с уровнем сопротивлением 1.0800 с его возможным пробоем.Что касается валютной паре GBPUSD, то с начало торговой недели по ней имеет место откат, при этом восходящий настрой все еще сохраняется среди участников рынка. Тем самым возвращение цены выше значения 1.2200 допускает пролонгацию действующего на рынке восходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Сильный рост. Важный отчет по инфляции сегодня

S&P500Обзор 12.01Рынок США: День важных новостей.Главные индексы США показали уверенный рост в среду: Доу +0.6%, NASDAQ +1.3%, S&P500 +1%.S&P500 3969, диапазон 3900 - 4060.В среду торги складывались определенно положительно, основываясь на росте вторника. Хотя основные индексы испытали небольшую турбулентность в начале сессии, они сохраняли положительную динамику даже на сессионных минимумах.Широкий покупательский интерес, а также рост в области мегакапитализации удерживали S&P 500 выше его 50-дневной скользящей средней (3908). Основные индексы находились в довольно узком торговом диапазоне на протяжении большей части сессии, пока покупательский интерес не увеличился во второй половине дня, оставив индексы на своих лучших уровнях дня к закрытию. Это восходящее движение привело к тому, что S&P 500 преодолел уровень 3950.Все 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом, во главе с недвижимостью (+3,6%), которая опередила своих конкурентов с приличным отрывом на фоне снижения долгосрочных ставок. Среди других заметных лидеров были секторы информационных технологий (+1,8%) и сектор потребительских товаров (+2,7%). Последний был вызван значительным ростом акций Amazon.com (95,09 AMZN , +5,22, +5,8%) и Tesla (TSLA 123,22, +4,37, +3,7%), последний из которых был назван Goldman Sachs лучшим выбором, согласно CNBC, а также извлекли выгоду из сообщения Bloomberg о том, что компания близка к сделке с заводом по производству электромобилей в Индонезии.Между тем секторы потребительских товаров (+0,1%), энергетики (+0,4%) и здравоохранения (+0,6%) были среди отстающих, зафиксировав самый незначительный рост. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с повышением на 2,1% по сравнению с ростом на 1,2% в ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) и ростом на 1,3% в S&P 500.Рост в среду, вероятно, был вызван некоторым спекулятивным интересом к покупкам в преддверии декабрьского индекса потребительских цен (CPI) в четверг и отчетов о доходах от нескольких крупных банков перед открытием в пятницу. Многие участники рынка считают, что отчет по индексу потребительских цен покажет продолжающиеся признаки дезинфляции, и инвесторы будут пристально следить за прибылью банков в пятницу, чтобы задать тон на следующие несколько недель. Некоторая неопределенность в отношении того, как рынок может торговаться после отчета по CPI и результатов отчетов, привела к увеличению активности хеджирования, о чем свидетельствует рост индекса волатильности CBOE на 2,7% (или 0,57) до 21,15.Доходность 2-летних казначейских облигаций упала на два базисных пункта до 4,24%, а доходность 10-летних облигаций упала на семь базисных пунктов до 3,55% после сильного размещения 10-летних казначейских облигаций на сумму 32 миллиарда долларов. S&P Midcap 400: +4,7% с начала годаРассел 2000: +4,7% с начала годаNasdaq Composite: +4,4% с начала годаS&P 500: +3,4% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,5% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA +1,2%; До -13,2%.Еженедельный отчет EIA по запасам сырой нефти показал рост на 18,96 млн баррелей после роста на прошлой неделе на 1,69 млн баррелей.В преддверии четверга участники рынка получат декабрьский индекс потребительских цен (консенсус 0,0%; предыдущий: 0,1%) и базовый индекс потребительских цен (консенсус 0,3%; предыдущий: 0,2%) в 8:30 утра по восточному времени. Другие выпуски данных включают:8:30 утра по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице (консенсус 210 000; предыдущие 204 000) и продолжающиеся заявки (предыдущие 1,694 миллиона) 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа EIA (до -221 млрд куб. футов)14:00 по восточноевропейскому времени: бюджет казначейства за декабрь (ранее - 248,5 млрд долларов)Энергетика: Нефть выросла за рынком США почти на 3 долл., Брент 82.80 долл.Газ в Европе - снижение до 720 долл.Вывод: Рынок США готов продолжить рост и ждет поддержки от данных по инфляции.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2137 пришелся на момент, когда MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я решил не лезть в продажи против тренда. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.2137 и в тот момент MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что, как мне казалось, было идеальным сценарием на покупку фунта. К сожалению, сделка принесла убытки, так как пара продолжила снижаться. Других сигналов образовано не было.Сегодня по Великобритании вновь нет никакой статистики, поэтому восходящая тенденция в первой половине дня может быть ограничена. Советую не торопиться со входом рынок, а все оставить на вторую половину дня, когда выйдет важная статистика по США. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен за декабрь этого года, замедление которого приведет к рывку фунта и к движению вверх против доллара. Я буду ставить на дальнейшее укрепление пары и на выход к месячным максимумам. Выступление члена FOMC Патрика Харкера и недельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США не будут представлять большого интереса, так что весь акцент на инфляцию.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2169 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2245 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2245 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае новостей о снижении инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2120, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2169 и 1.2245.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2120 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2060, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае очередного роста инфляции в США в конце прошлого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2169, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2120 и 1.2060.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойНизкая волатильность на фоне отсутствия статистики по еврозоне и США – все это не позволило получить сигналы по входу в рынок, так как до обозначенных ценовых диапазонов на протяжении дня мы так и не дотянули.Ожидаемое, аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии прошел мимо валютных трейдеров, что сохранило равновесие на рынке, как и аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций США. Сегодня в первой половине дня ожидается лишь экономический бюллетень от Европейского центрального банка и вновь больше никакой важной статистики нет. Так что прогнозирую торговлю в рамках бокового канала с перспективой небольшого снижения евро перед отчетами по США. Во второй половине дня выходят цифры по индексу потребительских цен за декабрь этого года и базовому индексу потребительских цен США. Замедление роста инфляции приведет к рывку евро вверх против доллара, так что ставлю на дальнейшее укрепление пары. Выступление члена FOMC Патрика Харкера и недельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США не будут представлять большого интереса, так что весь акцент на инфляцию.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0776 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0821. В точке 1.0821 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но действовать нужно очень осторожно в первой половине дня. Лучше всего дождаться отчета по инфляции и тогда покупать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0737, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0776 и 1.0821.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0737 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0685, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очередного инфляционного роста в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0776, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0737 и 1.0685.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 января 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2144 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2214 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.2301 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2144 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2214 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.2301 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2144 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2214 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок может начать движение вниз с целью 1.2137 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). После достижения этого уровня возможно продолжение движения вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: «смертельный крест» доллара и надежды евро

Американская валюта не оставляет попыток взять реванш, но безуспешно. Гринбек затаился перед публикацией ключевых данных по динамике потребительских цен в США и продолжает снижаться. При этом европейская валюта не теряет времени и пользуется моментом, укрепляя свою обороноспособность.Большинство экономистов сходятся во мнении относительно ралли евро. По оценкам аналитиков, этому способствуют снижение цен на газ в Европе и отмена ковидных ограничений в Китае. На этом фоне «европеец» может взлететь до 1,1500, полагают валютные стратеги Deutsche Bank и Morgan Stanley. С этим согласны аналитики Nomura, которые более скромны в своих прогнозах и рассчитывают на достижение парой EUR/USD отметки в 1,1000 к концу января. Однако сейчас реализация этих сценариев маловероятна. Утром в четверг, 12 января, пара EUR/USD торговалась по 1,0765, стараясь выйти за рамки текущего диапазона.В настоящее время участники рынка ожидают ослабления доллара, особенно при снижении уровня инфляции в США и отказе ФРС от текущего цикла ужесточения монетарной политики. Поддержку европейской экономике оказывают снятие ковидных ограничений в КНР и нормализация цепочек поставок. По мнению аналитиков JPMorgan, «ястребиная» позиция ЕЦБ способствует росту европейской валюты. При этом многие специалисты уверены, что «европеец» продолжит рост по отношению к «американцу».Сложившаяся ситуация оказалась крайне неблагоприятной для гринбека. Более того, доллар сформировал свой первый «смертельный крест» за последние 2,5 года. На этом фоне ралли USD, достигшее пика в сентябре 2022 года, впоследствии резко обрушилось. Напомним, что «крест смерти» – это технический паттерн, в ходе которого 50-дневная скользящая средняя оказывается на графике ниже 200-дневной скользящей средней. По предварительным расчетам, усиление негативных тенденций способствует дальнейшему разрастанию «креста смерти» того или иного актива. В последний раз такая модель в отношении USD была зафиксирована в начале июля 2020 года.На протяжении нескольких месяцев против доллара играл ряд факторов, которые привели к его ослаблению. Главным из них стало улучшение перспектив евро, подчеркивают эксперты. Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ дали надежду участникам рынка на ее разворот. Многие трейдеры и аналитики полагали, что разрыв в процентных ставках между США и ЕС уменьшится. Это способствовало дальнейшему укреплению европейской валюты.Другим фактором, оказавшим поддержку «европейцу», стало падение цен на энергоносители, которое помогло обуздать инфляцию в еврозоне. В отношении инфляции в США ситуация неоднозначна. Днем в четверг, 12 января, будет опубликована статистика по динамике потребительских цен в США за декабрь 2022 года. По предварительным оценкам, в минувшем месяце годовая инфляция в стране замедлилась до 6,5% с прежних 7,1%. Подтверждение данной информации будет свидетельствовать о замедлении инфляции в США на протяжении шести месяцев кряду.Ожиданию выхода макроданных по потребительским ценам способствует неопределенность позиции Федрезерва. Ранее Джером Пауэлл, глава регулятора, уклонился от прямых ответов на вопросы по поводу перспектив экономики и денежно-кредитной политики. По мнению специалистов, текущие отчеты по потребительской инфляции в США станут «отправной точкой» для ФРС перед решением по ставкам. Напомним, что ближайшее заседание, на котором будут решаться эти вопросы, запланировано на 1 февраля 2023 года.Позитивная американская макростатистика станет драйвером дальнейших действий Федрезерва, поскольку большинство экспертов (77%) ожидают замедления в цикле повышения ставки. По предварительным прогнозам, после увеличения процентной ставки на 50 б. п. регулятор может остановиться на 25 б. п. Отметим, что «голубиная» позиция ФРС и соответствующие ожидания рынка оказывают давление на курс доллара.Большинство валютных стратегов поддерживают мнение о дальнейшем снижении американской валюты. По мнению специалистов банка ING, в ближайшие месяцы гринбек останется под давлением. С этим согласны экономисты TD Securities, которые обращают внимание на ослабление «ястребиного» настроя ФРС и отход доллара с лидирующих позиций. По словам аналитиков банка, сейчас «гринбек выглядит перегруженным», однако у него есть пространство для разворота. При этом специалисты рекомендуют продавать USD на ралли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 января 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0756 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера 1.0814 (чёрная пунктирная линия). От этой линии цена может откатить вниз с целью достижения 8 средней ЕМА – 1.0699 (синяя тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0756 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера 1.0814 (чёрная пунктирная линия). От этой линии цена может откатить вниз с целью достижения 8 средней ЕМА – 1.0699 (синяя тонкая линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0756 (закрытие вчерашней дневной свечи) цена попробует начать движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0773 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать откатное движение вниз с целью тестирования уровня поддержки – 1.0658 (красная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (12.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67450-0.67780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69320-0.69440. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 09.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69019.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68519.Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.01.2023- 0.69519. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.70164.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.68519-0.69019, Take Profit 1-0.69519, Take Profit 2-0.70164.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63360-0.63630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63040-0.63140. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 09.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63674.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63224.Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.01.2023- 0.64124. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64624.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.63224-0.63674, Take Profit 1-0.64124, Take Profit 2-0.64624. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35460-1.35560 и 1.34400-1.34470. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 09.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34182.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34806.Внутридневные цели: обновление минимумов от 09.01.2023-1.33564. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.33094.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34182-1.34806, Take Profit 1-1.33564, Take Profit 2-1.33094.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не уверен

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2142 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение к этому диапазону произошло без ложного пробоя и также без обратного теста снизу вверх, на котором медведи должны были проявить себя. По этим причинам получить сигналов по входу в рынок в первой половине дня не удалось. В ходе американской сессии ложный пробой на 1.2113 дал сигнал на покупку, что привело к рывку фунта вверх на 40 пунктов. Затем, ближе к середине сессии состоялся аналогичный ложный пробой и еще один сигнал на открытие длинных позиций, вылившийся в рост на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт остается в канале с хорошими перспективами на дальнейшее восстановление, но для этого было бы неплохо дождаться положительных данных о снижении инфляции в США, что приведет к возврату спроса на рисковые активы и новой волне роста GBP/USD. Отсутствие статистики в первой половине дня определенно скажется на позициях покупателей, что может привести к небольшой коррекции в район новой нижней границы бокового канала 1.2115. Выступление представителя Банка Англии Катрин Ле Манн не выведет фунт за пределы этого канала, так что, определенно, акцент скорей будет на второй половине дня и на защите 1.2115. Оптимальным сигналом на покупку будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2115, которая за последние несколько дней было неоднократно протестирована и от которой вчера был образован сигнал по входу в рынок. Лишь это позволит рассчитывать на выстраивание более мощного бычьего импульса и образование нижней границы нового восходящего канала с перспективой прорыва нового сопротивления 1.2175. После закрепления на этом диапазоне я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх и тест уровня 1.2234. Выход выше и этого диапазона с аналогичным тестом и снижающейся инфляция в США откроет перспективы роста на 1.2301, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2115 в первой половине дня, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к коррекции вниз и сносу стоп-приказов покупателей, расставленных ниже. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2061. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2008 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вряд ли будут вести себя агрессивно до выхода важных отчетов по США, но шансы на коррекцию к 1.2115 остается весьма высокими – правда точку входа на продажу получить будет довольно сложно. Лишь рост и формирование ложного пробоя на 1.2175 будут предпочтительным сигналом на открытие коротких позиций с перспективой более активного движения к 1.2115 в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона перечеркнет бычьи перспективы, образовав сигнал на продажу уже с движением к 1.2061, что будет рассматриваться, как более глубокая нисходящая коррекция. Самой дальней целью выступит область 1.2008, где буду фиксировать прибыль. Туда мы свалимся лишь при новостях об очередном инфляционном витке в США в конце прошлого года. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2175, развитие нового бычьего тренда получит продолжение. В таком случае, только ложный пробой в районе 1.2234 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там, я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2301, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Последних оказалось больше почти в четыре раза, что явно указывает на отсутствие веры у покупателей в светлое будущее британского фунта в начале этого года. Учитывая, что регуляторы пока не собираются менять политику и будут дальше повышать процентные ставки, ничего хорошего для британского фунта это не значит. В экономике уже наступила рецессия, а Банк Англии также собирается понижать ставки – это основная причина, по которой фунт и дальше будет ограничен в росте. Если данные по инфляции в США, которые ожидаются в ближайшее время, и вовсе просигнализируют о ее росте, можно смело забыть про рост фунта в первом квартале этого года. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 12 454 до 63 926, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 3 040, до уровня 43 625, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 301 против -5 603 неделей ранее. Тот факт, что дельта вновь стала отрицательной, еще раз доказывает отсутствие желающих покупать фунт на текущих максимумах. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2004 против 1.2177.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными данными.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2175.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Азиатские торги в четверг обещают бычий настрой

Сегодня в центре внимания азиатского региона находятся данные Австралии и Японии за ноябрь в среду, которые поддержали предварительные прогнозы аналитиков.Азиатские торги в четверг обещают бычий настройНапомним, что годовой уровень инфляции на Австралийском континенте замедлился до 6,9% в октябре с многолетнего максимума в 7,3%, к которому он должен был вернуться в этом месяце. Так и произошло. Хотя объем розничных продаж превысил ожидания экспертов на целый процент, отражая предновогодний спрос, индекс потребительских цен также параллельно рос. Очевидно, одной из главных причин стала эпидемия в Китае, нарушившая отгрузки в Австралию, традиционно сильно завязанную на поставки из КНР. Денежная ставка Резервного банка Австралии в настоящее время составляет 3,10%, а цены на денежном рынке указывают на то, что к сентябрю она вырастет до чуть менее 4%. Австралийский доллар достиг четырехмесячного максимума в $0,6950 в понедельник и, что неудивительно, снизился во вторник в преддверии данных по инфляции.Новость поддержана фоном из Токио, обнародовавшего вчера собственные данные по базовой инфляции. Они оказались даже выше прогнозов, остановившись на отметке в 4%. Объем данных по инфляции в азиатском регионе на этой неделе широк. Завтра рынки будут ожидать данные от Китая и Индии за декабрь, а в особенности отчет США за декабрь.Эксперты прогнозируют небольшой рост потребительских цен в Китаев годовом исчислении, в то же время планируя увидеть снижение в месячном выражении. Но уже сейчас трудно представить себе такой сценарий. Вероятно, все же мы увидим прирост в декабре. Что касается США, завтра рынки хотели бы увидеть падение расходов домохозяйств на 0,6% в годовом исчислении. С учетом провала сезона розничных продаж это вполне реальный сценарий. В то же время количество заявок на пособие по безработице должно вырасти, поскольку экономика сокращается, и многие крупные компании последовательно объявляют о массовых увольнениях. Пока мы наблюдаем, как американские и другие центральные банки настаивают на том, что они не могут ослабить борьбу с ростом цен. На первый взгляд это противоречит данным о снижении инфляции. Однако это снижение столь незначительно, что говорить о преодолении кризиса очень рано. Дотации и субсидии, которые вновь льются на головы налогоплательщиков, сводят на нет усилия регуляторов. Кроме того, глобальные сокращения обещают нам напряженный рынок труда в следующем году. Аппетит к риску должен быть довольно сильным на ранних азиатских торгах в четверг после того, как три основных индекса Уолл-стрит выросли на 0,5–1,0% во вторник, и были поддержаны торгами в среду. Мировые и азиатские акции за исключением Японии выросли в этом году на 3% и 5,7% соответственно, а китайский индекс Shanghai Composite вырос на 3,8%.Инвесторы явно приветствовали смягченную политику Китая в отношении COVID-19, но оптимизм может быть немного умерен из-за того, что Пекин приостановил выдачу краткосрочных виз в Южной Корее и Японии в ответ на страны, которые требовали отрицательных тестов на COVID-19 от китайских путешественников.Читать другие статьи автора, в том числе: Гонконг разрешит торговлю токенами на биржахЕгипетский фунт слабеет, увеличивая нестабильность в регионе Тесла продолжает скользить внизПроизводство в ведущей экономике еврозоны падаетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Азиатские торги в четверг обещают бычий настрой

Сегодня в центре внимания азиатского региона находятся данные Австралии и Японии за ноябрь в среду, которые поддержали предварительные прогнозы аналитиков.Азиатские торги в четверг обещают бычий настройНапомним, что годовой уровень инфляции на Австралийском континенте замедлился до 6,9% в октябре с многолетнего максимума в 7,3%, к которому он должен был вернуться в этом месяце. Так и произошло. Хотя объем розничных продаж превысил ожидания экспертов на целый процент, отражая предновогодний спрос, индекс потребительских цен также параллельно рос. Очевидно, одной из главных причин стала эпидемия в Китае, нарушившая отгрузки в Австралию, традиционно сильно завязанную на поставки из КНР. Денежная ставка Резервного банка Австралии в настоящее время составляет 3,10%, а цены на денежном рынке указывают на то, что к сентябрю она вырастет до чуть менее 4%. Австралийский доллар достиг четырехмесячного максимума в $0,6950 в понедельник и, что неудивительно, снизился во вторник в преддверии данных по инфляции.Новость поддержана фоном из Токио, обнародовавшего вчера собственные данные по базовой инфляции. Они оказались даже выше прогнозов, остановившись на отметке в 4%. Объем данных по инфляции в азиатском регионе на этой неделе широк. Завтра рынки будут ожидать данные от Китая и Индии за декабрь, а в особенности отчет США за декабрь.Эксперты прогнозируют небольшой рост потребительских цен в Китае в годовом исчислении, в то же время планируя увидеть снижение в месячном выражении. Но уже сейчас трудно представить себе такой сценарий. Вероятно, все же мы увидим прирост в декабре. Что касается США, завтра рынки хотели бы увидеть падение расходов домохозяйств на 0,6% в годовом исчислении. С учетом провала сезона розничных продаж это вполне реальный сценарий. В то же время количество заявок на пособие по безработице должно вырасти, поскольку экономика сокращается, и многие крупные компании последовательно объявляют о массовых увольнениях. Пока мы наблюдаем, как американские и другие центральные банки настаивают на том, что они не могут ослабить борьбу с ростом цен. На первый взгляд это противоречит данным о снижении инфляции. Однако это снижение столь незначительно, что говорить о преодолении кризиса очень рано. Дотации и субсидии, которые вновь льются на головы налогоплательщиков, сводят на нет усилия регуляторов. Кроме того, глобальные сокращения обещают нам напряженный рынок труда в следующем году. Аппетит к риску должен быть довольно сильным на ранних азиатских торгах в четверг после того, как три основных индекса Уолл-стрит выросли на 0,5–1,0% во вторник, и были поддержаны торгами в среду. Мировые и азиатские акции за исключением Японии выросли в этом году на 3% и 5,7% соответственно, а китайский индекс Shanghai Composite вырос на 3,8%.Инвесторы явно приветствовали смягченную политику Китая в отношении COVID-19, но оптимизм может быть немного умерен из-за того, что Пекин приостановил выдачу краткосрочных виз в Южной Корее и Японии в ответ на страны, которые требовали отрицательных тестов на COVID-19 от китайских путешественников.Читать другие статьи автора, в том числе: Гонконг разрешит торговлю токенами на биржахЕгипетский фунт слабеет, увеличивая нестабильность в регионе Тесла продолжает скользить внизПроизводство в ведущей экономике еврозоны падаетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям нужно

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0758 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0758 на фоне отсутствия статистики и ограниченного восходящего потенциала пары — все это привело к сигналу на продажу евро. В итоге движение вниз составило порядка 30 пунктов, но до поддержки 1.0722 мы так и не дотянули. Во второй половине дня сигналов по входу я так и не дождался, так как после прорыва 1.0758 обратного теста не произошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики и желание инвесторов идти на риск даже перед важными данными по инфляции в США способствовали укреплению евро во второй половине дня в среду. Очевидно, что многие верят в дальнейшее замедление роста цен в США в конце прошлого года, что позволяет рассчитывать на продолжение укрепления европейской валюты против доллара США. Что касается сегодняшней первой половины дня, то статистики никакой нет. Ежемесячный отчет Европейского центрального банка вряд ли повлияет на направление пары, так что не исключено, что перед выходом CPI пара скорректируется, что будет нам только на руку. Снижение и формирование ложного пробоя в районе вчерашнего сопротивления, а теперь поддержки 1.0755, чуть ниже которой проходят средние скользящие, образует сигнал на покупку евро, что позволит дотянуться до нового месячного максимума 1.0791. На прорыв и тест сверху вниз этого диапазона можно будет рассчитывать лишь после новостей о снижении инфляции в США, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на 1.0820, что ознаменует выстраивание нового бычьего тренда. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения к 1.0853, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0755 в первой половине дня, а скорей всего так оно и будет, давление на пару возрастет. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0722, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0687, либо еще ниже – в районе 1.0653 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи упустили сегодня 1.0755 и сейчас самое время подумать над тем, как его возвращать. Если этого не произойдет до выхода отчетов по США, бычий рынок может продолжить свое развитие. В случае дальнейшего роста EUR/USD уже в ходе европейской сессии оптимальным сценарием на продажу станет неудачное закрепление выше нового месячного максимума 1.0791, по аналогии с тем, что я разбирал выше, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз в район 1.0755. За этот уровень развернется настоящая борьба, так как ниже этого диапазона также проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона станет достаточно интересным моментом, что может всерьез навредить краткосрочным бычьим перспективам, усилив давление на евро, и образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на уровень 1.0722. Закрепление ниже и этого диапазона произойдет лишь в случае разочаровывающих данных по инфляции в США, которая может снизиться меньше, чем ожидают экономисты, что вызовет более значительное движение вниз в район 1.0687. Самой дальней целью выступит область 1.0653, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0791, советую отложить короткие позиции до 1.0820. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.0853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 января зафиксирован резкий отток как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры предпочли зафиксировать прибыль в начале года перед неопределенностью, которая связана с дальнейшей политикой Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Очевидно, что сейчас, когда инфляция начинает замедляться, самое время притормозить с агрессивными мерами, но никто этого делать пока не собирается. Это наводит на мысли о неизбежной рецессии мировой экономики, которая ждет нас в этом году. По этой причине спрос на рисковые активы ограничен. Также в ближайшее время выйдут данные по инфляции в США, от которой и будет зависеть дальнейший курс Федеральной резервной системы. Наверняка выступления председателя ФРС Джэрома Паэулла на этой неделе будут посвящены именно этой проблеме. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 29 344 до уровня 222 543, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 13 097 до уровня 92 628. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко снизилась и составила 129 915 против 142 279. Несмотря на происходящее, все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0617 против 1.0690.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0770. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0755.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снижение инфляции в США приведет к росту евро и фунта. Видеопрогноз на 12 января

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0791 приведет к росту евро в район 1.0820 и 1.0853 Прорыв 1.0755 приведет к распродажам евро в район 1.0722 и 1.0687 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2175 приведет к росту фунта в район 1.2234 и 1.2301 Прорыв 1.2115 приведет к распродажам фунта в район 1.2061 и 1.2008 Фундаментальные данные: Еврозона: Ежемесячный отчет ЕЦБ Представитель Банка Англии Катрин Ле Манн США: Индекс потребительских цен Базовый индекс потребительских цен Речь члена FOMC Харкера Число первичных заявок на получение пособий по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена делит шкуру неубитого медведя

Пришла беда, откуда не ждали. Именно так можно охарактеризовать сегодняшнюю картину по паре USD/JPY. В ночь на четверг мажор продемонстрировал крутое пике, получив неожиданный триггер с японской стороны.Кульминационным событием сегодняшнего дня на валютном рынке должна была стать публикация данных по инфляции в США за декабрь. Поэтому мало кто ожидал серьезной динамики котировок накануне выхода отчета, но пара USD/JPY преподнесла сюрприз в виде повышенной волатильности.На открытии торгов в Токио мажор резко упал на 0,7%, опустившись до отметки 131,58. Причиной такого стремительного снижения стала очередная волна спекуляций на тему возможного изменения Банком Японии своего монетарного курса.Масла в огонь подлила сегодняшняя публикация в японском издании Yomiuri. Газета сообщила, что BOJ намерен рассмотреть побочные эффекты своей ультрамягкой денежно-кредитной политики на заседании, которое пройдет 19–20 января.Также, не ссылаясь на какой-либо источник, Yomiuri написал, что центральный банк может снова пересмотреть свою программу покупки облигаций и при необходимости внести дополнительные коррективы в политику.Напомним, что в прошлом месяце регулятор впервые за много лет повысил допустимый потолок доходности 10-летних облигаций, чтобы улучшить функционирование рынка бондов. Однако данная мера была воспринята трейдерами как шаг в ястребином направлении.На этом фоне японская валюта смогла восстановить значительную часть своих потерь, понесенных в паре с долларом в течение прошлого года.В минувшем году из-за сильного расхождения в монетарной политике между Японией и США иена упала до 32-летнего минимума на отметке 151,90. Сейчас она торгуется на 15% выше этого критического уровня.На данном этапе поддержку JPY оказывают ожидания не только разворота Банка Японии, но и замедления темпов ужесточения со стороны ФРС.Рекордно высокая инфляция, которая вынудила в прошлом году американских чиновников поднять процентные ставки с 0% до диапазона 4,25–4,5%, начинает постепенно ослабевать.Инвесторы опасаются, что дальнейшее снижение роста цен может привести к менее агрессивным действиям со стороны Федрезерва, как это произошло в декабре.На своем последнем заседании ФРС прервала цепочку из четырех последовательных повышений ставок на 75 б.п., подняв показатель всего на 50 б.п.Сейчас большинство участников рынка склоняются к тому, что в феврале Центробанк США сделает еще меньший шаг, увеличив ставку на 25 б.п.Это мнение может сегодня получить поддержку, если декабрьский отчет по американской инфляции окажется слабым, а такая вероятность очень высока.Экономисты ожидают, что в годовом исчислении индекс потребительских цен в США вырос в прошлом месяце на 6,5%. Это ниже значения 7,1%, зафиксированного в ноябре.Если прогноз сбудется, это может окончательно убедить рынок в том, что ФРС близка к завершению цикла своего ужесточения. В таком случае доллар ждет неминуемое падение по всем направлениям, но больше всего он рискует обвалиться в паре с иеной.– Учитывая усиление рыночных спекуляций накануне заседания Банка Японии на следующей неделе, мы видим пару USD/JPY в качестве явного кандидата на дальнейшее снижение, – заявили аналитики TD Securities.Но нельзя, конечно, исключать возможность чуда. Сейчас долларовые быки скрестили пальцы, надеясь увидеть более сильные данные по инфляции. Если их молитвы будут услышаны, доллар может показать сегодня крутой финт наверх.Также некоторые аналитики уверены, что на следующей неделе мы увидим более уверенное восстановление актива USD/JPY. Если сценарий, который описала японская газета Yomiuri, окажется лишь плодом журналистской фантазии и BOJ не предпримет никаких ястребиных действий, иена посыпется как карточный домик.Но не будем забегать так далеко вперед. Давайте в первую очередь сосредоточимся на сегодняшнем отчете по инфляции в США и предусмотрительно пристегнем ремни.Какими бы ни оказались данные, они в любом случае спровоцируют повышенную турбулентность на рынке. Сейчас ожидаемая недельная волатильность по паре USD/JPY находится на максимальном с октября уровне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 12.01.2023

Рынок топчется на месте уже пару дней, и вывести его из этого состояния могут лишь публикуемые сегодня данные по инфляции в Соединенных Штатах. По сути дела, именно их инвесторы и ждут. Особенно в свете пятничных заявления представителей Федеральной Резервной Системы, суть которых сводится к замедлению темпов роста процентных ставок. В принципе, американский регулятор и не скрывал, что в текущем году завершит цикл повышения ставки рефинансирования. И понятное дело, что перед этим, от заседания к заседанию будут снижаться масштабы роста процентных ставок. Но всех переполошили слова о том, что в ходе следующего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, ставка рефинансирования может быть повышена всего лишь на двадцать пять базисных пунктов. Именно эти слова и стали причиной стремительного ослабления доллара. В этой связи огромное значение имеют прогнозы по инфляции. Дело в том, что основной прогноз остается неизменным, и темпы роста потребительских цен должны замедлиться с 7,1% до 6,7%. Однако, если судить по поведению рынка, а также характеру публикаций в средствах массовой информации, складывается ощущение, что участники рынка исходят из того, что события будут развиваться по наиболее оптимистичному сценарию, и инфляция замедлиться до 6,5%. Действительно, такие прогнозы существуют, но они не являются основными. И это создает интересную перспективу. Участники рынка могут поверить в более масштабное снижение инфляции, и когда увидят несколько меньшее замедление, настроения резко поменяются, и доллар начнет отыгрывать свои потери, так как инвесторы резко пересмотрят свои ожидания, и начнут исходить из предстоящего снижения ставки рефинансирования на пятьдесят базисных пунктов. Вместо двадцати пяти. Именно это и станет началом коррекции. Если же инфляция действительно замедлиться сильнее, то в этом случае потенциал дальнейшего роста единой европейской валюты довольно ограничен, в силу ее чрезмерной перекупленности.Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD после непродолжительного застоя в диапазоне 1.0710/1.0760 преодолела его верхнюю границу. Вследствие чего был пролонгирован восходящий цикл, где недавняя остановка стала этапом перегруппировки торговых сил.Технический инструмент RSI H4 движется в пределах зоны перекупленности, что указывает на перегрев длинных позиций по евро. Стоит отметить, что отсутствие на рынке полноразмерной коррекции говорит о том, что трейдеры игнорируют технический сигнал о перекупленности.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует действующему циклу.Ожидания и перспективыСтабильное удержание цены выше значения 1.0760 в итоге приведет к пробою последующего уровня сопротивления 1.0800. В свою очередь этот шаг допускает последующее формирование среднесрочного восходящего тренда по евро.Что касается нисходящего сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в случае обратного хода с удержанием цены ниже значения 1.0700. В этом случае допускается формирование коррекции.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах имеет сигнал к покупке ввиду восходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду завершила слабую нисходящую коррекцию после отскока от уровня 1,2106. Теперь она вновь подбирается к уровню 1,2185, преодоление которого позволит ожидать дальнейший рост пары. Мы уже говорили, что более логичным было бы движение вниз, но трейдеры по-прежнему используют любую возможность для покупок, хоть для этого в большинстве случаев и нет ни макроэкономических, ни фундаментальных оснований. Однако на самых младших ТФ общая тенденция пары нам не так важна, так как тут торговля ведется по уровням и линиям. Поэтому, в принципе, все равно логично торгует рынок или нет, главное, чтобы само движение было хорошим и трендовым. Но с этим сейчас тоже имеются проблемы, так как далеко не всегда движение похоже на трендовое даже интрадей. В среду трейдерам можно сказать повезло, так как в течение дня был сформирован только один сигнал – отскок от уровня 1,2106. После его формирования и до вечера цена смогла вырасти примерно на 25 пунктов, которые и могли заработать трейдеры по этой сделке. По фунту сейчас также присутствует вероятность флэта между уровнями 1,2106 и 1,2185. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3 тысячи контрактов BUY и целых 12,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 9,4 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делал, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 43,6 тысячи контрактов на покупку и 63,9 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 12 января. Разброс по ставкам ФРС остается достаточно большим, а по ставке ЕЦБ вообще ничего не ясно. Обзор пары GBP/USD. 12 января. Пока евро растет, фунт корректируется.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар резко выросла, но пока не находит оснований для продолжения роста. Мы вполне допускаем, что трейдеры могут опять начать абсолютно безосновательно скупать фунт, но если все же обращать внимание на фундамент и макроэкономику, то британская валюта должна падать, а не расти. Также не исключаем вероятность начала «качелей» или флэта, а реакция рынка на сегодняшний отчет по американский инфляции вряд ли будет логичной. На 12 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458. Линии Сенкоу Спан Б (1,1983) и Киджун-сен (1,2023) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании не запланировано никаких важных событий, но в Штатах выйдет один важный отчет, который может очень сильно повлиять на настрой рынка. Таким образом, волатильность в течение дня может вырасти, но логика движений пары вряд ли появится. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс