Возможность рецессии в США далеко, а снижение инфляции продолжается (ожидаем падения пар USDCHF и USDCAD)

Позитивные данные индекса потребительских цен, которые накануне выходили в Америке, оказались ниже консенсус-прогноза, что по идее должно было поддержать спрос на рисковые активы, прежде всего в США. И так в начале торгов и было, но ситуация затем резко изменилась. Так в чем причина происшедшего? Согласно представленным данным, потребительская инфляция в годовом выражении упала до 5% против прогноза снижения до 5.2% с предыдущей отметки в 6%. В месячном исчислении показатель замедлил темп рост в марте с до 0.1% против ожиданий в 0.2% с февральского значения в 0.4%. Цифры действительного оказались очень позитивными и поддержали на открытии американский рынок акций, а также торги в Европе. Они открыли широкие возможности для прекращения ФРС цикла повышения процентных ставок уже осенью этого года, если не раньше, так как от значения в 5% до целевой инфляционной отметки, определенной американским регулятором в 2%, уже не так далеко. Это предполагает, что при сохранении нынешнего темпа ее падения, снижение к таковой уже ближе к концу лета этого года. Так что все-таки расстроило инвесторов и развернуло фондовые индексы с положительной территории на отрицательную? Причиной этого стала публикация протокола последнего заседания Федрезерва, в котором сообщается, что последствия недавнего банковского кризиса, который ознаменовался банкротством Silicon Valley Bank, может привести к рецессии в экономике уже в конце текущего года. Регулятор полагает, что могут быть еще и другие серьезные потрясения в финансовом секторе. И хотя в документе об этом говорится как о некоторой вероятности и считается, что банковский сектор «надежен и устойчив», это вызвало волну фиксации, прибыли в акциях компаний после их роста в цене в начале торговой сессии в Америке. Что напугало инвесторов в публикации протокола? Конечно, не само его содержание, а вероятность того, что рецессия может стартовать еще до момента окончания если не самого цикла повышения процентных ставок, но в тот момент, когда они будут оставаться на максимальных значениях за последние 15 лет, что несомненно еще больше усугубит общую ситуацию в национальной экономике, при которой экономический спад будет происходить на фоне высокой инфляции. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаем, что инвесторы вчера отыграли негатив от публикации протокола ФРС и могут сегодня уже в полной мере отреагировать на положительные новости о снижении инфляции в Америке. Во всяком случае фьючерсы на основные фондовые индексы, а также индексы в Европе демонстрируют положительную динамику, а на валютном рынке Форекс доллар возобновил снижение ко всем основным валютам без исключений. Ожидаем локального ралли в акциях и заметного снижения курса доллара. Прогноз дня: USDCHF Пара упала ниже уровня 0.8940. Отыгрывание новостей о снижении инфляции в Штатах может привести ее к снижению к отметке 0.8840. USDCAD Пара тестирует уровень поддержки 1.3400, преодоление которого на общей волне слабости доллара на фоне более сильного падения инфляции в Штатах может привести к заметному снижению цены к 1.3320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Россия и Саудовская Аравия вынесли нефтяные цены за $83

Нефтяной альянс Саудовской Аравии и России потенциально может создать проблемы для экономики США, а также предвыборной кампании Джо Байдена. Решение ОПЕК+ в этом месяце сократить добычу нефти во второй раз за год может быть только началом.Это заявление от 2 апреля, в результате которого цены на нефть поднялись примерно на 5 долларов за баррель, уже означает, что риски рецессии выше, чем они были бы в противном случае, потому что у потребителей, которые тратят больше на энергию, останется меньше денег на другие вещи, а инфляция будет выше. Но более важным является то, что действия ОПЕК+ говорят о вероятном движении цен на нефть в ближайшие годы.В мире меняющихся геополитических союзов Саудовская Аравия вырывается из орбиты Вашингтона. Саудовцы устанавливают уровни добычи нефти по согласованию с Россией. Когда они хотели ослабить напряженность в отношениях с региональным соперником Ираном, они обратились к Китаю за посредничеством в сделке, при этом США остались в стороне. Иными словами, западное влияние на нефтяной картель находится на самом низком уровне за последние десятилетия.И у всех членов ОПЕК+ есть свои собственные приоритеты, от амбициозных планов наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана по переосмыслению своей экономики до войны Путина. Любой дополнительный доход, который они получают от более высоких цен на нефть, помогает. Отвечая на вопрос об опасениях США по поводу того, что ОПЕК+ дважды принимала решение сократить добычу после визита президента Байдена в Саудовскую Аравию, представитель Госдепартамента заявил, что администрация сосредоточена на сдерживании внутренних цен на энергоносители и обеспечении энергетической безопасности США. США считают сокращение добычи нецелесообразным, учитывая продолжающуюся волатильность рынка, но подождут, чтобы увидеть, какие действия в конечном итоге предпримет ОПЕК+, сказал представитель.Между тем угроза конкуренции со стороны сланцевых месторождений США, сдерживавшая рост цен в прошлом, отступила. И хотя предпринимаются глобальные усилия по сокращению использования ископаемого топлива, а более высокие цены ускорят эти усилия, стремительное бурение в прошлом году показывает, что безуглеродная экономика остается скорее долгосрочным стремлением, чем краткосрочной движущей силой. Сложите все это вместе, и хотя некоторые аналитики говорят, что препятствия для спроса означают, что недавний скачок цен может оказаться мимолетным, большинство прогнозирует, что в ближайшие годы цены превысят 80 долларов за баррель, что намного выше средней цены в 58 долларов за баррель в период с 2015 по 2021 год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Некоторые экономисты ожидают завершения цикла повышения ставок ФРС уже в мае

Вчерашний отчет по инфляции подтвердил ожидания участников рынка о том, что Федеральная резервная система может изменить свой взгляд на происходящее и раньше намеченного срока отказаться от повышения процентных ставок. Такого же мнения придерживаются и некоторые ведущие экономисты. В своем недавнем интервью бывший главный экономист Pimco Пол Маккалли заявил, что Уолл-стрит ошибается в отношении свой позиции по процентной ставке Федеральной резервной системы. Если не будет неожиданного скачка инфляции, а как мы с вами уже знаем, его в марте не произошло, растущее экономическое давление убедит ФРС прекратить повышение ставок в следующем месяце.В настоящий момент, по оценкам экономистов с Уолл-стрит, ожидается рост ставки до среднего значения в 5,1% в годовом исчислении против 6% в феврале.«Чиновники ФРС собираются смотреть на поступающие данные, признавая, что то, что происходит со стрессом в банковской системе, будет работать в тандеме с тем, что они уже сделали с процентными ставками, повысив их почти на 500 базисных пунктов», - сказал Маккалли в интервью. Он также призвал к паузе со стороны центрального банка, что противоречит недавней оценке CME Group, которая состоит в 73-процентную вероятности дальнейшего повышения процентной ставки на четверть пункта в мае этого года.«Я думаю, что в течение следующей недели мы получим общую картину происходящего и понимание того, куда дальше собирается двигаться Федеральная резервная система», — добавил он. По его словам, для изменения свой позиции центральным банком будет достаточно ухудшения экономических данных в сочетании с тревожной активностью на рынке казначейских облигаций. «Я не могу не отметить важность того, чтобы отправной точкой может стать сильно перевернутая кривая доходности, которая приведет к постоянному оттоку депозитов из банковской системы», — сказал он.Напомню, что согласно опубликованным вчера данным, без учета продуктов питания и энергоносителей индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 0,4% после роста на 0,5% в феврале. Общий показатель вырос на 0,1%, отражая снижение цен на бензин и природный газ. Средняя оценка в опросе экономистов предусматривала ежемесячный рост на 0,4% по основному показателю и прирост на 0,2% по общему показателю.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление максимумов. Для этого нужно оставаться выше 1.0960 и забирать под контроль 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1035. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060 с перспективой обновления 1.1090. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0960 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0930, либо открывать длинные позиции от 1.0900.Что касается технической картины GBPUSD, то быки продолжают контролировать рынок, но для развития тренда необходимо забирать 1.2510. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2550, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2590. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2460. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2410 с перспективой выхода на 1.2370.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин удерживает уровень $30k на фоне усиления дефляционного движения: чего ждать от криптовалюты дальше?

Двухнедельное консолидационное движение Биткоина вблизи уровня $28k завершилось, и криптовалюта перешла к активной фазе ценового движения. Bitcoin совершил бычий выход за пределы диапазона, который впоследствии преобразился в фигуру "клин".Биткоин реализовал бычий импульс до публикации отчетности по инфляции, которая являлась основным триггером для криптовалюты. Впоследствии ожидания подтвердились, и рынок отреагировал на новость минимальным ценовым движением.Однако результаты отчетности по инфляции за март 2023 года может стать поворотной точкой в формировании бычьих настроений на рынке криптовалют. Также позитивные макроданные позволили Bitcoin переместиться в следующий диапазон колебаний, где ключевыми целями станут уровни выше $32k.Дефляционное движение усиливается В преддверии публикации данных по инфляции на рынке царили сдержанные, но позитивные ожидания. Большинство инвесторов закладывало снижение уровня инфляции до уровня 5,2% с 6% в феврале. По итогу показатель упал до 5% в годовом исчислении, чем спровоцировал дополнительную эйфорию на рынке.В результате уровень инфляции в США в годовом исчислении упал до самого низкого уровня за последние два года. Рынки фьючерсов мгновенно отреагировали на усиление дефляционного движения и снизили вероятность повышения ставки в мае на 0,25%.Представители ФРС огласили основные тезисы в контексте новых данных по инфляции и отметили, что целевой показатель ставки был снижен после кризисной ситуации в банковской системе. Также регулятор заявил, что обсуждает паузу в повышении ставки из-за сложной макроэкономической ситуации.С одной стороны, эти известия можно воспринять с позитивом, однако важно подчеркнуть, что ФРС только завершила локальную программу стимуляции для банков. Это означает, что на дистанции в несколько месяцев нас ожидает очередное замедление темпов дефляционного движения.Анализ BTC/USD Несмотря на весь потенциальный скептицизм, Биткоин стал одним из основных бенефициаров снижения уровня инфляции. Криптоинвесторы отыграли позитивную новость еще во вторник, что повлекло лишь минимальный всплеск волатильности в среду.По состоянию на 13 апреля Биткоин торгуется вблизи уровня $30k при низких объемах торгов в районе $18 миллиардов. Благодаря длительной консолидации вблизи уровня $28,5k и бычьего пробоя фигуры "клина" можно сделать вывод, что BTC плавно перемещается в новый диапазон колебаний – $28k-$30,5k.На данном этапе уровень $28,5k становится ключевой зоной поддержки, где были накоплены большие объемы BTC. При этом уровень $30,5k является локальным уровнем сопротивления для цены. На СМЕ отмечается повышенный интерес инвесторов к зоне $34,5k-$35,4k.Также вблизи уровня $34,5k проходит глобальный уровень Фибо 0,236, который может стать магнитом для цены. В краткосрочной перспективе мы видим готовность к новому бычьему рывку на 1D таймфрейме. Стохастик и MACD сформировали бычье пересечение, что указывает на вероятное восходящее движение.При этом нет оснований ожидать мощного бычьего ралли, так как сигналы технических метрик не подтверждаются восходящей динамикой объемов торгов и сетевой активности. Учитывая это, среди краткосрочных целей BTC стоит выделить вероятный ретест уровня $30,5k.ИтогиФундаментально и эмоционально Биткоин существенно окреп и готов продолжать восходящее движение. Ключевыми уровнями для бычьего ралли актива на данном этапе станут уровни $34,5k-$35,8k, где сосредоточены большие объемы ордеров на продажу, а также проходит уровень Фибо 0,236.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть - отработка невероятной торговой идеи на 15$

Итак, 21 марта, после заявлений Новака мы давали большую торговую идею на повышение нефтяных цен по следующей схеме:24 марта мы давали уточнённый прогноз и возможную точку входа на покупки по следующей схеме:Сегодня нефтяные котировки достигли отметки 83$ WTI, что является конечной точкой фиксации длинных позиций:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1500п, или 15$. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом!Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снижение инфляции в США позволяет рассчитывать на рост евро и фунта

Вчерашние данные по инфляции привели к моментальному укреплению евро и британского фунта, так как позволяют рассчитывать на отказ от агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы. Конечно, борьба еще не закончена, но перед лицом банковского кризиса, который только вот-вот удалось потушить, дальше рисковать и давить на «педаль газа» будет явно не уместно. Как показали данные, ключевой показатель инфляции в США снизился в марте этого года, но пока остался на достаточно высоком уровне. Это, как я отмечал выше, дает возможность Федеральной резервной системе приостановить повышение процентных ставок уже на следующе заседании в начале мая.Согласно данным опубликованным в среду министерством труда США, без учета продуктов питания и энергоносителей индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 0,4% после роста на 0,5% в феврале. Общий показатель вырос на 0,1%, отражая снижение цен на бензин и природный газ. Средняя оценка в опросе экономистов предусматривала ежемесячный рост на 0,4% по основному показателю и прирост на 0,2% по общему показателю.Год назад так называемый базовый индекс потребительских цен, который экономисты считают лучшим индикатором базовой инфляции, вырос на 5,6%. Общий показатель сократился до 5,0% оказавшись лучше ожиданий экономистов, ставящих на снижение в район 5,1%.Стоит сказать о том, что это довольно резкое замедление по сравнению с предыдущим месяцем, потому что теперь эта цифра сравнивается с мартом 2022 года, когда цены на энергоносители подскочили довольно сильно, а произошло это после начала России военной спецоперации.В опубликованном отчете подчеркивается непостоянный характер инфляции, особенно в сфере услуг, и в то же время предлагается некоторое представление о предстоящей дезинфляции. В то время как политики внимательно следят за любыми признаками изменений в банковской сфере, быстрый рост потребительских цен в сочетании с по-прежнему сильным рынком труда, вероятно, заставит ФРС повысить процентные ставки, по крайней мере, еще раз, прежде чем настанет период паузы.При более детально изучении видно, что расходы на жилье росли самыми медленными темпами с ноября, хотя и оставались серьезным источником ежемесячного роста. Цены на продукты упали впервые с сентября 2020 года, в то время как стоимость питания вне дома продолжала уверенно расти. Цены на подержанные автомобили в марте снизились, в то время как стоимость авиабилетов, предметов домашнего обихода и автострахования выросли.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление максимумов. Для этого нужно оставаться выше 1.0960 и забирать под контроль 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1035. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060 с перспективой обновления 1.1090. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0960 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0930, либо открывать длинные позиции от 1.0900.Что касается технической картины GBPUSD, то быки продолжают контролировать рынок, но для развития тренда необходимо забирать 1.2510. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2550, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2590. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2460. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2410 с перспективой выхода на 1.2370.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Протокол мартовской встречи Федеральной резервной системы

Евро и британский фунт проигнорировали публикацию протокола мартовской встречи Федеральной резервной системы, но на это была объективная причина в лице американской инфляции, которая замедлилась больше, чем ожидали экономисты. Что же касается самого протокола, то в нем уверенность и целеустремленность политиков остались прежними. Последние макроэкономические показатели указывают на умеренный рост расходов и производства, тогда как рост числа рабочих мест в последние несколько месяцев увеличился и сохраняется на довольно высоком уровне. Сама безработица остается крайне низкой, что продолжает стимулировать инфляцию. В ходе встречи, согласно все тому же протоколу, речь касалась и банковской системы США, которая, по мнению американских политиков надежна и устойчива. Ожидается, что недавние события, вероятно, приведут к ужесточению кредитных условий для домохозяйств и предприятий, что окажет давление на экономическую активность, найм и инфляцию. Но степень этих эффектов неясна. Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам и будет продолжать с ними бороться. Первостепенной задачей комитета является сохранение максимальной занятости и снижение инфляции до целевого уровня в 2 процента в долгосрочной перспективе. Именно в поддержку этих целей комитет и решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,75-5 процентов. Ожидается, что ФРС будет и дальше внимательно следить за поступающими данными для оценки последствий жесткой денежно-кредитной политики. В протоколе сказано, что некоторое дополнительное ужесточение политики может оказаться и далее уместным. Необходимо это для достижения достаточно ограничительной позиции с целью возврата инфляции к 2 процентам с течением времени. При определении степени будущего увеличения целевого диапазона комитет примет во внимание кумулятивное ужесточение денежно-кредитной политики, влияющие на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые изменения. Кроме того, комитет продолжит сокращать свой баланс казначейских ценных бумаг и долговых обязательств, обеспеченных ипотекой, как описано в его ранее объявленных планах. В заключении протокола указано, что при определении позиции по денежно-кредитной политике комитет будет продолжать следить за поступающей информацией, и будет готов соответствующим образом скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение продолжили развитие отбоя от текущих поддержек. В результате они завершили последнее коррекционное снижение, обновив максимум (1,0974). При возобновлении подъёма ближайшими ориентирами сейчас являются уровень 100% отработки дневной цели (1,1015) и максимальный экстремум (1,1033). Взятие этих высот откроет дорогу к следующему месячному сопротивлению (1,1221). Поддержки, от которых удалось в этот раз оттолкнуться и остановить коррекцию, сохраняют своё значение и в настоящий момент объединяют свои усилия в районе 1,0897 – 1,0901 (дневной краткосрочный тренд + месячный среднесрочный тренд). Н4 – Н1На младших временных интервалах основное преимущество принадлежит в момент анализа игрокам на повышение. Ориентирами для продолжения усиления бычьих позиций внутри дня являются сопротивления классических Пивот уровней (1,1025 – 1,1058 – 1,1116). Но, несмотря на основное преимущество, на младших таймах наблюдается сейчас зарождение коррекционного снижения. Наиболее значимыми ориентирами для коррекции являются ключевые уровни 1,0967 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0918 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил младших таймов. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт не оставляет надежд на завершение текущей коррекции, используя поддержку дневного краткосрочного тренда (1,2399). Максимум коррекции расположен на 1,2524. После этого внимание рынка будет направлено на 100% исполнение дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,2580), далее появится новый повышательный ориентир, расположенный сейчас на рубеже 1,2760 (месячный Фибо Киджун). Н4 – Н1На младших временных интервалах пара работает сейчас выше ключевых уровней 1,2457-31 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень дня), поэтому основное преимущество находится на стороне игроков на повышение. Ориентиры для продолжения подъёма внутри дня сегодня находятся на 1,2516 – 1,2553 – 1,2612 (классические Пивот уровни). Закрепление ниже 1,2458-31 и разворот мувинга сместит равновесие и создаст предпосылки для усиления медвежьих настроений. Ориентирами будут служить поддержки классических Пивот уровней, сегодня их можно отметить на 1,2420 – 1,2361 – 1,2324. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 апреля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2480 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2524 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2460 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2480 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2524 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вниз с целью 1.2460 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2480 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2524 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.2582 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В США запахло дезинфляцией. Что теперь будет с долларом?

ФРС наконец пожинает плоды своей продолжительной борьбы с инфляцией. Рост цен в США заметно ослабевает, и это может вынудить американских политиков очень скоро сложить оружие. Такие голубиные перспективы пугают доллар. USD готовится к худшему.В этом месяце гринбек демонстрирует самую плохую динамику из всех валют группы 10. Вчера индекс DXY снова пережил эпик фейл. За день он спикировал на 0,6% и завершил сессию на самом низком с февраля уровне 101,49. Встречным ветром для американской валюты выступило заметное ослабление ястребиных настроений трейдеров после публикации мартовского отчета по инфляции в США. В прошлом месяце потребительские цены в Америке выросли всего лишь на 0,1%. Это ниже прогнозной оценки (0,2%) и существенно меньше февральского значения (0,4%). Тем временем годовая инфляция показала самый слабый с мая 2021 года прирост. За 12 месяцев показатель поднялся на 5%, тогда как в феврале его динамика составила 6%. Более прохладные данные убедили участников рынка в том, что ФРС приближается к завершению текущего цикла ужесточения, который был начат ровно год назад. Сразу после публикации релиза аналитики The Goldman Sachs заявили, что больше не ожидают подъема ставок в США в июне, а фьючерсные трейдеры повысили вероятность монетарного разворота американского ЦБ во втором полугодии. – Более жаркая статистика могла бы подстегнуть ястребиные ожидания рынка и убедить инвесторов в том, что июньское заседание FOMC также будет «живым». Но теперь, когда мы видим значительное ослабление инфляции, вряд ли кто-то уже сомневается, что ФРС не начнет снижать ставки позже в этом году, тем более если американская экономика резко замедлится, – поделился мнением валютный стратег Джо Манимбо.Сейчас большинство трейдеров уверены, что майское повышение ставок в Америке будет последним в текущем цикле ужесточения. Такой голубиный сценарий оказывает сильное давление на доллар и препятствует его росту накануне ястребиного решения ФРС в следующем месяце. Тот факт, что Федрезерв увеличит ставки в мае на 25 б.п., также не вызывает на данном этапе почти никаких сомнений. Фьючерсные рынки оценивают вероятность развития этого сценария в 80%. Уверенность инвесторов в решительности Центробанка США укрепилась за счет устойчивого характера базовой инфляции. Согласно опубликованным вчера данным, показатель, который является для ФРС предпочтительным индикатором ценовых тенденций, вырос по итогам прошлого месяца в годовом исчислении до 5,6% по сравнению с февральским ростом на 5,5%. – Статистика показала, что базовая инфляция не только не спешит замедляться, но и ускоряется. Это свидетельствует о том, что ФРС еще предстоит проделать большую работу, – поделился мнением экономист Vanguard Group Эндрю Паттерсон.Аналогичной точки зрения придерживается сейчас президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Вчера она заявила, что экономическая мощь США, сильный рынок труда и пока еще слишком высокая инфляция предполагают дальнейшее ужесточение. В таком же тоне высказался и ее коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин. Он отметил, что последние данные о ценовом давлении недостаточно слабые, что говорит о необходимости продолжать повышение ставок. Учитывая ястребиный настрой американских чиновников, эксперты не исключают кратковременные всплески укрепления американской валюты в преддверии майского заседания FOMC и, возможно, после него. Однако общий тренд по доллару останется нисходящим. По мнению экономистов Erste Group Research, больше всего от слабости американской валюты в этом году может выиграть евро. Укреплению пары EUR/USD будет способствовать тот факт, что ФРС перейдет к снижению процентных ставок намного раньше, чем ЕЦБ. К слову, по итогам вчерашних торгов европейская валюта показала один из лучших результатов в паре с долларом. Она подскочила на более чем 0,7% и достигла отметки 1,0993. По прогнозам аналитиков, ожидания дальнейшего повышения ставок со стороны ЕЦБ продолжат оказывать поддержку евро в ближайшей перспективе, что может еще больше ослабить доллар. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2419 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара прошла вверх более 60 пунктов. Продажи на отскок от 1.2474 принесли ожидаемые 20 пунктов прибыли.Инфляция в США сократилась выше ожиданий экономистов, а фунт вчера, ожидаемо, продемонстрировал довольно крупный рост против доллара США. Сегодня в первой половине дня ожидается ряд данных по изменению объема ВВП, изменению объема промышленного производства и сальдо баланса видимой торговли Великобритании. И если они совпадут с прогнозами или окажутся лучше их – все это будет отличным поводом для дальнейшей покупки британского фунта против доллара США. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла также может укрепить позиции британца. Во второй половине дня нас ждет еще одна порция важных данных по США: число первичных обращений за пособием по безработице и индекс цен производителей могут еще больше ослабить позиции доллара, что приведет к очередному рывку фунта вверх.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2495 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2534 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2534 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по новому тренду, но нужны хорошие данные по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2464 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2495 и 1.2534.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2464 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2415, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности покупателей на месячном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2495 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2464 и 1.2415.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 апреля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0990 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.0957 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0999 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0990 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.0957 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0999 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0990 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0929 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0999 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0937 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в продолжение восходящей коррекции. В результате пара прошла вверх около 60 пунктов. Продажи на отскок от 1.0996 принесли около 25 пунктов прибыли.Цифры по индексу потребительских цен и базовой инфляции без учета цен на продукты питания и энергоносители впечатлили трейдеров, что и привело к росту евро. Снижение инфляции в США означает, что Федеральной резервной системе дальше не нужно повышать процентные ставки и можно подумать над их снижением, что позволит более активно накачивать экономику дешевыми деньгами, размывая позиции доллара на рынке. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен Германии, который должен продемонстрировать рост, а также изменению объема промышленного производства еврозоны, которое может восстановиться в прошлом месяце, что положительно скажется на евро. Выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля не будет представлять большого интереса, но и на него нужно обратить внимание. Во второй половине дня нас ждет еще одна порция важных данных по США: число первичных обращений за пособием по безработице и индекс цен производителей могут еще больше ослабить позиции доллара, что приведет к очередному рывку евро вверх.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0998 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1042. В точке 1.1042 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после хороших фундаментальных данных по еврозоне в продолжение бычьего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0966 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0998 и 1.1042.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0966 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0923, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в первой половине дня, но кроме небольшой коррекции вряд ли мы что-то увидим. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0998 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0966 и 1.0923.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 13.04.2023

Честно говоря, несколько удивляет относительно скромное ослабление доллара. Тем более что инфляция в Соединенных Штатах замедлилась с 6,0% до 5,0%. Тогда как, даже по самым смелым прогнозам, она должна была снизиться до 5,2%. И при столь резком снижении инфляции движение должно было быть несколько более внушительным. Однако рост единой европейской валюты с фунтом остановила публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, из содержания которого следует, что Федеральная Резервная Система не исключает возможность еще одного повышения ставки рефинансирования. Самым удивительным тут является то, что ничего нового в этом нет. Еще перед минувшим заседанием почти все представители американского регулятора прямо заявляли о необходимости повышения ставки рефинансирования до тех пор, пока инфляция не опустится еще ниже. Так что содержание протокола не принесло ничего нового. Но рынок повел себя так, словно слышит о подобном впервые. Именно эта демонстрация короткой памяти участников рынка и поражает больше всего. Тем более что в тексте протокола речь идет о возможности еще одного повышения в случае сохранения высоких темпов роста потребительских цен. Тогда как они явно замедляются быстрее ожиданий. То есть, существует вероятность того, что Федеральная Резервная Система больше не будет повышать процентные ставки. Инфляция (Соединенные Штаты):Тем не менее фунт с единой европейской валютой сегодня получат возможность для продолжения роста. В частности, британская валюта за счет замедления темпов спада промышленного производства с -4,3% до -4,0%.Промышленное производство (Великобритания):В зоне евро же ситуация гораздо лучше, так как речь идет не о замедлении темпов спада, а об ускорении темпов роста. С 0,9% до 1,2%. Что, конечно же, является гораздо более позитивным моментом.Промышленное производство (Европа):Курс евро по отношению к доллару США достиг уровня 1.1000, что соответствует району локального максимума среднесрочного восходящего тренда. Характерный сигнал о перекупленности евро, а также давление от уровня сопротивления допускает возникновение отката. Однако стабильное удержание цены выше контрольного уровня может привести к пролонгации среднесрочного тренда.Что касается валютной пары GBPUSD, то он вслед за рынком продемонстрировал восходящий настрой. В ходе которого котировка достигла уровня 1.2500. Исходя из статуса перекупленности, а также района сопротивления допускается возникновение отката либо застоя. Стоит отметить, что в случае стабильного удержания цены выше уровня 1.2500 в дневном периоде возможна пролонгация среднесрочного тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: рост под сильным давлением

S&P500Обзор 13.04Рынок США: рост под вопросом.Главные индексы повернули вниз в среду: Доу 0%, NASDAQ -0.5%, S&P500 -0.2%, S&P500 4093, диапазон 4050 - 4140.День начался на оптимистичной ноте, поскольку инвесторы переварили индекс потребительских цен (ИПЦ) за март. S&P 500 и Nasdaq зафиксировали рост на 0,6% и 0,9% соответственно вскоре после открытия. Общий индекс потребительских цен вырос меньше, чем ожидалось, на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,3%), а рост в годовом исчислении замедлился до 5,0% с 6,0% в феврале. Базовый индекс потребительских цен, за которым внимательно следит ФРС, соответствовал месячным оценкам и ускорился до 5,6% с 5,5% в феврале.Тем не менее ранние успехи рассеялись, поскольку акции мегакапитализации повернули вниз, а доходность казначейских облигаций также поднялась с минимумов после индекса потребительских цен. Доходность 2-летних казначейских облигаций, составлявшая 4,06% перед отчетом об индексе потребительских цен, завершила сессию на уровне 3,97%. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая 3,44% перед отчетом, установилась на уровне 3,42%.Новый отскок произошел после того, как S&P 500 опустился ниже 4100 пунктов. Рынок осторожно приближался к выходу протокола заседания FOMC от 21-22 марта.Протокол показал, что участники согласились с тем, что инфляция остается слишком высокой и банковские проблемы усиливают экономическую неопределенность. Тем не менее все участники согласились с целесообразностью повышения целевого диапазона ставки по федеральным фондам, даже несмотря на то что экономические прогнозы ФРС предусматривали умеренную рецессию, которая начнется в конце этого года, учитывая потенциальные экономические последствия недавних событий в банковском секторе.Ближе к вечеру все снова перевернулось вниз, и лидерами этого падения стали акции с мегакапитализацией. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) снизился сегодня на 0,6%.Интерес к продажам, вероятно, также был больше вызван опасениями по поводу оценки прибылей, а не негативной реакцией на прогноз ФРС о мягкой рецессии. Циклические секторы S&P 500 откатились вместе с остальным рынком, но все же завершили день в позиции относительной силы. Промышленность (+0,3%), энергетика (+0,1%) и материалы (+0,1%) лидировали в лидерах роста. Потребительские дискреционные (-1,5%), услуги связи (-0,9%) и информационные технологии (-0,6%) были самыми отстающими, отягощенными слабостью мегакапитализации.Инвесторы, возможно, также были склонны снять часть денег со стола в преддверии сезона отчетности о прибылях и убытках за первый квартал, который, как ожидается, даст свою долю консервативно звучащих прогнозов. Все основные индексы закрылись вблизи своих худших уровней дня.Nasdaq Composite: +14,0% с начала годаS&P 500: +6,6% с начала годаS&P Midcap 400: +2,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,5% с начала годаРассел 2000: +0,7% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA вырос на 5,3%, при этом заявки на покупку подскочили на 8,0%, а заявки на рефинансирование остались без изменений. Общий индекс потребительских цен вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус +0,3%) после роста на 0,4% в феврале. Базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергию, вырос на 0,4%, как и ожидалось, после роста на 0,5% в феврале. Инфляция в сфере услуг выросла на 0,3% в месячном исчислении по сравнению с ростом на 0,5% в феврале и 7,3% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 7,6% в феврале. За исключением жилья, инфляция услуг осталась неизменной по сравнению с ростом на 0,1% в феврале и ростом на 6,1% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 6,9% в феврале. В годовом исчислении общий индекс потребительских цен вырос на 5,0% по сравнению с ростом на 6,0% в феврале. Это наименьшее увеличение за 12 месяцев с мая 2021 года. Базовый индекс потребительских цен вырос на 5,6% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 5,5% в феврале.Ключевым выводом из отчета является дезинфляция, наблюдаемая в марте. Эта тенденция не обязательно снимает вопрос о повышении ставки на майском заседании FOMC, особенно с немного более высоким прогнозом базового индекса потребительских цен, но она укрепляет веру в то, что повышение ставки в мае может стать последним повышением в цикле ужесточения ФРС. .Еженедельный отчет EIA по запасам сырой нефти показал рост на 0,597 млн баррелей против 3,74 млн баррелей на прошлой неделе. Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 утра по восточному времени: мартовский индекс цен производителей (консенсус +0,1%; предыдущий -0,1%) и базовый индекс цен производителей (консенсус +0,2%; предыдущий 0,0%).8:30 утра по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице (консенсус 236 000; предыдущие 228 000) и продолжающиеся заявки (предыдущие 1,823 миллиона)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа EIA (до -23 млрд куб. футов)Энергетика: нефть выросла до 87 долл. БрентДефицит бюджета США в марте 378 млрд долл. при прогнозе 300 млрдПредставитель ФРС - ФРС может отказаться от повышения ставки на каждом заседании. Возможно, в мае ставку не повысят.Вывод: рынок США может показать сильный коррекционный откат. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (13.04.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67050-0.67150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 10.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66691.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67191.Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.04.2023-0.66191. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.65946.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66691-0.67191, Take Profit 1-0.66191, Take Profit 2-0.65946. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62300-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61840-0.61900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 12.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62270.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62720.Внутридневные цели: обновление минимумов от 12.04.2023-0.61820. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61134.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62270-0.62720, Take Profit 1-0.61820, Take Profit 2-0.61134. USDCAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37100-1.37350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37150-1.37300 и 1.35200-1.35350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 04.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34672.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35299.Внутридневные цели: обновление минимумов от 04.04.2023-1.34051. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.33435.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34672-1.35299, Take Profit 1-1.34051, Take Profit 2-1.33435.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США замедлилась больше, чем ожидалось

Инфляция в США пошла на замедление в марте, и в целом факты совпали с прогнозами экономистов, при этом базовый показатель, исключая продукты питания и энергию, вырос в марте на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Это было ниже роста на 0,5% в феврале, но остается повышенным. Общий годовой уровень инфляции в марте составил 5%, что является самым низким показателем с мая 2021 года. Базовая ставка выросла на 5,6% за год до марта.Базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергию и за которым внимательно следит ФРС, вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,5%, что соответствует оценкам экономистов. Тем не менее основные показатели стоимости жилья продемонстрировали наименьший ежемесячный рост примерно за год, а цены на продукты упали, говорится в отчете Бюро статистики труда.Пара EURUSD прибавила 800п к концу американской сессии:Инвесторы сначала позитивно отреагировали на отчет, прежде чем ралли акций и казначейских облигаций остыло. Трейдеры по-прежнему в основном делают ставку на повышение ставки на 25 базисных пунктов на майском заседании ФРС, сохраняя при этом ставки, которые центральный банк снизит в конце этого года.Однако инфляция остается слишком высокой. Базовый индекс потребительских цен, который экономисты считают лучшим индикатором базовой инфляции, вырос на 5,6% по сравнению с прошлым годом. Впервые за более чем два года ядро превысило общий показатель, который вырос на 5%.Это резкое замедление по сравнению с предыдущим месяцем, потому что теперь эта цифра сравнивается с мартом 2022 года, когда цены на энергоносители резко выросли. Выступая после публикации данных, президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин сказал, что политикам еще предстоит проделать большую работу по сдерживанию цен. Однако он не стал говорить, поддержит ли он повышение ставки на заседании ФРС 2-3 мая.Расходы на жилье росли самыми медленными темпами с ноября, хотя и оставались «безусловно» крупнейшим источником ежемесячного роста, говорится в отчете. Цены на продукты упали впервые с 2020 года, включая самое большое ежемесячное падение цен на яйца с 1987 года, в то время как стоимость питания вне дома продолжала уверенно расти.Цены на так называемые основные товары, за исключением продуктов питания и энергоносителей, выросли на 0,2%, что является максимальным показателем с августа. Это расхождение с концом прошлого года, когда прямая дефляция в этой категории помогла ослабить общее ценовое давление.Отдельный отчет, опубликованный в среду, показал, что реальная средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2% в марте, что стало первым увеличением в этом году, и снизилась на 0,7% по сравнению с годом ранее.Индекс потребительских цен является одним из последних крупных отчетов, которые ФРС будет иметь в распоряжении перед майским заседанием. В ближайшие недели директивные органы также изучат показатели оптовой и розничной инфляции, а также другие данные, включая потребительские расходы с поправкой на инфляцию, индекс цен на расходы на личное потребление и ECI. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция помогла евро и фунту. Видеопрогноз на 13 апреля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1002 приведет к росту евро в район 1.1031 и 1.1059 Прорыв 1.0964 приведет к распродажам евро в район 1.0934 и 1.0902 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2510 приведет к росту фунта в район 1.2551 и 1.2592 Прорыв 1.2453 приведет к распродажам фунта в район 1.2403 и 1.2374 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства Великобритании Сальдо баланса видимой торговли Великобритании Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью Индекс потребительских цен Германии Изменение объема промышленного производства еврозоны Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Индекс цен производителейМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2419 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2419 позволили получить сигнал на покупку, но, как вы можете видеть на графике, в полной степени он не реализовался. Спустя некоторое время произошел прорыв и обратный тест 1.2419, что привело уже к сигналу на продажу. Движение вниз составило около 20 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2454 привел к точке входа в длинные позиции. В результате пара прошла вверх около 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нас ждет довольно большой ряд статистики по Великобритании и фунт получит хороший шанс на продолжение бычьего рынка, сформированного вчера после данных по американской инфляции. Рост объема ВВП и объема промышленного производства Великобритании наверняка укрепят уверенность покупателей фунта, что придаст паре восходящий импульс. Сальдо баланса видимой торговли и выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла будут носить второстепенное значение. Если же пара GBP/USD предпочтет продемонстрировать нисходящую коррекцию в первой половине дня, хорошим уровнем для покупки выступит 1.2453. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке желающих покупать, что даст хороший сигнал на открытие длинных позиций с возвратом к 1.2510 – практически месячный максимум. Прорыв и тест этой области сверху вниз образуют еще одну точку входа в длинные позиции с перспективой возврата на 1.2551, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2592, но движение к ней состоится лишь в случае слабых данных по США. При сценарии снижения в район 1.2453, где проходят средние скользящие, и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2403. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума этой недели 1.2374 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2510, так как это их последняя надежда. Лишь ложный пробой там даст шанс на коррекцию с перспективой возврата на 1.2453, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Тест этой области после неудачного выхода за пределы месячного максимума также позволит запереть пару в боковом канале. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2453 на фоне слабой статистики по Великобритании усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2403, но вряд ли сегодня мы сумеем прорваться ниже. Самой дальней целью остается минимум 1.2374. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2510, что довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста максимума 1.2551. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2592, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Однако это не сильно повлияло на нисходящую коррекцию пары, которая, судя по графику, постепенно подходит к своему завершению. На этой неделе ожидаются очередные данные по темпам роста ВВП Великобритании, которых может быть достаточно, чтобы покупателям фунта удержать инициативу и вернуться к месячным максимумам. Заявлений со стороны представителей Банка Англии не ожидается, поэтому, также очень важно, как рынок отреагирует на американскую статистику по инфляции и розничным продажам. Эти цифры способны вернуть силу американскому доллару. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 8 769 до 61 109, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 18 060 до уровня 46 415, что привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 793 против -24 084 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2519 против 1.2241.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2430.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил месячные

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0934 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на продажу евро, но движение вниз составило порядка 15 пунктов, после чего давление на евро ослабло. После отчета по инфляции в США произошел резкий рывок евро вверх, а прорыв и обратный тест 1.0964 позволили получить хорошую точку входа на покупку евро. В итоге пара прошла вверх еще около 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные по снижению инфляции в США привели к резкому росту евро, который сегодня может продолжиться, если отчеты по Германии и еврозоне хоть чем-то порадуют. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен Германии и изменению объема промышленного производства еврозоны. Выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля также привлечет внимание трейдеров. Но также существует риск того, что активность в евро, после обновления психологической отметки 1.1000 вновь замедлится. По этой причине с длинными позициями советую не торопиться. Вместе со слабыми данными по еврозоне все это может привести к снижение и тесту ближайшей поддержки 1.0964, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку в продолжение бычьего рынка и с выходом на 1.1002. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума 1.1031. Самой дальней целью остается область 1.1059, где буду фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь после данных по США, о которых поговорим подробней в прогнозе на вторую половину дня. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0964, что может произойти уже в первой половине дня, давление на евро возрастет, и мы увидим возврат вниз к 1.0934. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0902 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы капитулировали после данных по инфляции и последней их надеждой сегодня выступает сопротивление 1.1002. В случае роста евро в первой половине дня после хороших цифр по Германии и еврозоне, важной задачей будет защита этого диапазона. Там я рассчитываю увидеть формирование ложного пробоя, что может привести к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0964, за которую развернется настоящая борьба. Этот уровень является определяющим в краткосрочной перспективе, поэтому лишь его пробой и обратный тест увеличат давление, что столкнет EUR/USD уже к 1.0934. Закрепление ниже этого диапазона – прямая дорога на 1.0902, где рекомендую фиксировать прибыль. Это также вернет рынку медвежий характер. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1002, что более вероятно, особенно после вчерашних данных по инфляции и протокола ФРС, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1031. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1059 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по рынку труда ничем особо не удивили, покупатели рисковых активов, в том числе и евро, наверняка будут готовиться к важной порции данных по инфляции и объему розничных продаж в США за март этого года. Не менее интересным будет и протокол мартовской встречи ФРС. Если во всем этом будет просматриваться необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок, доллар может компенсировать часть потерь, наблюдавшихся в прошлом месяце. А вот если инвесторы увидят цифры, свидетельствующие о возможности отказаться от ужесточения политики – дальнейший рост евро будет обеспечен. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 498 до уровня 225 416, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 130 до уровня 82 023. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 143 393 против 145 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1 против 1.0896.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0945.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс