Обзор пары GBP/USD. 24 августа. «Американские горки» для фунта стерлингов

Валютная пара GBP/USD вчера рухнула вниз почти на 150 пунктов после того, как были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства Евросоюза и Великобритании. Если к евровалюте имели отношение только европейские индексы деловой активности, то к фунту – и европейские, и британские. Этим и объясняется более сильное падение фунта, который, впрочем, к концу дня нивелировал все потери. А теперь посмотрите внимательно на иллюстрацию выше: несмотря на сильное падение в течение среды, пара все также располагается внутри бокового канала 1,2634-1,2787. Вчера она в третий раз отработала нижнюю границу этого канала, вполне ожидаемо отскочила от нее и теперь может вырасти обратно к уровню 1,2787. При чем для этого даже не обязателен соответствующий фундаментальный или макроэкономический фон – пара находится во флэте, а значит движения рэндомные. Таким образом, техническая картина абсолютно не изменилась за минувшие сутки, несмотря на высокую волатильность. Однако один момент заставляет нас напрячься. Индикатор CCI вчера заходил в область перепроданности, при чем опускался очень глубоко. А подобные сигналы являются сильными. Конечно, все может ограничиться ростом к уже обозначенному уровню 1,2787, что будет считаться отработкой этого сигнала, но все-таки пара не вечно будет находится во флэте, и сейчас вероятность более сильного роста немного выше, чем еще вчера. На 24-часовом ТФ – тоже без изменений. Паре так и не удалось закрепиться ниже облака Ишимоку, поэтому глобальный восходящий тренд сохраняется, а движение вверх может возобновиться в любой момент. Как и много раз до этого, фунт может ограничиться лишь небольшим откатом. Хоть мы и не видим никаких оснований для дальнейшего роста британской валюты, следует признать, что в долгосрочной перспективе сильных сигналов к смене тенденции все еще нет. Британская экономика хватается руками за соломинку Индекс деловой активности в секторе производства Великобритании в августе упал с 45,3 пунктов до 42,5. Аналогичный индекс для сектора услуг – с 51,5 пункта до 48,7. Таким образом, теперь все индексы деловой активности находятся ниже «ватерлинии» – уровня 50,0. Следовательно, мы вправе ожидать нового ухудшения других макроэкономических показателей, а от Банка Англии – паузы. Как мы уже неоднократно говорили, положение британского регулятора наиболее незавидное. Инфляция все еще очень высока, экономические показатели продолжают падать, ставки растут, но они не могут расти вечно. Рынок по-прежнему весьма однобоко интерпретирует весь макроэкономический фон, похоже, веря в вечное ужесточение монетарной политики на Туманном Альбионе. На наш взгляд, это ошибочно, но, как говорится, с рынком не поспоришь. На этой неделе важных событий практически не остается. Сегодня выйдет более или менее важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США, а завтра – состоится выступление Джерома Пауэлла. В принципе, в главе ФРС только один вопрос и на него мы не получим ответа. После того, как инфляция в Штатах впервые за 14 месяцев ускорилась, можно ожидать, что в сентябре ставка будет повышена. Но говорить об этом с уверенностью без августовского отчета по инфляции просто не имеет смысла. Скорее всего, и господин Пауэлл не будет бежать впереди паровоза и предпочтет осторожную риторику. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 90 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В четверг, 24 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2634 и 1,2814. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695; S2 – 1,2634; S3 – 1,2604. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2726; R2 – 1,2756; R3 – 1,2787. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме остается выше мувинга, но в целом сохраняется флэт. Торговать сейчас можно на отскок от верхней(1,2787) или нижней(1,2634) границ бокового канала, но развороты могут происходить и не доходя до них. Мувинг может преодолеваться очень часто, это не будет означать смену тенденции. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 августа. Европейская экономика все ближе к рецессии.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро отыграл

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0870 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в крупное падение пары более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня защита поддержки 1.0808 и слабые данные по США позволили получить точку входа уже на покупку евро. В итоге пара сумела компенсировать все утренние потери и продемонстрировала роста более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Серьезные проблемы с индексами PMI в США вылились в падение доллара и укрепление европейской валюты во второй половине дня. Очевидно, что перед началом симпозиума в Джэксон-Хоул на рынке очень много манипуляций и ситуация становится все более нервозная. Вчерашние данные ясно дали понять: если ФРС не прекратит дальше жестить с политикой, ситуация в экономике будет только ухудшаться. Это еще больше запутало участников рынка, которые завтра рассчитывали на ястребиные заявления от председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Учитывая, что сегодня в первой половине дня статистики по еврозоне нет, ожидаю сохранения торговли в рамках канала. Действовать предпочту на снижении после формирования ложного пробоя в районе минимума 1.0849, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там можно получить хорошую точку входа на покупку евро с целью роста к сопротивлению 1.0889, образованному по итогам вторник. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на восходящую коррекцию в район 1.0928. Самой дальней целью выступит область 1.0958, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0849, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0827 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0804 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера очень быстро растеряли все свое преимущество и теперь нужно начинать все с самого начала. Для сохранения медвежьего рынка необходимо проявлять себя в районе нового сопротивления 1.0889, тест которого может состояться уже в ближайшее время. Отсутствие фундаментальной статистики поможет медведям добиться формирование ложного пробоя, что приведет к падению в район поддержки 1.0849. Однако только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0827, где ожидаю проявления более крупных покупателей в расчете на выстраивание нижней границы нового восходящего канала. Самой дальней целью выступит область 1.0804, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0889, быки вновь попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0928. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0958 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост длинных позиций, и сокращение коротких. Эти показатели уже учитывают важные данные по инфляции в США, которые, как мы можем видеть, вернули часть покупателей в рынок. Опубликованные на прошлой неделе протоколы Федеральной резервной системы также показали, что уже не все участники комитета готовы идти на повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Это сохраняет шансы на восстановление евро, особенно после симпозиума в Джексон-Хоул, который пройдет в конце этой неделе и на котором выступит председатель ФРС Джэром Пауэлл. Возможно его речь поможет пролить свет на будущую политику центрального банка. Важно отметить, что недавнее падение евро является довольно привлекательным моментом, так как несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 418 до уровня 232 466, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 634 до уровня 72 603. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1125. Цена закрытия снизилась составила 1.0922 против 1.0981 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0825.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 145.50 еще в первой половине дня в момент начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки стал подтверждением правильной точки входа на продажу доллара, что вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов. Однако до более крупной распродажи в рынке я не усидел. Довольно неплохие цифры по индексу деловой активности в секторе услуг Японии оказали давление на пару еще в первой половине дня. Падение доллара продолжилось и в ходе американской сессии после того, как стало понятно, что активность в США продолжает сокращаться и замедляться. Сегодня не было никакой статистики по Японии, поэтому все внимание будет сконцентрировано на данных по рынку труда США. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования. Проблемы на рынке труда только усилят давление на американский доллар, что приведет к новой волне снижения USD/JPY. Действовать сегодня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 145.23 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.72 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.72 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно лишь в случае очень хороших данных по рынку труда США. При ином сценарии давление на доллар сохранится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 144.93 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.23 и 145.72.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 144.93 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.43, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 145.23 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 144.93 и 144.43.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня первый тест цены 1.0806 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Спустя короткий промежуток времени повторный тест 1.0806 пришелся на момент, когда MACD восстанавливался с области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов.Провальный индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны и его сокращение привели к крупной распродаже евро в среду первой половине дня. Однако вышедший аналогичный слабый отчет по сфере услуг США позволил компенсировать все потери EUR/USD. В результате на рынке сохранилось равновесие, которое наверняка будет наблюдаться до завтрашнего выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла на симпозиуме в Джэксон-Хоул. Но учитывая, что в первой половине дня сегодня нет статистики по еврозоне, покупатели евро могут попытаться выбраться за пределы бокового канала. Действовать предпочту на покупку, опираясь на сценарии №1 и №2 на снижении.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0878 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0909. В точке 1.0909 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в рамках продолжения вчерашнего бычьего импульса. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0847 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0878 и 1.0909.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0847 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0814, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачной попытки выбраться за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0878 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0847 и 1.0814.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернул себе

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2726 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к отличному сигналу на продажу, что вылилось в падение на 35 пунктов. Аналогичная история с 1.2689 после слабых данных по индексам PMI вылилась в сигнал на продажу и падение еще на 40 пунктов. Во второй половине дня защита месячного минимума в районе 1.2627 позволила добиться отличной точки входа на покупку фунта, а слабые данные по США привели к реализации сигнала и к рывку вверх на 50 пунктов. Продажи от 1.2679 не увенчались успехом, но прорыв и обратный тест 1.2679 сверху-вниз стали еще одним поводом для наращивания длинных позиций, что позволило вытянуть с рынка еще около 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходят лишь цифры по розничным продажам по данным Конфедерации британских промышленников, что вряд ли существенно повлияет на рыночную волатильность, так что ожидаю сохранения давления на пару. По этой причине с покупками торопиться не буду: только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2706, образованной по итогам вчерашнего дня, даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление ближайшего сопротивления 1.2733, также образованного по итогам вчерашней европейской сессии. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернет уверенность покупателям, сохранив шансы на выход к максимуму 1.2761. Более дальней целью выступит область 1.2797, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2706 и отсутствия там покупателей, давление на фунт возрастет, но торговля все равно сохранится в рамках бокового канала. В таком случае только защита следующей области 1.2679, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума месяца 1.2646 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера не сумели удержать свое преимущество и теперь нужно начинать все с начала. Лишь неудачное закрепление на уровне 1.2733 после слабых данных по розничным продажам даст сигнал с перспективой снижения в район 1.2706 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на снижение GBP/USD к 1.2679. Более дальней целью остается область 1.2646, где буду фиксировать прибыль. Там покупатели могут попытаться выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2733, а этого нельзя исключать, учитывая, как агрессивно проявили себя вчера покупатели даже после такой крупной распродажи, только ложный пробой на 1.2761 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2797, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры наращивали позиции после данных по ВВП Великобритании, которые оказались лучше ожиданий экономистов. Снижение цен в США также повлияло на расстановку сил, поддержав фунт, как и высокое базовое давление в Великобритании. В конце этой неделе пройдет симпозиум в Джексон-Хоул, который может привести к еще большему укреплению британского фунта в краткосрочной перспективе. Очень важно, что скажет председатель ФРС Джэром Пауэлл по поводу будущей денежно-кредитной политики США. Как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 302 до уровня 90 541, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 334 до 39 553. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 607. Недельная цена опустилась и составила 1.2708 против 1.2749.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2646.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера тестирование зоны поддержек (1,0835-05) привело к формированию отбоя на дневном таймфрейме. Если отбой получит подтверждение и пара сможет в ближайшее время завладеть дневным краткосрочным трендом (1,0882) и недельным среднесрочным трендом (1,0898), то возможно дальнейшее восстановление позиций игроками на повышение и усиление бычьих настроений. В этом случае следующим ориентиром для игроков на повышение станет достаточно широкая зона сопротивлений, которая сейчас в границах дневного облака объединяет многие уровни различных таймфреймов, нижняя граница облака находится на 1,0956. Отсутствие подъёма может привести к консолидации.Н4 – Н1Евро вновь тестирует ключевой уровень младших таймов – недельную долгосрочную тенденцию (1,0873). Обладание уровнем способно обеспечивать основное преимущество. Так работа выше мувинга и его разворот вверх будет усиливать игроков на повышение. Их следующие ориентиры внутри дня сейчас находятся на 1,0890 – 1,0915 – 1,0959 (классические Пивот уровни). Расположение пары под недельной долгосрочной тенденцией и её наклон в медвежьем направлении будут отдавать превосходство игрокам на понижение. Сегодня ориентиры для снижения можно отметить на 1,0846 – 1,0821 – 1,0777 – 1,0752 (классические Пивот уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыУже третий раз при тестировании зоны поддержек 1,2629 – 1,2597 формируется достаточно длинная нижняя тень на дневной свече, и пара возвращается в зону консолидации. В результате прохождение недельной (1,2629) и месячной (1,2597) поддержек сохраняет своё значение для появления новых медвежьих перспектив на данном участке. Текущее притяжение сейчас оказывает район 1,2707 – 1,2724 (дневной краткосрочный тренд + нижняя граница дневного облака), он является центром притяжения действующей зоны консолидации. Для выхода из зоны консолидации игрокам на повышение нужно покинуть дневное облако. В настоящий момент его верхняя граница (1,2899) усилена уровнями сопротивлений недельного и месячного тайма (1,2865-93). Промежуточное сопротивление на этом пути способны оказать уровни дневного креста Ишимоку (1,2759 – 1,2804 – 1,2849). Н4 – Н1Протестировав вчера заключительный Пивот уровень, пара вернулась к ключевым рубежам, и сейчас работает в их зоне притяжения. Ключевые уровни сегодня объединяют усилия в районе 1,2700 – 1,2734 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Очередной отбой и новый этап снижения позволят медведям вновь рассмотреть возможности для тестирования важной зоны поддержек старших таймов (1,2629 – 1,2597), при этом поддержки младших временных интервалов сегодня расположены на 1,2636 – 1,2551 – 1,2487 (классические Пивот уровни). Закрепление выше 1,2700 – 1,2734 и разворот мувинга создадут предпосылки для усиления бычьих настроений и преимуществ. Повышательные ориентиры внутри дня находятся сейчас на 1,2785 – 1,2849 – 1,2934 (классические Пивот уровни). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 24.08.23

Детали экономического календаря от 23 августа Предварительные оценки по индексам деловой активности в еврозоне, Великобритании и Соединенных Штатах оказались значительно хуже, чем прогнозировалось. В еврозоне индекс деловой активности в сфере услуг рухнул с 50,9 пункта до 48,3 пункта вместо ожидаемого снижения до 50,7 пункта. Одновременно производственный индекс, напротив, вырос с 42,7 пункта до 43,7 пункта против прогноза в 42,6 пункта. В результате составной индекс деловой активности упал с 48,6 пункта до 47,0 пункта вместо прогнозируемых 48,5 пункта. Европейская валюта отреагировала снижением стоимости на эти данные. В Великобритании ситуация оказалась еще хуже, чем в ЕС. Индекс деловой активности в производственном секторе рухнул с 45,3 пункта до 42,5 пункта, хотя ожидалось, что он снизится лишь до 45,2 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг также ухудшился, обвалившись с 51,5 пункта до 48,7 пункта, в то время как ожидалось его снижение только до 50,5 пункта. Это привело к падению составного индекса деловой активности с 50,8 пункта до 47,9 пункта. Фунт стерлингов также реагирует снижением стоимости на эти статистические данные. В Соединенных Штатах ситуация не лучше. Индекс деловой активности в сфере услуг упал с 52,2 пункта до 51,0 пункта, а в производственном секторе индекс упал с 49,0 пункта до 47,0 пункта. Составной индекс деловой активности также снизился с 52,0 пункта до 40,40 пункта, несмотря на ожидания в 52,0 пункта. Публикация этих данных вызвала снижение позиций доллара США на рынке. Разбор торговых графиков от 23 августа Курс евро в отношении доллара США сократил объем коротких позиций вблизи уровня поддержки 1.0800. Этот фактор спровоцировал восходящее движение цены и частичное восстановление курса после недавнего снижения. В ходе нисходящего ралли фунта стерлингов он временно опустился ниже нижней границы бокового канала 1.2650/1.2800. Однако, несмотря на это, удержание котировки на новых уровнях оказалось неустойчивым. Это привело к обратному движению, и в результате курс вернулся в пределы предыдущего диапазона. Экономический календарь на 24 августа Сегодня ожидается публикация данных по заявкам на пособие по безработице в США, где прогнозируют снижение их общего показателя. Детали статистических данных указывают, что объем повторных заявок на пособие может сократиться с 1 716 тыс. до 1 708 тыс., а объем первичных заявок на пособие может незначительно вырасти, с 239 тыс. до 240 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – EUR/USD 24 августа На данный момент нисходящий цикл, начавшийся с пика среднесрочного тренда, остается доминирующим на рынке, несмотря на текущий откат. Это означает, что возврат цены к уровню поддержки 1.0800 может послужить сигналом для возможного пробоя этого уровня. Такой шаг, вероятно, приведет к продолжению нисходящего движения. С другой стороны, для того чтобы возник первичный сигнал о возможном завершении нисходящего цикла, необходимо сначала поднять котировку выше значения 1.0950. Торговый план – GBP/USD 24 августа В настоящее время стратегия продолжает опираться на текущий диапазон между уровнями 1.2650 и 1.2800. Чтобы получить более ясный сигнал о завершении этого диапазона, важно, чтобы цена оставалась выше или ниже одной из его границ в течение дня. В таком случае может возникнуть наиболее надежный технический сигнал относительно последующего движения цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 23.08.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мнимая сила экономики США! Как сохранить сбережения?

В первой половине 2023 года экономика США была достаточно устойчивой. Этот факт побуждает некоторых экономистов изменить свои прогнозы в пользу потенциальной рецессии. Однако один из рыночных стратегов - президент Adrian Day Asset Management - считает, что до конца года экономика США будет ослабевать. По мнению Адриана Дэйя, некоторые экономисты переоценивают устойчивость потребителей и нынешнюю силу экономики.С его слов: несмотря на то что на протяжении большей части этого года потребление поддерживало активность, во втором квартале задолженность по кредитным картам резко выросла. По сообщению Федеральной резервной системы Нью-Йорка, в период с апреля по июнь потребительский долг увеличился до $1 триллиона.А теперь потребители не только используют долг для покрытия своих расходов, но и сталкиваются с более высокими процентными ставками из-за агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Это говорит о том, что экономика США пока ещё не здорова!Благодаря десятилетиям низких процентных ставок и государственным деньгам, связанным с COVID, потребители были в комфорте. Но по факту это означало, что до рецессии долгий путь. Но когда потребители израсходовали все свои сбережения, а это произошло за год, теперь они берут займы, а процентные ставки очень высокие. Соответственно, теперь лишь вопрос времени, когда потребители, неспособные обслуживать свой долг, начнут объявлять дефолт по $1 триллиону, что представляет значительный риск для экономики.И чем дольше ФРС будет поддерживать повышенные процентные ставки, тем больший риск для экономики.В такой ситуации логически инвесторы обратятся к золоту для защиты своих сбережений, это тоже лишь вопрос времени. Толчком для золота остаётся монетарная политика ФРС.Также, по мнению Адриана Дэйя, золото остаётся важным страховым полисом для защиты портфеля, и когда риски высоки, потребность в большем страховании возрастает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономика Великобритании прогнулась под высокими процентными ставками

Как показали данные, копании частного сектора Великобритании пережили свой первый спад за семь месяцев, указав на проблемы высоких процентных ставок, которые также распространяются и на домохозяйства. В отчете S&P Global сказано, что составной индекс менеджеров по снабжению упал с 50,8 пункта в июле до 47,9 пункта в августе, что является самым низким показателем за 31 месяц. Нахождение индекса ниже 50 пунктов также указывает на сокращение экономики. Масштаб спада стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали лишь умеренного замедления.Эти цифры вышли сразу после аналогичного масштабного спада в еврозоне. Данные по PMI еврозоны показали, что сокращение активности в частном секторе усилилось, поскольку сфера услуг перестала тянуть на себе всю экономику, провалившись за промышленным сектором.Британские компании указали на довольно серьезные проблемы в результате стремительного роста стоимости заимствований, поскольку Банк Англии изо всех сил пытался обуздать инфляцию – вышло правда не очень. В результате резкого сокращения активности в секторе услуг и производства, ВВП Великобритании в третьем квартале может потерять около 0,2%.Учитывая, что на сферу услуг приходится до 70% экономики, ее падение ниже 50 является красным флагом. Дальнейший цикл повышения Банком Англии процентных ставок нанесет еще больший урон экономической активности. Это говорит о том, что экономика движется к умеренной рецессии в следующем году.Определенно, вчерашние цифры усилят аргументы в пользу того, что Банк Англии должен прекратить самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики. В настоящее время инвесторы ожидают пика процентных ставок в районе 6%. Банк Англии в своих последних прогнозах заявил, что не видит признаков спада в третьем квартале. Вместо этого экономисты ожидали рост на 0,4%. Судя по последним данными активности, вряд ли мы увидим эти цифры в реальности. Сейчас спад экономики выглядит куда более неизбежным, чем ранее, поскольку все более серьезное сокращение производства уже сопровождается замедлением активности сектора услуг.На этом фоне государственные облигации Великобритании упали: доходность по 10-летним снизилась на 13 базисных пунктов до 4,52%, что является самым низким показателем за неделю. Фунт упал на 0,4%, но затем быстро отыграл все потери. Что касается технической картины GBPUSD, то торговля продолжает вестись в рамках канала. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнями 1.2740 и 1.2770. Возврат этих диапазонов укрепит надежду на восстановление в район 1.2800, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2840. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2700. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2680 с перспективой выхода на 1.2640.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то торговля переместилась в рамка бокового канала после того, как покупатели выкупили вчерашнее падение евро. Для возврата контроля нужно выбираться выше 1.0870. Это позволит прорваться назад к 1.0910. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0950, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0850 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0830, либо открывать длинные позиции от 1.0770.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему ЕЦБ может взять паузу в цикле повышения ставок уже в сентябре

Вчера европейскую валюту и британский фунт изрядно потрясло на новостях о том, что экономики этих стран начинают заметно тормозить в третьем квартале, по сравнению с первым полугодием. Инфекция производственного сектора, сокращение которого происходит уже довольно активными темпами, перекинулась и на сектор услуг.Согласно данным, сокращение активности частного сектора в еврозоне усилилось в августе этого года. Это побудило инвесторов сделать ставку на то, что Европейский центральный банк приостановит кампанию по повышению процентных ставок в следующем месяце. В августе сектор услуг перестал тянуть на себе всю экономику и последовал за промышленным сектором, что привело к изменению рыночных ставок и вызвало падение доходности облигаций, вместе с падением евро, которое, к слову, затем было отыграно. Вышедшие цифры свидетельствуют о том, что объем производства в странах еврозоны сократится в этом квартале. Индекс менеджеров по закупкам в регионе упал до 47 пунктов, что ниже отметки в 50 пунктов, указывая на сокращение активности. Активность в сфере услуг также сократилась впервые с конца 2022 года, хотя ожидалось дальнейший рост показателя, который до недавнего времени был довольно устойчивым. На этом фоне не удивительно, что евро быстро провалился по отношению к доллару США. Индексы PMI были очень слабыми, что подчеркивает мрачные перспективы экономики еврозоны и Великобритании в преддверии сентябрьских заседаний центральных банков. В отчете сказано, что общая активность в Германии снижалась самыми быстрыми темпами со времени первой волны пандемии в 2020 году. Особенно ужасающими цифры были ни только в производственном секторе, но и в сфере услуг. Франция сообщила о третьем ежемесячном падении активности в производственном секторе, в то время как остальная часть региона сократилась более умеренно.Эти данные говорят о том, что ВВП еврозоны сократится на 0,2% в третьем квартале по сравнению с ростом на 0,3% во втором. Очевидно, что новая волна данных и сделанных на ее основе прогнозов укрепит позиции тех, кто выступает за «паузу» в сентябре. Если этого не сделать сейчас, экономика будет чувствовать себя все хуже и хуже. Трейдеры сейчас оценивают вероятность повышения ставки ЕЦБ на четверть пункта в следующем месяце лишь в 40% по сравнению с 55% до публикации.В отчете S&P Global также сказано, что уже сейчас имеются признаки того, что рынок труда, который до сих пор оставался устойчивым к ухудшению экономических перспектив, начинает себя чувствовать все менее уверенно. Набор персонала практически остановился, поскольку компании столкнулись с более мрачными перспективами на следующий год. Деловая уверенность упала, в основном из-за сокращения объемов незавершенных работ. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то торговля переместилась в рамка бокового канала после того, как покупатели выкупили вчерашнее падение евро. Для возврата контроля нужно выбираться выше 1.0870. Это позволит прорваться назад к 1.0910. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0950, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0850 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0830, либо открывать длинные позиции от 1.0770.Что касается технической картины GBPUSD, то торговля продолжает вестись в рамках канала. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнями 1.2740 и 1.2770. Возврат этих диапазонов укрепит надежду на восстановление в район 1.2800, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2840. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2700. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2680 с перспективой выхода на 1.2640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 24 августа 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD торгуется в медвежьем тренде в рамках нисходящего канала, что указывает на потенциальное продолжение движения вниз. Ожидается, что цена скатится к 1-му уровню поддержки 1,0739, соответствующему уровню расширения Фибоначчи 127,20%. Промежуточная поддержка расположена на отметке 1,0802 и представляет собой уровень свинг-лоу колебания. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления и промежуточное сопротивление находятся на отметках 1,0923 и 1,0877 соответственно. Эти уровни могут выступить в качестве препятствия восходящему движению цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему ухудшение ситуации в американской экономике выгодно рынкам? (есть вероятность роста пары AUD/USD и цены на золото

Опубликованные в среду данные экономической статистики из США и реакция рынков указывают на то, что инвесторы могут воспринимать позитивно, как ни странно, негативные новости. Итак, согласно представленным данным, индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе в месячном выражении продолжают снижение. Так, показатель в секторе услуг в августе упал до 51.00 пункта против предыдущих июльских цифр 52.0%. Предполагалось, что индикатор сохранит такое же значение 52.0 пункта и в августе. Производственный показатель деловой активности (PMI) продемонстрировал падение до 47.0 пункта с 49.0 пункта, при этом ожидалось его небольшое повышение, до 49.3 пункта. Фактически опубликованные данные показывают продолжение падение американской экономики в первую очередь в важнейшем для Америки секторе услуг. Исторически сложилось так, что начиная с конца прошлого века американский бизнес активно концентрировал свои капиталы и производство за рубежом. А внутри активно развивался сектор услуг и небольшой объем промпроизводства, включая в первую очередь оборонное. Поэтому наиболее важной характеристикой является именно ситуация в секторе услуг. Возобновление снижения этого показателя и риск его падения ниже уровня в 50 пунктов будет указывать на отрицательную динамику, что, как нам представляется, не будет проигнорировано ФРС. Похоже, что именно так это воспринимают и рынки. Так почему американские основные фондовые индексы заметно прибавили вчера? Вероятно, именно падение показателей деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе являются главной причиной восстановления интереса инвесторов к рынку акций, хотя, конечно, не только это стало причиной. Здесь и отличная корпоративная отчетность компании Nvidia помогла. Но мы бы рассматривали этот рывок вверх фондовых индикаторов несколько шире. И вот здесь как раз негативная тенденция индексов деловой активности может являться ключом или причиной роста общего позитива. Есть такое понятие на рынке, как «чем хуже, тем лучше», которое объясняет, например, положительную реакцию на рынке на фоне публикации слабых экономических данных. В нашем случае это с высокой вероятностью указывает на то, что инвесторы могут полагать, что ухудшение состояния экономики США может заставить Федрезерв прекратить повышение ставок, что в конечном итоге будет стимулировать спрос на акции компаний. Дополнительным сильным сигналом такого варианта развития событий является вот уже второй день подряд сильное снижение доходности трежерис. Так, доходность эталонных 10-летних госбумаг снижается в моменте до 4.179% после достижения во вторник локального максимума 4.366%. В перспективе такое развитие событий может также нанести урон и курсу доллара, вынудив его развернуться вниз против основных валют. Прогноз дня: AUD/USD Пара корректируется вниз после преодоления уровня 0.6450. Если она удержится выше этой отметки, можно ожидать ее роста к 0.6575.XAU/USD Цена на золото взлетела за последние два дня на фоне данных статистики из США и возможного ослабления курса доллара по описанной выше в статье причине. Цена на золото может на волне локальной перекупленности скорректироваться к уровню 1914.00, что, правда, не обязательно, прежде чем продолжить рост к целевой отметке в 1930.65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль убил двух зайцев

Разделяй и властвуй. Рекомендации для экспортеров в индивидуальном порядке могут оказаться более эффективными, чем введение обязательной продажи 90% выручки. Минфин настаивал на этом. Банк России опасался, что механизм может не работать. В итоге была найдена золотая середина – индивидуальный контроль. Который позволил «медведям» по USD/RUB перейти в контратаку. Угроза разгона инфляции на фоне ослабления рубля и масштабных фискальных стимулов наверняка заставила бы ЦБ РФ повысить ключевую ставку в сентябре. Однако под давлением правительства это произошло раньше – на внеочередной встрече регулятора. Девальвация отражается на ценах с временным лагом, и если бы USD/RUB продолжила ралли, к CPI добавились бы 1-2 п.п. к марту 2024. Как раз к президентским выборам. Этого Кремль не может допустить. К тому же правительство работает над проектом бюджета с так называемыми подсластителями – новым пакетом стимулирующих мер для населения. Усиливая внутренний спрос, официальная Москва рискует разогнать инфляцию. Так что повышение ключевой ставки с 8,5% до 12% – вынужденная мера. Она направлена на то, чтобы убить двух зайцев одновременно. И CPI притормозить, и «быкам» по USD/RUB показать, где раки зимуют. Увы, но с фундаментальной точки зрения ужесточение денежно-кредитной политики не сломает восходящий тренд по анализируемой паре. В его основе лежит ухудшение счета текущих операций РФ на фоне сокращения доходов от экспорта и восстановления импорта до уровней начала 2022. Динамика счета текущих операций РоссииСудя по снижению средних за 4 недели объемов морских поставок российской нефти до 2,84 млн б/с до минимального уровня с января, ситуация продолжает ухудшаться. Еще в середине мая показатель был на 1,05 млн б/с выше. Более изменчивый средний недельный показатель рухнул до самого дна с декабря. Доходы экспортеров падают, что отражается в сокращении ими продаж валютной выручки. Ослабление национальной валюты на таком фоне является закономерным, и оно помогает правительству залатать дыры в бюджете. В рублевом эквиваленте доходы растут, что позволяет финансировать расходы. Однако до выборов Минфин вынужден сдерживать свою радость от ралли USD/RUB. Если пара взберется к 150, какая паника разразится в обществе! Динамика продаж валютной выручки экспортерамиОчевидно, что и повышение ключевой ставки до 12%, и индивидуальный контроль за движением капитала с угрозой перехода к тотальному контролю – временные меры. Они создают диспропорции не только на валютном рынке, но и в экономике в целом. Рано или поздно использование административных инструментов принесет немало боли. Однако пока население может вздохнуть с облегчением. Технически на дневном графике USDR/UB отрабатывает паттерн Три индейца. Тем не менее прорыв сопротивления в виде пивот-уровня на 94,9 может стать катализатором повышения котировок пары с риском восстановления восходящего тренда. Рекомендация – покупать на прорыве. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается бычий отскок. Прогноз на 24 августа 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется в бычьем тренде. Ожидается, что цена отскочит от 1-го уровня поддержки 1,3502, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 23,60%, к 1-му уровню сопротивления 1,3593, который представляет собой уровень свинг-хай. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,3387 и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 50,00%. Второй уровень сопротивления находится на отметке 1,3650 и также является уровнем свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 24 августа 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает бычий импульс, что указывает на потенциальное движение вверх. Существует вероятность роста цены к первому уровню сопротивления 1931,07. Первый уровень поддержки расположен на отметке 1901,87 и представляет собой возможную точку для отскока, а второй уровень поддержки находится на отметке 1887,91 и является уровнем свинг-лоу, что усиливает его значимость. Первый и второй уровни сопротивления расположены на отметках 1931,07 и 1944,27 соответственно и могу выступить в качестве барьеров для дальнейшего роста цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабые PMI усиливают опасения медленного восстановления мировой экономики. Обзор USD, CAD, JPY

Доходности мировых облигаций заметно снизились в последние сутки, поскольку опубликованные накануне индексы PMI оказались ниже ожиданий. Заметное падение активности отмечено в секторе услуг еврозоны, особенно в Германии, что снижает шансы на повышение ставки ЕЦБ в сентябре и оказывает давление на евро. Сегодня внимание рынка будет направлено на отчёт по заказам на товары длительного пользования и недельную динамику пособий по безработице. USD/CAD Розничные продажи в Канаде показали слабый результат, что привело к снижению доходности краткосрочных облигаций правительства Канады и снижению курса CAD. В то же время темпы роста средней заработной платы остаются высокими, поскольку предложение на рынке рабочей силы отстает от спроса. Чтобы снизить инфляцию, нужно добиться быстрого замедления роста заработной платы, что возможно только в условиях насыщения рынка труда или общего замедления экономики. Еще один путь – рост производительности, который остается низким, и признаков улучшения пока нет. Чистая короткая позиция по CAD выросла за отчетную неделю на весовые 799 млн, достигнув -845 млн. Позиционирование медвежье, расчетная цена уверенно уходит вверх. Неделей ранее мы предположили, что движение на север получит развитие, а основная цель – верхняя граница канала 1.3690/3720. Эта цель остаётся актуальной, консолидация объясняется скорее техническими причинами, а не фундаментальными, и после завершения консолидации или небольшой коррекции рассчитываем увидеть дальнейший рост. Поддержку видим в середине канала 1.3360/80, но возможное снижение к этой зоне перед разворотом вверх выглядит маловероятным. USD/JPY Рост базовой инфляции (без учета цен на топливо и продукты питания) в июле ускорился с 4.2% до 4.3%, то есть осторожная политика Банка Японии пока не дает заметного результата. Банк Японии – единственный из крупных ЦБ, который продолжает сверхмягкую политику, исходя из предположения о том, что инфляция в значительной степени носит импортируемый характер и пойдет вниз, как только мировые цены на энергоносители стабилизируются, а нарушенные ранее цепочки поставок товаров и сырья будут восстановлены. Возможно, такой подход себя и оправдывает, но рост базовой инфляции показывает, что дело не только в этом, и Банку нужно быть очень внимательным при выборе дальнейших действий. Министерство финансов планирует заложить в бюджет 28 142,4 млрд иен на обслуживание государственного долга в 24 финансовом году, что на 2 892,1 млрд иен больше, чем в 23 финансовом году. Ставка, применяемая для расчета затрат на обслуживание облигаций JGB, оставалась на уровне 1,1% в течение семи лет, с 17 по 23 финансовый год, и если Банк Японии начнет повышение учетной ставки, то расчетная ставка на обслуживание также будет повышена впервые за 17 лет. Пока проблемы в обслуживании государственного долга нет, но на конец 22 финансового года объем непогашенных JGB составлял фантастические 1027 трлн иен. Если экономика Японии сохранит рост, то растущие объемы поступающих налоговых платежей позволят обслуживать долг без заметного увеличения заимствований. Но если мировой экономический кризис получит развитие, то увеличение ставки Банка Японии приведет к быстрому росту расходов правительства на обслуживание долга. Пока нужно исходить из того, что любые намеки на повышение ставки приведут к укреплению иены, что усложнит ситуацию с обслуживанием долга из-за ухудшения торгового баланса и снижения доходов бюджета. Правительство Японии опасается этого сценария, поэтому высказывания на тему монетарной политики будут и далее очень осторожными. Ну а иена в текущих условиях будет скорее дешеветь, чем укрепляться. Чистая короткая позиция по JPY незначительно скорректировалась на 300 млн, до -6,952 млрд, позиционирование уверенно медвежье. Расчетная цена выше долгосрочной средней, тренд остается бычьим, однако вероятность затяжной консолидации или неглубокой коррекции стала выше. Ожидаем, что USD/JPY возобновит рост в ближайшее время, и целью по-прежнему остается верхняя граница канала 147,80/148,10. Риск более глубокой коррекции к середине канала 142.50/80 стал выше, но долгосрочный тренд остается бычьим и причин ждать разворота на текущий момент нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американская экономика продолжает быстро тормозить. Видеопрогноз на 24 августа

Еврозона: Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников США: Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью Экономический симпозиум в Jackson HoleМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунту трудно сохранять равновесие

Британская валюта, которая длительное время демонстрировала сбалансированную динамику, заметно просела после недавних экономических отчетов. В итоге фунту сложнее удержаться на плаву, чем раньше, поскольку притяжение нисходящего тренда оказалось сильнее.«Британец» продемонстрировал снижение после публикации негативных отчетов про производственной отрасли и сфере услуг в Великобритании. Напомним, что в августе индекс PMI для производственной сферы страны сократился до 42,5 пункта, оказавшись ниже прогнозируемого результата в 45 пунктов. За отчетный период индекс PMI для сферы услуг в Великобритании упал до 48,7 пункта, не оправдав ожиданий. При этом в августе предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Соединенного Королевства оказался на минимуме за последние семь месяцев и составил 48,7 пункта. Напомним, что в июле этот индикатор составил 51,5 пункта, что соответствует консенсусу рынка.На этом фоне пара GBP/USD потеряла 0,35% и снизилась до отметки 1,2680. Согласно расчетам аналитиков, неблагоприятные данные по индексам PMI в производственном секторе и сфере услуг Великобритании усиливают вероятность того, что Банк Англии близок к завершению цикла ужесточения ДКП. Это негативно повлияет на британскую валюту, уверены специалисты.Тем не менее у стерлинга имеется потенциал для восстановления и дальнейшего роста. В середине текущей недели пара GBP/USD продемонстрировала положительную динамику, достигнув высокого уровня в 1,2750. Однако эйфория оказалась недолгой: позже фунт откатился к более низким значениям. Утром в четверг, 24 августа, пара GBP/USD курсировала вблизи 1,2694, стремясь наверстать упущенное. При этом эксперты рекомендуют удерживать длинные позиции по паре GBP/USD.Однако позитивные тенденции в отношении «британца» не разделяют валютные стратеги банка Nomura. На протяжении нескольких месяцев аналитики финучреждения напоминали, что в сентябре фунт завершит текущий квартал на минорной ноте, вблизи отметки 1,2600. Более того, в банке заявили, что к концу октября 203 года существует риск падения пары GBP/USD до 1,2200. Тем не менее стерлинг старается держаться на плаву. На текущей неделе поддержку GBP оказали июньские данные по кредитованию британского государственного сектора. За отчетный период объем заимствований, за исключением государственных банков, составил 4,3 млрд фунтов. Это ниже прогнозируемого значения в 5 млрд фунтов, подчеркивают специалисты. Всего за четыре месяца этого финансового года данный показатель составил 56,6 млрд фунтов, что на 11,3 млрд меньше предварительных расчетов.Положительное влияние на динамику фунта оказали комментарии Джереми Ханта, министра финансов Великобритании. По словам чиновника, монетарным властям следует «проводить решительную денежно-кредитную политику, направленную на стабилизацию цен». Это необходимо для достижения целевого уровня инфляции в 2%, уверен Дж. Хант. Эксперты интерпретируют эти заявления как дополнительный сигнал в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики, следствием которого станет очередное повышение ставки в сентябре.Дополнительным аргументом в пользу ужесточения ДКП стали негативные августовские данные по индексу PMI Великобритании. По словам Криса Уильямсона, главного бизнес-экономиста S&P Global Market Intelligence, они подпитывают мнения рынка о том, что «ставки вскоре достигнут пика». На этом фоне, по мнению аналитика, дальнейшее сокращение британской экономики «выглядит неизбежным», поскольку масштабный спад в обрабатывающей промышленности «сопровождается существенным ослаблением некогда оживленного сектора услуг». Согласно оценкам специалистов, высокие процентные ставки ставят палки в колеса экономики Великобритании, замедляя производство и делая неясными перспективы частного сектора. По мнению Джона Глена, ведущего экономиста Chartered Institute for Purchasing and Supply, негативный эффект для британской экономики усилился на фоне снижения деловой активности, поскольку повторное сокращение новых заказов для частников усугубило прежний спад в производственном секторе. Негативное влияние распространилось также на сектор услуг в стране, резко сократив показатели занятости и ожидаемые прибыли компаний.Сложившаяся ситуация подрезала крылья фунту, который долгое время оставался самой динамичной валютой 2023 года. Валютные стратеги банка Nomura опасаются проседания стерлинга в течение осеннего «кризисного сезона». По наблюдениям аналитиков, многие участники рынка делают ставки на большие потери GBP по отношению к доллару и евро в среднесрочной перспективе. Согласно оценкам экономистов Nomura, предотвращение рецессии в Великобритании и в мире, которая прогнозировалась в начале 2023 года, оказало весомую поддержку фунту. На этой волне стерлинг заметно подорожал по отношению к большинству валют G10. При этом специалисты обращают внимание на отсутствие существенного укрепления GBP, несмотря на позитивные данные по заработной плате и высокий индекс потребительских цен в сфере услуг Великобритании. По предварительным прогнозам, в ближайшее время британская экономика столкнется с сильным инфляционным давлением. В подобной ситуации многое будет зависеть от Банка Англии, действия которого предусматривают внедрение мер по снижению растущей инфляции. В Nomura ожидают не менее двух повышений ключевой ставки, хотя некоторые аналитики и участники рынка допускают троекратный ее подъема со стороны регулятора. Окончательное решение будет принято на декабрьском заседании Банка Англии. Напомним, что в текущем месяце ключевая ставка была увеличена до 5,25% годовых. Это стало вторым существенным повышением за 329-летнюю историю наблюдений. Однако не стоит почивать на лаврах, поскольку инфляция все еще далека от целевых 2%, предупреждают эксперты. В сложившейся ситуации многие аналитики и финансисты рассчитывают на дальнейшее повышение ставки, которое произойдет в ближайшие месяцы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Dogecoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле эфиромТест цены 06323 пришелся на момент нахождения индикатора MACD в положительной зоне, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку DOGE. В результате торговый инструмент выстрелил вверх в район 06415. Во второй половине дня покупатели также попытались спровоцировать рост DOGE по цене 06323. В момент обновления этого уровня MACD вновь находился в положительной области, что позволяло рассчитывать на еще одну попытку роста торгового инструмента. В результате мы могли наблюдать за движение вверх в район 06445. Рост Dogecoin произошел в результате очередного пампа со стороны Илона Маска. В своем посте Маск написал «X is a dog & Doge friendly place!» Что в переводе означает, что X, имея в виду бывший Twitter — место, где разрешено проживание с собаками и Doge. Все это привело к нескольким отличным попытка роста Doge, что укрепило восходящую коррекцию. Но даже несмотря на то, что в краткосрочной перспективе рынок сохраняет стабильность, действовать сегодня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать Dogecoin сегодня можно при достижении точки входа в районе 06402 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 06539 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 06539 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост Dogecoin сегодня можно в рамках дальнейшей коррекции после возврата спроса на рисковые активы, произошедшего вчера. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 06345. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 06402 и 06539.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать Dogecoin сегодня можно лишь после обновления уровня 06345 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 06252, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на Dogecoin может возрасти в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 06402 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 06345 и 06252.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле эфиромТест цены 1656 совпал с нахождением индикатора в области перекупленности в момент, что ограничивало восходящий потенциал эфира. По этой причине я не покупал ETH и оказался неправ. Спрос на криптовалюты вернулся после слабой статистики по США, что спровоцировало рост многих монет и альткоинов. Тот факт, что многие трейдеры теперь рассчитывать на более мягкий тон председателя ФРС, пытающегося балансировать между высокой инфляцией, высокими ставками и снижением темпов роста американской экономики, позволяет рассчитывать на дальнейшее восстановление рынка криптовают. Но учитывая, как рынок подвержен изменениям, никто не отменял возврата давления на ETH. По этой причине действовать будут, больше опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1682 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1702 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1702 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира можно и дальше на фоне возросшего аппетита к рискам. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1669. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1682 и 1702.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1669 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1651, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на эфир может возрасти в любой момент, так как никто медвежий рынок не отменял. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1682 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1669 и 1651.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс