Как торговать валютную пару GBP/USD 24 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 24 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды показала ощутимое падение в первой половине дня, но достаточно быстро восстановилась во второй. Вчера мы предупреждали, что резонансные значения отчетов по деловой активности могут спровоцировать реакцию рынка. К слову, она была не такой уж и сильной. К примеру, утром европейская валюта потеряла около 50 пунктов буквально за 5 минут, но что такое 50 пунктов? Это не мало, но и не много. Естественно, такое движение пары спровоцировали провальные значения по деловой активности. Если сферы производства в Германии и ЕС даже немного подросли(но все равно остались гораздо ниже спасительной отметки 50,0), то сферы услуг опустились ниже «ватерлинии» и оказались значительно хуже прогнозов. Именно эти два отчета и спровоцировали падение евровалюты. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, в европейская валюта и дальше может продолжать движение на Юг. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду движения были достаточно неплохими, поэтому заработать начинающие трейдеры могли. К сожалению, среагировать на первый сигнал на продажу не было никакой возможности. Также открывать короткую позицию после падения на 50 пунктов за 5 минут было нецелесообразно при любых торговых сигналах. А вот следующий сигнал на покупку около уровня 1,0835 отработать можно было. К концу дня пара вернулась на исходные позиции к уровню 1,0871, где и следовало закрывать сделку. Прибыль составила около 20 пунктов. Немного, но общая волатильность дня тоже была не ультравысокой. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. С нашей точки зрения, падение евро по-прежнему остается наиболее обоснованным и логичным вариантом развития событий при любом макроэкономическом фоне. А сегодня он еще и был провальный для евровалюты. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0673, 1,0733, 1,0761, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США выйдут отчеты по заявкам на пособия по безработице и по заказам на товары долгосрочного использования. Второй отчет может вызвать достаточно сильную реакцию, если его значение будет сильно отличаться от прогноза. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар играет с рынками в кошки-мышки, но ставки в этой игре могут быть высокими слишком

С начала месяца «американец» подорожал почти на 1,5% и находится на пути к тому, чтобы прервать двухмесячную полосу неудач. За июнь и июль доллар потерял в весе около 2,5%. «Топливом» для текущего роста USD служат опасения по поводу того, что экономический спад в Китае вызовет ударные волны по всему миру, а конфликт на Украине все еще потенциально может спровоцировать потрясения на сырьевом рынке. В августе стоимость «черного золота» марки WTI достигла самого высокого уровня с ноября 2022 года, превысив $80 за баррель. Тем временем цены на «голубое топливо» в Европе впервые с 15 июня превысили отметку в $500 за тысячу кубометров. Все это еще не полностью отразилось на показателях инфляции по обе стороны Атлантики и может привести к повторному всплеску потребительских цен. В прошлом месяце общий CPI в Соединенном Королевстве составил 6,8% против 7,9% в июне, но остается самым высоким показателем среди всех крупных экономик, что не дает спокойно спать Эндрю Бейли и его коллег. Министр финансов Великобритании Джереми Хант на прошлой заявил, что не стоит расслабляться и правительство совместно с Банком Англии должны продолжить работать над достижением целевого показателя инфляции, до которого все еще далеко. «Мы должны придерживаться нашего плана вдвое снизить инфляцию в этом году и вернуть ее на целевой уровень в 2% как можно скорее», – отметил он. Согласно прогнозам Банк Англии, инфляция в стране упадет ниже 4% только со второго квартала 2024 года. В июле годовая инфляция в еврозоне тоже замедлилась до 5,3% по сравнению с 5,5% месяцем ранее, но это более чем вдвое превышает целевой показатель ЕЦБ в 2% и бросает вызов ожиданиям, что регулятор может приостановить цикл ужесточения монетарной политики в сентябре. Между тем потребительские цены в США по итогам июля ускорились впервые с июня 2022 года, увеличившись на 3,2% после роста на 3% в предыдущем месяце. Это не позволяет чиновникам ФРС снизить бдительность и дает им повод если не поднимать процентные ставки, то дольше удерживать их в более высоком диапазоне. В настоящее время трейдеры на фьючерсном рынке считают маловероятным то, что американский ЦБ поднимет процентные ставки в сентябре, но видят примерно равные шансы на окончательное повышение ставок в ноябре или декабре. Чиновники FOMC тоже расходятся в оценках того, какой выбор они сделают в дальнейшем – снова повысить ставки, пропустить ход сейчас, но быть готовыми к большему позже, или стоит взять длительную паузу. Таким образом, разброс мнений довольно широк. Поэтому инвесторы с нетерпение ждут выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, которое состоится в пятницу. Участники рынка будут искать в его комментариях намеки на более раннее изменение монетарной политики или повышения ставок на более длительный срок. Мероприятие, организуемое ФРБ Канзас-Сити в Джексон-Хоуле, в рамках выступит Дж. Пауэлл, представляет собой главный событийный риск для гринбека на этой неделе. Следует отметить, что ФРС играет с рынком в кошки-мышки с самого начала года. Каждый раз, когда инвесторы, казалось бы, чувствуют, что уже находятся на вершине и делают ставку на то, что монетарная политика в США вскоре будет ослаблена, регулятор выливает на них ушат холодной воды. На своем заседании 1 февраля Федрезерв замедлил темпы повышения ставок до 25 б.п. после четырех раундов по 75 б.п. и декабрьского шага на 50 б.п. ЦБ поднял ключевую ставку до 4,5–4,75% и в итоговом коммюнике отметил, что дальнейшие повышения ставки будут целесообразными для достижения такого уровня рестриктивной денежно-кредитной политики, который будет достаточен, чтобы вернуть инфляцию к 2% с течением времени. При этом рынок уловил в выступлении Дж. Пауэлла на пресс-конференции некоторое смягчение риторики. «Можно говорить о еще паре повышений ставок, чтобы перейти к адекватному ограничительному режиму, и мы не очень далеки от этого уровня», – заявил он. Дж. Пауэлл не исключил, что если инфляция будет замедляться быстрее прогнозов, ФРС может скорректировать свою политику. Инвесторы интерпретировало это таким образом, что рост ставок в Америке остановится уже в марте на уровне 4,75–5%, а в сентябре регулятор начнет снижать стоимость заимствований на фоне замедления инфляции и наступления рецессии. Однако последующие макроэкономические отчеты по Соединенным Штатам оказались сильнее, чем ожидалось, что дало повод чиновникам американского ЦБ сохранить «ястребиный» настрой. Это также заставило инвесторов ожидать, что ставка по федеральным фондам достигнет максимума чуть выше 5,4% к сентябрю. При этом они отказались от прогнозируемого ранее снижения ставок до конца года. В начале марта Дж. Пауэлл в ходе своего выступления в Конгрессе заявил, что последние экономические данные говорят о том, что процентные ставки придется поднять выше, чем предполагалось ранее. Смещение акцента в комментариях Дж. Пауэлла с внимания на дезинфляционном процессе к подчеркиванию возможности более масштабных шагов, побудило инвесторов предположить, что Федрезерв в марте вернется к шагу повышения ставок 50 б.п. Карты регулятору спутал крах ряда региональных банков в США, который вынудил его вновь смягчить риторику. На заседании 21–22 марта ФРС приняла решение повысить ставки традиционным шагом на 25 б.п., до 4,75–5%. В своем итоговом коммюнике ЦБ отказался от упоминания о продолжающемся повышении ставок и заявил, что может быть целесообразным некоторое дополнительное ужесточение политики. При этом обновленный точечный прогноз регулятора подразумевал еще одно повышение ключевой ставки на 25 б.п. и ее сохранение на этом уровне до конца года. Но чиновники допустили, что потрясения в национальном финансовом секторе, вероятно, приведут к ужесточению кредитных условий для домохозяйств и компаний и ослабят экономическую активность в стране, что может быть эквивалентно повышению ставок на 25 б.п. Это позволило трейдерам предположить, что ставки в США уже достигли пика. Они вернулись к ожиданиям снижения ставок к концу года – примерно на 50 б.п. Однако в мае, когда страсти вокруг банковского сектора страны несколько улеглись, ФРС в очередной раз повысила ключевую ставку на 25 б.п., до 5–5,25%, доведя ее до максимального уровня за 16 лет. Этот уровень совпал с медианным мартовским прогнозом чиновников FOMC относительно конечного значения ставки в текущем цикле. Из итогового заявления исчезла формулировка о том, что может быть уместно некоторое дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Участники рынка расценили отсутствие этой фразы, как свидетельство того, что с повышением ставок в США покончено. Глава ФРС Дж. Пауэлл подлил масла в огонь подобных ожиданий. Он сказал, что потребуется время, чтобы в полной мере проявились последствия ужесточения денежно-кредитной политики. «Наши дальнейшие действия будут зависеть от того, как будут развиваться события», – отметил Дж. Пауэлл. В результате трейдеры стали прогнозировать, что регулятор сделает паузу в июне, считая, что снижение ставок начнется в июле или сентябре, а к концу года ставки будут уже на уровне 4,25–4,5%. В июне ФРС действительно пропустила ход, сохранив ставку в диапазоне 5–5,25%. Дж. Пауэлл объяснил это решение необходимостью оценить, как уже осуществленное ужесточение политики влияет на экономику. При этом он отметил, что большинство членов FOMC считают вероятным, что в этом году будет целесообразно некоторое дальнейшее повышение ставок для достижения цели по инфляции. Медианный прогноз по процентным ставкам на 2023 год был повышен с 5,1% до 5,6%, что стало неприятным сюрпризом для рынка, который уже закладывал в котировки лишь одно дополнительное повышение ставок в июле, а к концу этого года прогнозировал возвращение ставок к текущему уровню. В итоге инвесторы отодвинули снижение ставок на начало 2024 года, но продолжили ждать лишь одного повышения ставок до конца года. После июньской паузы в прошлом месяце чиновники ФРС повысили процентные ставки в 11-й раз с марта 2022 года, на 25 б.п., до 5,25–5,5%. При этом глава регулятора Дж. Пауэлл отметил, что в дальнейшем решения об изменении ставки будут приниматься на каждом конкретном заседании с учетом поступающих статданных. По его словам, повышение ставок на сентябрьском заседании станет возможным, если это будет обусловлено данными, но также нельзя исключать вариант сохранения ставок на текущем уровне. После выхода июньского отчета по инфляции в США, который показал, что годовые темпы роста потребительских цен выросли минимальными темпами с марта 2021 года, составив 3%, большинство участников рынка посчитали, что июльское повышение ставок ФРС было последним. Однако Дж. Пауэлл сказал, что еще не был убежден в том, что инфляция позволит регулятору сбавить обороты. «Монетарная политика не была ограничительной достаточно долго, чтобы в полной мере возыметь желаемый эффект», – сообщил он на пресс-конференции 26 июля. «Таким образом, мы намерены сохранять ограничительную политику до тех пор, пока не будем уверены, что инфляция устойчиво снижается до нашего целевого уровня в 2%, и мы готовы к дальнейшему ужесточению, если это будет уместно», – добавил Дж. Пауэлл. 10 августа вышел отчет, которые показал, что в июле инфляция в США выросла впервые с июня 2022 года после неуклонного снижения. 16 августа был обнародован протокол с июльского заседания FOMC, который отразил, что большинство участников встречи продолжают наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. В пользу подобного сценария свидетельствовала череда сильных экономических данных по США, которые помогли развеять опасения по поводу надвигающейся рецессии, но указали на то, что ФРС должна быть открыта к возможности того, что экономика начнет вновь ускоряться, а не замедляться, что может усложнить борьбу центрального банка с инфляцией. В результате инвесторы задумались о том, что повышение процентных ставок в прошлом месяце могло быть первым шагом из двух, запланированных чиновниками FOMC на оставшуюся часть года. При этом ожидаемое снижение ставок ФРС сдвинулось на май 2024 года. От того, как разрешатся дебаты в рядах FOMC о необходимости и сроках дополнительного повышения процентных ставок, будет зависеть то, в каких условиях Джо Байден будет проводить свою предвыборную кампанию в следующем году. Для него успех или неудача политики Федрезерва может означать «мягкую посадку» или «жесткий» сценарий. Некоторые аналитики предупреждают, что дополнительные повышения ставок после вероятной паузы на сентябрьском заседании FOMC в сочетании со снижением избыточных сбережений могут ослабить потребительский спрос к концу года. Даже если Федрезерв просто будет удерживать ставки на высоком уровне дольше, чем ожидает рынок, это, по мнению специалистов S&P Global Ratings, приведет к тому, что ситуация в американском банковском секторе ухудшится. Резкий рост процентных ставок и количественное ужесточение, применяемое с марта 2022 года с целью борьбы с высокой инфляцией, уже оказывают давление на фондирование, ликвидность и доходы многих американских банков, отметили они. В среду индекс USD достиг самого высокого уровня с 8 июня в области 103,90 на фоне выхода мрачных данных по деловой активности в Европе, которые оказали давление на евро и фунт. Единая валюта упала по отношению к доллару до самого низкого уровня с середины июня в области $1,08 после того, как стало известно, что деловая активность в Германии сократилась самыми быстрыми темпами более чем за три года в августе. Сводный индекс PMI в стране просел до 44,7 пункта с 48,5 пункта в июле. В результате трейдеры снизили свои ставки на повышение ставок ЕЦБ в сентябре и теперь оценивают примерно в 40% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов против более чем 50%-ной вероятности во вторник.«Мы ожидаем, что ЕЦБ сделает паузу в сентябре, но пока не ясно, находится ли инфляция там, где ЕЦБ этого хочет. Пауза не должна быть неверно истолкована как пик», – сказали аналитики Deutsche Bank. Денежный рынок по-прежнему видит чуть менее 60% вероятности повышения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов к декабрю, что приведет к тому, что ставка по депозитам составит 4%. Ключом к ожиданиям инвесторов от ЕЦБ станут данные по инфляции в еврозоне, которые будут опубликованы в следующий четверг. «Есть много индикаторов, которые указывают на то, что ЕЦБ мог бы провести последнее повышение ставок в сентябре, но если вы просто посмотрите на инфляцию, которая является ключевым мандатом ЕЦБ, это еще не решенный вопрос», – сообщили экономисты Danske Bank.Рынок будет внимательно следить за заявлениями президента ЕЦБ Кристин Лагард в пятницу, когда она будет выступать в Джексон-Хоуле, чтобы понять, не будет ли она звучать более «голубино», и тогда евро может оказаться под понижательным давлением, считают стратеги Commerzbank. «Однако мы бы поостереглись излишне интерпретировать ее заявления и предпочли бы дождаться новых данных по инфляции в еврозоне за август, которые будут опубликованы 31 августа. Кроме того, в конце цикла повышения процентных ставок и незадолго до следующего заседания по процентным ставкам в сентябре Кристин Лагард, скорее всего, в любом случае оставит все двери открытыми. В связи с этим мы бы не хотели сегодня торопиться с продажами евро на более слабых, чем ожидалось, показателях по PMI», – отметили они. Фунт постигла та же участь, что и евро. Стерлинг просел по отношению к доллару до самого низкого уровня более чем за неделю в районе $1,2620 после того как S&P Global сообщила, что сводный индекс деловой активности в Великобритании упал до 47,9 пункта в августе с 50,8 пункта в июле. Значение показателя стало минимальным с января 2021 года. По оценкам специалистов S&P Global, снижение деловой активности указывает на падение британского ВВП на 0,2% в течение трех месяцев до конца сентября. «Борьба Банка Англии с инфляцией сопряжена с большими издержками в условиях повышенных рисков рецессии», – сказали они. Центральный банк Великобритании уже повысил ставки 14 раз с декабря 2021 года, доведя их до самого высокого уровня с 2015 года – 5,25%. Ранее рынки ожидали, что ставки достигнут пика в 6%, но теперь видят только еще два повышения ставок на 25 базисных пунктов до 5,75%. «Важно отметить, что сводный индекс деловой активности в Великобритании в настоящее время находятся ниже 50 и находятся на территории сокращения. Это признак того, что некоторые из прошлых повышений ставок Банком Англии начинают сказываться, и это отразилось на сегодняшней динамике фунта», – отметили аналитики Danske Bank. Впрочем, евро и фунт смогли отыграть свои дневные потери по отношению к доллару после выхода новостей, которые поставили под сомнение исключительность США, которая служила попутным ветром для гринбека в последнее время. По информации S&P Global, сводный индекс по деловой активности в США упал до 50,4 пункта в августе с 52 пунктов в июле, что является самым большим снижением с ноября 2022 года. Рост деловой активности в секторе услуг был самым медленным с февраля и составил 51 пункт в августе, а индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности еще больше сократился, составив 47 пунктов по сравнению с 49 пунктами в июле. «Почти полное прекращение деловой активности в августе вызывает сомнения в силе экономического роста в США в третьем квартале. Опрос показывает, что ускорение роста во втором квартале, вызванное сектором услуг, ослабло, сопровождаемое дальнейшим падением промышленного производства», – заявили представители S&P Global. После выхода этих данных индекс USD развернулся к снижению и просел до 103,30, тогда как пара EUR/USD восстановилась до 1,0870, а пара GBP/USD отскочила к 1,2730. Тем не менее, стратеги Societe Generale считают, что доллар пока останется сильным. «На данный момент монетарная политика ФРС определяется принципом "выше и дольше". Это поддерживает доллар, в то время как опасения по поводу рецессии преследуют евро и стерлинг, а беспокойство по поводу роста китайской экономики давят не только на юань, но и на другие валюты», – сказали они. «Гринбек все еще занимает лидирующие позиции. В августе он вырос против всего и будет расти до тех пор, пока не улучшится ситуация в Китае (что очень маловероятно), пока не произойдет разворот европейских данных (что также маловероятно) или пока не изменится ситуация в США на фоне слабых данных и/или более осторожного тона представителей ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле», – добавили в Societe Generale. «Пока что у Дж. Пауэлла нет причин закрывать дверь для дальнейшего повышения ставок или давать твердое обещание повысить их еще больше», – считают эксперты Nordea. «Экономика США немного замедляется, но держится гораздо лучше, чем европейские аналоги, и это может дать доллару преимущество», – сообщили они. Если глава Федрезерва подтвердит приверженность регулятора борьбе с инфляцией и в очередной раз заявит, что ЦБ намерен сохранять ограничительную политику до тех пор, пока не будет полностью уверен, что цены устойчиво снижаются, гринбек сможет продолжить свой поход на север. Если же Дж. Пауэлл даст понять, что регулятор уже сделал достаточно в цикле ужесточения политики и может нажать на кнопку «стоп», доллар окажется под ударом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет, невзирая на слабую статистику по странам региона

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. При этом максимальный рост показывают ценные бумаги компаний горнодобывающего сектора.Так, на момент написания материала сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 набрал 0,65%. Французский CAC 40 увеличился на 0,44%, немецкий DAX поднялся на 0,5%, а британский FTSE 100 вырос на 0,87%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской горнодобывающей группы компаний Anglo American подскочила на 1,95%. Котировки крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP подорожали на 1,63%. Рыночная капитализация австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto выросла на 1,52%. Ключевым стимулом для увеличения цен акций перечисленных выше компаний стал ощутимый подъем стоимости твердых полезных ископаемых на мировых рынках, в первую очередь – меди.Стоимость ценных бумаг британской компании, специализирующейся на производстве товаров для дома, Reckitt Benckiser выросла на 1,2%. Накануне менеджмент компании рассказал о том, что ее главный финансовый директор Джефф Карр сообщил о предстоящем уходе. На его место назначат Шеннона Айзенхардта, который на текущий момент является главным финансовым директором подразделения американского производителя спортивной одежды и обуви Nike Inc.Котировки французского банка Societe Generale поднялись на 1,8% после того, как американский финансовый конгломерат Morgan Stanley повысил рейтинг акций этой компании до «выше рынка» с «на уровне рынка».Рыночная капитализация датской энергетической компании Orsted набрала 3,3%. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Министерство внутренних дел США одобрило совместный проект Orsted с американской Eversource Energy по строительству ветряной электростанции.Цена акций немецкого химического концерна BASF SE просела на 0,6% на новости о заключении сделки по покупке сжиженного природного газа с американской компанией Cheniere Energy. Кроме того, накануне руководство BASF SE рассказало о том, что рассматривает возможность продажи бизнеса по производству катализаторов для двигателей внутреннего сгорания.Настроения на рынкеВ среду трейдеры анализируют информацию о резком снижении деловой активности в еврорегионе. Так, согласно предварительной оценке экспертов из Hamburg Commercial Bank и S&P Global, в текущем месяце композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны снизился до минимального с ноября 2020 года уровня в 47 пунктов с июльских 48,6 пункта. При этом показатель активности в сфере услуг в августе просел до двухлетнего минимума в 48,3 пункта с июльских 50,9 пункта.Индикатор PMI в обрабатывающей промышленности стран валютного блока, наоборот, вырос в августе до 43,7 с трехлетнего минимума в 42,7 пункта в июле. Напомним, значение показателя PMI ниже 50 пунктов свидетельствует о том, что деловая активность региона перешла от роста к снижению.Тем временем августовское падение объемов производства в обрабатывающей промышленности оказалось вторым по величине за последние 11 лет. Более масштабный обвал этого показателя случился лишь во время первоначальных коронавирусных ограничений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вернулся к неуверенному росту после обвала к двухмесячным минимумам накануне

Утро среды цифровое золото начало с неуверенного увеличения и продолжило придерживаться этой тенденции на протяжении всей торговой сессии. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $26 090.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $26 160, а минимальная – $25 520.При этом накануне на рынке криптовалют царили уверенные медвежьи настроения. Большую часть дня ВТС торговался рядом с уровнем $26 000, однако вечером резко обвалился до отметки $25 300, обновив двухмесячный минимум. Пессимизм короля цифровых валют переняли и монеты из топ-10 по капитализации, большинство из которых также ощутимо снизилось в цене.Ключевым фактором давления на рынок цифровых валют накануне стало падение фондовых рынков США. Так, по итогам торговой сессии вторника биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 0,51%, а S&P 500 потерял 0,28%.К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в конце февраля аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказали о том, что в январе взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал среду с боковика и продолжил придерживаться этой тенденции на протяжении всей торговой сессии. На момент написания материала монета торгуется по $1 656. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток худшие результаты были зафиксированы у Solana (-2,32%), а лучшие – у BNB (+1,48%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки все монеты отчитались падением. При этом список снижения возглавили XRP (-14,30%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Sui (+11,18%), а в списке падения – THORChain (-9,30%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Conflux (-27,50%), а лучшие – Akash Network (+21,44%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер среды общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,035 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 0,58%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно август считается неудачным периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением лишь в пяти случаях и падением – в семи. Показатель среднего августовского подъема составляет порядка 26%, а снижения – 16%. Если в текущем августе первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $36 800, обновив максимумы года, или обвалиться до $24 500, обновив минимумы июня.В минувшем июле Bitcoin показал снижение на 4%, завершив месяц около отметки $29 200. По итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может оказаться на грани серьезного краха

Главный стратег Bloomberg по сырьевым товарам Майк МакГлоун предупредил, что параболический рост Bitcoin за последнее десятилетие пугающе похож на надувание пузыря на фондовом рынке в 1929 году.МакГлоун заявил, что ситуация с высокими процентными ставками напомнила ему о крупном крахе фондового рынка в 1930-х годах. Аналитик поделился графиком, показывающим пик учетной ставки в США как раз перед тем, как промышленный индекс Доу-Джонса преодолел свою 100-недельную скользящую среднюю.График также показывает, как процентная ставка ФРС быстро выросла в прошлом году, что привело к тому, что Bitcoin вступил в нисходящий тренд от своей 100-недельной скользящей средней. МакГлоун заявил, что Bitcoin, один из самых эффективных активов в истории, в настоящее время напоминает пузырь фондового рынка, который лопнул в 1930 году. «Статистик и предприниматель Роджер Бэбсон начал предупреждать о росте фондового рынка в 1929 году, подобно экономисту Ирвингу Фишеру. ФРС приближает нас к ситуации, похожей на ситуацию Бэбсона».Bitcoin может оказаться на грани серьезного крахаМакГлоун также упомянул, что появление Bitcoin напоминает ему о технологических достижениях, произошедших примерно 100 лет назад, когда широкое распространение получили электричество, автомобили, авиаперелеты и телефоны. Аналитик Bloomberg отметил, что параболический рост главной криптовалюты и революционных технологий в 1920-х годах совпал с периодами низких процентных ставок ФРС, что привело к значительному росту цен. Он подытожил:«Как вы это называете, восходящей тенденцией? Это явно нисходящий тренд. Появление революционных технологий, параболические движения цен, чрезмерная ликвидность и спекуляции подчеркивают сходство главной криптовалюты с фондовым рынком на пике 1929 года. Самая большая разница заключается в том, что Федеральная резервная система начала снижать процентные ставки в четвертом квартале 1929 года на фоне падения цен на акции».Локальное восстановление не исключеноЕсли вернуться в ситуацию локальной консолидации после недавнего падения главной криптовалюты, то здесь экономисты предполагают, что индикатор RSI поддерживает тезис о «V-образном восстановлении» и утверждают, что существует высокая вероятность того, что Bitcoin вернется к уровню 26 500 долларов или выше.Тем не менее, BTC/USD третий день демонстрирует боковую динамику. Несмотря на перепроданность согласно значениям индекса относительной силы (RSI), Bitcoin не испытал никакого процесса восстановления с уровней, наблюдавшихся два месяца назад. Причиной этому является существенный дефицит ликвидности, который усиливает потенциал резкого движения в обе стороны. Рынок ждет, чтобы увидеть, будет ли из диапазона извлечено больше ликвидности для покупок или продаж.Аналитики отмечают, что есть небольшие объемы ликвидности в районе $20 000, близко к активной торговой зоне, но значительной ликвидности, которая могла бы защитить ценовой диапазон, не накопилось. Однако надежда на то, что Bitcoin сможет восстановить свой общий восходящий тренд, сохраняется по мере увеличения RSI. Известный криптоинфлюенсер Микаэль ван де Поппе, подчеркнул сигналы перепроданности, генерируемые RSI от 22 августа.Он отметил, что RSI был ниже 19 на 12-часовых таймфреймах, что является уровнем, близким к самым низким уровням со времени основания медвежьего рынка 2018 года. Дневные уровни также достигли самого низкого значения со времени обвала рынка, вызванного COVID-19, в марте 2020 года.Ван де Поппе отметил: «Каждый раз, когда мы видим такое движение, происходит своего рода V-образное восстановление, и оно находит баланс на более высоком уровне». Он также добавил, что «весьма вероятно» для Bitcoin вернуться к уровню $26 500 или более в будущем.Волатильность может резко возрастиТем не менее платформа отслеживания китов Whale Alert, предполагают, что волатильность главной криптовалюты может вскоре резко возрасти. В своем первом сообщении платформа заявила, что 4800 BTC на сумму 124 954 585 долларов были переведены с одного неизвестного кошелька на другой неизвестный кошелек.Всего через 2 часа после этого первого твита Whale Alert сообщил, что 2910 BTC на сумму почти 76 миллионов долларов были переведены из неизвестного кошелька на ведущую американскую криптобиржу Coinbase. Это может быть ранним признаком потенциальной распродажи BTC в ближайшие несколько дней.Несмотря на надвигающуюся угрозу распродажи, цена главной криптовалюты смогла показать небольшой 24-часовой прирост на 0,11%. Однако BTC остается в красной зоне на недельном графике, показывая потери в -10,53%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Южный прорыв: пара обновила двухмесячный ценовой минимум

Пара евро-доллар сегодня обновила двухмесячный ценовой минимум, снизившись к основанию 8-й фигуры. На протяжении почти двух недель пара торговалась в рамках ценового диапазона 1,0850-1,0930, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Но сегодня медведи совершили южный прорыв, преодолев уровень поддержки 1,0850, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. И хотя пара не смогла зайти в область 7-й фигуры, общий настрой по паре пока остаётся медвежьим. Южный импульс eur/usd был спровоцирован опубликованными сегодня данными PMI, которые в большинстве своём оказались в «красной зоне». В частности, немецкий индекс деловой активности в производственном секторе вышел на уровне 39 пунктов, отражая ухудшение ситуации в этой сфере. Показатель находится ниже ключевого 50-пунктного таргета 14 (!) месяцев подряд. А вот индекс деловой активности в секторе услуг Германии впервые с января этого года «нырнул» под 50-пунктную отметку. Показатель снижается третий месяц подряд (после 6-месячного последовательного роста) и в августе снова вышел в красной зоне, оказавшись на отметке 47,3 при прогнозе роста до 51,5 пункта. Общеевропейские индексы PMI повторили траекторию немецких. В производственном секторе индекс находится ниже ватерлинии с июня 2022 года (в августе вышел на отметке 43,7 пункта), а в сфере услуг показатель в этом месяце резко снизился – до 48,3 пункта (при прогнозе роста до 50,6 пункта) – это самый слабый результат с марта 2021 года. Такие результаты разочаровали покупателей eur/usd, после чего пара оказалась под значительным давлением. Мрачные августовские индексы PMI снизили вероятность повышения процентных ставок ЕЦБ на ближайшем – сентябрьском – заседании. Деловая активность в еврозоне сократилась гораздо сильнее, чем ожидалось, свидетельствуя об усиливающихся проблемах европейской экономики. И хотя сокращение производственного сектора Германии (и еврозоны) замедлилось, в стадию сокращения неожиданно перешел сектор услуг. Все (без исключения) августовские индексы PMI Германии, Франции и еврозоны находятся ниже ключевой 50-пунктной отметки, что говорит об ухудшении ситуации в указанных сферах экономики. На фоне таких новостей на рынок вернулся скепсис относительно ястребиных итогов сентябрьского заседания ЕЦБ. Вероятность повышения ставок на 25 базисных пунктов в следующем месяце снизилась до 35-40%, по сравнению с более чем 50-процентной вероятностью, которая фиксировалась буквально вчера. Теперь участники рынка ориентируются на декабрь – вероятность 25-пунктного повышения ставок оценивается в 60%. Но до декабрьского заседания ещё слишком много времени, поэтому говорить о столь далёких перспективах сейчас нецелесообразно. По итогам сегодняшних отчётов снизилась доходность государственных облигаций еврозоны (в частности, доходность 10-летних бондов, выступающих ориентиром для еврозоны, рухнула сразу на 12 базисных пунктов до 2,53% – это самый низкий уровень с 10 августа), а пара eur/usd снизилась к основанию 8-й фигуры – впервые с 14 июня этого года. Другими словами, катализатором сегодняшнего южного рывка стала единая валюта, которая весьма болезненно отреагировала на релиз данных по росту индексов PMI в ключевых европейских странах. Стоит отметить, что хоронить сентябрьское повышение ставки ещё рано, несмотря на то что после сегодняшних отчётов вероятность реализации этого сценария снизилась. Многое (если не всё) будет зависеть от динамики европейской инфляции в августе. Значение августовского индекса потребительских цен в еврозоне мы узнаем совсем скоро – на следующей неделе. Напомню, что в июле общий индекс потребительских цен снова снизился – на этот раз до отметки 5,3% после июньского спада до 5,5%. Но несмотря на нисходящую тенденцию, темпы снижения общего ИПЦ заметно замедлились (например, в марте показатель снизился сразу до 6,9% с февральского значения в 8,5%, а в июне был зафиксирован спад до 5,5% с предыдущего значения 6,1%). А вот стержневой индекс потребительских цен, без учёта цен на энергию и продукты питания, в июле остался на отметке 5,5% (второй месяц подряд) при прогнозе минимального спада до 5,4%. Если в августе европейская инфляция продемонстрирует ускорение (особенно это касается базового ИПЦ), интрига относительно итогов сентябрьского заседания сохранится. Поэтому делать далеко идущие выводы на основании сегодняшнего релиза всё же не стоит. Как и рассматривать продажи на пике южного импульса, так как в сложившихся условиях существует риск словить ценовое дно. На мой взгляд, eur/usd вряд ли закрепится у основания 8-й фигуры: в преддверии важных фундаментальных событий (в данном случае это выступление Джерома Пауэлла в пятницу) подобные ценовые движения, как правило, не носят устойчивый характер. Поэтому в ближайшее время пара, вероятно, вернётся к середине 8-й фигуры. О более высоких значениях пока говорить не приходится, однако и южные перспективы пока выглядят туманно. В условиях такой неопределённости по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию: продажи рискованны в преддверии выступления главы ФРС, покупки – также рискованны, и в общем-то по той же причине. Джером Пауэлл, вероятно, задаст вектор движения цены, но на данный момент наблюдаются импульсные и несколько хаотичные (эмоциональные) ценовые рывки, не располагающие к принятию взвешенных торговых решений. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обвалил Чанпэн Чжао? Или Илон Маск? Или SEC?

На 4-часовом ТФ биткоин покинул второй боковой канал, а затем рухнул вниз, как камень. Таким образом, у трейдеров было достаточно времени, чтобы открыть короткие позиции. В данное время цена не дошла до уровня $25 211 буквально $200, но мы считаем, что с отработкой этого уровня не возникнет проблем. Этот уровень следует рассматривать в паре с уровнем $24 350. Таким образом, отскок от этой области приведет к витку восходящего движения, а преодоление – позволит ожидать еще большее падение первой криптовалюты в мире, которой многие «эксперты» продолжают пророчить минимум $100 000 стоимости. Последний обвал «цифрового золота» вызвал нешуточную шумиху в сети. Многие эксперты начали называть свои причины падения биткоина, от которого абсолютное большинство продолжает ждать взрывного роста. К примеру, инвестор Майк Альфред считает, что виновником торжества является глава Binance Чанпэн Чжао, которые через аффилированные компании воздействует на курс главной криптовалюты с целью поддержания своего собственного токена BNB. Как это может выглядеть? Например, продажа крупного количества монет биткоина за USDT и дальнейшая покупка BNB. Эту теорию поддерживает и трейдер Питер Брандт, он считает, что Binance манипулирует рынком в собственных интересах. Нам сложно сказать, имеет ли место что-либо подобное на рынке, но хотим напомнить несколько важных фактов. Во-первых, на прошлой неделе Tesla продала биткоинов на несколько сотен миллионов долларов. Поэтому Маска также можно обвинить в обвале «битка». Во-вторых, падение могло спровоцировать решение SEC перенести рассмотрение заявок по биткоину-ETF на следующий год. Но в тоже время в гипотезе Альфреда есть толика истины. Уже давно известно, что 75% монет сосредоточено в руках небольшой группы крупных инвесторов, которые получают карт-бланш и имеют возможность манипулировать активом. И именно об этом мы уже говорили ранее: биткоин ничем не лучше фиатных денег. Фиатные деньги контролируют центральные банки, которые хоть немного заинтересованы в стабильности. Биткоин контролируют частные инвесторы, которые заинтересованы только в увеличении собственных капиталов. Вот и решайте, на чьей стороне лучше быть. Мы считаем, что функцию денег и накопления биткоин никогда не выполнял и не будет выполнять. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает падение, как мы того и ожидали. Так как цена покинула два боковых канала, то сейчас мы рассчитываем на падение еще на 500-1000$. Конечно, сейчас уже поздно продавать, сейчас нужно ждать новых сигналов. А прежде, чем они сформируются может пройти еще несколько недель флэта, потому что именно так биткоин и передвигается в последние месяцы и годы. Ждем отработки области $24 350 – 25 211, после чего будем решать, что делать дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро идет ко дну без остановки

Не было бы хуже. Экономика еврозоны давно представлялась дышащей на ладан. Ее рост на 0,3% во втором квартале был обусловлен успехами Ирландии, где из-за низких налоговых ставок располагаются штаб-квартиры международных компаний. И вот очередной удар: в августе деловая активность в сфере услуг впервые с конца 2022 рухнула ниже критической отметки 50. В результате на рынке заговорили о спаде ВВП в 0,2% в третьем квартале, а EUR/USD едва не выполнила таргет на 1,08 по ранее сформированным шортам. Главными виновниками падения композитного PMI еврозоны до 47 стали Германия и Франция. Немецкие индексы менеджеров по закупкам рухнули наиболее быстрыми темпами с тех пор, как первая волна пандемии привела к остановке экономики и локдаунам в 2020. Париж объявил о третьем подряд сокращении деловой активности в производственном секторе страны. Динамика деловой активности еврозоныМрачные перспективы экономики региона усугубляются забастовками на предприятиях по добыче СПГ в Австралии, которые угрожают ростом цен на газ и возрождают опасения по поводу нового витка энергетического кризиса. Одновременно растут аргументы центристов ЕЦБ в пользу сохранения ставки по депозитам на прежней отметке 3,75% в сентябре. Срочный рынок после статистики по PMI снизил ожидания ее пика, что оказало давление на EUR/USD. В США, напротив, риски возобновления цикла монетарной рестрикции растут. Деривативы подняли вероятность роста стоимости заимствований до 5,75% и выше к концу года до 39%. Виной всему доходность казначейских облигаций. Ее стремительное ралли до максимальных отметок за более чем десятилетие подталкивает Федрезерв к решительности даже на фоне серьезного замедления инфляции. Динамика ожиданий по ставке по депозитам ЕЦБИнвесторы ждут от Джерома Пауэлла указаний, что для ФРС все варианты остаются открытыми. Как долгое удержание ставки по федеральным фондам на плато 5,5%, так и ее повышение еще на 25 б.п. В результате дивергенция в монетарной политике играет на стороне «медведей» по EUR/USD. Как, впрочем, и расхождения в экономическом росте США и еврозоны. Стоит ли удивляться обвалу основной валютной пары?Что дальше? Спрос на доллар поддерживается силой экономики и растущей доходностью казначейских облигаций. Можно, конечно, предположить, что в скором времени макростатистика по Штатам начнет ухудшаться, а долговые проблемы заставят инвесторов бежать к бондам. Однако когда именно это произойдет? Есть мнение, что на экономику США оказали негативное влияние лишь один-два акта монетарной рестрикции. До этого ФРС просто приводила ставки к нормальному состоянию. Технически спровоцированный паттерном Три индейца откат EUR/USD набирает обороты. При этом прорыв трендовой линии и неспособность «быков» вернуться выше нее свидетельствуют, что и до слома тенденции недалеко. Успешный тест поддержки на 1,08 станет катализатором дальнейшего пике в направлении 1,066 и 1,052. Рекомендация – продавать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вырастет после «халвинга» до $400 000. Или не вырастет

Биткоин на прошлой неделе наконец показал то движение, которого мы долго ждали. Напомним, что мы неоднократно говорили в последнее время, что ждем дальнейшей коррекции первой криптовалюты в мире. Как видим, ждать пришлось несколько месяцев, но в конце концов падение все же случилось. С момента обвала прошло уже несколько дней и, как мы видим, никакого отката наверх не произошло. Более того, криптовалюта потихоньку продолжает сползать вниз, а это красноречиво свидетельствует о том, что коррекция не завершена. А коррекция ли? Мы уже говорили ранее, что все движение за последний год само очень хорошо подпадает под понятие «коррекция». Но уже в рамках нисходящего тренда, который начался еще два года назад от уровня 70 000$. Восходящая линия тренда на 24-часовом ТФ преодолена. От еще большего падения криптоактива биткоина спасает только область 24 350$ - 25 211$. Соответственно, преодоление этой области будет означать, что мы по-прежнему находимся в «медвежьем» тренде, а «криптозима» не завершена. Пока биткоин легко и спокойно падает, компания Blockware Solutions считает, что новый взлет не за горами. Эксперты компании предсказывают, что цена биткоина достигнет 400 000$ в следующем году на фоне предстоящего «халвинга». Давайте посчитаем. Сейчас биткоин стоит 26 000$, следовательно он должен вырасти в 15 раз, чтобы прогноз сбылся. По логике вещей каждые 4 года биткоин должен расти в 15 раз, потому что «халвинг» в среднем происходит именно с такой периодичностью. Уже через двадцать лет такими темпами за одну монету криптовалюты должны будут давать несколько миллиардов долларов. Стоит ли говорить, насколько нереалистичен подобный прогноз? Впрочем, ничего удивительно в подобных мнениях тоже нет. Как правило, их источают те субъекты рынка, которые сами являются владельцами биткоина и заинтересованы в его постоянном росте. В той же компании Blockware считают, что после «халвинга» в следующем году многие мелкие майнеры покинут рынок, останутся только крупные. Предложение биткоина упадет еще сильнее. А мы вот считаем, что BTC не может расти вечно и настанет момент, когда новое сокращение предложения уже не будет приводить к росту стоимости «цифрового золота». На 24-часовом таймфрейме биткоин наконец начал падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню 25 211$, который выступает важной поддержкой. Теперь для новых продаж требуется преодоление области 24 350$ – 25 211$, тогда падение может продолжиться еще ниже. Цель – 19 607$. Мы считаем, что это вполне реально, так как восходящая линия тренда преодолена. Покупки можно рассматривать при четком отскоке от области 24 350$ – 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иностранные инвесторы продолжают отказываться от американских облигаций

А пока фондовый рынок США демонстрируют небольшую восходящую коррекцию перед важным симпозиумом в Джэксон-Хоул, иностранные инвесторы постепенно отказываются от краткосрочных казначейских облигаций, продолжая оказывать давление на доходность, вызывая ее рост.Краткосрочные ценные бумаги США интересуют инвесторов все меньше и меньше. Речь о ценных бумагам со сроком погашения менее года, что лишь усиливает волну распродаж – особенно со стороны международных инвесторов. В записке для своих клиентов в Bank of New York Mellon Corp. указано, что теперь, куда более привлекательными инструментами являются более долгосрочные ценные бумаги. «Это означает, что краткосрочный долг будет дешеветь еще больше, поскольку снижение спроса оказывает давление на цены», — указано в материале Bank of New York Mellon Corp. Снижение спроса на краткосрочные долговые инструменты также является доказательством того, что инвесторы больше не верят в высокие процентные ставки со стороны Федеральной резервной системы и ее жесткую политику. Да, скорей всего мы увидим еще одно повышение ключевой процентной ставки, быть может в конце осени этого года, но уже сейчас рынки закладываются на это, что объясняет сильный доллар и резкую распродажу на рынке акций. По этой причине спрос на более долгосрочные облигации с достаточно высокой на текущий момент доходностью будет только расти. А чем выше будет спрос, тем ниже будет становиться доходность, особенно в условиях снижения процентных ставок, ожидаемого весной следующего года.Доходность 10-летних казначейских облигаций сейчас составляет 4,332% и является самой высокой за 16 лет. Это безрисковый, долгосрочный актив с относительно высокой доходностью, оказывающий давление на фондовый рынок. Логика такова: почему трейдеры должны инвестировать в акции, которые могут приносить чуть больше прибыли, когда существует класс активов, гарантирующий доходность в 4%?ПремаркетCoinbase приобретает долю в криптовалютной бирже Circle - компании, которая выпускает и управляет стейблкоином USDC. Обе компании также заявили, что закроют Centre Consortium, частную организацию управления USDC. На премаркете акции выросли лишь на 0,15%Акции Baidu, торгующиеся в США, выросли на 2,75% после того, как китайская технологическая компания сообщила о прибылях, превзошедших ожидания. Выручка выросла на 15% в годовом исчислении до 34,1 млрд юаней, что примерно на 1 млрд юаней больше прогноза. Этому способствовало увеличение доходов от онлайн-маркетинга на 15%.Сегодня инвесторы с нетерпением ждут отчета о доходах Nvidia, который выйдет после открытия регулярной сессии. Это решающий момент, так как мы узнаем, сбылся ли прогноз по выручке Nvidia, которую некоторые экономисты оценивают выше 50%. Если это произойдет, ожидайте очередного всплеска спроса на акции компании и других фирм, связанных с ИИ. Что еще более важно, отчет Nvidia может снова повлиять на рыночные настроения, что оживит вялый август и вернет спрос на рисковые активы из-за возвращения энтузиазма по поводу ИИ.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся, что сохраняет шансы покупателей на коррекцию. Быкам нужно забирать под контроль $4450. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4427. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4447, что остановит медвежий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4382. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4357 и откроет дорогу к $4332.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вырастет после «халвинга» до 400 000$. Или не вырастет.

Биткоин на прошлой неделе наконец показал то движение, которого мы долго ждали. Напомним, что мы неоднократно говорили в последнее время, что ждем дальнейшей коррекции первой криптовалюты в мире. Как видим, ждать пришлось несколько месяцев, но в конце концов падение все же случилось. С момента обвала прошло уже несколько дней и, как мы видим, никакого отката наверх не произошло. Более того, криптовалюта потихоньку продолжает сползать вниз, а это красноречиво свидетельствует о том, что коррекция не завершена. А коррекция ли? Мы уже говорили ранее, что все движение за последний год само очень хорошо подпадает под понятие «коррекция». Но уже в рамках нисходящего тренда, который начался еще два года назад от уровня 70 000$. Восходящая линия тренда на 24-часовом ТФ преодолена. От еще большего падения криптоактива биткоина спасает только область 24 350$ - 25 211$. Соответственно, преодоление этой области будет означать, что мы по-прежнему находимся в «медвежьем» тренде, а «криптозима» не завершена. Пока биткоин легко и спокойно падает, компания Blockware Solutions считает, что новый взлет не за горами. Эксперты компании предсказывают, что цена биткоина достигнет 400 000$ в следующем году на фоне предстоящего «халвинга». Давайте посчитаем. Сейчас биткоин стоит 26 000$, следовательно он должен вырасти в 15 раз, чтобы прогноз сбылся. По логике вещей каждые 4 года биткоин должен расти в 15 раз, потому что «халвинг» в среднем происходит именно с такой периодичностью. Уже через двадцать лет такими темпами за одну монету криптовалюты должны будут давать несколько миллиардов долларов. Стоит ли говорить, насколько нереалистичен подобный прогноз? Впрочем, ничего удивительно в подобных мнениях тоже нет. Как правило, их источают те субъекты рынка, которые сами являются владельцами биткоина и заинтересованы в его постоянном росте. В той же компании Blockware считают, что после «халвинга» в следующем году многие мелкие майнеры покинут рынок, останутся только крупные. Предложение биткоина упадет еще сильнее. А мы вот считаем, что BTC не может расти вечно и настанет момент, когда новое сокращение предложения уже не будет приводить к росту стоимости «цифрового золота». На 24-часовом таймфрейме биткоин наконец начал падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню 25 211$, который выступает важной поддержкой. Теперь для новых продаж требуется преодоление области 24 350$ – 25 211$, тогда падение может продолжиться еще ниже. Цель – 19 607$. Мы считаем, что это вполне реально, так как восходящая линия тренда преодолена. Покупки можно рассматривать при четком отскоке от области 24 350$ – 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: сценарии динамики на 23.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе», до публикации сегодня утром британских индексов PMI многие экономисты считали, что Банк Англии может довести уровень процентной ставки до 5,50% или даже до 6,00%, если инфляция будет оставаться высокой. Однако «августовские данные по индексу PMI усилят спекуляции о том, что ставки могут вскоре достичь пика", отметили в S&P Global Market Intelligence. Фунт резко снизился после сегодняшней публикации индексов PMI, в том числе и в основных кросс-парах. Так, пара EUR/GBP резко выросла после этой публикации, подскочив к отметке 0.8558, через которую проходит важный краткосрочный уровень сопротивления (ЕМА200 на 1-часовом графике). Учитывая общий нисходящий тренд пары EUR/GBP, снижающейся в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках, а также резкий внутридневной рост, при средней внутридневной волатильности пары 80-100 пунктов, логично предположить отскок от этого уровня сопротивления и возврат в нисходящий тренд. Нижняя линия нисходящего канала на недельном графике проходит через отметку 0.8340, соответствующую минимумам июля 2022 года. В случае пробоя локального уровня поддержки 0.8492 (минимум этого месяца) уровни 0.8340, 0.8415 (ЕМА144 на месячном графике) могут стать целями снижения EUR/GBP. Пробой же ключевого уровня поддержки 0.8235 (ЕМА200 на месячном графике) выведет EUR/GBP в зону глобального медвежьего рынка. В альтернативном сценарии EUR/GBP все же пробьёт уровень сопротивления 0.8558 и продолжит коррекционный рост к уровням сопротивления 0.8586 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.8595 (ЕМА50 на дневном графике), 0.8600. Пробой ключевого уровня сопротивления 0.8660 (ЕМА200 на дневном и недельном графиках) вернет EUR/GBP в зону бычьего рынка. Пока что предпочтительными остаются короткие позиции. *) см. также вчерашний обзор «EUR/USD: накануне возврата на «медвежий» рынок?»**) об особенностях торговли парой EUR/GBP см. в EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.8500, 0.8492, 0.8415, 0.8400, 0.8340, 0.8300, 0.8235 Уровни сопротивления: 0.8558, 0.8586, 0.8595, 0.8600, 0.8653, 0.8660, 0.8700, 0.8800, 0.8825, 0.8870 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иностранные инвесторы продолжают отказывать от американских облигаций

А пока фондовый рынок США демонстрируют небольшую восходящую коррекцию перед важным симпозиумом в Джэксон-Хоул, иностранные инвесторы постепенно отказываются от краткосрочных казначейских облигаций, продолжая оказывать давление на доходность, вызывая ее рост.Краткосрочные ценные бумаги США интересуют инвесторов все меньше и меньше. Речь о ценных бумагам со сроком погашения менее года, что лишь усиливает волну распродаж – особенно со стороны международных инвесторов. В записке для своих клиентов в Bank of New York Mellon Corp. указано, что теперь, куда более привлекательными инструментами являются более долгосрочные ценные бумаги. «Это означает, что краткосрочный долг будет дешеветь еще больше, поскольку снижение спроса оказывает давление на цены», — указано в материале Bank of New York Mellon Corp. Снижение спроса на краткосрочные долговые инструменты также является доказательством того, что инвесторы больше не верят в высокие процентные ставки со стороны Федеральной резервной системы и ее жесткую политику. Да, скорей всего мы увидим еще одно повышение ключевой процентной ставки, быть может в конце осени этого года, но уже сейчас рынки закладываются на это, что объясняет сильный доллар и резкую распродажу на рынке акций. По этой причине спрос на более долгосрочные облигации с достаточно высокой на текущий момент доходностью будет только расти. А чем выше будет спрос, тем ниже будет становиться доходность, особенно в условиях снижения процентных ставок, ожидаемого весной следующего года.Доходность 10-летних казначейских облигаций сейчас составляет 4,332% и является самой высокой за 16 лет. Это безрисковый, долгосрочный актив с относительно высокой доходностью, оказывающий давление на фондовый рынок. Логика такова: почему трейдеры должны инвестировать в акции, которые могут приносить чуть больше прибыли, когда существует класс активов, гарантирующий доходность в 4%?ПремаркетCoinbase приобретает долю в криптовалютной бирже Circle - компании, которая выпускает и управляет стейблкоином USDC. Обе компании также заявили, что закроют Centre Consortium, частную организацию управления USDC. На премаркете акции выросли лишь на 0,15%Акции Baidu, торгующиеся в США, выросли на 2,75% после того, как китайская технологическая компания сообщила о прибылях, превзошедших ожидания. Выручка выросла на 15% в годовом исчислении до 34,1 млрд юаней, что примерно на 1 млрд юаней больше прогноза. Этому способствовало увеличение доходов от онлайн-маркетинга на 15%.Сегодня инвесторы с нетерпением ждут отчета о доходах Nvidia, который выйдет после открытия регулярной сессии. Это решающий момент, так как мы узнаем, сбылся ли прогноз по выручке Nvidia, которую некоторые экономисты оценивают выше 50%. Если это произойдет, ожидайте очередного всплеска спроса на акции компании и других фирм, связанных с ИИ. Что еще более важно, отчет Nvidia может снова повлиять на рыночные настроения, что оживит вялый август и вернет спрос на рисковые активы из-за возвращения энтузиазма по поводу ИИ.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся, что сохраняет шансы покупателей на коррекцию. Быкам нужно забирать под контроль $4450. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4427. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4447, что остановит медвежий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4382. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4357 и откроет дорогу к $4332.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 23 августа: фондовый рынок США продолжает рост перед отчетом NVIDIA

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом и восстановились после вчерашней распродажи во второй половине дня, произошедшей после заявлений ряда представителей Федеральной резервной системы. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ подскочил на 0,5%. Сегодня инвесторы ожидают хороший отчет по прибыли от Nvidia Corp., производителя чипов, ставшего центром шумихи вокруг искусственного интеллекта весной этого года, что привело к росту всего технологического сектора.Признаки ускоряющегося спада в еврозоне побудили трейдеров сократить ставки на повышение стоимости заимствований осенью этого года со стороны ЕЦБ. Как показали цифры, активность в сфере услуг сократилась впервые с конца прошлого года, перестав тянуть на себе всю экономику. В одной Германии составной индекс PMI продемонстрировал сокращение самыми быстрыми темпами со времен первой волны пандемии в 2020 году. Индекс Stoxx Индекс акций 600 провалился, компенсировав рост, наблюдаемый ранее.Инвесторы продолжают с осторожностью принимать решения в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, запланированного в пятницу на симпозиуме по экономической политике в Джексон-Хоул. Устойчивая экономика США подтолкнула к тому, что многие инвесторы вновь склоняются к сохранению высокой стоимости заимствований со стороны ФРС. Поэтому инвесторы будут искать подсказки о перспективах процентных ставок после того, как ФРС в прошлом месяце подняла их до 5,5% - самого высокого уровня за 22 года. Доходность казначейских облигаций в среду немного снизилась, следуя за аналогичными изменениями в Европе.Сегодня также ожидаются индексы PMI для американской экономики из которых будет видно: сократилась ли активность в августе, либо сохранила более-менее устойчивые темпы роста. Резкое падение индексов может привести к распродаже на фондовом рынке. В Азии индексы материкового Китая снова оказались под давлением, несмотря на новые признаки восстановления прибылей технологических гигантов страны. На других рынках нефть падает третий день в преддверии официальных данных о запасах в США, которые будут опубликованы позднее в среду.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся, что сохраняет шансы покупателей на коррекцию. Быкам нужно забирать под контроль $4450. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4427. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4447, что остановит медвежий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4382. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4357 и откроет дорогу к $4332.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ первой половине дня тест цены 1.2755 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки на покупку фунта. Однако по сделке были зафиксированы убытки, так как давление на пару вернулось. Еще до выхода индексов PMI Великобритании состоялся тест цены 1.2737, который совпал с моментом начала движения MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтрвеждением уже точки входа на продажу фунта. В результате падение пары составило более 100 пунктов. Просто отвратительные индексы PMI Великобритании за август этого года ясно дали понять, куда катится экономика – и катится она, судя по всему, в пропасть. Во второй половине дня выходят аналогичные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США. Если там цифры, наоборот, вырастут, то можно ставить на еще одно крупное падение GBP/USD. Единственное, что удержит спрос на доллар, будут слабые данные по объему продаж жилья на первичном рынке США, которые наверняка окажутся хуже прогнозов экономистов. Ставлю на дальнейшие продажи фунта и на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2668 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2727 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2727 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно не рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2625 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2668 и 1.2727.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2625 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2574, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться уже во второй половине дня после сильных данных по индексам PMI США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2668 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2625 и 1.2574.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 23.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе», до публикации сегодня утром британских индексов PMI многие экономисты считали, что Банк Англии может довести уровень процентной ставки до 5,50% или даже до 6,00%, если инфляция будет оставаться высокой. Однако, «августовские данные по индексу PMI усилят спекуляции о том, что ставки могут вскоре достичь пика", отметили в S&P Global Market Intelligence. Фунт резко снизился после сегодняшней публикации индексов PMI, а пара GBP/USD скорректировалась вниз. Пока готовилась эта статья, снижение пары продолжилось, и она достигла отметки 1.2642. После стабилизации в зоне ниже ключевого уровня поддержки 1.2670 (ЕМА144 на недельном графике) и в случае дальнейшего снижения целями становятся ключевые уровни поддержки 1.2540 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2500, 1.2480 (ЕМА200 на дневном графике), пробой которых подтвердит возврат GBP/USD в зону медвежьего рынка. В альтернативном сценарии снижение пары остановится вблизи текущих отметок или «круглого» уровня поддержки 1.2600. Первым сигналом для покупок может стать рост в зону выше уровня 1.2670, а подтверждающим – пробой важных уровней сопротивления 1.2730 (ЕМА50 на дневном графике), 1.2736 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Рост в зону выше ключевого уровня сопротивления 1.2800 (ЕМА200 на недельном графике) подтвердит возврат GBP/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.2600, 1.2540, 1.2500, 1.2480, 1.2400, 1.2320 Уровни сопротивления: 1.2670, 1.2700, 1.2730, 1.2736, 1.2758, 1.2800, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3140, 1.3250, 1.3300, 1.3860, 1.3900, 1.4300 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня состоялся тест цены 1.0866, который пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако разочаровывающие данные по еврозоне привели к фиксации убытков, так как пара очень быстро упала. Продать по цене 1.0852 не вышло, так как падение EUR/USD было моментальным. Слабые индексы PMI просигнализировали о сокращении активности в экономике еврозоны, при чем сфера услуг во всех странах, включая Германию, просела довольно сильно. Это говорит о том, что проблемы в производственном сектора уже распространились и на сектор услуг. Во второй половине дня выходят аналогичные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США. Если там цифры, наоборот, вырастут, то можно ставить на еще одно крупное падение EUR/USD. Единственное, что удержит спрос на доллар, будут слабые данные по объему продаж жилья на первичном рынке США, которые наверняка окажутся хуже прогнозов экономистов. Ставлю на дальнейшие продажи евро и на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0842 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0888. В точке 1.0888 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня вряд ли можно рассчитывать. Только очень слабые данные по индексам PMI США приведут к росту пары. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0806 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0842 и 1.0888.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0806 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0774, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится и дальше после отчетов по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0842 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0806 и 1.0774.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин наращивает корреляцию с фондовыми индексами: почему это плохо?

За последние три месяца корреляция Биткоина с разными торговыми и фондовыми индексами снизилась до минимума. В какой-то момент между BTC и SPX образовалась обратная корреляция, а созависимость криптовалюты с NDX достигла минимума за последние два года. Этот процесс начался по мере старта отчетного сезона за второй квартал на фондовом рынке США. Впоследствии уровень корреляции между Биткоином и фондовыми активами начал усиливаться. Показатель достиг высшего уровня за последние несколько лет после мощного обвала крипто рынка, который произошел 16 августа. Учитывая текущую ситуацию, укрепление корреляции между BTC и фондовыми активами может привести к дальнейшему снижению цены активов. Анализ фондового рынка В целом период отчетностей проходит успешно, и большинство компаний и индексов удерживают соответствующие ценовые показатели. Однако в то же время, нарастают медвежьи настроения, из-за потенциального начала медвежьего движения на рынке акций. Сообщается, что доходность коротких облигаций США на 0,75% выше, чем внутренняя доходность SP 500 (доход на акцию). Также согласно опросу RTRS, рост доходностей в бондах США ставит под сомнение дальнейшее ралли в рисковых активах. При этом корреляция между фондовыми индексами и Bitcoin всегда нарастала в периоды начала медвежьего тренда. На текущем этапе фондовые активы демонстрируют снижение на фоне укрепления доллара США и доходности казначейских облигаций. На 1D SPX совершил локальную нисходящую коррекцию к уровню $4330, после чего попытался восстановиться выше $4450. Однако, как сообщает стохастический осциллятор, окончательного пробоя и выхода из зоны перепроданности не произошло. Более того, стохастик в шаге от формирования паттерна "медвежье пересечение", что может привести к повторному ретесту уровня $4330 в краткосрочной перспективе. Что касается NDX, то после формирования подобия "двойной вершины", актив совершил быстрое нисходящее пике к уровню поддержки $14 561. Впоследствии цена восстановилась к уровню $15 000, и сейчас актив находится на распутье: цена может продолжить расти до уровня $15 200, и оттуда возобновить нисходящее движение. В таком случае цена должна совершить пробой уровня плеч на $14 500 и продолжить медвежий тренд. В противном случае, цена направится на ретест уровня $15 900. Анализ BTCUSD За последние 7 дней Биткоин подешевел на 10%, но потом перешел к стадии консолидации. По состоянию на 23 августа актив торгуется вблизи уровня $26k при суточных объемах торгов в районе $15,5 миллиардов. При этом по итогам 22 августа, актив совершил ретест уровня поддержки вблизи $25,3k, но покупатели уверенно защитили данный уровень, уже второй раз на текущей неделе. Индекс RSI впервые с 2020 года опустился ниже уровня 20, что означает обновление локального рекорда по присутствию продавцов. Индикатор MACD также подтверждает растущие медвежьи объемы и формирование нисходящего тренда. Вполне очевидно, что тенденция на снижение к $25k-$25,5k продолжится, и в ближайшее время зона поддержки $26k будет пробита. Крипто рынок ожидает решения SEC касательно потенциального запуска спотового ETF на BTC на территории США. У регулятора остается менее двух недель для того, чтобы дать официальный ответ на 7 заявок на запуск спотового ETF. Как мы уже сообщали, одобрение спотового инвестиционного продукта на основе Bitcoin выглядит маловероятным, а потому отказ SEC может вызвать очередную волну нисходящего движения. Итоги По состоянию на 23 августа на рынке криптовалют отсутствуют какие-либо сигналы, указывающие на возобновление бычьего движения. При этом растущая корреляция с фондовыми активами, в преддверие их снижения, усиливает позиции продавцов на крипто рынке. Учитывая это, наиболее вероятными целями по BTC после локальной консолидации станет область $25k-$25,5k, как основная зона поддержка и накопления уже сломанного восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 августа (разбор утренних сделок). Фунт рухнул на слабых данных по PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2726 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к отличному сигналу на продажу, что вылилось в падение на 35 пунктов. Аналогичная история с 1.2689 после слабых данных по индексам PMI вылилась в сигнал на продажу и падение еще на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Конечно, ни о каких покупках на отскок после публикации ужасной статистики по активности в производственном секторе и секторе услуг Великобритании и речи быть не могло. В ходе американской сессии давление на пару может сохраниться, так как ожидаются аналогичные отчеты по США. Если там показатели продемонстрируют более-менее устойчивое состояние, то можно ожидать еще одной волны падения пары. Если активность также сильно снизится, или даже продемонстрирует сокращение, фунт может частично компенсировать потери, но это мало вероятно после падения более чем на 100 пунктов от уровня открытия дня.Учитывая медвежий характер рынка, действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2627, образованной на прошлой неделе. Это даст может и не отличную, но точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2679. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США образуют дополнительный сигнал на покупку, вернув силу фунту и позволив ему добраться до 1.2724. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2761, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2627, что более вероятно, давление на пару сохранится, что приведет к очередной крупной распродаже. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2591. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2557 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи полностью контролируют рынок, но продавать на текущих минимумах, конечно, очень рискованно – особенно после такого крупного падения пары, наблюдаемого в первой половине дня. По этой причине попробую дождаться восстановления GBP/USD после слабых данных по США и формирования ложного пробоя в районе 1.2679. Это образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение и тест ближайшей поддержки 1.2627. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2627 по аналогии с тем, что я разбирал выше, дадут точку входа на продажу с целью выхода на 1.2591, что возобновит медвежий тренд по фунту. Более дальней целью выступит область 1.2557, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2679 во второй половине дня, быки попытаются вернуться в рынок. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2724 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2761 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры наращивали позиции после данных по ВВП Великобритании, которые оказались лучше ожиданий экономистов. Снижение цен в США также повлияло на расстановку сил, поддержав фунт, как и высокое базовое давление в Великобритании. В конце этой неделе пройдет симпозиум в Джексон-Хоул, который может привести к еще большему укреплению британского фунта в краткосрочной перспективе. Очень важно, что скажет председатель ФРС Джэром Пауэлл по поводу будущей денежно-кредитной политики США. Как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 302 до уровня 90 541, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 334 до 39 553. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 607. Недельная цена опустилась и составила 1.2708 против 1.2749.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2665.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс