Мишель Боуман готова поддержать повышение ставки

Доллар США продолжает переживать не лучшие времена. Я не могу сказать, что это как-то связано с новостным фоном, как считают многие коллеги-аналитики. На мой взгляд, основная причина снижения валюты США кроется в волновом анализе. Напомню, что в данное время продолжается построение коррекционной волны 2 или b по обоим инструментам. И в обоих случаях эта волна составляет уже 61,8% по Фибоначчи. А это значит, что вероятность ее завершения в ближайшее время очень высока. Вернемся к новостному фону. В последние недели мы увидели очень много отчетов из США, которые были слабее ожиданий рынка. Много важных отчетов и сильно слабее ожиданий рынка. Но в то же время были и позитивные новости, которые этот же самый рынок проигнорировал. Ближайший пример – сегодняшний отчет по инфляции в США. Помимо этого, некоторые члены FOMC все еще поддерживают ужесточение денежно-кредитной политики, хоть и говорят об этом лишь в контексте нового ускорения американской инфляции. Одна из самых известных представителей ФРС Мишель Боуман заявила вчера, что она поддержит новое повышение процентной ставки, если инфляционные данные начнут вновь показывать рост. Также она готова проголосовать за повышение процентной ставки, если окажется, что ее текущего уровня не хватит для возврата к 2%. Это, безусловно, не тот «ястребиный» настрой, которого хватило бы доллару для сильного роста, но хочу напомнить, что члены Совета управляющих ЕЦБ сейчас тоже не говорят о новом ужесточении политики. Из этого следует, что единственной причиной снижения спроса на доллар может быть экономическая статистика из США. Но ведь и она не каждый раз проваливается, вызывая новое удешевление доллара. Доллар сейчас как будто живет собственной жизнью, а жизнь валютного рынка его не интересует. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что отказываться от основного сценария с построением волны 3 или с преждевременно. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными. Лучшим решением будет отказ от продаж до того момента, когда появятся признаки завершения 2 или b. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. Но я все же советую ждать сигналов, которые укажут на окончание коррекционной волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2695 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что в рамках низкого объема торгов явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт и стал ждать реализацию сценария №2. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.2695, что вылилось в падение пары примерно на 15 пунктов, однако до крупной распродажи дело так и не дошло. Данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам в Великобритании никак не повлияли на направление пары, чего нельзя было сказать о выступлении губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Его речь оказала поддержку фунту, сохранив шансы на продолжение роста пары и сегодня. Учитывая, что нас ждет лишь выступление член КМП Банка Англии Меган Грин, вариант с покупками фунта на месячных максимумах выглядит не очень убедительным. Поэтому действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2 в рамках бокового канала. Если покупатели не проявят активности в районе месячного максимума, можно попытаться продать фунт по сценарию №1 уже в первой половине дня.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2721 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2761 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2761 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно, но фундаментальных факторов для нового рывка вверх попросту нет. Лучше всего действовать на снижении. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2692 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2721 и 1.2761.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2692 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2655, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности на месячном максимуме, так как нисходящая коррекция по паре назревает довольно давно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2721 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2692 и 1.2655.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВчера тест цены 1.0988 в начале американской сессии пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Уже к середине торгов состоялся еще один тест цены 1.0988, и пришелся он на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако до роста дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Вчерашние данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны и индексу потребительских цен Германии не оказали поддержки европейской валюте. Во второй половине дня, после пересмотренного в еще лучшую сторону, чем изначально заявлялось, отчета по темпам роста ВВП США, евро провалился в паре с долларом, однако добиться закрепления на локальных минимумах не удалось. Все это привело к формированию бокового канала, в котором пара продолжает находиться и на данный момент. Впереди у нас много отчетов по индексу потребительских цен, уровню безработицы еврозоны, а также изменению объема розничной торговли, уровню безработицы и изменению числа безработных в Германии. Если данные разочаруют, евро продолжит падение, которое может быть остановлено лишь выступлением президента ЕЦБ Кристин Лагард, имеющей жесткую позицию в отношении будущей денежно-кредитной политики. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2, так как существует риск, что за пределы бокового канала в первой половине дня мы вряд ли выйдем. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1001 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1045. В точке 1.1045 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение восходящего тренда только после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0958 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1001 и 1.1045.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0958 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0915, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки закрепления на месячном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1001 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0958 и 1.0915.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото идет на рекорд?

Вчера золото подскочило почти до 7-месячного пика $2 048, что всего на $30 ниже его исторического максимума, достигнутого в пандемию COVID-19. Удастся ли слиткам продолжить свое феерическое ралли и поставить новый рекорд или же их ждет неминуемый откат в рамках нисходящей коррекции? Золотые быки берут передышкуС октября цены на желтый металл выросли более чем на 11% или $130. Большую часть этой прибыли золото получило как актив-убежище, подорожав на фоне войны на Ближнем Востоке. Однако c середины текущего месяца главной движущей силой для пары XAU/USD стали рыночные спекуляции по поводу снижения процентных ставок в США в первом полугодии 2024 года. Сейчас фьючерсные трейдеры почти одинаково оценивают вероятность мартовского и майского смягчения политики ФРС: в 48% и 52% соответственно, что значительно выше их оценок на прошлой неделе. Резкий рост голубиных настроений на рынке был спровоцирован недавними заявлениями одного из самых ярых ястребов Федрезерва Кристофера Уоллера. На этой неделе чиновник выразил предположение, что снижение ставок в США может начаться уже через несколько месяцев, если инфляция продолжит так же интенсивно сбавлять обороты.Этот комментарий оказал сильное давление на доходность US Treasuries по всей кривой. Так, вчера доходность 10-летних облигаций снизилась до 4,263%, а 2-летних – до 4,6372%, что послужило для золота, не приносящего процентный доход, настоящим ракетным топливом. Утром в среду котировки драгметалла достигли самого высокого с мая уровня $2 048, прежде чем отпружинили назад из-за восходящей коррекции доллара. Напомним, что ноябрь стал худшим месяцем для USD в текущем году. За этот период курс гринбека просел почти на 4%. – Учитывая то, как резко упал доллар за последние несколько недель, вполне естественно, что вчера мы могли наблюдать некоторую фиксацию прибыли, что оказало поддержку USD, – прокомментировал ситуацию валютный стратег Пареш Упадхьяя.По итогам вчерашних торгов индекс DXY поднялся на 0,2% и тем самым прервал многодневную серию потерь. Долгожданный импульс роста гринбеку придал более сильный, чем ожидалось, отчет по ВВП США за третий квартал и неожиданно жесткая риторика некоторых членов FOMC. Опубликованная в среду статистика показала, что с июля по сентябрь валовой внутренний продукт США вырос в годовом исчислении на 5,2% с ранее заявленных 4,9%. Это лучшая с четвертого квартала 2021 года динамика показателя.Устойчивость американской экономики перед лицом агрессивной политики ФРС подрывает рыночную теорию об интенсивных темпах снижения ставок в Штатах в следующем году в пользу более умеренного смягчения. Это является благоприятным фактором для USD и негативным для золота. Кроме того, вчера рынок получил яркое доказательство того, что далеко не все представители ФРС склоняются сейчас в голубиную сторону. Так, президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил в среду, что он скептически относится к тому, что инфляция приближается к 2%, и поэтому рассматривает возможность еще одного повышения ставки, если цены продолжат расти.Его коллега из ФРБ Кливленда Лоретта Местер также не стала исключать вероятность продолжения ужесточения в случае неожиданного всплеска инфляции, но при этом подчеркнула, что решение о дополнительном повышении будет зависеть от поступающих данных. Конечно, парочка ястребиных комментариев не смогла изменить укоренившееся мнение рынка о скором монетарном развороте ФРС, но зато позволила доллару приостановить свое падение и даже немного окрепнуть. На этом фоне быки по золоту взяли тайм-аут. Вчера слитки соскользнули со своего внутридневного пика и протестировали отметку $2 034. При этом технические индикаторы отступили от крайне перекупленных уровней и стабилизировались выше своих средних линий.Возможности и риски для GoldСможет ли желтый металл возобновить рост в ближайшей перспективе и нацелиться на более высокие уровни, зависит от сегодняшних данных по расходам на личное потребление в США и завтрашнего выступления главы ФРС. Сейчас экономисты прогнозируют снижение базового индекса PCE в годовом исчислении с 3,7% до 3,5%. Если трейдеры действительно увидят дополнительные признаки ослабления ценового давления в Штатах, это может еще больше подстегнуть их голубиные ожидания. При таком раскладе доллар, скорее всего, отправится в очередное пике, а на рынке золота возобновится ралли. По самым оптимистичным прогнозам, в краткосрочной перспективе паре XAU/USD удастся пробить круглую фигуру $2 050 и закрепиться выше этой области. Еще один импульс для роста слитки могут получить в пятницу, если председатель ФРС Джером Пауэлл присоединится к своим коллегам, которые придерживаются голубиной позиции. В таком случае гринбек рискует показать экстремальное снижение, что может раззадорить покупателей золота и нацелить их на исторический максимум – $2 075, достигнутый в августе 2020 года. Большинство аналитиков считают, что на данном этапе у желтого металла есть хороший потенциал для продолжения роста, но предупреждают о высоких рисках отката. – Любые данные или комментарии, которые являются негативными для золота, могут спровоцировать раунд фиксации прибыли, – отметил товарный стратег Эрнест Хоффман. Тем не менее эксперт уверен, что цена на желтый металл не упадет ниже $2 005, поскольку общая фундаментальная картина складывается сейчас явно не в пользу американской валюты. – Только резкое изменение макроэкономической среды может свести на нет текущий бычий импульс золота, но это маловероятно, – сказал Э. Хоффман. Многие аналитики прогнозируют долгосрочный восходящий тренд по желтому металлу. В их числе и экономисты Societe Generale. – Мы ожидаем, что в следующем году экономика США существенно замедлится после перегрева в третьем квартале текущего года, в результате чего процентные ставки будут снижены на 150 б.п., а доходность 10-летних трежерис упадет до 4%. Все эти факторы будут способствовать росту цен на золото, – заявили в SocGen. По оценкам крупнейшего французского финансового конгломерата, в следующем году стоимость желтого металла достигнет $2 200 и останется выше этого уровня большую часть года. – Дополнительную поддержку слиткам будут оказывать сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и повышенный спрос на золото со стороны центральных банков "Глобального Юга", которые в последние месяцы заметно нарастили свои золотые резервы, – спрогнозировали эксперты SocGen. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжат

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 147.12 в первой половине дня позволили получить отличный сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх пары на 30 пунктов. Прорыв и обратный тест 147.51 дали еще одну точку входа в длинные позиции, укрепив восходящую коррекцию, позволив дотянуться до 147.91, принеся в копилку еще около 30 пунктов. Активная защита медведями 147.91 во второй половине дни и как следствие – сигнал на продажу с движением вниз на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Давление на американский доллар вернулось после хорошей восходящей коррекции, образованной вполне неплохими данными по темпам роста американской экономики в 3-м квартале этого года, где ВВП прибавил сразу 5,2%. Но сегодня уже вышли отличные данные по росту объема промышленного производства Японии на 1,0% в октябре, при этом объем розничной торговли сократился на 1,6%, что может существенно снизить инфляционное давление в будущем, приведя к ослаблению японской йены за счет сохранения мягкой политики со стороны центрального банка. Ну а пока трейдеры пользуются слабостью американского доллара, можно попытаться нащупать дно в районе 146.72, где неудачное закрепление ниже этого диапазона со второй попытки будет отличным сигналом на покупку в расчете на восходящую коррекцию пары и остановку медвежьего рынка. Целью в таком случае выступит ближайшее сопротивление 147.18, чуть выше которого проходят средние скользящи, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть временный контроль над рынком, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 147.51. Самой дальней целью выступит область 1478.89, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на минимуме месяца в районе 146.72 активности со стороны покупателей, а скорей всего так оно и будет, медведи усилят свой контроль над рынком. В таком случае отложу покупки до теста 146.38. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 145.99 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы вернули контроль и теперь нужно развивать свое преимущество. Учитывая, что в последнее время американский доллар испытывает проблемы, нужно продолжать пользоваться моментом и пытаться продавать как можно выше. Сегодняшние данные по снижению основного индекса расходов на личное потребление в США могут привести к еще большим потерям американского доллара в паре с иеной. Конечно, удобней всего будет продавать доллар после роста и формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 147.18, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, дав шанс на снижение к 146.72. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона вернут контроль над рынком, а обратный тест снизу-вверх нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к новому минимуму 146.38. Более дальней целью выступит область 145.99, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 147.18, может повториться вчерашний день, так как покупатели почувствует небольшое преимущество в расчете на хорошую статистику по США. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 147.51. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.89, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Очевидно, что после вмешательства в рынок Центрального банка Японии и новостей о том, что инфляция в Японии выросла и оказалась выше ожиданий экономистов, разговоры о возможных изменениях в денежно-кредитной политике в следующем году вновь вышли на первый план, что оказало давление на пару USD/JPY. Ко всему прочему мягкая позиция представителей Федеральной резервной системы также сказалась на курсе американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 464 до уровня 39 236, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 13 331 до уровня 144 690. Несмотря на некоторый рост иены, данные указывает на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2236. Недельная цена выросла и составила 0.6770 против 0.6687.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность падение доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.72.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2680 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2680 привели к сигналу на покупку фунта, однако в первой половине дня серьезной активности со стороны покупателей не наблюдалось. Но даже в ходе американской сессии, несмотря на сильную статистику по США, активная защита поддержки 1.2680 позволила получить еще несколько сигналов на покупку, что в итоге вылилось в рост более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Воспользовавшись пересмотренным в лучшую сторону ВВП США за третий квартал, а также движением GBP/USD вниз, покупатели фунта очень быстро прекратили все попытки медведей выстроить хоть какую-либо нисходящую коррекцию. Учитывая, что сегодня кроме выступления члена КМП Банка Англии Меган Грин никакой фундаментальной статистики по Великобритании нет, первая половина дня может пройти в рамках бокового канала, образованного по итогам этой недели. В случае рывка GBP/USD вниз на фоне очередных попыток медведей выстроить нисходящую коррекцию, действовать планирую в районе ближайшей поддержки 1.2664. Снижение и формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью развития восходящего тренда и обновления сопротивления 1.2722, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вряд ли произойдет в первой половине дня, но, если так случится, буду покупать с целью обновления нового месячного максимума 1.2761. Самой дальней целью выступит область 1.2797, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2664, давление на пару определенно возрастет, что приведет к более крупной нисходящей коррекции. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2609 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2563 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы хоть и пытаются, но пока особо желающих открывать короткие позиции даже на текущих максимумах нет. Вчерашние комментарии губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли в очередной раз поддержали британский фунт. Действовать на продажу против тренда планирую лишь после защиты месячного максимума 1.2722. Формирование там ложного пробоя даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2664, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, где ожидаю активного их проявления. Поэтому только прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2609. Более дальней целью выступит область 1.2563, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2722 в первой половине дня, восходящий тренд продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2761. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2797, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спрос на фунт сохранялся на протяжении всей прошлой недели, так как заявления представителей Банк Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени привели к росту пары. Протокол ноябрьской встречи Федеральной резервной системы, который носил ястребиный характер, никак не повлиял на рыночные настроения. На этой неделе у нас состоится много выступлений представителей ФРС, что может помочь доллару компенсировать недавние потери, но от американских политиков нужны ровно такие же обещания, как от представителей Банка Англии. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 9 497 до уровня 43 300, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 129 до уровня 69 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2107. Недельная цена выросла и составила 1.2543 против 1.2503.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2675.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Остановка перед отчетом по инфляции

S&P500Обзор 30.11Рынок США. Остановка на ВВПРынок США. Главные индексы в среду: Доу +0.1%, NASDAQ -0.2%, S&P500 -0.1%, S&P500 4554, диапазон 4500-4600.Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись вблизи минимумов дня, зафиксировав незначительное снижение из-за относительной слабости в пространстве мега-капитализации. Тем временем промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,04%, а индексы Russell 2000 и S&P Mid Cap 400 выросли на 0,6% и 0,4% соответственно. На протяжении всей сессии наблюдалась основная положительная тенденция, но энтузиазм покупателей несколько угас по ходу сессии. Вскоре после открытия рост опережал падения с преимуществом более 9 к 2 на NYSE и более чем 3 к 1 на Nasdaq. По итогам торгов растущие акции имели преимущество менее 2 к 1 на NYSE и 3 к 2 на Nasdaq. Равновзвешенный индекс S&P 500 зафиксировал рост на 0,4%, но на своем максимуме он поднялся на целых 1,1%.Шесть секторов индекса S&P 500 закрылись ростом, а пять из них снизились. Сектор недвижимости (+0,7%) стал лидером роста, в то время как сектор услуг связи (-1,1%) продемонстрировал наибольшее снижение из-за отставания в его компонентах с мега-капитализацией. Падение доходности казначейских облигаций оказало определенную поддержку акциям в этот сезонно сильный период для рынка. Доходность 2-летних облигаций снизилась на семь базисных пунктов, ниже, чем вчера, на уровне 4,66%, а доходность 10-летних облигаций снизилась на семь базисных пунктов, до 4,27%.Эти шаги были частично реакцией на некоторые приятные данные по инфляции из Германии, Испании и Австралии, а также на мысль о том, что ФРС может снизить ставки в первой половине 2024 года. Однако примечательно, что президент ФРС Ричмонда Баркин (избиратель FOMC 2024 года) заявил на саммите Совета финансовых директоров CNBC, что преждевременно говорить о снижении ставок, и он не снимает с повестки дня возможность дальнейшего повышения ставок, поскольку он считает, что инфляция, вероятно, будет более устойчивой, чем ему хотелось бы. Тем не менее, согласно данным CME FedWatch Tool, рынок фьючерсов на фонды ФРС по-прежнему оценивает вероятность снижения ставки на майском заседании FOMC в 79,8% по сравнению с вероятностью в 54,7% неделю назад.Другие факторы, которые способствовали позитивному настроению, включали пересмотр реального ВВП в третьем квартале в сторону повышения до 5,2% с 4,9%, объявление General Motors (GM 31,60, +2,71, +9,4%) об ускоренной программе выкупа акций на сумму $10 млрд и увеличение на 33% ее дивидендов, а также благоприятная реакция на результаты прибыли CrowdStrike (CRWD 234,44, +22,09, +10,4%), NetApp (NTAP 89,54, +11,43, +14,6%), Intuit (INTU 577,23, +12,16, +2,2%), WDAY 263,49, +26,16, +11,0%) и Foot Locker (FL 27,67, +3,83, +16,1%).Участники рынка также переварили ноябрьскую «Бежевую книгу» ФРС, которая не оказала большого влияния на рынки акций и облигаций. Главным моментом публикации было то, что в целом экономическая активность замедлилась со времени предыдущего отчета, а спрос на рабочую силу продолжал снижаться.Индекс Nasdaq Composite: +36,2%Индекс S&P 500: +18,5%Промышленный индекс Dow Jones: +5,7%.S&P Midcap 400: +4,9%Рассел 2000: +2,4%Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 0,3%; До 3,0%ВВП за третий квартал – вторая оценка 5,2% (консенсус 4,9%); До 4,9%; Дефлятор ВВП за третий квартал - вторая оценка 3,6% (консенсус 3,8%); До 3,5%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что экономика США фактически процветала в третьем квартале, несмотря на более высокие процентные ставки, чему способствовал сильный рынок труда и дефляция, которая способствовала здоровой активности потребительских расходов.Октябрь Международный Торговля товарами - $89,8 млрд; Приор был пересмотрен до -$86,8 млрд с -$85,8 млрд.Октябрь Розничные запасы 0,0%; Prior был пересмотрен до 0,4% с 0,9%.Октябрь Оптовые запасы -0,2%; Prior была пересмотрен до 0,1% с 0,0%.Забегая вперед, экономический календарь четверга включает в себя:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки (прогноз 215 000; ранее 209 000), продолжающиеся заявки (до 1,840 млн), личный доход за октябрь (прогноз 0,2%; ранее 0,3%), личные расходы (прогноз) 0,2%; предыдущие 0,3%), цены PCE (консенсус 0,1%; предыдущие 0,4%) и основные цены PCE (консенсус 0,2%; предыдущие 0,3%)9:45 по восточному времени: индекс деловой активности в Чикаго за ноябрь (консенсус 45,0; предыдущий 44,0).10:00 по восточному времени: октябрьские продажи жилья (консенсус -2,3%; предыдущие 1,1%)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -7 млрд куб. футов)Энергетика. Нефть Брент выросла до 83.20 долл.Вывод. Рынок США, возможно, покажет коррекцию после месяца сильного роста. Возможно, это произойдет прямо сегодня на отчете по инфляции. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - Остановка перед отчетом по инфляции

S&P500Обзор 30.11Рынок США: Остановка на ВВПРынок США: Главные индексы в среду: Доу + 0.1 % NASDAQ - 0.2 % S&P500 - 0.1%S&P500 4554 диапазон 4500 - 4600Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись вблизи минимумов дня, зафиксировав незначительное снижение из-за относительной слабости в пространстве мега-капитализации. Тем временем промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,04%, а индексы Russell 2000 и S&P Mid Cap 400 выросли на 0,6% и 0,4% соответственно. На протяжении всей сессии наблюдалась основная положительная тенденция, но энтузиазм покупателей несколько угас по ходу сессии. Вскоре после открытия рост опережал падения с преимуществом более 9 к 2 на NYSE и более чем 3 к 1 на Nasdaq. По итогам торгов растущие акции имели преимущество менее 2 к 1 на NYSE и 3 к 2 на Nasdaq. Равновзвешенный индекс S&P 500 зафиксировал рост на 0,4%, но на своем максимуме он поднялся на целых 1,1%.Шесть секторов индекса S&P 500 закрылись ростом, а пять из них снизились. Сектор недвижимости (+0,7%) стал лидером роста, в то время как сектор услуг связи (-1,1%) продемонстрировал наибольшее снижение из-за отставания в его компонентах с мега-капитализацией. Падение доходности казначейских облигаций оказало определенную поддержку акциям в этот сезонно сильный период для рынка. Доходность 2-летних облигаций снизилась на семь базисных пунктов ниже, чем вчера, на уровне 4,66%, а доходность 10-летних облигаций снизилась на семь базисных пунктов до 4,27%.Эти шаги были частично реакцией на некоторые приятные данные по инфляции из Германии, Испании и Австралии, а также на мысль о том, что ФРС может снизить ставки в первой половине 2024 года. Однако примечательно, что президент ФРС Ричмонда Баркин (избиратель FOMC 2024 года) заявил, на саммите Совета финансовых директоров CNBC, что преждевременно говорить о снижении ставок, и что он не снимает с повестки дня возможность дальнейшего повышения ставок, поскольку он считает, что инфляция, вероятно, будет более устойчивой, чем ему хотелось бы. Тем не менее, согласно данным CME FedWatch Tool, рынок фьючерсов на фонды ФРС по-прежнему оценивает вероятность снижения ставки на майском заседании FOMC в 79,8% по сравнению с вероятностью в 54,7% неделю назад.Другие факторы, которые способствовали позитивному настроению, включали пересмотр реального ВВП в третьем квартале в сторону повышения до 5,2% с 4,9%, объявление General Motors ( GM 31,60, +2,71, +9,4%) об ускоренной программе выкупа акций на сумму $10 млрд и увеличение на 33% ее дивидендов, а также благоприятная реакция на результаты прибыли CrowdStrike ( CRWD 234,44, +22,09, +10,4%), NetApp ( NTAP 89,54, +11,43, +14,6%), Intuit ( INTU 577,23, +12,16, +2,2%), WDAY 263,49, +26,16, +11,0%) и Foot Locker ( FL 27,67, +3,83, +16,1%).Участники рынка также переварили ноябрьскую «Бежевую книгу» ФРС, которая не оказала большого влияния на рынки акций и облигаций. Главным моментом публикации было то, что в целом экономическая активность замедлилась со времени предыдущего отчета, а спрос на рабочую силу продолжал снижаться.Индекс Nasdaq Composite: +36,2%Индекс S&P 500: +18,5%Промышленный индекс Dow Jones: +5,7%.S&P Midcap 400: +4,9%Рассел 2000: +2,4%Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 0,3%; До 3,0%ВВП за третий квартал – вторая оценка 5,2% (консенсус 4,9%); До 4,9%; Дефлятор ВВП за третий квартал — вторая оценка 3,6% (консенсус 3,8%); До 3,5%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что экономика США фактически процветала в третьем квартале, несмотря на более высокие процентные ставки, чему способствовал сильный рынок труда и дефляция, которая способствовала здоровой активности потребительских расходов.Октябрь Международный Торговля товарами – $89,8 млрд; Приор был пересмотрен до -$86,8 млрд с -$85,8 млрд.Октябрь Розничные запасы 0,0%; Prior был пересмотрен до 0,4% с 0,9%.Октябрь Оптовые запасы -0,2%; Prior была пересмотрен до 0,1% с 0,0%.Забегая вперед, экономический календарь четверга включает в себя:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки (прогноз 215 000; ранее 209 000), продолжающиеся заявки (до 1,840 млн), личный доход за октябрь (прогноз 0,2%; ранее 0,3%), личные расходы (прогноз) 0,2%; предыдущие 0,3%), цены PCE (консенсус 0,1%; предыдущие 0,4%) и основные цены PCE (консенсус 0,2%; предыдущие 0,3%)9:45 по восточному времени: индекс деловой активности в Чикаго за ноябрь (консенсус 45,0; предыдущий 44,0).10:00 по восточному времени: октябрьские продажи жилья (консенсус -2,3%; предыдущие 1,1%)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -7 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть брент выросла до 83.20 долл.Вывод: Рынок США возможно покажет коррекцию после месяца сильного роста. Возможно это произойдет прямо сегодня на отчете по инфляции. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 30.11.2023

Несмотря на то, что вторая оценка ВВП Соединенных Штатов за третий квартал оказалась заметно лучше первой, показа рост экономики не на 2,7%, а на 3,0%, никакого заметного роста доллара не произошло. Снижение единой европейской валюты носила скорее символический характер. Да и произошло оно еще до публикации данных по ВВП Соединенных Штатов. Фунт и вовсе стоял на месте. Подобная реакция в некоторой степени намекает на сохраняющийся интерес как раз к дальнейшему ослаблению американской валюты. Однако сегодня настроения могут резко измениться. Все будет зависеть от данных по зоне евро, прогнозы по которым носят явно негативный характер. В частности, уровень безработицы может вырасти с 6,5% до 6,6%. Но что гораздо важнее, так это инфляция, которая может замедлиться с 2,9% до 2,7%. И это заставит инвесторов обратить внимание на Европейский Центральный Банк, который с учетом таких данных, возможно начнет снижать процентные ставки раньше Федеральной Резервной Системы. Что вполне может стать причиной разворота и начала продолжительного укрепления доллара.Валютная пара EURUSD перешла в стадию отката, как только был достигнут психологический уровень 1.1000. В результате этого котировка снизилась примерно на 30 пунктов, что укладывается в тактовой составляющей восходящего цикла. Для последующего этапа роста курса евро необходима стабилизация цены выше уровня 1.1000 в течения дня. До тех пор, пока это не произойдет стадия отката сохранится на рынке, что допускает последующее снижение курса евро.Валютная пара GBP/USD в ходе инерционного движения достигла уровня сопротивления, 1.2700 в районе которого наблюдалось сокращение объема длинных позиций. В результате на рынке возник откат с последующим застоем вдоль уровня 1.2700. Для последующего роста необходимо обновление действующего локального максимума. В противном случае уровень 1.2700 сыграет роль сопротивления, что допускает построения полноценной коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (30.11.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64200-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65050-0.65150 и 0.65550-0.65650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 29.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66408. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66045. Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.11.2023- 0.66770. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.67595. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66045-0.66408, Take Profit 1-0.66770, Take Profit 2-0.67595.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59450-0.59750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.60100-0.60230 и 0.61240-0.61370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 29.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61733. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61383. Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.11.2023- 0.62083. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62908. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61383-0.61733, Take Profit 1-0.62083, Take Profit 2-0.62908. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36800-1.37100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.36900-1.37050 и 1.36250-1.36400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.11.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35874. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36337. Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.11.2023-1.35414. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.34785. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.35874-1.36337, Take Profit 1-1.35414, Take Profit 2-1.34785.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 ноября 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0968 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует начать движение вверх, с целью достижения верхнего фрактала – 1.1017 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение восходящей тенденции, с целью 1.1063 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0968 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует начать движение вверх, с целью достижения верхнего фрактала – 1.1017 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение восходящей тенденции, с целью 1.1063 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена, от уровня 1.0968 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует начать движение вверх, с целью достижения верхнего фрактала – 1.1017 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатная работа вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: названы возможные даты одобрения спотовых ETF

Аналитическая фирма IntoTheBlock подчеркнула неожиданный поворот на рынке Bitcoin в связи с его месячной тенденцией к волатильности. Согласно ее анализу, среднее 30-дневное внутридневное движение Bitcoin, которое отражает изменение цены за один день, в настоящее время ниже, чем у традиционных рынков, таких как Nasdaq и S&P 500.Аналитическая компания считает, что это свидетельствует о том, что Bitcoin находится в периоде относительно низкой волатильности, что вызывает сомнения в распространенном представлении о его высокой волатильности.Согласно данным IntoTheBlock, среднее внутридневное движение Bitcoin за последние 30 дней составляет 0,32%, в сравнении с 0,58% и 0,48% для Nasdaq и S&P 500 соответственно.Тем не менее, на протяжении последних 90 дней средние внутридневные движения Bitcoin и Ethereum заметно превышают традиционные активы. Это указывает на то, что за последние три месяца BTC и ETH были гораздо более волатильными, чем Nasdaq и S&P 500.Интересно, что хотя эти данные отражают ситуацию с Bitcoin на западных рынках, восточные акции демонстрируют почти противоположную тенденцию. Согласно статистике IntoTheBlock, среднее внутридневное движение Bitcoin за 30 дней составляет 0,32%, в то время как Nikkei 225 — 0,36%.Хотя Bitcoin показывает немного более низкую общую волатильность по сравнению с Nikkei 225, среднее внутридневное движение Ethereum за 30 дней значительно выше и составляет 0,45%. В то время как композитный индекс Шанхайской фондовой биржи зафиксировал гораздо более низкое среднее внутридневное движение за 30 дней — 0,03%.Скоро ли будут приняты решения по одобрению ETF? Тем временем Эрик Балчунас, старший аналитик ETF Bloomberg, еще раз уточнил ожидаемую дату утверждения спотовых Bitcoin-ETF. Поддерживая предыдущее заявление Джеймса Сейффарта, Эрик считает, что одобрение спотовых Bitcoin-ETF неизбежно.Отвечая на вопросы об одобрении спотовых Bitcoin-ETF, Балчунас отметил, что вероятность одобрения со стороны SEC США по-прежнему составляет 90%. Он также уверен, что лицензия на спотовый Bitcoin-ETF будет предоставлена до 10 января 2024 года.Балчунас привносит свет в дополнительные аспекты ETF и отмечает, что к дате утверждения можно ожидать появление дополнительных заявок.Более того, говоря о важном этапе в текущей дискуссии об одобрении ETF, эксперт подчеркивает, что, вопреки широко распространенному мнению, SEC и эмитенты эффективно координируют свои действия за кулисами, обсуждая конкретные даты и сроки. Совместные усилия направлены на ускорение процесса подготовки ETF в рамках текущего цикла.Джо Карласаре, известный своим спокойным и реалистичным подходом к отслеживанию дискуссий о ETF, сделал заметный прогноз. Выражая уверенность в одобрении нескольких спотовых ETF, Карласаре указывает на потенциальные даты одобрения: пятницу, 5 января, или понедельник, 8 января.Это привлекло внимание адвоката Ripple Джона Э. Дитона, который оценил сбалансированную точку зрения Карласаре. Как опытный инвестор, Дитон сохраняет оптимизм, предвидя краткосрочную коррекцию после одобрения и намереваясь придерживаться динамики рынка.Предложение Bitcoin на биржах снижаетсяСогласно последнему анализу Santiment, предложение Bitcoin на биржах постепенно смещается в сторону уменьшения, что соотносится с ухудшением репутации криптовалютных бирж.Общий объем предложения Bitcoin на биржах снизился до 5,38%, что является самым низким уровнем с декабря 2017 года. Эту тенденцию можно рассматривать как положительную для Bitcoin, так как инвесторы полагают, что актив готов к возможному увеличению прибыли, особенно учитывая ужесточение регулирования на централизованных криптовалютных биржах.Процесс судебного разбирательства в отношении Binance, например, далек от завершения. Недавно биржа выплатила 4,3 миллиарда долларов для урегулирования обвинений со стороны властей США, не признав своей вины.Основатель биржи, Чанпэн Чжао, который ушел с поста генерального директора, признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и обязан оставаться в Соединенных Штатах до решения суда в Сиэтле относительно необходимости оставаться до слушания приговора в феврале или разрешения возврата в Объединенные Арабские Эмираты, где у него есть гражданство.С другой стороны, Coinbase получила повестку в суд от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), которая, как предполагается, связана с Bybit.Криптоаналитическая фирма также выявила, что 10 крупнейших биржевых кошельков Tether в общей сложности содержат 15,23 миллиарда долларов, поднимая покупательскую активность биржи до самого высокого уровня за последние 17 месяцев.Увеличение предложения криптовалюты на биржах может указывать на рост активности продаж внутри сектора, что потенциально свидетельствует о медвежьей траектории цен актива.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 ноября. Представители ФРС сохраняют «расплывчатую риторику».

Валютная пара GBP/USD вчера даже не попыталась скорректироваться. Все, что мы увидели, намек на минимальный откат вниз. На иллюстрации выше отлично видно, что никакого снижения пары не было и в помине. Британский фунт продолжает расти, как на дрожжах, не имея для этого веских причин и оснований. Стоит лишь вспомнить, что за последние три-четыре торговых дня не было ни одного важного отчета или события ни в США, ни в Великобритании. Лишь вчера состоялась публикация второй оценки ВВП за третий квартал в Америке, которая превысила прогнозы и должна была спровоцировать хотя бы небольшое укрепление американской валюты. Но, естественно, не спровоцировала. То ли рынок посчитал, что вторая оценка неважна, то ли рынок в принципе сейчас не рассматривает возможность покупки доллара, но факт остается фактом. Доллар не растет даже тогда, когда сильно перепродан и когда для этого имеются вполне конкретные макроэкономические причины. О перекупленности пары мы говорили уже много раз. Индикатор CCI – это не самый точный по времени индикатор. Между формированием перекупленности и началом падения может быть достаточно большой временной лаг. Но у нас перекупленность уже тройная. И чем дольше она сохраняется, тем сильнее растет уверенность в мощном падении британского фунта. Что касается американского доллара, то сейчас недоумевают даже многие эксперты с мировым именем: почему доллар падает? Конечно, всегда можно сказать, что экономика США на грани коллапса, государственный долг постоянно растет, а ФРС постоянно печатает миллиарды и триллионы долларов. Вот только показатели ВВП указывают на рост экономики, госдолг США растет десятилетиями, а официальная инфляция составляет всего 3,2%. Поэтому официальная статистика говорит нам о том, что никаких особенных проблем с американской экономикой и долларом нет. Боуман готова к ужесточению, если понадобится. Монетарная политика ФРС остается максимально «ястребиной» из всех крупных центральных банков мира. ФедРезерв не объявлял официально о завершении цикла ужесточения монетарной политики, но при отсутствии форс-мажорной ситуации вряд ли решится на еще одно повышение ключевой ставки. Представители ФРС выступают практически каждый день, но их риторика из раза в раз сводится к словам: если потребуется ужесточение, ФРС сделает это. То есть все сейчас зависит от совокупности показателей инфляции, безработицы и рынка труда. Экономический рост тоже имеет значение, так как если экономика растет быстро и сильно, растет деловая и экономическая активность, которые разгоняют в свою очередь инфляцию. Но если инфляция при этом замедляется, то нет никаких оснований вновь повышать ключевую ставку. Вчера Мишель Боуман заявила, что она готова в случае необходимости поддержать новое ужесточение. «Если инфляция застопориться или же станет ясно, что текущего уровня ставки недостаточно для ее возврата к целевому уровню, я буду готова проголосовать за дополнительное ужесточение», – сказала госпожа Боуман. Эта новость вполне могла бы спровоцировать укрепление доллара, но в словах Боуман нет ничего нового. Как мы уже сказали, практически все члены монетарного комитета ФРС придерживаются такой точки зрения. Поэтому рынок и доллар никак не отреагировали на эти «условно-ястребиные» заявления. И не должны были. Ранее мы уже неоднократно говорили, что в данное время попросту нет смысла ожидать громких заявлений ни от представителей ФРС, ни от представителей Банка Англии. Поэтому каждое следующее выступление просто повторяет содержание и смысл предыдущего. Рынок не будет и не должен реагировать на подобные события. Ключевой сейчас остается техническая картина, так как рынок никакого внимания не обращает на фундамент и макроэкономику. Следовательно, до тех пор, пока цена не закрепится хотя бы ниже мувинга, восходящий тренд будет сохраняться. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 81 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 30 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2621 и 1,2783. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможный виток нисходящей коррекции, которая может стать началом нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает новый виток восходящего движения и располагается выше скользящей средней линии. Короткие позиции можно открывать с целями 1,2512 и 1,2451 в случае закрепления цены ниже мувинга. Длинные позиции формально остаются актуальными, так как цена располагается выше мувинга, с целями 1,2756 и 1,2783, но тройная перекупленность индикатора CCI и алогичность роста британского фунта по-прежнему говорят об опасности открытия таких сделок. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 ноября. Американская экономика продолжает превосходить все ожидания.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро демонстрирует

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0978 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, однако после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось, и торговля вновь переместилась в район 1.0978. Во второй половине дня защита сопротивления 1.0989 позволила получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары в район 1.0960. Активные действия покупателей на этом уровне с ложным пробоем привели к сигналу на открытие длинных позиций с возвратом в район 1.0989.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Пересмотренные в лучшую сторону данные по темпам роста американской экономики в 3-м квартале этого года вернули спрос на доллар и оказали дополнительное давление на евро в среду во второй половине дня. Сегодня ожидается достаточно большое количество статистики по еврозоне, способной еще больше ослабить позиции покупателей. Обратить внимание следует на индекс потребительских цен еврозоны, а также уровень безработицы. Снижение инфляции и рост безработицы – прямой сигнал на продажу евро и дальнейшую нисходящую коррекцию. Ко всему прочему посмотрим, как прокомментирует ситуацию президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая совсем недавно говорила о том, что ставки необходимо удерживать на текущих уровнях как можно дольше. Если данные по еврозоне укажут на снижение инфляции, скорей всего пара просядет в район поддержки 1.0962, где и планирую действовать. Снижение и формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD и тест нового сопротивления 1.0992, образованного по итогам вчерашнего дня. Его прорыв и обновление сверху-вниз будут зависеть от заявлений Кристин Лагард, что даст сигнал на покупку и шанс на обновление максимума в районе 1.1017. Самой дальней целью выступит область 1.1058, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0962 в первой половине дня, торговля останется в рамках более широкого бокового канала. В таком случае зайти в рынок можно будет после формирования ложного пробоя в районе 1.0929. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0896 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера добились своего и сохранили рынок под своим контролем в рамках текущей нисходящей коррекции. Сегодня необходимо оставаться ниже 1.0992, так как лишь этот сценарий поможет сохранить давление на евро. Формирование ложного пробоя на этом уровне после новостей о снижении инфляции в еврозоне даст отличный сигнал на продажу в расчете на еще одну нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0962, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0929. Самой дальней целью выступит минимум 1.0896, где буду фиксировать прибыль. Обратите внимание, что тест этого уровня в конце месяца может серьезно сказаться на будущих перспективах покупателей. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии на фоне жестких заявлений президента ЕЦБ Кристи Лагард, а также отсутствия медведей на 1.0992, развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет покупателям дорогу к максимуму 1.1017. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1058 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Заявления представителей Европейского центрального банка и их приверженность высоким процентным ставкам привели к новым покупкам евро на прошлой неделе, как и данные по активности индексов PMI, которые в некоторых странах еврозоны продемонстрировали небольшое восстановление, оставляя шанс избежать рецессии в 4-м квартале этого года. Публикация протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США немного остудила покупателей рисковых активов, однако особым образом не повлияла на развитие бычьей тенденции. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с инфляцией и потребительской уверенностью, что обязательно повлияет на рыночное направление. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 905 до уровня 231 095, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 842 до уровня 101 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 170. Цена закрытия выросла и составил 1.0927 против 1.0902.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынкаПримечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0962.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 ноября. Американская экономика продолжает превосходить все ожидания.

Валютная пара EUR/USD в среду практически весь день была обездвижена. Все, что мы увидели в течение дня, это минимальный откат вниз, в рамках которого цена даже до мувинга добраться не смогла. И это при том, что скользящая средняя линия пролегает в непосредственной близости от цены. Прямо говоря, европейская валюта скорректировалась вниз пунктов на 30, а общая волатильность дня не превышала 60 пунктов. И именно на показателе волатильности мы сегодня сосредоточим наше внимание. О чем нам говорят цифры, приведенные ниже в таблице? В 15 из 17 последних случаев волатильность не превышала 70 пунктов. В большинстве случаев она составляла 50-60 пунктов. Что такое 60 пунктов за 24 часа? Это, по сути, значит, что пара весь день стояла на одном месте. Если бы речь шла о планомерном движении в одну сторону без сильных откатов внутри дня, тогда такое движение было бы идеальным для отработки. Однако в большинстве случае цена просто находится во флэте и в рамках такого движения проходит 60 пунктов. Ни на младших ТФ, ни на старших отработать такое движение с прибылью не получится. Далее, можно попробовать торговать пару на более долгосрочный период. Тренд у нас сейчас ярко выраженный восходящий. Казалось бы, нужно просто открывать длинные позиции и ждать. И все бы ничего, если бы текущий рост европейской валюты не вызывал огромного количества вопросов. Даже если у евровалюты и имеются определенные факторы роста, у доллара, как минимум, они тоже имеются. Следовательно, покупать пару и ждать 2-3-4-5 дней попросту опасно, ибо в любой момент европейская валюта может рухнуть вниз. На 24-часовом ТФ отлично видно, что все текущее движение – коррекция против более сильного падения несколько месяцев назад. А если текущее движение коррекция, то рано или поздно она закончится. Следовательно, покупать евровалюту на среднесрочную перспективу сейчас не просто нецелесообразно, но и опасно. Американская экономика растет крейсерскими темпами, но доллару все равно. Скажем откровенно, отчеты по ВВП нечасто провоцируют реакцию рынка. А сильную реакцию рынка – практически никогда. Так уж сложилось исторически, что отчеты по инфляции или индексы деловой активности для рынка даже важнее показателей экономического роста. Однако мы все же хотели бы обратить внимание трейдеров на тот факт, что ВВП в США не просто растет, а растет быстрее прогнозов, растет в условиях, когда все предрекают рецессию, растет быстро при максимальной за последние десятилетия ставке ФРС. Растет, в отличие от британской или европейской экономики. Мы считаем, что даже вышеперечисленных тезисов хватает для того, чтобы доллар хотя бы прекратил падение. Представьте себе ситуацию. Есть некая страна, внутри которой все хорошо с экономикой, гораздо лучше, чем у ее конкурентов, но курс валюты этой страны падает. Нелогично? Нелогично. Отдельно хочется затронуть вопрос ставок, которые в Штатах гораздо выше, чем в Евросоюзе. А более высокие ставки означают более высокую доходность по депозитам и более высокую доходность по государственным облигациям. Соответственно, спрос на валюту США должен расти, а не снижаться. Мы по-прежнему считаем, что весь текущий рост евро – это затянувшаяся коррекция. Конечно, мы можем ошибаться, как и другие, но совокупность всех факторов по-прежнему говорит только об одном – доллар должен укрепиться в ближайшее время. Мы уже даже не напоминаем о троекратной перекупленности индикатора CCI, которая была просто проигнорирована рынком. В общем, чем сильнее будет расти европейская валюта, тем удивительнее и алогичнее будет выглядеть такое движение. Отрабатывать его или нет – трейдеры должны решить самостоятельно. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 ноября составляет 54 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0919 и 1,1027 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз указывает на возможный виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает новый виток восходящего движения и располагается выше мувинга. В данное время следует рассматривать покупки, но мы по-прежнему считаем, что текущий рост нелогичный, а значит может завершиться обвалом. На основании «голой» техники можно оставаться в длинных позициях с целями 1,1027 и 1,1108 до закрепления цены ниже мувинга. Продажи евровалюты станут актуальными после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.30 ноября. Представители ФРС сохраняют «расплывчатую риторику». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 30.11.2023

Несмотря на то, что вторая оценка ВВП Соединенных Штатов за третий квартал оказалась заметно лучше первой, показа рост экономики не на 2,7%, а на 3,0%, никакого заметного роста доллара не произошло. Фунт и вовсе стоял на месте. Подобная реакция в некоторой степени намекает на сохраняющийся интерес как раз к дальнейшему ослаблению американской валюты. Однако сегодня настроения могут резко измениться. Все будет зависеть от данных по зоне евро, прогнозы по которым носят явно негативный характер. В частности, уровень безработицы может вырасти с 6,5% до 6,6%. Но что гораздо важнее, так это инфляция, которая может замедлиться с 2,9% до 2,7%. И это заставит инвесторов обратить внимание на Европейский Центральный Банк, который с учетом таких данных, возможно начнет снижать процентные ставки раньше Федеральной Резервной Системы. Что вполне может стать причиной разворота и начала продолжительного укрепления доллара.Валютная пара GBPUSD сократила объем длинных позиций в районе уровня сопротивления 1.2700. Это привело к формированию отката, с последующим застоем вдоль установленного уровня, что указывает на сохраняющийся восходящий настрой среди участников рынка. С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается выход линии индикатора из зоны перекупленности. Однако индикатор продолжает движение в области 50/70, что указывает на преобладающий восходящий настрой. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, что соответствует восходящему циклу. Ожидания и перспективы Действующий застой вполне может оказаться этапом перегруппировки торговых сил, что в теории технического анализа может привести к пролонгации восходящего цикла. Однако, для последующего роста объема длинных позиций недостаточно просто стабилизироваться на уровне 1.2700, необходимо обновить действующий локальный максимум. В противном случае уровень 1.2700 при длительном застое может сыграть роль сопротивления, что приведет к формированию коррекционного хода по направлению 1.2600. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на застой. Во внутридневном и среднесрочном периодах сохраняется восходящий сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Рост экономики

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды тоже минимально скорректировалась. Падение британского фунта было настолько слабым, что все движение внутри дня выглядит просто, как флэт. Напомним, что на этой неделе в Великобритании не запланировано ни одного важного отчета, а в США – вчера был опубликован первый. ВВП в третьем квартале вырос не на 4,9% или 5,0%, как прогнозировалось, а на 5,2%. То есть показатель оказался лучше прогнозов и ожиданий и должен был спровоцировать укрепление доллара. А так как ВВП считается одним из наиболее важных показателей состояния экономики, то мы должны были увидеть довольно сильный рост американской валюты. В реальности мы не увидели практически ничего. Пара просто простояла на одном месте практически весь день... К сожалению, в условиях флэта цена наткнулась на уровень 1,2693. И, естественно, весь день игнорировала его, формируя торговые сигналы пачками. Все торговые сигналы минувшего дня оказались ложными, а волатильность пары составила 70 пунктов. Таким образом, трейдеры могли попытаться отработать первые один или два сигнала, но в начале американской сессии стало ясно, что рынок не собирается отрабатывать отчет по ВВП, а также не собирается торговать пару. Поэтому все остальные сигналы следовало игнорировать. По итогам дня был получен минимальный убыток. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту в целом совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 4,7 тысячи контрактов BUY и 6,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 11,4 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но с августа-месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если все падение – просто коррекция, она все равно может продолжаться еще довольно долгий срок. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться вниз, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52,3 тысячи контрактов на покупку и 80,5 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает краткосрочный восходящий тренд. Мы уже недели две или три ожидаем возобновления падения, но рынок попросту игнорирует все позитивные новости для доллара, а евровалюту покупает по поводу и без. Поэтому мы считаем, что сейчас пара находится в инерционном движении, когда фундамент и макроэкономика неважны. Ранее закрепления цены ниже критической линии рассматривать возможное начало нисходящего тренда не имеет смысла. На 30 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2371) и Киджун-сен (1,2627) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании календарь новостей опять пустой, а в США выйдет несколько не самых значимых отчетов. Если вчера были проигнорированы данные по инфляции в Германии и по ВВП в США, то сегодняшние отчеты будут проигнорированы с еще большей вероятностью. Мы бы сказали, что европейская инфляция имеет большие шансы на реакцию рынка, чем отчеты из США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Рынок по-прежнему

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду показала минимальную коррекцию вниз. То движение, которое мы увидели, даже коррекцией назвать довольно тяжело. Цена опустилась вниз пунктов на 30, поэтому лучше называть это движение «откатом». Интересно то, что вчера было опубликовано два отчета, которые могли повлиять на движение пары. К примеру, в понедельник и вторник не было ни одного важного события ни в США, ни в ЕС, но пара при этом уверенно росла. Вчера же отчет по инфляции в Германии показал более сильное замедление, а отчет по ВВП в США – более сильный рост. Так как падение инфляции – это «медвежий» фактор для валюты, то оба отчета были в пользу доллара. И все, что мы увидели, это рост американской валюты пунктов на 30... Таким образом, вывод остается однозначным: какие бы новости не поступали на рынок, тот отказывается покупать американский доллар. Очень хорошо, что вчера не было сформировано ни одного торгового сигнала. Движение пары опять оставляло желать лучшего. Постоянные откаты то вверх, то вниз, низкая волатильность, отсутствие ярко выраженного трендового движения. Если бы на пути цены был хоть один уровень, то возле него была бы сформирована целая куча ложных торговых сигналов. Тенденция остается восходящей, а мы по-прежнему ожидаем мощного падения европейской валюты. А текущий рост считаем алогичным. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 14 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние несколько месяцев наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх и коррекция пока не завершена. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 19,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 109 тысяч. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает восходящее движение, не взирая на практически полное отсутствие факторов роста и даже просто макроэкономической или фундаментальной поддержки. Так как цена уверенно располагается выше линий индикатора Ишимоку, то сейчас нет никаких оснований продавать пару. Тем не менее, мы продолжаем стоять на своем: текущий рост евровалюты безосновательный и должен закончиться возобновлением мощного падения. Вчера основания для роста доллара были, но мы увидели лишь вялый откат пары вниз. На 30 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0817) и Киджун-сен (1,0956). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг нас ждут данные по безработице в Германии, данные по инфляции в Евросоюзе, отчеты по личным доходам, расходам и заявкам на пособия по безработице в США. Естественно, среди всех прочих выделяется отчет по инфляции в ЕС. Но даже в случае нового замедления ИПЦ, не факт, что мы увидим хороший рост доллара сегодня... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рыночные потрясения: FTSE 100 падает третий день из-за проблем в финансовом секторе

FTSE 100 и FTSE 250: разная динамика Индекс FTSE 100, представляющий крупнейшие компании Великобритании, упал на 0,4%.В то же время, индекс FTSE 250, охватывающий средние компании с более значительной ориентацией на внутренний рынок, показал рост на 0,4%. Позиция Эндрю Бейли, главы Банка Англии Эндрю Бейли, глава Банка Англии, сделал заявление о готовности банка принимать меры для снижения инфляции до целевого уровня в 2%. Бейли подчеркнул, что на данный момент не наблюдается достаточного прогресса в достижении этой цели, что вызвало озабоченность на рынке. Снижение в секторе страхования жизни Сектор страхования жизни, включающий компании Aviva и Prudential, показал падение на 1,7%, оказавшись в числе наименее удачных на FTSE 100. Prudential зафиксировал снижение на 3,5% после того, как Deutsche Bank понизила целевую стоимость акций компании. Страховая компания Aviva также показала спад на 2,1% вслед за пересмотром рейтинга акций с "покупать" до "держать". Падение в банковском секторе Акции банковских учреждений снизились на 1,0%, на фоне акций Standard Chartered, показавшими падение на 3,3%. Рост в секторе добычи драгоценных металлов Сектор добычи драгоценных металлов вырос на 2,6%, благодаря повышению цен на золото в связи с ожиданиями снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США в первой половине следующего года. Дэвид Моррисон, старший рыночный аналитик Trade Nation, предположил, что золото может достичь рекордного уровня закрытия, установленного в августе 2020 года, на отметке в 2070 долларов. Рост в розничной торговле Акции компаний розничной торговли (.FTNMX404010) увеличились на 1,3%, что в значительной степени обусловлено ростом на 5,7% акций JD Sports (JD.L), специализирующихся на спортивной одежде. Данное повышение последовало за позитивными прогнозами Foot Locker (FL.N), американского ритейлера обуви, которые предвещали годовую прибыль выше ожидаемой рынком. Повышение Spirent Communications Spirent Communications (SPT.L) показала впечатляющий рост на 5,9% и заняла лидирующие позиции на индексе средних компаний. Этот рост связан с подписанием соглашения компанией, занимающейся IT и сетевыми услугами, с финансовой организацией для автоматизации лабораторных и тестовых возможностей. Успех Pets at Home Group Акции Pets at Home Group (PETSP.L) выросли на 5,1%, что связано с прогнозируемым увеличением розничных продаж в период преддверия Рождества. Рост в секторах, чувствительных к ставкам Акции компаний в секторах недвижимости (.FTUB3510), инвестиционных трастов недвижимости (.FTNMX351020) и домостроительных компаний (.FTNMX402020) выросли более чем на 1,2% каждая, что свидетельствует об их устойчивости к повышению процентных ставок. Прогнозы на жилищный рынок Аналитический опрос предполагает, что цены на жилье в Великобритании упадут в 2024 году после снижения на 4% в текущем году. Это связано с ожиданиями, что Банк Англии продолжит удерживать процентные ставки на высоком уровне. Динамика фунта стерлинга Фунт стерлинга укрепился, достигнув трехмесячного максимума против доллара, который, в свою очередь, ослаб на фоне ожиданий о возможном снижении процентных ставок ФРС в следующем году. Падение акций Halfords Group Акции Halfords Group рухнули на 19,6% после того, как компания, специализирующаяся на продаже запчастей и комплектующих, пересмотрела свой годовой финансовый прогноз, снизив его верхний предел. Эта динамичная ситуация на фондовом рынке Великобритании демонстрирует влияние макроэкономических факторов, таких как процентные ставки и рыночные прогнозы, на перспективы отдельных компаний и секторов. В то время как некоторые секторы сталкиваются с вызовами, другие находят возможности для роста, подчеркивая сложность и изменчивость рыночных условий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 в зоне риска: как ФРС и PCE влияют на рыночные настроения

Положительные перемены в General Motors: Одним из заметных событий на рынке стал рост акций General Motors, спровоцированный их анонсированным планом обратного выкупа акций.Пересмотренный ВВП США: В дополнение к этому, недавний пересмотр данных по ВВП США за третий квартал в сторону повышения внес определенный оптимизм на рынок, снижая опасения относительно экономической рецессии.Снижение акций Humana и Cigna: В контрасте с этим, акции компаний Humana и Cigna показали спад на фоне новостей о возможном слиянии этих компаний.Изменения в основных индексах: В общем рыночном контексте, Dow Jones Industrial Average показал небольшой рост на 0,04%, в то время как S&P 500 и Nasdaq зафиксировали падение соответственно на 0,09% и 0,16%.Ситуация на рынке остается неопределенной в преддверии важного отчета по инфляции расходов на личное потребление (PCE), который ожидается в ближайший четверг. Это заставляет инвесторов занять осторожную позицию, особенно учитывая недавние заявления представителей ФРС, вызвавшие вопросы о продолжительности их текущей политики. Тем не менее, несмотря на колебания индексов в последние дни, ноябрь демонстрирует значительный рост для S&P 500, ставя его на путь к наибольшему месячному приросту с июля 2022 года. Эксперты, такие как Тим Гриски из Ingalls & Snyder, отмечают наблюдаемую консолидацию на рынке после существенного роста, что является нормальным явлением после периода значительных прибылей. В контексте политики ФРС, интерес вызывает мнение Кристофера Уоллера, который предполагает возможное завершение цикла повышения ставок, намекая на потенциальное снижение ставок для обеспечения "мягкой посадки" экономики и избежания рецессии. Это мнение контрастирует с другими заявлениями представителей ФРС, создавая дополнительную неопределенность на рынке. "ФРС сейчас удерживает ставки, но мантра по-прежнему остается в силе", - продолжил Гриски. "Экономика США демонстрирует устойчивость, не оставляя Федеральной резервной системе оснований для снижения ставок, что могло бы спровоцировать возврат инфляции". Лоретта Местер, президент ФРС Кливленда, подчеркнула важность поддержания гибкости в реакции на экономические изменения. Ее комментарии отражают общую озабоченность ФРС в отношении необходимости балансировать между стимулированием роста и контролем инфляции. Эти заявления последовали за пересмотром Министерства торговли США своей первоначальной оценки ВВП за третий квартал, которая показала увеличение, свидетельствуя об устойчивости экономики. Однако этот рост оставляет ФРС мало пространства для снижения ставок в ближайшее время, особенно учитывая, что инфляция все еще значительно выше целевого уровня в 2%. "Бежевая книга" ФРС, представляющая анализ экономической активности по различным регионам, также отразила некоторое замедление активности в условиях текущей денежно-кредитной политики. Это указывает на осторожный подход ФРС в контексте текущих экономических условий. На фоне этих событий основные фондовые индексы показали разнонаправленные результаты. Индекс Dow Jones Industrial Average незначительно вырос на 13,44 пункта (0,04%), достигнув отметки 35 430,42. В то же время индекс S&P 500 потерял 4,31 пункта (0,09%), опустившись до 4 550,58, а индекс Nasdaq Composite упал на 23,27 пункта (0,16%), закрывшись на уровне 14 258,49. Таким образом, наблюдается продолжение осторожной динамики на американском фондовом рынке, где инвесторы и экономисты внимательно следят за каждым шагом ФРС и его влиянием на экономические показатели страны. Среди различных секторов, представленных в индексе S&P 500, наибольший процентный прирост продемонстрировали сектора недвижимости и финансов, в то время как сектор услуг связи показал заметное снижение, упав на 1,1%. В контексте реакции на процентные ставки, акции технологических гигантов Microsoft и Apple оказали наибольшее влияние на индекс S&P 500. Эти акции, чувствительные к изменениям процентных ставок, внесли значительный вклад в динамику рынка. Ситуация в сфере медицинского страхования также оказала заметное влияние на рынок. Акции Humana и Cigna Group показали значительное падение на 5,5% и 8,1% соответственно после появления информации о возможном слиянии этих компаний. В автомобильной отрасли, акции General Motors выросли на 9,4% после объявления компанией о планах по выкупу акций на сумму 10 миллиардов долларов и увеличении дивидендов на 33%. Акции Ford Motor также показали рост, увеличившись на 2,1%. Компания CrowdStrike Holdings, специализирующаяся на кибербезопасности, зафиксировала рост своих акций на 10,4% после публикации прогноза доходов за четвертый квартал, который превысил ожидания аналитиков. Акции NetApp, облачной платформы управления данными, также показали впечатляющий рост на 14,6% в связи с повышением компанией своего годового прогноза прибыли. На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих акций превзошло число падающих в соотношении 2,06 к 1, в то время как на Nasdaq этот показатель составил 1,51 к 1 в пользу растущих. Индекс S&P 500 отметил 30 новых 52-недельных максимумов и один новый минимум, тогда как Nasdaq Composite зафиксировал 82 новых максимума и 97 новых минимумов. Объем торгов на американских биржах достиг 11,42 миллиардов акций, что превышает средний показатель в 10,45 миллиардов акций за последние 20 торговых дней, свидетельствуя о повышенной активности инвесторов на рынке. Индекс волатильности CBOE Volatility Index (VIX), который является ключевым показателем ожидаемой волатильности на рынке, основанным на торговле опционами на S&P 500, зафиксировал рост на 2,29%, достигнув уровня 12.98. Это отражает повышенный интерес инвесторов к защитным стратегиям в условиях текущей рыночной неопределенности. На товарном рынке, фьючерсы на золото с поставкой в декабре наблюдали умеренный рост на 0,26%, или 5,25 доллара, достигая отметки 2,00 доллара за тройскую унцию. Это может свидетельствовать о повышенном спросе на золото как на традиционный актив-убежище в периоды экономической нестабильности. Среди энергетических товаров, цены на фьючерсы на американскую нефть марки WTI с поставкой в январе выросли на 1,71%, или 1,31 доллара, до 77,72 доллара за баррель. Аналогично, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале увеличились на 1,46%, или 1,19 доллара, до уровня 82,66 доллара за баррель. Это увеличение цен может быть связано с различными глобальными экономическими и геополитическими факторами, влияющими на рынок нефти. На валютном рынке, курс евро по отношению к доллару США (EUR/USD) изменился незначительно, поднявшись на 0,15% до уровня 1,10, в то время как пара USD/JPY показала снижение на 0,18%, опустившись до отметки 147,22. Эти изменения отражают текущие тенденции на валютных рынках, где инвесторы внимательно следят за динамикой ключевых валют. Фьючерс на индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость американского доллара по отношению к корзине основных валют, также показал рост на 0,09%, достигнув уровня 102,74. Это может указывать на укрепление позиций американской валюты на международной арене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс