NZD/USD: сценарии динамики на 29.11.2023

По итогам завершившегося сегодня заседания руководители Резервного банка Новой Зеландии сохранили значение процентной ставки без изменений, на уровне 5,50%. В их сопроводительном заявлении говорилось о возможности, в случае необходимости, дальнейшего повышения процентной ставки, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «NZD/USD: перспективы после заседания РБНЗ». Сразу после публикации этого решения РБНЗ новозеландский доллар резко укрепился, а пара NZD/USD подскочила в ходе азиатской торговой сессии к отметке 0.6207, максимуму с 02 августа. Тем не менее впоследствии пара перешла к снижению на фоне попыток американского доллара восстановиться после глубокого падения на протяжении нескольких последних недель. Так, на момент публикации данной статьи NZD/USD уже торговалась вблизи отметки 0.6147, на 60 пунктов ниже сегодняшнего максимума. Продолжится ли снижение, либо возобновится коррекционный рост, мы узнаем уже очень скоро, когда в 13:30 (GMT) будут опубликованы важные макро данные из США. Если они окажутся сильными, то американский доллар попытается развить свой успех, а пара NZD/USD – продолжить снижение. В этом случае пробой сегодняшнего минимума 0.6129 и ЕМА200 на 15-минутном графике станет первым сигналом для возобновления коротких позиций. Пробой ключевого уровня поддержки 0.6065 (ЕМА200 на дневном графике) и дальнейшее снижение вернёт NZD/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка, вновь делая предпочтительными короткие позиции. Пробой уровня поддержки 0.6030 (ЕМА144 на дневном графике) станет в этом случае подтверждающим сигналом нашего предположения. В альтернативном сценарии и если сегодняшние макро данные из США окажутся слабыми, коррекционный рост NZD/USD продолжится от текущих отметок. После пробоя сегодняшнего максимума 0.6207 NZD/USD направится в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6345 (ЕМА144 на недельном графике). Пробой же ключевого уровня сопротивления 0.6440 (ЕМА200 на недельном графике) и уровня 0.6485 (уровень Фибоначчи 50% в волне снижения пары с уровня 0.7465 в феврале 2021 года к уровню 0.5510, достигнутому в октябре 2022 года) выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка. Пока что и выше уровней поддержки 0.6129, 0.6095 (ЕМА50 на недельном графике) предпочтительными являются длинные позиции, а самым «быстрым» сигналом для новых лонгов станет пробой локального сопротивления на уровне 0.6175 - также см. торговые индикаторы Instaforex https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...*) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6129, 0.6095, 0.6065, 0.6030, 0.6000, 0.5973, 0.5960, 0.5900, 0.5890, 0.5860, 0.5775Уровни сопротивления: 0.6175, 0.6200, 0.6207, 0.6258, 0.6300, 0.6345, 0.6400, 0.6440, 0.6485, 0.6500Торговые сценарииSell Stop 0.6120. Stop-Loss 0.6180. Цели 0.6095, 0.6065, 0.6030, 0.6000, 0.5973, 0.5960, 0.5900, 0.5890, 0.5860, 0.5775Buy Stop 0.6180. Stop-Loss 0.6120. Цели 0.6200, 0.6207, 0.6258, 0.6300, 0.6345, 0.6400, 0.6440, 0.6485, 0.6500*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций**) копирование сигналов в Instaforex -https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=...***) ПАММ-система в Instaforex -https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ****) открыть торговый счет в Instaforex -https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитомUSDCAD - возможна фиксация шортовых позиций с профитом Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС снизит ставки раньше, чем ожидает рынок

Росту рисковых активов в последнее время сопутствуют заявления важных политических фигур, однако крупные игроки с Уолл-стрит также не упускают момент прокомментировать ситуацию. Инвестор-миллиардер Билл Акман вчера в ходе интервью заявил, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки раньше, чем прогнозируют рынки. Основатель Pershing Square Capital Management отметил, что на такой шаг ФРС может пойти уже в первом квартале следующего года. Сейчас трейдеры рассчитывают на снижение ставок лишь в июне 2024 года, при этом вероятность снижения ставок в мае оценивается примерно в 80%.«Происходит то, что реальная процентная ставка, которая влияет на экономику, продолжает расти по мере снижения инфляции», - сказал Акман в интервью. «Если ФРС сохранит ставки на уровне 5,5%, когда инфляция окажется ниже 3%, это очень плохо для экономики, так как ставки будут очень сильно ей вредить».Акман также отметил, что сомневается, что экономика США движется к так называемой мягкой посадке, сценарию, при котором ФРС повышает процентные ставки, не вызывая рецессию. «Я думаю, что существует реальный риск жесткой посадки, если ФРС не начнет снижать ставки в ближайшее время». Ко всему прочему неделю назад управляющий заявил о том, что его фонд полностью покрыл короткие позиции по облигациям и что теперь он ожидает довольно неплохой коррекции рынка.Напомню, что ФРС начала агрессивное повышение ставок в марте 2022 года, что привело к самым быстрым темпам роста стоимости заимствований за последние 40 лет. Центральный банк до сих пор не снизил ставки, даже несмотря на то, что инфляция в США в этом году в целом замедлилась довольно серьезно.Премаркет:Акции Workday выросли более чем на 8,8% после того, как результаты третьего квартала превзошли оценки Уолл-стрит. Скорректированная прибыль Workday составила $1,53 на акцию при выручке в $1,87 млрд, в то время как аналитики, опрошенные LSEG, ожидали $1,41 прибыли на акцию и $1,85 млрд выручки. Акции компании NetApp, занимающейся инфраструктурой данных, выросли почти на 10% после падения выручки и прибыли во втором финансовом квартале. Компания сообщила о скорректированной прибыли в размере $1,58 на акцию при выручке в $1,56 млрд, в то время как аналитики, опрошенные LSEG, прогнозировали прибыль в $1,39 на акцию и $1,53 млрд выручки. NetApp также опубликовала более высокие, чем ожидалось, прогнозы по прибыли на третий квартал.Бумаги Jabil упали более чем на 8% после того, как компания, занимающаяся производственными решениями, опубликовала более низкий прогноз выручки на первый квартал 2024 финансового года. Теперь компания ожидает выручку в диапазоне от $8,3 до $8,4 млрд по сравнению с диапазоном от $8,4 до $9 млрд. Акции оператора казино Las Vegas Sands упали на 3,5% после того, как компания объявила, что Мириам Адельсон продаст акции на 2 миллиарда долларов. Адельсон является крупнейшим акционером Las Vegas Sands. Средства будут использованы для приобретения профессиональной спортивной команды, говорится в заявлении компании в регулирующих органах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin обновил локальный максимум и закрепился выше $38k: что будет дальше?

Текущая торговая неделя началась с локальной консолидационной паузы, где цена неспешно исследовала область $36k-$38k. По мере движения цены BTCUSD наблюдалось снижение торговых объемов и постепенное сползание цены к нижней границе канала. Эти факты указывали на относительный паритет в позициях быков и медведей на рынке BTC, однако ситуация кардинально изменилась. Вопреки всему Биткоин удержал уровень $37k, восстановился выше него, и совершил повторный ретест уровня $38k. По итогу быкам удалось достичь отметки $38,4k, и после реакции продавцов удержать уровень $38k в качестве плацдарма для дальнейшего движения. Вполне вероятно, что текущее движение цены Биткоина было вызвано определенными макроэкономическими факторами, и в ближайшее время мы не увидим дальнейшее ралли. Фундаментальные факторы Согласно данным BBG, ноябрь стал одним из самых успешных месяцев для рынка акций в истории. Учитывая это аналитики Wells Fargo заявили, что оптимизм инвесторов позволяет предположить, что к концу 2024 года S&P500 вырастет до 4625 пунктов. Все эти факты крайне важны, так как позволяют нам оценить настроения инвесторов, основанные на ожиданиях касательно политики ФРС. Биткоин также является бенефициаром подобных настроений, а потому его корреляция с SPX значительно усилилась за последние недели, о чем сообщает Santiment. Также сегодня выходят уточненные данные по росту ВВП США, и согласно всем прогнозам, экономика США продолжит расти до конца 2023. Учитывая это, а также корреляцию BTC и SPX, можно предположить, что вчерашнее ралли криптовалюты было отчасти преждевременной реакцией на эти новости. Доминация BTC растет Издание Kaiko отмечает, что за последние 60 дней корреляция BTC с альткоинами значительно снизилась. Более 90% инвестиционных притоков, направленных в крипто продукты с начала 2023 года, перераспределялись в BTC. Также доля доминирования Биткоина в очередной раз увеличилась, и показатель достиг отметки в 53%. Несмотря на растущий оптимизм и инвестиционные потоки, Santiment сообщает, что на рынке BTC значительно усилилась фиксация прибыли краткосрочными инвесторами. Также наблюдался негативный сдвиг настроений долгосрочных инвесторов, однако после успешного пробоя $38k и обновления локального максимума, не стоит ожидать существенного усиления продаж, так как инвесторы будут ждать дальнейшего роста цены. Анализ BTCUSD Покупатели терпели, терпели и перетерпели продавцов в рамках диапазона $37k-$38k, где последние дни образовался паритет позиций быков и медведей. Покупателям удалось совершить импульсный рывок благодаря которому цена BTC торгуется вблизи уровня $38,1k, а объемы торгов составляют $22,3 миллиарда. Обновление локального максимума и минимума выиграли для быков время, и на текущей неделе не стоит ожидать сохранения динамики на рост фиксации прибыли. Биткоин уверенно закрепился выше $38k, и продолжает движение к следующему ключевому уровню, который находится вблизи $38,4k-$38,6k. Важно отметить, что BTC преодолел уровень $38k благодаря импульсному рывку. Однако текущий рост к зоне $38,4k-$38,6k проходит с минимальным набором объемов, а потому стоит ожидать откат стоимости BTC к $37,8k-$38,1k. При этом важно отметить, что ситуацию может изменить открытие рынков США, где сегодня ожидается волатильный день. Краткосрочной целью BTC станет формирование и удержание плацдарма выше $38k, так как опыт прошлых недель показывает, что продавцы пытаются агрессивно продавить цену ниже $38k. Локальный откат и консолидация вблизи $38k-$38,2k станут неотъемлемой частью дальнейшего ралли к $40k, которое теперь ожидает весь рынок. Итоги Биткоин совершил долгожданный пробой уровня $38k и движется к ближайшей области сопротивления $38,4k-$38,6k. Это событие в большей степени завершит этап тенденцию по увеличению объемов по фиксации прибыли, однако Биткоину необходимо завершить текущий торговый день выше уровня $38k. Это станет первым сигналом к формированию плацдарма вблизи $38k-$38,3k для дальнейшего восходящего движения к $40k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ралли фондовых рынков возвращается

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом после вчерашнего резкого всплеска волатильности, обусловленного заявлениями представителей Федеральной резервной системе о смысле возврата к более мягкой денежно-кредитной политики. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и подскочил почти на 0,7%. Промышленный Dow Jones вырос на 0,2%. Но, прежде чем разобраться с технической картиной, давайте поговорим о причинах роста и о том, сумеют ли покупатели добиться обновления недельных максимумов. Доходность двухлетних казначейских облигаций упала на четыре базисных пункта до 4,70% после падения на 15 базисных пунктов во вторник. Казначейские облигации также продолжили свое ноябрьское ралли на фоне роста ожидания того, что Федеральная резервная система закончила с ужесточением политики и может начать снижать процентные ставки в следующем году. Стоит отметить, что облигации растут самыми быстрыми ежемесячными темпами с 2008 года, так как инфляция продолжает замедляться, а чиновники ФРС вернулись к голубиному тону заявлений. Мировой индекс акций MSCI All Country в этом месяце прибавил 8,7%, что является максимальным показателем с ноября 2020 года. Европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,5%.Как я отмечал выше, рост рынков произошел после того, как глава одного из региональных банков ФРС Кристофер Уоллер предположил, что центральный банк имеет хорошие возможности для того, чтобы довести инфляцию до целевого уровня 2% в ближайшее время, не используя новые сценарии «затягивания поясов». «У нас сейчас есть все, чтобы добиться снижения ценового давления, не прибегая к излишним рискам столкнуть экономику в рецессию», - заявил представитель ФРС в ходе своего выступления. Учитывая тот факт, что рынки особенно прислушиваются к подобного рода заявлениям не удивительно, почему рост рисковых активов, в том числе акций, облигаций и рынка криптовалют возобновился. В настоящий момент рынок свопов ожидает снижения ставок в США более чем на 100 базисных пунктов к концу 2024 года. Первое снижение намечено на конец весны - начало лета следующего года.Растут также и немецкие облигации. Спрос на них увеличился после того, как отдельные данные по федеративным землям Германии показали, что инфляция продолжает замедляться. Теперь трейдеры с нетерпением ждут данные, которые будут опубликованы завтра по основному индексу расходов на личное потребление, инфляционный показатель, предпочитаемый ФРС, а также выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится в конце недели.На других рынках нефть продолжает рост, в ожидании важной встречи ОПЕК+ по уровню добычи. Золото также вернулось к майскому максимуму, чему способствовали надежды на изменение политики ФРС.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся после того, как быки гэпом открыли сегодня рынок. Основная задача покупателей будет в защите уровня $4557 и возврате под контроль $4582. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску после слабых данных по США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4557. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4539 и откроет дорогу к $4515.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2675 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.2675. В этот момент MACD уже восстанавливался с области перепроданности, так что можно было попробовать войти на покупку фунта. На момент написания статьи дело до роста так и не дошло и теперь очень многое будет зависеть от американской статистики. Если данные по ВВП разочаруют, то скорей всего сигнал отработает и мы увидим рост в район 1.2965 и даже выше, но для этого необходимы новые мягкие комментарии представителей Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Если ничего этого не будет, фунт рискует продолжить падение. Действовать при таком варианте буду, больше опираясь на реализацию сценария №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2695 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2702 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2749 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после слабых данных по США и мягких заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2669 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2695 и 1.2749.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2669 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2621, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после сильной статистики по СЩА, которая должна оказаться лучше прогнозов экономистов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2695 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2669 и 1.2621.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0972 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары, особенно в условиях такого бычьего рынка, наблюдаемого в последнее время. По этой причине я не продавал и стал ждать реализацию сигнала на покупку согласно сценарию №2. Спустя короткий промежуток времени как раз состоялся еще один тест 1.0972 в момент нахождения MACD в области перепроданности, что привело к сигналу на покупку. Но на момент написания статьи до движения вверх дело пока так и не дошло, но шансы на рост сохраняются. Во второй половине дня нас ждут важные данные по изменению объема ВВП США за третий квартал и как ожидается, он будет пересмотрен в еще более лучшую сторону до 5,0%, что может привести к очередной волне снижения евро против доллара. Всем этим могут воспользоваться покупатели, особенно после вчерашних заявлений представителей ФРС о том, что ставки можно больше не повышать. Об этом может нам напомнить сегодня член FOMC Лоретта Местер. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0988 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1025. В точке 1.1025 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня можно рассчитывать после слабой статистики по США и мягких заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0968 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0988 и 1.1025.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0968 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0932, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае хорошей статистики, но не забывайте про выступления представителей ФРС. Так что на сильное падение я не рассчитываю. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0988 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0968 и 1.0932.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение вышли за пределы недельного креста Ишимоку (1,0960) и отработали дневную цель по первому целевому ориентиру (1,1004). Преодоление обозначенных ориентиров позволит далее направить внимание игроков на повышение на 100% исполнение цели на пробой дневного облака Ишимоку (1,1065). Неудача вернёт пару в зону притяжения и влияния заключительного уровня недельного мёртвого креста (1,0960), так же возможно исполнение коррекции до дневного краткосрочного тренда (1,0921). Дальнейшее снижение способно сформировать отбой от встреченных сопротивлений и изменить настроение рынка. Н4 – Н1На младших таймах преимущество пока продолжает оставаться на стороне игроков на повышение, тем не менее, соперник в настоящий момент настаивает на углублении коррекционного снижения. Сейчас тестируется центральный Пивот уровень дня (1,0979), далее внимание будет приковано к ключевому уровню, отвечающему за действующий баланс сил, который расположен сегодня на 1,0936 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и разворот мувинга будут сигнализировать о возможной смене настроений на более длительный период. Дополнительные поддержки сегодня могут оказать S2 (1,0904) и S3 (1,0873). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт протестировал зону притяжения 1,2719 – 1,2738, объединившую заключительный уровень недельного мёртвого креста Ишимоку и первый целевой ориентир дневной цели на пробой облака Ишимоку. Пробой данных сопротивлений поставит задачу о полном исполнении цели (1,2816). Если же в результате взаимодействия будет сформирован отбой, то игроки на понижение начнут возврат к пройденным накануне уровням 1,2588 (недельный среднесрочный тренд) и 1,2506 – 1,2472 (месячные уровни), промежуточную поддержку на этом пути может оказать дневной краткосрочный тренд (1,2553). Н4 – Н1На младших таймах фунт в настоящий момент находится в зоне нисходящей коррекции. Тестируется центральный Пивот уровень дня (1,2670). Далее медвежьи настроения будут усиливаться через прохождение поддержки S1 (1,2626), но наибольшее значение будет иметь пробой и разворот недельной долгосрочной тенденции, которая в сложившейся ситуации расположена на рубеже 1,2592. Дополнительными ориентирами внутри дня сегодня являются поддержки S2 (1,2563) – S3 (1,2519) и сопротивления R1 (1,2733) – R2 (1,2777) – R3 (1,2840). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает расти после пробития важного ключевого уровня накануне

Утро среды цифровое золото начало с увеличения и продолжает придерживаться этой тенденции на протяжении всего дня. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $38 053.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $38 368, а минимальная – $36 891.Накануне стоимость ВТС пробила важный ключевой уровень в $38 000, подскочив за сутки на 2,1%. Согласно предположениям аналитиков, в ближайшее время крайне вероятен ретест этого уровня. На текущий момент волатильность курса биткоина ощутимо снизилась, однако прогнозы по нему все еще остаются положительными. Так, многие эксперты предполагают, что, несмотря на давление медведей, в краткосрочной перспективе цена главной криптовалюты сохранит все шансы возобновить восходящее движение и приблизиться к отметке $38 500. Ну а пока сценарии криптоэкспертов относительно цифрового золота выглядят следующим образом: курс монеты будет находиться в пределах от $36 800 до $38 600 в ближайшее время. Ключевым фактором поддержки для рынка криптовалют в среду стал подъем фондовых рынков США накануне. Так, по итогам торговой сессии вторника Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,24%, Standard & Poor's 500 набрал 0,1%, а NASDAQ Composite укрепился на 0,29%.К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в начале текущего года аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказывали о том, что в январе взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал среду с увеличения. На момент написания материала монета торгуется по $2 052. Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты здесь, за исключением нескольких стейблкоинов, закрылись в плюсе. При этом лучшие результаты за последние 24 часа были зафиксированы у Solana (+6,45%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавила Dogecoin (+8,73%), а список падения – BNB (-1,32%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Sei (+23,32%), а в списке падения – Uniswap (-3,18%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Huobi (-6,22%), а лучшие – Sei (+78,11%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро среды общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,40 трлн. За минувшие сутки этот показатель подскочил на 0,47%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла около $2 трлн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 ноября (разбор утренних сделок). Фунт провалили, но что делать дальше никто не знает

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2680 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2680 привели к сигналу на покупку фунта, однако, как вы можете видеть на графике, серьезной активности со стороны покупателей не наблюдалось. По этой причине я принял решение выйти из рынка и дождаться новых, более четких сигналов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сложно сказать, проявят ли себя покупатели в районе 1.2680 во второй половине дня, либо нет. Все будет зависеть от данных по изменению объема ВВП США за третий квартал этого года, а также от баланса внешней торговли товарами. Пересмотренный в лучшую сторону ВВП наверняка приведет к более крупной нисходящей коррекции фунта, так что лучше воспользуюсь этим моментом и посмотрю покупки в районе поддержки 1.2640. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа в длинные позиции с целью развития восходящего тренда и возврата к сопротивлению 1.2680, вокруг которого сейчас и ведется торговля. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2728. Самой дальней целью выступит область 1.2761, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2680 и 1.2640 во второй половине дня, давление на пару определенно возрастет, что приведет к более крупной нисходящей коррекции. В таком случае лишь ложный пробой в районе поддержки 1.2601 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2563 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Говорить о том, что в рынке начали действовать продавцы можно, но покупатели могут вернуться в любой момент – особенно после заявлений, сделанных сегодня членом FOMC Лореттой Местер, которая может поддержать своих коллег и также занять более мягкую позиции в отношении процентных ставок. В случае рывка пары вверх, формирование ложного пробоя на 1.2728 будет подходящим сигналом для наращивания коротких позиций, что быстро вернет пару назад на 1.2680. Только прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2640. Более дальней целью выступит область 1.2601, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на месячном максимуме 1.2728 во второй половине дня, медведи вновь упустят контроль нал рынком, что приведет к продолжению развития восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2761. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2797, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спрос на фунт сохранялся на протяжении всей прошлой недели, так как заявления представителей Банк Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени привели к росту пары. Протокол ноябрьской встречи Федеральной резервной системы, который носил ястребиный характер, никак не повлиял на рыночные настроения. На этой неделе у нас состоится много выступлений представителей ФРС, что может помочь доллару компенсировать недавние потери, но от американских политиков нужны ровно такие же обещания, как от представителей Банка Англии. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 9 497 до уровня 43 300, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 129 до уровня 69 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2107. Недельная цена выросла и составила 1.2543 против 1.2503.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели евро не торопятся возвращаться в рынок

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0978 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, однако после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось, и торговля вновь переместилась в район 1.0978. По этой причине на вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая отсутствие желающих покупать евро в районе 1.0978 можно предположить, что давление на пару только увеличится во второй половине дня после выхода хорошей статистики по США. Ожидаются данные по изменению объема ВВП за третий квартал этого года, а также баланс внешней торговли товарами. Если цифры будут пересмотрены в лучшую сторону, продавцы попытаются дотянуться до новой поддержки 1.0960, где и планирую действовать. Снижение и формирование там ложного пробоя даст еще одну точку входа в длинные позиции в расчете на рост пары и тест нового сопротивления 1.0989, образованного по итогам сегодняшнего дня. Его прорыв и обновление сверху-вниз будут зависеть от заявлений члена FOMC Лоретты Местер, что даст сигнал на покупку и шанс на обновление максимума в районе 1.1015. Самой дальней целью выступит область 1.1058, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0960 во второй половине дня, торговля переместится в рамки более широкого бокового канала. В таком случае зайти в рынок можно будет после формирования ложного пробоя в районе 1.0929. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0896 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы постепенно поддавливают евро, и, чтобы доказать свое присутствие в рынке, им было бы неплохо проявить себя в районе промежуточного сопротивления 1.0989, куда может произойти рост после выхода данных по США. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличный сигнал на продажу в расчете на еще одну нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0960, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0929. Самой дальней целью выступит минимум 1.0896, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня может серьезно сказаться на будущих перспективах покупателей. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии на фоне голубиных заявлений представителей Федеральной резервной системы по аналогии со вчерашним днем, а также отсутствия медведей на 1.0989, развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет покупателям дорогу к максимуму 1.1015. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1058 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Заявления представителей Европейского центрального банка и их приверженность высоким процентным ставкам привели к новым покупкам евро на прошлой неделе, как и данные по активности индексов PMI, которые в некоторых странах еврозоны продемонстрировали небольшое восстановление, оставляя шанс избежать рецессии в 4-м квартале этого года. Публикация протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США немного остудила покупателей рисковых активов, однако особым образом не повлияла на развитие бычьей тенденции. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с инфляцией и потребительской уверенностью, что обязательно повлияет на рыночное направление. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 905 до уровня 231 095, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 842 до уровня 101 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 170. Цена закрытия выросла и составил 1.0927 против 1.0902.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0970.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 29 ноября. Медведи готовятся к построению коррекционной волны!

Рассматривается ситуация по валютной паре с точки зрения волнового анализа на четырехчасовом таймфрейме. В среднесрочной перспективе по Евродоллару, вероятно, формируется крупная коррекционная волна (B), имеющая сложную внутреннюю структуру. Она вполне может принять форму двойного зигзага W-X-Y.Первая действующая волна W завершена в форме стандартного зигзага, после нее цена скорректировалась в волне связке X, которая имеет сложную структуру. Волна [X] выглядит укомплектованным двойным зигзагом [W]-[X]-[Y].Вполне возможно, на момент написания статьи, рынок находится в действующей волне Y, точнее в самом ее начале. Предположительно, сейчас строится действующая волна [W], состоящая из подволн (W)-(X)-(Y). Думаю, что [W] вот-вот подойдет к концу, и участники рынка будут наблюдать снижение цены в волне связке [X]. А сегодняшние новости с данными по ВВП и запасам по сырой нефти могут ускорить начало медвежьей волны!В текущей ситуации, при подтверждении нисходящей волны [X], можно рассмотреть открытие коротких позиций с тейк-профитом на уровне 1.0809. На данной ценовой отметке величина волны [X] составит 38.2%от [W]. В двойных зигзагах часто встречаются коррекционные волны такой величины.Торговые рекомендации: sell 1.0991, takeprofit 1.0809.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY Обзор, аналитика.

Японская иена потеряла часть своей прибыли, достигнутой ранее в этом месяце по отношению к доллару США.Сегодня в 4.30 утра по московскому времени член правления Банка Японии Сейджи Адачи опроверг слухи о том, что Банк Японии рассматривает возможность прекращения отрицательных процентных ставок, при этом заявив, что экономика ещё не достигла той стадии, когда центральный банк мог бы обсуждать выход из сверхмягкой денежно-кредитной политики.Такое высказывание подорвало японскую йену как актив – убежище.Со стороны доллара США, не смотря на текущую слабость доллара, растущее признание того, что Федеральная резервная система закончила повышать процентные ставки, должно ограничить курс доллара США и помочь доллару в этой паре.В 16.30 по московскому времени выйдут новости о состоянии ВВП США, которые покажут рост, или спад экономики. Затем внимание стоит переключить на публикацию базового индекса цен PCE США – предпочтительного индикатора инфляции ФРС в четверг, который поможет определить краткосрочную траекторию доллара США и, соответственно пары USD/JPY.Тем не менее, на данный момент, спотовые цены, похоже, остановили недавний откат от уровня 152,00, хотя фундаментальный фон требует осторожности для быков.Со слов Сейджи Адачи: Японии ещё предстоит увидеть, как положительный цикл инфляции заработной платы стал достаточно укоренившимся, и пока было бы уместно терпеливо поддерживать текущую мягкую денежно-кредитную политику. Добавив, что при необходимости, Банк Японии предпримет дополнительные меры. И прежде, чем определить результаты переговоров по заработной плате, которые будут иметь решающее значение для принятия любых важных политических решений, необходимо дождаться начала следующего финансового года.Комментарии подрывают японскую иену и позволяют паре USD/JPY отскочить от многомесячного минимума, хотя мягкие ожидания Федеральной резервной системы ограничивают дальнейший рост.Вчера управляющая ФРС Мишель Боуман заявила, что если поступающие данные покажут отсутствие прогресса в обуздании инфляции, она готова поддержать повышение процентных ставок. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что долгосрочные инфляционные ожидания были обнадеживающе стабильными, но при этом ничего не прокомментировал по поводу денежно-кредитной политики. А управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что существуют веские экономические аргументы в пользу того, что, если в течение нескольких месяцев инфляция продолжит снижаться, можно будет снизить учётную ставку. Добавив, что сейчас он ещё больше уверен в том, что политика имеет хорошие возможности для замедления экономики и возвращения инфляции к целевому показателю центрального банка в 2%.Эти заявления подтверждают мнение рынка о том, что ФРС завершила свою кампанию по ужесточению политики и может начать снижать процентные ставки в середине 2024 года.Тем не менее, пока нет веских причин для покупок, и вышеупомянутый фундаментальный фон пока показывает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен остаётся нисходящим, и любое дальнейшее восстановление все ещё может рассматриваться как возможность для продажи.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Японская иена была самой сильной по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС США может приступить к снижению ставок уже в мае. Обзор USD, CAD, JPY

Кристофер Уоллер, один из управляющих ФРС, заявил о возможности снижения процентных ставок в ближайшие месяцы, при условии, что инфляция в США продолжит замедление. По его словам, это может произойти уже через 3-5 месяцев, и для рынков подобные откровения означают усиление давления на доллар. Доходности US Treasures немедленно пошли вниз, минимум для 4.253%, после чего пошли вниз и облигации других стран. Рынок фьючерсов СМЕ видит теперь первое снижение на заседании ФРС 1 мая, что примерно соответствует и историческим трендам – после окончательного завершения цикла в среднем проходит 8,5 месяцев до первого снижения ставки. Учитывая, что AQHC в последний раз поднимала ставку в июне, конец апреля – начало мая примерно соответствует расчетам. Доходности защищенных от инфляции 5-летних облигаций TIPS закрылись во вторник на уровне 2,15%, это минимум с июля, то есть инфляционные ожидания бизнеса также в пользу дальнейшего снижения инфляции и соответствуют более раннему началу цикла снижения ставки ФРС. Рост цен на нефть возобновился, поскольку от завтрашнего заседания ОПЕК+ в Вене рынки ждут продления соглашения о снижении экспорта и добычи нефти на текущих условиях. Риски профицита нефти на фоне ожидаемого замедления мировой экономики слишком существенны, чтобы соглашение было отменено, одновременно остается небольшая вероятность того, что квоты на добычу будут снижены. Решение ОПЕК+, если прогнозы подтвердятся, окажет поддержку сырьевым валютам. USD/CAD Канадский доллар получил некоторую поддержку после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по розничным продажам в Канаде за сентябрь (+0,6% м/м). Объем продаж вырос, предварительные данные за октябрь показали дальнейшее усиление (+0,8% м/м), а данные без учета автомобилей за август были пересмотрены на десятую часть выше. Также можно отметить, что в Канаде в текущем году было создано более 400 тыс. новых рабочих мест, что сопровождается значительным ростом средней заработной платы, все еще высоким собственным капиталом, к тому же, в отличие от США, более 60% домохозяйств не имеют ипотеки, что позволяет рассчитывать на стабильный устойчивый спрос. С точки зрения борьбы с инфляцией эти факторы усложняют жизнь Банку Канады, но с точки зрения устойчивости экономики являются очевидным плюсом. В четверг будут обновлены данные по ВВП за 3 квартал, а также за сентябрь и октябрь, прогнозы предполагают рост, близкий к нулевому. В пятницу – отчет по рынку труда, что может вызвать повышенную волатильность. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 365 млн. до -4,776 млрд, позиционирование для канадца по-прежнему уверенно медвежье, при этом расчетная цена пытается развернуться вниз. Неделей ранее мы предполагали, что выход из зоны консолидации все же произойдет вверх, а не вниз, однако USD/CAD отреагировал на слабость доллара синхронно с рынком. Вероятность развития нисходящего движения стала выше, поддержка 1.3494, это технический уровень, более глубокое снижение к локальному минимуму 1.3382 на текущий момент маловероятно. Возможный откат вверх встретит сопротивление в зоне 1.3620/40, где распродажи могут возобновиться. USD/JPY Экономика Японии остается в зоне расширения, несмотря на угрозу замедления мировой экономики в целом. Риски заключаются, в первую очередь, в резком ухудшении торгового баланса из-за падения мирового спроса и снижения капитальных расходов, если Банк Японии все же начнет политику выхода из отрицательных процентных ставок. Базовый индекс потребительских цен остается выше 2% г/г, но это связано не столько с устойчивостью внутреннего спроса, сколько рост цен на сырьё и слабой иеной. На весну 2024г. после долгих переговоров между правительством, профсоюзами и работодателями запланировано значительное повышение заработной платы, но реальная заработная плата продолжает снижаться, что приводит к сокращению потребительских расходов. Перед Банком Японии стоит нетривиальная задача – как начать процесс выхода из отрицательных ставок и при этом сохранить уровень потребительских расходов, достаточный, чтобы вновь не скатиться в дефляцию. Укрепление иены удешевит импорт и будет способствовать снижению инфляции, а не ее стабилизации на уровне 2%. Банк Японии уже выразил намерение прекратить свою политику отрицательных процентных ставок в апреле с возможностью переноса этого шага на январь или март, если того потребуют условия. Чистая короткая позиция по JPY сократилась за отчетную неделю на 1.944 млрд, это второй результат среди валют g10 после евро, позиционирование остается медвежьим с общим перевесом -8.88 млрд. Расчетная цена уходит дальше на юг, что предполагает дальнейшее снижение USD/JPY. Торговля перешла в нижнюю половину бычьего канала, середина канала 147.90/148.10 выступает теперь как зона сопротивления, при попытках роста распродажа при достижении этой зоны может возобновиться. Ближайшая цель – технический уровень 145.90, долгосрочная цель смещается к нижней границе канала 143.50/70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото ловит попутный ветер

Золото не стало откладывать дело в долгий ящик и взлетело к области полугодовых максимумов, как только чиновник ФРС Кристофер Уоллер заговорил о снижении ставки по федеральным фондам. Дескать, если дефляционные процессы в экономике США продолжат набирать обороты, смысла в такой высокой стоимости заимствований не будет. Это полностью соответствует рыночным ожиданиям ослабления денежно-кредитной политики Федрезерва в 2024, снижает доходность казначейских облигаций и курс доллара США. В результате в парус XAU/USD дует попутный ветер. Цена драгметалла определяется стоимостью денег. Чем ниже будут ставки центробанков и доходность облигаций, тем лучше для не приносящего процентный доход золота. Кроме того, оно торгуется в долларах США. Чем слабее американская валюта, тем дешевле металл для иностранных покупателей. В этом отношении падение индекса USD до самого дна с августа – отличная новость для XAU/USD.Динамика индекса USD и доходности облигаций СШАДинамика доходности казначейских облигаций и доллара США определяются монетарной политикой ФРС. И увеличение вероятности ее ослабления в мае с 51% до 70% после выступления Кристофера Уоллера оказало золоту неоценимую услугу. Если до спича представителя ФРС рынки сомневались в снижении ставки по федеральным фондам на 100 б.п., до 4,5% в 2024, то сейчас шансы подскочили до 76%. У инвесторов были опасения, что неожиданно сильная статистика по США и «ястребиная» риторика чиновников FOMC изменят расстановку сил на финансовых рынках. Они могли привести к снижению фондовых индексов и росту индекса USD, что поставило бы палки в колеса XAU/USD. Этого не произошло, и драгметалл взлетел к максимальной отметке за 6 месяцев. Некоторое снижение его котировок связано с ожиданиями релиза данных по американскому ВВП за третий квартал. Второе чтение, согласно прогнозам экспертов Bloomberg, может увеличить рост показателя с 4,9% до 5%. Сила американской экономики будет сдерживать ралли XAU/USD. Однако нужно понимать, что валовой внутренний продукт – запаздывающий индикатор. Откат золота на фоне его ускорения – прекрасная возможность для формирования лонгов. На самом деле судьба драгметалла будет зависеть от выступления Джерома Пауэлла в конце недели к 1 декабря. Кристофер Уоллер – авторитетный чиновник, который воспринимается инвесторами как рупор большинства в FOMC. Однако только сигналы от председателя ФРС об изменении мировоззрения Центробанка окончательно убедят рынки в их правоте и позволят золоту замахнуться на обновление рекордного максимума уже в 2023. Если их не поступит, XAU/USD рискует пойти в откат. Технически на дневном графике золото вошло в зону конвергенции, что может стать основанием для фиксации части прибыли по сформированным от $1976 и $1981 за унцию длинным позициям. Она образована таргетами по паттернам AB=CD на 161,8% и Волнам Вульфа. Если драгметалл там не задержится, шансы на новый исторический максимум возрастут. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD. Доллар США. Обзор, аналитика

Вчера доллар продолжи своё падение четвёртый день в подряд после незначительного восстановления в среду и четверг прошлой недели. На данный момент доллар снизился на 0,44%, а индекс зафиксирован на отметке 102,71.Учитывая, что 1 ноября индекс доллара торговался выше 106, снижение стоимости составило примерно 4%.Индекс доллара США был создан в 1973 году как метод отслеживания стоимости доллара США по отношению к другим основным валютам, включая евро, которое занимает больше половины индекса доллара, и составляет 57,5%, японскую иену: 13,6%, британский фунт: 11,9 %, канадский доллар: 9,1%, шведскую крону: 4,2 %, и швейцарский франк: 3,6%.Единственное заявление одного из наиболее воинственно настроенных членов ФРС стало толчком к продолжению падения доллара. Это был Кристофер Уоллер, член Федеральной резервной системы с правом голоса, занимающий пост председателя совета директоров с 2020 года.Вчера он сказал аналитическому центру Американского института предпринимательства о том, что, если в течение нескольких месяцев инфляция продолжит снижаться, ФРС может начать опускать ставки. И нет никаких оснований удерживать ставки на высоком уровне более длительный период времени. А также он уверен, что в настоящее время политика имеет хорошие возможности для замедления экономики и возврата инфляции к 2%.Хоть он и является лишь одним из многих членов с правом голоса, тот факт, что Кристофер Уоллер считается одним из наиболее воинственно настроенных членов, имеющих решающий голос, особенно когда дело доходит до вопроса денежно-кредитной политики в рассмотрении возможности снижения ставок при реализации определенных перемен. В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам списка за этот месяц.Доллар США был самым слабым по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 ноября. Быки продолжают атаковать, невзирая на пустой календарь

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,0960, что позволяет трейдерам ожидать продолжение роста в направлении следующего важного уровня 1,1035. Восходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «бычье». Отбой курса пары от уровня 1,1035 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении 1,0960, а закрытие над 1,1035 – повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,1081. Ситуация с волнами на текущий момент остается понятной и информативной. Новая волна вверх достигла пика предыдущей волны и уверенно пробила его. Таким образом, волны говорят нам о том, что «бычий» тренд сохраняется. Об этом же говорит и восходящий трендовый коридор. Таким образом, первым признаком смены тренда на «медвежий» теперь может быть пробой последнего лоу – 1,0851. Для этого паре нужно выполнить падение с текущих уровней на 170–180 пипсов минимум, что является задачей не на один день. Во вторник информационный фон был по-прежнему очень слабым. Единственный отчет, который я могу выделить, это индекс доверия потребителей CB в США. Значение этого отчета выросло с 99,1 пункта до 102,0 пункта, что никоим образом не помогло американской валюте. Медведи лишь выполнили очень слабую попытку откатить пару немного вниз, но это движение продолжалось не более часа. Хочу еще раз отметить, что текущий «бычий» тренд не вызывает никаких сомнений, так как волны и графический анализ четко указывают на силу покупателей. Однако меня настораживает тот факт, что даже в тех случаях, когда основания для покупок доллара имеются, трейдеры отказывают их осуществлять. Валюта США не может даже немного откатиться вниз, а трейдеры-быки не готовы взять даже небольшую паузу. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и закрепление над уровнем коррекции 50,0% – 1,0957. Это закрепление позволяет рассчитывать на дальнейший рост британца в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,1032. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты США и начала падения пары, а закрепление над ним – еще сильнее повысит вероятность продолжения роста. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 8707 контрактов Long и закрыли 11144 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь начинает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – 112 тысяч. Разница опять двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC). США – ВВП в третьем квартале (13-30 UTC). 29 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи второго порядка. Я не жду сильной реакции рынка ни от первой, ни от второй, хотя бы обе являются интересными. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в среду может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары я советовал в случае отбоя котировок над 1,0862 на часовом графике с целью 1,0960. Эта цель была достигнута. Новые покупки советовал при закрытии над уровнем 1,0960 с целью 1,1035. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Продажи я советую при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целью 1,0960. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 ноября. Быки нащупали очередной уровень сопротивления

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,2603 и рост к уровню Фибо 61,8% – 1,2730. Отбой котировок от уровня 1,2730 позволяет рассчитывать на разворот в пользу валюты США и на некоторое падение в направлении уровня 1,2603. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». Закрытие котировок пары над уровнем 1,2730 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,2801. Ситуация с волнами в последнее время остается ясной. В данное время имеется четкий «бычий» тренд, не вызывающий сомнений. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не сумела пробить последний лоу. Таким образом, в данное время нет ни одной причины считать, что «бычий» тренд завершается. Признаки его завершения появятся, когда новая волна вниз пробьет лоу предыдущей волны. Сейчас этот лоу расположен на уровне 1,2448. Соответственно, паре нужно упасть на 260-270 пипсов, чтобы появились основания делать вывод о развороте тренда. Во вторник в Великобритании и США информационный фон отсутствовал. Если днем ранее состоялось хотя бы выступление члена Совета директоров Банка Англии Дэйва Рамсдена, то вчера не было и этого. И тем не менее, во второй половине дня трейдеры-быки усилили свое давление на пару, благодаря чему она выросла еще на 70 пипсов. На мой взгляд, рост британца не имеет под собой конкретных оснований. Возможно, рынок ожидает от Банка Англии нового ужесточения ДКП, хотя ни один из его членов и словом не обмолвился о возможном повышении процентной ставки в ближайшем будущем. Инфляция в Великобритании остается высокой, но она остается такой уже долгое время. Банк Англии повысил ставку 14 раз подряд, но на последних двух заседаниях молчал. Число сторонников нового ужесточения в Комитете по ДКП неуклонно снижается. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,2620. Восходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «бычье», а «бычья» дивергенция у индикатора CCI предупредила о возобновлении роста заблаговременно. Отбой курса пары от уровня 1,2745 сработает в пользу американской валюты и падения в направлении уровня 1,2620. Закрытие котировок над 1,2745 еще сильнее повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,3044. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4735 единиц, а количество Short – на 6743 единицы. Общее настроение крупных игроков уже давно изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в сторону медведей: 53 тысячи против 80 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжения падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Тот рост, который мы видели в последние недели, – коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: США – ВВП в третьем квартале (13-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе всего лишь одну запись. На этой неделе крайне мало важных событий и отчетов. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет очень слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую при закреплении котировок на часовом графике под восходящим коридором с целями 1,2513 и 1,2477. Покупки пары я советовал при закреплении над уровнем 1,2603 с целью 1,2730. Эта цель отработана. Новые покупки советую при отскоке от уровня 1,2603 с целью 1,2730.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар рухнул

Американский доллар упал вместе с доходностью казначейских облигаций США на фоне растущих ожиданий того, что Федеральная резервная система закончила с ужесточением политики и может начать снижать процентные ставки в следующем году уже в первом полугодии. Тот факт, что доллар падает пятый день подряд, очень сильно теряя к ряду рисковых активов из «Большой десятки» и большинству валют стран Азии с развивающимися рынками – все это говорит о том, что трейдеры и инвесторы начинают реально верить в то, что Федеральная резервная система в ходе декабрьского заседания поставит жирную точку в своем цикле повышения процентных ставок.Все внимание теперь будет обращено на речь председателя ФРС Джэрома Пауэлла в эту пятницу. Это позволит увидеть картину целиком, а также понять, готов ли комитет к реальному развороту в сторону смягчения политики. Если Пауэлл подтвердит слова своих коллег, это явно станет вызовом нашему бычьему взгляду на доллар США.В настоящий момент свопы на процентные ставки показывают снижение стоимости заимствований более чем на 100 базисных пунктов к концу 2024 года. Вчерашнее выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера, заявившего о том, что комитет имеет хорошие возможности для того, чтобы довести инфляцию до целевого показателя в 2% в ближайшее время, привело к активному росту ни только на валютном рынке рисковых активов, но также и к росту на рынке акций и облигаций. Доходность двухлетних казначейских облигаций упала на пять базисных пунктов до 4,69% после падения на 15 базисных пунктов во вторник. «Я все более уверен в том, что политика в настоящее время имеет хорошие возможности для замедления экономики и возвращения инфляции к 2%», - заявил Кристофер Уоллер, один из наиболее ястребиных политиков ФРС. Новозеландский доллар вырос примерно на 1% по отношению к доллару США после того, как новые прогнозы Резервного банка Новой Зеландии по процентным ставкам показали несколько более высокий уровень в 2024 году, что подразумевает вероятность отсутствия действий по снижению до середины 2025 года. Центральный банк сохранил процентные ставки без изменений четвертое заседание подряд. Валюты развивающихся стран Азии также подскочили, во главе с тайским батом и тайваньским долларом. Японская иена выросла до самого высокого уровня за более чем два месяца, отчасти из-за корпоративного спроса в конце месяца.Очевидно, что выступления представителей ФРС на этой неделе явно направлены на то, чтобы оценить рыночную реакцию в случае, если комитет откроет дверь к снижению ставок в 2024 году уже в ходе своего декабрьского заседания. Многие эксперты отмечают, что сейчас, как никогда раньше, центральный банк США близок к проведению столь своевременного разворота своей политики, опирающегося на мягкую инфляцию и устойчивый рынок труда.Что касается других рынков, нефть продемонстрировала самый большой рост за неделю, поскольку трейдеры ожидают встречу ОПЕК+. Золото также вернулось к росту и достигло максимума мая этого года, чему также способствовали надежды на изменение политики ФРС.Тот факт, что евро так реагирует на заявления ФРС, позволят рассчитывать на продолжение восходящего тренда рисковых активов. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0980, что позволит пробиться к 1.1015. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1105. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0980 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0950, либо открывать длинные позиции от 1.0920.Британский фунт продолжает активно штурмовать месячные максимумы. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD можно будет только после контроля над уровнем 1.2730. Закрепление на этом диапазоне укрепит бычий потенциал с выходом на новый локальный максимум 1.2760, оставив надежду и на обновление 1.2800. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2840. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2680. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2640 с перспективой выхода на 1.2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 148.63 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 148.63, и в тот момент MACD уже снижался с области перекупленности, что привело к подтверждению сценария №2 на продажу. В результате пара скатилась вниз примерно на 25 пунктов и на этом все закончилось. Аналогичная история с уровнем 148.20 во второй половине дня, но только на покупку, вылилась в убытки, так как обратного роста пары не произошло. Мягкая позиция чиновников Федеральной резервной системы послужила очередным поводом для распродажи USD/JPY. Сегодня давление на пару может ослабнуть, так как ожидаются довольно неплохие данные по темпам роста ВВП США. Если показатель будет пересмотрен в лучшую сторону, скорей всего мы увидим восходящую коррекцию по паре. Если цифры ничем не удивят, давление на USD/JPY сохранится. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 147.61 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.36 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.36 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после сильных данных по США и ястребиной позиции представителей ФРС, которые вчера позабыли о том, что еще неделю назад хотели активно бороться с инфляцией. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.05, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.61 и 148.36.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 147.05 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.36, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится при неудачном закрепление в районе локального максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.61, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.05 и 146.36.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс