EUR/USD: план на американскую сессию 25 августа (разбор утренних сделок). Покупатели евро вновь напомнили о себе

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0777 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в движение вверх почти на 30 пунктов. На вторую половину дня, учитывая, что нас ждет, техническая картина была пересмотрена лишь незначительно.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Как я уже говорил утром, впереди выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Жесткая позиция в отношении борьбы с инфляцией и прямые намеки на еще одно повышение ставок, а быть может и два – все это приведет к новому падению евро в район месячных минимумов, и, возможно, даже к их пробою. Более мягкая позиция в стиле «поживем-увидим», может помочь евро справиться с давлением продавцов. При варианте снижения EUR/USD действовать буду лишь на ложном пробое в районе поддержки 1.0768, образованной по итогам сегодняшнего дня. Это приведет к сигналу на открытие длинных позиций с перспективой восстановления в район ближайшего сопротивления 1.0807, тест которого недавно состоялся. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне мягкой риторики Пауэлла вернет спрос на евро дав шанс на рывок вверх и обновление 1.08454. Самой дальней целью остается область 1.0875, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0768 во второй половине дня, падение пары продолжится с новой силой. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0734 – новый месячный минимум, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не сильно форсируют события перед важными заявлениями председателя ФРС. Да, образован ложный пробой на 1.0807 и может даже пара провалится назад в район месячных минимумов 1.0768, но ожидать более крупного движения можно только после выступления Джэрома Пауэлла. По этой причине, в случае отсутствие быстро движения вниз от 1.0807, лучше выйти из коротких позиций. Только после прорыва и закрепления ниже 1.0768, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить сигнал на продажу, позволяющий EUR/USD продолжить медвежий трен с обновлением месячного минимума в районе 1.0734. Самой дальней целью выступит область 1.0705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0807, ситуация хоть и не вернется под контроль покупателей, но шансы на рост возрастут. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0845. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления и после выступления Пауэлла. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0875 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост длинных позиций, и сокращение коротких. Эти показатели уже учитывают важные данные по инфляции в США, которые, как мы можем видеть, вернули часть покупателей в рынок. Опубликованные на прошлой неделе протоколы Федеральной резервной системы также показали, что уже ни все участники комитета готовы идти на повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Это сохраняет шансы на восстановление евро, особенно после симпозиума в Джексон-Хоул, который пройдет в конце этой неделе и на котором выступит председатель ФРС Джэром Пауэлл. Возможно его речь поможет пролить свет на будущую политику центрального банка. Важно отметить, что недавнее падение евро является довольно привлекательным моментом, так как несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 418 до уровня 232 466, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 634 до уровня 72 603. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1125. Цена закрытия снизилась составила 1.0922 против 1.0981 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0825.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD упал на новостях по США

EUR/USDСильный отчет по занятости в США за неделю очень негативно повлиял на рынки - поскольку открыл вопрос, не повысит ли ФРС ставку снова.Рынок США сильно упал, и EUR/USD упала.Тем не менее я предполагаю скорый разворот наверх и предлагаю готовить покупки стоповыми ордерами на прорыв EUR/USD от 1.0880.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 25.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», после публикации в среду разочаровывающих европейских индексов PMI в пятницу евро вновь оказался под давлением. При этом пара EUR/USD сегодня вновь тестирует на пробой ключевой уровень поддержки 1.0805 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике). Если пробой данного уровня поддержки все же состоится, то дальнейшее снижение приведет к возврату EUR/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка, при том что пара и так уже находится в зоне медвежьих рынков: долгосрочного - ниже ключевого уровня сопротивления 1.1060 (ЕМА200 на недельном графике) и глобального – ниже ключевого уровня сопротивления 1.1600 (ЕМА200 на месячном графике). Ранее мы уже отмечали, что, если экономические данные из Еврозоны не начнут оказывать единой европейской валюте поддержку, а относительные ожидания относительно политики ФРС и ЕЦБ не изменятся в пользу евро в этом месяце, то уже в сентябре можно ожидать разворота и возврата EUR/USD в нисходящий тренд». Сигналом же для наращивания коротких позиций может стать пробой сегодняшнего и внутри месячного минимума 1.0766. В альтернативном сценарии EUR/USD пробьёт сегодняшний внутридневной максимум 1.0815 и направится к важным долгосрочным уровням сопротивления 1.0960 (ЕМА144 на недельном графике), 1.1060 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1090 (ЕМА50 на месячном графике). Их пробой, в свою очередь, подтвердит возобновление долгосрочной восходящей динамики с ближайшими целями вблизи уровней сопротивления 1.1275 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике), 1.1300 и дальним – вблизи уровня сопротивления 1.1600. Рост выше отметки 1.1600 станет сигналом о возврате EUR/USD в зону глобального бычьего рынка. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 21.08.2023 – 27.08.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0805, 1.0785, 1.0700, 1.0650, 1.0530 Уровни сопротивления: 1.0850, 1.0870, 1.0900, 1.0935, 1.0960, 1.1000, 1.1060, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Рост остановлен. Покупки отменены

S&P500Обзор 25.08Рынок США. Рост отменен. Покупки отменяются.Главные индексы США упали в среду: Доу -0.8%, NASDAQ -1.3%, S&P500 -0.9%, S&P500 4376, диапазон 4340 - 4410.Основные индексы закрылись со значительными потерями вслед за отличным отчетом NVIDIA (NVDA 471,74, +0,58, +0,1%), который изобилует гораздо лучшими, чем ожидалось, прогнозами на третий квартал и новым планом выкупа акций на сумму 25 миллиардов долларов. Однако на открытии все выглядело по-другому: многие акции опирались на вчерашний рост. Однако акции мега-капитализации быстро упали и так и не восстановили свой начальный импульс, что оказало тяжелое давление на более широкий рынок. В конечном итоге основные индексы закрылись вблизи своих дневных минимумов, в результате чего S&P 500 остался ниже отметки 4400.Разочаровывающее движение цен после отчета NVIDIA, вероятно, застало многих участников врасплох и стало катализатором падения, что привело к увеличению интереса к продажам. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK), который на своем максимуме вырос на 0,9%, в четверг зарегистрировал потерю 2,0%. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), который утром вырос на 0,6%, закрылся с потерей 1,0%. Слабые акции полупроводниковых компаний стали еще одним препятствием для более широкого рынка, склонного к падению из-за реакции «продавать новости». Индекс PHLX Semiconductor упал на 3,4%. Даже акции NVDA, акции которых утром выросли на 6,6%, закрылись вблизи минимума дня с жалким ростом на 0,1%.Среди других заметных отстающих компания Boeing (BA 217,31, -11,27, -4,9%), которая заявила, что новый недостаток, обнаруженный в 737 MAX, замедлит поставки в ближайшем будущем, T-Mobile (TMUS 133,32, -3,01, -2,2%), которая заявила, что собирается сократить примерно 7% своего персонала, и Dollar Tree Stores (DLTR 123,88, -18,34, -12,9%), которая разочаровала прогнозом на третий квартал.Все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе с потерями от 0,2% (финансы) до 2,2% (информационные технологии).Доходность казначейских облигаций немного выросла, сохраняя давление на акции после очередного обнадеживающего отчета о первичных заявках на пособия по безработице и в преддверии выступления председателя ФРС Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу о перспективах экономики. Доходность 2-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов до 5,01%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на четыре базисных пункта до 4,24%.Индекс Nasdaq Composite: +28,6% с начала годаS&P 500: +14,0% с начала годаS&P Midcap 400: +5,8% с начала годаРассел, 2000 г.: +4,8% с начала года.Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,9% с начала года.Обзор экономических данных:Первичные заявки на пособие по безработице снизились на 10 000 до 230 000 (консенсус 240 000) за неделю, закончившуюся 19 августа, в то время как продолжающиеся заявки на пособие по безработице снизились на 9 000 до 1,702 миллиона за неделю, закончившуюся 12 августа.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что опережающий индикатор первоначальных требований по-прежнему заставляет рынок полагать, что рынок труда остается напряженным, и это не ускользнет от внимания ФРС.Заказы на товары длительного пользования в июле снизились на 5,2% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус -4,0%). Без учета транспорта заказы на товары длительного пользования выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус - 0,2%).Ключевой вывод из отчета, помимо июльского падения, вызванного преимущественно транспортом, заключался в том, что деловые расходы росли умеренными темпами, о чем свидетельствует увеличение на 0,1% новых заказов на капитальные товары невоенного назначения, за исключением самолетов.Еженедельные запасы природного газа EIA показали прирост в 18 миллиардов кубических футов по сравнению с ростом в 35 миллиардов кубических футов на прошлой неделе.Пятничный экономический календарь включает в себя:10:00 по восточному времени: итоговый августовский отчет о потребительских настроениях Мичиганского университета (консенсус 71.2; предыдущий 71.2)10:05 по восточному времени: Речь председателя ФРС Пауэлла на симпозиуме в Джексон-ХоулеВывод: Резкое сильное падение рынка вчера показало что коррекция не завершена. Ждем завершения коррекции и ясного сигнала на рост. Покупки остановлены.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 августа. Джером Пауэлл вряд ли будет говорить о сентябрьском заседании ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,2720 и падение под уровень Фибо 100,0% – 1,2590. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2513. Закрепление курса пары над уровнем 1,2590 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 76,4%. Волны по-прежнему говорят нам только об одном: «медвежий» тренд сохраняется. Вчера волна вверх не смогла пробить предыдущий пик, а следующая волна вниз уверенно пробила предыдущий лоу. Таким образом, сейчас нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда. Сегодня мы можем увидеть волну вверх, но ей нужно пробить уровень 1,2720, чтобы «быки» имели возможность сломить текущий тренд. Сегодня ключевым событием дня является выступление Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле. Экономисты еще в начале недели начали гадать, что может сообщить рынку Пауэлл, но в середине недели состоялось выступление его коллеги Патрика Харкера, который допустил завершение процедуры ужесточения ДКП. Эта «голубиная» риторика не сбила с толку медведей, которые продолжают избавляться от евро в пользу доллара. Однако одно дело Патрик Харкер, а другое – Джером Пауэлл. Если сегодня президент ФРС также будет говорить о достаточном уровне процентной ставки, это может серьезно надавить на позиции американской валюты. Но я не думаю, что это произойдет. До следующего заседания еще месяц, последний отчет по инфляции показал увеличение, будет еще один отчет по инфляции, по которому и можно будет сделать выводы. Зачем Пауэллу спешить с выводами и давать не нужные обещания рынку? Я ставлю на то, что сегодня будет нейтральная риторика, которая особого влияния на настроение трейдеров не окажет. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2620, третье по счету за последние несколько недель, но с четвертой попытки этот уровень был все же преодолен. Таким образом, пара покинула горизонтальный коридор, а падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2450. У индикаторов CCI и RSI назревают «бычьи» дивергенции, поэтому в ближайшее время можно ожидать роста пары. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7302 единицы, а количество Short – на 3334 единицы. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался более, чем двукратный разрыв: 90 тысяч против 39 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать очень сложно. В последние недели мы видим, как быки сокращают свои позиции, их уже стало меньше почти на 50 тысяч. Падают и позиции медведей, но разрыв между ними в основном увеличивается. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (14-05 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе две интересные записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при закрытии под уровнем 1,2720 на часовом графике или при отбое от него снизу. Ближайшая цель 1,2590 отработана. Новые продажи при отбое от уровня 1,2590 или при закрытии под ним с целями 1,2513 и 1,2450. Для покупок сегодня возможен только один сигнал – закрепление над 1,2590. Цель – 1,2720. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 августа. Доллар растет, медведи атакуют, информационный фон не важен

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила вчера отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0864, разворот в пользу американской валюты и падение под уровень 38,2% – 1,0810. Таким образом, падение котировок может продолжиться сегодня в направлении следующего уровня коррекции 23,6% – 1,0744. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста. Закрытие котировок над 1,0810 также позволит рассчитывать на небольшой рост евро. Тем временем волны продолжают нам каждый день твердить одно и то же – тренд «медвежий». Последняя волна вверх даже близко не подошла к последнему пику, а последняя волна вниз уже пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда. Они могут появиться сегодня только в том случае, если пара выполнит закрепление над уровнем Фибо 50,0%. Вчера информационный фон не был обширным и обильным, но все же несколько отчетов заинтересовало трейдеров. Объемы заказов на товары длительного использования снизились в июле на 5,2% после роста месяцем ранее на 4,4% и при ожиданиях рынка -4%. То есть реальное значение отчета оказалось слабее прогнозов. В то же время количество заявок на пособия по безработице составило 230 тысяч, а не 240, как ждали трейдеры. Однако я считаю более важным первый отчет, и он не повлиял на рост доллара в течение дня. На мой взгляд, это еще один фактор в пользу продолжения падения пары. Сегодня с речью выступят Кристин Лагард и Джером Пауэлл, но выступление президента ЕЦБ запланировано на поздний вечер. Таким образом, в течение дня нас будет интересовать только речь Джерома Пауэлла. На 4-часовом графике пара выполнила падение к коррекционному уровню 76,4% – 1,0790. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0882, а закрытие под ним – в пользу дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,0637. Назревающих дивергенций не наблюдается сегодня ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 4418 контрактов Long и закрыли 5634 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь начинает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 232 тысячи, а контрактов Short – 72 тысячи. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (14-05 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (19-00 UTC). 25 августа календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал при отбое от уровня 1,0864 на часовом графике с целью уровень 1,0810. Цель достигнута, а закрепление под ней позволяет держать продажи с целью 1,0744. Покупки возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,0810 или при отбое от 1,0744. Будьте осторожны: выступление Пауэлла может в момент поменять настроение трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 августа. Доллар растет, медведи атакуют, информационный фон не важен.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила вчера отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0864, разворот в пользу американской валюты и падение под уровень 38,2% – 1,0810. Таким образом, падение котировок может продолжиться сегодня в направлении следующего уровня коррекции 23,6% – 1,0744. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста. Закрытие котировок над 1,0810 также позволит рассчитывать на небольшой рост евро. Тем временем, волны продолжают нам каждый день твердить одно и тоже – тренд «медвежий». Последняя волна вверх даже близко не подошла к последнему пику, а последняя волна вниз уже пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда. Они могут появиться сегодня только в том случае, если пара выполнит закрепление над уровнем Фибо 50,0%. Вчера информационный фон не был обширным и обильным, но все же несколько отчетов заинтересовали трейдеров. Объемы заказов на товары длительного использования снизились в июле на 5,2% после роста месяцем ранее на 4,4% и при ожиданиях рынка -4%. То есть реальное значение отчета оказалось слабее прогнозов. В то же время количество заявок на пособия по безработице составило 230 тысяч, а не 240, как ждали трейдеры. Однако я считаю более важным первый отчет, и он не повлиял на рост доллара в течение дня. На мой взгляд, это еще один фактор в пользу продолжения падения пары. Сегодня с речью выступят Кристин Лагард и Джером Пауэлл, но выступление президента ЕЦБ запланировано на поздний вечер. Таким образом, в течение дня нас будет интересовать только речь Джерома Пауэлла. На 4-часовом графике пара выполнила падение к коррекционному уровню 76,4% – 1,0790. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0882, а закрытие под ним – в пользу дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,0637. Назревающих дивергенций не наблюдается сегодня ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 4418 контрактов Long и закрыли 5634 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь начинает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 232 тысячи, а контрактов Short – 72 тысячи. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (14-05 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (19-00 UTC). 25 августа календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал при отбое от уровня 1,0864 на часовом графике с целью уровень 1,0810. Цель достигнута, а закрепление под ней позволяет держать продажи с целью 1,0744. Покупки возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,0810 или при отбое от 1,0744. Будьте осторожны: выступление Пауэлла может в момент поменять настроение трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 августа. Джером Пауэлл вряд ли будет говорить о сентябрьском заседании ФРС.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,2720 и падение под уровень Фибо 100,0% – 1,2590. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2513. Закрепление курса пары над уровнем 1,2590 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 76,4%. Волны по-прежнему говорят нам только об одном: «медвежий» тренд сохраняется. Вчера волна вверх не смогла пробить предыдущий пик, а следующая волна вниз уверенно пробила предыдущий лоу. Таким образом, сейчас нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда. Сегодня мы можем увидеть волну вверх, но ей нужно пробить уровень 1,2720, чтобы «быки» имели возможность сломить текущий тренд. Сегодня ключевым событием дня является выступление Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле. Экономисты еще в начале недели начали гадать, что может сообщить рынку Пауэлл, но в середине недели состоялось выступление его коллеги Патрика Харкера, который допустил завершение процедуры ужесточения ДКП. Эта «голубиная» риторика не сбила с толку медведей, которые продолжают избавляться от евро в пользу доллара. Однако одно дело Патрик Харкер, а другое – Джером Пауэлл. Если сегодня президент ФРС также будет говорить о достаточном уровне процентной ставки, это может серьезно надавить на позиции американской валюты. Но я не думаю, что это произойдет. До следующего заседания еще месяц, последний отчет по инфляции показал увеличение, будет еще один отчет по инфляции, по которому и можно будет сделать выводы. Зачем Пауэллу спешить с выводами и давать не нужные обещания рынку? Я ставлю на то, что сегодня будет нейтральная риторика, которая особого влияния на настроение трейдеров не окажет. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2620, третье по счету за последние несколько недель, но с четвертой попытки этот уровень был все же преодолен. Таким образом, пара покинула горизонтальный коридор, а падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2450. У индикаторов CCI и RSI назревают «бычьи» дивергенции, поэтому в ближайшее время можно ожидать роста пары. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7302 единицы, а количество Short – на 3334 единицы. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался более, чем двукратный разрыв: 90 тысяч против 39 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать очень сложно. В последние недели мы видим, как быки сокращают свои позиции, их уже стало меньше почти на 50 тысяч. Падают и позиции медведей, но разрыв между ними в основном увеличивается. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (14-05 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе две интересные записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при закрытии под уровнем 1,2720 на часовом графике или при отбое от него снизу. Ближайшая цель 1,2590 отработана. Новые продажи при отбое от уровня 1,2590 или при закрытии под ним с целями 1,2513 и 1,2450. Для покупок сегодня возможен только один сигнал – закрепление над 1,2590. Цель – 1,2720. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: накануне завершения цикла ужесточения монетарной политики ЕЦБ?

После публикации в среду разочаровывающих европейских индексов PMI, в пятницу евро вновь оказался под давлением. На этот раз на динамику евро негативно повлияла опубликованная утром статистика из Германии. Так, согласно представленным институтом IFO данным, индекс делового оптимизма в Германии снизился в августе до 85,7 (против прогноза 86,7 и значения 87,4 в июле). В то же время, индекс текущих экономических оценок снизился до 89,0 (с предыдущего значения 91,4, сильнее прогноза в 90,0), а индекс экономических ожиданий, отражающий прогнозы компаний на ближайшие шесть месяцев, до 82,6 (с 83,6 месяцем ранее). При этом, окончательные данные по ВВП, опубликованные Статистическим ведомством Германии, указали на снижение годового показателя на -0,6% во 2-м квартале 2023 года, так же как и в предыдущем квартале (предыдущие значения показателя: 0% (-0,6% в годовом выражении), -0,3% (-0,2% в годовом выражении), -0,4% (+0,3% в годовом выражении), +0,5% (+1,3% в годовом выражении), -0,1% (+1,7% в годовом выражении), +1,0% и +4,1% в годовом выражении в 1-м квартале 2022 года). Данный индикатор является основным показателем состояния национальной экономики. Вместе с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны (в данном случае – для ЕЦБ) при определении параметров его монетарной политики. Немецкая экономика является ведущей экономикой Еврозоны, и ухудшение показателей, особенно свидетельствующих о ее сползании в сторону рецессии, самым негативным образом влияют на котировки евро. Напомним, что в минувшую среду пришли разочаровывающие данные о замедлении деловой активности во Франции, Германии и Еврозоне в целом. Деловая активность в Еврозоне, согласно представленным Евростатом и S&P Global данным, в августе продолжила замедляться, также сигнализируя о росте рисков рецессии. Предварительный PMI (от S&P Global) в производственном секторе немного вырос в августе (до 43,7 с 42,7 в июле), но остался значительно ниже пограничного значения 50, отделяющего рост активности от замедления. При этом, аналогичный PMI в сфере услуг снизился до 48,3 (против прогноза 50,5 и 50,9 в июле), а композитный PMI снизился до 47,0 (с 48,6 ранее вместо прогноза в 48,5). Аналогичные показатели немецкой экономики также оказались разочаровывающими, со значениями ниже 50: производственный PMI вырос с 38,8 до 39,1, а PMI в сфере услуг скорректировался с 52,3 до 47,3. Данные также говорят о том, что деловая активность в сфере услуг, рост которой ранее оказывал существенную поддержку экономике Еврозоны, также перешла к замедлению. При этом, опубликованные в минувшую пятницу итоговые данные по инфляции в Еврозоне указали на замедление индекса потребительских цен CPI в июле, до -0,1% с +0,3% ранее и до +5,3% с +5,5% в годовом выражении месяцем ранее. Данные говорят о замедлении инфляции в Еврозоне, в то время как базовая инфляция, считают экономисты, вероятно, уже достигла пика. Таким образом, поток негативных макро данных из Еврозоны может дать руководителям ЕЦБ повод постепенно завершить цикл ужесточения монетарной политики и, для начала, поставить его на паузу на сентябрьском заседании. Напомним, что вчера начался ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Холе, и сегодня участники рынка, следящие за котировками евро, будут внимательно следить за ходом выступления главы ЕЦБ Лагард (оно начнется в 19:00 GMT). Ранее, в 14:05 выступит глава ФРС Пауэлл (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 21.08.2023 – 27.08.2023). Наиболее важными моментами для участников рынка будут оценки глав ФРС и ЕЦБ перспектив монетарной политики американского и европейского ЦБ. Вероятно, будет излишним напоминать, сколь велико может быть влияние высказываний глав ФРС и ЕЦБ на динамику финансовых рынков, особенно пары EUR/USD (более подробно см. в EUR/USD: сценарии динамики на 25.08.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 25 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыДневной отбой от встреченных поддержек не получил подтверждения и развития. В итоге пара вернулась к заключительному уровню недельного золотого креста (1,0805). Сегодня закрываем неделю, важен результат. Недельный крест на текущем этапе усилен месячными поддержками 1,0835 (Тенкан) – 1,0725 (Киджун), поэтому ликвидация недельного креста должна будет иметь подкрепление от пробоя важных месячных уровней поддержки, а это задача достаточно сложная. Появление новых перспектив и медвежьих ориентиров возможно лишь после пробоя обозначенных рубежей (1,0805 – 1,0835 – 1,0725). Н4 – Н1Недельная долгосрочная тенденция вчера помогла игрокам на повышение отстоять свои интересы. Благодаря этому на рынке продолжается усиление медвежьих настроений. Сейчас тестируется первая поддержка классических Пивот уровней (1,0784). Далее игроков на понижение внутри дня будут интересовать 1,0759 – 1,0712 (поддержки классических Пивот уровней). Ключевые уровни младших таймов сегодня выполняют роль сопротивлений и располагаются в районе 1,0831 – 1,0858 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение не смерились со сложившейся ситуацией, поэтому вчера они предприняли новую активную попытку и вернулись к тестированию зоны поддержек, объединившей Фибо Киджуны недели (1,2629) и месяца (1,2597). Преодоление позволит направить всё внимание на рубеж поддержек 1,2471 (недельный среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд). Сопротивления, от которых игроки на понижение стремятся оторваться, сегодня расположены на 1,2679 (дневной краткосрочный тренд) и 1,2724 (нижняя граница дневного облака). Н4 – Н1Недельная долгосрочная тенденция вчера удержала основное преимущество на стороне игроков на понижение. В результате снижение было продолжено. Сегодня понижательными ориентирами внутри дня служат классические Пивот уровни (1,2549 – 1,2501 – 1,2412). Ключевые уровни сегодня выполняют роль сопротивлений, они встретят рынок в случае развития коррекции на рубежах 1,2638 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2705 (недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Долговой кризис США может спровоцировать долгосрочное ралли золота

Поскольку Федеральная резервная система продолжает свою агрессивную денежно-кредитную политику, рынок золота продолжает испытывать трудности. Но по заявлению исследовательской фирмы Fitch Ratings, лишь вопрос времени, когда Центральный банк США станет покупателем казначейских облигаций последней инстанции, это спровоцирует долгосрочное ралли драгоценного металла.В начале августа Fitch Ratings понизило рейтинг долгосрочного долга США, тем самым удивив рынки. И не смотря на то что рынки проигнорировали понижение рейтинга, это событие привлекло внимание к растущему дефициту правительства США.По заявлению аналитиков, базирующейся в Монреале BCA Research, по мере роста соотношения долга США к ВВП золото остаётся привлекательным средством защиты от неизбежной девальвации доллара США. С их слов: когда фискальное доминирование в ФРС превысит монетарное доминирование, привлекательность золота как безопасного средства сбережения станет очевидным. Фискальное доминирование также нанесёт ущерб доллару США и готовности правительств и инвесторов удерживать его. Такой риск обесценивания доллара также поддержит спрос на золото.После разочаровывающего аукциона по 30-летним облигациям, инвесторы уже стали свидетелями сокращения покупок долгосрочных долговых обязательств США. В то же время доходность 10-летних облигаций США достигла 15-летнего максимума. Но многие экономисты отвергли недавнюю распродажу облигаций, объяснив, что, поскольку экономика США остаётся устойчивой благодаря устойчивому рынку труда, инвесторы не заинтересованы в облигациях-убежищах. Рост доходности облигаций оказался трудным для рынков золота, поскольку цены опустились ниже критической поддержки около $1950 за унцию и недавно падали ниже двухмесячного минимума.По мнению аналитиков BCA, если государственный долг будет продолжать расти бесконечно, то это станет рискованным для рынка облигаций. Как только доходность станет слишком дорогой для правительства, им придётся утвердить фискальное доминирование и, независимо от экономических последствий, опереться на ФРС для проведения более благоприятной денежно-кредитной политики с финансовой точки зрения. В этот момент фискальное доминирование возьмёт верх, и инфляция начнёт расти.Несмотря на то что такой исход не ожидается, по мнению аналитиков, обязательства правительства по переходу к зеленой энергетике, военным расходам и социальным выплатам в конечном итоге подтолкнут экономику к критической точке.BCA заявила, что соотношение долга страны к ВВП может достичь рекордного максимума, который был в 1946 году, уже к 2028 году. Если государственные расходы останутся на том же уровне, то к 2030 году соотношение может вырасти до 110%. Соответственно, золото, по их мнению, с начала ноября и к концу года достигнет $2000 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможна фиксация шортовых позиций с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

О чём скажет Пауэлл?

Какую позицию займёт сегодня глава ФРС Джером Пауэлл, выступая на экономическом симпозиуме в американском городке Джексон-Хоул? Вопрос не из праздных, так как от его ответа зависит дальнейшая судьба гринбека и, соответственно, пары eur/usd. Председатель Федрезерва либо усилит гринбек, либо ослабит его, «переформатировав» конфигурацию основных валютных пар мажорной группы. В преддверии ключевого события этой недели (а возможно и месяца) американская валюта рванула вверх: индекс доллара США подскочил до отметки 104,25, а пара eur/usd впервые с начала июня снизилась в область 7-й фигуры. Дополнительную поддержку продавцам пары оказали слабые индексы от немецкого института IFO, которые позволили медведям достигнуть отметки 1,0767. Впрочем, индексы IFO в данном случае играют лишь вспомогательную роль: локомотивом снижения выступает гринбек. Необходимо сразу отметить, что подобные импульсные движения, особенно в преддверии каких-либо важных событий (а не постфактум) – всегда настораживают. Долларовые быки играют на ястребиных ожиданиях, отыгрывая ещё не случившиеся событие. Это тот классический случай, когда доллар покупают на слухах. И здесь необходимо помнить, что, согласно данному торговому принципу, затем часто продают на фактах. Теперь главе Федрезерву необходимо сильно постараться, чтобы усилить ястребиный эффект от своего выступления и оказать поддержку доллару. А так как Пауэлл чаще всего старается озвучивать сбалансированную риторику, используя соответствующие размытые или двоякие формулировки, риск северного отката после такого резкого импульсного снижения eur/usd – весьма велик. Можно согласиться с тем, что определённые предпосылки к ужесточению риторики Пауэлла существуют. Противоречивые инфляционные отчёты, которые были опубликованы в США в течение нескольких предшествующих недель, возродили интригу относительно возможных действий ФРС на оставшихся в этом году заседаниях. В этой ситуации есть две стороны медали, и Пауэлл вполне может «высветить» одну из них. С одной стороны, общий индекс потребительских цен в США впервые с июня прошлого года продемонстрировал восходящую динамику после 12-месячного последовательного снижения. Показатель вышел на отметке 3,2% (прогноз был на уровне 3,3%). На стороне доллара также индекс цен производителей, все его компоненты которого вышли в «зелёной зоне» – впервые за последний год. В частности, общий ИЦП в годовом выражении вырос на 0,8% при прогнозе роста до 0,3%. Индикатор последовательно снижался на протяжении 12 месяцев, но в июле неожиданно вырос. Также на стороне гринбека оказались зарплатные показатели Нонфармов. Уровень средней почасовой оплаты труда вырос в июле на 4,4% г/г, тогда как эксперты ожидали его спад до 4,1%. Показатель выходит на отметке 4,4% четвёртый месяц подряд. Это одна сторона медали – так сказать, аверс. Но есть и реверс. Ведь, с другой стороны, стержневой индекс потребительских цен вышел на отметке 4,7% (при прогнозе 4,8%). Здесь можно говорить о формировании нисходящей тенденции – индекс в годовом исчислении снижается уже четвёртый месяц подряд, достигнув в июле минимального значения с ноября 2021 года. В конце июля был опубликован и базовый индекс PCE (важнейший для ФРС инфляционный индикатор), который также продемонстрировал нисходящую динамику, снизившись до 4,1% – это самый слабый темп роста индикатора с октября 2021 года. Учитывая такую противоречивую картину, Джером Пауэлл может расставить акценты определённым образом – либо обеспокоиться ускорением некоторых инфляционных показателей, либо обеспокоиться побочными эффектами жёсткой монетарной политики (в частности, в банковской сфере). Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 пунктов по итогам сентябрьского заседания выросла 20% (ранее в этом месяце данная вероятность была на уровне 8-9%). Что касается перспектив ноябрьского заседания, то здесь участники рынка оценивают вероятность 25-пунктного повышения (при условии сохранения статус-кво в сентябре) в 45%. Джером Пауэлл своей риторикой может усилить или же ослабить данные ястребиные ожидания. Также важно отметить ещё один момент. На этой неделе сразу двое представителей ФРС заявили о том, что, вероятно, уже достигнут тот момент, «когда можно будет удерживать ставки на прежнем уровне». Данную позицию озвучила глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз (не обладает правом голоса в этом году) и президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер (обладает правом голоса). Ранее несколько их коллег (среди которых, в частности, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс) допустили вариант снижения процентной ставки в первой половине следующего года. Если глава ФРС опровергнет подобные намерения, доллар будет пользоваться повышенным спросом. Если же он согласится с подобными выводами/перспективами «голубиного» характера, гринбек окажется под существенным давлением, особенно на фоне сегодняшнего фальстарта со стороны долларовых быков. Таким образом, подытоживая вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что сегодняшнее выступление Пауэлла однозначным образом спровоцирует повышенную волатильность по паре eur/usd – глава ФРС либо усилит южный импульс (если удивит трейдеров однозначно-ястребиной позицией), либо спровоцирует масштабный северный откат (если проявит осторожность в своей риторике и/или допустит паузу на предстоящих заседаниях). Очевидно, что в условиях такой неопределённости целесообразно находиться вне рынка – в том числе и по паре eur/usd.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Долговой кризис США может спровоцировать долгосрочное ралли золота.

Поскольку Федеральная резервная система продолжает свою агрессивную денежно-кредитную политику, рынок золота продолжает испытывать трудности. Но по заявлению исследовательской фирмы Fitch Ratings, лишь вопрос времени, когда центральный банк США станет покупателем казначейских облигаций последней инстанции, это спровоцирует долгосрочное ралли драгоценного металла.В начале августа Fitch Ratings понизило рейтинг долгосрочного долга США, тем самым удивив рынки. И не смотря на то, что рынки проигнорировали понижение рейтинга, это событие привлекло внимание к растущему дефициту правительства США.По заявлению аналитиков, базирующейся в Монреале BCA Research, по мере роста соотношения долга США к ВВП, золото остаётся привлекательным средством защиты от неизбежной девальвации доллара США. С их слов: когда фискальное доминирование в ФРС превысит монетарное доминирование, привлекательность золота как безопасного средства сбережения станет очевидным. Фискальное доминирование также нанесёт ущерб доллару США и готовности правительств и инвесторов удерживать его. Такой риск обесценивания доллара также поддержит спрос на золото.После разочаровывающего аукциона по 30-летним облигациям, инвесторы уже стали свидетелями сокращения покупок долгосрочных долговых обязательств США. В то же время доходность 10-летних облигаций США достигла 15-летнего максимума. Но, многие экономисты отвергли недавнюю распродажу облигаций, объяснив, что поскольку экономика США остаётся устойчивой благодаря устойчивому рынку труда, инвесторы не заинтересованы в облигациях-убежищах. Рост доходности облигаций оказался трудным для рынков золота, поскольку цены опустились ниже критической поддержки около $1950 за унцию и недавно падали ниже двухмесячного минимума.По мнению аналитиков BCA, если государственный долг будет продолжать расти бесконечно, то это станет рискованным для рынка облигаций. Как только доходность станет слишком дорогой для правительства, им придётся утвердить фискальное доминирование и, независимо от экономических последствий, опереться на ФРС для проведения более благоприятной денежно-кредитной политики с финансовой точки зрения. В этот момент фискальное доминирование возьмёт верх, и инфляция начнёт расти.Не смотря на то, что такой исход не ожидается, по мнению аналитиков обязательства правительства по переходу к зеленой энергетике, военным расходам и социальным выплатам в конечном итоге подтолкнут экономику к критической точке.BCA заявила, что соотношение долга страны к ВВП может достичь рекордного максимума, который был в 1946 году, уже к 2028 году. Если государственные расходы останутся на том же уровне, то к 2030 году соотношение может вырасти до 110%. Соответственно, золото, по их мнению, с начала ноября и к концу года достигнет $2000 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Консолидация или очередной пролив: перспективы Биткоина на выходных

Текущая неделя выдалась для первой криптовалюты ожидаемо спокойной. После нисходящего пробоя линии тренда, Биткоин нащупал локальную зону поддержки вблизи уровня $26k,и где и происходит консолидация актива. Торговая активность вновь снизилась к уровню в $13 миллиардов, а индекс страха и жадности с нейтральных показателей перешел в зону страха. В то же время, период консолидации время от времени нарушался импульсными попытками быков и медведей сдвинуть цену в выгодном им направлении. Как результат, Биткоин совершил тест области $25,3k-$25,5k, которая является ключевым уровнем поддержки для быков. В то же время, покупателям удалось достичь отметки $26,8k, но удержать данный рубеж не удалось. Фундаментальные факторы Столь вялотекущее движение цены Биткоина во многом было связано с отсутствием важных новостей и стабилизацией ситуации на рынке после FUD с продажей BTC от компании SpaceX. Также на текущей неделе не было важных макроэкономических новостей, однако проходили выступления членов ФРС на симпозиуме в Джексон Хоул. Глава РБА Филадельфии, Питер Харкер, продолжил позитивную и успокаивающую риторику в отношении ключевой ставки. Чиновник заявил, что не считает необходимым повышать ключевую ставку в случае позитивных показателей по инфляции по итогам августа. Также Харкер отметил, что по его мнению уровень инфляции продолжит падать, а потому повышение ставки нерациональным. При этом существенного влияния на мировые рынки заявление Харкера не оказало. Однако сегодня ожидается выступление главы ФРС, Джерома Пауэлла, и его слова будут иметь большее значение для инвесторов. Учитывая агрессивную риторику главы ФРС, можно ожидать турбулентности на финансовых рынках, в том числе на рынке криптовалют. Анализ BTCUSD В зависимости от заявления Пауэлла, цена Биткоина может совершить ретест одной из границ текущего канала колебаний. Рассчитывать на полноценный пробой и развитие успеха в одном из направлений выглядит менее вероятным. Если риторика Пауэлла будет указывать на дальнейшее повышение ключевой ставки, BTC может совершить ретест области $25,3k-$25k. При позитивных сигналах от главы ФРС, соответственно, уровни $26,5k-$26,7k. По состоянию на 25 августа мы видим устойчиво низкую торговую активность по BTC, а также слабую активность уникальных адресов в сети актива. Технические метрики сохраняют тенденцию текущей недели и свидетельствуют о полной доминации продавцов. Три основных индикатора, MACD, RSI и стохастик, находятся в зоне перепроданности, что в конечном итоге может привести к локальной смене настроений на рынке. Для локальной смены настроений на рынке необходима сильная новость, которой может стать сегодняшнее выступление Пауэлла. В противном случае, процесс разворота затянется и цена проведет выходные в консолидационном движении в рамках области $25,5k-$26,5k. При любом раскладе, на рынке BTC гораздо больше продавцов, а потому локальный рост будет проходить исключительно в рамках коррекционного движения. Рассматривая потенциальные цели для восходящего коррекционного движения, стоит выделить уровень $27,5k как финальную цель. При этом наиболее вероятной и ключевой целью для быков станет достижение психологического уровня $27k. Цели медведей вне зависимости от фундаментальной повестки недели остаются прежними – пробой и закрепление ниже зоны $25,3k-$25,5k. Итоги Волатильность на рынке Биткоина минимальна, как и торговая активность. Корреляция с фондовым рынком не дает существенного усиления ценовым импульсам, а фундаментальный фон не предоставляет сильных экономических событий. Речь Пауэлла – единственное, на что стоит обратить внимание по итогам текущей торговой недели, и в случае оглашения сигналов к повышению ставки, открывать короткую позицию. В остальном, BTC продолжит консолидацию с минимальными ценовыми движениями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD торгуется с понижением. Прогноз на 25 августа 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD торгуется с понижением в рамках нисходящего канала и под медвежьим облаком Ишимоку. Ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 1,0741, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 161,80% и уровню коррекции Фибоначчи 100%. Второй уровень поддержки находится на отметке 1,0666 и является уровнем свинг-лоу. При восходящем движении цена направится к 1-му уровню сопротивления 1,0837. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 1,0923. Кроме того, стоит обратить внимание на промежуточное сопротивление на отметке 1,0802, служащее сопротивлением при откате. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 25 августа 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 1,2541. Этот уровень выступает в качестве поддержки при откате и соответствует области слияния уровня расширения Фибоначчи 161,80% и проекции Фибоначчи 100%. Если снижение усилится, цена направится ко 2-му уровню поддержки 1,2468, который также выступает в роли опоры при откате. В случае движения вверх, 1-й уровень сопротивления расположен на отметке 1,2619 и действует как сопротивление при откате, тогда как 2-й уровень сопротивления находится на отметке 1,2787 и является уровнем свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 августа. Европейская валюта надеется на Джексон-Хоул

Валютная пара EUR/USD в течение минувшего дня продолжала вялое и не слишком сильное падение. Мы неоднократно в последние недели говорили, что именно такой тип движения ожидаем, поэтому пока что все идет точно по плану. Европейская валюта остается чрезвычайно перекупленной, а все факторы роста уже давным-давно исчерпала. Поэтому мы видим только один путь для пары – вниз. Следует понимать, что на текущий момент евро подешевел от своих годовых максимумов всего лишь на 500 пунктов. Это немало, но если взглянуть на 24-часовой ТФ, становится понятно, что текущую коррекцию пока даже «коррекцией» сложно назвать – это не более, чем откат. Поэтому мы ожидаем более сильного падения европейской валюты. Немаловажный факт – пара падала в течение вчерашнего дня и ночи. Днем не было однозначных событий и отчетов в пользу американского доллара. Следовательно, рынок продавал не на основании макроэкономического или фундаментального фона. Ночью – тем более, новостей не было никаких, но европейская валюта все равно продолжала падение. С нашей точки зрения, это говорит о том, что тренд поменялся на нисходящий. А раз так, то ожидать следует только падения евро. Смущает в данное время лишь перепроданность индикатора CCI. Обычно это сильные сигналы на покупку, но рост может начаться не с первого раза, а после второго или третьего захода в область перепроданности. Так или иначе, восходящие коррекции тоже никто не отменял. Даже сегодня мы можем увидеть рост европейской валюты, которые затем должен смениться новым витком падения. Надежд на Кристин Лагард немного. На этой неделе мы стали свидетелями множества интересных отчетов. На первом месте по степени резонанса стоят, конечно, индексы деловой активности в Евросоюзе. Напомним, что сфера производства уже давно находится ниже «ватерлинии», а сфера услуг опустилась ниже нее по итогам августа. Для ЕЦБ это должно быть звоночком о том, что экономика продолжает испытывать серьезные проблемы на фоне ужесточения монетарной политики. Проще говоря, чем хуже обстоят дела с макроэкономическими показателями, тем выше вероятность завершения цикла ужесточения в ближайшее время. Сегодня на симпозиуме в Джексон-холе выступят Джером Пауэлл и Кристин Лагард. Мы ждем от главы ЕЦБ слов о паузе в ужесточении на следующем заседании. Считаем, что ЕЦБ приблизился вплотную к пиковому значению ставки, а председатели некоторых центробанков ЕС уже начали говорить о готовящемся завершении повышения ставки. Следует напомнить, что ЕЦБ исторически не задирает ставку слишком высоко. Если США или Великобритания – это крупные страны с сильной экономикой, то ЕС – это синдикат стран, где нужно учитывать состояние каждой отдельно взятой страны. И получается, что страны со слабой экономикой не выдержат давления ставки в 5% или 6%. Поэтому ЕЦБ и приходится балансировать между интересами сильных стран и слабых. На основании этого факта мы и делаем предположение, что ужесточение закончится на ближайших заседаниях. Если оно верно, то Кристин Лагард может сегодня намекнуть на это. Рынком такая риторика будет воспринята, как «голубиная», что создаст дополнительное давление на евро. Однако даже если Лагард будет фонтанировать «ястребиной» риторикой, поверит ли в нее рынок? Ведь евровалюта не просто так падает уже больше месяца(а должна падать гораздо дольше и сильнее). Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 25 августа составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0713 и 1,0847 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет в данное время нисходящий тренд. Сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0742 и 1,0713 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0925 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 25 августа. Спасет ли Джером Пауэлл падающий фунт? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 25 августа 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD, отражающая спотовую цену золота в долларах США, торгуется в бычьем тренде. Ожидается продолжение роста к выявленным уровням сопротивления. Первый уровень поддержки 1912,79 соответствует уровню коррекции Фибоначчи 23,60%. Второй уровень поддержки 1901,84 является уровнем свинг-лоу и совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. С другой стороны, цена может столкнуться с первым уровнем сопротивления 1931,07, усиленным областью слияния уровней Фибоначчи 61,80% и 38,20%. Помимо этого, стоит обратить внимание на уровень сопротивления 1944,27, который может прервать восходящее движение цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

О чем сегодня может рассказать Пауэлл в рамках выступления в Джэксон-Хоул

Вчера мы наблюдали за активной распродажей рисковых активов, которая коснулась и валютного рынка. Евро и фунт довольно крупно провалились по отношению к американскому доллару во время выступления в Джэксон-Хоул представителей Федеральной резервной системы заявивших, что вполне вероятно центральному банку может потребоваться дальнейшее повышение процентных ставок. «И хоть нам могут потребоваться дополнительные изменения в сторону повышения, мы находимся практически на том уровне, где можно смело заканчиваться с циклом ужесточения политики», — заявила вчера президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз. «Но я также думаю, что нам придется удерживать ставки на максимумах в течение более длительного периода времени. Представитель ФРС также отметила, что экономика США еще не замедлилась настолько, чтобы вернуть инфляцию на устойчивую траекторию снижения. Это предполагает, что ФРС, возможно, придется еще больше повысить ставки. Она также сказала, что входит в число политиков, которые ожидают еще одного повышения ставок в этом году.Но вчера были и те, кто считает, что ФРС должна сохранять процентные ставки на текущем уровне, пока не получит более ясную картину влияния высокой стоимости заимствования на экономику. Напомню, что вышедшие на этой неделе данные по активности индексов PMI в США явно дали понять, что экономика продолжает замедляться довольно быстрыми темпами, что состоит в прямой зависимости с высокими процентными ставкам. «На данный момент я думаю, что мы, вероятно, сделали достаточно», — сказал заявил президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер Харкер, член с правом голоса в Федеральном комитете по открытому рынку. «И хоть мы занимаем ограничительную позицию, я нахожусь в лагере тех, кто считает, что нужно подождать какое-то время, чтобы дальше принимать решения».Напомню, что вчера представители центральных банков со всего мира собрались в Джексон-Хоул на ежегодное двухдневное собрание Федерального резервного банка Канзас-Сити. Инвесторы будут анализировать все заявления, сделанные в рамках встречи, чтобы получить представление о перспективах процентных ставок, которые ФРС в июле подняла до 5,5% - самого высокого уровня за 22 года. Очень важно, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Наверняка он заявит, что работа над снижением инфляции и возврате ее к целевому уровню еще не завершена, сохраняя ястребиный настрой. Это поможет доллару вырасти в ближайшем будущем, хотя еще в начале этого месяца многие гиганты с Уолл-Стрит заявляли о том, что с бычьим трендом по американскому доллару покончено. Сделанные заявления определенно повиляют на направление рисковых активов, которые на этой неделе уже значительно просели в паре с американским долларом.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то медвежий рынок вернулся. Для возврата контроля покупателям нужно выбираться выше 1.0805. Это позволит прорваться назад к 1.0835. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0875, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0770 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0740, либо открывать длинные позиции от 1.0705.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на пару вернулось. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2590. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2620, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2650. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2560. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2530 с перспективой выхода на 1.2480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс