Биткоин-фонды теряют, биткоину предсказывают падение до 10 000$.

На 4-часовом ТФ биткоин покинул второй боковой канал, а затем рухнул вниз, как камень. Таким образом, у трейдеров было достаточно времени, чтобы открыть короткие позиции. В данное время цена не дошла до уровня 25 211$ всего несколько сотен долларов, но мы считаем, что с отработкой этого уровня не возникнет проблем. Этот уровень следует рассматривать в паре с уровнем 24 350$. Таким образом, отскок от этой области приведет к витку восходящего движения, а преодоление – позволит ожидать еще большее падение первой криптовалюты в мире, которой многие «эксперты» продолжают пророчить минимум 100 000$ стоимости. Тем временем, аналитики из CoinShares заявили, что отток средств из криптовалютных продуктов составил за неделю 12-18 августа около 55 миллионов долларов, хотя неделей ранее приток равнялся 28 миллионам. Как видим, институциональные инвесторы, скорее, избавляются от своих позиций на покупку, чем наоборот. Конечно, по рынку сильно ударило решение SEC перенести рассмотрение заявок на биткоин-ETF на следующий год, а также новость о продаже Tesla монет на 300 миллионов долларов, но чего все ожидали? Вечных покупок и вечных инвестиций в биткоин? В последние полгода-год «цифровое золото» как раз торгуется наиболее рыночно. Оно может стоять на месте несколько месяцев(стабильность), процентах ценовых изменений существенно уменьшился(волатильность). Мы бы даже сказали, что сейчас биткоин гораздо более привлекателен, чем полтора-два года назад, так как многих трейдеров и инвесторов как раз и отталкивает гиперволатильность «битка». В это же время аналитики под ником Tolberti заявил, что биткоин может просесть до 10 000$ за монету. Цена опустилась ниже скользящих средних линий за 200 недель и 20 месяцев, а на графике формируется «медвежий флаг». Также Tolberti отметил, что с осени 2021 года биткоин подешевел более, чем в два раза, а золото за этот же период времени выросло в цене на 2%. Поэтому ответ на вопрос, во что инвестировать, кажется очевидным. Мы же напомним, что глобальный нисходящий тренд, который начался в 2021 году, может быть еще не завершен, а рост с 15 до 30 тысяч долларов может быть восходящей коррекцией в рамках этого тренда. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает падение, как мы того и ожидали. Так как цена покинула два боковых канала, то сейчас мы рассчитываем на падение еще на 500-1000$. Конечно, сейчас уже поздно продавать, сейчас нужно ждать новых сигналов. А прежде, чем они сформируются может пройти еще несколько недель флэта, потому что именно так биткоин и передвигается в последние месяцы и годы. Ждем отработки области 24 350$ – 25 211$, после чего будем решать, что делать дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 22.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, пока что не совсем понятны причины нисходящей динамики доллара, но если оно продолжится, то, с технической точки зрения, логично предположить снижение DXY к нижней границе нисходящего канала на недельном графике индекса доллара, проходящей вблизи отметки 98.70 (в проекции к сегодняшнему дню). Это примерно на 4,5% ниже текущей отметки 103.23. Если события начнут развиваться по негативному для доллара сценарию, то его снижение, в том числе против его основных конкурентов на валютном рынке, может растянуться месяца на 2 – 3. Экономисты и участники рынка оценивают, как будет действовать ФРС в отношении инфляции, которая продолжает снижаться после того, как достигла в июне 2022 года максимумов за последние 40 лет. Многие из них считают, что к концу года или в начале следующего ФРС перейдет к снижению процентной ставки. Это удерживает доллар от более резкого укрепления. Сегодня американский доллар корректировался, а его индекс DXY снижался в ходе азиатской торговой сессии. Однако, пока готовилась эта статья DXY вновь стал расти и на момент данной публикации достиг отметки 103.44. Пробой верхней границы вновь образованного диапазона между отметками 103.57 и 102.93 может стать сигналом к возобновлению длинных позиций по DXY (CFD #USDX в терминале МТ4). В альтернативном сценарии пробой ключевого среднесрочного уровня поддержки 103.13 (ЕМА200 на дневном графике), 103.05 (ЕМА200 на 1-часовом графике), сегодняшнего минимума (и ЕМА144 на дневном графике) 102.93 станет сигналом о возобновлении нисходящей динамики DXY. Цели снижения расположены на ключевых уровнях поддержки 100.90 (ЕМА144 на недельном графике), 100.00, 99.70 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой ключевого уровня поддержки 99.70 выведет DXY в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 103.13, 103.05, 102.93, 102.44, 102.00, 101.00, 100.90, 100.00, 99.70 Уровни сопротивления: 103.57, 104.00, 104.65, 105.00, 105.85 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Гонка по кругу

Пара евро-доллар второй день подряд демонстрирует повышенную волатильность, но при этом де-факто топчется на месте, на границе 8 и 9 фигур. Покупатели eur/usd отчаянным образом пытаются развить коррекционный рост, однако каждый раз возвращаются на прежние позиции. Это говорит прежде всего о том, что лонги рискованны, даже несмотря на неспособность медведей закрепиться в области 8-й фигуры (не говоря уже о преодолении уровня поддержки 1,0850). На фоне почти пустого экономического календаря трейдеры вынуждены импульсно реагировать на второстепенные макроэкономические отчёты и внешние фундаментальные факторы, которые в большинстве своём не способствуют развитию восходящего движения. Судя по всему, подобный тяни-толкай сохранится до 24 августа, когда состоится открытие экономического симпозиума в Джексон-Хоул. А вероятней всего – до пятницы, когда глава ФРС Джером Пауэлл произнесёт речь в рамках данного форума. Вчера покупатели пары eur/usd отреагировали на публикацию ежемесячного отчёта Бундесбанка, некоторые формулировки которого носили достаточно ястребиный характер. Экономисты немецкого Центробанка вновь обеспокоились высоким уровнем инфляции в еврозоне, сетуя на медленные темпы снижения основных показателей (особенно это касается базовой инфляции). Отчёт Бундесбанка, а также общее ослабление гринбека, которое наблюдалось вчера в первой половине дня, позволили покупателям eur/usd вновь обозначиться в рамках 9-й фигуры. Но затем цена снова развернулась на юг – отчасти «благодаря» Германии, где был опубликован индекс цен производителей. Инфляционный релиз оказался в «красной зоне», отражая замедление инфляции в стране. Так, в месячном исчислении индекс вышел на отметке -1,1%. В годовом выражении показатель рухнул до -6,0% - это худший результат с ноября 2009 года. Впервые за 2,5 года индикатор оказался в отрицательной области. Такие красноречивые цифры погасили северный импульс. Кроме того, поддержку продавцам eur/usd оказала обширная статья The Wall Street Journal, посвящённая перспективам экономического роста КНР. Материал получился весьма и весьма пессимистичным: авторы публикации пришли к выводу о том, что экономическая модель, которая привела Китай к статусу великой державы, сломана и имеет множественные признаки проблем. Слабые макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в КНР в июле и августе (данные по росту ВВП страны, показатели внешней торговли, промышленности и т.д.) лишь красноречиво проиллюстрировали резонансный материал WSJ. На фоне усиления антирисковых настроений безопасный доллар вновь стал пользоваться повышенным спросом, благодаря чему продавцы eur/usd смогли вернуть цену в область 8-й фигуры. Сегодня пара повторила вчерашнюю траекторию: утром доллар отступил на фоне возросшей тяги к рисковым активам (фьючерсы на фондовые индексы США торговались на положительной территории, отражая интерес к риску), тогда как ближе к американской сессии гринбек вновь усилил свои позиции, позволив медведям eur/usd вернуться под отметку 1,0900. Как уже было сказано выше, такая болтанка будет наблюдаться, вероятно, до конца недели, когда состоится выступление Джерома Пауэлла. Хотя определённую волатильность могут вызвать завтрашние данные, которые будут опубликованы в ключевых странах Европы. Индексы PMI способны спровоцировать ценовую турбулентность, но только если сильно отклонятся от прогнозных оценок. Согласно предварительным прогнозам, показатели отразят усиление пессимизма в европейской бизнес-среде. Например, во Франции индекс деловой активности в производственном секторе вероятней всего останется ниже ключевой 50-пунктной отметки, оказавшись на уровне 45,2. Показатель находится ниже «ватерлинии» шесть месяцев подряд – август станет седьмым по счету. Аналогичная ситуация сложилась и в сфере предоставления услуг: по прогнозам, индикатор должен замедлиться до 47,1 пункта. Немецкие цифры также могут разочаровать трейдеров пары. В производственной сфере индекс PMI Германии может рухнуть до 38,4 пункта. В таком случае показатель обновит трехлетний минимум, зафиксировав самый слабый результат с июня 2020 года. Индикатор последовательно снижается уже на протяжении последних 5 месяцев. В сфере услуг индекс также должен продемонстрировать негативную динамику, снизившись до 51 пункта. Общеевропейские индексы PMI, согласно прогнозам, повторят траекторию французских и немецких индикаторов: в производственном секторе показатель должен замедлиться до 42,4 пункта, в сфере услуг – до 50,2 пункта, то есть практически «до грани фола». Опубликованные цифры могут оказать существенное давление на единую валюту, так как почти все компоненты релиза (прежде всего в сфере производства) останутся ниже «красной линии» 50-пунктной отметки. Повторюсь, индексы PMI спровоцируют волатильность по паре eur/usd только в случае «красного» или «зелёного» окраса опубликованных цифр. В любом случае ценовые колебания будут носить ограниченный характер, в диапазоне 1,0850–1,0930, в рамках которого пара торгуется на протяжении последних двух недель. Поэтому при приближении к верхней или нижней границе коридора имеет смысл зафиксировать прибыль и не надеяться на прорыв эшелона – по крайней мере до пятничного выступления главы ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Несколько миллионов монет биткоина безвозвратно утеряны.

Биткоин на прошлой неделе наконец показал то движение, которого мы долго ждали. Напомним, что мы неоднократно говорили за последние недели, что ждем дальнейшей коррекции первой криптовалюты в мире. Как видим, ждать пришлось несколько месяцев, но в конце концов падение все же случилось. Хотелось бы отметить, что мы не являемся приверженцами мнения, что биткоин будет расти вечно, что биткоин вытеснит фиатные деньги, и что каждый житель планеты через 10 лет будет получать зарплату в биткоинах. Для нас биткоин – это в первую очередь инвестиционный инструмент, который абсолютное большинство владельцев использует только с одной целью – получения прибыли. Поэтому нас всегда удивляли прогнозы, что биткоин будет расти чуть ли не вечно или же более приземленные прогнозы о 100 000$. А на днях поступила достаточно интересная информация о том, что доступ к кошелькам, на которых хранится несколько миллионов монет, безвозвратно потерян. Естественно, подсчитать точное количество кошельков, к которым нет больше доступа, не представляется возможным. Дело в том, что существует некая категория инвесторов, которые могут не перемещать свои монеты годами и даже десятилетиями. Однако даже если в реальности таких «замороженных» монет не 3-4 миллиона, а 1-2, это ничего не меняет. Кто-то может подумать, что это очень хорошо для перспектив «цифрового золота», так как фактически возможное максимальное количество монет уже не 21 миллион, а 18-19. То есть биткоин должен стоить в перспективе еще дороже. Мы же хотим задать один вопрос: интересует ли вас актив, доступ к которому может быть в любой момент утерян? Представим себе ситуацию: вы купили монету биткоина. Вам нужен хороший пароль от вашего кошелька, чтобы монету банально не украли хакеры. Вы ставите сложный пароль, а потом забываете его. Что делать дальше, если вся сеть децентрализованная и нет никакого офиса, куда вы могли бы прийти и доказать то, что вы являетесь владельцем кошелька, к которому утерян доступ? Или вы сохранили пароль, а потом по ошибке удалили файл паролей. Или у вас банально сгорел винчестер и доступа больше нет. Если вы инвестируете в акции, облигации или даже просто открываете депозит в банке, вы всегда можете своими документами доказать, что вы – владелец. Если же вы владеете биткоином, то доказывать что-то некому. На 24-часовом таймфрейме биткоин наконец начал падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню 25 211$, который выступает важной поддержкой. Теперь для продаж требуется преодоление области 24 350$ – 25 211$, тогда падение может продолжиться еще ниже. Цель – 19 607$. Мы считаем, что это вполне реально, так как восходящая линия тренда преодолена. Покупки можно рассматривать при отскоке от области 24 350$ – 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро нужно прыгнуть выше головы

Один в поле не воин. Попытки EUR/USD перейти в контратаку благодаря отскоку фондовых индексов США успехом не увенчались. В 2023 Nasdaq Composite рос благодаря акциям крупных технологических компаний, одной из которых являлась Nvidia. Ожидания ее сильной корпоративной прибыли толкали рынок вверх, но за покупками на слухах, как правило, следует продажа на фактах. Инвесторы готовятся к новой волне распродаж фондовых индексов, что вернуло евро с небес на землю. Сила экономики США рождает «медвежий» рынок облигаций, так как снижается спрос на активы-убежища. Одновременно рост доходности долговых обязательств заставляет акции идти на коррекцию. В таких условиях американский доллар чувствует себя как рыба в воде. Тем более что дефицит бюджета увеличивается, а ФРС продолжает реализовывать программу количественного ужесточения. Согласно июльским прогнозам Бюджетного управления Конгресса, расходы бюджета превысят доходы на $1,7 трлн, а не на $1,5 трлн, как предполагалось ранее. Казначейству требуются дополнительные ресурсы, чтобы финансировать растущий дефицит. При этом эмиссия облигаций является одном из драйверов повышения доходности, что укрепляет доллар США. Одновременно ФРС сокращает свой баланс приблизительно на $900 млрд в год. Выбывшие из обращения бумаги должны быть чем-то заменены. А это еще один транш эмиссии. Неудивительно, что доходность 10-летних долговых обязательств достигла максимальной отметки с 2007. Динамика реальной доходности облигаций СШАЧем выше ставки по казначейским облигациям США, тем больше приток капитала в соответствующие ETF, тем крепче позиции доллара. Евро нужно сильно постараться, чтобы ему чем-то ответить. И пока серьезных аргументов не находится. Более того, 6%-е падение цен производителей в Германии в июле сигнализирует о скором завершении цикла монетарной рестрикции ЕЦБ. Это лишает «быков» по EUR/USD важного козыря. Фактические PPI оказались лучше прогнозов экспертов Reuters как в годовом, так и в месячном исчислении. Учитывая, что «ястребы» в составе Управляющего совета представлены в основном про-немецким лобби, неудивительно, что они молчат. Мало того что экономика Германии испытывает серьезные проблемы, так еще и инфляция рискует быстро снизиться в ближайшее время. Если и ФРС, и ЕЦБ прекратят повышать ставки в одно и то же время, то для восстановления восходящего тренда по EUR/USD «быкам» придется прыгнуть выше головы. Консенсус-прогноз экспертов Reuters в 1,12 по основной валютной паре на конец года выглядит сомнительно. Ее краткосрочные перспективы будут зависеть от релиза данных по деловой активности еврозоны и выступления Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле. Технически на дневном графике EUR/USD имела место попытка покупателей протестировать динамическое сопротивление в виде скользящей средней. Тот факт, что «быки» так и не сумели это сделать, говорит об их слабости. Падение евро ниже $1,086 станет поводом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 22.08.2023

Прорвав сегодня важный краткосрочный уровень поддержки 1.0912 (ЕМА200 на 1-часовом графике), EUR/USD возобновила нисходящую коррекцию в сторону ключевых уровней поддержки 1.0850 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0805 (ЕМА200 на дневном графике и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), 1.0785 (ЕМА50 на недельном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», если экономические данные из Еврозоны не начнут оказывать единой европейской валюте поддержку, а относительные ожидания относительно политики ФРС и ЕЦБ не изменятся в пользу евро в этом месяце, то уже в сентябре можно ожидать разворота и возврата EUR/USD в нисходящий тренд». Пробой этих уровней станет сигналом о прорыве EUR/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка и о возвращении в зону долгосрочного медвежьего рынка.В альтернативном сценарии EUR/USD пробьёт уровень сопротивления 1.0912 и сегодняшний внутридневной максимум 1.0930 и направится к важным среднесрочным уровням сопротивления 1.0950 (ЕМА50 на дневном графике), 1.0962 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Их пробой, в свою очередь, подтвердит возобновление среднесрочной восходящей динамики с целями вблизи ключевых уровней сопротивления 1.1060 (ЕМА200 на недельном), 1.1090 (ЕМА50 на месячном графиках). Дальнейший рост может подтвердить возврат EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 21.08.2023 – 27.08.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0850, 1.0805, 1.0785, 1.0700, 1.0650, 1.0530 Уровни сопротивления: 1.0900, 1.0912, 1.0950, 1.0962, 1.1000, 1.1060, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600, 1.1700 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не покуайте нефть перед этим уровнем!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, падение котировок на прошлой неделе позволило сформировать уровень стоповой ликвидности покупателе на отметке 78,7, за которой можно поохотиться по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50 и 61,8% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 78,7.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:Нефть WTI - возможно среднесрочно на понижение до 78,71.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: накануне возврата на «медвежий» рынок?

Обновив в пятницу 10-недельный максимум на отметке 103.57, впоследствии индекс доллара DXY все же перешел к снижению. В начале сегодняшней европейской торговой сессии он снижался к отметке 102.93. Если посмотреть на недельный график DXY, то выделяется нисходящий канал, верхняя граница которого как раз проходит через максимум прошлой недели и отметку 103.57. Что это, окончание восходящей коррекции и возобновление снижения доллара? Или это уже начало балансировки портфелей инвесторов накануне сентябрьского заседания ФРС? До него все же пока еще почти месяц (оно состоится 19 – 20 сентября). Или это закрытие части множества длинных позиций по доллару и частичный вывод средств инвесторов в другие безопасные активы (иену, золото, гособлигации) накануне более близких важных событий: ежегодный экономический форум, организуемый ФРС в Джексон-Холе (штат Вайоминг), публикация на следующей неделе важнейших макро данных по США? Пока что не совсем понятны причины нисходящей динамики доллара, но если оно продолжится, то, с технической точки зрения, логично предположить снижение DXY к нижней границе вышеупомянутого канала на недельном графике индекса доллара, проходящей вблизи отметки 98.70 (в проекции к сегодняшнему дню). Это примерно на 4,5% ниже текущей отметки 103.23. Если события начнут развиваться по негативному для доллара сценарию, то его снижение, в том числе против его основных конкурентов на валютном рынке, может растянуться месяца на 2 – 3. Ну а поскольку более половины (57,6%) в корзине из шести основных валют в индексе доллара DXY приходится на евро (13,6% на иену, 11,9% на фунт), то также можно предположить и примерно такой же (или около того) рост пары EUR/USD. Еще раз оговоримся, что это предположение строится на возобновлении нисходящей динамики доллара. Если же этого не случится, доллар все же продолжит укрепляться, а его индекс DXY расти, то пробой локального максимума 103.57 станет первым сигналом о возобновлении восходящей динамики DXY и доллара, а пробой отметки 104.00 – подтверждающим (подробнее см. в «Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 22.08.2023»). Что же касается упомянутой выше пары EUR/USD, то после роста в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, в начале европейской она резко снизилась на фоне ослабления евро. В понедельник были опубликованы данные по динамике инфляции в немецкой экономике, все еще остающейся локомотивом все европейской экономики. Они указали на замедление индекса цен производителей PPI в июле на -1,1% (-6,0% в годовом выражении) после -0,3% и +0,1% (в годовом выражении) в предыдущем месяце, оказавшись значительно хуже прогноза в -0,2% и -5,1%, соответственно. Опубликованные же в минувшую пятницу итоговые данные по инфляции в еврозоне указали на замедление индекса потребительских цен CPI в июле, до -0,1% с +0,3% ранее и до +5,3% с +5,5% в годовом выражении месяцем ранее. Данные говорят о замедлении инфляции в еврозоне, в то время как базовая инфляция, считают экономисты, вероятно, уже достигла пика. Это может дать повод руководителям ЕЦБ постепенно завершить цикл ужесточения монетарной политики. Тем не менее многие экономисты считают, что ЕЦБ повысит процентную ставку как минимум ещё один раз, до 4,50%. Вероятно, на это могут намекнуть в своих ближайших выступлениях руководители ЕЦБ. Напомним, что в этот четверг начинается ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Холе, где могут прозвучать такие сигналы как со стороны главы ФРС Пауэлла, так и со стороны главы ЕЦБ Лагард. Ее выступление запланировано на пятницу, на 19:00 (GMT). Джером Пауэлл традиционно выступает на открытии этого симпозиума, хотя, пока что точное время его выступления не известно. А завтра будут опубликованы предварительные августовские индексы деловой активности PMI в производственном секторе и сфере услуг от S&P Global по еврозоне (в 08:00) и США (13:45 GMT), которые, безусловно, вызовут всплеск волатильности котировок евро и доллара, а значит и пары EUR/USD. С технической же точки зрения она все еще торгуется в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.0850, 1.0805, 1.0785, находясь при этом в зоне долгосрочного медвежьего рынка. В нашем предыдущем обзоре «EUR/USD: ВВП, инфляция, монетарная политика ФРС и ЕЦБ» мы отметили, что «если экономические данные из Еврозоны не начнут оказывать единой европейской валюте поддержку, а относительные ожидания относительно политики ФРС и ЕЦБ не изменятся в пользу евро в этом месяце, то уже в сентябре можно ожидать разворота и возврата EUR/USD в нисходящий тренд». Пробой указанных выше уровней поддержки 1.0850, 1.0805, 1.0785 станет предвестником этого события (более подробно и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: сценарии динамики на 22.08.2023). *) о важных событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 21.08.2023 – 27.08.2023 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчеты технологических компаний Nvidia и Baidu могут оживить рынок

Китайский фондовый рынок продемонстрировал резкий рост на фоне хороших отчетов технологических компаний. В Гонконге индекс Hang Seng вырос почти на 2% за считанные минуты после семидневного периода падений, который стал самым продолжительным с конца 2021 года. Индекс CSI 300, ориентир для акций материкового Китая, вырос на 0,8% после падение на 0,7%. Как стало сегодня известно, крупнейшая китайская технологическая компания Baidu сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах, подскочивших на 15% в годовом исчислении во втором квартале. Произошло это благодаря росту рекламы. По данным Refinitiv, это был самый быстрый квартальный темп роста в годовом исчислении за два года. Акции Baidu, торгуемые в США, выросли более чем на 4% на премаркете.Выручка компании составила 34,1 млрд юаней ($4,7 млрд) против ожидаемых 33,28 млрд юаней. В рамках основного бизнеса Baidu доходы от онлайн-маркетинга подскочили на 15%, до 19,6 млрд юаней во втором квартале. «Во втором квартале 2023 года Baidu Core увеличил рост выручки и прибыли благодаря стабильной работе бизнеса онлайн-маркетинга и операционному левериджу», — сказал Робин Ли, соучредитель и генеральный директор Baidu. «Генеративный ИИ и большие языковые модели обладают огромной преобразующей силой во многих отраслях, предоставляя нам значительные рыночные возможности».Сегодня все внимание будет переключено на отчет компании Nvidia, которая по итогам вчерашнего дня прибавила более 8,0% и сегодня на премаркете торгуется +1,5%. Tesla также подтянулась и закрылась +7,33%, а компания Meta подскочила на 2,35%. Инвесторы с нетерпением ждут отчета о доходах Nvidia, который выйдет сегодня после открытия регулярной сессии. Это решающий момент, так как мы узнаем, сбылся ли прогноз по выручке Nvidia, которую некоторые экономисты оценивают выше 50%. Если это произойдет, ожидайте очередного всплеска спроса на акции компании и других фирм, связанных с ИИ. Что еще более важно, отчет Nvidia может снова повлиять на рыночные настроения, что оживит вялый август и вернет спрос на рисковые активы из-за возвращения энтузиазма по поводу ИИ. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся, что сохраняет шансы покупателей на коррекцию. Быкам нужно забирать под контроль $4427. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4469, что остановит медвежий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 22 августа: фондовый рынок США продолжает рост перед важными событиями

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом и продолжили восстановление, наблюдаемое в понедельник. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ подскочил на 0,5%. Европейские фондовые индексы также отскочили от минимума, но особенно сильно прибавил китайский фондовый рынок. В Великобритании индекс FTSE 100 прервал самую длинную полосу потерь с июля 2019 года. Особенно хороший рост наблюдается в технологическом секторе, где акции Nvidia Corp. прибавили 1,6% на премаркете после скачка более чем на 8% в понедельник, что поддержало NASDAQ. Акции Activision Blizzard Inc. подорожали на 1,1%, так как покупка компании Microsoft Corp. за $69 миллиардов может все же состояться после одобрение британских регулирующих органов. Несмотря на то, что рынок акций восстанавливается после трех недель падения, инвесторы сосредоточены на речи председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который выступит в пятницу на симпозиуме по экономической политике в Джексон-Хоул. Вышедшие недавно данные подчеркивают устойчивость экономики США, что может позволить совершить мягкую посадку даже в условиях высоких процентных ставок. Такой расклад сохраняет аппетит к акциям технологических компаний, которые изрядно подешевели за последний месяц. Теперь инвесторам нужны новые подсказки о траектории денежно-кредитной политики США после того, как в прошлом месяце представители ФРС подняли ставки до 5,5% – самого высокого уровня за 22 года. Однако более 80% опрошенных в последнем опросе Markets Live Pulse заявили, что речь Пауэлла в Джексон-Хоул вернет на рынок давление, так как будет носить ястребиный характер.На рынке облигаций падение, наблюдаемое в понедельник, было немного компенсировано. Доходность 10-летних казначейских облигаций с защитой от инфляции превысила 2% впервые с 2009 года. Нефть продолжает падать на фоне признаков восстановления предложения на фоне сохраняющихся проблем со спросом. Тем временем Китай наращивает борьбу с продавцами юаня, чтобы остановить крупное нисходящее ралли. Курс оффшорного юаня недавно стабилизировался после того, как Народный банк Китая осуществил сильнейший за всю историю фиксинг валюты, и, по всей видимости, Центральный банк продолжит вмешиваться в формирование курса. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся, что сохраняет шансы покупателей на коррекцию. Быкам нужно забирать под контроль $4427. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4469, что остановит медвежий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ первой половине дня тест цены 1.2780 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки на покупку фунта в продолжение вчерашней тенденции. В итоге пара выросла на 20 пунктов, после чего давление вернулось. Во второй половине дня выходят довольно важные цифры по рынку недвижимости США. Ожидаются показатели по объему продаж жилья на вторичном рынке США, что всегда было тесно связано с кредитованием и покупательской способностью населения. Резкое снижение этого показателя приведет к очередному росту GBP/USD в развитие восходящего сценария. Также следует обратить внимание на выступления представителей Федеральной резервной системы в лице Томаса Баркина и Остана Д. Гулсби, которые выступают за дальнейшее повышение процентных ставок, а также в лице Мишель Боуман, занимающей более мягкую позицию. Придерживаться буду больше реализации сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2777 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2814 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2814 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта можно рассчитывать в случае мягкой позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2751 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2777 и 1.2814.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2751 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2715, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине дня после жестких заявлений политиков. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2777 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2751 и 1.2715.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня состоялся тест цены 1.0918, который пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В итоге пара выросла на 15 пунктов, и на этом все закончилось. В отсутствие важной статистики по еврозоне покупатели получили преимущество, но сохранить его не сумели. Во второй половине дня выходят довольно важные цифры по рынку недвижимости США. Ожидаются показатели по объему продаж жилья на вторичном рынке США, что всегда было тесно связано с кредитованием и покупательской способностью населения. Резкое снижение этого показателя и падение производственного индекса ФРС-Ричмонда приведут к очередному росту пары. Также следует обратить внимание на выступления представителей Федеральной резервной системы в лице Томаса Баркина и Остана Д. Гулсби, которые одобряют дальнейшее повышение процентных ставок, а также в лице Мишель Боуман, занимающей более мягкую позицию. Придерживаться буду больше реализации сценариев на покупку №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0911 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0945. В точке 1.0945 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На новый рост евро сегодня можно рассчитывать только после голубиных заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0882, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0911 и 1.0945.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0882 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0850, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет только в случае жестких комментариев представителей ФРС по поводу инфляции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0911, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0882 и 1.0850.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 августа (разбор утренних сделок). Фунт продолжает карабкаться к месячным максимумам

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2783 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали хороший сигнал на продажу фунта, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Было принято решение выйти из рынка и пересмотреть техническую картину.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии мы ознакомимся с данными по объему продаж жилья на вторичном рынке США и по производственному индексу ФРС-Ричмонда. Но куда интересней будут выступления членов FOMC Томаса Баркина, Остана Д. Гулсби и Мишель Боуман. Мнения у всех представителей ФРС довольно разные, так что волатильность рынку будет обеспечена. Действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2765, образованной по итогам первой половины дня. Это даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2812. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, вернув силу фунту и позволив ему добраться до максимума 1.2847. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2884, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2765, а чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару вернется, что приведет к более крупной распродаже. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2723. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2689 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи попытались, но ничего не вышло. В случае роста пары во второй половине дня только формирование ложного пробоя в районе 1.2812 образует сигнал на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.2765. Если продавцы на что-то рассчитывают, нужно как можно быстрей забираться ниже этого диапазона. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2765 дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2723, что вернет фунт в рамки бокового канала. Более дальней целью выступит область 1.2689, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2812 во второй половине дня быки заберут контроль над рынком. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2847 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2884 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры наращивали позиции после данных по ВВП Великобритании, которые оказались лучше ожиданий экономистов. Снижение цен в США также повлияло на расстановку сил, поддержав фунт, как и высокое базовое давление в Великобритании. В конце этой недели пройдет симпозиум в Джексон-Хоул, который может привести к еще большему укреплению британского фунта в краткосрочной перспективе. Очень важно, что скажет председатель ФРС Джэром Пауэлл по поводу будущей денежно-кредитной политики США. Как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 302, до уровня 90 541, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 334, до 39 553. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 607. Недельная цена опустилась и составила 1.2708 против 1.2749.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2745.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 августа (разбор утренних сделок). Евро не удержался на локальных максимумах

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0924 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в крупное падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что в ходе американской сессии запланирован довольно большой ряд интервью и выступлений представителей Федеральной резервной системы, можно ожидать сохранения волатильности на высоком уровне. Ястребиные комментарии члена FOMC Томаса Баркина и Остан Д. Гулсби приведут к еще большему укреплению доллара и падению EUR/USD. Рассчитывать на голубиный тон можно лишь от члена FOMC Мишель Боуман. По этой причине лучше всего дождусь снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0878, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это даст подходящую точку входа на покупку в развитие восходящей коррекции с целью обновления сопротивления 1.0912. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок вверх и обновление 1.0943. Самой дальней целью остается область 1.0982, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0878 во второй половине дня, а это вполне возможно, так как впереди у нас также данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США и производственный индекс ФРС-Ричмонда, давление на пару только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0847 – новый месячный минимум, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы ясно дали понять, что никуда они не делись. В случае роста EUR/USD во второй половине дня жду проявления медведей в районе нового сопротивления 1.0912, образованного по итогам европейской сессии. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к новому сигналу на продажу в продолжение медвежьего рынка, что откроет прямую дорогу к новой поддержке 1.0878. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх можно получить сигнал на продажу, позволяющий EUR/USD вернуться на месячные минимумы в район 1.0847. Самой дальней целью выступит область 1.0808, что будет свидетельствовать о продолжении выстраивания медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0912 ситуация вернется под контроль покупателей. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0943. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0982 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Эти показатели уже учитывают важные данные по инфляции в США, которые, как мы можем видеть, вернули часть покупателей в рынок. Опубликованные на прошлой неделе протоколы Федеральной резервной системы также показали, что уже не все участники комитета готовы идти на повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Это сохраняет шансы на восстановление евро, особенно после симпозиума в Джексон-Хоул, который пройдет в конце этой недели и на котором выступит председатель ФРС Джэром Пауэлл. Возможно, его речь поможет пролить свет на будущую политику Центрального банка. Важно отметить, что недавнее падение евро является довольно привлекательным моментом, так как, несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 418, до уровня 232 466, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 634, до уровня 72 603. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1125. Цена закрытия снизилась составила 1.0922 против 1.0981 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей переломить рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0925.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новый медвежий тренд: что происходит на крипторынке?

Последние полгода Биткоин и другие криптовалюты двигались в рамках восходящего тренда, который сформировался после установления локального дна BTC в районе $16k. С тех пор цифровые активы совершили несколько мощных восходящих импульсов и обновили локальные максимумы. Биткоин достигал $31k, ETH $2130, а общая капитализация крипторынка более $1,2 триллиона.Однако последний нисходящий импульс, спровоцированный чередой негативных факторов, окончательно сломал структуру восходящего движения основных активов. При этом на рынке наблюдается усиление медвежьих настроений, параллельно с ожиданием принятия стрессовых макроэкономических решений.Факторы зарождения медвежьего тренда Основным фактором усиления медведей на крипторынке стали события в США. В первую очередь, речь идет о политике ФРС и уровне ключевой ставки. События прошлой недели показали, что с большой долей вероятности регулятор в очередной раз повысит ключевую ставку до 5,75% из-за потенциального роста уровня CPI. Такое решение укрепит доллар США и доходность казначейских облигаций США и в то же время выкинет на обочину высокорисковые активы, и в первую очередь криптовалюты.Еще одним негативным фактором стало заявление бывшего юриста SEC США, Джона Рида Старка, который считает, что регулятор не одобрит спотовый ETF на BTC в 2023 году. Такое мнение высказал сотрудник ведомства на условиях анонимности, отметив, что такое решение маловероятно в 2023 году. В то же время SEC продолжает судебное преследование Ripple, хоть и не просит суд признать актив ценной бумагой.Инвесторы потерял веру? Все эти события, вкупе с мировой экономической нестабильностью, приводят к падению интереса к рынку криптовалют. Согласно данным портала Santiment, на рынке наблюдаются пиковые показатели негативных настроений с февраля 2023 года. Также CoinShares отмечает отток средств из криптофондов в размере $55 миллионов.Glassnode также отмечает рост продаж на крипторынке и считает, что эта тенденция усилится в ближайшие недели. Аналитики портала отмечают, что более 88% краткосрочных держателей BTC находится в убытке, и, учитывая негативные настроения, вызванные фундаментальными новостями, эта тенденция будет усиливаться.Анализ BTCUSD Как мы уже отмечали, нас ожидает длительная консолидация Bitcoin в районе $26k. Актив еще не сформировал область для колебаний, но, вероятней всего, это будет широкий диапазон $26k-$27,3k, где будет проходить перераспределение капитала. На дневном таймфрейме наблюдается перепроданность RSI и стохастика. Это говорит о том, что в ближайшее время начнется восходящее коррекционное движение и последующая консолидация.Что касается потенциальных целей BTC, то наименее вероятной выглядит история с возобновлением восходящего движения к уровню $28k. Однако при успешной реализации этого сценария, бычья идея по Bitcoin становится вновь актуальной. Однако наиболее вероятно движение к ключевому уровню поддержки на $25k и последующее снижение к области $22,3k-$23,5k, где проходил основной этап накопления перед бычьим движением.Анализ ETHUSD По состоянию на 22 августа Ethereum торгуется на уровне $1630 при суточных объемах торгов в районе $5 миллиардов. Учитывая запредельный уровень доминирования Биткоина, главный альткоин движется в унисон с BTC. Цена также совершила пробой и закрепилась под линией восходящего тренда, и перешла к консолидации.RSI также находится в зоне перекупленности, а потому в ближайшее время стоит ожидать коррекционное движение примерно к зоне $1735. Что касается дальнейших целей медведей, то стоит выделить ключевой уровень поддержки на $1500-$1540, а также более глубокие цели вблизи уровней $1250-$1300. Анализируя потенциальные маневры цены ETH, нужно обращать внимание на поведение BTC, так как на данном этапе весь рынок смотрит на главную криптовалюту.ИтогиПролом линии восходящего тренда и нарастание негативных настроений на рынке криптовалют предвещают формирование нового нисходящего тренда. В ближайшие недели не стоит ожидать мощных ценовых движений, однако по мере приближения даты публикации данных по инфляции, а также заседания ФРС, волатильность будет нарастить, и, вполне вероятно, мы вновь увидим импульсные движения цены в попытке сформировать понижающийся максимум.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Какие возможности у евро?

Второй день подряд пара EUR/USD набирает положительную динамику, находясь выше отметки 1,0900.Со стороны евро, опираясь на недавние заявления главного экономиста Европейского центрального банка Филиппа Лейн, экономика еврозоны будет продолжать расти и вряд ли впадёт в рецессию. Это приводит к сужению инверсии кривой доходности Германии и поддерживает перспективы дальнейшего ужесточения политики ЕЦБ.Помимо этого, некоторая двухдневная слабость доллара США дарит паре EUR/USD попутный ветер в сторону евро. Поскольку трейдеры в ожидании того, что Федеральная резервная система приостановит цикл повышения ставок в сентябре, индекс доллара США, который отслеживает курс доллара США по отношению к корзине валют, остается ниже самого высокого уровня, достигнутого за летние месяцы.Но поступающие экономические данные США по-прежнему указывают на устойчивую экономику и предполагают ещё одно повышение ставки к концу года на 25 б.п., это должно помочь ограничить любые значимые потери доллара США.Если ФРС продолжит удерживать процентные ставки на более высоком уровне в течение длительного времени, это так же благоприятно скажется на доходности казначейских облигаций США. Стоит напомнить, что в понедельник доходность 10-летних государственных облигаций Америки поднялась до нового 15-летнего максимума. Вероятно, в преддверии выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла и президента ЕЦБ Кристин Лагард на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу инвесторы предпочтут отойти в сторону. Также стоит обратить внимание на флэш-версию отчетов PMI по еврозоне и США, которые выйдут в среду. Это даст свежее представление о состоянии экономики и о том, могут ли соответствующие центральные банки позволить себе дальнейшее повышение процентных ставок.А сегодня на американской сессии нужно обратить внимание на данные по продажам на вторичном рынке жилья в США. Сегодняшние новости, наряду с доходностью облигаций США и более широкими настроениями к риску, повлияют на динамику цен доллара и создадут краткосрочные торговые возможности для пары EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 22 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПритяжение недельного среднесрочного тренда (1,0898) сдерживает ситуацию от развития. Если от силы притяжения первыми избавятся игроки на повышение, то они смогут продолжить подъём. Их ближайшими ориентирами при этом выступят сопротивления различных временных интервалов 1,0943 – 1,0954 – 1,0986 – 1,1001. Если же уйти от зоны влияния недельного среднесрочного тренда смогут игроки на понижение, то ближайшие поддержки, которые им нужно будет преодолеть для появления новых перспектив, можно будет рассмотреть в районе 1,0805 – 1,0835 (месячный краткосрочный тренд + заключительный уровень недельного креста Ишимоку). Н4 – Н1Коррекционный подъём позволил преодолеть ключевые уровни младших таймов. Сегодня ключевые уровни объединяют свои усилия в районе 1,0892-93. Текущее преимущество сместилось на сторону игроков на повышение. Для развития бычьих настроений нужно удержать достигнутые позиции, развернуть мувинг и продолжать подъём, ориентирами которого внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней (1,0939 – 1,0964). В случае потери достигнутого и возврате под 1,0892-93 вновь изменится действующий баланс сил. Ориентиры для развития медвежьего снижения сегодня расположены на 1,0870 – 1,0845 – 1,0823 (классические Пивот уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение продолжают удерживать позиции выше дневного краткосрочного тренда (1,2715). Работа в облаке Ишимоку подразумевает движение от одной границы к другой, поэтому сейчас сохранение бычьего преимущества и активности будет выталкивать пару к верхней границе облака (1,2860). Данный рубеж усилен скоплением уровней сопротивления (1,2865 – 1,2870 – 1,2893), промежуточное сопротивление на этом пути может оказать дневной Фибо Киджун (1,2809). Потеря текущих поддержек (1,2715 – 1,2724) позволит закрепиться в медвежьей зоне относительно дневного облака. После этого ближайшими ориентирами для продолжения снижения станут уровни недельного и месячного таймов (1,2597 – 1,2629).Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на повышение пытаются развивать свои преимущества. Протестированы сопротивления 1,2799 (R2) и 1,2798 (первый целевой ориентир цели на пробой облака Н4). Следующими повышательными ориентирами служат 1,2833 (R3) и 1,2818 (100% отработка цели Н4). Ключевые уровни в настоящий момент выступают в роли поддержек и объединяют свои усилия в районе 1,2736-42 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Их потеря способна изменить действующий баланс сил. Поддержки классических Пивот уровней сегодня расположены на 1,2719 – 1,2685 – 1,2662. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сохраняет

Вчера был образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2726 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой на этом уровне дали хороший сигнал на покупку фунта, что вылилось в небольшой рост на 15 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой и возврат под 1.2753 привели к точке входа на продажу, что привело к движению фунта вниз на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры наращивали позиции после данных по ВВП Великобритании, которые оказались лучше ожиданий экономистов. Снижение цен в США также повлияло на расстановку сил, поддержав фунт, как и высокое базовое давление в Великобритании. В конце этой неделе пройдет симпозиум в Джексон-Хоул, который может привести к еще большему укреплению британского фунта в краткосрочной перспективе. Очень важно, что скажет председатель ФРС Джэром Пауэлл по поводу будущей денежно-кредитной политики США. Как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 302 до уровня 90 541, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 334 до 39 553. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 607. Недельная цена опустилась и составила 1.2708 против 1.2749.Сегодня выходят важные данные по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании, а также по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников. В случае плохих показателей действовать предпочту на снижении фунта после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2751. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2783, выбраться за пределы которого не удается еще с 17 августа. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив ему добраться до нового максимума 1.2812. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2847, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2751, особенно в случае слабых данных по Великобритании, пара останется торговаться в рамках бокового канала с преимуществом покупателей. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2723. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2689 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все что могли, но явный интерес покупателей к довольно дешевому фунту остается. В первой половине дня очень важно удержать пару ниже 1.2783. Формирование на этом уровне ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2751, образованной по итогам вчерашнего дня и за которую развернется настоящая борьба. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2723. Более дальней целью выступит область 1.2689, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2783 на фоне сильной статистики по Великобритании, быки сохранят контроль над рынком, что приведет к выстраиванию восходящей коррекции. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2812 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2847 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее восстановление фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2780. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2735.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро начал восстановление

Вчера был образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0887 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу. Однако дело до крупного падения так и не дошло, после чего покупатели евро сумели пробиться выше 1.0887. Во второй половине дня только ложный пробой на 1.0882 позволил получить точку входа на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост длинных позиций, и сокращение коротких. Эти показатели уже учитывают важные данные по инфляции в США, которые, как мы можем видеть, вернули часть покупателей в рынок. Опубликованные на прошлой неделе протоколы Федеральной резервной системы также показали, что уже ни все участники комитета готовы идти на повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Это сохраняет шансы на восстановление евро, особенно после симпозиума в Джексон-Хоул, который пройдет в конце этой неделе и на котором выступит председатель ФРС Джэром Пауэлл. Возможно его речь поможет пролить свет на будущую политику центрального банка. Важно отметить, что недавнее падение евро является довольно привлекательным моментом, так как несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 418 до уровня 232 466, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 634 до уровня 72 603. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1125. Цена закрытия снизилась составила 1.0922 против 1.0981 неделей ранее.На сегодня запланирован лишь выход сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, которое вряд ли серьезно повлияет на расстановку сил в рынке. По этой причине действовать лучше всего на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0895, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Ложный пробой на этом уровне позволит убедиться в силе покупателей евро, что даст сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата к 1.0951. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.0982. Самой дальней целью остается область 1.1021, что будет свидетельствовать о выравнивании ситуации и возврате пары в рамки бокового канала. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0895 после слабых данных по еврозоне, медведи продолжат действовать более активно в расчете на дальнейшее выстраивание нисходящего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0872 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0847 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что медведи теперь действуют с предельной осторожностью, опасаясь мягких заявлений Джэрома Пауэлла в конце этой неделе, я также к продажам буду подходить очень внимательно. На текущий момент продавцы могут рассчитывать на сопротивление 1.0924, образованное по итогам прошлой недели. Защита этого уровня будет приоритетной задачей, а неудачное закрепление там после выхода слабой фундаментальной статистики даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0895 – промежуточная поддержка. От этого уровня зависит очень многое, так как возврат пары под него может привести к сносу стоп-приказов многих игроков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0872. Самой дальней целью выступит минимум 1.0847, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0924, ситуация останется под контролем покупателей, сохранив шансы на восстановление пары. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0951. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0982 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможный рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0885. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0915.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс