USD/JPY: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжат

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 147.12 в первой половине дня позволили получить отличный сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх пары на 30 пунктов. Прорыв и обратный тест 147.51 дали еще одну точку входа в длинные позиции, укрепив восходящую коррекцию, позволив дотянуться до 147.91, принеся в копилку еще около 30 пунктов. Активная защита медведями 147.91 во второй половине дни, и как следствие – сигнал на продажу с движением вниз на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Давление на американский доллар вернулось после хорошей восходящей коррекции, образованной вполне неплохими данными по темпам роста американской экономики в 3-м квартале этого года, где ВВП прибавил сразу 5,2%. Но сегодня уже вышли отличные данные по росту объема промышленного производства Японии на 1,0% в октябре, при этом объем розничной торговли сократился на 1,6%, что может существенно снизить инфляционное давление в будущем, приведя к ослаблению японской йены за счет сохранения мягкой политики со стороны Центрального банка. Ну а пока трейдеры пользуются слабостью американского доллара, можно попытаться нащупать дно в районе 146.72, где неудачное закрепление ниже этого диапазона со второй попытки будет отличным сигналом на покупку в расчете на восходящую коррекцию пары и остановку медвежьего рынка. Целью в таком случае выступит ближайшее сопротивление 147.18, чуть выше которого проходят средние скользящи, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть временный контроль над рынком, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 147.51. Самой дальней целью выступит область 1478.89, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на минимуме месяца в районе 146.72 активности со стороны покупателей, а, скорей всего, так оно и будет, медведи усилят свой контроль над рынком. В таком случае отложу покупки до теста 146.38. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 145.99 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы вернули контроль, и теперь нужно развивать свое преимущество. Учитывая, что в последнее время американский доллар испытывает проблемы, нужно продолжать пользоваться моментом и пытаться продавать как можно выше. Сегодняшние данные по снижению основного индекса расходов на личное потребление в США могут привести к еще большим потерям американского доллара в паре с иеной. Конечно, удобней всего будет продавать доллар после роста и формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 147.18, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, дав шанс на снижение к 146.72. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона вернут контроль над рынком, а обратный тест снизу вверх нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к новому минимуму 146.38. Более дальней целью выступит область 145.99, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 147.18 может повториться вчерашний день, так как покупатели почувствуют небольшое преимущество в расчете на хорошую статистику по США. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 147.51. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.89, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Очевидно, что после вмешательства в рынок Центрального банка Японии и новостей о том, что инфляция в Японии выросла и оказалась выше ожиданий экономистов, разговоры о возможных изменениях в денежно-кредитной политике в следующем году вновь вышли на первый план, что оказало давление на пару USD/JPY. Ко всему прочему мягкая позиция представителей Федеральной резервной системы также сказалась на курсе американского доллара. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 464, до уровня 39 236, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 13 331, до уровня 144 690. Несмотря на некоторый рост иены, данные указывает на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2236. Недельная цена выросла и составила 0.6770 против 0.6687.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность падение доллара.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.72.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снижение значений инфляционных показателей в США может привести к ралли на рынках (ожидаем продолжения роста пар EUR/USD

Сегодня главным событием дня будет публикация данных инфляционных показателей из США, которые несомненно окажут заметное влияние на дальнейшие действия ФРС в вопросе денежно-кредитной политики. Итак, согласно консенсус-прогнозу, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (РСЕ) в соотношении год к году должен снизиться с 3.7% до 3.5%, в месячном выражении продемонстрировать замедление темпа роста с 0.3% до 0.2%. Общее значение этого индикатора также, как предполагается, должно замедлиться в росте год к году с 3.4% до 3.0%, а месяц к месяцу с 0.4% до 0.1%. Кроме этих цифр, выйдут значения по доходам и расходам физических лиц, и здесь ожидается такое же понижение за прошлый месяц. Как могут отреагировать рынки на эти данные с учетом мнений уже выступивших с комментариями членов ФРС? Мы ранее уже комментировали содержание выступлений членов ФРС М. Боуман и К. Уоллера, которые оказались прямо противоположными. К нам также присоединился и президент ФРБ Чикаго О. Гулсби, который выразил обеспокоенность по поводу перспектив сохранения ставок «слишком высокими в течение слишком долгого времени». Но несмотря на эту разноголосицу, инвесторы расценивают бурлящие страсти в ФРС как сигнал к тому, что если данные инфляционных показателей выйдут не выше ожиданий, то сторонники не продолжать повышение ставок могут победить. Конечно, такой вариант развития событий благотворно скажется на настроениях инвесторов. На таком фоне стоит ожидать роста спроса на акции компаний, прежде всего в Америке. Реальная смена настроений в Федрезерве будет подталкивать вверх ожидания не просто прекращения цикла роста ставок, но и более раннее начало плавного их снижения для стимулирования национальной экономики. Мы в этом согласны с весьма влиятельным инвестором Б. Акманом, который полагает, что первое снижение ключевой процентной ставки может уже состояться в первом квартале будущего года. Напомним, что ранее мы предполагали старт этого процесса к началу лета 2024 года. Конечно, на вероятной волне радикальной смены таких настроений доллар окажется под прессингом прежде всего по причине усиления спроса на трежерис, которые снижением своих доходностей будут давить на курс американской валюты. Полагаем, что на этом фоне индекс доллара ICE может упасть ниже отметки в 103.00 пункта и устремиться к новой цели в 102.00 пункта. Из важных новостей выделим сегодня публикацию данных по потребительской инфляции в еврозоне. Ожидается продолжение ее снижения. Если это подтвердится, можно будет ожидать локального ослаблению курса евро к доллару, но только небольшое. Вряд ли это может привести к заметному ослаблению пары EUR/USD потому, что глобальное изменение позиционирования доллара из-за ожидаемых процессов, описанных выше в статье приведет к заметному снижению пары. Прогноз дня: EUR/USD Пара корректируется вниз на ожиданиях очередного снижения инфляции в еврозоне. На этой волне она может упасть к 1.0880. Но затем, вероятнее всего, развернется вверх, так как ожидаемая фундаментальная слабость доллара на волне публикации данных о снижении инфляционных показателей в Америке, будет поддерживать пару и на этом фоне она может подрасти к 1.1015. AUD/USD Пара консолидируется ниже уровня сопротивления 0.6665. Прорыв этой отметки на фоне данных статистики из США может привести к росту пары к уровню 0.6780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВчера тест цены 1.0988 в начале американской сессии пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Уже к середине торгов состоялся еще один тест цены 1.0988, и пришелся он на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако до роста дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Вчерашние данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны и индексу потребительских цен Германии не оказали поддержки европейской валюте. Во второй половине дня, после пересмотренного в еще лучшую сторону, чем изначально заявлялось, отчета по темпам роста ВВП США, евро провалился в паре с долларом, однако добиться закрепления на локальных минимумах не удалось. Все это привело к формированию бокового канала, в котором пара продолжает находиться и на данный момент. Впереди у нас много отчетов по индексу потребительских цен, уровню безработицы еврозоны, а также изменению объема розничной торговли, уровню безработицы и изменению числа безработных в Германии. Если данные разочаруют, евро продолжит падение, которое может быть остановлено лишь выступлением президента ЕЦБ Кристин Лагард, имеющей жесткую позицию в отношении будущей денежно-кредитной политики. Что касается внутридневной тактики, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2, так как существует риск, что за пределы бокового канала в первой половине дня мы вряд ли выйдем. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1001 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1045. В точке 1.1045 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение восходящего тренда только после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0958, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1001 и 1.1045.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0958 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0915, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки закрепления на месячном максимуме. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1001, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0958 и 1.0915.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2695 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что в рамках низкого объема торгов явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт и стал ждать реализацию сценария №2. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.2695, что вылилось в падение пары примерно на 15 пунктов, однако до крупной распродажи дело так и не дошло. Данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам в Великобритании никак не повлияли на направление пары, чего нельзя было сказать о выступлении губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Его речь оказала поддержку фунту, сохранив шансы на продолжение роста пары и сегодня. Учитывая, что нас ждет лишь выступление члена КМП Банка Англии Меган Грин, вариант с покупками фунта на месячных максимумах выглядит не очень убедительным. Поэтому действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2 в рамках бокового канала. Если покупатели не проявят активности в районе месячного максимума, можно попытаться продать фунт по сценарию №1 уже в первой половине дня.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2721 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2761 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2761 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно, но фундаментальных факторов для нового рывка вверх попросту нет. Лучше всего действовать на снижении. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2692, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2721 и 1.2761.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2692 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2655, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности на месячном максимуме, так как нисходящая коррекция по паре назревает довольно давно. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2721, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2692 и 1.2655.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 147.61 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 147.61, и в тот момент MACD уже снижался с области перекупленности, что привело к подтверждению сценария №2 на продажу. В результате пара скатилась вниз примерно на 25 пунктов, и на этом все закончилось. Покупатели доллара вчера попытались воспользоваться хорошей статистикой по темпам роста ВВП США, которые были пересмотрены в лучшую сторону, однако все это привело лишь к росту новых коротких позиций в паре, что вылилось в распродажу и возврат в район месячного минимума. Сегодня уже вышли отличные данные по росту объема промышленного производства Японии на 1,0% в октябре этого года, что оказало поддержку иене. Однако слабые данные по розничной торговле, где было зафиксировано снижение показателя на 1,6%, ограничили дальнейший нисходящий потенциал пары. Посмотрим теперь, как трейдеры отреагируют на американскую статистику, связанную с числом первичных обращений за пособием по безработице и основным индексом расходов на личное потребление – предпочитаемого показателя ФРС для определения наиболее правильного уровня инфляции. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 147.20 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.83 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.83 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после сильных данных по США, свидетельствующих о возврате роста инфляционного давления. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 146.78, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.20 и 147.83.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 146.78 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.18, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится при неудачном закрепление в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.20, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 146.78 и 146.18.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 ноября. Ключевой отчет недели ответит на вопрос о перспективах евро.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу валюты США и падение к уровню коррекции 61,8% – 1,0960. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1035. Закрепление котировок под уровнем 1,0960 сработает в пользу продолжения падения к нижней линии восходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «бычье». На более сильное падение пары я буду рассчитывать только после закрепления под коридором. Ситуация с волнами на текущий момент остается понятной и информативной. Новая волна вверх достигла пика предыдущей волны и уверенно пробила его. Таким образом, волны говорят нам о том, что «бычий» тренд сохраняется. Об этом же говорит и восходящий трендовый коридор. Таким образом, первым признаком смены тренда на «медвежий» теперь может быть пробой последнего лоу – 1,0851. Для этого паре нужно выполнить падение с текущих уровней на 170-180 пипсов минимум, что является задачей не на один день. В среду было несколько отчетов, которые могли повлиять на настроение трейдеров. Как стало ясно уже сегодня, никакого влияния они не оказали, но все же инфляция в Германии снизилась сильнее, чем ожидалось, и составила 3,2% г/г в ноябре. Этот отчет позволяет предполагать, что европейская инфляция, которая выйдет в ближайшее время сегодня, тоже может снизиться сильнее, чем ждут того сейчас трейдеры. А ждут трейдеры замедления до 2,7%. Также сегодня состоится выступление Кристин Лагард. Если никаких неприятных сюрпризов с инфляцией не будет, то я опять буду ожидать падения европейской валюты, которая в последнее время разучилась снижаться. Более сильное падение инфляции, чем до 2,7%, нельзя будет трактовать никак иначе, как негатив для евровалюты. В этом случае шансы увидеть новое повышение процентной ставки ЕЦБ станут равны нулю. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и закрепление над уровнем коррекции 50,0% – 1,0957. Это закрепление позволяет рассчитывать на дальнейший рост британца в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,1032. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты США и начала падения пары, а закрепление над ним – еще сильнее повысит вероятность продолжения роста. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 8707 контрактов Long и закрыли 11144 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь начинает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – 112 тысяч. Разница опять двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Розничная торговля в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). Евросоюз – Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (13-30 UTC). США – Индекс цен на личное потребление (13-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 30 ноября календарь экономических событий содержит в себе много важных событий, среди которых выделяются выступление Кристин Лагард и индекс потребительских цен в ЕС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в четверг может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары я советовал в случае отбоя котировок над 1,0862 на часовом графике с целью 1,0960. Эта цель была достигнута. Новые покупки советовал при закрытии над уровнем 1,0960 с целью 1,1035. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Продажи я советую при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целью 1,0960. Или в случае закрытия под коридором с целью 1,0862.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль в гору не пойдет, рубль гору обойдет

Умение России находить обходные пути позволило рублю восстать из пепла и с оптимизмом смотреть в будущее. Сначала Москва перенаправила потоки нефти и газа с Запада на Восток, а затем по максимуму использовала лазейки, позволяющие обойти санкции G7 по потолку российских сортов черного золота в $60 за баррель. В результате валютная выручка продолжает поступать в казну РФ, а котировки USD/RUB уверенно идут на юг. В январе-октябре сальдо счета текущих операций России составило $53,8 млрд, резко увеличившись за первые два месяца осени. Каждый из них принес Москве более $10 млрд. В результате Центробанк повысил свой прогноз по профициту внешней торговли с озвученных всего две недели назад $45 млрд до $60 млрд. Ранее Эльвира Набиуллина и ее коллеги отмечали, что восстановление импорта потеряло пар, а экспорт рос благодаря повышению цен на нефть и диверсификации географических поставок. Динамика счета текущих операций РоссииПо мнению Bloomberg, положительное сальдо счета текущих операций РФ вырастет еще больше – до $70 млрд по итогам 2023, так как в ноябре и декабре показатель прибавит еще по $10 млрд. Его позитивная динамика помогла рублю укрепиться по отношению к доллару США на 13,5% от уровней октябрьских минимумов. Однако издание отмечает, что в начале 2024 российскую валюту ждут серьезные испытания, так как Минфин собирается возобновить покупки иностранной валюты для пополнения Фонда национального благосостояния. На первый взгляд, это «бычий» фактор для USD/RUB. Тем более что правительство объявило, что намерено покрыть все отложенные за период с 10 августа по 31 декабря покупки. Однако одновременно официальная Москва удивила рынки заявлением, что операции будут проводиться по новой формуле. Она будет учитывать продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния, направленные на поддержание необходимого размера валютной выручки. В результате Минфин может стать чистым продавцом зарубежных денежных единиц, что окажет поддержку рублю. Неудивительно, что USD/RUB и усом не повела на сообщение о возобновлении валютных интервенций. Ее больше впечатлили новости об увеличении положительного сальдо счета текущих операций и объемов поставок российской нефти по морю на неделе к 26 ноября. Показатель вырос на 370 тыс. б/с по сравнению с предыдущей семидневной и достиг отметки 3,24 млн б/с.Динамика поставок российской нефти по морюТаким образом, умение России находить обходные пути и избегать санкций приводит к росту валютной выручки, улучшению состояния внешней торговли и укреплению рубля даже на фоне падающей нефти. Западу нужно искать новые инструменты для того, чтобы деньги в казну РФ поступали в меньшем объеме. Технически на дневном графике USD/RUB продолжается нисходящее движение. Пока котировки находятся ниже скользящих средних, на рынке доминируют «медведи». При этом падение ниже поддержки на 87,1 позволит нарастить сформированные от уровня 89,1 короткие позиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 ноября. ВВП США растет, доллар падает, медведи отдыхают

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду дважды выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,2730, но разворота в пользу валюты США не произошло. Пара все также остается около этого уровня. Закрепление над 1,2730 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,2801. Восходящий трендовый коридор продолжает указывать на «бычье» настроение трейдеров. Расклад сил между медведями и быками не меняется. Ожидать сильного падения британца можно будет только после закрытия под трендовым коридором. Ситуация с волнами в последнее время остается ясной. Уже шестой день подряд продолжает формирование новая волна вверх, которая пробила пик предыдущей волны. Таким образом, в данное время нет ни одной причины считать, что «бычий» тренд завершается. Признаки его завершения появятся, когда следующая волна вниз пробьет лоу предыдущей волны. Сейчас этот лоу расположен на уровне 1,2448. Соответственно, паре нужно упасть на 260-270 пипсов, чтобы появились основания делать вывод о развороте тренда. В среду календарь Великобритании был привычно пустым, а в США вышел отчет по экономическому росту в третьем квартале. Напомню, что квартальные отчеты по ВВП выходят в трех оценках, вчера мы увидели вторую. Согласно этому отчету, экономический рост составил 5,2% вместо 5,0% в первой оценке. Однако трейдеры-медведи (они же быки для доллара) не показали никакой заинтересованности в реакции на отчет. Валюта США не сдвинулась с места и имеет более высокие шансы на продолжение падения, чем на рост, который назревает уже несколько дней или даже недель. Но медведи сейчас чрезвычайно сильны и не собираются отдавать инициативу. Пока у нас есть рабочий трендовый коридор, даже нет смысла гадать, когда начнется падение пары. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,2620. Восходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров, как «бычье», а «бычья» дивергенция у индикатора CCI предупредила о возобновлении роста заблаговременно. Отбой курса пары от уровня 1,2745 сработает в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровня 1,2620. Закрытие котировок над 1,2745 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,3044. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4735 единиц, а количество Short – на 6743 единицы. Общее настроение крупных игроков уже давно изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в сторону медведей: 53 тысячи против 80 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжения падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Тот рост, который мы видели в последние недели – коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен на личное потребление (13-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе три записи, все три – не самые важные. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую при закреплении котировок на часовом графике под восходящим коридором с целями 1,2513 и 1,2477. Покупки пары я советовал при закреплении над уровнем 1,2603 с целью 1,2730. Эта цель отработана. Новые покупки советую при закрытии над уровнем 1,2730 с целью 1,2801.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ставки должны оставаться жесткими

Евро и британский фунт отреагировали уже не так хорошо, как днем ранее, на заявления представителей Федеральной резервной системы. Очевидно, что в рядах ФРС все еще остаются те, кто видят существенную необходимость в сохранении процентных ставок на высоком уровне более длительный промежуток времени. Вчера два представителя Федеральной резервной системы выступили за продолжение сохранения процентных ставок на текущих максимумах, тогда как еще один член комитета заявил, что риск устойчивой инфляции вынуждает и вовсе оставить дверь открытой для дальнейшего повышения процентных ставок. Это очень не понравилось европейской валюте, которая просела в паре с американским долларом. В настоящий момент для сохранения контроля покупателям евро нужно оставаться выше 1.0960. Только это позволит пробиться назад к психологической отметке 1.1000. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1020, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1060. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0960 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0930, либо открывать длинные позиции от 1.0895.Что касается вчерашних заявлений политиков, о которых я говорил выше, то как раз президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер, которая была среди чиновников, призывающих к повышению ставок в этом году, заявила, что текущая политики дает хорошие возможности для того, чтобы центральный банк проявил гибкость и соответствующим образом отреагировал на меняющиеся перспективы. Однако Местер отметила, что сейчас больше склоняется к тому, чтобы поддержать паузу в цикле изменения процентных ставок в ходе встречи комитета в следующем месяце. «Текущая денежно-кредитная политика является оптимальной, позволяя получить время для оценки поступающей информации об экономике и ее финансовых условиях», — заявила Местер на мероприятии в Чикаго.Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, который был одним из первых политиков, предположивших, что ставки достигли своего пика, заявил вчера, что он все больше уверен в том, что инфляция движется к своему целевому уровню. В это же время глава Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин отметил, что центральный банк должен оставить возможность повышения процентных ставок в случае, если инфляция окажется устойчивой. «Если инфляция снизится естественным и плавным образом, это будет здорово», — сказал Баркин. «Но, если инфляция снова вырастит, я думаю комитет захочет сохранить возможность внести более существенные изменения в политику ставок».Напомню, что в последнее время трейдеры все чаще делают ставку на то, что центральный банк начнет снижать стоимость заимствований уже впервой половине следующего года. Это отражается и на спросе на рисковые активы. Тот же британский фунт в ноябре уже вернулся к сентябрьским максимумам, сохраняя за собой достаточно большой потенциал для дальнейшего роста ввиду жесткой политики со стороны Банка Англии. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD можно будет только после контроля над уровнем 1.2730. Закрепление на этом диапазоне укрепит бычий потенциал с выходом на новый локальный максимум 1.2760, оставив надежду и на обновление 1.2800. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2840. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2660. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2610 с перспективой выхода на 1.2560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по нефти WTI

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по нефти WTI.Итак, 27 ноября мы давали торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:Вчера мы давали вторую точку покупок инструмента по следующей схеме:Сегодня на открытии европейской сессии, инструмент уверенно переписал уровень фиксации прибыли 78,15:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 4$. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 30.11.23

Детали экономического календаря от 29 ноября В среду была представлена вторая оценка ВВП Соединенных Штатов за третий квартал, которая оказалась значительно лучше первоначальных прогнозов. Экономика продемонстрировала рост на 5,2% против ожидаемых 4,9%. Это расхождение в прогнозах привело к сокращению объема коротких позиций по отношению к доллару США. Разбор торговых графиков от 29 ноября Евро по отношению к доллару США перешел в стадию отката, как только был достигнут психологический уровень 1.1000. Это движение укладывается в тактовой составляющей восходящего цикла. Валютная пара GBPUSD сократила объем длинных позиций вблизи уровня сопротивления 1.2700. Это привело к формированию отката, за которым последовал застой вдоль установленного уровня, что свидетельствует о сохранении восходящего настроения среди участников рынка. Экономический календарь на 30 ноября Сегодня ожидается публикация предварительной оценки инфляции в ЕС, где прогнозируется, что ее уровень снизится с 2,9% до 2,7%. С учетом интенсивного снижения уровня инфляции ЕЦБ может указать на скорейшее снижения процентных ставков, что негативно скажется на курсе евро. Торговый план – EUR/USD 30 ноября Ожидается, что последующий рост объема длинных позиций возникнет после возращения цены выше уровня 1.1000. Тем не менее для четкого технического сигнала о пролонгации тренда требуется стабилизация цены выше уровня 1.1050. До этого момента стадия отката сохранится на рынке, что может привести к последующему снижению курса евро. Торговый план – GBP/USD 30 ноября Текущий застой может представлять собой этап перегруппировки торговых сил, что теоретически в контексте технического анализа может способствовать продлению восходящего цикла. Тем не менее для дальнейшего роста объема длинных позиций недостаточно просто стабилизироваться на уровне 1.2700, необходимо обновить текущий локальный максимум. В противном случае уровень 1.2700 при длительном застое может стать сопротивлением, что может привести к формированию коррекционного движения в направлении 1.2600. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 29.11.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доклад Организации экономического сотрудничества и развития

А пока покупатели рисковых активов, в том числе евро и британского фунта, заняли выжидательную позицию, вчерашний доклад от ОЭСР стал ложкой дегтя в ноябрьской бочке меда. «Развитые экономики мира движутся к более крупному замедлению, поскольку высокие процентные ставки наносят огромный ущерб экономической активности, которая в ближайшее время может ухудшиться еще больше», - сказано в опубликованном отчете. В ОЭСР считают, что во многих странах экономический рост теряет темпы и вряд ли ускорится до 2025 года, когда реальные доходы восстановятся после инфляционного шока, а центральные банки начнут снижать стоимость заимствований. Согласно опубликованному прогнозу, мировой валовой внутренний продукт вырастет лишь на 2,7% в следующем году после и без того слабых 2,9% в 2023 году. Согласно средней оценке экономистов, в 2025 году темпы роста увеличатся лишь до 3%.Более того, ОЭСР заявила, что риски смещены в сторону снижения на фоне усиления геополитической напряженности, неопределенных перспектив торговли и того, что жесткая денежно-кредитная политика может нанести больший ущерб компаниям, повлияв на потребительские расходы и занятость во всем мире.«Да, инфляция снижается, но и экономический рост замедляется», — заявила в своем заявлении главный экономист ОЭСР Клэр Ломбарделли. «Мы прогнозируем мягкую посадку для стран с развитой экономикой, но это далеко не гарантировано». В организации уверены, что мрачная перспектива для мировой экономики напрямую связана с глобальным инфляционным кризисом, который произошел из-за пандемии Covid, и роста цен на энергоносители.В ОЭСР заявили, что даже несмотря на то, что основные показатели инфляции снизились, показатели базовых цен остаются довольно нестабильными, что вынуждает сохранять денежно-кредитную политику на ограничительном уровне, пока не появятся явные признаки того, что основное давление снизилось. В организации уверены, что никакого снижения ставок не произойдет до второй половины 2024 года, а в большинстве стран с развитой экономикой стоимость заимствований будут снижаться постепенно.«В США снижение ставок начнется только во второй половине 2024 года, а в еврозоне не раньше весны 2025», - отмечено в отчете. Это резко контрастирует с ожиданиями рынков, которые в настоящее время оценивают, что Федеральная резервная система и Европейский центральный банк смягчат политику уже в первой половине следующего года.В ОЭСР отметили, что развивающиеся рынки в целом чувствуют себя лучше, чем страны с развитой экономикой. Среди последних Европа отстает от США, отчасти потому, что страны там более чувствительны к процентным ставкам, поскольку больше полагаются на банковское финансирование. В ОЭСР также предупредили, что по мере роста затрат на обслуживание госдолга многие правительства сталкиваются со сложными финансовыми перспективами. В докладе говорится, что для удовлетворения потребностей стареющего населения и изменения климата странам необходимо приложить более активные усилия в ближайшем будущем.В любом случае, в опубликованном докладе прослеживается определенный оптимизм, так как больше нет удручающих предпосылок резкого наступления рецессии или прогнозов по жесткой посадке. Если экономики развитых стран продержатся еще один или два квартала, продемонстрировав устойчивость на фоне высоких процентных ставок, а инфляция при этом вернется в нужное русло, можно будет смело сказать, что позиция и решения регуляторов в 2022 году оказались наиболее правильными в отличии от того, как они поступили после завершения пандемии коронавируса. На этом фоне рисковые активы сохраняют восходящий потенциал. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0960, что позволит пробиться к 1.1000. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1020, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1060. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0960 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0930, либо открывать длинные позиции от 1.0895.Британский фунт продолжает активно штурмовать месячные максимумы, но выбраться за их пределы пока не удается. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD можно будет только после контроля над уровнем 1.2730. Закрепление на этом диапазоне укрепит бычий потенциал с выходом на новый локальный максимум 1.2760, оставив надежду и на обновление 1.2800. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2840. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2660. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2610 с перспективой выхода на 1.2560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 30 ноября 2023

На дневном графике пара XAU/USD в настоящее время демонстрирует признаки потенциального медвежьего разворота. Первый уровень сопротивления 2050,34 является уровень свинг-хай и представляет собой серьезный барьер, где интерес к продажам может усилиться и спровоцировать разворот на рынке золота. Второй уровень сопротивления 2079,54 также является уровнем свинг-хай, что еще больше усиливает потенциальную область препятствия для драгоценного металла. Первый уровень поддержки 2005,70 выступает в качестве поддержки при откате, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально обеспечивающий некоторую поддержку для пары XAU/USD. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1951,77 и является областью, где могут проявить активность покупатели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар «замерз» и скатился с ценового Олимпа. Настанет ли оттепель для USD?

Американская валюта балансирует на грани падения, периодически уступая европейской. Доллар будто находится в замороженном состоянии, не в силах стремительно двинуться вверх, но при этом иногда соскальзывая с завоеванных вершин. На этом фоне евро чувствует себя уверенно, продвигаясь к новым высотам и стараясь закрепиться на них.В четверг, 30 ноября, гринбек укрепился вблизи трехмесячного минимума и должен был продемонстрировать самое резкое месячное снижение за год, но ему удалось отыграть часть своих потерь. Вечером в среду, 29 ноября, USD восстановился от минимума более чем за три месяца, получив поддержку от макроэкономических данных из США, которые продемонстрировали существенный рост американской экономики в третьем квартале 2023 года. На этом фоне инвесторы консолидировали позиции после четырех дней ослабления американской валюты.В данный момент многие участники рынка уверены, что Федрезерв завершил цикл повышения ставок в преддверии важного отчета по инфляции, который будет опубликован позже в четверг, 30 ноября. В текущей ситуации индекс доллара, который измеряет курс USD по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,058%, до 102,74 пункта. Этот показатель приблизился к 102,46 пункта, самому низкому уровню с 10 августа 2023 года. По оценкам аналитиков, доллар завершает ноябрь самым значительным месячным снижением за 2023 год. Масла в огонь добавляет возможный переход Федрезерва к понижению процентных ставок в первой половине 2024 года. Тем не менее гринбек обрел некоторую уверенность после выхода макростатистики из США.Согласно текущим отчетам, в третьем квартале этого года американский ВВП увеличился на 5,2% в годовом выражении, что является самым высоким показателем с конца 2021 года. Предварительная оценка предусматривала его рост на 4,9%, при этом экономисты ожидали пересмотра ВВП США и увеличения этого индикатора до 5%.На этом фоне пара EUR/USD снизилась на 0,2%, до 1,0968, оказавшись под давлением после выхода отчетов по инфляции в еврозоне. Напомним, что в ноябре годовой рост потребительских цен в Германии замедлился до 2,3% с прежних 3,0% в октябре. Кроме того, в Испании тоже зафиксировано существенное ослабление инфляции.В четверг, 30 ноября, пара EUR/USD торговалась по 1,0970, стараясь наверстать упущенное. Ранее в моменте тандем поднимался до диапазона 1,0990–1,1000, но затем сдал свои позиции.По наблюдениям аналитиков, в сложившейся ситуации была зафиксирована некоторая консолидация евро около отметки 1,1000. Валютные стратеги Scotiabank, анализируя перспективы пары EUR/USD, считают ее рост чрезмерным. По оценкам специалистов, в тандеме сохраняется «бычий» уклон в отношении евро, «поэтому потери пары EUR/USD будут кратковременными».Согласно техническому графику, сильная поддержка в паре EUR/USD ожидается в диапазоне 1,0955–1,0965. Откат ниже этого уровня спровоцирует падение евро до 1,0875–1,0900, прежде чем покупатели перехватят инициативу. Ближайшей целью для «быков» по паре EUR/USD является отметка 1,1100, подчеркивают эксперты. Влияние на динамику тандема окажут данные по инфляции в еврозоне, которые выйдут в четверг, 30 ноября, перед публикацией индекса цен расходов на личное потребление (PCE) США. Напомним, что последний является предпочитаемым ФРС индикатором инфляции.Несмотря на то что отчеты по ВВП США помогли доллару, он по-прежнему находится в так называемой «глубокой заморозке». По мнению аналитиков, надежды на оттепель слабые, поскольку гринбек остается в подвешенном состоянии. Валютные стратеги Wells Fargo тоже не слишком оптимистично оценивают перспективы доллара, поскольку прогресс в замедлении инфляции в США свидетельствует о скорейшем смягчении монетарной политики ФРС. «Несмотря на устойчивость американской экономики, в краткосрочной перспективе смягчение ДКП ослабит рост доллара», – утверждают в Wells Fargo.Отметим, что после выхода данных по ВВП США рынок фьючерсов повысил вероятность снижения ставок ФРС в марте до 50%. В настоящее время на рынке превалируют ожидания по поводу того, что регулятор уменьшит процентные ставки в первой половине 2024 года. Ранее Кристофер Уоллер, управляющий ФРС, который известен своей «ястребиной» позицией, допустил сокращение ставок в ближайшие месяцы. Данное заявление стало сигналом для инвесторов в отношении того, что процентные ставки достигли пика. Несмотря на то, что К. Уоллер считается «ястребом», он проявил склонность к смягчению монетарной политике ФРС. Не исключено, что чиновник транслирует общее мнение руководства регулятора, согласно которому ставки достигли вершин и могут быть снижены в следующем году.В совокупности с другими заявлениями представителей ФРС текущие комментарии дают четкий сигнал о том, что центральный банк завершил цикл ужесточения ДКП и планирует охладить инфляцию. В настоящее время рынки закладывают в котировки вероятность того, что Федрезерв начнет смягчение монетарной политики в марте 2024 года, а к декабрю следующего года ставка будет снижена на 85 б. п. Такой сценарий приведет к сокращению доходности 10-летних госбондов США до самого низкого уровня с сентября 2023 года. В подобной ситуации гринбек заметно просядет, предупреждают эксперты. Однако пара EUR/USD останется в выигрыше, поскольку низкая вероятность снижения ставки ЕЦБ в 2024 году окажет ей поддержку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 30 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение не сумели завершить пробоем тестирование первого целевого ориентира дневной цели (1,1004). Пара вернулась в зону притяжения и влияния заключительного уровня недельного мёртвого креста Ишимоку (1,0960). Подтверждение и развитие отбоя приведёт к остановке дневного тренда и к формированию полноценной нисходящей коррекции. Ближайшая поддержка на этом пути расположена сегодня на 1,0936 (дневной краткосрочный тренд), а далее внимание будет направлено на объединение месячных и недельных уровней в районе 1,0868-62. Если же игроки на повышение сумеют, оттолкнувшись от поддержки 1,0960, восстановить позиции, то их основной задачей на данном участке рынка станет полная отработка дневной цели на пробой дневного облака (1,1065). Н4 – Н1На младших временных интервалах пара сейчас уже длительное время находится в зоне коррекционного снижения. Быками потерян центральный Пивот уровень, тем не менее, основное преимущество продолжает оставаться на их стороне, так как недельная долгосрочная тенденция (1,0950) продолжает играть роль ключевой поддержки. Данный уровень усилен недельным Фибо Киджуном (1,0960), поэтому пробой и разворот мувинга будет иметь важное значение и подтверждение на более старших таймах. Другие ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,0947 – 1,0926 – 1,0890 (поддержки) и 1,1004 – 1,1040 – 1,1061 (сопротивления классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПри тестировании встреченных сопротивлений 1,2738 – 1,2719 фунт вчера сформировал дневную свечу неопределённости, тем самым игроки на повышение заявили о своей неуверенности. Если быки смогут изменить текущий настрой, то пробой 1,2719-38 (заключительный уровень недельного мёртвого креста Ишимоку + первый целевой ориентир) откроет дорогу к 100% отработке цели на пробой дневного облака (1,2816). Если же победят медвежьи настроения, то наиболее близкий и значимый рубеж поддержек сегодня расположен на 1,2588 – 1,2589 (дневной краткосрочный тренд + недельный среднесрочный тренд). Н4 – Н1На младших временных интервалах пара сейчас работает в зоне коррекции, кроме этого уже длительное время ситуация зависима от притяжения центрального Пивот уровня дня (1,2695). В случае бычьей активности ориентирами внутри дня сегодня станут сопротивления классических Пивот уровней (1,2727 – 1,2764 – 1,2796). Если же инициативой завладеет соперник, то его силы скорей всего будут брошены на овладение недельной долгосрочной тенденцией (1,2624), которая отвечает за действующий баланс сил. Промежуточную поддержку на этом пути может оказать S1 (1,2658). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 30 ноября 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD демонстрирует признаки потенциального бычьего отскока под влиянием значительных уровней поддержки и сопротивления. Первый уровень сопротивления 1,10076 представляет собой заметный барьер для движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,10616 является уровнем свинг-хай, что еще больше укрепляет его роль в качестве существенной зоны препятствия. Первый уровень поддержки расположен на отметке 1,09577 и выступает в качестве области для потенциального бычьего отскока. Второй уровень поддержки находится на отметке 1,08795 и действует в роли значительной зоны поддержки. Трейдеры могут рассматривать эти уровни как важнейшие ориентиры для торговых стратегий по паре EUR/USD, используя разумное управление рисками на динамичном рынке Форекс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается медвежий разворот. Прогноз на 30 ноября 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время демонстрирует признаки потенциального медвежьего разворота. Первый уровень сопротивления 1,27311 представляет собой серьезный барьер, где интерес к продажам может усилиться и спровоцировать разворот валютной пары GBP/USD. Второй уровень сопротивления 1,28031 является дополнительным препятствием для роста валютной пары. Первый уровень поддержки 1,26372 выступает в роли поддержки при откате, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально оказывающий некоторую поддержку паре GBP/USD. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,25360 и является областью, где могут проявить активность покупатели. The GBP/USD is currently showing potential signs of a bearish reversal, The chart is currently encountering major resistance levels, suggesting a potential bearish reversal. The 1st resistance at 1.27311 is identified as an overlap resistance. This implies that it's a significant barrier where selling interest could intensify, potentially triggering a reversal in the GBP/USD currency pair. The 2nd resistance at 1.28031 is also noted as an overlap resistance, further reinforcing the potential resistance factors for the currency pair. On the support side, The 1st support at 1.26372 is categorized as a pullback support. This suggests that it's a significant level where buying interest may emerge, potentially providing some support for GBP/USD. The 2nd support at 1.25360 is another support level identified as an overlap support. This adds further significance to this support level, indicating it as a potential area where buyers might become active, potentially mitigating the bearish reversal. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кристофер Уоллер не видит смысла повышать ставки

Спрос на американскую валюту продолжает снижаться теми же темпами, что растет американская экономика. Многие эксперты активизировались в последнее время, предрекая доллару очередной крах. Безусловно, я в подобный сценарий не верю и считаю, что уже сейчас доллар перепродан. Рынок, как мы уже разобрались, отказывается повышать спрос на валюту США, даже если для этого есть весьма резонные причины. В подобных условиях остается только ждать, когда этот приступ у рынка закончится. Вчера вечером один из членов FOMC Кристофер Уоллер заявил, что не видит причин удерживать ставку на пиковом значении, если инфляция постоянно снижается. Безусловно, он прав, но есть одна проблема: инфляция в США не постоянно снижается. Буквально недавно мы стали свидетелями трехмесячного роста американской инфляции и лишь в последнем месяце она снизилась до 3,2% г/г. Уоллер также заявил, что если инфляция будет падать еще несколько месяцев подряд, то ФРС следует рассмотреть возможность снижения процентной ставки. Для доллара, который только сегодня получил поддержку в виде отчета по ВВП, это удар под дых. Если члены FOMC начнут теперь говорить о снижении ставки, то спрос на валюту США может снизиться еще больше. Если при нейтральной риторике банкиров доллар падал, то что будет при «голубиной» риторике? Хорошо еще, что Уоллер также заявил, что инфляция в США все еще слишком высока, что немного отсрочило гипотетическое понижение ставки ФРС. Уоллер также сомневается в перспективах инфляции и экономической активности, поэтому не готов с уверенностью заявить, что ставка больше не вырастет. Эта «ястребиная» нотка, вероятно, и спасла доллар от нового падения. С одной стороны, Уоллер заявил о возможном смягчении денежно-кредитной политики, а с другой – допустил новое ужесточение. Дальнейшее снижение американской валюты, с моей точки зрения, недопустимо, но сигналов о завершении восходящей волны пока нет. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными. Лучшим решением будет отказ от продаж до того момента, когда появятся признаки завершения 2 или b. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. Но я все же советую ждать сигналов, которые укажут на окончание коррекционной волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 147.61 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 147.61, и в тот момент MACD уже снижался с области перекупленности, что привело к подтверждению сценария №2 на продажу. В результате пара скатилась вниз примерно на 25 пунктов и на этом все закончилось. Покупатели доллара вчера попытались воспользоваться хорошей статистикой по темпам роста ВВП США, которые были пересмотрены в лучшую сторону, однако все это привело лишь к росту новых коротких позиций в паре, что вылилось в распродажу и возврат в район месячного минимума. Сегодня уже вышли отличные данные по росту объема промышленного производства Японии на 1,0% в октябре этого года, что оказало поддержку иене. Однако слабые данные по розничной торговли, где было зафиксировано снижение показателя на 1,6%, ограничили дальнейший нисходящий потенциал пары. Посмотрим теперь, как трейдеры отреагируют на американскую статистику, связанную с числом первичных обращений за пособием по безработице и основным индексом расходов на личное потребление – предпочитаемого показателя ФРС для определения наиболее правильного уровня инфляции. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 147.20 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.83 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.83 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после сильных данных по США, свидетельствующих о возврате роста инфляционного давления. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 146.78 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.20 и 147.83.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 146.78 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.18, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится при неудачном закрепление в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.20 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.78 и 146.18.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Продолжат ли евро и фунт рост и чего ждать от доллара. Видеопрогноз на 30 ноября

Еврозона: Индекс потребительских цен еврозоны Уровень безработицы еврозоны Изменение объема розничной торговли в Германии Уровень безработицы в Германии Изменение числа безработных в Германии Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Член КМП Банка Англии Меган Грин выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Основной индекс расходов на личное потребление Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Член FOMC Джон Уильямс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс