Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (01.12.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64200-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65050-0.65150 и 0.65550-0.65650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 29.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66410. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66047. Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.11.2023- 0.66772. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.67597. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66047-0.66410, Take Profit 1-0.66772, Take Profit 2-0.67597.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59450-0.59750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.60100-0.60230 и 0.61240-0.61370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 29.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61732. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61382. Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.11.2023- 0.62082. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62907. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61382-0.61732, Take Profit 1-0.62082, Take Profit 2-0.62907. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36800-1.37100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.36900-1.37050 и 1.35950-1.36100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35807. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36269. Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.12.2023-1.35347. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.34773. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.35807-1.36269, Take Profit 1-1.35347, Take Profit 2-1.34773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт упал

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга также выполнила падение, но в отличие от евровалюты даже ниже критической линии толком закрепиться не сумела. Вчера для британского фунта и доллара не было важных событий и отчетов. По сути, падение фунта спровоцировало падение евровалюты, что часто бывает, так как обе пары двигаются обычно в одном направлении. В Великобритании же не было опубликовано ни одного отчета, а в Штатах – несколько, но их значения были нейтральными, поэтому рынок их попросту проигнорировал. Сами по себе отчеты в США были не самыми важными. Личные доходы и расходы американских потребителей, индекс цен расходов на личное потребление, количество заявок на пособия по безработице, все эти данные ничем не отличались от прогнозов. Таким образом, фунт начал падение и это хорошо, но восходящий тренд не сломлен и это плохо. Несмотря на падение британского фунта в четверг, движения пары были достаточно сумбурными. Еще на европейской торговой сессии цена изрядно «поплясала» во все стороны, что привело к формированию серии ложных сигналов около уровня 1,2693. В итоге, когда сформировался хороший сигнал на продажу и началось падение, трейдеры уже не должны были его отрабатывать. На американской торговой сессии «песни и пляски» продолжились. Цена постоянно меняла направление движения, несколько раз отскочила от области 1,2606-1,2620. Прибыли по сигналам на покупку тоже получить не удалось, так как каждый раз цена проходила в верном направлении не более 25 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту в целом совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 4,7 тысячи контрактов BUY и 6,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 11,4 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но с августа-месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если все падение – просто коррекция, она все равно может продолжаться еще довольно долгий срок. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться вниз, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52,3 тысячи контрактов на покупку и 80,5 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает краткосрочный восходящий тренд, но линия Киджун-сен повысилась и теперь цена располагается ниже нее. Мы уже недели две или три ожидаем возобновления падения, но рынок попросту игнорирует все позитивные новости для доллара. Поэтому мы считаем, что сейчас пара находится в инерционном движении, и не факт, что оно уже завершилось. Пока цена располагается ниже критической линии, можно рассчитывать на дальнейшее падение с целью линию Сенкоу Спан Б. На 1 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2509) и Киджун-сен (1,2661) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в секторе производства, финальное значение за ноябрь, которое вряд ли будет отличаться от первой оценки. В Штатах состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла и публикация отчета ISM для производственной сферы. Оба события важные, поэтому на американской сессии можно ожидать сильных движений. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Долгожданный

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг наконец-то начала нисходящее движение. Мы не можем сказать, что это движение было хорошим и стабильным, но зато оно было полностью обоснованным. Напомним, что европейская валюта(как и фунт) в последние несколько недель росла, как на дрожжах, при этом далеко не всегда имея для этого хоть какие-то причины. Да, американская статистика в последнее время чаще проваливается, чем показывает хорошие значения, но все же доллар явно не заслуживал столь сильного падения. Вчера в Евросоюзе и США было опубликовано несколько интересных отчетов. На первом месте по степени значимости стоит, конечно, отчет по инфляции в ЕС. Его значение не удивило нас, инфляция упала до 2,4%, что ниже, чем предрекали эксперты. Теперь у ЕЦБ нет вообще никаких оснований для того, чтобы даже просто говорить о повышении ставки в ближайшее время. На фоне этого отчета мы и увидели падение евровалюты. А евровалюта потянула за собой вниз фунт, как это часто бывает. Торговые сигналы вчера были не лучшего качества, но по ним все же можно было заработать. Первый сигнал на продажу сформировался, когда цена преодолела критическую линию и уровень 1,0935. После этого она прошла вниз около 15 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток. По этому Стоп Лосс сделка и закрылась. Далее последовал отскок от области 1,0935-1,0956, поэтому трейдеры могли еще раз открывать короткие позиции. На этот раз цена опустилась к ближайшему целевому уровню 1,0889, что позволило заработать порядка 30 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 14 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние несколько месяцев наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх и коррекция пока не завершена. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 19,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 109 тысяч. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара наконец-то начала падение и даже преодолела линию Киджун-сен. Поэтому самым логичным вариантом развития событий теперь будет падение к линии Сенкоу Спан Б. В более долгосрочном плане мы по-прежнему ожидаем от евровалюты падения в область 2-го уровня. На 1 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0817) и Киджун-сен (1,0947). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе выступит с речью Кристин Лагард, в США – Джером Пауэлл. Также будет опубликован важный индекс деловой активности ISM в секторе производства США. Таким образом, важных событий сегодня будет достаточно, чтобы цена не стояла на одном месте. Мы считаем, что при любом фундаментальном фоне евро должен продолжать падение. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.12.2023

Мало того что инфляция в Европе замедлилась с 2,9% до 2,4%, что оказалось сильнее прогноза, так еще и Кристин Лагард практически прямым текстом заявила, что на фоне столь стремительного и устойчивого замедления темпов роста потребительских цен Европейский Центральный Банк уже в ходе декабрьского заседания может рассмотреть возможность снижения ставки рефинансирования. Что окончательно хоронит любую перспективу того, что в Европе процентные ставки окажутся выше чем в Соединенных Штатах. А значит серьезных причин для долгосрочного роста единой европейской валюты в принципе нет. Наоборот, скорее всего мы вчера увидели начало смены тренда в сторону как раз укрепления американской валюты.Евро по отношению к доллару США перешла в фазу полноразмерной коррекции от уровня сопротивления 1.1000. В результате наблюдался рост объема коротких позиций, на основе которых возник ценовой ход к уровню 1.0900.С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается сближение линии индикатора с уровнем перепроданности 30. Это еще не технический сигнал о перегреве коротких позиций, но к этому все идет.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA сменили направление, что указывает на замедление восходящего цикла. Стоит отметить, что в дневном периоде индикатор игнорирует временное коррекционное движение, линии MA направлены вверх.Ожидания и перспективыДля последующего построения коррекционного хода необходима стабилизация цены ниже уровня 1.0900 в течения дня. При этом сценарии возможно движение по направлению значений 1.0850-1.800. В противном случае район уровня 1.0900 может сыграть роль опоры, что приведет к поэтапному росту объема длинных позиций по направлению контрольного уровня 1.1000.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на коррекционный ход. В то время как индикаторы в среднесрочном периоде продолжают сигнализировать о процессе восстановление курса евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 декабря 2023 года

EUR/USDИтог вчерашнего дня на рынках был в равной степени неожиданным и тревожным. В корреляционных связях есть даже первые признаки наступающего кризиса. Хотя, возможно, это лишь разовая реакция на вчерашние данные по инфляции в еврозоне; базовый ИПЦ снизился с 4,2% г/г до 3,6% г/г, общий ИПЦ упал с 2,9% г/г до 2,4% г/г при ожидании 2,7% г/г. Да и в самих США ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE Price Index) снизился с 3,4% г/г до 3,0% г/г. И теперь инвесторы закладывают пятикратное понижение ставки в будущем году как ЕЦБ, так и ФРС. И если S&P500 и Dow Jones закрыли день ростом, то Nasdaq снизился на 0,23%. И сегодня утром Nikkei225 и S&P/ASX200 предпочитают ориентироваться на негативный вектор – снижаются на 0,15% и 0,41% соответственно. Китайский индекс China A50 снижается на 0,61%. Даже такой штрих говорит о беспокойстве на рынках – торговый баланс Южной Кореи в ноябрьской оценке возрос на 3,8 млрд долларов против прогноза 1,3 млрд, и S&P PMI увеличился с 49,8 до 50,0, а фондовый индекс Kospi SEU теряет около 1%.Сегодня вечером выступают члены FOMC О. Гулсби, Л. Кук и глава ФРС Д. Пауэлл. Может, они коснутся вчерашних событий. Также по США будет опубликован ноябрьский показатель производственного PMI от ISM – прогноз 47,6 против 46,7 в октябре. Посмотрим – не будет ли неприятного сюрприза?На дневном графике евро цена ушла под поддержку 1.0905 и под вложенную линию ценового канала зелёного цвета. Дивергенция с осциллятором Марлин сформировалась быстро и технически устойчиво. Возможно падение цены к поддержке 1.0834. Причём в этом месте пересекаются луч Фибоначчи и линия ценового канала. Закрепление цены под ними подтвердит намерение цены к среднесрочному снижению. Негативный сценарий отменит выход цены над 1.0946. В текущей ситуации диапазон неопределённости широк, ждём прояснения ситуации.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в нисходящей позиции. Здесь цена также находится в ситуации неопределённости, так как развивается ровно на уровне 1.0905, а сверху и снизу находятся другие сильные уровни. Снижение цены под минимум вчерашнего дня открывает возможность атаки на 1.0834 (минимум 6 июля).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 декабря 2023 года

GBP/USDВ четверг фунт стерлингов снизился более чем на 70 пунктов под общим давлением доллара (0,74%), преодолев уровень поддержки 1.2645. Сигнальная линия осциллятора Марлин коснулась нижней границы собственного наклонного канала и теперь показывает намерение развернуться от него вверх. Цена уже вышла над 1.2645. «Быки» не теряют контроль за ситуацией и вполне могут продолжать толкать цену к цели 1.2745 и даже до 1.2837. Если, однако, внешние рынки опять проявят слабость, фунт закрепится сегодняшним днём под 1.2645, осциллятор Марлин выйдет из канала вниз, то цена продолжит падение до целевой поддержки 1.2524.На графике четырёхчасового масштаба цена провела успешную атаку на поддержку линии Крузенштерна, отметила её слабость, и теперь, в случае подходящих к снижению условий, сможет без труда преодолеть её ещё раз. Осциллятор Марлин пока не вышел из отрицательной зоны. Цене крайне важно закрепиться над 1.2645, тогда и Марлин выйдет над нулевую линию. Для реализации сценария со снижением цене нужно закрепиться под указанным уровнем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 декабря 2023 года

USD/JPYВ четверг пара USD/JPY прошла весь диапазон уровней 147.17-148.18 и сегодня в азиатскую сессию развернулась к поддержке 147.17. Общему нисходящему тренду пока ничего не угрожает. Закрепление цены под 147.17 открывает цель 145.08. Осциллятор Марлин снижается на отрицательной территории.На графике Н4 рост был остановлен индикаторной линией Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора Марлин совершила (как это видится на текущий момент) ложный выход над нулевую линию и вернулась обратно на территорию понижающейся тенденции. Цель 147.17 открыта.Тем не менее, если цена сможет закрепиться над достигнутым вчера сопротивлением, то она сможет продолжить рост к линии Крузенштерна дневного масштаба в районе отметки 149.60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 ноября. Пресная американская статистика не сбила продавцов.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пяти волновой вид, по фунту – она приняла трех волновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волна 2 или b должна была принять минимум трех волновой вид, чтобы можно было ожидать ее завершения по обоим инструментам. Однако в данное время обе волны 2 или b принимают уже слишком протяженный вид, который очень плохо соответствует новостному фону. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не серия слабых отчетов из США, вероятнее всего, мы бы уже увидели продолжение падения инструмента и еще сильнее уверились бы в переходе к построению волны 3 или с. Волна с в 2 или b приняла вид треугольника, что указывает на ее скорое завершение. Доллар вырос, но требуется развитие успеха. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 70 базовых пунктов. Основной причиной падения британца можно было бы считать отчет по европейской инфляции, но это неправда. Обратите пристальное внимание на графики и увидите, что на момент выхода этого отчета и евро, и фунт уже прошли большую часть пути вниз. Снижение началось за три часа до выхода этого отчета. Следовательно, я делаю вывод, что рынок ожидал хорошего значения по инфляции в ЕС и морально готовился к продажам заранее. Также нельзя отрицать того факта, что волна 2 или b очень сильно затянулась. Она свободно могла заканчиваться еще пару недель назад. И так как это коррекционная волна, то она должна была закончиться ниже, чем пик первой волны. То есть в идеальном случае гораздо ниже отметки 1,3140. Безусловно, сейчас еще рано говорить о стопроцентном завершении 2 или b, но все же вероятность этого высока. В Америке сегодня тоже вышло несколько отчетов, но их значения никак не повлияли на настроение рынка. И это абсолютно логично, так как все эксперты угадали значения всех четырех отчетов. Личные доходы американцев выросли на 0,2%(ожидания 0,2%), личные расходы – на 0,2%(ожидания 0,2%), индекс цен на потребление составил 0,2%(ожидания 0,2%), а число первичных заявок на пособия по безработице – 218 тысяч(ожидания 220 тысяч). Как видим, реагировать тут было не на что. Я ожидаю продолжения снижения британца. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 ноября. Быки не выдержали и сдались после инфляции в ЕС.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение всего 2023 года я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после снижения в июле-октябре. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пяти волновой, но отчет по инфляции в США привел к тому, что эта волна получила еще более сложный вид. Тем не менее, рабочий сценарий остается прежним – построение волны 3 или с. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b(я предупреждал, что она может быть гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Вероятнее всего, волна e в 2 или b принимает пяти волновой, протяженный вид, после чего повышение котировок завершится. Чем дальше в лес, тем интереснее. Курс инструмента Евро/Доллар снизился в течение среды на 70 базовых пунктов. Для евровалюты это весьма сильное движение и на этот раз у рынка были все необходимые основания для снижения спроса на евровалюту. Сегодня в Евросоюзе вышло, по меньшей мере, три отчета, которые могли заинтересовать рынок. Первые два – в Германии. Объемы розничной торговли в октябре выросли на 1,1% в месячном выражении при ожиданиях рынка +0,4%. Но и уровень безработицы также вырос до 5,9%, хотя рынок ждал прежнего значения 5,8%. Получилось, что один отчет порадовал «европейцев», а второй – разочаровал. Но так как это были отчеты из Германии, которая все же меньше, чем целый Евросоюз, то рынок сосредоточил свое внимание на отчете по инфляции в ЕС. Днем ранее инфляция в той же Германии снизилась до 3,2%, хотя рынок ожидал замедления лишь до 3,5%. Вчера я предположил, что и европейская инфляция может снизиться сильнее, и не прогадал. Индекс потребительских цен в ноябре снизился с 2,9% до 2,4%, что стало настоящим сюрпризом. Ведь именно ЕЦБ неоднократно критиковался за недостаточно жесткую позицию по денежно-кредитной политике, которая «вряд ли приведет к возврату инфляции к 2%». Однако именно ЕЦБ имеет шанс первым добиться целевой отметки, что сводит на нет все ожидания рынка в отношении возможного повышения ставки ЕЦБ. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными. Удачная попытка прорыва отметки 1,0851 может стать сигналом к снижению инструмента. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кэтрин Манн: повышение ставок может еще понадобиться Банку Англии.

Инфляция в Великобритании остается устойчиво высокой, хоть и снизилась в последние полгода до 4,6%. Напомню, что губернатор Банка Англии Эндрю Бейли и некоторые его коллеги обещали снижение инфляции до 5% или ниже к концу текущего года. На данный момент можно сказать, что обещание они сдержали, но инфляция в Британии все равно остается очень высокой, зарплаты растут на 8% в годовом выражении, а базовая инфляция составляет сейчас 5,7%. Судя по данным по инфляции цен и инфляции зарплат, именно Банк Англии сейчас находится ближе всего к новому повышению процентной ставки. В последнее время мы неоднократно слышали, что британский регулятор предпочитает сохранять ставку на текущей отметке в течение такого периода времени, которого хватит для возврата инфляции к 2%. Однако таких мер может и не хватить. Член Совета управляющих BoE Кэтрин Манн заявила на этой неделе, что перспективы сохранения текущей инфляции могут заставить центральный банк ужесточить денежно-кредитную политику сильнее, чем сейчас. Манн заявила, что текущую политику BoE можно считать «достаточно ограничительной» лишь очень небольшой период времени и оказывает она достаточно слабое давление на рост цен. По ее словам, многие компании ожидают сохранения инфляционного давления в следующем году. Соответственно, Банк Англии может ужесточить политику еще раз. Это тот фактор, который может рассинхронизировать британца и европейца. ЕЦБ не имеет ни одного основания повышать ставку после сегодняшнего отчета по инфляции. Более того, он в ближайшее время может перейти к снижению ставки. Если же верить словам Манн, то Банку Англии может потребоваться дополнительное ужесточение и вероятность такого сценария достаточно высока. Для британца – это фактор поддержки, для европейца – нет. Исходя из всего вышесказанного, я в любом случае жду снижения обоих инструментов. Банк Англии пока не подает никаких сигналов о готовности перейти от слов к делу. На прошлом заседании лишь трое членов Комитета проголосовали за ужесточение. Следовательно, пока евро и фунт могут со спокойной душой падать. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными. Удачная попытка прорыва отметки 1,0851 может стать сигналом к снижению инструмента. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: приток капитала в BTC может увеличиться, а цены - вырасти

Ноябрь подошел к концу. И хотя за этот месяц Bitcoin много раз поднимался выше $38 000, ему не удалось удержаться на этом уровне.Однако эксперты криптобиржи Bitfinex в своем недавнем отчете полагают, что приток капитала в Bitcoin может увеличиться, а цены могут вырасти в краткосрочной перспективе.Причиной этих позитивных мыслей является высокая вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений в декабре, а также недавние «голубиные» заявления члена ФРС Кристофера Уоллера.«Если Федеральная резервная система США оставит процентные ставки неизменными на своем заседании 13 декабря, приток капитала в Bitcoin может увеличиться.«Когда ожидания относительно процентных ставок в декабре сочетаются с недавними умеренными заявлениями члена ФРС Кристофера Уоллера, оптимизм в отношении Bitcoin и криптовалют возрастает».Риторика Уоллера и BitcoinВ своем заявлении Уоллер дал понять, что он уверен, что текущая денежно-кредитная политика находится в хорошем состоянии, чтобы замедлить ужесточение экономики и вернуть инфляцию до 2%. Поэтому если темпы инфляции сохранятся в таком же духе, в 2024 году может произойти снижение процентных ставок.В дополнение к своим позитивным заявлениям Уоллер также предупредил, что инфляция все еще остается высокой.Эксперты отмечают, что предупреждение Уоллера также важно для криптоиндустрии:«Существует неопределенность относительно того, продолжится ли замедление инфляции или нет. Таким образом, хотя сохранение процентных ставок постоянными может привести к увеличению цен на Bitcoin и альткойны в краткосрочной перспективе, долгосрочное направление зависит от ряда экономических факторов и общего воздействия денежно-кредитной политики». Новограц: почему события в Binance позитивны как для крипто-сектора, так и для самой биржиНа днях также появились заявления еще одного известного криптоинфлюенсера. Майк Новограц из Galaxy Digital объяснил, почему события в Binance позитивны как для крипто-сектора, так и для Binance.По его словам, сделка на сумму 4,3 миллиарда долларов между Binance и Министерством юстиции США (DOJ) считается положительным шагом как для Galaxy Digital, так и для всей криптоиндустрии. В интервью 29 ноября генеральный директор криптоинвестиционной компании выразил уверенность, что эта громкая сделка должна успокоить заинтересованных инвесторов и пользователей глобальной биржи:«Я думаю, что они стали намного менее рискованными во многих отношениях. Люди беспокоились о ведении бизнеса с Binance. Теперь беспокойства гораздо меньше».Новограц также поделился своими мыслями о крупных инвестиционных компаниях и традиционных финансовых игроках (TradFi), имеющих дело с биржами, учитывая, что контроль со стороны регулирующих органов остается центральной проблемой в США.Подчеркнув, что разумный подход, подкрепленный инвестициями и отношениями с «серьезными» компаниями, по-прежнему имеет ключевое значение, Новограц также отметил, что в последние годы основные финансы оказались не на стороне регуляторов.«Если вы посмотрите на список банков TradFi, которые были оштрафованы различными регулирующими органами за последние 24 месяца, это шокирующий список. Итак, вы не ищете нулевых ошибок; в противном случае не с кем было бы поговорить». Он также добавил, что опасения по поводу потенциального закрытия Binance или опасения, что биржа «крадет деньги людей» в ситуации, аналогичной FTX, необоснованны:«Все сводилось к серьезным нарушениям протоколов KYC, и они поработали над их устранением, заплатили штрафы и двигаются дальше», — сказал генеральный директор Galaxy Digital, заключив: «Я думаю, что это явный позитив для их компании. Я считаю, что это явный позитив для нашей отрасли.Цена Bitcoin будет «значительно выше» Новограц также коснулся текущих ожиданий одобрения Bitcoin-ETF в США и предстоящего сокращения вознаграждений за майнинг вдвое в 2024 году. Новограц подчеркнул: «С Bitcoin происходит много хорошего. Мы собираемся получить ETF. Придётся немного подождать, и кое-что из этого учтено в цене».Инвестор упомянул, что, когда ETF будет одобрен, различные инвестиционные компании и управляющие активами, такие как BlackRock, Fidelity, ARK Invest и Galaxy Digital, активизируют свои продажи и попытаются убедить людей принять Bitcoin:«Цена будет значительно выше, особенно в период, когда ФРС, вероятно, снизит ставки. Сможем ли мы вернуться к старым максимумам к этому времени в следующем году? Конечно можем».Новограц также упомянул, что халвинг станет «отличной историей», и добавил, что выборы в США 2024 года также могут сыграть свою роль. Новограц также подчеркнул: «Эта неопределенность, причина, по которой люди первоначально инвестировали в Bitcoin, связана с отсутствием финансовой ответственности со стороны США, Европы и Японии».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Руководители ФРС ведут беседы у камина, или Доллар для роста копит силы

Ноябрь выдался благоприятным месяцем для рисковых активов во главе с американскими акциями.Ослабление инфляции в Соединенных Штатах подстегнуло разговоры о том, что самый могущественный Центробанк мира завершил кампанию по повышению ставок.Такое развитие событий не только привело к снижению доходности трежерис, но и повысило склонность инвесторов к риску в ущерб защитному доллару.Индекс S&P 500 поднялся примерно на 9% в ноябре, отметившись самым сильным месячным приростом с июля 2022 года.Между тем американская валюта пережила худший месяц за год, просев более чем на 3%, после подъема почти на 7% в июле–октябре. В ноябре прошлого года внезапное падение USD аналогичным образом застало врасплох поклонников доллара после его многомесячного роста.Недавнее снижение гринбека было спровоцировано ожиданиями, что ФРС станет первым крупным центральным банком, который сократит ставки.Последние данные по Соединенным Штатам, включая отчеты, свидетельствующие о замедлении роста числа рабочих мест и снижении потребительских цен, укрепили участников рынка во мнении о том, что ставки в Америке достигли пика.Доллар упал, но отжалсяВо вторник один из самых «ястребиных» руководителей Федрезерва Кристофер Уоллер заявил, что если снижение инфляции продолжится еще несколько месяцев, они могут начать снижать ключевую ставку.После его комментариев вероятность того, что ФРС сократит ставки в марте 2024 года, повысилась почти до 50%, а общее смягчение, ожидаемое на следующий год, составило 115 базисных пунктов.Поскольку перспектива сокращения ставок в США заиграла новыми красками, во вторник доллар закрылся на отрицательной территории четвертый день подряд.В ходе азиатской сессии среды USD опускался до минимума с начала августа около 102,50, но затем восстановился и закончил вчерашний день вблизи 102,85.Накануне Министерство торговли США сообщило, что национальный ВВП в третьем квартале, согласно второй оценке, расширился на 5,2% в годовом исчислении, что оказалось выше заявленных ранее 4,9%.«Данные по ВВП немного помогли доллару. Инвестиции оказались немного выше, а это циклический компонент. Если мы видим укрепление на циклической стороне экономики, то это может быть немного проблематично в контексте ожиданий понижения процентных ставок», – сказали стратеги Wells Fargo. Траектория процентных ставок ФРС достигла удачной точки и в зависимости от ситуации в экономике может двинуться в любую сторону, заявила в среду президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер.«При этом экономика может меняться непредсказуемо, и денежно-кредитная политика должна быть гибкой, надлежащим образом отвечать меняющимся перспективам и согласовываться с рисками для реализации обеих частей нашего двойного мандата (обеспечение ценовой стабильности и максимально устойчивой занятости)», – полагает она.«На мой взгляд, текущий уровень базовой ставки вполне позволяет достичь этих целей», – сообщила Л. Местер.Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин скептически относится к тезису о плавном движении инфляции к целевым 2%.«Я абсолютно за. Было бы здорово, если бы инфляция снизилась до этого уровня. Но я по-прежнему в числе тех, кто еще сомневается на этот счет», – сказал он.«Рост цен будет устойчивее, чем хотелось бы, и говорить о снижении ставок преждевременно», – добавил Т. Баркин.Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик считает, что Федрезерв еще может достичь своей цели по инфляции, но путь к ней может оказаться непростым.Согласно прогнозу ФРБ Атланты, инфляция в США к концу 2024 года замедлится до 2,5%, а к 2025 году приблизится к 2%. ФРБ Атланты также ожидает, что в четвертом квартале темпы роста американского ВВП снизятся до 2% с 5,2% в третьем квартале, а в следующем году будут чуть выше 1%.В четверг гринбек продлил отскок от недавних минимумов до области выше 103,40. Завтра председатель Федрезерва Джером Пауэлл примет участие в беседе у камина в колледже Спелмана в Атланте.Скорее всего, он оставит без внимания недавние комментарии К. Уоллера о возможном снижении ставок, и подтвердит, что ФРС привержена достижению позиции, которая была бы достаточно ограничительной, чтобы со временем снизить инфляцию до 2%. «Мы не уверены, что достигли такой позиции, и если станет целесообразным дальнейшее ужесточение политики, мы без колебаний это сделаем», – заявил ранее в этом месяце Дж. Пауэлл.«Мы по-прежнему сомневаемся, что ФРС захочет сидеть и смотреть, как снижаются ставки, учитывая сохраняющуюся заинтересованность в сохранении жестких финансовых условий на текущем этапе. Поэтому более решительный отказ председателя ФРС от ожиданий снижения ставок остается ощутимым риском для рынка и способом для доллара найти поддержку», – отметили специалисты ING.Гринбек видит свет в конце тоннеля Несмотря на недавний отскок, больших возможностей для значительного восстановления гринбека нет, считают экономисты Scotiabank. «Краткосрочные тенденции по USD остаются "медвежьими", а декабрь обычно является месяцем снижения для доллара в целом (средняя доходность американской валюты в декабре составляет около -0,9% за последние 25 лет)», – сообщили они.Эксперты Danske Bank указывают на то, что ключевые факторы ослабления доллара в ноябре, а именно благоприятные данные по инфляции и признаки ослабления на рынке труда, остаются в силе. В четверг стало известно, что темпы роста базового индекса цен PCE в США замедлились до 3,5% в годовом исчислении в октябре с 3,7% в сентябре.Отдельный отчет отразил, что за неделю, закончившуюся 25 ноября, первоначальные заявки американцев на получение пособий по безработице выросли на 7 тыс., до 218 тыс.Кроме того, надежды на так называемый «сценарий Златовласки», при котором американская экономика выйдет относительно невредимой после повышения ставок ФРС на 525 базисных пунктов с марта 2022 года, возросли. И это обычно плохая среда для доллара, говорят аналитики Danske Bank.В последние дни рост индекса S&P 500 застопорился. И кажется, что ралли, которое позволило индикатору продемонстрировать один из лучших ноябрьских приростов более чем за год, уже выдохлось.«Даже марафонцам приходится останавливаться, чтобы перевести дух и выпить воды. Это не значит, что забег окончен. Это был очень сильный ноябрь, и у инвесторов есть все основания для оптимизма в отношении конца года», – заявили стратеги Wealthspire Advisors. С ними солидарны специалисты Citigroup, которые считают, что текущая ситуация отличается от прошлого года, когда большинство предупреждало, что более высокие процентные ставки вызовут экономический спад и обрушат фондовый рынок.«Мы думаем, что у S&P 500 еще есть шанс на дальнейший рост до конца 2023 года, поскольку растущие убытки спекулянтов по оставшимся коротким позициям по фьючерсам увеличивают вероятность принудительного покрытия этих "шортов"», – отметили в Citigroup.Между тем эксперты Simplify Asset Management указывают на то, что участники рынка еще не начали учитывать некоторые риски в прогнозе на 2024 год.«Высока вероятность того, что ФРС будет относительно медленно реагировать на снижение инфляции, если только это не будет сопровождаться существенным ухудшением состояния экономики», – сообщили они.Американские акции по-прежнему уязвимы к высоким процентным ставкам и угрозе рецессии, полагают аналитики JPMorgan. Они установили целевой ориентир по S&P 500 на 2024 год на уровне 4200, что ниже почти на 8% уровней закрытия в среду.«В отсутствие быстрого смягчения ФРС мы ожидаем более сложного макроэкономического фона для акций в следующем году. Акции сейчас высоко ценятся, волатильность близка к историческому минимуму», – сказали стратеги JPMorgan.«Американская экономика до сих пор замечательно справлялась с более высокими процентными ставками. В сочетании с признаками снижения инфляции, вызванной пандемией, рыночный нарратив сместился в сторону перспективы "мягкой посадки". Но в следующем году американская экономика почувствует всю силу более высоких ставок, поскольку кампания по ужесточению монетарной политики ФРС, вероятно, приведет к снижению доходов торгующихся на бирже компаний и снижению цен на акции», – добавили они.«Мы призываем к осторожности и считаем, что не стоит слишком рано начинать победный круг. Именно долгие и переменные лаги в денежно-кредитной политике так часто беспокоят экономистов, строящих прогнозы. Когда доверие потребителей меняется, оно меняется быстро. Прогнозировать направление развития экономики сложно, но спрогнозировать время рецессии еще труднее», – заявили в JPMorgan. Если Соединенные Штаты впадут в глубокую рецессию, ФРС будет вынуждена резко снизить ставки. При этом другие ведущие Центробанки вряд ли захотят быть отстающими и станут действовать тоже достаточно быстро, чтобы предотвратить «жесткую посадку» своих экономик.При таком раскладе доллар воспользуется статусом актива-убежища и окажется в фаворе у инвесторов.Если же в США не случится рецессии, а будет «мягкая посадка», гринбек тоже должен выиграть, поскольку ФРС снизит ставки на меньшую величину, чем сейчас рынок закладывает в котировки. В результате доллар снова будет на коне, получая выгоду от разницы в процентных ставках.По мнению специалистов JPMorgan, в следующем году доллар выиграет от вызывающей разногласия предвыборной борьбы в США, которая, вероятно, снова разразится между президентом Джо Байденом и бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом и которая повысит вероятность торговой войны.«Любое будущее расширение экономических тарифов США в отношении стран и торговых блоков, включая Европу, окажет огромное влияние на силу доллара. Универсальный 10-процентный тариф может повысить торгово-взвешенную стоимость американской валюты на 4-6%, поскольку расширяющаяся торговая война оказывает давление на проциклические, чувствительные к экономическому росту валюты», – отметили эксперты JPMorgan.Все это будет потом, а пока отскок USD выглядит не более чем коррекцией. За последние несколько недель доллар заметно подешевел, и сейчас мы наблюдаем некоторую фиксацию прибыли в конце месяца.После паузы давление на защитный гринбек, скорее всего, возобновится, поскольку инвесторы надеются на приход праздничного ралли Санта-Клауса и делают ставку на сценарий Златовласки. ФРС может завершить свою кампанию по повышению ставок без особого ущерба для экономики, и доллар может оказаться в более выгодном положении, чем его основные конкуренты, но это уже совсем другая история.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фабио Панетта подтверждает сохранение текущей ставки ЕЦБ

Ставка ЕЦБ на текущий момент составляет 4,5%, что ниже ставки Банка Англии и ФРС. Инфляция в Евросоюзе замедлилась в ноябре до 2,4%, в США – до 3,2%, а в Великобритании – до 4,6%. Какие выводы позволяют нам сделать эти цифры? В Великобритании до победы над инфляцией еще очень далеко, а базовая инфляция от своего пикового значения снизилась всего лишь на 1,4%. Следовательно, Банк Англии может отчаянно не желать повышать ставку, но вероятность этого все еще сохраняется. В США последний отчет по инфляции показал замедление с 3,7% до 3,2%, но до этого в течение трех месяцев подряд индекс потребительских цен рос. В Евросоюзе инфляция неожиданно для многих первой приблизилась к целевой отметке, поэтому именно у ЕЦБ сейчас меньше всего оснований для повышения процентной ставки. Исходя из этого, я считаю, что европейская валюта должна снижаться в ближайшие недели и месяцы, а вместе с ней и британский фунт, так как эти две валюты редко торгуются в разных направлениях. Подтвердил отсутствие необходимости повышать ставку и Фабио Панетта, один из членов Совета директоров ЕЦБ. Он заявил сегодня, что текущий уровень ставки соответствует целевой инфляции. Он также сообщил, что регулятор может прибегнуть к смягчению денежно-кредитной политики, если слабость промышленного производства будет и дальше снижать темп роста потребительских цен. Панетта также считает, что эффект от программы ужесточения монетарной политики проявился еще не в полной мере, следует ожидать дальнейшего давления на инфляцию через снижение деловой и экономической активности и падение спроса. Отдельно Панетта заявил, что ВВП в четвертом квартале в Евросоюзе останется слабым. Исходя из всего вышесказанного, ЕЦБ сейчас больше смотрит в сторону снижения процентной ставки, чем в сторону повышения. И это еще одна причина падать для европейской валюты. Британец может иметь несколько иную динамику, так как в Великобритании немного другая ситуация с инфляцией, но в целом я жду практически одинаковых движений от обоих инструментов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными. Удачная попытка прорыва отметки 1,0851 может стать сигналом к снижению инструмента. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дождались или ложная тревога?

Спрос на европейскую и британскую валюты в течение сегодняшнего дня заметно снизился. Безусловно, еще слишком рано объявлять о завершении предполагаемых волн 2 или b по обоим инструментам, но все же обе валюты сделали неплохой шаг в направлении перехода к построению волн 3 или с. Напомню, что текущая волновая разметка в том виде, в котором она существует сейчас, не предполагает построения повышательного участка тренда. Если это действительно так, то в любом момент может начаться построение новой нисходящей волны. В последние недели рынок не особенно задумывался, зачем он распродает доллар. Последний отчет по ВВП показал сильный рост американской экономики, ставки ФРС не собирается понижать в ближайшее время, а инфляция в Евросоюзе уже гораздо ниже, чем в США. Как раз сегодня вышел очередной отчет по инфляции в Еврозоне, который показал замедление до 2,4% г/г. Очевидно, что Европейский регулятор при таком уровне инфляции даже думать не будет о том, чтобы провести еще одно ужесточение денежно-кредитной политики. В то же время инфляция в США составляет 3,2% и, если она перестанет замедляться, то ФРС может потребоваться еще одно, дополнительное повышение процентной ставки. Об этом заявила вчера Мишель Боуман, а ранее – еще несколько членов FOMC. Соответственно, в данное время ФРС гораздо ближе к тому, чтобы еще раз повысить ставку, чем ЕЦБ. Соответственно, в данное время ФРС гораздо дальше от того, чтобы начать смягчение политики, чем ЕЦБ. Следовательно, спрос должен расти на американскую валюту и падать на европейскую. Сегодня мы увидели долгожданное снижение обоих инструментов. Сегодняшнее падение может стать отправной точкой для волн 3 или с. Однако, хочу напомнить, что в последние недели рынок очень часто принимал решения о продажах валюты США, хотя для этого не было никаких причин и даже наоборот. Вчера, например, отчет по ВВП США никак не помог доллару. Поэтому волны 2 или b все еще могут принять более протяженный вид. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными. Удачная попытка прорыва отметки 1,0851 может стать сигналом к снижению инструмента. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар. Новая глава бычьего тренда или иллюзия роста

Сегодня у доллара праздник, но, как ожидается, пир будет недолгим. Джером Пауэлл в пятницу расставит все точки над «И». К тому же сохраняются основные препятствия для роста доллара, а декабрь, как правило, сезонно слабый для американской валюты. Так что за выводами далеко ходить не нужно. Впрочем, в последний день осени доллар может удивить трейдеров. Итак, рассмотрим сегодняшние триггеры. Индекс цен расходов на личное потребление в США в октябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым слабым показателем с июля 2022 года после роста на 0,4% в сентябре и августе. Годовой показатель снизился до 3%, самого низкого уровня с марта 2021 года с 3,4% в сентябре, что соответствует прогнозам. Между тем годовая базовая инфляция PCE, которая исключает продукты питания и энергоносители, замедлилась до 3,5% с 3,7%, нового минимума с середины 2021 года. Месячный показатель снизился до 0,2% с 0,3%. Статистика показала, что инфляционное давление продолжает снижаться. Число заявок на пособие по безработице в США выросло меньше, чем ожидалось. Показатель поднялся до 218 000 за неделю, что больше пересмотренного числа в 211 000, о котором сообщалось на предыдущей неделе, но немного ниже ожиданий рынка в 220 000. Как рынок оценивает PCE Ежемесячный индекс базовых потребительских цен (PCE) считается наиболее предпочтительным показателем инфляции для ФРС. Это объясняется тем, что он не подвержен искажениям от базовых эффектов и предоставляет ясное представление о базовой инфляции, за исключением колеблющихся элементов. По этой причине инвесторы уделяют особое внимание ежемесячному показателю. Если рост месячной инфляции превышает ожидания, это должно заставить инвесторов пересмотреть прогнозы снижения ставок ФРС в следующем году. Означает укрепление доллара США по отношению к основным валютам. Даже если базовый индекс цен PCE соответствует прогнозам, доллар все равно может получить некоторую поддержку. Более мягкие месячные данные по инфляции PCE в США, как правило, оказывают давление на доллар. Несмотря на то, что инфляция PCE считается запаздывающим показателем, она может усилить голубиные ставки ФРС. В этот раз ожидается, что реакция на данные PCE будет ограниченной, поскольку трейдеры воздержатся от заключения новых ставок на доллар перед выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу. Это будет его последним публичным выступлением перед началом «периода тишины», который предшествует заседанию 12-13 декабря.Реакция доллара Как бы то ни было долларовые быки вернулись в четверг на рынки. Доллар немного восстановил свои позиции, отражая умеренный рост доходности казначейских облигаций США и менее благоприятные данные по еврозоне. Однако это не следует трактовать как признак значительного восстановления курса. Общие тенденции остаются медвежьими, и декабрь, как правило, признается слабым месяцем для доллара США в целом. Между тем данные подтверждают, что экономика еще жива и здорова, а инфляция снижается не так быстро, как ожидалось. Благодаря расходам на личное потребление трейдеры получили представление о том, что происходит с инфляцией. Это красноречивая история о двух скоростях, при которых чистая инфляция в Европе практически находится в свободном падении, в то время как инфляция в США довольно неустойчива и снижается лишь поэтапно. На экономическом фронте все или, по крайней мере, большинство важных данных в этот четверг позади. Тот факт, что почти все элементы PCE, как общие, так и основные расходы, снизились в соответствии с ожиданиями, показывает, что ФРС по-прежнему права, говоря, что инфляция – это сила, с которой нужно считаться. Первичные заявки на пособие по безработице подтверждают это мнение, поскольку на этой неделе не отмечается существенного роста безработицы.Теханализ доллара Длительная девальвация американской валюты проходила, напоминая растянутую эластичную ленту, которая рано или поздно начнет сжиматься. Графики на этой неделе сигнализировали о перепроданности, предвещая некоторое ослабление хватки со стороны медведей. Этот процесс уже начался, и, сохраняясь, может привести к положительным недельным показателям индекса доллара США к закрытию торгов в пятницу в США. DXY поднимается к 103,59. Возможно восстановление индекса, если американские трейдеры вернутся на рынок и начнут активные покупки после текущего снижения. Модель двухуровневого падения с последующим подъемом при закрытии дня быстро вернет индекс DXY выше 104,28. Однако в этом сценарии также играют исторические уровни августа, когда произошло летнее ралли доллара. Минимумы июня могут предоставить определенную поддержку около 101,92, чуть ниже 102. В случае возникновения новых событий, способных инициировать дальнейшее снижение ставок в США, мы можем ожидать практически полного завершения летнего ралли 2023 года со смещением в направлении отметки 100,82, за которой последуют 100,00 и 99,41.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро проиграл раунд, но еще не бой

Пара евро-доллар находится под давлением, после публикации данных по росту инфляции в Германии и в целом в еврозоне. Обозначившись на отметке 1,1020, пара развернулась на 180 градусов и рухнула к основанию 9-й фигуры. Такой резкий разворот обусловлен противоречивым фундаментальным фоном для eur/usd. Можно сказать, что доллар и евро поочерёдно оказались под ударом: гринбек стал жертвой «голубиной» позиции ФРС, тогда как единая валюта оказалась в нокдауне на фоне резкого замедления инфляции в европейском регионе. Учитывая хронологическую последовательность этих событий, текущий спад цены eur/usd не должен вызывать какого-либо удивления. Вчера, на волне ослабления доллара, пара обновила почти 4-месячный максимум. Сегодня, на волне ослабления евро, медведи пары возвращают утраченные пункты. Однако данная ценовая динамика не говорит о переломе тренда. По крайней мере, подобные выводы на сегодняшний день выглядят преждевременными. Евро утратил важный козырь фундаментального характера, но при этом пара всё рано может возобновить северный тренд – за счёт слабых позиций американской валюты. В этом контексте ключевую роль сыграют последующие комментарии представителей ФРС, которые оценят перспективы смягчения монетарной политики, учитывая (в том числе) динамику базового индекса PCE, о котором мы поговорим чуть ниже. Поэтому спешить с продажами eur/usd пока не стоит, даже несмотря мощный удар по позициям евро. Пара развернулась на юг ещё вчера, когда были опубликованы немецкие данные по росту инфляции в ноябре. Согласно предварительной оценке, общий индекс потребительских цен в Германии в месячном исчислении снизился до -0,4% (впервые с декабря 2022 года показатель опустился в отрицательную область). В годовом выражении индекс снизился до 3,2% (нисходящая динамика фиксируется пятый месяц подряд). Гармонизированный индекс потребительских цен также оказался слабее прогнозов, опустившись до отметки 2,3% г/г (при прогнозе спада до 2,7%). Рынок труда Германии аналогичным образом оказался не на стороне евро. Стало известно, что уровень безработицы в ноябре вырос до 5,9% (худший результат с июня 2021 года), количество безработный выросло на 22 тысячи (при прогнозе роста на 19 тысяч). Покупатели eur/usd негативно отреагировали на инфляционный отчёт, который был опубликован в Германии, так как немецкие данные, как правило, коррелируют с общеевропейскими. И действительно – все компоненты сегодняшнего релиза оказались в красной зоне. Так, общий индекс потребительских цен вышел на отметке 2,4% г/г (минимальное значение с августа 2021 года). Этот показатель последовательно снижается уже 7 месяц подряд. Стержневой индекс, без учета цен на энергию и продукты питания, снизился до 3,6% г/г, то есть до минимального значения с мая 2022 года. Базовый ИПЦ также последовательно снижается (четвёртый месяц подряд), причём активными темпами: в июле индикатор был на отметке 5,5%, в августе – 5,3%, в сентябре – 4,5%, в октябре 4,2%, и, наконец, в ноябре – 3,6%. Структура отчёта говорит о существенном снижении цен на энергоносители: в ноябре этот компонент снизился на 11,5% в годовом исчислении после снижения на 11,2% в предыдущем месяце. Замедлился рост цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию: если в октябре рост показателя составил 7,4%, то в ноябре – 6,9%. Стоимость предоставляемых услуг выросла на 4,0% (в предыдущем месяце рост составил 4,6%).

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Резкое замедление инфляции. Конфликт интересов между политиками и инвесторами евро. Анализ

Рассматриваем ситуацию для евро. Итак, что мы имеем на текущий момент. Инфляция замедлилась до 2,4% в ноябре против 2,9% в октябре. Также отмечается снижение базового роста цен. Рыночные игроки прогнозируют снижение процентной ставки в апреле. Как будет реагировать евро? Инфляция быстро достигает целевого уровня ЕЦБ в 2%. Всего год назад она составляла более чем 10%. Тем не менее политики предостерегают от излишнего оптимизма, указывая на возможные сложности в последнем этапе дезинфляции. Он в итоге может занять вдвое больше времени, чем снижение до уровня менее 3%. Точные данные, указывающие на более быстрое снижение инфляции, чем ожидалось, могут подвергнуть сомнению данный прогноз. Однако, даже если восстановление ожидается в ближайшие месяцы, высокие цены на энергоресурсы и отмена некоторых налоговых льгот могут повлиять на этот процесс. Рост потребительских цен в 20 странах, использующих евро, уменьшился до 2,4% в ноябре, что является значительным отклонением от прогнозов в 2,7%. Этот спад затронул почти все категории товаров и услуг, за исключением цен на необработанные продукты питания. Даже базовое давление на цены снижается быстрее, чем предполагалось. Инфляция, исключая продукты питания и энергоносители, которые привлекают внимание ЕЦБ, упала до 3,6%, с 4,2% из-за значительного снижения цен на услуги. Это быстрое замедление инфляции создает конфликтные точки зрения между ЕЦБ и инвесторами. «С учетом положительного отчета по инфляции в течение трех месяцев и фактического снижения цен по сравнению с предыдущим месяцем, становится ясно, что скоро мы можем говорить о недостаточно высокой инфляции, а не об избыточно высокой», – пишут экономисты Moody's Analytics. ЕЦБ утверждает, что основная динамика более устойчива, чем может показаться, и инфляция вернется выше 3% в следующем году, достигнув целевого уровня в 2% только к концу 2025 года, частично благодаря росту номинальной заработной платы. Банку придется удерживать ставку по депозитам на рекордно высоком уровне, равном 4%, в продолжение долгого времени. Даже Яннис Стурнарас, руководитель греческого центрального банка, известный своим голубиным подходом, не рассматривает возможность снижения ставки до середины 2024 года. Последние данные, представленные в четверг, показывают, что уровень безработицы остается на исключительно низком уровне в 6,5%, несмотря на экономический спад. Это, по-видимому, поддерживает аргумент о сохранении высоких процентных ставок, подчеркивая напряженность на рынке труда в еврозоне. Глава Банка Италии Фабио Панетта не отклоняется от политики ЕЦБ, но предостерегает от рисков длительного сохранения высоких процентных ставок. Инвесторы все чаще пренебрегают четкими заявлениями Кристин Лагард относительно стабильности ставок на несколько кварталов. Они продолжают рассматривать возможное снижение ставок на следующий год на 115 базисных пунктов с учетом первого шага в апреле. Основная причина этих расхождений заключается в том, что прогнозы ЕЦБ не обладают надежной репутацией. В последние годы банку несколько раз приходилось отказываться от своих рекомендаций, так как они не соответствовали ожиданиям рынка. Экономисты утверждают, что экономический рост оказался слабее, чем ожидалось от ЕЦБ, рынок труда ослаблен, а спрос на кредит сократился, что вкупе указывает на быстрое снижение инфляции. «Рынок справедливо начинает рассматривать возможность снижения ставок в 2024 году. Мы считаем, что первое снижение может произойти даже до лета», – считают экономисты ING.Что ждать от евро? Бычье движение выдохлось в том числе за счет резкого восстановления доллара. Во время европейской сессии наблюдается увеличение потерь у валютной пары EUR/USD. Экономисты из Scotiabank проводят анализ перспектив данной пары. Курс EUR/USD в настоящее время торгуется почти на цент ниже своего максимума среды, однако на текущий момент потери не распространились настолько, чтобы представлять угрозу для восходящего тренда в дальнейшем. Тем не менее возможные дополнительные потери сверх уровня 1,0900 будут сигнализировать о некотором увеличении риска для евро в краткосрочной перспективе, направляясь к более устойчивой поддержке в пределах 1,0825–1,0850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Неожиданная поддержка из США

EUR/USDВышел большой пакет данных по США.Доходы и расходы американцев замедлились до роста 0.2% в месяц.Общая инфляция упала до 0%.Базовая инфляция снизилась до 0.2% в месяц.Отчет по безработице - заявок новых по-прежнему на низком уровне 217 K-Наш постоянный читатель Олег спрашивает - так куда этот пакет - вверх или вниз?Скорее нейтрально - позитивно.От обратного: вот если бы инфляция выросла - то EUR/USD точно укатали бы в пол и еще ниже.Но инфляция не выросла, а, наоборот, упала.И у ФРС нет никакого стимула повышать ставку. Ну они же не мазохисты повышать ставку, просто, чтобы повышать.Отметим, что вышел второй отчет по ВВП за 3 квартал, и отчет отличный, +5.2%. темп роста ВВП - собственно, и припомню когда был такой сильный, кроме постковидного рывка, - но там это восстановление из падения.Но если инфляция не растет - зачем давить экономику ставками?Вывод: EUR/USD вероятно продолжит рост в направлении 1.1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 30 ноября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано несколько и начинающим трейдерам следует обратить на них внимание. Половина отчетов уже опубликована, поэтому их следует разобрать. С отчетом по инфляции в Евросоюзе все просто. Индекс потребительских цен упал сильнее, чем ожидалось, и составил в ноябре 2,4%. Таким образом, целевой уровень ЕЦБ по инфляции вот-вот будет достигнут, и, следовательно, регулятору нет никакого смысла повышать ключевую ставку. Таким образом, падение евро и фунта после этого отчета абсолютно справедливое. Также сегодня вышел отчет по розничным продажам в Германии, который абсолютно не заинтересовал рынок, хотя его значение превысило прогноз. Остаются теперь американские отчеты. Сегодня будут опубликованы индексы цен расходов на личное потребление, личные доходы и расходы американцев и заявки на пособия по безработице. Мы считаем, все вышеперечисленные отчеты не будут иметь большого влияния на движение обоих пар, но минимальная реакция все же возможна. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно выделить выступление Кристин Лагард, которая за последние полторы недели выступала уже минимум трижды и ни разу не сообщила ничего важного. Однако после сегодняшнего отчета по инфляции тон ее риторики может начать меняться в сторону «голубиного». Таким образом, евро может и должен оказаться под еще большим давлением. Напомним, что мы ожидаем от евро и фунта гораздо более сильного падения, чем сейчас. Также в Америке и Евросоюзе выступит несколько представителей ЕЦБ и ФРС, но от них сейчас точно не следует ждать важных и громких заявлений. Если кто и способен удивить рынок, то госпожа Лагард. Общие выводы: В четверг самое важное событие дня уже осталось позади. Инфляция в ЕС спровоцировало падение евро и фунта, но мы считаем, что обе валютные пары должны продолжать свое падение. Таким образом, каким бы ни был фундаментальный и макроэкономический фон мы ждем движения только на Юг. Примерно через час начнется выступление главы ЕЦБ, но заранее мы не можем знать, что она сообщит или не сообщит. Поэтому новичкам следует готовиться к любому развитию событий. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту после новостей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, сегодня вышли довольно сильные данные по первичным заявкам по безработице в США:На этом фоне покупатели остановятся в ловушке под уровнем 2034,97. Предлагаем отработать торговую идею на понижение по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции от шортового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2046,50. Прибыль зафиксировать на пробое 2034,62.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс