USD/JPY: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар возвращает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 147.18 в первой половине дня позволили получить отличный сигнал на продажу, что вылилось в движение вверх пары на 20 пунктов. Уже ближе ко второй половине дня прорыв и обратный тест 147.51 дали точку входа в длинные позиции, укрепив восходящую коррекцию, позволив дотянуться до 147.75, принеся в копилку еще около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Вышедшие сегодня данные по слабой активности в производственном секторе Японии, нивелировал новости о снижении уровня безработицы до 2.5%, что сохранило в рынке равновесие и шансы на дальнейший рост доллара в продолжение вчерашней восходящей тенденции. Многое сегодня будет зависеть от заявлений председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который прольет свет на будущие действия комитета уже в ходе декабрьского заседания – по крайней мере на это рассчитывают на рынке. Мягкая позиция может вернуть давление на доллар, что приведет к моментальному снижению пары в район минимумов прошлого месяца. Ну а пока трейдеры пользуются слабостью американского доллара, можно попытаться нащупать дно в районе 147.71, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Неудачное закрепление ниже этого диапазона в первой половине дня будет отличным сигналом на покупку в расчете на дальнейшую восходящую коррекцию пары и остановку медвежьего рынка. Целью в таком случае выступит ближайшее сопротивление 148.20. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть временный контроль, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 148.67. Самой дальней целью выступит область 149.03, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия покупателей в районе 147.71, медведи усилят свое влияние. В таком случае отложу покупки до теста 147.24. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 146.72 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы борются за направление, но пока покупатели доллара справляются со своей задачей лучше. Кроме выступления сегодня выйдет аналогичный отчет по активности в производственной сфере, но уже по Соединённым Штатам. Если данные разочаруют, то давление на пару может вернуться, а ложный пробой на 148.20, тест которого должен состояться в ближайшее время, даст сигнал на продажу с падением USD/JPY в район новой поддержки 147.71, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона вернут контроль над рынком, а обратный тест снизу-вверх нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к поддержке 147.24. Более дальней целью выступит минимум этого месяца 146.72, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 148.20, может повториться вчерашний день, так как покупатели почувствует небольшое преимущество в расчете на хорошую статистику по США. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 148.67. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.03, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Очевидно, что после вмешательства в рынок Центрального банка Японии и новостей о том, что инфляция в Японии выросла и оказалась выше ожиданий экономистов, разговоры о возможных изменениях в денежно-кредитной политике в следующем году вновь вышли на первый план, что оказало давление на пару USD/JPY. Ко всему прочему мягкая позиция представителей Федеральной резервной системы также сказалась на курсе американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 464 до уровня 39 236, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 13 331 до уровня 144 690. Несмотря на некоторый рост иены, данные указывает на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2236. Недельная цена выросла и составила 0.6770 против 0.6687.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста доллара.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.60.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 1 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USD Старшие таймфреймы Игроки на понижение сумели вчера развить дневной отбой и продолжить снижение. В результате ноябрь закрыт с достаточно длинной верхней тенью, а недельный итог близок к медвежьему оптимизму. Сохранение обозначенных настроений приведёт пару к тестированию важных рубежей 1,0862 (недельный среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд) и 1,0828-23 (месячный Фибо Киджун + верхняя граница недельного облака + дневной Фибо Киджун). Пройденные накануне уровни сегодня выступают в роли ближайших сопротивлений, располагаясь на 1,0936 (дневной краткосрочный тренд) и 1,0960 (недельный Фибо Киджун). Н4 – Н1 На младших временных интервалах игроками на понижение вчера пройдена недельная долгосрочная тенденция. Благодаря этому основное преимущество сейчас сместилось на их сторону, а внимание направлено на новые понижательные ориентиры 1,0851 – 1,0813 – 1,0747 (поддержки классических Пивот уровней). Ключевые уровни сегодня, являясь сопротивлениями, располагаются на 1,0917 (центральный Пивот уровни дня) и 1,0951 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и закрепление выше изменит действующий баланс сил в пользу игроков на повышение, ориентирами в этом случае станут R2 (1,1021) и R3 (1,1059). *** GBP/USD Старшие таймфреймы Неуверенность игроков на повышение привела к активности соперника, который вчера реализовал снижение и приблизился к поддержкам в районе 1,2588 (дневной краткосрочный тренд + недельный среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд). Преодоление данных поддержек откроет перед игроками на понижение новые ориентиры. В свою очередь текущее ограничение для игроков на повышение формируют сопротивления 1,2738 – 1,2719 (недельный Фибо Киджун + первый целевой ориентир дневной цели). Н4 – Н1 На младших временных интервалах пара в настоящий момент находится в зоне неопределённости. Расположение и работа выше или ниже ключевых уровней, они сегодня объединили свои усилия в районе 1,2647 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция), будет определять дальнейшие приоритеты развития ситуации. При этом целевыми ориентирами внутри дня будут служить классические Пивот уровни, для игроков на повышение – сопротивления (1,2685 – 1,2750 – 1,2792), для игроков на понижение – поддержки (1,2578 – 1,2536 – 1,2471). *** При техническом анализе ситуации использованы: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун; младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Оптимистичный настрой Пауэлла в отношении перспектив американской экономики может стать причиной ралли на рынках (ожидаем

Рынок уже фактически уверен в том, что ФРС прекращает цикл повышения процентных ставок и уже весной следующего года приступит к их снижению для поддержки национальной экономики. Обнародованные в четверг данные инфляционных показателей позволяют инвесторам рассчитывать на такой вариант развития событий. Итак, согласно опубликованным данным, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (РСЕ), а также значения по доходам и расходам физических лиц вышли на уровне консенсус-прогноза, показав снижение. На волне этих новостей рынки акций в США и Европе получили заметную поддержку. Главной причиной такой скоординированный позиции инвесторов является устойчивое ожидание того, что не только Федрезерв, но и ЕЦБ, а также и другие европейские центральные банки прекратят поднимать процентные ставки. Такой сигнал, например, был получен от публикации данных по потребительской инфляции в зоне евро. Представленные данные экономической статистики показали большее снижение инфляции как в годовом, так и в месячном исчислениях. Так в соотношении год к году индекс потребительских цен снизился до 2.9% с 2.4% при прогнозе понижения до 2.7%. В годовом выражении индикатор показал дефляцию в ноябре в минус 0.2% по сравнению с небольшим ростом на 0.1% в октябре. Эти данные поддержали не только европейские рынки акций, но и оказали давление на доходности местных гособлигаций. Стоит ли ожидать, что на фоне большего, чем ожидалось падения инфляции в еврозоне основная валютная пара евродоллар будет снижаться? Полагаем, что, вероятнее всего, это снижение будет носить ограниченный характер, так как слабость доллара, если взвешивать ее на виртуальных весах, является перспективно более сильной. Да, конечно, на фоне сваливания европейской экономики в рецессию, а американской нет, есть вероятность того, что с приближением индекса потребительских цен к заветной отметке в 2% и стабилизации возле нее ЕЦБ начнет снижать процентные ставки и вводить разные меры стимулирования. Но окажет ли это заметное давление на пару EUR/USD, считаем, что пока этого будет недостаточно, так как доллар все еще остается в положении более сильном, чем евро и определенные перспективы старта снижения процентных ставок уже весной следующего года будет оказывать понижательное давление на доходности трежерис, а через низ и на курс американской валюты. Вероятнее всего, такое положение дел приведет к возобновлению роста пары евродоллар к локальному максимуму лета этого года 1.1250. Что касается сегодняшней динамики на рынках, то она во многом будет зависимости от предполагаемого выступления главы ФРС Дж. Пауэлла, от которого участники торгов будут ожидать реакции на представленные вчера данные инфляционных показателей. Если он, оценивая их, прекратит говорить о высокой вероятность еще одного повышения ставок и будет оптимистичен в оценке перспектив национальной экономики – это может стать сильным стимулом для роста спроса на рисковые активы, что приведет к новой волне ослабления курса доллара. Прогноз дня: EUR/USD Пара скорректировалась, как мы и ожидали, к отметке 1.0880 закрепление выше нее и возможный позитив от Пауэлла могут поддержать пару и стимулировать ее рост к 1.1015. GBP/USD Пара также скорректировалась к уровню 1.2615. Она также, как и EUR/USD имеет все шансы подрасти к 1.2740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Статистика свидетельствует о замедлении американской экономики

Давление на евро, британский фунт и другие рисковые активы определенно вернулось после новостей о том, что потребительские расходы, инфляция и рынок труда в США за последние недели достаточно сильно снизились, что свидетельствует о замедлении экономики.По данным Бюро экономического анализа, личные расходы в США с поправкой на инфляцию выросли на 0,2% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону понижения роста на 0,3% в сентябре. Данные по вторичному числу заявок на пособие по безработице, наоборот, подскочили до самого высокого уровня за два года. Постоянный рост числа заявок указывает на риск того, что уровень безработицы достигнет 4,0% в ноябре этого года, хотя, как отмечают эксперты, некоторый всплеск носит сезонный характер. Все эти цифры согласуются с ожиданиями замедления темпов роста экономики в четвертом квартале после самых высоких темпов роста почти за два года в третьем квартале.Снижение спроса может также помочь убедить Федеральную резервную систему в том, что инфляционное давление продолжит снижаться, подкрепляя ожидания рынка о снижении процентных ставок в следующем году. Как раз сегодня выступит председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, который и расставит все точки над «и», после ряда довольно мягких комментариев его коллег относительно будущего процентных ставок в США в конце этого года. Очевидно, что в ходе декабрьского заседания ФРС оставит ставки без изменений, но их поворот к снижению становится все более очевиден, особенно на фоне инфляция, которая замедляется более быстрыми темпами, а также рынка труда, активно теряющего рабочие места.По данным BEA, базовый индекс цен расходов на личное потребление, в который не включены волатильные компоненты продуктов питания, в прошлом месяце вырос всего лишь на 0,2 %. Год назад показатель составлял 3,5%.Последний обзор «Бежевой книги» ФРС, опубликованный на этой неделе показал, что экономическая активность замедлилась в последние недели, поскольку домохозяйства отказались от дискреционных расходов. Спрос на рабочую силу также снизился. Что касается доходов американцев, основная поддержка потребительских расходов, то они увеличились на 0,3%. Это был самый большой прирост с мая этого года. Заработная плата без поправки на инфляцию выросла всего на 0,1%.Вчера также вышли данные и по рынку недвижимости, где объем незавершенных сделок по продаже жилья сократился на 1,5% до 71,4% - самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Это указывает на проблемный рынок, страдающий от высоких затрат по займам и цен. На все это рисковые активы отреагировали снижение в пользу американского доллара, изрядно перепроданного в последнее время. Давление сохранилось и на евро. Теперь покупателям нужно думать над сохранением контроля над уровнем 1.0885, что позволит избежать дальнейшей распродажи торгового инструмента. Если же быки планируют вернуть рынок, нужно быстро возвращаться к отметке 1.0920. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0950, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0980. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0885 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0860, либо открывать длинные позиции от 1.0825.Как я отмечал выше, британский фунт также просел, но там падение было менее заметное по причине отсутствия важной фундаментальной статистики по Великобритании. Рассчитывать на укрепление GBP/USD можно будет только после возврата контроля над уровнем 1.2670. Закрепление на этом диапазоне укрепит бычий потенциал с выходом на новый локальный максимум 1.2730, оставив надежду и на обновление 1.2760. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2800. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2610. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2560 с перспективой выхода на 1.2525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Резкое снижение инфляции в еврозоне оказало давление на евро и фунт. Видеопрогноз на 1 декабря

Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе стран еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Индекс PMI для производственной сферы Великобритании США: Производственный индекс ISM Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Член FOMC Лиза Д. Кук выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 147.20 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя некоторое время состоялся еще один тест 147.20, и в тот момент MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, позволив получить сигнал на покупку доллара против иены. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов. Других точек входа в рынок я так и не дождался. Вышедшие сегодня данные по снижению уровня безработицы в Японии привели к движению пары вниз, однако слабый отчет по активности в производственной сфере вернул спрос на доллар, что определенно сохраняет и шансы на дальнейший рост пары в ходе сегодняшнего дня. Многое теперь будет зависть от слов председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который одним твердым решением дальше упорно бороться с инфляцией может спровоцировать новые покупки доллара против японской иены. Если же глава ФРС займет мягкую позицию, как большинство его коллег на этой неделе, давление на доллар вернется, что может привести к распродаже USD/JPY в район минимума прошлого месяца. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 148.36 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.96 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.96 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только ястребиной позиции председателя ФРС и сильном индексе PMI для производственной сферы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.36 и 148.96.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 147.95 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.42, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется сохранится при неудачном закрепление в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 148.36 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.95 и 147.42.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2655 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт и стал ждать реализацию сценария №2, но, так и не дождался. Падение фунта во второй половине дня и тест цены 1.2629 в момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки привели к сигналу на продажу, что вылилось в снижение пары более чем на 25 пунктов. Выступление член КМП Банка Англии Меган Грин мало чем повлияло на фунт, который больше откликнулся на данные по снижению инфляции в еврозоне, отреагировав падением, так как вероятность того, что цены в Великобритании также замедлятся сильней, чем прогнозируют экономисты, теперь значительно выше. Сегодня в первой половине дня нас ждет единственный отчет по индексу PMI для производственной сферы Великобритании. Если покупатели сумеют удержать пару в рамках канала даже на фоне слабых показателей, шансы на восстановление у фунта в конце недели будут. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1, но больше ставлю на покупку, чем на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2649 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2701 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2701 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно, но нужны хорошие фундаментальные факторы. Лучше всего действовать на снижении. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2620 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2649 и 1.2701.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2620 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2576, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2649 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2620 и 1.2576.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВчера тест цены 1.0940 в начале американской сессии пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Хотелось получить еще один тест с сигналом на продажу согласно сценарию №2, но, увы, его так и не состоялось, так что я так и остался вне рынка. Данные по индексу потребительских цен еврозоны удивили многих трейдеров, что привело к резкому падению пары. Снижение инфляции в еврозоне теперь позволят Европейскому центральному банку отказаться от высоких процентных ставок уже в следующем году, на что рынки вчера соответствующим образом и отреагировали. Сегодня нас ждет множество отчетов по деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, которые могут оказаться на редкость слабыми, что приведет к еще одной волне падения евро в паре с американским долларом. Вряд ли заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард, выступающей всю неделю, как-то сильно повлияют на рыночное направление. Если данные не разочаруют, шансы на коррекцию вверх появятся довольно неплохие. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0922 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0976. В точке 1.0976 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в расчете на небольшую коррекцию в конце недели – особенно после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0889 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0922 и 1.0976.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0889 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0840, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки закрепления на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0922 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0889 и 1.0840.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 1 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу будет несколько. Сегодняшний день без преувеличений можно назвать наиболее важным с фундаментальной и макроэкономической точки зрения. По сути, сегодня будет только одна публикация, которую действительно можно назвать важной. В США выйдет индекс деловой активности ISM в секторе производства. Напомним начинающим трейдерам, что есть еще индексы S&P, которые публикуются и для Штатов, и для ЕС, и для Великобритании. Но индексы ISM публикуются только в Америке и считаются более важными, чем S&P. Конечно, если фактическое значение этого индекса ничем не будет отличаться от прогноза(47,6 в ноябре), то никакой реакции мы не увидим. Но все-таки этот индекс – реальная возможность для рынка торговать сегодня активнее, хотя бы на американской сессии. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы сразу бросаются в глаза выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Госпожа Лагард может прокомментировать вчерашний отчет по инфляции, согласно которому темпы роста цен замедлились до 2,4%. Таким образом, мы вполне можем ожидать ослабления «ястребиной» риторики. А для евровалюты это будет поводом для продолжения падения. От Пауэлла ожидать многого сейчас не стоит, так как в последнее время в США не было важных экономических публикаций. Тем не менее, Пауэлл – глава крупнейшего центрального банка мира. На основании понимания этого факта вполне можно ожидать интересных заявлений и от него. Джером Пауэлл выступит ближе к вечеру, поэтому в течение дня для рынка будут важны только выступление Лагард и индекс ISM. Общие выводы: В пятницу интересных событий будет, по меньшей мере, три, каждое из которых может спровоцировать хорошую реакцию рынка. Мы считаем, что при любом фоне евро и фунт должны продолжать падение. Однако, не следует забывать, что рынок в последние недели активно скупал европейские валюты, пренебрегая долларом. Один день(вчерашний) не может дать гарантию, что восходящий тренд сломлен. Но евро и фунт уже долгое время сильно перекуплены. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам четвертого торгового дня недели также показала движение вниз, но на данный момент она настолько слабое по сравнению с предшествующим ростом, что выглядит, как небольшой откат, не более. Поэтому делать выводы о завершении восходящего тренда еще слишком рано. В последние недели фунт рос без веских причин и оснований, движение было инерционным. Первая восходящая линия тренда находится настолько далеко от цена, что пара может упасть на 200-300 пунктов и восходящая тенденция все равно будет оставаться актуальной. Мы сформировали вторую линию тренда, которая более актуальна, и цена в данное время находится недалеко от нее. Если фунт закрепится ниже, то можно будет рассчитывать на падение к уровню 1,2387. Вчера для фунта важных событий не было. И для доллара тоже. В США вышло несколько отчетов по личным доходам и расходам потребителей, а также заявки на пособия по безработице. Вся американская статистика не вызвала никаких эмоций у рынка, так как ее значения на 100% совпали с прогнозами. Таким образом, наиболее интересным для трейдеров был отчет по инфляции в ЕС, который к фунту имел весьма опосредованное отношение. Тем не менее, евро потянул за собой фунт вниз. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ было сформировано большое количество сигналов и с ними нужно разобраться внимательно. Еще на европейской сессии около уровня 1,2688 было сформировано два сигнала, первый из которых оказался ложным. После второго сигнала цена опустилась ниже уровня 1,2653, но сразу же продолжить падение не смогла. Далее последовал ложный сигнал на покупку около 1,2653 и целая серия сигналов во флэте между уровнями 1,2620 и 1,2653. В целом мы можем назвать вчерашнее движение очень сумбурным. Фунт стерлингов вроде и упал, но сделал это «через пень-колоду». Несколько десятков пунктов прибыли новички могли получить, но сам характер движения и торговли вчера оставлял желать лучшего. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD пара продолжает находиться в восходящей тенденции, а мы по-прежнему считаем, что она завершится в ближайшее время. Сейчас у нас имеется две линии тренда. Преодоление любой из них откроет паре дорогу дальше вниз, чего мы и ждем. В то же время пока сохраняется восходящая тенденция, поэтому фунт еще может возобновить рост на основании технических факторов. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе, который вряд ли кого-либо заинтересует, а в США – состоится выступление Джерома Пауэлла и выйдет действительно важный индекс ISM для сектора производства. Именно последние два события и могут спровоцировать сильную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар возвращает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 147.18 в первой половине дня позволили получить отличный сигнал на продажу, что вылилось в движение вверх пары на 20 пунктов. Уже ближе ко второй половине дня прорыв и обратный тест 147.51 дали точку входа в длинные позиции, укрепив восходящую коррекцию, позволив дотянуться до 147.75, принеся в копилку еще около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Вышедшие сегодня данные по слабой активности в производственном секторе Японии, нивелировал новости о снижении уровня безработицы до 2.5%, что сохранило в рынке равновесие и шансы на дальнейший рост доллара в продолжение вчерашней восходящей тенденции. Многое сегодня будет зависеть от заявлений председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который прольет свет на будущие действия комитета уже в ходе декабрьского заседания – по крайней мере на это рассчитывают на рынке. Мягкая позиция может вернуть давление на доллар, что приведет к моментальному снижению пары в район минимумов прошлого месяца. Ну а пока трейдеры пользуются слабостью американского доллара, можно попытаться нащупать дно в районе 147.71, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Неудачное закрепление ниже этого диапазона в первой половине дня будет отличным сигналом на покупку в расчете на дальнейшую восходящую коррекцию пары и остановку медвежьего рынка. Целью в таком случае выступит ближайшее сопротивление 148.20. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть временный контроль, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 148.67. Самой дальней целью выступит область 149.03, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия покупателей в районе 147.71, медведи усилят свое влияние. В таком случае отложу покупки до теста 147.24. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 146.72 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы борются за направление, но пока покупатели доллара справляются со своей задачей лучше. Кроме выступления сегодня выйдет аналогичный отчет по активности в производственной сфере, но уже по Соединённым Штатам. Если данные разочаруют, то давление на пару может вернуться, а ложный пробой на 148.20, тест которого должен состояться в ближайшее время, даст сигнал на продажу с падением USD/JPY в район новой поддержки 147.71, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона вернут контроль над рынком, а обратный тест снизу-вверх нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к поддержке 147.24. Более дальней целью выступит минимум этого месяца 146.72, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 148.20, может повториться вчерашний день, так как покупатели почувствует небольшое преимущество в расчете на хорошую статистику по США. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 148.67. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.03, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Очевидно, что после вмешательства в рынок Центрального банка Японии и новостей о том, что инфляция в Японии выросла и оказалась выше ожиданий экономистов, разговоры о возможных изменениях в денежно-кредитной политике в следующем году вновь вышли на первый план, что оказало давление на пару USD/JPY. Ко всему прочему мягкая позиция представителей Федеральной резервной системы также сказалась на курсе американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 464 до уровня 39 236, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 13 331 до уровня 144 690. Несмотря на некоторый рост иены, данные указывает на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2236. Недельная цена выросла и составила 0.6770 против 0.6687.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.60.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга начала падение, которого мы ждали в последние две-три недели. Конечно, на данный момент нельзя сказать, что мы наблюдаем начало нового нисходящего тренда, но все же восходящая линия тренда преодолена, а европейская валюта перекуплена. Таким образом, вероятность падения сейчас очень велика, о чем мы не раз предупреждали. Дело в том, что в последние недели евровалюта далеко не всегда показывала рост, имея для этого хоть какие-то основания. Рост был инерционным, а значит несправедливым. И, к сожалению, он может продолжаться сколько угодно времени. Но мы все же считаем, что на фундаментальный и макроэкономический анализ не следует закрывать глаза, а рынок рано или поздно вернется к логичным движениям. Вчера движения были логичными. В Евросоюзе вышел отчет по инфляции за ноябрь, который показал ее замедление до 2,4%. Напомним, что целевой уровень ЕЦБ – 2%. Таким образом, инфляция в ЕС уже практически опустилась к нужному уровню, а это значит, что никаких оснований у регулятора снова повышать ставку или даже говорить о повышении ставки нет. Следовательно, если раньше у евро было немного оснований, чтобы расти, то сейчас их нет вообще. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано несколько интересных сигналов. На европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,0971-1,0981, после чего преодолела и несколько раз отскочила снизу от уровня 1,0936(все это сигналы на продажу), а в конечном итоге опустилась к области 1,0896-1,0904, от которой первоначально отскочила. Таким образом, начинающие трейдеры могли открыть только одну сделку на продажу и закрыть ее на американской торговой сессии. Прибыль по этой сделке составила около 55 пунктов. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара наконец-то начала падение и наконец-то имеет реальные шансы на формирование нисходящего тренда. Линия тренда преодолена, пара перекуплена, а отчет по инфляции в Евросоюзе не позволяет сейчас даже предполагать повышение ставки в Евросоюзе. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в ЕС состоится выступление Кристин Лагард, которая ни разу за последнее время не сообщила ничего важного. Но сегодня она может прокомментировать отчет по инфляции, что может быть интересно. В Америке выйдет важный индекс ISM для сектора производства и состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, что тоже может быть интересно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пытаются

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2664 привели к сигналу на покупку фунта, однако серьезного роста пары так и не состоялось, после чего фунт продолжил падение, вынудив зафиксировать убытки. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2664 привело к отличному сигналу на продажу с движением пары вниз на 50 пунктов. Защита 1.2609 и сигнал на покупку позволили утянуть с рынка еще более 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт отреагировал всплеском волатильности на данные по США, однако покупатели приложили максимум усилий, чтобы не пустить пару ниже 1.2609, сохранив шансы на восходящую коррекцию в конце недели. Банк Англии сейчас, пожалуй, единственный, кто еще говорит о необходимости продолжать вести жесткую денежно-кредитную политику, что оставляет фунт на текущих максимумах. Но впереди данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании за ноябрь этого года, которые могут разочаровать, что вернет давление на пару. По этой причине торопиться с покупками не буду: лучше всего дождусь снижения и формирование ложного пробоя в районе 1.2609 по аналогии с тем, что я разбирал выше, что даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления GBP/USD и обновления сопротивления 1.2664, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона откроют путь к месячному максимуму 1.2722. Самой дальней целью выступит область 1.2761, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2609, дела у покупателей пойдут из рук вон плохо. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2563 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2526 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы активно пытаются продолжить коррекцию, но выходить пока довольно плохо. При каждом снижении фунт активно выкупают, что указывает на присутствие в рынке крупных игроков. Действовать на продажу против тренда планирую сегодня лишь после защиты сопротивления 1.2664, куда может состояться рывок в случае хорошей статистики по индексу PMI. Формирование там ложного пробоя даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2609, где ожидаю активного проявления покупателей. Поэтому только прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2563. Более дальней целью выступит область 1.2503, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2664 в первой половине дня, восходящий тренд вернется. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2722. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2761, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спрос на фунт сохранялся на протяжении всей прошлой недели, так как заявления представителей Банк Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени привели к росту пары. Протокол ноябрьской встречи Федеральной резервной системы, который носил ястребиный характер, никак не повлиял на рыночные настроения. На этой неделе у нас состоится много выступлений представителей ФРС, что может помочь доллару компенсировать недавние потери, но от американских политиков нужны ровно такие же обещания, как от представителей Банка Англии. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 9 497 до уровня 43 300, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 129 до уровня 69 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2107. Недельная цена выросла и составила 1.2543 против 1.2503.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на шансы по снижению фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2609.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 ноября. Пресная американская статистика не сбила продавцов

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пятиволновой вид, по фунту – она приняла трехволновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волна 2 или b должна была принять минимум трехволновой вид, чтобы можно было ожидать ее завершения по обоим инструментам. Однако в данное время обе волны 2 или b принимают уже слишком протяженный вид, который очень плохо соответствует новостному фону. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не серия слабых отчетов из США, вероятнее всего, мы бы уже увидели продолжение падения инструмента и еще сильнее уверились бы в переходе к построению волны 3 или с. Волна с в 2 или b приняла вид треугольника, что указывает на ее скорое завершение. Доллар вырос, но требуется развитие успеха Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 70 базовых пунктов. Основной причиной падения британца можно было бы считать отчет по европейской инфляции, но это неправда. Обратите пристальное внимание на графики и увидите, что на момент выхода этого отчета и евро, и фунт уже прошли большую часть пути вниз. Снижение началось за три часа до выхода этого отчета. Следовательно, я делаю вывод, что рынок ожидал хорошего значения по инфляции в ЕС и морально готовился к продажам заранее. Также нельзя отрицать того факта, что волна 2 или b очень сильно затянулась. Она свободно могла заканчиваться еще пару недель назад. И так как это коррекционная волна, то она должна была закончиться ниже, чем пик первой волны. То есть в идеальном случае гораздо ниже отметки 1,3140. Безусловно, сейчас еще рано говорить о стопроцентном завершении 2 или b, но все же вероятность этого высока. В Америке сегодня тоже вышло несколько отчетов, но их значения никак не повлияли на настроение рынка. И это абсолютно логично, так как все эксперты угадали значения всех четырех отчетов. Личные доходы американцев выросли на 0,2%(ожидания 0,2%), личные расходы – на 0,2%(ожидания 0,2%), индекс цен на потребление составил 0,2%(ожидания 0,2%), а число первичных заявок на пособия по безработице – 218 тысяч(ожидания 220 тысяч). Как видим, реагировать тут было не на что. Я ожидаю продолжения снижения британца. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 ноября. Быки не выдержали и сдались после инфляции в ЕС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение всего 2023 года я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после снижения в июле-октябре. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пятиволновой, но отчет по инфляции в США привел к тому, что эта волна получила еще более сложный вид. Тем не менее рабочий сценарий остается прежним – построение волны 3 или с. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b (я предупреждал, что она может быть гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Вероятнее всего, волна e в 2 или b принимает пятиволновой, протяженный вид, после чего повышение котировок завершится. Чем дальше в лес, тем интереснее Курс инструмента Евро/Доллар снизился в течение среды на 70 базовых пунктов. Для евровалюты это весьма сильное движение и на этот раз у рынка были все необходимые основания для снижения спроса на евровалюту. Сегодня в Евросоюзе вышло, по меньшей мере, три отчета, которые могли заинтересовать рынок. Первые два – в Германии. Объемы розничной торговли в октябре выросли на 1,1% в месячном выражении при ожиданиях рынка +0,4%. Но и уровень безработицы также вырос до 5,9%, хотя рынок ждал прежнего значения 5,8%. Получилось, что один отчет порадовал «европейцев», а второй – разочаровал. Но так как это были отчеты из Германии, которая все же меньше, чем целый Евросоюз, то рынок сосредоточил свое внимание на отчете по инфляции в ЕС. Днем ранее инфляция в той же Германии снизилась до 3,2%, хотя рынок ожидал замедления лишь до 3,5%. Вчера я предположил, что и европейская инфляция может снизиться сильнее, и не прогадал. Индекс потребительских цен в ноябре снизился с 2,9% до 2,4%, что стало настоящим сюрпризом. Ведь именно ЕЦБ неоднократно критиковался за недостаточно жесткую позицию по денежно-кредитной политике, которая «вряд ли приведет к возврату инфляции к 2%». Однако именно ЕЦБ имеет шанс первым добиться целевой отметки, что сводит на нет все ожидания рынка в отношении возможного повышения ставки ЕЦБ. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными. Удачная попытка прорыва отметки 1,0851 может стать сигналом к снижению инструмента. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кэтрин Манн: повышение ставок может еще понадобиться Банку Англии

Инфляция в Великобритании остается устойчиво высокой, хоть и снизилась в последние полгода до 4,6%. Напомню, что губернатор Банка Англии Эндрю Бейли и некоторые его коллеги обещали снижение инфляции до 5% или ниже к концу текущего года. На данный момент можно сказать, что обещание они сдержали, но инфляция в Британии все равно остается очень высокой, зарплаты растут на 8% в годовом выражении, а базовая инфляция составляет сейчас 5,7%. Судя по данным по инфляции цен и инфляции зарплат, именно Банк Англии сейчас находится ближе всего к новому повышению процентной ставки. В последнее время мы неоднократно слышали, что британский регулятор предпочитает сохранять ставку на текущей отметке в течение такого периода времени, которого хватит для возврата инфляции к 2%. Однако таких мер может и не хватить. Член Совета управляющих BoE Кэтрин Манн заявила на этой неделе, что перспективы сохранения текущей инфляции могут заставить центральный банк ужесточить денежно-кредитную политику сильнее, чем сейчас. Манн заявила, что текущую политику BoE можно считать «достаточно ограничительной» лишь очень небольшой период времени и оказывает она достаточно слабое давление на рост цен. По ее словам, многие компании ожидают сохранения инфляционного давления в следующем году. Соответственно, Банк Англии может ужесточить политику еще раз. Это тот фактор, который может рассинхронизировать британца и европейца. ЕЦБ не имеет ни одного основания повышать ставку после сегодняшнего отчета по инфляции. Более того, он в ближайшее время может перейти к снижению ставки. Если же верить словам Манн, то Банку Англии может потребоваться дополнительное ужесточение и вероятность такого сценария достаточно высока. Для британца – это фактор поддержки, для европейца – нет. Исходя из всего вышесказанного, я в любом случае жду снижения обоих инструментов. Банк Англии пока не подает никаких сигналов о готовности перейти от слов к делу. На прошлом заседании лишь трое членов Комитета проголосовали за ужесточение. Следовательно, пока евро и фунт могут со спокойной душой падать. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными. Удачная попытка прорыва отметки 1,0851 может стать сигналом к снижению инструмента. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 декабря 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0886 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0944 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0886 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0944 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх. Альтернативный сценарий: В пятницу цена от уровня 1.0886 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0944 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.0861 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро ослаб следом

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0962 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Активная защита поддержки 1.0929 привела к покупкам евро, но после небольшой коррекции давление на пару вернулось, что привело к фиксации убытков по сделке. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.0939 и сигнал на продажу вылились в падение пары более чем на 30 пунктов. Покупки в районе поддержки 1.0896 показали движение вверх на 20 пунктов, на чем все и закончилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Новости о том, что инфляция в еврозоне оказалась намного ниже ожиданий экономистов, а в США предпочитаемый инфляционный показатель ФРС по расходам на личное потребление совпал с прогнозами – все это вылилось в падение евро и привело к укреплению доллара. С технической точки зрения также ожидалась небольшая нисходящая коррекция в конце месяца, так что удивляться было нечему. Сегодня нас ждет ряд статистики по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, которая может оказать еще большее давление на пару. Мягкая позиция президента ЕЦБ Кристин Лагард после вчерашних данных по инфляции в еврозоне будет еще одним поводом для снижения евро в конце недели. По этой причине покупки отложу до снижения в район поддержки 1.0885, где ожидаю первого проявления крупных игроков. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD и тест нового сопротивления 1.0917, образованного по итогам вчерашнего дня. Его прорыв и обновление сверху-вниз будут зависеть от заявлений Кристин Лагард, что даст сигнал на покупку и шанс на обновление 1.0947, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0979, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0885 в первой половине дня, торговля переместится в рамки нового нисходящего канала, что создаст еще больше проблем для покупателей. В таком случае зайти в рынок буду заходить лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0857. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы и вчера добились своего, сохранив рынок под контролем. Для дальнейшего развития нисходящей коррекции необходимо оставаться ниже 1.0917, а формирование ложного пробоя на этом уровне после слабых данных по активности в производственной сфере еврозоны даст отличный сигнал на продажу в расчете на выстраивание нового, пусть и краткосрочного, но медвежьего рынка. Ближайшей целью выступит поддержка 1.0885. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0857. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии на фоне жестких заявлений президента ЕЦБ Кристи Лагард несмотря на вчерашнюю инфляцию, а также отсутствия медведей на 1.0917, покупатели попытаются остановить коррекцию и вернуть рынку равновесие. Это откроет покупателям дорогу к максимуму 1.0947. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0979 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Заявления представителей Европейского центрального банка и их приверженность высоким процентным ставкам привели к новым покупкам евро на прошлой неделе, как и данные по активности индексов PMI, которые в некоторых странах еврозоны продемонстрировали небольшое восстановление, оставляя шанс избежать рецессии в 4-м квартале этого года. Публикация протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США немного остудила покупателей рисковых активов, однако особым образом не повлияла на развитие бычьей тенденции. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с инфляцией и потребительской уверенностью, что обязательно повлияет на рыночное направление. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 905 до уровня 231 095, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 842 до уровня 101 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 170. Цена закрытия выросла и составил 1.0927 против 1.0902.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0885.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Получили поддержку от инфляции

S&P500Обзор 01.12Рынок США: Инфляция снизилась и это хорошо.Главные индексы США в четверг: Доу +1.5% NASDAQ - 0.2% S&P500 +0.4% S&P500 4567 диапазон 4500 - 4600В четверг поведение рынка было несколько неоднозначным. Промышленный индекс Dow Jones продемонстрировал относительно лучший результат, поднявшись на 1,5%, отчасти благодаря значительному росту акций Salesforce ( CRM 251,90, +21,55, +9,4%) после впечатляющих результатов прибыли и перспектив после вчерашнего закрытия.Тем временем индексы S&P 500 и Nasdaq Composite провели большую часть сессии в отрицательной зоне из-за отставания компонентов мегакапитализации. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) закрылся с потерей 0,1%, а индекс Nasdaq Composite упал на 0,2%. Всплеск покупательской активности в последние полчаса торгов оставил индекс S&P 500 вблизи дневного максимума с ростом на 0,4%. Равновзвешенный индекс S&P 500, который на протяжении всей сессии превосходил индекс рыночной капитализации, сегодня вырос на 0,9%. Секторы индекса S&P 500 также отражают низкую эффективность акций компаний с мега-капитализацией. Услуги связи (-1,0%), потребительские услуги (-0,2%) и информационные технологии (-0,1%) были единственными секторами, в которых сегодня зарегистрирован спад. В секторах здравоохранения (+1,3%), промышленности (+1,1%), финансовой (+1,0%) и сырьевой (+1,0%) рост составил как минимум 1,0%.Опережающие результаты рынка в целом стали следствием некоторых сегодняшних экономических данных, которые показали замедление доходов и расходов, а также снижение инфляции в индексах цен PCE в октябре, гораздо более сильный, чем ожидалось, PMI Чикаго за ноябрь и относительно низкий уровень первичных заявок на пособие по безработице.Доходность казначейских облигаций немного поднялась в ответ на данные, что сдержало некоторый энтузиазм покупателей на фондовом рынке. Доходность по 2-летним облигациям, составлявшая 4,61% к 8:30 утра по восточному времени, выросла на четыре базисных пункта и составила 4,70%. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая 4,27% до выхода данных, выросла на восемь базисных пунктов и составила 4,35%. Тем не менее, с начала ноября доходность значительно снизилась. В этом месяце 2-летние и 10-летние облигации подешевели на 38 и 53 базисных пункта соответственно.Что касается других новостей, фьючерсы на сырую нефть марки WTI упали на 2,4% до $75,96/баррель после непродолжительного преодоления 200-дневной скользящей средней (78,15). В этой связи несколько стран ОПЕК+ подтвердили дополнительные добровольные сокращения добычи в общей сложности на 2,2 миллиона баррелей в день, начиная с 1 января до конца марта 2024 года.Индекс Nasdaq Composite: +35,9%.S&P 500: +19,0%Промышленный индекс Dow Jones: +8,5%.S&P Midcap 400: +5,5%Рассел 2000: +2,7%Обзор экономических данных:Личный доход за октябрь 0,2% (консенсус 0,2%); Prior был пересмотрен до 0,4% с 0,3%; Личные расходы за октябрь 0,2% (консенсус 0,2%); До 0,7%; Октябрьские цены PCE 0,0% (консенсус 0,1%); До 0,4%; Октябрьский PCE — Core 0,2% (консенсус 0,2%); До 0,3%Ключевым выводом из этого отчета является снижение инфляции, наблюдаемое в индексах цен PCE, и это хорошо; однако увеличение базового PCE на 3,5%, на котором фокусируется внимание ФРС, остается значительно выше целевого показателя в 2,0%. К счастью, ситуация движется в правильном направлении, но это не тот тип данных, который заставит ФРС задуматься о скором снижении ставок.Еженедельные первоначальные заявки 218 тыс. (консенсус 215 тыс.); Пред пересмотрен до 211К с 209К; Еженедельные продолжающиеся заявки 1,927 млн; Пред был пересмотрен до 1,841 млн с 1,840 млн.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что активность увольнений остается относительно сдержанной, и это хорошо. Плохая вещь (и что хорошо сочетается со смягчением рынка труда) заключается в том, что после увольнения становится все труднее найти работу.Ноябрьский PMI Чикаго 55,8 (консенсус 45,0); Пред 44,0Ожидаемые продажи жилья за октябрь -1,5% (консенсус -2,3%); Prior был пересмотрен до 1,0% с 1,1%.Пятничный экономический календарь включает в себя: 9:45 по восточному времени: за ноябрь S&P Global Manufacturing PMI в США (ранее 49,4)10:00 по восточному времени: ноябрьский производственный индекс ISM (консенсус 47,5%; предыдущие 46,7%) и расходы на строительство за октябрь (консенсус 0,3%; предыдущие 0,4%)Энергетика: Нефть брент упала до 80.60 долл.Вывод: Рынок США продолжает удерживать рост. Инвесторам однако надо дождаться сильного отката для начала долгосрочных покупокМакаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 декабря 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0886 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0944 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0886 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0944 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,движение цены вверх. Альтернативный сценарий: В пятницу цена от уровня1.0886 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0944 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вниз, с целью 1.0861 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс