Долговой кризис США может спровоцировать долгосрочное ралли золота

Поскольку Федеральная резервная система продолжает свою агрессивную денежно-кредитную политику, рынок золота продолжает испытывать трудности. Но по заявлению исследовательской фирмы Fitch Ratings, лишь вопрос времени, когда Центральный банк США станет покупателем казначейских облигаций последней инстанции, это спровоцирует долгосрочное ралли драгоценного металла.В начале августа Fitch Ratings понизило рейтинг долгосрочного долга США, тем самым удивив рынки. И не смотря на то что рынки проигнорировали понижение рейтинга, это событие привлекло внимание к растущему дефициту правительства США.По заявлению аналитиков, базирующейся в Монреале BCA Research, по мере роста соотношения долга США к ВВП золото остаётся привлекательным средством защиты от неизбежной девальвации доллара США. С их слов: когда фискальное доминирование в ФРС превысит монетарное доминирование, привлекательность золота как безопасного средства сбережения станет очевидным. Фискальное доминирование также нанесёт ущерб доллару США и готовности правительств и инвесторов удерживать его. Такой риск обесценивания доллара также поддержит спрос на золото.После разочаровывающего аукциона по 30-летним облигациям, инвесторы уже стали свидетелями сокращения покупок долгосрочных долговых обязательств США. В то же время доходность 10-летних облигаций США достигла 15-летнего максимума. Но многие экономисты отвергли недавнюю распродажу облигаций, объяснив, что, поскольку экономика США остаётся устойчивой благодаря устойчивому рынку труда, инвесторы не заинтересованы в облигациях-убежищах. Рост доходности облигаций оказался трудным для рынков золота, поскольку цены опустились ниже критической поддержки около $1950 за унцию и недавно падали ниже двухмесячного минимума.По мнению аналитиков BCA, если государственный долг будет продолжать расти бесконечно, то это станет рискованным для рынка облигаций. Как только доходность станет слишком дорогой для правительства, им придётся утвердить фискальное доминирование и, независимо от экономических последствий, опереться на ФРС для проведения более благоприятной денежно-кредитной политики с финансовой точки зрения. В этот момент фискальное доминирование возьмёт верх, и инфляция начнёт расти.Несмотря на то что такой исход не ожидается, по мнению аналитиков, обязательства правительства по переходу к зеленой энергетике, военным расходам и социальным выплатам в конечном итоге подтолкнут экономику к критической точке.BCA заявила, что соотношение долга страны к ВВП может достичь рекордного максимума, который был в 1946 году, уже к 2028 году. Если государственные расходы останутся на том же уровне, то к 2030 году соотношение может вырасти до 110%. Соответственно, золото, по их мнению, с начала ноября и к концу года достигнет $2000 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможна фиксация шортовых позиций с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

О чём скажет Пауэлл?

Какую позицию займёт сегодня глава ФРС Джером Пауэлл, выступая на экономическом симпозиуме в американском городке Джексон-Хоул? Вопрос не из праздных, так как от его ответа зависит дальнейшая судьба гринбека и, соответственно, пары eur/usd. Председатель Федрезерва либо усилит гринбек, либо ослабит его, «переформатировав» конфигурацию основных валютных пар мажорной группы. В преддверии ключевого события этой недели (а возможно и месяца) американская валюта рванула вверх: индекс доллара США подскочил до отметки 104,25, а пара eur/usd впервые с начала июня снизилась в область 7-й фигуры. Дополнительную поддержку продавцам пары оказали слабые индексы от немецкого института IFO, которые позволили медведям достигнуть отметки 1,0767. Впрочем, индексы IFO в данном случае играют лишь вспомогательную роль: локомотивом снижения выступает гринбек. Необходимо сразу отметить, что подобные импульсные движения, особенно в преддверии каких-либо важных событий (а не постфактум) – всегда настораживают. Долларовые быки играют на ястребиных ожиданиях, отыгрывая ещё не случившиеся событие. Это тот классический случай, когда доллар покупают на слухах. И здесь необходимо помнить, что, согласно данному торговому принципу, затем часто продают на фактах. Теперь главе Федрезерву необходимо сильно постараться, чтобы усилить ястребиный эффект от своего выступления и оказать поддержку доллару. А так как Пауэлл чаще всего старается озвучивать сбалансированную риторику, используя соответствующие размытые или двоякие формулировки, риск северного отката после такого резкого импульсного снижения eur/usd – весьма велик. Можно согласиться с тем, что определённые предпосылки к ужесточению риторики Пауэлла существуют. Противоречивые инфляционные отчёты, которые были опубликованы в США в течение нескольких предшествующих недель, возродили интригу относительно возможных действий ФРС на оставшихся в этом году заседаниях. В этой ситуации есть две стороны медали, и Пауэлл вполне может «высветить» одну из них. С одной стороны, общий индекс потребительских цен в США впервые с июня прошлого года продемонстрировал восходящую динамику после 12-месячного последовательного снижения. Показатель вышел на отметке 3,2% (прогноз был на уровне 3,3%). На стороне доллара также индекс цен производителей, все его компоненты которого вышли в «зелёной зоне» – впервые за последний год. В частности, общий ИЦП в годовом выражении вырос на 0,8% при прогнозе роста до 0,3%. Индикатор последовательно снижался на протяжении 12 месяцев, но в июле неожиданно вырос. Также на стороне гринбека оказались зарплатные показатели Нонфармов. Уровень средней почасовой оплаты труда вырос в июле на 4,4% г/г, тогда как эксперты ожидали его спад до 4,1%. Показатель выходит на отметке 4,4% четвёртый месяц подряд. Это одна сторона медали – так сказать, аверс. Но есть и реверс. Ведь, с другой стороны, стержневой индекс потребительских цен вышел на отметке 4,7% (при прогнозе 4,8%). Здесь можно говорить о формировании нисходящей тенденции – индекс в годовом исчислении снижается уже четвёртый месяц подряд, достигнув в июле минимального значения с ноября 2021 года. В конце июля был опубликован и базовый индекс PCE (важнейший для ФРС инфляционный индикатор), который также продемонстрировал нисходящую динамику, снизившись до 4,1% – это самый слабый темп роста индикатора с октября 2021 года. Учитывая такую противоречивую картину, Джером Пауэлл может расставить акценты определённым образом – либо обеспокоиться ускорением некоторых инфляционных показателей, либо обеспокоиться побочными эффектами жёсткой монетарной политики (в частности, в банковской сфере). Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 пунктов по итогам сентябрьского заседания выросла 20% (ранее в этом месяце данная вероятность была на уровне 8-9%). Что касается перспектив ноябрьского заседания, то здесь участники рынка оценивают вероятность 25-пунктного повышения (при условии сохранения статус-кво в сентябре) в 45%. Джером Пауэлл своей риторикой может усилить или же ослабить данные ястребиные ожидания. Также важно отметить ещё один момент. На этой неделе сразу двое представителей ФРС заявили о том, что, вероятно, уже достигнут тот момент, «когда можно будет удерживать ставки на прежнем уровне». Данную позицию озвучила глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз (не обладает правом голоса в этом году) и президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер (обладает правом голоса). Ранее несколько их коллег (среди которых, в частности, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс) допустили вариант снижения процентной ставки в первой половине следующего года. Если глава ФРС опровергнет подобные намерения, доллар будет пользоваться повышенным спросом. Если же он согласится с подобными выводами/перспективами «голубиного» характера, гринбек окажется под существенным давлением, особенно на фоне сегодняшнего фальстарта со стороны долларовых быков. Таким образом, подытоживая вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что сегодняшнее выступление Пауэлла однозначным образом спровоцирует повышенную волатильность по паре eur/usd – глава ФРС либо усилит южный импульс (если удивит трейдеров однозначно-ястребиной позицией), либо спровоцирует масштабный северный откат (если проявит осторожность в своей риторике и/или допустит паузу на предстоящих заседаниях). Очевидно, что в условиях такой неопределённости целесообразно находиться вне рынка – в том числе и по паре eur/usd.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Долговой кризис США может спровоцировать долгосрочное ралли золота.

Поскольку Федеральная резервная система продолжает свою агрессивную денежно-кредитную политику, рынок золота продолжает испытывать трудности. Но по заявлению исследовательской фирмы Fitch Ratings, лишь вопрос времени, когда центральный банк США станет покупателем казначейских облигаций последней инстанции, это спровоцирует долгосрочное ралли драгоценного металла.В начале августа Fitch Ratings понизило рейтинг долгосрочного долга США, тем самым удивив рынки. И не смотря на то, что рынки проигнорировали понижение рейтинга, это событие привлекло внимание к растущему дефициту правительства США.По заявлению аналитиков, базирующейся в Монреале BCA Research, по мере роста соотношения долга США к ВВП, золото остаётся привлекательным средством защиты от неизбежной девальвации доллара США. С их слов: когда фискальное доминирование в ФРС превысит монетарное доминирование, привлекательность золота как безопасного средства сбережения станет очевидным. Фискальное доминирование также нанесёт ущерб доллару США и готовности правительств и инвесторов удерживать его. Такой риск обесценивания доллара также поддержит спрос на золото.После разочаровывающего аукциона по 30-летним облигациям, инвесторы уже стали свидетелями сокращения покупок долгосрочных долговых обязательств США. В то же время доходность 10-летних облигаций США достигла 15-летнего максимума. Но, многие экономисты отвергли недавнюю распродажу облигаций, объяснив, что поскольку экономика США остаётся устойчивой благодаря устойчивому рынку труда, инвесторы не заинтересованы в облигациях-убежищах. Рост доходности облигаций оказался трудным для рынков золота, поскольку цены опустились ниже критической поддержки около $1950 за унцию и недавно падали ниже двухмесячного минимума.По мнению аналитиков BCA, если государственный долг будет продолжать расти бесконечно, то это станет рискованным для рынка облигаций. Как только доходность станет слишком дорогой для правительства, им придётся утвердить фискальное доминирование и, независимо от экономических последствий, опереться на ФРС для проведения более благоприятной денежно-кредитной политики с финансовой точки зрения. В этот момент фискальное доминирование возьмёт верх, и инфляция начнёт расти.Не смотря на то, что такой исход не ожидается, по мнению аналитиков обязательства правительства по переходу к зеленой энергетике, военным расходам и социальным выплатам в конечном итоге подтолкнут экономику к критической точке.BCA заявила, что соотношение долга страны к ВВП может достичь рекордного максимума, который был в 1946 году, уже к 2028 году. Если государственные расходы останутся на том же уровне, то к 2030 году соотношение может вырасти до 110%. Соответственно, золото, по их мнению, с начала ноября и к концу года достигнет $2000 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Консолидация или очередной пролив: перспективы Биткоина на выходных

Текущая неделя выдалась для первой криптовалюты ожидаемо спокойной. После нисходящего пробоя линии тренда, Биткоин нащупал локальную зону поддержки вблизи уровня $26k,и где и происходит консолидация актива. Торговая активность вновь снизилась к уровню в $13 миллиардов, а индекс страха и жадности с нейтральных показателей перешел в зону страха. В то же время, период консолидации время от времени нарушался импульсными попытками быков и медведей сдвинуть цену в выгодном им направлении. Как результат, Биткоин совершил тест области $25,3k-$25,5k, которая является ключевым уровнем поддержки для быков. В то же время, покупателям удалось достичь отметки $26,8k, но удержать данный рубеж не удалось. Фундаментальные факторы Столь вялотекущее движение цены Биткоина во многом было связано с отсутствием важных новостей и стабилизацией ситуации на рынке после FUD с продажей BTC от компании SpaceX. Также на текущей неделе не было важных макроэкономических новостей, однако проходили выступления членов ФРС на симпозиуме в Джексон Хоул. Глава РБА Филадельфии, Питер Харкер, продолжил позитивную и успокаивающую риторику в отношении ключевой ставки. Чиновник заявил, что не считает необходимым повышать ключевую ставку в случае позитивных показателей по инфляции по итогам августа. Также Харкер отметил, что по его мнению уровень инфляции продолжит падать, а потому повышение ставки нерациональным. При этом существенного влияния на мировые рынки заявление Харкера не оказало. Однако сегодня ожидается выступление главы ФРС, Джерома Пауэлла, и его слова будут иметь большее значение для инвесторов. Учитывая агрессивную риторику главы ФРС, можно ожидать турбулентности на финансовых рынках, в том числе на рынке криптовалют. Анализ BTCUSD В зависимости от заявления Пауэлла, цена Биткоина может совершить ретест одной из границ текущего канала колебаний. Рассчитывать на полноценный пробой и развитие успеха в одном из направлений выглядит менее вероятным. Если риторика Пауэлла будет указывать на дальнейшее повышение ключевой ставки, BTC может совершить ретест области $25,3k-$25k. При позитивных сигналах от главы ФРС, соответственно, уровни $26,5k-$26,7k. По состоянию на 25 августа мы видим устойчиво низкую торговую активность по BTC, а также слабую активность уникальных адресов в сети актива. Технические метрики сохраняют тенденцию текущей недели и свидетельствуют о полной доминации продавцов. Три основных индикатора, MACD, RSI и стохастик, находятся в зоне перепроданности, что в конечном итоге может привести к локальной смене настроений на рынке. Для локальной смены настроений на рынке необходима сильная новость, которой может стать сегодняшнее выступление Пауэлла. В противном случае, процесс разворота затянется и цена проведет выходные в консолидационном движении в рамках области $25,5k-$26,5k. При любом раскладе, на рынке BTC гораздо больше продавцов, а потому локальный рост будет проходить исключительно в рамках коррекционного движения. Рассматривая потенциальные цели для восходящего коррекционного движения, стоит выделить уровень $27,5k как финальную цель. При этом наиболее вероятной и ключевой целью для быков станет достижение психологического уровня $27k. Цели медведей вне зависимости от фундаментальной повестки недели остаются прежними – пробой и закрепление ниже зоны $25,3k-$25,5k. Итоги Волатильность на рынке Биткоина минимальна, как и торговая активность. Корреляция с фондовым рынком не дает существенного усиления ценовым импульсам, а фундаментальный фон не предоставляет сильных экономических событий. Речь Пауэлла – единственное, на что стоит обратить внимание по итогам текущей торговой недели, и в случае оглашения сигналов к повышению ставки, открывать короткую позицию. В остальном, BTC продолжит консолидацию с минимальными ценовыми движениями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD торгуется с понижением. Прогноз на 25 августа 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD торгуется с понижением в рамках нисходящего канала и под медвежьим облаком Ишимоку. Ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 1,0741, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 161,80% и уровню коррекции Фибоначчи 100%. Второй уровень поддержки находится на отметке 1,0666 и является уровнем свинг-лоу. При восходящем движении цена направится к 1-му уровню сопротивления 1,0837. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 1,0923. Кроме того, стоит обратить внимание на промежуточное сопротивление на отметке 1,0802, служащее сопротивлением при откате. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 25 августа 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 1,2541. Этот уровень выступает в качестве поддержки при откате и соответствует области слияния уровня расширения Фибоначчи 161,80% и проекции Фибоначчи 100%. Если снижение усилится, цена направится ко 2-му уровню поддержки 1,2468, который также выступает в роли опоры при откате. В случае движения вверх, 1-й уровень сопротивления расположен на отметке 1,2619 и действует как сопротивление при откате, тогда как 2-й уровень сопротивления находится на отметке 1,2787 и является уровнем свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 августа. Европейская валюта надеется на Джексон-Хоул

Валютная пара EUR/USD в течение минувшего дня продолжала вялое и не слишком сильное падение. Мы неоднократно в последние недели говорили, что именно такой тип движения ожидаем, поэтому пока что все идет точно по плану. Европейская валюта остается чрезвычайно перекупленной, а все факторы роста уже давным-давно исчерпала. Поэтому мы видим только один путь для пары – вниз. Следует понимать, что на текущий момент евро подешевел от своих годовых максимумов всего лишь на 500 пунктов. Это немало, но если взглянуть на 24-часовой ТФ, становится понятно, что текущую коррекцию пока даже «коррекцией» сложно назвать – это не более, чем откат. Поэтому мы ожидаем более сильного падения европейской валюты. Немаловажный факт – пара падала в течение вчерашнего дня и ночи. Днем не было однозначных событий и отчетов в пользу американского доллара. Следовательно, рынок продавал не на основании макроэкономического или фундаментального фона. Ночью – тем более, новостей не было никаких, но европейская валюта все равно продолжала падение. С нашей точки зрения, это говорит о том, что тренд поменялся на нисходящий. А раз так, то ожидать следует только падения евро. Смущает в данное время лишь перепроданность индикатора CCI. Обычно это сильные сигналы на покупку, но рост может начаться не с первого раза, а после второго или третьего захода в область перепроданности. Так или иначе, восходящие коррекции тоже никто не отменял. Даже сегодня мы можем увидеть рост европейской валюты, которые затем должен смениться новым витком падения. Надежд на Кристин Лагард немного. На этой неделе мы стали свидетелями множества интересных отчетов. На первом месте по степени резонанса стоят, конечно, индексы деловой активности в Евросоюзе. Напомним, что сфера производства уже давно находится ниже «ватерлинии», а сфера услуг опустилась ниже нее по итогам августа. Для ЕЦБ это должно быть звоночком о том, что экономика продолжает испытывать серьезные проблемы на фоне ужесточения монетарной политики. Проще говоря, чем хуже обстоят дела с макроэкономическими показателями, тем выше вероятность завершения цикла ужесточения в ближайшее время. Сегодня на симпозиуме в Джексон-холе выступят Джером Пауэлл и Кристин Лагард. Мы ждем от главы ЕЦБ слов о паузе в ужесточении на следующем заседании. Считаем, что ЕЦБ приблизился вплотную к пиковому значению ставки, а председатели некоторых центробанков ЕС уже начали говорить о готовящемся завершении повышения ставки. Следует напомнить, что ЕЦБ исторически не задирает ставку слишком высоко. Если США или Великобритания – это крупные страны с сильной экономикой, то ЕС – это синдикат стран, где нужно учитывать состояние каждой отдельно взятой страны. И получается, что страны со слабой экономикой не выдержат давления ставки в 5% или 6%. Поэтому ЕЦБ и приходится балансировать между интересами сильных стран и слабых. На основании этого факта мы и делаем предположение, что ужесточение закончится на ближайших заседаниях. Если оно верно, то Кристин Лагард может сегодня намекнуть на это. Рынком такая риторика будет воспринята, как «голубиная», что создаст дополнительное давление на евро. Однако даже если Лагард будет фонтанировать «ястребиной» риторикой, поверит ли в нее рынок? Ведь евровалюта не просто так падает уже больше месяца(а должна падать гораздо дольше и сильнее). Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 25 августа составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0713 и 1,0847 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет в данное время нисходящий тренд. Сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0742 и 1,0713 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0925 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 25 августа. Спасет ли Джером Пауэлл падающий фунт? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 25 августа 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD, отражающая спотовую цену золота в долларах США, торгуется в бычьем тренде. Ожидается продолжение роста к выявленным уровням сопротивления. Первый уровень поддержки 1912,79 соответствует уровню коррекции Фибоначчи 23,60%. Второй уровень поддержки 1901,84 является уровнем свинг-лоу и совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. С другой стороны, цена может столкнуться с первым уровнем сопротивления 1931,07, усиленным областью слияния уровней Фибоначчи 61,80% и 38,20%. Помимо этого, стоит обратить внимание на уровень сопротивления 1944,27, который может прервать восходящее движение цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

О чем сегодня может рассказать Пауэлл в рамках выступления в Джэксон-Хоул

Вчера мы наблюдали за активной распродажей рисковых активов, которая коснулась и валютного рынка. Евро и фунт довольно крупно провалились по отношению к американскому доллару во время выступления в Джэксон-Хоул представителей Федеральной резервной системы заявивших, что вполне вероятно центральному банку может потребоваться дальнейшее повышение процентных ставок. «И хоть нам могут потребоваться дополнительные изменения в сторону повышения, мы находимся практически на том уровне, где можно смело заканчиваться с циклом ужесточения политики», — заявила вчера президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз. «Но я также думаю, что нам придется удерживать ставки на максимумах в течение более длительного периода времени. Представитель ФРС также отметила, что экономика США еще не замедлилась настолько, чтобы вернуть инфляцию на устойчивую траекторию снижения. Это предполагает, что ФРС, возможно, придется еще больше повысить ставки. Она также сказала, что входит в число политиков, которые ожидают еще одного повышения ставок в этом году.Но вчера были и те, кто считает, что ФРС должна сохранять процентные ставки на текущем уровне, пока не получит более ясную картину влияния высокой стоимости заимствования на экономику. Напомню, что вышедшие на этой неделе данные по активности индексов PMI в США явно дали понять, что экономика продолжает замедляться довольно быстрыми темпами, что состоит в прямой зависимости с высокими процентными ставкам. «На данный момент я думаю, что мы, вероятно, сделали достаточно», — сказал заявил президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер Харкер, член с правом голоса в Федеральном комитете по открытому рынку. «И хоть мы занимаем ограничительную позицию, я нахожусь в лагере тех, кто считает, что нужно подождать какое-то время, чтобы дальше принимать решения».Напомню, что вчера представители центральных банков со всего мира собрались в Джексон-Хоул на ежегодное двухдневное собрание Федерального резервного банка Канзас-Сити. Инвесторы будут анализировать все заявления, сделанные в рамках встречи, чтобы получить представление о перспективах процентных ставок, которые ФРС в июле подняла до 5,5% - самого высокого уровня за 22 года. Очень важно, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Наверняка он заявит, что работа над снижением инфляции и возврате ее к целевому уровню еще не завершена, сохраняя ястребиный настрой. Это поможет доллару вырасти в ближайшем будущем, хотя еще в начале этого месяца многие гиганты с Уолл-Стрит заявляли о том, что с бычьим трендом по американскому доллару покончено. Сделанные заявления определенно повиляют на направление рисковых активов, которые на этой неделе уже значительно просели в паре с американским долларом.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то медвежий рынок вернулся. Для возврата контроля покупателям нужно выбираться выше 1.0805. Это позволит прорваться назад к 1.0835. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0875, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0770 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0740, либо открывать длинные позиции от 1.0705.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на пару вернулось. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2590. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2620, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2650. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2560. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2530 с перспективой выхода на 1.2480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 145.52 еще в первой половине дня произошел в момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара прошла вверх более 50 пунктов и уперлась в целевое сопротивление 145.72. Сегодняшние цифры по снижение ценового давления в Японии ослабили позиции йены еще больше и теперь все будет приковано к симпозиуму в Джэксон-Хоул и к заявлениям председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Пока трейдеры уверены в том, что глава ФРС займет жесткую позицию даже несмотря на все признаки замедления американской экономики, что приведет к очередному росту USD/JPY. Ситуация резки изменится лишь в случае, если Пауэлл объявит о том, что ФРС больше не планируют повышать ставки. В таком случае пара очень сильно упадет. Действовать в текущих условиях предпочту, опираясь на сценарии №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 146.25 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.81 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.81 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно и дальше после выступления Пауэлла, который наверняка займет жесткую позицию. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 145.81 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.25 и 146.81.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 145.81 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.28, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае, если Пауэлл отойдет от своих прежних обещаний. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 146.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.81 и 145.28.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2665 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара прошла вниз более 30 пунктов. Вчерашние розничные продажи по данным Конфедерации британских промышленников не помогли фунту, а резкий тон представителей ФРС на симпозиуме только усилили давление на пару. Сегодняшнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла будет определяющим. Многое будет зависеть от выбранного стиля заявлений. Трейдеры уверены в том, что глава ФРС займет жесткую позицию даже несмотря на все признаки замедления американской экономики. Это приведет к очередному падению фунта и росту американского доллара. Ситуация может очень резко измениться лишь в случае, если Пауэлл объявит о том, что ФРС больше не планируют повышать ставки. В таком случае пара очень сильно вырастит. Действовать в текущих условиях предпочту, опираясь на сценарии №2 и №1 на продажу. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2607 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2654 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2654 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится лишь в случае, если Пауэлл изменит свой тон на более мягкий. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2653 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2607 и 1.2654.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2653 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2515, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2607 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2563 и 1.2515.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня первый тест цены 1.0847 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В итоге пара прошла вниз более 25 пунктов. Сегодняшнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла на симпозиуме в Джэксон-Хоул является вишенкой на торте. Многое будет зависеть от выбранного стиля заявлений, но многие трейдеры уверены в том, что глава ФРС займет жесткую позицию даже несмотря на все признаки замедления американской экономики. Это приведет к очередному падению евро и росту американского доллара. Ситуация может очень резко измениться лишь в случае, если Пауэлл объявит о том, что ФРС больше не планируют повышать ставки. В таком случае пара очень сильно вырастит. Действовать в текущих условиях предпочту, опираясь на сценарии №2 и №1 на продажу. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0812 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0844. В точке 1.0844 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня довольно проблематично. Только мягкий тон Пауэлла поможет реализоваться этому сценарию. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0782 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0812 и 1.0844.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0782 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0747, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в любой момент, а резкий тон Пауэлла этому поспособствует. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0812 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0782 и 1.0747.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт потерял

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2706 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к отличному сигналу на продажу, что вылилось в падение на 30 пунктов. Во второй половине дня защита поддержки 1.2667 привела к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 25 пунктов, после чего пара продолжила падение.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт продолжает сыпаться, догоняя другие рисковые активы, которые уже хорошо просели в паре с американским долларом. Очевидно, что сегодня все больше участников рынка рассчитывают на ястребиные заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который выступит с речью на симпозиуме в Джэксон-Хоул. Его коллеги вчера ясно дали понять: что хоть пик процентных ставок уже совсем близок, но от будущих новых повышений осенью этого года никто не застрахован. Если Пауэлл сегодня будет придерживаться ястребиной политики, фунт может провалиться еще больше. Другой фундаментальной статистики по Великобритании нет, так что советую придерживать покупок против тренда только после явных на это сигналов.Только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2557 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление и обновление ближайшего сопротивления 1.2588, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернет уверенность покупателям, сохранив шансы на выход к 1.2588. Более дальней целью выступит область 1.2616, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2557 и отсутствия там покупателей, что скорей всего и произойдет уже в первой половине дня, давление на фунт возрастет. В таком случае только защита следующей области 1.2523, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума месяца 1.2488 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера вернули контроль над рынком, с чем помогли заявления представителей ФРС. Ожидаю дальнейшего падения пары, но действовать на минимумах лучше всего после коррекции и неудачного закрепления в районе ближайшего сопротивления 1.2588. Это даст сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2557, около которого сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка с обновлением 1.2523. Более дальней целью остается область 1.2488, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня состоится лишь во второй половине дня после жестких заявления Пауэлла на тему будущей политики. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2588, особой погоды для покупателей это не сделает. Просто отложу продажи до ложного пробоя на 1.2616. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2647, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры наращивали позиции после данных по ВВП Великобритании, которые оказались лучше ожиданий экономистов. Снижение цен в США также повлияло на расстановку сил, поддержав фунт, как и высокое базовое давление в Великобритании. В конце этой неделе пройдет симпозиум в Джексон-Хоул, который может привести к еще большему укреплению британского фунта в краткосрочной перспективе. Очень важно, что скажет председатель ФРС Джэром Пауэлл по поводу будущей денежно-кредитной политики США. Как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 302 до уровня 90 541, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 334 до 39 553. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 607. Недельная цена опустилась и составила 1.2708 против 1.2749.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2557.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заявления председателя

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0849 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло, что привело к пересмотру технической картины на вторую половину дня. Во второй половине дня защита 1.0838 позволила получить сигнал на покупку, но до роста дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Возврат и закрепление на 1.0838 к середине американской сессии – сигнал на покупку. Но после нескольких неудачных попыток роста евро продолжил падение.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Все больше и больше участников рынка рассчитывают на ястребиные заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который сегодня с речью выступит на симпозиуме в Джэксон-Хоул. Его коллеги вчера ясно дали понять: что хоть пик процентных ставок уже совсем близок, но от будущих новых повышений осенью этого года никто не застрахован. Если Пауэлл сегодня будет придерживаться ястребиной политики, евро может провалиться еще больше. Вряд ли запланированные на первую половину дня данные по изменению объема ВВП Германии, индикатору условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO сильно повлияют на рыночное направление, так что лучше сосредоточусь на выступление председателя ФРС.Действовать на медвежьем рынке лучше всего на снижении после формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0777. Там можно получить хорошую точку входа на покупку евро с целью роста к промежуточному сопротивлению 1.0804, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на восходящую коррекцию в район 1.0838, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.0975, где буду фиксировать прибыль. Этот уровень будет доступен только в случае голубиной речи Пауэлла. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0777, развитие медвежьего тренда продолжится. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0734 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера вернули себе преимущество и рассчитывают на его сохранение и сегодня. Для этого необходимо проявлять себя в районе нового сопротивления 1.0804, тест которого может состояться уже в ближайшее время. Слабые данные по Германии помогут медведям добиться формирование ложного пробоя на 1.0804, что приведет к падению в район поддержки 1.0777. Однако только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0734, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0705, где буду фиксировать прибыль. Падение туда состоится только при очень ястребиных заявлениях Пауэлла. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0804, быки вновь попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0838. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0875 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост длинных позиций, и сокращение коротких. Эти показатели уже учитывают важные данные по инфляции в США, которые, как мы можем видеть, вернули часть покупателей в рынок. Опубликованные на прошлой неделе протоколы Федеральной резервной системы также показали, что уже ни все участники комитета готовы идти на повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Это сохраняет шансы на восстановление евро, особенно после симпозиума в Джексон-Хоул, который пройдет в конце этой неделе и на котором выступит председатель ФРС Джэром Пауэлл. Возможно его речь поможет пролить свет на будущую политику центрального банка. Важно отметить, что недавнее падение евро является довольно привлекательным моментом, так как несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 418 до уровня 232 466, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 634 до уровня 72 603. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1125. Цена закрытия снизилась составила 1.0922 против 1.0981 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0770.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Золотой» штурм превратился в штиль? Потолок для Gold – отметка $1950

По мнению ряда аналитиков, ближайшие перспективы золота не слишком оптимистичны. Многие специалисты уверены, что к концу этого года Gold вряд ли преодолеет барьер в $1950 за 1 унцию. Однако в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования желтый металл способен подняться до $2000 и выше.По наблюдениям валютных стратегов UBS, после майского пика «солнечный» металл просел более чем на 7%, и это не предел. Согласно оценкам специалистов, этому способствовало изменение геополитического и экономического фона. В итоге реальная доходность в США выросла, попутно укрепив позиции гринбека и снизив привлекательность золота. «Однако краткосрочные негативные факторы не помешают дальнейшему росту драгметалла», – полагают в UBS.Снижению привлекательности желтого металла также способствовало уменьшение риска наступления рецессии в США. На этом фоне было зафиксировано укрепление американской валюты и ослабление позиций Gold. В сложившейся ситуации аналитики UBS немного ухудшили свой прогноз по золоту на конец 2023 года. К настоящему моменту он предусматривает около $1950 за 1 унцию. Кроме того, в банке понизили рейтинг драгметалла до нейтрального в рамках существующей глобальной стратегии.В середине текущей недели золото попробовало штурмовать новые вершины поднялось чуть выше отметки $1900 за 1 тройскую унцию, преодолев ключевую 200-дневную SMA. Этому способствовали усиление интереса инвесторов к Gold и увеличение объемов торгов. Однако драгметалл столкнулся с важным препятствием в виде промежуточного барьера в $1930. Этот уровень стал камнем преткновения для «солнечного» металла, отмечают аналитики.В дальнейшем ситуация немного стабилизировалась, но по-прежнему далека от идеальной. Вечером в четверг, 24 августа, стоимость золота немного снизилась на фоне укрепляющегося доллара и роста доходности гособлигаций США. Отметим, что доходность десятилетних трежерис увеличилась до 4,234% с прежних 4,200%. По мнению специалистов, американские гособлигации являются альтернативой драгметаллу и не уступают ему по уровню надежности.Согласно оценкам CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на золото демонстрировал рост вторую сессию подряд. Данный показатель увеличился на 969 контрактов. При этом торговые объемы Gold сохранили неустойчивую динамику и снизились на 36,5 тыс. контрактов.На этом фоне «солнечный» металл немного подорожал и преодолел ключевой барьер в $1900 за 1 унцию. Это произошло на фоне увеличения открытого интереса инвесторов к драгметаллу. По мнению экспертов, сейчас промежуточный барьер для золота находится на уровне 55-дневной SMA, на отметке $1932 за 1 тройскую унцию.К концу текущей недели желтый металл вновь продемонстрировал снижение, давая фору американской валюте, которая в очередной раз усилила свои позиции. В пятницу, 25 августа, золото торговалось по $1943,25, стараясь удержать завоеванные рубежи. Согласно данным технического анализа, на рынке драгметалла продолжается коррекция, но при этом сформировался узкий ценовой канал. После тестирования минимумов июня и июля цена Gold кратковременно пробила верхнюю границу этого канала. Эксперты считают это «бычьим» сигналом для золота. В настоящее время ближайшая цель Gold – $1980 за 1 унцию.По мнению аналитиков, пробой текущего диапазона позволит «быкам» нацелиться на уровни выше $2000 за 1 унцию. Однако для достижения этой цели потребуется время. Отметим, что поддержку драгметаллу в этой ситуации могут оказать «голубиные» комментарии Джерома Пауэлла, председателя ФРС.В фокусе внимания трейдеров – предстоящее заседание Федрезерва на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Ожидается, что комментарии главы регулятора внесут ясность в действия ФРС по ставке. По мнению участников рынка, в сентябре Федрезерв может сохранить ключевую ставку, но не исключено, что повысит ее на 25 б. п.Напомним, что при повышении процентных ставок золото становится менее привлекательным для инвесторов, особенно в долгосрочной перспективе. Ранее, на протяжении долгого времени, стоимость драгметалла снижались на фоне укрепления доллара и вероятности дальнейшего подъема процентных ставок ФРС. В настоящее время макроэкономический фон для желтого металла остается неопределенным, а изменение ожиданий по поводу дальнейших действий Федрезерва ограничивает его рост. Напомним, что золото чувствительно к сигналам ФРС о монетарной политике. Если вектор движения регулятора направится к мягкой денежно-кредитной политике, то спрос на «солнечный» металл вырастет. Однако менее благоприятные комментарии Дж. Пауэлла способны создать коллапс на рынке драгметаллов или спровоцировать их коррекцию.Укрепление доллара и высокая доходность гособлигаций США часто коррелируют с высокими процентными ставками, которые способствуют уменьшению привлекательности золота. Если Федрезерв продолжит повышение процентных ставок, то желтый металл останется под понижательным давлением. При этом в долгосрочной перспективе, а именно во второй половине 2024 года, рынок драгметаллов вступит в «бычью» фазу. Подобное развитие событий возможно в том случае, если регулятор снизит ключевую ставку, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не стоит ожидать радикальных изменений на рынках до выхода данных по безработице и инфляции в Америке (есть вероятность локального

Мировые рынки продолжает лихорадить на волне поступающих экономических данных из США, которые являются неоднозначными и поэтому продолжают стимулировать в полной мере фактор неопределенности монетарной политики ФРС в ближайшей будущем. Почему это происходит? Главная причина в том, что существуют две основные причины, исходя из которых ФРС может прекратить повышение процентных ставок даже на нынешнем уровне или, наоборот, продолжить их увеличение, пока не будет достигнут целевой уровень 2%. Давайте теперь разберемся в этом наиважнейшем вопросе, от которого зависит поведение всех без исключения мировых финансовых рынков, во всяком случае в ближайшем обозримом будущем. Итак, Федрезерв может прекратить цикл повышения процентных ставок лишь только в том случае, если американская экономика в полной мере провалится в кризис. Если проблемы будут наблюдаться не только в производственной сфере и секторе услуг, то есть в целом в экономике, но самое главное на рынке труда. В настоящий момент регулятор полагает, что, пока занятость остается на приемлемом уровне, получаемые населением доходы на фоне проблем в реальном секторе экономики, что означает дисбаланс между спросом и предложением со смещением в сторону спроса, будут приводить к росту инфляции. Фактически высокий спрос будет способствовать повышению инфляции, что ФРС не может допустить. Поэтому пока американская экономика будет ежемесячно получать рост количества новых рабочих мест не менее 200 000, Дж. Пауэлл и его коллеги по ФРС будут бомбардировать рынки обещаниями увеличения ставок и будут стремиться их поднимать. Только в одном случае ФРС прекратит повышение ставок, если ситуация на рынке труда заметно ухудшится. Число новых рабочих мест будет стабильно ниже 200 000, а количество заявок по безработице будет также стабильно выше этой отметки. Но пока этого не наблюдается. Среднее количество новых рабочих мест все еще выше числа заявок на пособие по безработице, а значит, вероятность дальнейшего роста ставок, если инфляция не возобновит снижение к целевой отметке, остается крайне высокой. Так, опубликованные в четверг данные среднего числа заявок на пособие по безработице за последние 4 недели хоть и подросли до 236 750 против 234 500 за предыдущий рассматриваемый период, они все равно ниже общего среднего прироста новых рабочих мест. Вот, собственно, почему на рынках и наблюдаются лихорадочные движения то вверх, то вниз. С одной стороны, состояние в экономике не слишком оптимистичное, но с другой, рынок труда остается сильным, что и порождает фактор неопределенности. Исходя из выше описанного, полагаем, что нервозность на рынках будет оставаться высокой до публикации свежих данных по инфляции и занятости в Америке, которые выйдут в следующем месяце и будут отражать картину за август месяц. Что касается содержания выступления Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, то мы не ожидаем каких-то прорывных заявлений от главы ФРС, если только, конечно, не произойдет что-то из рук вон выходящее. Скорее всего, валютный рынок, рынки товарно-сырьевых активов и акций продолжат хаотичное движение до публикации данных по безработице и инфляции, реагируя на какие-то локальные новости и данные экономической статистики. Прогноз дня: GBP/USD Пара упала ниже уровня 1.2600 на общей волне неопределенности будущего с процентными ставками прежде всего в США. Если пара удержится ниже уровня 1.2610, можно ожидать ее падения к 1.2500. Нефть марки WTI Цена на нефть торгуется выше уровня поддержки 79.00. Она фактически снова вернулась в диапазон 79.00-82.35. Если она удержится выше его нижней границы, то можно ожидать ее роста сначала к 82.35 с перспективой роста к 85.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

О чем сегодня может рассказать Пауэлл в рамка выступления в Джэксон-Хоул

Вчера мы наблюдали за активной распродажей рисковых активов, которая коснулась и валютного рынка. Евро и фунт довольно крупно провалились по отношению к американскому доллару во время выступления в Джэксон-Хоул представителей Федеральной резервной системы заявивших, что вполне вероятно центральному банку может потребоваться дальнейшее повышение процентных ставок. «И хоть нам могут потребоваться дополнительные изменения в сторону повышения, мы находимся практически на том уровне, где можно смело заканчиваться с циклом ужесточения политики», — заявила вчера президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз. «Но я также думаю, что нам придется удерживать ставки на максимумах в течение более длительного периода времени. Представитель ФРС также отметила, что экономика США еще не замедлилась настолько, чтобы вернуть инфляцию на устойчивую траекторию снижения. Это предполагает, что ФРС, возможно, придется еще больше повысить ставки. Она также сказала, что входит в число политиков, которые ожидают еще одного повышения ставок в этом году.Но вчера были и те, кто считает, что ФРС должна сохранять процентные ставки на текущем уровне, пока не получит более ясную картину влияния высокой стоимости заимствования на экономику. Напомню, что вышедшие на этой неделе данные по активности индексов PMI в США явно дали понять, что экономика продолжает замедляться довольно быстрыми темпами, что состоит в прямой зависимости с высокими процентными ставкам. «На данный момент я думаю, что мы, вероятно, сделали достаточно», — сказал заявил президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер Харкер, член с правом голоса в Федеральном комитете по открытому рынку. «И хоть мы занимаем ограничительную позицию, я нахожусь в лагере тех, кто считает, что нужно подождать какое-то время, чтобы дальше принимать решения».Напомню, что вчера представители центральных банков со всего мира собрались в Джексон-Хоул на ежегодное двухдневное собрание Федерального резервного банка Канзас-Сити. Инвесторы будут анализировать все заявления, сделанные в рамках встречи, чтобы получить представление о перспективах процентных ставок, которые ФРС в июле подняла до 5,5% - самого высокого уровня за 22 года. Очень важно, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Наверняка он заявит, что работа над снижением инфляции и возврате ее к целевому уровню еще не завершена, сохраняя ястребиный настрой. Это поможет доллару вырасти в ближайшем будущем, хотя еще в начале этого месяца многие гиганты с Уолл-Стрит заявляли о том, что с бычьим трендом по американскому доллару покончено. Сделанные заявления определенно повиляют на направление рисковых активов, которые на этой неделе уже значительно просели в паре с американским долларом.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то медвежий рынок вернулся. Для возврата контроля покупателям нужно выбираться выше 1.0805. Это позволит прорваться назад к 1.0835. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0875, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0770 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0740, либо открывать длинные позиции от 1.0705.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на пару вернулось. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2590. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2620, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2650. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2560. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2530 с перспективой выхода на 1.2480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 25.08.23

Детали экономического календаря от 24 августаДанные о заявках на пособие по безработице в США показали снижение общего объема таких заявок. Это может считаться положительным сигналом для американского рынка труда, и, как результат, доллар начал укрепляться. Впрочем, моим мнением является то, что основным стимулом для увеличения стоимости доллара стали многочисленные заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые, по сути, подразумевают, что потолок по повышению процентных ставок еще не достигнут.Разбор торговых графиков от 24 августаКурс евро по отношению к доллару США продолжил падение, что привело к тому, что уровень поддержки 1.0800 был пробит и в результате коррекционный цикл продолжился.Валютная пара GBP/USD завершила формирование трехнедельного бокового канала 1.2650/1.2800, преодолев его нижнюю границу. Этот факт спровоцировал увеличение объема коротких позиций по фунту стерлингов, что усилило текущий нисходящий цикл.Экономический календарь на 25 августаСегодня ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Этот форум собирает представителей центральных банков и ведущих экономистов. На мероприятии будут затронуты ключевые темы, такие как инфляция, процентные ставки, рецессия и другие важные аспекты. Поэтому стоит тщательно следить за информацией, поступающей из СМИ, чтобы быть в курсе текущей ситуации.Торговый план – EUR/USD 25 августаЕсли цена продолжит удерживаться ниже уровня 1.0800, это может спровоцировать увеличение объема коротких позиций. В таком случае возможно дальнейшее формирование коррекционного цикла в направлении локального минимума, установленного в мае. Необходимо однако учитывать, что имеется уровень перепроданности курса евро в краткосрочной и внутридневной перспективе. Этот технический сигнал, возможно, спровоцирует закрытие коротких позиций и, как следствие, частичное восстановление курса евро.Торговый план – GBP/USD 24 августаУчитывая значительное ослабление фунта стерлингов в течение прошлого дня, можно предположить, что короткие позиции находятся вблизи перегретости, что может привести к возникновению технического отката. Как потенциальную опору здесь можно рассматривать уровень поддержки 1.2550, к которому котировка приблизилась в недавнем времени. Однако если цена будет демонстрировать инерцию, это может привести к игнорированию технических сигналов о перепроданности. В таком случае сохранение цены ниже уровня 1.2550 может спровоцировать дальнейшее снижение котировки.Что отражено на торговых графиках?Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 24.08.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Dogecoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле эфиромТест цены 06345 пришелся на момент нахождения индикатора MACD в отрицательной зоне, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу DOGE. В результате торговый инструмент провалился в район целевой поддержки 06252. После хорошего пампа Doge днем ранее со стороны Илона Маска, давление на торговый инструмент вернулось, так как на рынке криптовалют вновь начала нарастать паника из-за опасений сохранения жесткой политики ФРС уже осенью этого года. Теперь все будет приковано к заявлениям председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, которые он сделает во время выступления на симпозиуме в Джэксон-Хоул. Трейдеры уверены в том, что глава ФРС займет жесткую позицию даже несмотря на все признаки замедления американской экономики. Это может усилить давление на рынок криптовалют и Doge. Если Пауэлл объявит о том, что ФРС больше не планируют повышать ставки – это хороший повод для наращивания длинных позиций по альткоину. Действовать сегодня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать Dogecoin сегодня можно при достижении точки входа в районе 06260 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 06362 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 06362 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост Dogecoin сегодня сложно, так как ожидается падение рынка криптовалют после выступления председателя ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 06171. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 06260 и 06362.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать Dogecoin сегодня можно лишь после обновления уровня 06171 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 06047, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на Dogecoin может возрасти в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 06260 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 06171 и 06047.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс