Назрел дефицит на рынке нефти

Назрел дефицит на рынке нефтиЦены на нефть ускорили рост в пятницу днем на фоне ожиданий снижения запасов сырья на рынке.Так, по состоянию на 17:05 по московскому времени цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,01%, до отметки $84,23 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI подскочили на графике на 0,81%, до $79,69. К слову, в утренние часы нефть дорожала ощутимо меньшими темпами.Нефть Brent умеренно дорожает день изо дня в день на протяжении уже почти двух месяцев. Подъем цен начался с объявления Саудовской Аравии о добровольном сокращении добычи, как раз в этот момент на рынке стартовал сезон пикового спроса на топливо. И вот сейчас аналитики забили тревогу и стали массово говорить о назревающем дефиците предложения. На этом фоне эксперты банков и аналитических агентств ожидают, что эталонная марка Brent во 2-ом полугодии вполне может торговаться по $90 за баррель, а может даже и выше.Саудовская Аравия Пожалуй, главным фактором роста цен на черное золото стало именно дополнительное добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией. Королевство решилось на то, чтоб с июля снизить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки – до чуть более 9 млн. При этом саудиты намерены продержать его на этом уровне как минимум до конца сентября.С августа к Саудовской Аравии решила присоединиться и Россия – заявила о том, что снижает экспорт нефти в последний месяц лета на 500 тыс. баррелей в сутки, а в сентябре снизит на 300 тыс. При этом чиновники РФ не уточнили, до какого периода будет это сокращение.Очевидно, что такое решение крупнейших экспортеров нефти является попыткой взвинтить цены на нефть, приблизить их к $100 за баррель. И хотя суммарный объем нереализованных поставок сырья в итоге составил почти 1,6 млн баррелей в сутки, достичь этой цели все еще не удалось.Вероятно, какую-то роль в этом играет тот факт, что независимые нефтедобытчики резко увеличили объем поставок нефти на мировой рынок. В итоге добыча вне ОПЕК выросла на 2,1 млн баррелей в сутки, что в какой-то степени компенсирует сокращение добычи картеля.На рынке нефти царит неопределенность, и она подогревается высокой вероятностью новых сокращений. Саудовская Аравия вроде как с октября должна бы уже нарастить производство черного золота (на 1 млн баррелей в сутки), но нельзя быть в этом уверенным. Саудиты придерживаются принципа, что цена на сырье гораздо приоритетнее его объемов.КитайКитай старается возобновить прежний рост экономики после снятия карантинных ограничений. Сегодня Китай – это чуть ли не главный драйвер мирового энергетического рынка. Согласно оценке международных рейтинговых агентств, на эту страну придется огромная часть показателя роста спроса на нефть в 2023 году. На сегодняшний день прогнозируют, что рост спроса в КНР составит примерно 2,3 млн баррелей в сутки.Китай очень активно закупал нефть в 1-ой половине года, чем сильно радовал ее производителей. Импортируемая в Китай нефть увеличилась за этот период на 11,7% (до 282,1 млн тонн). Одновременно с этим расходы Китая были на 10,9% ниже за такой же период прошлого года.Состояние экономики Китая имеет чуть ли не первостепенное значение для нефтяного рынка, поэтому он крайне чувствителен на любые негативные импульсы. Например, в июле цена Brent умудрилась развернуться вниз лишь на новостях о том,Э что импорт нефти в КНР снизился на 16% к июню, что в итоге в суточном выражении составило наименьший показатель с января. Хотя эта "передышка" в поставках вполне могла быть вызвана тем, что страна стала использовать нефть из своих запасов, а они, по оценке МЭА, в 1-ом полугодии выросли на 47,8 млн баррелей.Так что с дефицитом?Сокращения ОПЕК+ с октября прошлого года составляют 4 млн баррелей в сутки, но это цифры "на бумаге", а вот фактический уровень добычи, скорее всего, уменьшился за этот период на 2,6 млн. Одновременно с этим ожидается увеличение спроса на нефть в этом году – более чем на 2 млн баррелей в сутки.Увеличение спроса по сравнению с прошлым годом может оказаться еще большим из-за сезонности рынка потребления. Учитывая это, можно говорить не просто о дефиците сырья на мировом рынке в текущем году, а о его расширении во 2-ом полугодии.Дефицит предложения формируется за счет того, что запасы нефти в развитых странах находятся на минимальном уровне с 2007 года примерно 85 дней потребления. Такое положение дел исключает продажу нефти из собственных запасов с целью недопущения дефицита.Есть вероятность, что нефть марки Brent достигнет пиковой цены в $120 за баррель во II квартале 2024 года. После этого ОПЕК+, вероятнее всего, решит отменить некоторые добровольные решения нефтедобывающих стран о сокращении добычи. Но пока картель все же не вмешивается, и ограничения в 1,66 млн баррелей в сутки (к ним с мая приступили 9 стран, в том числе и Россия) должны продлиться до конца следующего года.На сегодняшний день дефицит нефти на мировом рынке составляет примерно 1,5 млн баррелей в сутки. Есть мнение, что к концу года дефицит предложения будет уже 1 млн баррелей. Дисбаланс спроса и предложения на сегодня колеблется в пределах 0,5 – 0,6 млн баррелей в сутки. Правда, дефицит может сузиться до 0,2 – 0,3 млн уже к концу этого года.Если экономика Китая будет слабо развиваться, а высокие цены на нефть сохраняться, то это может привести к уменьшению ее закупок со стороны крупнейшего импортера в мире. Китайские нефтеперерабатывающие заводы при завышенных ценах на черное золото могут решить использовать свои накопленные запасы, чтобы не тратить ресурсы страны в ближайшие месяцы на импорт. Если так случится, то ожидания рынка по поводу высокого спроса в Китае на нефть во 2-ом полугодии не сбудутся. А если так, то и цены на нефть выше $90 за баррель не поднимутся.Помимо ситуации в Китае на стоимость нефти может повлиять также наращивание добычи со стороны находящихся под санкциями Ливии и Ирана. Не последнюю роль в формировании цены на нефть играет и ухудшение ситуации в экономике США, которое может спровоцировать Федрезерв на новый цикл повышения ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 28.08.2023 – 03.09.2023

Доллар сохраняет позитивную динамику, в то время как его индекс DXY на минувшей неделе уверенно пробил отметку 104.00 и обновил 5-месячный максимум на отметке 104.26. Опубликованные на минувшей неделе важные макро данные подтвердили замедление деловой активности в ключевых экономиках мира: предварительные европейские, британские и американские индексы PMI оказались, в основном, хуже предыдущих и вышли со значениями ниже отметки 50, отделяющую рост активности от ее замедления. При этом, американские PMI оказались все же лучше европейских, еще раз свидетельствуя о большей устойчивости американской экономики в сравнении с другими крупнейшими. Эта неделя была последней полной торговой неделей августа, а на следующей неделе (28.08.2023 – 03.09.2023) участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по США, Австралии, Германии, Еврозоне, Китаю, Канаде. Особое внимание традиционно будет уделено публикации в пятницу очередного ежемесячного отчета Минтруда США с данными за август. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 28 Августа В Великобритании банковский выходной день: банки и биржи этой страны будут закрыты, что необходимо учитывать при планировании торговых сделок с фунтом. 01:30 Австралия. Уровень розничных продаж Индекс уровня розничных продаж - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для AUD; снижение показателя и данные хуже прогноза – негативным. Предыдущие значения индекса: -0,8%, +0,7%, 0%, +0,4%, +0,2%, +1,9%, -3,9%, +1,7%, +0,4%, +0,6%, +0,6%, +1,3%, +0,2%, +0,9%, +0,9%, +1,6%, +1,8%, +1,8% (в январе 2022 года). Прогноз на июль: +0,3%. Уровень влияния на рынки – средний. 23:30 Япония. Данные с рынка труда Данный отчет Бюро статистики Японии является важным индикатором состояния рынка труда страны. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Японии, он также является опережающим показателем потребительских расходов. В то же время, влияние этого отчета на рынки и котировки иены меньше по сравнению с данными о занятости из других стран, поскольку японская экономика в большей степени зависит от промышленного сектора, чем от потребительских расходов, хотя, этот показатель также считается важным индикатором состояния японской экономики. Тем не менее, снижение уровня безработицы - позитивный фактор для иены, рост безработицы – негативный фактор. Ожидается, что в июле безработица находилась на уровне 2,5% (против 2,5% в июне, 2,6% в мае и апреле, 2,8% в марте, 2,6% феврале, 2,4% в январе, 2,5% в декабре и ноябре). Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. *) см. также: EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Вторник 29 Августа 13:00 США. Индексы цен на жилье Индекс публикуется агентством Standard and Poor's и отражает изменение стоимости жилой недвижимости в 20 регионах США. Поскольку рынок жилья является важной частью американской экономики, а цены на жилье и уровень инфляции взаимосвязаны, то эти данные могут вызвать рост волатильности в котировках американской валюты. Ожидается рост показателей, что должно позитивно отразиться на котировках доллара. Предыдущие значения: -1,7%, -1,7%, -1,1%, +0,4%, +2,6%, +4,6%, +6,8%, +8,6%, +10,4%, +13,0%, +16,0%, +18,7%, +20,5%, +21,3%. Уровень влияния на рынки – средний. 14:00 США. Индекс «уровень доверия потребителей» Отчет Conference Board с результатами опроса около 3000 американских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию в США. Уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора 117,0, 109,7, 102,3, 101,3, 104,2. Рост показателя укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. Прогноз на август: 116,5. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Среда 30 Августа 01:30 Австралия. Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление AUD, поскольку низкая инфляция заставит руководителей РБА придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на РБА давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя: 5,4%, 5,5%, 6,8%, 6,3%, 6,8%, 7,4% (в январе 2023 года). Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииAUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации 09:00 Еврозона. Индекс «уровень доверия потребителей» Отчет Еврокомиссии с результатами опроса европейских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию, включая общий уровень средств к существованию, рост доходов, занятость и готовность к крупным покупкам. Уверенность европейских потребителей в экономическом развитии и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора -16,0, -17,4, -17,5, -19,1, -19,0, -20,6, -22,0, -23,7. Рост показателя укрепит, а снижение значения ослабит EUR. Прогноз на август: -16.0 Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (предварительный выпуск) Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста. Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +6,5% в июле, +6,4% в июне, +6,3% в мае, +7,6% в апреле, +7,8% в марте, +9,3% в феврале, +9,2% в январе, +9,6% в декабре, +11,3% в ноябре, +11,6% в октябре, +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Прогноз на август (предварительная оценка): +6,2%. Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий. 12:15 США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе Компания Automatic Data Processing (ADP) представит ежемесячный отчет по занятости в частном секторе американской экономики за август. Данный отчет, обычно, оказывает сильное влияние на рынок и котировки доллара, хотя, прямой корреляции с Non-Farm Payrolls, как правило, не отмечается. Сильные данные положительно влияют на доллар; снижение показателя может негативно повлиять на него. В любом случае, во время публикации данного отчета может наблюдаться рост волатильности на рынке и, прежде всего, в котировках доллара. Предыдущие значения: 324 тыс. в июле, 455 тыс. в июне, 267 тыс. в мае, 291 тыс. в апреле, 142 тыс. в марте, 261 тыс. в феврале, 119 000 в январе, 253 000 в декабре, 212 000 в ноябре, 183 000 в октябре, 262 000 в сентябре, 266 000 в августе, 458 000 в июле, 188 000 в мае, 198 000 в апреле, 287 000 в марте, 551 000 в феврале, 353 000 в январе 2022 года. Прогноз на август: +188 тыс. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 12:30 США. Годовой ВВП за 2-й квартал (2-я оценка). Основной индекс расходов на личное потребление (ценовой индекс PCE) Данный индикатор (ВВП) является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики. Сильный результат укрепляет доллар США; слабый отчет по ВВП негативно влияет на доллар США. Существует 3 версии ВВП, выпущенные с интервалом в месяц - Предварительная, Уточненная и Финальная. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок наибольшее влияние. Финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): +2,0%, +2,6%, +3,2%, -0,6%, -1,6%, +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 2-й квартал 2023 года (вторая оценка): +2,4% (предварительная оценка была +2,4% при прогнозе +1,6%). Уровень влияния на рынки (второй оценки) – от среднего до высокого. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Основной индекс расходов на личное потребление (или Основной индекс цен PCE, Core PCE) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения: +4,9% (в 1-м квартале 2023 года), +4,4% (в 4-м квартале 2022 года), +4,7% (в 3-м квартале), +4,7% (во 2-м квартале 2022 года), +5,2% (в 1-м квартале 2022 года), 5,0% (в 4-м квартале 2021 года), +4,6% (в 3-м квартале), +6,1% (во 2-м квартале), +2,7% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 2-й квартал 2023 года (вторая оценка): +3,8% (предварительная оценка была +3,8% при прогнозе +5,1%). Уровень влияния на рынки (второй оценки) – от среднего до высокого. Четверг 31 Августа 01:00 Китай. Индексы PMI деловой активности от Китайской Федерации Логистики и Снабжения (CFLP) в производственном секторе и секторе услуг экономики Китая Данный отчет, представляющий собой анализ опроса 3000 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, поэтому данный индикатор является важным индикатором состояния китайской экономики в целом. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Данные выше значения 50 говорят о росте активности. Относительный рост индекса и значения выше 50 должны позитивно повлиять на CNY. Предыдущие значения: 49,3, 49,0, 48,8, 49,2, 51,9, 52,6, 50,1, 47,0, 49,2, 50,1, 49,4, 49,0, 50,2, 49,6, 47,4, 49,5, 50,2, 50,1 (в январе 2022 года) – для PMI в производственном секторе, 51,5, 53,2, 54,5, 56,4, 58,2, 56,3, 54,4, 41,6, 46,7, 48,7, 50,6, 52,6, 53,8, 54,7, 47,8, 41,9, 48,4, 51,6, 51,1 (в январе 2022 года) для PMI в секторе услуг. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 06:00 Германия. Розничные продажи Статистическое ведомство Германии опубликует отчет с данными по объему продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние немецкой экономики и уровень доходов граждан. Немецкая экономика является локомотивом всей европейской экономики. Поэтому котировки евро очень чувствительны к публикации важной макро статистики по Германии. Высокий результат, обычно, укрепляет евро, и наоборот, низкий результат – ослабляет. Данные лучше прогноза и/или предыдущего значения, вероятно, позитивно отразятся на евро, но - в краткосрочной перспективе. Предыдущие значения: -0,8% (-1,6% в годовом выражении), +0,4% (-3,6% в годовом выражении), +0,8% (-4,3% в годовом выражении), -2,4% (-8,6% в годовом выражении), -1,3% (-7,1% в годовом выражении), -0,3% (-6,9% в годовом выражении), -5,3% (-6,4% в годовом выражении), +1,1% (-5,9% в годовом выражении), -2,8% (-5,0% в годовом выражении), +0,9% (-0,9% в годовом выражении), -1,3% (-4,3% в годовом выражении), +1,9% (-2,6% в годовом выражении), -1,5% (-9,6% в годовом выражении), +1,2% (+1,1% в годовом выражении), -5,4% (-0,4% в годовом выражении), +0,9% (-1,7% в годовом выражении), +0,2% (+6,9% в годовом выражении), -0,2% (+10,1% в годовом выражении) в январе 2022 года. Прогноз на июль: +0,3% (-1,5% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 07:55 Германия. Уровень безработицы Уровень безработицы – это индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для национальной валюты. Предыдущие значения показателя: 5,6%, 5,7%, 5,6%, 5,6%, 5,6%, 5,5% (в январе 2023 года). Если значение показателя из данного отчета окажется хуже прогноза, то евро может краткосрочно резко снизиться. Данные лучше прогноза позитивно повлияют на EUR. Прогноз на июль: 5,6%. Уровень влияния на рынки – средний. 09:00 Еврозона. Индексы потребительских цен в Еврозоне (предварительная оценка). Уровень безработицы Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. В базовом индексе потребительских цен (Core Consumer Price Index, Core CPI) продовольствие и энергия исключены при расчёте для более точной оценки. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление евро, поскольку низкая инфляция заставит ЕЦБ придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +5,3%, +5,5%, +6,1%, +6,1%, +7,0%, +6,9%, +8,5%, +8,6%, +9,2%, +10,1%, +10,6%, +9,9%, +9,1%, +8,9%, +8,6%, +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (в январе 2022 года).Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +5,5%, +5,5%, +5,3%, +5,3%, +5,6%, +5,7%, +5,6%, +5,3%, +5,2%, +5,0%, +5,0%, +4,8%, +4,3%, +4,0%, +3,7%, +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (в январе 2022 года). Прогноз на август: +5,1%, +5,3%, соответственно. Уровень влияния на рынки (предварительной оценки) – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Уровень безработицы – это индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для национальной валюты. Предыдущие значения показателя: 6,4%, 6,5%, 6,5%, 6,6%, 6,6%, 6,6% (в январе 2023 года). Если значение показателя из данного отчета окажется хуже прогноза, то евро может краткосрочно резко снизиться. Данные лучше прогноза позитивно повлияют на EUR. Прогноз на август: 6,4%. Уровень влияния на рынки – средний. 11:30 Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике Данный документ содержит обзор текущей политики ЕЦБ с планируемыми изменениями в финансовой и монетарной сферах. Публикация данного документа может вызвать всплеск волатильности в торгах по евро и на европейском фондовом рынке. Инвесторы будут тщательно изучать текст протокола с недавнего заседания ЕЦБ, чтобы уловить дополнительные сигналы в отношении программы QE и перспектив монетарной политики. В последнее время из Еврозоны поступают слабые макро данные, свидетельствующие о замедлении европейской экономики и росте инфляции, что на фоне международных торговых конфликтов и сложной геополитической обстановки в Европе оказывает давление на котировки евро и «связывает руки» руководителям ЕЦБ в действиях относительно кредитно-денежной политики. Тем не менее, волатильность в торгах по евро может резко вырасти, если в протоколах будут содержаться неожиданные заявления или новая информация в отношении перспектив кредитно-денежной политики. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 12:30 США. Расходы на личное потребление (Базовый ценовой индекс PCE). Заявки на пособия по безработице Годовой базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения базового ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения (в годовом выражении): +4,1% +4,6%, +4,7%, +4,6%, +4,7%, +4,7%, +4,6%, +4,8%, +5,1%, +5,2%, +4,9%, +4,7%, +4,8%, +4,7%, +4,9%, +5,2%, +5,3%, +5,2% (в январе 2022 года). Прогноз на июль: +0,2% (+4,2% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Также в это время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 230 тыс., 239 тыс., 248 тыс., 227 тыс., 221 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 248 тыс., 239 тыс., 264 тыс., 262 тыс., 261 тыс., 232 тыс., 229 тыс., 242 тыс., 264 тыс., 242 тыс., 230 тыс., 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1702 тыс., 1700 тыс., 1684 тыс., 1700 тыс., 1690 тыс., 1754 тыс., 1729 тыс., 1720 тыс., 1742 тыс., 1759 тыс., 1775 тыс., 1757 тыс., 1795 тыс., 1794 тыс., 1799 тыс., 1813 тыс., 1805 тыс., 1858 тыс., 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Пятница 01 Сентября 01:45 Китай. Индекс PMI деловой активности Caixin в производственном секторе экономики Китая Данный индикатор, показатель которого строится на основании анализа опроса 400 менеджеров по закупкам, является опережающим индикатором состояния производственного сектора Китая. В ходе опроса респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, поэтому данный индикатор является важным индикатором состояния китайской экономики в целом. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Данные выше значения 50 говорят о росте активности. Относительный рост индекса и значения выше 50 должны позитивно повлиять на CNY. Предыдущие значения: 49,2, 50,5, 50,9, 49,5, 50,0, 51,6, 49,2 (в январе 2023 года). Прогноз на август: 49,4. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 06:30 Швейцария. Индекс потребительских цен На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (Consumer Price Index, CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Высокий результат является «бычьим» фактором для CHF, низкий – «медвежьим». Предыдущие значения: -0,1% (+1,6% в годовом выражении), +0,1% (+1,7% в годовом выражении), +0,3% (+2,2% в годовом выражении), 0% (+2,6% в годовом выражении), +0,2% (+2,9% в годовом выражении), +0,7% (+3,4% в годовом выражении), +0,6% (+3,3% в годовом выражении) в январе 2023 года. Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на CHF. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиEUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) 07:55 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальная оценка) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе:38,8, 40,6, 43,2, 44,5, 44,7, 46,3, 47,3, 47,1, 46,2, 45,1, 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6, Прогноз на август: 39,1 (предварительная оценка была 39,1 при прогнозе 41,0). Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний. 08:00 Еврозона. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальная оценка) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 5000 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния европейской экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП региона. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе:42,7, 43,4, 44,8, 45,8, 47,3, 48,5, 48,8 (в январе 2023 года), Прогноз на август: 43,7 (предварительная оценка была 43,7 при прогнозе 43,5). Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний. 08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск) Индексы деловой активности PMI в производственном секторе Великобритании (от S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе: 45,3, 46,5, 47,1, 47,8, 47,9, 49,3, 47,0, 45,3, 46,5, 46,2, 48,4, 47,3, 52,1, 52,8, 54,6, 55,8, 55,2, 58,0, 57,3. Прогноз на август: 42,5 (предварительная оценка была 42,5). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 США. NFP (количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и уровень безработицы Центральным событием пятницы станет публикация ежемесячного отчета Минтруда США с данными по основным показателям рынка труда страны за август. Участники рынка внимательно следят за данным отчетом, а волатильность на рынке в период его публикации обычно резко повышается, особенно, в котировках доллара. Рост показателей данного отчета (средней почасовой заработной платы и числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и снижение уровня безработицы является позитивным фактором для доллара. Предыдущие значения (средняя почасовая заработная плата / количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора / уровень безработицы): +0,4% в июле и июне, +0,3% в мае, +0,5% в апреле, +0,3% в марте, +0,2% в феврале, +0,3% в январе и декабре, +0,6% в ноябре, +0,4% в октябре, +0,3% в сентябре и августе, +0,5% в июле, +0,3% в июне, мае и апреле, +0,4% в марте, 0% в феврале, +0,7% в январе 2022 года / +0,187 млн в июле, +0,209 млн в июне, +0,339 млн в мае, +0,253 млн в апреле, +0,236 млн в марте, +0,311 млн в феврале, +0,517 млн в январе, +0,223 млн в декабре, +0,263 млн в ноябре, 0,261 млн в октябре, 0,263 млн в сентябре, 0,315 млн в августе, +0,528 млн в июле, +0,372 млн в июне, +0,390 млн в мае, +0,428 млн в апреле, +0,431 млн, +0,678 млн в феврале, +0,467 млн в январе 2022 года / 3,5% в июле, 3,6% в июне, 3,7% в мае, 3,4% в апреле, 3,5% в марте, 3,6% в феврале, 3,4% в январе, 3,5% в декабре, 3,7% в ноябре и октябре, 3,5% в сентябре, 3,7% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, мае, апреле и марте, 3,8% в феврале, 4,0% в январе 2022 года. Как видим, безработица остается на минимальных допандемийных уровнях, а средняя почасовая заработная плата продолжает расти. По расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 000 новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда. Тем не менее, реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов. В связи с традиционно ожидающимся резким ростом волатильности в период публикации данного отчета, возможно, лучшим выбором для консервативных трейдеров будет остаться вне рынка в этот период времени. Уровень влияния на рынки – высокий. 12:30 Канада. ВВП Данный отчет Статистической службы Канады является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках CAD, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CAD. Предыдущие отчеты выходили со значениями (в годовом выражении) +3,1% в 1-м квартале 2023 года, +0% в 4-м квартале 2022 года, +2,9% в 3-м квартале 2022 года, +3,3% во 2-м квартале 2022, года +3,1% в 1-м квартале 2022 года, +6,6% в 4-м квартале, +5,5% в 3-м квартале 2021 года. Прогноз на 2-й квартал 2023 года: +1,1%. Данные говорят о продолжающемся восстановлении канадской экономики после ее сильного падения в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса (в 1-м квартале 2020 года ВВП Канады снизился на -8,6%, а во 2-м – на -44,2%), хотя и более медленными темпами. Данные лучше прогноза позитивно отразятся на CAD. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 13:30 Канада. Индекс (от S&P Global) деловой активности (PMI) в производственном секторе Индексы деловой активности PMI в производственном секторе и секторе услуг экономики (от S&P Global) являются важным индикатором состояния канадской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет CAD, ниже 50 - как негативный для канадского доллара. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 канадский доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI: в производственном секторе: 49,6, 48,8, 49,0, 50,2, 48,6, 52,4, 51,0 (в январе 2023 года). Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global – средний. 13:45 США. Индекс (от S&P Global) деловой активности (PMI) в производственном секторе (финальный выпуск) В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI: в производственном секторе: 49,0, 46,3, 48,4, 50,2, 49,2, 47,3, 46,9, 46,2, 47,7, 50,4, 52,0, 51,5. Прогноз на август: 47,0 (предварительная оценка была 47,0. Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (финального выпуска) – средний. Он также ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками). 14:00 США. Индекс ISM деловой активности (PMI) в производственном секторе В ежемесячном отчете Института управления снабжением (ISM) публикуется (кроме прочих данных) индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики США, который является важным индикатором состояния данного сектора и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора: 46,4, 46,0, 46,9, 47,1, 46,3, 47,7, 47,4, 48,4 ,49,0, 50,2, 50,9, 52,8, 53,0, 56,1, 55,4, 57,1, 58,6, 57,6 (в январе 2022 года). Прогноз на август: 46,6. Уровень влияния на рынки – высокий. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: спад рынке криптовалют близок к завершению

По мнению JPMorgan, одного из самых известных инвестиционных банков в мире, спад на рынке криптовалют, вероятно, близок к завершению. Этот вывод основан на их исследовании позиций фьючерсов на Bitcoin на Чикагской товарной бирже (CME). Их результаты показывают, что ликвидация длинных позиций, ключевой индикатор рыночного спада, вероятно, находится на завершающей стадии. Это может сигнализировать о потенциальном восстановлении в ближайшем будущем.Влияние положительных событий на криптоинвестицииВ прошлом несколько положительных событий побудили инвесторов открывать значительные длинные позиции на рынке криптовалют. К ним относятся заявка на ETF от BlackRock, частичная победа Ripple в судебном процессе по XRP и введение стейблкоина PayPal. Эти события рассматривались как убедительные индикаторы потенциала рынка, ведущие к увеличению долгосрочных инвестиций.Несмотря на недавний спад, анализ JPMorgan предполагает позитивный прогноз для рынка криптовалют. Поскольку ликвидация длинных позиций подходит к концу, рынок может быть готов к восстановлению. Это, в сочетании с потенциалом более позитивных изменений в секторе, может привести к возрождению интереса инвесторов и росту рынка.Bitcoin лидирует по адресной активностиНесмотря на снижение на крипторынке, данные Santiment зафиксировали в нескольких криптовалютах наблюдается самый высокий уровень адресной активности.25 августа Santiment сообщил о десяти активах с самой высокой адресной активностью. Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH), Polygon (MATIC) и Litecoin (LTC) имеют более чем в два раза большую активную адресную активность по сравнению с другими активами. Главная криптовалюта, лидирует с 963,64 тыс. активных адресов.Адрес считается отправителем или получателем, если он успешно участвует в транзакции. В результате активные адреса служат хорошим индикатором ежедневного числа пользователей в конкретном блокчейне.Tether демонстрирует высокую адресную активность в различных блокчейнах. Согласно данным, стейблкоин Tether занимает второе место с 664,06 тыс. активных адресов в цепочке BNB, следуя за биткоином. Кроме того, Ethereum анимает третье место с 394,97 тыс. активных адресов. Следующие позиции занимают MATIC и Litecoin с 237,99 тыс. и 236,69 тыс. соответственно.Недавно запущенный Worldcoin (WLD) вошел в десятку лучших позиций наряду с Tether в блокчейне Polygon. Кроме того, Binance USD, Bitcoin Cash и Tether снова были включены в BNB и блокчейн Ethereum. Предложение Bitcoin на минимумахОдновременно эксперты Santiment обнаружили, что предложение BTC на биржах упало до самого низкого уровня примерно за шесть лет.Данные, проанализированные фирмой, показывают, что только 5,8% от общего объема поставок BTC находится на торговых платформах, и этот уровень в последний раз наблюдался 17 декабря 2017 года.Низкий уровень предложения BTC на биржах показывает, что держатели актива не вернули себе уверенность и доверие к централизованным платформам. Они по-прежнему предпочитают варианты холодного хранения и методы самостоятельного содержания.Тенденция к самокапитализации усилилась к концу прошлого года после краха FTX. Это привело к увеличению оттока BTC с крупнейших бирж, включая крупнейшую в мире платформу Binance.Хотя инвесторы начали делать выбор в пользу самокастодиальных методов еще в первом квартале 2022 года, катастрофические события того года усилили отток с бирж. Количество BTC на таких платформах упало до 7% в период с четвертого квартала 2022 года по первый квартал 2023 года. К маю предложение упало до 6%, в настоящее время около 5,8%. Это показывает, что текущий уровень подпитывается страхом, неуверенностью и сомнениями (FUD) относительно того, какая биржа следующей столкнется с крахом.Активность китов BTC остается высокойВ то время как предложение BTC на биржах снижается, Santiment заметил продолжающуюся значительную активность в транзакциях. По данным платформы, количество транзакций с BTC, стоимость которых превышает 100 000 долларов США, составляет в среднем 57 400 еженедельно. Эти транзакции продолжались, несмотря на недавнее падение BTC до уровня 25 000 долларов на прошлой неделе.Отчет Santiment согласуется с недавним ончейн-анализом, который показал, что некоторые киты и акулы, владеющие от 10 до 10 000 BTC, накопили более 11 600 BTC на сумму примерно 308 миллионов долларов в период с 17 по 24 августа. По состоянию на вчерашний день около 156 660 кошельков хранили 10 BTC. до 10 000 BTC, что подтверждает заявления о разумной активности китов.Накопление китов и акул BTC резко возросло после того, как BlackRock подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на создание спотового биржевого Bitcoin-фонда в июне, что привело к увеличению числа заявок от других традиционных финансовых гигантов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар прошел легкий путь

Десять лет назад на встрече в Джексон-Хоуле тогда еще глава МВФ Кристин Лагард выступила с пророческим заявлением. Дескать, настанет тот день, когда эпоха исключительно свободной денежно-кредитной политики, как обычной, так и традиционной, закончится. И вот этот день пришел. Мировая экономика возвращается в эру высоких процентных ставок. При этом Европа готова к ним гораздо меньше, чем США. Это обстоятельство лежит в основе пике EUR/USD.Американская экономика явно сильнее европейской. Штаты находились гораздо дальше от вооруженного конфликта на Украине, чем еврозона. Они не испытывали боли от энергетического кризиса, а более масштабные фискальные стимулы позволили населению США накопить больше избыточных сбережений. Они стали своеобразным буфером против монетарной рестрикции ФРС. Наконец, главная боль мировой экономики - производственный сектор. Его доля в Штатах меньше, чем в той же Германии. Неудивительно, что на таком фоне доходность американских облигаций росла быстрее, чем их немецких аналогов. Ее опережающая динамика создала прочный фундамент под пике EURUSD.Динамика доходности облигаций США и ГерманииОдновременно увеличивались сомнения инвесторов относительно повышения ставки по депозитам ЕЦБ на 25 б.п., до 4% в сентябре. Пусть глава Бундесбанка Йоахим Нагель не считает, что инфляция находится под контролем, и Европейскому регулятору нужно двигаться дальше. Тем не менее деривативы оценивают шансы продолжения цикла монетарной рестрикции как фифти-фифти, а Nordea уверен, что он завершен. В отличие от цикла ФРС. Более сильная экономика делает инфляцию устойчивой. Боюсь, что путь потребительских цен в США от 9% до 3% легче, чем от 3% до 2%. Федрезерву нужно продолжать повышать ставки, чтобы вернуть индекс расходов на личное потребление к таргету 2%. Как только рынки это поймут, EUR/USD накроет очередная волна распродаж.В отличие от Штатов, экономика еврозоны в последнее время чаще огорчала, чем радовала. Это нашло отражение в снижении индекса экономических сюрпризов. Его дивергенция с американским аналогом может считаться одним из драйверов пике EUR/USD. Динамика индексов экономических сюрпризов США и еврозоныЧто дальше? Nordea считает, что США продолжат опережать валютный блок и прогнозирует падение евро до $1,07. Вероятнее всего, так и будет. Однако вполне возможен период краткосрочного ралли EUR/USD. Эксперты Bloomberg будут выставлять заниженные прогнозы, еврозона их превзойдет, что приведет к повышению индекса экономических сюрпризов. В Штатах будет наблюдаться иная картина. Но временно. Вывод. Нам следует продавать валютную пару на росте. Технически многое будет зависеть от закрытия недели. Если EUR/USD сможет это сделать выше пивот-уровня 1,08, возрастут риски отката к нисходящему движению. Это станет поводом для краткосрочных покупок. Напротив, падение ниже ключевого уровня приблизит ранее озвученные таргеты на 1,071 и 1,066 по шортам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ехали доллар, евро и фунт в одном поезде, а оказались в разных местах

Кульминацией текущей недели, несомненно, станет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме центрального банка США в Джексон-Хоуле в пятницу. В преддверии этого события доходность десятилетних трежерис выросла до многолетних максимумов, подтолкнув гринбек к 11-недельным пикам и оказав давление на котировки американских акций. Подобная динамика вызвана опасениями, что Дж. Пауэлл может взять «ястребиный» тон и заявить, что ставки будут подняты выше и на более длительный срок, учитывая, что экономика США продемонстрировала относительную устойчивость. В течение последних месяцев сильный национальный рынок труда и устойчивые потребительские расходы в стране все больше ослабляли опасения по поводу рецессии и привели к существенному пересмотру прогнозов роста американской экономики в сторону повышения. Так, Deutsche Bank недавно повысил оценку по росту ВВП Соединенных Штатов на третий квартал более чем в два раза – до 3,1%. Согласно данным ФРБ Чикаго, опубликованным в четверг, экономическая активность в Америке в прошлом месяце ускорилась, поскольку показатели производства и личного потребления улучшились. Соответствующий индекс активности вырос до 0,12 в июле, увеличившись с июньских -0,33. Эти указывают на то, что активность в стране растет самыми быстрыми темпами с января. Между тем оценка от ФРБ Атланты роста ВВП в текущем квартале взлетела до 5,8% с 2,4% месяц назад. Если рынок труда продолжит оставаться сильным, а потребительские расходы будут расти солидными темпами, движение инфляции к целевому уровню ФРС в 2% может затянуться. «Я пока не вижу того ослабления экономики, которое должно быть частью устойчивого тренда, который позволит добиться возврата инфляции в США к 2% в разумные сроки», – заявила накануне президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз. Сохранение устойчивости экономики в условиях ужесточения политики американского ЦБ означает, что Федрезерву, возможно, необходимо сделать больше, считает она. Ее комментарии заставили трейдеров задуматься о том, что в пятницу они могут нечто подобное услышать от Дж. Пауэлла. Это подтолкнуло вверх доходность 10-летних трежерис, что в свою очередь поддержало доллар, который по итогам вчерашних торгов вырос почти на 0,6% и закрылся чуть ниже 104, достигнув самых высоких уровней с начала июня. Отражая ухудшение рисковых настроений, основные фондовые индексы США завершили торги четверга падением. В частности, S&P 500 снизился на 1,35%, до 4376,31 пункта. Резкое снижение ключевых индикаторов Уолл-стрит помогло гринбеку опередить своих основных конкурентов. Пара EUR/USD просела более чем на 50 пунктов с прошлого уровня закрытия в 1,0860, а пара GBP/USD лишилась около 115 пунктов, финишировав вблизи 1,2600. В пятницу на рынке сохраняются осторожные настроения, это позволяет доллару удерживать свои позиции и оставляет евро и фунт под давлением. Судя по тому, что индекс S&P 500 пытается организовать отскок, инвесторы не теряют надежды, на то, что Дж. Пауэлла отмахнется от недавнего беспокойства рынка по поводу потенциального повышения ставок и может перейти к «голубиным» разговорам о том, когда следует завершить подъем ставок, и когда придет время для того, чтобы приступить к их снижению. Учитывая, что потенциальная «мягкая посадка» обретает форму, инфляция снизилась примерно до 3% по сравнению с более чем 9% прошлым летом, уровень безработицы составляет всего 3,5%, банковского кризиса удалось избежать и сохраняющуюся надежду ФРС на то, что рецессия может быть предотвращена, у Дж. Пауэлла не так много поводов, чтобы раскачивать лодку. Однако инфляция по предпочтительному показателю – индексу цен PCE – остается более чем вдвое выше целевого ориентира ФРС в 2%. Это основная причина, которая может подвигнуть Дж. Пауэлла в очередной раз заявить, что работа регулятора еще не закончена и главным приоритетом ФРС остается сдерживание инфляции. С другой стороны, даже без дальнейших повышений ставок денежно-кредитная политика может иметь запоздалый эффект, приведя экономику к нежелательному спаду или отправив под откос еще несколько банков. Поэтому неудивительно, что на июльской пресс-конференции председатель ФРС несколько раз повторил, что у ЦБ нет четко намеченного плана относительно дальнейших изменений ключевой ставки. Не исключено, что в этот раз он тоже может занять осторожную позицию, отметив, что дальнейшие решения о ставках будут зависеть от потока данных и будут приниматься от заседания к заседанию. Таким образом, возможны три варианта развития событий: 1.«Ястребиный» сценарий Дж. Пауэлл укажет на то, что ФРС необходимо довести работу до конца и допустит, что регулятор повысит ставку еще раз в сентябре. В пользу такого посыла говорит то, что годовая инфляция в США в июле ускорилась впервые с июня прошлого года, а условия на рынке труда остаются напряженными. В таком случае доллар сохранит силу, а рисковые активы во главе с американскими акциями, евро и фунтом будут испытывать трудности. 2. Нейтральная позиция Дж. Пауэлл подтвердит зависимость ФРС от поступающих данных и отметит, что в сентябре ЦБ может повысить ставки или оставить их на прежнем уровне. Это первоначально приедет к ослаблению доллара, отскоку фондовых индексов США, а также евро и фунта, поскольку комментарии главы Федрезерва покажутся участникам рынка менее «ястребиными», чем ожидалось. Однако затем гринбек способен отыграть потери, а давление на рисковые активы может вернуться, так как неопределенность относительно дальнейших шагов ФРС сохранится. 3. «Голубиный» сценарий Дж. Пауэлл намекнет, что регулятор уже сделал достаточно, чтобы нажать на кнопку «стоп» и предположит, что сокращение ставок в следующем году может быть целесообразным в контексте снижающейся инфляции. Глава ФРС может пойти дальше и указать, что именно может повлиять на решение начать снижение ставок, и когда придет для этого время. Подобные комментарии вызовут ралли рисковых активов, а падение доллара может оказаться весьма существенным. Хотя цикл ужесточения политики в США действительно близок к завершению, Дж. Пауэлл будет отклоняться от чрезмерно «голубиных» комментариев из-за нежелания вызвать на рынках эйфорию. К тому же это может спровоцировать ралли трежерис и резкое падение их доходности, чего вряд ли хотят чиновники Федрезерва, которые недавно приветствовали скачок доходности как нечто, что могло бы дополнить работу центрального банка США по замедлению экономики и возвращению инфляции к целевому уровню в 2%. Однако, как отмечают стратеги Standard Chartered, любое снижение доходности трежерис, которое будет толкать доллар вниз, следует рассматривать как возможность покупки USD, учитывая, что опасения по поводу глобального роста все еще достаточно высоки. Кроме того, ЕЦБ и Банк Англии, как и ФРС, тоже близки к завершению цикла ужесточения политики, а процентные ставки в США по-прежнему выше, чем в еврозоне и Великобритании. Так, ставка по депозитам ЕЦБ составляет 3,75%, базовая ставка Банка Англии – 5,25%, а ключевая ставка ФРС – 5,5%. Тем временем еврозона в лучшем случае стагнирует, а Великобритания балансирует на грани рецессии, что резко контрастирует c устойчивостью Соединенных Штатов. Углубляющийся спад деловой активности указал на грядущие трудности для спотыкающихся экономик Европы, вызвав двузначное падение доходности британских и немецких облигаций в последние дни, тогда как доходность долгосрочных казначейских облигаций взлетела до 16-летнего максимума. Все это оказывает поддержку доллару и не добавляет оптимизма евро и фунту, которые заметно подешевели по отношению к американскому визави с начала августа. За это время пара EUR/USD потеряла около 185 пунктов, а GBP/USD лишалась примерно 215 пунктов. Текущая техническая картина пока не сулит евро и фунту ничего хорошего. «Дневной MACD опустился на отрицательную территорию, что свидетельствует о преобладании устойчивого нисходящего импульса EUR/USD. Отскок не исключен, однако для подтверждения краткосрочного движения вверх необходимо преодолеть максимум, достигнутый ранее на этой неделе на уровне 1,0930», – сообщили специалисты Societe Generale. «Неспособность преодолеть отметку 1,0930 может означать продолжение нисходящего движения к следующим потенциальным поддержкам в области 1,0730–1,0710 и майского "дна" вблизи 1,0630», – добавили они. Эксперты Scotiabank видят риски для GBP/USD в сторону снижения. По их словам, потеря парой поддержки на 1,2600 – основания августовского торгового диапазона – возымеет для нее негативные последствия. «После того как на этой неделе пара GBP/USD достигла локального максимума чуть выше 1,2800, потеря поддержки на 1,2600 означает риск того, что в ближайшие несколько недель пара может упасть до 1,2400», – заявили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рисковые активы могут продемонстрировать очень крупный рост

В то время, когда многие инвесторы ожидают сохранения ястребиного тона, есть и те, кто ждет «последнее слово» в рамках цикла повышения процентных ставок, продолжающегося более полутора лет. Сегодня все зависит от заявлений Пауэлла. С тех пор как он занял пост председателя Федеральной резервной системы в 2018 году, он использовал свои ежегодные выступления на выездном мероприятии в Джексон-Хоул, чтобы продвигать политические программы, которые простирались от одного конца политического игрового поля до другого. Многие ожидают, что в этом году глава Центрального банка изменит свою позицию на более мягкую, объявив о том, что победа над инфляцией если не одержана, то сделано это будет в ближайшее время.Поскольку инфляция замедляется, а экономика по-прежнему стоит на прочном фундаменте, Пауэлл, возможно, чувствует меньшую необходимость руководить финансовыми рынками и вместо этого будет придерживаться нейтральной и мягкой позиции в отношении денежно-кредитной политики. На мой взгляд, даже если Пауэлл займет нейтральную позицию вопреки ожиданиям, то фондовые и валютные рынки, а также ряд рисковых активов продемонстрируют хороший рост в краткосрочной перспективе. ПремаркетАкции Marvell упали более чем на 3% на премаркете, несмотря на то, что компания превзошла ожидания Уолл-стрит. Marvell сообщила о прибыли в размере 33 центов на акцию при выручке в $1,34 млрд. Аналитики прогнозировали 32 цента за акцию и $1,33 млрд.Акции компании Affirm, занимающейся онлайн-платежами, выросли почти на 7% на премаркете после сообщения о более сильных, чем ожидалось, результатах четвертого квартала финансового года. За последний период Affirm сообщила о меньшем, чем ожидалось, убытке – в 69 центов на акцию при выручке в $446 млн. Аналитики ожидали, что убытки составят 85 центов на акцию при выручке в $406 млн.Крупное падение произошло в акциях Hawaiian Electric. Бумаги упали на 20% после новостей о том, что округ Мауи подает в суд на коммунальную компанию за ущерб, причиненный лесными пожарами на острове. В округе сообщили, что компания Hawaiian Electric оставила свои линии электропередачи под напряжением, несмотря на предупреждениях о сильном ветре. Акции компании-разработчика корпоративного программного обеспечения Workday выросли на 3% на премаркете после того, компания сообщила о более сильных, чем ожидалось, результатах за второй квартал. Workday сообщила, что скорректированная прибыль на акцию составила $1,43 при выручке в $1,79 млрд за квартал. Аналитики ожидали $1,26 на акцию при выручке в $1,77 млрд. Бумаги Netflix выросли на 0,7% после того, как Loop Capital повысила рейтинг стримингового гиганта до «покупать», подразумевая потенциал роста более чем на 20%. Что касается технической картины S&P500, то давление на индекс вернулось, что ограничивает дальнейший восходящий потенциал. Быкам нужно забирать под контроль $4405. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4427. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4447, что остановит медвежий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4382. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4357 и откроет дорогу к $4332.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 25 августа: выступление Пауэлла расставит все на свои места

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим ростом после вчерашней крупной распродажи, произошедшей после заявления ряда представителей Федеральной резервной системы. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ подскочил на 0,3%. Фьючерсы США и европейские акции в пятницу также продемонстрировали небольшой рост. А пока инвесторы ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, доходность казначейских облигаций выросла. Причем доходность двухлетних облигаций, которые более чувствительны к предстоящим политическим шагам, держится на отметке выше 5%.Многие надеются, что фаза неопределенности, которая сейчас наблюдается, может закончиться после сегодняшнего выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Скорей всего, глава Центрального банка ясно даст понять, что пока не собирается полностью отказываться от ястребиной политики. В случае более мягкой позиции рынок может продемонстрировать очень сильный рост в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Пауэлл, вероятно, обрисует, как будет оценивать поступающую статистику и как на ее основе будут приниматься решения по процентным ставкам. Также участники рынка рассчитывают, что это позволит определить время, когда можно будет начать ставки снижать.По мнению стратегов Bank of America Corp., последствия повышения процентных ставок на более длительный срок затмят ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, создавая проблемы для акций технологических компаний. Напомню, что в среду технологический NASDAQ вырос достаточно сильно после отчета Nvidia, но, как показал вчерашний день, этого оказалось недостаточно, чтобы остановить падение индекса на фоне роста доходности облигаций.В других странах Китай еще больше смягчил свою ипотечную политику, стремясь поддержать экономику, хотя рост акций на материке, вызванный этими новостями, оказался недолгим. Что касается сырьевых товаров, то железная руда продемонстрировала самый большой недельный рост с июня этого года, нефть компенсировала недельные потери.Что касается технической картины S&P500, то давление на индекс вернулось, что ограничивает дальнейший восходящий потенциал. Быкам нужно забирать под контроль $4405. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4427. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4447, что остановит медвежий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4382. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4357 и откроет дорогу к $4332.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ первой половине дня тест цены 1.2607 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Во второй половине дня выходят данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана, и индексу настроений потребителей от Университета Мичигана. Скорей всего изменения этих показателей не окажут никакого влияния на рынок, так как все будут сосредоточены на заявлениях представителей центральных банков. Если глава ФРС займет жесткую позицию даже несмотря на все признаки замедления американской экономики – это приведет к очередному падению фунта и росту американского доллара. Ситуация может очень резко измениться лишь в случае, если Пауэлл объявит о том, что ФРС больше не планируют повышать ставки.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2635 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2715 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2715 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в случае мягкой позиции ФРС, что вряд ли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2592 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2635 и 1.2715.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2592 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2515, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может усилиться во второй половине дня заявлений ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2635 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2592 и 1.2515.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0782 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатора MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что позволило получить сигнал на продажу евро в продолжение вчерашнего медвежьего рынка. Однако после движения вниз на 10 пунктов давление на пару ослабло. Во второй половине дня, кроме выступлений важных персон в лице председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и президента ЕЦБ Кристин Лагард выходят данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана, и индексу настроений потребителей от Университета Мичигана. Скорей всего изменения этих показателей не окажут никакого влияния на рынок, так как все будут сосредоточены на заявлениях представителей центральных банков. Если глава ФРС займет жесткую позицию даже несмотря на все признаки замедления американской экономики – это приведет к очередному падению евро и росту американского доллара. Ситуация может очень резко измениться лишь в случае, если Пауэлл объявит о том, что ФРС больше не планируют повышать ставки.Ставлю на реализацию сценариев №1 в любую из сторон и действовать буду на тест уровней даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как рассчитываю на хорошее и направленное движение. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0819 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0874. В точке 1.0874 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать после мягких заявлений Пауэлла. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0790 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0819 и 1.0874.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0790 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0747, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0819 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0790 и 1.0747.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 августа (разбор утренних сделок). Фунт частично восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2588 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу, и, возможно, она бы реализовалась, но нервозность, сохраняющаяся перед выступление Джэрома Пауэлла, не привела к новой распродаже GBP/USD. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: «Куда фига, туда дым». Примерно так можно охарактеризовать сегодняшний рынок. Жесткая позиция председателя ФРС в отношении борьбы с инфляцией и прямые намеки на еще одно повышение ставок, а быть может и два – все это приведет к новому падению фунта в район месячных минимумов, и, возможно, даже к их пробою. Более мягкая позиция в стиле «поживем-увидим», может помочь GBP/USD справиться с давлением продавцов. Учитывая довольно нервный рынок, действовать планирую только после выступления Пауэлла на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2588, образованной по итогам европейской сессии. Это даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2616, за которое сейчас и ведется борьба. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне мягкого тона председателя ФРС образуют дополнительный сигнал на покупку, вернув силу фунту и позволив ему добраться до 1.2651. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2689, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2588, что также вероятно, давление на пару сохранится, что приведет к очередной крупной распродаже. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2562. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2523 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи попытались заявить о себе, но не вышло. По этой причине попробую дождаться ложного пробоя в районе сопротивления 1.2616, что образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение и тест новой поддержки 1.2588. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона на фоне ястребиного Пауэлла дадут точку входа на продажу с обновлением 1.2562, что укрепит присутствие в рынке продавцов. Более дальней целью выступит область 1.2523, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2616, а падение от этого уровня, если оно должно быть, должно произойти довольно быстро, быки попытаются вернуться в рынок. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2651 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2689 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры наращивали позиции после данных по ВВП Великобритании, которые оказались лучше ожиданий экономистов. Снижение цен в США также повлияло на расстановку сил, поддержав фунт, как и высокое базовое давление в Великобритании. В конце этой неделе пройдет симпозиум в Джексон-Хоул, который может привести к еще большему укреплению британского фунта в краткосрочной перспективе. Очень важно, что скажет председатель ФРС Джэром Пауэлл по поводу будущей денежно-кредитной политики США. Как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 302 до уровня 90 541, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 334 до 39 553. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 607. Недельная цена опустилась и составила 1.2708 против 1.2749.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2562.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20; Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 августа (разбор утренних сделок). Покупатели евро вновь напомнили о себе

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0777 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в движение вверх почти на 30 пунктов. На вторую половину дня, учитывая, что нас ждет, техническая картина была пересмотрена лишь незначительно.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Как я уже говорил утром, впереди выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Жесткая позиция в отношении борьбы с инфляцией и прямые намеки на еще одно повышение ставок, а быть может и два – все это приведет к новому падению евро в район месячных минимумов, и, возможно, даже к их пробою. Более мягкая позиция в стиле «поживем-увидим», может помочь евро справиться с давлением продавцов. При варианте снижения EUR/USD действовать буду лишь на ложном пробое в районе поддержки 1.0768, образованной по итогам сегодняшнего дня. Это приведет к сигналу на открытие длинных позиций с перспективой восстановления в район ближайшего сопротивления 1.0807, тест которого недавно состоялся. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне мягкой риторики Пауэлла вернет спрос на евро дав шанс на рывок вверх и обновление 1.08454. Самой дальней целью остается область 1.0875, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0768 во второй половине дня, падение пары продолжится с новой силой. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0734 – новый месячный минимум, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не сильно форсируют события перед важными заявлениями председателя ФРС. Да, образован ложный пробой на 1.0807 и может даже пара провалится назад в район месячных минимумов 1.0768, но ожидать более крупного движения можно только после выступления Джэрома Пауэлла. По этой причине, в случае отсутствие быстро движения вниз от 1.0807, лучше выйти из коротких позиций. Только после прорыва и закрепления ниже 1.0768, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить сигнал на продажу, позволяющий EUR/USD продолжить медвежий трен с обновлением месячного минимума в районе 1.0734. Самой дальней целью выступит область 1.0705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0807, ситуация хоть и не вернется под контроль покупателей, но шансы на рост возрастут. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0845. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления и после выступления Пауэлла. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0875 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост длинных позиций, и сокращение коротких. Эти показатели уже учитывают важные данные по инфляции в США, которые, как мы можем видеть, вернули часть покупателей в рынок. Опубликованные на прошлой неделе протоколы Федеральной резервной системы также показали, что уже ни все участники комитета готовы идти на повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Это сохраняет шансы на восстановление евро, особенно после симпозиума в Джексон-Хоул, который пройдет в конце этой неделе и на котором выступит председатель ФРС Джэром Пауэлл. Возможно его речь поможет пролить свет на будущую политику центрального банка. Важно отметить, что недавнее падение евро является довольно привлекательным моментом, так как несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 418 до уровня 232 466, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 634 до уровня 72 603. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1125. Цена закрытия снизилась составила 1.0922 против 1.0981 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0825.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD упал на новостях по США

EUR/USDСильный отчет по занятости в США за неделю очень негативно повлиял на рынки - поскольку открыл вопрос, не повысит ли ФРС ставку снова.Рынок США сильно упал, и EUR/USD упала.Тем не менее я предполагаю скорый разворот наверх и предлагаю готовить покупки стоповыми ордерами на прорыв EUR/USD от 1.0880.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 25.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», после публикации в среду разочаровывающих европейских индексов PMI в пятницу евро вновь оказался под давлением. При этом пара EUR/USD сегодня вновь тестирует на пробой ключевой уровень поддержки 1.0805 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике). Если пробой данного уровня поддержки все же состоится, то дальнейшее снижение приведет к возврату EUR/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка, при том что пара и так уже находится в зоне медвежьих рынков: долгосрочного - ниже ключевого уровня сопротивления 1.1060 (ЕМА200 на недельном графике) и глобального – ниже ключевого уровня сопротивления 1.1600 (ЕМА200 на месячном графике). Ранее мы уже отмечали, что, если экономические данные из Еврозоны не начнут оказывать единой европейской валюте поддержку, а относительные ожидания относительно политики ФРС и ЕЦБ не изменятся в пользу евро в этом месяце, то уже в сентябре можно ожидать разворота и возврата EUR/USD в нисходящий тренд». Сигналом же для наращивания коротких позиций может стать пробой сегодняшнего и внутри месячного минимума 1.0766. В альтернативном сценарии EUR/USD пробьёт сегодняшний внутридневной максимум 1.0815 и направится к важным долгосрочным уровням сопротивления 1.0960 (ЕМА144 на недельном графике), 1.1060 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1090 (ЕМА50 на месячном графике). Их пробой, в свою очередь, подтвердит возобновление долгосрочной восходящей динамики с ближайшими целями вблизи уровней сопротивления 1.1275 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике), 1.1300 и дальним – вблизи уровня сопротивления 1.1600. Рост выше отметки 1.1600 станет сигналом о возврате EUR/USD в зону глобального бычьего рынка. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 21.08.2023 – 27.08.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0805, 1.0785, 1.0700, 1.0650, 1.0530 Уровни сопротивления: 1.0850, 1.0870, 1.0900, 1.0935, 1.0960, 1.1000, 1.1060, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Рост остановлен. Покупки отменены

S&P500Обзор 25.08Рынок США. Рост отменен. Покупки отменяются.Главные индексы США упали в среду: Доу -0.8%, NASDAQ -1.3%, S&P500 -0.9%, S&P500 4376, диапазон 4340 - 4410.Основные индексы закрылись со значительными потерями вслед за отличным отчетом NVIDIA (NVDA 471,74, +0,58, +0,1%), который изобилует гораздо лучшими, чем ожидалось, прогнозами на третий квартал и новым планом выкупа акций на сумму 25 миллиардов долларов. Однако на открытии все выглядело по-другому: многие акции опирались на вчерашний рост. Однако акции мега-капитализации быстро упали и так и не восстановили свой начальный импульс, что оказало тяжелое давление на более широкий рынок. В конечном итоге основные индексы закрылись вблизи своих дневных минимумов, в результате чего S&P 500 остался ниже отметки 4400.Разочаровывающее движение цен после отчета NVIDIA, вероятно, застало многих участников врасплох и стало катализатором падения, что привело к увеличению интереса к продажам. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK), который на своем максимуме вырос на 0,9%, в четверг зарегистрировал потерю 2,0%. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), который утром вырос на 0,6%, закрылся с потерей 1,0%. Слабые акции полупроводниковых компаний стали еще одним препятствием для более широкого рынка, склонного к падению из-за реакции «продавать новости». Индекс PHLX Semiconductor упал на 3,4%. Даже акции NVDA, акции которых утром выросли на 6,6%, закрылись вблизи минимума дня с жалким ростом на 0,1%.Среди других заметных отстающих компания Boeing (BA 217,31, -11,27, -4,9%), которая заявила, что новый недостаток, обнаруженный в 737 MAX, замедлит поставки в ближайшем будущем, T-Mobile (TMUS 133,32, -3,01, -2,2%), которая заявила, что собирается сократить примерно 7% своего персонала, и Dollar Tree Stores (DLTR 123,88, -18,34, -12,9%), которая разочаровала прогнозом на третий квартал.Все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе с потерями от 0,2% (финансы) до 2,2% (информационные технологии).Доходность казначейских облигаций немного выросла, сохраняя давление на акции после очередного обнадеживающего отчета о первичных заявках на пособия по безработице и в преддверии выступления председателя ФРС Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу о перспективах экономики. Доходность 2-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов до 5,01%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на четыре базисных пункта до 4,24%.Индекс Nasdaq Composite: +28,6% с начала годаS&P 500: +14,0% с начала годаS&P Midcap 400: +5,8% с начала годаРассел, 2000 г.: +4,8% с начала года.Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,9% с начала года.Обзор экономических данных:Первичные заявки на пособие по безработице снизились на 10 000 до 230 000 (консенсус 240 000) за неделю, закончившуюся 19 августа, в то время как продолжающиеся заявки на пособие по безработице снизились на 9 000 до 1,702 миллиона за неделю, закончившуюся 12 августа.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что опережающий индикатор первоначальных требований по-прежнему заставляет рынок полагать, что рынок труда остается напряженным, и это не ускользнет от внимания ФРС.Заказы на товары длительного пользования в июле снизились на 5,2% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус -4,0%). Без учета транспорта заказы на товары длительного пользования выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус - 0,2%).Ключевой вывод из отчета, помимо июльского падения, вызванного преимущественно транспортом, заключался в том, что деловые расходы росли умеренными темпами, о чем свидетельствует увеличение на 0,1% новых заказов на капитальные товары невоенного назначения, за исключением самолетов.Еженедельные запасы природного газа EIA показали прирост в 18 миллиардов кубических футов по сравнению с ростом в 35 миллиардов кубических футов на прошлой неделе.Пятничный экономический календарь включает в себя:10:00 по восточному времени: итоговый августовский отчет о потребительских настроениях Мичиганского университета (консенсус 71.2; предыдущий 71.2)10:05 по восточному времени: Речь председателя ФРС Пауэлла на симпозиуме в Джексон-ХоулеВывод: Резкое сильное падение рынка вчера показало что коррекция не завершена. Ждем завершения коррекции и ясного сигнала на рост. Покупки остановлены.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 августа. Джером Пауэлл вряд ли будет говорить о сентябрьском заседании ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,2720 и падение под уровень Фибо 100,0% – 1,2590. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2513. Закрепление курса пары над уровнем 1,2590 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 76,4%. Волны по-прежнему говорят нам только об одном: «медвежий» тренд сохраняется. Вчера волна вверх не смогла пробить предыдущий пик, а следующая волна вниз уверенно пробила предыдущий лоу. Таким образом, сейчас нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда. Сегодня мы можем увидеть волну вверх, но ей нужно пробить уровень 1,2720, чтобы «быки» имели возможность сломить текущий тренд. Сегодня ключевым событием дня является выступление Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле. Экономисты еще в начале недели начали гадать, что может сообщить рынку Пауэлл, но в середине недели состоялось выступление его коллеги Патрика Харкера, который допустил завершение процедуры ужесточения ДКП. Эта «голубиная» риторика не сбила с толку медведей, которые продолжают избавляться от евро в пользу доллара. Однако одно дело Патрик Харкер, а другое – Джером Пауэлл. Если сегодня президент ФРС также будет говорить о достаточном уровне процентной ставки, это может серьезно надавить на позиции американской валюты. Но я не думаю, что это произойдет. До следующего заседания еще месяц, последний отчет по инфляции показал увеличение, будет еще один отчет по инфляции, по которому и можно будет сделать выводы. Зачем Пауэллу спешить с выводами и давать не нужные обещания рынку? Я ставлю на то, что сегодня будет нейтральная риторика, которая особого влияния на настроение трейдеров не окажет. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2620, третье по счету за последние несколько недель, но с четвертой попытки этот уровень был все же преодолен. Таким образом, пара покинула горизонтальный коридор, а падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2450. У индикаторов CCI и RSI назревают «бычьи» дивергенции, поэтому в ближайшее время можно ожидать роста пары. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7302 единицы, а количество Short – на 3334 единицы. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался более, чем двукратный разрыв: 90 тысяч против 39 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать очень сложно. В последние недели мы видим, как быки сокращают свои позиции, их уже стало меньше почти на 50 тысяч. Падают и позиции медведей, но разрыв между ними в основном увеличивается. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (14-05 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе две интересные записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при закрытии под уровнем 1,2720 на часовом графике или при отбое от него снизу. Ближайшая цель 1,2590 отработана. Новые продажи при отбое от уровня 1,2590 или при закрытии под ним с целями 1,2513 и 1,2450. Для покупок сегодня возможен только один сигнал – закрепление над 1,2590. Цель – 1,2720. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 августа. Доллар растет, медведи атакуют, информационный фон не важен

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила вчера отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0864, разворот в пользу американской валюты и падение под уровень 38,2% – 1,0810. Таким образом, падение котировок может продолжиться сегодня в направлении следующего уровня коррекции 23,6% – 1,0744. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста. Закрытие котировок над 1,0810 также позволит рассчитывать на небольшой рост евро. Тем временем волны продолжают нам каждый день твердить одно и то же – тренд «медвежий». Последняя волна вверх даже близко не подошла к последнему пику, а последняя волна вниз уже пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда. Они могут появиться сегодня только в том случае, если пара выполнит закрепление над уровнем Фибо 50,0%. Вчера информационный фон не был обширным и обильным, но все же несколько отчетов заинтересовало трейдеров. Объемы заказов на товары длительного использования снизились в июле на 5,2% после роста месяцем ранее на 4,4% и при ожиданиях рынка -4%. То есть реальное значение отчета оказалось слабее прогнозов. В то же время количество заявок на пособия по безработице составило 230 тысяч, а не 240, как ждали трейдеры. Однако я считаю более важным первый отчет, и он не повлиял на рост доллара в течение дня. На мой взгляд, это еще один фактор в пользу продолжения падения пары. Сегодня с речью выступят Кристин Лагард и Джером Пауэлл, но выступление президента ЕЦБ запланировано на поздний вечер. Таким образом, в течение дня нас будет интересовать только речь Джерома Пауэлла. На 4-часовом графике пара выполнила падение к коррекционному уровню 76,4% – 1,0790. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0882, а закрытие под ним – в пользу дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,0637. Назревающих дивергенций не наблюдается сегодня ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 4418 контрактов Long и закрыли 5634 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь начинает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 232 тысячи, а контрактов Short – 72 тысячи. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (14-05 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (19-00 UTC). 25 августа календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал при отбое от уровня 1,0864 на часовом графике с целью уровень 1,0810. Цель достигнута, а закрепление под ней позволяет держать продажи с целью 1,0744. Покупки возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,0810 или при отбое от 1,0744. Будьте осторожны: выступление Пауэлла может в момент поменять настроение трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 августа. Доллар растет, медведи атакуют, информационный фон не важен.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила вчера отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0864, разворот в пользу американской валюты и падение под уровень 38,2% – 1,0810. Таким образом, падение котировок может продолжиться сегодня в направлении следующего уровня коррекции 23,6% – 1,0744. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста. Закрытие котировок над 1,0810 также позволит рассчитывать на небольшой рост евро. Тем временем, волны продолжают нам каждый день твердить одно и тоже – тренд «медвежий». Последняя волна вверх даже близко не подошла к последнему пику, а последняя волна вниз уже пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда. Они могут появиться сегодня только в том случае, если пара выполнит закрепление над уровнем Фибо 50,0%. Вчера информационный фон не был обширным и обильным, но все же несколько отчетов заинтересовали трейдеров. Объемы заказов на товары длительного использования снизились в июле на 5,2% после роста месяцем ранее на 4,4% и при ожиданиях рынка -4%. То есть реальное значение отчета оказалось слабее прогнозов. В то же время количество заявок на пособия по безработице составило 230 тысяч, а не 240, как ждали трейдеры. Однако я считаю более важным первый отчет, и он не повлиял на рост доллара в течение дня. На мой взгляд, это еще один фактор в пользу продолжения падения пары. Сегодня с речью выступят Кристин Лагард и Джером Пауэлл, но выступление президента ЕЦБ запланировано на поздний вечер. Таким образом, в течение дня нас будет интересовать только речь Джерома Пауэлла. На 4-часовом графике пара выполнила падение к коррекционному уровню 76,4% – 1,0790. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0882, а закрытие под ним – в пользу дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,0637. Назревающих дивергенций не наблюдается сегодня ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 4418 контрактов Long и закрыли 5634 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь начинает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 232 тысячи, а контрактов Short – 72 тысячи. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (14-05 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (19-00 UTC). 25 августа календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал при отбое от уровня 1,0864 на часовом графике с целью уровень 1,0810. Цель достигнута, а закрепление под ней позволяет держать продажи с целью 1,0744. Покупки возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,0810 или при отбое от 1,0744. Будьте осторожны: выступление Пауэлла может в момент поменять настроение трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 августа. Джером Пауэлл вряд ли будет говорить о сентябрьском заседании ФРС.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,2720 и падение под уровень Фибо 100,0% – 1,2590. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2513. Закрепление курса пары над уровнем 1,2590 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 76,4%. Волны по-прежнему говорят нам только об одном: «медвежий» тренд сохраняется. Вчера волна вверх не смогла пробить предыдущий пик, а следующая волна вниз уверенно пробила предыдущий лоу. Таким образом, сейчас нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда. Сегодня мы можем увидеть волну вверх, но ей нужно пробить уровень 1,2720, чтобы «быки» имели возможность сломить текущий тренд. Сегодня ключевым событием дня является выступление Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле. Экономисты еще в начале недели начали гадать, что может сообщить рынку Пауэлл, но в середине недели состоялось выступление его коллеги Патрика Харкера, который допустил завершение процедуры ужесточения ДКП. Эта «голубиная» риторика не сбила с толку медведей, которые продолжают избавляться от евро в пользу доллара. Однако одно дело Патрик Харкер, а другое – Джером Пауэлл. Если сегодня президент ФРС также будет говорить о достаточном уровне процентной ставки, это может серьезно надавить на позиции американской валюты. Но я не думаю, что это произойдет. До следующего заседания еще месяц, последний отчет по инфляции показал увеличение, будет еще один отчет по инфляции, по которому и можно будет сделать выводы. Зачем Пауэллу спешить с выводами и давать не нужные обещания рынку? Я ставлю на то, что сегодня будет нейтральная риторика, которая особого влияния на настроение трейдеров не окажет. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2620, третье по счету за последние несколько недель, но с четвертой попытки этот уровень был все же преодолен. Таким образом, пара покинула горизонтальный коридор, а падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2450. У индикаторов CCI и RSI назревают «бычьи» дивергенции, поэтому в ближайшее время можно ожидать роста пары. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7302 единицы, а количество Short – на 3334 единицы. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался более, чем двукратный разрыв: 90 тысяч против 39 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать очень сложно. В последние недели мы видим, как быки сокращают свои позиции, их уже стало меньше почти на 50 тысяч. Падают и позиции медведей, но разрыв между ними в основном увеличивается. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (14-05 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе две интересные записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при закрытии под уровнем 1,2720 на часовом графике или при отбое от него снизу. Ближайшая цель 1,2590 отработана. Новые продажи при отбое от уровня 1,2590 или при закрытии под ним с целями 1,2513 и 1,2450. Для покупок сегодня возможен только один сигнал – закрепление над 1,2590. Цель – 1,2720. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: накануне завершения цикла ужесточения монетарной политики ЕЦБ?

После публикации в среду разочаровывающих европейских индексов PMI, в пятницу евро вновь оказался под давлением. На этот раз на динамику евро негативно повлияла опубликованная утром статистика из Германии. Так, согласно представленным институтом IFO данным, индекс делового оптимизма в Германии снизился в августе до 85,7 (против прогноза 86,7 и значения 87,4 в июле). В то же время, индекс текущих экономических оценок снизился до 89,0 (с предыдущего значения 91,4, сильнее прогноза в 90,0), а индекс экономических ожиданий, отражающий прогнозы компаний на ближайшие шесть месяцев, до 82,6 (с 83,6 месяцем ранее). При этом, окончательные данные по ВВП, опубликованные Статистическим ведомством Германии, указали на снижение годового показателя на -0,6% во 2-м квартале 2023 года, так же как и в предыдущем квартале (предыдущие значения показателя: 0% (-0,6% в годовом выражении), -0,3% (-0,2% в годовом выражении), -0,4% (+0,3% в годовом выражении), +0,5% (+1,3% в годовом выражении), -0,1% (+1,7% в годовом выражении), +1,0% и +4,1% в годовом выражении в 1-м квартале 2022 года). Данный индикатор является основным показателем состояния национальной экономики. Вместе с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны (в данном случае – для ЕЦБ) при определении параметров его монетарной политики. Немецкая экономика является ведущей экономикой Еврозоны, и ухудшение показателей, особенно свидетельствующих о ее сползании в сторону рецессии, самым негативным образом влияют на котировки евро. Напомним, что в минувшую среду пришли разочаровывающие данные о замедлении деловой активности во Франции, Германии и Еврозоне в целом. Деловая активность в Еврозоне, согласно представленным Евростатом и S&P Global данным, в августе продолжила замедляться, также сигнализируя о росте рисков рецессии. Предварительный PMI (от S&P Global) в производственном секторе немного вырос в августе (до 43,7 с 42,7 в июле), но остался значительно ниже пограничного значения 50, отделяющего рост активности от замедления. При этом, аналогичный PMI в сфере услуг снизился до 48,3 (против прогноза 50,5 и 50,9 в июле), а композитный PMI снизился до 47,0 (с 48,6 ранее вместо прогноза в 48,5). Аналогичные показатели немецкой экономики также оказались разочаровывающими, со значениями ниже 50: производственный PMI вырос с 38,8 до 39,1, а PMI в сфере услуг скорректировался с 52,3 до 47,3. Данные также говорят о том, что деловая активность в сфере услуг, рост которой ранее оказывал существенную поддержку экономике Еврозоны, также перешла к замедлению. При этом, опубликованные в минувшую пятницу итоговые данные по инфляции в Еврозоне указали на замедление индекса потребительских цен CPI в июле, до -0,1% с +0,3% ранее и до +5,3% с +5,5% в годовом выражении месяцем ранее. Данные говорят о замедлении инфляции в Еврозоне, в то время как базовая инфляция, считают экономисты, вероятно, уже достигла пика. Таким образом, поток негативных макро данных из Еврозоны может дать руководителям ЕЦБ повод постепенно завершить цикл ужесточения монетарной политики и, для начала, поставить его на паузу на сентябрьском заседании. Напомним, что вчера начался ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Холе, и сегодня участники рынка, следящие за котировками евро, будут внимательно следить за ходом выступления главы ЕЦБ Лагард (оно начнется в 19:00 GMT). Ранее, в 14:05 выступит глава ФРС Пауэлл (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 21.08.2023 – 27.08.2023). Наиболее важными моментами для участников рынка будут оценки глав ФРС и ЕЦБ перспектив монетарной политики американского и европейского ЦБ. Вероятно, будет излишним напоминать, сколь велико может быть влияние высказываний глав ФРС и ЕЦБ на динамику финансовых рынков, особенно пары EUR/USD (более подробно см. в EUR/USD: сценарии динамики на 25.08.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 25 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыДневной отбой от встреченных поддержек не получил подтверждения и развития. В итоге пара вернулась к заключительному уровню недельного золотого креста (1,0805). Сегодня закрываем неделю, важен результат. Недельный крест на текущем этапе усилен месячными поддержками 1,0835 (Тенкан) – 1,0725 (Киджун), поэтому ликвидация недельного креста должна будет иметь подкрепление от пробоя важных месячных уровней поддержки, а это задача достаточно сложная. Появление новых перспектив и медвежьих ориентиров возможно лишь после пробоя обозначенных рубежей (1,0805 – 1,0835 – 1,0725). Н4 – Н1Недельная долгосрочная тенденция вчера помогла игрокам на повышение отстоять свои интересы. Благодаря этому на рынке продолжается усиление медвежьих настроений. Сейчас тестируется первая поддержка классических Пивот уровней (1,0784). Далее игроков на понижение внутри дня будут интересовать 1,0759 – 1,0712 (поддержки классических Пивот уровней). Ключевые уровни младших таймов сегодня выполняют роль сопротивлений и располагаются в районе 1,0831 – 1,0858 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение не смерились со сложившейся ситуацией, поэтому вчера они предприняли новую активную попытку и вернулись к тестированию зоны поддержек, объединившей Фибо Киджуны недели (1,2629) и месяца (1,2597). Преодоление позволит направить всё внимание на рубеж поддержек 1,2471 (недельный среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд). Сопротивления, от которых игроки на понижение стремятся оторваться, сегодня расположены на 1,2679 (дневной краткосрочный тренд) и 1,2724 (нижняя граница дневного облака). Н4 – Н1Недельная долгосрочная тенденция вчера удержала основное преимущество на стороне игроков на понижение. В результате снижение было продолжено. Сегодня понижательными ориентирами внутри дня служат классические Пивот уровни (1,2549 – 1,2501 – 1,2412). Ключевые уровни сегодня выполняют роль сопротивлений, они встретят рынок в случае развития коррекции на рубежах 1,2638 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2705 (недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс