Новости рынка - cтраница №2646

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2646

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Понедельник

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник показала только одно – тотальный флэт и отсутствие волатильности. От минимума до максимума дня было пройдено около 30 пунктов, что, по сути, означает отсутствие любых движений. Тоже самое можно сказать и взглянув на иллюстрацию выше – весь день пара простояла около уровня 1,0806. Ни одного макроэкономического отчета, ни одного важного фундаментального события. Выступление Йоахима Нагеля не дало ни новой информации, ни реакции рынка. Таким образом, понедельника как будто просто не было. Торговые сигналы понедельника выделять нет никакого смысла, так как движений попросту не было. Тем не менее, пара три раз отскакивала от уровня 1,0806 и максимальное расстояние, которое она сумела пройти в верном направлении – это 7 пунктов. Поэтому даже если трейдеры открыли сделку на покупку, закрывать ее можно было где угодно, так как пара весь день стояла на одном месте. Сложно даже сказать, прибыль или убыток были получены по этой сделке? Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 22 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,9 тысячи, а количество шортов – на 8,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 1,1 тысячи контрактов, что абсолютно несущественно. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 160 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не очень спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара предпринимает новую попытку скорректироваться, но для сильного роста у нее нет никаких оснований. На этой неделе нас ждет множество важных отчетов, поэтому в большей степени движение пары будет зависеть от их характера. Доллар может совершенно свободно как продолжить падение, так и начать коррекцию, но мы продолжаем смотреть только в одну сторону – вниз. Даже если мы увидим коррекцию, после ее завершения ожидаем нового падения европейской валюты. На 29 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0906) и Киджун-сен (1,0821). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня из макроэкономических отчетов выделить можно только отчет в США по количеству открытых вакансий JOLTs. Это достаточно важный и интересный отчет, касающийся состояния рынка труда, однако его фактическое значение должно отклониться от прогнозного, чтобы мы увидели реакцию рынка. Если этого не произойдет, то вторник может стать таким же скучным, как понедельник. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Закрытие на Уолл-стрите: Взлет после торговой сессии, инвесторы обращают внимание на ожидаемую инфляцию в США и данные о

В начале недели Уолл-стрит воспарил к вершинам, при этом акции 3M и Goldman Sachs возвысились в предвкушении ключевых данных о нарастающей инфляции и динамике занятости, которые раскроют завесу над будущими шагами Федеральной резервной системы.На подъеме оказались все три главных фондовых индекса, так как инвесторы усвоили замечания председателя ФРС Джерома Пауэлла, произнесенные в прошлую пятницу, о возможной необходимости дополнительного подъема процентных ставок, чтобы удержать монетарные течения и предотвратить инфляцию от буйствования.Сейчас вся внимательность направлена на предстоящий отчет о показателе цен на личное потребление — предпочтительном индикаторе инфляции ФРС, который в четверг станет доступен глазам публики, и на данные о занятости в несельскохозяйственном секторе, что вплоть до пятницы должны раскрыть свои тайны."Пауэлл продемонстрировал, что день обернулся неким рискованным приключением, из-за его умения избегать ярко выраженных оценок, способных раззадорить или огорчить рынок", - подчеркнул Росс Мэйфилд, занимающийся анализом инвестиционной стратегии в Baird.Звезда взлетающая среди звезд: акции Nvidia (NVDA.O) уверенно прибавили 1,78%, став лидерами роста в индексе S&P 500. Акции этого чипового гиганта суммарно разошлись на 31 миллиард долларов.Вести с политической арены: Анализ отчета о заработной плате в несельскохозяйственном секторе США за август станет задачей высокого приоритета. Прогнозы экономистов говорят о создании 170 тысяч новых рабочих мест в США в этом месяце, что немного меньше июльского показателя в 187 тысяч, и уровень безработицы планируется сохранить на уровне 3,5%. Эти цифры могут свидетельствовать о том, что повышение процентных ставок ФРС оказывает негативное воздействие на потребность в трудовых ресурсах со стороны работодателей, даже при продолжающемся напряжении на рынке труда.Не остались в стороне и акции гигантов с мегакапитализацией: акции Apple (AAPL.O) и Alphabet (GOOGL.O) добавили 0,9% к своей стоимости.Совершенное вознесение акций 3M (MMM.N): резкий рост в 5,2% последовал за сообщением о предварительном соглашении конгломерата о выплате более 5,5 миллиардов долларов для урегулирования более чем 300 000 судебных исков, связанных с обвинениями в поставке американским военным некачественных боевых наушников.Взлет акций Goldman Sachs (GS.N) на 1,8% произошел после успешного завершения сделки по продаже инвестиционно-консультационного бизнеса фирме по управлению активами Creative Planning LLC.Сияние индекса S&P 500: Взлет на 0,63%, достигнув высоты в 4433,31 пункта.Искусная симфония Nasdaq: Рост на 0,84%, достигнув волшебных 13 705,13 пунктов, а Dow Jones, представляющий промышленный индекс, прибавил 0,62% до магических 34 559,98 пунктов.Китайские звезды на американском небе: Акции китайских компаний, зарегистрированных в США, включая JD.com, Baidu и Alibaba, укрепились более чем на 2% после решения Китая снизить гербовый сбор на торговлю акциями вдвое начиная с понедельника, дабы придать поддержку своему ослабевающему рынку.Гармоничная беседа между Джиной Раймондо и Ван Вэньтао: Министр торговли США Джина Раймондо выразила беспокойство по поводу ограничений, касающихся американских компаний, включая Intel и Micron, в диалоге с министром торговли Китая Ван Вэньтао. Этот разговор подтолкнул акции Micron к росту на 2,5%, а акции Intel прибавили 1,1%.Пауза в судьбоносном столкновении: Федеральная торговая комиссия США временно приостановила разбирательство по приобретению компанией Amgen компании Horizon Therapeutics за 27,8 миллиардов долларов. В ответ акции Horizon взлетели на 5,2%.Волна роста на фондовом океане S&P 500: Соотношение растущих к падающим акциям составило внушительные 5,5 к 1.Эволюция индексов: Индекс S&P 500 установил 10 новых искристых максимумов, а также 2 новых точек минимума; Nasdaq вписал в свою книгу 54 свежих вершин и 162 низких точек.Танец объемов на биржах США: Обороты были относительно умеренными, продано 8,1 миллиарда акций в сравнении со средним показателем в 10,8 миллиарда акций за предыдущие 20 торговых сессий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 августа 2023 года

EUR/USDСегодня утром евро продолжает умеренный коррекционный рост, достигнув важное сопротивление 1.0834. Сигнальная линия осциллятора Марлин дневного графика растёт, помогая цене преодолеть достигнутый уровень. Выход над него откроет цель 1.0865, а далее может открыться цель 1.0931, близкая к линии Крузенштерна.Сегодня утром японское Бюро статистики объявило о роста безработицы с 2,5% до 2,7% при ожидании сохранении индикатора без изменения. В среду прогноз по безработице в России предполагает рост с 3,1% до 3,2%, в четверг увеличение безработных ожидается по данным в Германии. Мы полагаем, что повышение безработицы постепенно приобретает общемировую тенденцию и, как следствие, в пятницу мы увидим рост безработицы в США со слабыми «нонфармами». При таких обстоятельствах у евро есть хороший потенциал для роста в краткосрочной перспективе.На четырёхчасовом графике цена отработала линию Крузенштерна. Осциллятор Марлин уверенно переместился в положительную область. По всей видимости, евро уже наметил ближайшую цель 1.0865.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 августа 2023 года

GBP/USDВ понедельник фунт стерлингов показал умеренный рост на 21 пункт. Сегодня утром рост фунта только в первые часы азиатской сессии составил столько же. Конвергенция цены с осциллятором Марлин на дневном масштабе сложилась окончательно, фунт стремится к первой цели 1.2684. Закрепление над уровнем откроет целевой диапазон 1.2799-1.2814 (вершина 10 августа). В данном диапазоне находится индикаторная линия Крузенштерна.На графике Н4 осциллятор Марлин спешит покинуть территорию понижающейся тенденции. Цена продвигается к 1.2684. Немногим ниже уровня располагается линия Крузенштерна, но она уже начинает разворачиваться вверх. И когда цена выйдет над уровень, это будет означать и преодоление линии Крузенштерна. Для продолжения роста создадутся очень хорошие условия. Сегодня вечером публикуемый индекс доверия потребителей США за август от СВ ожидается понижением с 117,0 до 116,0. Есть внешняя предпосылка для укрепления фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 29 августа 2023 года

AUD/USDСегодня австралийский доллар второй день растёт. Поддержка 0.6388 оказалась для «медведей» непреодолимой, осциллятор Марлин дневного масштаба развернулся в рост днём ранее. Теперь цена попытается отработать ближайшую цель 0.6493. Закрепление над уровнем откроет вторую цель 0.6570, к которой приближается линия Крузенштерна.На графике четырёхчасового масштаба цена пробивается над индикаторную линию баланса. Осциллятор Марлин после недолгой консолидации под нулевой линией вышел из неё вверх. Краткосрочная тенденция повышающаяся.Не смотря на объявленную забастовку Chevron LNG, производящей сжиженный газ (начало 7-го сентября), фондовый индекс S&P/ASX200 подрастает на 0,44%. Интерес к риску у игроков рынка определённо есть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок ликует: спектакль окончен, хэппи-энд, но доллар неохотно меняет тренд

Долгожданная речь председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле привела к некоторой волатильности на рынках, но в целом не вызвала фейерверков. Как и в прошлом году, глава ФРС сказал, что регулятор будет продолжать в том же духе, пока его работа не будет выполнена. Однако в этот раз Дж. Пауэлл не упомянул о предстоящей боли для предприятий и домохозяйств, которую причинит дальнейшее повышение ставок, необходимое для сдерживания инфляции. Он отметил прогресс, достигнутый в ослаблении ценового давления, но выразил обеспокоенность тем, что продолжающиеся потребительские расходы на широкий спектр услуг и напряженный рынок труда могут затруднить возврат инфляции к 2%. «Мы готовы повышать ставки и дальше, если понадобится, и намерены удерживать политику на ограничительном уровне до тех пор, пока не будем уверены, что инфляция устойчиво движется к нашей цели», – заявил председатель Федрезерва в пятницу. По мнению Дж. Пауэлла, недавнее снижение показателей базового CPI является отрадным событием, но еще слишком рано объявлять о победе над инфляцией. «С учетом признаков того, что экономика, возможно, охлаждается не так, как ожидалось, рост выше тренда может поставить под угрозу дальнейший прогресс в области инфляции и может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики», – предупредил он. При этом глава ФРС признал, что чрезмерные действия могут нанести ненужный вред экономике. Поэтому, по словам Дж. Пауэлла, регулятор будет действовать осторожно, решая, следует ли ужесточать политику дальше или, вместо этого, сохранить процентную ставку на прежнем уровне и дождаться выхода данных. Тем не менее, задача Федрезерва – снизить инфляцию до цели в 2%, и регулятор это сделает, подчеркнул председатель американского ЦБ. «Комментарии Дж. Пауэлл продемонстрировали, что руководители ФРС довольны тем, как далеко продвинулась денежно-кредитная политика и как была снижена инфляция. Но они по-прежнему держат руку на пульсе и утверждают, что и им еще предстоит поработать», – сообщили стратеги State Street Global Advisors. «Официальная позиция FOMC заключается в том, что дальнейшее повышение ставок может быть необходимым, но сейчас это зависит от поступающих данных. Ранее регулятор дал понять, что будет принимать решения по ставкам от заседания к заседанию. Мы не видим причин, почему Дж. Пауэлл должен сейчас отказаться от этой установки», – отметили специалисты Pantheon Macroeconomics. Замечания главы ФРС показали, что ЦБ получает противоречивые сигналы от экономики. В частности, инфляция по некоторым показателям заметно замедлилась без особых затрат для рынка труда – хороший результат, но он повышает вероятность того, что политика Федрезерва является еще недостаточно ограничительной того, чтобы объявить о завершении работы. За последний год инфляция в США снизилась с более чем 9% примерно до 3%, тогда как безработица в стране оставалась практически неизменной на уровне около 3,5%. В последний раз инфляция падала аналогичными темпами в начале 1980-х годов, но тогда безработица взлетела выше 10%. «Когда инфляция снижается, но безработица стабильна или снижается, чиновники ФРС не могут быть уверены в эффективности своей политики. Возможно, им просто повезло, что спад глобального спроса или внутренние факторы, не связанные с политикой, снижают инфляцию», – заявили эксперты Standard Chartered. Поскольку Дж. Пауэлл дал инвесторам понять, что ФРС еще не завершила свою кампанию по ужесточению политики и не следует рассчитывать на скорый переход к снижению ставок, гринбек в пятницу коснулся 12-недельных пиков в области выше 104,40. Однако «американец» не сумел удержаться на достигнутых рубежах, так как позитивный сдвиг в отношении к риску, наблюдаемый на торгах в Нью-Йорке, заставил его отступить. Ключевые индикаторы Уолл-стрит в течение сессии колебались между прибылями и убытками. Но в конечном итоге S&P 500 прибавил 0,67%, поднявшись до 4 405,71 пункта. Судя по всему, надежды на то, что ФРС удастся осуществить «мягкую посадку», то есть замедлить инфляции без скатывания национальной экономики к рецессии и роста в стране безработицы, взяли верх над опасениями, что процентные ставки в США останутся высокими в течение более длительного времени. Воспользовавшись отступлением доллара от многонедельных пиков, пара EUR/USD отскочила примерно на 25 пунктов от самого низкого уровня с 8 июня, зафиксированного в районе 1,0770. Пара GBP/USD восстановилась на аналогичную величину от минимального уровня с 13 июня, достигнутого ранее в зоне 1,2550. В понедельник гринбек продляет пятничный откат в направлении отметки 104, пока инвесторы продолжают отыгрывать заявления, сделанные председателем ФРС Джеромом Пауэллом на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле. Трейдеры также ждут публикации важных макроэкономических данных по Соединенным Штатам, которые могут либо подтвердить сценарий «мягкой посадки», который служит «топливом» для роста котировок на Уолл-стрит, либо потенциально подорвать его. В четверг выйдет отчет по базовому индексу цен расходов американцев на личное потребление, предпочтительному показателю инфляции ФРС, а в пятницу будут обнародованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе страны. «Если данные продолжат показывать ослабление напряженности на рынке труда и ценового давления, то ФРС, скорее всего, завершит цикл ужесточения монетарной политики. В противном случае следует ожидать дальнейшего ужесточения», – сообщили эксперты National Australia Bank. В понедельник защитный гринбек испытывает трудности с привлечением покупателей на фоне сохраняющейся на рынке тяги к риску. Фондовые индикаторы США сегодня растут второй день подряд. В частности, S&P 500 прибавляет около 0,6%. Между тем евро и фунт пытаются изо всех сил продлить пятничный отскок от многонедельных минимумов. Пара EUR/USD торгуется чуть выше уровня 1,0800, который выступает в качестве разворотной точки и вблизи которого проходит 200-дневная скользящая средняя. Решительный прорыв вниз станет серьезной заявкой «медведей» на победу в текущем противостоянии. Если продавцы снова возьмут верх, пара может повторно откатиться к августовскому минимуму на 1,0770. Далее в игру может вступить майский минимум на 1,0635. С другой стороны, первоначальной целью для «быков» является уровень 1,0850 (50-дневная скользящая средняя) на пути к отметке 1,0900 (100-дневная скользящая средняя), пробой которой обусловит возвращение к пику прошлой недели на 1,0930. Между тем уровень 1,2600 является важным водоразделом для GBP/USD. Пока пара остается ниже этого уровня. Если «быкам» удастся его вернуть, то они смогут сначала направиться к 1,2650, а затем к 1,2700 (100-дневной скользящей средней). Прорыв последней отметки вернет в поле зрения покупателей максимум минувшей недели около 1,2800. С точки зрения снижения, многонедельный минимум на 1,2550 выступает в качестве ключевой поддержки. Закрытие ниже этого уровня привлечет дополнительных продавцов и откроет двери для отката к 1,2500 и 1,2450. Что касается гринбека, за последние шесть недель он прибавил в весе около 5%, поэтому пауза в росте или фиксация прибыли по американской валюте не должны быть неожиданностью. Но до тех пор, пока доходность облигаций США обеспечивает USD такую подушку безопасности, пройдет совсем немного времени, прежде чем он снова начнет расти. «Спреды доходности по отношению к другим развитым рынкам, вероятно, окажут поддержку доллару в переходе в более высокий торговый диапазон», – считают стратеги BMO Wealth Management. Американская экономика, похоже, находится в хорошей форме и готовится вырасти почти на 6% в третьем квартале, согласно последней оценке ФРБ Атланты, чего нельзя сказать об основных конкурентах Соединенных Штатов, в первую очередь о еврозоне и Великобритании. Кроме того, кривые процентных ставок валютного блока и Туманного Альбиона более уязвимы к ухудшению перспектив экономического роста, чем кривая США. Председатель ФРС Джером Пауэлл оставил открытой возможность дальнейшего повышения ставок. Последующее ужесточение монетарной политики в США пока не учтено в котировках, поэтому еще одно повышение ставок ФРС на четверть пункта, скорее всего, придаст доллару дополнительный импульс. «Мы ожидаем, что укрепление доллара продолжится, поскольку экономика США находится в более выгодном положении. Кроме того, мы считаем, что существуют риски, связанные с дезинфляцией и "мягкой посадкой". Любое отклонение от этого сценария может привести к снижению аппетита к риску, что будет благоприятствовать росту гринбека», – сказали специалисты Danske Bank. Инвесторы должны приготовиться к потенциально волатильному сентябрю, который имеет репутацию месяца исторически низких показателей фондового рынка. К тому же на горизонте может появиться угроза остановки работы правительства США. По оценкам экспертов Goldman Sachs, если членам Палаты представителей не удастся договориться по поводу сокращения госрасходов до 30 сентября, каждая неделя «шатдауна» может обернуться потерями для национального ВВП на 0,15%. В банке считают, что доллар может слегка колебаться в зависимости от краткосрочных экономических данных и настроений рынка, но останется относительно сильным. Аналитики Goldman Sachs утверждают, что любое существенное понижательное давление на USD потребует весьма специфического набора условий, который кажется маловероятным. По мере приближения публикации ключевых экономических данных по США банк рассматривает доллар как устойчивого игрока на валютном рынке. В начале новой недели гринбек тестирует на прочность поддержку в районе 104,00. Однако пока «американец» находится выше 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит на уровне 103,10, он сохранит конструктивный настрой в краткосрочной перспективе. Августовская вершина в области 104,40 является важным препятствием для продолжения роста. Преодоление этого барьера откроет доллару дорогу для повторного посещения майского максимума на 104,70 и годового пика вблизи 105,90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Жесткая» риторика Джерома Пауэлла не дает биткоину расти.

Биткоин продолжает торговаться во флэте после очередного витка падения. Напомним, что в последний год-полтора биткоин передвигается по одной и той же схеме: сильный виток падения или роста после чего флэт на несколько недель или месяцев. Две недели назад мы увидели новый виток падения, теперь уже две недели наблюдаем флэт. Однако на 24-часовом ТФ произошло закрепление цены ниже восходящей линии тренда, поэтому нисходящие перспективы биткоина все больше усиливаются. Внизу остается сильная область поддержки 24 350$ - 25 211$. Эта область может удержать биткоин от продолжения падения, но для роста тоже нужны факторы или хотя бы спрос. Пока что мы не видим ни первого, ни второго. Поэтому преодоление указанной области значительно повысит вероятность еще большего падения «битка» вплоть до уровня 15 500$, откуда и начинался год назад рост. В прошлую пятницу на симпозиуме в Джексон-холле выступил Джером Пауэлл. Его риторика вновь сводилась к ужесточению монетарной политики, если этого потребует инфляция. Напомним, что прошлый отчет показал ускорение инфляции до 3,2%, на что немедленно среагировал глава ФРС, заверив, что именно борьба с инфляцией остается главной целью регулятора. Для биткоина, который в последний год усердно игнорировал любое ужесточение монетарной политики ФРС, это все еще плохие новости. Многие трейдеры рассчитывали, что к концу года ФРС начнет намекать на скорое смягчение политики, но пока что все идет к тому, что ставка вырастет до 5,75% и некоторое время будет оставаться на этом уровне. Спрос на депозиты и казначейские облигации растет, так как растет доходность по этим видам инвестиционных инструментов. Соответственно, спрос на криптовалюту не растет. А если спрос на растет, то не растет и сам биткоин. Мы уже говорили ранее, что весь последний годичный восходящий тренд может быть всего лишь коррекцией против более глобального нисходящего тренда. Мы не поддерживаем точку зрения многих экспертов, которые пророчат биткоину чуть ли не вечный рост. И мы не считаем, что «халвинг» в следующем году обязан привести к двукратному росту, потому что ранее так было всегда. Рекомендуем продолжать отталкиваться от технического анализа, который лучше всего визуализирует происходящее на рынке. На 24-часовом таймфрейме биткоин продолжает падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню 25 211$, который выступает важной поддержкой. Теперь для новых продаж требуется преодоление области 24 350$ – 25 211$, тогда падение может продолжиться еще ниже. Цель – 19 607$. Мы считаем, что это вполне реально, так как восходящая линия тренда преодолена. Покупки можно рассматривать при четком отскоке от области 24 350$ – 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Долгосрочные выводы после выступлений Пауэлла и Лагард.

На выходных мы разобрались с тем, что сообщили рынку Джером Пауэлл и Кристин Лагард. Сейчас давайте разберемся с тем, чего ждать от обоих инструментов на основании услышанных заявлений. Вкратце напомню, что Джером Пауэлл сообщил о готовности повысить процентную ставку еще раз. Скорее всего, это произойдет не ранее ноября, потому что сейчас нет сильной нужды спешить с решением этого вопроса. Инфляция в Америке выросла впервые за 14 месяцев и всего лишь на 0,2% в годовом выражении. Возможно, отчет по инфляции в августе покажет усугубление этой проблемы, но пока он не вышел не имеет смысла гадать на кофейной гуще. Кристин Лагард, наоборот, дала понять, что ЕЦБ находится близко к пиковому значению ставки и, вероятнее всего, перейдет к одному повышению ставки на двух заседаниях. Следовательно, в сентябре регулятор может оставить ставку без изменений. И несмотря на то, что потенциально ЕЦБ может повысить ставку большее количество раз, нежели ФРС, на лицо ослабление «ястребиной» риторики Лагард и сохранение «ястребиной» риторики Пауэлла. Исходя из этого, я могу сделать вывод, что наиболее логичным будет дальнейшее повышение американской валюты против доллара и фунта. Хочу напомнить, что этот очевидный факт не означает, что рынок теперь месяц подряд будет продавать евро и фунт и покупать доллары, мы вполне можем увидеть и восходящую коррекционную волну. Однако если брать рыночную ситуацию в общем и целом, я считаю, что по обоим инструментам продолжится снижение. Отдельно хочется сказать о Банке Англии, который сейчас оставляет у себя пальму первенства в вопросе ужесточения. В реальности, Банк Англии тоже близок к завершению ужесточения, но пока не подает виду. Инфляция в Великобритании объективно самая высокая, поэтому любое выступление члена Совета управляющих с «ястребиной» риторикой может затормозить падение британца. Но в целом я считаю, что фунт стерлингов исчерпал свой потенциал роста. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, но в ближайшее время может начаться и коррекционная волна. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы сейчас наблюдаем построение первой волны в составе нового понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,2618, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам. Советую продавать с целями, расположенными около отметки 1,2443.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и крипторынок открыли новую неделю падением

Утро понедельника цифровое золото начало со снижения и продолжило придерживаться этой динамики на протяжении всего дня. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $26 114.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $26 165, а минимальная – $25 991.При этом на минувшей неделе на рынке криптовалют царили разнонаправленные настроения. На протяжении последних семи дней первая криптовалюта тестировала область ниже $26 000 и даже пыталась приблизиться к отметке $27 000, однако по итогам недели ее стоимость почти не изменилась. Ключевым фактором для разнонаправленности рынка цифровых валют накануне стала неопределенная динамика фондовых рынков США на минувшей неделе. Так, по итогам торговой пятидневки биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 0,4%, S&P 500 вырос на 0,8%, а Nasdaq Composite увеличился на 2,3%. К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в конце февраля аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказали о том, что в январе взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник со снижения и продолжил придерживаться этой динамики на протяжении всего дня. На момент написания материала монета торгуется по $1 648. По итогам прошлой недели курс ЕТН почти не изменился, альткоин закрыл семидневку рядом с отметкой $1 658. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд монеты будет зависеть от того, упадет она ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток лучшие результаты были зафиксированы у Solana (+1,05%), а худшие – у XRP (-10,48%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список снижения возглавили Solana (-4,69%), а список роста – Tron (+2,17%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось dYdX (+4,63%), а в списке падения – Theta Network (-4,78%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Pepe (-21,72%), а лучшие – dYdX (+12,85%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,033 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,23%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно август считается неудачным периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением лишь в пяти случаях и падением – в семи. Показатель среднего августовского подъема составляет порядка 26%, а снижения – 16%. Если в текущем августе первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $36 800, обновив максимумы года, или обвалиться до $24 500, обновив минимумы июня.В минувшем июле Bitcoin показал снижение на 4%, завершив месяц около отметки $29 200. По итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пак американских отчетов решат судьбу доллара на этой неделе

На этой неделе новостной фон будет гораздо сильнее, чем в течение предыдущей. Львиная доля важных отчетов поступит из Америки, поэтому именно на них я и сосредоточу свое внимание в этой статье. Прежде чем начнем разбираться со статистикой, которая может очень сильно повлиять на судьбу доллара, отмечу – отчеты по рынку труда и безработице сейчас являются наиболее важными, так как именно они влияют(наравне с инфляцией) на то, когда ФРС прекратит повышать ставку и когда начнет ее снижать. Никакие отчеты по ВВП или деловой активности не идут ни в какое сравнение с вышеперечисленными. Первый важный отчет выйдет во вторник – количество открытых вакансий JOLTS. Ожидается, что это число немного снизиться по сравнению с предыдущим месяцем, но на самом деле крайне редко случается так, что реальное значение очень сильно не соответствует ожиданиям рынка. Следовательно, отчет важный, но реакция доллара будет зависеть от фактического значения, которое может быть нейтральным. Второй важный отчет – отчет ADP по изменению количества занятых в несельскохозяйственном секторе. Это аналог Nonfarm Payrolls, но с меньшей степенью значимости для рынка. Реакция на этот отчет бывает довольно часто, а его значения, как правило, не соответствуют ожиданиям рынка. Однако рынок больше ценит пэйроллы, и окончательный вывод о состоянии рынка труда он будет делать именно по пэйроллам. Тем не менее реакция на ADP тоже может последовать. Третий важный отчет – уровень безработицы в пятницу. Ожидается, что по итогам августа уровень безработицы не изменится – 3,5%. Однако ее рост или снижение может очень сильно повлиять на настрой рынка. Я считаю, что небольшой рост не приведет к падению доллара, так как этот показатель уже долгое время находится около своих исторических минимумов. Четвертый важный отчет – Nonfarm Payrolls, который выйдет в одно и то же время с отчетом по безработице. Пэйроллы являются более важными, а их значение падает уже долгое время. Однако недоумения это вызывать не должно, так как FOMC постоянно ужесточает денежно-кредитную политику, что приводит к замедлению экономики. Соответственно, здесь тоже будет иметь значение соотношение ожидания/реальность. Прогноз – 170 тысяч. Любое значение выше может вызвать повышение спроса на доллар. И отчет по пэйроллам, вероятнее всего, перекроет отчет по безработице. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, но в ближайшее время может начаться и коррекционная волна. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд, мы сейчас наблюдаем построение первой волны в составе нового понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,2618, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам. Советую продавать с целями, расположенными около отметки 1,2443.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Молчаливость» Лагард, нерешительность трейдеров и ожидание ценовой турбулентности

Пара евро-доллар консолидировалась у основания 8-й фигуры в ожидании ключевых событий текущей недели. Впереди – релиз данных по росту инфляции в Германии и в целом в еврозоне, отчёт по росту базового индекса PCE, а также Нонфармы. Плюс ко всему – китайские индексы PMI, протокол июльского заседания ЕЦБ и производственный индекс ISM. Наиболее важные макроэкономические отчёты будут опубликованы во второй половине недели, поэтому текущий флэт вполне оправдан: трейдеры не рискуют открывать крупные позиции в преддверии вероятной ценовой турбулентности. Не стоит забывать, что сегодняшнее затишье – это затишье после бури. В конце прошлой недели медведи eur/usd обновили двухмесячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,0764. И хотя продавцы не смогли протестировать уровень поддержки 1,0750 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), общий счёт оказался в их пользу. Взглянув на недельный график, мы увидим, что минувшая неделя стала шестой по счёту, которая закрылась медвежьей свечой. За шесть недель пара снизилась на 500 пунктов, отразив силу южного тренда. Текущая неделя может также оказаться «медвежьей» для пары eur/usd, если ключевые макроэкономические отчёты выйдут хотя бы на уровне прогнозов. Напомню, что в рамках экономического симпозиума в Джексон-Хоуле своё мнение озвучили, в частности, глава ФРС и председатель ЕЦБ. И если Джером Пауэлл оказал поддержу гринбеку, то Кристин Лагард ограничилась общими и уже неоднократно озвученными ранее фразами. Их позиции носили схожий характер: и Пауэлл, и Лагард продемонстрировали решимость в борьбе с высокими потребительскими ценами, заявив о том, что возглавляемые ими Центробанки будут удерживать процентные ставки на достаточно высоком уровне «до тех пор, пока это будет необходимо». Они также констатировали определённые успехи в борьбе с инфляцией, однако при этом признали, что в целом битва ещё не выиграна. Но в отличие от Кристин Лагард, глава ФРС Джером Пауэлл подчёркнуто оставил открытой дверь для дальнейшего повышения процентной ставки, допустив реализацию такого сценария на одном из ближайших заседаний. Глава ЕЦБ воздержалась от подобных намёков анонсирующего характера, оказав дополнительное давление на пару eur/usd. Лагард ограничилась заверением о том, что европейский регулятор не собирается в обозримом будущем приступать к смягчению монетарной политики. Отвечая на вопрос относительно перспектив ужесточения ДКП, она снова подчеркнула важность сохранения ставок «на достаточно ограничительном уровне» в течение «нужного периода времени», дабы постепенно вернуть инфляцию к целевому уровню. При этом Лагард выразила уверенность, что показатели инфляции по итогам года будут существенно отличаться от текущего состояния. Очевидно, что если ближайшие отчёты отразят ускорение инфляции в еврозоне, вопрос повышения ставок ЕЦБ снова вернётся на повестку дня. В ином случае ЕЦБ почти гарантированно сохранит статус-кво на сентябрьском заседании, и, возможно – в октябре. Этим и объясняется «молчаливость» Кристин Лагард, ведь августовские цифры могут внести свои соответствующие коррективы. Отчёт по росту инфляции в Германии будет опубликован послезавтра, то есть в среду. Отчёт по росту инфляции в еврозоне – на следующий день, т.е. 31 августа. Согласно предварительным прогнозам, немецкий индекс потребительских цен (общий) продемонстрирует нисходящую динамику – с 6,2% г/г до 6,0%. Гармонизированный ИПЦ аналогичным образом должен снизиться – до отметки 6,2% г/г. Общеевропейская инфляция, судя по прогнозам, также окажется не на стороне евро. Общий индекс потребительских цен в еврозоне в августе должен снизиться до 5,1% (минимальное значение показателя с февраля 2022 года), а стержневой индекс – до 5,3%. Напомню, что на протяжении предыдущих двух месяцев базовый ИПЦ выходил на отметке 5,5%, вопреки прогнозам спада. По мнению ряда экспертов, Кристин Лагард в минувшую пятницу фактически анонсировала паузу в повышении ставок, гарантировав при этом их сохранение на достигнутом уровне на протяжении длительного времени. Если вышеуказанные релизы окажутся в «красной зоне» (при достаточно слабых прогнозах), такой сценарий станет «базовым», наиболее вероятным. Но если отчёты удивят своим «зелёным окрасом», интрига относительно возможных итогов сентябрьского заседания ЕЦБ сохранится. Что касается американской валюты, то здесь ситуация несколько иная. Опубликованные в августе инфляционные отчёты уже отразили противоречивую ситуацию (рост общего индекса потребительских цен и неожиданный рост индекса цен производителей, но при этом спад стержневого ИПЦ). Отчёт по росту базового индекса PCE лишь склонит чашу весов в ту или иную сторону. По прогнозам, индекс возобновит восходящее движение, поднявшись до 4,2% (по оценке Пауэлла – до 4,3%). В таком случае вероятность повышения ставки ФРС в сентябре или ноябре значительно возрастёт. Кроме того, Джером Пауэлл ещё в июле не исключил проведения ещё одного раунда ужесточения ДКП на одном из осенних заседаний (то есть в сентябре или ноябре). На симпозиуме в Джексон-Хоул он повторил свои июльские тезисы, ещё раз заявив о том, что Федрезерв готов идти дальше в вопросе повышения ставки. Если базовый индекс PCE окажется в «зелёной зоне», ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС возрастут, чем непременно воспользуются долларовые быки. Таким образом, общий фундаментальный фон складывается в пользу дальнейшего снижения пары eur/usd. Но участники рынка не торопятся с выводами, предпочитая сохранять осторожность в преддверии ключевых событий недели. Поэтому в перспективе ближайших дней пара, вероятно, будет и дальше торговаться в рамках диапазона 1,0770 – 1,0850 (нижняя линия Bollinger Bands – линия Tenkan-sen на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 августа. Британец имеет хорошие перспективы снижения

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится уже к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Если текущая волна получит пяти волновую внутреннюю структуру, то ее можно будет считать первой импульсной и ожидать дальнейшего падения фунта (после построения коррекционной волны 2 или b). Было осуществлено три неудачные попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи, но четвертая оказалась удачной. Следовательно, на данный момент признаков завершения первой волны нет. Спрос на фунт медленно снижается Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 10 базовых пунктов, что очень мало. Амплитуда движений в понедельник тоже минимальная, поэтому лучше всего не считать пункты, а сделать вывод, что инструмент стоит на месте на фоне полностью пустого календаря новостей и отчетов. Такая картина очень часто бывает по понедельникам, поэтому я не вижу ничего странного в ней. Куда более интересно, что будет дальше на этой неделе, потому что важных отчетов будет достаточно. В основном все они выйдут в США, но об этом мы еще поговорим в отдельной статье. По британцу сегодня тоже можно разобраться более подробно с волновой картиной. На мой взгляд, ключевым сейчас является удачная попытка прорыва отметки 1,2618, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Трижды инструмент отбивался от нее, но с четвертой попытки все же преодолел. Исходя из этого, можно ожидать дальнейшего снижения спроса на фунт стерлингов, что полностью соответствует моему видению положения дел на рынке. Так как на этой неделе будет много важных отчетов в США, то вполне можно ожидать и роста инструмента, так как вряд ли все отчеты будут в пользу доллара. Однако у нас сейчас строится понижательный участок тренда, и если даже мы увидим восходящую волну, она будет коррекционный и не должна изменить настроение рынка на повышательное. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что снижение инструмента будет продолжаться, а значит сейчас следует искать сигналы на продажу и рассматривать короткие позиции, а не наоборот. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы сейчас наблюдаем построение первой волны в составе нового понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,2618, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам. Советую продавать с целями, расположенными около отметки 1,2443. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 августа. Странная концовка недели для евровалюты

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в пятницу падение, рост, падение и снова рост. 80% движений случились под уровнем коррекции 38,2% – 1,0810. По состоянию на день понедельника котировки пара вновь выполнили возврат к уровню 1,0810. Отбой от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0744. Закрытие пары над 1,0810 позволит ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,0864. Волны продолжают говорить нам только об одном: «медвежий» тренд все еще сохраняется. В пятницу мы увидели сразу две волны вниз, и последняя не пробила лоу предыдущей. Это может быть признаком завершения «медвежьего» тренда, но признак пока слишком слабый. Теперь необходимо, чтобы следующая волна вверх пробила пик пятничной волны. Если этого не произойдет, то пара перейдет к новому горизонтальному движению или же возобновит падение. В пятницу состоялось два ключевых событий прошлой недели – выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла в американском Джексоне на симпозиуме. Так как выступлений было два, рассмотрим их по очереди. Кристин Лагард не была слишком красноязычной и перечислила лишь те тезисы, которые рынок отлично знал. Она акцентировала внимание на высокой инфляции, заверила, что ставки будут продолжать оставаться на высоких значениях в течение длительного времени, но ни слова не сказала о заседании в сентябре, возможном решении по ставке, паузе и сроках завершения ужесточения ДКП. Я могу расценить такую риторику, как «голубиную», потому что при текущем значении инфляции ставку нужно продолжать повышать, как ФРС. Если ЕЦБ начнет потихоньку сворачивать программу ужесточения, трейдеры могут начать избавляться от евровалюты еще быстрее. На этой неделе будет много важных событий в США, поэтому доллар тоже не является неприкасаемым и может попасть под прессинг трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила падение к коррекционному уровню 76,4% – 1,0790. Отбой курса пары от этого уровня после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI сработал в пользу валюты ЕС и начала роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0882. Закрытие котировок под ним позволит ожидать разворот в пользу валюты США и возобновление падения в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,0637. Нисходящий трендовый коридор четко указывает на «медвежий» тренд. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6925 контрактов Long и 8028 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом не слишком ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 80 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем будет меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком сильно атакую быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: 28 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня может отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал при закреплении под 1,0810 с целью 1,0744. До закрытия над 1,0810 продажи можно держать открытыми. Покупки возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,0810 или при отбое от 1,0744. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 августа. Пауэлл был более жесток в заявлениях, чем ждали трейдеры

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила разворот в пользу британца, небольшой рост, разворот в пользу американца и новое падение. Уровень коррекции 100,0% – 1,2590 на текущий момент выглядит слабым – цена практически не замечает его. Поэтому я не советую использовать его в торговле. В понедельник движений практически нет, что часто случается по первым дням недели. Более интересна и информативна сейчас картина волн. Волны продолжают указывать на «медвежий» тренд, но есть один нюанс. Последняя волна вниз лишь на несколько пипсов пробила лоу предыдущей волны. Таким образом, я не могу однозначно сказать, что «медвежий» тренд продолжится на этой неделе. Пока мы наблюдаем достаточно слабые движения, а трейдеры не пытаются выйти за пределы пятничных лоу и пика. Если новая волна вверх уверенно пробьет пятничный пик, мы получим первый признак смены тренда. В пятницу, как я уже говорил, состоялось выступление президента ФРС Джерома Пауэлла. Об этом написано и сказано уже достаточно много, поэтому я остановлюсь лишь на ключевых тезисах. Пауэлл заявил на симпозиуме в Джексон-хоул, что процентная ставка может вырасти до конца 2023 года, если инфляция перестанет снижаться или будет расти. Пауэлл заверил рынок, что инфляция остается приоритетом номер один для ФРС, все остальные экономические цели и задачи – второстепенные. В то же время президент ФРС не сообщил, какое решение может быть принято в сентябре. Напомню, что FOMC перешла к повышению ставки один раз в два заседания, поэтому в сентябре должна быть новая пауза. Однако даже если ставка вырастет еще раз в ноябре, это все равно больше, чем рассчитывали трейдеры. Я бы сказал, что доллар получил хороший фон в пятницу, но на этой неделе его ждут новые испытания – отчеты по рынку труда и безработице. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2620, третье по счету за последние несколько недель, но с четвертой попытки этот уровень был все же преодолен. Таким образом, пара покинула горизонтальный коридор, а падение котировок может быть продолжено теперь в направлении следующего уровня 1,2450. У индикатора CCI образовалась «бычья» дивергенция, поэтому в ближайшее время можно ожидать роста пары. Но также нужно выполнить закрытие над уровнем 1,2620. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7520 единицы, а количество Short – сократилось на 599 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался более, чем двукратный разрыв: 98 тысяч против 39 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать очень сложно. Тем не менее, быки не спешат избавляться от Buy-позиций, явно рассчитывая, что британец еще может показать рост. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при закрытии под уровнем 1,2720 на часовом графике или при отбое от него снизу. Ближайшая цель 1,2590 отработана. Новые продажи при отбое от уровня 1,2620 снизу с целями 1,2513 и 1,2440. Для покупок сегодня возможен только один сигнал – закрепление над 1,2620. Цель – 1,2720. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 августа. Евровалюта продолжает опускаться вниз

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, еще может принять пятиволновой вид со структурой a-b-c-d-e, но с каждым днем шансов на это все меньше и меньше. Последняя нисходящая волна уже зашла за лоу волны b. Вероятнее всего, мы видим очередной нисходящий набор волн, минимум трехволновой. Причем на текущий момент еще даже первая волна этого набора не окончена. Новостной фон слаб для евровалюты остается слабым. Спрос на валюту ЕС продолжает падать Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился на 5 базовых пунктов, а амплитуда инструмента составила пунктов 10-15. Инструмент практически полностью обездвижен сегодня, а новостной фон отсутствует. Исходя из этих двух фактов уже можно сказать, что анализировать сегодня просто нечего. Инструмент опустился к отметке 1,0787, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, но попытка прорыва оказалась неудачной. Однако я и «попыткой» это назвать не могу. В пятницу спрос на доллар резко, но несильно, вырос после выступления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, но президент ФРС не сказал ничего такого, чтобы американская валюта выросла сильнее. Следовательно, мы имеем дело с продолжением построения первой волны нового нисходящего участка тренда и я не вижу сейчас ни одной причины для ее завершения. Как я уже сказал, в понедельник не было ни одного интересного события, поэтому предлагаю сделать упор сейчас на волновой анализ. Волна a приняла уже достаточно протяженный вид и в соответствии с размером всех предыдущих волн, должна в скором времени завершиться. Однако хочу предположить, что, чем сильнее и длиннее получится эта волна, тем сильнее будет весь участок тренда. И в этом случае мы получаем цели не в области 5-6 фигур, а гораздо ниже. Сейчас я могу предположить, что общее падение европейской валюты в ближайшие полгода или год может быть гораздо более сильным, чем мне виделось несколько месяцев назад. Я не исключаю, что цена вернется к паритету 1,000. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, но в ближайшее время может начаться и коррекционная волна. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 августа. Странная концовка недели для евровалюты.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в пятницу падение, рост, падение и снова рост. 80% движений случились под уровнем коррекции 38,2% – 1,0810. По состоянию на день понедельника котировки пара вновь выполнили возврат к уровню 1,0810. Отбой от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0744. Закрытие пары над 1,0810 позволит ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,0864. Волны продолжают говорить нам только об одном: «медвежий» тренд все еще сохраняется. В пятницу мы увидели сразу две волны вниз, и последняя не пробила лоу предыдущей. Это может быть признаком завершения «медвежьего» тренда, но признак пока слишком слабый. Теперь необходимо, чтобы следующая волна вверх пробила пик пятничной волны. Если этого не произойдет, то пара перейдет к новому горизонтальному движению или же возобновит падение. В пятницу состоялось два ключевых событий прошлой недели – выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла в американском Джексоне на симпозиуме. Так как выступлений было два, рассмотрим их по очереди. Кристин Лагард не была слишком красноязычной и перечислила лишь те тезисы, которые рынок отлично знал. Она акцентировала внимание на высокой инфляции, заверила, что ставки будут продолжать оставаться на высоких значениях в течение длительного времени, но ни слова не сказала о заседании в сентябре, возможном решении по ставке, паузе и сроках завершения ужесточения ДКП. Я могу расценить такую риторику, как «голубиную», потому что при текущем значении инфляции ставку нужно продолжать повышать, как ФРС. Если ЕЦБ начнет потихоньку сворачивать программу ужесточения, трейдеры могут начать избавляться от евровалюты еще быстрее. На этой неделе будет много важных событий в США, поэтому доллар тоже не является неприкасаемым и может попасть под прессинг трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила падение к коррекционному уровню 76,4% – 1,0790. Отбой курса пары от этого уровня после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI сработал в пользу валюты ЕС и начала роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0882. Закрытие котировок под ним позволит ожидать разворот в пользу валюты США и возобновление падения в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,0637. Нисходящий трендовый коридор четко указывает на «медвежий» тренд. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6925 контрактов Long и 8028 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом не слишком ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 80 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем будет меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком сильно атакую быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: 28 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня может будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал при закреплении под 1,0810 с целью 1,0744. До закрытия над 1,0810 продажи можно держать открытыми. Покупки возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,0810 или при отбое от 1,0744. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 августа. Пауэлл был более жесток в заявлениях, чем ждали трейдеры.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 августа. Евровалюта продолжает опускаться вниз.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, еще может принять пяти волновой вид со структурой a-b-c-d-e, но с каждым днем шансов на это все меньше и меньше. Последняя нисходящая волна уже зашла за лоу волны b. Вероятнее всего, мы видим очередной нисходящий набор волн, минимум трехволновой. При чем на текущий момент еще даже первая волна этого набора не окончена. Новостной фон слаб для евровалюты остается слабым. Спрос на валюту ЕС продолжает падать. Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился на 5 базовых пунктов, а амплитуда инструмента составила пунктов 10-15. Инструмент практически полностью обездвижен сегодня, а новостной фон отсутствует. Исходя из этих двух фактов уже можно сказать, что анализировать сегодня просто нечего. Инструмент опустился к отметке 1,0787, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, но попытка прорыва оказалась неудачной. Однако я и «попыткой» это назвать не могу. В пятницу спрос на доллар резко, но несильно, вырос после выступления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-хоул, но президент ФРС не сказал ничего такого, чтобы американская валюта выросла сильнее. Следовательно, мы имеем дело с продолжением построения первой волны нового нисходящего участка тренда и я не вижу сейчас ни одной причины для ее завершения. Как я уже сказал, в понедельник не было ни одного интересного события, поэтому предлагаю сделать упор сейчас на волновой анализ. Волна a приняла уже достаточно протяженный вид и в соответствии с размером всех предыдущих волн, должна в скором времени завершиться. Однако хочу предположить, что, чем сильнее и длиннее получится эта волна, тем сильнее будет весь участок тренда. И в этом случае мы получаем цели не в области 5-6 фигур, а гораздо ниже. Сейчас я могу предположить, что общее падение европейской валюты в ближайшие полгода или год может быть гораздо более сильным, чем мне виделось несколько месяцев назад. Я не исключаю, что цена вернется к паритету 1,000. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, но в ближайшее время может начаться и коррекционная волна. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему так сильно затянулся медвежий рынок и есть ли свет в конце туннеля?

В соответствии с данными от CryptoQuant, на децентрализованных криптобиржах (CEX) наблюдается интересный тренд в отношении BTC. Резервы Bitcoin на CEX за пределами США, включая такие крупные платформы, как Binance, OKX и Bitfinex, увеличились на более чем 10% за указанный период времени.В отличие от этого, резервы BTC на американских биржах, таких как Coinbase, Gemini и Kraken, значительно уменьшились. Этот спад был весьма разнообразным, варьируясь от 30% до еще более значительного снижения на 50% и выше.Подобные колебания в валютных резервах оказывают двойное воздействие: они влияют на предложение главной криптовалюты и формируют общие настроения на рынке.Институциональные инвесторы пользуются случаем и ... накапливают BTCОдним из интересных аспектов истории Bitcoin является его продолжающееся накопление институциональными игроками. Анализ данных о депозитах и выводе средств подтверждает постоянный интерес учреждений к приобретению главной криптовалюты.Замечен был также ощутимый отток BTC в количестве примерно 20 000 монет, на бирже Gemini. Согласно данным от CryptoQuant, это приблизительно четверть их портфеля.Дополнительно, для поддержки этой тенденции, было перемещено большое количество BTC (27 700) на бирже Gemini, и эти криптовалютные активы были впоследствии перераспределены на другие кошельки.Также на момент написания обзора поступило интересное обновление от Glassnode. Последние данные показали увеличение числа адресов с 1000 BTC и более. Это свидетельствует о росте интереса к Bitcoin среди больших игроков.Последствия увеличенного участия институциональных игроков в колебаниях цены Bitcoin станут ясными со временем. В то время как краткосрочный интерес крупных игроков может повлиять на краткосрочные цены на BTC, это также может сделать розничных инвесторов более уязвимыми в будущем.Интерес криптовалютных гигантов также может быть связан с недавними разговорами о приложениях для Bitcoin ETF, поданными крупными фондами и учреждениями.Состояние фьючерсного рынкаВ течение прошлого года инвесторы проявляли растущий интерес к производным продуктам, и открытый интерес к Bitcoin достигал рекордных значений с ноября 2022 года.Однако в августе 2023 года цена главной криптовалюты упала из-за продаж большого объема активов. Это событие напоминало инцидент с FTX, случившийся в ноябре 2022 года.Кроме того, за последние несколько дней произошло небольшое снижение соотношения опционов пут/колл, что свидетельствует об улучшении настроений на рынке. Несмотря на снижение цены BTC, уменьшение этого соотношения предполагает укрепление оптимизма среди инвесторов.Грядет повышение волатильностиТакже за последние несколько дней наблюдается увеличение индикатора подразумеваемой волатильности. Такая динамика свидетельствует о том, что рынок ожидает более сильных колебаний цен в ближайшем будущем. Трейдеры ожидают более значительных изменений цен, отражающих увеличившуюся неопределенность или потенциальные будущие события, способные повлиять на стоимость Bitcoin.В этой динамичной среде также наблюдается явная тенденция к снижению доходности майнеров. Быстрое сокращение доходов майнеров может оказать дополнительное давление на цену главной криптовалюты со стороны продавцов.С чем связан затянувшийся медвежий рынок Несмотря на то, что метрики показывают неплохие долгосрочные настроения, трейдеры уже подустали от локальной неопределенности и затянувшегося медвежьего рынка и пытаются сделать хоть какие-то прогнозы на будущее. Известный криптотрейдер Микаэль ван де Поппе высказал мнение о том, что нынешний медвежий рынок относительно сопоставим с тем, что мы наблюдали в 2015 году.Он добавил, что, по сути, это был период бокового движения, когда вера в криптовалюту также постепенно теряется, «несмотря на факт уверенного фундаментального роста».Цены на BTC в настоящее время снизились на 62% по сравнению с предыдущим пиком, который был почти два года назад. Таким образом, медвежий рынок длился 490 дней, что намного дольше, чем это было в предыдущем цикле.Есть несколько возможных причин длительной криптозимы в этом цикле. Беспрецедентная пандемия опустошила мир, вынудив правительства ввести карантин, что нанесло бесконечный ущерб экономике и средствам существования.Более того, несколько громких крахов криптовалютных проектов в 2022 году вызвали серьезную реакцию со стороны регуляторов, стремящихся расправиться с отраслью.Растущие процентные ставки также повлияли на пострадавшие экономики мира и обеспечили инвесторам доход с меньшим риском, но также увеличили гору долгов.Однако не все так мрачно. Крупнейший в мире управляющий активами BlackRock серьезно увлекся криптовалютами, имеет доли в крупных майнинговых компаниях и подает заявку на спотовый ETF. Аналитики ожидают, что такой продукт будет одобрен в этом году, а это означает крупные институциональные инвестиции.Есть и другие фундаментальные факторы, такие как интерес к криптовалюте в Гонконге и Азии и приближающийся халвинг. Микаэль ван де Поппе добавил:«Дело в том, что в текущий период эти события вообще не отражаются на цене. Они отстают, поскольку рынок застрял в «медвежьем» режиме, поскольку последние два года цены падали».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUDUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USD.Напоминаю, что основная идея "Охоты за стопами" по инструменту заключается в отработке двойной вершины этого лета по котировке 0,69:После выступления Пауэлла в прошлую пятницу инструмент остановил шортовую коррекцию и на данный момент тестирует лонговый слом, от которого можно поработать на повышение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива сегодняшнего дня.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% от слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,64000 и 0,63830. Прибыль зафиксировать на пробое 0,69000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2646

Вперед →