Прогноз по EUR/USD на 5 декабря 2023 года

EUR/USDВчера евро ещё раз атаковал сильную поддержку 1.0834. На этот раз произошёл прокол луча Фибоначчи. Но закрепить успех цене не удалось, сегодняшний день открылся выше всех поддержек. Это признак завершения всей коррекции с 29-го ноября. Для подтверждения данного признака сигнальная линия осциллятора должна вернуться в положительную область, что может произойти не ранее завтрашнего дня. Но если так и произойдёт, то ждём преодоление ближайшего целевого уровня 1.0905 и дальнейший рост к 1.0946 и выше к 1.1033.Если цена всё же закрепится под 1.0834, то ждём продолжение снижения к 1.0757 и далее к 1.0710 – к линии Крузенштерна.Отметим, что вчерашнее укрепление доллара произошло под влиянием падения цен на золото, нефть, рост доходностей облигаций и снижении фондовых индексов, причём эти движения произошли без явных причин. Сегодня утром рынки восстанавливаются, поэтому можем увидеть также и рост контрдолларовых валют. И, конечно, нисходящий сценарий не исключается, так как с сегодняшнего дня начинают выходить важные экономические данные по США, а на следующей неделе состоится заседание ФРС.На графике четырёхчасового масштаба тенденция нисходящая. Для формирования какого-либо разворотного признака нужно время. Сегодняшний умеренный рост цены или консолидация могут заполнить это время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 декабря 2023 года

GBP/USDВ понедельник фунт стерлингов снизился на 79 пунктов, этим самым сформировав диапазон ожидания (серый прямоугольник на дневном графике) перед дальнейшим сильным движением. Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из собственного канала вниз, поэтому последующее движение с наибольшей вероятностью также произойдёт вниз. Перспектива этого движения просматривается в области схождения целевого уровня 1.2373 и линии ценового канала зелёного цвета. Рост возможен в случае закрепления цены над 1.2645. Цели отмечены на графике: 1.2745, 1.2837.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под обеими индикаторными линиями и под уровнем 1.2645. Осциллятор Марлин направляется вниз. Преимущество нисходящей тенденции. Первая цель 1.2524. Первым признаком смены тенденции станет преодоление ценой линии Крузенштерна, выше отметки 1.2676.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 5 декабря 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY в понедельник предприняла бросок вниз на растущем осцилляторе Марлин. Вероятно, это было последнее движение пары перед её последующим коррекционном росте. Если так, то цена образовала новый уровень поддержки 146.24. Рост цены к первому сопротивлению 148.35 будет соответствовать коррекции Фибоначчи 38,2%. Дальнейший рост к 149.72 (вершина 24 ноября) будет соответствовать коррекции в 61,8%.Если цена найдёт в себе силы продолжить снижение, то есть преодолеет 148.24, то сможет отработать и 145.08 (вершина 30 июня).На четырёхчасовом масштабе цена с осциллятором Марлин сформировали двойную конвергенцию. Если цена выйдет над линию Крузенштерна (147.60), что также будет соответствовать и преодолению ценой уровня Фибоначчи 23,6% на дневном графике, то откроется ближайшая цель роста 148.35. Закрепление над уровнем открывает цель 149.72.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии допускает новое ужесточение.

Как я уже говорил в предыдущем обзоре, важной информации от центральных банков сейчас поступает настолько мало, что на нее даже обращать внимание лишний раз не следует. Практически все выступления всех представителей центральных банков не отличаются друг от друга. В лучшем случае чиновники говорят о возможности нового ужесточения денежно-кредитной политики, «так как инфляция еще может начать расти». Но в большинстве случаев они делают лишь общие, пространные и размытые заявления, которые не дают никакой конкретики рынку. Более того, рынок готов был бы отыграть информацию, которая позволила бы ему начать ожидать какие-либо события в будущем. Но даже таких выводов сделать на основании речей чиновников центральных банков сделать сейчас нельзя. К примеру, есть ли четкий ответ на вопрос, какой из регуляторов действительно готов повысить ставку еще раз? Безусловно, если инфляция вновь начнет расти и перестанет двигаться к целевой отметке, тогда возможно новое ужесточение что в Англии, что в США. Но никто не знает, будет ли расти инфляция. В Евросоюзе она уже снизилась до 2,4%, зачем ЕЦБ повышать ставку или даже говорить об этом? В Великобритании «свое кино». Инфляция там гораздо выше, чем в Америке или Евросоюзе, а темпы ее падения радуют только в последние несколько месяцев. Один из членов Совета директоров Банка Англии Кэтрин Манн заявила на прошлой неделе, что перспективы устойчивой инфляции подталкивают центральный банк к более сильному ужесточению политики. Манн считает, что политика Банка Англии лишь недавно стала ограничительной, а назвать ее «слишком ограничительной» нельзя. Другими словами, текущий уровень ставки не может гарантировать падения инфляции еще на 2,6%. Базовая инфляция в Великобритании еще выше и падает гораздо медленнее, чем основная. Я считаю, что именно Банк Англии находится ближе всего к тому, чтобы повысить процентную ставку еще раз. Вероятность этого все равно не высока, но все же она есть. Возможно, поэтому спрос на валюту Великобритании не снижается, хотя волне 2 или b уже давно пора завершиться. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными. Удачная попытка прорыва отметки 1,0851 может стать сигналом к снижению инструмента. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли смысл от ежедневных выступлений членов ЕЦБ?

В понедельник сильных курсовых изменений не наблюдалось. Оба инструмента, которые я обозреваю, с самого утра показали очень слабую динамику, давая понять наблюдателям, что сегодня ждать движений не стоит. Такое поведение рынка прослеживалось еще на выходных, когда стало известно о содержании календаря экономических событий. На сегодняшний день были запланированы выступления Кристин Лагард и Луиса де Гиндоса. На этом список важных событий дня заканчивался. Кристин Лагард выступала немного позже де Гиндоса, поэтому рассмотрим, что же важного сообщил нам вице-президент ЕЦБ. Забегая впереди паровоза, ничего. Де Гиндос прокомментировал экономику и денежно-кредитную политику, не употребив ни одного нового тезиса. Честно говоря, я ожидал, что вице-президент ЕЦБ сообщит, как теперь будет действовать регулятор, учитывая снижение индекса потребительских цен до 2,4%, однако ничего подобного рынки от него не дождались. Де Гиндос лишь заявил, что последний отчет по инфляции – это приятный сюрприз, но праздновать победу над высокой инфляцией еще слишком рано. По его словам, увеличение темпов роста заработных плат все еще может привести к новому росту инфляции. Также он отметил, что рынок энергоносителей нестабилен, цены на нефть и газ могут начать расти, что будет стимулировать к росту и инфляцию. Финальной репликой де Гиндоса стала уже крылатая фраза «монетарная политика будет зависеть от поступающих данных». Что я могу сказать об этом выступлении? Первое – других новостей сегодня все равно не было, поэтому ни на что другое рынок обратить внимание не мог. Второе – ничего нового и уж, тем более, важного де Гиндос не сообщил. Третье – рынок никак не отреагировал на его выступление. Четвертое – практически все выступления последних двух месяцев членов ЕЦБ не несли в себе никакой потенциально важной информации. Поэтому я могу посоветовать своим читателям меньше внимания обращать на такие события, как выступления европейских банкиров. Они сейчас не дают ничего нового и интересного рынку. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными. Удачная попытка прорыва отметки 1,0851 может стать сигналом к снижению инструмента. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар снова на коне. Надолго ли?

В понедельник гринбек восстановил некоторые позиции после того, как в пятницу закрылся в минусе третью неделю подряд. За это время «американец» потерял в весе около 2,5%.Свидетельства замедления экономики и инфляции в США вызвали ожидания того, что ФРС завершила свою кампанию по ужесточению денежно-кредитной политики и может начать снижать ставки уже в первой половине следующего года. Это в свою очередь привело к ралли на Уолл-стрит и снизило спрос на защитный доллар. Дорога ложка к обеду Индекс S&P 500 поднялся в пятницу почти на 0,6% и завершил сессию на максимуме с начала текущего года в районе 4 595 пунктов. Между тем USD подешевел примерно на 0,15%, финишировав в области 103,20, что лишь на 0,7% выше самого низкого уровня с 11 августа, зафиксированного в среду в зоне 102,50.Данные, опубликованные в пятницу, указали на продолжающийся спад активности в американском производственном секторе.Институт управления поставками (ISM) сообщил, что отслеживаемый им индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Соединенных Штатов в ноябре остался на уровне предыдущего месяца, составив 46,7 пункта. Эксперты ожидали повышения индикатора до 47,6 пункта. Значение показателя остается ниже отметки в 50 пунктов уже 13 месяцев подряд.При этом занятость на заводах продолжала снижаться по мере замедления найма и увеличения числа увольнений, что является еще одним признаком того, что экономика теряет импульс после уверенного роста в прошлом квартале.Выступая в пятницу на мероприятии в колледже Спелмана в Атланте, председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что руководители ФРС получают от экономики то, что хотели получить.«Монетарная политика влияет на экономику с запаздыванием, и полные последствия денежно-кредитных условий, вероятно, еще не ощущаются», – сказал он.«Мы действовали быстро и решительно. Теперь нам не нужно торопиться, и у нас есть возможность действовать осторожно», – добавил глава ФРС.По словам Дж. Пауэлла, инфляция по-прежнему заметно выше целевого показателя регулятора, но движется в правильном направлении.Он также отметил, что экономика возвращается к лучшему балансу между спросом на работников и их предложением.«Инвесторы опасались сильного отпора ожиданиям по снижению ставок, к которым привели прозвучавшие ранее комментарии члена Совета управляющих Федрезерва Кристофера Уоллера. Однако ничего подобного не произошло. Именно отсутствие явного противодействия со стороны Дж. Пауэлла комментариям К. Уоллера укрепило участников рынка во мнении, что ФРС движется в "голубином" направлении», – сообщили стратеги Deutsche Bank.В результате трейдеры оценили вероятность снижения ставок на 0,25% на мартовском заседании FOMC примерно в 50% и заложили в котировки сокращение ставок более чем на 1% к декабрю 2024 года.На этом фоне доллар снизился практически по всем направлениям, тогда как ключевые индикаторы Уолл-стрит отметились умеренным ростом и протянули руку помощи евро. В преддверии выступления Дж. Пауэлла пара EUR/USD просела почти на 0,5% с уровней предыдущего закрытия и достигла двухнедельных минимумов в области 1,0840. К концу американской сессии пятницы единая валюта смогла сократить дневные потери и финишировала в районе 1,0880.Тем не менее, пара EUR/USD завершила в минусе пятничные торги, снизившись почти на 0,1%. Ей не удалось воспользоваться ослаблением позиций доллара в полной мере из-за данных по деловой активности в производственном секторе еврозоны.Согласно окончательной оценке, индекс PMI в обрабатывающей промышленности валютного блока повысился до 44,2 пункта в ноябре с 43,1 пункта в октябре.Детали отчета показали, что субиндексы, охватывающие спрос, экспорт, незавершенные работы, выросли, но оставались значительно ниже точки безубыточности.«Улучшения показателей в основном робкие, им не хватает динамизма, необходимого для того, чтобы объявить об изменении тенденции в сторону роста», – отметили специалисты Hamburg Commercial Bank.В отличие от своего европейского визави, фунт сумел укрепиться по отношению к доллару.По итогам пятничной сессии пара GBP/USD повысилась почти на 0,7% и закрылась около 1,2710 на фоне возросшего аппетита к риску.Поддержку стерлингу также оказали данные, которые отразили, что итоговое значение индекса менеджеров по закупкам в производственном секторе Великобритании поднялось до 47,2 пункта в ноябре с 44,8 пункта в октябре, хотя и оставалось ниже порога в 50 пунктов шестнадцатый месяц подряд.При этом производители сократили затраты на сырье, но повысили отпускные цены во второй раз за шесть месяцев, хотя и незначительно, стремясь восстановить норму прибыли.Банк Англии утверждает, что он еще не увидел достаточно свидетельств ослабления базовой инфляции, чтобы думать о снижении ставок.Срочный рынок оценивает смягчение монетарной политики в Британии примерно на 60 базисных пунктов в следующем году, что заметно меньше по сравнению с ожидаемым сокращением ставок от ФРС более чем на 100 б.п.У страха глаза великиВ понедельник защитный гринбек оказался на переднем крае, восстановившись до области выше 103,80 и достигнув максимальных уровней с 24 ноября.Между тем ключевые индикаторы Уолл-стрит перешли к снижению. В частности, S&P 500 сегодня теряет около 0,7%. Фокус внимания смещается на данные по рынку США, которые могут поставить под сомнение рыночное мнение о том, что ФРС в первой половине следующего года снизит процентные ставки.Согласно прогнозам, число занятых в крупнейшей экономике мира в ноябре увеличилось на 180 тыс. после роста на 150 тыс. в октябре.Если данные по рынку труда США выйдут более мягкими, чем предполагается, это окажет давление на доллар, поскольку усилятся ожидания по поводу снижения ставок ФРС.Если цифры по занятости превзойдут прогнозы, рынок может отменить некоторые из своих недавних предположений по поводу траектории процентных ставок в США, что позволит гринбеку продолжить отскок.Аналитики ING считают, что для дальнейшего роста USD потребуется очень сильный отчет по американскому рынку труда, который вернет идею очередного повышения ставок ФРС на повестку дня.Они ожидают, что тенденция будет указывать на снижение найма в США, и прогнозируют, что инвесторы будут склонны продавать доллар на росте в район 104,00–104,20.«Для устойчивого снижения гринбека потребуется нечто большее, чем просто ожидание снижения ставок ФРС, а именно сильный рост за пределами Соединенных Штатов, чего, похоже, в настоящее время не наблюдается», – сообщили стратеги Saxo Bank.Рынок слишком быстро начал учитывать в котировках снижение ставок в Америке, полагают в Jefferies.«Мы не причисляем себя к тем, кто ждет скорого или агрессивного снижения ставок ФРС. Инфляция в США замедляется, но ее путь к 2% по-прежнему будет долгим», – отметили специалисты банка.По мнению экспертов Mizuho, ожидания по процентным ставкам в США зашли слишком далеко, и в декабре они будут корректироваться сильнее, чем ожидания по ставкам в других странах.«Ноябрь был очень плохим месяцем для доллара, отчасти из-за ожиданий смягчения политики ФРС. Мы видим некоторые возможности для разворота USD к концу года», – сказали они.В ING признают, что евро будет трудно расти против гринбека, если ЕЦБ будет сокращать ставки в том же объеме, что и ФРС в 2024 году.«Ожидаемый нами цикл смягчения со стороны британского ЦБ на 100 б.п. также создаст препятствия для фунта», – отметили экономисты банка.Поскольку рыночные настроения заметно ухудшились в понедельник, единая валюта снизилась почти на 0,6% по отношению к доллару, просев до самых низких уровней с 14 ноября чуть выше $1,0800.Стерлинг подешевел примерно на 0,7%, достигнув минимальных значений за неделю в области $1,2605. Учитывая ограниченный объем экономических данных по еврозоне и Великобритании, ключевым событием этой недели на валютном рынке станет пятничный отчет по рынку труда в США, который окажет влияние не только на динамику гринбека, но и долларовых пар.Отметка 1,0800 выступает в качестве ближайшей поддержки для EUR/USD. Далее на юг идет уровень 1,0750, и потребуется очень сильный отчет по американской занятости, чтобы пара EUR/USD продолжила снижение до отметки 1,0700.С другой стороны, первоначальное сопротивление находится в области 1,0900. Если пара начнет использовать этот уровень в качестве опоры, она сможет направиться к отметкам 1,0950 и 1,1000.Что касается пары GBP/USD, ниже уровня 1,2600 следующая поддержка расположена в районе 1,2560 на пути к отметке 1,2520. Между тем уровень 1,2700 формирует ближайшее сопротивление перед 1,2750 и 1,2800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 декабря. Британец все еще сомневается и ищет, за что бы зацепиться.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пяти волновой вид, по фунту – она приняла трех волновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. По британцу структура волна 2 или b должна была принять минимум трех волновой вид, чтобы можно было ожидать ее завершения по обоим инструментам. Обе волны 2 или b приняли уже слишком протяженный вид, но если сейчас начинается или уже началось построение волны 3 или с, то все в порядке. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не серия слабых отчетов из США, вероятнее всего, мы бы уже увидели продолжение падения инструмента и еще сильнее уверились бы в переходе к построению волны 3 или с. Фунт стерлингов сопротивляется изо всех сил. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник снизился на 85 базовых пунктов. Опять-таки, если бы не пятница, когда британец вырос примерно настолько же, мы бы уже сейчас наблюдали построение волны 3 или с и были бы хотя бы на 70% уверены, что это именно эта волна. Однако пятничный рост инструмент спутал всю волновую картину. Европейская валюта снижается и по ней вопросов нет. Но британец практически не падает и, напомню, такое случается достаточно редко. Таким образом, если волновая разметка обоих инструментов вновь усложнится, либо фунт должен падать вслед за евровалютой. Сегодня новостной фон фактически отсутствовал для британца и американца. Однако открылась американская сессия и спрос на евро и фунт начал достаточно быстро снижаться. На мой взгляд, это хороший сигнал для американской валюты. Если рынок ее покупает без видимых причин(как зачастую было в последние недели с евро и фунтом), значит его настроение меняется на «медвежье». А «медвежье» настроение – это как раз то, что нам нужно для текущей волновой разметки. В Великобритании на этой неделе опять не будет практически ни одного важного события. Я могу отметить только выступление Эндрю Бейли в среду, но есть большие сомнения в том, что он сообщит рынку важные новости. В последнее время у глав центральных банков возникли проблемы с важными заявлениями. Это не удивительно, так как все три центральных банка не готовы сейчас повышать или понижать процентные ставки. Все ссылаются на инфляцию и говорят, что от нее все зависит. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 декабря. Рынок не стал ждать выступления Лагард

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение всего 2023 года я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после снижения в июле-октябре. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пятиволновой, но отчет по инфляции в США привел к тому, что эта волна получила еще более сложный вид. Тем не менее рабочий сценарий остается прежним – построение волны 3 или с. Какой бы ни получилась в итоге волна 2 или b (я предупреждал, что она может быть гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Вероятнее всего, волна e в 2 или b приняла пятиволновой протяженный вид, но уже может быть завершена. Американцы поменяли свое мнение в отношении доллара Курс инструмента Евро/Доллар снизился в течение понедельника на 65 базовых пунктов. Это не очень много, но достаточно для того, чтобы сделать вывод о завершении волны 2 или b. Напомню, что я ожидаю завершения этой волны уже недели две, но последняя ее внутренняя волна приняла более протяженный вид, чем я предполагал, поэтому начало предполагаемой волны 3 или с мы видим только сейчас. Но лучше поздно, чем никогда. Сегодня веских причин для повышения спроса на доллар у рынка не было, но открылась американская сессия и начались покупки валюты США. На мой взгляд, это логично, так как евровалюта не может безостановочно расти, если для этого нет сильного новостного фона. А сильного новостного фона сейчас нет. На всей прошлой неделе лишь один важный отчет был не в пользу доллара – индекс ISM в пятницу. Остальные важные отчеты (инфляция в ЕС, ВВП в США) поддерживали именно доллар. Поэтому, возможно, худшее для доллара уже позади. На этой неделе ему предстоит пройти сразу через четыре экзамена в виде отчетов ISM, NonFarm Payrolls, ADP и безработица. Если эти отчеты не разочаруют рынки, как месяц тому назад, то вполне можно ожидать дальнейшего повышения доллара, что полностью соответствует текущей волновой картине и моим ожиданиям. Минимальной целью падения инструмента я вижу отметку 1,0462, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Можно ли доверять южному импульсу?

Пара евро-доллар сегодня оказалась под давлением, на фоне почти пустого экономического календаря. Нисходящая динамика была обусловлена усилением гринбека, который в свою очередь отреагировал на усиление антирисковых настроений на рынках. В центре внимания – снова Ближний Восток. Эскалация геополитической напряженности повысила спрос на безопасный доллар, благодаря чему медведи eur/usd снова перехватили инициативу и продавили уровень поддержки 1,0850 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Примечательно, что осенью, особенно в начале октября, доллар также достаточно остро реагировал на события, происходящие на Ближнем Востоке. Трейдеры опасались «большой войны», и этот страх позволял долларовым быкам чувствовать себя достаточно комфортно. Безопасный доллар пользовался повышенным спросом – буквально за два дня пара eur/usd снизилась на 150 пунктов. На сегодняшний день участники рынка более сдержанны в своих оценках, хотя последние события не менее «горячи». В частности, сегодня стало известно, что Израиль начал вторжение в южную часть сектора Газа. По словам корреспондентов AFP, десятки израильских танков, БТР и бульдозеров продвинулись вглубь сектора в районе города Хан-Юнис и достигли шоссе, которое проходит через весь сектор, соединяя его северную и южную части. Кроме того, по информации американского Центрального командования, эсминец ВМС США «Карни» вчера обнаружил баллистическую ракету, которая была выпущена из подконтрольных хуситам районов Йемена по сухогрузу под флагом Багамских островов. Ракета упала недалеко от судна. Вскоре после этого эсминец сбил направлявшийся к нему беспилотник (хотя здесь не ясно, был ли эсминец его целью). В свою очередь йеменские мятежники-хуситы взяли на себя ответственность за атаку на два торговых корабля в Красном море. Представители движения заявили о том, что они атаковали «два израильских корабля» в Баб-эль-Мандебском проливе. Такие события не могли остаться незамеченными: индекс доллара США сегодня вернулся в область 103-й фигуры и обновил полуторанедельный максимум. Пара eur/usd в свою очередь направилась к основанию 8-й фигуры. Медведи пытаются закрепиться ниже таргета 1,0850 – данный факт позволит им рассчитывать на покорение 7-й фигуры в ближайшей перспективе. Но здесь необходимо подчеркнуть, что текущий спад цены – это эмоциональная реакция рынка на эскалацию геополитической напряженности. Как правило, подобные фундаментальные факторы «долго не живут»: как только эмоции сойдут на нет, южный импульс угаснет, после чего инициативу снова могут перехватить покупатели eur/usd. Если абстрагироваться от геополитики и обратиться к «классическим» фундаментальным факторам, то здесь общий рисунок складывается уже не в пользу американской валюты. В качестве свежего примера возьмём пятничное выступление Джерома Пауэлла. С одной стороны, глава ФРС заявил о том, что рассуждать о снижении процентной ставки «ещё рано». С другой же стороны, он признал, что жёсткая денежно-кредитная политика США замедляет экономику, а процентная ставка сейчас «находится на ограничительной территории». И хотя Пауэлл повторил уже дежурную фразу о том, что Федрезерв готов к дальнейшему ужесточению ДКП («если сочтет это целесообразным), участники рынка уверены в том, что текущий цикл повышения процентной ставки уже завершён. Более того, среди трейдеров постепенно растёт уверенность в том, что весной следующего года ФРС приступит к смягчению денежно-кредитной политики. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки в декабре сейчас составляет 0%, в январе – 2%. Одновременно с этим вероятность снижения процентной ставки на 25 пунктов по итогам майского заседания составляет 44%, на 50 пунктов – 38%. К слову, Джером Пауэлл в ходе пятничного выступления не опроверг возможное смягчение ДКП в рамках ближайшего полугодия – он лишь отметил, что данный вопрос пока не находится на повестке дня. При этом некоторые его коллеги (прежде всего здесь необходимо отметить члена Совета управляющих Кристофера Уоллера) уже обсуждают условия снижения ставки. По словам Уоллера, регулятору трудно будет аргументировать сохранение статус-кво, если инфляция будет последовательно замедляться на протяжении «трёх, четырёх, пяти месяцев». Напомню, что последние инфляционные отчёты отразили замедление инфляции в США в ноябре – в частности, индекс потребительских цен и индекс цен производителей. Базовый индекс PCE несколько запаздывает (на прошлой неделе мы узнали октябрьское значение), но и он отразил последовательное нисходящее движение. Таким образом, к сегодняшнему южному импульсу следует относиться с большой осторожностью. Трейдеры отреагировали на рост антирисковых настроений и на рост производственных заказов в США в октябре (единственный более-менее важный отчёт понедельника был опубликован на старте американской сессии). Но геополитические факторы сами по себе очень изменчивы и «скоротечны» – вспомните динамику eur/usd в октябре. Что касается макроэкономического отчёта, то здесь также не всё гладко: объём заказов вырос на 3,6%, но это самый низкий показатель с апреля 2020 года. Всё это говорит о том, что на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию, так как продажи выглядят ненадёжно, а о покупках и вовсе пока говорить не стоит.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа не может определиться с вектором движения

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют разнонаправленность. Инвесторы ожидают публикацию окончательных данных о динамике валового внутреннего продукта еврозоны за третий квартал, а также информацию о розничных продажах в регионе в октябре. Кроме того, сегодня трейдеры анализируют важные отчеты из Германии, в том числе статистику по октябрьским объемам промышленного производства и заказах промышленных предприятий, а также по ноябрьской динамике потребительских цен.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,21%. Французский CAC 40 упал на 0,38%, британский FTSE 100 уменьшился на 0,54%, а немецкий DAX вырос на 0,02%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг швейцарской фармацевтической компании Roche Holding AG поднялась на 1,9%. Накануне компания объявила о покупке американского разработчика препаратов для лечения ожирения и диабета Carmot Therapeutics за $2,7 млрд. Котировки нефтяных европейских корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum снизились на 2,1%, 2% и 2,3% соответственно на фоне падения цен на черное золото.Рыночная капитализация ведущих горнодобывающих компаний Европы Rio Tinto, Antofagasta, Glencore, BHP и Anglo American упала на 2-3% из-за снижения мировой стоимости меди.Цена акций британского машиностроительного концерна Rolls-Royce Holdings подскочила на 2,6%. Стоимость ценных бумаг авиакомпании Wizz Air Holdings взлетела на 4,6% на сообщении о том, что в ушедшем месяце она перевезла 4,8 млн пассажиров – на 29% больше, чем годом ранее. Котировки швейцарской компании, специализирующейся на страховании жизни и пенсионном страховании, Swiss Life Holding просели на 1,7%. В понедельник утром стало известно о том, что главный исполнительный директор Патрик Фрост, который возглавлял Swiss Life на протяжении 10 лет, покинет свой пост в мае 2024 года. Его место займет нынешний финансовый директор компании Матиас Эллиг. Рыночная капитализация британского интернет-ритейлера одежды Boohoo Group выросла на 3,5% на новости о том, что Frasers Group (владелец сети универмагов House of Fraser) увеличил свою долю в компании до 17,2% с 16,5%. Тем временем цена акций Frasers Group увеличилась на 0,1%. Настроение на рынке В понедельник европейские инвесторы анализируют свежую статистику по странам региона. Так, согласно данным Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), совокупный объем экспорта страны с поправкой на календарные и сезонные факторы в октябре снизился на 0,2% относительно сентября – до 126,4 млрд евро. Объем импорта в Германии упал на 1,2%, до 108,6 млрд евро. Профицит баланса внешней торговли государства в позапрошлом месяце составил 17,8 млрд евро по сравнению с 16,7 млрд евро в сентябре. Тем временем, Министерство занятости и социального обеспечения Испании опубликовало информацию о том, что в ноябре число безработных в стране снизилось на 0,9%, до 2,73 млн, что является минимумом для этого месяца с 2007 года. Статистическое агентство страны – INE – сообщило об увеличении количества туристов, посетивших Испанию в октябре, на 13,9%, до 8,2 млн человек. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрепился выше $41k: чего ждать от криптовалюты на новой торговой неделе?

В течение последних двух недель на рынке Биткоина возникали десятки явных и косвенных признаков усталости покупателей. Вероятность коррекции значительно возросла, когда криптовалюта от движения в рамках восходящего канала перешла к консолидации в рамках диапазона $36,6k-$38k. Параллельно с этим процессом увеличивались объемы зафиксированной прибыли в BTC, что также увеличивало давление на цену.Однако в конечном итоге покупатели оказались настойчивее и гораздо сильнее продавцов, благодаря чему уровень $38,3k-$38,5k был пробит. Впоследствии Биткоин продолжил восходящее движение и достиг уровня $40k. Новую торговую неделю криптовалюта начала с очередного восходящего импульса, спонсируемого азиатскими рынками. В результате BTC достиг отметки $41,5k, и есть все основания полагать, что восходящее движение продолжится.Выступление Джерома Пауэлла Финансовые рынки практически не отреагировали на уточненные данные по ВВП США в третьем квартале, а потому были сосредоточены на выступлении главы ФРС, Джерома Пауэлла. В целом можно сказать, что речь чиновника произвела мощный позитивный эффект на финансовые рынки, в том числе криптовалютный, а потому существенный рост цены до $41,5k в эти дни выглядит оправданным. В прошлую пятницу глава ведомства сообщил, что, несмотря на значительные успехи в борьбе с инфляцией, есть вероятность еще одного повышения ключевой ставки. При этом Пауэлл сразу же отметил, что ситуация стала шаткой и ФРС пытается балансировать на грани, принимая решения согласно совокупности поступающих данных, чтобы не спровоцировать рецессию. Также глава ведомства отметил, что политика регулятора находится в ограничительном режиме из-за потенциальных последствий для экономики США.Несмотря на попытки чиновника сохранить нейтральный тон, последнее заявление было воспринято инвесторами как позитивный сигнал, что ставка будет повышена лишь в самом критическом случае. Как результат, основные финансовые активы, такие как драгоценные металлы, криптовалюты и фондовый рынок, возобновили рост. CME FedWatch указывает, что 97% трейдеров уверены, что ставки останется на прежнем уровне после ближайшего заседания.Биткоин продолжит ралли? По состоянию на 4 декабря Биткоин превзошел все ожидания, закрепившись выше $41k. Одним из вариантов, который мы рассматривали, являлось окончательное формирование паттерна "восходящий треугольник" и движение цены BTC до области $41,6k-$42k. Криптовалюта практически полностью исчерпала восходящий потенциал данной фигуры.При этом технические метрики говорят о разном: MACD подтверждает возобновление восходящего движение и указывает на рост бычьих объемов. В то же время стохастик зашел в зону перекупленности и движется по флету, что в скором времени может привести к пробою данной отметки и, как следствие, станет сигналом на продажу. Учитывая это, явных технических признаков исчерпания восходящего потенциала не наблюдается.Также продолжается активный период накопления, и, согласно данным Glassnode, количество Биткоин-адресов с балансом менее 0,01 BTC достигло рекордной отметки 37,5 млн. Аналитики зафиксировали значительный отток средств из крипто бирж в размере 37 000 BTC. Другими словами, фундаментально Биткоин остается крайне востребованным, количество коинов на биржах падает, а попытки продавить цену вниз очень быстро откупаются.ИтогиБиткоин непрерывно растет уже более четырех недель, и с каждым новым торговым днем вероятность и необходимость коррекции возрастают. Однако ажиотаж и "жадность" на рынке не дают BTCUSD полноценно уйти на коррекцию. При этом технические показатели также не дают однозначного ответа на приближение локального разворота тренда. Учитывая это, а также потенциальный позитив от фундаментальных новостей, можно ожидать, что Bitcoin продолжит рост на текущей неделе до $42k с претензией на движение к $45k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 декабря. Медведи отступили после выступления Пауэлла

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжила процесс роста после отбоя от уровня коррекции 50,0% – 1,2604. Уже сегодня ночью пара подошла на расстояние 6 пипсов к уровню 1,2730, но четкого отбоя не последовало. Тем не менее я считаю, что был выполнен разворот в пользу американской валюты и теперь следует ожидать падения обратно к уровню 1,2604. Пара выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором на прошлой неделе, но медведи пока не могут развить свой успех. Во многом им мешает их собственный пессимистичный настрой, во многом – новости из США. Ситуация с волнами в последнее время не вызывает вопросов. Последняя волна вниз оказалась слишком малой, чтобы пробить предыдущий лоу. И на данный момент я не могу быть уверенными в завершении «бычьего» тренда. Однако последняя волна вверх тоже не пробила пик предыдущей волны и это первый признак завершения «бычьего» тренда. К сожалению, эта волна еще не завершена на 100%, таким образом, пик от 29 ноября еще может быть пробит. Для этого потребуется закрытие над уровнем 1,2730. Без этого закрытия «бычий» тренд не будет продолжен. Финальным аккордом прошлой недели стало выступление Джерома Пауэлла. Президент ФРС заявил, что о снижении процентной ставки говорить еще рано как и о завершении цикла ужесточения ДКП. «Мы готовы продолжать ужесточение политики, если это потребуется, – считает Пауэлл. «Однако ФРС получает все больше сигналов о том, что дополнительного ужесточения не требуется – инфляция снижается, зарплаты снижаются», – говорит глава FOMC. Пауэлл выразил опасения относительно сильного роста американской экономики, сказав, что при таких темпах ее роста слишком рано говорить о победе над инфляцией. ФРС продолжает держать руку на пульсе и готова вмешаться в любой момент, но сейчас никто из трейдеров и инвесторов не ждет повышения ставки ни в декабре, ни в январе. На 4-часовом графике пара отбой от уровня 1,2620, а «бычья» дивергенция у индикатора RSI помогла ей в этом. Процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,2745. Закрепление курса пары под уровнем 1,2620 сработает в пользу доллара США и серьезно повысит его возможность к росту на ближайшие недели. Как минимум, к нижней линии восходящего трендового коридора британец может упасть. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4735 единиц, а количество Short – на 6743 единицы. Общее настроение крупных игроков уже давно изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в сторону медведей: 53 тысячи против 80 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжения падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Тот рост, который мы видели в последние недели – коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал при закреплении котировок на часовом графике под восходящим коридором. Сегодня можно продавать при закрытии под 1,2605 или при отбое от 1,2730. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,2605 с целью 1,2730, и эта цель была практически отработана. Новые покупки – при закрытии над 1,2730 с целью 1,2801.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 декабря. Медведям тяжело без информационной поддержки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения в направлении уровня коррекции 50,0% – 1,0862, и день завершила над ним. Сегодня она еще раз попыталась выполнить закрепление под этим уровнем, но безуспешно. Отбой котировок от 1,0862 сработает в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0960. Закрытие курса пары под уровнем 1,0862 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,0765. Ситуация с волнами по состоянию на понедельник достаточно ясная. Последняя волна вниз, которая формировалась в последние несколько дней, пробила лоу предыдущей волны. Также медведи выполнили закрытие под восходящим трендовым коридором. Таким образом, сейчас я могу сказать, что «бычий» тренд сменился на «медвежий». В ближайшее время возможна волна вверх, после окончания которой я буду ожидать новой сильной волны вниз, которая должна опустить пару к уровню 1,0765 минимум. В пятницу экономической статистики было крайне мало. В Евросоюзе и Германии вышли окончательные значения индексов деловой активности в производственных секторах за ноябрь. Значения индексов оказались немного выше первоначальных прогнозов, но трейдеры не слишком заинтересовались этими цифрами. Евро практически до самого вечера падал. Вечером в США вышли индексы деловой активности в сфере производства ISM и S&P. Ни один из них не порадовал медведей. Индекс S&P снизился в ноябре и вновь оказался ниже уровня 50. Индекс ISM ожидался с ростом до 47,6 пункта, но в итоге остался на отметке 46,7 пункта. Таким образом, рост доллара очень быстро закончился, потому что в очередной раз американская статистика никакой помощи ему не оказала. С такими данными из США американской валюте будет очень сложно показывать рост, какими бы ни были графическая картина и ситуация с волнами. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца и падение к уровню Фибо 61,8% – 1,0882. Закрепление курса пары под уровнем 1,0882 повышает вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0790, но я уже сказал, что если американская статистика будет и дальше постоянно разочаровывать, то валюте США будет очень сложно показывать рост. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 8707 контрактов Long и закрыли 11144 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь начинает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – 112 тысяч. Разница опять двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (14-00 UTC). 4 декабря календарь экономических событий содержит в себе только одно выступление Кристин Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в понедельник будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары советую сегодня в случае отбоя над 1,0862 на часовом графике с целью 1,0960. Продажи я советовал при закреплении под уровнем 1,0960 на часовом графике с целью 1,0862. Этот уровень отработан. Новые продажи или удержание старых – при закрытии под 1,0862 с целью 1,0765.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар ищет противника послабее

Зима в 2023 пришла слишком рано. Обычно американские фондовые индексы растут на исходе декабря, что получило название ралли Санта-Клауса. Однако S&P 500 уже в ноябре прибавил около 9% на фоне увеличения вероятности ослабления денежно-кредитной политики ФРС в 2024. В результате глобальный аппетит к риску вырос, а котировки EUR/USD взлетели к области трехмесячных максимумов. Продолжится ли восходящее движение, будет зависеть от Жадности инвесторов. MUFG отмечает сезонную силу евро в декабре. За последние 20 лет средний прирост основной валютной пары по итогам первого месяца зимы составил 2,6%. Даже если исключить ее взлет на 10,1% в 2008, показатель все равно превысит 2%. В 8 из 11 случаев, когда EUR/USD закрывала в зеленой зоне ноябрь, она прибавляла в стоимости и в декабре. В основе этого ралли обычно лежали улучшение глобального аппетита к риску, перебалансировка инвестиционных портфелей и приток путешественников в Европу на Рождество. Все эти факторы могут отыграть и в 2023, однако MUFG все-таки советует обратить внимание на новую макростатистику. Инвесторы ожидали, что палки в колеса S&P 500 и EUR/USD поставит Джером Пауэлл. Однако председатель ФРС в своем выступлении на исходе недели к 1 декабря не сказал ничего нового. Ставки находятся в области, которая ограничивает экономический рост. Они могут повыситься в случае необходимости. Рассуждать об ослаблении денежно-кредитной политики слишком рано. Все это мы уже слушали. Стоит ли удивляться повышению фондовых индексов США, что позволило им закрыть пятую неделю в зеленой зоне подряд. Динамика рыночных ожиданий и монетарной экспансии ФРС в различных циклахДеривативы увеличили шансы первого снижения ставки по федеральным фондам в марте с менее чем 50% до 60%. Они рассчитывают на падение стоимости заимствований на 125 б.п. в 2024. И это не самые агрессивные прогнозы. В среднем между последним повышением ставок и их снижением проходило 6 месяцев. В большинстве случаев, за исключением, пожалуй, 1995, ФРС ослабляла денежно-кредитную политику быстрее, чем в настоящее время ожидают инвесторы. Вероятнее всего, в условиях рыночной Жадности котировки EUR/USD должны были подняться выше. Однако инвесторы делают ставки на то, что ЕЦБ начнет цикл монетарной экспансии раньше ФРС на фоне более быстрого замедления инфляции в еврозоне, чем в США. Первым быть не очень приятно, что делает евро одним из аутсайдеров на Forex. Неудивительно, что основная валютная пара пытается нащупать диапазон консолидации. Верхи не могут, низы не хотят. Технически на дневном графике EUR/USD формирование доджи-бара с большой нижней тенью свидетельствует о слабости «медведей». Прорыв его максимума на 1,0915 – повод для формирования лонгов. Вместе с тем если «быкам» не удастся зацепиться за справедливую стоимость на 1,0875, это станет сигналом их крайне уязвимого положения. При этом падение ниже 1,085 предоставит возможность нарастить сформированные от 1,094 шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 декабря. Медведи отступили после выступления Пауэлла.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжила процесс роста после отбоя от уровня коррекции 50,0% – 1,2604. Уже сегодня ночью пара подошла на расстояние 6 пипсов к уровню 1,2730, но четкого отбоя не последовало. Тем не менее, я считаю, что был выполнен разворот в пользу американской валюты и теперь следует ожидать падения обратно к уровню 1,2604. Пара выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором на прошлой неделе, но медведи пока не могут развить свой успех. Во многом им мешает их собственный пессимистичный настрой, во многом – новости из США. Ситуация с волнами в последнее время не вызывает вопросов. Последняя волна вниз оказалась слишком малой, чтобы пробить предыдущий лоу. И на данный момент я не могу быть уверенными в завершении «бычьего» тренда. Однако последняя волна вверх тоже не пробила пик предыдущей волны и это первый признак завершения «бычьего» тренда. К сожалению, эта волна еще не завершена на 100%, таким образом пик от 29 ноября еще может быть пробит. Для этого потребуется закрытие над уровнем 1,2730. Без этого закрытия «бычий» тренд не будет продолжен. Финальным аккордом прошлой недели стало выступление Джерома Пауэлла. Президент ФРС заявил, что о снижении процентной ставки говорить еще рано, как и о завершении цикла ужесточения ДКП. «Мы готовы продолжать ужесточение политики, если это потребуется», – считает Пауэлл. «Однако, ФРС получает все больше сигналов о том, что дополнительного ужесточения не требуется – инфляция снижается, зарплаты снижаются», – говорит глава FOMC. Пауэлл выразил опасения относительно сильного роста американской экономики, сказав, что при таких темпах ее роста слишком рано говорить о победе над инфляцией. ФРС продолжает держать руку на пульсе и готова вмешаться в любой момент, но сейчас никто из трейдеров и инвесторов не ждет повышения ставки ни в декабре, ни в январе. На 4-часовом графике пара отбой от уровня 1,2620, а «бычья» дивергенция у индикатора RSI помогла ей в этом. Процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,2745. Закрепление курса пары под уровнем 1,2620 сработает в пользу доллара США и серьезно повысит его возможность к росту на ближайшие недели. Как минимум, к нижней линии восходящего трендового коридора британец может упасть. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4735 единиц, а количество Short – на 6743 единицы. Общее настроение крупных игроков уже давно изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в сторону медведей: 53 тысячи против 80 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжения падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Тот рост, который мы видели в последние недели – коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал при закреплении котировок на часовом графике под восходящим коридором. Сегодня можно продавать при закрытии под 1,2605 или при отбое от 1,2730. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,2605 с целью 1,2730, и эта цель была практически отработана. Новые покупки – при закрытии над 1,2730 с целью 1,2801.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть WTI - возможно среднесрочно на повышение до 75, 78 и 80$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему давление на евро и фунт будет сохраняться и дальше

Евро и фунт остаются под давление после пятничных заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, выступившего против растущих ожиданий Уолл-стрит относительно снижения процентных ставок в первой половине 2024 года. «Было бы преждевременно делать вывод о том, что мы достигли достаточно ограничительной позиции, или спекулировать на тему того, когда политика может быть смягчена», — заявил Пауэлл в пятницу в Атланте. «Мы готовы ужесточить политику, если это станет целесообразным». На эти заявления евро отреагировал резким падением, как и британский фунт. Пауэлл также дал понять, что представители ФРС планируют оставить процентные ставки на прежнем уровне в ходе встречи 12-13 декабря, тем самым получив больше времени для оценки состояния экономики после агрессивного повышения ставок с почти нуля в марте 2022 года до уровня выше 5% в июле. «Зайдя так далеко, FOMC теперь движется осторожно, поскольку риски недостаточного и чрезмерного ужесточения ставок становятся более сбалансированными», — сказал Пауэлл.Напомню, что недавние новости о замедлении экономики США и падение уровня инфляции усилили ожидания инвесторов, что центральный банк может начать снижать ставки уже в марте. Шансы на снижение ставки на четверть пункта на мартовском заседании Федерального комитета по открытому рынку уже находятся выше 50%, как и 100% снижение ставок в мае. В это же время, согласно среднему прогнозу, опубликованному в сентябре, чиновники ФРС ожидают ставки на в 5–5,25% в конце следующего года — всего на четверть пункта ниже текущего уровня.После заявлений о почти 100% вероятности сохранения ставок без изменений в декабре, доходность казначейских облигаций и доллар упали, а рисковые активы, в том числе евро и британский фунт – выросли. Однако, как вы можете видеть, особым спросом эти торговые инструменты у инвесторов сегодня не пользуются. Покупателям евро нужно думать над сохранением контроля над уровнем 1.0860, что позволит избежать дальнейшей распродажи торгового инструмента. Если же быки планируют вернуть рынок, нужно быстро возвращаться к отметке 1.0890. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0950, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0980. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0860 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0830, либо открывать длинные позиции от 1.0805.«Сейчас нам не нужно спешить, поскольку мы действуем быстро и решительно», — сказал Пауэлл во время сессии вопросов и ответов. «Мы получаем то, что хотели. Теперь у нас есть возможность двигаться осторожно». Председатель ФРС подчеркнул недавний прогресс, отметив, что за шесть месяцев базовая инфляция, исключающая продукты питания и энергоносители, составила около 2,5%. «Считается, что денежно-кредитная политика влияет на экономические условия с задержкой, и полный эффект от нашего ужесточения, вероятно, еще не наступил», — сказал Пауэлл.Напомню, что на прошлой неделе состоялось много выступлений других представителей ФРС. Кто-то выступал за сохранение ставок на высоких уровнях, а кто-то рассуждал на тему более мягкого подхода для плавной посадки экономики. Вероятность снижению ставок была усилена комментариями управляющего ФРС Кристофера Уоллера, ведущего сторонника борьбы с инфляцией, признавшего, что центральный банк был бы готов рассмотреть возможность снижения ставок, если инфляция продолжит снижаться. Два других чиновника – Томас Баркин из Федерального резервного банка Ричмонда и управляющий ФРС Мишель Боуман –на прошлой неделе высказались о возможности дополнительного повышения ставки, если инфляция окажется устойчивой.Как я отмечал выше, британский фунт также просел, но там падение было менее заметное, после чего спрос на торговый инструмент быстро вернулся. Рассчитывать на укрепление GBP/USD можно будет только после сохранения контроля над уровнем 1.2660. Закрепление на этом диапазоне укрепит бычий потенциал с выходом на новый локальный максимум 1.2730, оставив надежду и на обновление 1.2760. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2800. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2660 и 1.2610. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2560 с перспективой выхода на 1.2525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

9% рост только за один ноябрь

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим падением после резкого роста в пятницу, вызванного размышлениями председателя Федеральной резервной системы на тему будущего процентных ставок. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и потерял 0,3%. Промышленный Dow Jones опустился на 0,1%. Облигации также снизились, поскольку трейдеры готовятся взять небольшую паузу после ноябрьского ралли. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на пять базисных пунктов до 4,25%. Биткойн превысил 42 000 долларов, в то время как золото обновило новый исторический максимум.На этой неделе ожидается множество экономических отчетов, которые прольют свет на состояние рынка труда США и на то, получат ли компании и домохозяйства в следующем году более мягкие финансовые условия, или нет. Надежды на мягкую посадку, основанные на том, что экономика находится на своем пике, даже во время снижения инфляции, выглядят хрупкими, оставляя рынок открытым для рисков более глубокого спада. Однако оптимизм вокруг пика процентных ставок недавно привел к снижению доходности 10-летних казначейских облигаций на 60 базисных пунктов с 16-летнего максимума в 5%. Индекс S&P 500 вырос примерно на 9%, что стало одним из лучших ноябрьских ралли за столетие.Но если более детально проанализировать ситуацию, хоть снижение доходности облигаций и было оправданным, масштабы не слишком велики, учитывая недавние данные. Многие эксперты считают, что рынок слишком рано поверил в снижение ставок, о чем в прошлую пятницу и говорил председатель Федеральной резервной системы. Джэром Пауэлл подтвердил, что преждевременно спекулировать на смягчении политики, но также дал понять, что в декабре никто ставки повышать не будет. В настоящий момент на рынке свопов сейчас учитывается более чем 50%-ная вероятность снижения ставок уже в марте следующего года.Что касается рынка труда, то уже в среду выйдет национальный отчет ADP по занятости, а в пятницу будет опубликован более важный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе. Высокий спрос и динамика рынка труда, если она останется положительной, может привести к небольшому росту инфляции в конце года.Среди отдельных компаний акции Spotify Technology SA выросли на премаркете после того, как компания заявила, что сократит численность персонала примерно на 17%. Акции Roche Holding AG выросли после того, как швейцарский производитель лекарств согласился купить Carmot Therapeutics Inc. за 3,1 миллиарда долларов в рамках сделки, которая предоставила бы ей доступ к экспериментальным лекарствам от ожирения и диабета.Тем временем европейские цены на природный газ снизились на фоне сохраняющегося низкого спроса на топливо, что позволило сохранить поставки на прежнем уровне. Фьючерсы на эталонные марки упали на целых 4,9%, прервав двухдневный рост контракта. Золото превысило 2130 долларов за унцию, прежде чем откатило сильно вниз, а биткойн преодолел уровень в 42 000 долларов и достиг максимума с апреля 2022 года.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс немного снизился после пятничного выступления председателя ФРС. Основная задача покупателей будет в защите уровня $4582 и возврате под контроль $4609. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4637. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4660, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску после слабых данных по США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4582. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4557 и откроет дорогу к $4539.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Декабрьское заседание РБА: превью

Австралийский доллар в паре с американской валютой на старте новой торговой недели обновил локальный максимум, подобравшись к границам 67-й фигуры, но затем развернулся на 180 градусов и снизился на 50 пунктов, реагируя на опубликованные макроэкономические отчёты. Впрочем, на сегодняшние ценовые колебания aud/usd не стоит обращать внимания, так как уже завтра, 5 декабря, состоится заседание Резервного банка Австралии. Это событие наверняка спровоцирует повышенную волатильность по паре, вопрос только в том, кто станет бенефициаром этой волатильности. Последняя в этом году встреча членов австралийского регулятора однозначно не будет проходной. Согласно общему прогнозу, ЦБ сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, поэтому всё внимание будет приковано к тексту сопроводительного заявления и риторике главы РБА Мишель Буллок, которая проведёт итоговую пресс-конференцию. Резервный банк в последнее время озвучивал весьма противоречивые сигналы. Так, согласно протоколу ноябрьского заседания РБА, члены регулятора признали, что инфляционные ожидания могут значительно вырасти, если процентная ставка не будет дополнительно увеличена. Одновременно Центробанк подчеркнул, что ЦБ крайне важно не допустить «даже незначительного роста инфляционных ожиданий». Здесь необходимо отметить, что в ноябре инфляционные ожидания австралийских потребителей выросли до 4,9% (с предыдущего значения 4,8%). Этот показатель растёт уже второй месяц подряд, причём более активными темпами относительно ожиданий большинства экспертов. Ноябрьское значение индикатора было опубликовано уже после последнего заседания РБА. Кроме того, ястребиные сигналы поступили со стороны помощника главы РБА Марион Колер. По её словам, процесс снижения инфляции в Австралии оказался более медленным, чем прогнозировалось ранее, и, следовательно, возвращение к целевому уровню будет более затяжным. При этом Колер отметила, что в последнее время усилились риски ускорения инфляции (в частности, за счёт роста заработной платы). Также она предупредила, что высокая инфляция может привести к росту инфляционных ожиданий, а такой результат «очень нежелателен». Это, скажем так, ястребиные аргументы, позволяющие предположить, что вопрос дополнительного ужесточения ДКП Резервным банком не снят с повестки дня. Но в противовес ястребиным аргументам есть и противоположные. Прежде всего речь идёт о динамике инфляционного роста. Так, на прошлой неделе были опубликованы октябрьские данные по росту инфляции в Австралии. Релиз оказался не на стороне австралийского доллара, так как темпы инфляционного роста замедлились сильнее ожиданий: индекс потребительских цен вышел на отметке 4,9%, при прогнозе 5,2%. Здесь необходимо отметить, что на протяжении двух предшествующих месяцев этот показатель набирал обороты, демонстрируя восходящую динамику. Достаточно резкое замедление месячной инфляции – плохая новость для покупателей aud/usd. Кроме того, глава РБА в последнее время несколько смягчила свою риторику. По её словам, регулятору необходимо проявлять осторожность при принятии дальнейших решений о повышении процентной ставки. И хотя данную ремарку можно интерпретировать по-разному (например, в контексте 15-пунктного повышения ставки, а не на 25 пунктов), смягчение тональности её выступлений не заметить сложно. Динамика октябрьской инфляции может дополнительно смягчить позицию Буллок относительно дальнейших перспектив ужесточения ДКП. Не в пользу оззи играют и опубликованные сегодня отчёты. Индекс числа вакансий от ANZ (Australia and New Zealand Banking Group), который является опережающим индикатором официальной статистики рынка труда, вышел в «красной зоне»: при прогнозе спада на 0,3% он рухнул до -4,6%. Это худший результат с декабря 2021 года. Другой показатель – объем операционной прибыли компаний – также продемонстрировал «красный окрас», сократившись на 1,3% (при прогнозе роста на 1,2%). Разочаровал и объем розничной торговли, который сократился в октябре на 0,2% (показатель снизился в отрицательную область впервые с июня этого года). Как видим, сложившаяся ситуация носит неоднозначный характер: с одной стороны, Резервный банк на прошлом заседании демонстрировал боевой настрой, выражая готовность к дополнительному ужесточению ДКП. С другой стороны, последующие события (замедление роста месячной инфляции в октябре, слабые статданные из КНР, смягчение риторики главы РБА) повысили вероятность того, что на декабрьской встрече члены австралийского регулятора займут более осторожную позицию, поставив под вопрос целесообразность дальнейшего ужесточения монетарной политики. В любом случае решение по ставке будет решаться на следующем – февральском – заседании РБА. К тому моменту будут известны данные по росту инфляции за 4 квартал, которые станут во многом решающими. Поэтому базовый сценарий декабрьского заседания – сохранение статус-кво. Однако последующая риторика Резервного банка может иметь как «ястребиный уклон», так и содержать в себе «голубиные нотки». Учитывая последние заявления Буллок, более вероятен второй вариант: глава РБА может намекнуть, что ноябрьское повышение, вероятно, было последним в текущем цикле ужесточения ДКП. В таком случае оззи окажется под существенным давлением и снизится как минимум к основанию 66-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомФунт продолжают покупать. Тот факт, что пара осталась выше 1.2660 в первой половине дня позволяет рассчитывать на продолжение восходящего тренда. Учитывая, что из данных ожидается лишь изменение объема производственных заказов в США, шансы на продолжение роста GBP/USD довольно велики. Также не стоит забывать, что сегодня состоится выступление члена КМП Банка Англии Свати Дингра, которая может затронуть тему процентных ставок, что приведет к рост фунта. Напомню, что в последнее время британский регулятор выступает за сохранение жесткой позиции по отношению к денежно-кредитной политике, что каждый раз провоцирует на покупки британского фунта. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 в случае снижения. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2688 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2718 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2718 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать в продолжение восходящего тренда, но нужен мощный пробой месячного максимума, без этого никак. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2658, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2688 и 1.2718.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2658 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2620, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только в случае неудачного закрепления на месячном максимуме, а также после сильных данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2688, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2658 и 1.2620.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс